LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2015

LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2015 ( Un Audited )

PT. TAMAN WISATA CANDI

Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (Persero)

DAFTAR ISI Kata Pengantar ................................................................................................................ . Daftar Isi ....................................................................................................................... . Daftar Lampiran……………………………………………………………………….. BAB I Pendahuluan 1.2. Gambaran Umum Perusahaan………............................................................

ii iv vii

1.2.1. Latar belakang pendirian perusahaan…………......................................... 1.2.2. Landasan Hukum….. ................................................................................. 1.2.3. Profil Perusahaan …….............................................................................. 1.2.4. Visi dan Misi . ........................................................................................... 1.2.4.1 Visi Perusahaan ....................................................................... 1.2.4.2 Misi Perusahaan ...................................................................... 1.2.5. Budaya Perusahaan ……......................................................................... 1.2.6. Tujuan dan Kegiatan ……………………………................................... 1.2.6.1 Tujuan Perusahaan ................................................................... 1.2.6.2 Kegiatan Perusahaan ................................................................ 1.2.6.3 Bisnis Perusahaan ................................................................... 1.3. Pelaksanaan dan Tata Kelola Perusahaan ….. .......................................................... 1.3.1. Dekom ...................................................................................................... 1.3.2. Komite Audit ........................................................................................ 1.3.3. Direksi .................................................................................................... BAB II Diskusi dan Analis manajemen atas kinerja perusahaan. 2.1. Tinjauan Industri ................................................................................................... 2.2. Tinjauan Operasional …… ......................................................................................... 2.2.1 Pengunjung Taman .................................................................................. 2.2.2 Pengguna jasa non taman ……................................................................. 2.3. Tinjauan Keuangan ……............................................................................................ 2.4. Tinjauan Investasi ................................................................................................... 2.5. Tinjauan Sumber Daya Manusia ............................................................................ BAB III Kinerja Perusahaan tahun 2015 3.1. Pemasaran ............................................................................................................ . 3.1.1. Pemasaran Dalam Negeri ...................................................................... 3.1.2. Pemasaran Luar Negeri ........................................................................... 3.1.3. Penyedia Jasa …..................................................................................... 3.2. Organisasi dan Sumber Daya Manusia ................................................................... 3.2.1 Struktur Organisasi .................................................................................. 3.2.2. Sumber Daya Manusia ........................................................................... 3.2.2.1. Remunerasi dan Penilaian Kinerja .............................................. 3.2.2.2. Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional ( SJSN) .............. 3.2.2.3. Analis kebutuhan pegawai ………….. ....................................... 3.2.2.4. Jumlah dan Komposisi pegawai ................................................. 3.2.2.5. Pendidikan dan pelatihan pegawai ............................................ 3.2.2.6. Peningkatan kompetensi pegawai ............................................. 3.2.2.7. Coacing Pegawai ………........................................................... 3.3. Kegiatan Satuan Pengawasan Intern ..................................................................... 3.3.1. Pelaksanaaan program kerja pemeriksaan tahunan (PKPT) .................. 3.3.2. Pelaksanaan pemeriksaan non KPKT ...................................................... 3.3.3. Pelaksanaan pemeriksaan Khusus …….....................................................

1 1 1 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 6 7

1

12 13 13 14 17 17 18 20 20 21 22 28 28 28 28 28 29 29 31 32 32 33 33 33 34 iv

Laporan Tahunan Tahun 2015 ( Un Audited )

3.3.4. Kegiatan Lain ............................................................................................ 34 3.4. Kegiatan Sekretariat Perusahaan ............................................................................ 34 3.4.1. Laporan tugas Sekretaris Perusahaan …………........................................... 34 3.4.2. Divisi Tata Usaha ...................................................................................... 35 3.4.3. Divisi Humas dan Protokol …….................................................................. 35 3.4.4. Divisi Rumah Tangga……............................................................................. 36 3.4.5. Divisi Hukum dan Tanah............................................................................ 36 3.4.6. Kepala Kantor perwakilan Jakarta ............................................................ 36 3.5. Kegiatan Puslitbang ................................................................................................... 37 3.5.1. Kegiatan Divisi Penelitian dan Pengembangan ………................................ 37 3.5.2. Kegiatan Divisi Lansekap…........................................................................ 37 3.5.3. Kegiatan Divisi Lapta................................................................................ 37 3.5.4. Kegiatan Divisi IT ...................................................................................... 38 3.6. Pemberdayaan Masyarakat ..................................................................................... 38 3.7. Kebijakan Keuangan & Akuntansi ............................................................................ 39 3.7.1. Keuangan ................................................................................................ 39 3.7.2. Akuntansi ................................................................................................ 39 3.8. Kegiatan Divisi Anggaran ......................................................................................... 40 3.9. Kegiatan Divisi Umum ............................................................................................. 40 3.10. Investasi ................................................................................................................ 41 3.11. Laporan Keuangan ................................................................................................ 43 3.11.1. Laporan Laba Rugi Konsolidasian…………………………………….. 42 3.11.2. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian……………………………… 43 3.11.3. Laporan Arus Kas Konsolidasian……………………………………… 44 3.11.4. Laporan Perubahan Saldo Laba Ditahan………………………………. 45 3.11.5. Data Keuangan………………………………………………………… 46 3.11.6. Rasio Keuangan……………………………………………………….. 47 3.11.7. Perhitungan Nilai Tanah………………………………………………. 48 3.11.8. Indikator utama perusahaan…………………………………………… 49 3.11.9. Tingkat kinerja Perusahaan…………………………………………….. 50 3.11.10.Pajak…………………………………………………………………… 51 3.12. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan ............................................................. 51 3.12.1 Program Kemitraan ................................................................................ 51 3.12.2. Program Bina Lingkungan ..................................................................... 53 BAB IV Kerjasama dan Anak Perusahaan 4.1 Kerjasama………………………………………………………………………….. 57 4.1.1Kerjasama Sesama BUMN .......................................................................... 57 4.1.2 Kerjasama dengan mitra usaha lain .......................................................... 57 4.2 Anak Perusahaan ....................................................................................................... 58 4.2.1 Kepemilikan ............................................................................................... 58 4.2.2 Bidang Usaha dan Kinerja ......................................................................... 58 4.2.3 Bidang Organisasi dan SDM ...................................................................... 59 4.2.4 Laporan Keuangan ..................................................................................... 59 4.2.4.1. Laporan Laba Rugi……………………………………………. 59 4.2.4.2. Laporan Posisi Keuangan…………………………………….. 61 4.2.4.3. Laporan Arus Kas…………………………………………….. 62 BAB V Kegiatan Dewan Komisaris. 5.1 Kegaiatn Dewan Komisaris ........................................................................................ 63 5.2 Kegiatan Komite Audit................................................................................................ 64 5.3 Indikator pencapaian kerja Dewan Komisaris ............................................................ 66 v Laporan Tahunan Tahun 2015 ( Un Audited )

BAB VI Tindak lanjut terhadap temuan Auditor dan Keputusan RUPS.. 6.1 Tindak Lanjut Temuan Auditor ................................................................................. 6.2 Tindak Lanjut Temuan BPK RI ................................................................................. 6.3 Tindak Lanjut Keputusan RUPS.................................................................................. BAB VII Penutup ……..................................................................................................................

68 69 69 72

vi Laporan Tahunan Tahun 2015 ( Un Audited )

DAFTAR LAMPIRAN A.

LAMPIRAN A : Laporan Keuangan Konsolidasi Per 31 Desember 2015. A-1 Neraca Konsolidasi Per 31 Desember 2015. A-2 Laporan Laba/(Rugi) Tahun 2015. A-3 Laporan Arus Kas Per 31 Desember 2015. A-4 Laporan Perubahan Laba di Tahan Per 31 Desember 2015 A-5 LaporanPerubahanEkuitasTahun2015. A-6 Penjelasan Neraca Konsolidasi Per 31 Desember 2015. A-7 Penjelasan Laba/(Rugi) Tahun 2015.

B.

LAMPIRAN B : Rincian Laporan Keuangan Konsolidasi Per 31 Desember 2015 B-1 Rincian Laba/(Rugi) & Neraca Gabungan Per Unit Tahun 2015. B-2 Rincian Pendapatan Operasi Tahun 2015. B-3 Rincian BebanPokok Penjualan Tahun 2015. B-4 Rincian BebanUsaha Tahun 2015. B-5 Daftar Rincian Aktiva Tetap Perolehan s/d tahun 2014. B-5.1 Inventaris B-5.2 Kendaraan B-5.3 Bangunan B-6 Daftar Rincian Aktiva Tetap Perolehan tahun 2015. B-6.1 Inventaris B-6.2 Kendaraan B-6.3 Bangunan

C.

LAMPIRAN C : Laporan Pengguna Jasa Tahun 2015 C-1 Unit Borobudur C-2 Unit Prambanan C-3 Unit Ratu Boko C-4 Unit Teater & Pentas C-5 Manohara Hotel C-6 Usaha Jasa Transportasi

D.

LAMPIRAN D Daftar Kepemilikan Saham Perusahaan. vii

E

LAMPIRAN E Daftar riwayat hidup Direksi dan Dewan Komisaris

F.

LAMPIRAN F Daftar Kepemilikan Saham oleh Komisaris dan Direksi Beserta Keluarganya Pada Korporasi Lain.

G.

LAMPIRAN G Struktur Organisasi

E.

LAMPIRAN F Kerjasama dengan Pihak Lain F.1 Kerjasama Antar BUMN F.2 Kerjasama Dengan Mitra Usaha Lain

viii

BAB I PENDAHULUAN 1.2. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 1.2.1. Latar Belakang Pendirian Perusahaan PT. Taman Wisata candi Borobudur Prambanan dan Ratu Boko lahir sebagai bentuk kepedulian Pemerintah terhadap upaya untuk melestarikan dan menjaga harta peninggalan sejarah dan budaya. Kepedulian tersebut diwujudkan dalam bentuk pengelolaan kawasan-kawasan peninggalan sejarah, khususnya candicandi dengan tetap mempertimbangkan aspek-aspek lingkungan, sosial budaya dan masyarakat, sejalan dengan tugas utama untuk mendukung pelestarian peninggalan sejarah candi. 1.2.2 Landasan Hukum PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (Persero) pada awalnya berdiri dengan nama PT Taman Wisata Candi Borobudur dan Prambanan (Persero), berdasarkan PP Nomor 7 Tahun 1980 dengan Akte Notaris Soeleman Ardjasasmita, SH, Nomor: 19 tanggal 15 Juli 1980. Dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 1 tahun 1992 tentang Pengelolaan Taman Wisata Candi Borobudur, PrambananSerta Pengendalian Lingkungannya, PT Taman Wisata Candi Borobudur & Prambanan (Persero) diberi wewenang penuh untuk mengelola taman wisata tersebut. Dalam perkembangannya, dengan masuknya Kawasan Ratu Boko menjadi bagian dari taman wisata, maka nama Perusahaan diubah menjadi PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (Persero) sesuai Akte Notaris Soekeimi, SH, Nomor: 25 tanggal 3 Agustus 1994. Akte pendirian perusahaan dari sejak berdirinya telah mengalami perubahanperubahan dengan perubahan terakhir nomor 11 tanggal 8 Agustus 2008 oleh Notaris Yulida Des Martiny, SH jo nomor 07 tanggal 07 Januari 2014 oleh Notaris Woro Sutristiassiwi Sriwahyuni, S.H. 1.2.3 Profil Perusahaan Nama

: PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (Persero) Alamat : Kantor Pusat, Jalan Raya Yogya-Solo Km.16 Prambanan, Yogyakarta 55571 No Telp. : (0274) 496402, 496406 Fax : (0274) 496404 Email : [email protected] Laporan Tahunan Tahun 2015 ( Un Audited )

1

Website : www.borobudurpark.co.id Kantor Perwakilan Jakarta Gedung Sarinah Lt.12 Jl. MH Thamrin No.11 Jakarta Pusat Telp 021 39832154 Fax 021 39832154 Alamat kantor Unit dan Jenis Usahanya: 1. Kantor Unit Taman Wisata Candi Borobudur Alamat Jl. Badrawati, Borobudur, Magelang Telp. 0293 788266, 788267 Fax. 0293 788132 Mengelola lingkungan Taman Wisata candi Borobudur yang berlokasi di Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. 2. Kantor Unit Taman Wisata Candi Prambanan Alamat Jl. Yogya – Solo Km. 16, Prambanan, Klaten Telp. 0274 496401, 496403 Fax. 0274 496403 Mengelola Lingkungan Taman Wisata Candi Prambanan yang berlokasi di Prambanan, Kabupaten Sleman DIY dan Kabupaten Klaten Jawa Tengah 3. Kantor Unit Ratu Boko Alamat Bokoharjo, Prambanan, Sleman Telp, 0274 496510 Fax 0274 496510 Mengelola Lingkungan Taman Wisata Ratu Boko yang berlokasi di Prambanan, Kabupaten Sleman DIY 4. Kantor Unit Teater & Pentas Alamat Jl. Jogya – Solo Km. 16, Prambanan, Sleman Telp. 0274 496408, Fax. 0274 496408 Mengelola Usaha Pementasan Sendratari Ramayana di Panggung Ramayana dan Panggung Kesenian Trimurti dan Restoran Prambanan Garden yang berlokasi di Prambanan, Kabupaten Sleman DIY 5. Kantor Unit Manohara Alamat Jl. Badrawati, Borobudur, Magelang Telp. 0293 788268 Fax 0293 788287 Mengelola Hotel Manohara dan Restoran yang berlokasi di Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah 6. Kantor Usaha Jasa Transportasi Alamat Jl. Jogya – Solo Km. 16, Prambanan, Sleman Telp. 0274 496400 Fax 0274 496400


2

Mengelola Jasa Transportasi Wisata yang berlokasi di Prambanan, Kabupaten Sleman DIY I.2.4 Visi dan Misi 1.2.4.1 Visi Perusahaan Menjadi perusahaan yang unggul dalam pengelolaan taman wisata dan lingkungan cagar budaya sebagai upaya pelestarian warisan budaya bangsa. 1.2.4.2. Misi Perusahaan  Mengelola taman dan lingkungan sekitar Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko dalam upaya pelestarian warisan budaya bangsa.  Mengkomunikasikan nilai-nilai luhur cagar budaya dengan menyediakan pelayanan wisata budaya yang berkualitas.  Mendukung pemberdayaan masyarakat lokal sebagai upaya pelestarian dan pengembangan perekonomian.  Meningkatkan nilai Perusahaan secara berkelanjutan. 1.2.5.

Budaya Perusahaan Budaya kerja merupakan nilai-nilai yang diciptakan atas komitmen dari semua pihak dalam Perusahaan yang menentukan perilaku organisasi dan individu dalam memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan. Untuk mewujudkan budaya kerja tersebut ada lima nilai-nilai yang dijunjung tinggi yang disingkat dengan “SMILE”, yaitu:  Sigap melayani pemangku kepentingan dan proaktif serta mengedepankan kehati-hatian.  Mumpuni dalam bekerja atas dasar kompetensi dan inovasi.  Integritas yang tinggi dalam menjalankan kewajiban sesuai dengan kebijakan organisasi dankode etik perusahaan.  Loyal terhadap Perusahaan dengan mengedepankan kerjasama yang berasaskan kebersamaan.  Empati terhadap pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan bersama.

1.2.6. Tujuan dan Kegiatan Perusahaan 1.2.6.1 Tujuan Perusahaan Tujuan Perusahaan adalah melakukan usaha di bidang pengusahaan lingkungan Candi Borobudur, Candi Prambanan dan Kraton Ratu Boko serta peninggalan sejarah dan purbakala lainnya sebagai suatu taman wisata dan usaha di bidang pariwisata lainnya, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perusahaan untuk menghasilkan barang dan/ atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk menghasilkan laba guna meningkatkan nilai Perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. Laporan Tahunan Tahun 2015 ( Un Audited )

3

1.2.6.2 Kegiatan Perusahaan Kegiatan usaha Perusahaan adalah sebagai berikut :  Mengelola lingkungan Candi Borobudur, Candi Prambanan dan Kraton Ratu Boko serta cagar budaya lainnya sebagai taman wisata, termasuk kegiatankegiatan teknis, pemeliharaan dan pengawasan lingkungannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Merencanakan, mengembangkan dan memanfaatkan jasa-jasa, prasarana, sarana dan fasilitas umum lainnya di lingkungan Taman Wisata Candi untuk kegiatan Pariwisata.  Melakukan kegiatan usaha lainnya di bidang pariwisata.  Melakukan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki dan dikuasai Perusahaan. 1.2.6.3. Bisnis Perusahaan Bisnis Utama Bisnis utama Perusahaan adalah mengelola Taman Wisata Candi Borobudur, Taman Wisata Candi Prambanan, dan lingkungan Taman Wisata Kraton Ratu Boko. Bisnis Penunjang Bisnis penunjang Perusahaan adalah usaha jasa transportasi wisata, usaha jasa akomodasi & restoran, serta usaha pertunjukan sendratari Ramayana. Fasilitas Penunjang Dalam rangka menunjang bisnis utama, Perusahaan menyediakan fasilitas pelayanan penunjang antara lain:  Parkir Kendaraan;  Pusat Informasi;  Audio Visual;  Museum;  Perkiosan;  Arena Bermain Anak;  Angkutan Taman. 1.3. PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK Selama tahun 2015, manajemen memastikan bahwa perusahaan telah dikelola berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). Perusahaan telah memiliki code of conduct yang dijadikan sebagai dasar rujukan bagi setiap personil dalam bertindak di dalam relasinya dengan pelaksanaan tugas. Seluruh personil berkomitmen untuk tidak menerima gratifikasi serta tidak melaksanakan praktik-praktik KKN melalui penandatanganan pakta integritas. Sebagai tambahan, Perusahaan juga telah memiliki whistleblowing system yang dijalankan sesuai dengan asas dan regulasi.


4

Dalam rangka menilai komitmen perusahaan dalam melaksanakan praktik GCG, dilakukan assessment GCG di tahun 2015 yang dilaksanakan oleh self assessment dengan supervisi BPKP sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN NOMOR : PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahan yang baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara Tanggal 01 Agustus 2011 1.3.1.

Dewan Komisaris Dewan Komisaris telah melakukan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan serta Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2015 yang telah disahkan oleh RUPS, antara lain sebagai berikut: a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan tindak lanjut dari hasil keputusan RUPS laporan tahunan tahun buku 2014 dan RUPS Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun 2015; b. Memberikan pendapat dan saran serta tanggapan atas hal-hal yang perlu menjadi perhatian Direksi atas hasil kinerja tahun buku 2014 yang telah disahkan oleh Pemegang Saham pada tahun 2015; c. Melakukan penelaahan dan evaluasi terhadap capaian kinerja bulanan perusahaan dan memberikan saran dan pendapatan dalam rangka pencapaian target kinerja Perusahaan; d. Memberikan saran terkait dengan hal-hal yang harus segera diselesaikan di tahun 2015 seperti penyelesaian penataan pedagang paska kebakaran; e. Menelaah draft Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun 2016 yang diajukan oleh Direksi dan menyampaikan pendapat/saran kepada Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan; f. Menyusun draft Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris tahun 2016 yang telah mendapat persetujuan oleh RUPS yang merupakan bagian dari pengesahan RKAP tahun 2015’ g. Memberikan arahan terkait dengan penggunaan dana pelestarian yang setiap tahunnya dicadangkan berdasarkan persentase dari laba tahun sebelumnya, agar disesuaikan dengan kebijakan dari Surat Menteri BUMN tahun 2004 dimana saat ini dinilai sebagian pelaksanaannya ada yang menyimpang dari ketentuan surat tersebut. Susunan Dewan Komisaris Dalam tahun 2015 dewan komisaris mengalami perubahan sehingga susunan dewan Komisaris adalah sebagai berikut : Periode 1 Januari 2015 – 1 Nopember 2015 : Komisaris Utama : Sukemi Komisaris : Buntje Harbunangin Komisaris : Efendi Tjendera Komisaris : Heri Purnomo Periode 2 Nopember 2015 – 31 Desember 2015


5

Komisaris Utama Komisaris Komisaris Komisaris

: : : :

Rimawan Pradiptyo Kacung Marijan Dadan Wildan Heri Purnomo

Para anggota Dewan Komisaris yang baru telah diberi pengenalan Perusahaan berupa pengenalan produk Perusahaan, anggaran dasar Perusahaan dan buku pedoman GCG Perusahaan. Para anggota Dewan Komisaris dan keluarganya tidak memiliki saham di Perusahaan ini maupun Perusahaan lain. Penghasilan Komisaris Utama tahun 2015 sebesar Rp27.000.000,-/bulan ditambah tunjangan transportasi sebesar Rp5.400.000,-/bulan. Penghasilan Komisaris tahun 2015 sebesar Rp24.300.000,-/bulan ditambah tunjangan transportasi sebesar Rp4.860.000,-/bulan. Rapat Dewan Komisaris telah diadakan secara berkala minimal 1(satu) bulan sekali untuk membahas kinerja keuangan dan kinerja operasional perusahaan serta hal-hal lain yang dianggap perlu dan telah dibuatkan risalahnya. Dewan Komisaris memperoleh akses informasi Perusahaan yang diberikan menejemen secara tepat waktu dan lengkap. Dewan Komisaris tidak melakukan transaksi yang berpotensi menciptakan benturan kepentingan dan keuntungan pribadi dari kegiatan Perusahaan. 1.3.2.

Komite Audit Komite audit dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu proses pengawasan terutama terkait dengan pengendalian internal, pelaporan keuangan dan aktifitas audit. Komite Audit mempunyai tanggung jawab terkait dengan corporate governance, pengendalian internal, pelaporan keuangan perusahaan, aktivitas audit, kode etik perilaku dalam perusahaan, program whistle blower dan kecurangan yang mungkin terjadi dalam laporan keuangan. Tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah untuk memastikan bahwa : a. b. c. d.

Laporan Keuangan Perusahaan disajikan secara wajar sesuai dengan prisip akuntansi yang berlaku umum. Ketepatan desain dan efektivitas operasi sistem pengendalian internal Perusahaan melalui auditor internal Audit internal dan eksternal dilaksanakan sesuai dengan standart audit yang berlaku. Tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen.

Susunan Komite Audit adalah sebagai berikut : Laporan Tahunan Tahun 2015 ( Un Audited )

6

Ketua

:

Anggota

: :

Heri Purnomo Ketua Komite Audit Mulyadi Anggota Komite Audit Bambang Sarjana Anggota Komite Audit

Rapat Komite Audit telah dilaksanakan secara berkala minimal 1(satu) triwulan sekali untuk membahas hal-hal yang terkait dengan laporan keuangan triwulanan, laporan keuangan semesteran, palaksanaan pengendalian internal, pelaksanaan audit internal serta tindak lanjutnya serta pelaksanaan audit eksternal. 1.3.3. Direksi Tahun 2015 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko. Beberapa perubahan strategis dari sisi perencanaan maupun system manajemen perusahaan dilakukan di sepanjang tahun 2015 yang kemudian membawa pengaruh kepada tingkat pencapaian target RKAP 2015. Selain itu beberapa faktor eksternal antara lain bencana kebakaran di lingkungan Taman Wisata Candi Borobudur di akhir tahun 2014, memerlukan perencanaan dalam penataan dan penempatan pedagang di lapak sementara. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah terus ditingkatkan dalam rangka mempersiapkan lahan di luar zona II untuk penempatan pedagang. Di sisi lain pertumbuhan wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Indonesia belum memberikan dampak yang signifikan bagi tingkat kunjungan wisman ke obyek yang dikelola oleh Perusahaan. Di samping itu, pergerakan nilai tukar rupiah yang mempunyai kecenderungan pelemahan terutama justru memberi dampak positif bagi pencapaian kinerja keuangan Perusahaan. Dengan berbagai tantangan yang ada tersebut, manajemen mengambil berbagai kebijakan baik di bidang operasional maupun manajemen dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Berkat upaya tersebut dan didorong oleh kerja keras dari personel di semua lini, Perusahaan berhasil menutup tahun 2015 dengan kinerja keuangan dan operasional yang memuaskan. Beberapa prinsip utama yang diterapkan oleh manajemen dalam melakukan perubahan kebijakan pada tahun 2015, yaitu : a. Komitmen pada pencapaian visi dan pelaksanaan misi Perusahaan b. Menjaga keseimbangan dalam mencapai pertumbuhan yang baik dan

berkualitas. c. Meningkatkan kompetensi, motivasi dan produktivitas sumber daya manusia sesuai kebutuhan organisasi. Laporan Tahunan Tahun 2015 ( Un Audited )

7

Inisiatif tersebut kemudian diturunkan kepada kebijakan strategis di masingmasing satuan kerja. Di bidang operasional, komitmen perusahaan untuk selalu meningkatkan layanan kepada pelanggan diwujudkan melalui evaluasi implementasi e-ticketing dengan bersinergi bersama PT Telkom melalui skeman managed service. Dari sisi kebijakan harga, manajemen tidak melakukan perubahan harga tiket masuk yang berlaku. Namun demikian, dalam rangka memitigasi perubahan nilai tukar rupiah selama tahun 2015, perusahaan menetapkan kebijakan nilai tukar mengambang sebagai patokan dalam penentuan harga tiket masuk bagi wisatawan mancanegara. Dari aspek pemasaran, berdasarkan evaluasi yang dilakukan atas strategi pemasaran yang telah dijalankan oleh Perusahaan, selama tahun 2015 manajemen melakukan strategi low cost high impact dalam pelaksanaan program pemasaran. Strategi ini dilakukan melalui pemilihan program yang dilakukan secara selektif berdasarkan target pasar yang ada. Secara garis besar, kebijakan pemasaran diupayakan untuk mempertahankan tingkat kunjungan wisatawan dari pasar konvensional sambil melakukan penetrasi kepada pasar-pasar potensial. Selain itu, berbagai langkah sinergis dalam rangka pelaksanaan pemasaran dan promosi bersama juga dilakukan selama 2015. Beberapa diantaranya melalui kerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kedutaan Besar, serta pelaku-pelaku pariwisata baik nasional maupun internasional. Peningkatan kompetensi personil dilakukan melalui kebijakan pendidikan dan pelatihan yang dilakukan melalui training, coaching, dan benchmarking. Di sisi lain, perbaikan manajemen SDM secara menyeluruh mulai dilakukan dengan penyusunan peta kompetensi personil yang ada sebagai dasar dalam perencanaan dan pengelolaan SDM ke depan. Pemenuhan kewajiban pasca kerja karyawan serta pengikutsertaan karyawan ke dalam program SJSN dilakukan oleh manajemen . Manajemen juga memahami pentingnya manajemen pemangku kepentingan mengingat posisi perusahaan utamanya dalam hal pengelolaan situs cagar budaya. Beberapa kebijakan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian hubungan dengan pemangku kepentingan yang lebih baik diantaranya melalui dukungan program pelestarian, dukungan kepada program kemasyarakatan, serta keterbukaan informasi. Prospek usaha perusahaan di tahun dipandang relatif stabil. Berbagai dukungan kebijakan dari pemerintah di bidang pariwisata seperti pemberlakuan bebas visa serta dukungan pemasaran dari Kementerian Pariwisata, khususnya diharapkan dapat mendorong tingkat kunjungan wisman di Indonesia pada umumnya dan juga di obyek yang dikelola oleh perusahaan pada khususnya. Selain itu, berbagai kerjasama serta peningkatan koordinasi diantara regulator dan pelaku industry pariwisata diharapkan juga dapat memberikan implikasi positif bagi pencapaian kinerja di 2015. Laporan Tahunan Tahun 2015 ( Un Audited )

8

Di sisi lain, pada tahun 2015 Perusahaan mengalokasikan anggaran investasi yang cukup besar dan diutamakan untuk peningkatan fasilitas bagi pengunjung. Adanya keinginan kolektif untuk menyelesaikan permasalahan pedagang di Borobudur juga merupakan sinyalemen yang baik dalam rangka peningkatan kinerja operasional di tahun 2015. Tren positif di sector food and beverages serta peningkatan kinerja Unit Ramayana juga diperkirakan masih tetap berlajut di 2015. Berbagai faktor ini diharapkan dapat mendongkrak kinerja Perusahaan di 2015 dan dengan demikian mendukung pencapaian target-target RKAP 2015. Susunan Anggota Direksi Dalam tahun 2015 Susunan Direksi mengalami beberapa perubahan sbb.: Periode 1 Januari 2015 – 25 September 2015 Direktur Utama : Lailly Prihatiningtyas Direktur Pemasaran & Kerja Sama : Sahala Parlindungan Siahaan Direktur Operasi : Retno Hardiasiwi W. Direktur Keaungan & SDM : Purwanto Periode 25 September 2015 – 25 Nopember 2015 Plt. Direktur Utama : Purwanto Direktur Pemasaran & Kerja Sama : Sahala Parlindungan Siahaan Direktur Operasi : Retno Hardiasiwi W. Direktur Keuangan & SDM : Purwanto Periode 26 Nopember 2015 – 31 Desember 2015 Plt. Direktur Utama : Edy Setijono Direktur Pemasaran & Kerja Sama : Sahala Parlindungan Siahaan Direktur Operasi : Retno Hardiasiwi W. Direktur Keuangan & SDM : Purwanto Penghasilan Direksi dalam tahun 2015 Direktur Utama sebesar Rp60.000.000,--/bulan ditambah tunjangan perumahan sebesar Rp22.500.000,--/bulan. Direktur sebesar Rp54.000.000,--/bulan ditambah tunjangan perumahan sebesar Rp21.600.000,--/bulan. Anggota Direksi dan keluarganya tidak memiliki saham di perusahaan ini. Anggota Direksi dan keluargannya tidak memiliki benturan kepentingan dengan perusahaan dan tidak mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan perusahaan. Rapat Direksi selama tahun 2015 diadakan secara periodik dan dibuatkan risalahnya. Direksi membuat asersi terkait penyajian Laporan Keuangan secara akurat, benar dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Laporan Tahunan Tahun 2015 ( Un Audited )

9

Direksi telah menetapkan sistem pengendalian internal yang efektif untuk mengamankan investasi dan asset Perusahaan. Untuk kepentingan general audit laporan tahunan 2015 atas persetujuan RUPS perusahaan telah menunjuk auditor ekternal RAMA WENDRA yang bebas dari pengaruh Dewan Komisaris maupun Direksi serta pihak pihak yang berkepentingan. Perusahaan membuka akses informasi yang seluas-luasnya kepada auditor internal dan eksternal untuk menjalankan tugasnya. Selama tahun 2015 kegiatan dilaksanakan dengan bersih dan bebas dari praktek koruksi, kolusi dan nepotisme (KKN) Dalam menjakankan usahanya, perusahaan sangat memperhatikan pelestarian lingkugan. Disamping itu kesehatan dan keselamatan kerja karyawan juga sangat diperhatikan. Perusahaan memperlakukan sama terhadap semua karyawan tanpa memperhatikan latar belakang etnis, agama, jenis kelamin, usia serta keadaan tubuh para karyawan. Kasus Material. Tidak ada kasus material yang terjadi pada tahun 2015 Sebagai salah satu komitmen pelaksanaan prinsip-prinsip GCG pada setiap tingkatan, jenjang organisasi dan aktivitas perusahaan, serta sebagai implementasi atas Kode Etik Perusahaan (Code of Conduct), maka seluruh jajaran PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (Persero) telah memiliki komitmen untuk tidak menerima gratifikasi sebagaimana telah disampaikan melalui media massa. Pelenggaran terhadap komitmen tersebut dapat disampaikan kepada Manajemen PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (Persero) melalui wedsite www.borobudurpark.co.id, atau surat dengan alamat Jl. Raya Yogya-Solo KM 16 Prambanan Yogyakarta tlp (0274) 496402, 496406. Dewan Komisaris dan Direksi beserta jajaran Manajemen PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (Persero) berkomitmen dalam melaksanakan pengendalian gratifikasi dengan melakukan penendatanganan Pakta Integritas/pernyataan komitmen, yang intinya adalah sebagai berikut: a. Mewujudkan PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (Persero) sebagai BUMN yang selalu patuh dan menegakkan implementasi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik/GCG. b. Menerapkan Program Pengendalian Gratifikasi dengan tidak menerima danmemberi hadiah atau gratifikasi selain yang diatur dalam ketentuan Laporan Tahunan Tahun 2015 ( Un Audited )

10

Perusahaan PT TamanWisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (Persero) tentang pengendalian gratifikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, atas nama pribadi atau lembaga, dari seluruh pemangku kepentingan seperti mitra kerja atau rekanan, masyarakat dan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan Dewan Komisaris dan Direksi beserta Jajaran Manajemen yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan (conflict of interest) atau mempengaruhi pertimbangan pengambilan kebijakan atau keputusan dalam pelaksanaan fungsi pokok dan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. c. Menyampaikan secara transparan mengenai Pernyataan Komitmen ini kepada seluruh pemangku kepentingan untuk mendapat dukungan dalam menegakkan implementasi pernyataan Komitmen ini. Setiap unit kerja terkait bersama-sama dengan Grup Manajemen Risiko dan Kepatuhan dan Sekretaris Perusahaan secara berkala menganalisis dampak perubahan ketentuan atau peraturan tertentu terhadap eksposur risiko hukum berdasarkan laporan hasil evaluasi atas analisis kasus-kasus hukum secara individual terhadap kewajiban kontinjensi yang timbul dari tuntutan hukum yang terjadi. Pemantauan dilaksanakan secara berkala terharap seluruh posisi risiko hukum. Dalam melaksanakan pengendalian risiko hukum, Divisi Hukum memberi masukan hukum dan rekomendasi kepeda setiap unit kerja serta melakukan reviu secara berkala terhadap perjanjian dan kontrak kerjasama dengan counterpart.


11

BAB II DISKUSI DAN ANALISIS MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN Diskusi dan Analisis Manajemen dimaksudkan untuk memberikan tambahan informasi kepada pembaca laporan manajemen atas kinerja Perusahaan Tahun 2015, risiko dan tantangan yang dihadapi, serta prospek perusahaan khususnya dalam mencapai target RKAP Tahun 2015. 2.1. TINJAUAN INDUSTRI Situasi ekonomi global yang tidak menentu selama tahun 2015 mempengaruhi industri pariwisata di seluruh kawasan mancanegara, termasuk di kawasan Asia Tenggara. Pertumbuhan pariwisata di sejumlah negara anggota ASEAN pada umumnya kurang begitu menggembirakan. Pariwisata Thailand tercatat mengalami pertumbuhan paling tinggi, meski pada enam bulan pertama sebelumnya sempat mengalami pertumbuhan negatif. Pertumbuhan pariwisata nasional pada Januari-November 2015 sebesar 3,38% masih lebih baik dibandingkan Malaysia yang pada Januari-November 2015 tumbuh negatif 9,4%. Begitu pula lebih baik dibandingkan dengan Singapura yang pada JanuariNovember 2015 tumbuh negatif -0,3%, dan Vietnam pada Januari-November 2015 tumbuh negatif -4,1%. Pertumbuhan tertinggi terjadi di Thailand sebeesar 24,7 % pada Januari-November 2015. Secara nasional jumlah kunjungan wisman ke Indonesia periode Januari-November 2015 mencapai 8.7 juta orang mengalami pertumbuhan positif sebesar 3,2 % dibandingkan periode yang sama tahun 2014. Pertumbuhan terjadi di beberapa pintu masuk utama wisatawan seperti Jakarta naik 3 %, Bali naik 5 %, Manado naik 16 % dan Batam 7,2 %. Meskipun demikian di beberapa pintu masuk wisatawan yang memiliki konektivitas langsung terhadap Yogyakarta maupun Solo sebagai pintu masuk destinasi Borobudur dan Prambanan justru mengalami penurunan jumlah kedatangan wisman. Di Solo turun 41 %, Surabaya turun 7 %, Medan 13 % dan Yogyakarta turun 11,6 %. Penurunan jumlah kedatangan wisman di pintu masuk yang mempunyai akses langsung ke destinasi Borobudur dan Prambanan disebabkan karena pergeseran minat wisatawan terhadap destinasi di luar candi yang dimiliki oleh berbagai daerah tujuan wisata di Indonesia. Secara nasional pertumbuhan kedatangan wisman terjadi pada pasar potensial seperti China 18 %, Inggeris 15 %, India 12 %, Jerman 7 %, Amerika 6 %, Korea 3 %, Jepang 2 %dan Mesir 25 %. Pertumbuhan jumlah kunjungan tersebut selaras dengan pertumbuhan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Candi Borobudur dan Prambanan, wisatawan China 17 %, Amerika 24 %, Korea 3 %. 12 Laporan Tahunan Tahun 2015 ( Un Audited )

Sementara itu penurunan juga terjadi pada pasar potensial yang lain seperti Rusia (29 %), Thailand (5 %), Australia (5 %), Malaysia (4,8 %) dan Perancis (2 %). Angka penurunan jumlah kunjungan wisatawan tersebut juga terjadi pada wisatawan yang berkunjung ke candi Borobudur dan candi Prambanan yaitu Rusia (79 %), Thailand (58 %), Malaysia (25 %), Perancis (47 %). Penurunan wisatawan Rusia disebabkan karena krisis ekonomi yang melanda negeri tersebut yang mempengaruhi minat wisatawan untuk melakukan perjalanan long haul. Sedangkan penurunan wisatawan Thailand terjadi karena krisis politik yang terjadi di dalam negeri, terjadinya bencana banjir berlangsung lama yang menurunkan minat wisatawan Thailand untuk bepergian ke luar negeri termasuk ke Indonesia. Sementara isue nasional dalam negeri yang turut mempengaruhi penurunan jumlah kedatangan wisman adalah isu keamanan terkait dengan ISIS. Faktor-faktor tersebut di atas yang memberikan kontribusi penurunan jumlah kunjungan wisatawan ke Indonesia dan ke Yogyakarta. 2.2. TINJAUAN OPERASINAL Tren penurunan wisata secara nasional akibat terjadinya krisis ekonomi di beberapa negara kawasan Eropa Barat dan Eropa Timur. Hal ini berpengaruh secara langsung terhadap capaian kunjungan wisman ke destinasi yang dikelola Perusahaan sehingga realisasi operasional pada tahun 2015 untuk layanan utama maupun jasa pendukung juga mengalami penurunan. Meskipun demikian, capaian kinerja secara keseluruhan tahun 2015 ini masih lebih tinggi dari realisasi tahun 2014. 2.2.1. Pengunjung Taman Realisasi pengunjung Taman tahun 2015 sebanyak 5.729.704 orang atau 105% dari target tahun 2015 sebanyak 5.474.300 orang dan 109% dari realisasi tahun 2014 sebanyak 5.238.569 orang. Perbandingan pengunjungan taman sbb. : 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000

5.729.704 5.474.3005.264.968 5.238.569 4.916.250 4.754.336

WISNUS

3.000.000

WISMAN

2.000.000

JUMLAH

1.000.000 -

484.233

558.050

464.736

REALISASI 2014

RKAP 2015

REALISASI 2015

13 Laporan Tahunan Tahun 2015 ( Un Audited )

Pengunjung taman selama tahun 2015 mencapai 105% dari target, Namun untuk pengunjung wisman hanya mencapai 84% dari target. Capaian kunjungan wisman selama tahun 2015 dibawah target RKAP hal ini disebabkan karena bebarapa hal sebagai berikut : a.

b.

c.

Adanya penurunan wisatawan Eropa yang berkunjung ke candi Borobudur dan candi Prambanan dikarenakan krisis ekonomi khususnya kawasan Eropa Timur dan isu-isu keamanan kawasan Asia Tenggara. Adanya trend pengalihan minat kunjungan ke destinasi diluar destinasi Candi, hal ini dibuktikan dengan pertumbuhan jumlah kunjungan wisman secara nasional namun terjadi penurunan kunjungan wisman ke Yogyakarta dan ke destinasi candi. Efek berantai pedagang asong yang memberikan citra negatif Candi Borobudur sebagai destinasi internasional dimana kenyamanan pengunjung yang belum maksimal yang pada gilirannya berpengaruh secara langsung kepada minat wisatawan untuk mengunjungi candi Borobudur.

Capaian kunjungan wisnus selama tahun 2015 diatas RKAP, hal ini disebabkan karena beberapa hal : a. Wisatawan nusantara mengalihkan tujuan wisatanya ke destinasi wisata yang ada di dalam negeri sebagai akibat depresiasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing sehingga berwisata ke dalam negeri jauh lebih terjangkau dari pada ke luar negeri. b. Bagi wisatawan domestik candi Borobudur dan candi Prambanan masih diminati untuk dikunjungi sebagai salah satu destinasi wisata di Jawa Tengah dan Yogyakarta. c. Adanya liburan panjang dan long weekend selama tahun 2015 mempengaruhi wisatawan domestik untuk berlibur. Hal ini dibuktikan dengan tingginya wisatawan umum yang mengunjungi candi Borobudur maupun candi Prambanan selama musim libur panjang. d. Adanya peran serta pelaku industri pariwisata, pemangku kepentingan pemerintah dan swasta di Jawa Tengah dan Yogyakarta dalam upaya menggiatkan wisata dalam negeri melalui kegiatan promosi destinasi. e. Adanya kerjasama dengan berbagai instansi pemerintah, Dinas Pendidikan dan UPT di berbagai daerah dalam upaya mengenalkan warisan budaya kepada siswa sekolah sehingga menciptakan minat kunjungan pelajar ke destinasi warisan budaya seperti Borobudur dan Prambanan. 2.2.2. Pengguna Jasa Non Taman a. Penonton Sendratari Ramayana Penonton Sendratari Ramayana dalam tahun2015 sebanyak 120.878 orang atau 104% dari target tahun 2015 yang direncanakan sebanyak 116.273 orang dan 99% dari realisasi tahun 2014 sebanyak 122.200 orang. Perbandingan penonton ramayana sbb. :


140.000 120.000

122.200

80.000

93.499 78.700

60.000

120.878

116.273

100.000

83.077

TRIMURTI JUMLAH

40.000 20.000

RAMAYANA

28.701

37.573

37.801

RKAP 2015

REALISASI 2015

REALISASI 2014

Penonton Ramayana tahun 2015 diatas target RKAP sebesar 4 % yang di dominasi oleh segmen pelajar, hal ini disebabkan karena beberapa faktor : a. b. c. d.

Adanya program mengenal budaya bangsa yang diprogramkan oleh sekolah-sekolah; Yogyakarta sebagai kota budaya masih menjadi minat kunjungan pelajar yang berdampak pada minat kunjungan terhadap sendratari Ramayana; Aksesibilitas yang mudah dijangkau dari berbagai kota di Jawa tengah; Adanya tambahan pentas khusus siang hari bagi pelajar dengan harga yang terjangkau.

Untuk meningkatkan pengunjung dilakukan promosi ke sekolah di berbagai kota dan kerjasama Dinas dan UPT untuk lebih mengenalkan Ramayana sebagai salah satu wisata budaya yang perlu di ketahui oleh para siswa. b.

Kamar Terjual Kamar yang terjual dalam tahun 2015 Hotel Manohara sebanyak 9.306 kamar dengan room occupancyrate (tingkat hunian) 73% atau 96% dari target tahun 2015 sebanyak 10.205 kamar dengan room occupancyrate (tingkat hunian) 80% dan 96% dari realisasi tahun 2014 sebanyak 9.706 kamar.


KAMAR TERJUAL 10.400 10.200

10.205

10.000 9.800 9.600 9.400

9.706

KAMAR TERJUAL

9.200

9.306

9.000 8.800 REALISASI 2014

RKAP 2015

REALISASI 2015

Target kamat terjual Hotel Manohara tahun 2015 dibawah target RKAP hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor : a. Mulai bermunculan hotel-hotel kompetitor di kawasan Borobudur yang menawarkan berbagai atraksi dan kemasan wisata yang lebih bervariasi. Hal ini menyebabkan wisatawan mendapatkan lebih banyak pilihan untuk menginap di kawasan Borobudur; b. Strategi penjualan yang masih berdiri sendiri belum dikemas dalam suatu paket wisata yang terintegrasikan dengan berbagai fasilitas tambahan sehingga menjadi lebih menarik dan menambah length of stay wisatawan; c. Terbatasnya jumlah kamar yang tersedia sehingga kesulitan pada saat menerima group dalam jumlah besar pada saat peak season. Mengingat core business Unit Manohara adalah penyediaan kamar, ke depan kontribusi pendapatan dari bisnis inti harus didorong lebih meningkat didukung oleh peningkatan bisnis pendukung food & beverage dan paket wisata seperti Borobudur sunrise/sunset. Potensi pengembangan dari bisnis pendukung masih terbuka lebar khususnya food & beverage dengan memanfaatkan kawasan bukit Dagi. c.

Frekuensi pemakaian bus wisata Frekuensi pemakaian bus wisata untuk tahun 2015 sebanyak 1.709 kali pemakaian dengan tingkat pemakaian 43%, atau 78% dari target tahun 2015 sebanyak 2.200 kali pemakaian dengan tingkat pemakaian 55%, dan 96% dari realisasi tahun 2014 sebanyak 1.771 kali pemakaian.


TRANSPORTASI 2500 2000 1500

2200 1771

1709 TRANSPORTASI

1000 500 0 REALISASI 2014

RKAP 2015

REALISASI 2015

Tidak tercapainya target pemakaian kendaraan wisata dalam tahun 2015 disebabkan karena semakin banyaknya kompetitor armada bus yang berdampak terhadap penentuan pilihan operator bus sehingga berpengaruh terhadap tingkat capaian pengguna jasa, maka diperlukan upaya peningkatan kerjasama yang intensif terhadap pemangku kepentingan terkait. 2.3. TINJAUAN KEUANGAN Capaian kinerja Keuangan dalam tahun 2015 diperoleh laba sebelum pajak sebesar Rp66.072.432.261,45 atau 105% dari target tahun 2015 yang direncanakan sebesar Rp63.036.170.083,19 dan 119% dari realisasi tahun 2014 yang mencapai Rp55.909.271.293,71 Pendapatan taman dalam tahun 2015 sebesar Rp182.273.595.517,00 proporsinya 69% dari pendapatan sebesar Rp263.022.121.489,00 Sedangkan pendapatan non taman sebesar Rp80.748.525.972,00 proporsinya adalah 31%. 2.4. TINJAUAN INVESTASI Realisasi investasi sampai dengan tahun 2015 sebesar Rp41.128.988.102,00,00 atau 63% dari target yang direncanakan sampai dengan tahun 2015 sebesar Rp65.149.800.000,00. Sehubungan dengan pelaksanaan program investasi tahun 2015, Direksi telah melakukan evaluasi untuk percepatan pelaksanaan program investasi dan kesesuaian dengan perkembangan kebutuhan Perusahaan Masih rendahnya capaian investasi dikarenakan terlambatnya waktu pengadaan beberapa program investasi yang signifikan akibat adanya perencanaan investasi yang belum sepenuhnya mendukung percepatan proses pengadaan maupun perencaan yang belum didukung dengan kajian kebutuhan yang mendalam. Sementara itu terdapat program investasi yang perlu di reviu kembali pelasanaannya karena menyesuaikan dengan arahan penggunaan tata ruang kawasan Borobudur sehingga program pembangunan kembali SKMB Borobudur sebesar Rp12,5 miliar dibatalkan 17 Laporan Tahunan Tahun 2015 ( Un Audited )

pelaksanaannya yang akan ditindak lanjuti dengan penataan pedagang diluar zona II. Untuk memberikan kenyamanan pengunjung sementara hanya dilakukan perbaikan minimal dengan biaya yang tidak terlalu besar untuk tempat berdagang sementara setelah peristiwa kebakaran SKMB pada tahun 2014. Di sisi lain, perubahan struktur organisasi dan penyempurnaan proses bisnis pengadaan juga membuat proses pengadaan khususnya di awal tahun sedikit terlambat. Usaha percepatan telah dilakukan dengan penambahan personil di Unit Layanan Pengadaan (ULP), penunjukkan konsultan perencana, serta penyempurnaan perbaikan pedoman pengadaan barang dan jasa. Dengan beberapa percepatan tersebut, Manajemen berupaya untuk dapat merealisasikan program investasi yang telah ditetapkan di dalam revisi. Beberapa program yang menyangkut penelitian dan pengembangan masih terus berjalan. Walaupun terjadi pergeseran skedul dikarenakan adanya rotasi mutasi pegawai dan pejabat di lingkungan Perusahaan. Manajemen optimis program program yang dicanangkan akan dapat diselesaikan walaupun sedikit mengalami kemunduran waktu. 2.5. TINJAUAN SUMBER DAYA MANUSIA Asessment terhadap sumber daya manusia yang ada sebanyak 306 sudah dilakukan bersama dengan konsultan dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta hasilnya digambaran dalam katagori SDM sbb: POSISI/KATEGORI

A (Potensial)

B (Dapat Dipertimbangkan)

C (Perlu Pembinaan)

1 Level dibawah Dir

3

5

0

2 Level dibawah Dir

8

14

4

3 Level dibawah Dir

23

28

2

Fungsional Umum

54

112

51

1

1

89

160

Fungsional Pemeriksa Jumlah

0 57

Hasil tersebut diatas digunakan sebagai bahan penyusunan peta kompetensi SDM yang saat ini masih dalam proses. Diharapkan penyusunan peta kompetensi sudah dapat disajikan pada tahun berikutnya untuk mengetahui sejauh mana kompetensi kompetensi SDM yang ada yang pada gilirannya dapat digunakan untuk menyusun program pendidikan dan/pelatihan yang dibutuhkan untuk peningkatan kompetensi SDM. Dalam rangka penyempurnaan peraturan tentang remunerasi pegawai telah dilakukan hal-hal berikut ini: penyesuaian gaji pokok, penyesuaian besaran tunjangan kinerja, dan pemberian tunjangan jabatan. Penandatanganan KPI individu oleh tiap-tiap 18 Laporan Tahunan Tahun 2015 ( Un Audited )

pegawai juga telah selesai dilaksanakan dan untuk selanjutnya akan dilakukan sosialisasi untuk mekanisme penilaiannya. Untuk sistem penilaian KPI masih dalam proses penyusunan. Terhadap hasil untuk kategori sementara telah dilakukan pemetaan kinerja yang penilaiannya dilakukan oleh atasan langsung dengan kriteria kombinasi antara kemauan, kemampuan dan inovasi dari penilaian tersebut dapat dipetekan sebagai berikut : K3 yaitu SDM yang mau, mampu, inovasi diperkirakan sebanyak 68 orang; K2 yaitu SDM yang mau, mampu diperkirakan sebanyak 157 orang; K1 yaitu SDM yang mau diperkirakan sebanyak 67 orang; -K1 yaitu SDM tidak mau diperkirakan sebanyak 8 orang; -K2 yaitu SDM tidak mau tidak mampu diperkirakan sebanyak 6 orang; Dari hasil penilaian tersebut diperkirakan sebanyak 69 orang masuk K1 yang akan ditingkatkan kompetensinya untuk selebihnya akan ditawarkan pensiun dini, untuk saat ini dalam proses penyusunan peraturannya.


BAB III KINERJA PERUSAHAAN TAHUN 2015 3.1. Pemasaran Kegiatan pemasaran dalam pemasaran tahun 2015.

tahun 2015 merupakan realisasi program kegiatan

3.1.1. Pemasaran dan Promosi Dalam Negeri 1.

Kerjasama dengan Dinas Pariwisata a. Travel Dialog di Tulungagung dan Kediri 24 – 27 Februari 2015 b. Travel Dialog di Cianjur dan Sukabumi 30 maret- 2 April 2015 c. Travel Dialog di Jakarta dan Banten 10 – 13 Maret 2015 d. Roadshow ke Jawa Timur 29 April 2015 e. Travel Dialog ke Banjar dan Banjarmasin 25 – 28 Mei 2015 f. Roadshow Destinasi Pariwisata di Banjarmasin 26 – 28 Mei 2015 g. Travel Dialog Java Promo di Bekasi 28 September – 1 Oktober 2015 h. Travel Dialog di Batam tanggal 20 - 22 September 2015

2.

Pameran dan Travel Mart a. Mengikuti Bengawan Soolo Travel Mart di Surakart 14 – 15 Februari 2015 b. Mengikuti Gebyar Wisata Budaya di JCC Jakarta 14 – 17 Mei 2015 c. Mengikuti Majapahit Travel Fair di Grand City Surabaya 8 – 11 Mei 2015 d. Mengikuti Jawa Barat Travel Exchange 2015 di Bandung 19 – 22 Mei 2015 e. Mengikuti Bali Beyon Travel Fair di Bali 9 – 15 Juni 2015 f. Mengikuti Jogja Travel Mart 2015 23 Agustus 2015 g. Mengikuti Jateng Fair 2015 20 Agustus – 6 September 2015

3.

Penyelenggaraan Event a. India Folk Dance Phoolon Ki Holi bekerja sama dengan Kedutaan India 13 Maret 2015 b. Liputan Video dan Foto Tawur Agung 20 Maret 2015 c. Ratu Boko Music & Art Festival 2015 d. Lomba Boko Photo Selfie 2015 e. Boko – Prambanan Funbike 2015 15 Nopember 2015 f. Borobudur Nite 2015 Music, Lantern and Pray 31 Desember 2015

4.

Sosialisasi Warisan Budaya a. Sosialisasi Warisan Budaya di Cilacap dan Banyumas 30 – 31 Maret 2015 b. Sosialisasi Warisan Budaya di Cilegon dan Pandeglang 27 -28 Mei 2015 c. Kuliah Umum di AAL Surabaya 28 April 2015 d. Kuliah Umum di Akmil Magelang 4 Juni 2015 e. Sosialisasi Warisan Budaya di Tuban & Gresik 26 – 27 Agustus 2015

5.

Materi Promosi a. Iklan Radio Prambos dan Sindo Trijaya FM b. Cetak Brosur Terpadu c. Cetak spanduk untuk Taman Wisata Candi Prambanan masa ramai lebaran 20


d. e. f. g. h. 6.

Digital Marketing & Riset pasar a. b. c. d. e.

7.

Pembuatan dan pemasangan Baliho kegaitan Tawur Agung Pemasangan iklan greeting HUT Jawa Pos Radar Jogja Pemasangan iklan greeting HUT Kota Mungkid Pemasangan artikel di Majalah Now untuk bulan Mei 2015 Cetak Banner Borobudur Pemutahiran Informasi website. Survei Minat Konsumen terhadap Destinasi yang dikelola PT. TWC BP & RB untuk mendapatkan data potensi pasar Survei Pengunjung Pameran Jateng Fair tentang minat pengunjung terhadap obyek wisata candi. Survei Minat & Loyalitas pelanggan terhadap Manohara Hotel & Restoran Survei frekuensi kunjungan sekolah-sekolah di kota Pandeglang dan Cilegon untuk Jawa Barat dan Gresik dan Tuban untuk Jawa Timur ke obyek yang kita kelola pada saat sosialisasi warisan budaya bekerja sama dengan BPCB DIY dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga setempat.

Sponshorship a. Penerbitan Buku Pariwisata DIY 2015 b. Penerbitan Buku 150 tahun perangko Indonesia c. Penerbitan Buku Directory ASITA 2015 d. Seminar Sehari dan Pameran Peringatan 200 tahun penemuan Candi Borobudur e. Penerbitan Rakerda III DPD ASITA DKI JAKARTA f. Ruwat Rawat Borobudur 2015 g. Pagelaran Tari Klasik Anak Desa Wisata Budaya Kebondalem Kidul 2015 h. Manifest Cup “ Youth and Culture “ UII Yogyakarta i. Dimas Diajeng Cilik Sleman 2015 j. Penerbitan Anual report PT. Destinasi Tirta Nusantara k. Peta Mudik Lebaran bersama dengan Sasando FM Yogyakarta l. Bali Sales Manual 2015 Bali Rasa Sayang m. Jogja Tourism Map PHRI BPD DIY n. Pemilihan Duta Wisata Kabupaten Magelang o. Sponsorship Penerbitan Buku Profil & Panduan Pariwisata DIY p. Sponsorship Pesta Kesenian Rakyat Borobudur q. Pemilihan Mas dan Mbak Duta Wisata Klaten 2015 r. Pawai Pembangunan Klaten 2015 s. Selfie Photo Contest " Magelang Cantik " Kabupaten Magelang

3.1.2. Pemasaran dan Promosi Luar negeri 1.

Melakukan Branding a. Launching brand Perusahaan b. Pemasangan iklan Borobudur, Prambanan, Ramayana dan Manohara di Trem Jerman bekerjasama dengan KBRI 21


2.

Pameran & Travel Mart a. Mengikuti Pameran TITF 2015 di Thailand b. Mengikuti ITB Berlin 2015 di Jerman c. Mengikuti MATTA Fair 2015 di Malaysia d. Mengikuti HANA Tour International Travel Fair di Korea e. Mengikuti Pameran NATAS 2015 di Singapura f. Mengikuti kegiatan JATA 2015 di Jepang g. Mengikuti ITB Asia 2015 di Singapura h. Mengikuti CITM 2015 di Kunning Cina

3.

Penyelenggaraan Fam Trip/Media Trip a. Tim Survey One Asia Joint Concert 2018 b. Media Trip Thailand Perayaan Tri Suci Waisak. c. Toure Operator Journey Asia India d. Media Thailand Kerjasama dengan Dinas Pariwisata Jawa Tengah e. Tour Operator Vietnam Kerjasama dengan Asita Bali f. Media Thailand Kerjasama dengan Kementerian Pariwisata dan KBRI g. Media Bloger International kerjasama dengan Kementerian Pariwisata. h. Media Bloger Asia kerjasama dengan Kemenpar

4.

Kerjasama Luar Negeri a. Joint Promotion Brosur Asia 365 Travel To Expo Switzerland b. Joint Promotion De Jong Vakanties Holland 2015 c. Joint Promotion dengan KRAS NL Belanda d. Joint Promotion penerbitan brosur Hana Tour International

3.1.3. Penyediaan Jasa Jasa yang disediakan oleh Perusahaan adalah: 1. Taman Wisata Candi Borobudur; 2. Taman Wisata Candi Prambanan; 3. Taman Wisata Ratu Boko; 4. Pentas Sendratari Ramayana di Panggung Terbuka dan Gedung Trimurti; 5. Akomodasi Hotel Manohara; 6. Transportasi Wisata.


Realisasi pengguna jasa Perusahaan dalam tahun 2015 adalah sebagai berikut: PERBANDINGAN KUANTITATIF PENGUNJUNGN TAMAN TAHUN 2015 URAIAN 1 A. TWC BOROBUDUR - WISNUS - WISMAN JUMLAH A A. TWC PRAMBANAN - WISNUS - WISMAN JUMLAH B A. TW RATU BOKO - WISNUS - WISMAN JUMLAH C JML WISNUS JML WISMAN JUMLAH TOTAL

PERBANDINGAN % 4/2 4/3

RKAP 2015

REAL 2014

REAL 2015

2

3

4

3.320.800 296.100 3.616.900

3.159.744 268.664 3.428.408

3.302.328 256.362 3.558.690

99 87 98

105 95 104

1.376.500 251.000 1.627.500

1.407.825 206.830 1.614.655

1.722.762 198.490 1.921.252

125 79 118

122 96 119

218.950 10.950 229.900 4.916.250 558.050 5.474.300

186.767 8.739 195.506 4.754.336 484.233 5.238.569

239.878 9.884 249.762 5.264.968 464.736 5.729.704

110 90 109 107 83 105

128 113 128 111 96 109

Capaian kunjungan wisman tahun 2015 tercapai 83% dibawah target RKAP. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan wisatawan Eropa yang berkunjung ke candi Borobudur dan candi Prambanan dikarenakan krisis ekonomi khususnya kawasan Eropa Timur dan isue-isue keamanan kawasan Asia Tenggara. Adanya trend pengalihan minat kunjungan ke destinasi diluar destinasi candi, hal ini dibuktikan dengan pertumbuhan jumlah kunjungan wisman secara nasional namun terjadi penurunan kunjungan wisman ke Yogyakarta dan ke destinasi candi. Efek berantai pedagang asong yang memberikan citra negatif candi Borobudur sebagai destinasi internasional dimana kenyamanan pengunjung yang belum maksimal yang pada gilirannya berpengaruh secara langsung kepada minat wisatawan untuk mengunjungi candi Borobudur.


PERBANDINGAN KUANTITATIF PENGUNJUNG TAMAN B0R0BUDUR TAHUN 2015 URAIAN 1 I. WISNUS - UMUM - PELAJAR - ANAK - PAKET JUMLAH I A. WISMAN - UMUM - ASITA - PELAJAR - ANAK - PAKET JUMLAH II JUMLAH TOTAL

2

REAL 2014 3

1.900.000 1.230.900 186.000 3.900 3.320.800

1.763.305 1.222.873 167.024 6.542 3.159.744

1.964.301 1.161.230 163.446 13.351 3.302.328

103 94 88 342 99

111 95 98 204 105

81.400 168.750 19.950 3.900 22.100 296.100 3.616.900

58.153 129.154 18.361 3.321 59.675 268.664 3.428.408

58.658 60.801 15.433 1.854 119.616 256.362 3.558.690

72 36 77 48 541 87 98

101 47 84 56 200 95 104

RKAP 2015

REAL 2015 4


Pengunjung Taman Wisata Candi Borobudur selama tahun 2015 mencapai 98% dari target dengan komposisi wisnus 99% dari targetnya dan wisman 87% dari target yang ditetapkan. Tidak tercapainya target pengunjung wisman dalam tahun 2015 disebabkan karena : 1. Penurunan wisatawan Eropa yang berkunjung ke candi Borobudur dikarenakan krisis ekonomi khususnya kawasan Eropa Timur khususnya Rusia dan isu-isu keamanan kawasan Asia Tenggara. Hal itu dibuktikan dengan menurunnya wisatawan Jepang, Malaysia dan Thailand. 2. Adanya trend pengalihan minat kunjungan ke destinasi diluar destinasi candi khususnya wisatawan Eropa, hal ini dibuktikan dengan penurunan jumlah kunjungan wisman Eropa yang sebelumnya mendominasi jumlah kunjungan wisman ke Borobudur. 3. Efek berantai pedagang asong yang memberikan citra negatif candi Borobudur sebagai destinasi internasional dimana kenyamanan pengunjung yang belum maksimal yang pada gilirannya berpengaruh secara langsung kepada minat wisatawan untuk mengunjungi candi Borobudur. Tidak tercapainya target pengunjung wisnus tahun 2015 dikarenakan : 1. Adanya pengalihan kunjungan sebagai akibat dari aksesibilitas menuju candi Borobudur yang padat sehingga dibutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengunjungi Borobudur. 2. Munculnya destinasi alternatif bagi wisatawan di Jateng dan DIY yang berdampak pada pilihan destinasi yang akan dikunjungi. 3. Berkembangnya isu negatif Borobudur tentang pedagang asong yang mengakibatkan pengalihan kunjungan ke destinasi lain. 24 Laporan Tahunan Tahun 2015 ( Un Audited )

PERBANDINGAN KUANTITATIF PENGUNJUNG TAMAN PRAMBANAN TAHUN 2015 URAIAN 1 I. WISNUS - UMUM - PELAJAR - ANAK - PAKET JUMLAH I A. WISMAN - UMUM - ASITA - PELAJAR - ANAK - PAKET JUMLAH II JUMLAH TOTAL

2

REAL 2014 3

REAL 2015 4

823.100 373.300 86.300 93.800 1.376.500

817.292 404.687 83.819 102.027 1.407.825

1.037.986 469.345 105.194 110.237 1.722.762

126 126 122 118 125

127 116 126 108 122

61.500 157.600 16.500 3.700 11.700 251.000 1.627.500

48.662 122.539 13.608 3.707 18.314 206.830 1.614.655

49.871 62.200 11.495 2.752 72.172 198.490 1.921.252

81 39 70 74 617 79 118

102 51 84 74 394 96 119

RKAP 2015


Pengunjung candi Prambanan tahun 2015 mencapai 118% dari target, dengan komposisi wisnus 125% dari target dan untuk wisman mencapai 80% dari target. Tidak tercapainya target pengunjung wisman dalam tahun 2015 disebabkan karena penurunan wisatawan Eropa terutama wisatawan Belanda, Perancis, Jerman, Inggeris, Belgia yang berkunjung ke Yogyakarta yang diindikasikan terjadinya pengalihan kunjungan ke destinasi lain di luar Yogyakarta dan berkurangnya jumlah penerbangan menuju Yogyakarta dari Bali sebagai akibat terjadinya bencana alam di Jawa Timur. Capaian pengunjung wisnus ke candi Prambanan tahun 2015 sebesar 25 % diatas target RKAP, hal ini disebabkan karena candi Prambanan masih menjadi daya tarik sebagai destinasi wisata di Yogyakarta khususnya wisatawan pelajar dan keluarga dan adanya akses menuju candi Prambanan yang lebih mudah dan dekat dari Yogyakarta sehingga wisatawan mempuyai waktu lebih panjang untuk bisa mengunjungi destinasi lain di sekitar Yogyakarta.


PERBANDINGAN KUANTITATIF PENGUNJUNG TAMAN RATU BOKO TAHUN 2015 URAIAN 1 I. WISNUS - UMUM - PELAJAR - ANAK - PAKET JUMLAH I A. WISMAN - UMUM - ASITA - PELAJAR - ANAK - PAKET JUMLAH II JUMLAH TOTAL

REAL 2014 3

REAL 2015 4

90.800 11.500 7.300 109.350 218.950

75.436 9.957 4.830 96.544 186.767

112.157 9.658 7.920 110.143 239.878

124 84 108 101 110

149 97 164 114 128

1.950 670 780

1.675 627 661

1.296 1.357 857

66 203 110

77 216 130

7.550 10.950 229.900

5.776 8.739 195.506

6.374 9.884 249.762

84 90 109

110 113 128

RKAP 2015 2


Pengunjung Ratu Boko selama tahun 2015 mencapai 109% dari target, dengan komposisi wisnus 110% dari target dan wisman mencapai 90% dari target. Tidak tercapainya target pengunjung wisman tahun 2015 disebabkan karena belum dikenalnya Ratu Boko oleh wisatawan mancanegara sehingga perlu upaya untuk lebih mengenalkan Ratu Boko kepada wisatawan. Destinasi Ratu Boko masih menjadi optional tour oleh travel agent sehingga Ratu Boko belum menjadi pilihan utama destinasi candi yang dikunjungi. PERBANDINGAN KUANTITATIF PENONTON PENTAS SENDRATARI RAMAYANA TAHUN 2015 URAIAN

RKAP 2015

1

2

RAMAYANA PANGGUNG TRIMURTI JUMLAH

REAL 2014 3

REAL 2015 4


78.700 37.573

93.499 28.701

83.077 37.801

106 101

89 132

116.273

122.200

120.878

104

99

Realisasi penonton sendratari Ramayana tahun 2015 sebesar 4% dari di atas target RKAP, hal ini disebabkan karena Yogyakarta sebagai kota budaya masih menjadi minat kunjungan wistawan pelajar termasuk untuk menyaksikan sendratari Ramayana, hal ini dibuktikan dengan pengunjung Ramayana yang didominasi oleh pelajar dan adanya kemudahan 26 Laporan Tahunan Tahun 2015 ( Un Audited )

aksesibilitas dari berbagai kota di Jawa tengah, serta adanya tambahan pentas khusus siang hari bagi pelajar dengan harga yang terjangkau.

PERBANDINGAN KUANTITATIF JUMLAH KAMAR YANG TERJUAL DI HOTEL MANOHARA

TAHUN 2015 URAIAN

RKAP 2015

1

2

KAMAR TERJUAL

REAL 2014 3

REAL 2015 4


10.205

9.706

9.306

91

96

80

76

73

91

96

% TK. HUNIAN

Realisasi jumlah kamar yang terjual dalam tahun 2015 hanya mencapai 91% dari target dengan tingkat hunian 73%, hal ini disebabkan oleh : a. Mulai bermunculan hotel-hotel kompetitor di kawasan Borobudur yang menawarkan berbagai atraksi dan kemasan wisata yang lebih bervariasi. Hal ini menyebabkan wisatawan mendapatkan lebih banyak pilhan untuk menginap di kawasan Borobudur. b. Strategi penjualan yang masih berdiri sendiri belum dikemas dalam suatu paket wisata yang terintegrasikan dengan berbagai fasilitas tambahan sehingga menjadi lebih menarik dan menambah lenght of stay wisatawan. c. Terbatasnya jumlah kamar yang tersedia sehingga kesulitan pada saat menerima group dalam jumlah besar terutama pada saat peak season.

PERBANDINGAN KUANTITATIF FREKWENSI PEMAKAIAN TRANSPORTASI TAHUN 2015 URAIAN

RKAP 2015

1

2

FREKWENSI % PEMAKAIAN

2200 55

REAL 2014 3 1771 44

REAL 2015 4 1.709

PERBANDINGAN % 4/2 4/3 78 96

43

Realisasi frekuensi pemakaian transportasi dalam tahun 2015 hanya mencapai 78% dari target dengan prosentase pemakaian 43% hal ini disebabkan oleh banyaknya kompetitor armada bus yang menawarkan berbagai kemudahan dan benefit bagi pelanggan. Kurangnya flexibilitas dalam memenuhi keinginan konsumen yang berdampak pengalihan pilihan kepada perusahaan lain.


3.2. BIDANG ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA. 3.2.1. Struktur Organisasi Struktur Organisasi tahun 2015 adalah sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor : SK.20/DIREKSI/2014 tanggal 12 Agustus 2014 tentang Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan Susunan Jabatan di Lingkungan PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko (Persero), sebagaimana diubah dengan SK.30/DIREKSI/2014 tanggal 30 Desember 2014. Dalam struktur organisasi tersebut jenjang jabatan terbagi dalam 3 (tiga) tingkat jabatan struktural dibawah Direksi, jabatan fungsional umum maupun jabatan fungsional tertentu dalam rentang grade jabatan 1 sampai dengan 17. Bagan organisasi tersebut (dalam lampiran G) 3.2.2. Sumber Daya Manusia 3.2.2.1. Remunerasi dan Penilaian Kinerja Perusahaan menerapkan system remunerasi berbasis merit system dalam pemberian kompensasi kepada pegawai yang sudah dimulai sejak bulan Oktober 2014 yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi Nomor : SK. 19/DIREKSI/2014 tanggal 12 Agustus 2014 tentang Remunerasi Pegawai Organik. Selanjutnya ada reviu atas Surat Keputusan Direksi tersebut dengan ditetapkannya Surat Keputusan Direksi Nomor : SK. 09/DIREKSI/2015 tanggal 31 Maret 2015. Seiring dengan perkembangan Perusahaan dilakukan penyempurnaan terhadap Surat Keputusan Direksi Nomor : SK. 19/DIREKSI/2014 dan Nomor: SK. 09/DIREKSI/2015 dengan Penetapan Surat Keputusan Direksi Nomor: SK. 13/DIREKSI/2015 tanggal 12 Mei 2015 yang selanjutnya direview dengan Surat Keputusan Direksi Nomor: SK. 21/DIREKSI/2015 tanggal 29 Juli 2015. Untuk penilaian awal kinerja pegawai sebagai dasar acuan pemberian tunjangan kinerja telah diatur dengan Surat Keputusan Direksi Nomor : SK. 24/DIREKSI/2014 tanggal 17 Oktober 2014 dan direviu dengan Surat Keputusan Direksi Nomor : SK. 14/DIREKSI/2015 tanggal 18 Mei 2015 tentang Penetapan Kembali Penilaian Awal Kinerja Pegawai. Disamping itu telah dilaksanakan penyusunan KPI individu pada pejabat struktural perusahaan dan telah dilakukan penyesuaian gaji pokok pegawai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor: SK. 29/KP. 308/DIR2015 tanggal 18 Mei 2015. 3.2.2.2 Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Sejak tahun 2014 untuk memberikan jaminan kesehatan pegawai, perusahaan telah mengikutsertakan pegawai organik (tetap), Direksi dan Dewan Komisaris pada kepesertaan JKN pada BPJS Kesehatan. Disamping itu untuk Direksi, Dewan Komisaris serta pejabat perusahaan sampai grade 7 masih diikutkan pada asuransi kesehatan PT Inhealth dengan program COB (Coordination of Benefit) dengan BPJS Kesehatan. 28 Laporan Tahunan Tahun 2015 ( Un Audited )

Untuk kepesertaan pada BPJS Ketenagakerjaan selain program yang telah diikuti yaitu JK, JKK dan JHT pada pegawai juga telah diikutsertakan pada program baru yaitu Program Jaminan Pensiun. Terkait pemenuhan normatif kewajiban paska kerja/pemberian pesangon perusahaan, telah dilakukan melalui melanjutkan keikutsertaan pegawai organik dalam program Jaminan Hari Tua. Pada akhir tahun 2014 bekerjasama dengan PT Asuransi Jiwasraya dalam pengelolaan JHT (Pensiun). Untuk kewajiban paska kerja bagi Tenaga Harian yang dikelola Koperasi Karyawan Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko, telah dilaksanakan pada bulan Desember 2015 bekerjasama dengan PT Asuransi Jiwasraya dalam bentuk pengelolaan program kesejahteraan Hari Tua/Pesangon. 3.2.2.3 Analisis Kebutuhan Pegawai Jumlah pegawai organik akhir tahun 2015 sebanyak 306 orang atau berkurang sebanyak 20 orang karena pensiun dan pensiun dini. Berkenaan dengan hal tersebut sesuai kebutuhan Perusahaan dan untuk memenuhi fungsi orgaisassi secara efektif diperlukan tambahan sebanyak 20 orang pada tahun 2015, yang pelaksanaan pengadaannya diharapkan dapat direalisasikan pada Tahun 2016. Tambahan SDM dimaksud terdiri atas S1 sebanyak 2 orang dan D3 sebanyak 18 orang.

3.2.2.4 Jumlah dan Komposisi Pegawai Dalam Tahun 2015 Jumlah dan komposisi pegawai tahun 2015 menurut pendidikan, satuan kerja, jenis kelamin usia sebagai berikut :

PENDIDIKAN 350 300 250 200 150 100 50 0

306

9

89

136 10

55

7

PENDIDIKAN


JUMLAH DAN KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN SATUAN KERJA

SATUAN KERJA 350 300 250 200 150 100 50 0

306

93

72

68

23

18

17

8

4

3

SATUAN KERJA

JUMLAH DAN KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN JENIS KELAMIN


JUMLAH DAN KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN USIA

3.2.2.5.

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Tahun 2015. Dalam tahun 2015, pendidikan dan pelatihan yang diselengarakan atau diikuti oleh pegawai adalah sebagai berikut: a. Komunikasi & Psikologi Audit yang diselenggarakan oleh PPA & AK Cipanas; b. Audit Pengadaan Barang & Jasa yang diselenggarakan oleh PPA & AK Cipanas; c. Diklat khusus Ka. SPI yang diselenggarakan oleh PPAK Cipanas; d. Audit Internal Tingkat Dasar II yang diselenggarakan oleh YPIA; e. Ahli K3 Umum yang diselenggarakan oleh safety training specialist; f. Dasar-dasar Amdal yang diselenggarakan oleh PSLH UGM; g. Keprotokolan yang diselenggarakan oleh Koperasi BUMN; h. Diklat Three Line of Defence yang diselenggarakan SDM bekerjasama dengan Audit; i. Pelatihan SIG yang diselenggarakan oleh Smile Group; j. Workshop penyusunan kerangka kerja sistem monitoring warisan budaya dunia yang diselenggarakan oleh Kementrian P & K Dirjen Kebudayaan; k. Seminar PR tanpa batas forum yang diselenggarakan oleh FH BUMN; l. Fenomena Gugatan Hukum Kepemilikan Aset BUMN yang diselenggarakan oleh Sinergi BUMN; m. Seminar Mukernas FKSPI yang diselenggarakan FKSPI; n. Audit Intern Tingkat Lanjutan I yang diselenggarakan oleh YPIA Jakarta; o. Sertifikasi uji kompetensi Humas yang diselenggarakan oleh FH BUMN; p. Pengelolaan tugas –tugas Audit yang diselenggarakan oleh PPA & AK; 31


q. Workshop KPI & Penyusunan Standart Kompetensi Tahun 2015 yang diselenggarakan oleh mahasiswa magang dari UGM; r. Workshop dan Seminar MICE yang diselengarakan oleh Pesona Indonesia; 3.2.2.6. Peningkatan Kompetensi a. Workshop Penulisan Business Plan yang diselenggarakan oleh WK Consulting; b. Kuliah Umum (ASEAN) yang diselenggarakan oleh Pasca Sarjana S2 Manajemen UTY; c. Seminar Nasional ULP yang diselenggarakan oleh IAPI Dewan Pengurus Pusat; d. Pelatihan KPKU yang diselenggarakan oleh Forun Ekselen BUMN; e. Akuntansi Keuangan Asset (PSAK 16) yang diselenggarakan oleh IAI; f. Laporan Keuangan (PSAK 1-4) yang diselenggarakan oleh IAI; g. Bimbingan sertifikasi Emergency (P3K) yang diselenggarakan pengurus KORPRI Kementrian Tenaga Kerja Republik Indonesia; h. Seminar Nasional Internal Auditor yang diselenggarakan oleh YPIA; i. Workshop pelaksanaan sistem monitoring Warisan Budaya Dunia yang diselenggarakan oleh Kementrian Pendidikan & Kebudayaan; j. Workshop GCG BUMN yang diselenggarakan oleh FKSPI; k. Diklat Internal Auditor/Manajemen Resiko yang diselenggarakan oleh PPA & K; l. Seminar & Pengukuhan PIA yang diselenggarakan oleh PPA&K; m. Workshop laporan keuangan & sukses Audit PKBL-CSR yang diselenggarakan oleh BUMN Indonesia; n. Workshop Data Analytics yang diselenggarakan oleh ACFE; o. Pelatihan & Sertifikasi Perhotelan yang diselenggarakan oleh LSP SPB; p. Workshop Jurnalistik uang diselenggarakan oleh UKDW; q. Pelatihan Strategi Rekruitment yang diselenggarakan oleh Kemilau Cahaya Konsultan. r. Seminar AAI yang diselenggarakan oleh PPA & K. s. Workshop on Audit Forensic yang diselenggarakan oleh UII. t. Workshop aspek akuntansi & perpajakan revaluasi yang diselenggarakan oleh Indonesia Infinity; u. Pelatihan GCG dan Corporate Performance yang diselenggarakan oleh PT Dinamika Pasific Solusindo; 3.2.2.7. Coaching kepada pegawai di Perusahaan ( In House ) a. In House Training Akuntansi Perusahaan dengan penyelenggara SDM bekerjasama dengan Cendekia Consultans.


b. Driver Skill Development dengan penyelenggara SDM bekerjasama dengan UVI Consultans. c. Prima “Operasional” dengan penyelenggara SDM bekerjasama dengan Citra Consultans. d. Bussiness Negotiation Skill dengan penyelenggara SDM bekerjasama dengan Cendekia Consultans. e. Kehumasan dan Pengelolaan Portal dengan narasumber dari Dewan Komisaris. f. Pencegahan & pemadaman kebakaran dengan narasumber dari Safety Training Cestifikasi. g. Transfer knowledge dengan narasumber dari pejabat internal perusahaan. h. Pelatihan PHP Programing dengan narasumber dari Bugs Training Center Yogya. i. Pelatihan Proses Bisnis dengan nara sumber bapak Agus Wahyudi j. Pelatihan driver dengan narasumber dari Cendekia Consultans. 3.3

Kegiatan Satuan Pengawasan Intern (SPI) 3.3.1. Pelaksanaan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) 2015: a. Pemeriksaan Pengelolaan IT pada tanggal 13 Januari 2015; b. Pemeriksaan Pengelolaan Kantor Perwakilan Jakarta pada tanggal 27 Februari 2015; c. Pemeriksaan Pengelolaan Rumah Tangga & Kesekretariatan serta Pemeliharaan Gedung pada tanggal 13 Maret 2015; d. Pemeriksaan Pengelolaan Biaya Eksploitasi Perusahaan pada tanggal 13 Maret 2015; e. Pemeriksaan Pengelolaan PKBL, CSR & Kerjasama Masyarakat pada tanggal 6 Mei 2015; f. Pemeriksaan pengelolaan pendapatan dan piutang (Tiket & Voucher) pada tanggal 12 Juni 2015; g. Pemeriksaan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada tanggal 11 September 2015; h. Pemeriksaan pengelolaan barang, Kontruksi dah jasa pada tanggal 11 Nopember 2015; 3.3.2. Melaksanakan Pemeriksaan NonPKPT a. Review SOP Pemeriksaan pada bulan Januari-Februari 2015 b. Review SOP Perusahaan pada bulan Januari-Februari 2015 c. Review Manajemen SDM pada bulan Juni-Juli 2015 d. Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Online Ticketing pada bulan JanuariDesember 2015 e. Monitoring dan Evaluasi IT & Portal BUMN pada bulan Januari-Desember 2015. f. Pendampingan SOP Keuangan pada bulan Januari 2015 g. Pendampingan SOP Perencanaan Anggaran dan monitoring pada bulan Januari-Desember 2015 33


h. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Resiko pada bulan Januari-Desember 2015 i. Monitoring & Evaluasi Pengelolaan Pengendalian Internal pada bulan Januari-Desember 2015 j. Monitoring dan Evaluasi GCG bulan Januari-Desember 2015 k. Monitoring dan Evaluasi LHKPN bulan Januari-Desember 2015 l. Monitoring dan Evaluasi KPI bulan Januari-Desember 2015 m. Monitoring dan Evaluasi K3 bulan Januari-Desember 2015 3.3.3. Pemeriksaan Khusus (RISKUS). a. Melaksanakan Pemeriksaan Khusus (RISKUS) “Penyimpangan Tiket Masuk di Unit Prambanan” pada bula Juli 2015; b. Melaksanakan Pemeriksaan Khusus (RISKUS) “Penyalahgunaan Wewenang oleh Saudara Putra Dirgantara” pada bulan Agustus 2015; 3.3.4. Kegiatan Lain-Lain a. Counterpart Tim Good Corporate Governance untuk Evaluasi Pelaksanaan Good Corporate Governance tahun 2014 b. Counterpart KAP “Chaeroni & Rekan” dalam pemeriksaan Laporan Manajemen Tahun Buku 2014 c. Counterpart Penyusunan KPI Individu d. Counterpart Tim KPKU tahun 2014 e. Pendampingan Pembangunan kembali area SKMB f. Secara rutin dan berkala melaksanakan Cash Count di loket tiket wisatawan nusantara (Wisnus) dan Wisatawan mancanegara (Wisman Candi Borobudur, Candi Prambanan dan Candi Ratu Boko) 3.3. KEGIATAN SEKRETARIAT PERUSAHAAN 3.4.1. LAPORAN TUGAS SEKRETARIS PERUSAHAAN TAHUN 2015 a. Melaksanakan kegiatan kesekretariatan Perusahaan, hukum dan advokasi, serta administrasi pimpinan Perusahaan; b. Melaksanakan kegiatan hubungan kemasyarakatan dan kemitraan perusahaan; c. Mengkoordinasikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG; d. Memberikan masukan dari aspek hukum kepada Direksi, berkaitan dengan operasionalisasi dan pengembangan usaha perusahaan; e. Menyusun rencana/konsep sistem hukum dan advokasi, sistem administrasi pimpinan dan sistem kehumasan perusahaan; f. Mengkoordinasikan pengurusan izin-izin usaha perusahaan; g. Menyelenggarakan data base dan penyimpanan dokumen perusahaan; h. Membangun jaringan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak pemangku kepentingan; i. Mengupayakan kelancaran pelaksanaan agenda Direksi; 34 Laporan Tahunan Tahun 2015 ( Un Audited )

j. Mengkomunikasikan kebijakan perusahaan dan atau pemerintah kepada pihak internal dan eksternal; k. Mengkoordinasikan laporan perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku; l. Mengkoordinasikan bahan-bahan laporan untuk rapat Direksi; m. Melaksanakan kegiatan penatausahaan serta menyimpan dokumen terkait kesekretariatan perusahaan, risalah rapat direksi, risalah rapat dekom, risalah RUPS; n. Menyiapkan laporan kegiatan Sekretaris Perusahaan secara benar dan tepat waktu; o. Atas persetujuan Direksi mewakili perusahaan dalam rangka menyelesaikan perselisihan hukum dengan pihak lain di dalam maupun di luar pengadilan; p. Memberi informasi yang dibutuhkan Direksi, Dekom dan pemegang saham; q. Mengatur program pengenalan Direksi dan komisaris yang baru diangkat (kalau ada Pergantian); r. Melakukan pemutakhiran data informasi perusahaan kepada stake holder sesuai batas waktu yang ditentukan; s. Mengkoordinir penyampaikan laporan dan informasi tepat waktu; t. Membuat jadual, tahapan dan agenda rapat, undangan rapat Direksi, rapat koordinasi Direksi dengan Komisaris dan RUPS; u. Menghadiri rapat Direksi, rapat koordinasi Direksi dengan Komisaris, RUPS dan membuat Berita Acara Rapat/ Risalah Rapat Direksi, serta Proses pengesahannya; v. Melaporkan realisasi program kerja kepada Direktur Utama; Untuk mendukung kegiatan tersebut dibantu oleh beberapa Divisi sebagai berikut : 3.4.2.

Divisi Tata Usaha a. Mengkoordinasi penerimaan surat masuk dan keluar termasuk pendistribusian serta monitoring tata naskah b. Mengkoordinasi pembuatan notulen Rapat Perusahaan dan rapat Direksi c. Mengkoordinasi Tata naskah Perusahaan d. Mengkoordinasi kesekretariatan e. Mengkoordinasi penyampaian LHKPN pegawai perusahaan kepada KPK dan mengkomonikasikan surat menyurat ke dan dari KPK f. Penginventarisasian permasalahan berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan program kerja ketatausahaan serta bahan tindak lanjut penyelesaiannya.

3.4.3.

Divisi Humas dan Protokol a. Mengkoordinasi kegiatan kehumasan, mengadakan jumpa press, press release, membuat bahan press release, mengikuti Forum BUMN. b. Menjalin kerjasama dengan akademi dalam rangka penelitian mahasiswa, praktek kerja lapangan , benchmark, MoU untuk kerjasama dengan perusahaan. c. Mengkoordinasi pelayanan tamu-tamu perusahaan. 35


d. e. f. g.

Menerbitkan bulletin warta TWC. Mengkoordinasi penyelenggaraan kegiatan Intern Perusahaan. Menyawab surat permintaan Dispensasi. Membangun citra perusahaan dengan menjalin hubungan baik dengan wartawan cetak maupun elektronik.

h. Mengkoordinasi pengisian portal BUMN. 3.4.4. Divisi Rumah Tangga a. Mengkoordinasi pelayanan tamu perusahaan b. Mengkoordinasi pelayanan persiapan Rapat Perusahaan baik internal maupun eksternal. c. d. e. f.

Mengkoordinasi kebersihan dan pemeliharaan Taman Kantor Perusahaan Mengkoordinasi pelayanan listrik, telepon dan air Mengatur pemanfaatan ruang kantor dan kebersihaannya Melaksanakan perencanaan pengadaan perawatan dan penggunaan sarana prasarana secara efisien dan optimal. g. Mengatur pengalokasian ruang kantor dan ruang rapat h. Melaksanakan pengadministrasian pengadaan dan kerumahtanggaan 3.4.5. Divisi Hukum dan Tanah a. Membuat surat-surat Keputusan Direksi b. Membuat Surat Perjanjian Kerjasama dengan Mitra Kerja Perusahaan c. Mereviu kebijakan perusahaan untuk dilakukan updating dan atau ratifikasi dengan peraturan yang berlaku seperti Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa, GCG, Peraturan ketenagakerjaan. d. Mereviu kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang undangan e. Mengidentifikasi dan inventarisasi Tanah Perusahaan. f. Mengkoordinasi dengan Notaris dalam pengurusan sertifikat tanah g. Asistensi konsultasi masalah hukum bagi pegawai perusahaan, pejabat perusahaan maupun Direksi. h. Mengurus proses perijinan kegiatan usaha perusahaan 3.4.6. Kepala Perwakilan Jakarta a. Mengajukan anggaran untuk operasional Perwakilan Jakarta, mengontrol realisasi, melakukan verifikasi dan pembuatan laporan. b. Menangani pembuatan surat-surat dan monitoring kegiatan administrasi, pencatatan dan distribusi surat masuk dan keluar. c. Melakukan koordinasi kerja dengan staf, membina, melatih dan memberikan umpan balik pada bawahan d. Mengkoordinasi agenda rapat Direksi di Jakarta beserta seluruh keperluan akomodasi


3.5.

KEGIATAN PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 3.5.1. Kegiatan Divisi Penelitian dan Pengembangan. a. Pembuatan Perencanaan Revitalisasi Museum Prambanan yang meliputi: Rehap bangunan, konten dan Renovasi ruang pameran dan Audio Visual; b. Penggantian konten audio visual Borobudur dan Manohara; c. Penyusunan strategi pencapaian target kunjungan wisman ke Borobudur; d. Survei kepuasan pengunjung; e. Analisa kerjasama pengelolaan parkir Prambanan; f. Pembuatan DED Revitalisasi Open Air Ramayana theater; g. Pengawasan Translate Master Plan; h. Survei Perpustakaan untuk pengembangan perpustakaan Perusahaan; i. Bench mark pengelolaan ke Musium Sangiran; j. Analisa Revitalisasi IC Prambanan; k. Pendirian Radio Streaming Prambanan; l. Survey Employee Engagement; m. Perencanaan penataan kawasan bukit Dagi; n. Merintis paket wisata Prambanan – Plaosan – Sojiwan; 3.5.2. Kegiatan Divisi Lansekap 1.

2.

3.

4.

5. 6.

Koordinasi pelaksanaan pekerjaan di Unit Ratu Boko : a. Pengembangan nursery. b. Pelaksanaan signage zona I c. Perencanaan parkir Perencanaan lansekap di Unit Borobudur: a. Pelaksanaan revitalisasi concourse. b. Perencanaan lansekap penanaman buffer bambu Perencanaan lansekap di Unit Manohara: a. Lansekap sekitar patungkerbau & monumen gerobak sapi b. Lansekap area Manohara Hotel c. Rest area/view sawah di selatan lobby. Proses pelaksanaan pekerjaan di Unit Prambanan : a. Pengembangan nursery. b. Pembuatan tempat pengelolaan sampah. c. Perencanaan penataan kindergarten. d. Perencanaan lansekap penanaman buffer bambu Proses pelaksanaan pekerjaan di Unit Teater & Pentas : a. Pelaksanaan lansekap Resto Rama Shinta Proses pelaksanaan pekerjaan di Kantor Pusat a. Pelaksanaan lansekap di Kantor Puslitbang. b. Perencanaan penyusunan master plan lansekap.

3.5.3. Kegiatan Divisi Laporan dan Data a. b. c. d.

Evaluasi bulanan Pengguna Jasa Taman dan Non taman. Penyusunan Anual Report Tahun 2014 Pembuatan Laporan Manajemen Triwulanan dan Semesteran Tahun 2015 Mengidentifikasi, merencanakan menejemen risiko. 37


3.5.4. Kegiatan Divisi Informasi & Teknologi a. Penyempurnaan bisnis proses sistem e-ticketing di Unit Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko dengan fokus keamanan, validasi dan penyajian laporan antara Card Center Operator (CCO), Point of Sales (POS) dan gate. b. Perencanaan implementasi radio streaming Taman Wisata Candi c. Mempersiapkan kebutuhan implementasi akuntansi online dari Divisi Keuangan d. Mempersiapkan bisnis proses system seat management di Unit Teater Pentas e. Mempersiapkan bisnis proses system online reservation di Manohara Centre of Borobudur Study f. Pembuatan master plan teknologi informasi. 3.6. Pemberdayaan Masyarakat 3.6.1. Pementasan Kesenian Tradisional a. Borobudur Di TWC Borobudur telah menambah pementasan kesenian tradisional masyarakat Borobudur pada hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional dengan frekuensi penambahan group menjadi tiga grup sehari. b. Hotel Manohara Di hotel Manohara telah diadakan pentas kesenian tarian tradisional seminggu dua kali, setiap pentas dua group tari yang dilaksanakan bersamaan dengan makan malam. c. Prambanan Di unit Prambanan telah menambah pementasan kesenian tradisional masyarakat Prambanan pada hari Sabtu, Minggu dan hari libur Nasional dengan frekuensi penambahan group menjadi tiga group sehari. Memberikan kesempatan latihan menari dan karawitan untuk masyarakat lokal bertempat di pendopo Museum Prambanan. d. Teater & Pentas Memberikan kesempatan latihan menari kepada anak-anak di sekitar Prambanan bertempat di Gedung Trimurti Unit Teater Pentas setiap hari Senin dengan fasilitas instruktur tari dari Teater Pentas dan dipentaskan di Panggung Trimurti sebagai regenerasi seniman seniwati di Unit Teater Pentas di masa yang akan datang. e. Memberikan pelayanan parkir di area parkir taman Untuk parkir sepeda motor telah dikelola oleh masyarakat sekitar Borobudur dan pada hari ramai parkir bus dan sedan parkir diluar taman yang dikelola oleh masyarakat sekitar Borobudur. f. Pengelolaan Angkutan taman Memberi kesempatan kepada masyarakat/BUMDes dalam kerjasama pengelolaan angkutan taman di Borobudur. g. Pengelolaan Toilet di area parkir Borobudur 38 Laporan Tahunan Tahun 2015 ( Un Audited )

Memberi kesempatan kepada masyarakat/BUMDes, Koperasi Gunadharma dan KOPARI dalam kerjasama pengelolaan toilet diarea parkir Borobudur. h. Produksi Sarung Dalam memproduksi sarung yang dipakai pengunjung candi Borobudur, Perusahaan telah melibatkan masyarakat sekitar dengan membeli hasil karya masyarakat pembatik sekitar Borobudur. i. Petugas Cleaning Service Memberi kesempatan kepada masyarakat/BUMDes dalam kerjasama pengelolaan cleaning service bangunan kantor dan main gate di Borobudur.

3.7. Kebijakan Keuangan dan Akuntansi 2.7.1. Keuangan Pengelolaan pendapatan Perusahaan terdiri dari tiket masuk taman, pengelolaan panggung Ramayana dan gedung kesenian Trimurti, Pengelolaan Hotel Manohara, Transportasi Wisata dan Aneka Usaha serta pendapatan lain-lain dari bunga deposito. Pengeluaran beban Perusahaan terdiri dari beban pokok penjualan, beban pemasaran,dan beban administrasi dan umum. 2.7.2. Akuntansi a.

Dasar pencatatan akuntansi Akuntansi menggunakan harga historis dalam mencatat transaksi.

b. c.

Pendapatan dan beban dicatat atas dasar waktu terjadi transaksi (accrual basis). Persediaan dinilai dengan metode lower of cost or market (LOCOM)

d.

Aset tetap dicatat berdasarkan nilai perolehannya.

e.

Penyusutan aset tetap dilakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yaitu sebagai berikut : Penyusutan aset tetap dihitung dengan metode saldo menurun ganda (Double Declining Balance Method) untuk inventaris dan kendaraan dengan persentase dan penggolongan sebagai berikut : a. Inventaris 25% per tahun dihitung dari nilai buku b. Kendaraan 50% per tahun dihitung dari nilai buku. Sedangkan untuk bangunan menggunakan metode garis lurus sebagai berikut :  Bangunan 5% per tahun dihitung dari nilai perolehan  Bangunan paket B adalah sebesar 2% dari nilai perolehan (sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-1521/MK.013/1991 tanggal 24 Desember 1991) 39


f.

Pencadangan kerugian Piutang Dagang. Pencadangan kerugian piutang dilakukan dengan cara menghitung present value dari kerugian waktu pembayaran piutang.

g.

Kebijakan Akuntansi Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan diakui dengan menggunakan metode hutang pajak. Sedangkan PSAK 46, yang akan menampakkan Pajak Tangguhan tidak diterapkan oleh Perusahaan, karena penyusutan aset tetap sepenuhnya mengikuti ketentuan perpajakan.

h.

Persediaan Persediaan Barang Dagangan dan obat-obatan di nilai berdasarkan harga pembelian (nilai historis). Sedangkan untuk Persediaan Karcis Tanda Masuk ke Taman Wisata dinilai berdasarkan Biaya Cetaknya. Untuk pemakaian/pengeluaran menggunakan metode First In First Out (FIFO). Terhadap karcis yang nilai nominal cetakan sebagai tanda masuk sudah tidak berlaku dan tidak mungkin dapat digunakan lagi, antara lain karena adanya kenaikan harga tanda masuk, diklasifikasikan sebagai Aset Lainlain dan penghapusannya berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris.

3.8. Divisi Anggaran a. Menyusun anggaran tahunan perusahaan tahun 2016. b. Monitoring Anggaran dari masing-masing satuan kerja. c. Membuat surat persetujuan anggaran investasi. d. Membuat surat persetujuan dana pelestarian. e. Evaluasi pelaksanaan kegiatan investasi. 3.9. Divisi Umum a. Menyelenggarakan pengadaan barang dan jasa. b. Pemeliharaan sarana dan prasarana. c. Mengelola aset perusahaan. d. Penyusunan Perencanaan bangunan bekerjasama dengan Unit-unit. e. Melaksanakan pekerjaan swakelola. f. Pengaturan pemakaian kendaraan dinas Perusahaan.


3.10. Investasi Perbandingan Anggaran & Realisasi Investasi tahun 2015 disajikan di tabel berikut : PERBANDINGAN KUANTITATIF ANGGARAN DAN REALISASI INVESTASI 2015 URAIAN 1 A. KANTOR PUSAT DAN UNIT 1. Kantor Pusat & Perwkl a. Kendaraan b. Inventaris c. Konstruksi d. Pengembangan e. Tanah f. Penyertaan Bhiva Jml. 1 2. Unit Borobudur a. Kendaraan b. Inventaris c. Konstruksi d. Pengembangan e. Tanah Jml. 2 3. Hotel Manohara a. Kendaraan b. Inventaris c. Konstruksi d. Pengembangan e. Tanah Jml. 3 4. Unit Prambanan a. Kendaraan b. Inventaris c. Konstruksi d. Pengembangan e. Tanah Jml. 4 5. Unit Teater & Pentas a. Kendaraan b. Inventaris c. Konstruksi d. Pengembangan e. Tanah Jml. 5 6. Unit Ratu Boko a. Kendaraan b. Inventaris c. Konstruksi d. Pengembangan e. Tanah Jml. 6 7. Usaha Jasa Transportasi a. Kendaraan b. Inventaris c. Konstruksi d. Pengembangan e. Tanah Jml. 7 Jumlah komulatif a. Kendaraan b. Inventaris c. Konstruksi *) d. Pengembangan e. Tanah f. Penyertaan Bhiva Total Komulatif

REALISASI

RKAP

REALISASI

TH 2014 2

TH 2015 3

TH 2015

PROGRESS CAPAIAN RKAP 2015 REAL 2014

5= ( 4:2 )

6=(4:3)

2.689.200.000 413.430.000 1.501.500.000 4.604.130.000

2.040.000.000 1.675.700.000 5.485.000.000 3.700.000.000 12.000.000.000 1.000.000.000 25.900.700.000

4.684.782.510

826.335.000 1.034.060.000 7.288.135.000 9.148.530.000

50.000.000 372.300.000 13.043.800.000 13.466.100.000

49.805.000 345.212.450 7.226.085.000 7.621.102.450

443.057.000 495.765.000 938.822.000

200.000.000 1.006.500.000 1.215.000.000 2.421.500.000

200.000.000 597.220.403 430.004.680 1.227.225.083

534.850.000 688.320.000 3.060.364.000 2.255.313.000 6.538.847.000

43.000.000 150.000.000 6.875.000.000 2.000.000.000 9.068.000.000

23.310.000 319.454.500 6.388.203.725 13.085.024.513 6.730.968.225

168.500.000 750.600.000 3.256.711.000 4.175.811.000

1.230.000.000 1.265.500.000 4.672.000.000 7.167.500.000

23.310.000 759.238.800 2.059.376.256 2.841.925.056

124.851.000 2.347.727.000 2.472.578.000

368.500.000 4.942.500.000 5.311.000.000

140.335.225 3.035.813.040 3.176.148.265

2.202.215.000 55.640.000 2.257.855.000

1.525.000.000 290.000.000 1.815.000.000

377.660.000 10.000.000 387.660.000

6.421.100.000 3.509.958.000 16.448.702.000 2.255.313.000 1.501.500.000 30.136.573.000

5.088.000.000 5.128.500.000 36.233.300.000 5.700.000.000 12.000.000.000 1.000.000.000 65.149.800.000

2.505.642.360 2.725.943.778 21.438.225.451 1.374.162.000 13.085.024.513 41.128.998.102

7=(4:3)

1.831.557.360

90

68

554.482.400 2.298.742.750

33 42

134 -

-

-

-

18

102

100 93

6 33

55 -

99 -

57

83

100

-

59 35

135 87

-

-

51

131

54

4

213

46

93

209

-

-

74

103

2

14

60

101

44

63

40

68

-

-

38

112

61

129

60

128

25

17

3

18

-

-

21

17

49

39

53

78

59

130

24

61

109 -

871 -

63

136

Sampai dengan tahun 2015 progres investasi 63% dari target. *) Pembatalan investasi pembangunan kembali SKMB sebesar Rp.12,5 miliar karena berdasarkan evaluasi sudah sesuai dengan arah penggunaan tata ruang kawasan Borobudur.


3.11. Laporan Keuangan 3.11.1 Laporan Laba Rugi Konsolidasian. PT.TWC. BOROBUDUR, PRAMBANAN & RATU BOKO DAN ENTITAS ANAK LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN TAHUN 2015 (Disajikan dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

CAPAIAN URAIAN

1

REALISASI 2014

REALISASI 2015

ANGGARAN 2015

REAL 2015:

REAL 2015:

REAL 2015:

ANGG 2014

a

b

c

b/a

b/c

(Rp)

(Rp) 3

(Rp) 4

6= (3-2/2)

7=(3-4/4)

2

- Non tiket taman

235.349.567.666,00 224.503.509.204,00 10.846.058.462,00

263.022.121.489,00 182.273.595.517,00 80.748.525.972,00

272.452.599.863,60 201.273.547.000,00 71.179.052.863,60

111,76 81,19 744,50

96,54 90,56 113,44

BEBAN POKOK PENJUALAN Laba Kotor

99.079.953.633,09 136.269.614.032,91

125.633.269.420,58 137.388.852.068,42

132.462.980.570,41 139.989.619.293,19

126,80 100,82

94,84 98,14

7.021.356.104,00 4.493.481.471,00 2.527.874.633,00 79.296.446.094,23 86.317.802.198,23

5.618.434.039,00 4.078.251.980,00 1.540.182.059,00 73.750.894.595,16 79.369.328.634,16

7.546.010.000,00 6.036.808.000,00 1.509.202.000,00 74.690.727.210,00 82.236.737.210,00

80,02 90,76 60,93 93,01 91,95

74,46 67,56 102,05 98,74 96,51

49.951.811.834,68

58.019.523.434,26

57.752.882.083,19

116,15

100,46

PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN Pendapatan Bunga Beban Bunga Pinjaman

5.957.459.459,03

8.052.908.827,19

5.283.288.000,00

135,17

152,42

Jumlah Pendapatan (beban) lain-lain

5.957.459.459,03

8.052.908.827,19

5.283.288.000,00

135,17

152,42

-

-

-

LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN

55.909.271.293,71

66.072.432.261,45

63.036.170.083,19

118,18

104,82

MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN Pajak Kini Pajak Tangguhan JmlManfaat (beban) Pajak Penghasilan

16.577.785.566,87 (3.476.253.304,00) 13.101.532.262,87

16.013.295.996,00

15.759.042.804,47

96,59

101,61

16.013.295.996,00

15.759.042.804,47

122,22

101,61

LABA BERSIH TAHUN BERJALAN

42.807.739.030,84

50.059.136.265,45

47.277.127.278,72

116,94

105,88

42.807.739.030,84

50.059.136.265,45

47.277.127.278,72

116,94

105,88

42.807.739.030,84

50.059.136.265,45

47.277.127.278,72

116,94

105,88

428.077,39

500.591,36

472.771,27

116,94

105,88

PENDAPATAN - Tiket taman

BEBAN USAHA Beban Pemasaran

- Pemasaran Dalam Negeri - Pemasaran Luar Negeri Beban Umum & Administrasi

Laba Usaha

PENDAPATAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN

Laba (Rugi) Kurs Jumlah Pendapatan (beban) Komprehensif lain

Laba Yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Kepentingan Non Pengendali Jumlah Laba Komprehensif Laba per saham dasar


3.11.2 Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian PT. TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR, PRAMBANAN & RATU BOKO (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN PER 31 DESEMBER 2015 (UN AUDITED) DAN 31 DESEMBER 2014 (AUDITED) URAIAN ASET ASET LANCAR Kas dan Setara Kas Investasi Jangka pendek Piutang Usaha (Setelah dikurangi penyisihan piutang ragu ragu)

31 DESEMBER 2015

31 DESEMBER 2014 (AUDITED)

156.224.083.895,41

133.525.257.617,45

770.657.320,00

1.540.182.054,00

Piutang lain-lain Persediaan Pendapatan yang akan diterima Uang muka Pajak dibayar dimuka Aset lancar lainnya Jumlah Aset lancar

236.850.000,00 1.838.467.936,70 353.200.902,00 1.928.242.298,66 849.111.546,35 162.200.613.899,12

239.845.500,00 1.839.977.389,91 99.143.800,00 1.828.813.613,00 427.763.584,42 139.500.983.558,78

ASET TIDAK LANCAR Aset tetap (Setelah dikurangi akumulasi penyusutan)

158.981.364.503,02

134.732.677.759,64

31.311.999.672,00 (6.000.000,00) 114.854.861,68 3.476.253.304,00 43.292.962.967,00 4.400.000.000,00 82.590.070.804,68 241.571.435.307,70 403.772.049.206,82

20.580.101.125,00 3.000.000,00 131.746.862,00 3.476.253.304,00 28.059.739.905,00 52.250.841.196,00 186.983.518.955,64 326.484.502.514,42

1.477.600,00 60.066.613.549,18 1.552.896.544,33 2.711.891.668,00 23.554.707.781,93 87.887.587.143,44

109.605.462,00 30.037.931.819,15 5.638.166.943,61 3.323.619.373,00 19.915.520.397,73 59.024.843.995,49

5.095.801.937,00 43.292.962.967,00 48.388.764.904,00 136.276.352.047,44

13.984.727.220,00 28.059.739.905,00 42.044.467.125,00 101.069.311.120,49

100.000.000.000,00 105.500.000,00

100.000.000.000,00 105.500.000,00

117.331.060.893,93 50.059.136.265,45 167.390.197.159,38

82.501.952.363,09 42.807.739.030,84 125.309.691.393,93

267.495.697.159,38

225.415.191.393,93

267.495.697.159,38 403.772.049.206,82

225.415.191.393,93 326.484.502.514,42

Aset lain-lain: Aset dalam pelaksanaan Beban ditangguhkan Lain-lain Aset Pajak Tangguhan Nilai kini aset Program Aset Kelolaan Paska kerja Jumlah Aset lain-lain Jumlah Aset Tidak lancar JUMLAH ASET LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS LIABILITAS LANCAR Pinjaman Jangka Pendek Utang Usaha Biaya Yang Masih Harus Dibayar Utang Pajak Pendapatan Diterima dimuka Liabilitas Lancar Lainnya Jumlah Liabiltas Lancar LIABILITAS TIDAK LANCAR Kewajiban Pasca Kerja Liabilitas Dana Pensiun Jumlah Liabilitas Tidak Lancar JUMLAH LIABILITAS EKUITAS Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik - Entitas Induk Modal Saham Modal sumbangan Selisih Likuidasi Saldo Laba: - Laba (Rugi) s.d Tahun lalu - Laba (Rugi) Tahun Berjalan Jumlah Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik-Entitas Induk Kepentingan Non Pengendali Jumlah Ekuitas JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS


3.11.3 Laporan Arus Kas Konsolidasian PT TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR, PRAMBANAN & RATU BOKO DAN LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASI (METODE TIDAK LANGSUNG) TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2015 DAN 31 DESEMBER 2014 (AUDITED) NO I

URAIAN ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI 1 Laba/(Rugi) bersih 2 Penyesuaian - Penyusutan 3 Laba Operasi sebelum perubahan dalam aktivitas operasi 4 (Kenaikan)/penurunan dalam aktiva operasi - Piutang dagang - Piutang Asita - Piutang lain - lain - Piutang Penjualan kapling - Cadangan kerugian piutang - Uang muka pajak - Uang muka lain - lain - Persediaan barang dagang - Persediaan karcis dan obat - Biaya di bayar dimuka - Pendapatan yang akan diterima - Premi Ass dibayar dimuka - Aset pajak tangguhan - Nilai Kini Aset Program - Aset Kelolaan pasca kerja Sub. Jumlah perubahan dalam aktiva operasi 5 Kenaikan/(Penurunan) dalam pasiva operasi - Hutang pajak - Hutang dagang - Hutang lain-lain - Biaya yang masih harus dibayar - Pendapatan diterima dimuka - Cadangan Pelestarian Candi - Cadangan Jasa Produksi - Cadangan Purna tugas pegawai - Kewajiban pasca kerja - Cadangan PKBL - Cadangan Kompensasi Pajak - Liabilitas Dana Pensiun Sub. Jumlah perubahan dalam passiva operasi Arus kas bersih dari aktivitas operasi

II

(PENAMBAHAN)/PENGURANGAN ARUS KAS - Aktiva Tanah - Aktiva Landscape - Aktiva tetap bangunan - Aktiva tetap kendaraan - Aktiva tetap inventaris - Konstruksi dalam penyelesaian - Jaminan listrik & kantor jakarta - Akum. Amortisasi - Biaya ditangguhkan - Aset lain-lain Arus Kas dari aktivitas investasi

III

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN - Pembayaran Deviden - Pembayaran PKBL - Pembayaran SKPKB PPH 25 Badan thn 2013 Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan

IV

KENAIKAN/(PENURUNAN) BERSIH KAS & SETARA KAS - Kas dan setara kas pada awal periode - Kas dan setara kas pada akhir periode

TAHUN 2015 ( Rp)

TAHUN 2014 ( Rp)

50.059.136.265

42.807.739.031

11.732.943.608

10.404.047.755

61.792.079.873

53.211.786.786

769.524.734 2.995.500 (99.428.686) 42.056.776 (40.547.323) (421.347.962) (254.057.102) (15.233.223.062) (4.400.000.000) (19.634.027.125) (4.085.270.399) (108.127.862) 8.393.404.931 30.028.681.730 (611.727.705) (4.754.217.547) (79.714.004) (8.809.211.279) 15.233.223.062,00 35.207.040.927 77.365.093.675

(323.291.028) 4.375.000 8.822.000 9.532.705 (974.451.083) 5.107.381.373 353.975.716 463.632.099 (412.769.084) (3.476.253.304)

760.954.393 4.067.116.956 (482.788.929) 1.398.755.612 6.700.011.762 1.202.753.639 547.313.347 1.944.012.964 79.714.004 (10.891.571.739)

4.565.317.617 58.538.058.796

(4.686.476.113) (930.305.920) (23.837.898.821) (3.174.704.159) (3.352.245.338) (10.731.898.547) 24.392.000 1.500.000 7.500.000 (7.500.000)

(497.725.000) (255.541.260) (11.424.471.385) (2.825.535.500) (4.113.308.895) (4.644.932.761)

(46.687.636.898)

(23.760.014.801)

(4.281.000.000) (456.000.000) (3.241.630.500)

(1.736.405.000)

(7.978.630.500)

(1.736.405.000)

22.698.826.278 133.525.257.618 156.224.083.895

1.500.000 -

33.041.638.995 100.483.618.623 133.525.257.618


3.11.4 Laporan Perubahan Saldo Laba Ditahan PT TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR, PRAMBANAN & RATU BOKO DAN BHUMI VISATANDA T & T LAPORAN PERUBAHAN LABA DITAHAN KONSOLIDASI TANGGAL 31 DESEMBER 2015

Uraian

Saldo laba ditahan awal tahun koreksi kewajiban pasca kerja

Ditambah : Laba/(rugi) bersih setelah pajak Sub jumlah

Tahun 2015 Jumlah (Rp)


125.309.691.393,93 125.309.691.393,93

84.238.357.363,09 84.238.357.363,09

50.059.136.265,45

42.807.739.030,84

175.368.827.659,38

127.046.096.393,93

Dikurangi : - Penyisihan Laba untuk PKBL - Penyisihan Laba untuk Deviden - Pembayaran SKPKB PPH 25 Badan thn 2013

Saldo Laba/(Rugi) ditahan

456.000.000,00 4.281.000.000,00 3.241.630.500,00

-

7.978.630.500,00

1.736.405.000,00

167.390.197.159,38

125.309.691.393,93


3.11.5. Data Keuangan

DATA INDUK PERHITUNGAN No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Uraian Kas Bank Deposito Persediaan (Barang dagangan, Karcis & Obat, Buku M3) Jumlah Asset Lancar Jumlah Piutang Jumlah Asset Tetap Asset Dalam Penyelesaian Asset Lain Lain Total Asset Liabilitas Jangka Pendek Ekuitas Ekuitas Kerja Bersih (Asset Lancar - Liabilitas Jangka Pendek) Saldo Laba Ditahan Jumlah Ekuitas Capital Employe (Total Asset - current liabiliti) Kas (Kas + Bank + Deposito) Pendapatan Operasional Beban Pokok Penjualan Beban Pemasaran Beban Pemeliharaan Beban Kantor Beban Kendaraan Beban Gaji Pegawai (Gaji Direksi+By. Pegawai+By. Japrod) SPPD Beban Umum Beban Insentif, Japrod Pendapatan Non Operasional Beban Penyusutan & Amortisasi Laba sebelum Pajak 2015 Laba sebelum Pajak 2014 Laba Setelah Pajak 2015 EBITDA (Pend Ops - By. Langsung - Pemasaran - Umum + Amortisasi) Jumlah Pegawai Pemakaian Bahan (Kendr+Pemelh+Ktr+Langs+Pjk) Pengguna Jasa (By. Pemasrn+By.Umum+SPPD) EBIT + Penyusutan Pendapatan Operasional 2014

Jumlah 603.777.386 21.820.306.509 133.800.000.000 1.838.467.937 162.200.613.899 1.007.507.320 159.549.572.064 31.311.999.672 82.590.070.805 404.340.256.768 87.887.587.143 268.063.904.721 74.313.026.756 167.958.404.721 268.063.904.721 316.452.669.625 156.224.083.895 263.022.121.489 125.633.269.421 5.618.434.039 1.255.547.273 1.063.767.472 2.589.252.214 45.585.244.399 3.817.671.754 16.398.198.512 13.251.732.417 8.052.908.827 12.936.924.449 66.072.432.261 55.909.271.294 50.059.136.265 115.372.219.517 306 130.541.836.379 26.848.809.062 58.019.523.434 235.349.567.666


3.11.6. Rasio Keuangan Rasio Likuiditas 1. Cash Ratio

Kas Kewajiban lancar

156.224.083.895 87.887.587.143

x

100%

=

178%

Kas+Bank+Piutang Kewajiban Lancar

157.231.591.215 87.887.587.143

x

100%

=

179%

Aktiva Lancar Kewajiban lancar

162.200.613.899 87.887.587.143

x

100%

=

185%

Modal Kerja Bersih Pendapatan Ops

268.063.904.721 263.022.121.489

x

100%

=

102%

1. Current Asset Turn Over

Pendapatan Nett Aktiva lancar

263.022.121.489 162.200.613.899

x

100%

=

162%

2. Fixed Asset Turn Over

Pendapatan Net Aktiva Tetap

263.022.121.489 159.549.572.064

x

100%

=

165%

3. Total asset Turn Over

Pendapatan net Total Aktiva

263.022.121.489 404.340.256.768

x

100%

=

65%

4. Sales to Net Working Capital

Pendapatan net Modal bersih

263.022.121.489 268.063.904.721

x

100%

=

98%

Hutang Lancar Total Aktiva

87.887.587.143 404.340.256.768

x

100%

=

22%

1. Solvabilitas

Total Aktiva Total Hutang

404.340.256.768 87.887.587.143

x

100%

=

460%

2. Debt to Equity Ratio

Total Hutang Equity

87.887.587.143 268.063.904.721

x

100%

=

33%

2. Acid Test Ratio

3. Current Ratio

4. Net Working Capital to Sales

Ratio Aktivitas

Ratio Leverage Debt to Total Asset

Ratio Solvabilitas


Ratio Rentabilitas 1. Gross Profit Margin

Pendapatan Netto - Biaya langsung Pendapatan Netto

137.388.852.068 x 263.022.121.489

100%

=

Ebit + Penyusutan Pendapatan Netto

58.019.523.434 x 263.022.121.489

100%

=

HPP + Biaya Penjualan Pendapatan

160.586.826.420 x 263.022.121.489

100%

=

Laba sesudah Pajak Pendapatan Netto

50.059.136.265 x 263.022.121.489

100%

=

Laba Setelah Pajak Total Asset

50.059.136.265 x 404.340.256.768

100%

=

Ebit Capital Employed

58.019.523.434 x 316.452.669.625

100%

=

Laba Setelah Pajak Equity

50.059.136.265 x 268.063.904.721

100%

=

2. Ebitda Margin

3. Base Cost Productivity

4. Net Profit Margin

5. Net Return On Investment

6. Return On Cap. Employed

7. Net Return On Equity

52%

22%

61%

19%

12%

18%

19%

3.11.7. Perhitungan Nilai Tambah 2.9.7.1

2.9.7.2

Pendekatan Produk 1. Penjualan 2. Gross Out Put 3. Pemakaian bahan 4. Pengguna jasa 5. Pendapatan di Luar Usaha 6. Value Added (2+5-3-4)

263.022.121.489 263.022.121.489 130.541.836.378 26.848.809.062 8.052.908.827 113.684.384.875

Pemakaian Bahan (Kendr+Pemelh+Ktr+Langs+Pjk+Peles) Pengguna Jasa (By. Pemasrn+By.Umum+SPPD) -

Pendekatan Pendapatan

1. 2. 3. 4. 5.

Beban Pegawai Penystn & Amortisasi Akt.Tetap Laba Setelah Pajak Pajak-Pajak Value Added (1+2+3+4)

45.585.244.399 2.026.708.214 50.059.136.265 16.013.295.996 113.684.384.875

-

Rasio Nilai Tambah 1. Value added ratio Value added Pendapatan Nett

113.684.384.875 263.022.121.489

x

100%

=

43,22%

2. Capital Utilization Ratio Pendapatan net Total Asset

263.022.121.489 404.340.256.768

x

100%

=

65,05%

3. Man Power Productivity Total Asset Jml.Pegawai

404.340.256.768 306

x

100%

=

1.321.373.388,131

4. Value added per Employed (1) x (2) x (3) 5. Value added Capital ratio (1) x (2)

371.517.597,632

28,12%


3.11.8

Indikator Utama Perusahaan

1. Pertumbuhan a. Pendapatan Pendapatan Tahun Berjalan Pendapatan Tahun Yang Lalu

263.022.121.489 x 235.349.567.666

100%

=

b. Laba Usaha Laba Usaha Ops Tahun Berjalan Laba Usaha Ops th.Lalu

58.019.523.434 x 49.951.811.835

100%

=

c. Laba sebelum Pajak Laba sebelum Pajak Tahun Berjalan Laba sebelum Pajak Tahun Lalu

66.072.432.261 x 55.909.271.294

100%

=

2. Return on Investment (ROI) Laba sebelum Pajak Total Aset

66.072.432.261 x 404.340.256.768

100%

=

3. Profit Margin (PROMA) Laba Sebelum Pajak Pend.Nett

66.072.432.261 x 263.022.121.489

100%

=

4. Company Productivity (COPRO) Nilai Tambah Jml.Pegawai

113.684.384.875 x 306

100%

=

5. Employee Productivity (EMPRO) Penjualan Jml.karyawan

263.022.121.489 x 306

100%

=

6. Asset Productivity (ASPRO) Pendapatan Total Aset

263.022.121.489 x 404.340.256.768

100%

=

7. Base Cost Productivity (BASE PRO) By.lang+By.Umum+By.Penj Pendapatan

147.649.901.972 x 263.022.121.489

100%

=

112%

116%

118%

16%

25%

371.517.598

85.954.941.663

65,05%

56,14%


3.11.9. Tingkat Kinerja Perusahaan

URAIAN

RUMUS

PERHITUNGAN

Score

1. R O E

Laba setelah pajak Modal sendiri

50.059.136.265 x 268.063.904.721

100%

= 18,67%

15,00

2. R O I

Ebit +Penyusutan Capital Imployee

58.019.523.434 x 316.452.669.625

100%

= 18,33%

10,00

Kas/Bank Surat berharga Kewajiban lancar

156.224.083.895 x 87.887.587.143

100%

= 177,75%

3,00

4. Current Ratio

Aktiva Lancar Kewajiban lancar

162.200.613.899 x 87.887.587.143

100%

= 184,55%

3,00

5. Collection Periode

Piut.Usaha Pendapatan Usaha

1.007.507.320 x 263.022.121.489

365

=

1,40

4,00

6. Inventory Turn Over

Persediaan Pendapatan Usaha

1.838.467.937 x 263.022.121.489

365

=

2,55

4,00

3. Cash Ratio

7. Tato

Pend.Ops + Pend Non.Ops-Laba Penj akt

271.075.030.316

Capital Imployee

316.452.669.625

8. TMS terhadap TA

Modal Sendiri Total Aktiva

x

100%

= 85,66%

2,50

268.063.904.721 x 404.340.256.768

100%

= 66,30%

4,25

Jumlah

45,75

B. ASPEK OPERASIONAL C. ASPEK ADMINISTRASI TOTAL/SCORE

35,00 15,00 95,75 "SEHAT" AAA

TINGKAT KESEHATAN

Tingkat kesehatan Perusahaan Tahun 2015 SEHAT “AAA” .


3.11.10 Pajak PERHITUNGAN PAJAK TAHUN 2015

PEMBAYARAN PPH & PPN Angsuran PPh 25 Badan PPh Pasal 21 PPh Pasal 23 PPN Keluaran PPN WAPU PPh Final PPh Pasal 22 Jumlah

16.013.295.996,00 3.616.144.761,00 60.288.191,00 228.060.252,00 3.432.920.807,00 331.942.085,00 28.973.218,00

PAJAK DAERAH Pajak Hiburan/Tontonan - Pajak Keramaian Gajah - Pajak Tontonan Teater - Pajak Tontonan Trimurti - Pajak Keramaian Shutle Jumlah

53.580.000,00 925.248.050,00 398.680.700,00

23.711.625.310,00

Retribusi Parkir

3.12

1.377.508.750,00 944.383.600,00

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dilaksanakan oleh Perseroan berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No : PER-05/MBU/2007 tentang program kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan Program Bina Lingkungan diubah PER08/MBU/2013 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri BUMN No. 09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang PKBL BUMN, yang terdiri atas program kemitraan yaitu pengelolaan dana bergulir dalam bentuk pinjaman lunak kepada UMKM, dan program Bina Lingkungan yaitu pengelolaan bantuan kepada lingkungan dimana perusahaan melakukan kegiatan usaha. 3.12.1. Program Kemitraan a.

Pelaksanaan Program Kemitraan dalam tahun 2015 sebagai berikut : 1) Menyalurkan pinjaman modal kerja kepada 190 mitra binaan dengan jumlah penyaluran dana sebesar Rp1.983.615.000,00. Dengan penyaluran ini maka akumulasi saldo pinjaman sampai dengan akhir tahun 2015 menjadi Rp2.382.190.128,00 kepada 438 mitra binaan. 51


2) Memonitor pemanfaatan pinjaman yang telah diterima mitra binaan. 3) Memonitor perkembangan usaha serta memberikan pembinaan dalam bidang manajerial. 4) Mengikutsertakan mitra binaan dalam pameran di Inacraf di Jakarta, Pameran Boko Art Festival dan pameran PRPP Jawa Tengah. 5) Melakukan penagihan secara intensif atas pinjaman mitra binaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan maupun macet. 6) Bekerjasama dengan mitra binaan memberikan pelatihan membatik kepada rombongan PASKIBRAKA Sulawesi.

b.

Mutasi Dana Tersedia dan Penggunaannya Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Kemitraan sebagai berikut:

Dana tersedia - Saldo Awal - Alokasi Laba Perusahaan - Peneriman Angsuran Pinjaman - Penerimaan Jasa Pinjaman - Bunga Bank - Lain – lain Jumlah

-

c.

Rp 142.242.587,00 Rp 428.000.000,00 Rp1.997.511.900,00 Rp 229.132.900,00 Rp 7.713.025,00 Rp 679.154,00 Rp2.805.279.566,00

Penggunaan Dana Penyaluran Pinjaman Dana Pembinaan Beban Pembinaan/ Operasional Beban Administrasi & Umum Beban lain – lain Jumlah Saldo Akhir Dana Kemitraan

Rp1.983.615.000,00 Rp 27.865.000,00 Rp 16.592.200,00 Rp 24.476.188,00 Rp 4.589.019,00 Rp2.057.137.407,00 Rp 748.142.159,00

Pinjaman bermasalah posisi akhir tahun 2015 sebesar Rp95.897.000,00. Jika dibandingkan dengan posisi pada akhir tahun 2014 sebesar Rp60.317.000,00 maka mengalami peningkatan sebesar 58,99%, dikarenakan

adanya

3

(tiga)

mitra

binaan

kualitas

macet

dipindahbukukan ke pinjaman bermasalah dengan alasan 2 (dua) mitra binaan meninggal dunia dan 1 (satu) mitra binaan yang terkena dampak bencana alam erupsi merapi 2010 saat ini sudah tidak bisa ditemukan kembali domisilinya. 52 Laporan Tahunan Tahun 2015 ( Un Audited )

d.

Kolektibilitas pinjaman

sampai dengan akhir

tahun 2015 sebesar

Rp1.979.455.000,00 atau 83,09% dalam kategori lancar, dan sebesar Rp402.735.128,00 atau 16,91% dalam kategori kurang lancar sampai dengan macet.

3.12.2 Program Bina Lingkungan a.

Program Bina Lingkungan dalam tahun 2015 merealisasikan kegiatan sebagai berikut: 1. Sektor Bencana Alam : -

Memberikan bantuan logistik untuk korban tanah longsor di Dusun Butuh dan Majaksingi, Borobudur, Magelang;

-

Memberikan bantuan perbaikan rumah warga yang terkena bencana alam puting beliung di Sayegan, Kabupaten Sleman;

-

Memberikan bantuan peralatan penanggulanan kebencanaan pada kelompok relawan tanggap bencana Kabupaten Sleman;

-

Memberikan bantuan air bersih di beberapa lokasi: 

Kec. Kemalang, Kab. Klaten sebanyak 50 tangki.



Ds. Kenalan, Kec. Borobudur, Kab. Magelang Jateng sebanyak 8 tangki air



Kec. Prambanan, Sleman yang meliputi Ds. Dawung, Bokoharjo dan Ds. Sambirejo sebanyak 105 tangki air.

-



Ds. Giricahyo, Gunung Kidul, DIY sebanyak 60 tangki.



Ds. Lendah, Kulon Progo sebanyak 20 tangki.

Memberikan bantuan 1 ( satu ) unit chain saw di UPT Kebencanaan Kecamatan Kalasan, Sleman;

-

Memberikan penyediaan bak penampung air Ds. Kenalan, Borobudur dan Ds. Lendah Kulonprogo;

2 Sektor Pendidikan -

Memberikan bantuan material berupa semen untuk pembangunan gedung PAUD “ Al-Firdaus” Borobudur, Magelang;

-

Memberikan bantuan alat peraga edukatif untuk: 53


-



Paud “Pelita Bunda” Desa Bugisan, Prambanan, Klaten.



Paud ‘ CERIA” Desa Kokosan, Prambanan, Klaten.



Paud “ Tetuko” Desa Kebondalem Lor, Prambanan, Klaten.

Menyelenggarakan pelatihan tata busana/menjahit bekerjasama dengan LPK Sejahtera, Kalasan, bagi warga di lingkungan sekitar perusahaan.

-

Bekerjasama dengan P2A Desa Tlogo, Prambanan Klaten menyalurkan bantuan paket pendidikan pada kegiatan Pesona Cinta Romadhon masjid Baiturahman;

-

Menyelenggarakan pelatihan tari untuk masyarakat di sekitar perusahaan di Unit Teater & Pentas;

-

Memberikan bantuan perbaikan tempat parkir dan peralatan ibadah di SLB Bhakti Pertiwi, Dawung, Bokoharjo, Prambanan, Sleman DIY;

-

Memberikan bantuan perlengkapan ( meja, kursi, loker, rak dan APE ) TK. ABA Kebondalem Lor, Prambanan, Klaten;

3. Sektor Kesehatan -

Bekerjasama dengan Armed, Tarik, Magelang menyelenggarakan pengobatan gratis;

-

Memberikan bantuan Khitanan masal untuk anak – anak di desa Kasihan Bantul, Desa Ngestiharjo, Tanjungsari, Gunung Kidul;

-

Memberikan bantuan kegiatan peningkatan gizi bayi, balita dan lansia Posyandu Desa Bugisan, Prambanan, Klaten;

-

Memberikan bantuan material pembuatan jamban keluarga / WC Umum di Kelurahan Madurejo, Prambanan, Sleman dan Ds. Nglengkong, Sambirejo, Prambanan, Sleman;

-

Memberikan bantuan kursi roda pada mitra binaan yang mengalami sakit stroke;

-

Memberikan nutrisi/makanan tambahan untuk balita penderita gizi buruk di wilayah Kab. Magelang;

4. Sektor Peningkatan Prasarana/ Sarana Umum. -

Memberikan bantuan material untuk pengerasan jalan menuju gua maria di Ds. Gedangsari, Giriwening, Gunung Kidul; 54


-

Memberikan bantuan pembangunan talud utara jalan wisata candi sewu, Bugisan, Prambanan, Klaten;

-

Memberikan bantuan berupa semen untuk rehab perbaikan jalan di desa Kebondalem Lor dan Desa Plaosan, Prambanan, Klaten;

-

Memberikan bantuan pengerasan jalan (konblok) di dusun Candirejo, Bokoharjo, Prambanan Sleman;

-

Memberikan bantuan pembuatan Bak Penampung Air Hujan di desa Gayamharjo, Prambanan Sleman;

-

Memberikan bantuan 100 zak semen untuk pengerasan jalan di Candirejo, Bokoharjo, Prambanan, Sleman;

-

Memberikan bantuan Material untuk pembuatan bak penampungan air hujan di Tlogowatu, Kemalang, Klaten;

-

Memberikan bantuan material untuk pembuatan bak penampung air di Ds. Umbulsari, Sumberharjo, Prambanan, Sleman;

-

Memberikan bantuan pompa air di Ds. Kenalan, Borobudur, Magelang;

-

Memberikan bantuan 1 ( satu ) unit mesin pencacah plastik untuk BUMDes Tamanmartani, Kalasan, Sleman;

5. Sektor Sarana Ibadah -

Perbaikan Masjid Al- Mustaqiem, Plaosan, Taji Prambanan Klaten, Masjid Al- Huda Ds. Tangkil, Semin Gunung Kidul berupa konblok, dan pembangunan Masjid Al-Jami’ Ds. Ngrawan, Sidorejo, Ponjong Gunung Kidul berupa material untuk pekerjaan serambi ( atap, lantai dan instalasi listrik ) serta Pembangunan Masjid Al- Hidayah Ds. Dawung, Bokoharjo, Prambanan, Sleman;

-

Memberikan

bantuan

keramik,

cat

dan

kubah

dalam

rangka

pembangunan masjid Al-Raudhah di Desa Pereng Kulon, Prambanan, Klaten; -

Memberikan bantuan material untuk pembangunan atap serambi masjid At-Tauhid, perumahan Srago, Klaten;

6. Sektor Pelestarian alam -

Bekerja sama dengan Kecamatan Kalasan Sleman, menyelenggarakan program penghijauan di lahan kritis Ds. Sambiroto, Purwomartani, 55


Kalasan, Sleman, Yogyakarta dalam bentuk pemberian bantuan bibit tanaman ( sawo, nangka, manggis, ketapang, mahoni, asem jawa).

2. Sektor Sosial Kemasyarakatan -

Memberikan bantuan 1000 paket sembako untuk masyarakat di lingkungan Borobudur & Prambanan;

-

Menyelenggarakan kegiatan pasar murah dalam rangka BUMN hadir untuk negeri;

-

Bekerjasama dengan Kecamatan Kalasan, Koramil Kalasan Sleman, Yogyakarta menyelenggarakan kegiatan perbaikan 19 unit Rumah Tidak Layak Huni ( RTLH ) dalam bentuk bantuan semen sebanyak 380 zak;

b. Dana tersedia dan penggunaannya 1. Dana Tersedia - Saldo Awal - Alokasi Laba Perusahaan - Bunga Bank - Pendapatan lain – lain Jumlah

Rp653.060.321,00 Rp428.000.000,00 Rp 7.618.149,00 Rp 67.085.078,00 Rp1.155.763.548,00

2. Penggunaan Dana - Penyaluran admn Bina Lingkungan - Pengembalian Sisa Alokasi dana 2014 - Biaya Bank/Adm & Umum - Biaya Lain – lain Jumlah Saldo Akhir Dana Bina Lingkungan

Rp972.103.397,00 Rp163.897.390,00 Rp. 3.051.300,00 Rp. 530.200,00 Rp.139.582.287,00. Rp16.181.261,00


BAB IV KERJASAMA DAN ANAK PERUSAHAAN 4.1.

Kerjasama Sesama BUMN Dalam tahun 2015 telah melakukan sinergi dengan sesama BUMN sebagai berikut: a. Bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan PT Inhealth dalam rangka pengelolaan Jaminan Kesehatan Karyawan, Direksi, dan Dewan Komisaris; b. Bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan di bidang asuransi tenaga kerja; c. Bekerjasama dengan PT. Jiwasraya di bidang pengelolaan dana pensiun bagi pegawai PT. TWC BP & RB; d. Bekerjasama dengan BRI untuk pengelolaan tiket dan dengan beberapa bank lain dalam pengelolaan dana; e. Bekerjasama dengan PT Telkom didalam pengelolaan tiket online; f. Bekerjasama dengan PT Jasa Raharja Putera dalam hal asuransi kecelakaan bagi pengunjung; g. Kerjasama dengan PT Asuransi Bumi Putera Muda di bidang Asuransi kebakaran gedung; h. Kerjasama dengan Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) dibidang asuransi kendaraan; i. Kerjasama dengan PT GIA dalam hal penayangan film promosi pariwisata candi Borobudur & Candi Prambanan; j. Kerjasama dengan PT. Angkasa Pura I dalam rangka branding destinasi Perusahaan.

4.2.

Kerjasama dengan Mitra Usaha Lain Dalam Tahun 2015 sebagai berikut: a.

Perusahaan menjalin kerjasama dengan mitra usaha

Kerjasama dengan Koperasi Karyawan Taman Wisata dalam pengelolaan kebersihan dan pengoperasian angkutan taman;

b. Kerjasama dengan Prambanan Restaurant dalam pengelolaan restoran di Prambanan; c.

Kerjasama dengan ASITA DIY dalam penjualan tiket masuk taman (Taman Wisata Candi Borobudur, Taman Wisata Candi Prambanan dan Taman Wisata Ratu Boko); 57


d. Kerjasama dengan Mandira Tour & Travel dalam penjualan tiket Sendratari Ramayana untuk wilayah Surakarta; e.

Kerjasama dalam pengelolaan tenaga kerja dengan : - Kopkar Taman Wisata - PT DAI - Kopkar Harmonika - PT Suniba

f.

Koppapra untuk pengolaan dan sepeda taman dan foto grafer;

g. BUMDes Borobudur dan Prambanan untuk pengolaan toilet dan kereta taman. 4.3.

Anak Perusahaan 4.2.1. Kepemilikan PT Bhumi Visatanda Tour & Travel berdiri dengan Akte Pendirian Perusahaan Nomor: 8 tanggal 8 April 1996 oleh Notaris Herri Prabowo Kurniawan, SH dan perubahannya Nomor: 4 tanggal 17 September dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-4854 H T 01.01 tahun 1998 tanggal 8 Mei 1998 dan Surat Ijin Usaha Tetap Pariwisata telah dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pariwisata Nomor: Kep.79/BPW/IX/96 tanggal 30 September 1996 dan Tanda Daftar Perusahaan dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 12021700345 tanggal 2 Juli 1998. Penyertaan Modal yang telah disetor oleh PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko selaku pemegang saham kepada PT Bhumi Visatanda Tour & Travel sampai dengan Tahun 2015 sebesar Rp490.000.000. 4.2.2 Bidang Usaha dan Kinerja Dalam Tahun 2015 kegiatan usaha produk jasa yang dilaksanakan sebagai berikut: 1. Usaha Jasa Domestik Tour :

Melayani paket-paket wisata untuk pelajar, mahasiswa, karyawan serta umum.

2. Usaha Jasa In Bond

Melayani paket wisata kepada wisatawan mancanegara yang dikemas dalam bentuk Daily Coach Tour, Optional Tour, Package Tour, Private Tour.

:


3. Usaha Tiketing

:

Melayani penjualan pesawat & kereta api

tiket

4. Usaha pemesanan sarana pariwisata meliputi

:

Reservasi hotel bintang dan melati, pemesanan transportasi wisata, pemesanan tiket Ramayana Prambanan.

4.2.3. BIDANG ORGANISASI DAN SDM 1.

Direksi PT. Bhiva Tour & Travel adalah Sdr. Bambang Sarwo Edi sesuai RUPS Luar Biasa PT. Bhiva Tour & Travel.

2.

Jumlah SDM pada akhir tahun 2015 sebanyak 6 orang. Realisasi pengguna jasa dalam tahun 2015 tidak tercapai namun ada peningkatan dari realisasi triwulan yang sama tahun lalu.

4.2.4. Laporan Keuangan 4.2.4.1.Laporan Laba-Rugi Realisasi Laba-Rugi PT. Bhumi Visatanda Tour sebagai berikut:

& Travel,


PT. BHUMI VISATANDA TOUR & TRAVEL LAPORAN LABA/RUGI TAHUN 2015 (Disajikan dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN

REALISASI

REALISASI

ANGGARAN

2014

2015

2015

(Rp) 3

(Rp)

1

2

CAPAIAN

(Rp) 4

PENDAPATAN

1.355.901.750,00

1.606.685.435,00

BEBAN POKOK PENJUALAN

1.171.639.498,00

1.351.541.150,00

2.839.328.160,00 2.450.371.000,00

184.262.252,00 -

255.144.285,00

388.957.160,00

9.339.500,00 531.062.440,00 540.401.940,00

28.904.000,00 490.988.417,00 519.892.417,00

5.400.000,00 381.408.400,00 386.808.400,00

(356.139.688,00)

(264.748.132,00)

2.148.760,00

PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN Pendapatan Jasa Giro Beban Bunga Pinjaman

1.319.604,00

246.073,00

-


1.319.604,00

246.073,00

-

-

-

-

(354.820.084,00)

(264.502.059,00)

2.148.760,00

-

-

-

7.614.180,00

7.614.180,00

-

(362.434.264,00)

(272.116.239,00)

2.148.760,00

(362.434.264,00)

(272.116.239,00)

2.148.760,00

(362.434.264,00)

(272.116.239,00)

2.148.760,00

Laba Kotor BEBAN USAHA Beban Pemasaran Beban Umum & Administrasi

Laba Usaha


Laba (Rugi) Kurs

Jumlah Pendapatan (beban) Komprehensif lain

LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN Pajak Kini Pajak Tangguhan Penyusutan & Amortisasi LABA BERSIH TAHUN BERJALAN Laba Yang Dapat Distribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Kepentingan Non Pengendali Jumlah Laba Komprehensif

REAL 2015:

REAL 2015:

REAL 2014

ANGG 2015

5= (3-2/2)

6=(3-4/4)

250.783.685 179.901.652 70.882.033 19.564.500 (40.074.023) (20.509.523) 91.391.556 (1.073.531) (1.073.531) 90.318.025 90.318.025 90.318.025 90.318.025 -

1.606.685.434 1.351.541.149 255.144.284

28.903.999 490.988.416 519.892.416 (264.748.133)

(264.502.060) (272.116.240) (272.116.240) (272.116.240) -

PT. Bhiva masih mengalami kerugian pada Tahun 2015 sebesar Rp272.116.239,00 sedang anggarannya adalah laba Rp2.148.760,00 60 Laporan Tahunan Tahun 2015 ( Un Audited )

4.2.4.2.LaporanPosisi Keuangan PT. BHUMI VISATANDA TOUR & TRAVEL LAPORAN POSISI KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2015 DAN 31 DESEMBER 2014 (AUDITED) URAIAN ASET ASET LANCAR Kas dan Setara Kas Investasi Jangka pendek Piutang Usaha Deposit di ASITA Persediaan Pendapatan yang akan diterima Uang muka Biaya dibayar dimuka Aset lancar lainnya Jumlah Aset lancar

31 DESEMBER 2015

31 DES 2014

63.491.062,00 67.810.900,00 3.500.000,00 262.000,00 135.063.962,00

118.580.062,00 54.272.000,00 3.500.000,00 176.352.062,00

37.804.000,00 37.804.000,00 (31.670.717,00) 6.133.283,00

37.804.000,00 37.804.000,00 (25.556.537,00) 12.247.463,00

7.500.000,00 (6.000.000,00)

(4.500.000,00) 7.500.000,00 3.000.000,00 15.247.463,00 191.599.525,00

ASET TIDAK LANCAR Aset tetap Aset Tetap (Inventaris) Akumulasi Penyusutan Aset lain-lain: Aset dalam pelaksanaan Akumulasi Amortisasi Lain-lain Aktiva Pajak Tangguhan Jumlah Aset lain-lain Jumlah Aset Tidak lancar JUMLAH ASET LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS LIABILITAS LANCAR Pinjaman Jangka Pendek Utang Usaha Utang Lain-lain Utang kepada Induk Perusahaan Biaya m/h dibayar Liabilitas Lancar Lainnya Jumlah Liabiltas Lancar LIABILITAS TIDAK LANCAR Liabilitas Imbalan Pasca Kerja Jumlah Liabilitas Tidak Lancar JUMLAH LIABILITAS EKUITAS Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik - Entitas Induk Modal Modal sumbangan Selisih Likuidasi Saldo Laba: - Laba (Rugi) s.d Tahun lalu - Laba (Rugi) Tahun Berjalan Jumlah Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik-Entitas Induk Kepentingan Non Pengendali Jumlah Ekuitas JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS

1.500.000,00 7.633.283,00 142.697.245,00

300.000.000,00 731.475.433,00 (118.145,00) 1.031.357.288,00

9.242.618,00 797.887.474,00 807.130.092,00

1.031.357.288,00

807.130.092,00

490.000.000,00

490.000.000,00

-

(1.106.923.949,00) (271.736.094,00) (1.378.660.043,00)

-

(679.281.222,00) (426.249.345,00) (1.105.530.567,00)

(888.660.043,00) 142.697.245,00

(615.530.567,00) 191.599.525,00


4.2.4.3 Laporan Arus Kas

I

BHUMIVISATANDA TOUR & TRAVEL LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASI (METODE TIDAK LANGSUNG) TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2015 DAN 31 DESEMBER 2014 NO URAIAN TAHUN 2015 TAHUN 2014 ( Rp) ( Rp) ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI 1 Laba/(Rugi) bersih (272.056.239,00) (427.642.727,00) 2 Penyesuaian - Penyusutan 7.614.180,00 5.582.488,00 3 Laba Operasi sebelum perubahan dalam aktivitas operasi

(264.442.059,00)

(422.060.239,00)

4 (Kenaikan)/penurunan dalam aktiva operasi - Piutang Usaha - Piutang Lain-lain - Uang muka Lain-2 Biaya Dibayar dimuka Persediaan Karcis Pendapatan Yg.Akan diterima Sub. Jumlah perubahan dalam aktiva operasi 5 Kenaikan/(Penurunan) dalam pasiva operasi Biaya m/h Dibayar Hutang lain-lain Hutang pada Induk Perusahaan

III

IV

(24.174.900,00)

196.880.230,00 8.822.000,00 1.532.705,00 14.994.500,00 4.617.000,00 200.225.000,00 427.071.435,00

(60.000,00) 233.587.959,00

(428.965.000,00) (444.800.035,00) 497.887.474,00

233.527.959,00 (55.089.000,00)

(375.877.561,00) (370.866.365,00)

(1.500.000,00) 1.500.000,00

18.081.500,00 (17.823.410,00) 1.500.000,00

Arus Kas dari aktivitas investasi

-

1.758.090,00

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN - Pembayaran Deviden - Tantiem Direksi & Dekom - Hak saham minoritas - Saldo laba Tahun Lalu Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan

-

Sub. Jumlah perubahan dalam passiva operasi Arus kas bersih dari aktivitas operasi II

(24.174.900,00) -

(PENAMBAHAN)/PENGURANGAN ARUS KAS - Aktiva Tanah - Aktiva tetap inventaris - Akum Penyusutan - Biaya ditangguhkan


-

-

-

(55.089.000,00) 118.580.062,00 63.491.062,00

(369.108.275,00) 487.688.337,00 118.580.062,00

Untuk meningkatkan kenerja anak perusahaan direncanakan akan menambah modal terhadap anak perusahaan yang sampai saat ini masih dalam proses. 62 Laporan Tahunan Tahun 2015 ( Un Audited )

BAB V

KEGIATAN DEWAN KOMISARIS 5.1. Kegiatan Dewan Komisaris Tahun 2015 : a. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris. Menyusun rencana kerja dan anggaran Dewan Komisaris yang merupakan bagian tak terpisahkan dari RKAP tahun 2015. Untuk mengukur penilaian atas keberhasilan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasaan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris maka Dewan Komisaris menyusun Indikator Pencapaian Kerja/Key Performance Indicatorsyang akan dilaksanakan di tahun 2015. b. Menyusun surat tanggapan atas Rancangan RKAP Dewan Komisaris memberikan opini secara tertulis terhadap Rancangan RKAP yang diusulkan oleh Direksi kepada Pemegang Saham. c. Review terhadap perkembangan perusahaan Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, maka Dewan Komisaris bertugas mengawasi jalannya perusahaan sebagai pelaksanaan dari RKAP, untuk itu Dewan Komisaris melakukan review terhadap laporan kinerja perusahaan secara berkala setelah disampaikannya laporan keuangan triwulan, semesteran dan tahunan kepada Dewan Komisaris. Materi dan hasil riview ini akan digunakan sebagai pedoman/pegangan dalam rapat Gabungan Dewan Komisaris bersama Direksi sekaligus sebagai bahan untuk menyusun surat/laporan kepada Pemegang Saham mengenai realisasi kinerja perusahaan secara berkala. d. Menyampaikan saran tanggapan terhadap laporan kinerja perusahaan. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, Dewan Komisaris wajib menyampaikan laporan mengenai kinerja perusahaan kepada Pemegang Saham. Selain itu menurut ketentuan Peraturan Menteri BUMN nomor 01/MBU/2011 tentang Good Corporate Governance, Dewan Komisaris juga diwajibkan untuk melaporkan pelaksanaan progran kerja dan KPI Komisaris secara berkala. e. Menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan Sesuai dengan ketentuaan Anggaran Dasar, Dewan Komisaris menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau. Laporan ini disampaikan kepada Pemegang Saham yang menjadi bagian dalam Laporan Tahunan Perusahaan f. Rapat Dewan Komisaris Dewan Komisaris wajib melakukan rapat paling sedikit setiap enam bulan sekali, dan dalam rapat tersebut Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi. Dengan demikian maka rapat-rapat Dewan Komisaris dilaksanakan minimal 2 kali dalam 1 tahun. Laporan Tahunan Tahun 2015 ( Un Audited )

63

Dalam rapat Dewan Komisaris dibahas beberapa hal, antara lain : kebijakan strategis, Kebijakan operasional, kebijakan GCG, manajemen risiko, perkembangan operasional perusahaan, review kinerja perusahaan, mempersiapkan hal-hal yang perlu menjadi perhatian atau nasihat kepada Direksi, hal-hal penting lainnya dan mempersiapkan berbaagai laporan kepada Pemegang Saham. g. Memberikan nasihat/pengarahan kepada Direksi Dewan Komisaris memberikan nasihat/pengarahan kepada Direksi sekurangkurangnya antara lain : audit kinerja, keuangan, GCG, asset management, SDM, organisasi, hukum, CSR, pemasaran, pengembangan usaha, teknologi informasi dan management risiko (sesuai dengan pembaagian kerja Dewan Komisaris). Nasihat dan pengarahan bisa disampaikan melalui forum rapat maupun secaara tertulis melalui surat. h. Monitoring tindak lanjut laporan hasil audit/temuan auditor (jika ada temuan). Dalam rangka memperbaiki berbagai kekurangan atas pelaksanaan operasional perusahaan, maka Dewan Komisaris perlu melakukan monitoring tindak lanjut hasil audit/temuan auditor/KAP. Dewan Komisaris perlu memantau pelaksanaan tindak lanjut temuan KAP yang dilaksanakan oleh Direksi (jika ada temuan). i. Monitoring/kunjungan ke lapangan Untuk mendorong dan memberikan motivasi kepada seluruh jajaran perusahaan dan untuk mendapatkan gambaran pelaksanaan operasional di lapangan, maka Dewan Komisaris akan melakukan monitoring/ke lapangan di unit-unit operasionaal perusahaan. Program ini akan dilaksanakan minimal 2 kali dalam 1 tahun dengan kegiatan antara lain : pemantauan operasional, pelaksanaan SOP, pemeriksaan administrasi dan diskusi/wawancara dengan petugas operasional. j.

Studi banding dengan industri Dalam rangka memperoleh gambaran mengenai posisi perusahaan dibandingkan dengan industri sejenis, Dewan Komisaris melakukan program studi banding.

k.

Program pengenalan dan Pemberdayaan Komisaris Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Peraturan Menteri BUMN nomor Per-01/MBU/2011 tentang Good Corporate Governance, Dewan Komisaris memiliki program pengenalan perusahaan kepada Komisaris baru. Selain itu Dewan Komisaris memiliki program pemberdayaan atau peningkatan kompetensi, misalnya melalui diklat, seminal, workshop dan lainlain.

5.2.

Kegiatan Komite Audit Tahun 2015 Dewan Komisaris memiliki 1 (satu) komite yaitu Komite Audit. Program kerja Komite Audit yang dilaksanakan selama tahun 2015 adalah sebagai berikut :


64

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

16. 17. 18. 19. 20.

Membahas audit plan tahun 2015 SPI bersama-sama dengan Kepala SPI; Membuat laporan Komite Audit kegiatan tahun 2014 kepada Dewan Komisaris; Membahas progress audit yang dilaksanakan oleh KAP Chaeroni atas laporan keuangan Perusahaan tahun buku 2014 Membahasbersama dengan KAP Chaeroni draft laporan auditor eksternal (KAP Chaeroni) atas laporan keuangan Perusahaan tahun buku 2014; Membahas bersama dengan KAP Chaeroni draft management letter dari auditor eksternal; Mereviu laporan tahunan Perusahaan tahun 2014; Mereviu atas laporan manajemen Perusahaan triwulan I tahun 2015; Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh SPI triwulan I tahun 2015; Memantau tindak lanjut atas hasil audit SPI triwukan I tahun 2015; Memantau tindak lanjut atas hasil audit auditor eksternal tahun 2014; Mereviu laporan manajemen Perusahaan triwulan II tahun 2015; Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh SPI triwulan II tahun 2015 Memantau tindak lanjut atas hasil audit SPI triwulan II tahun 2015. Membuat laporan kegiatan komite audit selama semester I tahun 2015. Mereviuatas usulan RKAP tahun 2015 yang diajukan oleh direksi sebelum diajukan kepada Dewan Komisaris, yang selanjutnya akan diajukan kepada pemegang saham untuk disahkan. Mereviulaporan manajemen Perusahaan triwulan III tahun 2015. Menyusun rencana kerja Komite Audit tahun 2016. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh SPI selama triwulan III tahun 2015. Memantau tindak lanjut atas hasil audit SPI triwulan III tahun 2015. Membahas audit plan Kantor Akuntan Publik Rama Wendra atas Laporan Keuangan Perusahaan tahun buku 2015

5.3. Indikator Pencapaian Kinerja Dewan Komisaris Tahun 2015 adalah sebagai berikut : a. Menyusun rencana kerja dan anggaran, dilaksanakan 1 kali dalam setahun, pada bulan Oktober, sebelum RKAP disampaikan kepada Pemegang Saham. b. Menyampaikan surat tanggapan atas Rancangan RKAP yang diusulkan oleh Direksi, dilaksanaan 1 kali dalam setahun pada bulan Nopember sebelum pelaksanaan RUPS pengesahan RKAP c. Melakukan review terhadap perkembangan kinerja perusahaan, dilaksanakan 4 kali dalam setahun pada saat setelah disampaikannya laporan Triwulanan dan Tahunan kepada Dewan Komisaris Laporan Tahunan Tahun 2015 ( Un Audited )

65

d. Menyampaikan surat/laporan kepada Pemegang Saham mengenai tanggapan terhadap laporan kinerja perusahaan minimal 4 kali (terhadap kinerja Triwulan, Semester dan Tahunan) e. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas pengawas selama setahun, (menjadi bagian dari Laporan Tahunan), dilaksanakan 1 kali dalam setahun f. Rapat Dewan Komisaris minimal 12 kali dalam setahun dimana didalamnya termasuk : Rapat Internal, Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan Komisaris bersama Direksi. g. Memberikan pengarahan kepada Direksi, disampaikan dalam rapat Dewan Komisris bersama Direksi atau melalui surat minimal terhadap 4 bidang antara lain : korporasi dan GCG, keuangan dan SDM, operasional perusahaan, serta pemasaran dan pengembangan (sesuai dengan pembidangan Direksi). h. Monitoring tindak lanjut laporan hasil audit/temuan auditor dilaksanakan minimal 1 kali dalam setahun (jika ada temuan). i. Monitoring/kunjungan ke lapangan dilaksanakan 2 kali dalam setahun. j. Studi banding ke industri dilaksanakan 1 kali dalam setahun. Program pengenalan (jika ada Komisaris baru), dan pemberdayaan Komisaris (misalnya diklat) dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun. TABEL INDIKATOR KINERJA DEWAN KOMISARIS TAHUN 2015 N o I

II 1

2 3

4 5

III 1 2 IV 1

Aspek & Parameter Menyusun Rencana Kerja & Anggaran serta KPI Dewan Komisaris 2014 Sub Total I Aspek Pengawasan dan Nasihat Memberikan tanggapan/rekomendasi kepada Pemegang Saham terhadap : a. Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan b. Laporan Tahunan c. Analisis kinerja Triwulanan/Semesteran Memberikan nasihat kepada Direksi sesuai tugas Dewan Komisaris. Rapat Dewan Komisaris a. Jumlah Rapat b. Kehadiran Rapat c. Penyelesaian Risalah Rapat Kunjungan Kerja Kewan Komisaris Realisasi Rencana Kerja Komite Dewan Komisaris Jumlah Total II Aspek Pelaporan Laporan realisasi pelaksanaan KPI Dewan Komisaris Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Sub Total III Aspek Dinamis Pengusulan Eksternal Auditor kepada


Periode Tahunan

Satuan Output Dokumen

Bobot 10

Rencana output 1

10

Tahunan Tahunan Triwulanan Setahun

Surat Surat Surat Surat/ Risalah

Bulanan Bulanan Bulanan Setahun Setahun

Kali Risalah

%

Kunjungan %

5 5 6 12

1 1 3 12

9 5 5 4 3

12 100 12 2 100

60 Triwulanan

Laporan

5

3

Tahunan

Laporan

10 15

1

Tahunan

Surat

3

1 66

2 3 4 5 6

Pemegang Saham Peningkatan Kompetensi melalui seminar, workshop, diklat dan lain-lain Hasil assesment GCG Dewan Komisaris Program pengenalan bagi Komisaris baru Pembagian tugas Dewan Komisaris Tanggapan terhadap Tindak Lanjut Temuan Auditor/SPI/Assesor GCG Sub Total IV Jumlah Total I, II, III, IV


Setahun

Kali

3

2

Tahunan Setahun Setahun Setahun

Skor Kali Kali Surat

3 2 2 2

25 1 1 1

15 60

67

BAB VI TINDAK LANJUT TERHADAP TEMUAN AUDITOR DAN KEPUTUSAN RUPS 6.1. TINDAK LANJUT TEMUAN AUDITOR NO

TEMUAN

REKOMENDASI

TINDAK LANJUT

KET

1

Pencatatan aset tetap seluruhnya disentralisasi oleh kantor pusat.

Aset tetap dicatat oleh masing-masing unit begitu pula penyusutannya, sehingga Beban Pokok Penjualan ( Cost Of Sale) masingmasing unit menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

Sudah dilaksanakan dengan membankan beban penyusutan ke masing-masing unit.

Selesai

2

Terdapat persediaan DVD Film senilai Rp. 2.591.010.635 yang nilai jualnya sudah jauh di bawah nilai tercatat dan oleh perusahaan dipindah ke aset lain-lain tetapi tidak dilakukan pencadangan penurunan nilai, kemudian manajemen membebankan seluruh nilai tercatatnya menjadi beban pokok penjualan dengan pertimbangan bahwa persediaan tersebut sudah tidak laku lagi dijual tetapi dimanfaatkan untuk kegiatan promosi perushaan.

Dapat di rekomendasikan dilakukan Impairment sebesar 95% dari saldo awal.

Telah di tindaklanjuti dengan melakukan Impairment sebesar 95% dari saldo awal.

Selesai

3

PPN Wajib pungut dan PPN Keluaran (PPN terutang atas penyerahan barang dan jasa kena pajak) dicatat pada satu akun yaiutu akun Utang PPN

Untuk memudahkan kontrol akun PPN Wapu dipisahkan dari PPN Keluaran karena PPN Wapu sifatnya berbeda dengan PPN Keluaran. PPN keluaran dapat dikompensasikan dengan PPN Masukan atas pembelian/perolehan barang kena pajak yang berkaitan dengan obyek penyerahan barang/jasa yang terutang PPN

Telah ditindak lanjuti dengan melakukan pemisahan pencatatan menjadi akun PPN Keluaran dan PPN Wapu.

Selesai

68 Laporan Tahunan Tahun 2015 ( Un Audited

6.2. TINDAK LANJUT TEMUAN BPK RI NO

TEMUAN

REKOMENDASI

1

Proses penyelesaian kerugian negara atas kasus penyalahgunaan uang sebesar Rp 120.732.627,00 oleh Sdri. Retno Krisnawati dan Sdr. Nasir, S.E. di PT TWCBPRB secara hukum telah selesai. Namun demikian secara administrasi masih diperlukan adanya persetujuan RUPS untuk menghapustagihkan kerugian negara tersebut.

BPK menyarankan agar Direksi PT TWCBPRB menindaklanjuti penghapusbukuan kerugian selisih/ ketekoran kas tersebut dengan menghapustagihka n kerugian melalui persetujuan RUPS.

TINDAK LANJUT

KET

Selesai Telah diajukan permohonan penghapus tagihan dalam surat nomor : 3588/KU.103/XII/2015 tanggal, 28 Desember 2015 Jo surat Nomor: 35/S/IX-XX.2/2/2013, tanggal 5 Februari 2013. Dan Menteri BUMN selaku RUPS telah memberikan persetujuan penghapustagihan kerugian selisih /ketekoran kas dalam surat Nomor : S.856/MBU/12/2015 tanggal 1 Desember 2015.

6.3. TINDAK LANJUT KEPUTUSAN RUPS NO

ARAHAN RUPS

TINDAK LANJUT

1

Direksi diminta untuk menindaklanjuti dan menyelesaikan secara tuntas terhadap temuan,catatan dan saran/rekomendasi KAP dan BPK-RI pada tahun buku 2014, termasuk tahun-tahun sebelumnya yang belum selesai ditindaklanjuti.Progres tindak lanjut atas temuan tersebut dibahas bersama Dewan Komisaris dan disampaikan kepada Menteri BUMN secara berkala.

Telah ditindaklanjuti sesuai dengan saran/rekomendasi KAP dan BPK-RI tahun 2014 termasuk tahun-tahun sebelumnya

2

Direksi diminta menggali potensi pendapatan perusahaan melalui upaya pengembangan usaha yang inovatif dan kreatif, antara lain dengan mengoptimalkan bisnis restouran dan akomodasi, meningkatkan frekwensi atraksi & pentas pertunjukan, meningkatkan konektivitas antar obyek wisata, melakukan kerjasama dengan hotel dan sekolah, serta mengupayakan sinergi dengan BUMN Lain

Telah dilakukan upaya pengembangan usaha antara lain dengan mengelola sendiri restoran di Teater dan pengembangan Restauran Manohara, menambah frekuensi atraksi dan pentas pada hari tertentu serta ujicoba pentas minggu siang sekaligus dipaketkan dengan Prambanan. Kerjasama dengan Sekolah sekolah dan Akademi Militer (Akmil, AU, AL, Kepolisian, )

KET


3

Direksi diminta mengambil langkah dan upaya strategis untuk turut mendukung pencapaian target pemerintah di bidang pariwisata, khususnya kunjungan wisman ( wisatawan mancanegara ) sebanyak 20 juta orang pada tahun 2019. Terkait hal tersebut direksi agar segera menyampaikan RJPP 2015-2019 yang diselaraskan sengan program dan target pemerintah termasuk mengkaji perubahan mana perusahaan yang lebih mengakomodir pengembangan usaha perusahaan.

Managemen telah mengadakan pembahasan bersama Kementerian Pariwisata dan stake holder untuk menyiapkan program Quck Win guna mencapai target wisman tahun 2019, selanjutnya akan dimasukkan diselaraskan dalam RJPP 2015 -2019.

4

Untuk mendorong peningkatan produktifitas kerja karyawan, direksi agar menjalankan mekanisme reward dan punishment yang obyektif termasuk pemberian remunerasi berbasis kinerja dan merit system. Selain itu program pengembangan dan peningkatan kualitas SDM agar dilaksanakan secara terstruktur dan konsisten

Telah diterapkan kebijakan mekanisme pemberian reward dan punishment yang obyektif dan menerapkan system remunerasi berbasis kinerja dan merit system. Selain itu dilakukan program pengembangan dan peningkatan kualitas SDM melalui studi banding, workshop dan seminar serta transfer knowledge diterapkan secara konsinten

5

Kinerja investasi yang masih rendah agar lebih didorong peningkatannya terutama investasi pengembangan yang mendukung peningkatan pendapatan perusahaan di masa mendatang. Untuk itu direksi diminta agar meningkatkan kesiapan teknis dan operasional termasuk aspek manajemen resiko, sebelum kegiatan investasi dilaksanakan.

Meningkatkan kesiapan teknis dan operasional dalam merealisir investasi pengembangan mualai dari kajian kelayakan bisnis termasuk aspek manajemen resiko, sebelum kegiatan investasi dilaksanakan.

6

Direksi agar mengupayakan percepatan penyelesaian proses penataan pedagang taman wisata candi borobudur paska kejadian kebakaran tahun 2014, antara lain dengan melibatkan peran serta tokoh masyarakat setempat serta melakukan koordinasi yang intensif dengan pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya.

Usaha percepatan penyelesaian proses penataan pedagang taman wisata candi borobudur paska kejadian kebakaran tahun 2014 telah dilakukan dengan melibatkan dan berkoordinasi dengan pejabat Pemda Magelang dan tokoh masyarakat

7

Direksi agar meningkatkan monitoring dan pembinaan terhadap kinerja anak perusahaan. anak perusahaan tersebut pada dasarnya harus meningkatkan nilai BUMN serta kegiatan bisnisnya menunjang kinerja induk dan tidak menjadi beban induk

Direksi telah mengevaluasi anak perusahaan dan mulai tahun 2016 akan di fres untuk dibekukan operasi sambil mengusahakan restrukturisasi mulai dr SDM, jenis usaha dan operasional anak perusahaan

8

Untuk dapat meningkatkan kinerja dan daya saing perusahaan melalui implementasi teknologi informasi yang efektif dan efisien, agar pemanfaatan dan pengembangan TI Di BUMN dilakukan berdasarkan tata kelola TI sebagai bagian dari enterprise governance dengan memperhatikan panduan penyusunan pengelolaan TI BUMN sesuai Peraturan

Pemanfaatan dan pengembangan TI di perusahaan dilakukan berdasarkan tata kelola IT sebagai bagian dari enterprise governance dengan memperhatikan panduan penyusunan pengelolaan TI BUMN No. 70

Laporan Tahunan Tahun 2015 ( Un Audited

Menteri BUMN No. PER-02/MBU/2013 dan melaporkan hasil monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan master plan TI secara berkala dalam Laporan Manajemen

PER18/MBU/10/2014. Serta melakukan monitoring dan updating data pada 5 ( lima ) portal BUMN secara berkala dan berkelanjutan.

9

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pembinaan BUMN secara efektif dan efisien, BUMN diminta untuk melakukan penyampaian data, laporan dan dokumen kepada Kementerian BUMN secara elektronik secara tepat waktu dan konsisten serta memenuhi seluruh tugas dan tanggung jawab lainnya sesuai Peraturan Menteri BUMN No. PER-18/MBU/10/2014. Direksi agar melakukan monitoring dan Updating data pada 5 (lima) portal BUMN, yakni Portal Financial Information System, Portal Aset, Portal SDM, Portal PKBL, dan Portal Publik secara berkala dan berkelanjutan

Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan BUMN secara efektif dan efisien, BUMN diminta untuk melakukan penyampaian data, laporan dan dokumen kepada Kementerian BUMN secara elektronik secara tepat waktu dan konsisten serta memenuhi seluruh tugas dan tanggung jawab lainnya sesuai Peraturan Menteri BUMN No. PER-18/MBU/10/2014. Direksi agar melakukan monitoring dan Updating data pada 5 (lima) portal BUMN, yakni Portal Financial Information System, Portal Aset, Portal SDM, Portal PKBL, dan Portal Publik secara berkala dan berkelanjutan

10

Direksi agar memperhatikan dengan sungguhsungguh pemenuhan kewajiban perpajakan dan ketentuan ketenagakerjaan termasuk menyelesaikan permasalahan tenaga kerja outsourcing di perusahaan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Dalam pengelolaan perusahaan berusaha memenuhi kewajiban perpajakan dan ketentuan ketenagakerjaan dengan menyelesaikan kewajiban pasca kerja serta upah diatas UMR

11

Direksi agar meningkatkan kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Telah dikeluarkan Surat Keputusan tentang penetapan jabatan yang wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

12

Dalam rangka menyukseskan “Gerakan Nasional NonTunai (GNNT)”, Direksi agar mendorong dan membudayakan perilaku non cash payment (pembayaran tidak tunai) dalam setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan

Telah dikeluarkan instruksi Direktur keuangan tentang pembayaran Non tunai membudayakan perilaku non cash payment (pembayaran tidak tunai) dalam setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan

13

Direksi agar mengupayakan penyampaian laporan keuangan tahun buku 2015 yang telah diaudit selambat-lambatnya pada akhir bulan Februari 2016

Sudah dilaksanakan sesuai jadwal

14

Saran dan arahan Dewan Komisaris, baik yang disampaikan pada saat RUPS maupun melalui surat tertulis agar mendapat perhatian dan ditindaklanjuti oleh Direksi

Sudah dilaksanakan

Selesai


BAB VII PENUTUP Kesimpulan 1.

Realisasi pengunjung Taman dalam tahun 2015 sebanyak 5.729.704 orang atau 105% dari target tahun 2015 sebanyak 5.474.300 orang dan 109 % dari realisasi tahun 2014 sebanyak 5.238.569 orang;

2.

Penonton Sendratari Ramayana dalam tahun 2015 sebanyak 120.878 orang atau 104% dari target tahun 2015 yang direncanakan sebanyak 116.273 orang dan 99% dari realisasi tahun 2014 sebanyak 122.200 orang;

3.

Kamar yang terjual dalam tahun 2015 Hotel Manohara sebanyak 9.306 kamar dengan room occupancy rate (tingkat hunian) 73% atau 91% dari target tahun 2015 sebanyak 10.205 kamar dengan room occupancy rate (tingkat hunian) 80% dan 96% dari realisasi tahun 2014 sebanyak 9.706 kamar dengan room occupancy rate (tingkat hunian) 76%;

4.

Frekuensi pemakaian kendaraan wisata untuk tahun 2015 sebanyak 1.709 kali pemakaian dengan tingkat pemakaian 43%, atau 78% dari target tahun 2015 sebanyak 2.200 kali pemakaian dengan tingkat pemakaian 55% dan 97% dari realisasi tahun 2014 sebanyak 1.771 kali pemakaian dengan tingkat pemakaian 44%;

5.

Realisasi Keuangan dalam tahun 2015 diperoleh laba sebelum pajak sebesar Rp66.072.432.261,45 atau 105% dari target tahun 2015 yang direncanakan sebesar Rp63.036.170.083,19 dan 119% dari realisasi tahun 2014 yang mencapai Rp55.909.271.293,71;

6.

Realisasi investasi sampai dengan tahun 2015 sebesar Rp41.128.998.102,00 atau 63% dari target yang direncanakan sebesar Rp65.149.800.000,00;

7.

Jumlah pegawai dalam tahun 2015 sebanyak 306 orang;

8.

Tingkat kesehatan Perusahaan pada tahun 2015 menunjukkan klasifikasi “SEHAT AAA”; 9. Dana tersedia untuk program kemitraan pada tahun 2015 sebesar Rp2.805.279.566,00 dan penggunaan dana sebesar Rp2.057.137.407,00 Saldo dana sebesar Rp748.142.159,00; 10. Dana tersedia untuk program bina lingkungan pada tahun 2015 sebesar Rp1.155.763.548,00 dan penggunaan dana sebesar Rp 1.139.582.287,00. Saldo dana akhir tahun 2015 sebesar Rp16.181.261,00; 11. Anak perusahaan PT. Bhumi Visatanda Tour & Travel dalam tahun 2015 rugi sebesar Rp272.116.239,00 atau -127% di bawah target laba yang direncanakan sebesar Rp2.148.760,00.


A LAMPIRAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI PER 31 DESEMBER 2015

A-1 PT. TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR, PRAMBANAN & RATU BOKO DAN PT. BHUMI VISATANDA TOUR & TRAVEL LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) KONSOLIDASI PER 31 DESEMBER 2015 (UN AUDITED) DAN 31 DESEMBER 2014 (AUDITED)

AS E T

PER 31 DESEMBER 2015


ASET LANCAR Kas Bank Deposito Piutang Dagang Cad. Kerugian Piutang Piutang Asita Piutang Penjualan kapling Piutang Lain-2 Uang muka Pajak Uang muka Lain-2 Persediaan Barang Dagang Persediaan Karcis & Obat Pendapatan y/a Diterima Premi Asuransi Dibayar Dimuka Biaya di bayar dimuka

ASET TETAP Tanah Landscape Bangunan Kendaraan Inventaris Akumulasi Penyusutan ASET LAIN - LAIN Aset Dalam Penyelesaian - Kontruksi -Tanah untuk pengembangan Jml Aset dalam penyelesaian Jaminan listrik & Jaminan Kntr Jkt Biaya Ditangguhkan Akumulasi Amortisasi Lain - lain Aset Pajak Tangguhan Nilai kini aset program Aset Kelolaan paska kerja TOTAL ASET

LIABILITAS DAN EKUITAS


PER 31 DESEMBER 2014 -

LIABILITAS JANGKA PENDEK 603.777.385,96 21.820.306.509,45 133.800.000.000,00 777.669.970,00 (7.012.650,00) 3.500.000,00 233.350.000,00 1.928.242.298,66 1.186.412.989,00 652.054.947,70 361.023.652,00 841.288.796,35 162.200.613.899,12

1.243.098.443,61 Hutang Pajak 39.582.159.173,84 Hutang Dagang 92.700.000.000,00 Hutang Lain-2 1.547.194.704,00 Biaya m/h Dibayar (7.012.650,00) Pendapatan Diterima Dimuka 3.500.000,00 2.995.500,00 233.350.000,00 LIABILITAS LAIN - LAIN 1.828.813.613,00 Cadangan Penghargaan Pegawai 1.228.469.765,21 Kewajiban Pasca Kerja Pegawai 611.507.624,70 Liabilitas Dana Pensiun 99.143.800,00 427.763.584,42 139.500.983.558,78

31.829.948.063,00 12.902.238.049,00 148.507.024.509,50 26.643.105.287,00 37.387.699.985,41 257.270.015.893,91 (98.288.651.390,89) 158.981.364.503,02

EKUITAS Modal Dasar 27.143.471.950,00 Modal yang belum ditempatkan 11.971.932.129,00 Modal Disetor 124.669.125.688,50 Modal Sumbangan 23.468.401.128,00 34.035.454.647,41 Laba ditahan 221.288.385.542,91 Laba s/d tahun lalu (86.555.707.783,27) Laba tahun berjalan PPh psl 25 Badan 134.732.677.759,64 Saldo laba ditahan

30.085.541.672,00 1.226.458.000,00 31.311.999.672,00

19.353.643.125,00 1.226.458.000,00 20.580.101.125,00

91.753.000,00 7.500.000,00 (6.000.000,00) 15.601.861,68 3.476.253.304,00 43.292.962.967,00 4.400.000.000,00 82.590.070.804,68 403.772.049.206,82

116.145.000,00 7.500.000,00 (4.500.000,00) 15.601.862,00 3.476.253.304,00 28.059.739.905,00

Jumlah Ekuitas

52.250.841.196,00 326.484.502.514,42 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS

1.552.896.544,33 1.477.600,00 23.554.707.781,93 60.066.613.549,18 2.711.891.668,00

5.638.166.943,61 109.605.462,00 19.915.520.397,73 30.037.931.819,15 3.323.619.373,00

87.887.587.143,44

59.024.843.995,49

5.095.801.937,00 43.292.962.967,00

79.714.004,00 13.905.013.216,00 28.059.739.905,00

48.388.764.904,00

42.044.467.125,00

400.000.000.000,00 (300.000.000.000,00) 100.000.000.000,00 105.500.000,00 100.105.500.000,00

400.000.000.000,00 (300.000.000.000,00) 100.000.000.000,00 105.500.000,00 100.105.500.000,00

117.331.060.893,93 50.059.136.265,45

82.501.952.363,09 42.807.739.030,84

167.390.197.159,38

125.309.691.393,93

267.495.697.159,38

225.415.191.393,93

403.772.049.206,82

326.484.502.514,42

A-2 PT.TWC. BOROBUDUR, PRAMBANAN & RATU BOKO DAN ENTITAS ANAK LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN TAHUN 2015 (Disajikan dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

CAPAIAN URAIAN

1

REALISASI 2014

REALISASI 2015

ANGG RUPS 2015

(Rp)

(Rp) 3

(Rp) 4

2

REAL 2015:

REAL 2015:

REAL 2014

ANGG RUPS 2015

6= (3-2/2)

7=(3-4/4)

PENDAPATAN - Tiket taman

235.349.567.666,00 224.503.509.204,00 10.846.058.462,00

263.022.121.489,00 182.273.595.517,00 80.748.525.972,00

272.452.599.863,60 201.273.547.000,00 71.179.052.863,60

111,76 81,19 744,50

96,54 90,56 113,44

BEBAN POKOK PENJUALAN Laba Kotor

99.079.953.633,09 136.269.614.032,91

125.633.269.420,58 137.388.852.068,42

132.462.980.570,41 139.989.619.293,19

126,80 100,82

94,84 98,14

7.021.356.104,00 4.493.481.471,00 2.527.874.633,00 79.296.446.094,23 86.317.802.198,23

5.618.434.039,00 4.078.251.980,00 1.540.182.059,00 73.750.894.595,16 79.369.328.634,16

7.546.010.000,00 6.036.808.000,00 1.509.202.000,00 74.690.727.210,00 82.236.737.210,00

80,02 90,76 60,93 93,01 91,95

74,46 67,56 102,05 98,74 96,51

49.951.811.834,68

58.019.523.434,26

57.752.882.083,19

116,15

100,46

PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN Pendapatan Bunga Beban Bunga Pinjaman

5.957.459.459,03

8.052.908.827,19

5.283.288.000,00

135,17

152,42


5.957.459.459,03

8.052.908.827,19

5.283.288.000,00

135,17

152,42

-

-

-

LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN

55.909.271.293,71

66.072.432.261,45

63.036.170.083,19

118,18

104,82

MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN Pajak Kini Pajak Tangguhan JmlManfaat (beban) Pajak Penghasilan

16.577.785.566,87 (3.476.253.304,00) 13.101.532.262,87

16.013.295.996,00

15.759.042.804,47

96,59

101,61

16.013.295.996,00

15.759.042.804,47

122,22

101,61

LABA BERSIH TAHUN BERJALAN

42.807.739.030,84

50.059.136.265,45

47.277.127.278,72

116,94

105,88

42.807.739.030,84

50.059.136.265,45

47.277.127.278,72

116,94

105,88

42.807.739.030,84

50.059.136.265,45

47.277.127.278,72

116,94

105,88

428.077,39

500.591,36

472.771,27

116,94

105,88

- Non tiket taman

BEBAN USAHA Beban Pemasaran

- Pemasaran Dalam Negeri - Pemasaran Luar Negeri

Beban Umum & Administrasi

Laba Usaha


Laba (Rugi) Kurs

Jumlah Pendapatan (beban) Komprehensif lain

Laba Yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Kepentingan Non Pengendali Jumlah Laba Komprehensif Laba per saham dasar

A-3 PT TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR, PRAMBANAN & RATU BOKO DAN LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASI (METODE TIDAK LANGSUNG) TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2015 DAN 31 DESEMBER 2014 (AUDITED) NO I

URAIAN ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI 1 Laba/(Rugi) bersih 2 Penyesuaian - Penyusutan 3 Laba Operasi sebelum perubahan dalam aktivitas operasi 4 (Kenaikan)/penurunan dalam aktiva operasi - Piutang dagang - Piutang Asita - Piutang lain - lain - Piutang Penjualan kapling - Cadangan kerugian piutang - Uang muka pajak - Uang muka lain - lain - Persediaan barang dagang - Persediaan karcis dan obat - Biaya di bayar dimuka - Pendapatan yang akan diterima - Premi Ass dibayar dimuka - Aset pajak tangguhan - Nilai Kini Aset Program - Aset Kelolaan pasca kerja Sub. Jumlah perubahan dalam aktiva operasi 5 Kenaikan/(Penurunan) dalam pasiva operasi - Hutang pajak - Hutang dagang - Hutang lain-lain - Biaya yang masih harus dibayar - Pendapatan diterima dimuka - Cadangan Pelestarian Candi - Cadangan Jasa Produksi - Cadangan Purna tugas pegawai - Kewajiban pasca kerja - Cadangan PKBL - Cadangan Kompensasi Pajak - Liabilitas Dana Pensiun Sub. Jumlah perubahan dalam passiva operasi Arus kas bersih dari aktivitas operasi

II

(PENAMBAHAN)/PENGURANGAN ARUS KAS - Aktiva Tanah - Aktiva Landscape - Aktiva tetap bangunan - Aktiva tetap kendaraan - Aktiva tetap inventaris - Konstruksi dalam penyelesaian - Jaminan listrik & kantor jakarta - Akum. Amortisasi - Biaya ditangguhkan - Aset lain-lain Arus Kas dari aktivitas investasi

III

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN - Pembayaran Deviden - Pembayaran PKBL - Pembayaran SKPKB PPH 25 Badan thn 2013 Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan

IV


TAHUN 2015 ( Rp)

TAHUN 2014 ( Rp)

50.059.136.265

42.807.739.031

11.732.943.608

10.404.047.755

61.792.079.873

53.211.786.786

769.524.734 2.995.500 (99.428.686) 42.056.776 (40.547.323) (413.525.212) (261.879.852) (15.233.223.062) (4.400.000.000) (19.634.027.125) (4.085.270.399) (108.127.862) 8.393.404.931 30.028.681.730 (611.727.705) (4.754.217.547) (79.714.004) (8.809.211.279) 15.233.223.062,00 35.207.040.927 77.365.093.675

(323.291.028) 4.375.000 8.822.000 9.532.705 (974.451.083) 5.107.381.373 (58.793.369) 463.632.099 (3.476.253.304)

760.954.393 4.067.116.956 (482.788.929) 1.398.755.612 6.700.011.762 1.202.753.639 547.313.347 1.944.012.964 79.714.004 (10.891.571.739)

4.565.317.617 58.538.058.796

(4.686.476.113) (930.305.920) (23.837.898.821) (3.174.704.159) (3.352.245.338) (10.731.898.547) 24.392.000 1.500.000 0

(497.725.000) (255.541.260) (11.424.471.385) (2.825.535.500) (4.113.308.895) (4.644.932.761)

(46.687.636.898)

(23.760.014.801)

(4.281.000.000) (456.000.000) (3.241.630.500)

(1.736.405.000)

(7.978.630.500)

(1.736.405.000)

22.698.826.278 133.525.257.618 156.224.083.895

1.500.000 -

33.041.638.995 100.483.618.623 133.525.257.618

PT TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR, PRAMBANAN & RATU BOKO DAN BHUMI VISATANDA T & T LAPORAN PERUBAHAN LABA DITAHAN KONSOLIDASI TANGGAL 31 DESEMBER 2015 Tahun 2015 Jumlah (Rp)

Uraian

Saldo laba ditahan awal tahun koreksi kewajiban pasca kerja

Ditambah : Laba/(rugi) bersih setelah pajak Sub jumlah

A-4


Rp Rp

125.309.691.393,93 Rp 125.309.691.393,93 -

84.238.357.363,09 84.238.357.363,09

Rp Rp Rp

50.059.136.265,45 Rp

42.807.739.030,84

175.368.827.659,38 Rp

127.046.096.393,93

Dikurangi : - Penyisihan Laba untuk PKBL - Penyisihan Laba untuk Deviden - Pembayaran SKPKB PPH 25 Badan thn 2013

456.000.000,00 Rp 4.281.000.000,00 3.241.630.500,00 Rp

Saldo Laba/(Rugi) ditahan

Rp

7.978.630.500,00 167.390.197.159,38 Rp

-

1.736.405.000,00 125.309.691.393,93

PT. TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR,PRAMBANAN & RATU BOKO LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASI UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2015 DAN TAHUN 2014 URAIAN Saldo per 31-12-2013

MODAL SAHAM Rp 100.000.000.000,00

LABA DITAHAN Rp 49.510.265.689,48

100.000.000.000,00

(1.736.405.000,00) 34.728.091.673,61 82.501.952.363,09

LABA THN BERJALAN Rp 34.728.091.673,61

A-5

KOMPONEN LAIN Rp 105.500.000,00

JUMLAH EKUITAS Rp 184.343.857.363,09

Deviden tahun 2013 Laba Bersih tahun berjalan 2013 Laba Bersih tahun berjalan 2014 Saldo per 31-12-2014

Laba Bersih 2014 Pembayaran deviden Pembayaran PKBL Prmbayaran SKKB Pajak 2013 Laba tahun berjalan 2015 Saldo per 31 DESEMBER 2015

42.807.739.030,84 (4.281.000.000,00) (456.000.000,00) (3.241.630.500,00)

100.000.000.000,00

117.331.060.893,93

(34.728.091.673,61) 42.807.739.030,84 42.807.739.030,84

105.500.000,00

(1.736.405.000,00) 42.807.739.030,84 225.415.191.393,93

(42.807.739.030,84) (4.281.000.000,00) (456.000.000,00) (3.241.630.500,00)

50.059.136.265,45

50.059.136.265,45

105.500.000,00

50.059.136.265,45 267.495.697.159,38

PENJELASAN POS-POS LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) KONSOLIDASIAN Per 1). Kas dan Setara Kas Jumlah tersebut terdiri atas : a. Kas b. Bank c. Deposito Jumlah Kas tersebut terdiri atas : - Kas Kantor Pusat - Kas Unit Borobudur - Kas Unit Prambanan - Kas Unit Teater - Kas Hotel Manohara - Kas Usaha Jasa Transportasi - Kas Unit Ratu Boko - Kas Anak Perusahaan (PT Bhiva T & T) Jumlah Bank tersebut terdiri atas : - Bank BNI Cabang Yogyakarta 01 Kantor Pusat - Bank BNI Cabang Yogyakarta 02 Kantor Pusat - Bank Mandiri (PU) - Bank Mandiri Sudirman - Bank Mandiri Babarsari U/ Borobudur - Bank Mandiri Babarsari U/ Borobudur - Bank Mandiri Babarsari U/ Prambanan - Bank Mandiri Babarsari U/ Manohara 1 - Bank Mandiri Babarsari U/ Manohara 2 - Bank Mandiri Babarsari U/ Teater - Bank Mandiri Babarsari U/ Teater - Bank Mandiri 1 Babarsari U/ Ratu Boko - Bank Mandiri 2 Babarsari U/ Ratu Boko - Bank BCA Cabang Urip Sumoharjo - Bank BCA Cabang Urip Sumoharjo u/ Teater - Bank BRI Mlati Kantor Pusat - Bank BRI Mlati U/ Borobudur - Bank BRI Mlati U/ Prambanan - Bank BRI Mlati U/ Teater - Bank BRI Mlati U/ Ratu Boko - Bank Muamalat - Bank BNI Cabang Magelang (u/ Borobudur) - Bank BNI Cabang Magelang (Valas u/ Borobudur) - Bank BNI Cabang Magelang (u/ Akomodasi) - Bank BCA Cabang Urip Sumoharjo (u/ Akomodasi) - Bank BNI Klaten - Bank BNI Cabang Klaten - Bank BPD Jateng Klaten - Bank BPD Jateng Borobudur - Bank BPD Jateng Borobudur - Bank BPD Sleman - Bank BPD Jateng Prambanan - Bank BNI Syariah Yogyakarta - Saldo Bank BNI (PT Bhiva T & T) Jumlah Deposito tersebut pada : - Bank BNI Cabang Yogyakarta - Bank Mandiri Babarsari - Bank Mandiri Sudirman - Bank BNI Cabang Magelang - Bank BNI Klaten - Bank BNI Syariah - Bank BNI Prambanan - Bank BPD Magelang - Bank BPD Jateng Klaten - Bank Muamalat - Bank BPD DIY - Bank BRI Mlati Yogyakarta - Deposito yang disisihkan untuk Dana pensiun Jangka waktu deposito antara 1 (satu) sampai 3 (tiga) bulan.

Jumlah Piutang Dagang tersebut terdiri atas : - Piutang Safari Gajah - Piutang Lainnya Borobudur - Piutang Sewa Kios Prambanan - Piutang Air Kios Prambanan - Piutang pihak ketiga Prambanan - Piutang Listrik Kios Prambanan - Piutang Penjualan Tiket Teater - Piutang Sub Unit Transportasi - Piutang Hotel Manohara - Piutang Kios Unit Ratu Boko - Piutang Listrik Kios Unit Ratu Boko - Piutang Anak Perusahaan (PT Bhiva T & T)

31

Per

Rp

156.224.083.895,41

Rp

133.525.257.617,45

Rp Rp Rp Jumlah = Rp

603.777.385,96 21.820.306.509,45 133.800.000.000,00 156.224.083.895,41

Rp Rp Rp Rp

1.243.098.443,61 39.582.159.173,84 92.700.000.000,00 133.525.257.617,45

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Jumlah = Rp

289.297.100,00 111.520,46 5.518.500,00 209.676.522,00 53.729.700,00 3.730.936,00 37.941.900,50 3.771.207,00 603.777.385,96

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

396.593.851,00 11.921.718,61 330.824.500,00 172.157.614,00 53.657.800,00 37.602,00 219.869.750,00 58.035.608,00 1.243.098.443,61

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Jumlah = Rp

534.214.394,00 258.691.363,00 193.593.192,96 524.546.221,40 837.734.876,05 952.000,00 9.693.744,00 288.444.286,77 952.000,00 477.332.458,84 952.000,00 225.167.439,59 952.000,00 45.652.282,26 213.699.939,17 811.356.925,00 3.500.586.879,00 1.695.979.752,00 677.891.896,00 624.624.934,00 166.436.570,43 318.762.402,00 138.040,00 1.364.425.310,00 93.129.082,17 963.140.313,00 1.226.702.852,00 2.207.384.776,00 1.950.470.524,00 1.499.312.450,00 48.565.462,81 928.471.956,00 70.628.332,00 59.719.855,00 21.820.306.509,45

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

461.485.444,00 1.296.231.918,00 242.170.744,89 1.082.353.600,26 84.159.865,00 952.000,00 31.369.070,00 432.944.279,00 952.001,00 979.247.523,00 952.000,00 82.532.636,00 952.000,00

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

684.822.447,64 1.753.211.581,00 11.592.561.596,00 5.297.158.847,00 800.664.965,00 467.228.458,00 25.611.187,05 746.821.778,00 636.460,00 748.239.233,00 338.978.672,00 766.503.902,00 3.958.776.603,00 2.746.272.905,00 178.451.867,00 2.048.142.679,00 26.796.086,00 2.631.979.399,00 12.452.973,00 60.544.454,00 39.582.159.173,84

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Jumlah = Rp

5.800.000.000,00 4.000.000.000,00 12.500.000.000,00 9.950.000.000,00 9.450.000.000,00 3.000.000.000,00 6.000.000.000,00 18.500.000.000,00 20.500.000.000,00 3.000.000.000,00 7.000.000.000,00 38.500.000.000,00 (4.400.000.000,00) 133.800.000.000,00

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

3.800.000.000,00 3.000.000.000,00 11.500.000.000,00 7.950.000.000,00 12.450.000.000,00 1.000.000.000,00

Rp

92.700.000.000,00

770.657.320,00

Rp

1.540.182.054,00

2). Piutang Usaha Jumlah tersebut terdiri atas : a. Piutang Dagang b. Cadangan Kerugian Piutang

A-6


Jumlah =


777.669.970,00 (7.012.650,00) 770.657.320,00

3.000.000,00 798.000,00 69.666.070,00 140.800.000,00 495.595.000,00 67.810.900,00 777.669.970,00

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

11.500.000.000,00 14.000.000.000,00 1.000.000.000,00 26.500.000.000,00

1.547.194.704,00 (7.012.650,00) 1.540.182.054,00

4.500.000,00 4.545.104,00 28.995.000,00 228.482.600,00 214.950.000,00 1.022.086.000,00 43.636.000,00 1.547.194.704,00

Cadangan Kerugian Piutang terdiri atas : - Cad. Kerugian Piutang PT TWC BP & RB - Cad. Kerugian Piutang Anak Perusahaan (PT Bhiva T & T)

Rp Rp Jumlah = Rp

3). Piutang Lain-lain

Rp

(7.012.650,00) (7.012.650,00) 236.850.000,00

Rp Rp Rp Rp

(7.012.650,00) (7.012.650,00) 239.845.500,00

Piutang lain-lain terdiri atas Piutang penjualan Kapling, Piutang Penjualan voucher kepada ASITA dan piutang kepada pihak lain.

Jumlah piutang penjualan kapling tersebut merupakan saldo piutang penjualan kapling pemukti kepada para penduduk yang tanahnya terkena pembebasan, dan penjualan kepada para pegawai yang memenuhi syarat, terinci sebagai berikut : a. Pegawai a.n M. Nasir Rp Rp 1.670.500,00 b. Pegawai (Kelebihan Luasan) Rp Rp 1.325.000,00 Jumlah = Rp Rp 2.995.500,00 Jumlah piutang Asita dan piutang kepada pihak lain terdiri atas : a. Piutang Pihak lain untuk Prambanan b. Piutang Asita untuk Borobudur c. Piutang Asita untuk Ratu Boko d. Piutang Asita untuk Kantor Pusat e. Piutang Asita untuk Anak Perusahaan (PT Bhiva T & T)

Rp Rp Rp Rp Rp Jumlah = Rp

228.800.000,00 4.550.000,00 3.500.000,00 236.850.000,00

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

228.800.000,00 4.550.000,00 3.500.000,00 236.850.000,00

Rp Rp Rp Rp

1.186.412.989,00 652.054.947,70

Rp Rp Rp Rp

1.228.469.765,21 611.507.624,70


154.296.000,00 610.359.562,00 270.018.267,00 12.984.294,00 73.160.283,00 7.689.598,00 10.365.630,00 40.556.129,00 15.371.646,00 26.371.493,21 7.296.863,00 1.228.469.765,21 272.377.670,70 50.462.659,00 270.103.229,00 5.289.888,00 9.780.050,00 3.494.128,00 611.507.624,70

4). Persediaan Jumlah tersebut terdiri atas : a. Persediaan Barang Dagangan b. Persediaan Karcis b. Persediaan Lain-lain Jumlah Persediaan Barang Dagangan tersebut terdiri atas : - Persediaan di Kantor Pusat, antaran lain: Persediaan Buku samudra raksa Persediaan buku BM3 Persediaan DVD Film BPTE - Persediaan Buku & Minuman di Unit Ratu Boko - Persediaan Buku & Minuman di Unit Borobudur - Persediaan Buku & Minuman di Unit Prambanan - Persediaan di Hotel Manohara, antara lain: Persediaan minuman Persediaan restoran Persediaan baterai sunrise Persediaan rumah tangga - Persediaan minuman & suplies di Unit Teater Jumlah Persediaan Karcis tersebut terdiri atas : - Persediaan Karcis di Kantor Pusat - Persediaan Karcis di Borobudur - Persediaan Karcis di Prambanan - Persediaan Karcis di Teater - Persediaan Karcis di Hotel Manohara - Persediaan Karcis di Ratu Boko - Persediaan di Bhiva Tour

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Jumlah = Rp

652.054.947,70

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

Rp

361.023.652,00

Rp

99.143.800,00

Rp Rp Rp Rp Rp

23.350.000,00 164.093.500,00 7.822.750,00 165.757.402,00 361.023.652,00

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

23.350.000,00 12.002.000,00 13.576.600,00 50.215.200,00 99.143.800,00

Rp

1.928.242.298,66

Rp

1.828.813.613,00


1.928.242.298,66 1.928.242.298,66

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

1.828.813.613,00 1.828.813.613,00

841.288.796,35

Rp

427.763.584,42

Jumlah = 6). Uang Muka

7). Beban dibayar dimuka Jumlah tersebut merupakan premi asuransi yang dibayar dimuka , terdiri atas : a. Premi Pensiun & Purna Jabatan b. Premi Asuransi kendaraan c. Premi Asuransi Kebakaran d. Premi Asuransi Gempa Bumi

Rp

619.726.734,00 173.426.110,08 38.207.785,55 9.928.166,68

Jumlah = Rp 8).

ASET TETAP Jumlah tersebut terdiri atas : a. Tanah

14.242.612,00 49.010.002,00 35.028.080,00 25.178.209,00 13.935.447,00 1.186.412.989,00 332.380.482,70 35.466.989,00 262.706.896,00 9.395.902,00 8.684.200,00 3.420.478,00

di Kantor Pusat di Prambanan di Teater di Hotel Manohara Anak Perusahaan (PT Bhiva T&T)

Jumlah tersebut terdiri atas : a. Uang Muka Kerja di Unit Teater b. Uang Muka Kerja di Unit Kantor Pusat c. Uang Muka Kerja di Unit Prambanan d. Uang Muka Kerja di Unit Borobudur e. Uang Muka Kerja di Anak Perusahaan (PT Bhiva T & T)

154.296.000,00 552.706.820,00 270.018.267,00 5.642.443,00 60.690.634,00 5.664.475,00

1.839.977.389,91

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Jumlah = Rp

5). Pendapatan y/a Diterima Jumlah tersebut terdiri atas : a. Pendapatan ymh Diterima b. Pendapatan ymh Diterima c. Pendapatan ymh Diterima d. Pendapatan ymh Diterima e. Pendapatan ymh Diterima

1.838.467.936,70

Rp

841.288.796,31 158.981.364.503,02

Rp

31.829.948.063,00 12.902.238.049,00

257.086.734,04 126.976.129,94 43.700.720,44 Rp

427.763.584,42

Rp

134.732.677.759,64

Rp

27.143.471.950,00 11.971.932.129,00

d. Kendaraan e. Inventaris

Rp Rp Sub Jumlah = Rp Rp Jumlah = Rp

f. Akumulasi Penyusutan a. Tanah Terdiri atas : - Tanah di Borobudur - Tanah di Prambanan - Tanah di Ratu Boko - Tanah di Jakarta - Tanah untuk BPW b. Landscape Terdiri atas : - Landscape Borobudur - Landscape Prambanan

26.643.105.287,00 37.387.699.985,41 257.270.015.893,91 (98.288.651.390,89) 158.981.364.503,02

Rp Rp Rp Rp Rp

23.468.401.128,00 34.035.454.647,41 221.288.385.542,91 (86.555.707.783,27) 134.732.677.759,64


14.551.677.161,00 16.186.067.147,00 734.226.340,00 129.800.000,00 228.177.415,00 31.829.948.063,00

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

13.758.777.161,00 12.292.491.034,00 734.226.340,00 129.800.000,00 228.177.415,00 27.143.471.950,00

Rp Rp Jumlah = Rp

4.737.233.212,00 8.165.004.837,00 12.902.238.049,00

Rp Rp Rp

4.181.904.272,00 7.790.027.857,00 11.971.932.129,00

c. Bangunan Terdiri atas : - Bangunan - Bangunan - Bangunan - Bangunan - Bangunan - Bangunan - Bangunan - Bangunan - Bangunan - Bangunan - Bangunan - Bangunan

di Pemukti Borobudur di Taman Inti Borobudur Paket B Borobudur di Pemukti Prambanan di Taman Inti Prambanan Paket B Prambanan Pelengkap Paket B Prambanan di Komplek Ratu Boko di Kantor Wasar, Jakarta di Kantor Pusat di Unit Teater untuk Kantor BPW

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Jumlah = Rp

198.314.455,00 61.390.929.521,50 14.221.053.765,00 293.780.930,00 30.295.302.365,00 20.414.736.331,00 771.637.589,00 8.715.122.070,00 619.659.870,00 3.495.504.362,00 7.896.108.051,00 194.875.200,00 148.507.024.509,50


198.314.455,00 47.432.733.841,50 14.221.053.765,00 293.780.930,00 24.957.530.860,00 20.414.736.331,00 771.637.589,00 7.321.526.810,00 486.947.620,00 3.184.814.862,00 5.191.173.425,00 194.875.200,00 124.669.125.688,50

d. Kendaraan Terdiri atas : - Kendaraan - Kendaraan - Kendaraan - Kendaraan - Kendaraan - Kendaraan - Kendaraan - Kendaraan

Kantor Pusat Unit Borobudur Unit Prambanan Kantor Wasar, Jakarta Unit Teater Hotel Manohara Sub Unit Transportasi Unit Ratu Boko


8.910.956.400,00 1.744.103.000,00 1.887.835.350,00 1.728.164.500,00 764.860.000,00 594.180.000,00 9.721.157.687,00 1.291.848.350,00 26.643.105.287,00


7.702.695.900,00 1.480.245.150,00 1.936.460.350,00 1.728.164.500,00 741.550.000,00 413.080.000,00 8.107.416.528,00 1.358.788.700,00 23.468.401.128,00

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Jumlah = Rp

5.409.082.921,00 9.450.710.640,00 8.637.395.563,00 551.393.340,00 2.826.160,00 65.012.830,00 5.035.485.298,41 2.263.914.048,00 5.556.056.685,00 378.018.500,00 37.804.000,00 37.387.699.985,41


4.960.894.521,00 9.206.256.140,00 7.742.393.113,00 499.434.340,00 2.826.160,00 65.012.830,00 4.446.283.335,41 2.123.578.823,00 4.680.952.885,00 270.018.500,00 37.804.000,00 34.035.454.647,41

Rp Rp Rp Rp Jumlah = Rp

(48.579.956.317,18) (19.298.663.169,14) (29.810.153.626,32) (31.670.717,00) (97.720.443.829,64)

Rp Rp Rp Rp Rp

(44.458.616.906,92) (16.702.207.262,81) (25.369.327.076,54) (25.556.537,00) (86.555.707.783,27)

e. Inventaris Terdiri atas : - Inventaris - Inventaris - Inventaris - Inventaris - Inventaris - Inventaris - Inventaris - Inventaris - Inventaris - Inventaris - Inventaris

Kantor Pusat Unit Prambanan Unit Borobudur Kantor Wasar Ex Rumah Dinas Ex Fasilitas Konsultan Hotel Manohara Unit Ratu Boko Unit Teater Jasa Transportasi Anak Perusahaan (PT Bhiva T & T)

f. Akumulasi Penyusutan Terdiri atas : - Akumulasi Penyusutan - Akumulasi Penyusutan - Akumulasi Penyusutan - Akumulasi Penyusutan

Bangunan Kendaraan Inventaris Inventaris Anak Perusahaan

9). ASET LAIN-LAIN Jumlah tersebut terdiri atas : a. Jaminan Listrik & kantor jkt b. Aset Dalam Penyelesaian c. Biaya ditangguhkan d. Akumulasi Amortisasi e. Aset Pajak Tangguhan f. Aset Lainnya g. Nilai kini aset program h. Aset kelolaan paska kerja Jumlah Jaminan Listrik & Kantor jkt tersebut terdiri atas : - Jaminan Listrik Borobudur - Jaminan Listrik Prambanan - Jaminan Listrik Jkt - Jaminan Sewa Kantor

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Jumlah = Rp Rp Rp Rp Rp Jumlah = Rp

Jumlah Aset Dalam Penyelesaian tersebut merupakan saldo yang terdiri atas :

82.590.070.804,68 91.753.000,00 31.311.999.672,00 (6.000.000,00) 3.476.253.304,00 15.601.861,68 43.292.962.967,00 4.400.000.000,00 82.582.570.804,68

62.988.000,00 28.765.000,00 91.753.000,00

Rp

3.611.000.166,00


116.145.000,00 7.500.000,00 (4.500.000,00) 3.476.253.304,00 15.601.862,00 3.611.000.166,00

Rp Rp

24.957.000,00 38.031.000,00

Rp Rp

53.157.000,00 116.145.000,00

-

pengawasan penataan plasa luar pembenahan hal kios dan lapak perbaikan toilet pek.penataan tmn entrans bdr 30%rmh joglo d Dagi 75% aspal BDR Perencanaan entrance area dan restoran Pembangunan GUSBI Pagar GO tahap II Pembuatan kios dan jalan Bukit Dagi Pengecatan advis dan P3K Struktur pendopo Dagi Perluasan FO Pembuatan jalan di Bukit dagi tahap II pek.resto boko & peresapan WWTP Teatre Pendopo Sonoseto Boko Parkir dan lobby Teater WWTP restoran Teater Toilet resto Teater Parkir sisi barat Prambanan Pendopo Dagi Brobudur Gazebo resto Teater Toilet pengganti di Prambanan Pengaspalan jalan di Prambanan Water Treatmen Boko Signage Prambanan Signage Boko Signage Teater Jaringan air bersih Biaya perluasan mushola KP Penataan plasa luar Penataan plasa dalam 95% pelapisan renovasi kios tahap II Pembuatan gerbang Ratu Boko Pos satpam BPCB DIY Pembelian tanh d BDR Pelapisan jalur Borobudur Lansekap Borobudur Lansekap Borobudur Pembelian tanah di Borobudur a/n Wiwin tanah An Ny Dewi Brd Kandang gajah Sepeda motor Metal detector Set PABX Maket Borobudur Pompa air Lemari arsip Mesin potong rumput dan chainsaw Meja sarung dan meja tulis Mesin absen, filling cabinet, almari dan loker Almari, etalase, dam kontainer 5 unit kontainer Chasis Bus Karoseri Mikro Bus AC Bus Mikro UJT Chasis Bus UJT Karoseri bus UJT Chasis Engkel Karoseri mobil promosi AC Bus Traktor Glory Karya P 2 kitchen set software manohara Karoseri Pick UP & Tanki Pemb 1 truck tangki Brd Thp II pick up BDR pembenahan hal kios dan lapak perbaikan toilet software manohara tanah An Ny Dewi Brd Set PABX Renovasi kios Borobudur tahap II B Irianto, Swakelola peneduh genzet Jasa perencanaan SKMB Borobudur Jasa desain Unit Manohara Pembuatan video audio visual Borobudur Pengadaan PABX NEC SL 1000 Penanaman Lansekap Area Concourse Pemagaran Tanah Deyangan Perawatan Kantor Pemeliharaan Jaringan Instalasi Pipa Air Dagi Perbaikan Lampu taman & Inst. Listrik Penataan Lapak Pedagang Eks SKMB II Borobudur Lampu penerangan Unit Borobudur PT. Duta Cemerlang Karoseri Bus Hino untuk UJT Chasis Kendaraan Mitsubishi FE 71 BC Abu-abu AC Bus UJT chasis bus Hino UJT Pengadaan lampu par 64 untuk Unit Teater dan Pengadaan karoseri bus UJT pengecatan bus ujt thp 1 (50%) Jasa perencanaan revitalisasi Museum Prambanan

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

166.415.000,00 183.500.000,00 30.000.000,00 5.428.000,00 20.020.000,00 753.600.000,00 53.352.000,00 150.160.000,00 13.620.000,00 346.720.000,00 110.999.900,00 32.392.800,00 417.264.000,00 245.500.000,00 170.000.000,00 485.509.000,00 862.984.000,00 267.242.000,00 635.000.000,00 471.130.000,00 235.900.000,00 98.000.000,00 640.000.000,00 47.700.000,00 471.130.000,00 138.790.000,00 53.358.954,00 133.531.200,00

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

35.500.000,00 166.415.000,00 183.500.000,00 488.700.000,00 294.250.000,00 856.466.250,00 149.000.000,00 280.000.000,00 28.548.875,00 341.932.000,00 340.000.000,00 172.646.000,00 492.000.000,00 226.500.000,00 385.747.000,00 139.290.000,00 143.825.000,00 284.636.000,00 278.500.000,00 429.100.000,00 404.379.900,00 146.000.000,00 589.868.000,00 553.846.000,00 86.553.000,00 369.188.000,00 456.500.000,00 148.930.000,00 196.240.000,00 449.000.000,00 65.000.000,00 1.469.400.000,00 1.394.400.000,00 1.171.874.400,00 753.600.000,00 346.000.000,00 252.962.000,00 33.250.000,00 61.677.600,00 24.856.100,00 598.500.000,00 140.000.000,00 5.428.000,00 118.000.000,00 35.600.000,00 11.394.000,00 20.020.000,00 747.000.000,00 108.900.000,00 6.000.000,00 25.300.000,00 17.800.000,00 25.067.000,00 40.450.000,00 150.000.000,00 625.000.000,00 752.400.000,00 155.000.000,00 635.000.000,00 471.130.000,00 235.900.000,00 157.185.000,00 98.000.000,00 68.200.000,00 8.356.000,00 13.575.000,00 30.000.000,00 22.000.000,00 279.700.000,00 33.000.000,00 -

-

Pemasangan Barrier Gate di Candi Prambanan Rp 274.000.000,00 Pembelian tanah di Bokoharjo Rp 657.895.000,00 Peningkatan aspal jln. Lingkungan Kawasan Candi Prambanan Rp 301.540.000,00 Patung Hanoman Unit Teater Rp 51.000.000,00 Pengadaan kalender tahun 2016 Rp 41.247.500,00 Perbaikan Rumah Eks Mess Konsultan Rp 498.102.000,00 Pembuatan Tempat Parkir dan Doorlop Rp 214.940.000,00 Pembuatan Tempat Pengolahan Sampah Rp 164.424.000,00 Pembangunan ATM Center Rp 195.000.000,00 Pembuatan Embung dan Perbaikan Saluran Induk Rp 299.500.000,00 Pembuatan Kanopi dan Perbaikan Parkir Sepeda Motor Rp 396.582.000,00 Revitalisasi Unit Ratu Boko Rp 615.000.000,00 Penggantian Keramik Lantai Dua Rp 392.389.000,00 Pelapisan Ulang Aspal Jalan Area Parkir Prb Rp 819.755.000,00 Penguatan Talud dan Groundsill Sungai Ngapon Rp 495.774.000,00 Pembuatan Jalan Camping Ground dan jalan loading Unit Boko Rp 789.000.000,00 Tempat Parkir kendaraan Tahap II Rp 216.511.000,00 Konkrus depan kantor Rp 486.962.000,00 Renovasi Atap Restoran Rp 283.166.000,00 Talud dan Groundsill Kali Opak tepi Barat Rp 429.578.000,00 Penataan Lansekap Kindergarden Rp 150.000.000,00 Pengadaan karoseri bus Rp 471.130.000,00 Pengadaan AC Unit Teater Rp 98.000.000,00 Pengadaan gazebo Unit Boko Rp 88.160.000,00 Pengadaan sepeda motor trail untuk PKBL Rp 31.432.000,00 Pengadaan vertikal blind KP Rp 47.101.400,00 Pembuatan ruang laktasi dan signage jalur evakuasi KP Rp 22.451.000,00 Pembelian tanah di Prambanan Rp 2.223.446.113,00 Pembelian tanah di Prambanan Rp 1.074.737.272,00 Pembelian tanah di Prambanan Rp 2.015.790.280,00 Pembelian tanah di Prambanan Rp 1.146.316.248,00 Pembelian tanah di Prambanan Rp 2.221.053.520,00 Perencanaan bang. Tambahan KP Rp 187.867.000,00 aspal jalan KP Rp 260.503.000,00 Pagar BRC dan barikade portable Rp 175.109.000,00 Green House dan tempat pengolahan kompos Rp 467.000.000,00 Pengadaan Lampu & perbaikan listrik Rp 38.607.000,00 penggantian tiang dan kap lampu Rp 149.500.000,00 revitalisasi parkir Rp 240.000.000,00 pompa dan instalasi Rp 134.724.000,00 perbaikan tempat duduk trimurti Rp 82.670.000,00 Pembangunan septictank dan Biofuel Rp 29.947.140,00 Pembuatan dapur restoran Rp 671.580.000,00 Renovasi dinding tribun open air Rp 89.907.645,00 Revitalisasi Open Air (perencanaan) Rp 163.225.000,00 Perbaikan panggung open air Rp 41.118.240,00 Pengecatan pagar Rp 86.298.630,00 Renovasi kantor Rp 132.712.250,00 Tanah Prambanan a/n Suhardi Rp 2.042.106.080,00 Jasa Penggantian Konten Audio Visual Manohara Hotel Rp 346.720.000,00 Konsultan Jasa Penggantian Konten Audio Visual Prambanan Rp 173.350.000,00 Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Unit Funicular dan Cable Car di Kawasan Rp Prambanan121.500.000,00 Jasa Konsultan Perencanaan Penataan Kawasan Bukit Dagi Borobudur Rp 145.000.000,00 Jasa Konsultan Perencanaan area Parkir Ratu Boko Rp 240.872.000,00 Appraisal Tanah Boko, Sumong, dan Karanganyar Rp 33.550.000,00

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

31.311.999.672,00 Jumlah Beban Ditangguhkan tersebut terdiri atas : - Beban ditangguhkan Bhiva Tour -

Akumulasi Amortisasi

Nilai Kini Aset Program tersebut terdiri atas - Nilai kini dana pensiun yang dikelola oleh jiwasraya

Aset Kelolaan paska kerja tersebut terdiri atas - Penyisihan deposito yang digunakan untuk pembayaran paska kerja

10). LIABILITAS LANCAR Jumlah tersebut merupakan liabilitas jangka pendek, yang terdiri atas: a. Hutang Pajak b. Hutang Usaha c. Liabilitas lancar lainnya d. Beban ymh Dibayar e. Pendapatan Diterima Dimuka

20.580.101.125,00

Rp Sub Jumlah = Rp Rp Jumlah = Rp

7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00

Rp Rp Rp Rp

Rp Jumlah =

3.476.253.304,00 3.476.253.304,00

Rp Rp

3.476.253.304,00 3.476.253.304,00

Jumlah =

1.452.976,00 12.396.075,00 1.752.811,00 15.601.862,00

Rp Rp Rp Rp Rp

1.452.976,00 12.396.075,00 1.752.811,00 15.601.862,00

Rp

43.292.962.967,00 43.292.962.967,00

Rp Rp

28.059.739.905,00 28.059.739.905,00

Rp

4.400.000.000,00 4.400.000.000,00

Rp Rp

Rp

87.887.587.143,44

Rp

54.270.626.448,49


1.552.896.544,33 1.477.600,00 23.554.707.781,93 60.066.613.549,18 2.711.891.668,00 87.887.587.143,44

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

5.638.166.943,61 109.605.462,00 15.161.302.850,73 30.037.931.819,15 3.323.619.373,00 54.270.626.448,49

Jumlah Aktiva Pajak Tangguhan tersebut terdiri atas: - Pajak Tangguhan Kewajiban Paska Kerja Karyawan

Jumlah Aset Lainnya tersebut terdiri atas : - Persediaan Karcis tidak terpakai Unit Ratu Boko - Persediaan Tanah Kapling di Borobudur & Prambanan - Persediaan Karcis tidak terpakai Kantor Jakarta - Akte Notaris Bhiva Tour

-

Jumlah =

7.500.000,00 7.500.000,00 (4.500.000,00) 3.000.000,00

Jumlah =

-

-

-

-

-

-

Hutang Pajak Borobudur PPN Keluaran Hutang Pajak Prambanan PPN Keluaran PPh Pasal 23 PPh Pasal 21 Non Pegawai Retribusi Parkir Asuransi Parkir Pajak Keramaian Hutang Pajak Unit Teater & Pentas PP I Restoran PPh Pasal 23 PPh pasal 21

Pajak Tontonan

Hutang Pajak Kantor Pusat PPN Keluaran PPh Pasal 21 Pegawai PPh Pasal 21 Kewajiban Paska Kerja PPh Pasal 22 PPh Pasal 4 ayat (2) PPh Pasal 23 Pajak Badan PPN WAPU (Wajib Pungut) PPh Pasal 21 Non Pegawai Hutang Pajak Ratu Boko

Retribusi Parkir PP I Restoran Tax Service

Hutang Pajak Manohara

PP I Hotel & Restoran Hutang PPh Pasal 21

Jumlah Hutang Dagang tersebut terdiri atas : - Hutang Dagang Borobudur - Hutang Dagang Manohara - Hutang Dagang Ratu Boko - Hutang Dagang Prambanan - Hutang Dagang Anak Perusahaan (PT Bhiva T & T) Jumlah Hutang lain-lain tersebut terdiri atas : - Hutang lain-lain Borobudur Terdiri atas Dana titipan pihak ketiga, hutang premi jasa raharja dan hutang bagian angkutan taman. - Hutang lain-lain Manohara Terdiri atas hutang service dan deposit penerimaan kas - Hutang lain-lain Prambanan Merupakan hutang premi jasa raharja - Hutang lain-lain Ratu Boko Terdiri atas Hutang premi jasa raharja, hutang kepada pemda dan hutang kepada Diparta sleman DIY - Hutang lain-lain Transportasi Terdiri atas hutang astek dan potongan pensiun - Hutang Lain-lain Kantor Pusat Terdiri atas hutang astek, hutang pada SPSP, Dana titipan pihak ketiga, hutang rekanan, dan bagi hasil tiket wisman - Hutang Lain-lain Teater Jumlah Biaya ymh Dibayar tersebut terdiri atas : - Biaya di Unit Borobudur - Biaya di Manohara Hotel - Biaya di Unit Prambanan - Biaya di Unit Teater - Biaya di Unit Ratu Boko - Biaya di Kantor Pusat Biaya yang msh harus dibayar P3KP (Program Pendukung Pengembangan Kawasan Pariwisata) P3CB (Program Pendukung Pengembangan Cagar Budaya) Cadangan Jasa Produksi -

Biaya di Jasa Transportasi Biaya di Anak Perusahaan (PT Bhiva T & T)

Jumlah Pendapatan Diterima Dimuka tersebut terdiri atas : - Pendapatan Diterima Dimuka Unit Prambanan - Pendapatan Diterima Dimuka Unit Teater & Pentas - Pendapatan Diterima Dimuka Ratu Boko - Pendapatan Diterima Dimuka Kantor Pusat

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Jumlah = Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Jumlah = Rp Rp Rp

577.500,00

40.000.000,00 12.903.057,00 1.651.500,00 98.045.550,00 35.873.500,00 21.902.250,00

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

40.000.000,00 11.989.455,00 1.185.300,00 42.062.025,00 27.390.250,00 16.549.250,00

14.868.016,00

Rp Rp Rp Rp

22.768.410,00 8.227.273,00 370.000,00 85.389.900,00

Rp Rp Rp

46.412.088,00 19.093.474,74 3.476.253.250,00

394.893.087,00 24.313.449,00

Rp Rp Rp Rp Rp

15.721.747,00 7.017.434,00 1.432.390.403,87 168.174.470,00 9.644.505,00

2.031.500,00 11.332.237,50 93.720.500,00

Rp Rp Rp

2.031.500,00 8.795.400,00 16.449.000,00

223.965.660,00 8.881.741,00 1.552.896.544,33

Rp Rp Rp

179.674.308,00 5.638.166.943,61

1.477.600,00

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

106.129.612,00 3.187.600,00 288.250,00 109.605.462,00

593.468.500,00

Rp

532.259.300,00

Rp

806.917.041,34

Rp

510.021.553,34

Rp

156.428.500,00

Rp

126.467.500,00

Rp

104.890.655,00

Rp

58.548.053,00

Rp

8.567.623,00

Rp

Rp

21.876.882.191,59

Rp

750.000,00 99.045.075,00 158.248.498,00 79.306.384,83 29.185.785,00 132.188.402,00 62.137.882,00

1.477.600,00

13.922.686.610,39

Rp

7.553.271,00

Rp

11.319.834,00

23.554.707.781,93

Rp

15.161.302.850,73

2.670.710.454,00 163.865.415,00 956.745.511,00 22.787.200,00 58.069.000,00

Rp Rp Rp Rp Rp

1.536.876.800,00 75.944.603,00 871.720.807,00 48.380.900,00 50.325.741,00

Rp Rp Rp Rp

20.456.027.846,68 9.944.832.000,00 4.786.072.658,00 20.994.912.464,50

Rp

9.159.659.004,15

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

12.591.000,00

Rp Rp Rp Rp

18.224.012.964,00 71.011.000,00 30.037.931.819,15

2.568.245.426,00 2.711.891.668,00

Rp Rp Rp Rp Rp

11.166.000,00 99.288.722,00 3.213.164.651,00 3.323.619.373,00

48.388.764.904,00

Rp

5.095.801.937,00 43.292.962.967,00 0 48.388.764.904,00

Rp Rp Rp Rp

13.905.013.216,00 28.059.739.905,00 79.714.004,00 42.044.467.125,00

Rp

100.000.000.000,00

Rp Rp Rp

400.000.000.000,00 (300.000.000.000,00) 100.000.000.000,00

Jumlah =

Jumlah = Jumlah =

Jumlah tersebut terdiri atas : a. Kewajiban Paska Kerja b. Liabilitas Dana Pensiun c. Cadangan Penghargaan Pegawai Jumlah =

Jumlah tersebut terdiri atas : a. Modal Dasar b. Modal yang belum Disetor c. Modal Saham

Rp

Jumlah = Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

11). LIABILITAS TIDAK LANCAR

12). Modal Saham

7.652.470,00

Rp Rp Rp Rp

60.066.613.549,18 10.000.000,00 133.646.242,00

100.000.000.000,00 400.000.000.000,00 (300.000.000.000,00) 100.000.000.000,00

18.738.944.767,00

Modal Dasar semula sebesar Rp 41.500.000.000,00 ditetapkan dengan Akte Notaris Soeleman Ardjasasmita, SH. Nomor : 07 tanggal 6 Juni 1985, diubah menjadi sebesar Rp 180.000.000.000,00 berdasarkan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham tanggal 2 November 1993 yang telah mendapat persetujuan Menteri Keuangan Nomor : S-868/MK.016/1993 tanggal 27 Agustus 1993, dan terakhir diubah menjadi sebesar Rp 400.000.000.000,00 berdasarkan RUPS Luar Biasa tanggal 19 Juli 2012 yang dibuatkan akte notaris Woro Sutristiassiwi Sriwahyuni, SH. Nomor : 02 tanggal 2 Agustus 2012, termasuk modal disetor sebesar Rp 100.000.000.000,00. Perubahan Modal dimaksud telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-50889.AH.01.02. Tahun 2012 tanggal 1 Oktober 2012. 13). Laba Ditahan Jumlah tersebut terdiri atas : a. Laba (Rugi) s.d. Tahun Lalu b. Laba (Rugi) Tahun Berjalan Saldo Laba (Rugi) Ditahan terinci sebagai berikut : - Saldo awal laba tahun lalu - Penyisihan PKBL - Penyesuaian Modal Ditempatkan - Penyerahan aset dihibahkan - Penyesuaian Kewajiban Paska Kerja

14). Komponen Lain Jumlah tersebut terdiri atas : - Modal Sumbangan

Rp

167.390.197.159,38

Rp

125.301.503.529,21

Rp Rp Jumlah = Rp

117.331.060.893,93 50.059.136.265,45 167.390.197.159,38

Rp Rp Rp

82.501.952.363,09 42.799.551.166,12 125.301.503.529,21


117.331.060.893,93 -

82.501.952.363,09 -

117.331.060.893,93

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

Rp

105.500.000,00

Rp

105.500.000,00

Rp Jumlah = Rp

105.500.000,00 105.500.000,00

Rp Rp

105.500.000,00 105.500.000,00

82.501.952.363,09

Modal Sumbangan sebesar Rp 105.500.000,00 merupakan bantuan PT Telkom berupa 1 buah Bus untuk transportasi penari Sendratari Ramayana berdasarkan Naskah Kerjasama Nomor : PKSTEL-74/HK-910/UTA-00/92 DAN 1905/HK.503/KP.0892 tanggal 26 Agustus 1992. Aset Dihibahkan merupakan aset PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko yang dihibahkan kepada Pemda Dati II Klaten sesuai dengan Berita Acara tanggal 8 September 1997 Nomor : 1142/HK.303/IX/1997 serta tanggal 4 Pebruari 1988 Nomor : 147/PP.101/II/1998; Pemda Dati II Magelang dengan Berita Acara Nomor : 593/28/BA/02/1998; Pemerintah Desa Bokoharjo Kecamatan Prambanan Sleman dengan Berita Acara Nomor : 425/KU.305/IV/1998 tanggal 1 April 1998; Pemerintah Desa Tlogo Kecamatan Prambanan Klaten dengan Berita Acara Penyerahan Nomor : 519/KU306/IV/2003 dan 590/45-V/2003 tanggal 28 April 2003. Dalam tahun 2012 diperhitungkan dalam komponen Modal Disetor.

PENJELASAN POS-POS LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN

Per 31 Desember 2015 1). PENDAPATAN OPERASI

Rp

A-7 Per 31 Desember 2014

263.022.121.489,00 Rp

235.349.567.666,00

Pendapatan merupakan pendapatan operasi yang terdiri atas pendapatan tiket dan non tiket - Pendapatan tiket merupakan pendapatan swakelola fasilitas dari hasil penjualan tiket masuk taman Candi Borobudur, 'Candi Prambanan & Ratu boko Rp 182.273.595.517,00 Rp 172.575.037.603,00 - Pendapatan non tiket terdiri atas: a. Pendapatan Swakela Fasilitas b. Pendapatan Konsesi c. Pendapatan Aneka Usaha d. Pendapatan Lain-lain

Rp Rp Rp Rp Jumlah = Rp Jumlah Pendapatan Swakelo Fasilitas tersebut terdiri atas : - Pendapatan Unit Borobudur Rp - Pendapatan Unit Prambanan Rp - Pendapatan Unit Teater Rp - Pendapatan Unit Manohara Rp - Pendapatan Usaha Jasa Transportasi Rp - Pendapatan Unit Ratu Boko Rp - Pendapatan Opers. Anak Perusahaan (PT Bhiva T&T) Rp Jumlah = Rp Jumlah Pendapatan Konsesi tersebut terdiri atas : - Pendapatan Unit Borobudur - Pendapatan Unit Prambanan - Pendapatan Unit Teater


72.744.428.365,00 555.649.500,00 5.710.688.448,00 1.737.759.659,00 263.022.121.489,00

Rp Rp Rp Rp Rp

51.928.471.601,00 768.180.900,00 7.945.458.297,00 2.132.419.265,00 235.349.567.666,00

120.880.297.034,00 75.604.463.213,00 17.901.003.016,00 25.177.892.700,00 3.773.100.000,00 10.074.582.484,00 1.606.685.435,00 255.018.023.882,00

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

112.967.894.073,00 64.864.315.930,00 13.494.880.364,00 20.437.143.750,00 3.338.250.000,00 8.047.474.837,00 1.353.550.250,00 224.503.509.204,00

162.100.000,00 393.549.500,00 555.649.500,00

Rp Rp Rp Rp

104.340.000,00 650.251.500,00 13.589.400,00 768.180.900,00

Jumlah Pendapatan Aneka Usaha tersebut terdiri atas : - Pendapatan Unit Borobudur - Pendapatan Unit Prambanan - Pendapatan Unit Teater - Pendapatan Unit Ratu Boko - Pendapatan Kantor Pusat - Pendapatan Opers. Anak Perusahaan (PT Bhiva T&T) Jumlah =

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

3.300.893.279,00 1.814.925.678,00 385.907.791,00 200.711.700,00 8.250.000,00 5.710.688.448,00

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

3.383.200.158,00 1.636.076.135,00 2.646.722.983,00 130.657.027,00 148.750.494,00 51.500,00 7.945.458.297,00

Jumlah Pendapatan Lain-lain tersebut terdiri atas : - Pendapatan Unit Borobudur - Pendapatan Unit Prambanan - Pendapatan Kantor Pusat - Pendapatan Opers. Anak Perusahaan (PT Bhiva T&T) Jumlah =

Rp Rp Rp Rp Rp

393.344.314,00 53.896.460,00 1.290.518.885,00 1.737.759.659,00

Rp Rp Rp Rp Rp

351.893.820,00 53.935.661,00 1.726.589.784,00

############

Rp

99.079.953.633,09


90.859.534.472,17 27.331.200,00 14.511.191.514,00 9.324.996.000,00 10.910.216.234,41 125.633.269.420,58

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

80.647.203.550,07 25.725.350,00 6.269.449.633,00 6.113.088.664,00 6.024.486.436,02 99.079.953.633,09

Rp

79.369.328.634,16

Rp

86.317.802.198,44

Rp

6.632.938.796,00

Rp

8.223.042.402,00

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Jumlah = Rp Jumlah Beban Pemasaran dan Litbang tersebut terdiri atas : - Beban Pemasaran Rp - Beban Litbang Rp - Beban Anak Perusahaan (PT Bhiva T & T) Rp Jumlah = Rp Jumlah Beban Pemeliharaan tersebut terdiri atas : - Beban Pemeliharaan Rp - Beban Tenaga Kerja Rp

1.255.547.273,00 10.859.430.988,66 21.474.080.993,00 1.063.767.472,00 2.589.252.213,86 3.817.671.754,34 16.398.198.512,09 13.251.732.417,00 2.026.708.214,21 79.369.328.634,16

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

512.472.573,00 11.271.074.455,00 23.027.674.228,12 933.308.927,00 2.515.403.782,66 3.994.579.998,00 16.668.161.103,40 13.470.000.000,00 5.702.084.729,26 86.317.802.198,44

5.618.434.039,00 1.014.504.757,00 6.632.938.796,00

Rp Rp Rp Rp

6.656.856.104,00 1.566.186.298,00 8.223.042.402,00

544.309.848,00 704.449.725,00 6.787.700,00

Rp Rp

411.355.224,00 99.871.849,00 1.245.500,00

2). BEBAN POKOK PENJUALAN Jumlah tersebut merupakan saldo : a. Swakelola Fasilitas b. Konsesi c. Aneka Usaha d. Operasional & Pelestarian Candi e. Penyusutan 3). BEBAN USAHA Jumlah tersebut terdiri atas : a. Beban Pemasaran dan Litbang b. Beban Administrasi & umum Beban Pemeliharaan Beban Gaji Direksi dan Dekom Beban Pegawai Beban Kantor Beban Kendaraan Beban Perjalanan Dinas Beban Umum Beban Insentif dan Jasa Produksi Beban Penyusutan

Rp

2.132.419.265,00

Jumlah Gaji Direksi dan Dekom tersebut terdiri atas : - Beban Gaji Direksi - Honor Dekom - Tantiem Jumlah Beban Pegawai tersebut terdiri atas : - Beban Gaji - Tunjangan - Kesejahteraan Pegawai - Santunan Purna Tugas Pegawai - Uang Pesangon - Jasa Pengabdian - Kenang-kenangan - Beban Pegawai Anak Perusahaan (PT Bhiva T & T) Jumlah Beban Kantor tersebut terdiri atas : - Keperluan Kantor - Perangko dan Meterai - Telekomunikasi - Inventaris Kecil - Beban kantor Anak Perusahaan (PT Bhiva T & T) Jumlah Beban Perjalanan Dinas tersebut terdiri atas : - Dinas Dalam Negeri - Dinas Luar Negeri - SPD Khusus - Anak Perusahaan (PT Bhiva T & T)


8.085.875.663,67 2.773.555.324,99 10.859.430.988,66

Rp Rp Rp Rp

6.111.738.145,00 2.219.336.310,00 2.940.000.000,00 11.271.074.455,00


4.249.918.000,00 8.496.281.678,00 5.912.681.451,00 2.388.374.000,00 87.375.000,00 339.450.864,00 21.474.080.993,00


4.390.392.286,12 7.188.521.332,00 5.289.626.815,00 5.748.519.888,00

378.074.463,00 23.027.674.228,12


756.430.153,00 35.506.258,00 147.034.700,00 93.517.500,00 31.278.861,00 1.063.767.472,00

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

570.794.427,00 21.396.830,00 197.622.528,00 104.072.490,00 39.422.652,00 933.308.927,00

Rp Rp Rp Rp Jumlah = Rp

2.849.945.425,00 431.878.334,34 519.910.795,00 15.937.200,00 3.817.671.754,34

Rp Rp Rp Rp Rp

2.915.162.015,00 1.019.472.983,00 59.945.000,00

1.581.694.545,00 341.929.459,00 38.602.903,00 176.517.600,00 49.286.000,00 19.317.000,00 65.488.397,00 68.948.765,00 222.338.062,86 25.129.482,00 2.589.252.213,86

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

1.519.147.046,00 395.947.722,00 36.896.044,00 129.723.057,00 61.958.700,00 15.958.818,00 65.740.440,00 50.903.800,00 239.128.155,66 2.515.403.782,66

2.502.169.773,00 33.621.929,00 1.325.000,00 538.627.650,00 598.630.577,00 163.157.950,00 535.111.700,00 440.434.392,00 310.479.915,00 33.000.000,00 56.008.465,00 150.887.974,76 1.218.908.746,00 108.525.000,00 90.000.000,00 20.807.250,00 6.801.696.321,76 6.801.696.321,76 735.304.500,00 508.520.932,00 297.116.390,00 22.820.598,00 606.992.231,00 9.964.159,00 3.126.284.733,20 90.374.386,00 5.318.000,00 234.012.710,00 289.955.756,92 132.275.700,00 67.838.133,21 908.934.190,00 1.634.307.246,00 569.882.750,00 48.211.000,00 72.286.165,00 236.102.610,00 16.398.198.512,09

Rp Rp Rp Rp Rp

2.173.484.819,00 35.861.633,00 3.388.900,00 230.921.633,00 549.927.303,00 6.152.294,00 892.292.778,00 554.710.870,00 419.587.700,00 -

Jumlah Beban Kendaraan tersebut terdiri atas : - BBM dan Pelumas Rp - Reparasi dan Servis Rp - Suku Cadang / Peralatan Rp - Pajak Kendaraan Rp - Ban Rp - Accu Rp - Taksi Rp - Tol, Parkir, dan lain-lain Rp - Asuransi Kendaraan Rp - Beban kendaraan Anak Perusahaan (PT Bhiva T & T) Rp Jumlah = Rp Jumlah Beban Umum tersebut terdiri atas : - Beban Rapat Rp - Beban Koran / Majalah Rp - Pembelian Buku Rp - Representasi Rp - Pajak Bumi dan Bangunan Rp - Beban Pajak Rp - Beban Dokumentasi dan Publikasi Rp - Beban Perayaan Rp - Beban Pemeriksaan Akuntan Rp - Beban Komite Audit Rp - Beban Serifikasi ISO Rp - Beban Pembuatan Laporan Rp - Beban Bank Rp - Upah Tenaga Harian Rp - Seragam Tenaga Harian Rp - Uang Makan Tenaga Koperasi Rp - Penghargaan Tenaga Koperasi Rp Jumlah dipindahkan = Rp Jumlah pindahan = Rp - Tunjangan Cuti Tenaga Koperasi Rp - Keperluan Rumah Tangga Rp - Minuman di Kantor Rp - Air Rp - Listrik Rp - Genset Rp - Beban Kerugian Piutang Rp - Beban Cetak Formulir Rp - Beban Umum Lain-Lain Rp - Beban Asuransi Tenaga Harian Rp - Beban Rawat Inap Rp - Beban Sewa Tanah Boko Rp - Beban Kamtib Rp - Beban Tanggap Bencana Rp - Beban Perijinan Rp - Honor / Insentif Rp - Check Up Pegawai Rp - Beban Asuransi Kebakaran Rp - Beban Bantuan Pihak lain (Lingkungan) Rp - Beban Pegawai Outsourching Rp - Beban Konsultan Rp - Beban K3 Rp - Beban Umum Anak Perusahaan (PT Bhiva T & T) Rp - PKBL Rp Jumlah =

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

32.539.444,00

3.994.579.998,00

Rp Rp

175.399.975,00 92.457.532,34 232.081.568,00 297.728.045,00 84.375.000,00 49.473.600,00 5.797.843.650,34 5.797.843.650,34 708.061.600,00 379.729.165,00 249.120.069,00 122.630.358,00 481.793.333,00 1.650.000,00 2.036.500,00 1.051.700,00 1.903.212.489,06 11.718.500,00 1.475.000,00 1.599.953.586,00 455.076.168,00 2.500.000,00 93.897.099,00 789.314.440,00 1.653.329.919,00 1.642.404.620,00 82.362.908,00 689.000.000,00 16.668.161.104,40

-

Insentif, Jasa Produksi dan Tantiem

Rp Jumlah = Rp

13.251.732.417,00 13.251.732.417,00

Rp Rp

13.470.000.000,00 13.470.000.000,00

Rp

2.026.708.214,21

Rp

5.702.084.729,26

Rp Rp Jumlah = Rp

2.026.708.214,21 2.026.708.214,21

Rp Rp Rp

5.700.584.729,26 1.500.000,00 5.702.084.729,26

Rp Rp Rp Rp

(596.954.285,19) 1.312.735.359,60 1.262.482.543,86 7.614.180,00

Rp Rp Rp Rp

4.082.488,00

Rp Rp Rp Rp

18.712.499,00 22.117.916,94 2.026.708.214,21

Rp Rp Rp Rp

523.082.629,58 1.266.534.709,03 3.906.884.902,65 5.700.584.729,26

4). PENYUSUTAN DAN AMORTISASI Jumlah tersebut terdiri atas : a. Beban Penyusutan d. Beban Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan tersebut terdiri atas : Beban Penyusutan Aset Perolehan s.d tahun 2014 - Penyusutan Bangunan - Penyusutan Kendaraan - Penyusutan Inventaris - Penyusutan Invent Anak Perusahaan (PT Bhiva T & T) Beban Penyusutan Aset Perolehan s.d tahun 2015 - Penyusutan Bangunan - Penyusutan Kendaraan - Penyusutan Inventaris Jumlah =

Jumlah Beban Amortisasi tersebut terdiri atas : Merupakan amortisasi atas Beban Ditangguhkan serta Beban Lainnya yang jangka waktu amortisasinya ditentukan oleh Direksi. Rincian Beban amortisasi adalah sebagai berikut : - Amortisasi Beban Sendratari Mahakarya Borobudur 2005-2007Rp Rp - Amortisasi Beban Sendratari Mahakarya Borobudur 2008 Rp Rp - Amortisasi Beban Sendratari Mahakarya Borobudur 2009 Rp Rp - Amortisasi Beban Master Plan Rp Rp - Amortisasi Beban Pemasangan Travo Prambanan Rp Rp - Amortisasi Beban Pemasangan Travo Borobudur Rp Rp - Amortisasi Beban Pasca Gempa Rp Rp - Amortisasi Beban Pembatalan Penjualan Tanah Rp Rp - Amortisasi Bhiva Rp Rp 1.500.000,00 Jumlah = Rp Rp 1.500.000,00 5). PENDAPATAN & BEBAN NON OPERASI Jumlah tersebut terdiri atas : Pendapatan : Jasa Giro Bunga Deposito

Rp

8.052.908.827,19

Rp

5.957.459.459,03

Rp Rp Jumlah = Rp

471.344.788,12 7.581.564.039,07 8.052.908.827,19

Rp Rp Rp

591.044.789,58 5.366.414.669,45 5.957.459.459,03

B LAMPIRAN RINCIAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI PER 31 DESEMBER 2015

RINCIAN LABA RUGI PER UNIT UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015

UNIT

URAIAN

1 1. PENDAPATAN OPERASI 1. Swakelola Fasilitas 2. Konsesi 3. Aneka Usaha 4. Lain-lain Jumlah Pendapatan Operasi 2. BEBAN POKOK PENJUALAN 1. Swakelola Fasilitas 2. Konsesi 3. Aneka Usaha 4. Pelestarian Candi 5. Penyusutan Jumlah Beban Pokok Penjualan 3. LABA/(RUGI) BRUTO 4. BEBAN USAHA 1. Beban Pemasaran dan Litbang 2. Biaya Pemeliharaan 3. Gaji Direksi & Dekom 4. Biaya Pegawai 5. Biaya Kantor 6. Biaya Kendaraan 7. Biaya Perjalanan Dinas 8. Biaya Umum 9. Biaya Insentip,Jasprod,Tantiem 10. Penyusutan Jumlah Beban Usaha 5. PENDAPATAN & BIAYA NON.OPS 1 . Pendapatan 1. Jasa Giro 2. Bunga Deposito Jumlah Pendapatan & Biaya Non Ops 6. LABA/(RUGI) S/B PAJAK 7. PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN 8. JUMLAH LABA KOMPREHENSIF 9. PAJAK PENGHASILAN 10. LABA/(RUGI) STL. PAJAK

B-1

BOROBUDUR 2

AKOMODASI 3

TEATER PENTAS 5

PRAMBANAN 4

RATU BOKO 6

JASA TRANSPORTASI 7

Wasar 8

KP

PUSAT & WASAR

JUMLAH PT.TWCBP & RB

PT. BHIVA

9

10(8+9)

11(2+3+4+5+6+7+10)

JUMLAH LABA/(RUGI) KONSOLIDASI 13(11+12)

12

120.880.297.034,00 162.100.000,00 3.300.893.279,00 393.344.314,00

25.177.892.700,00 -

75.604.463.213,00 393.549.500,00 1.814.925.678,00 53.896.460,00

17.901.003.016,00 385.907.791,00 -

10.074.582.484,00 200.711.700,00 -

3.773.100.000,00 -

-

8.250.000,00 1.290.518.885,00

8.250.000,00 1.290.518.885,00

253.411.338.447,00 555.649.500,00 5.710.688.448,00 1.737.759.659,00

1.606.685.435,00 -

255.018.023.882,00 555.649.500,00 5.710.688.448,00 1.737.759.659,00

124.736.634.627,00

25.177.892.700,00

77.866.834.851,00

18.286.910.807,00

10.275.294.184,00

3.773.100.000,00

-

1.298.768.885,00

1.298.768.885,00

261.415.436.054,00

1.606.685.435,00

263.022.121.489,00

31.746.905.817,15 920.000,00 3.107.517.787,00

10.149.322.976,02 -

20.704.194.686,00 26.411.200,00 747.381.247,00

10.101.513.379,00 187.390.399,00

6.606.185.523,00 29.828.659,00

3.539.752.796,00 -

-

10.149.322.976,02 15.028.569.723,98

21.477.987.133,00 56.388.847.718,00

10.288.903.778,00 7.998.007.029,00

6.636.014.182,00 3.639.280.002,00

3.539.752.796,00 233.347.204,00

1.351.659.295,00 255.026.140,00

93.256.250,00 197.173.078,00 39.950.000,00 483.993.500,76 103.437.301,56 917.810.130,32

109.207.622,00 164.375.677,00 26.665.000,00 1.112.866.184,00 434.542.437,99 1.847.656.920,99

1.100.860,00 729.239.669,00 27.992.250,00 86.150.038,00 11.775.000,00 252.183.379,00 75.383.773,92 1.183.824.969,92

81.926.359,00 185.489.650,00 30.913.770,00 68.462.116,00 7.965.000,00 159.586.140,02

2.432.000,00 13.933.778,00 25.410.191,00 10.450.000,00 33.777.400,00

8.750.000,00 10.714.120,00 447.262.363,00 223.933.079,00 377.041.329,00 27.306.514,00 765.651.268,00

67.568.721,84 601.911.756,86

50.381.734,35 136.385.103,35

10.447.017,03 1.871.105.690,03

89.507.875.177,17 27.331.200,00 14.511.191.514,00 9.324.996.000,00 10.910.216.234,41 124.281.610.125,58 137.133.825.928,42 6.604.034.796,00 1.248.759.573,00 10.859.430.988,66 21.134.630.129,00 1.032.488.611,00 2.564.122.731,86 3.801.734.554,34 16.325.912.347,09 13.251.732.417,00 2.019.094.034,21 78.841.940.182,16

90.859.534.472,17 27.331.200,00 14.511.191.514,00 9.324.996.000,00 10.910.216.234,41 125.633.269.420,58 137.388.852.068,42

224.773.153,00 753.414.523,00 149.559.649,00 1.572.167.317,98 191.328.199,92 2.891.242.842,90

6.660.000.000,00 10.439.073.422,00 9.324.996.000,00 10.910.216.234,41 37.334.285.656,41 (36.035.516.771,41) 6.602.933.936,00 435.161.545,00 10.859.430.988,66 20.949.140.479,00 532.411.788,00 1.269.137.108,86 3.555.369.905,34 12.711.338.425,33 13.251.732.417,00 1.096.451.864,63 71.263.108.457,82

1.351.659.295,00 -

34.855.343.604,15 89.881.291.022,85

6.660.000.000,00 10.439.073.422,00 9.324.996.000,00 10.910.216.234,41 37.334.285.656,41 (36.035.516.771,41)

28.904.000,00 6.787.700,00 339.450.864,00 31.278.861,00 25.129.482,00 15.937.200,00 72.286.165,00 7.614.180,00 527.388.452,00

6.632.938.796,00 1.255.547.273,00 10.859.430.988,66 21.474.080.993,00 1.063.767.472,00 2.589.252.213,86 3.817.671.754,34 16.398.198.512,09 13.251.732.417,00 2.026.708.214,21 79.369.328.634,16

177.052.646,93 5.250.000,00 182.302.646,93

37.823.837,85 37.823.837,85

140.303.894,00 140.303.894,00

25.345.776,25 25.345.776,25

6.175.449,79 6.175.449,79

471.344.788,12 7.581.564.039,07 8.052.908.827,19

14.148.583.431,51

54.681.494.691,01

6.839.527.835,33

3.043.543.694,93

471.098.715,12 7.581.564.039,07 8.052.662.754,19 66.344.548.500,45

246.073,00 246.073,00

87.172.350.826,88

84.397.110,30 7.576.314.039,07 7.660.711.149,37 (99.637.914.079,86)

