A CLEAN-PRECÍZ Integrált ügyviteli rendszerben lehetőség van a SWIFTkódok használatára, ennek elősegítéséhez a rendszerünkben 4668 belföldi pénzintézet adatait használhatják ügyfeleink! A lista aktualizálása értelemszerűen folyamatos. A funkció két estehőséggel számol: - Nincsenek feltöltve még bankok, illetve az aktuális tartalom nem pontos, felülírható Ebben az esetben a kódok feltöltésével kell kezdenünk - Már rögzítettünk bankokat és ezek helyesek, illetve csak ezekre van szükségünk. Ekkor elegendő a kódok frissítése Nézzünk egy egyszerű példát minderre! Belépve a cégünk adatbázisába, válasszuk ki a Törzsadatok / Törzsadatok karbantartása / Bankok karbantartása menüpontba és a P115 Bankok karbantartása képernyőn például az alábbiakat látjuk:
Látható, hogy egy bank van rögzítve, az is a helyes adatok nélkül!
Amennyiben csak erre a bankra van szükségünk (11100104 azonosítójú bankra), akkor elegendő az kódtár frissítése. Ha többre vágyunk, azaz az össze bankra szükségünk van, akkor a kódok feltöltése a feladat. Apró trükk, ha csak pár bankra van szükségünk és ismerjük az azonosítójukat, ekkor előbb vigyük fel kézzel—a fenti pongyolasággal— azokat, majd ezt követően válasszuk a frissítést… A művelethez szükséges szervizprogramok és az adatbázis megtalálható a honlapunk ügyfeleinknek fenntartott részén (www.cleansoft.hu Ügyfeleinknek szekció), töltsük le a gépünkre, majd csomagoljuk ki egy számunkra szimpatikus alkönyvtárba. Ezt követően lépjük a program Szerviz / Külső szervizprogram futtatása pontjába, onnan pedig tallózzuk ki azt az alkönyvtárt, ahova kicsomagoltuk a letöltött fájlt. A listában két programnak kell látszania, az egyik a frissítésé, a másik a betöltésé:
A feladat ábrázolása végett most a betöltést válasszuk. A szervizprogram elindítást követően még egy nyugtázó üzenetre kell kattintanunk
Majd végrehajtódik a művelet. Hogy megbizonyosodjunk arról a szervizprogram rendben elvégezte a feladatát, látogassunk vissza a Törzsadatok / Törzsadatok karbantartása / Bankok karbantartása menüpontba és nézzük meg az eredményt:
Látható, hogy a lista gyakorlatilag teljes lett… Amit itt még ki kell emelnünk az az, hogy a korábban mutatott hiányos CIB bejegyzés is módosult:
IBAN-kód a CLEAN-PRECÍZ rendszerben A CLEAN-PRECÍZ Integrált ügyviteli rendszert felkészítettük az IBAN-kódok létrehozására! Egy bankszámlaszám nemzetközi formátumra alakítása már a számlaszám rögzítése során megtörténik! Indítsuk el a pénzügy modult majd lépjünk a Törzsadatok / Törzsadatok karbantartása / Partnerek karbantartása menüpontba. A P112 Partnerek
karbantartása ablakban válasszuk ki a szükséges partnert, majd a 1121 Partner karbantartása ablak alsó részén található 1-es (Bankszámlák) gombbal lépjünk tovább.
A P1123 Bankszámlák karbantartása ablakban rögzíthetünk bankszámlákat az adott partnerhez. A Feldolgozás ikonra előbukkanó P11231 Bankszámla karbantartása ablakban vihetünk fel új bankszámlát, adjuk meg a következő sorszámot (ha már van rögzítve bankszámla és egy létező kódot írunk be, akkor azt a számot szerkeszthetjük!), írjuk be a számlaszám nevét majd a Bank mezőnél a szótárból kiválaszthatjuk a rendszerben tárolt listából a szükséges bankfiókot! Természetesen beírhatjuk a komplett számlaszámot kézzel is, ekkor a program tölti be az első nyolc számjegynek megfelelő bankintézetet!
Ezt követően írjuk be a bankszámlaszám második és harmadik számjegycsoportját…
Mire az IBAN szám mezőben megjelenik az IBAN-kód!
Mint már említettük, ha egy már létező bankszámlát választunk ki, akkor a módosításhoz jutunk. Ha a számlaszám bármelyik részét változtatjuk meg, akkor a program figyelmeztet a hibás IBAN-kódra és engedély kér a javításra:
