LÉTESÍTMÉNY ÉS SPORT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

3101 Salgótarján, Kassai sor 54. Pf.: 101. Tel.: (32) 417-233 Fax: (32) 417-547 K&H 10402142-49574851-48571008 Adószám: 18635188-2-12

LÉTESÍTMÉNY ÉS SPORT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

2009. évi BESZÁMOLÓJA

MELLÉKLETEK I. Mérlegbeszámoló (Egyszerűsített éves beszámoló „A” változat Vezetői összefoglaló, függelékek) II. Kiegészítő melléklet: közhasznúsági jelentés III. Független könyvvizsgálói vélemény IV. FEB vélemény

Mérlegbeszámoló függelékei: I./1. sz. függelék

Létesítmények bemutatása

I./2. sz. függelék

2009. évi rendezvények


Létesítmények igénybevételének kimutatása


2009. évi üzleti terv teljesítése


Teljességi Nyilatkozat

I. számú melléklet

MÉRLEGBESZÁMOLÓ

-4-

Vezetői összefoglaló 2009. évben fő feladatainkat végrehajtottuk, amelyeket az egyszemélyes alapítónk az Alapító Okiratunkban meghatározott, és a támogatási szerződésben megfogalmazott. Fő feladatunk a sportlétesítmények működtetése, üzemeltetése, a város verseny és élsportjának kiszolgálása, az iskolai testnevelés biztosítása, a diák és lakossági sport és egyéb rendezvények lebonyolítása, a gyermekek táborozási lehetőségének biztosítása, a nyári napközis tábor, az ifjúsági turistaszállás-szolgáltatás ellátása, és rendezvényeink sportszakmai irányítása volt. A Létesítmény és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnál (továbbiakban Társaság) 2009. december 15-én igazgató váltás történt. 2009. december 15-ig Diószegi István látta el az ügyvezető igazgatói feladatokat. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 235/2009.(XII. 15.) Öh. számú határozata alapján - a Munkatörvénykönyvéről szóló 1992.évi XXII. törvény 88 § (2) bekezdése alapján - azonnali hatállyal megszüntette Diószegi István határozott időtartamú munkaviszonyát, ezzel egy időben munkaszerződés módosítással a korábbi sportszakmai feladatok ellátásával párhuzamosan személyemre bízta az ügyvezetői teendőket. A 2009-es év a Társaság részére az előző gazdálkodási évektől is nehezebbnek bizonyult, amelyet több, rajtunk kívül álló ok alakított. A kialakult veszteséges működést jelentősen befolyásolta az Önkormányzati támogatás folyamatos csökkenése (2006-2009. között -34 %), a bevételi lehetőségek szűkülése (Lengyel piac, szponzori támogatások). A Társaság összes bevételének folyamatos csökkenése (2006-2009. között -28 %), a saját bevételek folyamatos visszaesése (2006-2009. között -18 %), a térítésmentes rendezvény támogatás bevezetése (2009-ben 2. 923 ezer Ft), a külső körülmények folyamatos változása társaságunkat negatívan érintette. A tanuszodát, és a létesítményeinket egyre kevesebb városlakó kereste fel, vette igénybe. 2009. évi gazdálkodásunk folyamán többször is előfordult likviditási nehézség. A 2009-es év pénzügyi keretéből biztosítottunk fedezetet a 2008. évről maradt kifizetetlen közüzemi számlák kiegyenlítésére. Ennek hatása végigkísérte egész évünket, a pénzügyi zavarokat az év végéig a rendelkezésünkre álló folyószámlahitel igénybevételével orvosolni tudtuk, de a maradvány áthúzódott a 2010-es évre is. A 2009.-es évet 11.501. e Ft veszteséggel zártuk.

-5Költségeink és ráfordításaink összege 197.252. e Ft volt, mely az üzleti tervben tervezettnél 7%-al több. A kiadási szint emelkedését egyrészt a sportcsarnok újjáépítése során a befogadó területének növekedése miatti közüzemi díjak emelkedése (147,8%) valamint a sportcentrumon lévő hárompályás teniszsátor működtetési költségeinek megnövekedése okozták. Az év végi igazgató váltás is jelentősen befolyásolta a negatív eredmény kialakulását. A bevételeinket 99%-ra sikerült teljesíteni az üzleti tervben megfogalmazott számokhoz viszonyítottan. Az értékesítés nettó árbevétele soron a teljesítés 78%, mely arra enged következtetni, hogy városunkban, térségünkben a fizetőképes vevőink száma visszaesett, létesítményeinket kevesebben vették igénybe. Jelentősen emelte bevételeinket az Alapítótól soron kívül kapott 20.000. e Ft támogatás, amely segített a likviditási gondunkon, de 2010.évre még áthoztunk (2009. évben teljesített) 28.059. e Ft szállítói tartozást. A folyamatos gazdálkodás folyamán a költségeinket igyekeztünk a már megkezdett működési szerkezet-átalakításával (a műszaki igazgató helyettesi munkakör megszüntetése, az üressé vált műszaki és takarító személyzet Foglalkoztatási Kft. által közvetített munkaerőkkel pótolni), a szigorú takarékosság bevezetésével, annak folyamatos ellenőrzésével csökkenteni. Sportszakmai tevékenységünk keretében az alábbi feladatokat láttuk el 2009. évben: Iskola testnevelés területén az elmúlt évben is koordináltuk és kiszolgáltuk a város tornateremmel nem rendelkező intézményének (Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyvitel, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola), valamint a SKÁID Kodály Zoltán Tagiskola művészeti oktatása miatt a tornaterméből kiszorult csoportjai önkormányzat által finanszírozott igénybevételét. Diáksportban szerveztük és lebonyolítottuk az Magyar Diáksport Szövetség versenyrendszere alapján előírt alapfokú versenyeket. 2009/2010-es tanévben is labdarúgás volt a legnépszerűbb, ahol az I. korcsoportban 6 csapat részvételével, a II. korcsoportban 8 csapattal, a III. korcsoportban pedig 11 csapat részvételével szerveztünk kétfordulós bajnokságot a megyei versenyre való továbbjutás eldöntéséhez. A lányok küzdelmében is igen sokan kapcsolódtak be az idén is, 5 csapattal zajlott a városi bajnokság. A IV. korcsoportban nagypályán ősszel és tavasszal rendeztünk fordulókat a továbbjutás eldöntésére, az idén 6 iskola részvételével. A III. és IV. korcsoport a Forgách-telepi labdarúgó pályán, a többi korcsoport diákjai a Sportcentrumban versenyeztek.

-6Teremlabdarúgásban három alkalommal, decemberben a Városi Sportcsarnokban torna keretében döntöttük el a megyei versenyre jutás sorsát, ugyanis 2009-ben is rekord (10 csapat) számú nevezés érkezett. November végén megrendeztük a sakk és az asztalitenisz városi diákolimpiai versenyeket. Decemberben az SKÁID Beszterce lakótelepi Tagiskolában lebonyolítottuk a Játékos Sportverseny Város Döntőjét. Az őszi diákolimpiai küzdelmekben elért eredmények alapján meghívásos Szlivka László Emléktornát szerveztünk az 5-6. osztályos tanulók részére a Városi Sportcsarnokban, a korábbi hagyományoknak megfelelően a Téli Teremlabdarúgó Bajnokság játéknapjain. Március hónapban mezei futóversenyt, áprilisban minden korcsoportban atlétikai bajnokságokat szerveztünk. A korcsoportos atlétikai versenyek mellett külön részvételi lehetőséget biztosítottunk a kis létszámú iskolák, valamint a városkörnyéki iskolák részére a „Kisiskolák atlétikai versenye” megszervezésével. Az atlétikai versenyek minden korcsoportban az SKÁID Beszterce lakótelepi Tagiskola udvarán és környékén kerültek lebonyolításra Megrendeztük a kétfordulós Ebihal Úszóversenyt az I-II-III. és IV. korcsoportos tanulók részére. Januárban városi-megyei sulipóló bajnokságot bonyolítottunk le a Városi Tanuszodában. Az 5. osztályos tanulók - önkormányzat által biztosított - kötelező úszásoktatásában 500 fő feletti létszámban vesznek részt a tanulók a 2009/2010-es tanévben is. A TB által támogatott gyógyúszás adminisztrációs feladatai zökkenőmentessé váltak, a vények felíratása a gyermek- és háziorvosokkal problémamentes lett. 2009. évben támogatásként 1.308. e Ft-ot igényeltünk a foglalkozásra járó tanulók után az Egészségbiztosítási Pénztártól. A bevezetett rendszeres iskolai tájékoztatás, a szülői értekezletek eredményeképpen ma már a középiskolás tanulók is rendszeresen látogatják a foglalkozásokat, mellyel kistérségi feladatot is ellátunk, ugyanis a tanulók 20%-a városkörnyékről látogatja az órákat. A foglalkozásokat ebben a tanévben is Kancsulik Ákos gyógytestnevelő látja el. A 2008/2009. tanévre kiírt „Jó tanuló – Jó sportoló” díjra rekord 59 érvényes pályázat érkezett. Az idén is jutalmaztunk a díjazott diákokkal együtt tíz, az utánpótlás-nevelésben és diáksportban kiemelkedő teljesítményt nyújtó edzőt, testnevelőt. A díjátadó ünnepség 2009. december 11-én volt a Városházán. Szabadidősport területén a tavalyi évben is legnépszerűbb rendezvényünk a Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság volt. A tavalyi szezonban 44 csapat részvételével 4 csoportban zajlottak a küzdelmek. 2009-ben is az igazolt versenyzők és azt „amatőrök” részére külön bonyolítottuk le a bajnokságot. Sportcentrum 4 pályáján egyre több szurkoló látogatja a salakos mérkőzéseket.

-7A Városi Kispályás Bajnokságra épülő Téli Teremlabdarúgó Bajnokság küzdelmeit 3 profi és 2 amatőr csoportban 20 csapat részvételével, 9 játéknapon keresztül bonyolítottuk le december-január hónapokban a Városi Sportcsarnokban. Alkalmi szabadidős rendezvényeink közül a teniszsátorban lebonyolított Farsangi Páros Teniszverseny, a Kihívás Napja, a Tóstrandi Sportrandi streetball és strandfoci bajnokságai voltak a jelentősebbek. A 2008-ban elnyert „Tárt Kapus Létesítmények” pályázati program néhány rendezvénye 2009-re is áthúzódott, ugyanis a pályázati időszak 2009. április 15-ig tartott. Ilyen rendezvények voltak a Tó-strandi programok közül a streetball és a strandkézilabda verseny, a sportcentrumban a lábtenisz, az uszoda pénteki aquafittness és vasárnapi térítésmentes úszási lehetőségei. Az alkalmi szabadidősport rendezvények szervezése, lebonyolítása kapcsán minden esetben fő feladatnak tekintettük az egészséges életmódra való nevelést. Versenysport területén létesítményeinkben koordináljuk és biztosítjuk 15 egyesület szakosztálya részére az önkormányzat által biztosított és félévenkénti egyeztetés alapján elfogadott kedvezményes edzés igénybevételt. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata sportszervezetek részére kiírt 2009. évi támogatási pályázata értelmében 2009. április 1-től a bajnoki mérkőzésekre a sportegyesületek bérleti díj ellenében vehetik igénybe a sportlétesítményeket. A létesítmények igénybevételének jelentős hányadát a közhasznú feladatok ellátása jelenti, a szabad kapacitást egyéb rendezvények szervezésével minden esetben kihasználtuk. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium a 2008/2009. tanév tavaszi tanítási szünetben újabb térítésmentes sportolási lehetőségre írt ki pályázatot, melyben a Városi Tanuszodában lebonyolításra került programokra 305 e Ft, szintén vissza nem térítendő támogatást nyertünk. Szakmai segítséget nyújtottunk 2009-ben is több pályázat elkészítésében a Salgótarjáni Sportiskola Egyesület, a Salgótarjáni Sportrekreáció Egyesület, a Salgótarjáni Teke Club, a Salgótarjáni Sportlövő Klub, Salgótarjáni Vadmacskák Sportegyesület sportszervezeteknek.

-8-

2009. évben jelentősebb nagyjavítási, karbantartási munkálataink:  2009. évben a Tanuszodában a keringető szivattyú felújítása történt meg 675 e Ft értékben.  Tóstrandi létesítményünkben a strand nyitásához a melegvizes medence kisebb felújítását, és a víz visszaforgató berendezéséhez a keringető szivattyú javítást végeztük el.  Az Önkormányzati Minisztérium által kiírt „Strandsportágak infrastrukturális fejlesztése” c. pályázattal elnyert 800 e Ft támogatással és 510 e Ft saját erővel a Tóstrand területén a már korábban kialakított strandkézilabda pálya versenyek lebonyolítására alkalmassá vált.

Sajáterejű felújításaink között szerepelt:  Sportcentrumon a sportpályák talajának felújítása,  Forgách úti sportpályán az öltözők festése,  Tarjáni Gyermektáborban a KEOP-003-2008-0038. számú pályázat munkálatait irányítottuk, amely munkálatok 2010. április 30-ával befejeződnek. A kőépület téliesítésével lehetővé válik a tábor 365 napon keresztüli napi 24 órás nyitva tartása, amellyel 6 172 vendégéjszaka érhető el. 2009. évi elfogadott üzleti tervünk 2009. december 31-i teljesítését I./4. sz. függelék szemlélteti.

Társaságunk elkészítette a 2009. évi egyszerűsített beszámolóját, a kiegészítő mellékletét és ennek részeként a közhasznúsági jelentését. További információkat, magyarázó, értékelő kimutatásokat a gazdálkodásunkról, az elvégzett feladatok, szolgáltatások felsorolását a kiegészítő melléklet tartalmazza.

-9-

A Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. bemutatása Társaságunk 1998. március 1-jén kezdte meg tevékenységét, mint közhasznú szervezet, majd 2007. 06. 27-el a Tarjáni Gyermektábor KHT. beolvadásával bővültek feladataink. Egyszemélyes alapítónk Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése. Az alapító a 23/1998. (II. 23.) sz. határozata alapján a KHT jegyzett tőkéjét 29.040. e Ft-ban határozta meg, amelyből 13.000. e Ft-ot készpénzben bocsátott a Társaság tulajdonába. 2007. 06. 27-vel a beolvadás eredményeként a jegyzett tőke 32.040. e Ft-ra emelkedett, mivel a Gyermektábornak 3.000. e. Ft volt az eredeti jegyzett tőkéje, amely összeg növelte a 29.040. e Ft saját tőkerészét. 1976. március1-től 1998. február 28-ig intézményi működési formában végeztük feladatainkat és e gazdálkodásnál a költségek emelkedése indukálta azt az igényt, hogy sor kerüljön az átalakulásra, a Közhasznú Társaság létrehozására. Ennek indoka elsősorban az volt, hogy az intézményi, bázisszemléletű gazdálkodást felváltva a vállalkozásokra jellemző jövedelem centrikus gazdálkodással mindenképpen hatékonyság növekedés legyen elérhető és az üzletszerű gazdasági tevékenység, a létesítmények hatékonyabb kihasználása takarékosabb költséggazdálkodást eredményezzen. Ezen feltételezéseket az eddigi tevékenység is alapvetően visszaigazolta. A 64/2009. (IV. 28.) Öh. sz. határozattal - figyelemmel a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 365 § (3) bekezdésre, a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) rendelkezéseire - nem jövedelemszerzésre irányuló közös gazdasági tevékenység folytatása érdekében, Közhasznú Társaság cégformáját az Alapítónk módosította Nonprofit Kft.-vé. A Társaságunk feladatköre az új működési formában lényegében változatlan maradt, mint azt költségvetési intézményként tette (a városi sportlétesítmények működtetése, üzemeltetése, a város verseny és élsportjának kiszolgálása, az iskolai testnevelés biztosítása, a diák és lakossági sportrendezvények lebonyolítása, sportszakmai, sportdiplomáciai irányítás, majd 2007.június 27-től az ifjúsági turista szállás, a gyermeküdültetési, táborozási feltételek biztosítása, felnőtt és egyéb oktatás, az erdei iskolai tevékenység segítése stb.).

I./1. számú függelék Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. Telephelyeinek bemutatása Társaságunk szerteágazó feladatait az alábbi létesítményekben látja el:

1. Tanuszoda: Salgótarján, Pécskő út 13. Kiszolgálja az úszósportot szerető városlakókon kívül az iskolai úszásoktatásokat, és lehetőséget biztosít a Gagarin DSE, valamint a Salgótarjáni Tornádó Triatlon SE úszóedzéseinek, versenyeinek lebonyolításához is. -

Úszómedence mérete 25 x 11 m-es Mélysége 0,90 – 1,60 m 27-28 Cº a fűtött vízhőfok, akadálymentesített létesítmény befogadóképessége 180 fő az uszoda szolgáltatásai: szauna, szolárium, masszőr

2. Sportcsarnok: Salgótarján, Kassai sor 54. (2008. augusztus 20-tól) Rögzített ülőhelyek a lelátón: Küzdőtéren lerakható székek száma: Állóhely:

1363 fő + 8 akadálymentesített 700 fő 1000 fő

Bemelegítő terem: 6 x 12 m-es parkettás Kis tornaterem: 8 x 20 m-es parkettás Tanács terem: 7 x1 4 m-es parkettás, 9,5 x 6m-es és 6 x 6 m-es padlószőnyeges. Alkalmas: tanfolyamok, értekezletek, ünnepségek, fogadások megrendezésére.

További helyiségek: iroda 5 db öltöző 12 db akadálymentesített öltöző 2 db büfé 1 db orvosi szoba 1 db stúdió 1 db A létesítmény termeiben állandó jelleggel a délelőtti órákban a tornateremmel nem rendelkező iskolák tartják óráikat, délutánonként a versenysport szakosztályainak, valamint a szabadidősport egyesületek edzéseinek biztosít helyet. Hétvégeken a bajnoki mérkőzéseken kívül kulturális, szabadidő sportprogramok, szórakoztató műsorok, kiállítások kerülnek megrendezésre.

3. Ifjúsági- és Diák Sportcentrum: Salgótarján, Kassai sor 54. A délelőtti órákban a környékbeli óvodáknak nyújt foglalkoztatási lehetőséget a játszótér, míg kora délutántól a városi kispályás labdarúgók, tollaslabdázók, röplabdázók, teniszezők veszik igénybe e létesítményünket.

−4 db salakos labdarúgó pálya, −8 db öltöző, −1 db aszfaltborítású streetball pálya, −1 db salakos röplabdapálya, −3 pályás, világítással ellátott korszerű, hőszigetelt teniszsátor, −játszótér tartozékaival, −büfé épülete.

4. Tó-Strand: Salgótarján Camping út. 2009. évben csak a fűtött vizes, vízvisszaforgatóval ellátott 700 m3-es medence üzemelt, és szolgálta ki a strandolni szerető városlakók, és ide látogató turisták igényeit. Rendelkezésre áll 2 db strandkézilabda pálya 400 m2 területen, valamint 4 db bitumenes streetball pálya is. A strand területén működik a 2006-ban saját erő, valamint pályázati összeg felhasználásával kialakított extrém sportpálya, melyet a Salgótarjáni Fiatalok Extrém Sportegyesülete működtet.

Piac: Salgótarján, Camping út. 60 m2 pavilon, és 2500 m2 salakos, bitumenes terület.

5. Forgách – úti sporttelep: Salgótarján, Forgách Antal út. Elsősorban a Salgótarjáni Sportiskola Egyesület labdarúgó szakosztályának edzéseit, mérkőzéseit szolgálja ki, de itt kerülnek lebonyolításra a városi, megyei diákolimpiai mérkőzések is. −2 db sportpálya −4 db öltöző

6. Gyermektábor: Salgótarján, Camping telep A tábor minősítése „B” kategóriás ifjúsági szálló, mely 177 fő befogadó képességű. Az épületek több blokkban helyezkednek el.

Szálláshelyek: Faházas szálláshelyek: -

4 db faházblokk, egyenként 5 db szobával; (melyből 15 db 6 ágyas, 1 db 5 ágyas és 4db 4 ágyas).

Kőépületi szálláshely: (5 db 12 ágyas, 3 db 2 ágyas szoba), -

2010. évben a felújított, téliesített kőépület is rendelkezésre áll, így biztosítható a tábor egész éves működtetése.

Az előzőekben felsorolt létesítmények üzemeltetésén túl a feladatellátás sorába tartozott a Bartók Béla úti Társasház üzemeltetési feladatainak ellátása is.

7. Bartók Béla út 10.: Salgótarján, Bartók Béla út 10. 1999. január 1-től került ingyenes használatra a IV. szint (444 m2) Társaságunkhoz. A Társasházként üzemelő létesítmény üzemeltetési feladatait is cégünk látja el.

8. Lőtér A Zagyvarakodói Sporttelep (hrsz. 3681) 1999. január 1-től, majd a lőtér (hrsz. 3679) a 2049/2006. (III.14.) Kormn. hat alapján 2006. május 29-től került üzemeltetésre Társaságunkhoz. Jelenleg 2008. január 2-án kötött Használati megállapodás alapján a Salgótarjáni Sportlövő Klub és a Salgó Sport Klub üzemelteti a létesítményt.

9. Tó-Strandi Sporttelep A 154/2008. (VII.14.) Öh. Sz. határozat alapján 2008. július 16-tól a Tarjánhő Szolgáltató és Elosztó Kft. működteti.

I./2. számú függelék 2009. évi rendezvények Január Tárt Kapus Létesítmények Program aquafittness foglalk. Tárt Kapus Létesítmények Program térítésmentes úszás Gabora Gála Téli Teremfoci bajnokság Szlivka László Emléktorna Wamsler SE kosárlabda bajnoki Skorpió SE bajnoki mérkőzés Megyei Úszó Diákolimpia SASE teremtorna Vadmacskák bajnoki St. Meteor SE serdülő labdarúgó torna Petőfi DSE asztalitenisz bajnoki Bútorvásár Mérnökbál

január 9,16,23,30,

Városi Tanuszoda

s

január 4.,11.,25. január 3. január 9.,16.,17. január 10, 16 január 10.,24. január 17. január 18. január 11.,18. január 24.

Városi Tanuszoda Sportcsarnok nagyterem Sportcsarnok nagyterem Sportcsarnok nagyterem Sportcsarnok nagyterem Sportcsarnok nagyterem Városi Tanuszoda Sportcsarnok nagyterem Sportcsarnok nagyterem

s ö s s t t ö t t

január 25. január 25. január 28-29-30. január 31.

Sportcsarnok nagyterem Sportcsarnok kisterem Sportcsarnok kisterem Sportcsarnok nagyterem

b t b b

február 6,13,20,27.

Városi Tanuszoda

s

február 1.,8.,15.,22. február 3.,11.,26. február 6. február 7. február 7. február 8. február 14. február 15.,28. február 16.,23. február 22. február 28. február 28. február 28. február 21. február 26. február 26.

Városi Tanuszoda Sportcsarnok nagyterem Sportcsarnok nagyterem Sportcsarnok nagyterem Sportcsarnok nagyterem Sportcsarnok nagyterem Sportcsarnok nagyterem Sportcsarnok nagyterem Sportcsarnok tanácsterem Sportcsarnok kisterem Sportcsarnok nagyterem Sportcsarnok kisterem Sportcentrum teniszpálya Sportcsarnok nagyterem Sportcsarnok nagyterem Sportcsarnok tanácsterem

s b b t ö t b t b t t b s s t s

Február Tárt Kapus Létesítmények Program aquafittness fogl. Tárt Kapus Létesítmények Program térítésmentes úszás Adidas régiós kézilabda bajnokság Kárpátia Koncert Vadmacskák bajnoki mérkőzés SBTC focitorna SASE teremfoci Mentős Bál Wamsler SE kosárlabda bajnoki Termékbemutató Petőfi DSE asztalitenisz bajnoki SKC kézilabda bajnoki Bőrvásár Farsangi Teniszverseny Sportbál Skorpió SE bajnoki mérkőzés Városi Kispályás Értekezlet

Március Tárt Kapus Létesítmények Program aquafittness fogl. Tárt Kapus Létesítmények Program térítésmentes úszás Garami János Emléktorna Termékbemutató Bőrvásár Adidas régiós kézilabda bajnoki Városi LASZ ligaértekezlet Wamsler SE kosárlabda bajnoki Vadmacskák bajnoki Aqutlon diákolimpia megyei d. Petőfi Iskola március 15-i ünnepség SKC bajnoki mérkőzés Madách DSE női kézi bajnoki Adidas kézilabda bajn. országos SASE bajnoki mérkőzése MEGA Játszóház Mezeifutó Diákolimpia SASE teremtorna Gyermekfesztivál Sztárokkal Skorpió SE bajnoki Ebihal úszóverseny HIT gyülekezet Országos Rendezvény Volán focitorna Öblös serdülő bajnoki IV. korcsoportos diákolimpia

március 6,13,20,27.

Városi Tanuszoda

s

március 1.,8.,22.,29. március 1. március 2.,9.,16.,23. március 1. március 3. március 4. március 7. március 7. március 8. március 13. március 15.,21. március 15.,21. március 17. március 20, 27 március 22. március 23. március 14. március 20. március 21. március 24-25

Városi Tanuszoda Sportcsarnok nagyterem Sportcsarnok tanácsterem Sportcsarnok kiterem Sportcsarnok nagyterem Sportcsarnok tanácsterem Sportcsarnok nagyterem Sportcsarnok nagyterem Városi Tanuszoda Sportcsarnok nagyterem Sportcsarnok nagyterem Sportcsarnok nagyterem Sportcsarnok nagyterem Forgách-telep Sportcsarnok nagyterem Tó-strand Sportcsarnok nagyterem Sportcsarnok nagyterem Sportcsarnok nagyterem Városi Tanuszoda

s b b b b s t t ö b t t b t b s t b t s

március 28. március 28. március 28. március 30.

Sportcsarnok nagyterem Sportcsarnok nagyterem Forgách-telep Forgách-telep

b b t s

április 3.

Városi Tanuszoda

s

április 5. április 6-30 április 3. április 4. április 4. április 6.

Városi Tanuszoda Sportcentrum Sportcsarnok nagyterem Sportcsarnok nagyterem Sportcsarnok nagyterem Forgách-telep

s s b b b s

április 9.,10.,14. április 10, 24 április 11, 25 április 11. április 13.

Városi Tanuszoda Forgách-telep Forgách-telep Sportcsarnok nagyterem Forgách-telep

s t t b b

Április Tárt Kapus Létesítmények Program aquafittnes fogl. Tárt Kapus Létesítmények Program térítésmentes úszás Városi Kispályás Bajnokság Fásy Mulató SKC bajnoki mérkőzés Madách DSE bajnoki III. korcsoport diákolimpia Tárt Kapus Létesítmények Szünidei Sport Programok SASE bajnoki Öblös bajnoki Wamsler SE kosárlabda bajnoki Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Diákolimpia II. korcs. foci Diákolimpia I. korcs. foci Diákolimpia II. kcsp. foci döntő III-IV. kcsp. Leány Diákol. Foci Petőfi DSE asztalitenisz bajnoki I-II.kcs. atlétika diákolimpia

április 15. április 20. április 21. április 23. április 26. április 27.

Sportcentrum Sportcentrum Sportcentrum Sportcentrum Sportcsarnok kisterem Beszterce iskola

s s s s b s

május 1-31 május 2.,16. május 2. május 2. május 2. május 3. május 3.,16. május 5. május 6. május 7. május 8. május 8, 22 május 9. május 9, 30

Sportcentrum Sportcsarnok nagyterem Sportcsarnok nagyterem Forgách-telep Tó-strand Városi Tanuszoda Sportcsarnok nagyterem Beszterce iskola Beszterce iskola Sportcentrum Sportcentrum Forgách-telep Sportcsarnok nagyterem Forgách telep

s b b t ö ö b s s b b t b t

május 17. május 20. május 23. május 31.

Sportcsarnok nagyterem Sportcentrum Sportcentrum Tó-strand

ö s b s

június 1-30 június 5. június 6. június 6. június 6. június 14.

Sportcentrum Sportcsarnok nagyterem Sportcsarnok nagyterem Tó-strand Tó-stand Tó-strand

s b b ö ö ö

június 7. június 12. június 13. június 14.

Sportcsarnok nagyterem Sportcsarnok nagyterem Forgách-telep Forgách-telep

b b t t

június 14-15-16.

Sportcsarnok nagyterem

b

június 24-28. június 29, 30, 31

Sportcsarnok nagyterem Forgách-telep

b t

Május Városi Kispályás Bajnokság Madách DSE bajnoki Wamsler SE kosárlabda bajnoki Bán János Emléktorna I. Tó-party Boksz party Öt város úszóversenye SKC kézilabda bajnoki III. kcs. atlétika diákolimpia IV. kcs. atlétika diákolimpia PSZF sportnapok Tanulásban akadályozott tanulók v. SASE bajnoki Beszterce DSE kézilabda bajnoki Öblös bajnoki III. kcs. Kézilabda diákolimpia Országos Elődöntő Kihívás Napja Baranyi Emléktorna Tóstrandi Sportrandi streetball Június Városi Kispályás Bajnokság Kodály Táncgála Medalion Gála Triatlon Megyei Diákolimpia I. Építők Strandkézilabda Gótai László Úszó Emlékverseny Megyei Kosárlabda Bajnokság rájátszása Kodály Ballagás SASE bajnoki Öblös bajnoki Olimpiai Reménységek Versenye Nemzetközi Válogatott Serdülő Női Kézilabda Torna Palócföldön 2009. Kiállítás és Vásár Focisuli

Július Focisuli július 1, 2, 3, Barátaink Emlékére július 4-5 Országos Erősember Bajnokság és Extrémpsort Bemutató július 5.

Forgách-telep Sportcentrum

t ö

Tó-strand

ö

augusztus 1. augusztus 29. augusztus 31. augusztus 24-31.

Sportcentrum Sportcsarnok nagyterem Sportcsarnok nagyterem Sportcentrum

b b ö s

szeptember 5. 6,12,19,20,25

Sportcsarnok nagyterem Forgách-telep

ö t

szeptember 11.


s

Augusztus SÖLET Kupa Lakodalom Városi Tanévnyitó Városi Kispályás Bajnokság Szeptember I. Bányarém Fesztivál Labdarúgó Torna SASE Bajnoki Király Viktor,Fekete Dávid, United együttes koncert Szert Sándor Nemzetközi Kosárlabda Emlékverseny Zizi-Zozó Bohóc Show Petőfi DSE asztalitenisz bajnoki Városi DSB ülés NUPI torna SKSE kosárlabda edzőmérkőzés Skorpió SE bajnoki Zsengellér Gyula Emléktorna Városi Kispályás Bajnokság

szeptember 18-19-20.Sportcsarnok nagyterem szeptember 20. Sportcsarnok nagyterem szeptember 20. Sportcsarnok kisterem szeptember 24. Sportcsarnok tanácsterem szeptember 24. Forgách-telep szeptember 25. Sportcsarnok nagyterem szeptember 26. Sportcsarnok nagyterem szeptember 26. Forgách-telep szeptember 1-30. Sportcentrum

b s b s t t b t s

október 2. október 6,13,20 október 7.,14. október 8.

Sportcsarnok tanácsterem Sportcentrum Forgách-telep Sportcentrum

b s s b

október 9. október 3,4,10, október 4.,11.,25. október 11.,25. október 17,24,25 október 15. október 31. október 18.

Sportcentrum Forgách-telep Sportcsarnok nagyterem Sportcsarnok nagyterem Forgách-telep Fotgách-telep Sportcsarnok nagyterem Sportcsarnok nagyterem

s t b b t t b s

Október Testnevelő tanári konferencia Diákolimpia foci Diákolimpia III. korcsoport Tanulásban akadályozott tanulók v. Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság osztályozó mérkőzések SASE bajnoki Madách DSE női kézilabda bajnoki Skorpió SE bajnoki mérkőzés SASE bajnoki NUPI torna SKSE kosárlabda bajnoki Ládafia Bábszínház

MEGA Játszóház Petőfi DSE asztalitenisz bajnoki Vadmacskák MK mérkőzés

október 23. október 25. október 31.

Sportcsarnok nagyterem Sportcsarnok kisterem Sportcsarnok nagyterem

b b b

november 4.,14,21. november 5 november 6-7. november 9,16,23. november 7, 8, 14. november 8.,22.,29. november 9-10-11. november 13. november 17-18. november 18-19. november 22. november 22. november 29. november 29. november 29. november 30.

Sportcsarnok nagyterem Forgách-telep Sportcsarnok nagyterem Városi Sportcsarnok Forgách-telep Sportcsarnok nagyterem Sportcsarnok nagyterem Sportcsarnok nagyterem Városi Tanuszoda Sportcsarnok kisterem Sportcsarnok nagyterem Sportcsarnok kisterem Sportcsarnok nagyterem Sportcsarnok kisterem Városi Tanuszoda Sportcsarnok nagyterem

b t ö s t b b b s b b b b s ö s

december 4.,19.


b

december 5. december 5. december 6. december 9. december 12. december 20. december 26-29.

Sportcsarnok nagyterem Sportcsarnok tanácsterem Sportcsarnok kisterem Sportcsarnok nagyterem Sportcsarnok nagyterem Sportcsarnok nagyterem Sportcsarnok nagyterem

ö s b ö b ö s

November SKSE kosárlabda bajnoki NUPI torna Salgó Kupa Párbajtőrverseny Teremfoci Diákolimpia SASE bajnoki Madách DSE bajnoki mérkőzés Pályaválasztási Kiállítás Megkom disco Ebihal Úszóverseny Dorina Bútorvásár Vadmacskák bajnoki forduló Petőfi DSE asztalitenisz bajnoki Skorpió SE bajnoki mérkőzés Asztalitenisz diákolimpia Kiss Géza Emlékverseny Játékos Sportverseny (diákolimpia) December SKSE kosárlabda bajnoki mérk. Mikulás Kupa Borzák Norbert Karate Emlékverseny Városi Sakk Diákolimpia Petőfi DSE asztalitenisz bajnoki Ötvös Cirkusz Küzdősport Gála Csillagok Tornája Téli Teremfoci bajnokság S= saját szervezésű Ö = önkormányzati pályázat T = térítésmentes pályázat B= bérelt

Gyermektábor 2009. évi programjai:

Folyamatosan biztosítottuk a táborozási feltételeket az ideérkező csoportok számára. A tábor 2009. április 2-án fogadta az első vendégeket és 2009. szeptember 27-én zártunk.  2009. június 15 –17. SKÁID Diákotthon tábora a Pressley Ridge Alapítvány támogatásával  2009. június 22 – 27. „Kézenfogva” tábor (nehéz anyagi körülmények között élő gyermekek részére)  2009. június 22 – június 27. Fénysugár KIWANIS Klub tábora (salgótarjáni szervezés)  2009. június 22 – július 24. Nyári napközis tábor  2009. július 12 – 18. XVII. Nemzetközi Gyermektábor (Vigarano Maniarda, Wantaa, Gliwice, Losonc, Salgótarján)  2009. július 18 – 23. „Biztonságos vakációt!” – Rendőrségi tábor  2009. augusztus 24 – 28. Gólyatáborok (Bolyai, Stromfeld)  2009. augusztus 31 – szeptember1. Rákóczi futás  2009. szeptember 12. SINOSZ találkozó - napközbeni  2009. szeptember 17 – 20. Sportági Szakszövetség – „5 Ország – 5 Régió” atlétikai verseny  2009. szeptember 24 – 27. Országos Gombásztalálkozó 2009. szeptember 1-jén került sor a KEOP3.3.0.-2008-0038 sz. „A Tarjáni gyermektábor erdei iskolájának infrastrukturális fejlesztése”, nyertes pályázat felújítási munkálatainak megkezdésére.

I./3. számú függelék Sportcsarnok Nagyterem beosztás 2009/2010. IDŐPONT

HÉTFŐ

6.00 - 7.00

Takarítás

7.00 - 7.45

06.00-09.00-ig

KEDD Táncsics 12 AB

SZERDA

CSÜTÖRTÖK

Táncsics 10 A,D

PÉNTEK Táncsics 11 A,B

Táncsics 9A

8.00 - 8.45 8.55 - 9.45

Táncsics 10 C

9.50 - 10.35

Táncsics 11 C,D

Beszterce KK

Beszterce KK

Beszterce KK

Beszterce KK

10.55 - 11.35

Táncsics 12 C,D

Beszterce KK

Beszterce KK

Beszterce KK

Beszterce KK

11.45 - 12.30

Táncsics 9 B

Táncsics 13 B

Táncsics 11CD

Táncsics 12 C,D

Táncsics 13 B

12.35 - 13.20

Takarítás

Táncsics 13A

Takarítás

Takarítás

Takarítás

13.25 - 14.00

13.00 - 14.00-ig

Táncsics 12 AB

Táncsics 10A,D

Táncsics 11 AB

Táncsics 9 ACD

14.00 - 14.30 Táncsics DSE

Táncsics DSE

Táncsics DSE

Táncsics DSE

Táncsics DSE

14.30 - 15.00

Táncsics DSE

Táncsics DSE

Táncsics DSE

Táncsics DSE

Táncsics DSE

15.00 - 15.30

Vadmacskák

Vadmacskák

Beszterce DSE

Beszterce DSE

Beszterce KK U20

15.30 - 16.00

Vadmacskák

Vadmacskák

Beszterce DSE

Beszterce DSE

Beszterce KK U20

16.00 - 16.30

Vadmacskák

Vadmacskák

Kosáriskola

Vadmacskák

Beszterce KK U20

16.30 - 17.00

Madách DSE

Skorpió

Vadmacskák

Skorpió

Skorpió

Skorpió

Skorpió

Beszterce KK

Skorpió

Beszterce KK

19.00 - 19.30

Beszterce KK

Skorpió

Kosáriskola Kosáriskola/hegym ászó Beszterce KK U20/hegymászó Beszterce KK U20/hegymászó Beszterce KK U20/hegymászó Beszterce KK

Vadmacskák

18.30 - 19.00

Kosáriskola Kosáriskola/hegymá szó Beszterce KK U20/hegymászó Beszterce KK U20/hegymászó Beszterce KK U20/hegymászó

Beszterce KK

Beszterce KK

19.30 - 20.00

Beszterce KK

Beszterce KK

Beszterce KK

Beszterce KK

Beszterce KK

Beszterce KK

Beszterce KK

17.00 - 17.30 17.30 - 18.00 18.00 - 18.30

20.00 - 20.30 20.30 - 21.00 21.00 - 21.30 21.30 - 22.00

Beszterce KK

Madách DSE Madách DSE Skorpió Skorpió

Beszterce KK

SZOMBAT

VASÁRNAP

Sportcsarnok Kisterem beosztás 2009/2010. HÉTFŐ

KEDD

SZERDA

CSÜTÖRTÖK

PÉNTEK

6.00 . 7.00 7.00 - 8.00 8.00 - 8.45 8.55 - 9.40 9.50 - 10.35 10.55 - 11.35 11.45 - 12.30 12.35 - 13.20 13.25 - 14.00 14.00 - 14.30 14.30 - 15.00 15.00 - 15.30 15.30 - 16.00 16.00 - 16.30 16.30 - 17.00 17.00 - 17.30 17.30 - 18.00 18.00 - 18.30 18.30 - 19.00 19.00-19.30 19.30-20.00 20.00-20.30 20.30-21.00

Kodály Táncsics 13 A Táncsics 12 A,B

Kodály, Táncsics 9B Kodály Táncsics 11 C,D

Kodály

Táncsics 10 A, D

Táncsics 11 A,B

Táncsics 9 A,C,D

gyógytestnevelés gyógytestnevelés gyógytestnevelés Boksz Team Boksz Team Boksz Team Boksz Team Asztalitenisz Asztalitenisz Asztalitenisz Asztalitenisz

Szabadidő boksz Szabadidő boksz Boksz Team Boksz Team Boksz Team Boksz Team Asztalitenisz Asztalitenisz Asztalitenisz Asztalitenisz

gyógytestnevelés Szabadidő boksz gyógytestnevelés Szabadidő boksz Szabadidő boksz gyógytestnevelés Szabadidő boksz Boksz Team Boksz Team Boksz Team Boksz Team Boksz Team Boksz Team Boksz Team Boksz Team Boksz Team Boksz Team Boksz Team Boksz Team Asztalitenisz Boksz Team Asztalitenisz Asztalitenisz Asztalitenisz Asztalitenisz Asztalitenisz Asztalitenisz Asztalitenisz Asztalitenisz Asztalitenisz Asztalitenisz Asztalitenisz

Kodály

Uszodai Beosztás 2009/2010. tanév I.turnus (szeptember-október-november) óra 6.00 – 8.00 6.00 - 7.30

HÉTFŐ KEDD Fizetővendég Fizetővendég GDSE GDSE

SZERDA Fizetővendég

6.00 – 7.00 Triatlon

VASÁRNAP Fizetővendég Fizetővendég

(6.00-7.00 Triatlon)

8.00 – 10.00 10.00 – 12.00

Beszterce Gagarin

12.00 – 13.30 14.30 – 15.25

Cered Rákóczi Madách Kanizsai Triatlon Triatlon Triatlon (12.30-14.00) Ságújfalu 13.30 (1 sáv 16.00 óráig) (1 sáv 16.00 óráig) Gyógyúszás Gyógyúszás Gyógyúszás GDSE GDSE GDSE GDSE GDSE Fizetővendég Fizetővendég Fizetővendég Fizetővendég Fizetővendég

14.00 – 16.00 15.30 – 18.00 18.00 – 21.00

Petőfi

CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT Fizetővendég Fizetővendég Fizetővendég GDSE GDSE Fizetővendég

Dornyay

Kodály

Arany

Karancskeszi

Fizetővendég

Fizetővendég

9.30-10.30 Triatlon Fizetővendég

Fizetővendég 11.00 óráig

Fizetővendég Fizetővendég Fizetővendég Fizetővendég Fizetővendég

II. turnus (december-január-február) óra 6.00 – 8.00 6.00 – 7.30

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP Fizetővendég Fizetővendég Fizetővendég Fizetővendég Fizetővendég Fizetővendég Fizetővendég GDSE GDSE GDSE GDSE 6.00 – 7.00 Fizetővendég Fizetővendég


Triatlon 8.00 – 10.00 10.00 – 12.00

Petőfi

Dornyay

Gagarin

Arany

Beszterce (11-12 óráig) Rákóczi

Madách Triatlon

12.00 – 13.30 14.30 – 15.25

Triatlon

Triatlon

(1 sáv 16.00 óráig)

(1 sáv 16.00 óráig)

14.00 – 16.00 15.30 – 18.00 18.00 – 21.00

Gyógyúszás Gyógyúszás Gyógyúszás GDSE GDSE GDSE GDSE GDSE Fizetővendég Fizetővendég Fizetővendég Fizetővendég Fizetővendég

Fizetővendég 9.30 – 10.30 Triatlon

Fizetővendég Fizetővendég

Fizetővendég

11.00 óráig


Fizetővendég Fizetővendég Fizetővendég

III. turnus (március-április-május-június) óra 6.00 – 8.00 6.00 – 7.30

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP Fizetővendég Fizetővendég Fizetővendég Fizetővendég Fizetővendég Fizetővendég Fizetővendég GDSE GDSE GDSE GDSE 6.00 – 7.00 Fizetővendég Fizetővendég


Triatlon 8.00 – 10.00 10.00 – 12.00

Beszterce Gagarin

12.00 – 13.30

Petőfi

Kodály

Uzoni

Arany

Bóna Gárdonyi 13-14 Rákóczi ó Triatlon (1 sáv 16.00 óráig)


Fizetővendég

11.00 óráig

Madách

Fizetővendég

Triatlon

Fizetővendég

14.30 – 15.25

Triatlon

14.00 – 16.00 15.30 – 18.00 18.00 – 21.00

Gyógyúszás Gyógyúszás Gyógyúszás GDSE GDSE GDSE GDSE GDSE Fizetővendég Fizetővendég Fizetővendég Fizetővendég Fizetővendég

(1 ásv 16.00 óráig)

Fizetővendég 9.30 – 10.30 Triatlon

Fizetővendég Fizetővendég Fizetővendég

Teniszsátor beosztás 2009/2010. ÓRA

PÁLYA

06.00-07.30

1. 2. 3.