87.172.350.826,88 87.172.350.826,88

14.148.583.431,51 14.148.583.431,51

54.681.494.691,01 54.681.494.691,01

6.839.527.835,33 6.839.527.835,33

3.043.543.694,93 3.043.543.694,93

96.962.100,65 96.962.100,65 96.962.100,65

-

(1.871.105.690,03) (1.871.105.690,03) (1.871.105.690,03)

6.594.183.936,00 424.447.425,00 10.859.430.988,66 20.501.878.116,00 308.478.709,00 892.095.779,86 3.528.063.391,34 11.945.687.157,33 13.251.732.417,00 1.086.004.847,60 69.392.002.767,79

84.397.110,30 7.576.314.039,07 7.660.711.149,37 (97.766.808.389,83) (97.766.808.389,83) 16.013.295.996,00 (113.780.104.385,83)

(99.637.914.079,86) 16.013.295.996,00 (115.651.210.075,86)

66.344.548.500,45 16.013.295.996,00 50.331.252.504,45

(272.116.239,00) (272.116.239,00) (272.116.239,00)

66.072.432.261,45 66.072.432.261,45 16.013.295.996,00 50.059.136.265,45

LAPORAN POSISI KEUANGAN GABUNGAN PER 31 DESEMBER 2015 URAIAN 1 ASET LANCAR Kas Bank Deposito Piutang Dagang Cad. Kerugian Piutang Piutang Asita & PT KAI Piutang Penjualan kapling Piutang Lain-2 Piutang Anak Perusahaan Piutang buku BM 3 Uang muka Pajak Uang muka Lain-2 Persediaan Barang Dagang Persediaan Karcis & Obat Persediaan buku BM 3 Persediaan buku BM 3 ( titipan ) Biaya di bayar dimuka Pendapatan y/a Diterima Premi Asuransi Dibayar Dimuka PENYERTAAN MODAL ASET TETAP Tanah Landscape Bangunan Kendaraan Inventaris Akumulasi Penyusutan Aset dalam Penyelesaian ASET LAIN - LAIN Jaminan listrik Jaminan Kantor jkt Biaya Ditangguhkan Akumulasi Amortisasi Persediaan Tanah Kapling Aktiva Lain- Lain Aktiva Pajak Tangguhan Aset Kelolaan paska kerja Nilai Kini Aset Program TOTAL ASET REKENING ANTAR KANTOR R/K Unit Borobudur R/K Unit Prambanan R/K Unit Teater & Pentas R/K Unit Ratu Boko R/K Sub Unit Akomodasi R/K Sub Unit Transportasi R/K PT. Bhiva T & T

UNIT BOROBUDUR 2

AKOMODASI 3

111.520,46 8.107.957.171,05 3.000.000,00

PRAMBANAN 4

53.729.700,00 1.746.950.678,94 495.595.000,00 (5.413.900,00)

TEATER 5

5.518.500,00 6.102.901.437,00 798.000,00

UJT 6

209.676.522,00 1.418.441.756,82 69.666.070,00 (1.598.750,00)

RATU BOKO 7

60.690.634,00 35.466.989,00

123.458.903,00 8.684.200,00

-

165.757.402,00

8.207.226.314,51

2.588.761.983,94

5.664.475,00 262.706.896,00

13.935.447,00 9.395.902,00

164.093.500,00 6.770.482.808,00

7.822.750,00 1.727.339.697,82

8

3.730.936,00

37.941.900,50 850.744.373,59

140.800.000,00 -

-

228.800.000,00

-

144.530.936,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.550.000,00 1.031.475.433,00 1.928.242.298,66 977.021.087,00 332.380.482,70 23.350.000,00 841.288.796,35 142.761.196.434,76 490.000.000,00

-

31.829.948.063,00 12.902.238.049,00 148.507.024.509,50 26.643.105.287,00 37.349.895.985,41 257.232.211.893,91 (98.256.980.673,89) 158.975.231.220,02 31.311.999.672,00 190.287.230.892,02

31.829.948.063,00 12.902.238.049,00 148.507.024.509,50 26.643.105.287,00 37.349.895.985,41 257.232.211.893,91 (98.256.980.673,89) 158.975.231.220,02 31.311.999.672,00 190.287.230.892,02

897.749.195,09

62.988.000,00 28.765.000,00 15.601.861,68 3.476.253.304,00 4.400.000.000,00 43.292.962.967,00 51.276.571.132,68 384.324.998.459,46

62.988.000,00 28.765.000,00 15.601.861,68 3.476.253.304,00 4.400.000.000,00 43.292.962.967,00 51.276.571.132,68 404.661.089.394,82

897.749.195,09

(534.141.478.509,92) (284.515.698.187,00) (29.735.756.352,34) 12.444.487.107,23 (68.808.041.409,55) (3.419.951.424,31) (908.176.438.775,89) (523.851.440.316,43)

(534.141.478.509,92) (284.515.698.187,00) (29.735.756.352,34) 12.444.487.107,23 (68.808.041.409,55) (3.419.951.424,31) (908.176.438.775,89) (503.515.349.381,07)

5.642.443,00 3.420.478,00

897.749.195,09

8.207.226.314,51

8.207.226.314,51

2.588.761.983,94

2.588.761.983,94

-

-

6.770.482.808,00

1.727.339.697,82

-

-

6.770.482.808,00

1.727.339.697,82

144.530.936,00

144.530.936,00

289.297.100,00 3.533.591.237,05 133.800.000.000,00 -

JUMLAH PT. TWCBP & RB 9(2+…8) 600.006.178,96 21.760.586.654,45 133.800.000.000,00 709.859.070,00 (7.012.650,00) 233.350.000,00 1.031.475.433,00 1.928.242.298,66 1.186.412.989,00 652.054.947,70 353.200.902,00 849.111.546,35 163.097.287.370,12 490.000.000,00

-

B-1 PUSAT

PT. Bhiva

JML KONSOLIDASI Sblm ELIMINASI 11(9+10)

10 3.771.207,00 59.719.855,00 67.810.900,00 3.500.000,00 134.801.962,00

37.804.000,00 37.804.000,00 (31.670.717,00) 6.133.283,00 6.133.283,00

(6.000.000,00) 7.500.000,00 1.500.000,00 142.435.245,00

142.435.245,00

603.777.385,96 21.820.306.509,45 133.800.000.000,00 777.669.970,00 (7.012.650,00) 3.500.000,00 233.350.000,00 1.031.475.433,00 1.928.242.298,66 1.186.412.989,00 652.054.947,70 353.200.902,00 849.111.546,35 163.232.089.332,12 490.000.000,00 31.829.948.063,00 12.902.238.049,00 148.507.024.509,50 26.643.105.287,00 37.387.699.985,41 257.270.015.893,91 (98.288.651.390,89) 158.981.364.503,02 31.311.999.672,00 190.293.364.175,02 62.988.000,00 28.765.000,00 (6.000.000,00) 23.101.861,68 3.476.253.304,00 4.400.000.000,00 43.292.962.967,00 51.278.071.132,68 404.803.524.639,82 (534.141.478.509,92) (284.515.698.187,00) (29.735.756.352,34) 12.444.487.107,23 (68.808.041.409,55) (3.419.951.424,31) (908.176.438.775,89) (503.372.914.136,07)

NERACA KONSOLIDASI

JURNAL ELIMINASI

1.031.475.433,00

1.031.475.433,00 490.000.000,00

603.777.385,96 21.820.306.509,45 133.800.000.000,00 777.669.970,00 (7.012.650,00) 3.500.000,00 233.350.000,00 1.928.242.298,66 1.186.412.989,00 652.054.947,70 353.200.902,00 849.111.546,35 162.200.613.899,12 -

-

31.829.948.063,00 12.902.238.049,00 148.507.024.509,50 26.643.105.287,00 37.387.699.985,41 257.270.015.893,91 (98.288.651.390,89) 158.981.364.503,02 31.311.999.672,00 190.293.364.175,02

1.031.475.433,00

62.988.000,00 28.765.000,00 (6.000.000,00) 23.101.861,68 3.476.253.304,00 4.400.000.000,00 43.292.962.967,00 51.278.071.132,68 403.772.049.206,82

-

-

1.031.475.433,00

(534.141.478.509,92) (284.515.698.187,00) (29.735.756.352,34) 12.444.487.107,23 (68.808.041.409,55) (3.419.951.424,31) (908.176.438.775,89) (504.404.389.569,07)

URAIAN 1 LIABILITAS JANGKA PENDEK Hutang Pajak Hutang Dagang Hutang Lain-2 Hutang Kepada Induk Perusahaan Biaya m/h Dibayar Pendapatan Diterima Dimuka Cadangan Jas Prod LIABILITAS LAIN - LAIN Cadangan pelestarian candi Cadangan PKBL Cad. Purna tugas/ penghargaan pegawai Kewajiban Pasca Kerja Pegawai Liabilitas Dana Pensiun HAK SAHAM MINORITAS EKUITAS Modal Dasar Modal yang belum ditempatkan Modal Sumbangan Aktiva dihibahkan

SALDO LABA/(RUGI) S/d Tahun 2014 Desember 2015 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS REKENING ANTAR KANTOR R/K Kantor Pusat R/K Unit Borobudur R/K Sub. Unit transportasi R/K Unit Prambanan R/K Unit Teater & Pentas R/K. Bhiva R/K Proyek Akomodasi R/K Unit Ratu Boko

UNIT BOROBUDUR 2

AKOMODASI 3

PRAMBANAN 4

TEATER 5

UJT 6

7.652.470,00 593.468.500,00 2.670.710.454,00 -

232.847.401,00 806.917.041,34 163.865.415,00

210.375.857,00

114.663.091,00

156.428.500,00

7.553.271,00

956.745.511,00 10.000.000,00

3.271.831.424,00

1.203.629.857,34

1.333.549.868,00

PUSAT

RATU BOKO 7

JUMLAH PT. TWCBP & RB 9(2+…8)

8

22.787.200,00 133.646.242,00

8.567.623,00 12.591.000,00 -

107.084.237,50 1.477.600,00 104.890.655,00 58.069.000,00 -

278.649.804,00

21.158.623,00

271.521.492,50

880.273.487,83 21.876.882.191,59 35.186.932.504,68 2.568.245.426,00 20.994.912.464,50 81.507.246.074,60

400.000.000.000,00 (300.000.000.000,00) 105.500.000,00 100.105.500.000,00 100.105.500.000,00

1.552.896.544,33 1.477.600,00 23.554.707.781,93 39.071.701.084,68 2.711.891.668,00 20.994.912.464,50 87.887.587.143,44 5.095.801.937,00 43.292.962.967,00 48.388.764.904,00 400.000.000.000,00 (300.000.000.000,00) 105.500.000,00 100.105.500.000,00 100.105.500.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.095.801.937,00 43.292.962.967,00 48.388.764.904,00

459.132.419.274,38 87.363.679.026,80 546.496.098.301,18

44.475.874.010,33 14.252.020.733,07 58.727.894.743,40

222.785.719.554,00 55.116.037.129,00 277.901.756.683,00

24.241.559.492,91 6.914.911.609,25 31.156.471.102,16

3.360.203.478,31 147.343.835,00 3.507.547.313,31

1.231.308.082,59 3.111.112.416,77 4.342.420.499,36

(636.789.099.049,59) (116.573.852.245,44) (753.362.951.295,03)

118.437.984.842,93 50.331.252.504,45 168.769.237.347,38

549.767.929.725,18

59.931.524.600,74

279.235.306.551,00

31.435.120.906,16

3.528.705.936,31

4.613.941.991,86

(523.361.440.316,43)

405.151.089.394,82

(523.361.440.316,43)

(908.176.438.775,89) 7.419.224.900,75 (35.776.424,00) (12.050.874.444,00) (27.975.144,00) (11.501.055.216,75) 16.196.456.328,00 (908.176.438.775,89) (503.025.349.381,07)

(534.141.478.509,92) 4.146.497.766,00 (8.451.000,00) (11.557.271.666,75) (541.560.703.410,67) 8.207.226.314,51

(68.808.041.409,55) 11.557.271.666,75 (35.776.424,00) 86.996.800,00 (143.213.250,00)

(57.342.762.616,80) 2.588.761.983,94

(284.515.698.187,00) (4.146.497.766,00) 123.689.106,00 (86.996.800,00) 16.160.679.904,00 (272.464.823.743,00) 6.770.482.808,00

(29.735.756.352,34) 8.451.000,00 (123.689.106,00) 143.213.250,00 (29.707.781.208,34) 1.727.339.697,82

(3.419.951.424,31)

35.776.424,00 (3.384.175.000,31) 144.530.936,00

12.444.487.107,23 (16.160.679.904,00) (3.716.192.796,77) 897.749.195,09

PT. Bhiva

JML KONSOLIDASI Sblm ELIMINASI 11(9+10)

10 300.000.000,00 731.475.433,00 1.031.475.433,00

500.000.000,00 (10.000.000,00) 490.000.000,00 490.000.000,00

(1.106.923.949,00) (272.116.239,00) (1.379.040.188,00) 142.435.245,00 -

142.435.245,00

1.552.896.544,33 1.477.600,00 23.854.707.781,93 731.475.433,00 39.071.701.084,68 2.711.891.668,00 20.994.912.464,50 88.919.062.576,44 5.095.801.937,00 43.292.962.967,00 48.388.764.904,00 400.500.000.000,00 (300.010.000.000,00) 105.500.000,00 100.595.500.000,00 100.595.500.000,00 -

NERACA KONSOLIDASI

JURNAL ELIMINASI

-

1.031.475.433,00

1.552.896.544,33 1.477.600,00 23.554.707.781,93 39.071.701.084,68 2.711.891.668,00 20.994.912.464,50 87.887.587.143,44

-

5.095.801.937,00 43.292.962.967,00 48.388.764.904,00

300.000.000,00 731.475.433,00

(490.000.000,00)

400.000.000.000,00 (300.000.000.000,00) 105.500.000,00 100.105.500.000,00

(490.000.000,00)

100.105.500.000,00

117.331.060.893,93 50.059.136.265,45 167.390.197.159,38

-

117.331.060.893,93 50.059.136.265,45 167.390.197.159,38

405.293.524.639,82

541.475.433,00

403.772.049.206,82

(908.176.438.775,89) 7.419.224.900,75 (35.776.424,00) (12.050.874.444,00) (27.975.144,00) (11.501.055.216,75) 16.196.456.328,00 (908.176.438.775,89) (502.882.914.136,07)

(500.000.000,00) 10.000.000,00

-

541.475.433,00

(908.176.438.775,89) 7.419.224.900,75 (35.776.424,00) (12.050.874.444,00) (27.975.144,00) (11.501.055.216,75) 16.196.456.328,00 (908.176.438.775,89) (504.404.389.569,07)

RINCIAN PENDAPATAN OPERASI UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015

B-2

BOROBUDUR

MANOHARA

PRAMBANAN

TEATER & PENTAS

RATU BOKO

JASA TRANSPORTASI

PUSAT WASAR

TOTAL PT.TWCBP & RB

PT. BHIVA T & T

URAIAN

TOTAL PENDAPATAN

1

2

3

4

3

5

6

7

8(2+…7)

9

10(8+9)

1. PENDAPATAN OPERASI 1. Swakelola Fasilitas - Taman - Parkir - Panggung Ramayana - Panggung Trimurti - Musium - Atraksi Gajah & Safari Gajah - Arena Mainan Anak - Toilet - Kmr, R. Sidang, Pendopo - Food & Beverage - Audio Visual & Perpus. - Youth Hostel - FO & Miscellaneous - Karcis Kmr. Foto/Video - Pengoperasian Bus & L.300 - Sunrise Sunset - Pentas khusus - Paket Wisata Dom In/Out - Ticketing - Sarana Wisata - BMP/MRP - Borobudur Cysling - Sewa Lahan/Fasilitas Taman - Restaurant luar kota/Kedai makan Boko - Sewa Gedung Trimurti - Shuttle Service - Paket Prambanan - Boko - Lain-lain Jumlah 1 2. Konsesi - Kios Taman - Restaurant Prambanan - Sewa Ruangan - Caffe Terrace - Lain-lain Jumlah 2 3. Aneka Usaha - Penj. Cinderamata & buku / DVD - Penjualan Tanaman Hias - Komisi penj. CM & Buku - Sponsor ship - Penj. Hasil Bumi - Penj. Minuman - Angkutan Taman - Mainan Anak Mobil- mobilan - Penyewaan Payung - Jasa Pelayanan Wisata - Bea masuk leveransir - Guide service - Pusat Informasi - Coffe shop - Paket Tour - Pungutan asongan - Pekarya foto - Pemotretan - Pillow - Pemaikaian lahan / Sewa Lahan - Pend.Pentas tari Mahakarya - Resto Ramayan - Pend. Aneka Usaha lain Jumlah 3 4) Pendapatan lain-lain - Penggantian listrik - Penggantian air - lain-lain

117.738.825.360,00 2.326.234.000,00 4.900.000,00 508.165.355,00 157.500.000,00 76.490.500,00 68.181.819,00 120.880.297.034,00

7.770.044.000,00 4.447.987.800,00 24.045.900,00 343.804.350,00 12.229.352.100,00 358.350.200,00 4.308.350,00 25.177.892.700,00

61.075.469.194,00 1.691.327.000,00 69.542.400,00 319.666.500,00 26.083.000,00 1.443.242.869,00 10.979.132.250,00 75.604.463.213,00

93.900.000,00 68.200.000,00 162.100.000,00

-

371.549.500,00 22.000.000,00 393.549.500,00

55.555.000,00 1.600.000,00 734.190.117,00 1.662.900.806,00 9.180.000,00 72.244.000,00 133.747.000,00 631.476.356,00

-

3.300.893.279,00

-

7.345.000,00 124.727.273,00 215.996.000,00 830.965.500,00 216.094.000,00 930.000,00 6.340.000,00 28.720.000,00 27.000.000,00 356.807.905,00 1.814.925.678,00

391.109.014,00 2.235.300,00 -

-

23.778.210,00 30.118.250,00 -

116.024.000,00 10.192.465.454,00 4.300.357.272,00 14.930.000,00 145.000.000,00 36.818.182,00 3.095.408.108,00 17.901.003.016,00 -

3.459.300.963,00 202.122.000,00 587.713.000,00 176.710.000,00 614.498.300,00 4.285.905.668,00 748.332.553,00 10.074.582.484,00 -

3.773.100.000,00 3.773.100.000,00 -

-

21.940.800,00 228.043.000,00 135.923.991,00

10.958.200,00 841.000,00 4.500.000,00 3.250.000,00 151.434.500,00 29.728.000,00

-

8.250.000,00 -

385.907.791,00

200.711.700,00

-

8.250.000,00

-

1.290.518.885,00

-

-

182.273.595.517,00 4.335.707.000,00 10.192.465.454,00 4.300.357.272,00 4.900.000,00 508.165.355,00 69.542.400,00 477.166.500,00 7.770.044.000,00 4.447.987.800,00 126.619.400,00 343.804.350,00 14.930.000,00 3.773.100.000,00 12.817.065.100,00 145.000.000,00 358.350.200,00 4.308.350,00 1.724.952.870,00 3.709.906.408,00 4.285.905.668,00 11.727.464.803,00 253.411.338.447,00 465.449.500,00 90.200.000,00 555.649.500,00 104.049.000,00 124.727.273,00 1.600.000,00 951.027.117,00 2.493.866.306,00 216.094.000,00 9.180.000,00 930.000,00 83.084.000,00 228.043.000,00 133.747.000,00 28.720.000,00 30.250.000,00 151.434.500,00 1.153.936.252,00 5.710.688.448,00 414.887.224,00 32.353.550,00 1.290.518.885,00

1.185.633.720,00 248.669.215,00 171.512.500,00 75.000,00 795.000,00 1.606.685.435,00 -

182.273.595.517,00 4.335.707.000,00 10.192.465.454,00 4.300.357.272,00 4.900.000,00 508.165.355,00 69.542.400,00 477.166.500,00 7.770.044.000,00 4.447.987.800,00 126.619.400,00 343.804.350,00 14.930.000,00 3.773.100.000,00 12.817.065.100,00 145.000.000,00 1.185.633.720,00 248.669.215,00 171.512.500,00 358.350.200,00 4.308.350,00 1.724.952.870,00 3.709.906.408,00 4.285.905.668,00 11.727.539.803,00 795.000,00 255.018.023.882,00 465.449.500,00 90.200.000,00 555.649.500,00 104.049.000,00 124.727.273,00 1.600.000,00 951.027.117,00 2.493.866.306,00 216.094.000,00 9.180.000,00 930.000,00 83.084.000,00 228.043.000,00 133.747.000,00 28.720.000,00 30.250.000,00 151.434.500,00 1.153.936.252,00 5.710.688.448,00 414.887.224,00 32.353.550,00 1.290.518.885,00

RINCIAN BEBAN POKOK PENJUALAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015

URAIAN

BOROBUDUR

AKOMODASI

1

2

3

1. Swakelola fasilitas a. Karcis taman - Tenaga kerja - Upah Lembur Taman - Cetak karcis - Cetak Sertifikat & Buku - Pajak keramaian - Bagi hasil - Bagi Jasa Raharja - Discount travel - Suplies/Kegiatan Fastam - Biaya wellcome drink - By. Kegiatan lebaran/Kesenian Daerah - Sarungisasi - By Kartu EDC - Biaya lainya taman Jumlah a b. Karcis parkir - Tenaga kerja - Cetak karcis - Upah Lembur Parkir - Bagi hasil/Premi Parkir - Suplies Parkir - Lain - lain parkir - Retribusi parkir Jumlah b c. Museum - Tenaga kerja - Cetak karcis - Lembur Musium - Tenaga Arkheologi Museum - suplies museum - Biaya sewa perlengkapan - Kebersihan Museum Jumlah c d. Atraksi gajah/kuda tunggang - Tenaga kerja - Cetak karcis - Upah lembur Gajah - Perlengkapan Gajah - Pajak Hiburan - Safari gajah - Pajak Keramaian gajah - Makanan/obat-2an Jumlah d e. Arena mainan anak - Tenaga kerja - Cetak karcis - Servuce/reparasi - Penyelenggaraan hiburan - Sewa Perlengkapan - Upah Lembur Jumlah e f. Toilet & Kaman mandi - Tenaga kerja - Cetak karcis - Upah lembur - Suplies Toilet - Biaya perlengkapan

UNIT PRAMBANAN 4

-

385.091.750,00 58.804.223,00 36.485.015,00 551.999.874,00 728.152.945,00 342.924.724,00 1.894.196.703,00 52.533.000,00 4.050.188.234,00

437.787.435,00 28.779.013,00 29.594.052,00 559.812.500,00 1.055.973.000,00

-

574.436.750,00 14.662.052,00 50.442.300,00 213.314.500,00 3.820.000,00 407.434.650,00 1.264.110.252,00

279.911.435,00 2.544,00 19.687.976,00 15.792.000,00 22.827.000,00 338.220.955,00

-

70.782.000,00 23.135.000,00 93.917.000,00

135.379.504,00 1.392.857,00 21.966.334,00 15.324.500,00 2.980.000,00 83.478.000,00 50.600.000,00 215.267.400,00 526.388.595,00

-

181.841.970,00 17.163.119,00 43.936.762,00 -

JASA TRANSPORT 6

5

4.357.554.732,00 114.569.133,00 27.559.371,00 4.194.735.244,00 185.491.877,00 1.984.601.786,00 593.260.800,00 2.950.000,00 11.460.722.943,00

-

TEATER

-

-

940.122,00 1.440.000,00 13.248.750,00 80.000,00 20.520.850,00 36.229.722,00

B-3 RATU BOKO

KANTOR PUSAT


PT.BHIVA T&T

JUMLAH TOTAL

7

8

9=(2+...8)

10

11=9+10

-

170.250.550,00 5.235.200,00 983.120,00 720.617.716,00 105.104.750,00 30.097.350,00 2.156.022,00 210.299.495,00 61.017.955,00 1.305.762.158,00

-

4.912.897.032,00 178.608.556,00 65.027.506,00 720.617.716,00 105.104.750,00 30.097.350,00 4.194.735.244,00 739.647.773,00 2.923.054.226,00 936.185.524,00 1.894.196.703,00 116.500.955,00 16.816.673.335,00

-

4.912.897.032,00 178.608.556,00 65.027.506,00 720.617.716,00 105.104.750,00 30.097.350,00 4.194.735.244,00 739.647.773,00 2.923.054.226,00 936.185.524,00 1.894.196.703,00 116.500.955,00 16.816.673.335,00

-

50.489.024,00 5.050.650,00 70.828.515,00 6.817.000,00 50.273.350,00 183.458.539,00

-

1.062.713.209,00 49.431.837,00 81.476.352,00 297.391.765,00 10.637.000,00 80.000,00 1.038.041.350,00 2.539.771.513,00

-

1.062.713.209,00 49.431.837,00 81.476.352,00 297.391.765,00 10.637.000,00 80.000,00 1.038.041.350,00 2.539.771.513,00

-

-

-

-

350.693.435,00 2.544,00 42.822.976,00 15.792.000,00 22.827.000,00 432.137.955,00

-

350.693.435,00 2.544,00 42.822.976,00 15.792.000,00 22.827.000,00 432.137.955,00

-

-

-

-

135.379.504,00 1.392.857,00 21.966.334,00 15.324.500,00 2.980.000,00 83.478.000,00 50.600.000,00 215.267.400,00 526.388.595,00

-

135.379.504,00 1.392.857,00 21.966.334,00 15.324.500,00 2.980.000,00 83.478.000,00 50.600.000,00 215.267.400,00 526.388.595,00

-

-

124.730.500,00 682.602,00 25.331.180,00 150.744.282,00

-

124.730.500,00 682.602,00 25.331.180,00 150.744.282,00

-

398.453.874,00 10.247.327,00 28.176.519,00 98.191.569,00 20.882.870,00

-

398.453.874,00 10.247.327,00 28.176.519,00 98.191.569,00 20.882.870,00

-

124.730.500,00 682.602,00 25.331.180,00 150.744.282,00

-

-

-

159.471.000,00 10.247.327,00 10.313.400,00 45.304.082,00 -

-

-


57.140.904,00 700.000,00 8.950.725,00 20.882.870,00

URAIAN 1 Jumlah f

BOROBUDUR

UNIT PRAMBANAN

AKOMODASI

2 242.941.851,00

3 -

4 225.335.809,00

TEATER

JASA TRANSPORT 6

5

RATU BOKO 7 87.674.499,00

KANTOR PUSAT


8

-

-

-

-

-

-

-

9=(2+...8) 555.952.159,00

PT.BHIVA T&T

JUMLAH TOTAL

10 -

11=9+10 555.952.159,00

g. Kios 60 - Tenaga kerja - Biaya belanja - Upah lembur - Penggantian Peralatan Jumlah g

-

-

-

h. Panggung Ramayana - Tenaga kerja - Bantuan Uang Transpot& uang makan - Cetak karcis - Cetak Sinopsis - Pajak tontonan - Biaya pentas - Discont tiket - Bahan bakar - Minuman - Properti - Biaya Supplies - Asuransi - THR - Biaya Kamtib - Pakaian Tari Jumlah h

-

-

-

729.982.299,00 123.791.000,00 18.895.250,00 8.640.000,00 925.248.050,00 1.006.500.000,00 770.829.000,00 35.314.053,00 169.694.000,00 97.804.960,00 12.160.775,00 37.790.500,00 8.436.200,00 3.945.086.087,00

-

-

-

729.982.299,00 123.791.000,00 18.895.250,00 8.640.000,00 925.248.050,00 1.006.500.000,00 770.829.000,00 35.314.053,00 169.694.000,00 97.804.960,00 12.160.775,00 37.790.500,00 8.436.200,00 3.945.086.087,00

-

729.982.299,00 123.791.000,00 18.895.250,00 8.640.000,00 925.248.050,00 1.006.500.000,00 770.829.000,00 35.314.053,00 169.694.000,00 97.804.960,00 12.160.775,00 37.790.500,00 8.436.200,00 3.945.086.087,00

i. Panggung Trimurti - Tenaga kerja - Cetak karcis/sinopsis - Pajak tontonan - Biaya pentas - Discont tiket - BBM - Biaya pentas khusus - Property - Bant. Uang makan & transpot - Biaya Supplies - Asuransi Penonton - By Transaksi via EDC - Biaya Kamtib

-

-

-

530.310.500,00 18.156.250,00 398.680.700,00 623.610.000,00 288.798.000,00 29.036.653,00 54.725.577,00 151.428.000,00 10.648.850,00 20.212.500,00 32.508.126,00 11.507.100,00

-

-

-

530.310.500,00 18.156.250,00 398.680.700,00 623.610.000,00 288.798.000,00 29.036.653,00 54.725.577,00 151.428.000,00 10.648.850,00 20.212.500,00 32.508.126,00 11.507.100,00

-

530.310.500,00 18.156.250,00 398.680.700,00 623.610.000,00 288.798.000,00 29.036.653,00 54.725.577,00 151.428.000,00 10.648.850,00 20.212.500,00 32.508.126,00 11.507.100,00

2.169.622.256,00

-

-

-

2.169.622.256,00

-

2.169.622.256,00

-

-

-

Jumlah i

-

-

-

j. Pengoperasian Bus & L300 - Tenaga Kerja - Insentif - Accu - Asuransi Tenaga lepas - Lembur - Penginapan - BBM - Pelumas - Service - Reparasi - Ban - Accu - Kir, Ijin, PKB - Asuransi Penumpang - Asuransi Kendaraan - Feri, Tol, Parkir - Uang makan - Supplies - Angkutan Ramayana - Diskon

-

-

-

-

432.884.757,00 232.991.000,00 7.447.552,00 4.793.000,00 41.220.000,00 1.189.954.913,00 35.315.000,00 112.631.436,00 134.783.800,00 193.227.500,00 19.195.000,00 26.263.500,00 6.545.000,00 5.753.500,00 29.885.300,00 6.400.000,00 31.300.000,00

-

-

432.884.757,00 232.991.000,00 7.447.552,00 4.793.000,00 41.220.000,00 1.189.954.913,00 35.315.000,00 112.631.436,00 134.783.800,00 193.227.500,00 19.195.000,00 26.263.500,00 6.545.000,00 5.753.500,00 29.885.300,00 6.400.000,00 31.300.000,00

-

432.884.757,00 232.991.000,00 7.447.552,00 4.793.000,00 41.220.000,00 1.189.954.913,00 35.315.000,00 112.631.436,00 134.783.800,00 193.227.500,00 19.195.000,00 26.263.500,00 6.545.000,00 5.753.500,00 29.885.300,00 6.400.000,00 31.300.000,00

Jumlah j

-

-

-

-

2.510.591.258,00

-

-

2.510.591.258,00

-

2.510.591.258,00

k. Kamar, R.sidang, Pendopo - Tenaga kerja/HK - Lembur Tenaga - Cetak bill - Komisi travel

-

-

-

-

-

770.692.921,00 49.642.196,00 3.996.000,00 -

-

770.692.921,00 49.642.196,00 3.996.000,00 -

770.692.921,00 49.642.196,00 3.996.000,00 -


-

URAIAN 1 - Komisi kredit card - Komisi pengantar tamu - Loundry - Konsumsi tamu - Cleanning supplies - Guest supplies - Decoration - Linen - Wellcome drink - Lost & found - Wellcome dance/music Jumlah k l. Food & Beverage - Tenaga kerja - Lembur Tenaga - Cetak bill - Komisi travel - Komisi credit card - Loundry - Rumah tangga/supplies - Biaya restoran - Guest supplies - Linen - Bahan bakar - Musik & entertainment - Decoration - Rokok - Minuman - Sewa alat restoran Jumlah l m. Audio Visual/P'takaan - Tenaga kerja - Komisi pengantar tamu - Konsumsi tamu - Kaset - Cetak Karcis & Bill - Buku Perpustakaan - Lembur - Souvenir - Rumah tangga/supplies - Electriction Jumlah m n. Youth Hostel - Tenaga kerja - Lembur Tenaga kerja - Komisi pengantar tamu - Loundry - Pesan makanan - Rumah tangga/supplies Jumlah n o. Front Office/Art Shop - Tenaga kerja - Lembur Tenaga kerja - Komisi pengantar tamu - Rumah tangga/supplies/Perangko - Telephone - Faximile - BBM taxi - Komisi driver - Cycling/BMP - Biaya Perangko - Cetak Bill Jumlah o

BOROBUDUR

UNIT PRAMBANAN

AKOMODASI

2 -

3 196.780.238,02 3.040.000,00 121.292.658,00 965.499.750,00 139.377.855,00 144.161.758,00 50.863.415,00 122.813.000,00 25.586.175,00 19.165.000,00

-

-

4

TEATER

JASA TRANSPORT 6

5

RATU BOKO

KANTOR PUSAT

7

8


-

-

-

-

-

9=(2+...8) 196.780.238,02 3.040.000,00 121.292.658,00 965.499.750,00 139.377.855,00 144.161.758,00 50.863.415,00 122.813.000,00 25.586.175,00 19.165.000,00

2.612.910.966,02

-

-

-

-

-

778.725.613,00 87.908.424,00 5.935.000,00 1.331.990,00 21.039.200,00 40.319.668,00 370.063.375,00 12.411.067,00 28.424.500,00 143.364.034,00 750.000,00 5.041.500,00 187.050.368,00 92.818.299,00 1.775.183.038,00

-

-

-

-

-

-

-

PT.BHIVA T&T

JUMLAH TOTAL

-

11=9+10 196.780.238,02 3.040.000,00 121.292.658,00 965.499.750,00 139.377.855,00 144.161.758,00 50.863.415,00 122.813.000,00 25.586.175,00 19.165.000,00

2.612.910.966,02

-

2.612.910.966,02

-

778.725.613,00 87.908.424,00 5.935.000,00 1.331.990,00 21.039.200,00 40.319.668,00 370.063.375,00 12.411.067,00 28.424.500,00 143.364.034,00 750.000,00 5.041.500,00 187.050.368,00 92.818.299,00

-

778.725.613,00 87.908.424,00 5.935.000,00 1.331.990,00 21.039.200,00 40.319.668,00 370.063.375,00 12.411.067,00 28.424.500,00 143.364.034,00 750.000,00 5.041.500,00 187.050.368,00 92.818.299,00

-

-

1.775.183.038,00

-

1.775.183.038,00

10

890.158,00 2.078.360,00 -

20.779.290,00 200.000,00 -

115.879.500,00 139.608,00 -

-

-

-

-

136.658.790,00 200.000,00 1.029.766,00 2.078.360,00 -

-

136.658.790,00 200.000,00 1.029.766,00 2.078.360,00 -

2.968.518,00

20.979.290,00

116.019.108,00

-

-

-

-

139.966.916,00

-

139.966.916,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

188.713.941,00 8.696.809,00 53.740.223,00 5.148.598,00 23.371.400,00 5.511.500,00 392.000,00 -

-

188.713.941,00 8.696.809,00 53.740.223,00 5.148.598,00 23.371.400,00 5.511.500,00 392.000,00 -

-

-

-

-

-

285.574.471,00

-

285.574.471,00

-

188.713.941,00 8.696.809,00 53.740.223,00 5.148.598,00 23.371.400,00 5.511.500,00 392.000,00 285.574.471,00


URAIAN 1 p. Biaya BMP/ Sunrise - Tenaga kerja - Cetak karcis BMP - Komisi travel - Komisi Credit Card - Cetak karcis sunrise - Rumah tangga/supplies - Biaya Lain - lain

BOROBUDUR

AKOMODASI

2

3

UNIT PRAMBANAN 4

TEATER

JASA TRANSPORT 6

5

-

-

-

KANTOR PUSAT


PT.BHIVA T&T

JUMLAH TOTAL

7

8

9=(2+...8)

10

11=9+10

-

150.283.192,00 2.090.900,00 17.869.950,00 2.050.015.021,00

-

Jumlah P Q. Restoran Boko / Teater - Tenaga kerja - Lembur - Cetak bill - PP I - Komisi travel - Komisi Credit Card - Loundry - Rumah tangga/supplies - Biaya restoran / Bahan Baku - Linen/Glass ware - Bahan bakar - Musik & entertainment - Decoration - Rokok/discount - Minuman - Sewa alat restoran/properti - Guest Supplies/Printing

-

2.220.259.063,00

-

-

-

-

395.371.170,00 17.517.370,00 932.822.715,00 51.244.637,00 41.027.131,00 145.872.107,00 160.476.744,00 -

-

105.021.869,00 79.586.800,00 1.864.600,00 (4.870.500,00) 810.814,00 323.222.564,00 12.826.350,00 621.964,00 2.916.300,00 29.813.639,00 -

Jumlah Q R. Borobudur Cycling/Paket Wisata - Konsumsi tamu - Treking Boko - Sunset& Diner - Cetak karcis - Disckon sunset - Diskon Dinner - Treking Boko/by pemandu - Sunset Boko - Perbaikan Sepeda Jumlah R S. Kamera Foto / Video - Cetak karcis Jumlah S T. Shuttle Boko - Tenaga Shuttle Service - BBM Shuttle Service - Lembur - Cetak karcis Shuttle Service - Asuransi pengunjung Shuttle - Pjk Kendaraan Shutle - Sarungisai - Service Kendaraan - Minuman Png Shuttle - Lain2 Shuttle Service Jumlah T

-

-

-

1.744.331.874,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

U. By.operasional PT. Bhiva T & T - Transportasi - Akomodasi - Konsumsi - Pemandu Wisata - Biaya Obyek - Restribusi,Parkir, Tol, Dll - Tour Leader - BBM - Insentif - Discount - Bahan Pendukung - Tiket Ramayana - Asuransi penumpang - Telekomunikasi - BiayaTiketting

-

RATU BOKO

129.564,00 129.564,00


-

-

-

150.283.192,00 2.090.900,00 17.869.950,00 2.050.015.021,00

-

150.283.192,00 2.090.900,00 17.869.950,00 2.050.015.021,00

-

-

2.220.259.063,00

-

2.220.259.063,00

-

500.393.039,00 79.586.800,00 1.864.600,00 (4.870.500,00) 18.328.184,00 1.256.045.279,00 12.826.350,00 51.866.601,00 43.943.431,00 175.685.746,00 160.476.744,00 -

-

500.393.039,00 79.586.800,00 1.864.600,00 (4.870.500,00) 18.328.184,00 1.256.045.279,00 12.826.350,00 51.866.601,00 43.943.431,00 175.685.746,00 160.476.744,00 -

551.814.400,00

-

2.296.146.274,00

-

2.296.146.274,00

500.389.850,00 345.550,00 56.455.750,00 5.025.500,00 450.000,00 56.348.000,00 525.000,00 619.539.650,00

-

500.389.850,00 345.550,00 56.455.750,00 5.025.500,00 450.000,00 56.348.000,00 525.000,00 619.539.650,00

-

500.389.850,00 345.550,00 56.455.750,00 5.025.500,00 450.000,00 56.348.000,00 525.000,00 619.539.650,00

-

129.564,00 129.564,00

-

129.564,00 129.564,00

-

176.409.885,00 312.531.662,00 2.129.600,00 6.843.633,00 22.074.500,00 16.820.500,00 93.751.607,00 5.233.000,00 635.794.387,00

-

176.409.885,00 312.531.662,00 2.129.600,00 6.843.633,00 22.074.500,00 16.820.500,00 93.751.607,00 5.233.000,00 635.794.387,00

176.409.885,00 312.531.662,00 2.129.600,00 6.843.633,00 22.074.500,00 16.820.500,00 93.751.607,00 5.233.000,00 635.794.387,00

-

-

-

-

-

URAIAN 1 - HPP Tiket Ramayana - Biaya Pesan Sarana Wisata - Biaya Bahan- bahan - Gaji tenaga Free lance - Uang Transport - Biaya Operasional Jumlah U V. Tmn Rama Shinta/Camping di Boko - Tenaga Kerja - Lembur - Outbond - Discount - Cleaning Service Jumlah V W . Biaya tenaga harian - Bantuan makan siang & UT - By. Purna tugas pegawai Kop - Jasa Koperasi - THR Tenaga Kop Jumlah W

BOROBUDUR

UNIT PRAMBANAN

AKOMODASI

2

3

4

-

-

-

-

-

-

TEATER

JASA TRANSPORT 6

5

RATU BOKO

KANTOR PUSAT

7

8

-

-

-

-

-

-

-

-

6.675.000,00 8.817.000,00 42.399.000,00 7.461.000,00 2.676.000,00 68.028.000,00

-

168.375.000,00 21.240.658,00 43.183.250,00 232.798.908,00

75.504.850,00 4.628.000,00 80.132.850,00

1.198.625.200,00 251.645.059,00 333.330.000,00 1.783.600.259,00

296.250.000,00 49.411.272,00 73.389.000,00 419.050.272,00

1.275.000.000,00 74.575.506,00 473.435.750,00 1.823.011.256,00

55.319.000,00 55.319.000,00

80.874.100,00 14.109.000,00 1.341.141.736,00 192.272.000,00 163.972.969,00 1.971.388.355,00 25.471.000,00 753.033.900,00 248.859.300,00 2.269.805.250,00 93.500.500,00 87.765.850,00 5.512.600,00 805.708.105,00 158.662.500,00 13.290.495,00 74.457.895,00 28.089.190,00 750.427.345,00 111.377.218,00 125.128.741,00 14.307.000,00 -

225.106.858,00 7.503.000,00 17.938.962,00 1.550.127,00 14.223.508,00 5.862.842,00 268.215.229,00 9.165.000,00 176.354.872,00 26.140.100,00 138.661.062,00 147.506.160,00 18.050.000,00 -

65.648.000,00 12.600.000,00 12.291.052,00 445.000,00 11.802.000,00 131.008.000,00 215.554.309,00 62.240.000,00 5.760.000,00 429.888.550,00 792.627.287,00 3.465.000,00 601.422.010,00 17.000.000,00 1.204.761.516,00 215.580.112,00 385.560.212,00 39.155.000,00 98.339.598,00 338.830.250,00 545.129.000,00 47.690.000,00 282.204.535,00 64.160.400,00 1.020.784.510,00 -

179.069.927,00 6.546.000,00 17.518.960,00 14.010.000,00 8.669.500,00 32.964.773,00

-

-

-

-


PT.BHIVA T&T

JUMLAH TOTAL

9=(2+...8)

10

11=9+10

-

1.351.659.295,00

1.351.659.295,00

-

1.351.659.295,00

1.351.659.295,00

-

6.660.000.000,00 6.660.000.000,00

82.179.850,00 8.817.000,00 42.399.000,00 7.461.000,00 7.304.000,00 148.160.850,00

-

82.179.850,00 8.817.000,00 42.399.000,00 7.461.000,00 7.304.000,00 148.160.850,00

2.938.250.200,00 6.660.000.000,00 396.872.495,00 978.657.000,00 10.973.779.695,00

-

2.938.250.200,00 6.660.000.000,00 396.872.495,00 978.657.000,00 10.973.779.695,00

716.160.125,00 44.246.000,00 70.001.727,00 15.570.127,00 1.371.867.244,00 392.586.000,00 215.554.309,00 62.240.000,00 8.160.000,00 625.729.810,00 3.232.410.302,00 31.576.932,00 1.469.200.910,00 17.470.787,00 25.669.500,00 1.381.116.388,00 550.904.899,00 2.855.612.321,00 285.189.910,00 87.765.850,00 100.915.798,00 5.512.600,00 18.050.000,00 1.183.622.895,00 772.239.150,00 13.290.495,00 156.565.195,00 312.328.725,00 814.587.745,00 111.377.218,00 1.210.082.705,00 14.307.000,00 100.000,00 1.491.000,00 555.000,00 32.964.773,00

-

716.160.125,00 44.246.000,00 70.001.727,00 15.570.127,00 1.371.867.244,00 392.586.000,00 215.554.309,00 62.240.000,00 8.160.000,00 625.729.810,00 3.232.410.302,00 31.576.932,00 1.469.200.910,00 17.470.787,00 25.669.500,00 1.381.116.388,00 550.904.899,00 2.855.612.321,00 285.189.910,00 87.765.850,00 100.915.798,00 5.512.600,00 18.050.000,00 1.183.622.895,00 772.239.150,00 13.290.495,00 156.565.195,00 312.328.725,00 814.587.745,00 111.377.218,00 1.210.082.705,00 14.307.000,00 100.000,00 1.491.000,00 555.000,00 32.964.773,00

x. Biaya Reklasifikasi Biaya Promosi Biaya Kesenian Daerah Prangko dan Meterai Biaya Telepon Biaya HT / wifi Upah Tenaga Harian Seragam Tenaga Harian/Peg. Jasa Koperasi Rawat Inap/By Melahirkan Asuransi Tenaga Harian Air Listrik Genset Biaya Kamtib Biaya Sewa Tanah Biaya Cetak Formulir Biaya Tenaga Outsourcing/ Security Tanggap Bencana Jamsostek Pemeliharaan Lansekap Pemeliharaan Bangunan Pemeliharaan Utility Pemeliharaan Inventaris Pemeliharaan Satwa Pemeliharaan Perbengkelan Pemeliharaan Software Tenaga Kerja Lansekap Tenaga Kerja Bangunan Lembur Lansekap Tenaga Kerja Utility Lembur Pemeliharaan Tenaga Kebersihan Tenaga Kebersihan Zona I Tenaga Kontrak Inv. Kecil Pertamanan Inv. Kebersihan Inv. Gamelan Tunjangan Jabatan Tunjangan Astek Tunjangan Telepon Uang Makan Uang Transport Uang Lembur Barang Cetakan PKB, KIR & Ijin Trayek Asuransi Penumpang Penyusutan Lngs Bangunan Penyusutan Lngs Kendaraan Beban Pakaian Tari


99.852.688,00 1.080.000,00 14.178.305,00 1.595.000,00 100.000,00 1.491.000,00 555.000,00 -

65.608.552,00 2.408.000,00 8.074.448,00 11.980.000,00 4.700.000,00 69.306.000,00 2.400.000,00 26.005.449,00 200.179.431,00 2.640.932,00 91.570.000,00 17.470.787,00 60.325.387,00 61.585.797,00 5.028.250,00 2.576.200,00 39.084.540,00 68.447.650,00 34.417.300,00 2.035.000,00 64.169.454,00 -

-

URAIAN

BOROBUDUR

AKOMODASI

1

2

3

Biaya EDC Biaya Pameran Biaya Penelitian Jumlah x.

UNIT PRAMBANAN 4

TEATER

JASA TRANSPORT 6

5

RATU BOKO

KANTOR PUSAT

7

8


PT.BHIVA T&T

9=(2+...8)

10

JUMLAH TOTAL 11=9+10

9.329.155.049,00

1.056.277.720,00

6.603.946.341,00

258.779.160,00

118.851.993,00

840.013.177,00

-

18.207.023.440,00

-

18.207.023.440,00

50.145.030,00 628.983.060,00 1.609.222.500,00 105.341.000,00 2.393.691.590,00

11.610.000,00 337.149.500,00 293.836.000,00 642.595.500,00

85.984.000,00 373.776.000,00 1.397.589.000,00 243.265.000,00 2.100.614.000,00

317.072.500,00 330.378.000,00 647.450.500,00

170.536.000,00 126.438.000,00 296.974.000,00

248.619.000,00 445.516.000,00 89.395.000,00 783.530.000,00

-

147.739.030,00 2.076.136.060,00 4.202.979.500,00 438.001.000,00 6.864.855.590,00

-

147.739.030,00 2.076.136.060,00 4.202.979.500,00 438.001.000,00 6.864.855.590,00

1.303.228.750,00 140.550.000,00 120.602.329,00 74.063.727,00 108.997.227,00 427.548.142,00 199.519.000,00

375.598.499,00 97.600.000,00 20.046.928,00 25.935.700,00 51.968.842,00 105.325.363,00 55.333.000,00

1.057.280.750,00 165.700.000,00 83.381.781,00 99.090.383,00 117.544.616,00 412.810.729,00 173.538.750,00

547.113.750,00 33.521.970,00 58.203.131,00 116.538.905,00 50.384.000,00

203.630.000,00 52.000.000,00 16.493.189,00 17.306.420,00 30.605.410,00 63.059.346,00 24.612.000,00

436.905.958,00 109.200.000,00 61.564.496,00 13.230.030,00 51.532.087,00 127.394.834,00 63.008.000,00

-

3.923.757.707,00 565.050.000,00 302.088.723,00 263.148.230,00 418.851.313,00 1.252.677.319,00 566.394.750,00

-

3.923.757.707,00 565.050.000,00 302.088.723,00 263.148.230,00 418.851.313,00 1.252.677.319,00 566.394.750,00

2.374.509.175,00

731.808.332,00

2.109.347.009,00

805.761.756,00

407.706.365,00

862.835.405,00

-

7.291.968.042,00

-

7.291.968.042,00

469.270.000,00 398.565.000,00 393.436.722,15 136.820.800,00 191.352.075,00 123.305.896,00 14.764.028,00 342.437.750,00 77.211.611,00 73.830.000,00 17.740.000,00 2.238.733.882,15 31.746.905.817,15

119.535.000,00 93.580.000,00 38.367.814,00 17.613.000,00 8.600.840,00 14.768.170,00 92.219.500,00 384.684.324,00 10.149.322.976,02

455.540.000,00 392.480.000,00 383.211.278,00 238.802.100,00 950.000,00 58.813.140,00 303.073.500,00 1.050.000,00 1.833.920.018,00 252.908.527,00 20.704.194.686,00

126.295.000,00 106.791.100,00 28.883.300,00 17.398.000,00 32.823.310,00 96.877.750,00 29.735.000,00 438.803.460,00 10.101.513.379,00

48.685.000,00 39.710.000,00 11.697.500,00 22.923.680,00 77.053.000,00 5.560.000,00 205.629.180,00 3.539.752.796,00

138.915.000,00 111.195.900,00 115.398.200,00 33.192.300,00 36.235.000,00 434.936.400,00 6.606.185.523,00

y. Biaya Gaji Staf Gol IV Staf Gol III Staf Gol II Staf Gol I Peg Honorair Konsultan Jumlah y z. Tunjangan Tunj. Remunerasi Tunj. Perusahaan Tunj. Kemahalan Tunj. Jabatan Tunj. Kesehatan/BPJS Tunj. Astek/Jamsostek Tunj. Pajak Tunj. Telepon Tunj. Kenaikan Tunj. Pensiun + pesangon Tunj. Khusus Tunj. Fungsional Tunj. Kesejahteraan Tunj. Daerah Kerja Tunj. Cuti Jumlah Z

aa. Kesejahteraan Pegawai Uang Transport Uang Makan Uang Lembur IBO Biaya Pendidikan Tunj. Penggantian Obat/asuransi Biaya Paramedis Biaya Obat Posyankes THR Study Banding Medical Check Up Psychotest Rekreasi Penghargaan Pegawai Pakaian Seragam Kenang-kenangan pegawai Bantuan Pegawai Jumlah AA

Sewa Lahan Jumlah 1

2. Konsesi a. Kios taman - Pembinaan Kios Taman - PPN kios taman - Biaya administrasi Jumlah a b. Restoran Dagi c. Restoran Borobudur d. Restoran Prambanan e. Caffe terace d. Biaya Pelestarian Candi JUMLAH 2

6.660.000.000,00

1.358.240.000,00 1.142.322.000,00 970.994.814,15 410.633.900,00 200.902.915,00 285.826.496,00 14.764.028,00 911.661.500,00 77.211.611,00 145.360.000,00 17.740.000,00 1.050.000,00 5.536.707.264,15 252.908.527,00 89.507.875.177,17

1.351.659.295,00

1.358.240.000,00 1.142.322.000,00 970.994.814,15 410.633.900,00 200.902.915,00 285.826.496,00 14.764.028,00 911.661.500,00 77.211.611,00 145.360.000,00 17.740.000,00 1.050.000,00 5.536.707.264,15 252.908.527,00 90.859.534.472,17

920.000,00 -

-

427.500,00 25.983.700,00

-

-

-

-

1.347.500,00 25.983.700,00

-

1.347.500,00 25.983.700,00

920.000,00 920.000,00

-

26.411.200,00 26.411.200,00

-

-

-

-

27.331.200,00 27.331.200,00

-

27.331.200,00 27.331.200,00


URAIAN 1 3. Aneka usaha a. Hp. cinderamata/buku - Hp. cinderamata/buku - Pembungkus dll

BOROBUDUR

AKOMODASI

2

3

UNIT PRAMBANAN 4

TEATER

JASA TRANSPORT 6

5

RATU BOKO

KANTOR PUSAT


PT.BHIVA T&T

JUMLAH TOTAL

7

8

9=(2+...8)

10

11=9+10

37.041.500,00 2.580.000,00

-

5.729.500,00 -

-

-

1.323.600,00 16.000,00

57.652.742,00 -

101.747.342,00 2.596.000,00

-

101.747.342,00 2.596.000,00

Jumlah a

39.621.500,00

-

5.729.500,00

-

-

1.339.600,00

57.652.742,00

104.343.342,00

-

104.343.342,00

b. HP. tanaman hias c. Hp. minuman d. Sponsorship e. Pengkarya Foto P/P - Tenaga kerja - Pembinaan - lembur Jumlah e

319.376.287,00 -

-

122.983.513,00 -

-

-

-

-

442.359.800,00 -

-

442.359.800,00 -

-

-

43.674.000,00 738.400,00 44.412.400,00

-

-

-

-

43.674.000,00 738.400,00 44.412.400,00

-

43.674.000,00 738.400,00 44.412.400,00

f. Guide Service - Pembinaan guide - Operator Guide - Biaya Lembur - Biaya lainnya/Cetak karcis

-

-

1.549.500,00 1.195.500,00 170.845,00

-

-

-

-

1.549.500,00 1.195.500,00 170.845,00

-

1.549.500,00 1.195.500,00 170.845,00

Jumlah f

-

-

2.915.845,00

-

-

-

-

2.915.845,00

-

2.915.845,00

196.526.725,00 4.037.763,00 750.000,00 201.314.488,00

-

174.670.250,00 8.819.000,00 183.489.250,00

-

-

-

390.786.284,00 12.976.763,00 750.000,00 404.513.047,00

-

390.786.284,00 12.976.763,00 750.000,00 404.513.047,00

52.526.664,00 897.606.577,00 1.523.410,00

-

-

-

-

-

-

52.526.664,00 897.606.577,00 1.523.410,00

-

52.526.664,00 897.606.577,00 1.523.410,00

951.656.651,00

-

-

-

-

-

-

951.656.651,00

-

951.656.651,00

-

-

-

-

-

-

178.776.399,00 -

-

178.776.399,00 -

-

-

-

-

-

-

g. Pusat Informasi - Tenaga kerja - Biaya cetak karcis - Biaya Suplies - Biaya lembur - Biaya lainnya Jumlah g h. Asongan - Tenaga kerja - Biaya Pembinaan - Biaya Cetak Karcis - Biaya adm. Asongan - Biaya lembur Jumlah h i. Coffe shop j. Biaya Leveransir - Tenaga Kerja Jumlah j k. Kesenian - Sendratari Mahakarya & Abyagiri l. Sarana Sponsor/ Kop.Gunadarma m. Biaya aneka usaha/Ops Bus n. Biaya sewa lahan/Shoting/Pemotretan o.. Angkutan Taman - Tenaga Kerja - Upah lembur - Sedotan dll - BBM - Ban Kereta Taman - Pajak Keramaian - Accu - Service - Cetak karcis Jumlah o p. Resto Ramayana - Biaya Bahan Baku - Tenaga Kerja - Discount Resto - Bahan Bakar Resto - Rumgga - Minuman - Properti - Akm Biaya Penjualan awal Jumlah P

359.906.750,00 797.076.677,00 5.000.000,00 149.192.640,00 11.700.636,00 1.241.000,00 250.780.200,00 20.650.958,00 433.565.434,00 -

-

22.066.800,00 139.556.000,00 22.233.500,00 27.135.000,00 4.888.500,00 21.800.000,00 5.785.982,00 221.398.982,00 -

178.776.399,00 8.614.000,00 -

Q. Mainan elektronik PRB BEBAN POKOK PENJUALAN

-

19.589.309,00 120.000,00 19.709.309,00

3.279.750,00 5.500.000,00 -

-

359.906.750,00 797.076.677,00 16.893.750,00 27.566.800,00 288.748.640,00 33.934.136,00 1.241.000,00 27.135.000,00 4.888.500,00 250.780.200,00 21.800.000,00 26.436.940,00 654.964.416,00 -

-

359.906.750,00 797.076.677,00 16.893.750,00 27.566.800,00 288.748.640,00 33.934.136,00 1.241.000,00 27.135.000,00 4.888.500,00 250.780.200,00 21.800.000,00 26.436.940,00 654.964.416,00 -

URAIAN 1 - Tenaga kerja - Servis - Kebutuhan aneka usaha - Biaya Accu & BBM - Biaya cetak karcis - lembur Jumlah Q R. Beban Buku, DVD, Buku BM 3, dll S. Beban Lain-lain/Kompensasi Pajak

JUMLAH 3 4. PELESTARIAN CANDI Beban Pelestarian Candi Jumlah 4

5. PENYUSUTAN - Biaya Penyusutan Ls Bangunan - Biaya Penyusutan Ls Kendaraan - Biaya Penyusutan Ls Inventaris JUMLAH 5 TOTAL

BOROBUDUR

UNIT PRAMBANAN

AKOMODASI

2

3 -

-

-

-

3.107.517.787,00

-

34.855.343.604,15

-

-

10.149.322.976,02

4 113.857.750,00 5.707.000,00 15.930.200,00 6.152.000,00 1.938.807,00 799.200,00 144.384.957,00 -

747.381.247,00

-

21.477.987.133,00

TEATER

JASA TRANSPORT 6

5

RATU BOKO

KANTOR PUSAT

7

8

-

-

-

-

-

-

187.390.399,00

-

-

10.288.903.778,00

-

3.539.752.796,00


29.828.659,00

-

6.636.014.182,00


-

9=(2+...8) 113.857.750,00 5.707.000,00 15.930.200,00 6.152.000,00 1.938.807,00 799.200,00 144.384.957,00

PT.BHIVA T&T

JUMLAH TOTAL

-

11=9+10 113.857.750,00 5.707.000,00 15.930.200,00 6.152.000,00 1.938.807,00 799.200,00 144.384.957,00

10

436.588.680,00 9.944.832.000,00

436.588.680,00 9.944.832.000,00

-

436.588.680,00 9.944.832.000,00

10.439.073.422,00

14.511.191.514,00

-

14.511.191.514,00

9.324.996.000,00 9.324.996.000,00

9.324.996.000,00 9.324.996.000,00

-

9.324.996.000,00 9.324.996.000,00

5.324.145.976,98 2.467.488.887,00 3.118.581.370,43 10.910.216.234,41 37.334.285.656,41

5.324.145.976,98 2.467.488.887,00 3.118.581.370,43 10.910.216.234,41 124.281.610.125,58

1.351.659.295,00

5.324.145.976,98 2.467.488.887,00 3.118.581.370,43 10.910.216.234,41 125.633.269.420,58

RINCIAN BEBAN USAHA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015

B-4

UNIT URAIAN 1 1. BEBAN PEMASARAN DAN LITBANG a. Pemasaran - Biaya pameran - Sponsor/hadiah - Biaya Promosi - Kegiatan sisipan - Kantor Pemasaran Bali - Kesenian Daerah - Festival - Biaya promosi Luar Negeri Jumlah a b. Litbang - Biaya Penelitian - Biaya Pengembangan System - Biaya Perencanaan - Pengembangan Taman - Biaya pengembangan produk Jumlah b JUMLAH 1 2. BEBAN PEMELIHARAAN a. BEBAN pemeliharaan - P'haraan landsecape / Lahan - Pengembangan landsecape - P'haraan bangunan - P'haraan utility - P'haraan Inventaris - Pemeliharaan Satwa - P'haraan Perlengkapan/SOFTWARE - Inv. Kecil - Gamelan Jumlah a b. BEBAN tenaga kerja - Naker landsecape - Naker non landsecape - Naker gardener - Tenaga kerja minkeu - lembur Landsekap - lembur Pemeliharaan - Naker Musiman - Naker Maintenance/utilty Jumlah b JUMLAH 2 3. GAJI DIREKSI & DEKOM a. Biaya Direksi - Gaji direksi - Tunj.Rumah Dinas - Tunj.Telpon - Pendidikan Direksi - Tunjangan Pajak - Purna Jabatan Direksi - Tunjangan pakaian - Tunjangan Astek - THR - Tantiem - Asuransi Kesehatan Jumlah a b. Biaya Dewan Komisaris - Gaji Dekom - Tunj.Transport

KANTOR PUSAT

JUMLAH

JUMLAH

BOROBUDUR

AKOMODASI

PRAMBANAN

TEATER

JASA TRANS

RATU BOKO

REK. KP

REK. WASAR

TOTAL KP, WASAR

TOTAL PT.TWCBP & RB

PT BHIVA

TOTAL KONSOLIDASI

2

3

4

5

6

7

8

9

10(8+9)

11(2+..7+10)

12

13(11+12)

