Leidraad voor het testen, beoordelen en certificeren van administratieve software

Leidraad voor het testen, beoordelen en certificeren van administratieve software

Versie 0.4 Augustus 2007 Door onderzoeksbureau GBNED


Disclaimer Hoewel bij de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is betracht, aanvaard onderzoeksbureau GBNED geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventuele onjuistheden, (druk)fouten of onvolledigheden.

 Onderzoeksbureau GBNED

2


Voorwoord Allereerst ben ik me ervan bewust dat deze uitgave niet volledig zal zijn. Meer dan 25 jaar ervaring op het gebied van administratieve softwaresystemen is geen garantie om op alle vragen een antwoord te weten. Ook de veranderde omgeving speelt een belangrijke rol. Daar waar financiële administratiesystemen 25 jaar geleden nog veelal op zich zelf stonden is nu sprake van vergaande integratie tussen de diverse systemen en hun omgeving. Een ontwikkeling als breedband internet zorgt voor een nog meer directe uitwisseling van gegevens, enerzijds tussen systemen onderling en anderzijds tussen organisaties. Over nog eens 25 jaar kan ik me wellicht niet eens meer voorstellen dat in- en verkoopfacturen en bankafschriften handmatig geboekt worden. En de fiscale aangiftes kunnen dan misschien wel echt met één druk op de knop geregeld worden. Voorlopig blijft het echter nog steeds opletten geblazen om als organisatie het juiste administratiesysteem (of zo u wilt administratiesystemen) in huis te halen. Ik hoop dat dit document een bijdrage kan leveren aan een juiste keuze. Facit experientia cautus (ervaring maakt voorzichtig) Onderzoeksbureau GBNED, Gerard Bottemanne


3


Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Samenvatting 3.

Vragen- en controlelijsten 3.1. Inleiding 3.2. Leverancier 3.3. Algemeen pakket 3.3.01. Doelgroep pakket 3.3.02. Algemene eigenschappen 3.3.03. Beveiliging en Audit 3.3.04. Bediening 3.3.05. Uitvoer 3.4. Aanschaf, implementatie en ondersteuning 3.4.01. Installatie en techniek 3.4.02. Implementatie 3.4.03. Support en updates 3.4.04. Aanschaf en kosten 3.5. ASP model 3.6. Pakketsamenstelling 3.6.01. Inleiding 3.6.02. Financiële administratie 3.6.02.1. Pakketeigenschappen 3.6.02.2. Branchegerichte eigenschappen 3.6.03. Loon- en salarisadministratie 3.6.03.1. Pakketeigenschappen 3.6.03.2. Branchegerichte eigenschappen 3.6.04. Personeelsadministratie (volgt) 3.6.05. Urenadministratie (volgt) 3.6.06. Inkoopadministratie 3.6.06.1 Pakketeigenschappen 3.6.06.2. Branchegerichte eigenschappen 3.6.07. Voorraadadministratie 3.6.07.1 Pakketeigenschappen 3.6.07.2 Branchegerichte eigenschappen 3.6.08. Verkoopadministratie (volgt) 3.6.09. Point of Sale administratie (POS) 3.6.09.01 Pakketeigenschappen 3.6.09.02 Branchegerichte eigenschappen 3.6.10. Webshops (volgt) 3.6.11. Relatiebeheer administratie (CRM) 3.6.11.01 Pakketeigenschappen 3.6.11.02 Branchegerichte eigenschappen 3.6.12. Productie administratie (volgt) 3.6.13. Declaraties (urenregistratie en facturering) 3.6.14. Projectenadministratie (volgt) 3.6.15. Digitaal dossierbeheer (volgt) 3.6.16. Ledenadministratie (volgt) 3.6.17. Service administratie (volgt)

4. Bronnen


4


1. Inleiding Deze uitgave is primair bedoeld als leidraad bij het beoordelen van administratieve software. De nadruk ligt op het MKB, maar grote(re) organisaties kunnen ook gebruik maken van deze uitgave. Daarnaast kan deze uitgave gebruikt worden als checklist bij de aanschaf van administratieve software of als leidraad om kennis te krijgen van functies en eigenschappen die aanwezig kunnen zijn binnen administratieve softwaresystemen. Onder administratieve software wordt hier verstaan: “alle standaard softwaresystemen die aangevuld kunnen worden met het woord administratiesysteem”. Voorbeelden hiervan zijn: • • • • • • • •

Financieel administratiesysteem Inkoop administratiesysteem Loon- en salarisadministratiesysteem Leden administratiesysteem Groothandelsadministratiesysteem Relatiebeheer administratiesysteem Urenadministratiesysteem Service administratiesysteem

Zo vallen systemen op het gebied van kantoorautomatisering (zoals Office toepassingen) en besturingssystemen buiten deze definitie. Beoordelen administratieve softwaresystemen Dit document is zodanig opgezet dat het direct gebruikt kan worden als leidraad (en model) voor het beoordelen van administratieve software. In eerste instantie bedoelen we dan financieel administratieve softwaresystemen. In de toekomst wordt document uitgebreid met hoofdstukken voor andere administratiesystemen. Een belangrijk aandachtspunt is dat toepasbaarheid van een administratiesysteem afhankelijk is van de eisen en wensen van de gebruiker. Als dit document wordt gebruik als checklist bij de aanschaf van een administratiesysteem is het aan te raden eerst goed af te stemmen welke functies en eigenschappen noodzakelijk zijn. Suggesties voor deze uitgave zijn van harte welkom en kunnen gericht worden aan: [email protected] (Gerard Bottemanne, onderzoeksbureau GBNED).


5


2. Samenvatting Als dit document wordt gebruikt voor het beoordelen van een administratiesysteem, door bijvoorbeeld een accountant, consultant of auditor, dan is dit hoofdstuk van belang om in te vullen op basis van het beoordeelde systeem. Aanpak De leverancier __________________________ heeft de vragenlijst ontvangen om deze betrouwbaar te beantwoorden. Vervolgens zijn de antwoorden doorgenomen door ______________________ van _________________________ . De antwoorden zijn doorgenomen op basis van een demonstratie door de leverancier. Vanuit de leverancier waren hierbij de volgende personen betrokken: __________________________________________________________________ De demonstraties hebben plaatsgevonden in de periode __________________________________________ Voor de demonstraties is gebruik gemaakt van de volgende omgeving ___________________________________________ De demonstraties en beoordeling hebben betrekking op versie __________ van het pakket. Leverancier (Samenvatting van hoofdstuk 3.2. over de producent en/of leverancier van het pakket). Pakket (Samenvatting over pakket) Doelgroep (Hoe is de doelgroep van het pakket opgebouwd en in weke doelgroep bevinden zich de meeste afnemers? Enerzijds kan een onderverdeling worden gemaakt naar bedrijfsgrootte en anderzijds bijvoorbeeld naar branche of regio (Nederland, Europa, etc). Dit is feitelijk een samenvatting van hoofdstuk 3.3.01). Omgeving (Samenvatting van de benodigde hardware, software en infrastructuur om met het pakket te kunnen werken). Aandachtspunten voor aanschaf (In te vullen door beoordelaar). Support (Samenvatting van hoofdstuk 3.4.03 over het support door de leverancier). Kosten (Samenvatting van hoofdstuk 3.4.04 over de kosten van aanschaf, installatie, implementatie en onderhoud). Oordeel (In te vullen door de beoordelaar, gerelateerd aan de doelgroep van het pakket): (goed, ruim voldoende, voldoende, matig of slecht) Aspect Installatie Documentatie Functionaliteit Basisgegevens Boekingen

Oordeel


Eventuele toelichting

6


Uitvoer Bediening Service Prijs/prestatie Totaal oordeel Beperkingen (Misschien wel een van de belangrijkste hoofdstukken van dit rapport. De belangrijkste beperkingen van het pakket worden hier opgesomd en toegelicht).


7


3. Vragen- en controlelijsten 3.1. Inleiding 3.2. Leverancier 3.3. Algemeen pakket 3.3.01. Doelgroep pakket 3.3.02. Algemene eigenschappen 3.3.03. Beveiliging en Audit 3.3.04. Bediening 3.3.05. Uitvoer 3.4. Aanschaf, implementatie en ondersteuning 3.4.01. Installatie en techniek 3.4.02. Implementatie 3.4.03. Support en updates 3.4.04. Aanschaf en kosten 3.5. ASP model 3.6. Pakketsamenstelling 3.6.01. Inleiding 3.6.02. Financiële administratie 3.6.02.1. Pakketeigenschappen 3.6.02.2. Branchegerichte eigenschappen 3.6.03. Loon- en salarisadministratie 3.6.03.1. Pakketeigenschappen 3.6.03.2. Branchegerichte eigenschappen 3.6.04. Personeelsadministratie (volgt) 3.6.05. Urenadministratie (volgt) 3.6.06. Inkoopadministratie 3.6.06.1 Pakketeigenschappen 3.6.06.2. Branchegerichte eigenschappen 3.6.07. Voorraadadministratie 3.6.07.1 Pakketeigenschappen 3.6.07.2 Branchegerichte eigenschappen 3.6.08. Verkoopadministratie (volgt) 3.6.09. Point of Sale administratie (POS) 3.6.09.01 Pakketeigenschappen 3.6.09.02 Branchegerichte eigenschappen 3.6.10. Webshops (volgt) 3.6.11. Relatiebeheer administratie (CRM) 3.6.11.01 Pakketeigenschappen 3.6.11.02 Branchegerichte eigenschappen 3.6.12. Productie administratie (volgt) 3.6.13. Projectenadministratie (volgt) 3.6.14. Digitaal dossierbeheer (volgt) 3.6.15. Ledenadministratie (volgt) 3.6.16. Service administratie (volgt)


8


3. Vragen- en controlelijsten 3.1. Inleiding Op de volgende pagina’s vindt u algemene vragen die van toepassing kunnen zijn op alle administratieve softwaresystemen en vragen die zijn gerelateerd aan een bepaald systeem of zelfs functies daarbinnen. Per vraag is ruimte gelaten voor antwoord door de leverancier en eventueel voor een beoordelaar. Toelichting antwoorden leverancier Ja = Standaard aanwezig Nee = Niet aanwezig Verwacht = Gepland in nieuwe versie Optie = Tegen meerprijs als optie verkrijgbaar Ander pakket = Maakt onderdeel uit van andere toepassing Toelichting antwoorden beoordelaar Gezien = Antwoord leverancier gecontroleerd door beoordelaar door bijvoorbeeld inzage in functie of een schermafdruk. Niet aanwezig = Betreffende functie of eigenschap maakt (nog) geen deel uit van het systeem.


9


3. Vragen- en controlelijsten 3.2. Leverancier Vraag Naam leverancier Contactpersoon verkoop Email verkoop Telefoonnummer verkoop Website Aantal vaste medewerkers (Uitgedrukt in FTE’s) Jaar van oprichting

Antwoord leverancier

Evaluatie beoordelaar

Producent pakket. Alleen van toepassing als de leverancier van het pakket niet tevens de producent is. Algemene toelichting leverancier

Algemene toelichting beoordelaar


10


3. Vragen- en controlelijsten 3.3. Algemeen pakket 3.3.01. Doelgroep pakket Bedrijfsomvang Omschrijf voor welke bedrijfsomvang het pakket geschikt is. Omschrijf voor welke bedrijfsomvang het pakket het meest gebruikt wordt. Branchespecifiek Geef aan of sprake is van horizontaal en/of branchegericht pakket. Omschrijving de branches waarvoor het pakket eventueel specifiek branchegericht is gemaakt. Vermeldt daarbij de belangrijkste functies die branchespecifiek zijn. Aantal operationele klanten Vermeldt het aantal operationele klanten in binnen- en buitenland. Ingeval buitenland zo mogelijk een onderverdeling maken naar: - Benelux - Europa - Buiten Europa. Indien van toepassing een onderverdeling maken naar branche. Referenties Vermeldt enkele referenties waarmee contact opgenomen kan worden. Ingeval branche specifiek per branche benoemen. Getest Geef aan of het pakket getest is door één of meerdere (externe) partijen. Vermeldt daarbij: door wie, wanneer, welke versie is getest, met welk resultaat.


11


3. Vragen- en controlelijsten 3.3.02. Algemene eigenschappen Vraag Antwoord leverancier Is het pakket onderdeel van een ander pakket? Sinds wanneer is het pakket op de markt? Indien van toepassing aangeven voor binnenland en buitenland Is een demoversie van het pakket beschikbaar en zo ja wat is de demo duur en wat zijn de kosten? Wordt het pakket direct en/of via dealers geleverd? Is sprake van een openSource licentie? Dat wil zeggen of de broncode vrij beschikbaar is. Is een escrowregeling getroffen voor het pakket?


Is het pakket single- of multiuser? Hoeveel gebruikers kunnen tegelijkertijd met het pakket kan werken? Is aanvullend maatwerk mogelijk op het standaard pakket? Kent het pakket een gebruikersgroep? Algemene toelichting leverancier



12


3. Vragen- en controlelijsten 3.3.03. Beveiliging en Audit Vraag Antwoord leverancier Op welke wijze hebben gebruikers toegang tot de applicatie? Zijn menu opties per gebruiker te regelen? Op welk niveau is autorisatie geregeld? Bijvoorbeeld per module, per scherm, per rapport of zelfs per tabel. Ook kan onderscheid worden gemaakt in raadpleeg- en mutatierechten. Is er een logboek per gebruiker aanwezig? Wordt bij alle mutaties de gebruiker bijgehouden? Zodat achteraf de gebruiker van een bepaalde mutatie eenvoudig getraceerd kan worden. Is er een logging van mutaties en van de basisgegevens? Welke auditrapportages zijn opgenomen in het pakket? Is er een beveiliging dat geen (basis)gegevens verwijderd worden waarop (financiële) transacties zijn geboekt. Is een backup mogelijkheid van de data opgenomen binnen het pakket Is een consistentiecontrole van de administratie opgenomen binnen het pakket? Is het pakket getest door een derde? Zoja door wie, wanneer, welke versie en met welk resultaat?


Algemene toelichting leverancier



13


3. Vragen- en controlelijsten 3.3.04. Bediening Vraag Antwoord leverancier Beschikt het pakket over invoer wizards? Bijvoorbeeld bij het aanmaken van een nieuw bedrijf of voor de jaarafsluiting. Beschikt het pakket over online helpteksten? Zijn de online helpteksten aanpasbaar door de gebruiker? Zijn de online helpteksten contextgevoelig? Wordt bij een invoerveld en/of scherm direct de juiste helptekst getoond als gekozen wordt voor opvragen helpinformatie. Kan er gezocht worden in de online helpteksten? Zoeken naar zelf op te geven woorden of delen daarvan. Kan per tabel aangegeven worden door de gebruiker welke kolommen getoond worden op schermen? Is het pakket volledig via het toetsenbord te bedienen? Is er een taalkeuze per gebruiker mogelijk en zo ja graag specificeren waarvoor: schermen, helpteksten en rapporten. Is een aparte gebruikershandleiding beschikbaar? Beschikt de gebruikershandleiding over een index of trefwoordenregister? Is er een online index aanwezig voor de helpteksten? Is sprake van een logische menu-indeling? Is sprake van consistente keuzes binnen alle functies? Zijn geen overbodige gegevens zichtbaar in menu’s en schermen? Zoals optie die uitgeschakeld zijn maar wel zichtbaar voor de gebruiker? Is het systeem dermate  Onderzoeksbureau GBNED


14


getest dat het geen harde fouten meer bevat? Zijn alle meldingen in de Nederlandse taal? (zoals systeemmeldingen) Algemene toelichting leverancier



15


3. Vragen- en controlelijsten 3.3.05. Uitvoer Vraag Antwoord leverancier Zijn alle rapporten eerst via het scherm opvraagbaar? Kent het pakket exportmogelijkheden naar HTML, WORD, EXCEL, XML, etc.? Zo ja, dan graag specificeren. Is afdruk van rapporten in een andere taal mogelijk? Zo ja, graag specificeren in welke talen. Kent het pakket een querytool of rapportgenerator? Zo ja, graag specificeren. Is een aanduiding “conceptrapport” mogelijk? Is grafische presentatie van informatie mogelijk? Is er een consistente opbouw van de uitvoer? (scherm en rapporten) Zijn er sorteermogelijkheden bij uitvoer op het scherm en kunnen kolommen verschoven worden door de gebruiker? Zijn voorloopgegevens duidelijk zichtbaar op rapporten?