07.30-09.00

09.00-10.30

10.30-12.00

12.00-13.30

1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3.

HÉTFŐ

KEDD

SZERDA

Alexa Team Bt. Boldvai László

Langár Tamás

CSÜTÖRTÖK

PÉNTEK

SZOMBAT

VASÁRNAP

Salgótarjáni Sportlövő Klub

Balogh János

Szentes Réka

Szentes Réka

Boldvai László

Langár Tamás

13.30-14.00 14.00-15.30

15.30-17.00

17.00-18.30

18.30-20.00

20.00-21.30

1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3.

sportiskola sportiskola sportiskola sportiskola sportiskola sportiskola Puszta Béla Gyöngyösi Róbert Szentes Réka Papp Zoltán

sportiskola sportiskola sportiskola sportiskola sportiskola sportiskola Borbás Csaba

sportiskola sportiskola sportiskola sportiskola sportiskola sportiskola Puszta Béla

sportiskola sportiskola sportiskola sportiskola sportiskola sportiskola Tordai György

sportiskola sportiskola sportiskola sportiskola sportiskola sportiskola

Geofor Szentes Réka

Farkas Zoltán Kovács Viktor

Szentes Réka

Szentes Réka Papp Zoltán

Tarjánhő Kft.

Skatt Kft. Szentes Réka Dr. Hatházi Péter

PSZF

Forgách úti pálya beosztása 2009/2010. időpont

hétfő 1. Pálya

2. Pálya

kedd 1. Pálya

szerda

2. Pálya

1. Pálya

2. Pálya

csütörtök 1. Pálya

2. Pálya

péntek 1. Pálya

2. Pálya

09.00 9.30 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 16.30 17.00 17.30 18.00

szombat 1. Pálya

2. Pálya

vasárnap 1. Pálya

1998. 1998. 1998. 1998.

1998. 1998. 1998. 1998.

2000. 2000. 2000. 2000. 2000.

1995. 1995. 1995. 1995.

1996. 1996. 1996. 1996.

2000. 1995/2000 1995/2000 1995/2000 1995/2000

1996. 1996. 1996. 1996.

1995. 1995. 1995. 1995.

kapus kapus kapus kapus edzők

1995. Korcsoport: Gulyka Ferenc 1996 korcsoport: Stark János 1998 Korcsoport: Horváth Gyula 2000 korcsoport: Boldvai Gyula Kapusedző: Babják Csaba A mérkőzéseket sorsolás szerint szombaton és vasárnap játsszák

1996. 1996. 1996. 1996. 1998. 1998. 1998. 1998.

2000. 1995/2000 1995/2000 1995/2000 1995/2000

1996. 1996. 1996. 1996. 1998. 1998. 1998. 1998.

2. Pálya 2000. 2000. 2000. 2000.

SPORTEGYESÜLETEK TÉRÍTÉSMENTES LÉTESÍTMÉNYHASZNÁLATA 2009. ÉVBEN

Városi Sportcsarnok nagyterem Sportegyesület neve

I. félév

II. félév

Beszterce KK

185 óra

Salgótarjáni KC

161,5 óra

Madách DSE St. Vadmacskák

43 óra 106,5 óra

összesen igénybevett

343 óra -

támogatásként kapott

528 óra

540 + 147 óra

161,5 óra

360 óra

28,5 óra

71,5 óra

67 óra

91,5 óra

198 óra

202,5 óra

145,5 óra

202,5 óra

76,5 óra

79,5 óra

Skorpió SE

61,5 óra

84 óra

St. Kosárlabda Iskola

33 óra

43,5 óra

Hegymászó Klub

80,5 óra

70 óra

150,5 óra

135 óra

Táncsics DSE

-

84 óra

84 óra

84 óra

-

34 óra

34 óra

Beszterce DSE

90 óra

Városi Sportcsarnok kisterem Sportegyesület neve

I. félév

II. félév



St. Boksz SE

235 óra

223 óra

458 óra

495 óra

Petőfi DSE

162 óra

180 óra

342 óra

270 óra

Városi Tanuszoda Sportegyesület neve

I. félév

II. félév



Gagarin DSE

382 óra

393 óra

775 óra

740 +135 óra

Triatlon Klub

123,5 óra

124,5

248 óra

260 + 61,5 óra

Forgách - telep Sportegyesület neve

I. félév

II. félév

SASE

351 óra

414 óra

összesen igénybevett 765 óra

támogatásként kapott 760 óra

Teniszsátor Sportcentrum Sportegyesület

I. félév

II. félév

összes igénybevett


SASE

315 óra

242 óra

557 óra

562,5 óra

St. Szabadidő és Tenisz SE

297 óra

263 óra

560 óra

562,5 óra

Megjegyzés: A Salgótarjáni KC egyesület fennálló tartozásai miatt a II. félévben nem vehette igénybe a Városi sportcsarnokot. A Táncsics DSE II félévben támogatásként heti 5 x 1 óra Sportcsarnok használatot kapott.

Támogatott rendezvények költségei (2009.) SASE teremtorna

január 11.,18.

Sportcsarnok nagyterem t

(2 x 105.000.-Ft)

SASE teremtorna

február 8.


Gabora Gála

január 3.

Sportcsarnok nagyterem ö (180.000.-Ft)

Megyei Úszó Diákolimpia

január 18.

Városi Tanuszoda

SBTC focitorna

február 7.

Sportcsarnok nagyterem ö (120.000.-Ft)

Aqutlon diákolimpia megyei diákol.

március 8.

Városi Tanuszoda

SASE teremtorna

március 14.

Sportcsarnok nagyterem t

Bán János Emléktorna

május 2.

Forgách-telep

t (56.000.-)

I. Tó-party Boksz party

május 2.

Tó-strand

ö (50.000.-)

Öt város úszóversenye

május 3.

Városi Tanuszoda

ö (96.000.-)

Országos Elődöntő

május 17.

Sportcsarnok nagyterem ö (120.000.-)

Triatlon Megyei Diákolimpia

június 6.

Tó-strand

ö (96.000.-)

I. Építők Strandkézilabda

június 6.

Tó-stand

ö (50.000.-)

Gótai László Úszó Emlékverseny

június 14.

Tó-strand

ö (96.000.-)

Barátaink Emlékére

július 4-5

Sportcentrum

ö (280.000.-)

Extrémpsort Bemutató

július 5.

Tó-strand

ö (50.000.-)

Városi Tanévnyitó

augusztus 31.


Labdarúgó Torna

szeptember 5.


NUPI torna

szeptember 24.

Forgách-telep

t

(21.000.-)

Zsengellér Gyula Emléktorna

szeptember 26.

Forgách-telep

t

(56.000.-)

NUPI torna

október 15.

Forgách-telep

t

(21.000.-)

NUPI torna

november 5.

Forgách-telep

t

(21.000.-)

Salgó Kupa Párbajtőrverseny

november 6-7.


Kiss Géza Emlékverseny

november 29.

Városi Tanuszoda

Karate Emlékverseny

december 5.


Ötvös Cirkusz

december 9.


Csillagok Tornája

december 20.

Sportcsarnok nagyterem ö

t (105.000.-Ft) ö (96.000.-Ft) ö (96.000.-Ft) (105.000.-)

III. kcs. Kézilabda diákolimpia

Országos Erősember Bajnokság és

I. Bányarém Fesztivál

ö (96.000.-)

Mikulás Kupa Borzák Norbert

Mindösszesen: 2.923.000.-Ft

(129.000.-)

II. számú melléklet

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

-2-

Létesítmény és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Salgótarján, Kassai sor 54. II. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a

2009. évi ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. (továbbiakban: Társaság) 2009. évi gazdálkodásáról egyszerűsített éves beszámolót állított össze a számviteli törvényben rögzített elvek alapján. Az éves beszámoló mérlegből, eredmény-kimutatásból, kiegészítő mellékletből áll. Az eredmény-kimutatást összköltség eljárással állítottuk össze. Jelen kiegészítő mellékletünk elkészítésének az a célja, hogy az éves beszámoló részeként a mérleg és az eredménykimutatás számszerű adatait további információkkal kiegészítve járuljon hozzá ahhoz, hogy az éves beszámoló a Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet mutasson. A számszaki adatokat tartalmazó mérleg és eredmény-kimutatás mellett az azokat kiegészítő, magyarázó, értékelő kiegészítő mellékletet az alábbiak alapján állítottuk össze és terjesztjük Tisztelt Közgyűlés elé:

I.

ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK

Az általános jellegű kiegészítésekben röviden bemutatjuk, hogy társaságunk milyen működési körrel rendelkezik, milyen tevékenységeket végez, így a valós és hű összkép érdekében a ténylegesen előforduló tevékenységi köröket ismertetjük. I.

1. NONPROFIT Kft. BEMUTATÁSA

A Nonprofit gazdasági Társaság elnevezése: Létesítmény és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített elnevezése: Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. A Társaság székhelye: 3100 Salgótarján, Kassai sor 54. A Társaság telephelyei: 3100 Salgótarján, Bartók Béla út 10. 1768/A/11,1768/B/4 hrsz. 3100 Salgótarján, Pécskő út 13. Tanuszoda 4170 hrsz. 3100 Salgótarján, Kassai sor 54. Sportcsarnok, Sportcentrum 1877. hrsz. 3100 Salgótarján, Camping út Tóstrand 2428-29 hrsz. 3100 Salgótarján, Camping út Tóstrand Tarjáni Gyermektábor 2419 hrsz. 3100 Salgótarján, Lőtér 3679 hrsz. 3100 Salgótarján, Forgách úti Sporttelep

-3-

A Társaság alapítója: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, 3100 Salgótarján Múzeum tér 1.

A Társaság alapító okiratának kelte:

1998. február 23.

A Társaság cégbejegyzése:

1998. május 15.

A Társaság működésének kezdete:

1998. március 1.

A Társasághoz beolvad a Gyermektábor

2007. június 27.

A Társaság működési formája 2009.IV.28.-tól a 64/2009. (IV.28.) Öh. sz. határozattal a 2006.évi IV. törvény 365 § (3) bekezdésére, figyelemmel Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság cégformára módosul.

A Társaság közhasznúsági fokozata: Kiemelkedően Közhasznú.

A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE: Közhasznú tevékenységek: 55.20 Üdülési, egyéb átmeneti-szálláshely, 55.90 Egyéb szálláshely-szolgáltatás, 68.32 Ingatlan bérbeadása, 80.42 Máshová nem sorolt felnőtt –és egyéb oktatás, 85.51 Sport-és szabadidős képzés, 86.90 Egyéb humán-egészségügyi ellátás, 88.32 Szociális ellátás elhelyezés nélkül, 88.91 Gyermekek napközbeni ellátása, 92.61 Sportpályák, stadionok, sportlétesítmények működtetése, 93.11 Sportlétesítmény működtetése, 93.19 Egyéb sporttevékenység.

Vállalkozási tevékenységek: 68.32 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetés, Ingatlankezelés, 73.11 Reklámügynöki tevékenység, hirdetés, 79.90 Egyéb foglalás, 81.10 Építményüzemeltetés, 82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezés,

93.29

Máshová nem sorolható egyéb szabadidős tevékenység, egyéb szórakoztatás.

-4-

Tevékenységeink jellemzői: Társaságunk 1998. március 1-jén kezdte meg tevékenységét mint közhasznú szervezet. Egyszemélyes alapítója Salgótarján Megyei jogú Város Önkormányzata. Az alapító a 23/1998. (II. 23.) sz. határozata alapján a Kht. jegyzett tőkéjét 29.040. e Ft-ban állapította meg, amelyből 13.000. e Ft-ot készpénzben bocsátott a Társaság rendelkezésére. 2007. 06. 27-el a beolvadás eredményeként a jegyzett tőke 32.040. e Ft-ra emelkedett, mivel a Gyermektábornak 3.000. e Ft volt az eredeti jegyzett tőkéje, amely összeg növelte a Kht. 29.040. e Ft saját tőkerészét. 2009. 04. 28-al a gazdálkodási forma megváltozott és a Kht. Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságként végzi tovább az egyszemélyes alapító által előírt feladatait.

Társaságunk fő feladata a városi sportlétesítmények és a Gyermektábor működtetése, üzemeltetése, a létesítmények állagának megőrzése, a város verseny és élsportjának kiszolgálása, az iskolai testnevelés biztosítása, a diák és lakossági sportrendezvények lebonyolítása, sportszakmai, sportdiplomáciai irányítás, a gyermekek iskolai foglalkozáson kívüli foglalkoztatása napközis jelleggel, erdei iskolai foglalkozások szervezése, osztálykirándulások, gólyatáborok fogadása, nemzetközi gyermekkapcsolatok lebonyolítása, ifjúsági közösségek, civil szervezetek vendégül látása. Társaságunk tevékenysége nem elsősorban jövedelemszerzésre irányul, ezért üzletszerű gazdasági tevékenységet csak a közhasznú tevékenység érdekében, kiegészítő jelleggel folytatunk. Mivel az önkormányzat megbízásából a sporttevékenységet, mint közfeladatot látjuk el, a nyereség nem osztható fel, az így származó bevételt is a közhasznú tevékenységre kell felhasználni. Vállalkozási tevékenységünket a reklámok szervezése, érvényesítése, az irodaházak működtetése, valamint egyéb szórakoztatással kapcsolatos rendezvények lebonyolítása alkotja.

-5-

Bevételek alakulása: A bevételek tartalmazzák a létesítmények vállalkozási és közhasznú összevont bevételeit: Adatok e Ft-ban Uszoda 201 Sportcsarnok 202. 207 00

Értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevétel Pénzügyi műveletek bev. Rendkívüli bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN Aktívált saját teljesítm.értéke Bevételt növ.össz

7 635 35 560

16 857

SportSport Strand 205 Centrum2 szakma 206, 03 209, 218 Sátor

4 520

2 156

5 759

34 442 10 242 196 86

7 691

15 467

1 580 43 775

687

129

86

279

52 269 14 891

9 933

21 505

252 43 775

52 521 14 891

Pályázatok 212 Sport telepek 215 213 Iroda 208, 214 219 házak 220

217. Tábor

11 790

45 18 006

21 505

66 768

12

1 663 8 514 113 873

36

37

274 6

22

328 11 790

989

191

1 906 11 790

2 021

1 730 27 700 185 751

Társaságunk elért bevételeinek kimutatása a bázishoz képest: Adatok e Ft-ban

Bevételek 2008. évi 2009. évi telj. telj. bevételek bevételek Értékesítés nettó árbev. 63 143 66 768 Egyéb bevétel 107 122 113 873 Pénzügyi műv.bev. 3 37 Rendkívüli bevétel 1 902 3 052 Bevételek összesen 172 170 183 730

3 052

1 730 27 509 183 730

1 578 9 933

össz. Kft.

bázis viszonyszám

% 105, 74% 106, 30% 1233, 33% 160, 46% 106, 71%

Az értékesítés nettó árbevétele 5,74%-os növekedést mutat az előző évhez képest, amely az általunk történő belépődíjak, bérleti és reklámdíjak emelése és a bevételek beszedésére vonatkozó megszigorító intézkedések maradéktalan végrehajtásával volt elérhető. Egyéb bevételeinknél az előző évhez képest 6,30%-os növekedés mutatkozik, amely elsősorban az Önkormányzattól kapott célzott, megrendelt rendezvények

-6támogatásából, valamint a Társaság likviditási helyzetének javítására nyújtott soron kívüli támogatásból, és a 2009. évben a különböző sport és kulturális rendezvények lebonyolításához nyújtott támogatásból tevődött össze, amely összeg együttesen 2009. évben 2.971. e Ft volt, amely összeg jogcímenkénti teljesítését az alábbiakban szemléltetjük: Adatok e Ft-ban

Feladatok Legeredményesebb sportolók díjazása „Jó tanuló- Jó sportoló”- díjak „Mi van a puttonyban” c. műsor Zenés műsor támogatása összesen

Felhasználás célja Sportbál rendezési költségeire Díjazottak és edzőik elismerésére Rendezvény költségei Rendezvény bérleti díja

Átadásra került összeg 826 000 470 000 1 375 000 300 000 2 971 000

A pénzügyi műveletek bevételénél a növekedést az elkülönített pályázati számlán lévő előleg kamata képezte. A rendkívüli bevételek között számoltuk el a Gyermektábor és Sportcsarnok fejlesztésére nyert végleges támogatásokból elhatárolt, az értékcsökkenéssel megegyező bevételt 904 e Ft értékben, valamint a megtervezett de kifizetésre nem került célprémium összegét, amely 2.148. e Ft. Társaságunk a vállalkozási tevékenységének alakulását, összetevőit részletesen bemutatja a Közhasznúsági jelentésünk.

A társaság főbb mutatói: Társaságunk szerteágazó feladatainak jellemzőbb mutatói a következők: Adatok e Ft-ban

2009. évi összes bevétel:

183 730

2009. évi Jegyzett tőke:

32 040

2009. évi mérleg szerinti eredménye:

-11 501

2009. évi mérleg főösszege:

86 526

2009. évi létszám 2009. 12. 31.

35 fő

-7-

2. Számvitel politika bemutatása Társaságunk kettős könyvvitel vezetésére kötelezett. Egyszerűsített éves beszámolóját a számvitelről szóló (többször módosított) 2000. évi C. törvény és az egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján a NON-PROFIT törvény figyelembe vételével készítette el 2009. december 31-i fordulónappal. Az eredmény-kimutatás az "A" változat, összköltség-eljárással készült.

Társaságunk által alkalmazott értékelési elvek és módszerek 2009. évtől a társaság cégformája megváltozott, és e változásból eredően a közhasznúsági jelentés a beszámoló kiegészítő mellékletének részét képezi.

-A Befektetett eszközökre vonatkozó értékelési módszerek: Tárgyi eszközök nyilvántartásánál Társaságunk 2006. év január 1-el élt a jogszabályokban előírt 100 e. Ft egyedi értékhatár alatti eszközök használatba-vételkori teljes összegű értékcsökkenési leírásként történő elszámolásával, és ezen összeg alatt beszerzett vagyontárgyait azonnali értékcsökkenésként vette figyelembe, de az ilyen tárgyi eszközöket az analitikus programban a vagyonvédelem szempontjából mennyiségben (az egyedi beszerzési ár feltüntetésével) munkahelyenként, illetve személyenként az adott munkavállaló személyi kartonján nyilvántartjuk. Amortizációt negyedévente, a Társasági adótörvény mellékletében rögzített amortizációs kulcsok alkalmazásával számoltunk el.

-A Forgóeszközökre vonatkozó előírások: Szerteágazó feladataink elvégzéséhez, a 9 létesítmény zavartalan üzemeltetését biztosítva, a karbantartások elvégzéséhez Társaságunk raktári és analitikus anyagnyilvántartást vezetett be. Ezen készletek közé soroltuk az olyan anyagokat, eszközöket, amelyek tevékenységünket 1 évnél rövidebb ideig szolgálják, egyetlen tevékenységi folyamatban vesznek részt. A vásárolt készleteket beszerzési áron tartjuk nyilván az analitikus könyvelésben értékben és mennyiségben. Évközben beszerzett készleteket közvetlenül költségszámlákon könyveljük, majd év végén leltár alapján könyveljük a változásokat a készletszámlákra. A meglévő eszközöket, forrásokat mennyiségben és értékben tételesen tartalmazó leltárt készítünk a Társaság éves mérlegének alátámasztására.

-8-

Az éves beszámoló Specifikus jellegű Kiegészítése Kiegészítésünk ezen pontját két részre bontjuk: II.1. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések II.2. Eredmény-kimutatást érintő tételek kimutatása

II. 1. MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 2009. évi eszköz értékeinek alakulása: Adatok e Ft-ban

Megnevezés Immateriális javak Tárgyi eszközök Ingatlanok Gépek, berend. felsz. Befejezetlen beruházás Befektetett eszközök össz: Készletek Követelések Pénzeszközök Forgóeszközök összesen: Aktív időbeli elhatárolás Eszközök összesen:

Nyitó érték Záró érték vált. e/FT 0 0 0 71 311 70 617 -694 62 194 61 721 -473 9 117 8 896 -221 0 10 469 +10 469 71 311 81 086 +9 775 247 189 -58 4 180 2 954 -1 226 0 1 271 +1 271 4 427 4 414 -13 1 446 1 026 -420 77 184 86 526 9 342

vált. % 0 -0,97 -0,76 -2,42 +13,71 -23,48 -29,33 0,29 -29,05 +12,10

A befektetett eszközök állományának értékét növelte a Tarjáni Gyermektábor kőépületének bővítési, téliesítési munkálatainak 2009. évre eső értéke, amely a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség támogatásával valósult meg, és 2010. április hónapjában fejeződik be. A befejezetlen beruházás adatai: A KEOP-3.3.0-2008-0038 azonosító számú, a Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat konzorciumának „Az erdei iskola infrastrukturális fejlesztése c. pályázat 78.233.728. Ft összegéből - 99,94% vissza nem térítendő támogatásából, amelynek saját ereje 0,06%, - 2009. évben, és jelen beszámolóban, mint befejezetlen beruházás, 10.468.895.-Ft összeg nyert elszámolást. E vagyonnövelő tételből 1.217.082.-Ft a kifizetett kiadások vissza nem igényelhető áfájának összege jelent meg.

-9-

2009. XII. 31.-ig teljesített és a befejezetlen beruházás tételei Adatok Ft-ban

Engedélyeztetési, minősítési, akkreditációs költségek Kiviteli tervek költsége Külsős projektmedzsment költsége Belső projektmedzsment költségei Közbeszerzési eljárás költsége Eszközbeszerzések költségei Tájékoztatás nyilvánosság költségei Mérnök, műszaki ellenőr költsége Tarjánterv (kiviteli terv ellenőrzési Ktg.) Befogadott Beruházási költség összesen

190 385.1 489 800.1 665 500.713 865.709 500.4 271 918.31 927.946 000.450 000.10 468 895.-

A fenti költség magában foglalja a KvVM. által beismert 1 217 082.-Ft vissza nem igényelhető áfa részt is! Befektetett eszközök 2009. évi BRUTTÓ értékének változásai Adatok e Ft-ban

Megnevezés I. Immat. javak -vagyoni jog

Nyitóbruttó Évközi növ. Évközi csökk. 915 o 8

Záró 907

41

0

8

33

-szellemi term.

874

0

0

874

II.Tárgyi eszk.

103 161

3 305

2 345

104 121

-ingatlanok

72 667

1 502

0

74 169

-mű. gép.ber.

27 098

1 557

1 661

26 994

-számt,komm.

3 396

246

684

2 958

0

10 469

0

10 469

104 076

13 774

2 353

115 497

-Befejezetlen beruh Bef. esz.össz.

Társaságunk vagyonát növeli még az erdei iskola befejezetlen beruházásának értékén felül az ingatlanok fejlesztésére 2008. évben kiírt az SPO-SIF 08-08-06-20 Strandsportágak fejlesztésére elnyert pályázatunkból megvalósuló strandkézilabda űzésére alkalmas kézilabda pálya 1.215.415. Ft-os értéke, a sportcsarnok küzdőterét elválasztó védőkorlát beszerzésének 30.800.-Ft költsége, valamint a teniszsátor villamos energia ellátását biztosító hálózat fejlesztése 256.000.-Ft értékben.

-10A gépek, berendezések állománya növekedett az alábbiak alapján:     

takarítógép beszerzése a Sportcsarnoknál 602.150.-Ft, a táncparketta készítése 252.000.-Ft, a tanácstermi asztalok, cserepadok beszerzése 162.500.-Ft, a tanuszoda vízforgató berendezésének korszerűsítése 540.000.-Ft, számítástechnikai eszközök 246.500.-Ft (fénymásolók, számítógépek beszerzése).

A vagyonunk bruttó értékét csökkentette a felsorolt beszerzések közül a 100.000.-Ft egyedi értékhatárt meg nem haladó gépek, berendezési tárgyak egy összegű költségként való elszámolása a számviteli politikánkban foglalt rendelkezés alapján, valamint a selejtezett vagyontárgyak kivezetése.

Elszámolt értékcsökkenés 2009. évi változása: Adatok e Ft-ban

Megnevezés Immateriális javak -vagyoni értékű jogok -szellemi termékek Tárgyi eszközök -ingatlanok -műszaki ber.gépek Befejezetlen beruh. Értékcsökkenés Össz.