-

-

-

1.100.860,00 -

-

-

-

-

-

1.100.860,00

-

-

453.456.060,00 192.900.000,00 3.390.641.060,00 2.500.000,00 1.540.182.059,00 5.579.679.179,00

-

-

-

-

-

426.341.907,00 200.000.000,00 27.617.500,00 360.545.350,00

-

-

-

1.100.860,00

-

-

1.014.504.757,00 6.594.183.936,00

-

-

-

34.299.903,00 75.641.940,00 46.584.460,00 11.066.000,00 14.688.500,00 7.887.500,00

1.500.000,00 932.000,00 -

-

-

-

-

190.168.303,00

2.432.000,00

-

-

-

-

185.853.305,00 84.346.215,00 74.392.720,00 152.279.758,00 42.199.368,00 539.071.366,00 729.239.669,00

-

-

-

-

2.432.000,00

17.979.075,00 31.987.960,00 14.188.244,00 17.771.080,00 81.926.359,00 81.926.359,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

BEBAN USAHA

453.456.060,00 192.900.000,00 3.399.391.060,00 2.500.000,00 1.540.182.059,00 5.588.429.179,00

453.456.060,00 192.900.000,00 3.400.491.920,00 2.500.000,00 1.540.182.059,00 5.589.530.039,00

426.341.907,00 200.000.000,00 27.617.500,00 360.545.350,00

426.341.907,00 200.000.000,00 27.617.500,00 360.545.350,00

8.750.000,00

1.014.504.757,00 6.602.933.936,00

1.014.504.757,00 6.604.034.796,00

28.904.000,00

1.014.504.757,00 6.632.938.796,00

28.401.481,00 244.826.444,00 10.729.000,00 47.445.000,00 784.000,00 8.809.500,00 -

242.120,00 4.907.000,00 5.565.000,00 -

28.401.481,00 245.068.564,00 15.636.000,00 53.010.000,00 784.000,00 8.809.500,00 -

64.201.384,00 320.710.504,00 62.220.460,00 64.076.000,00 784.000,00 8.809.500,00 15.620.500,00 7.887.500,00

3.718.500,00 2.599.700,00 169.500,00 -

67.919.884,00 323.310.204,00 62.389.960,00 64.076.000,00 784.000,00 8.809.500,00 15.620.500,00 7.887.500,00

340.995.425,00

10.714.120,00

351.709.545,00

6.487.700,00

1.602.000,00 15.175.000,00 66.675.000,00 83.452.000,00 435.161.545,00

544.309.848,00 203.832.380,00 117.936.175,00 74.392.720,00 29.363.244,00 218.954.758,00 59.970.448,00 704.449.725,00 1.248.759.573,00

550.797.548,00 203.832.380,00 117.936.175,00 74.392.720,00 29.363.244,00 218.954.758,00 60.270.448,00 704.749.725,00 1.255.547.273,00

2.586.000.000,00 1.015.650.000,00 13.300.000,00 146.532.380,67 1.443.358.755,00 669.000.000,00 29.228.000,00 309.300.000,00 1.546.500.000,00 327.006.528,00 8.085.875.663,67

-

-

2.586.000.000,00 1.015.650.000,00 13.300.000,00 146.532.380,67 1.443.358.755,00 669.000.000,00 29.228.000,00 309.300.000,00 1.546.500.000,00 327.006.528,00 8.085.875.663,67

1.344.060.000,00 256.102.105,00

-

1.344.060.000,00 256.102.105,00

1.602.000,00 15.175.000,00 66.675.000,00 83.452.000,00 424.447.425,00

8.750.000,00 8.750.000,00

-

10.714.120,00

-

-

2.586.000.000,00 1.015.650.000,00 13.300.000,00 146.532.380,67 1.443.358.755,00 669.000.000,00 29.228.000,00 309.300.000,00 1.546.500.000,00 327.006.528,00 8.085.875.663,67

-

2.586.000.000,00 1.015.650.000,00 13.300.000,00 146.532.380,67 1.443.358.755,00 669.000.000,00 29.228.000,00 309.300.000,00 1.546.500.000,00 327.006.528,00 8.085.875.663,67

-

1.344.060.000,00 256.102.105,00

-

1.344.060.000,00 256.102.105,00

300.000,00 28.604.000,00 28.904.000,00

-

300.000,00 300.000,00 6.787.700,00

453.456.060,00 193.200.000,00 3.429.095.920,00 2.500.000,00 1.540.182.059,00 5.618.434.039,00

426.341.907,00 200.000.000,00 27.617.500,00 360.545.350,00

UNIT URAIAN 1 - Tunj.Pajak - Tunj. Hari Raya - Tunj. Pakaian - Purna Jabatan Dekom - Tantiem - Pendidikan Dekom Jumlah b JUMLAH 3 4. BEBAN PEGAWAI - Peg Gol IV - Peg Gol III - Peg Gol II - Peg Gol I - Peg Honorair/Harian - Konsultan

BOROBUDUR

AKOMODASI 3

KANTOR PUSAT TEATER

4

RATU BOKO

JASA TRANS

5

6

REK. KP

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8 84.070.750,00 115.380.000,00 196.860.000,00 701.763.000,00 75.319.469,99 2.773.555.324,99 10.859.430.988,66

-

-

-

-

-

-

343.249.000,00 2.735.585.000,00 896.517.000,00 114.427.000,00 -

-

-

-

-

-

-

b. Tunjangan - Tunj. Perusahaan - Tunj. Kinerja - Tunj. Kemahalan - Tunj. Jabatan - Tunj. Astek - Tunj. Pajak - Tunj. Pensiun - Tunj. Struktural - Tunj. Telp/Daker,Kesejahteraan - Tunj. Khusus - Tunj. Cuti - Tunj.Kesehatan BPJS Jumlah b

-

-

-

-

-

-

c. Kesejahteraan pegawai - Uang Makan - Uang transport - Uang lembur - Pakaian seragam - Biaya IBO - Biaya pendidikan - Biaya Paramedis - Restitusi Pengobatan - Biaya obat Posyankes - Tunj. Hari Raya - Bonus pegawai - Bantuan pegawai - Insentif Pegawai - Rekreasi Pegawai Jumlah c

-

-

-

-

-

d. imbalan pasca kerja/Santunan purna Tugas pegawai e. Uang Pesangon f. Jasa pengabdian g. Kenang - Kenangan JUMLAH 4

-

-

-

-

-

Jumlah a

2

PRAMBANAN

7

JUMLAH TOTAL KP, WASAR

REK. WASAR 9

TOTAL PT.TWCBP & RB

JUMLAH PT BHIVA

TOTAL KONSOLIDASI

10(8+9) 84.070.750,00 115.380.000,00 196.860.000,00 701.763.000,00 75.319.469,99 2.773.555.324,99 10.859.430.988,66

11(2+..7+10) 84.070.750,00 115.380.000,00 196.860.000,00 701.763.000,00 75.319.469,99 2.773.555.324,99 10.859.430.988,66

6.363.000,00 126.259.000,00 27.518.000,00 -

349.612.000,00 2.861.844.000,00 924.035.000,00 114.427.000,00 -

349.612.000,00 2.861.844.000,00 924.035.000,00 114.427.000,00 -

97.555.977,00 95.331.482,00 75.570.905,00 -

349.612.000,00 2.959.399.977,00 1.019.366.482,00 114.427.000,00 75.570.905,00 -

4.089.778.000,00

160.140.000,00

4.249.918.000,00

4.249.918.000,00

268.458.364,00

4.518.376.364,00

2.958.505.000,00 875.300.000,00 190.998.044,00 603.168.241,00 3.155.630.229,00 383.726.000,00 124.023.001,00 8.291.350.515,00

82.080.000,00 18.000.000,00 7.289.660,00 13.298.600,00 23.978.543,00 55.601.000,00 4.683.360,00 204.931.163,00

3.040.585.000,00 893.300.000,00 198.287.704,00 616.466.841,00 3.179.608.772,00 55.601.000,00 383.726.000,00 128.706.361,00 8.496.281.678,00

893.300.000,00 198.287.704,00 616.466.841,00 3.179.608.772,00 55.601.000,00 383.726.000,00 128.706.361,00 5.455.696.678,00

9.338.400,00 13.615.000,00 16.163.000,00 145.373.250,00 184.489.650,00

447.017.500,00 580.720.000,00 243.881.788,00 110.080.000,00 441.853.796,00 1.414.951.700,00 86.944.825,00 671.270.292,00 41.891.150,00 698.330.100,00 1.000.000,00 6.571.700,00 6.450.000,00 895.037.750,00 5.646.000.601,00

19.360.000,00 25.210.000,00 16.236.200,00 2.890.000,00 300.000,00 2.195.000,00 16.000.000,00 82.191.200,00

466.377.500,00 605.930.000,00 260.117.988,00 112.970.000,00 441.853.796,00 1.415.251.700,00 86.944.825,00 673.465.292,00 41.891.150,00 698.330.100,00 1.000.000,00 6.571.700,00 22.450.000,00 895.037.750,00 5.728.191.801,00

466.377.500,00 605.930.000,00 269.456.388,00 112.970.000,00 455.468.796,00 1.431.414.700,00 86.944.825,00 673.465.292,00 41.891.150,00 843.703.350,00 1.000.000,00 6.571.700,00 22.450.000,00 895.037.750,00 5.912.681.451,00

21.388.000,00 23.954.000,00 1.727.500,00 3.177.500,00 460.000,00 20.195.500,00 90.000,00 70.992.500,00

487.765.500,00 629.884.000,00 271.183.888,00 116.147.500,00 455.468.796,00 1.431.874.700,00 86.944.825,00 673.465.292,00 41.891.150,00 863.898.850,00 1.000.000,00 6.571.700,00 22.540.000,00 895.037.750,00 5.983.673.951,00

1.000.000,00 185.489.650,00

2.388.374.000,00 86.375.000,00 20.501.878.116,00

447.262.363,00

2.388.374.000,00 86.375.000,00 20.949.140.479,00

2.388.374.000,00 87.375.000,00 18.094.045.129,00

339.450.864,00

2.388.374.000,00 87.375.000,00 21.474.080.993,00

-

-

12 -

-

-

13(11+12) 84.070.750,00 115.380.000,00 196.860.000,00 701.763.000,00 75.319.469,99 2.773.555.324,99 10.859.430.988,66

3.040.585.000,00 893.300.000,00 198.287.704,00 616.466.841,00 3.179.608.772,00 55.601.000,00 383.726.000,00 128.706.361,00 8.496.281.678,00

5. BEBAN KANTOR a. Keperluan Kantor - Alat tulis/kantor - Barang cetakan - Foto copy, jilid dll - Kep. Kantor / sewa kantor Jumlah a

99.877.200,00 33.854.100,00 21.997.550,00 155.728.850,00

38.763.650,00 12.632.000,00 3.759.100,00 55.154.750,00

52.702.280,00 19.430.000,00 7.617.750,00 79.750.030,00

20.453.900,00 2.358.800,00 3.302.300,00 428.600,00 26.543.600,00

10.980.350,00 2.677.168,00 13.657.518,00

14.422.000,00 5.363.920,00 2.238.850,00 6.772.000,00 28.796.770,00

131.692.600,00 17.134.300,00 84.653.420,00 233.480.320,00

7.894.840,00 2.093.500,00 28.313.975,00 125.016.000,00 163.318.315,00

139.587.440,00 19.227.800,00 112.967.395,00 125.016.000,00 396.798.635,00

376.786.820,00 92.866.620,00 154.560.113,00 132.216.600,00 756.430.153,00

2.623.520,00 737.600,00 1.225.485,00 4.586.605,00

379.410.340,00 93.604.220,00 155.785.598,00 132.216.600,00 761.016.758,00

b. Porto & Meterai - Perangko dan meterai - Sewa kotak pos - Biaya kirim surat Jumlah b

450.000,00 336.500,00 786.500,00

622.500,00 622.500,00

81.092,00 81.092,00

102.000,00 714.650,00 816.650,00

276.260,00 276.260,00

402.000,00 402.000,00

18.807.000,00 6.421.170,00 25.228.170,00

1.782.000,00 650.000,00 4.861.086,00 7.293.086,00

20.589.000,00 650.000,00 11.282.256,00 32.521.256,00

21.441.000,00 752.000,00 13.313.258,00 35.506.258,00

454.300,00 454.300,00

21.895.300,00 752.000,00 13.313.258,00 35.960.558,00

BEBAN USAHA

UNIT URAIAN

KANTOR PUSAT

JUMLAH

AKOMODASI

PRAMBANAN

TEATER

JASA TRANS

RATU BOKO

REK. KP

REK. WASAR

TOTAL KP, WASAR

TOTAL PT.TWCBP & RB

PT BHIVA

TOTAL KONSOLIDASI

2

3

4

5

6

7

8

9

10(8+9)

11(2+..7+10)

12

13(11+12)

1 c. Biaya Telekomunikasi - Telegram/telex/fax - Telepon - Langganan Internet - HT/Paging Jumlah c

44.235.803,00 44.235.803,00

d. Biaya Inventaris - Pembelian Inv. kecil - Pemeliharaan Inventaris Jumlah d JUMLAH 5

1.700.000,00 22.322.000,00 24.022.000,00 224.773.153,00

21.711.000,00 15.768.000,00 37.479.000,00 93.256.250,00

12.897.500,00 16.479.000,00 29.376.500,00 109.207.622,00

65.000,00 567.000,00 632.000,00 27.992.250,00

13.933.778,00

584.368.206,00 93.659.517,00 8.228.000,00 20.566.500,00 3.201.000,00 40.856.300,00 2.375.000,00 160.000,00 -

148.678.258,00 27.538.320,00 9.050.500,00 11.906.000,00 -

107.229.273,00 30.383.204,00 2.614.000,00 3.810.000,00 19.969.200,00 370.000,00 -

50.252.873,00 17.651.665,00 2.392.000,00 6.270.000,00 9.402.000,00 181.500,00 -

6. BEBAN KENDARAAN a. BBM & Pelumas b. Reparasi & service c. Suku cadang/peralatan e. Ban d. Accu f. Pajak Kendaraaan,kir g. Taxi h. Tol, Parkir h. Asuransi Penumpang & Kendaraan

JUMLAH

BOROBUDUR

-

-

-

-

-

49.477.219,00 49.477.219,00

25.582.878,00 25.528.000,00 2.210.800,00 53.321.678,00

75.060.097,00 25.528.000,00 2.210.800,00 102.798.897,00

119.295.900,00 25.528.000,00 2.210.800,00 147.034.700,00

1.819.490,00 23.735.466,00 25.554.956,00

1.819.490,00 143.031.366,00 25.528.000,00 2.210.800,00 172.589.656,00

1.715.000,00 1.715.000,00 30.913.770,00

293.000,00 293.000,00 308.478.709,00

223.933.079,00

293.000,00 293.000,00 532.411.788,00

38.381.500,00 55.136.000,00 93.517.500,00 1.032.488.611,00

683.000,00 683.000,00 31.278.861,00

39.064.500,00 55.136.000,00 94.200.500,00 1.063.767.472,00

11.807.755,00 2.310.436,00 4.396.000,00 6.896.000,00 -

48.357.203,00 966.113,00 798.000,00 4.866.000,00 1.260.000,00 10.714.800,00 500.000,00 1.000.000,00 -

480.716.802,00 110.934.065,00 6.006.500,00 3.894.500,00 3.865.000,00 60.221.500,00 9.045.000,00 2.879.750,00 214.532.662,86

150.284.175,00 58.486.139,00 12.127.903,00 11.075.000,00 2.785.000,00 16.551.800,00 53.568.397,00 64.357.515,00 7.805.400,00

631.000.977,00 169.420.204,00 18.134.403,00 14.969.500,00 6.650.000,00 76.773.300,00 62.613.397,00 67.237.265,00 222.338.062,86

1.581.694.545,00 341.929.459,00 38.602.903,00 49.286.000,00 19.317.000,00 176.517.600,00 65.488.397,00 68.948.765,00 222.338.062,86

19.309.518,00 3.641.464,00 45.000,00 95.000,00 1.553.000,00 485.500,00 -

1.601.004.063,00 345.570.923,00 38.647.903,00 49.381.000,00 19.317.000,00 178.070.600,00 65.488.397,00 69.434.265,00 222.338.062,86

JUMLAH 6

753.414.523,00

197.173.078,00

164.375.677,00

86.150.038,00

25.410.191,00

68.462.116,00

892.095.779,86

377.041.329,00

1.269.137.108,86

2.564.122.731,86

25.129.482,00

2.589.252.213,86

7. BEBAN PERJALANAN DINAS a. Dinas dalam negeri b. Dinas luar negeri c. SPD khusus JUMLAH 7

123.909.649,00 1.575.000,00 24.075.000,00 149.559.649,00

36.075.000,00 3.875.000,00 39.950.000,00

20.825.000,00 5.840.000,00 26.665.000,00

9.325.000,00 2.450.000,00 11.775.000,00

5.675.000,00 4.775.000,00 10.450.000,00

7.490.000,00 475.000,00 7.965.000,00

2.619.339.262,00 430.303.334,34 478.420.795,00 3.528.063.391,34

27.306.514,00 27.306.514,00

2.646.645.776,00 430.303.334,34 478.420.795,00 3.555.369.905,34

2.849.945.425,00 431.878.334,34 519.910.795,00 3.801.734.554,34

15.462.200,00 475.000,00 15.937.200,00

2.865.407.625,00 431.878.334,34 520.385.795,00 3.817.671.754,34

8. BEBAN UMUM a. Beban rapat 1) Rapat perusahaan 2) Rapat Dekom 3) RUPS 4) Rapat dg instans lain Jumlah a

105.532.650,00 111.682.778,00 217.215.428,00

12.622.816,00 14.843.933,00 27.466.749,00

21.525.850,00 40.260.400,00 61.786.250,00

5.302.250,00 4.909.220,00 10.211.470,00

1.991.000,00 1.991.000,00

18.369.350,00 18.369.350,00

1.560.431.928,00 66.777.560,00 154.098.179,00 126.767.916,00 1.908.075.583,00

200.493.427,00 11.432.817,00 322.500,00 44.805.199,00 257.053.943,00

1.926.269.271,00 78.210.377,00 154.420.679,00 343.269.446,00 2.502.169.773,00

28.660.800,00 28.660.800,00

1.954.930.071,00 78.210.377,00 154.420.679,00 343.269.446,00 2.530.830.573,00

b. Koran/majalah c. Pembelian buku d. Representasi e. Pajak Bumi dan Bangunan f. Dokumentasi& Publikasi g. Perayaan/Kepanitiaan h. D/s pemeriksaan akuntan i. Komite Audit Audit ISO j. Biaya pembuatan laporan k. Biaya bank l. Upah tenaga harian m. Seragam tenaga harian n. Uang Makan peg harian o. Penghargaan peg koperasi / THR p. Tunj cuti peg koperasi q. Keperluan Rumah Tangga r. Minuman di Kantor s. Air t. Listrik u. Genset v.. Biaya penghapusan/cad kerugian piutang w. Biaya bunga pinjaman x. Biaya Cetak Formulir y.Biaya Umum Lain-lain z. Assuransi Tenaga Harian aa. Biaya Perijinan & Produk Hukum ab. Biaya Sewa tanah ac. Biaya Kamtib ad. Biaya Tanggap bencana

5.437.000,00 68.101.650,00 251.123.455,00 27.375.000,00 98.224.550,00 127.433.492,98 131.925.462,00 108.724.319,00 370.982.411,00 3.500.000,00 -

3.388.400,00 32.347.127,00 3.244.294,00 469.000,00 6.050.000,00 10.241.265,76 305.645.215,00 67.428.000,00 6.089.500,00 20.198.950,00 425.000,00 -

2.540.000,00 100.000,00 252.638.870,00 580.000,00 3.499.500,00 512.103.328,00 121.145.425,00 111.152.000,00 (189,00) -

825.000,00 4.967.500,00 489.200,00 320.000,00 265.000,00 2.131.000,00 142.196.251,00 32.297.000,00 2.639.650,00 20.409.750,00 35.431.558,00 -

780.000,00 2.600.000,00 92.500,00 465.000,00 8.800.000,00 12.504.400,00 6.354.500,00 190.000,00 -

1.360.000,00 32.542.087,00 2.952.448,00 10.440,00 2.878.227,02 37.731.750,00 3.869.000,00 15.313.800,00 200.000,00 35.158.038,00 -

19.176.529,00 1.325.000,00 393.338.681,00 86.813.460,00 134.732.250,00 430.517.150,00 440.434.392,00 310.479.915,00 33.000.000,00 55.153.025,00 4.704.489,00 220.767.202,00 90.000.000,00 20.807.250,00 735.304.500,00 167.296.552,00 12.597.450,00 4.261.220,00 590.424.618,00 9.964.159,00 2.748.492.251,20 19.784.790,00 230.512.710,00 -

115.000,00 4.630.605,00 1.858.050,00 63.050.943,00 2.365.621,00 18.559.378,00 16.567.613,00 5.995.260,00 -

1.760.925.355,00 78.210.377,00 154.420.679,00 171.573.115,00 2.165.129.526,00 19.291.529,00 1.325.000,00 397.969.286,00 88.671.510,00 134.732.250,00 430.517.150,00 440.434.392,00 310.479.915,00 33.000.000,00 55.153.025,00 4.704.489,00 220.767.202,00 90.000.000,00 20.807.250,00 735.304.500,00 230.347.495,00 14.963.071,00 22.820.598,00 606.992.231,00 9.964.159,00 2.754.487.511,20 19.784.790,00 230.512.710,00 -

33.621.929,00 1.325.000,00 538.627.650,00 598.630.577,00 163.157.950,00 535.111.700,00 440.434.392,00 310.479.915,00 33.000.000,00 56.008.465,00 150.887.974,76 1.218.908.746,00 108.525.000,00 90.000.000,00 20.807.250,00 735.304.500,00 508.520.932,00 297.116.390,00 22.820.598,00 606.992.231,00 9.964.159,00 3.126.284.733,20 90.374.386,00 234.012.710,00 -

450.000,00 6.014.104,00 400.000,00 334.102,00 12.223.177,00 758.900,00 10.835.082,00 300.000,00 660.000,00 11.650.000,00 -

33.621.929,00 1.325.000,00 539.077.650,00 604.644.681,00 163.157.950,00 535.111.700,00 440.434.392,00 310.479.915,00 33.000.000,00 56.408.465,00 151.222.076,76 1.218.908.746,00 108.525.000,00 90.000.000,00 20.807.250,00 735.304.500,00 520.744.109,00 297.875.290,00 22.820.598,00 617.827.313,00 9.964.159,00 3.126.584.733,20 90.374.386,00 234.672.710,00 11.650.000,00 -

BEBAN USAHA

UNIT URAIAN

BOROBUDUR

AKOMODASI 3

PRAMBANAN

KANTOR PUSAT TEATER

JASA TRANS

5

6

RATU BOKO

REK. KP

1 ae. Bantuan Pihak lain/Biaya Lingkungan af. Rawat inap/melahirkan ag.Cheq Up Pegawai ah.Honor/Insentif ai.Biaya Asuransi Kebakaran Gedung aj.Biaya Pegawai Outsoursing/Kontrak ak. Biaya Konsultan al. Biaya K3 am. PKBL JUMLAH 8 9. BIAYA INSENTIF, JASPROD,TANTIEM

2 162.124.550,00 1.572.167.317,98 -

1.000.000,00 483.993.500,76 -

4 47.321.000,00 1.112.866.184,00 -

252.183.379,00 -

33.777.400,00 -

7 4.883.000,00 4.318.000,00 159.586.140,02 -

8 694.105.640,00 132.275.700,00 289.955.756,92 67.838.133,21 1.239.352.391,00 569.882.750,00 48.211.000,00 236.102.610,00 11.945.687.157,33 13.251.732.417,00

10. PENYUSUTAN - Beban Penyusutan Bangunan - Beban Penyusutan Kendaraan - Beban Penyusutan Inventaris JUMLAH 10 TOTAL BEBAN USAHA

19.143.693,27 14.368.986,00 157.815.520,65 191.328.200 2.891.242.842,90

3.968.359,50 99.468.942,06 103.437.302 917.810.130,32

57.570.585,51 13.443.603,48 363.528.249,00 434.542.438 1.847.656.920,99

504.638,76 74.879.135,16 75.383.774 1.183.824.969,92

43.049.218,74 7.332.515,61 50.381.734 136.385.103,35

6.920.654,25 60.648.067,59 67.568.722 601.911.756,86

(658.057.369,60) 1.225.457.682,12 518.604.535,08 1.086.004.848 69.392.002.767,79

BEBAN USAHA

JUMLAH REK. WASAR 9 500.000,00 394.954.855,00 -

765.651.268,00 -

3.101.304,63 5.022.216,75 2.323.495,65 10.447.017 1.871.105.690,03

TOTAL KP, WASAR

TOTAL PT.TWCBP & RB

JUMLAH PT BHIVA

TOTAL KONSOLIDASI

10(8+9) 694.605.640,00 132.275.700,00 289.955.756,92 67.838.133,21 1.634.307.246,00 569.882.750,00 48.211.000,00 236.102.610,00 12.711.338.425,33 13.251.732.417,00

11(2+..7+10) 908.934.190,00 5.318.000,00 132.275.700,00 289.955.756,92 67.838.133,21 1.634.307.246,00 569.882.750,00 48.211.000,00 236.102.610,00 16.325.912.347,09 13.251.732.417,00

12

72.286.165,00 -

13(11+12) 908.934.190,00 5.318.000,00 132.275.700,00 289.955.756,92 67.838.133,21 1.634.307.246,00 569.882.750,00 48.211.000,00 236.102.610,00 16.398.198.512,09 13.251.732.417,00

(654.956.064,97) 1.230.479.898,87 520.928.030,73 1.096.451.865 71.263.108.457,82

(578.241.786,19) 1.312.735.359,60 1.284.600.460,80 2.019.094.034 75.801.355.182,16

7.614.180,00 7.614.180 527.388.452,00

(578.241.786,19) 1.312.735.359,60 1.292.214.640,80 2.026.708.214 79.369.328.634,16

-

DAFTAR AKTIVA TETAP INVENTARIS PEROLEHAN S/D TAHUN 2014 NO URUT 1 A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

NAMA INVENTARIS 2 KANTOR PUSAT Mesin Tulis Mesin Tulis Listrik Kalkulator Sound System Jam dinding & jam almari Polisher / Vacum cleaner Papan Nama Kaca Kursi Pagoda Meja Kerja (Kayu) Meja Kerja (metal) Stand / Meja Mesin Tik Meja Gambar White / Soft board Kursi Rapat Kursi Kerja Almari Filling Cabinet Meja Dapur Plant trully Brand Cash / Cash Box Stabilisher Mesin Stensil Proyektor + Layar Kipas Angin Tustel Meja Direksi Gambar Lukisan Meja Rapat Head Machine Skrie Inventaris lain-lain Teleprinter Buku Perpustakaan Planimeter Meja ping-pong Almari gambar Meja telex Kunci anti interlokal Kursi / Meja tamu Pemadam kebakaran (PK) Pesawat telepon Hanimex Synro corder Peralatan Band Tape recorder Vertical blind Gamelan Pakaian Jawa Computer Mesin foto Copy Inv. Open Theater Mebel Converence room Maket C. Borobudur & Prambanan Meja Komputer Slang Nilon TV dan Almari TV Almari es Video Peralatan TV Faximile Cannon Panel Sapta Pesona Tangga Alumunium Inv. ex. Rm.dinas Dirkeu

B-5.1

KEL

BLN &TH PEROLEHAN

NOMOR KARTU 3

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

PER 31 DES '13 4

KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP

8.785.000,00 3.710.000,00 3.312.650,00 39.481.370,00 2.379.750,00 28.582.000,00 4.406.500,00 93.500,00 20.366.150,00 24.243.100,00 9.576.250,00 748.750,00 2.585.000,00 9.661.175,00 5.507.750,00 37.143.800,00 27.111.650,00 32.801.500,00 11.185.000,00 331.400,00 7.534.000,00 115.000,00 1.150.000,00 92.254.050,00 2.083.000,00 2.932.550,00 640.000,00 7.402.000,00 2.228.500,00 118.500,00 9.053.580,00 4.150.000,00 3.023.390,00 130.000,00 18.140.000,00 450.000,00 285.000,00 70.000,00 13.755.500,00 5.526.700,00 10.732.130,00 848.500,00 5.734.750,00 4.937.950,00 40.502.315,00 86.484.500,00 828.000,00 262.965.385,00 16.180.004,00 3.114.660,00 45.476.580,00 5.160.000,00 3.026.500,00 764.500,00 10.814.375,00 2.141.425,00 4.868.200,00 1.914.209,00 7.490.000,00 2.122.000,00 784.500,00 2.098.600,00

NILAI PEROLEHAN MUTASI 2014 D 5

K 6 -

PER 31 DES 14 7(4+5-6) 8.785.000,00 3.710.000,00 3.312.650,00 39.481.370,00 2.379.750,00 28.582.000,00 4.406.500,00 93.500,00 20.366.150,00 24.243.100,00 9.576.250,00 748.750,00 2.585.000,00 9.661.175,00 5.507.750,00 37.143.800,00 27.111.650,00 32.801.500,00 11.185.000,00 331.400,00 7.534.000,00 115.000,00 1.150.000,00 92.254.050,00 2.083.000,00 2.932.550,00 640.000,00 7.402.000,00 2.228.500,00 118.500,00 9.053.580,00 4.150.000,00 3.023.390,00 130.000,00 18.140.000,00 450.000,00 285.000,00 70.000,00 13.755.500,00 5.526.700,00 10.732.130,00 848.500,00 5.734.750,00 4.937.950,00 40.502.315,00 86.484.500,00 828.000,00 262.965.385,00 16.180.004,00 3.114.660,00 45.476.580,00 5.160.000,00 3.026.500,00 764.500,00 10.814.375,00 2.141.425,00 4.868.200,00 1.914.209,00 7.490.000,00 2.122.000,00 784.500,00 2.098.600,00

PER 31 DES 14 8 8.785.000,00 3.710.000,00 3.312.650,00 39.481.370,00 2.379.750,00 28.582.000,00 4.406.500,00 93.500,00 20.366.150,00 24.243.100,00 9.576.250,00 748.750,00 2.585.000,00 9.661.175,00 5.507.750,00 37.143.800,00 27.111.650,00 32.801.500,00 11.185.000,00 331.400,00 7.534.000,00 115.000,00 1.150.000,00 92.254.050,00 2.083.000,00 2.932.550,00 640.000,00 7.402.000,00 2.228.500,00 118.500,00 9.053.580,00 4.150.000,00 3.023.390,00 130.000,00 18.140.000,00 450.000,00 285.000,00 70.000,00 13.755.500,00 5.526.700,00 10.732.130,00 848.500,00 5.734.750,00 4.937.950,00 40.502.315,00 86.484.500,00 828.000,00 262.965.385,00 16.180.004,00 3.114.660,00 45.476.580,00 5.160.000,00 3.026.500,00 764.500,00 10.814.375,00 2.141.425,00 4.868.200,00 1.914.209,00 7.490.000,00 2.122.000,00 784.500,00 2.098.600,00

PENYUSUTAN

PER 31 DES 15 (akumulasi) 11(8+9-10)

MUTASI 2015 D 9

K 10 -

-

8.785.000,00 3.710.000,00 3.312.650,00 39.481.370,00 2.379.750,00 28.582.000,00 4.406.500,00 93.500,00 20.366.150,00 24.243.100,00 9.576.250,00 748.750,00 2.585.000,00 9.661.175,00 5.507.750,00 37.143.800,00 27.111.650,00 32.801.500,00 11.185.000,00 331.400,00 7.534.000,00 115.000,00 1.150.000,00 92.254.050,00 2.083.000,00 2.932.550,00 640.000,00 7.402.000,00 2.228.500,00 118.500,00 9.053.580,00 4.150.000,00 3.023.390,00 130.000,00 18.140.000,00 450.000,00 285.000,00 70.000,00 13.755.500,00 5.526.700,00 10.732.130,00 848.500,00 5.734.750,00 4.937.950,00 40.502.315,00 86.484.500,00 828.000,00 262.965.385,00 16.180.004,00 3.114.660,00 45.476.580,00 5.160.000,00 3.026.500,00 764.500,00 10.814.375,00 2.141.425,00 4.868.200,00 1.914.209,00 7.490.000,00 2.122.000,00 784.500,00 2.098.600,00

PER 31 DES 14

NILAI BUKU

12(4-8)

PER 31 DES 15 13(7-11)

-

-

NO URUT 1 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133

NAMA INVENTARIS 2 Inv.. ex. Rm.dinas Dirut Inv. ex. Rm.dinas Dirtek Rak Takah/Arsip Meja/Kursi Kantin Papan Acara HT Mesin Potong Rumput Megaphone Soft Were Alas Candi Ratu Boko Invent. Proyek Transportasi Amano Ex. 900 Wayang Kulit Kamera Road Stone Overhead Proyektor Telpon Genggam Pompa air Spayer Printer Laser Peralatan Bengkel Facsimile Canon Antene Parabola OX Maket Langen Harjo Intercom Piano Wideo Film C. Prambanan Perlengkapan Radio Scaner AC Key Telp. & Perlengkapannya Scofollding Generator Kursi kayu jati 1 set Dispenser Tabung Gas Tenda Kompor Gas UPS Note Book Compag Bill board Dehumidifire & Steam Cln (SPSp) Metal Detektor Karpet Sanitizer Inv. Tari Mahakarya Borobudur Rak spiker DVD player Peralatan wireless Peralatan internet Penangkal Petir Mebel Wireless Komputer HT Note Book Proyektor Laptop Rak Buku Meja kerja & Kursi Printer barcode Vertical blind Printer Gunting Jaringan Hot Spot Filling Cabinet

KEL

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

BLN &TH PEROLEHAN

NOMOR KARTU 3 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128

KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP

PER 31 DES '13 4 3.563.500,00 4.149.625,00 37.058.500,00 2.290.000,00 283.800,00 31.642.100,00 66.037.500,00 115.000,00 16.619.020,00 1.430.000,00 3.122.000,00 13.684.500,00 10.560.000,00 14.688.500,00 250.000,00 2.255.000,00 40.751.390,00 31.493.825,00 242.000,00 8.976.353,00 12.768.900,00 4.967.500,00 2.255.000,00 2.787.950,00 62.492.000,00 14.927.000,00 12.017.500,00 11.617.000,00 4.750.000,00 169.437.300,00 1.485.000,00 1.969.000,00 1.017.500,00 1.920.000,00 4.734.500,00 590.000,00 3.577.200,00 940.000,00 3.256.000,00 35.828.300,00 20.230.000,00 43.650.000,00 28.600.000,00 109.645.000,00 2.970.000,00 166.787.500,00 1.506.000,00 1.320.000,00 9.540.000,00 10.422.500,00 12.930.000,00 31.010.000,00 19.770.000,00 11.655.000,00 6.280.000,00 16.460.000,00 6.350.000,00 7.000.000,00 10.900.000,00 4.465.000,00 6.746.000,00 3.559.000,00 1.275.000,00 4.800.000,00 3.290.000,00 2.200.000,00


-

K 6

PER 31 DES 14

PER 31 DES 14

7(4+5-6) 3.563.500,00 4.149.625,00 37.058.500,00 2.290.000,00 283.800,00 31.642.100,00 66.037.500,00 115.000,00 16.619.020,00 1.430.000,00 3.122.000,00 13.684.500,00 10.560.000,00 14.688.500,00 250.000,00 2.255.000,00 40.751.390,00 31.493.825,00 242.000,00 8.976.353,00 12.768.900,00 4.967.500,00 2.255.000,00 2.787.950,00 62.492.000,00 14.927.000,00 12.017.500,00 11.617.000,00 4.750.000,00 169.437.300,00 1.485.000,00 1.969.000,00 1.017.500,00 1.920.000,00 4.734.500,00 590.000,00 3.577.200,00 940.000,00 3.256.000,00 35.828.300,00 20.230.000,00 43.650.000,00 28.600.000,00 109.645.000,00 2.970.000,00 166.787.500,00 1.506.000,00 1.320.000,00 9.540.000,00 10.422.500,00 12.930.000,00 31.010.000,00 19.770.000,00 11.655.000,00 6.280.000,00 16.460.000,00 6.350.000,00 7.000.000,00 10.900.000,00 4.465.000,00 6.746.000,00 3.559.000,00 1.275.000,00 4.800.000,00 3.290.000,00 2.200.000,00

8 3.563.500,00 4.149.625,00 37.058.500,00 2.290.000,00 283.800,00 31.642.100,00 66.037.500,00 115.000,00 16.619.020,00 1.430.000,00 3.122.000,00 13.684.500,00 10.560.000,00 14.688.500,00 250.000,00 2.255.000,00 40.751.390,00 31.493.825,00 242.000,00 8.976.353,00 12.768.900,00 4.967.500,00 2.255.000,00 2.787.950,00 62.492.000,00 14.927.000,00 12.017.500,00 11.617.000,00 4.750.000,00 169.437.300,00 1.485.000,00 1.969.000,00 1.017.500,00 1.920.000,00 4.734.500,00 590.000,00 3.577.200,00 940.000,00 3.256.000,00 35.828.300,00 20.230.000,00 43.650.000,00 28.600.000,00 109.645.000,00 2.970.000,00 166.787.500,00 1.506.000,00 1.320.000,00 9.540.000,00 10.422.500,00 12.930.000,00 31.010.000,00 19.770.000,00 11.655.000,00 6.280.000,00 16.460.000,00 6.350.000,00 7.000.000,00 10.900.000,00 4.465.000,00 6.746.000,00 3.559.000,00 1.275.000,00 4.800.000,00 3.290.000,00 2.200.000,00

PENYUSUTAN MUTASI 2015 D 9

-

K 10

-

PER 31 DES 15 (akumulasi) 11(8+9-10) 3.563.500,00 4.149.625,00 37.058.500,00 2.290.000,00 283.800,00 31.642.100,00 66.037.500,00 115.000,00 16.619.020,00 1.430.000,00 3.122.000,00 13.684.500,00 10.560.000,00 14.688.500,00 250.000,00 2.255.000,00 40.751.390,00 31.493.825,00 242.000,00 8.976.353,00 12.768.900,00 4.967.500,00 2.255.000,00 2.787.950,00 62.492.000,00 14.927.000,00 12.017.500,00 11.617.000,00 4.750.000,00 169.437.300,00 1.485.000,00 1.969.000,00 1.017.500,00 1.920.000,00 4.734.500,00 590.000,00 3.577.200,00 940.000,00 3.256.000,00 35.828.300,00 20.230.000,00 43.650.000,00 28.600.000,00 109.645.000,00 2.970.000,00 166.787.500,00 1.506.000,00 1.320.000,00 9.540.000,00 10.422.500,00 12.930.000,00 31.010.000,00 19.770.000,00 11.655.000,00 6.280.000,00 16.460.000,00 6.350.000,00 7.000.000,00 10.900.000,00 4.465.000,00 6.746.000,00 3.559.000,00 1.275.000,00 4.800.000,00 3.290.000,00 2.200.000,00

PER 31 DES 14 12(4-8)

NILAI BUKU

-

PER 31 DES 15 13(7-11)

-

NO URUT 1 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199

NAMA INVENTARIS 2 Dispenser Spanner tower Komputer Laptop Printer Screen Proyektor Note book Mesin Pot.rumput Mesin Absensi Serve IBM Power mixer Inspector mirror AC Merk sharp Mebelair Kursi Kerja Alat Pengaman Copy board Pesawat telepon Trafo Listrik Lemari es Almari arsip HT Pompa air mancur Modem + IM2 Monitor touch screen Mesin absen Kamera sony Mesin potong rumput Notebook Komputer Printer HP LJ 1006 Meja & Kursi kerja Meja komputer & Printer Almari Almunium Komputer Almari olympic AC Sharp Meja kerja 1/2 biro Kamera foto Handycam HT Olinca HT Yaesu kursi chitose Kursi Idachi Mesin fax Printer LCD Monitor Pompa air Kabel NYY Laptop DO Laptop Acer Komputer Hardisk Kursi & Meja Laptop Kamera Digital Komputer Kulkas Signe Kursi AC Sharp Komputer Notebook toshiba UPS Prolink Kamera digital

KEL

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

BLN &TH PEROLEHAN

2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009

NOMOR KARTU 3 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194

KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP

PER 31 DES '13 4 9.445.000,00 6.500.000,00 69.754.000,00 63.252.000,00 12.510.000,00 7.100.000,00 13.975.000,00 42.375.000,00 2.800.000,00 9.720.000,00 19.071.600,00 9.970.000,00 5.100.000,00 37.000.000,00 26.732.000,00 7.600.000,00 5.320.000,00 19.665.000,00 3.600.000,00 4.730.000,00 1.825.000,00 4.650.000,00 1.800.000,00 2.250.000,00 5.250.000,00 5.100.000,00 9.419.250,00 4.450.000,00 6.350.000,00 9.350.000,00 17.465.000,00 2.500.000,00 7.328.000,00 11.520.000,00 1.750.000,00 11.950.000,00 5.382.000,00 5.000.000,00 1.150.000,00 6.450.000,00 4.200.000,00 13.500.000,00 2.500.000,00 4.426.000,00 6.536.000,00 1.785.000,00 2.370.000,00 1.390.000,00 5.490.600,00 6.600.000,00 17.220.000,00 7.222.000,00 8.970.000,00 5.190.000,00 7.305.000,00 10.900.000,00 2.185.000,00 23.275.000,00 1.070.000,00 14.500.000,00 9.000.000,00 4.900.000,00 6.795.000,00 9.000.000,00 2.100.000,00 1.100.000,00


-

K 6

PER 31 DES 14 7(4+5-6) 9.445.000,00 6.500.000,00 69.754.000,00 63.252.000,00 12.510.000,00 7.100.000,00 13.975.000,00 42.375.000,00 2.800.000,00 9.720.000,00 19.071.600,00 9.970.000,00 5.100.000,00 37.000.000,00 26.732.000,00 7.600.000,00 5.320.000,00 19.665.000,00 3.600.000,00 4.730.000,00 1.825.000,00 4.650.000,00 1.800.000,00 2.250.000,00 5.250.000,00 5.100.000,00 9.419.250,00 4.450.000,00 6.350.000,00 9.350.000,00 17.465.000,00 2.500.000,00 7.328.000,00 11.520.000,00 1.750.000,00 11.950.000,00 5.382.000,00 5.000.000,00 1.150.000,00 6.450.000,00 4.200.000,00 13.500.000,00 2.500.000,00 4.426.000,00 6.536.000,00 1.785.000,00 2.370.000,00 1.390.000,00 5.490.600,00 6.600.000,00 17.220.000,00 7.222.000,00 8.970.000,00 5.190.000,00 7.305.000,00 10.900.000,00 2.185.000,00 23.275.000,00 1.070.000,00 14.500.000,00 9.000.000,00 4.900.000,00 6.795.000,00 9.000.000,00 2.100.000,00 1.100.000,00

PER 31 DES 14 8 9.445.000,00 6.500.000,00 69.754.000,00 63.252.000,00 12.510.000,00 7.100.000,00 13.975.000,00 42.375.000,00 2.800.000,00 9.720.000,00 19.071.600,00 9.970.000,00 5.100.000,00 37.000.000,00 26.732.000,00 7.600.000,00 5.320.000,00 19.665.000,00 3.600.000,00 4.730.000,00 1.825.000,00 4.650.000,00 1.800.000,00 2.250.000,00 5.250.000,00 5.100.000,00 9.419.250,00 4.450.000,00 6.350.000,00 9.350.000,00 17.465.000,00 2.500.000,00 7.328.000,00 11.520.000,00 1.750.000,00 11.950.000,00 5.382.000,00 5.000.000,00 1.150.000,00 6.450.000,00 4.200.000,00 13.500.000,00 2.500.000,00 4.426.000,00 6.536.000,00 1.785.000,00 2.370.000,00 1.390.000,00 5.490.600,00 6.600.000,00 17.220.000,00 7.222.000,00 8.970.000,00 5.190.000,00 7.305.000,00 10.900.000,00 2.185.000,00 23.275.000,00 1.070.000,00 14.500.000,00 9.000.000,00 4.900.000,00 6.795.000,00 9.000.000,00 2.100.000,00 1.100.000,00


-

K 10

-

PER 31 DES 15 (akumulasi) 11(8+9-10) 9.445.000,00 6.500.000,00 69.754.000,00 63.252.000,00 12.510.000,00 7.100.000,00 13.975.000,00 42.375.000,00 2.800.000,00 9.720.000,00 19.071.600,00 9.970.000,00 5.100.000,00 37.000.000,00 26.732.000,00 7.600.000,00 5.320.000,00 19.665.000,00 3.600.000,00 4.730.000,00 1.825.000,00 4.650.000,00 1.800.000,00 2.250.000,00 5.250.000,00 5.100.000,00 9.419.250,00 4.450.000,00 6.350.000,00 9.350.000,00 17.465.000,00 2.500.000,00 7.328.000,00 11.520.000,00 1.750.000,00 11.950.000,00 5.382.000,00 5.000.000,00 1.150.000,00 6.450.000,00 4.200.000,00 13.500.000,00 2.500.000,00 4.426.000,00 6.536.000,00 1.785.000,00 2.370.000,00 1.390.000,00 5.490.600,00 6.600.000,00 17.220.000,00 7.222.000,00 8.970.000,00 5.190.000,00 7.305.000,00 10.900.000,00 2.185.000,00 23.275.000,00 1.070.000,00 14.500.000,00 9.000.000,00 4.900.000,00 6.795.000,00 9.000.000,00 2.100.000,00 1.100.000,00

PER 31 DES 14 12(4-8)

NILAI BUKU

-

PER 31 DES 15 13(7-11)

-

NO URUT 1 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264

NAMA INVENTARIS 2 Kurang Pengakuan s/d th 2010 Laptop AC Pompa air mancur Filing cabinet Komputer Bed Laptop Printer Mesin ketik Dispensir Note book Acer Filling Cabinet Note book Meja Rak buku Meja & kursi ATS/ AMF Web borobudur park Inv.bali Power mixer microware Inv. Bali Laptop Note book Toshiba Printer HP Printer Canon Notebook toshiba Sertifikasi Lukisan Affandi AC sharp Nootebook sony CPU Monitor LG Brankas Meja & Kursi Camera Digital Komputer, printer UPS Camera Laser meter Laptop Laptop u/Iwasaki Mesin Potong rumput Focus screen Laptop pkbl Mesin potong rumput dorong Scruber & Polisher Komputer Komputer Filling Cabinet Voice Recording Sonny Mesin fax Note book lenovo Komputer & Printer HDD External Vertical Blind Sofa & Meja Kursi Indachi TV & LED Sony Rak buku kayu Camera Nikon & Lensa Inventaris Iwasaki AC Bhiva Ipad Untuk Jakarta Note Book Toshiba Note book lenovo

KEL

1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1

BLN &TH PEROLEHAN

2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 Maret'12 Maret'12 April'12 April'12 April'12 April'12 April'12 April'12 April'12 April'12 April'12 April'12 April'12 Mei'12 Mei'12 Mei'12 Mei'12 Mei'12 Juni'12 Juni'12 Agustus'12 Agustus'12

NOMOR KARTU

PER 31 DES '13

3

4 103.954.500,00 7.640.000,00 5.400.000,00 2.250.000,00 1.280.000,00 5.055.000,00 2.462.900,00 7.035.000,00 2.425.000,00 1.940.000,00 1.300.000,00 19.950.000,00 9.600.000,00 18.000.000,00 8.750.000,00 2.750.000,00 3.200.000,00 199.060.620,00 45.000.000,00 4.509.000,00 8.500.000,00 1.000.000,00 123.264.700,00 9.040.000,00 13.800.000,00 9.700.000,00 2.650.000,00 3.760.000,00 224.290.000,00 4.100.000,00 4.999.000,00 1.730.000,00 1.200.000,00 8.000.000,00 10.500.000,00 6.825.000,00 5.955.000,00 1.600.000,00 6.440.000,00 3.200.000,00 19.280.000,00 14.415.000,00 3.600.000,00 6.120.000,00 14.090.000,00 6.700.000,00 8.627.000,00 10.515.000,00 7.275.000,00 3.840.000,00 1.400.000,00 2.400.000,00 6.225.000,00 9.176.000,00 1.940.000,00 1.660.000,00 8.500.000,00 1.100.000,00 7.950.000,00 4.000.000,00 13.650.000,00 23.425.000,00 12.420.000,00 7.550.000,00 7.260.000,00 9.460.000,00

195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259

KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP


-

K 6

PER 31 DES 14

PER 31 DES 14

7(4+5-6) 103.954.500,00 7.640.000,00 5.400.000,00 2.250.000,00 1.280.000,00 5.055.000,00 2.462.900,00 7.035.000,00 2.425.000,00 1.940.000,00 1.300.000,00 19.950.000,00 9.600.000,00 18.000.000,00 8.750.000,00 2.750.000,00 3.200.000,00 199.060.620,00 45.000.000,00 4.509.000,00 8.500.000,00 1.000.000,00 123.264.700,00 9.040.000,00 13.800.000,00 9.700.000,00 2.650.000,00 3.760.000,00 224.290.000,00 4.100.000,00 4.999.000,00 1.730.000,00 1.200.000,00 8.000.000,00 10.500.000,00 6.825.000,00 5.955.000,00 1.600.000,00 6.440.000,00 3.200.000,00 19.280.000,00 14.415.000,00 3.600.000,00 6.120.000,00 14.090.000,00 6.700.000,00 8.627.000,00 10.515.000,00 7.275.000,00 3.840.000,00 1.400.000,00 2.400.000,00 6.225.000,00 9.176.000,00 1.940.000,00 1.660.000,00 8.500.000,00 1.100.000,00 7.950.000,00 4.000.000,00 13.650.000,00 23.425.000,00 12.420.000,00 7.550.000,00 7.260.000,00 9.460.000,00

8 103.954.500,00 7.640.000,00 4.011.767,44 1.671.570,00 942.500,00 5.055.000,00 2.462.900,00 7.035.000,00 2.425.000,00 1.940.000,00 948.656,88 19.950.000,00 6.942.187,50 18.000.000,00 8.750.000,00 2.750.000,00 2.250.781,25 136.076.595,56 45.000.000,00 4.509.000,00 5.810.546,88 683.593,75 84.262.978,38 9.040.000,00 11.697.656,25 8.146.484,33 2.225.585,83 3.157.812,58 186.616.289,17 2.550.488,19 4.159.324,29 1.439.414,08 998.437,50 4.906.249,81 6.439.453,13 5.625.292,88 4.908.222,63 1.312.499,92 5.257.656,17 2.600.000,00 15.665.000,00 11.712.187,50 2.081.250,00 4.972.500,00 11.227.968,75 3.637.890,63 6.829.708,33 8.324.375,00 5.759.375,00 2.040.000,00 1.108.333,33 1.900.000,00 4.928.125,00 7.264.333,33 1.535.833,33 1.314.166,67 4.515.625,00 571.484,38 6.252.343,75 3.145.833,33 10.735.156,25 18.422.786,46 6.307.031,25 5.898.437,50 5.596.250,00 7.292.083,33


347.058,14 144.607,50 84.375,00 87.835,78 664.453,13 237.304,69 15.746.006,11 672.363,28 79.101,56 9.750.430,41 1.051.171,88 776.757,83 212.207,08 301.093,71 18.836.855,42 387.377,95 419.837,85 145.292,96 100.781,25 773.437,55 1.015.136,72 599.853,56 523.388,69 143.750,04 591.171,92 300.000,00 1.807.500,00 1.351.406,25 379.687,50 573.750,00 1.431.015,63 765.527,34 898.645,83 1.095.312,50 757.812,50 450.000,00 145.833,33 250.000,00 648.437,50 955.833,33 202.083,33 172.916,67 996.093,75 132.128,91 848.828,13 427.083,33 1.457.421,88 2.501.106,77 1.528.242,19 825.781,25 831.875,00 1.083.958,33

K 10

PER 31 DES 15 (akumulasi) 11(8+9-10) 103.954.500,00 7.640.000,00 4.358.825,58 1.816.177,50 1.026.875,00 5.055.000,00 2.462.900,00 7.035.000,00 2.425.000,00 1.940.000,00 1.036.492,66 19.950.000,00 7.606.640,63 18.000.000,00 8.750.000,00 2.750.000,00 2.488.085,94 151.822.601,67 45.000.000,00 4.509.000,00 6.482.910,16 762.695,31 94.013.408,78 9.040.000,00 12.748.828,13 8.923.242,17 2.437.792,92 3.458.906,29 205.453.144,58 2.937.866,14 4.579.162,15 1.584.707,04 1.099.218,75 5.679.687,36 7.454.589,84 6.225.146,44 5.431.611,31 1.456.249,96 5.848.828,08 2.900.000,00 17.472.500,00 13.063.593,75 2.460.937,50 5.546.250,00 12.658.984,38 4.403.417,97 7.728.354,17 9.419.687,50 6.517.187,50 2.490.000,00 1.254.166,67 2.150.000,00 5.576.562,50 8.220.166,67 1.737.916,67 1.487.083,33 5.511.718,75 703.613,28 7.101.171,88 3.572.916,67 12.192.578,13 20.923.893,23 7.835.273,44 6.724.218,75 6.428.125,00 8.376.041,67

PER 31 DES 14 12(4-8)

NILAI BUKU

1.388.232,56 578.430,00 337.500,00 351.343,13 2.657.812,50 949.218,75 62.984.024,44 2.689.453,13 316.406,25 39.001.721,63 2.102.343,75 1.553.515,67 424.414,17 602.187,42 37.673.710,83 1.549.511,81 839.675,71 290.585,92 201.562,50 3.093.750,19 4.060.546,88 1.199.707,13 1.046.777,38 287.500,08 1.182.343,83 600.000,00 3.615.000,00 2.702.812,50 1.518.750,00 1.147.500,00 2.862.031,25 3.062.109,38 1.797.291,67 2.190.625,00 1.515.625,00 1.800.000,00 291.666,67 500.000,00 1.296.875,00 1.911.666,67 404.166,67 345.833,33 3.984.375,00 528.515,63 1.697.656,25 854.166,67 2.914.843,75 5.002.213,54 6.112.968,75 1.651.562,50 1.663.750,00 2.167.916,67

PER 31 DES 15 13(7-11)

1.041.174,42 433.822,50 253.125,00 263.507,34 1.993.359,38 711.914,06 47.238.018,33 2.017.089,84 237.304,69 29.251.291,22 1.051.171,88 776.757,83 212.207,08 301.093,71 18.836.855,42 1.162.133,86 419.837,85 145.292,96 100.781,25 2.320.312,64 3.045.410,16 599.853,56 523.388,69 143.750,04 591.171,92 300.000,00 1.807.500,00 1.351.406,25 1.139.062,50 573.750,00 1.431.015,63 2.296.582,03 898.645,83 1.095.312,50 757.812,50 1.350.000,00 145.833,33 250.000,00 648.437,50 955.833,33 202.083,33 172.916,67 2.988.281,25 396.386,72 848.828,13 427.083,33 1.457.421,88 2.501.106,77 4.584.726,56 825.781,25 831.875,00 1.083.958,33

NO URUT 1 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330

NAMA INVENTARIS 2 Printer HP Meja ACTEK Kulkas Almari data file Kursi Donati Printer Brankas Printer Filling cabinet Printer Instalasi AC Note Book Note Book Kursi chairman Kursi Kursi HT Mesin ketik LCD Sony LCD Hitachi Layar Focus Kursi Rak Buku Alamari Kaca Jkt Almari Kayu Jati jkt Almari Rak buku jkt Sofa JKT Meja 1/2 biro Almari sliding kaca HP Lenovo Monitor & Keyboard Mesin hitung uang Note Book Sony Note Book Sony Komputer & UPS Sound System Rak buku HT Yaezu Handicam Camera digital Ipad Notebook Lenovo Canon Scaner Lensa Tek+Camera Canon Pompa air Honda Printer Canon AC Sharp Almari Rak meja Rak buku Printer Mesin Potong Rumput Notebook Toshiba IPAD 4 IPAD 4 Finger Print Almari Data Fil Safety K 3 Selang Rubber Rak buku TV Panasonic 32" Portable blue ray Printer Canon PC Komputer Printer Nikon Flash SB 910

KEL

1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1

BLN &TH PEROLEHAN Agustus'12 Agustus'12 Agustus'12 Agustus'12 Oktober'12 Oktober'12 Oktober'12 Oktober'12 Oktober'12 Oktober'12 Oktober'12 Oktober'12 Oktober'12 Oktober'12 Oktober'12 Oktober'12 Nopember'12 Nopember'12 Nopember'12 Nopember'12 Nopember'12 Desember'12 Desember'12 Desember'12 Desember'12 Desember'12 Desember'12 Februari'13 Februari'13 Maret'13 Maret'13 April'13 April'13 April'13 April'13 April '13 Mei'13 Mei'13 Mei'13 Mei'13 Juni'13 Juli'13 Juli'13 Juli'13 Juli'13 Juli'13 Agust'13 Agust'13 Agust'13 Agust'13 Agust'13 Sept'13 Sept'13 Sept'13 Sept'13 Sept'13 Sept'13 Sept'13 Sept'13 Okt'13 Okt'13 Okt'13 Okt'13 Okt'13 Okt'13 Nop'13

NOMOR KARTU 3 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286

KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP

PER 31 DES '13 4 1.155.000,00 257.000,00 2.000.000,00 1.880.000,00 8.000.000,00 1.155.000,00 6.930.000,00 3.576.000,00 2.800.000,00 1.260.000,00 3.550.000,00 8.360.000,00 6.160.000,00 1.008.000,00 1.856.000,00 1.712.000,00 7.620.000,00 1.700.000,00 21.000.000,00 42.790.000,00 600.000,00 28.798.000,00 10.000.000,00 6.229.300,00 6.000.000,00 5.400.000,00 5.100.000,00 21.000.000,00 3.760.000,00 3.750.000,00 1.190.000,00 23.650.000,00 6.215.000,00 7.920.000,00 5.000.000,00 34.000.000,00 5.500.000,00 22.660.000,00 6.450.000,00 2.400.000,00 15.895.000,00 4.900.000,00 13.200.000,00 7.700.000,00 3.375.000,00 1.010.000,00 3.675.000,00 2.500.000,00 3.250.000,00 3.500.000,00 1.600.000,00 3.350.000,00 6.720.000,00 7.550.000,00 7.550.000,00 2.800.000,00 1.880.000,00 4.400.000,00 9.734.000,00 4.000.000,00 3.000.000,00 2.150.000,00 1.150.000,00 9.710.000,00 5.290.000,00 4.400.000,00


K 6 -

PER 31 DES 14 7(4+5-6) 1.155.000,00 257.000,00 2.000.000,00 1.880.000,00 8.000.000,00 1.155.000,00 6.930.000,00 3.576.000,00 2.800.000,00 1.260.000,00 3.550.000,00 8.360.000,00 6.160.000,00 1.008.000,00 1.856.000,00 1.712.000,00 7.620.000,00 1.700.000,00 21.000.000,00 42.790.000,00 600.000,00 28.798.000,00 10.000.000,00 6.229.300,00 6.000.000,00 5.400.000,00 5.100.000,00 21.000.000,00 3.760.000,00 3.750.000,00 1.190.000,00 23.650.000,00 6.215.000,00 7.920.000,00 5.000.000,00 34.000.000,00 5.500.000,00 22.660.000,00 6.450.000,00 2.400.000,00 15.895.000,00 4.900.000,00 13.200.000,00 7.700.000,00 3.375.000,00 1.010.000,00 3.675.000,00 2.500.000,00 3.250.000,00 3.500.000,00 1.600.000,00 3.350.000,00 6.720.000,00 7.550.000,00 7.550.000,00 2.800.000,00 1.880.000,00 4.400.000,00 9.734.000,00 4.000.000,00 3.000.000,00 2.150.000,00 1.150.000,00 9.710.000,00 5.290.000,00 4.400.000,00

PER 31 DES 14 8 890.312,50 124.484,38 968.750,00 910.625,00 3.687.500,00 878.281,25 3.194.296,88 2.719.250,00 1.290.625,00 958.125,00 1.636.328,13 6.357.083,33 4.684.166,67 464.625,00 855.500,00 789.125,00 5.754.687,50 1.283.854,17 15.859.375,00 32.315.364,58 453.125,00 12.599.125,00 7.500.000,00 2.725.318,75 4.500.000,00 4.050.000,00 2.231.250,00 8.859.375,00 1.586.250,00 2.656.250,00 842.916,67 9.238.281,25 4.272.812,50 5.445.000,00 3.437.500,00 23.375.000,00 3.666.666,67 15.106.666,67 4.300.000,00 1.600.000,00 10.265.520,83 3.062.500,00 8.250.000,00 4.331.250,00 1.160.156,25 441.875,00 2.028.906,25 820.312,50 1.320.312,50 2.114.583,33 966.666,67 1.814.583,33 2.520.000,00 4.404.166,67 4.404.166,67 1.633.333,33 1.018.333,33 1.650.000,00 5.678.166,67 2.250.000,00 1.687.500,00 1.209.375,00 646.875,00 5.461.875,00 2.975.625,00 2.383.333,33