16


3. Vragen- en controlelijsten 3.4 Aanschaf-, implementatie en ondersteuning 3.4.01. Installatie en techniek Vraag Onder welke besturingssystemen draait het pakket? Welke databases worden ondersteund door het pakket?



Welke configuratie eisen worden gesteld aan de applicatie? Welke software eisen worden gesteld? Bijvoorbeeld de noodzaak van de aanwezigheid van Microsoft Excel voor het vervaardigen van rapporten. Wat is de geschatte schijfruimte? Het gaat er hierbij om dat u een redelijke inschatting kunt maken van de benodigde opslagcapaciteit. Is sprake van een Windows applicatie? In andere gevallen kan bijvoorbeeld sprake zijn van een (oudere) DOS applicaties die wel onder Windows kan draaien. Is sprake van een web(based) applicaties? Het gaat erom of de applicatie speciaal is ontwerpen en gebouwd om via internet te gebruiken Is Terminal Server ondersteuning mogelijk? Kan de applicaties bijvoorbeeld via internet toegankelijk worden gemaakt voor externe gebruikers via een Terminal Server programma? In dit verband wordt vaak gesproken over Web enabled. Dit laatste wil zeggen dat de applicatie geschikt is voor gebruik op internet met behulp van een hulpprogramma (Terminal Server emulatieprogramma). Op deze wijze kunnen bestaande Windows applicaties geschikt worden  Onderzoeksbureau GBNED

17


gemaakt voor extern gebruik. Wat is de ontwikkeltaal waarin het pakket is gebouwd? Welke eventuele beperkingen in aantallen kent het pakket? Kan pakket op server van de cliënt geïnstalleerd worden? Het gaat erom dat het pakket lokaal geïnstalleerd kan worden. Wordt pakket aangeboden via het ASP model? In dit geval wordt het pakket niet lokaal geïnstalleerd. Wat is de gemiddelde duur van de installatie? Is de aanwezigheid van een firewall toegestaan tijdens de installatie? Is een duidelijke installatie handleiding aanwezig? Is een installatiewizard aanwezig?




18


3. Vragen- en controlelijsten 3.4.02. Implementatie Vraag Wie verzorgt de installatie van het pakket? Wat is de gemiddelde duur van de installatie van het pakket? Is er een installatie wizard aanwezig? Hoe is de implementatie geregeld? Welke rol speelt bijvoorbeeld de producent van het pakket of een dealer. Wat is de gemiddelde duur van een implementatie? Welke documentatie wordt bij het pakket geleverd? Hoe is de opleiding geregeld? Hoe is de backup geregeld?






19


3. Vragen- en controlelijsten 3.4.03. Support en updates Vraag Welke garantie wordt geboden? Is een onderhoudsabonnement verplicht? Wanneer gaat een onderhoudsabonnement in? Wat is begrepen in een onderhoudsabonnement? Welke supportvormen worden geboden (en wie verzorgd dan de support)? Welke helpdesk faciliteiten worden geboden (functioneel, technisch) en wat zijn de openingstijden? Hoeveel medewerkers (uitgedrukt in FTE’s) zijn werkzaam op de helpdesk? Wat is de gemiddelde wachttijd van de helpdesk? Is een customerportal aanwezig voor bestaande klanten?



Updates Hoe worden updates beschikbaar gesteld? Bijvoorbeeld via internet of per post op CD(-rom). Wie installeert de updates? Bijvoorbeeld automatisch via internet of via een installatie wizard. Wat is de gemiddelde installatietijd van updates? Ontvangen cliënten automatisch bericht bij problemen? Bijvoorbeeld in de vorm van een email. Het komt volgens ons nog te vaak voor dat cliënten pas achteraf geïnformeerd worden of zelf moeten zoeken op bijvoorbeeld een besloten website. Beschikt u over een klantenportal? Besloten website met informatie voor gebruikers van het pakket. Verschijnen er regelmatig updates nieuwe functionaliteit? En wat is de frequentie daarvan?


20





21


3. Vragen- en controlelijsten 3.4.04. Aanschaf en kosten Vraag Waar kan het pakket aangeschaft worden? Zijn referenties opvraagbaar? Hoeveel medewerkers zijn betrokken bij de ontwikkeling van het pakket? Hoe is de continuïteit gewaarborgd? Wat is de laatste versie van het pakket? Hoeveel cliënten werken met de laatste versie? Wanneer is de volgende versie gepland? Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in de volgende versie? Is het cliëntenbestand in te zien ter controle door een extern auditor?



Kosten Hoe is het licentiemodel opgebouwd? Bijvoorbeeld per administratie, gebruiker of module? Wat zijn de eenmalige (aanschaf)kosten van het pakket? Graag specificeren en niet antwoorden “op aanvraag” of “afhankelijk van situatie” of iets dergelijks. Hoeveel bedragen de periodieke kosten, zoals onderhoud? Graag specificeren en niet antwoorden “marktconform” of iets dergelijks. Hoe zijn de implementatiekosten opgebouwd? Wat zijn de opleidingskosten? Met welke overige kosten moet rekening worden gehouden? Bijvoorbeeld andere software die noodzakelijk is om met het pakket te kunnen werken. Algemene toelichting leverancier


22




23


3. Vragen- en controlelijsten 3.5. ASP Model Steeds meer toepassingen worden via internet aangeboden via het ASP model. ASP staat in dit verband voor Application Service Provider. Wij hebben voor toepassingen die via internet draaien volgens het ASP model een aantal specifieke eigenschappen opgenomen. Vraag Antwoord leverancier Wat is de minimale contractduur? Wat is de opzegtermijn? Hoe is de (toegangs)beveiliging geregeld? Hoe is de backup geregeld? Hoe is de exit strategie geregeld? Op welke wijze kunt u over uw gegevens beschikken als u het contract opzegt of als de ASP aanbieder onverhoopt ophoudt te bestaan? Welke partners zijn betrokken bij het ASP model? (zoals datacentrum) Moet lokaal nog software geïnstalleerd worden? (behalve een webbrowser) Is er een privacy reglement? (medewerkers ASP tekenen voor geheimhouding).





24


3. Vragen- en controlelijsten 3.6. Pakketsamenstelling 3.6.01. Inleiding Per soort administratiesysteem worden allereerst pakketfuncties en -eigenschappen in kaart gebracht die min of meer algemeen zijn. Hierna worden, voor zover van toepassing, branchegerichte functies eigenschappen in kaart gebracht. U zult voor u zelf moeten nagaan in hoeverre de genoemde functies en eigenschappen voor u relevant zijn.


25


3. Vragen- en controlelijsten 3.6. Pakketsamenstelling 3.6.02. Financiële administratie 3.6.02.1. Pakketeigenschappen 3.6.02.1.01. Aanwezige functies Vraag Antwoord leverancier Grootboekadministratie aanwezig? Debiteurenadministratie aanwezig? Crediteurenadministratie aanwezig? BTW aangifte aanwezig? Kostenplaatsenadministratie mogelijk? Budgettering mogelijk? Kent het pakket een kostenverdeelstaat? Kent het pakket vaste periodieke boekingen? Vaste activa administratie aanwezig? Consolidatie mogelijk? Rekening Courant mogelijk? Vreemde valuta administratie aanwezig? Facturering mogelijk? Betalingsverkeer mogelijk? In aanvulling op het handmatig vastleggen van kas, bank en giroboekingen. Verplichtingen-administratie aanwezig? Uitwisseling van financiële gegevens? Workflow aanwezig? Activity based costing mogelijk? Managementinformatie? Zijn er andere (sub)administraties opgenomen? Zo ja, specificeren welke.





26


3. Vragen- en controlelijsten 3.6.02.1.02. Algemene kenmerken Vraag Antwoord leverancier Is het voeren van meerdere administraties mogelijk? Zo ja, wat is het maximum aantal administraties dat gevoerd kan worden. Worden vaste (ingevulde) basisgegevens meegeleverd met het pakket? Zoals: rekeningschema, dagboeken, landen en valuta’s. Zijn er meerdere templates voor het aanmaken van een nieuwe administratie mogelijk? Is er een Wizard voor het aanmaken van een nieuwe administratie? Is het kopiëren van een bestaande administratie mogelijk? Inclusief alle saldi en historie, bijvoorbeeld voor testdoeleinden. Is het kopiëren van alleen de basisgegevens mogelijk naar een nieuw bedrijf? Bijvoorbeeld voor het aanmaken van een nieuwe administratie op basis van een bestaande administratie. Is een voorbeeld administratie beschikbaar? Kent het systeem meerdere boekingsdimensies? Dus dimensies naast grootboekrekening, debiteur en crediteur. Zoja, aangeven hoeveel dimensies en aangeven of de benamingen van de dimensies zelf zelf zijn te kiezen. Kan het pakket omgaan met gebroken boekjaren?





27


3. Vragen- en controlelijsten 3.6.02.1.03. Basisgegevens vastleggen Vraag Is het mogelijk om basisgegevens integraal te muteren? Kan de volgorde van velden aangepast worden op de schermen waarmee de basisgegevens worden onderhouden? Is het mogelijk om velden aan of uit te zetten bij het onderhouden van de basisgegevens? Is een (gevulde) postcodetabel opgenomen? Kunnen nieuwe kolommen toegevoegd worden aan tabellen (met name bij debiteuren) Kan vooraf het aantal boekingsperiodes vastgelegd worden en kan dan per boekingsperiode aangegeven worden of boeken is toegestaan? Kan per dagboek en boekstuknummer per boekjaar ingesteld worden? Is een postcodetabel aanwezig, waarbij op basis van postcode en huisnummer de straat en woonplaats bepaald wordt?






28


3. Vragen- en controlelijsten 3.6.02.1.04. Boekingen vastleggen en journaalposten verwerken Vraag Antwoord leverancier Worden de bestanden direct bijgewerkt na het vastleggen van een boeking? Is het mogelijk nog correcties uit te voeren na het bijwerken van de bestanden? Kan er geboekt worden in meerdere periodes? Zo ja, dan aangeven hoeveel periodes minimaal en maximaal. Kan er geboekt worden in meerdere boekjaren? Zo ja, dan aangeven in hoeveel boekjaren maximaal. Is het mogelijk basisgegevens vast te leggen tijdens het invoeren van boekingen? Zoals een nieuwe debiteur of crediteur. Kunnen stornoboekingen vastgelegd worden? Waarbij dus het saldo van de boeking en stornering niet zichtbaar zijn op de saldibalans per rekening. Kan een notitie toegevoegd worden aan een boeking? Hiermee wordt bedoeld een aparte notitie in aanvulling op de boekingsomschrijving per regel. Kan een aparte bijlage toegevoegd of gekoppeld worden aan een boeking? Bijvoorbeeld een ingescande inkoopfactuur. Kunnen periodes geblokkeerd worden voor boeken? Kan tijdens het boeken eenvoudig gezocht worden naar rekeningen en relaties? Kan tijdens het boeken een nieuwe rekening of relaties eenvoudig aangemaakt worden? (zonder boeking af te breken) Is er tijdens het boeken een signalering als de boekstukdatum afwijkt van de boekingsperiode? Kan de BTW automatisch geboekt worden en zo ja  Onderzoeksbureau GBNED


29


wordt de BTW per boekingsregel berekend en geboekt of per boekingsdocument, zoals een factuur? Kunnen bedragen naar keuze in- en exclusief BTW geboekt worden, waarbij de BTW automatisch wordt berekend? (met name van belang bij een kasboek) Kan tijdens het boeken van berekende BTW afgeweken worden? Is bij het boeken van Kas, bank en giro sprake van saldocontrole door weergave vorig saldo, mutaties en nieuw saldo? Is bij Kas, bank en giro sprake van dwingende relatie tussen dagboek en grootboekrekening? (kan een rekening bijvoorbeeld niet aan meerdere dagboeken gekoppeld worden?) Kan de omschrijving van een boekingsregel ingesteld worden? Bijvoorbeeld overnemen naam debiteur bij een verkoopboeking. Kunnen boekingskolommen ingesteld en verschoven worden? Kunnen meerdere openstaande posten afgeletterd worden o.b.v. één boekingsbedrag. Kan achteraf altijd de vervaldatum van een (openstaande)post aangepast worden? Dus ook na bijvoorbeeld blokkeren boekingsperiode. Journaalposten Is er een functie om journaalposten te importeren vanuit andere systemen? Zoja, graag specificeren. Is het vastleggen van voorafgaande journaalposten mogelijk? Kan een journaalpost die op meerdere boekjaren betrekking heeft, vast worden gelegd? Is een automatische Rekening Courant boeking  Onderzoeksbureau GBNED

30


mogelijk tussen verschillende bedrijven? Kent het pakket automatische verdeelsleutels? Vaak gebruikt in combinatie met kostenplaatsen en kostensoorten. Jaarafsluiting Jaarafsluiting nodig? En zo ja wordt resultaat dan automatische naar beginbalans geboekt in het nieuwe boekjaar. Automatische correctie beginbalans bij boeken in oud jaar? Ook beginbalans mogelijk bij kostenplaatsen en kostendragers in combinatie met grootboek? Zijn correcties nog mogelijk na de jaarafsluiting? Historie aanwezig na jaarafsluiting? Welke handelingen zijn nodig om te kunnen boeken in een nieuw boekjaar? Oftewel de handelingen om een nieuw boekjaar te openen? Welke handelingen zijn nodig om het boekjaar te kunnen afsluiten? Kan een periode of jaar alleen worden afgesloten als alle boekingen definitief zijn? Algemene toelichting leverancier



31


3. Vragen- en controlelijsten 3.6.02.1.05. Grootboek Vraag Antwoord leverancier Is het rekeningschema vrij in te delen? Kan vanuit een rekening ingezoomd worden op de onderliggende mutaties en vanuit de mutatie op de oorspronkelijke boeking? Kan er naast bedragen ook met eenheden (aantallen) worden gewerkt? Kan een grootboekrekening worden geblokkeerd voor het handmatig vastleggen van boekingen? Op een geblokkeerde rekening moet het wel mogelijk zijn een boeking aan te bieden vanuit een andere module of pakket, zoals een declaratiesysteem. Het blokkeren van handmatig boeken op grootboekrekeningen die door een andere module of pakket worden bijgewerkt voorkomt dat er geen aansluiting meer is tussen betreffende module en de grootboekrekening. Maakt een proef- en saldibalans standaard onderdeel uit van het pakket? Is een kolommenbalans standaard aanwezig? Is het mogelijk om binnen een grootboekrekening af te letteren op basis van een op te geven boekingskenmerk? Bijvoorbeeld voor het afletteren van controlerende tussenrekeningen op basis van bijvoorbeeld een dossiernummer.





32


3. Vragen- en controlelijsten 3.6.02.1.06. Debiteuren en crediteuren Vraag Antwoord leverancier Kan een relatie zowel debiteuren als crediteur zijn? Het gaat er dus om dat de vaste n.a.w.-gegevens maar één keer vastgelegd hoeven te worden als een relatie zowel debiteur en crediteur is binnen de administratie. Kan een vaste tegenrekening worden opgegeven per debiteur en crediteur? Kunnen er vrije velden toegevoegd worden aan debiteuren en crediteuren? Zijn er meerdere adressen per relatie vast te leggen? Zijn er meerdere contactpersonen per relatie vast te leggen? Kunnen aantekeningen per relatie wordt vastgelegd? Is er een koppeling met een NCM module? Het gaat dan om de controle van de kredietwaardigheid van een relatie. Zijn er koppelingen naar andere modules? Zoja, graag toelichten. Kent het pakket een functie voor aanmaningen debiteuren? Kent het pakket een functie voor automatische betalingen crediteuren? Kent het pakket een functie voor automatische incasso van debiteuren?


Informatie Bevat het pakket een saldilijst voor debiteuren en crediteuren? Is een openstaande postenlijst aanwezig? Is een ouderdomsanalyse aanwezig? Is een overzicht met factuurhistorie aanwezig? Kunnen etiketten worden aangemaakt vanuit het pakket?