Nyitó 915 41 874 31 850 10 473 21 377 0 32 765

Elszámolt écs növ 0 0 0 3 999 1 975 2 024 0 3 999

Écs csökk. 8 8 0 2 345 0 2 345 0 2 353

Elszámolt écs 907 33 874 33 504 12 448 21 056 0 34 411

2009. évben értékcsökkenési leírásokként a terv szerinti értékcsökkenést számoltuk el, csökkenésként a selejtezett eszközöket, berendezéseket vezettük ki. Befektetett eszközök bruttó értéke: 2009. XII. 31.-ig halmozott écs 2009. XII. 31. nettó érték

115.497. e Ft -34.411. e Ft 81.086. e Ft

-11-

Követelés állomány 2009. XII. 31. Itt kerültek kimutatásra az általunk nyújtott és kiszámlázott szolgáltatások értékei amelyeket a szolgáltatást igénybe vevők a mérleg forduló napjáig nem térítettek meg. Adatok Ft-ban

bérleti díjak (Kézilabda Klub, Szabó V, Exebróker, Hársmetall,Pr.) üzemeltetési díj (Társasház Starján) szállásdíj (Fénysugár Kiwanis Klub) egyéb (cél, bértámogatás, nevezés) OEP gyógyúszás támogatása összesen

738 000 Ft 1 049 104 Ft 150 000 Ft 812 906Ft 204 152 Ft 2 954 162 Ft

A fenti vevői tartozások 2010.január, február hónapjában megtérültek, a befizetést nem nyert 360.000.-Ft bérleti díj tartozás rendezésre fizetési meghagyásos eljárást indítottunk a Salgótarjáni Városi Bíróságon. Bevételek aktív időbeli elhatárolása: Adatok Ft-ban

Ökrösné Holló Melinda Salgótarjáni Sport Rekreációs E. Interserve, Lőv elektro Telefondíjak munkavállalóktól Salgó Vagyon összesen:

Bérleti díj Terembérlet Bérleti díj Telefondíjak Területdíj

200 000 Ft 80 000 Ft 145 000 Ft 6 363 Ft 300 000 Ft 731 363 Ft

Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása: Adatok Ft-ban

Biztosítás (vagyon, felelősség) Előfizetési díj (jogtár, hírlap, köznevelés) Összesen:

Az összes időbeli elhatárolás

1 026 137 Ft

254 968 Ft 39 806 Ft 294 774 Ft

-12Források értékének alakulása

Megnevezés Jegyzett tőke Eredmény tartalék Mérleg szerinti eredmény Saját tőke Céltartalék Hosszú lejár.kötelezettség Rövid lejáratú kötelezettség Kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolás Források összesen

Nyitó érték 32 040 -7 815 -4 883 19 342 0 26 516 26 516 31 326 77 184

Adatok e Ft-ban vált.e/Ft

Záró érték 32 040 -12 698 -11 501 7 841

0 -4 883 -6618 -11501

40 055 40 055 38 630 86 526

0 +13 539 +13 539 +7 304 +9 342

Tőkeellátottság index 9,06 25,06= 36,15 2008. évben 2009. évben

19.342. e Ft saját tőke 77.184. e FT összes forrás X100=25,06% 7.841. e Ft saját tőke 86.526. e Ft összes forrás X100= 9,06%

Tőke ellátottságunk az előző évhez képest 63,85%-al romlott, amely tényt a tárgyévi nagy összegű negatív eredmény okozta. A mérleg szerkezeténél látható, hogy a befektetett eszközöket nem finanszírozza a saját tőke. A 81.806. e Ft nettó eszköz jelentős része az idegen, és bérelt ingatlanokon (tulajdonos a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata) végzett felújításokból, fejlesztésekből származó vagyonnövekedés. A társaság jegyzett tőkéje 32.040. e Ft, míg a saját tőke jelenleg 7.841. e Ft-ra csökkent! E nagy tőkevesztést a 2007. és a 2008. évi gazdálkodás negatív eredménye okozta, amelyet a 2009. évi 11.501. e Ft veszteség még növelt!

-13A veszteséges gazdálkodás fő oka a bevételek nagyarányú csökkenése, amely 2006. évhez képest 2009. évre 28%-al csökkent! Az Önkormányzati működési támogatás ezen időszakot figyelembe véve 34%-al csökkent! Ezen bevételkieséseket az egyre növekedő közüzemi díjak, valamint az ellátandó feladatok növekedése (Gyermektábor működtetése, a sportcsarnok játékterének bővítése, az új épületszerkezet és műanyag teniszsátor 3 pályásra bővítése) a bevezetett takarékossági intézkedések és a 2009. évi 5,26% saját erejű bevételek emelkedése ellenére sem tudtuk kigazdálkodni. A Társaság pénzügyi helyzete romlott. A likviditási gondon enyhített az önkormányzattól 2009. december hónapban kapott póttámogatás. 2009. évi 11.501. e Ft veszteségünket jelenősen befolyásolta az ügyvezető igazgató 2009. 12. 15-i azonnali hatályú munkaviszony megszüntetéséből eredő egyösszegű bruttó bér 4.869. e. Ft + 1.408. e Ft járulék- költsége. A felmerült 6.277. e Ft kiadás a tárgyévi költségeink között jelent meg, növelve a működésből eredő 5.224. e Ft veszteséget.

A mérleg fordulónapján fennálló kötelezettségeink alakulása: Rövid lejáratú kötelezettségeink a szállítói állomány összegéből, a munkabérek, és annak járulékainak 2009. 01. 12.-i befizetési kötelezettségéből az ÁFA befizetés összegéből áll, és a mérlegsor összege 40.055. e Ft.

2009. XII. 31 rövid lejáratú kötelezettségeink a következők: 2009. XII. 31 belföldi anyag és áruszállítók, szolgáltatók állomány Adatok Ft-ban

Hődíj (áfa nélküli összeg, az áfa befizetést nyert!) Vízdíj Sportcsarnok, klíma, légkeverő karbantartás Egyéb működési ktg. (VGÜ, hirdetés, bérlet, serleg) Összesen:

2009. XII. 31 belföldi beruházási szállítók állománya Vízmű Kft uszoda szivattyú jav.

24 639 875 Ft 2 616 120 Ft 226 300 Ft 576 945 Ft 28 059 240 Ft

Adatok Ft-ban 675 000 Ft

-14Jelentős gondot okozott Társaságunknál a pénzügyi helyzet alakulása, amely végig kíséri gazdálkodásunkat. Jelenleg is a tartozásállomány csökkentésén dolgozunk, olyan módon, hogy a nem városunk szolgáltatói által biztosított közüzemi számlák (ÉMÁSZ, TIGÁZ, APEH, ÁNTSZ stb.) határidőre történő megfizetése mellett ütemezzük a Tarjánhő részére még mindig fennálló tartozásunk rendezését!

Pénzügyi helyzet mutatói 2009. XII. 31. 1. Fizetőképesség (likviditási gyorsráta) Adatok e Ft-ban: Pénzeszk. + Követelések Rövid lejáratú kötelezettségek

1 271+2 954 = 10,55% 40 055

2. Likviditási ráta Forgóeszköz + Aktív id. elhat. Rövid lejáratú kötelezettségek

4 414+1 026 = 13,58% 40 055

2009. XII. 31. Állammal szembeni kötelezettségek 4621 46211 46305, 46405 46306, 46406 463011, 12-46401 467-466-468 4711 473 (47311-13) 476 4791

SZJA Különadó Munkaadói járulék Munkavállalói járulék EHO Áfa elszámolási számlák Munkabér elszámolási számla T. B járulékok Gyermektartás, letiltás KEOP 3.3. 2008-0038 Gyermektábor Rövid lejáratú kötelezettségek

Rövid lejáratú kötelezettségek 2009. XII. 31-én összesen

Adatok Ft-ban 2 239 000 60 706 190 000 53 337 64 353 398 000 2 955 936 3 282 943 27 285 2 049 680 11 321 240

40 055 480 Ft

-15Bevételek passzív időbeli elhatárolása 2009. XII. 31. Passzív időbeli elhatárolások között a tárgyévben befolyt, de jövő évet érintő bevételek elhatárolásánál az alábbi tételek szerepelnek: Adatok Ft-ban

bérleti díj (tenisz, uszoda, csarnok) reklám kihelyezés Összesen:

879 338 Ft 658 095 Ft 1 537 433 Ft

2009. XII. 31 költségek passzív időbeli elhatárolása Itt kerültek elszámolásra az olyan költségek, ráfordítások amelyek a mérleg forduló napja előtti időszakot terhelik, de amelyek csak a mérleg forduló napja utáni időszakban jelentkeznek kiadásként és ekkor kerülnek a szolgáltatók által kiszámlázásra. Adatok Ft-ban

hődíj áramdíj vízdíj gázdíj Magyar Telekom Nyrt egyéb (Ügyvédi ktg.Jogdíj, Kézilabda Klub, Vízvizsgálat,Társasház, fénymolás berl.posta) összesen

Fejlesztésre kapott passzív időbeli elhatárolások vizesblokk, esőtető (tábor, leány és fiú) Phare támogatás (akadálymentesítés) KVVM KEOP3.3. 2008-0038 Erdei isk.fejl. SPO-SIF 08-08-06-20 Strandsportágak kézil. összesen

Passzív időbeli elhatárolások összesen: 38 629 910.-Ft.

2 249 885 Ft 2 138 405 Ft 410 430 Ft 650 752 Ft 47 620 Ft 472 031 Ft 5 969 123 Ft

Adatok Ft-ban 8 001 127 Ft 12 738 473 Ft 9 838 447 Ft 545 307 Ft 31 123 354 Ft

-16-

EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TÉTELEK Költségek és ráfordítások 2009. 12. 31 megnevezés

2008. évi tényadatok

Anyagköltség+ELÁBÉ Igénybevett szolgáltatások költsége Egyéb szolgáltatás költsége Anyagjellegű ráfordítások összesen Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetés Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások összesen Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordítása Kiadások és ráfordítások összesen:

2009. évi tényadatok

29 248 47 700 1 002 77 950 51 922 9 279 18 385 79 586 3 170 16 518 45 177 269

36 063 63 058 1 577 100 698 54 067 6 317 17 141 77 525 3 999 14 890 140 197 252

Adatok e Ft-ban Bázis viszonyszám ok 123, 30% 132, 20% 157, 39% 129, 18% 104, 13% 68, 08% 93, 23% 97, 41% 126, 15% 90,14% 311, 11% 111, 27%

ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK RÉSZLETEZÉSE Költségek 2009. 12. 31. Megnevezés Üzemanyagok, fenntartási anyagok, ELABE Áramdíj Gázdíj Víz és csatornadíj Vásárolt eszközök Egyéb anyagköltség Anyagköltség összesen:

2008. évi tényadatok 4 712 12 244 2 299 6 701 2 713 579 29 248

Adatok e Ft-ban 2009. évi Bázis tényadatok viszonyszámok 9 988 211, 97% 14 004 114, 37% 2 658 115, 62% 6 948 103, 69% 1 740 64, 14% 725 125, 22% 36 063 123, 30%

-17IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGE Adatok e Ft-ban

Megnevezés Szállítás, rakodás, raktározás költségei Bérleti díjak Posta, telefon, fax, Internet Napilapok, folyóiratok, szakkönyvek Javítás, karbantartás, szoftverfrissítés Könyvelési, könyvvizsg.,szakértői díjak Távfűtési díj Vagyonvédelmi, őrzési díj Hirdetés, kiállítás, bemutatók Üzemorvosi szolgáltatás díja Oktatás, továbbképzés Egyéb igénybevett szolgáltatás Sportrendezv. igénybevett szolgáltatás Csatornadíj Összes költség:

2008. évi tényadatok 1 973 297 2 161 127 3 410 3 396 24 173 2 073 492 268 17 7 269 2 044 47 700

2009. évi tényadatok 2 665 531 1 968 220 4 221 3 574 31 458 4 781 617 192 16 9 524 1 751 1 540 63 058

Bázis viszonyszámok 135, 07% 178, 79% 91, 07% 173, 23% 123, 78% 105, 24% 130, 14% 230, 63% 125, 41% 71, 64% 94, 12% 131, 02% 85, 67% 0 132, 20%

2009. évi tényadatok 243 774 560 1 577

Adatok e Ft-ban Bázis viszonyszámok 12150, 00% 152, 36% 113, 82% 157, 39%

EGYÉB SZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGE Megnevezés Hatósági, igazgatási szolgáltatási díjak Bankköltségek Biztosítási díjak Összes költség

2008. évi tényadatok 2 508 492 1 002

SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK RÉSZLETEZÉSE BÉRKÖLTSÉGEK Megnevezés Főfoglalkozásúak bére Bérpótlék Túlóra Prémium, jutalom Bérköltség összesen:

2008. évi tényadatok 49 127 247 883 1 665 51 922

2009. évi tényadatok 53 867 200 0 0 54 067

Adatok e Ft-ban Bázis viszonyszámok 109, 65% 80, 97% 104, 13%

-18SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK Adatok e Ft-ban Megnevezés Reprezentáció Munkába járás költsége Étkezési hozzájárulás Betegszabadság díja Személyi jellegű kifizetések (gk.használ.) 1/3-os táppénz Alkalmi munkavállalók, közteherjegy Megbízási díjak Bírói díjak Adómentes természetbeni juttatás Szociális segély K&H eg.bizt.tagdíj Személyi jellegű összesen: Adatok e Ft-ban

2008. évi tényadatok 103 104 2 079 144 1 170 17 3 398 1 199 0 1 065 9 279

2009. évi tényadatok 122 140 1 567 236 0 14 295 1 706 973 200 20 1 044 6 317

Bázis viszonyszámok 118, 45% 134, 62% 75, 37% 163, 89% 0 82, 35% 0 50, 21% 81, 15% 0, 00% 0 98, 03% 68, 08%

2009. évi tényadatok 12 861 2 046 787 1 151 296 17 141

Bázis viszonyszámok 97, 48% 75, 78% 85, 27% 77, 30% 370, 00% 93, 23%

BÉRJÁRULÉKOK

Megnevezés Nyugdíjbiztosítási járulék Egészségbiztosítási járulék EHO 1950 Munkaadói járulék Start kártya Bérjárulék összesen:

2008. évi tényadatok 13 193 2 700 923 1 489 80 18 385

EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK Adatok e Ft-ban

Megnevezés Értékesített immat. javak, tárgyi eszközök Bírság, kötbér, késedelmi kamat, selejt Egyéb ráfordítás, Le nem vonható ÁFA Egyéb ráfordítás Egyéb ráfordítások összesen:

2008. évi tényadatok 41 16477 16 518

2009. évi tényadatok 10 1 906 12 801 173 14 890

Bázis viszonyszámok 0, 00% többszörös 77, 22% 0, 00% 125, 98%

-19EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TÉTELEK 2009.évi bevételek ( közhasznú és vállalkozási) 214 Forgách

215,219 , 220 Pályáza tok

1 175 954

12 232

202 Sport csarnok

203 Sport centrum

205 Strand

206, 209 Sport szakma

35 165 053

30 383 642

6 963 359

14 519 765

5 595 329

5 650 777

211 117

950 358

556 866

736 806

5 955

481 182

Pályázati úton nyert t.

569 863

142 466

142 466

142 466

142 465

Egyéb bevétel

218 134

38 744

64 398

9 203

67 946

6 144

5 534

összesen

Közhasznú támogatás államht.más alrendszer

00 Közös

102 447 000

Önk egyéb tám.

2 971 000

Mep gyógyúszás

1 308 466

Szponzor

39 778 984

Közhasznú össz.bev.

153 649 224

Pénzügyi műv.bev.

37 090

Rendkívüli bevétel

3 052 071

Vállalkozási bevétel Egyéb bevétel LSKHT összes bev.