33


Is er een functie aanwezig om een mailing een relaties te verzenden? Kan vanuit een relatie ingezoomd worden op de onderliggende mutaties en vanuit de mutatie op de oorspronkelijke boeking? Aanmaningen debiteuren Wordt het aantal keren gemaand bijgehouden (per factuur)? Kan de gebruiker de layout van de aanmaningen zelf bepalen? Is er een koppeling naar een Office toepassing? Bijvoorbeeld een koppeling met MS Word waarbij de aanmaningen uiteindelijk in Word worden aangemaakt. Kan er een renteberekening plaatsvinden op de aanmaningen? Vindt per automatisch een financiële boeking plaats van de berekende rente? Kunnen aanmaningen vanuit het pakket per email worden verzonden? Kan een betalingsregeling worden vastgelegd voor een of meerdere facturen? Kan er een minimum bedrag voor aanmanen worden opgegeven? Is het mogelijk ontvangsten te verrekenen op een aanmaning? Kan de vervaldatum van de factuur achteraf nog aangepast worden? Kan de layout per keer gemaand vastgelegd worden? Kan de layout voor meerdere talen vastgelegd worden? Kan de taal voor de layout per debiteur toegewezen worden? Algemene toelichting leverancier



34


3. Vragen- en controlelijsten 3.6.02.1.07. BTW aangifte Vraag Antwoord leverancier Is BTW aangifte binnenland opgenomen in het pakket? Is BTW aangifte buitenland opgenomen in het pakket? Zo ja, dan graag specificeren. Is een ICT aangifte (voor Intracommunautaire transacties) opgenomen in het pakket? Kan gewerkt worden met BTW verlegd? Is de aangiftehistorie opvraagbaar binnen het pakket? Kan een BTW-nummer per relatie, gesplitst per land, worden vastgelegd? Is verificatie van buitenlandse BTW nummers mogelijk? Zo ja, hoe wordt dit aangeleverd aan de Belastingdienst en hoe wordt verificatie bijgehouden? Is er een ingangsdatum voor de BTW-percentages? Dit is van belang als de BTW percentages in de toekomst veranderen. Is het pakket geschikt voor organisaties zonder BTW? Is een suppletie aangifte mogelijk? Zijn correcties mogelijk voor het verzenden van de aangifte? Zo ja, aangeven of en hoe deze correcties worden verwerkt in de boekhouding. Is een mutatie die betrekking heeft op een reeds gedane BTW aangifte geblokkeerd voor corrigeren? (dus een boeking in een periode waarover al BTW aangifte is gedaan). Wordt een BTW-mutaties die is gedaan in een periode waarover al BTW-aangifte is gedaan automatisch meegenomen in een volgende BTW aangifte binnen het boekjaar of via  Onderzoeksbureau GBNED


35


een suppletie aangifte? Is per BTW-code een overzicht van geboekte rekeningen op te vragen? Aangifteregelingen Wordt het factuurstelsel ondersteund? Wordt het kasstelsel ondersteund? Wordt de kleine ondernemersregeling ondersteund? Wordt de margeregeling ondersteund? Wordt de landbouwregeling ondersteund? Wordt de schattingsregeling ondersteund? Elektronische aangifte Is elektronische aangifte OB mogelijk met het pakket? Vanaf welke versie van het pakket wordt de elektronische aangifte ondersteund? Is de aanlevering van de elektronische aangifte door de Belastingdienst beoordeeld? Is de elektronische aangifte via de programmacomponenten van de Belastindienst (BAPI genoemd) geïntegreerd in het pakket? Is export van gegevens mogelijk naar een losse BAPI module? Is import en export van een digitaal certificaat mogelijk, zodat een certificaat in meerdere softwarepakketten is te gebruiken? Kan de aangifte via XBRL formaat aangemaakt worden? Algemene toelichting leverancier



36


3. Vragen- en controlelijsten 3.6.02.1.08. Kostenplaatsenadministratie Vraag Antwoord leverancier Zijn kostenplaatsen te benoemen in het pakket? Zijn kostensoorten te benoemen in het pakket? Zijn kostendragers te benoemen in het pakket? Is de naamgeving van kostenplaatsen, -soorten en –dragers zelf te benoemen? Bijvoorbeeld “afdeling” in plaats van kostenplaats. Kan per rekening aangegeven worden waarop te boeken? Oftewel is vooraf op te geven welke kostenplaatsen, -soorten en –dragers zijn toegestaan per grootboekrekening).


Kostenverdeelstaat Kent het pakket een klassieke kostenverdeelstaat in de vorm van hulp-, zelfstandige- en hoofd- of eindkostenplaatsen? Zijn meerdere boekingsniveau’s mogelijk? Door een hiërarchie in te brengen in de volgorde van verdelen kunnen bijvoorbeeld eerst de hulpkostenplaatsen worden verdeeld naar zelfstandigeof hoofdkostenplaatsen. Hierna vindt dan de verdeling plaats van zelfstandige- naar hoofdkostenplaatsen. Is simulatie mogelijk? Daarmee kan eerst worden gezien welk resultaat de opgegeven verdeling heeft, alvorens de boekingen definitief te hoeven maken. Bevat het pakket een controleverslag ter controle op juistheid en volledigheid van de opgegeven verdeling. Kunnen budgetten verdeeld worden op basis van de kostenverdeelstaat? Algemene toelichting leverancier  Onderzoeksbureau GBNED

37




38


3. Vragen- en controlelijsten 3.6.02.1.09. Budgettering Vraag Antwoord leverancier Is een budget per grootboekrekening mogelijk? Is een budget per kostenplaats mogelijk? Is opgave van van budgetten op andere niveau’s mogelijk? Zoja, specificeren welke niveaus’s. Is opgave van een budget in bedragen en eenheden mogelijk? Zoals een budget in aantallen. Is er een waarschuwing bij overschrijding van een budget bij het vastleggen van boekingen? Ondersteunt het pakket meerdere budgetversies? Kan gewerkt wordt met “nog te besteden”, naast het budget? Dit om inzicht te hebben in voorlopige resultaat. Kunnen budgetten worden toegewezen aan budgethouders? Zijn nieuwe budgetten automatisch te genereren? Bijvoorbeeld op basis van een op te geven percentage, met als basis de budgetbedragen van afgelopen boekjaar. Worden alle budgetmutaties bijgehouden door het pakket? Is dus in te zien wie budgetmutaties invoert en wanneer?





39


3. Vragen- en controlelijsten 3.6.02.1.10. Periodieke journaalposten Vraag Antwoord leverancier Kan een periodiek te maken boeking worden vastgelegd met een bijbehorend te boeken bedrag? Kan een totaalbedrag worden opgegeven tot waar de periodieke bedragen geboekt gaan worden? De boekingen worden dan gemaakt totdat het totaalbedrag is bereikt. Kan een start- en einddatum worden opgegeven? De boekingen worden dan gemaakt binnen de opgegeven boekingsperiodes. Kan een voorafgaande journaalposten worden opgegeven? De boeking wordt dan in een volgende boekingsperiode automatisch teruggeboekt. Het het saldo van een bepaalde rekening verdeeld worden? Feitelijk is dan sprake van een eenvoudige vorm van een kostenverdeelstaat. Kan de frequentie van boeken worden opgegeven? Bijvoorbeeld eens per maand of per kwartaal. Zijn meerdere boekingsdimensies mogelijk, zoals kostenplaats en kostensoort? Zoja, dan specificeren welke dimensies. Is er een controle op het dubbel boeken van een vaste periodieke journaalpost per boekingsperiode? Zijn periodieke journaalposten vast te leggen tijdens het boeken in een dagboek? Bijvoorbeeld bij het vastleggen van een inkoopfactuur de kosten direct verdelen over meerdere periodes.




40




41


3. Vragen- en controlelijsten 3.6.02.1.11. Vaste activa administratie Vraag Antwoord leverancier Is bedrijfseconomisch afschrijven mogelijk? Is fiscaal afschrijven mogelijk? Worden afschrijvingen automatisch doorgeboekt naar het grootboek? Kan activa worden ingebracht tijdens het vastleggen van boekingen? Bijvoorbeeld tijdens het registreren van een inkoopfactuur. Is een onderverdeling in groepen mogelijk? Bevat het pakket investerings- en desinvesteringsoverzichten? Zijn er extra kenmerken per activum op te geven door de gebruiker?


Bedrijfseconomisch afschrijven Is lineaire afschrijving mogelijk op basis van een vast bedrag per jaar? Is lineaire afschrijving mogelijk op basis van een vast percentage per jaar? Kan afgeschreven worden op basis van een percentage van de boekwaarde? Is afschrijving op basis van annuïteit mogelijk? Wordt de afschrijvingsmethode “Sum of the year digits” ondersteund? Kent het pakket nog andere methodes voor bedrijfseconomisch afschrijven? Zo ja specificeren welke methodes. Fiscaal afschrijven Is lineaire afschrijving mogelijk op basis van een vast bedrag per jaar? Is lineaire afschrijving mogelijk op basis van een vast percentage per jaar?


42


Kan afgeschreven worden op basis van een percentage van de boekwaarde? Herwaardering Is aanpassen van de aanschafwaarde mogelijk? Is opgave van levensduurverlenging mogelijk? Is uitbreiding van capaciteit mogelijk? Als bijvoorbeeld afgeschreven wordt op basis van productie eenheden. Kan gewerkt worden met inhaalafschrijvingen? Kan een een investering opgegeven worden bij een bestaand actief? Kan een desinvestering opgegeven worden? Koppelingen Is er een koppeling naar een materieeladministratie? Is er een koppeling naar fiscale aangiftesoftware? Zijn er overige koppelingen? Zoja, specificeren welke. Algemene toelichting leverancier



43


3. Vragen- en controlelijsten 3.6.02.1.12. Consolidatie Vraag Antwoord leverancier Is consolidatie mogelijk van administraties in verschillende valuta? Is opgave van een deelnemingspercentage mogelijk? Kunnen meerdere dimensies betrokken worden in de consolidatie, zoals kostenplaatsen en kostensoorten? Zoja, dan specificeren welke dimensies. Kunnen budgetten betrokken worden in de consolidatie? Is consolidatie mogelijk voor administraties met afwijkende rekeningschema’s? Er wordt dan gewerkt met aparte consolidatierekeningen. Is het mogelijk transacties te elimineren? Zoja, aangeven op welke wijze. Moet voor consolideren eerst een nieuw bedrijf worden aangemaakt? Een zogenaamd consolidatiebedrijf.





44


3. Vragen- en controlelijsten 3.6.02.1.13. Rekening Courant Vraag Antwoord leverancier Is rekening courant tussen administraties mogelijk? Is rekening courant tussen administraties in verschillende valuta mogelijk? Is rekening courant mogelijk met relaties? Bijvoorbeeld debiteuren of crediteuren waarmee een rekening courantverhouding bestaat. Denk bijvoorbeeld aan een verzekeringsorganisatie met agenten. Is rekening courant met relaties mogelijk in verschillende valuta? Zijn er overige vormen van rekening courant aanwezig in het pakket? Zo ja, specificeren welke.





45


3. Vragen- en controlelijsten 3.6.02.1.14. Vreemde valuta Vraag Antwoord leverancier Is vreemde valuta mogelijk voor debiteuren en crediteuren? Is vreemde valuta mogelijk per grootboekrekening? Kent het pakket andere boekingsdimensies voor vreemde valuta? Zoja, specificeren welke dimensies. Zijn de (wissel)koersen per ingangsdatum vast te leggen? Kent het pakket meerdere (wissel)koersen? Zoja specificeren welke koersen. Is herwaardering mogelijk? Is er per rekening een keuze tussen een eindkoers en een gemiddelde koers? Bijvoorbeeld een eindkoers bij balansrekeningen en een gemiddelde koers bij resultatenrekeningen? Is de koers per boeking te wijzigen?





46


3. Vragen- en controlelijsten 3.6.02.1.15. Facturering Vraag



Basisgegevens Wordt er voor de facturering een artikelbestand gebruikt? Of een soortgelijk tarievenbestand op basis waarvan factuurregels opgebouwd kunnen worden. Kunnen de prijzen naar keuze in- of exclusief BTW worden opgegeven? Kunnen de prijzen per ingangsdatum worden vastgelegd? Is het mogelijk om automatisch prijswijzigingen door te voeren? Worden artikelen gekoppeld aan het grootboek? Zo ja, specificeren op welke wijze. Is vreemde valuta mogelijk? Vindt er een kredietwaardigheidscontrole plaats tijdens het invoeren van orders of facturen? Kan gewerkt worden met eenmalige debiteuren? Facturen vastleggen Kunnen aantallen worden opgegeven? Kunnen eenheden worden opgegeven? Kan de prijs worden opgegeven? Kan dus afgeweken worden van bijvoorbeeld een prijs per artikel. Zijn vrije tekst factuurregels mogelijk? In dit geval worden alleen enkele tekstregels opgegeven. Het eventueel factureren van een bedrag moet dan wel via een artikel of tariefcode plaatsvinden. Is een korting per regel mogelijk? Is een korting per factuur mogelijk? Kent het pakket regelmatig terugkerende facturen? Bijvoorbeeld periodieke contributie orders.


47


Facturen vastleggen Kunnen aantallen worden opgegeven? Kunnen eenheden worden opgegeven? Kan de prijs worden opgegeven? Kan dus afgeweken worden van bijvoorbeeld een prijs per artikel. Zijn vrije tekst factuurregels mogelijk? In dit geval worden alleen enkele tekstregels opgegeven. Het eventueel factureren van een bedrag moet dan wel via een artikel of tariefcode plaatsvinden. Is een korting per regel mogelijk? Is een korting per factuur mogelijk? Kent het pakket regelmatig terugkerende facturen? Bijvoorbeeld periodieke contributie orders. Facturen afhandelen Kunnen facturen verwerkt worden in de boekhouding? Kunnen vooraf proeffacturen worden opgevraagd? Kan met acceptgiro’s worden gewerkt? Kan met automatische incasso worden gewerkt? Kent het systeem specifieke rapportages voor de facturering? Zoja, specificeren welke rapportages. Is elektronisch factureren mogelijk? Zoja, specificeren op welke wijze. Layouts instellen Zijn de factuurlayouts zelf in de delen? Kunnen layouts gekoppeld worden aan een debiteur? Er is een koppeling van de documenten met een Office toepassing? Bijvoorbeeld MS Word. Kunnen de documenten in meerdere talen worden opgegeven? Is de taal van de


48


documenten per relatie op te geven? Algemene toelichting leverancier



49


3. Vragen- en controlelijsten 3.6.02.1.16. Betalingsverkeer Vraag Antwoord leverancier Is automatische betalingen crediteuren aanwezig? Is automatische incasso debiteuren aanwezig? Is elektronisch bankieren mogelijk met het pakket? Hiermee wordt bedoeld het inlezen van elektronische bankafschriften en deze verwerken. Kunnen in het pakket gegevens opgegeven worden voor buitenlandse debiteuren en crediteuren? Is een IBAN-nummer op te geven per crediteur? IBAN staat voor “International Bank Account Number”. Is een BIC-code op te geven per crediteur? BIC staat voor “Bank Identifier Code” van de bank waar de rekening van de begunstigde loopt -voorheen SWIFT-adres genoemd. Kent het pakket een elfproefcontrole op binnenlandse bankrekeningnummers? Zo ja, op welke momenten wordt de elfproefcontrole uitgevoerd, zoals bij het vastleggen van bankrekeningnummers van relaties of bijvoorbeeld bij het opbouwen van een betalingsvoorstel. Is een aparte G-rekening op te geven per relatie? Grekening staat voor “Geblokkeerde betaalrekening” voor onderaanneming. Zijn per relatie meerdere bankrekeningnummers op te geven?


Automatische betalingen Kan een Clieop bestand aangemaakt worden door het systeem? Clieop is een standaard bestandsformaat dat door meerdere (binnenlandse) banken wordt gebruikt. Bestaat er een koppeling met  Onderzoeksbureau GBNED

50


elektronisch bankieren? Zoja, graag specificeren. Kan eerst een betalingsvoorstel worden aangemaakt met de mogelijkheid voorgestelde boekingen te wijzigen? Kunnen creditnota’s van debiteuren worden betaald via deze functie? Kunnen buitenlandse betaalopdrachten worden aangemaakt? Wordt de boekhouding automatisch bijgewerkt? Kunnen minimum en maximum te betalen bedragen worden opgegeven? Op welk niveau zijn autorisaties mogelijk bij het betalingsverkeer? Bijvoorbeeld bij het aanmaken van een betaalopdracht voor de bank. Automatische incasso Kan een Clieop bestand aangemaakt worden door het systeem? Wordt door het systeem een begeleidingsformulier aangemaakt? Bestaat er een koppeling met elektronisch bankieren? Zoja, graag specificeren. Kan eerst een incassovoorstel worden aangemaakt met de mogelijkheid voorgestelde boekingen te wijzigen? Kunnen minimum en maximum te incasseren bedragen worden opgegeven? Wordt de boekhouding automatisch bijgewerkt? Zijn enkelvoudige incasso’s (per factuur) mogelijk? Zijn verzamelincasso’s (per debiteur) mogelijk? Kunnen afgekeurde incasso’s automatisch teruggeboekt worden op basis van een bestand (VerwInfo) van de bank? Elektronisch bankieren Is het automatisch matchen van openstaande posten


51


mogelijk? Dit wordt ook wel reconciliatie genoemd. Kunnen vooruitbetalingen worden geboekt in de administratie? Kunnen mutaties toegewezen worden aan grootboekrekeningen? Is het mogelijk dagafschriften van meerdere banken in te lezen binnen één administratie? Is de historie van dagafschriften opvraagbaar? Kunnen mutaties automatisch toegewezen worden op alleen factuurnummer? Kunnen mutaties automatisch toegewezen worden op bedrag en factuurnummer? Kunnen mutaties automatisch toegewezen worden op bedrag, factuur en debiteur? Kunnen mutaties automatisch toegewezen worden op bankrekening en bedrag? Komt er een voorstel op het scherm van toewijzingen met de mogelijkheid om dit aan te passen? Wordt automatisch rekening gehouden met betalingskorting op basis van aantal dagen? Wordt automatisch rekening gehouden met kredietbeperking op basis van aantal dagen? Is het pakket voorbereid op SEPA (Single Euro Payment Area)? Zo ja op welke wijze? Algemene toelichting leverancier



52


3. Vragen- en controlelijsten 3.6.02.1.17. Verplichtingenadministratie Vraag Is er een koppeling met budgetten mogelijk? Zo ja specificeren op welke wijze. Is er een koppeling met crediteuren? Is er een koppeling met een inkoopadministratie? Is er een koppeling met andere functies of administraties? Zo ja, graag specificeren met welke functies of administraties. Worden verplichtingen financieel geboekt? Zo ja, specificeren op welke wijze.






53


3. Vragen- en controlelijsten 3.6.02.1.18. Uitwisseling financiële gegevens Vraag Antwoord leverancier Kan een auditfile (ADF) worden aangemaakt door het systeem? Het betreft hier het klassieke formaat Auditfile (ASCII bestand). Is een export mogelijk naar rapportagesystemen? Zo ja, opgave welke systemen. Is export van gegevens volgens XBRL mogelijk? Is import van gegevens op basis van XBRL mogelijk? Is export naar Office toepassingen mogelijk? Zo ja, opgave naar welke toepassingen en de wijze waarop de gegevens bijgewerkt worden. Is import vanuit Office toepassingen mogelijk? Zo ja, opgave vanaf welke Office toepassingen. Is bij import controle op juistheid van gegevens? (zoals bij import van basisgegevens of boekingen). Kent het pakket overige import- of export mogelijkheden? Zo ja, graag opgave welke dat zijn.


XML Auditfile Financieel Is een export volgens XAF formaat mogelijk? Is een import volgens XAF formaat mogelijk? Is een aangemaakt XAF bestand beoordeeld door het SRA? Kan ingezoomd worden op de mutaties binnen de XAF? Wordt gebruik gemaakt van de compressie- en beveiligingstechniek van de Belastingdienst bij het aanmaken van een XAF bestand? Zijn andere compressie- en beveiligingstechnieken mogelijk voor het aanmaken van een XAF bestand? Wat is de laatste versie van XAF die wordt ondersteund?


54





55


3. Vragen- en controlelijsten 3.6.02.1.19. Workflow Vraag Antwoord leverancier Is workflow mogelijk op basis van op te geven processtappen? Is het mogelijk om statussen toe te kennen? Is workflow mogelijk op basis van op te geven tijdstippen? Dit betreft het tijdstip waarop een processtap uitgevoerd moet worden. Zijn processen te koppelen aan medewerkers? Zijn processtappen door gebruikers zelf toe te voegen aan het systeem? Kent de workflow een integratie met een email toepassing? Zo ja, specificeren met welke toepassing. Kent de workflow een integratie met andere systemen? Zo ja, specificeren met welke systemen. Zijn er speciale workflowrapportages? Zo ja, specificeren welke rapportages.





56


3. Vragen- en controlelijsten 3.6.02.1.20. Managementinformatie Vraag Voorziet het systeem in een jaarrekening? Is een kasstroomoverzicht aanwezig? Ook wel staat van herkomst en bestedingen genoemd. Is een rapportgenerator opgenomen? Waarmee de gebruiker zelf rapporten kan samenstellen. Zijn financiële ratio’s aanwezig? Het gaat dan om ratio's voor liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit. Is een liquiditeitsplanning opgenomen in het pakket? Is een query tool voor ad hoc analyses aanwezig? Waarmee de gebruiker zelf opvragingen kan doen. Is er een grafische weergave van managementinformatie? Worden de gegevens real time bijgewerkt? Het gaat erom of de gewenste informatie op elk moment beschikbaar is.



Basisgegevens Kunnnen (grootboek)rekeningen gekoppeld worden aan rapportagecodes? Is er inzicht in gekoppelde rekeningen? Hierdoor kan gecontroleerd worden of de koppelingen volledig zijn. Is er inzicht in rekeningen per rapportagecode? Hierdoor kan gecontroleerd worden of de koppelingen juist zijn. Kan gewerkt worden met meerdere rapportagecodes? Het gaat er om dat een grootboekrekening gekoppeld kan worden aan meerdere rapportagecodes. Zijn rapportages over boekjaren mogelijk? Zijn rapportages over boekingsperiodes mogelijk? Is er een rapportage van budget, realisatie en  Onderzoeksbureau GBNED

57


resultaat aanwezig? ABC (Acitivity Based Costing) Er is een koppeling met bestaande dimensies? Zoals grootboekrekeningen en kostenplaatsen. Is toekennen van nieuwe dimensies mogelijk? Zoja, specificeren hoeveel en welke dimensies. Is simulatie mogelijk? Het gaat hier om een wat-als analyse. Algemene toelichting leverancier



58


3. Vragen- en controlelijsten 3.6.02.1.21. Koppelingen Het gaat erom met welke andere pakketten, al dan niet van dezelfde leverancier, een koppeling aanwezig is. Vraag Met ERP systemen? Zo ja specificeren welke systemen. Met logistieke systemen? Zo ja specificeren welke systemen. Met relatiebeheer systemen (CRM)? Zo ja specificeren welke systemen. Met personeelsinformatiesystemen (HRM)? Zoja specificeren welke systemen. Met projectadministraties? Zoja specificeren welke systemen. Met salarissystemen? Zo ja specificeren welke systemen. Met service/onderhoudsadministraties? Zo ja specificeren welke systemen. Met overige systemen? Zo ja specificeren welke systemen.






59


3. Vragen- en controlelijsten 3.6. Pakketsamenstelling 3.6.02. Financiële administratie 3.6.02.2. Branchegerichte eigenchappen 3.6.02.2.01. Accountancy Specifiek gericht op accountantskantoren zijn de volgende eigenschappen in kaart gebracht. Vraag Antwoord leverancier Is er een apart licentiemodel voor accountantskantoren? Zoja specificeren opbouw. Als accountant heeft u te maken met vele administraties en vaak met meerdere gebruikers. Het licentiemodel is daarom een belangrijk aandachtspunt denken wij. Let hierbij ook op de onderhoudskosten die in rekening worden gebracht. Is automatische conversie van vorige versies van hetzelfde pakket mogelijk? Zoja, specificeren vanaf welke versies. Is automatische conversie van andere pakketten mogelijk? Zo ja, specificeren vanaf welke pakketten. Is het pakket al operationeel bij accountantskantoren en zo ja bij hoeveel kantoren? Zijn referenties opvraagbaar?


Accountancy functies Wordt een cliëntenversie geleverd met import- en exportfaciliteiten? Het gaat er om dat clienten zelf kunnen muteren op hun locatie. Het moet mogelijk zijn dat de accountant deze stand overhaalt, mutaties aanbrengt en de stand weer terugzet. Is sprake van on-line samenwerken met cliënten (via internet)? Is de functie Uitwerken kolommenbalans aanwezig? Met als basis een kolommenbalans moet de Accountant de (periodieke en jaarlijkse) verslaggeving  Onderzoeksbureau GBNED

60


kunnen uitwerken. Dit kunnen voorafgaande journaalposten zijn maar ook aantekeningen bij bepaalde (grootboek)rekeningen. Kan de saldibalans van andere pakketten geïmporteerd worden in het pakket? Is een vennotenadministratie aanwezig? Is het voeren van een mineralenboekhouding mogelijk? Is een jaarrapportage mogelijk? Kan gewerkt worden met Multi-cliënt bankafschriften? Het gaat er om in één keer bankafschriften van meerdere cliënten te verwerken met het pakket (module telebankieren). De accountant moet dan wel een overeenkomst aangaan met de cliënten en de betreffende bank. Accountancy controles Is een negatieve kascontrole aanwezig? Is een steekproefcontrole aanwezig? Is de Chi-kwadraattoets aanwezig? Controle op gefingeerde getalen. Deze toets gaat ervan uit dat in gefingeerde cijfers wetmatigheden voorkomen die in reële cijfers ontbreken. Is een audittrail aanwezig van balans tot oorspronkelijke boeking? Vanuit verslaggeving inzoomen op individuële boekingen. Is controle van boekingen aanwezig? Zo ja, specificeren welke controles. Is er controle op ontbrekende boekstuknummers per dagboek? Is er een MOT controle opgenomen? Melding Ongebruikelijke Transacties.  Onderzoeksbureau GBNED

61


Is er controle op afboeken debiteuren en crediteuren buiten kas-, banken giro dagboeken? Is een kruistabel dagboeken en grootboek opgenomen? Geeft aan via welke dagboeken de individuele grootboekrekeningen zijn geboekt. Zijn overige accountancy controle aanwezig? Zoja, specificeren welke controles Samenwerken met cliënten Kunnen cliënten (op afstand via internet) toegang krijgen tot het pakket? Zo ja, specificeren op welke wijze. Kunnen cliënten zelf boekingen vastleggen binnen het pakket? Zijn er separate boekingsschermen voor cliënten aanwezig? Kunnen meerdere boekingssjablonen worden aangemaakt voor cliënten? Bijvoorbeeld dagboek met beperkte grootboekrekeningen (zo ja aangeven op welke wijze). Kunnen cliënten zelf rapporten opvragen? Kunnen periodes afgesloten worden voor cliënten? Waarbij de accountant nog wel kan boeken. Is er een aparte autorisatie voor cliënten? Zo ja, graag specificeren op welke wijze dit geregeld is. Is er een autorisatie mogelijk voor het wijzigen van basisgegevens? Het gaat erom dat het mogelijk moet zijn te voorkomen dat cliënten bepaalde basisgegevens toevoegen, wijzigen of zelfs verwijderen, zoals een grootboekrekening. Is communicatie tussen accountant en cliënt mogelijk via het pakket? Zoja, specificeren op welke wijze. Kan per boeking een aparte aantekening worden  Onderzoeksbureau GBNED

62


gemaakt door de accountant en door de cliënt? Het gaat er om dat de accountant en cliënt per boeking aantekeningen kunnen maken voor elkaar. Is het kopiëren van rekeningschema’s mogelijk? Is synchronisatie van rekeningschema’s mogelijk op basis van een centraal rekeningschema? Rekeningschema’s voor cliënten worden dat automatisch bijgewerkt op basis van mutaties in een centraal rekeningschema. Zijn er basisgegevens die gelden voor alle administraties? Het gaat hier om het eenmalig vastleggen van basisgegevens die vervolgens van toepassing kunnen zijn op alle aanwezige administraties. Bijvoorbeeld een centraal landenbestand en een postcodebestand. Zijn er meerdere templates beschikbaar? Bijvoorbeeld administratiemodellen voor bepaalde branches. Zo,ja, specificeren welke templates. Is sprake van online digitaal dossierbeheer voor cliënten van accountants? (bijvoorbeeld achteraf raadplegen balans en verzonden BTW-aangifte) Algemene toelichting leverancier



63


3. Vragen- en controlelijsten 3.6. Pakketsamenstelling 3.6.02. Financiële administratie 3.6.02.2. Branchegerichte eigenchappen 3.6.02.2.02. Advocatuur Vraag Antwoord leverancier Operationeel bij advocatenkantoren, zo ja aantal opgeven. Referenties opvraagbaar Derden gelden administratie Subadministratie per maatschaplid mogelijk Koppeling met dossieradministratie (zakenadministratie) Verschottenadministratie Branchemodel advocatuur beschikbaar (rekeningschema en mogelijke andere basisgegevens)





64


3. Vragen- en controlelijsten 3.6. Pakketsamenstelling 3.6.02. Financiële administratie 3.6.02.2. Branchegerichte eigenchappen 3.6.02.2.03. Bouw Vraag Antwoord leverancier Operationeel bij advocatenkantoren, zo ja aantal opgeven. Referenties opvraagbaar Koppeling projectadministratie G-rekening en boekingen daarop. (De aannemer moet een administratie bijhouden van de onderaanneming, betaalde bedragen en bestede uren. Deel storten op G-rekening). BTW verlegd regeling (Btw moet opgegeven worden door de hoofdaannemer op zijn BTW aangifte. Op factuur onderaannemer staat alleen BTW verlegd). Direct boeken op projecten ((bijvoorbeeld vanuit het inkoopboek) Branchemodel bouw beschikbaar (rekeningschema en mogelijk andere basisgegevens)





65


3. Vragen- en controlelijsten 3.6. Pakketsamenstelling 3.6.03. Loon- en salaris administratie 3.6.03.1. Pakketeigenschappen 3.6.03.1.01. Algemene kenmerken Vraag Bruto-netto en netto-bruto traject Terugwerkende kracht berekening Verlonen van alle CAO’s Proformaberekening Vrij te benoemen bestanddelen aanwezig Afwijkende tabel mogelijk Voorschotverwerking mogelijk






66


3. Vragen- en controlelijsten 3.6.03.1.02. Belastingregelingen Vraag Artiestenregeling Bouwlonen Uitzendbureaus Beroepssporters Thuiswerk en aannemen van werk






67


3. Vragen- en controlelijsten 3.6.03.1.03. Periodiciteit, aanlevering en verwerking Vraag Antwoord leverancier Maandelijkse verloning 4-wekelijkse verloning Weeklonen Dagloners Uurloners Kunnen mutaties via internet opgegeven worden door werkgevers Vindt verwerking in eigen huis plaats. Oftewel is sprake van een lokaal pakket. Vindt verwerking bij een salaris service bureau plaats. Is sprake van het ASP model





68


3. Vragen- en controlelijsten 3.6.03.1.04. Uitvoer en gegevensuitwisseling Vraag Antwoord leverancier Layout loonstrook zelf aan te passen door gebruiker Is de XML Auditfile Salaris (XAS) aanwezig Is elektronische loonaangifte mogelijk Is telebankieren aanwezig. Dat wil zeggen het aanleveren van de betalingen aan de bank op elektronische wijze. Is uitwisseling van gegevens met pensioenuitvoerders mogelijk. (zo ja, specificeren met welke uitvoerders) Is uitwisseling met andere uitvoeringsinstanties mogelijk. (zo ja, specificeren met welke instanties) Kunnen loonstroken per email worden verzonden Is Employee Self Service mogelijk Maakt de XML Verzuimstandaard onderdeel uit van het pakket Maakt overige gegevensuitwisseling deel uit van het pakket. (zo ja, specificeren welke)





69


3. Vragen- en controlelijsten 3.6.03.1.05. Elektronische loonaangifte Vraag Antwoord leverancier Beoordeeld door Belastingdienst In pakketprijs of onderhoudscontract begrepen BAPI geïntegreerd in pakket Export naar losse BAPI module Import en export digitaal certificaat (zodat certificaat in meerdere pakketten is te gebruiken)





70


3. Vragen- en controlelijsten 3.6.03.1.06. Overige registraties Vraag Antwoord leverancier Ziekteverzuim Verlofregistratie Subsidieregelingen Personeelsinformatie (HRM) Urenregistratie Personeelsrooster Wagenparkbeheer Levensloopregeling





71


3. Vragen- en controlelijsten 3.6.03.1.07. Koppelingen Vraag Antwoord leverancier Boekhoudpakket (zo ja, graag specificeren welke toepassingen) Urenadministratie (zo ja, graag specificeren welke toepassingen) Personeelsinformatie (HRM) (zo ja, graag specificeren welke toepassingen) Tijdregistratie en toegangscontrole (zo ja, graag specificeren welke toepassingen) Plato Cato berichtendienst Overige koppelingen (zo ja, graag specificeren welke toepassingen)





72


3. Vragen- en controlelijsten 3.6. Pakketsamenstelling 3.6.03. Loon- en salarisadministratie 3.6.03.2. Branchegerichte eigenchappen 3.6.03.2.01. Accountancy Specifiek gericht op accountantskantoren zijn de volgende eigenschappen in kaart gebracht. Vraag Operationeel bij advocatenkantoren, zo ja aantal opgeven. Referenties opvraagbaar Administratie van meerdere werkgevers mogelijk Invoer mutaties via bestand mogelijk (bijv. Excel-sheet van cliënt) Inlezen salarismutaties vanuit andere pakketten Is kopiëren van werkgevergegevens mogelijk






73


3. Vragen- en controlelijsten 3.6. Pakketsamenstelling 3.6.03. Loon- en salarisadministratie 3.6.03.2. Branchegerichte eigenchappen 3.6.03.2.02. Bouwlonen Specifiek gericht op de bouwbranche zijn de volgende eigenschappen in kaart gebracht. Vraag Operationeel bij advocatenkantoren, zo ja aantal opgeven. Referenties opvraagbaar Alle bouw CAO's opgenomen Periodieke aanlevering SFB BTER (bedrijfsschap eigen regeling) G-rekening opgenomen Vorstverlet opgenomen






74


3. Vragen- en controlelijsten 3.6. Pakketsamenstelling 3.6.06. Inkoopadministratie 3.6.06.1. Pakketeigenschappen 3.6.06.1.01. Aanwezige functies Vraag Inkoopplanning Inkoopvoorwaarden en contracten Besteladviezen Inkooporders vastleggen Goederenontvangst boeken Facturen matchen met verplichtingen Leveranciersbeoordeling Gegevensuitwisseling Projecten Rapportages






75


3. Vragen- en controlelijsten 3.6. Pakketsamenstelling 3.6.06. Inkoopadministratie 3.6.06.1. Pakketeigenschappen 3.6.06.1.02. Algemene kenmerken Vraag Antwoord leverancier Omrekenen verkoop- naar besteleenheden Omrekenen voorraad- naar besteleenheden Voorkeursleverancier per artikel Alternatieve leveranciers per artikel Inkopen in vreemde valuta mogelijk





76


3. Vragen- en controlelijsten 3.6. Pakketsamenstelling 3.6.06. Inkoopadministratie 3.6.06.1. Pakketeigenschappen 3.6.06.1.03. Inkoopplanning/budgetten Vraag Over meerdere jaren Extrapoleren o.b.v. gerealiseerd Planning in aantallen Planning in bedragen Rekening houden met seizoensinvloeden






77


3. Vragen- en controlelijsten 3.6. Pakketsamenstelling 3.6.06. Inkoopadministratie 3.6.06.1. Pakketeigenschappen 3.6.06.1.04. Inkoopvoorwaarden en -contracten Vraag Antwoord leverancier Levertijden vastleggen Bestelkosten vastleggen Inkoopcontracten registreren Raamcontracten registreren Kortingen vastleggen Netto prijzen vastleggen Provisie op basis van verkoop (berekend o.b.v. gerealiseerde verkopen) Automatische provisienota's





78


3. Vragen- en controlelijsten 3.6. Pakketsamenstelling 3.6.06. Inkoopadministratie 3.6.06.1. Pakketeigenschappen 3.6.06.1.05. Besteladviezen Vraag Antwoord leverancier Besteladvies per leverancier Besteladvies per artikel Automatisch omzetten in bestellingen Berekening o.b.v. voorraadbeheer (minimum voorraad, aan te vullen tot maximum voorraad) Berekening o.b.v. verkoop (op basis van omloopsnelheid) Leverancierskeuze o.b.v. inkoopvoorwaarden (laagste prijs en/of bestelkosten) Andere leverancier kiezen in besteladvies (nadat advies is opgebouwd zelf een andere leverancier selecteren) Klantbestellingen optioneel in aparte stroom (zodat klantbestellingen apart binnenkomen en niet tussen herbevoorrading) Rekening houden met besteleenheid leverancier (zoals te bestellen aantallen daarop afronden)





79


3. Vragen- en controlelijsten 3.6. Pakketsamenstelling 3.6.06. Inkoopadministratie 3.6.06.1. Pakketeigenschappen 3.6.06.1.06. Status en soorten Vraag Status per order Status per orderregel Afroeporders Backorders Retourorders Consignatie orders






80


3. Vragen- en controlelijsten 3.6. Pakketsamenstelling 3.6.06. Inkoopadministratie 3.6.06.1. Pakketeigenschappen 3.6.06.1.07. Registreren Vraag Status per order Status per orderregel Afroeporders Backorders Retourorders Consignatie orders






81


3. Vragen- en controlelijsten 3.6. Pakketsamenstelling 3.6.06. Inkoopadministratie 3.6.06.1. Pakketeigenschappen 3.6.06.1.08. Verwerken Vraag Antwoord leverancier Orders printen vanuit systeem Orders faxen vanuit systeem Orders emailen vanuit systeem Orders elektronisch aanleveren aan leverancier Verplichting boeken in boekhouding (in grootboekadministratie) Levertijdbevestiging van leverancier Controle op te late levering





82


3. Vragen- en controlelijsten 3.6. Pakketsamenstelling 3.6.06. Inkoopadministratie 3.6.06.1. Pakketeigenschappen 3.6.06.1.09. Goederenontvangt Vraag Bestelling automatisch binnenboeken (op basis van inkooporder) Correcties aanbrengen voor autom. binnenboeken Per regel binnenboeken Ontvangst via elektronische pakbon binnenboeken Voorraad bijwerken Opname journaalpost in boekhouding Afdrukken prijsetiketten bij goederenontvangst Manco's registreren/afhandelen Ontvangsten boeken obv inkoopfacturen Backorder naar keuze, bij deellevering






83


3. Vragen- en controlelijsten 3.6. Pakketsamenstelling 3.6.06. Inkoopadministratie 3.6.06.1. Pakketeigenschappen 3.6.06.1.10. Facturen matchen met verplichtingen Vraag Antwoord leverancier Factuur voorlopig boeken (wel verplichting registreren, maar nog niet betaalbaar stellen) Factuur betaalbaar na matchen Vastleggen toegestane afwijking in bedragen Vastleggen toegestane afwijking in aantallen





84


3. Vragen- en controlelijsten 3.6. Pakketsamenstelling 3.6.06. Inkoopadministratie 3.6.06.1. Pakketeigenschappen 3.6.06.1.11. Leveranciersbeoordeling (vendor rating) Vraag Kwaliteitsaspecten Graag specificeren Leverbetrouwbaarheid leverancier (levertijden en compleetheid) Prijsverschillen signalering (juistheid facturering) Communicatie Afwijkingen en waarderingen (per beoordelingsaspect op te geven)






85


3. Vragen- en controlelijsten 3.6. Pakketsamenstelling 3.6.06. Inkoopadministratie 3.6.06.1. Pakketeigenschappen 3.6.06.1.12. Uitwisseling gegevens Vraag Antwoord leverancier Elektronisch bestellen (inkooporders doorzetten naar systeem van leverancier, zo ja specificeren volgens welke standaards) Elektronisch factuur ontvangen (Zo ja, specificeren) Elektronische pakbon ontvangen (Elektronische goederenontvangst, zo ja specificeren) Elektronisch artikelbestanden ontvangen (Zo ja, specificeren) Wordt EAN-DAS ondersteund (EAN Data Alignment Service is een dienst waarmee elektronisch artikelgegevens tussen leveranciers en retailers worden uitgewisseld met als tussenschakel een centrale database) CBS Statistieken (intrastat) Overige importfuncties Overige exportfuncties





86


3. Vragen- en controlelijsten 3.6. Pakketsamenstelling 3.6.06. Inkoopadministratie 3.6.06.1. Pakketeigenschappen 3.6.06.1.13. Projecten Vraag Antwoord leverancier Inkoopverplichtingen per project Inkoopadvies over meerdere projecten Onderaannemingscontracten Bestellen vanuit project Ontvangsten per project





87


3. Vragen- en controlelijsten 3.6. Pakketsamenstelling 3.6.06. Inkoopadministratie 3.6.06.1. Pakketeigenschappen 3.6.06.1.14. Rapportages Vraag Openstaande bestellingen Bestelhistorie Managementinformatie (zo ja, specificeren welke)






88


3. Vragen- en controlelijsten 3.6. Pakketsamenstelling 3.6.06. Inkoopadministratie 3.6.06.1. Pakketeigenschappen 3.6.06.1.15. Koppelingen Vraag Financiële administratie (zo ja, specificeren welke toepassingen) Projectenadministratie (zo ja, specificeren welke toepassingen) Verplichtingenadministratie (zo ja, specificeren welke toepassingen) Voorraadadministratie (zo ja, specificeren welke toepassingen) Verkoop (zo ja, specificeren welke toepassingen) Point Of Sale (POS) (zo ja, specificeren welke toepassingen) Office toepassingen (zo ja, specificeren welke toepassingen) Calculatie (zo ja, specificeren welke toepassingen) Overige koppelingen (zo ja, specificeren welke toepassingen)






89


3. Vragen- en controlelijsten 3.6. Pakketsamenstelling 3.6.06. Inkoopadministratie 3.6.06.2. Branchegerichte eigenschappen 3.6.06.2.01. Detailhandel > Boekenbranche > Retouren Vraag Antwoord leverancier Lijst van retouren obv voorraad of retourdatum Aanmaken van retouraanvragen Verwerken retourpermissie Vastleggen retourzendingen en retourdocument Koppeling met CB-Link mbt retourberichten Koppeling met Libridata mbt retourberichten Vastleggen van de historie Termijn van retour Controle creditnota





90


3. Vragen- en controlelijsten 3.6. Pakketsamenstelling 3.6.06. Inkoopadministratie 3.6.06.2. Branchegerichte eigenschappen 3.6.06.2.02. Detailhandel > Optiekbranche Vraag Antwoord leverancier Koppeling glasadvies/traceprogramma's (zo ja, specificeren welke programma's) Bestellen glazen via email bij Optiplaza Inlezen status bestelling Optiplaza Bestellen inclusief glasvorm Bestellen lenzen o.b.v. lenscontracten





91


3. Vragen- en controlelijsten 3.6. Pakketsamenstelling 3.6.06. Inkoopadministratie 3.6.06.2. Branchegerichte eigenschappen 3.6.06.2.03. Detailhandel > Slijterijbranche Vraag Vastleggen vertegenwoordigersorder






92


3. Vragen- en controlelijsten 3.6. Pakketsamenstelling 3.6.07. Voorraadadministratie 3.6.07.1. Pakketeigenschappen 3.6.07.1.01. Aanwezige functies Vraag Artikelbeheer Samengestelde artikelen Assortimentsbeheer Voorraadbeheer Magazijnbeheer Filiaaladministratie Emballage Uitwisseling gegevens Rapportages






93


3. Vragen- en controlelijsten 3.6. Pakketsamenstelling 3.6.07. Voorraadadministratie 3.6.07.1. Pakketeigenschappen 3.6.07.1.02. Artikelbeheer Vraag Keuze voorraad- / niet voorraadartikel Verplichte artikelcombinatie BTW percentage per artikel Garantieperiode Land van herkomst Omschrijving meerdere tekstregels Omschrijving in meerdere talen Eigen velden toe te voegen Eigen zoekvelden toe te voegen



Artikelcodering Vrij toe te kennen artikelcode (cijfers, letters en minimaal 15 posities) Automatische generatie artikelcode Beïnvloeden generatie artikelcode (zo ja, aangeven op welke wijze) EAN-code PLU-code (Price LookUp code) Goederencode CBS (Statistieknummer) Barcode ondersteuning Overige artikelcodering Soort artikel en verwijzing Vervangen door Vervanging van Alternatief artikel Eenmalig artikel Uitlopend artikel (niet meer bestellen) Incourant artikel (winkeldochter) Commissie artikel Vervallen artikel Zoekmogelijkheden Op EAN code Op eerste letters  Onderzoeksbureau GBNED

94


artikelomschrijving Op een string (deel van omschrijving) Overige zoekmogelijkheden aanwezig (zo ja, specificeren) Voorraadgegevens Minimum voorraad maximum voorraad Levertijd (norm) Voorraadeenheid Verkoopeenheid Meerdere verpakkingseenheden (per artikel) Aantal decimalen aantallen Afmetingen en gewicht Lengte, breedte en hoogte Gewicht (bruto of netto) Tarragewicht (gewicht verpakking) Volume Specificatie artikel Merk Type Model Kwaliteitsklasse Assortiment Serienummers Maatbalken Kleuren Toevoegingen Afbeelding toevoegen in database Verwijzen naar externe afbeelding (bijvoorbeeld via internet URL) Geluidsfragment toevoegen Gedocumenteerde instructies Opslagen Verwijderingsbijdrage Belastingen (zo ja, specificeren) Statiegeld per verpakkingseenheid Overige opslagen Data Houdbaarheidsdatum Laatste inkoopdatum Laatste verkoopdatum


95


Datum laatste inventarisatie Artikelgroepen Vrij in te delen artikelgroepen Vrij in te delen artikelsubgroepen Grootboekrekeningen per artikelgroep Opslagen per artikelgroep Defaultwaardes voor artikelen (voor snel invoeren artikelen) GPC indeling mogelijk Global ProductCode Leverancier Meerdere leveranciers mogelijk Voorkeursleverancier mogelijk Bestelnummer per leverancier Inkoopprijs per leverancier Bestelkosten per leverancier Prijzen in vreemde valuta mogelijk Afwijkende besteleenheid mogelijk Levertijd per leverancier Indicatie vaste verkoopprijs Besteleenheid bij leverancier Algemene toelichting leverancier



96


3. Vragen- en controlelijsten 3.6. Pakketsamenstelling 3.6.07. Voorraadadministratie 3.6.07.1. Pakketeigenschappen 3.6.07.1.03. Samengestelde artikelen Vraag Antwoord leverancier Artikelnummer voor eigen samengesteld artikel Onderdelen naar keuze op pakbon Onderdelen naar keuze op factuur/kassabon Tekstregels mogelijk (Voor extra toelichting) Naar keuze prijs onderdelen of samenstelling Opboeken samengesteld artikel (onderdelen worden dan fysiek afgeboekt) Voorraad bijhouden onderdelen (dan geen fysieke voorraad samengesteld artikel) Managementinfo samengestelde artikelen Onderdelen naar keuze op pakbon





97


3. Vragen- en controlelijsten 3.6. Pakketsamenstelling 3.6.07. Voorraadadministratie 3.6.07.1. Pakketeigenschappen 3.6.07.1.04. Assortimentsbeheer Vraag Antwoord leverancier Vrije assortimentsindeling Artikel aan meerdere assortimenten koppelen Verplichte combinatie van artikelen Alternatieve artikelen hogere kwaliteit (up-selling) Cross-sellingartikelen (artikelen die vaak samen worden verkocht) Verboden artikelrelaties Assortiment met verkoopprijs etc. per filiaal





98


3. Vragen- en controlelijsten 3.6. Pakketsamenstelling 3.6.07. Voorraadadministratie 3.6.07.1. Pakketeigenschappen 3.6.07.1.05. Voorraadbeheer Vraag Waardering en methoden Vaste verrekenprijs (VVP) Gemiddelde inkoopprijs (GIP) IJzeren voorraad Doorloop (opnieuw bestellen wat verkocht) Last in, first out (LIFO) First in, first out (FIFO) Partijen



Partijregistratie Opgave partijnummer leverancier Inkoopprijs Houdbaarheidsdatum Boeken voorraad Handmatig ontvangsten/uitgiften boeken Handmatig voorraadcorrecties boeken Opgave reden voorraadcorrectie Procentuele voorraadcorrectie (lekken) Artikelprijzen wijzigen per groep Artikelprijzen automatisch verhogen/verlagen Herverdeling voorraden (merchandising, hoe worden artikelen getoond) Mutaties verwerken in boekhouding Via handterminal inventariseren Voorraadinformatie Aanwezige (technische) voorraad Economische voorraad Voorraad verloop in de tijd Vrije voorraad Bestellingen  Onderzoeksbureau GBNED

99


Afroep bij leveranciers Reserveringen (verkoop of productie) Consignatievoorraad Algemene toelichting leverancier



100


3. Vragen- en controlelijsten 3.6. Pakketsamenstelling 3.6.07. Voorraadadministratie 3.6.07.1. Pakketeigenschappen 3.6.07.1.06. Magazijnbeheer Vraag Antwoord leverancier Meerdere magazijnen Meerdere locaties per magazijn Magazijn en locatie toekennen aan artikel Vrije locatie berekening Meerdere locaties per artikel Expeditiefuncties (zo ja, specificeren) Douane entrepotbeheer (fysiek of fictief)





101


3. Vragen- en controlelijsten 3.6. Pakketsamenstelling 3.6.07. Voorraadadministratie 3.6.07.1. Pakketeigenschappen 3.6.07.1.07. Filiaaladministratie Vraag Antwoord leverancier Groeperen filialen Centraal magazijn Meerdere centrale magazijnen Centrale voorraad(database) Decentrale voorraad(database) per filiaal Continu aanvulling winkels o.b.v. verkopen (vanuit centraal magazijn) Instelbare verdeelpolicies voorraad (specificeren welke, zoals verkoophistorie, maatbogen, min. en max. voorraad) Filialen als aparte administratie in te richten


Interfiliaalverkeer Uitwisseling gegevens via diskette Uitwisseling gegevens via directe verbinding (WAN) Uitwisseling gegevens via internet (zo ja, specificeren) Uitwisseling gegevens anders (zo ja, specificeren) Centraal artikelen/prijzen filialen onderhouden (vanuit hoofdkantoor) Filialen met elkaar vergelijken Facturen inkoop/kostprijs interfiliaalverkeer (bij interfiliaalverkeer worden facturen gemaakt voor verwerken in de bokehouding per filiaal) Filialen Centrale voorraad raadplegen door filialen Voorraad filialen onderling raadplegen


102


Autom. genereren verplaatsingsopdrachten (filialen onderling) Handmatig opgeven verplaatsingsopdracht (door filiaal) Algemene toelichting leverancier



103


3. Vragen- en controlelijsten 3.6. Pakketsamenstelling 3.6.07. Voorraadadministratie 3.6.07.1. Pakketeigenschappen 3.6.07.1.08. Emballage Vraag Bijhouden retouremballage Prjis emballage






104


3. Vragen- en controlelijsten 3.6. Pakketsamenstelling 3.6.07. Voorraadadministratie 3.6.07.1. Pakketeigenschappen 3.6.07.1.09. Uitwisseling gegevens Vraag Import elektronische artikelmutaties leveranciers (zo ja, specificeren welke) Export artikelgegevens (zo ja, specificeren) Overige import/export



Import artikelmutaties Filteren mutaties bij aanlevering nieuw bestand (bijv. bepalen verschillen met vorige versie bestand) Verwerken typen artikelmutaties (m.n. nieuw, wijzigingen, prijswijzigingen, vervallen) Flexibel (vrij te defniëren) importformaat Controleren van artikelmutaties Verslag van geconstateerde fouten Markeren niet muteerbare artikelengegevens (in artikelbestand) Signaleren te controleren/wijzigen verkoopprijs (na wijziging van de inkoopprijs) Mutatieverslag met alle verwerkte mutaties Inlezen los bestand van leverancier (bijv. als email attachment) Automatisch inlezen mutaties Algemene toelichting leverancier



105


3. Vragen- en controlelijsten 3.6. Pakketsamenstelling 3.6.07. Voorraadadministratie 3.6.07.1. Pakketeigenschappen 3.6.07.1.10. Rapportages Vraag Artikelrapportages (zo ja , specificeren) Filiaalrapportages (zo ja , specificeren) Tracability (General Food Law) Signaleren winkeldochters Rapportage artikelen per verpakkingsniveau Overige rapportages (zo ja , specificeren)






106


3. Vragen- en controlelijsten 3.6. Pakketsamenstelling 3.6.07. Voorraadadministratie 3.6.07.1. Pakketeigenschappen 3.6.07.1.11. Koppelingen Vraag Softwarematig Boekhouding (zo ja, specificeren welke toepassingen) Projectenadministratie (zo ja, specificeren welke toepassingen) Inkoopadministratie (zo ja, specificeren welke toepassingen) Planning (zo ja, specificeren welke toepassingen) ERP systeem (zo ja, specificeren welke toepassingen) Verkoop (zo ja, specificeren welke toepassingen) Point Of Sale (POS) (zo ja, specificeren welke toepassingen) Webwinkel (zo ja, specificeren welke toepassingen) Overige koppelingen (zo ja, specificeren welke toepassingen)



Hardwarematig Handterminal (voor bijvoorbeeld voorraadopnames) Barcodescanner




107


3. Vragen- en controlelijsten 3.6. Pakketsamenstelling 3.6.07. Voorraadadministratie 3.6.07.2. Branchegerichte eigenschappen 3.6.07.2.01. Detailhandel (algemeen) Vraag Wel/geen kassa artikel



Prijsetiketten Afdrukken prijsetiketten Barcodes op etiketten Opmaak zelf in te stellen Verschillende afmetingen zelf in te stellen Automatisch prijsetiketten bij prijswijziging (voor de aanwezige voorraad) Koppeling etiketteersysteem Winkelvak op etiketten Prijsetiketten, artikelgegevens Eenheid Eenheidsprijs Verkoopprijs Individueel gewicht (ingeval voorverpakte artikelen, de netto hoeveelheid) Ingrediënten (ingeval voorverpakte artikelen) Land van herkomst Kwaliteitsklasse Uiterste houdbaarheidsdatum (of verkoopdatum) Artikel- schapkaarten Afdrukken artikel/schapkaarten Afmeting zelf in te stellen Opmaak zelf in te delen Artikelomschrijving op kaarten Instructie op kaarten Barcode artikel op kaarten Barcode artikelnummer leverancier Verkoopprijs afdrukken Uniforme artikelbestanden ADN indeling (AGF)  Onderzoeksbureau GBNED

108


CBL indeling (Alg. levensmiddelen) Dibevo productgroepindeling (Huisdierenbranche) Meubelonline (wonen nationaal) FENAnet (wonen internationaal) Algemene toelichting leverancier



109


3. Vragen- en controlelijsten 3.6. Pakketsamenstelling 3.6.07. Voorraadadministratie 3.6.07.2. Branchegerichte eigenschappen 3.6.07.2.02. Detailhandel > Boekenbranche Vraag Opname ISBN nummer Standaard schoolboekenlijsten Nugi (genre aanduiding) Uitgever per boek Auteur per boek Indicatie herdruk Indicatie niet leverbaar Artikelen zoeken op NUR, auteur, uitgever, enz. (NUR, auteur, ISBN, EAN, Uitgever, Verschijningsdatum, herdruk, niet leverbaar) Overzichten per titel, ISBN, auteur, uitgever Inventarisatiestickers per NUR, code, rubriek






110


3. Vragen- en controlelijsten 3.6. Pakketsamenstelling 3.6.07. Voorraadadministratie 3.6.07.2. Branchegerichte eigenschappen 3.6.07.2.03. Detailhandel > Brood en banket Vraag Artikelgegevens Drogestof-norm Tekst ingrediëntenetiket Indicatie gesneden Ja/Nee Retourprijzen afnemers Recept



Receptuur / calculatie kostprijs Vastleggen grondstofgegevens (o.m. drogestofpercentage, inkoopprijs leverancier) Vastleggen receptuurgegevens (artikelnr, ingredienten met per ingredient nettohoeveelheid (gewicht, soms aantal), netto recepthoeveelheid (kg), arbeidsminuten, wijze produceren en geldende kostprijs p/eenheid Drogestofberekening Calculeren kostprijs (o.b.v. inkoopprijs ingredienten, tarief arbeid, opslag apparatuur, opslag bakkerijkosten; p/stuk of p/kg.) Doorrekenen kostprijzen (op basis van recente receptuur en nieuwe kostprijs bij recept en artikel (inkoopprijs) vastleggen) Overzicht oude/nieuwe kostprijzen Productie Baklijst samenstellen Snijlijst samenstellen Chargelijst samenstellen (per charge te produceren hoeveelheid en normtijd productie) Productiebon per charge afdrukken (met


111


ingredientenhoeveelheid, wijze produceren, apparatuurinstellingen; met behulp receptuur) Totaallijst inclusief halffabrikaten Koppeling met bakkerijmachines Chargehistorie (met per charge productiegegevens) Overzicht efficiency van productie (omzet per gewerkt uur; brood, banket. Normtijd versus werkelijke tijd op basis van charges) Algemene toelichting leverancier



112


3. Vragen- en controlelijsten 3.6. Pakketsamenstelling 3.6.07. Voorraadadministratie 3.6.07.2. Branchegerichte eigenschappen 3.6.07.2.04. Optiekbranche Vraag Inlezen glascatalogie (cf. OCS bestelstandaard, producten prijsbestanden) Inlezen via koppeling Optiplaza Inlezen catalogie rechtstreeks Prijsberekening op basis van bewerkingen Aanpassen (berekende) prijzen Glascalculatie op meerdere niveaus Prijsberekening monturen Prijsberekening lenzen






113


3. Vragen- en controlelijsten 3.6. Pakketsamenstelling 3.6.07. Voorraadadministratie 3.6.07.2. Branchegerichte eigenschappen 3.6.07.2.05. Slijterijen Vraag Antwoord leverancier Synoniem EAN (t.b.v. tijdelijke artikelvariant) Relatie tussen verpakkingsniveaus (fles, krat)





114


3. Vragen- en controlelijsten 3.6. Pakketsamenstelling 3.6.07. Voorraadadministratie 3.6.07.2. Branchegerichte eigenschappen 3.6.07.2.06. Detailhandel > Wonen Vraag Antwoord leverancier Onderscheid collectie nieuw, lopend, uitlopend Collectienummer Indicatie Toonzaalartikel Specifieke gegevens vloerbedekking (o.a. punten per m2) Specifieke gegevens voor meubels (o.a. gelaagde structuur) Gegevens karpetten, zonwering, gordijnen





115


3. Vragen- en controlelijsten 3.6. Pakketsamenstelling 3.6.07. Voorraadadministratie 3.6.07.2. Branchegerichte eigenschappen 3.6.07.2.07. Bouw (algemeen) Vraag Artikelverbruik per project Magazijn per project






116


3. Vragen- en controlelijsten 3.6. Pakketsamenstelling 3.6.07. Voorraadadministratie 3.6.07.2. Branchegerichte eigenschappen 3.6.07.2.01. Detailhandel (algemeen) Vraag






117








118








119


3. Vragen- en controlelijsten 3.6. Pakketsamenstelling 3.6.09. Point of Sale administratie 3.6.09.1. Pakketeigenschappen 3.6.09.1.01. Aanwezige functies Vraag Antwoord leverancier Kunnen bestellingen van klanten geregistreerd worden? Meerdere verkoopprijzen vastleggen? Zijn kassaverkopen mogelijk? Is een openstaande posten bewaking aanwezig? Is een filiaaladministratie aanwezig? Zijn loyaliteitsfuncties aanwezig? (Minimaal: klantenkaart, spaarpunten en doelgroepmailing). Is uitwisseling gegevens mogelijk? (CBS en overige import/export gegevens) Zijn rapportagefuncties aanwezig? Minimaal: dagrapporten, omzet en brutowinst (per artikel, schap, medewerker, periode, filiaal en kassa. Garantieregistratie Bezorg- en afhaaladministratie Inruilproducten registratie Verhuur- / uitleenregistratie Kwaliteitszorg veiligheidsvoorschriften voor de vershandel volgens HACCP en GFL) Winkelmanagement Dag(vers)verwerking Weegschaalfuncties





120


3. Vragen- en controlelijsten 3.6. Pakketsamenstelling 3.6.09. Point of Sale administratie 3.6.09.1. Pakketeigenschappen 3.6.09.1.02. Functies backoffice Vraag Financiële administratie Voorraadbeheer Inkoopadministratie Werkorderadministratie






121


3.6.09. Point of Sale administratie 3.6.09.1. Pakketeigenschappen 3.6.09.1.03. Checklist belastingdienst afrekensystemen Vraag Antwoord leverancier Transactiegegevens (bewaren en controleren) Worden alle transactiegegevens digitaal bewaard in hun oorspronkelijke vorm? Zijn de transactiegegevens digitaal controleerbaar en wordt elektronisch journaal bewaard? Rapportselecties (grandtotal, datum, doorl.nr.) Bevatten rapporten een grandtotal, datum, tijd (periode waarover) en doorlopende nummering? Zijn alle te verwachten rapporten aanwezig Het gaat om rapporten die redelijkerwijs naar de eisen van het bedrijf verwacht mogen worden? Worden de rapporten bewaard? Kunnen de rapporten ook later in de tijd nog opgevraagd worden over voorbije periodes? Gegevens over systeeminstellingen bewaard? Het gaat erom dat wijzigingen in de systeeminstellingen ook bewaard worden en reproduceerbaar zijn. Worden transactiegegevens 7 jaar bewaard? Conform termijn wettelijke bewaarpicht (art. 52 AWR). Zijn transactiegegevens beveiligd tegen wijzigen Bedoeld wordt beveiligd om achteraf geen gegevens te kunnen aanpassen (buiten reguliere functies om). Audittrail aanwezig Zijn gegevens zodanig bewaard en veiliggesteld dat tijdens een controle kan worden herleid hoe de gegevens tot stand zijn gekomen?  Onderzoeksbureau GBNED


122


Is de Auditfile Afrekensystemen (XAA) opgenomen? Betreft de standaard XML indeling van kassatransacties en bijbehorende gegevens. Algemene toelichting leverancier



123


3. Vragen- en controlelijsten 3.6. Pakketsamenstelling 3.6.09. Point of Sale administratie 3.6.09.1. Pakketeigenschappen 3.6.09.1.04. Basisgegevens (klantgegevens) Vraag N.a.w.- gegevens (inclusief telefoon en emailadres) Groep (bedrijf, particulier) Kredietlimiet Kortingsconditie Betalingsconditie Leveringsconditie (bezorgen/afhalen) Afwijkend factuur/afleveradres Mailingcodes en interessegebieden Prijslijst






124


3. Vragen- en controlelijsten 3.6. Pakketsamenstelling 3.6.09. Point of Sale administratie 3.6.09.1. Pakketeigenschappen 3.6.09.1.05. Bestellingen Vraag



Orders Bestellingen vastleggen Standaard bestellingen per klant Orderbevestiging voor klant Bericht naar klant als artikel af te halen (specificeren: per email, per post, fax, bellen) Maken van afleverbonnen Maken van factuur (zowel los als periodiek met specificatie aantallen en prijzen) Productieopdrachten o.b.v. bestellingen Bestellingen direct naar inkoop besteladvies Bijhouden orderstatus bestellingen Offertes Samenstellen offertes Offertes omzetten naar een order Offertes printen Controle voorraad Offertehistorie opvragen Status offertes bijhouden Afwijzingsredenen bijhouden