2 501 000

156 738 385

207 Közp.ig. 195 581

1

217 Tábor

218 Tenisz sátor

6 102 886

2 246 768

2 384 995

323 498

26 164

470 000

400 000

86 431

305 000

6 966 751

8 095 753

1 133 376

3 039 985

2 096 601

42 524 131

42 537 617

8 805 270

18 506 967

9 787 495

30 295 195 581

0

1 692 965

1 043

86 431

26 991 919

12 233

15 966 588

2 449 635

24 480 633

5 019 901

36 047

579 920

687 312

128 871

279 220

85 914

43 104 051

43 225 972

8 934 141

18 786 187

9 873 409

671 355

8 761 652

937 090

2 718 681

59 227

195 581

0 11 790 164

3 183 730 307

212, 213 Irodaházak

1 308 466

705 000

Közhasznú saját bev.

Közhasznú+pü+rendk.

86 431

201 Tanuszoda

21 478 280 247

989 109

1 714 443 328 527

25 469 742

14 807

5 019 901

2 038 943

3 86 431

43 775 406

51 987 624

9 871 231

21 504 868

9 932 636

195 581

11 790 167

1 729 250 328 527

27 508 685

5 019 901

-1-

Létesítmény és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Salgótarján, Kassai sor 54.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2009. év Létesítmény és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságunk (továbbiakban: Társaság) a NON-PROFIT törvény 19. § (1) bekezdése értelmében az éves egyszerűsített beszámoló részeként elkészítette közhasznúsági jelentését, melynek elkészítésénél figyelembe vettük a számviteli törvényt (2000. évi C. Törvény), valamint a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban Rendelet), továbbá Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesterének 11184/2010.sz. iránymutatását. A Beszámoló Kiegészítő mellékletéhez mellékeltük közhasznúsági jelentésünket. Közhasznúsági jelentésünk tartalmazza: 1. Kimutatást a költségvetési támogatás felhasználásáról 2. Kimutatást a vagyon felhasználásáról 3. Kimutatást a cél szerinti juttatásokról 4. Kimutatást a kapott támogatásokról 5. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokat 6. Szöveges beszámolót a közhasznú tevékenységről

-21. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 2009. évben: A feladataink elvégzéséhez az alapítónk 2009. évben 82.447. e Ft eredeti működési támogatást és 20.000. e Ft soronkívüli támogatást, valamint 2.971. e Ft célzott támogatást biztosított elsősorban a létesítmények üzemeltetéséhez, a Sportcsarnok felújítása következtében szükségessé vált eszközök, berendezések, felszerelések beszerzéséhez, tanuszoda épületgépészeti berendezéseinek felújításához, szabadidős, diáksport rendezvények, versenyek, versenysorozatok, kulturális rendezvények lebonyolítási költségeinek finanszírozására. A 102.441. e Ft támogatásból támogatási összeg a közhasznú feladatok ellátását biztosító 6 létesítmény (Tarjáni Gyermektábor, Uszoda, Sportcsarnok, Sportcentrum, Tóstrand, a Forgách úti Sporttelep) biztonságos üzemeltetéséhez és a Sportszakmai feladatok elvégzéséhez nyújtott fedezetet. A jóváhagyott eredeti 2009. évi támogatási összeg az alábbi bontásokban nyert felhasználást: Adatok e Ft-ban Áram Uszoda Sportcsarnok Sportcentrum és sátor Sportszakma, szabadidősport Tóstrand Forgách Sporttelep Tarjáni Gyermektábor Eredeti felhasznált Össz.

Távfűtés

Gáz

Víz

19

181 214 1 619 27

3 141 10 874 729 12 956 486 2 670 2 0

1 419 136 1 402 13 807

87 7 522 2 657

3 089 3905 61 0 921 0 8 429 30 405

5 052 4 500 1 279

Bér

Bér

Támogat ás járulék összesen 35 165 12 408 3 505 30 384 9 507 2 478

2 554 4 332

602 1 509

9 210 5 889

4 634 776 3 246 37 457

1 386 196 12 9 692

14 520 1 176 6 103 102 447

A fenti 102.447. e Ft támogatást a költségviselő képesség arányában osztottuk szét, mely a létesítmények működtetését, fenntartását, a bérköltségek és járulékok egy részét fedezte, a többi költséget a saját bevételeink egészítettek ki. Alapítónktól 2009. évben további támogatást is kaptunk, a 2.97l. e Ft különböző sportrendezvények, események (a Sportbál, 2009. év legeredményesebb sportolóinak díjazása, a Mindenki Karácsonya rendezvényre, stb.) lebonyolítására adott lehetőséget (a támogatás rendezvényekhez, feladatokhoz való felosztását részletesen a II. sz. melléklet a Kiegészítő melléklet tartalmazza!).

-3Társaságunk feladatait az Alapító Okiratban foglaltak szerint a sportlétesítmények üzemeltetését, a Tarjáni Gyermektábor működtetését az éves Támogatási megállapodás értelmében az alábbiak alapján hajtotta végre: •

biztosítottuk a tanuszodát az általános és középfokú tanintézetek úszásoktatására, az alapfokú diákolimpiai rendezvények és a gyógyúszás lebonyolítására.

•

az uszoda alaptevékenységi körében kiszolgálta a város úszni vágyóinak igényeit,

•

helyet biztosítottunk az úszó- és triatlon szakosztály edzéseinek, versenyeinek,

•

a Sportcsarnok nagy- és kistermében biztosítottuk a sportegyesületek edzési lehetőségét, valamint a hétvégi bajnoki mérkőzéseiket, kiszolgáltuk a Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép és Szakiskola), valamint a Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon Kodály Z. Tagiskola testnevelési óraigényét is (órabeosztásokat lásd a I./3függelékben),

•

lebonyolítottuk a verseny-, látványsport-, és a diáksport rendezvényeket a város havi rendezvényterve alapján,

•

a Sportcentrumban téli időszakban a teniszsátor a két tenisz utánpótlással foglalkozó sportegyesületet, valamint az amatőr teniszezőket szolgálta ki, tavasztól őszig a városi kispályás labdarúgó bajnokságban sportolók, valamint a környékbeli iskolások, óvodások használják,

•

a Tóstrand kiszolgálta a város úszni vágyó polgárainak strandolási igényét, és üzemeltette a helyi kirakodóvásárt,

•

zökkenőmentesen üzemeltettük a Forgách úti labdarúgó pályát és kiszolgáló helyiségeit, melyben a SASE labdarúgó utánpótlás tartotta edzéseit, bajnoki mérkőzéseit, valamint az alapfokú diákolimpiai versenyek kerültek megrendezésre.

-4A Tarjáni Gyermektábornál az alábbi feladatok kerültek végrehajtásra: Folyamatosan biztosítottuk a táborozási feltételeket az ideérkező csoportok számára. A tábor 2009. április 2-án fogadta az első vendégeket és 2009. szeptember 27-én zártunk.  2009. június 15 –17. SKÁID Diákotthon tábora a Pressley Ridge Alapítvány támogatásával  2009. június 22 – 27. „Kézenfogva” tábor (nehéz anyagi körülmények között élő gyermekek részére)  2009. június 22 szervezés)

– 27. Fénysugár KIWANIS Klub tábora (salgótarjáni

 2009. június 22 – július 24. Nyári napközis tábor  2009. július 12 – 18. XVII. Nemzetközi Gyermektábor (Vigarano Maniarda, Wantaa, Gliwice, Losonc, Salgótarján)  2009. július 18 – 23. „Biztonságos vakációt!” – Rendőrségi tábor  2009. augusztus 24 – 28. Gólyatáborok (Bolyai, Stromfeld)  2009. augusztus 31. – szeptember1. Rákóczi futás  2009. szeptember 12. SINOSZ találkozó - napközbeni  2009. szeptember 17 – 20. Sportági Szakszövetség – „5 Ország – 5 Régió” atlétikai verseny  2009. szeptember 24 – 27. Országos Gombásztalálkozó

2009. szeptember 1-jén került sor a KEOP3.3.0.--2008-0038 sz. „A Tarjáni gyermektábor erdei iskolájának infrastrukturális fejlesztése”, nyertes pályázat felújítási munkálatainak megkezdésére.

-5NAPKÖZIS TÁBOR 2009. 1. hét 2. hét 3. hét 4. hét Létszámadatok 06. 22-06. 26. 06. 29- 07. 03. 07. 06-07. 10. 07. 13-07. 17. (fő) (fő) (fő) (fő) Beszterce Dornyay Bóna Petőfi Kodály Arany Gagarin Rákóczi Önköltséges Összesen

14 4 11 23 10 5 6 6 79

12 5 9 19 5 7 2 7 66

Teljes étkezési térítés: Kedvezményes étkezési díj: Programköltség: Önköltséges térítési díj:

10 6 8 20 2 9 9 1 65

5. hét 07. 20-07. 24. (fő) önköltséges

8 3 6 12 3 5 5 1 43

7 7

650 Ft/fő/nap 325 Ft/fő/nap 220 Ft/fő/nap 1 500 Ft/fő/nap TÁBOROZÁS 2009.

Szállóvendégek április május június július augusztus szeptember összesen Napközbeni rendezvény: 4 db, változó létszámmal

Érkezett vendégek (fő) 30 261 564 551 267 243 1 916

Vendégéjszakák száma (db) 30 1 186 1 835 2 845 917 554 7 367

Csoportok száma (db) 2 7 11 9 3 6 38

Baráti társaság; Népjóléti Szakszervezetének összejövetele; Érettségi találkozó; SINOSZ - Siketetek Világnapja.

A Társaságunknál felmerült kiadásokat a mellékelt beszámoló és a kiegészítő melléklet szemlélteti.

-62. Kimutatás a vagyon felhasználásáról: Társaságunk vagyonának alakulását bemutatásával szemléltetjük:

az

eszközök

és

források

változásának

Eszközök értékének alakulása:

Megnevezés Befektetett eszk. össz: Immateriális javak Tárgyi eszközök Befejezetlen beruházás Forgóeszközök összesen: Készletek Követelések Pénzeszközök Aktív időbeli elhatárolás Eszközök összesen:

Adatok e Ft-ban 2008. évi adatok 2009. évi adatok

71 311 0 71 311 4 427 247 4 180 1 446 77 184

A befektetett eszközök fedezettsége:

81 086 0 70 617 10 469 4 414 189 2 954 1 271 1 026 86 526 Index: 9,67 27,12= 35,66%

2008. év saját tőke:

19.342. e Ft

befektetett eszközök

71.311. e Ft = 27,12%

2009. év saját tőke

7.841. e Ft 81.086. e Ft = 9,67%

befektetett eszközök.

Források értékének alakulása Adatok e Ft-ban Megnevezés

2008. évi adatok

2009. évi adatok

Saját tőke

19 342

7 841

Jegyzett tőke Eredménytartalék Tárgyévi eredmény Céltartalék Hosszú lejáratú kötelezettség Rövid lejáratú kötelezettség Kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolás

32040 -7815 -4883

32 040 -12 698 -11 501

26 516 26 516 31 326 77 184

40 055 40 055 38 630 86 526

-7Idegen tőke alakulása: Kötelezettség részaránya: 2008. év: 2009. év: Index:

kötelezettségek: Mérleg főösszeg

26.516.e Ft 77.184. e Ft= 34,35%

kötelezettségek: Mérleg főösszeg

40.055. e. Ft 86.526. e Ft = 46,29%

46,29 34,35 = 134,76 Az idegen tőke bevonása 34,7%-al nőtt.

Saját tőkénk a közhasznú és vállalkozási tevékenység eredményével, -11.501. e Ft-tal változott (csökkent). A saját tőkerész tevékenységre: Vállalkozási bevétel Összes bevétel

csökkenésének

megosztása

közhasznú

és

= 26.992. e Ft = 183.730. e Ft = 14,69%

Saját tőke csökkenése a közhasznú és a vállalkozási bevételek arányában: - Vállalkozás része - 11.501. e Ft X 14,69%= -1.689,50. e Ft - Közhasznú része - 11.501. e Ft X 85,31%= -9.811,50. e Ft

3. KIMUTATÁS CÉL SZERINTI JUTTATÁSOKRÓL Társaságunknál 2009. évben nem merült fel célszerinti juttatás.

vállalkozási

-84. KIMUTATÁS A KAPOTT TÁMOGATÁSOKRÓL Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatától a megkötött támogatási szerződés alapján 2009. évre 82.447. e Ft eredeti üzemeltetési támogatás állt rendelkezésre.

Adatok e Ft.

Alapítótól támogatás LSN Kft. eredeti módosítás

82.447. 20.000.

összesen

102.447.

Az Önkormányzat a létesítmények működtetéséhez biztosított eredeti támogatáson felül soron kívüli támogatást a kialakult pénzügyi problémák kezeléséhez biztosította. Az alapítói támogatás felosztását létesítményenként a következő táblázat szemlélteti, valamint 2009. évben külön rendelkezés alapján 20 000 e Ft célzott támogatás az alábbi telephelyeken biztosította a működés feltételeit. Adatok e Ft- ban Sport Sport Sport Tábor Feladatok Strand Centrum szabadidő csarnok Tenisz sport sátor 29 000 26 000 6 570 5 103 4 847 10 000

Támogatás Uszoda összege

82 447

Forg. sport telep 927

20 000

6 165

4 384

2 640

1 000

1 042

4 520

249

102 447

35 165

30 384

9 210

6 103

5 889 14 520

1 176

-9Államháztartás alrendszereitől kapott támogatás megoszlása feladatonként:

TÁMOGATÓK Nm-i Munkaügyi Közp.

Adatok e Ft-ban KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG 5 651

MEP.gyógyúszás tám

1 308

összesen

6 959

Pályázati pénzeszközök Önkorm. És TerF.M.

427 143

Önk.Terf. Tártkapus Dunaújv. Összesen:

570

A Munkaügyi Központ támogatása létesítményenként: Adatok e Ft-ban Támogatás Tanuszoda összesen 201

5 651

211

Sport feladatok Centrum 202

951

557

Tábor

Strand

Sportsz.

217

2 385

Sporttelep 206, 214

737

810

Szponzori támogatások: Támogató

Coca Cola

Támogatott

Diáksport, Versenysport Dunaújvárosi Megyei J.V. Diáksport, Versenysport

összesen

Szabadidő, Szabadidő,

Adatok e Ft-ban Támogatás Tevékenység összege 400 Közhasznú 305 Közhasznú

705

A fenti támogatást a létesítményeinkben lévő sportrendezvények szervezésére, lebonyolítására fordítottuk.

Közcélú Adomány: Sport rendezvény lebonyolításához nyújtott adomány összege 10 e Ft. Az adományozó Diószegi István.

-10Több sport pályázat elkészítésében is részt vett sportszakmai irányításunk, amelyet a város Sportegyesületei nyújtottak be (Salgótarjáni Sportiskola Egyesület, Sportrekreáció Egyesület, Salgótarjáni Fiatalok Extrémsport Egyesülete, Salgótarjáni Sportlövő Klub, Vadmacskák Sportegyesület, Salgótarjáni Teke Klub, stb.).

5. A LÉTESÍTMÉNY ÉS SPORT NONPROFIT KFT VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI Társaságunknál 2009. december 15-én igazgató váltás történt. 2009. december 15-ig Diószegi István látta el az ügyvezető igazgatói feladatokat. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 235/2009. (XII. 15.) Öh. számú határozata alapján- a Munkatörvénykönyvéről szóló 1992.évi XXII.tv.88 § (2) bekezdése alapján- azonnali hatállyal megszüntette Diószegi István határozott időtartamú munkaviszonyát, ezzel egy időben munkaszerződés módosítással a korábbi sportszakmai feladatok ellátásával foglalkozó Pusztáné Belinyák Ágnest bízta meg az ügyvezetői teendők ellátásával. Salgótarján MJV Közgyűlése a 272/2006. (XI. 28.) Öh. sz. határozata alapján a Felügyelő Bizottság tagjainak Farkas Szabolcsot, Ferencz Gyulát, Gáspár Tibornét, Szutor Imrénét és Végh Zsoltot bízta meg, és a tagok maguk közül Ferencz Gyulát választották meg elnökül. A Felügyelő Bizottság tagjait 2009. június 30-al vissza hívta az Alapítónk és új megbízatásokat adott Angyal János, Farkas Szabolcs, Gáspár Tiborné, Kovács István és Végh Zsolt részére. A tagok Angyal Jánost választották meg elnökül. A Felügyelő Bizottsági tisztségviselők 2009. évben tiszteletdíjban nem részesültek. A feladatok elvégzéséhez 35 főfoglalkozású munkavállalót és 15 fő Foglalkoztatási Kft. által közvetített munkaerőt alkalmazott Társaságunk 2009. évben. 6. BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL Közhasznú Társaságunk 1998. március 1-el alakult és kezdte meg tevékenységét, mint Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának közhasznú szervezete. Egyszemélyes alapítónk a Város Önkormányzata. Társaságunk, mint non-profit szervezet nyert besorolást, mint kiemelkedően közhasznú gazdasági társaság és a Társadalmi szervezetek gazdálkodó tevékenységéről szóló 114/1992. (VII. 23.) Kormányrendeletben foglalt irányelvek alapján szervezte meg gazdálkodási, elszámolási, vállalkozási tevékenységeit. 2009. évi feladatainkat végrehajtottuk, amelyek mint közhasznú tevékenységi formában végzett városi sport és szakmai irányítással működtetett sportlétesítmények üzemeltetési, szolgáltatás-nyújtási tevékenységet jelentettek. A város verseny és él-sportot kiszolgáló tevékenységén túl feladatunk volt a diák és a lakossági szabadidős sporttevékenységek lebonyolítása, sportdiplomáciai irányítás.

-11Feladatunkat képezte a lakosság széles tömegeit megmozgató rendezvények megszervezése, lebonyolítása (Kispályás labdarúgó bajnokságok, diákolimpia rendezvénysorozatok, nyári sporttáborok, úszóversenyek, streetball, terembajnokságok, stb.) A tábor 177 fő részére biztosít szálláslehetőséget, szezonális nyitva tartással. Tavaszi és őszi időszakban a kőépületi, fűthető szálláshelyen (66 fő részére), nyáron a faházakban levő elszállásolással egészül ki (111 fő részére). A vendégeket április közepétől október végéig tudtuk fogadni, de 2010. évtől már egész évben rendelkezésre tudunk állni, mivel a KEOP 3.3.0-2008-0038. erdei iskola infrastrukturális fejlesztésére kiírt pályázattal megvalósítható lesz az egész éves nyitva tartás. Az ország különböző városaiból érkeztek hozzánk osztálykirándulásra, erdei iskolás programra, nyári táborozásra, speciális táborok megtartására különböző korosztályú csoportok. Salgótarján város nemzetközi kapcsolatainak gyermekszintű találkozója a „Nemzetközi Gyermektábor” tizenhetedik alkalommal került lebonyolításra intézményünkben, ahol lengyel, szlovák, olasz, finn és természetesen salgótarjáni gyerekek ismerkedtek városunkkal, megyénkkel, és Eger városával. Salgótarján város általános iskolás korosztályának megszerveztük a nyári napközis táborát. Augusztus végén lebonyolítottuk a város középiskoláinak gólyatáborait, melyek már évek óta nagy sikert aratnak a középiskolások körében. A fenti feladatok elvégzéséhez az alábbi létesítmények álltak rendelkezésre:

Tarjáni Gyermektábor, Tanuszoda, Sportcsarnok, Sportcentrum, Tóstrand, és Forgách úti sporttelep. Ezen létesítmények üzemeltetéséhez az Önkormányzattal kötött Támogatási Szerződésben rögzített összegű költségvetési támogatás és az alapító által előírt közhasznú és vállalkozási tevékenységek bevételei fedezték a felmerült költségeket. A közhasznú tevékenységeinken kívüli vállalkozási tevékenységünk is az Önkormányzat által ránk bízott közfeladat elvégzését szolgálta. Vállalkozási feladatainkat csak közhasznú céljaink megvalósítása érdekében és azokat nem veszélyeztetve végeztük. Társaságunk a közhasznú és vállalkozási tevékenységeinek bevételeit és kiadásait elkülönítve, un. munkaszámokon tartja nyilván. Közhasznú bevételeink a létesítményekben folyó szolgáltatások nettó árbevételéből, a táborozási, üdülési, szállásdíjakból, a sportot nem rendeltetésszerűen igénybevevők bérleti díjaiból, (sportszolgáltatási bérleti díjak, értekezletek, iskolai rendezvények, bálok, konferenciák, kulturális rendezvények stb.) és a költségvetési támogatásból származik.

-12KÖZHASZNÚ ÉS VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG 2009. évi BEVÉTELEI Adatok e. Ft-ban

Közhasznú támogatás

201 Tanuszoda

202 203 205 206,209 SportSport- Strand Sportsza csarnok centrum kmai feladatok

35 165

30 384

6 963 14 520 5 595

Gyógyúszás MEP POHIV rendezvény Munkaügyi Központ Pályázatok Önk.Min Egyéb bevételek

211 142 39

Szponzor Fejlesztésre elhatibev Rendkívüli bev.

580

Pénzügyi műv,bev. Közhasznú bev.egy. KözhasznúBevételek összesen Aktivált saját teljesítmény értéke Bevétel + akt.saját. Vállalkozási bev.

Bevételek összesen

6 967 43 104 0

2 501 950 142 64 400

557 143 9

737 143 68

688 129 279 1 8 096 1 133 3 040 43 226 8 934 18 787 252

0

0

212, 213

218 214 Közp. 00 215, 217 Tenisz Forgác ig. és köz Tábor sátor h sport közös ös Pályá telep zatok

0

2 247 1 176 196 86

1 308 470 6

324

6 103

481

6 305 86

102 447 1 308 2 971 5 651 570 218 705 904

2 385

5

1

26

281

624

21

365

2148 37 39 779 156 738

36 2 098 9 874

2 449 31 15 965 0 5 020 1 714 196 86 329 25 468

0

0

0

191

2 021

5 020 1 714 196 861 907 25659 15 2 039

158 759 26 992

43 104 671

43 478 8 934 18 787 8 762 937 2 719

9 874 59 11 790

43 775

52 240 9 871 21 506

9 933 11 790 5 020 1729

2009. évi Közhasznú bevételek alakulása jogcímenként: 2008. 201 Tanuszoda

12

Közhasznú összesen

Uszodai belépők bevétele Szauna bevétel Egyéb közhasznú 205 Strand Belépők 202 Sportcsarnok Terembérleti díjak 2008. 08. 20. 203Sportcentrum Teniszpálya bevétele Futball pályák bevétele 218 Tenisz sátor Fedett tenisz pályák bev.10.27től 206 Sportszakma Sportrend.szerv.lebonyolítása, 209, 210,211,207 nevezési,bérl.díjai,nyári tábor 208SporttelepSBT Sportcélú bérbeadás 2008. 07. 15. C 214 Forgách Pályák bérbeadása sporttelep 217 Tábor Ifjúsági táborok, erdei iskolák 205 Strand Felosztott kp.ig.ből összesen Sajáterő összesen

0

01 578

196 86 1907 27 698

185 751

Adatok e Ft-ban 2009. index

4 797 1 189 461 2 625 33 1 073 1 321 3 383

5 739 1 144 89 3 043 8 085 0 1 148 2 446 2104

119, 64 96, 22 19, 31 *0 *0 106, 99 185, 16 62, 19

295

0

*0

329

31

9, 42

11 388 137 27 031

15 950 0 39 779

140, 06 0 147, 16

-132009. évi vállalkozási bevételeink alakulása jogcímenként:

Adatok e Ft-ban 2008. év 2009. év

205. Strand

201. Uszoda

202. Sportcsarnok

- helyi kirakodóvásár - strand jegybevétel - kölcsönzés - strand egyéb bevétele, és rekl. - strand büfék, területdíj, bérl. díj Összes vállalkozási - helyiségbér

2 065 3 333 71

1 255 0 41

49 2 299

18 1 405

7 817 877

2 719 541

879 1 756 2 550

130 671 1 427

-egyéb, kölcs, reklám, üzemeltet. Összes vállalkozási

5 182

7 335

7 732

8 762

-büfé üzemeltetési díja,reklám és egyéb. bevétel - büfé bérbeadása Összes vállalkozási - üzemeltetési díj

1 960

406

793 2 753 7 088

531 937 10 521

7 088 4 097

10 521 1 269

13 220

15 0

257

59

5 473

2 039

- kölcsönzés, reklám, üzemeltetés Összes vállalkozási - helyiségbér büfé, iroda

203. Sportcentrum

212. Bartók B.út.

Összes vállalkozási 213. Kossuth - váll.díj út 214. Forgách - felosztott bev. 208. - üzemeltetési díj Sporttelep 206. 209Szab. - üzemeltetés, irodák idő. Sportszakma 217 Tábor Vállalkozó díj (étkeztetés,.irodák bérbeadása rendezvényre)

-14KÖZHASZNÚ és VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG KIADÁSAI 2009. év adatok e Ft-ban

Megnevezés

201

202

203-218

214

uszoda

sportcsarnok

centrum sátor

Forgács úti sportp.

206 sportszakmai 209.szab

208

212

213

sporttelep Bartók B. Május 1. út út

207 közp. 000 közös

205

217

215

strand

Tábor

219

összesen

220 pályázatok

Anyagjellegű ráfordítások összesen

23957

31787

8221

414

1957

0

0

0

0

437 12997

1023 80793

Személyi jellegű ráfordítások összesen

19523

18700

5984

1412

7200

0

0

0

0 5763 15067

714 74363

648

1670

432

0

0

194

0

0

196

0

0

-252

0

0

0

0

0

0

0

0

-191 -1578 -2021

3873

5139

1204

62

161

0

0

0

173

0

1628

38

45

8

1

6

0

0

0

0

0

24

0

122

57089 15 849 1 889

9 324

194

0

0

369 6 200 30 218

273

169 444

0

0

0

0

0

1578

2021

48 039 57 341 15 849 1 889

9 324

194

0

0

369 6 200 30 409 1 851

171 465

Écs összesen Aktivált saját teljesítmények Egyéb ráfordítások, Pénzügyi műv. ráfordítrása

Kiadások és ráfö:

48 039

Aktivált s telj Kiad.+akt.saját

0

0

41

Váll.tev.kiad. Közh.Váll.össz

252

48 080

0

6 352 2016 57 341 15 849 1 889

9 324

194 6 352 2 016

0

693

191

18

3851

96 12336

17 378

25 787

369 23 578 30 409

1 851197 252

2009. évi KÖZHASZNÚ és VÁLLALKOZÁSI tevékenység eredménye Adatok e. Ft-ban Megnevezés

Bev.közh. Bev.vállalk Kiadások kh. Kiad.vállalk. Eredmény

201 202 203 218 Uszoda Sport- Sport Tenisz csarnok centrum Sátor

43 104 43 478 671

8 762

8 934

41 -4 305 -5 101

5 020 18 787 9 874

937

48 039 57 341 10 829 -958

215 214 207. 212. 217 Összesen Forgách Köz B.B Tábor 219 220 Sporttel. Pont Iroda Pályáz 00 213. közö s

205 206 208 Strand Sport Sport szakma telep 209

2 719 5 020

59

6 200 9 324

17 378 0 -2 072

0 25 659

158 759

11790 2 039

26 992

30 409

171 465

8 368 -160 -87 3 422 -2 711

25 787 -11 501

0 1 907 1 714

282

15 194 1 851

609 -194

56

1 889 369

Közhasznú tevékenységünk kiadásai meghaladták a bevételeket, így az eredmény -12.706. e Ft (158 759-171 465) veszteség, amelyet a vállalkozási tevékenység + 1. 205. e Ft-os (26 992-25 787) nyereségének visszaforgatása csökkentett. A Társaságunknak 2009. 12. 31. fordulónappal – 11.501. e Ft vesztesége van. Már többször említettük, hogy ezen negatív eredmény nem a rossz, felelőtlen gazdálkodásunk eredménye hanem a megnövekedett feladatok, az emelkedő közüzemi szolgáltatói díjak változása, a támogatás csökkentés okozta. A Közhasznú tevékenység bevételének aránya: 2008. évben 134.964. e Ft 172.170. e Ft = 78,39%. 2009. évben 158.759. e Ft 85,47= 109,03 185.740. e Ft= 85,47% 78,39 Megállapítható, hogy 2009. évben közhasznú bevételeink aránya 9,03%-al növekedett.

III. számú melléklet

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

IV. számú melléklet

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE

LÉTESÍTMÉNY ÉS SPORT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

Recommend Documents