Invoeren bestellingen Eenmalige debiteur mogelijk Nieuwe debiteur vastleggen tijdens bestelling Wijze van bestellen vastleggen (zoals telefonisch, per email of fax) Standaard artikelen opnemen Diverse kosten Korting Aanbetaling en vooruitbetaling


125





126


3. Vragen- en controlelijsten 3.6. Pakketsamenstelling 3.6.09. Point of Sale administratie 3.6.09.1. Pakketeigenschappen 3.6.09.1.06. Verkoopprijzen Vraag



Prijsafronding in te stellen Automatisch prijswijzigingen doorvoeren Automatisch wijzigen n.a.v. inkoopprijzen Historie van prijswijzigingen bijhouden Alle prijzen per ingangsdatum Prijsetiketten (gekoppeld aan prijswijz/actie) Prijslijsten per klant(groep) Soort prijzen Prijs per verpakkingseenheid Gestaffelde prijzen Aparte adviesprijzen Combinatieprijzen (bijvoorbeeld 2 voor de prijs van 1) Tijdelijke (actie)prijzen (met begin- en einddatum) Extra bonusartikel Formules voor verkoopprijsberekening (toelichten) Bruto marge Algemene toelichting leverancier



127


3. Vragen- en controlelijsten 3.6. Pakketsamenstelling 3.6.09. Point of Sale administratie 3.6.09.1. Pakketeigenschappen 3.6.09.1.07. Dag(vers)verwerking Vraag Vastleggen artikel(dag)gegevens inkoop-, verkoopprijs en reclame acties Verschillende prijzen per filiaal Gedetailleerde dagoverzichten per winkel






128


3. Vragen- en controlelijsten 3.6. Pakketsamenstelling 3.6.09. Point of Sale administratie 3.6.09.1. Pakketeigenschappen 3.6.09.1.08. Kassaverkopen Vraag Automatische overname bedrag op betaalterminal Terugdraaien bon bij foutieve afrekening Herinneren verwijderingsbijdrage Statiegeld verrekenen Tijdelijke bon (bijvoorbeeld voor prijsopgave) Wachtstand kassa (andere klant eerst helpen) Meerdere kassaschermen (meerdere medewerkers op 1 kassa) Verkoop op rekening via kassa



Artikelgegevens Consolidatie zelfde artikelen op 1 regel (bijvoorbeeld bij het scannen van dezelfde artikelen) Verkorte artikelomschrijving op kassabon Artikelen via kassa zoeken op meerdere kenmerken Artikelomschrijving aanpassen tijdens verkoop Ingave serienummer (afhankelijk artikel) Ingave partijnummer (afhankelijk artikel) Andere artikelen opzoeken tijdens verkoop Scannen barcode artikelen bij verkoop Losse verkoop (zonder artikel in systeem) Ruilen en retourname Ruilen mogelijk via kassa Tegoedbon afdrukken bij retour Opgave reden van betalen bij retourname Autorisatie retouren


129


Voorraadgegevens Automatisch voorraad afboeken (bij verkoop) Verkoop mogelijk bij negatieve voorraad Tonen nog beschikbare voorraad (voor tijdige signalering leegloop) Raadplegen voorraad andere filialen Raadplegen voorraad centraal magazijn Realtime inzicht in alle voorraad (per kassapunt direct inzicht in voorraad lokaal, alle filialen en eventueel centraal magazijn) Prijsgegevens Signalering combinatieprijzen (losse artikelen die bij elkaar aangeboden worden voor combinatieprijs) Verkoopprijs aan te passen tijdens verkoop Prijs tonen van artikel zonder verkoopactie Prijsopgave/offerte maken Korting op te geven via kassa Personeelskorting mogelijk Minimaal 3 BTW percentages Snel wisselen van excl. naar incl. BTW Continuïteit Bij storing doorwerken op kassa (kan afrekenpunt zelfstandig draaien?) Synchronisatie na herstel storing (gegevens kassasysteem synchroniseren met centrale server) Automatische backup van gegevens Controle en beveiliging Logging van alle kassahandelingen Inzicht in handmatige aanpassing (prijzen/korting) Registratie cadeau-, tegoedbonnen op nummer  Onderzoeksbureau GBNED

130


Alleen registratie bij gesloten kassalade Kassa vergrendelen na elke transactie Toegangsbeveiliging medewerkers (graag specificeren, code, pas of sleutel) Activeren handmatig aanpassen prijzen (per medewerker) Auditfile Afrekensystemen Export XML Auditfile Afrekensystemen (XAA) Import XML Auditfile Afrekensystemen (XAA) XAA beoordeeld door derde partij Instructie aanmaken auditfile (Handelingen die nodig zijn om een Auditfile op te vragen vanuit het pakket). Inzoomen op transacties (Vanuit de applicatie kunnen inzoomen op de individuele kassatransacties binnen de Auditfile.) Compressie en beveiliging voor Belastingdienst (Volgens compressie en beveiligingsapplicatie van de Belastingdienst). Overige compressie en beveiliging (zo ja, specificeren) Klantgegevens Koppeling klantenbestand bij verkoop op rekening Vastleggen klantgegevens tijdens verkoop (tijdens verkoop nieuwe klant kunnen opnemen) Selecteren klant op kassascherm Direct inzicht in reeds gedane aankopen Signalisering (nog) openstaande facturen Klant op zwarte lijst plaatsen Klant opzoeken op meerdere kenmerken Kassabon/factuur Direct factuur afdrukken via kassascherm (baliefactuur) Bonnummer in vorm van  Onderzoeksbureau GBNED

131


barcode afdrukken (om later eenvoudig bon te kunnen scannen om transactie weer op te roepen) Nul- / garantiefactuur Afleverbon Kassabon zonder bedragen (als ruilbewijs, zodat ontvanger dit kan omruilen) Pinbon op kassabon BTW op kassabon Kopie kassabon kunnen printen (historie kassabonnen) Bon- en factuurlayout Layout kassabon zelf samenstellen Layout overige documenten zelf samenstellen (specificeren welke documenten) Logo opnemen op bon en documenten Meerdere soorten kassabonnen Tekst klantendisplay zelf kunnen opgeven Manier van betalen Betalen met contact geld Betalen met Pin Betalen met chipknip Betalen met creditcard Betalen met cadeaubonnen Betalen met eigen (winkel)card Deelbetaling, rest op rekening Verschillende betaalwijzen per betaling (bijvoorbeeld deel contant en deel pin) Bij pinnen hoger/lager bedrag kunnen kiezen Kassamutaties Kassamutaties registreren (opnames contant of stortingen contant) Opgave van medewerker Omschrijving mutatie Bedrag Datum Boekstuknummer Bijhouden historie kassamutaties


132


Kassa opmaken/afsluiten Kassamutaties registreren (opnames contant of stortingen contant) Opgave van medewerker Omschrijving mutatie Bedrag Datum Boekstuknummer Configuratie (rand)apparatuur Betaalautomaat koppelen (zo ja, specificeren welke) Barcodescanner koppelen (zo ja, specificeren welke) Klantendisplay koppelen (zo ja, specificeren welke) Bonnenprinter koppelen (zo ja, specificeren welke) Factuurprinter koppelen (zo ja, specificeren welke) Barcode-/etikettenprinter koppelen (zo ja, specificeren welke) Weegsysteem koppelen (zo ja, specificeren welke) Prjsopgaaf apparaat koppelen (zo ja, specificeren welke) Ondersteuning OPOS (Open POS drivers) Overige onderdelen (zo ja, specificeren) Levering (rand)apparatuur Levering computer Levering netwerk Levering kassalade Levering overige randapparaten Ondersteuning en onhoudscontract hardware (met reparatie of vervanging frontoffice apparatuur) Verplichte afname hardware Algemene toelichting leverancier



133


3. Vragen- en controlelijsten 3.6. Pakketsamenstelling 3.6.09. Point of Sale administratie 3.6.09.1. Pakketeigenschappen 3.6.09.1.09. Weegschaal-/kassafuncties Vraag Antwoord leverancier Koppeling kassa/weegschaal aan POS systeem (externe kassa of kassa/weegschaal) Artikelgegevens inlezen in kassa/weegschaal Uitlezen verkoopgegevens kassa/weegschaal (inclusief bestellingen) Bonteksten kassa/weegschaal kunnen invoeren Tekst lichtkrant kassa/weegschaal in te voeren Klant zelf wegen en bon afdrukken (zoals in veel supermarkten het geval is) Barcodes printen op (weegschaal)bon (t.b.v. scannen bij kassa)


Hardware koppelingen Avery Berkel: M- en GMserie Bizerba: SC-serie, BS-serie Digi- Sm-serie Mettler: Mira TEC: SL9000-serie Weda: L-serie Dibal DINA Overige hardware koppelingen (zo ja, specificeren merk en type) Algemene toelichting leverancier



134


3. Vragen- en controlelijsten 3.6. Pakketsamenstelling 3.6.09. Point of Sale administratie 3.6.09.1. Pakketeigenschappen 3.6.09.1.10. Openstaande posten administratie Vraag Antwoord leverancier Bijhouden openstaande posten verkopen (Van klanten op rekening) Bijhouden openstaande posten inkopen (Van leveranciers) Autom. betalingen aan leveranciers (Minimaal betalingsvoorstel en opdrachten voor de bank t.b.v. telebankieren) Handmatig vastleggen van betalingen (Zowel betalingen aan leveranciers als ontvangsten van klanten) Elektronische bankafschriften verwerken (Zowel inlezen als automatisch afletteren van de elektronische bankafschriften). Aanmaningen vervaardigen Openstaande postenlijst Betalingshistorie bijhouden Volledig boekhoudpakket (Minimaal grootboek, debiteuren, crediteuren en BTW aangifte)





135


3. Vragen- en controlelijsten 3.6. Pakketsamenstelling 3.6.09. Point of Sale administratie 3.6.09.1. Pakketeigenschappen 3.6.09.1.11. Filiaaladministratie Vraag Geschikt voor centraal geleide filiaalbedrijven Geschikt voor eigen winkels Geschikt voor franchise formule Inzicht gegevens filialen onderling Inzicht gegevens hoofdkantoor (door filialen) Centraal muteren (door hoofdkantoor) Filiaalvergelijking






136


3. Vragen- en controlelijsten 3.6. Pakketsamenstelling 3.6.09. Point of Sale administratie 3.6.09.1. Pakketeigenschappen 3.6.09.1.12. Loyaliteit Vraag Gesloten systemen (vanuit organisatie zelf) Open systemen (zoals Airmiles) Klantenkaart Spaarpunten



Klantenkaart Klanten groeperen voor klantenkaart Vastleggen n.a.w. gegevens Vastleggen email adres Verkopen direct gekoppeld aan klantenkaart Standaard leveringen plannen op klantenkaart Klantenhistorie op te vragen Spaarpunten Spaarkaart (met spaarzegels) Spaarsysteem (graag specificeren) Spaarpunten bijwerken via kassa Toekennen op artikelniveau Toekennen per artikelgroep Toekennen o.b.v. aankoopbedrag Anders toekennen (zo ja, specificeren) Mailing Mailing aan klanten/prospects mogelijk Mailing o.b.v. verkoophistorie Mailing o.b.v. klantgroepen Koppeling Office/brief Mailing per email Algemene toelichting leverancier



137


3. Vragen- en controlelijsten 3.6. Pakketsamenstelling 3.6.09. Point of Sale administratie 3.6.09.1. Pakketeigenschappen 3.6.09.1.13. Uitwisseling gegevens Vraag CBS Statistieken (Intrastat) Overige import/export






138


3. Vragen- en controlelijsten 3.6. Pakketsamenstelling 3.6.09. Point of Sale administratie 3.6.09.1. Pakketeigenschappen 3.6.09.1.14. Rapportages Vraag Antwoord leverancier Boekingen per klant Gemiddeld bonbedrag per klant Aantal artikelen per kassabon Dagrapporten Omzet en brutowinst (per artikel, schap, medewerker, periode, filiaal, m2, kassa en klant) Omloopsnelheden (ABC analyses, hardlopers, langzaamlopers) Managementinformatie (zo ja, specificeren welke informatie) Rapportages selectie op periode (van t/m) Verkooppieken, -dalen in uren/dagen/maanden





139


3. Vragen- en controlelijsten 3.6. Pakketsamenstelling 3.6.09. Point of Sale administratie 3.6.09.1. Pakketeigenschappen 3.6.09.1.15. Garantieregistratie Vraag Garantieformulier invullen op kassascherm Garantieformulier afdrukken Garantieformulier koppelen aan klantorder Garantieformulier koppelen artikel/serienummer Garantiegegevens bewaren in systeem






140


3. Vragen- en controlelijsten 3.6. Pakketsamenstelling 3.6.09. Point of Sale administratie 3.6.09.1. Pakketeigenschappen 3.6.09.1.16. Bezorg- en afhaaladministratie Vraag Antwoord leverancier Vastleggen afspraken Vastleggen bezorgadres Vastleggen bezorgdagen en -tijden Rittenplanning aanwezig Laadbon vervaardigen (verdeellijst) Afleverbon vervaardigen Afrekenen bij bezorgen





141


3. Vragen- en controlelijsten 3.6. Pakketsamenstelling 3.6.09. Point of Sale administratie 3.6.09.1. Pakketeigenschappen 3.6.09.1.17. Inruilproducten Vraag Prijs inruil inclusief en exclusief BTW mogelijk






142


3. Vragen- en controlelijsten 3.6. Pakketsamenstelling 3.6.09. Point of Sale administratie 3.6.09.1. Pakketeigenschappen 3.6.09.1.18. Verhuur- / uitleenregistratie Vraag Vastleggen verhuuropdrachten Vastleggen uitleenartikelen Planning






143


3. Vragen- en controlelijsten 3.6. Pakketsamenstelling 3.6.09. Point of Sale administratie 3.6.09.1. Pakketeigenschappen 3.6.09.1.19. Kwaliteitszorg Vraag Antwoord leverancier Eigen HACCP toepassing (t.b.v. voedselveiligheid) Integratie met ander HACCP pakket (zo ja, specificeren welke toepassing) Traceerbaarheid (zo ja, toelichten)





144


3. Vragen- en controlelijsten 3.6. Pakketsamenstelling 3.6.09. Point of Sale administratie 3.6.09.1. Pakketeigenschappen 3.6.09.1.20. Winkelmanagement Vraag Antwoord leverancier Loopstroom in winkel vastleggen Camerabeelden koppelen aan transacties (terugzoeken camerabeelden in winkels en koppelen aan transacties/kassahandelingen)





145


3. Vragen- en controlelijsten 3.6. Pakketsamenstelling 3.6.09. Point of Sale administratie 3.6.09.1. Pakketeigenschappen 3.6.09.1.21. Koppelingen Vraag Boekhouding (zo ja, specificeren welke toepassingen) Voorraad (zo ja, specificeren welke toepassingen) Verkoopadministratie (zo ja, specificeren welke toepassingen) Inkoopadministratie (zo ja, specificeren welke toepassingen) Verhuuradministratie (zo ja, specificeren welke toepassingen) Onderhouds- / service administratie (zo ja, specificeren welke toepassingen) Werkorderadministratie (zo ja, specificeren welke toepassingen) Webshops (zo ja, specificeren welke toepassingen) Expeditie- / transporttoepassing (zo ja, specificeren welke toepassingen) Overige koppelingen (zo ja, specificeren welke toepassingen)






146


3. Vragen- en controlelijsten 3.6. Pakketsamenstelling 3.6.09. Point of Sale administratie 3.6.09.2. Branchegerichte eigenschappen 3.6.09.2.01. AGF Vraag Antwoord leverancier Basis / dagverwerking (Dagelijks onderhoud artikelgegevens in de weegschalen en uitlezen verkoopgegevens. Samenstellen dagrapporten) Prijsaanduiding (Vervaardigen prijskaarten, gekoppeld aan prijswijzigingen en reclameacties). Facturatie (bestellingen, afleverbonnen, facturen) (Registreren bestellingen, afleverbonnen en facturen en rapportage) Receptuur / kostprijscalculatie (Vastleggen recepturen en kostprijsgegevens, maken van productieopdrachten) Perioderesultaat (Begroting, kosten en resultaat) HACCP (Veiligheidsvoorschriften vers) Herkomst (GFL) (Herkomst producten kunnen achterhalen)


Kostprijs en productie Gewicht bepaalt prijs aankoop Vastleggen SIW percentage (Snij-, Indroog- en Waarde percentage) Vastleggen recepturen met kostprijsgegevens Productie opdrachten (Vastleggen grondstof, verpakking en arbeid) Opslag keukenkosten Berekenen kostprijs recept Berekenen verkoopprijs eigen artikelen Onderscheid halffabrikaat en eindproducten Herkomstgegevens vers  Onderzoeksbureau GBNED

147





148


3. Vragen- en controlelijsten 3.6. Pakketsamenstelling 3.6.09. Point of Sale administratie 3.6.09.2. Branchegerichte eigenschappen 3.6.09.2.02. Bloemen, planten en tuinartikelen Vraag Antwoord leverancier Bestelorders registreren en afhandelen (binnenkomend: telefonisch, balie, fax en email) Bezorglijsten vervaardigen Binderij-lijsten vervaardigen (op basis van orders) Verzamelfacturen per periode (orders verzamelen tot 1 factuur per periode) VBN-codes registreren





149


3. Vragen- en controlelijsten 3.6. Pakketsamenstelling 3.6.09. Point of Sale administratie 3.6.09.2. Branchegerichte eigenschappen 3.6.09.2.03. Boekenbranche Vraag Antwoord leverancier ISBN nummer (standaard aanwezig en op te zoeken) Schoolboekenadministratie Bundellijsten t.b.v. TPG Catalogus maken voor klanten Rapportage per NUR, code, groep en selectie (NUR = Nederlandstalige Uniforme Rubrieksindeling) Abonnementenregistratie Selecteren op NUR, auteur, uitgever en status (NUR, auteur, ISBN, EAN, Uitgever, Verschijningsdatum, Niet meer leverbaar, Uitverkocht) ISBN nummer (standaard aanwezig en op te zoeken) Schoolboekenadministratie


Schoolboeken Besteladvies obv schoolboekenpakketten Verkoopprijs nieuw, gebruikt en verhuurprijs Systeem bepalen verkoopen verhuurprijzen (bepalen eigen marge) Aanmaken bestelformulier Vastleggen bestellingen Vastleggen verkoop en verhuur Vastleggen verhuurrechten Pakbon/factuur per leerling Aanmaken inleverlijsten Barcode op inleverlijsten Boeken ontvangen artikelen obv inleverlijsten Digitaal inlezen inleverlijsten Rapportage (overschrijding) inleverdata Bericht bij overschrijding inleverdata (bijvoorbeeld een email of brief)  Onderzoeksbureau GBNED

150


Boek factureren bij overschrijden inleverdata Kosten factureren bij overschrijden inleverdata Algemene toelichting leverancier



151


3. Vragen- en controlelijsten 3.6. Pakketsamenstelling 3.6.09. Point of Sale administratie 3.6.09.2. Branchegerichte eigenschappen 3.6.09.2.04. Brood en banket Vraag Baklijsten en snijlijsten Recepturen en calculeren kostprijs (met drogestofberekening) Specifieke artikelgegevens (zoals: indicatie gesneden, retourprijzen, recept, drogestof-norm) Productie en voorbereiding (met baklijst, snijlijst en chargelijst) Bestellingen afnemers, winkels en winkelklanten Bellijsten van afnemers Factureren bestellingen (los en periodiek) Personeelsbeheer met werkrooster en urenreg. Inkopen bakkerij Koppeling kassa/weegschaal (graag opgave welke merken/modellen)



Bestellingen Samenstellen prognosebestellingen (voor afnemers en winkels; voor gehele week, rekening houdend met feestdagen en speciale omstandigheden) Bestellingen afnemers registreren Bestellingen van winkels registreren Bestellingen van winkelklanten registreren Inlezen elektronische bestellingen (van afnemers en winkels) Aparte afleverbonnen winkelklanten Aparte bezorg/afhaallijst winkelklanten (per dag) Algemene toelichting leverancier


152




153


3. Vragen- en controlelijsten 3.6. Pakketsamenstelling 3.6.09. Point of Sale administratie 3.6.09.2. Branchegerichte eigenschappen 3.6.09.2.05. Kaas en delicatessen Vraag Antwoord leverancier Koppeling kassa/weegschaal aan POS systeem Specifieke artikelgegevens (waaronder houdbaarheidsdatum) Bestellingen van klanten Bezorgafhandeling Factureren bestellingen Kwaliteitszorg (haccp en traceerbaarheid)





154


3. Vragen- en controlelijsten 3.6. Pakketsamenstelling 3.6.09. Point of Sale administratie 3.6.09.2. Branchegerichte eigenschappen 3.6.09.1.06. Kleding, schoenen en sportartikelen Vraag Maatbalken Kleurbalken Assortimentsbeheer Filiaaladministratie Klachtenregistratie Kledingreparaties Voorraadbeheer Inkoopbeheer






155


3. Vragen- en controlelijsten 3.6. Pakketsamenstelling 3.6.09. Point of Sale administratie 3.6.09.2. Branchegerichte eigenschappen 3.6.09.1.07. Levensmiddelen Vraag Antwoord leverancier Koppeling kassa/weegschaal aan POS systeem Specifieke artikelgegevens (waaronder houdbaarheidsdatum) Bestellingen van klanten Bezorgafhandeling Factureren bestellingen Kwaliteitszorg Filiaaladministratie Voorraadadministratie Inkoopadministratie





156


3. Vragen- en controlelijsten 3.6. Pakketsamenstelling 3.6.09. Point of Sale administratie 3.6.09.2. Branchegerichte eigenschappen 3.6.09.1.08. Natuurvoeding en reformartikelen Vraag Antwoord leverancier Koppeling kassa/weegschaal aan POS systeem Specifieke artikelgegevens (waaronder houdbaarheidsdatum) Kwaliteitszorg Filiaaladministratie Voorraadbeheer Inkoopbeheer





157


3. Vragen- en controlelijsten 3.6. Pakketsamenstelling 3.6.09. Point of Sale administratie 3.6.09.2. Branchegerichte eigenschappen 3.6.09.1.09. Optiekbranche Vraag Vastleggen activiteiten met benodigde tijd Planning Mailing op datum volgende controle (bril- en lensdragers) Koppeling digitale refractie apparatuur Brilorder (met glaskeuze, glasbewerking en montuurkeuze) Lensorder met lenskeuze



Klantenkaart Refractiegegevens Brilkaarten met glas- en montuurgegevens Lenskaarten Complete historie Gegevens/signalisering volgende controle Garantiegegevens (Oog)controlegegevens Foto van klant Optometrie Videobeelden voor ogen SOAP gegevens Uitgebreide anamnese Onderzoek spleetlamp en funduscamera Optometrische gegevens (o.a. keratometrie) Verwijsbrief oogarts Elektronische uitwisseling informatie met oogarts (zo ja, specificeren) Algemene toelichting leverancier



158


3. Vragen- en controlelijsten 3.6. Pakketsamenstelling 3.6.09. Point of Sale administratie 3.6.09.2. Branchegerichte eigenschappen 3.6.09.1.10. Sanitair, badkamers en keukens Vraag Ontwerpsoftware (CAD) Calculatiesoftware (opstellen calculaties en offertes) Afspraken en planning Werkorderadministratie






159


3. Vragen- en controlelijsten 3.6. Pakketsamenstelling 3.6.09. Point of Sale administratie 3.6.09.2. Branchegerichte eigenschappen 3.6.09.1.11. Slagers Vraag Antwoord leverancier Productie administratie Rund- en Kalfsvleesetikettering Kostprijscalculatie Prijsaanduiding Voedingsinformatie vers Herkomstgegevens vers Koppeling kassa/weegschaal aan POS systeem (aangeven welke merken) Bestellingen van klanten Bezorgadministratie





160


3. Vragen- en controlelijsten 3.6. Pakketsamenstelling 3.6.09. Point of Sale administratie 3.6.09.2. Branchegerichte eigenschappen 3.6.09.1.12. Slijterijen Vraag Cateringorders (verkoop) Relatie tussen verpakkingsniveaus (fles, krat) Statiegeld afhandelen Bezorg- en ophaallijst van verkopen (zowel van contante kassaverkopen als van cateringorders) Voorraadbeheer Inkoopbeheer Vertegenwoordigerorders (inkoop)



Cateringorders Vastleggen van cateringorders Bezorgen of afhalen plus datum Verhuurde materialen (administratie reserveringen) Geleverde artikelen Afdrukken orderbon Vastleggen retourartikelen Bezorg- en ophaallijst van orders Algemene toelichting leverancier



161


3. Vragen- en controlelijsten 3.6. Pakketsamenstelling 3.6.09. Point of Sale administratie 3.6.09.2. Branchegerichte eigenschappen 3.6.09.1.13. Tabakswaren Vraag Prijs onderdeel van barcode (vanwege prijs op pakje bij prijswijzigingen)






162


3. Vragen- en controlelijsten 3.6. Pakketsamenstelling 3.6.09. Point of Sale administratie 3.6.09.2. Branchegerichte eigenschappen 3.6.09.1.14. Tweewielerbranche Vraag Verzekeringsdocumenten vervaardigen Servicebon vervaardigen Servicebeurten bijhouden (ook gratis beurten) Verkopen op framenummer Inruilen verwerken Werkplaatsprogramma (onderhoud- / serviceadministratie)






163


3. Vragen- en controlelijsten 3.6. Pakketsamenstelling 3.6.09. Point of Sale administratie 3.6.09.2. Branchegerichte eigenschappen 3.6.09.1.15. Videotheken Vraag Antwoord leverancier Verhuuradministratie Verhuurprijzen (per periode, zoals: per uur, dag en week) Historie gehuurde titels door klanten





164


3. Vragen- en controlelijsten 3.6. Pakketsamenstelling 3.6.09. Point of Sale administratie 3.6.09.2. Branchegerichte eigenschappen 3.6.09.1.16. Wonen Vraag Antwoord leverancier Calculatiemodule (zo ja specificeren waarvoor, zoals: gordijnen, vloerbedekking, karpet, vouwgordijn, zonwering en trap) Atelieradministratie (Werkorderadministratie) Planning met puntensysteem (Berg en Berg groep) Meetbon met meetdatum Rittenplanning Plaatsbon Orderarchief (materiaal en uren)





165


3. Vragen- en controlelijsten 3.6. Pakketsamenstelling 3.6.11. Relatiebeheer administratie (CRM) 3.6.11.1. Pakketeigenschappen 3.6.11.1.01. Functies Vraag Adresbeheer Correspondentie (brieven e.d. aanmaken) Digitaal dossier Workflow / voortgang Postregistratie en email Agenda Rapportage Overige functies (zo ja, graag specificeren)






166


3. Vragen- en controlelijsten 3.6. Pakketsamenstelling 3.6.11. Relatiebeheer administratie (CRM) 3.6.11.1. Pakketeigenschappen 3.6.11.1.02. Algemeen Vraag Zelf te definiëren velden Splitsing organisaties/natuurlijke personen Persoon bij meerdere functies/relaties (Persoon te koppelen aan meerdere functies bij meerdere relaties) Meerdere relatiesoorten Gebruik relatiegegevens in andere pakketten (zo ja, specificeren welke pakketten) Medewerkers koppelen aan relatie Verbanden tussen relaties weergeven (zo ja, specificeren welke verbanden, bijvoorbeeld: heeft als advocaat) Historie bestellen/diensten aan relatie






167


3. Vragen- en controlelijsten 3.6. Pakketsamenstelling 3.6.11. Relatiebeheer administratie (CRM) 3.6.11.1. Pakketeigenschappen 3.6.11.1.03. Adresbeheer Vraag Koppeling postcodedatabase Signalering dubbele invoer adressen Ontdubbelen (op huisnr en postcode) Meerdere adressen per relatie Buitenlandse adressen mogelijk Meerdere emailadressen per relatie






168


3. Vragen- en controlelijsten 3.6. Pakketsamenstelling 3.6.11. Relatiebeheer administratie (CRM) 3.6.11.1. Pakketeigenschappen 3.6.11.1.04. Contactpersonen Vraag Meerdere contactpersonen per relatie Emailadres per contactpersoon Telefoonnummer per contactpersoon Afdeling of functie van contactpersoon Vrije velden mogelijk voor contactpersonen Meerdere contactpersonen per relatie






169


3. Vragen- en controlelijsten 3.6. Pakketsamenstelling 3.6.11. Relatiebeheer administratie (CRM) 3.6.11.1. Pakketeigenschappen 3.6.11.1.05. Correspondentie Vraag Antwoord leverancier Templates voor brieven Brieven vanuit systeem aan te maken Koppeling met WORD via OLE Mailingfaciliteit (zo ja, graag specificeren: per brief, email, fax) Selecties op meerdere velden (bij mailing) Koppeling spraakherkenning (zo ja, aangeven met welke systemen) Accordatie mogelijk (voor verzending van een brief)





170


3. Vragen- en controlelijsten 3.6. Pakketsamenstelling 3.6.11. Relatiebeheer administratie (CRM) 3.6.11.1. Pakketeigenschappen 3.6.11.1.06. Digitaal dossier Vraag Historie bestellingen/diensten aan relatie






171


3. Vragen- en controlelijsten 3.6. Pakketsamenstelling 3.6.11. Relatiebeheer administratie (CRM) 3.6.11.1. Pakketeigenschappen 3.6.11.1.07. Postregistratie en email Vraag Registratie inkomende correspondentie (met opslag van of koppeling naar brondocument) Registratie uitgaande correspondentie (met opslag van of koppeling naar brondocument) Email ontvangen door pakket Email verzenden door pakket Registratie telefoongesprekken






172


3. Vragen- en controlelijsten 3.6. Pakketsamenstelling 3.6.11. Relatiebeheer administratie (CRM) 3.6.11.1. Pakketeigenschappen 3.6.11.1.08. Agenda Vraag Registratie bezoeken Koppeling agendabeheer Autom. synchronisatie afspraken agendabeheer Persoonlijke agenda raadplegen Inzage in agenda van anderen






173


3. Vragen- en controlelijsten 3.6. Pakketsamenstelling 3.6.11. Relatiebeheer administratie (CRM) 3.6.11.1. Pakketeigenschappen 3.6.11.1.09. Koppelingen Vraag Declaraties (zo ja, graag specificeren welke toepassingen) Digitaal dossier (zo ja, graag specificeren welke toepassingen) Documentbeheer (zo ja, graag specificeren welke toepassingen) Financiële administratie (zo ja, graag specificeren welke toepassingen) (Management)rapportage (zo ja, graag specificeren welke toepassingen) Office toepassingen (zo ja, graag specificeren welke toepassingen) CTI software (zorgt voor verbinding tussen telefooncentrales en applicatie, zo ja, graag specificeren welke toepassingen) Overige koppelingen (zo ja, graag specificeren welke toepassingen)






174


3. Vragen- en controlelijsten 3.6. Pakketsamenstelling 3.6.11. Relatiebeheer administratie (CRM) 3.6.11.2. Branchegerichte eigenschappen 3.6.11.2.01. Accountancy Vraag Accountancy specifieke gegevens (fiscale nummers, rechtsvorm) Registratie van relaties van klanten (notaris, banken)






175


3. Vragen- en controlelijsten 3.6. Pakketsamenstelling 3.6.11. Relatiebeheer administratie (CRM) 3.6.11.2. Branchegerichte eigenschappen 3.6.11.2.02. Advocatuur Vraag Registratie specifieke relatiesoorten (cliënten, advocaten, tegenpartijen) Controle op tegengestelde belangen Koppeling dossieradministratie Koppeling adressendisk KSU Brief aan relatie maken zonder dossier






176


4. Bronnen • •

ICAEW Accredited Products Scheme, Institute of Chartered Accountants in England and Wales . Marktanalyse: software voor Accountantskantoren 2006, onderzoeksbureau GBNED.


177

Leidraad voor het testen, beoordelen en certificeren van administratieve software

Recommend Documents