PENYUSUTAN MUTASI 2015 D 9 132.343,75 33.128,91 257.812,50 242.343,75 1.078.125,00 138.359,38 933.925,78 428.375,00 377.343,75 150.937,50 478.417,97 1.001.458,33 737.916,67 135.843,75 250.125,00 230.718,75 932.656,25 208.072,92 2.570.312,50 5.237.317,71 73.437,50 4.049.718,75 1.250.000,00 875.995,31 750.000,00 675.000,00 717.187,50 3.035.156,25 543.437,50 546.875,00 173.541,67 3.602.929,69 971.093,75 1.237.500,00 781.250,00 5.312.500,00 916.666,67 3.776.666,67 1.075.000,00 400.000,00 2.814.739,58 918.750,00 2.475.000,00 1.684.375,00 553.710,94 142.031,25 823.046,88 419.921,88 482.421,88 692.708,33 316.666,67 767.708,33 1.050.000,00 1.572.916,67 1.572.916,67 583.333,33 430.833,33 687.500,00 2.027.916,67 875.000,00 656.250,00 470.312,50 251.562,50 2.124.062,50 1.157.187,50 1.008.333,33

K 10

PER 31 DES 15 (akumulasi) 11(8+9-10) 1.022.656,25 157.613,28 1.226.562,50 1.152.968,75 4.765.625,00 1.016.640,63 4.128.222,66 3.147.625,00 1.667.968,75 1.109.062,50 2.114.746,09 7.358.541,67 5.422.083,33 600.468,75 1.105.625,00 1.019.843,75 6.687.343,75 1.491.927,08 18.429.687,50 37.552.682,29 526.562,50 16.648.843,75 8.750.000,00 3.601.314,06 5.250.000,00 4.725.000,00 2.948.437,50 11.894.531,25 2.129.687,50 3.203.125,00 1.016.458,33 12.841.210,94 5.243.906,25 6.682.500,00 4.218.750,00 28.687.500,00 4.583.333,33 18.883.333,33 5.375.000,00 2.000.000,00 13.080.260,42 3.981.250,00 10.725.000,00 6.015.625,00 1.713.867,19 583.906,25 2.851.953,13 1.240.234,38 1.802.734,38 2.807.291,67 1.283.333,33 2.582.291,67 3.570.000,00 5.977.083,33 5.977.083,33 2.216.666,67 1.449.166,67 2.337.500,00 7.706.083,33 3.125.000,00 2.343.750,00 1.679.687,50 898.437,50 7.585.937,50 4.132.812,50 3.391.666,67

PER 31 DES 14

NILAI BUKU

12(4-8) 264.687,50 132.515,63 1.031.250,00 969.375,00 4.312.500,00 276.718,75 3.735.703,13 856.750,00 1.509.375,00 301.875,00 1.913.671,88 2.002.916,67 1.475.833,33 543.375,00 1.000.500,00 922.875,00 1.865.312,50 416.145,83 5.140.625,00 10.474.635,42 146.875,00 16.198.875,00 2.500.000,00 3.503.981,25 1.500.000,00 1.350.000,00 2.868.750,00 12.140.625,00 2.173.750,00 1.093.750,00 347.083,33 14.411.718,75 1.942.187,50 2.475.000,00 1.562.500,00 10.625.000,00 1.833.333,33 7.553.333,33 2.150.000,00 800.000,00 5.629.479,17 1.837.500,00 4.950.000,00 3.368.750,00 2.214.843,75 568.125,00 1.646.093,75 1.679.687,50 1.929.687,50 1.385.416,67 633.333,33 1.535.416,67 4.200.000,00 3.145.833,33 3.145.833,33 1.166.666,67 861.666,67 2.750.000,00 4.055.833,33 1.750.000,00 1.312.500,00 940.625,00 503.125,00 4.248.125,00 2.314.375,00 2.016.666,67

PER 31 DES 15 13(7-11) 132.343,75 99.386,72 773.437,50 727.031,25 3.234.375,00 138.359,38 2.801.777,34 428.375,00 1.132.031,25 150.937,50 1.435.253,91 1.001.458,33 737.916,67 407.531,25 750.375,00 692.156,25 932.656,25 208.072,92 2.570.312,50 5.237.317,71 73.437,50 12.149.156,25 1.250.000,00 2.627.985,94 750.000,00 675.000,00 2.151.562,50 9.105.468,75 1.630.312,50 546.875,00 173.541,67 10.808.789,06 971.093,75 1.237.500,00 781.250,00 5.312.500,00 916.666,67 3.776.666,67 1.075.000,00 400.000,00 2.814.739,58 918.750,00 2.475.000,00 1.684.375,00 1.661.132,81 426.093,75 823.046,88 1.259.765,63 1.447.265,63 692.708,33 316.666,67 767.708,33 3.150.000,00 1.572.916,67 1.572.916,67 583.333,33 430.833,33 2.062.500,00 2.027.916,67 875.000,00 656.250,00 470.312,50 251.562,50 2.124.062,50 1.157.187,50 1.008.333,33

NO URUT 1 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383

NAMA INVENTARIS 2 Canon Eos Canon Ixus 132 Memory Card LCD TV Rol Kabel Spliter Biaya Pasang Camera Canon Monitor LCD Ups Prolink PC DN Cow = tb plat Troy Hanger Wastebin Pemadam Api CCTV Software lisensi KP Rak buku Rak jas Voice recorder Notebook Mac LED TV 40" Router Board Camera canon 600D KP Router Board Papan tulis Dir Ops Macbook air LCD Proyektor Lensa Almari Chainsaw PABX Laptop Laptop Filling Meja kursi Kursi Almari Mesin rumput Mesin Gerindra Tablet samsung G4 Printer Epson LQ310 Printer Laser Xerox Printer HP 1132 Komputer cor i5 Komputer Lenovo M 72Z Komputer Lenovo Edge 73 HDD Exterb 1 terra AC Notebook toshiba AC 1 PK AC 1,5 PK kursi kitchen set bening rak siku

KEL

BLN &TH PEROLEHAN

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

Nop'13 Nop'13 Nop'13 Nop'13 Nop'13 Nop'13 Nop'13 Nop'13 Nop'13 Nop'13 Nop'13 Nop'13 Nop'13 Nop'13

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1

Januari'14 Maret'14 Maret'14 Maret'14 Oktober'14 Nop'14 Nop'14 Nop'14 Nop'14 Nop'14 Nop'14 Nop'14 Nop'14 Des'14 Des'14 Des'14 Des'14 Des'14 Des'14 Des'14 Des'14 Des'14 Des'14 Des'14 Des'14 Des'14 Des'14 Des'14 Des'14 Des'14 Des'14 Des'14 Des'14 Des'14 Des'14 Des'14 Des'14 Des'14 Des'14

NOMOR KARTU 3

4 8.650.000,00 2.800.000,00 225.000,00 575.000,00 100.000,00 500.000,00 100.000,00 8.250.000,00 700.000,00 640.000,00 150.000,00 880.100,00 3.409.090,00 99.437.750,00

Sub total A B

1 2 3 4 5 6 7 8

KANTOR UNIT BOROBUDUR Mesin Tulis Mesin Tulis Listrik Kalkulator Sound System Polisher / Vacum cleaner Kursi Pagoda Kursi Pagoda Meja Kerja

PER 31 DES '13

4.530.433.821,00 1 1 1 1 1 1 1 1

1 2 3 4 5 6 7 8

UB UB UB UB UB UB UB UB

3.533.500,00 985.000,00 2.406.400,00 82.602.120,00 5.910.000,00 1.527.000,00 1.527.000,00 7.155.000,00

NILAI PEROLEHAN

PER 31 DES 14

MUTASI 2014 D 5

K 6

77.121.000 4.000.000 1.000.000 1.850.000 12.749.000 6.500.000 4.722.000 6.200.000 3.360.000 1.605.000 10.999.000 8.300.000 12.565.000 3.000.000 8.500.000 23.500.000 8.096.000 13.420.000 3.688.000 1.512.000 4.250.000 9.500.000 7.000.000 685.000 5.390.000 2.600.000 3.890.000 3.500.000 23.610.000 10.285.000 8.085.000 6.534.000 12.760.000 12.540.000 15.400.000 13.310.000 11.304.000 1.570.000 950.000 365.850.000,00 -

-

PER 31 DES 14

PENYUSUTAN

PER 31 DES 15 (akumulasi) 11(8+9-10) 6.577.604,17 2.129.166,67 171.093,75 437.239,58 76.041,67 380.208,33 76.041,67 6.273.437,50 532.291,67 486.666,67 114.062,50 669.242,71 2.661.575,99 45.834.587,89 67.480.875,00 3.416.666,67 854.166,67 1.580.208,33 9.960.156,25 5.010.416,67 3.639.875,00 4.779.166,67 2.590.000,00 1.237.187,50 8.478.395,83 6.397.916,67 9.685.520,83 2.281.250,00 6.463.541,67 17.869.791,67 6.156.333,33 10.204.791,67 2.804.416,67 1.149.750,00 3.231.770,83 7.223.958,33 3.144.531,25 307.714,84 4.098.645,83 1.977.083,33 2.958.020,83 2.661.458,33 17.953.437,50 7.820.885,42 6.147.968,75 4.968.562,50 5.732.031,25 9.535.625,00 6.917.968,75 5.979.101,56 8.595.750,00 1.193.854,17 722.395,83

MUTASI 2015

7(4+5-6) 8.650.000,00 2.800.000,00 225.000,00 575.000,00 100.000,00 500.000,00 100.000,00 8.250.000,00 700.000,00 640.000,00 150.000,00 880.100,00 3.409.090,00 99.437.750,00 77.121.000,00 4.000.000,00 1.000.000,00 1.850.000,00 12.749.000,00 6.500.000,00 4.722.000,00 6.200.000,00 3.360.000,00 1.605.000,00 10.999.000,00 8.300.000,00 12.565.000,00 3.000.000,00 8.500.000,00 23.500.000,00 8.096.000,00 13.420.000,00 3.688.000,00 1.512.000,00 4.250.000,00 9.500.000,00 7.000.000,00 685.000,00 5.390.000,00 2.600.000,00 3.890.000,00 3.500.000,00 23.610.000,00 10.285.000,00 8.085.000,00 6.534.000,00 12.760.000,00 12.540.000,00 15.400.000,00 13.310.000,00 11.304.000,00 1.570.000,00 950.000,00

8 4.505.208,33 1.458.333,33 117.187,50 299.479,17 52.083,33 260.416,67 52.083,33 4.296.875,00 364.583,33 333.333,33 78.125,00 458.385,42 1.914.061,99 27.966.867,19 57.840.750,00 2.833.333,33 708.333,33 1.310.416,67 7.171.312,50 3.520.833,33 2.557.750,00 3.358.333,33 1.820.000,00 869.375,00 5.957.791,67 4.495.833,33 6.806.041,67 1.562.500,00 4.427.083,33 12.239.583,33 4.216.666,67 6.989.583,33 1.920.833,33 787.500,00 2.213.541,67 4.947.916,67 1.859.375,00 181.953,13 2.807.291,67 1.354.166,67 2.026.041,67 1.822.916,67 12.296.875,00 5.356.770,83 4.210.937,50 3.403.125,00 3.389.375,00 6.531.250,00 4.090.625,00 3.535.468,75 5.887.500,00 817.708,33 494.791,67

D 9 2.072.395,83 670.833,33 53.906,25 137.760,42 23.958,33 119.791,67 23.958,33 1.976.562,50 167.708,33 153.333,33 35.937,50 210.857,29 747.514,01 17.867.720,70 9.640.125,00 583.333,33 145.833,33 269.791,67 2.788.843,75 1.489.583,33 1.082.125,00 1.420.833,33 770.000,00 367.812,50 2.520.604,17 1.902.083,33 2.879.479,17 718.750,00 2.036.458,33 5.630.208,33 1.939.666,67 3.215.208,33 883.583,33 362.250,00 1.018.229,17 2.276.041,67 1.285.156,25 125.761,72 1.291.354,17 622.916,67 931.979,17 838.541,67 5.656.562,50 2.464.114,58 1.937.031,25 1.565.437,50 2.342.656,25 3.004.375,00 2.827.343,75 2.443.632,81 2.708.250,00 376.145,83 227.604,17

4.896.283.821,00

4.237.180.204,34

248.240.573,25

3.533.500,00 985.000,00 2.406.400,00 82.602.120,00 5.910.000,00 1.527.000,00 1.527.000,00 7.155.000,00

3.533.500,00 985.000,00 2.406.400,00 82.602.120,00 5.910.000,00 1.527.000,00 1.527.000,00 7.155.000,00

-

K 10

-

4.485.420.777,59 3.533.500,00 985.000,00 2.406.400,00 82.602.120,00 5.910.000,00 1.527.000,00 1.527.000,00 7.155.000,00

PER 31 DES 14

NILAI BUKU

PER 31 DES 15

12(4-8) 4.144.791,67 1.341.666,67 107.812,50 275.520,83 47.916,67 239.583,33 47.916,67 3.953.125,00 335.416,67 306.666,67 71.875,00 421.714,58 1.495.028,01 71.470.882,81 19.280.250,00 1.166.666,67 291.666,67 539.583,33 5.577.687,50 2.979.166,67 2.164.250,00 2.841.666,67 1.540.000,00 735.625,00 5.041.208,33 3.804.166,67 5.758.958,33 1.437.500,00 4.072.916,67 11.260.416,67 3.879.333,33 6.430.416,67 1.767.166,67 724.500,00 2.036.458,33 4.552.083,33 5.140.625,00 503.046,88 2.582.708,33 1.245.833,33 1.863.958,33 1.677.083,33 11.313.125,00 4.928.229,17 3.874.062,50 3.130.875,00 9.370.625,00 6.008.750,00 11.309.375,00 9.774.531,25 5.416.500,00 752.291,67 455.208,33

13(7-11) 2.072.395,83 670.833,33 53.906,25 137.760,42 23.958,33 119.791,67 23.958,33 1.976.562,50 167.708,33 153.333,33 35.937,50 210.857,29 747.514,01 53.603.162,11 9.640.125,00 583.333,33 145.833,33 269.791,67 2.788.843,75 1.489.583,33 1.082.125,00 1.420.833,33 770.000,00 367.812,50 2.520.604,17 1.902.083,33 2.879.479,17 718.750,00 2.036.458,33 5.630.208,33 1.939.666,67 3.215.208,33 883.583,33 362.250,00 1.018.229,17 2.276.041,67 3.855.468,75 377.285,16 1.291.354,17 622.916,67 931.979,17 838.541,67 5.656.562,50 2.464.114,58 1.937.031,25 1.565.437,50 7.027.968,75 3.004.375,00 8.482.031,25 7.330.898,44 2.708.250,00 376.145,83 227.604,17

659.103.616,66

410.863.043,41

-

-

NO URUT 1

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

NAMA INVENTARIS 2 Meja Mesin Tik White / Soft borad Kursi Rapat Kursi Kerja Almari Filling Cabinet Meja Dapur Aiphone Sepeda Almari Brand Cash / Cash box Pompa air Generator dan diesel Gerobak dan Tong sampah Meja Rapat Mesin Potong Rumput Inventaris lain-lain Buku Perpustakaan Mesin Hitung Camera Maket Kipas Angin Accu Charger Alat Pemadam Kebakaran Mesin Amano Rak Penitipan Barang Meja Kursi Kios Taman Mesin Stensil Peralatan Las/Bengkel TV / Rak TV / Video Almari Etalase Korden Inv. Peralatan Tanam Papan Nama Kursi Pagoda Meja Kerja Kursi Kerja Almari Filling Cabinet Brand Cash / Cash box Maket Handy Talky Almari Gambar Inventaris Wisma bayeman Sprey , Taplak Foto Karmawibangga Panil Museum Pigura Museum Electrolux Tape recorder Slang Nilon Komputer HT Inventaris Kantor Konsultan Inventaris Poliklinik Meja Kursi Toilet Inventaris Kinder Garten Rak arsip Rak Karcis Mesin Amano AC Bor Tangan Rak Absensi Traktor Rumput Peralatan Telpon Megaphone

KEL

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

BLN &TH PEROLEHAN

NOMOR KARTU

PER 31 DES '13

3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

4 100.000,00 9.514.300,00 4.726.000,00 18.399.000,00 4.721.000,00 4.845.500,00 85.000,00 674.000,00 1.465.000,00 885.000,00 14.023.000,00 45.304.500,00 4.475.000,00 3.487.800,00 624.300,00 139.095.750,00 27.293.500,00 23.500,00 250.000,00 8.387.500,00 17.203.250,00 305.000,00 250.000,00 2.300.500,00 9.986.900,00 5.038.000,00 4.962.573,00 800.000,00 3.435.500,00 26.924.500,00 615.000,00 2.969.080,00 780.000,00 70.000,00 919.000,00 5.778.000,00 10.523.300,00 1.160.000,00 648.000,00 70.000,00 365.000,00 4.530.000,00 225.000,00 1.717.025,00 748.500,00 1.284.000,00 1.872.000,00 1.890.000,00 161.680,00 530.000,00 1.687.500,00 61.528.500,00 75.801.000,00 201.000,00 769.400,00 480.000,00 9.383.000,00 550.000,00 6.393.000,00 21.081.500,00 39.362.450,00 9.747.500,00 423.500,00 103.579.800,00 66.259.800,00 1.252.000,00

UB UB UB UB UB UB UB UB UB UB UB UB UB UB UB UB UB UB UB UB UB UB UB UB UB UB UB UB UB UB UB UB UB UB UB UB UB UB UB UB UB UB UB UB UB UB UB UB UB UB UB UB UB UB UB UB UB UB UB UB UB UB UB UB UB UB


-

K 6

PER 31 DES 14

PER 31 DES 14

7(4+5-6) 100.000,00 9.514.300,00 4.726.000,00 18.399.000,00 4.721.000,00 4.845.500,00 85.000,00 674.000,00 1.465.000,00 885.000,00 14.023.000,00 45.304.500,00 4.475.000,00 3.487.800,00 624.300,00 139.095.750,00 27.293.500,00 23.500,00 250.000,00 8.387.500,00 17.203.250,00 305.000,00 250.000,00 2.300.500,00 9.986.900,00 5.038.000,00 4.962.573,00 800.000,00 3.435.500,00 26.924.500,00 615.000,00 2.969.080,00 780.000,00 70.000,00 919.000,00 5.778.000,00 10.523.300,00 1.160.000,00 648.000,00 70.000,00 365.000,00 4.530.000,00 225.000,00 1.717.025,00 748.500,00 1.284.000,00 1.872.000,00 1.890.000,00 161.680,00 530.000,00 1.687.500,00 61.528.500,00 75.801.000,00 201.000,00 769.400,00 480.000,00 9.383.000,00 550.000,00 6.393.000,00 21.081.500,00 39.362.450,00 9.747.500,00 423.500,00 103.579.800,00 66.259.800,00 1.252.000,00

8 100.000,00 9.514.300,00 4.726.000,00 18.399.000,00 4.721.000,00 4.845.500,00 85.000,00 674.000,00 1.465.000,00 885.000,00 14.023.000,00 45.304.500,00 4.475.000,00 3.487.800,00 624.300,00 139.095.750,00 27.293.500,00 23.500,00 250.000,00 8.387.500,00 17.203.250,00 305.000,00 250.000,00 2.300.500,00 9.986.900,00 5.038.000,00 4.962.573,00 800.000,00 3.435.500,00 26.924.500,00 615.000,00 2.969.080,00 780.000,00 70.000,00 919.000,00 5.778.000,00 10.523.300,00 1.160.000,00 648.000,00 70.000,00 365.000,00 4.530.000,00 225.000,00 1.717.025,00 748.500,00 1.284.000,00 1.872.000,00 1.890.000,00 161.680,00 530.000,00 1.687.500,00 61.528.500,00 75.801.000,00 201.000,00 769.400,00 480.000,00 9.383.000,00 550.000,00 6.393.000,00 21.081.500,00 39.362.450,00 9.747.500,00 423.500,00 103.579.800,00 66.259.800,00 1.252.000,00


-

K 10

PER 31 DES 15 (akumulasi) 11(8+9-10) 100.000,00 9.514.300,00 4.726.000,00 18.399.000,00 4.721.000,00 4.845.500,00 85.000,00 674.000,00 1.465.000,00 885.000,00 14.023.000,00 45.304.500,00 4.475.000,00 3.487.800,00 624.300,00 139.095.750,00 27.293.500,00 23.500,00 250.000,00 8.387.500,00 17.203.250,00 305.000,00 250.000,00 2.300.500,00 9.986.900,00 5.038.000,00 4.962.573,00 800.000,00 3.435.500,00 26.924.500,00 615.000,00 2.969.080,00 780.000,00 70.000,00 919.000,00 5.778.000,00 10.523.300,00 1.160.000,00 648.000,00 70.000,00 365.000,00 4.530.000,00 225.000,00 1.717.025,00 748.500,00 1.284.000,00 1.872.000,00 1.890.000,00 161.680,00 530.000,00 1.687.500,00 61.528.500,00 75.801.000,00 201.000,00 769.400,00 480.000,00 9.383.000,00 550.000,00 6.393.000,00 21.081.500,00 39.362.450,00 9.747.500,00 423.500,00 103.579.800,00 66.259.800,00 1.252.000,00

PER 31 DES 14 12(4-8)

NILAI BUKU

-

PER 31 DES 15 13(7-11)

-

NO URUT

NAMA INVENTARIS

1 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

2 Speaker Raket Tennis Peralatan Dapur Kursi & Pigura Meja/Kursi Tamu dan Sofa Meja Lipat Meja/Kursi Display Pelana Gajah Panel Kapasitor Faximile Kereta Gajah Tower Antena Spayer Sole Unit Arm & Container Papan Petunjuk Arah Gerobak Celeng Hand Roll Hand Triner Bracer LCD Proyektor Peralatan Audio Visual Spart Part Genset Meja Marmer Mesin foto Copy Perangkat wartel Lampu bantuan GE Digital Graphik Mesin Absensi Clear Control Bulat Clear Control Kotak Bantuan Light Up/Lampu GE Repeater Miniatur kapal Pompa submersible Cctv Wireless Komputer Mesin potong rumput Sekoci HT Printer Note Book CCTV BRD Kursi Chitose Radio Komunikasi Peralatan pertukangan Metal detector Mesin Absensi Papan petunjuk arah Tenda Mesin Pot Rumput Motor submersible deep well Penunjuk arah Handycam & Tripaud velhen Coffe maker Pompa air Kabel mic & lampu tripod Kursi Roda Pompa Transfer Board Mesin po.rumput Mini note Book & Printer AC Panosonic Wierles Komputer Bolam Halogen Ignitor

KEL

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

BLN &TH PEROLEHAN

2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009

NOMOR KARTU 3 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140


PER 31 DES '13 4 722.650,00 417.500,00 2.292.000,00 12.070.000,00 65.051.490,00 610.500,00 4.342.100,00 344.000,00 18.000.000,00 2.310.000,00 11.137.500,00 18.961.500,00 5.742.500,00 55.520.000,00 18.933.000,00 8.367.625,00 14.561.000,00 7.307.500,00 35.165.000,00 114.189.625,00 71.460.000,00 3.025.000,00 8.525.000,00 3.850.000,00 681.733.120,00 47.083.000,00 10.000.000,00 1.200.000,00 1.800.000,00 150.000.000,00 11.700.000,00 15.400.000,00 25.304.000,00 30.656.150,00 1.860.000,00 31.249.000,00 11.600.000,00 2.700.000,00 12.500.000,00 1.750.000,00 9.300.000,00 4.963.000,00 11.397.100,00 4.995.000,00 3.000.000,00 5.500.000,00 9.325.000,00 35.750.000,00 25.000.000,00 111.000.000,00 19.500.000,00 16.650.000,00 9.775.000,00 4.046.000,00 1.977.900,00 6.224.000,00 2.310.000,00 74.648.000,00 54.186.750,00 12.700.000,00 17.050.000,00 6.200.000,00 8.670.000,00 16.670.000,00 17.100.000,00 2.750.000,00


-

K 6

PER 31 DES 14

PER 31 DES 14

7(4+5-6) 722.650,00 417.500,00 2.292.000,00 12.070.000,00 65.051.490,00 610.500,00 4.342.100,00 344.000,00 18.000.000,00 2.310.000,00 11.137.500,00 18.961.500,00 5.742.500,00 55.520.000,00 18.933.000,00 8.367.625,00 14.561.000,00 7.307.500,00 35.165.000,00 114.189.625,00 71.460.000,00 3.025.000,00 8.525.000,00 3.850.000,00 681.733.120,00 47.083.000,00 10.000.000,00 1.200.000,00 1.800.000,00 150.000.000,00 11.700.000,00 15.400.000,00 25.304.000,00 30.656.150,00 1.860.000,00 31.249.000,00 11.600.000,00 2.700.000,00 12.500.000,00 1.750.000,00 9.300.000,00 4.963.000,00 11.397.100,00 4.995.000,00 3.000.000,00 5.500.000,00 9.325.000,00 35.750.000,00 25.000.000,00 111.000.000,00 19.500.000,00 16.650.000,00 9.775.000,00 4.046.000,00 1.977.900,00 6.224.000,00 2.310.000,00 74.648.000,00 54.186.750,00 12.700.000,00 17.050.000,00 6.200.000,00 8.670.000,00 16.670.000,00 17.100.000,00 2.750.000,00

8 722.650,00 417.500,00 2.292.000,00 12.070.000,00 65.051.490,00 610.500,00 4.342.100,00 344.000,00 18.000.000,00 2.310.000,00 11.137.500,00 18.961.500,00 5.742.500,00 55.520.000,00 18.933.000,00 8.367.625,00 14.561.000,00 7.307.500,00 35.165.000,00 114.189.625,00 71.460.000,00 3.025.000,00 8.525.000,00 3.850.000,00 681.733.120,00 47.083.000,00 10.000.000,00 1.200.000,00 1.800.000,00 150.000.000,00 11.700.000,00 15.400.000,00 25.304.000,00 30.656.150,00 1.860.000,00 31.249.000,00 11.600.000,00 2.700.000,00 12.500.000,00 1.750.000,00 9.300.000,00 4.963.000,00 11.397.100,00 4.995.000,00 3.000.000,00 5.500.000,00 9.325.000,00 35.750.000,00 25.000.000,00 111.000.000,00 19.500.000,00 16.650.000,00 9.775.000,00 4.046.000,00 1.977.900,00 6.224.000,00 2.310.000,00 74.648.000,00 54.186.750,00 12.700.000,00 17.050.000,00 6.200.000,00 8.670.000,00 16.670.000,00 17.100.000,00 2.750.000,00


-

K 10

PER 31 DES 15 (akumulasi) 11(8+9-10) 722.650,00 417.500,00 2.292.000,00 12.070.000,00 65.051.490,00 610.500,00 4.342.100,00 344.000,00 18.000.000,00 2.310.000,00 11.137.500,00 18.961.500,00 5.742.500,00 55.520.000,00 18.933.000,00 8.367.625,00 14.561.000,00 7.307.500,00 35.165.000,00 114.189.625,00 71.460.000,00 3.025.000,00 8.525.000,00 3.850.000,00 681.733.120,00 47.083.000,00 10.000.000,00 1.200.000,00 1.800.000,00 150.000.000,00 11.700.000,00 15.400.000,00 25.304.000,00 30.656.150,00 1.860.000,00 31.249.000,00 11.600.000,00 2.700.000,00 12.500.000,00 1.750.000,00 9.300.000,00 4.963.000,00 11.397.100,00 4.995.000,00 3.000.000,00 5.500.000,00 9.325.000,00 35.750.000,00 25.000.000,00 111.000.000,00 19.500.000,00 16.650.000,00 9.775.000,00 4.046.000,00 1.977.900,00 6.224.000,00 2.310.000,00 74.648.000,00 54.186.750,00 12.700.000,00 17.050.000,00 6.200.000,00 8.670.000,00 16.670.000,00 17.100.000,00 2.750.000,00

PER 31 DES 14 12(4-8)

NILAI BUKU

-

PER 31 DES 15 13(7-11)

-

NO URUT

NAMA INVENTARIS

1 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206

2 Telp Panasonic Rak buku & meja sudut Pompa submersible Meja Kerja Kursi Audio Visual Wireless TOA Papan nama Komputer Walktru Metal Detactor HT Potong Rumput Mirror Megaphone Kamera digital Mesin absen Kursi tunggu Potong Rumput gendong Potong Rumput dorong mesin las AC Polisher Printer LCD Sanyo Kontainer sampah Secdor Brd Sarung Traktor pot rumput Penggantian spanner antena vacum cleanner Kelebihan pengakuan th 2009 Pompa Air Pompa Sumur Lampu Mesin hitung uang Suku cadang traktor Kursi Citos Inventaris Laptop Sepeda polygon Kursi & meja putar AC sharp Almari arsip Kursi roda Tabung kebakaran Mesin Potong rumput Mesin Potong rump dorong Tanggem tekiro Mesin boor duduk Pemindahan sasis Pompa Rak peny sarung Meja rapat Almari Wall Screen Meja & plitur Ac Mobil Upgreade komputer Almari etalase Player Borobudur Vacum cleaner & poliser Perlengkapan CCTV Water tretment Pompa Roundfos Serv. Truk Selang

KEL

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1

BLN &TH PEROLEHAN 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011

NOMOR KARTU 3 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206


PER 31 DES '13 4 3.400.000,00 4.007.000,00 26.500.000,00 6.000.000,00 21.660.000,00 6.500.000,00 11.767.500,00 21.515.000,00 85.292.900,00 7.480.000,00 30.000.000,00 12.900.000,00 2.131.760,00 3.200.000,00 4.575.000,00 19.850.000,00 18.200.000,00 21.000.000,00 6.500.000,00 5.140.000,00 15.150.000,00 6.700.000,00 1.900.000,00 15.400.000,00 98.862.000,00 40.000.000,00 10.735.000,00 262.295.000,00 14.772.000,00 50.181.450,00 (119.743.560,00) 43.002.000,00 16.200.000,00 26.640.000,00 21.800.000,00 28.880.000,00 18.450.000,00 2.850.000,00 14.950.000,00 8.235.000,00 12.000.000,00 16.750.000,00 3.290.000,00 2.574.000,00 3.626.000,00 3.685.000,00 3.850.000,00 825.000,00 660.000,00 5.250.000,00 58.850.000,00 15.000.000,00 2.000.000,00 8.000.000,00 750.000,00 2.615.000,00 16.300.000,00 11.850.000,00 4.500.000,00 2.500.000,00 24.181.500,00 45.040.000,00 40.000.000,00 69.359.000,00 10.500.000,00 3.612.500,00


-

K 6

PER 31 DES 14

PER 31 DES 14

7(4+5-6) 3.400.000,00 4.007.000,00 26.500.000,00 6.000.000,00 21.660.000,00 6.500.000,00 11.767.500,00 21.515.000,00 85.292.900,00 7.480.000,00 30.000.000,00 12.900.000,00 2.131.760,00 3.200.000,00 4.575.000,00 19.850.000,00 18.200.000,00 21.000.000,00 6.500.000,00 5.140.000,00 15.150.000,00 6.700.000,00 1.900.000,00 15.400.000,00 98.862.000,00 40.000.000,00 10.735.000,00 262.295.000,00 14.772.000,00 50.181.450,00 (119.743.560,00) 43.002.000,00 16.200.000,00 26.640.000,00 21.800.000,00 28.880.000,00 18.450.000,00 2.850.000,00 14.950.000,00 8.235.000,00 12.000.000,00 16.750.000,00 3.290.000,00 2.574.000,00 3.626.000,00 3.685.000,00 3.850.000,00 825.000,00 660.000,00 5.250.000,00 58.850.000,00 15.000.000,00 2.000.000,00 8.000.000,00 750.000,00 2.615.000,00 16.300.000,00 11.850.000,00 4.500.000,00 2.500.000,00 24.181.500,00 45.040.000,00 40.000.000,00 69.359.000,00 10.500.000,00 3.612.500,00

8 3.400.000,00 4.007.000,00 26.500.000,00 6.000.000,00 21.660.000,00 6.500.000,00 11.767.500,00 21.515.000,00 85.292.900,00 7.480.000,00 30.000.000,00 12.900.000,00 2.131.760,00 3.200.000,00 4.575.000,00 19.850.000,00 14.240.966,80 16.431.884,77 5.086.059,78 4.021.899,63 11.779.531,78 6.700.000,00 1.900.000,00 15.400.000,00 75.890.342,63 40.000.000,00 10.735.000,00 200.051.167,20 14.772.000,00 50.181.450,00 (119.743.560,00) 31.947.042,38 12.035.302,73 24.454.687,50 19.926.562,46 20.503.671,73 13.098.779,30 2.605.078,13 13.636.035,13 7.511.220,69 8.440.429,69 15.277.832,00 2.314.084,58 1.776.537,70 2.502.612,97 2.543.333,62 2.657.214,39 569.403,02 455.522,67 3.623.474,02 40.617.419,61 13.593.750,00 1.812.500,00 7.250.000,00 679.687,50 2.369.843,75 11.142.578,13 10.739.062,50 3.076.171,88 2.265.625,00 16.530.322,27 40.817.500,00 27.343.750,00 47.413.378,91 7.177.734,38 3.273.828,13


989.758,30 1.142.028,81 353.485,05 279.525,09 842.617,05 5.742.914,34 15.560.958,20 2.763.739,41 1.041.174,32 1.092.656,25 936.718,77 2.094.082,07 1.337.805,18 122.460,94 656.982,44 361.889,66 889.892,58 736.084,00 243.978,86 199.365,57 280.846,76 285.416,60 298.196,40 63.899,24 51.119,33 406.631,50 4.558.145,10 703.125,00 93.750,00 375.000,00 35.156,25 122.578,13 1.289.355,47 555.468,75 355.957,03 117.187,50 1.912.794,43 2.111.250,00 3.164.062,50 5.486.405,27 830.566,41 169.335,94

K 10

PER 31 DES 15 (akumulasi) 11(8+9-10) 3.400.000,00 4.007.000,00 26.500.000,00 6.000.000,00 21.660.000,00 6.500.000,00 11.767.500,00 21.515.000,00 85.292.900,00 7.480.000,00 30.000.000,00 12.900.000,00 2.131.760,00 3.200.000,00 4.575.000,00 19.850.000,00 15.230.725,10 17.573.913,57 5.439.544,84 4.301.424,72 12.622.148,84 6.700.000,00 1.900.000,00 15.400.000,00 81.633.256,97 40.000.000,00 10.735.000,00 215.612.125,40 14.772.000,00 50.181.450,00 (119.743.560,00) 34.710.781,78 13.076.477,05 25.547.343,75 20.863.281,23 22.597.753,80 14.436.584,47 2.727.539,06 14.293.017,56 7.873.110,34 9.330.322,27 16.013.916,00 2.558.063,43 1.975.903,28 2.783.459,73 2.828.750,21 2.955.410,79 633.302,27 506.642,00 4.030.105,51 45.175.564,71 14.296.875,00 1.906.250,00 7.625.000,00 714.843,75 2.492.421,88 12.431.933,59 11.294.531,25 3.432.128,91 2.382.812,50 18.443.116,70 42.928.750,00 30.507.812,50 52.899.784,18 8.008.300,78 3.443.164,06

PER 31 DES 14 12(4-8)

NILAI BUKU

3.959.033,20 4.568.115,23 1.413.940,22 1.118.100,38 3.370.468,22 22.971.657,38 62.243.832,80 11.054.957,63 4.164.697,27 2.185.312,50 1.873.437,54 8.376.328,27 5.351.220,70 244.921,88 1.313.964,88 723.779,31 3.559.570,31 1.472.168,00 975.915,42 797.462,30 1.123.387,03 1.141.666,38 1.192.785,61 255.596,98 204.477,33 1.626.525,98 18.232.580,39 1.406.250,00 187.500,00 750.000,00 70.312,50 245.156,25 5.157.421,88 1.110.937,50 1.423.828,13 234.375,00 7.651.177,73 4.222.500,00 12.656.250,00 21.945.621,09 3.322.265,63 338.671,88

PER 31 DES 15 13(7-11)

2.969.274,90 3.426.086,43 1.060.455,16 838.575,28 2.527.851,16 17.228.743,03 46.682.874,60 8.291.218,22 3.123.522,95 1.092.656,25 936.718,77 6.282.246,20 4.013.415,53 122.460,94 656.982,44 361.889,66 2.669.677,73 736.084,00 731.936,57 598.096,72 842.540,27 856.249,79 894.589,21 191.697,73 153.358,00 1.219.894,49 13.674.435,29 703.125,00 93.750,00 375.000,00 35.156,25 122.578,13 3.868.066,41 555.468,75 1.067.871,09 117.187,50 5.738.383,30 2.111.250,00 9.492.187,50 16.459.215,82 2.491.699,22 169.335,94

NO URUT 1 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272

NAMA INVENTARIS 2 Printer Selang spiral Mirrior Detector Travo Inverter Mesin Potong Beton Pisau Potong Rumput Sepeda Polygon Green Sepeda Polygon Black Lampu pedestrian HT AC Panasonic AC Sharp Miist Fan CCTV Borobudur Komputer Note Book Printer Genzet UPS APC Filling Cabinet Estalase Kursi Kerja Camera Nikon Meja 1/2 biro Sepeda Polygon RIC HT HT Almari Troly cake Metal Detector Note Book Sony Note Book Sony Meja kerja 1/2 Biro Kamera digital Mesin Potong rumput Mesin Potong rumput Mesin Potong rumput Mist Fan AC Split Lampu HT Yaezu FT 250 Alat potong rumput Ranger38 Alat potong rumput Ranger42 Megaphone Sound System Borobudur Pompa Air Borobudur Metal Detector Sepeda Komputer Monitor Note Book TV Mesin Laundri Kanaba Ram mobil/terpal Tenda kerucut Portable metal detector Chairsaw Katrol Bangku Taman Koreksi KAP Inventaris ke manohara

Walktrough metal detector CCTV HT Bangku taman sepeda kursi donati

KEL

BLN &TH PEROLEHAN

1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2

April'12 Mei'12 Mei'12 Juni'12 Juni'12 Juni'12 Juni'12 Juni'12 Juli'12 Juli'12 Agustus'12 Agustus'12 Agustus'12 Nopember'12 Nopember'12 Nopember'12 Nopember'12 Nopember'12 Nopember'12 Nopember'12 Desember'12 Desember'12

1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1

Februari'13 Februari'13 Maret'13 Maret'13 Maret'13 Maret'13 April'13 April'13 April'13 April'13 April'13 April'13 April'13 April'13 April'13 Mei'13 Mei'13 Juni'13 Juni'13 Juli'13 Juli'13 Agustus'13 September'13 September'13 September'13 September'13 Oktober'13 Oktober'13 Oktober'13 Oktober'13 Oktober'13 Oktober'13 November'13 November'13 November'13 Desember'13 Desember'13

2 1 1 1 2 2

Maret'14 Mei'14 Juli'14 Juli'14 Okt'14 Okt'14

NOMOR KARTU 3 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228

UB UB UB UB UB UB UB UB UB UB UB UB UB UB UB UB UB UB UB UB UB UB

PER 31 DES '13 4 3.815.000,00 4.224.000,00 4.000.000,00 1.500.000,00 2.450.000,00 8.730.000,00 11.000.000,00 7.625.000,00 248.990.000,00 6.000.000,00 40.150.000,00 11.000.000,00 37.680.000,00 271.400.000,00 8.448.000,00 12.980.000,00 1.787.000,00 478.223.500,00 4.060.000,00 2.560.000,00 3.000.000,00 13.300.000,00 15.850.000 8.750.000 9.275.000 2.550.000 12.600.000 5.000.000 3.100.000 3.400.000 17.700.000 7.300.000 11.000.000 4.800.000 14.740.000 7.370.000 3.300.000 41.800.000 37.600.000 37.575.000 19.570.000 34.000.000 50.800.000 2.125.000 75.000.000 19.607.500 3.800.000 15.500.000 11.800.000 2.409.000 37.000.000 9.900.000 70.000.000 7.000.000 62.500.000 92.400.000 2.850.000 3.950.000 146.000.000 (4.473.250)


384.000.000 299.200.000 57.500.000 54.750.000 27.225.000 13.770.000

K 6

PER 31 DES 14

PER 31 DES 14

7(4+5-6) 3.815.000,00 4.224.000,00 4.000.000,00 1.500.000,00 2.450.000,00 8.730.000,00 11.000.000,00 7.625.000,00 248.990.000,00 6.000.000,00 40.150.000,00 11.000.000,00 37.680.000,00 271.400.000,00 8.448.000,00 12.980.000,00 1.787.000,00 478.223.500,00 4.060.000,00 2.560.000,00 3.000.000,00 13.300.000,00 15.850.000,00 8.750.000,00 9.275.000,00 2.550.000,00 12.600.000,00 5.000.000,00 3.100.000,00 3.400.000,00 17.700.000,00 7.300.000,00 11.000.000,00 4.800.000,00 14.740.000,00 7.370.000,00 3.300.000,00 41.800.000,00 37.600.000,00 37.575.000,00 19.570.000,00 34.000.000,00 50.800.000,00 2.125.000,00 75.000.000,00 19.607.500,00 3.800.000,00 15.500.000,00 11.800.000,00 2.409.000,00 37.000.000,00 9.900.000,00 70.000.000,00 7.000.000,00 62.500.000,00 92.400.000,00 2.850.000,00 3.950.000,00 146.000.000,00 (4.473.250,00) 384.000.000,00 299.200.000,00 57.500.000,00 54.750.000,00 27.225.000,00 13.770.000,00

8 3.417.604,17 3.773.000,00 3.562.500,00 1.335.937,50 1.545.605,47 5.507.402,34 9.796.875,00 6.791.015,63 221.108.307,29 5.328.125,00 24.623.242,19 6.746.093,75 23.108.437,50 238.181.770,83 7.414.000,00 11.391.302,08 1.568.278,65 280.676.097,17 3.563.072,92 1.502.500,00 1.760.742,19 7.689.062,50 13.703.645,83 4.956.054,69 7.922.395,83 2.178.125,00 10.762.500,00 2.773.437,50 1.683.203,13 1.846.093,75 14.934.375,00 6.159.375,00 5.972.656,25 2.606.250,00 8.003.359,38 4.001.679,69 1.791.796,88 22.206.250,00 19.975.000,00 30.921.093,75 16.104.479,17 17.265.625,00 25.796.875,00 1.704.427,08 59.375.000,00 9.497.382,81 1.840.625,00 12.270.833,33 9.218.750,00 1.882.031,25 28.906.250,00 7.734.375,00 33.085.937,50 5.468.750,00 48.177.083,33 42.590.625,00 1.313.671,88 3.003.645,83 111.020.833,33 80.000.000,00 99.733.333,33 14.375.000,00 13.687.500,00 1.701.562,50 860.625,00

PENYUSUTAN MUTASI 2015 D 9 198.697,92 225.500,00 218.750,00 82.031,25 226.098,63 805.649,41 601.562,50 416.992,19 13.940.846,35 335.937,50 3.881.689,45 1.063.476,56 3.642.890,63 16.609.114,58 517.000,00 794.348,96 109.360,68 49.386.850,71 248.463,54 264.375,00 309.814,45 1.402.734,38 1.073.177,08 948.486,33 676.302,08 185.937,50 918.750,00 556.640,63 354.199,22 388.476,56 1.382.812,50 570.312,50 1.256.835,94 548.437,50 1.684.160,16 842.080,08 377.050,78 4.898.437,50 4.406.250,00 3.326.953,13 1.732.760,42 4.183.593,75 6.250.781,25 210.286,46 7.812.500,00 2.527.529,30 489.843,75 1.614.583,33 1.290.625,00 263.484,38 4.046.875,00 1.082.812,50 9.228.515,63 765.625,00 7.161.458,33 12.452.343,75 384.082,03 473.177,08 17.489.583,33 76.000.000,00 99.733.333,33 21.562.500,00 20.531.250,00 6.380.859,38 3.227.343,75

K 10

PER 31 DES 15 (akumulasi) 11(8+9-10) 3.616.302,08 3.998.500,00 3.781.250,00 1.417.968,75 1.771.704,10 6.313.051,76 10.398.437,50 7.208.007,81 235.049.153,65 5.664.062,50 28.504.931,64 7.809.570,31 26.751.328,13 254.790.885,42 7.931.000,00 12.185.651,04 1.677.639,32 330.062.947,88 3.811.536,46 1.766.875,00 2.070.556,64 9.091.796,88 14.776.822,92 5.904.541,02 8.598.697,92 2.364.062,50 11.681.250,00 3.330.078,13 2.037.402,34 2.234.570,31 16.317.187,50 6.729.687,50 7.229.492,19 3.154.687,50 9.687.519,53 4.843.759,77 2.168.847,66 27.104.687,50 24.381.250,00 34.248.046,88 17.837.239,58 21.449.218,75 32.047.656,25 1.914.713,54 67.187.500,00 12.024.912,11 2.330.468,75 13.885.416,67 10.509.375,00 2.145.515,63 32.953.125,00 8.817.187,50 42.314.453,13 6.234.375,00 55.338.541,67 55.042.968,75 1.697.753,91 3.476.822,92 128.510.416,67 156.000.000,00 199.466.666,67 35.937.500,00 34.218.750,00 8.082.421,88 4.087.968,75

PER 31 DES 14

NILAI BUKU

PER 31 DES 15

12(4-8) 397.395,83 451.000,00 437.500,00 164.062,50 904.394,53 3.222.597,66 1.203.125,00 833.984,38 27.881.692,71 671.875,00 15.526.757,81 4.253.906,25 14.571.562,50 33.218.229,17 1.034.000,00 1.588.697,92 218.721,35 197.547.402,83 496.927,08 1.057.500,00 1.239.257,81 5.610.937,50 2.146.354,17 3.793.945,31 1.352.604,17 371.875,00 1.837.500,00 2.226.562,50 1.416.796,88 1.553.906,25 2.765.625,00 1.140.625,00 5.027.343,75 2.193.750,00 6.736.640,63 3.368.320,31 1.508.203,13 19.593.750,00 17.625.000,00 6.653.906,25 3.465.520,83 16.734.375,00 25.003.125,00 420.572,92 15.625.000,00 10.110.117,19 1.959.375,00 3.229.166,67 2.581.250,00 526.968,75 8.093.750,00 2.165.625,00 36.914.062,50 1.531.250,00 14.322.916,67 49.809.375,00 1.536.328,13 946.354,17 34.979.166,67

13(7-11) 198.697,92 225.500,00 218.750,00 82.031,25 678.295,90 2.416.948,24 601.562,50 416.992,19 13.940.846,35 335.937,50 11.645.068,36 3.190.429,69 10.928.671,88 16.609.114,58 517.000,00 794.348,96 109.360,68 148.160.552,12 248.463,54 793.125,00 929.443,36 4.208.203,13 1.073.177,08 2.845.458,98 676.302,08 185.937,50 918.750,00 1.669.921,88 1.062.597,66 1.165.429,69 1.382.812,50 570.312,50 3.770.507,81 1.645.312,50 5.052.480,47 2.526.240,23 1.131.152,34 14.695.312,50 13.218.750,00 3.326.953,13 1.732.760,42 12.550.781,25 18.752.343,75 210.286,46 7.812.500,00 7.582.587,89 1.469.531,25 1.614.583,33 1.290.625,00 263.484,38 4.046.875,00 1.082.812,50 27.685.546,88 765.625,00 7.161.458,33 37.357.031,25 1.152.246,09 473.177,08 17.489.583,33

304.000.000,00 199.466.666,67 43.125.000,00 41.062.500,00 25.523.437,50 12.909.375,00

228.000.000,00 99.733.333,33 21.562.500,00 20.531.250,00 19.142.578,13 9.682.031,25

NO URUT 1 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

C

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

NAMA INVENTARIS 2 LCD Backdrop Viar kursi tunngu Duma DMS tenda kerucut Tangga gajah rak sarung rak loker PC C.i7 PC C.Ai3 Printer kursi tamu LCD UPS Kamera nikon

KEL

BLN &TH PEROLEHAN

NOMOR KARTU 3

2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Inventaris BIF Software Kursi kerja Meja PC Apple Time Capsule Tb Cable firewire My book Studio Printer Cannon Camera Nikon D700 3 UPS UPS Handicam PC Apple PC UPS Software licen TV UPS Programing Springbed Mesin cuci

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Sub total B KANTOR UNIT PRAMBANAN MesinTulis Mesin Tulis Listrik Kalkulator Papan Nama Kursi Pagoda Meja Kerja Meja Mesin Tik Meja Gambar White / Soft bord Kursi Rapat Kursi Kerja Almari Filling Cabinet Meja Dapur Brand Cash /cash Box Kursi & Meja tamu Camera Almari Gambar Hand Talky Meja ping pong Aiphone Gerobak

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

PER 31 DES '13 4

Okt'14 Okt'14 Nop'14 Nop'14 Nop'14 Des'14 Des'14 Des'14 Des'14 Des'14 Des'14 Des'14 Des'14 Des'14 Des'14

2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

BIF BIF BIF BIF BIF BIF BIF BIF BIF BIF BIF BIF BIF BIF BIF BIF BIF BIF BIF BIF BIF

10.000.000,00 4.193.000,00 4.190.000,00 60.381.000,00 5.500.000,00 2.100.000,00 2.500.000,00 2.800.000,00 28.250.000,00 2.550.000,00 27.419.000,00 54.050.000,00 68.896.850,00 85.879.520,00 3.072.000,00 8.166.755,00 1.580.000,00 775.000,00 7.584.000,00 2.085.000,00 1.960.000,00 6.645.464.863,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP

2.095.500,00 985.000,00 788.000,00 225.000,00 9.691.000,00 4.423.000,00 150.000,00 950.000,00 1.682.500,00 4.532.000,00 17.817.300,00 5.514.000,00 4.052.000,00 85.000,00 10.952.500,00 20.337.800,00 780.000,00 225.000,00 24.480.000,00 125.000,00 19.467.000,00 4.588.400,00

NILAI PEROLEHAN

PER 31 DES 14

MUTASI 2014 D 5

7.870.000 13.700.000 20.100.000 3.200.000 25.000.000 15.500.000 31.500.000 36.000.000 14.150.000 10.260.000 16.775.000 16.100.000 25.095.000 4.485.000 11.775.000

K 6

7(4+5-6) 7.870.000,00 13.700.000,00 20.100.000,00 3.200.000,00 25.000.000,00 15.500.000,00 31.500.000,00 36.000.000,00 14.150.000,00 10.260.000,00 16.775.000,00 16.100.000,00 25.095.000,00 4.485.000,00 11.775.000,00

-

8 491.875,00 1.712.500,00 1.675.000,00 133.333,33 2.083.333,33 645.833,33 1.312.500,00 1.500.000,00 589.583,33 427.500,00 698.958,33 670.833,33 1.045.625,00 186.875,00 490.625,00

PENYUSUTAN

PER 31 DES 15 (akumulasi) 11(8+9-10) 2.336.406,25 7.706.250,00 10.887.500,00 900.000,00 13.541.666,67 8.072.916,67 16.406.250,00 18.750.000,00 7.369.791,67 5.343.750,00 8.736.979,17 8.385.416,67 13.070.312,50 2.335.937,50 6.132.812,50

MUTASI 2015 D 9 1.844.531,25 5.993.750,00 9.212.500,00 766.666,67 11.458.333,33 7.427.083,33 15.093.750,00 17.250.000,00 6.780.208,33 4.916.250,00 8.038.020,83 7.714.583,33 12.024.687,50 2.149.062,50 5.642.187,50

K 10

PER 31 DES 14

NILAI BUKU

12(4-8) 7.378.125,00 11.987.500,00 18.425.000,00 3.066.666,67 22.916.666,67 14.854.166,67 30.187.500,00 34.500.000,00 13.560.416,67 9.832.500,00 16.076.041,67 15.429.166,67 24.049.375,00 4.298.125,00 11.284.375,00

PER 31 DES 15 13(7-11) 5.533.593,75 5.993.750,00 9.212.500,00 2.300.000,00 11.458.333,33 7.427.083,33 15.093.750,00 17.250.000,00 6.780.208,33 4.916.250,00 8.038.020,83 7.714.583,33 12.024.687,50 2.149.062,50 5.642.187,50

-

1.087.955.000,00

PER 31 DES 14

-

10.000.000,00 4.193.000,00 4.190.000,00 60.381.000,00 5.500.000,00 2.100.000,00 2.500.000,00 2.800.000,00 28.250.000,00 2.550.000,00 27.419.000,00 54.050.000,00 68.896.850,00 85.879.520,00 3.072.000,00 8.166.755,00 1.580.000,00 775.000,00 7.584.000,00 2.085.000,00 1.960.000,00

10.000.000,00 4.193.000,00 4.190.000,00 60.381.000,00 5.500.000,00 2.100.000,00 2.500.000,00 2.800.000,00 28.250.000,00 2.550.000,00 27.419.000,00 54.050.000,00 68.896.850,00 85.879.520,00 3.072.000,00 8.166.755,00 1.580.000,00 775.000,00 7.584.000,00 2.085.000,00 1.960.000,00

7.733.419.863,00

6.023.923.802,49

2.095.500,00 985.000,00 788.000,00 225.000,00 9.691.000,00 4.423.000,00 150.000,00 950.000,00 1.682.500,00 4.532.000,00 17.817.300,00 5.514.000,00 4.052.000,00 85.000,00 10.952.500,00 20.337.800,00 780.000,00 225.000,00 24.480.000,00 125.000,00 19.467.000,00 4.588.400,00

2.095.500,00 985.000,00 788.000,00 225.000,00 9.691.000,00 4.423.000,00 150.000,00 950.000,00 1.682.500,00 4.532.000,00 17.817.300,00 5.514.000,00 4.052.000,00 85.000,00 10.952.500,00 20.337.800,00 780.000,00 225.000,00 24.480.000,00 125.000,00 19.467.000,00 4.588.400,00

603.539.209,98 -

10.000.000,00 4.193.000,00 4.190.000,00 60.381.000,00 5.500.000,00 2.100.000,00 2.500.000,00 2.800.000,00 28.250.000,00 2.550.000,00 27.419.000,00 54.050.000,00 68.896.850,00 85.879.520,00 3.072.000,00 8.166.755,00 1.580.000,00 775.000,00 7.584.000,00 2.085.000,00 1.960.000,00 -

6.627.463.012,47 2.095.500,00 985.000,00 788.000,00 225.000,00 9.691.000,00 4.423.000,00 150.000,00 950.000,00 1.682.500,00 4.532.000,00 17.817.300,00 5.514.000,00 4.052.000,00 85.000,00 10.952.500,00 20.337.800,00 780.000,00 225.000,00 24.480.000,00 125.000,00 19.467.000,00 4.588.400,00

1.713.969.310,51 -

1.110.430.100,53 -

NO URUT 1 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

NAMA INVENTARIS 2 Engine Yammar pompa air Kompor gas Mesin potong rumput Nomerator Patung Trimurti Mebelair gd. Pameran Prb Vitrin gedung Paameran Almari etalase Etalase Colour Slang Nilon Pompa Air Cash Box Komputer Adaptor HT Inventaris lain-lain Meja Counter Meja Rapat Gamelan Inventaris Kinder Garten Pemadam Kebakaran Mesin Amano LAmpu Taman Sepeda Tandum Rak Absensi Traktor Rumput Kursi Lipat Bor Tangan Gergaji Mesin rumput Audio Visual Prambanan AC Audio Visual Kursi Audio Visual Over Head Proyektor Kolintang AC Las Listrik Sign Board Alat Musik Peralatan Bengkel Rak Meja Kursi Tamu Sound System Video Perlengkapan Reog Megaphone Faximile Intercom Vacum Cleaner Kereta mini Travo Tang Ampere Hand Roll Tangga Teackel 5 ton Meja Disply Almari Arsip / Rak Meter air Mainan Anak Mobil - Mobilan Motor Pasir /Adly Kursi Gasebo Mesin Foto Copy Kereta mini Jaket anti Peluru& Tongkat Listrik Parasol Bantuan Sosro Digital Graphik

KEL

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

BLN &TH PEROLEHAN

NOMOR KARTU

PER 31 DES '13

3 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

4 46.354.100,00 1.480.000,00 92.394.680,00 108.000,00 11.275.000,00 47.320.500,00 1.925.000,00 375.000,00 2.585.000,00 468.000,00 17.101.500,00 120.000,00 56.578.500,00 35.000,00 22.412.500,00 1.284.785,00 35.751.000,00 2.553.100,00 5.660.000,00 41.651.500,00 2.595.500,00 19.668.000,00 24.418.878,00 250.000,00 231.000,00 88.545.000,00 6.066.340,00 852.500,00 495.000,00 38.908.725,00 9.292.800,00 7.920.000,00 21.885.000,00 800.000,00 58.396.100,00 742.500,00 2.479.500,00 4.310.000,00 6.917.000,00 1.815.000,00 3.020.000,00 35.774.500,00 1.100.000,00 12.045.000,00 1.601.000,00 8.635.000,00 3.740.000,00 2.000.000,00 154.923.300,00 24.742.400,00 852.500,00 1.100.000,00 407.000,00 990.000,00 50.700.000,00 2.970.000,00 5.600.000,00 113.905.000,00 36.065.000,00 70.400.000,00 7.840.000,00 8.525.000,00 99.741.450,00 4.058.000,00 15.840.000,00 17.968.000,00

UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP


-

K 6

PER 31 DES 14

PER 31 DES 14

7(4+5-6) 46.354.100,00 1.480.000,00 92.394.680,00 108.000,00 11.275.000,00 47.320.500,00 1.925.000,00 375.000,00 2.585.000,00 468.000,00 17.101.500,00 120.000,00 56.578.500,00 35.000,00 22.412.500,00 1.284.785,00 35.751.000,00 2.553.100,00 5.660.000,00 41.651.500,00 2.595.500,00 19.668.000,00 24.418.878,00 250.000,00 231.000,00 88.545.000,00 6.066.340,00 852.500,00 495.000,00 38.908.725,00 9.292.800,00 7.920.000,00 21.885.000,00 800.000,00 58.396.100,00 742.500,00 2.479.500,00 4.310.000,00 6.917.000,00 1.815.000,00 3.020.000,00 35.774.500,00 1.100.000,00 12.045.000,00 1.601.000,00 8.635.000,00 3.740.000,00 2.000.000,00 154.923.300,00 24.742.400,00 852.500,00 1.100.000,00 407.000,00 990.000,00 50.700.000,00 2.970.000,00 5.600.000,00 113.905.000,00 36.065.000,00 70.400.000,00 7.840.000,00 8.525.000,00 99.741.450,00 4.058.000,00 15.840.000,00 17.968.000,00

8 46.354.100,00 1.480.000,00 92.394.680,00 108.000,00 11.275.000,00 47.320.500,00 1.925.000,00 375.000,00 2.585.000,00 468.000,00 17.101.500,00 120.000,00 56.578.500,00 35.000,00 22.412.500,00 1.284.785,00 35.751.000,00 2.553.100,00 5.660.000,00 41.651.500,00 2.595.500,00 19.668.000,00 24.418.878,00 250.000,00 231.000,00 88.545.000,00 6.066.340,00 852.500,00 495.000,00 38.908.725,00 9.292.800,00 7.920.000,00 21.885.000,00 800.000,00 58.396.100,00 742.500,00 2.479.500,00 4.310.000,00 6.917.000,00 1.815.000,00 3.020.000,00 35.774.500,00 1.100.000,00 12.045.000,00 1.601.000,00 8.635.000,00 3.740.000,00 2.000.000,00 154.923.300,00 24.742.400,00 852.500,00 1.100.000,00 407.000,00 990.000,00 50.700.000,00 2.970.000,00 5.600.000,00 113.905.000,00 36.065.000,00 70.400.000,00 7.840.000,00 8.525.000,00 99.741.450,00 4.058.000,00 15.840.000,00 17.968.000,00


-

K 10

PER 31 DES 15 (akumulasi) 11(8+9-10) 46.354.100,00 1.480.000,00 92.394.680,00 108.000,00 11.275.000,00 47.320.500,00 1.925.000,00 375.000,00 2.585.000,00 468.000,00 17.101.500,00 120.000,00 56.578.500,00 35.000,00 22.412.500,00 1.284.785,00 35.751.000,00 2.553.100,00 5.660.000,00 41.651.500,00 2.595.500,00 19.668.000,00 24.418.878,00 250.000,00 231.000,00 88.545.000,00 6.066.340,00 852.500,00 495.000,00 38.908.725,00 9.292.800,00 7.920.000,00 21.885.000,00 800.000,00 58.396.100,00 742.500,00 2.479.500,00 4.310.000,00 6.917.000,00 1.815.000,00 3.020.000,00 35.774.500,00 1.100.000,00 12.045.000,00 1.601.000,00 8.635.000,00 3.740.000,00 2.000.000,00 154.923.300,00 24.742.400,00 852.500,00 1.100.000,00 407.000,00 990.000,00 50.700.000,00 2.970.000,00 5.600.000,00 113.905.000,00 36.065.000,00 70.400.000,00 7.840.000,00 8.525.000,00 99.741.450,00 4.058.000,00 15.840.000,00 17.968.000,00

PER 31 DES 14 12(4-8)

NILAI BUKU

-

PER 31 DES 15 13(7-11)

-

NO URUT 1 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153

NAMA INVENTARIS 2 Wireless TOA ZW7710c+2Mic Handrail Kursi risban Mebel Museum CCTV Pramb Wirelless HT AC Split Panel Board Faximile Speaker & Stand mic Komputer Printer Chainsaw Papan penunjuk arah LCD Proyektor Mesin Presensi Mesin Pot.rumput Mesin Pompa air Sound System Camers Digital Kursi kerja Peralatan pertukangan PABX AC Sharp Stabilizer/ Regular Tenda Potong rumput Instalasi kabel Mesin potong rumput Almari Komputer AC Sharp Proyektor LCD Proyektor Signate Sound system Pompa air grounfos Amplifier E-Smart Tkt (The. Infor.& Komonks Kurang perhitungan s/d th 2010 IT Plafon tiket LCD IT AC & Cortain Filing cabinet Mesin ketik Mesin gendong mic & stand meja tamu Lampu spot Ac Rak laptop Smart tiketing Pompa Kursi Mesin polizer HT mesin potong kertas cctv servis server gate velve servis server motor ATV

KEL

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1

BLN &TH PEROLEHAN

2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2011 2011

NOMOR KARTU 3 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128

UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP

129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153

UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP

PER 31 DES '13 4 7.944.500,00 9.350.000,00 7.600.000,00 53.255.400,00 45.860.650,00 8.330.500,00 19.250.000,00 13.175.000,00 23.500.000,00 1.900.000,00 10.000.000,00 15.662.000,00 3.162.500,00 7.000.000,00 12.594.000,00 8.450.000,00 10.020.000,00 9.000.000,00 9.600.000,00 41.161.200,00 1.975.000,00 7.016.700,00 5.350.000,00 42.750.000,00 9.400.000,00 17.040.000,00 25.000.000,00 212.035.200,00 73.137.400,00 8.850.000,00 1.500.000,00 30.860.000,00 13.615.000,00 22.735.000,00 7.150.000,00 48.516.000,00 28.610.000,00 4.100.000,00 2.968.000.000,00 912.050,00 15.800.000,00 8.900.000,00 4.298.000,00 39.500.000,00 72.300.000,00 2.560.000,00 2.600.000,00 6.800.000,00 4.400.000,00 8.000.000,00 13.500.000,00 7.300.000,00 4.464.500,00 29.500.000,00 55.543.200,00 162.105.000,00 7.876.000,00 7.764.300,00 9.500.000,00 3.500.000,00 24.940.000,00 26.400.000,00 24.310.000,00 9.735.000,00 92.500.000,00


-

K 6

PER 31 DES 14 7(4+5-6) 7.944.500,00 9.350.000,00 7.600.000,00 53.255.400,00 45.860.650,00 8.330.500,00 19.250.000,00 13.175.000,00 23.500.000,00 1.900.000,00 10.000.000,00 15.662.000,00 3.162.500,00 7.000.000,00 12.594.000,00 8.450.000,00 10.020.000,00 9.000.000,00 9.600.000,00 41.161.200,00 1.975.000,00 7.016.700,00 5.350.000,00 42.750.000,00 9.400.000,00 17.040.000,00 25.000.000,00 212.035.200,00 73.137.400,00 8.850.000,00 1.500.000,00 30.860.000,00 13.615.000,00 22.735.000,00 7.150.000,00 48.516.000,00 28.610.000,00 4.100.000,00 2.968.000.000,00 912.050,00 15.800.000,00 8.900.000,00 4.298.000,00 39.500.000,00 72.300.000,00 2.560.000,00 2.600.000,00 6.800.000,00 4.400.000,00 8.000.000,00 13.500.000,00 7.300.000,00 4.464.500,00 29.500.000,00 55.543.200,00 162.105.000,00 7.876.000,00 7.764.300,00 9.500.000,00 3.500.000,00 24.940.000,00 26.400.000,00 24.310.000,00 9.735.000,00 92.500.000,00

PER 31 DES 14 8 7.944.500,00 9.350.000,00 7.600.000,00 53.255.400,00 45.860.650,00 8.330.500,00 19.250.000,00 13.175.000,00 23.500.000,00 1.900.000,00 10.000.000,00 15.662.000,00 3.162.500,00 7.000.000,00 12.594.000,00 8.450.000,00 10.020.000,00 9.000.000,00 9.600.000,00 41.161.200,00 1.975.000,00 7.016.700,00 5.350.000,00 42.750.000,00 9.400.000,00 17.040.000,00 25.000.000,00 212.035.200,00 73.137.400,00 8.850.000,00 1.500.000,00 30.860.000,00 13.615.000,00 22.735.000,00 7.150.000,00 48.516.000,00 28.610.000,00 4.100.000,00 2.263.679.687,50 912.050,00 15.800.000,00 8.900.000,00 4.298.000,00 39.500.000,00 51.806.763,19 1.817.500,00 2.600.000,00 4.827.734,38 4.400.000,00 8.000.000,00 13.500.000,00 5.182.715,13 4.464.500,00 29.500.000,00 55.543.200,00 162.105.000,00 5.383.984,38 5.307.626,81 9.500.000,00 2.208.007,81 20.750.859,42 21.965.625,00 15.122.529,25 8.099.824,13 76.601.562,58


176.080.078,13 5.123.309,20 185.625,00 493.066,41 529.321,22 623.003,91 614.168,30 322.998,05 2.094.570,29 2.217.187,50 2.296.867,69 817.587,94 7.949.218,71

K 10

PER 31 DES 15 (akumulasi) 11(8+9-10) 7.944.500,00 9.350.000,00 7.600.000,00 53.255.400,00 45.860.650,00 8.330.500,00 19.250.000,00 13.175.000,00 23.500.000,00 1.900.000,00 10.000.000,00 15.662.000,00 3.162.500,00 7.000.000,00 12.594.000,00 8.450.000,00 10.020.000,00 9.000.000,00 9.600.000,00 41.161.200,00 1.975.000,00 7.016.700,00 5.350.000,00 42.750.000,00 9.400.000,00 17.040.000,00 25.000.000,00 212.035.200,00 73.137.400,00 8.850.000,00 1.500.000,00 30.860.000,00 13.615.000,00 22.735.000,00 7.150.000,00 48.516.000,00 28.610.000,00 4.100.000,00 2.439.759.765,63 912.050,00 15.800.000,00 8.900.000,00 4.298.000,00 39.500.000,00 56.930.072,39 2.003.125,00 2.600.000,00 5.320.800,78 4.400.000,00 8.000.000,00 13.500.000,00 5.712.036,34 4.464.500,00 29.500.000,00 55.543.200,00 162.105.000,00 6.006.988,28 5.921.795,11 9.500.000,00 2.531.005,86 22.845.429,71 24.182.812,50 17.419.396,94 8.917.412,06 84.550.781,29

PER 31 DES 14 12(4-8)

NILAI BUKU

704.320.312,50 20.493.236,81 742.500,00 1.972.265,63 2.117.284,88 2.492.015,63 2.456.673,19 1.291.992,19 4.189.140,58 4.434.375,00 9.187.470,75 1.635.175,88 15.898.437,42

PER 31 DES 15 13(7-11)

528.240.234,38 15.369.927,61 556.875,00 1.479.199,22 1.587.963,66 1.869.011,72 1.842.504,89 968.994,14 2.094.570,29 2.217.187,50 6.890.603,06 817.587,94 7.949.218,71

NO URUT 1 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219

NAMA INVENTARIS

KEL

BLN &TH PEROLEHAN

2 kursi tunggu printer sepeda polygon gate smart ticketing mesin potong rumput gendong pompa air honda selang hiprex 3/4 selang hiprex 2 selang buang biru HT kereta wisata komputer printar canon meja kursi kios peralatan bengkel pagar BRC kursi almari rak buku genset panel tangki truk Printer Komputer, Ups Spiker Museum Rak Arsip Gerobak Sampah Filling Cabinet Mesin Hitung Uang Implementasi Smart syster Meja 1/2 Biro HT Sepeda Papan himbauan Box & Setrika Listrik Fan Kipas Angin Flap Gate Prambanan Portal Pos B Kursi Tenda kerucut Selang Maspion Selang Hiprex Peralatan Gate Ball Komputer Intel Komputer Intel Printer Printer AC 1,5 PK AC 2 PK Sepeda LCD Proyektor Gerjagi Sertel Pompa Air NSD Pompa air SSp

2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2

2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 Mei'12 Juli'12 Agustus'12 Agustus'12 Agustus'12 Agustus'12 Agustus'12 Agustus'12 September'12 September'12 September'12 September'12 September'12 September'12 Oktober'12 Oktober'12 Oktober'12 Oktober'12 Nopember'12 Nopember'12 Nopember'12 Nopember'12 Nopember'12 Nopember'12 Nopember'12 Desember'12 Desember'12 Desember'12 Desember'12 Desember'12 Desember'12 Desember'12

Meja Kerja Mesin Amano Printer Epson Komputer Core AC Sharp 2PK AC Sharp 1,5 PK Sepeda Polygon Soundsystem Mesin Potong rumput gendong Surya Electronik Traktor Kubota Traktor Howart

1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2

Maret'13 Maret'13 April'13 April'13 April'13 April'13 April'13 April'13 April'13 Mei'13 Mei'13 Mei'13

NOMOR KARTU 3 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207

UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP

PER 31 DES '13 4 7.200.000,00 1.240.000,00 3.000.000,00 180.341.082,00 18.425.000,00 8.580.000,00 2.612.500,00 3.630.000,00 1.072.500,00 14.500.000,00 400.000.000,00 24.125.000,00 2.170.000,00 20.240.000,00 37.950.000,00 10.090.300,00 44.859.000,00 7.760.000,00 1.850.000,00 73.400.000,00 11.500.000,00 27.500.000,00 2.850.000,00 17.940.000,00 2.880.000,00 4.444.000,00 15.803.000,00 2.800.000,00 22.880.000,00 55.000.000,00 3.000.000,00 2.655.000,00 1.130.000,00 2.070.000,00 1.940.000,00 825.000,00 88.275.000,00 55.000.000,00 16.940.000,00 38.500.000,00 9.500.000,00 3.990.000,00 17.871.000,00 15.591.000,00 8.448.000,00 1.980.000,00 1.981.000,00 8.470.000,00 5.665.000,00 14.400.000,00 24.700.000,00 9.250.000,00 6.800.000,00 1.700.000,00 8.000.000 5.500.000 2.170.000 24.750.000 5.720.000 26.562.000 2.410.000 19.610.000 29.480.000 5.500.000 264.000.000 27.500.000


-

K 6

PER 31 DES 14

PER 31 DES 14

7(4+5-6) 7.200.000,00 1.240.000,00 3.000.000,00 180.341.082,00 18.425.000,00 8.580.000,00 2.612.500,00 3.630.000,00 1.072.500,00 14.500.000,00 400.000.000,00 24.125.000,00 2.170.000,00 20.240.000,00 37.950.000,00 10.090.300,00 44.859.000,00 7.760.000,00 1.850.000,00 73.400.000,00 11.500.000,00 27.500.000,00 2.850.000,00 17.940.000,00 2.880.000,00 4.444.000,00 15.803.000,00 2.800.000,00 22.880.000,00 55.000.000,00 3.000.000,00 2.655.000,00 1.130.000,00 2.070.000,00 1.940.000,00 825.000,00 88.275.000,00 55.000.000,00 16.940.000,00 38.500.000,00 9.500.000,00 3.990.000,00 17.871.000,00 15.591.000,00 8.448.000,00 1.980.000,00 1.981.000,00 8.470.000,00 5.665.000,00 14.400.000,00 24.700.000,00 9.250.000,00 6.800.000,00 1.700.000,00 8.000.000,00 5.500.000,00 2.170.000,00 24.750.000,00 5.720.000,00 26.562.000,00 2.410.000,00 19.610.000,00 29.480.000,00 5.500.000,00 264.000.000,00 27.500.000,00

8 4.415.625,00 1.026.875,08 2.472.656,25 105.844.717,05 10.813.891,34 5.035.722,94 2.132.861,27 2.963.554,75 875.595,69 11.837.890,58 231.250.000,00 19.601.562,50 1.763.125,00 16.445.000,00 21.939.843,75 5.833.454,69 25.934.109,38 4.486.250,00 1.503.125,00 42.434.375,00 9.343.750,00 15.898.437,50 2.241.406,25 13.922.187,50 2.220.000,00 3.425.583,33 7.654.578,13 1.356.250,00 17.636.666,67 42.395.833,33 2.296.875,00 2.032.734,38 865.156,25 1.584.843,75 1.485.312,50 389.941,41 67.125.781,25 25.351.562,50 12.881.458,33 17.746.093,75 7.174.479,17 3.013.281,25 13.496.328,13 11.774.453,13 6.380.000,00 1.495.312,50 1.496.067,71 3.705.625,00 2.478.437,50 10.800.000,00 18.525.000,00 4.046.875,00 2.975.000,00 743.750,00 5.666.666,67 3.895.833,33 1.491.875,00 17.015.625,00 2.234.375,00 10.375.781,25 1.656.875,00 13.481.875,00 11.515.625,00 3.666.666,67 99.000.000,00 10.312.500,00

PENYUSUTAN MUTASI 2015 D 9 696.093,75 106.562,46 263.671,88 18.624.091,24 1.902.777,16 886.069,27 239.819,36 333.222,63 98.452,16 1.331.054,71 42.187.500,00 2.261.718,75 203.437,50 1.897.500,00 4.002.539,06 1.064.211,33 4.731.222,66 818.437,50 173.437,50 7.741.406,25 1.078.125,00 2.900.390,63 304.296,88 2.008.906,25 330.000,00 509.208,33 2.037.105,47 360.937,50 2.621.666,67 6.302.083,33 351.562,50 311.132,81 132.421,88 242.578,13 227.343,75 108.764,65 10.574.609,38 7.412.109,38 2.029.270,83 5.188.476,56 1.162.760,42 488.359,38 2.187.335,94 1.908.273,44 1.034.000,00 242.343,75 242.466,15 1.191.093,75 796.640,63 1.800.000,00 3.087.500,00 1.300.781,25 956.250,00 239.062,50 1.166.666,67 802.083,33 339.062,50 3.867.187,50 871.406,25 4.046.554,69 376.562,50 3.064.062,50 4.491.093,75 916.666,67 41.250.000,00 4.296.875,00

K 10

PER 31 DES 15 (akumulasi) 11(8+9-10) 5.111.718,75 1.133.437,54 2.736.328,13 124.468.808,29 12.716.668,51 5.921.792,20 2.372.680,64 3.296.777,38 974.047,84 13.168.945,29 273.437.500,00 21.863.281,25 1.966.562,50 18.342.500,00 25.942.382,81 6.897.666,02 30.665.332,03 5.304.687,50 1.676.562,50 50.175.781,25 10.421.875,00 18.798.828,13 2.545.703,13 15.931.093,75 2.550.000,00 3.934.791,67 9.691.683,59 1.717.187,50 20.258.333,33 48.697.916,67 2.648.437,50 2.343.867,19 997.578,13 1.827.421,88 1.712.656,25 498.706,05 77.700.390,63 32.763.671,88 14.910.729,17 22.934.570,31 8.337.239,58 3.501.640,63 15.683.664,06 13.682.726,56 7.414.000,00 1.737.656,25 1.738.533,85 4.896.718,75 3.275.078,13 12.600.000,00 21.612.500,00 5.347.656,25 3.931.250,00 982.812,50 6.833.333,33 4.697.916,67 1.830.937,50 20.882.812,50 3.105.781,25 14.422.335,94 2.033.437,50 16.545.937,50 16.006.718,75 4.583.333,33 140.250.000,00 14.609.375,00

PER 31 DES 14

NILAI BUKU

12(4-8) 2.784.375,00 213.124,92 527.343,75 74.496.364,95 7.611.108,66 3.544.277,06 479.638,73 666.445,25 196.904,31 2.662.109,42 168.750.000,00 4.523.437,50 406.875,00 3.795.000,00 16.010.156,25 4.256.845,31 18.924.890,63 3.273.750,00 346.875,00 30.965.625,00 2.156.250,00 11.601.562,50 608.593,75 4.017.812,50 660.000,00 1.018.416,67 8.148.421,88 1.443.750,00 5.243.333,33 12.604.166,67 703.125,00 622.265,63 264.843,75 485.156,25 454.687,50 435.058,59 21.149.218,75 29.648.437,50 4.058.541,67 20.753.906,25 2.325.520,83 976.718,75 4.374.671,88 3.816.546,88 2.068.000,00 484.687,50 484.932,29 4.764.375,00 3.186.562,50 3.600.000,00 6.175.000,00 5.203.125,00 3.825.000,00 956.250,00 2.333.333,33 1.604.166,67 678.125,00 7.734.375,00 3.485.625,00 16.186.218,75 753.125,00 6.128.125,00 17.964.375,00 1.833.333,33 165.000.000,00 17.187.500,00

PER 31 DES 15 13(7-11) 2.088.281,25 106.562,46 263.671,88 55.872.273,71 5.708.331,49 2.658.207,80 239.819,36 333.222,63 98.452,16 1.331.054,71 126.562.500,00 2.261.718,75 203.437,50 1.897.500,00 12.007.617,19 3.192.633,98 14.193.667,97 2.455.312,50 173.437,50 23.224.218,75 1.078.125,00 8.701.171,88 304.296,88 2.008.906,25 330.000,00 509.208,33 6.111.316,41 1.082.812,50 2.621.666,67 6.302.083,33 351.562,50 311.132,81 132.421,88 242.578,13 227.343,75 326.293,95 10.574.609,38 22.236.328,13 2.029.270,83 15.565.429,69 1.162.760,42 488.359,38 2.187.335,94 1.908.273,44 1.034.000,00 242.343,75 242.466,15 3.573.281,25 2.389.921,88 1.800.000,00 3.087.500,00 3.902.343,75 2.868.750,00 717.187,50 1.166.666,67 802.083,33 339.062,50 3.867.187,50 2.614.218,75 12.139.664,06 376.562,50 3.064.062,50 13.473.281,25 916.666,67 123.750.000,00 12.890.625,00

NO URUT 1 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264

NAMA INVENTARIS

KEL

BLN &TH PEROLEHAN

2

NOMOR KARTU 3

Lampu Osram Kabel NYY Lampu dan Kabel 50 % Handy talky DVD Philips Pemadam Api Printer Drain Meja Metal detector Gazebo Kursi Kursi chito Focus Screen LCD Epson Instalasi Wireless ampli Suku cadang gatemasuk Suku cadang gate limit Pompa Time Krisbow Metal Detectot Kursi Meja Bangkj Taman

1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 Lampu kios 1 Lampu concrouse 1 Mock up signage penunjuk arah candi 1 Mock up signage penunjuk tempat parkir 1 signage prb utk IC 1 HT 1 Bangku taman 1 Almari 1 absensi 1 waltrough 1 Maket c 1 komputer 1 komputer 1 printer 1 printer hp 1 AC Panasonic 2 Lampu spot 1 kursi 1 CCTV 1 Tiang lampu 2

4 12.000.000 6.000.000 27.000.000 17.250.000 1.200.000 28.050.000 6.540.000 26.400.000 27.500.000 47.500.000 72.300.000 5.808.000 6.300.000 1.800.000 7.100.000 1.320.000 8.580.000 31.500.000 3.120.000 22.220.000 7.000.000 10.000.000 9.760.000 12.000.000 73.000.000

Mei'13 Mei'13 Juni '13 Agustus'13 Agustus'13 September'13 Oktober'13 Oktober'13 Oktober'13 Oktober'13 November'13 November'13 November'13 November'13 November'13 November'13 November'13 November'13 November'13 Desember'13 Desember'13 Desember'13 Desember'13 Desember'13 Desember'13

Jan'14 Jan'14 Juli'14 Juli'14 Juli'14 Juli'14 Juli'14 Nop'14 Nop'14 Nop'14 Des'14 Des'14 Des'14 Des'14 Des'14 Des'14 Des'14 Des'14 Des'14 Des'14

Sub total C D

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

KANTOR PERWAKILAN,JKT Mesin Tulis Mesin tulis listrik Sound System Kalkulator Almari Jam dinding Stempel Meja tulis Filling cabinet Meja mesin ketik Kursi Inventaris lain-lain Buku perpustakaan Cash box Max staples Papan Nama

PER 31 DES '13

8.251.748.640,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

PW PW PW PW PW PW PW PW PW PW PW PW PW PW PW PW

175.000,00 2.066.250,00 357.500,00 276.200,00 2.817.950,00 105.000,00 142.500,00 1.811.400,00 714.000,00 118.750,00 1.522.000,00 3.454.250,00 516.490,00 56.000,00 60.000,00 540.000,00

NILAI PEROLEHAN

PER 31 DES 14

MUTASI 2014 D 5

K 6

71.257.500 74.710.000 5.400.000 4.100.000 1.200.000 11.500.000 54.750.000 2.452.000 7.500.000 75.000.000 73.850.000 10.260.000 7.351.000 14.575.000 1.958.000 26.620.000 79.967.500 99.000.000 248.272.750 9.783.750 879.507.500,00 -

-

PER 31 DES 14

PENYUSUTAN MUTASI 2015

7(4+5-6) 12.000.000,00 6.000.000,00 27.000.000,00 17.250.000,00 1.200.000,00 28.050.000,00 6.540.000,00 26.400.000,00 27.500.000,00 47.500.000,00 72.300.000,00 5.808.000,00 6.300.000,00 1.800.000,00 7.100.000,00 1.320.000,00 8.580.000,00 31.500.000,00 3.120.000,00 22.220.000,00 7.000.000,00 10.000.000,00 9.760.000,00 12.000.000,00 73.000.000,00 71.257.500,00 74.710.000,00 5.400.000,00 4.100.000,00 1.200.000,00 11.500.000,00 54.750.000,00 2.452.000,00 7.500.000,00 75.000.000,00 73.850.000,00 10.260.000,00 7.351.000,00 14.575.000,00 1.958.000,00 26.620.000,00 79.967.500,00 99.000.000,00 248.272.750,00 9.783.750,00

8 8.000.000,00 4.000.000,00 17.437.500,00 10.421.875,00 725.000,00 8.765.625,00 3.678.750,00 14.850.000,00 15.468.750,00 14.101.562,50 20.334.375,00 1.633.500,00 1.771.875,00 975.000,00 3.845.833,33 715.000,00 4.647.500,00 17.062.500,00 1.690.000,00 5.902.187,50 3.645.833,33 2.656.250,00 2.592.500,00 3.187.500,00 38.020.833,33 35.628.750,00 37.355.000,00 1.350.000,00 1.025.000,00 300.000,00 2.875.000,00 13.687.500,00 204.333,33 625.000,00 6.250.000,00 3.077.083,33 427.500,00 306.291,67 607.291,67 81.583,33 554.583,33 3.331.979,17 4.125.000,00 10.344.697,92 203.828,13

D 9 2.000.000,00 1.000.000,00 4.781.250,00 3.414.062,50 237.500,00 4.821.093,75 1.430.625,00 5.775.000,00 6.015.625,00 8.349.609,38 12.991.406,25 1.043.625,00 1.132.031,25 412.500,00 1.627.083,33 302.500,00 1.966.250,00 7.218.750,00 715.000,00 4.079.453,13 1.677.083,33 1.835.937,50 1.791.875,00 2.203.125,00 17.489.583,33 17.814.375,00 18.677.500,00 2.025.000,00 1.537.500,00 450.000,00 4.312.500,00 20.531.250,00 1.123.833,33 3.437.500,00 34.375.000,00 35.386.458,33 4.916.250,00 3.522.354,17 6.983.854,17 938.208,33 6.516.354,17 38.317.760,42 47.437.500,00 118.964.026,04 2.394.980,47

9.131.256.140,00

6.584.117.543,83

880.039.479,11

175.000,00 2.066.250,00 357.500,00 276.200,00 2.817.950,00 105.000,00 142.500,00 1.811.400,00 714.000,00 118.750,00 1.522.000,00 3.454.250,00 516.490,00 56.000,00 60.000,00 540.000,00

175.000,00 2.066.250,00 357.500,00 276.200,00 2.817.950,00 105.000,00 142.500,00 1.811.400,00 714.000,00 118.750,00 1.522.000,00 3.454.250,00 516.490,00 56.000,00 60.000,00 540.000,00

-

K 10

-

12(4-8) 4.000.000,00 2.000.000,00 9.562.500,00 6.828.125,00 475.000,00 19.284.375,00 2.861.250,00 11.550.000,00 12.031.250,00 33.398.437,50 51.965.625,00 4.174.500,00 4.528.125,00 825.000,00 3.254.166,67 605.000,00 3.932.500,00 14.437.500,00 1.430.000,00 16.317.812,50 3.354.166,67 7.343.750,00 7.167.500,00 8.812.500,00 34.979.166,67 35.628.750,00 37.355.000,00 4.050.000,00 3.075.000,00 900.000,00 8.625.000,00 41.062.500,00 2.247.666,67 6.875.000,00 68.750.000,00 70.772.916,67 9.832.500,00 7.044.708,33 13.967.708,33 1.876.416,67 26.065.416,67 76.635.520,83 94.875.000,00 237.928.052,08 9.579.921,88

13(7-11) 2.000.000,00 1.000.000,00 4.781.250,00 3.414.062,50 237.500,00 14.463.281,25 1.430.625,00 5.775.000,00 6.015.625,00 25.048.828,13 38.974.218,75 3.130.875,00 3.396.093,75 412.500,00 1.627.083,33 302.500,00 1.966.250,00 7.218.750,00 715.000,00 12.238.359,38 1.677.083,33 5.507.812,50 5.375.625,00 6.609.375,00 17.489.583,33 17.814.375,00 18.677.500,00 2.025.000,00 1.537.500,00 450.000,00 4.312.500,00 20.531.250,00 1.123.833,33 3.437.500,00 34.375.000,00 35.386.458,33 4.916.250,00 3.522.354,17 6.983.854,17 938.208,33 19.549.062,50 38.317.760,42 47.437.500,00 118.964.026,04 7.184.941,41

7.464.157.022,93

2.547.138.596,17

1.667.099.117,07

175.000,00 2.066.250,00 357.500,00 276.200,00 2.817.950,00 105.000,00 142.500,00 1.811.400,00 714.000,00 118.750,00 1.522.000,00 3.454.250,00 516.490,00 56.000,00 60.000,00 540.000,00

PER 31 DES 14

NILAI BUKU

PER 31 DES 15 (akumulasi) 11(8+9-10) 10.000.000,00 5.000.000,00 22.218.750,00 13.835.937,50 962.500,00 13.586.718,75 5.109.375,00 20.625.000,00 21.484.375,00 22.451.171,88 33.325.781,25 2.677.125,00 2.903.906,25 1.387.500,00 5.472.916,67 1.017.500,00 6.613.750,00 24.281.250,00 2.405.000,00 9.981.640,63 5.322.916,67 4.492.187,50 4.384.375,00 5.390.625,00 55.510.416,67 53.443.125,00 56.032.500,00 3.375.000,00 2.562.500,00 750.000,00 7.187.500,00 34.218.750,00 1.328.166,67 4.062.500,00 40.625.000,00 38.463.541,67 5.343.750,00 3.828.645,83 7.591.145,83 1.019.791,67 7.070.937,50 41.649.739,58 51.562.500,00 129.308.723,96 2.598.808,59

-

PER 31 DES 15

-

NO URUT 1 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73

NAMA INVENTARIS 2 Meja telephone Maket Meja/kursi anyaman rotan Ps.Telephone Korden TV. Nasional Video Sony Fan jet air Sofa Rak Audio Pemadam Kebakaran Kursi Tamu Tempat Tidur & Perlengkapan Komputer Lampu Meja untuk Mess Facsimile Canon Kulkas Buffet AC Telepon Genggam Alat Masak Printer Stabiliser Vacum Cleanner Lcd Proyektor/ Monitor Meja, Kursi Kerja & Tamu Laptop Water hiter Dispenser Komputer Pesawat telpon Karpet M.Batavia Filling Cabinet Mesin foto copy Komputer Meja kerja Interior meja metting Screen view microware Lemari es LCD Camera foto Kursi Kantor Rak Board Panasonic Komputer Mesin cuci LCD Samsung Lemari kaca Kelebihan perhitungan s/d Th 2010 Tempat Tidur Kayu Oscar Matras King Oil CCTV Mess Jakarta AC Jakarta Tempat tidur rak besi besi Pintu dorong kayu

KEL

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2

1 2 1

BLN &TH PEROLEHAN

2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2010 2010 Februari '13 Februari '13 April '13 Desember '13 Febr'14 Mei'14 Mei'14

NOMOR KARTU

PER 31 DES '13

3 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

4 65.000,00 33.716.590,00 140.000,00 155.000,00 7.996.900,00 3.822.500,00 2.437.500,00 435.000,00 660.060,00 315.000,00 148.200,00 310.000,00 4.898.500,00 23.823.000,00 99.500,00 7.000.000,00 605.000,00 577.500,00 34.030.000,00 1.995.000,00 155.000,00 577.500,00 5.720.000,00 1.750.000,00 8.099.500,00 50.423.500,00 8.150.000,00 1.350.000,00 3.318.000,00 10.600.000,00 2.885.000,00 37.543.000,00 3.992.000,00 16.552.000,00 13.430.000,00 1.050.000,00 25.950.000,00 9.000.000,00 1.500.000,00 1.100.000,00 2.350.000,00 4.900.000,00 3.570.000,00 2.196.000,00 1.800.000,00 13.500.000,00 6.595.000,00 4.000.000,00 3.900.000,00 7.899.000,00 (19.644.000,00) 6.400.000 22.000.000 15.270.000 12.000.000

PW PW PW PW PW PW PW PW PW PW PW PW PW PW PW PW PW PW PW PW PW PW PW PW PW PW PW PW PW PW PW PW PW PW PW PW PW PW PW PW PW PW PW PW PW PW PW PW PW PW

Sub Total D E

RUMAH DINAS & MESS 1 Inv. R. D. Pj. Ka. Prambanan 2 Inv. R. D. Rumah Contoh Sub Total E

427.845.040,00 1 1

4 RD 6 RD

1.962.500,00 863.660,00 2.826.160,00

NILAI PEROLEHAN

PER 31 DES 14

MUTASI 2014 D 5

-

K 6

-

PENYUSUTAN

PER 31 DES 15 (akumulasi) 11(8+9-10) 65.000,00 33.716.590,00 140.000,00 155.000,00 7.996.900,00 3.822.500,00 2.437.500,00 435.000,00 660.060,00 315.000,00 148.200,00 310.000,00 4.898.500,00 23.823.000,00 99.500,00 7.000.000,00 605.000,00 577.500,00 34.030.000,00 1.995.000,00 155.000,00 577.500,00 5.720.000,00 1.750.000,00 8.099.500,00 50.423.500,00 8.150.000,00 1.350.000,00 3.318.000,00 10.600.000,00 2.885.000,00 37.543.000,00 3.992.000,00 16.552.000,00 13.430.000,00 1.050.000,00 25.950.000,00 9.000.000,00 1.500.000,00 1.100.000,00 2.350.000,00 4.900.000,00 3.570.000,00 2.196.000,00 1.800.000,00 13.500.000,00 6.595.000,00 3.391.906,74 3.900.000,00 6.493.147,86 (19.644.000,00) 5.966.666,67 20.510.416,67 14.077.031,25 7.042.968,75 15.093.750,00 9.322.500,00 2.200.000,00

MUTASI 2015 D 9

7(4+5-6) 65.000,00 33.716.590,00 140.000,00 155.000,00 7.996.900,00 3.822.500,00 2.437.500,00 435.000,00 660.060,00 315.000,00 148.200,00 310.000,00 4.898.500,00 23.823.000,00 99.500,00 7.000.000,00 605.000,00 577.500,00 34.030.000,00 1.995.000,00 155.000,00 577.500,00 5.720.000,00 1.750.000,00 8.099.500,00 50.423.500,00 8.150.000,00 1.350.000,00 3.318.000,00 10.600.000,00 2.885.000,00 37.543.000,00 3.992.000,00 16.552.000,00 13.430.000,00 1.050.000,00 25.950.000,00 9.000.000,00 1.500.000,00 1.100.000,00 2.350.000,00 4.900.000,00 3.570.000,00 2.196.000,00 1.800.000,00 13.500.000,00 6.595.000,00 4.000.000,00 3.900.000,00 7.899.000,00 (19.644.000,00) 6.400.000,00 22.000.000,00 15.270.000,00 12.000.000,00 20.700.000,00 24.860.000,00 3.300.000,00

8 65.000,00 33.716.590,00 140.000,00 155.000,00 7.996.900,00 3.822.500,00 2.437.500,00 435.000,00 660.060,00 315.000,00 148.200,00 310.000,00 4.898.500,00 23.823.000,00 99.500,00 7.000.000,00 605.000,00 577.500,00 34.030.000,00 1.995.000,00 155.000,00 577.500,00 5.720.000,00 1.750.000,00 8.099.500,00 50.423.500,00 8.150.000,00 1.350.000,00 3.318.000,00 10.600.000,00 2.885.000,00 37.543.000,00 3.992.000,00 16.552.000,00 13.430.000,00 1.050.000,00 25.950.000,00 9.000.000,00 1.500.000,00 1.100.000,00 2.350.000,00 4.900.000,00 3.570.000,00 2.196.000,00 1.800.000,00 13.500.000,00 6.595.000,00 3.189.208,98 3.900.000,00 6.024.530,48 (19.644.000,00) 5.533.333,33 19.020.833,33 12.884.062,50 5.390.625,00 9.487.500,00 4.143.333,33 1.100.000,00

202.697,75 468.617,38 433.333,33 1.489.583,33 1.192.968,75 1.652.343,75 5.606.250,00 5.179.166,67 1.100.000,00

-

476.705.040,00

427.049.466,97

17.324.960,97

-

1.962.500,00 863.660,00 2.826.160,00

1.962.500,00 863.660,00 2.826.160,00

20.700.000 24.860.000 3.300.000 48.860.000,00

PER 31 DES 14

-

K 10

-

444.374.427,93

-

1.962.500,00 863.660,00 2.826.160,00

PER 31 DES 14

NILAI BUKU

12(4-8)

810.791,02 1.874.469,52 866.666,67 2.979.166,67 2.385.937,50 6.609.375,00 11.212.500,00 20.716.666,67 2.200.000,00 49.655.573,03 -

PER 31 DES 15 13(7-11)

608.093,26 1.405.852,14 433.333,33 1.489.583,33 1.192.968,75 4.957.031,25 5.606.250,00 15.537.500,00 1.100.000,00

32.330.612,07 -

NO URUT 1 F

G

NAMA INVENTARIS

KEL

2 1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

FASILITAS KONSULTAN Inv. Kantor Konsultan Bdr Inv. Kantor Konsultan Prb. Inv. Rumah Konsultan Bdr. Inv. Rumah Konsultan Prb. Inv. Mess Konsultan Brd. Inv. Mess Konsultan Prb. Sub Total F SUB. UNIT AKOMODASI White Board Barang Pecah Belah Gantungan Handuk Kasur & Bantal Pigura Televisi Antene Parabola Line Amplifier Advance Kulkas Bed Cover Kecil Bed Skrit Kecil Spray Kecil Sarung Bantal Selimut Kecil Bed Kecil+head bed Divan Kecil Nachas Kompor Kitchen Table Locker Petunjuk Arah Nomor Kamar & Sign Board Safety Box Spray Besar Meisn Hitung+Meja Mesin Tik Kursi Makan Meja Rias Kaca Rias Kursi Rias Handuk Divan Susun Fabion Table Fabion Chair Panel & Tiang Panel Kursi Bambu Meubelair CBS Blender Rice Cooker Refrigrator Audi Visual Rak Kaset Vitrine Revinder Cash Box Komputer Meja Kayu Gordyn Vacum Cleaner Woshing Machine Kereta Angkut Koper Kereta Angut Makanan Meja Koper 80:53:53 Meja Koper 60:40:63 Meja Makan

BLN &TH PEROLEHAN

NOMOR KARTU 3

1 1 1 1 1 1

1 2 3 4 5 6

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

PER 31 DES '13 4

FK FK FK FK FK FK

AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD


K 6

10.759.700,00 14.872.200,00 7.320.385,00 19.657.885,00 3.971.830,00 8.430.830,00 65.012.830,00

-

250.000,00 8.434.390,50 1.546.600,00 61.897.000,00 590.000,00 39.702.750,00 18.070.800,00 205.000,00 17.052.500,00 6.802.690,00 724.570,00 2.783.880,00 1.054.790,00 9.355.830,00 6.293.725,00 3.820.190,00 889.185,00 3.797.135,00 11.749.330,00 815.100,00 5.849.250,00 990.099,00 242.000,00 1.774.245,00 11.747.000,00 561.000,00 485.000,00 3.723.300,00 1.197.450,00 1.289.550,00 3.608.440,00 4.000.000,00 1.000.000,00 2.400.000,00 3.700.000,00 280.000,00 45.614.000,00 85.500,00 591.500,00 5.130.962,00 15.262.500,00 1.162.700,00 799.810,00 192.500,00 5.144.650,00 5.582.500,00 45.308.250,00 31.004.420,00 6.467.500,00 57.782.900,00 308.000,00 5.112.300,00 1.485.000,00 2.375.000,00 2.362.800,00

-

-

PER 31 DES 14

PER 31 DES 14

7(4+5-6)

8

PENYUSUTAN

PER 31 DES 15 (akumulasi) 11(8+9-10)

MUTASI 2015 D 9

K 10

10.759.700,00 14.872.200,00 7.320.385,00 19.657.885,00 3.971.830,00 8.430.830,00 65.012.830,00

10.759.700,00 14.872.200,00 7.320.385,00 19.657.885,00 3.971.830,00 8.430.830,00 65.012.830,00

-

250.000,00 8.434.390,50 1.546.600,00 61.897.000,00 590.000,00 39.702.750,00 18.070.800,00 205.000,00 17.052.500,00 6.802.690,00 724.570,00 2.783.880,00 1.054.790,00 9.355.830,00 6.293.725,00 3.820.190,00 889.185,00 3.797.135,00 11.749.330,00 815.100,00 5.849.250,00 990.099,00 242.000,00 1.774.245,00 11.747.000,00 561.000,00 485.000,00 3.723.300,00 1.197.450,00 1.289.550,00 3.608.440,00 4.000.000,00 1.000.000,00 2.400.000,00 3.700.000,00 280.000,00 45.614.000,00 85.500,00 591.500,00 5.130.962,00 15.262.500,00 1.162.700,00 799.810,00 192.500,00 5.144.650,00 5.582.500,00 45.308.250,00 31.004.420,00 6.467.500,00 57.782.900,00 308.000,00 5.112.300,00 1.485.000,00 2.375.000,00 2.362.800,00

250.000,00 8.434.390,50 1.546.600,00 61.897.000,00 590.000,00 39.702.750,00 18.070.800,00 205.000,00 17.052.500,00 6.802.690,00 724.570,00 2.783.880,00 1.054.790,00 9.355.830,00 6.293.725,00 3.820.190,00 889.185,00 3.797.135,00 11.749.330,00 815.100,00 5.849.250,00 990.099,00 242.000,00 1.774.245,00 11.747.000,00 561.000,00 485.000,00 3.723.300,00 1.197.450,00 1.289.550,00 3.608.440,00 4.000.000,00 1.000.000,00 2.400.000,00 3.700.000,00 280.000,00 45.614.000,00 85.500,00 591.500,00 5.130.962,00 15.262.500,00 1.162.700,00 799.810,00 192.500,00 5.144.650,00 5.582.500,00 45.308.250,00 31.004.420,00 6.467.500,00 57.782.900,00 308.000,00 5.112.300,00 1.485.000,00 2.375.000,00 2.362.800,00

-

-

PER 31 DES 14

NILAI BUKU

12(4-8)

PER 31 DES 15 13(7-11)

10.759.700,00 14.872.200,00 7.320.385,00 19.657.885,00 3.971.830,00 8.430.830,00 65.012.830,00

-

-

250.000,00 8.434.390,50 1.546.600,00 61.897.000,00 590.000,00 39.702.750,00 18.070.800,00 205.000,00 17.052.500,00 6.802.690,00 724.570,00 2.783.880,00 1.054.790,00 9.355.830,00 6.293.725,00 3.820.190,00 889.185,00 3.797.135,00 11.749.330,00 815.100,00 5.849.250,00 990.099,00 242.000,00 1.774.245,00 11.747.000,00 561.000,00 485.000,00 3.723.300,00 1.197.450,00 1.289.550,00 3.608.440,00 4.000.000,00 1.000.000,00 2.400.000,00 3.700.000,00 280.000,00 45.614.000,00 85.500,00 591.500,00 5.130.962,00 15.262.500,00 1.162.700,00 799.810,00 192.500,00 5.144.650,00 5.582.500,00 45.308.250,00 31.004.420,00 6.467.500,00 57.782.900,00 308.000,00 5.112.300,00 1.485.000,00 2.375.000,00 2.362.800,00

-

-

NO URUT 1 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121

NAMA INVENTARIS 2 Meja Mkn Prasmanan Meja Mkn Prasmanan Bundar Meja Mkn Prasmanan 1/2 Bundar Meja Mkn Prasmanan 1/4 Bundar Etalase Kursi Makan Pemanas Sayur Pemenas Nasi Pemanas Sup Pemanas Kopi Dandang Besar Panggang Roti Rontag Meja Printer Tape Deck Kursi Meja Tamu Proyektor+lampu Air Conditioner Kursi Engkel Tenda Papan Nama Pompa Air & Instalasi Peralatan CBS Electrolux Hand Held M Detektor Amano Computer + Perlengkapannya. Rak Amano Equalizer Amplifier Video Inventaris AKD Sepeda & Helm PABX/ Akomodasi+meja Inv. Alat Masak Manohara Inv. Alat Makan Manohara Alat - alat Dapur Manohara Alat - alat Dapur Manohara Mesin Pot Rumput HT Lampu Water Heater Gas char boiler Modular shelving Sound System MNH Almari Es MNH Rak Stainles Telpon,TV,AC PABX & LCD Troly roomboy Electric oven Hamilton bar blender Coffe wamer + Toaster Juice dispenser Genzet Ice maker Upright chiller Washer laundry machine Setrika uap Handycam & tripod Bilboard Hot Spot Komputer mesin Pot.rumput Kursi Chitose

KEL

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

BLN &TH PEROLEHAN

2009 2009 2009 2009 2009 2009

NOMOR KARTU 3 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121

AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD

PER 31 DES '13 4 594.000,00 13.290.000,00 176.000,00 148.500,00 1.182.500,00 7.757.500,00 935.000,00 907.500,00 93.500,00 642.100,00 154.000,00 349.800,00 852.500,00 1.023.000,00 16.775.000,00 28.805.650,00 1.232.000,00 76.813.375,00 175.610.000,00 3.960.000,00 8.953.750,00 4.126.730,00 8.726.580,00 29.053.180,00 5.000.000,00 2.900.000,00 4.345.000,00 15.798.750,00 277.000,00 34.332.500,00 550.000,00 1.375.000,00 23.192.442,50 2.986.500,00 58.938.230,00 7.458.000,00 35.627.550,00 16.199.650,00 8.608.100,00 8.195.000,00 14.133.700,00 4.708.000,00 3.800.000,00 12.422.900,00 4.590.000,00 168.865.000,00 14.285.000,00 4.950.000,00 71.935.000,00 18.900.000,00 4.700.000,00 8.363.700,00 2.725.000,00 2.690.000,00 1.030.000,00 2.700.000,00 14.800.000,00 17.400.000,00 23.000.000,00 2.000.000,00 9.775.000,00 37.042.500,00 12.400.000,00 30.381.000,00 3.100.000,00 20.016.000,00


-

K 6

PER 31 DES 14

PER 31 DES 14

7(4+5-6) 594.000,00 13.290.000,00 176.000,00 148.500,00 1.182.500,00 7.757.500,00 935.000,00 907.500,00 93.500,00 642.100,00 154.000,00 349.800,00 852.500,00 1.023.000,00 16.775.000,00 28.805.650,00 1.232.000,00 76.813.375,00 175.610.000,00 3.960.000,00 8.953.750,00 4.126.730,00 8.726.580,00 29.053.180,00 5.000.000,00 2.900.000,00 4.345.000,00 15.798.750,00 277.000,00 34.332.500,00 550.000,00 1.375.000,00 23.192.442,50 2.986.500,00 58.938.230,00 7.458.000,00 35.627.550,00 16.199.650,00 8.608.100,00 8.195.000,00 14.133.700,00 4.708.000,00 3.800.000,00 12.422.900,00 4.590.000,00 168.865.000,00 14.285.000,00 4.950.000,00 71.935.000,00 18.900.000,00 4.700.000,00 8.363.700,00 2.725.000,00 2.690.000,00 1.030.000,00 2.700.000,00 14.800.000,00 17.400.000,00 23.000.000,00 2.000.000,00 9.775.000,00 37.042.500,00 12.400.000,00 30.381.000,00 3.100.000,00 20.016.000,00

8 594.000,00 13.290.000,00 176.000,00 148.500,00 1.182.500,00 7.757.500,00 935.000,00 907.500,00 93.500,00 642.100,00 154.000,00 349.800,00 852.500,00 1.023.000,00 16.775.000,00 28.805.650,00 1.232.000,00 76.813.375,00 175.610.000,00 3.960.000,00 8.953.750,00 4.126.730,00 8.726.580,00 29.053.180,00 5.000.000,00 2.900.000,00 4.345.000,00 15.798.750,00 277.000,00 34.332.500,00 550.000,00 1.375.000,00 23.192.442,50 2.986.500,00 58.938.230,00 7.458.000,00 35.627.550,00 16.199.650,00 8.608.100,00 8.195.000,00 14.133.700,00 4.708.000,00 3.800.000,00 12.422.900,00 4.590.000,00 168.865.000,00 14.285.000,00 4.950.000,00 71.935.000,00 18.900.000,00 4.700.000,00 8.363.700,00 2.725.000,00 2.690.000,00 1.030.000,00 2.700.000,00 14.800.000,00 17.400.000,00 23.000.000,00 2.000.000,00 9.775.000,00 37.042.500,00 12.400.000,00 30.381.000,00 3.100.000,00 20.016.000,00


-

K 10

PER 31 DES 15 (akumulasi) 11(8+9-10) 594.000,00 13.290.000,00 176.000,00 148.500,00 1.182.500,00 7.757.500,00 935.000,00 907.500,00 93.500,00 642.100,00 154.000,00 349.800,00 852.500,00 1.023.000,00 16.775.000,00 28.805.650,00 1.232.000,00 76.813.375,00 175.610.000,00 3.960.000,00 8.953.750,00 4.126.730,00 8.726.580,00 29.053.180,00 5.000.000,00 2.900.000,00 4.345.000,00 15.798.750,00 277.000,00 34.332.500,00 550.000,00 1.375.000,00 23.192.442,50 2.986.500,00 58.938.230,00 7.458.000,00 35.627.550,00 16.199.650,00 8.608.100,00 8.195.000,00 14.133.700,00 4.708.000,00 3.800.000,00 12.422.900,00 4.590.000,00 168.865.000,00 14.285.000,00 4.950.000,00 71.935.000,00 18.900.000,00 4.700.000,00 8.363.700,00 2.725.000,00 2.690.000,00 1.030.000,00 2.700.000,00 14.800.000,00 17.400.000,00 23.000.000,00 2.000.000,00 9.775.000,00 37.042.500,00 12.400.000,00 30.381.000,00 3.100.000,00 20.016.000,00

PER 31 DES 14 12(4-8)

NILAI BUKU

-

PER 31 DES 15 13(7-11)

-

NO URUT 1 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187

NAMA INVENTARIS 2 Gas table range Gas range counter Chest Freezer Work table Matras Duve Note book Acer Dishwasher machine Dishwash Sink Diswash table Pre Rinse wark table Pompa air & Instalasi Sepeda Ontel Laptop Komputer Automatic timbler dryer Extractor machine Extra bed Metal detaktor Linen HT Linen Mebelair Parasol Komputer Perlengkapan restouran meja bulat Kursi susun Kelebihan perhitungan s/d 2010 table top coffe machin showcase cooler Peralatan restourant MNHR coffe maker cover seat komputer jaringan hotspot gas kwali range LCD Proyektor microvave, dispenser camera digital TV & LCD cupboard & door almari loker zenith room in rooom waste bin hause keeping carts gordyn gordyn Tabung kebakaran tablet ipad printer epson notebook lenovo notebook hp Perlengkapan mnh mesin pengering table clote skerting shella skerting shella drapedi batik matras camera cctv instalasi lost inst kabel instalasi supervisi screen & dvd player AC

KEL

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

BLN &TH PEROLEHAN 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011

NOMOR KARTU 3 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187

AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD

PER 31 DES '13 4 16.400.000,00 2.240.000,00 5.280.000,00 3.319.500,00 64.100.000,00 7.590.000,00 37.000.000,00 5.250.000,00 2.750.000,00 3.500.000,00 2.850.000,00 8.893.500,00 9.900.000,00 14.025.000,00 39.500.000,00 30.500.000,00 9.900.000,00 2.040.000,00 22.680.000,00 7.000.000,00 34.020.000,00 69.700.000,00 47.720.000,00 2.869.999,91 15.000.000,00 6.760.000,00 29.925.000,00 (16.763.779,00) 19.110.000,00 20.700.000,00 2.480.000,00 9.255.470,00 1.710.000,00 14.080.000,00 14.250.000,00 13.000.000,00 12.500.000,00 18.025.000,00 15.000.000,00 5.450.000,00 81.000.000,00 2.000.000,00 6.100.000,00 4.650.000,00 7.950.000,00 5.200.000,00 11.200.000,00 4.500.000,00 9.775.000,00 4.700.000,00 1.785.000,00 4.250.000,00 4.550.000,00 19.144.078,00 42.500.000,00 3.500.000,00 1.920.000,00 2.250.000,00 1.440.000,00 19.872.000,00 8.600.000,00 2.740.000,00 400.000,00 2.400.000,00 16.550.000,00


-

K 6

PER 31 DES 14 7(4+5-6) 16.400.000,00 2.240.000,00 5.280.000,00 3.319.500,00 64.100.000,00 7.590.000,00 37.000.000,00 5.250.000,00 2.750.000,00 3.500.000,00 2.850.000,00 8.893.500,00 9.900.000,00 14.025.000,00 39.500.000,00 30.500.000,00 9.900.000,00 2.040.000,00 22.680.000,00 7.000.000,00 34.020.000,00 69.700.000,00 47.720.000,00 2.869.999,91 15.000.000,00 6.760.000,00 29.925.000,00 (16.763.779,00) 19.110.000,00 20.700.000,00 2.480.000,00 9.255.470,00 1.710.000,00 14.080.000,00 14.250.000,00 13.000.000,00 12.500.000,00 18.025.000,00 15.000.000,00 5.450.000,00 81.000.000,00 2.000.000,00 6.100.000,00 4.650.000,00 7.950.000,00 5.200.000,00 11.200.000,00 4.500.000,00 9.775.000,00 4.700.000,00 1.785.000,00 4.250.000,00 4.550.000,00 19.144.078,00 42.500.000,00 3.500.000,00 1.920.000,00 2.250.000,00 1.440.000,00 19.872.000,00 8.600.000,00 2.740.000,00 400.000,00 2.400.000,00 16.550.000,00

PER 31 DES 14 8 16.400.000,00 2.240.000,00 5.280.000,00 3.319.500,00 64.100.000,00 7.590.000,00 37.000.000,00 5.250.000,00 2.750.000,00 3.500.000,00 2.850.000,00 8.893.500,00 9.900.000,00 14.025.000,00 39.500.000,00 22.055.908,06 9.900.000,00 1.369.878,23 22.680.000,00 7.000.000,00 34.020.000,00 69.700.000,00 47.720.000,00 2.869.999,91 9.858.398,44 6.760.000,00 19.667.505,19 (16.763.779,00) 19.110.000,00 13.604.589,84 1.629.921,88 6.082.941,27 1.123.857,42 8.717.499,80 10.910.156,25 9.953.124,88 9.423.828,13 13.589.160,25 8.858.642,58 4.076.855,50 59.642.578,13 1.143.066,41 3.486.352,84 3.423.925,88 5.853.808,50 3.828.906,25 8.246.875,00 3.313.476,75 5.586.737,29 3.405.664,13 1.293.427,69 3.079.590,00 3.296.972,63 10.576.916,29 23.076.171,88 2.515.625,00 1.380.000,00 1.617.187,50 1.035.000,00 14.283.000,00 6.181.250,00 1.969.375,00 287.500,00 1.725.000,00 8.986.132,81


2.111.022,98 167.530,44 1.285.400,39 2.564.373,70 1.773.852,54 212.519,53 793.132,18 146.535,64 1.340.625,05 1.669.921,88 1.523.437,56 1.538.085,94 2.217.919,88 1.535.339,36 686.572,25 10.678.710,94 214.233,40 653.411,79 613.037,06 1.048.095,75 685.546,88 1.476.562,50 593.261,63 1.047.065,68 647.167,94 245.786,16 585.205,00 626.513,69 2.141.790,43 4.855.957,03 492.187,50 270.000,00 316.406,25 202.500,00 2.794.500,00 1.209.375,00 385.312,50 56.250,00 337.500,00 1.890.966,80

K 10

PER 31 DES 15 (akumulasi) 11(8+9-10) 16.400.000,00 2.240.000,00 5.280.000,00 3.319.500,00 64.100.000,00 7.590.000,00 37.000.000,00 5.250.000,00 2.750.000,00 3.500.000,00 2.850.000,00 8.893.500,00 9.900.000,00 14.025.000,00 39.500.000,00 24.166.931,05 9.900.000,00 1.537.408,68 22.680.000,00 7.000.000,00 34.020.000,00 69.700.000,00 47.720.000,00 2.869.999,91 11.143.798,83 6.760.000,00 22.231.878,89 (16.763.779,00) 19.110.000,00 15.378.442,38 1.842.441,41 6.876.073,45 1.270.393,07 10.058.124,85 12.580.078,13 11.476.562,44 10.961.914,06 15.807.080,13 10.393.981,93 4.763.427,75 70.321.289,06 1.357.299,80 4.139.764,63 4.036.962,94 6.901.904,25 4.514.453,13 9.723.437,50 3.906.738,38 6.633.802,97 4.052.832,06 1.539.213,84 3.664.795,00 3.923.486,31 12.718.706,72 27.932.128,91 3.007.812,50 1.650.000,00 1.933.593,75 1.237.500,00 17.077.500,00 7.390.625,00 2.354.687,50 343.750,00 2.062.500,00 10.877.099,61

PER 31 DES 14 12(4-8)

NILAI BUKU

8.444.091,94 670.121,77 5.141.601,56 10.257.494,81 7.095.410,16 850.078,13 3.172.528,73 586.142,58 5.362.500,20 3.339.843,75 3.046.875,13 3.076.171,88 4.435.839,75 6.141.357,42 1.373.144,50 21.357.421,88 856.933,59 2.613.647,16 1.226.074,13 2.096.191,50 1.371.093,75 2.953.125,00 1.186.523,25 4.188.262,71 1.294.335,88 491.572,31 1.170.410,00 1.253.027,38 8.567.161,71 19.423.828,13 984.375,00 540.000,00 632.812,50 405.000,00 5.589.000,00 2.418.750,00 770.625,00 112.500,00 675.000,00 7.563.867,19

PER 31 DES 15 13(7-11)

6.333.068,95 502.591,32 3.856.201,17 7.693.121,11 5.321.557,62 637.558,59 2.379.396,55 439.606,93 4.021.875,15 1.669.921,88 1.523.437,56 1.538.085,94 2.217.919,88 4.606.018,07 686.572,25 10.678.710,94 642.700,20 1.960.235,37 613.037,06 1.048.095,75 685.546,88 1.476.562,50 593.261,63 3.141.197,03 647.167,94 245.786,16 585.205,00 626.513,69 6.425.371,28 14.567.871,09 492.187,50 270.000,00 316.406,25 202.500,00 2.794.500,00 1.209.375,00 385.312,50 56.250,00 337.500,00 5.672.900,39

NO URUT 1 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 247 248 249 250 251 252

NAMA INVENTARIS 2 Genzet Pompa Maket Deyangan Maket Skala 1 ; 200 Mesin Amano Linen Pompa Air Alat Resto Manohara Water Heater Food service troley LCD TV & DVD Spring Bed Matras Ac UPS APC Alat Resto Manohara PABX Panasonic LCD TV 32 Inch LCD TV 42 Inch Single Line Telp. Hair drayer Restomart Alat Resto 50% Instalasi Cantral Gas Spring bed Mebel R Lobby Trolly Coffe Maker lunggage trolly Mesin Cuci Hot Box Alat alat Restoran Peralatan resto Manohara Soft Ware WEB Soft Ware Roll Pres Pembebanan Inventaris Koreksi KAP Inventaris Komputer Note Book Acer Note Book Sony Showcase display Coler Freeser Conserva Peralatan Barcode u/ Billing system Note Book Sony Kursi Donati Kursi Donati Kursi Donati Rover Rover E Tanaka Handy talky Kursi Groseris Driyer Driyer Spray Cabel DC Invent Water Hiter MIC

Microwave Dispenser juicer Showcase cooler Rak roti Trolly Meja panjang Meja lingkaran

KEL

2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2

BLN &TH PEROLEHAN 2011 2011 April'12 April'12 Mei'12 Juni'12 Juni'12 Juli'12 Juli'12 Juli'12 Agust'12 Sept'12 Okt'12 Nop'12 Nop'12 Nop'12 Nop'12 Nop'12 Nop'12 Nop'12 Nop'12 Nop'12 Des'12 Des'12 Des'12 Des'12 Des'12 Des'12 Des'12 Des'12 Des'12 Des'12 Des'12 Des'12 Jan'13 Peb'13 April'13 April'13 April'13 April'13 April'13 Juni'13 Juni'13 Sept'13 Sept'13 Sept'13 Sept'13 Sept'13 Sept'13 Sept'13 Okt'13 Okt'13 Okt'13 Okt'13 Okt'13 Okt'13 Okt'13 Nov'13 Nov'13 Agust'14 Agust'14 Agust'14 Sept'14 Sept'14 Sept'14 Sept'14

NOMOR KARTU 3 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221

AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD AKD

PER 31 DES '13 4 446.223.500,00 54.768.000,00 3.000.000,00 4.000.000,00 7.620.000,00 44.958.750,00 3.550.000,00 7.357.875,00 33.456.000,00 2.100.000,00 2.525.000,00 44.766.150,00 4.600.000,00 14.750.000,00 17.468.375,00 7.617.000,00 11.832.000,00 5.950.000,00 625.000,00 675.000,00 11.891.055,00 19.860.000,00 104.454.350,00 13.000.000,00 5.900.000,00 6.600.000,00 6.955.000,00 73.000.000,00 25.850.000,00 11.891.055,00 60.746.800,00 25.000.000,00 25.000.000,00 42.000.000,00 36.486.677,50 4.473.250 4.840.000 7.038.000 6.710.000 14.960.000 5.000.000 8.270.000 7.050.000 2.560.000 1.760.000 4.250.000 3.350.000 3.000.000 6.700.000 9.200.000 24.860.000 19.800.000 52.000.000 21.700.000 4.290.000 3.485.000 3.142.000 64.343.000 20.000.000


-

14.960.000 5.000.000 5.000.000 6.000.000 9.875.000 10.500.000 4.500.000

K 6

PER 31 DES 14

PER 31 DES 14

7(4+5-6) 446.223.500,00 54.768.000,00 3.000.000,00 4.000.000,00 7.620.000,00 44.958.750,00 3.550.000,00 7.357.875,00 33.456.000,00 2.100.000,00 2.525.000,00 44.766.150,00 4.600.000,00 14.750.000,00 17.468.375,00 7.617.000,00 11.832.000,00 5.950.000,00 625.000,00 675.000,00 11.891.055,00 19.860.000,00 104.454.350,00 13.000.000,00 5.900.000,00 6.600.000,00 6.955.000,00 73.000.000,00 25.850.000,00 11.891.055,00 60.746.800,00 25.000.000,00 25.000.000,00 42.000.000,00 36.486.677,50 4.473.250,00 4.840.000,00 7.038.000,00 6.710.000,00 14.960.000,00 5.000.000,00 8.270.000,00 7.050.000,00 2.560.000,00 1.760.000,00 4.250.000,00 3.350.000,00 3.000.000,00 6.700.000,00 9.200.000,00 24.860.000,00 19.800.000,00 52.000.000,00 21.700.000,00 4.290.000,00 3.485.000,00 3.142.000,00 64.343.000,00 20.000.000,00 14.960.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 6.000.000,00 9.875.000,00 10.500.000,00 4.500.000,00

8 242.285.416,02 29.737.312,50 2.062.500,00 2.750.000,00 5.179.218,75 30.206.660,16 1.657.128,91 3.341.222,53 15.192.421,88 953.613,28 1.657.031,25 29.028.050,39 1.913.671,88 9.333.984,38 7.045.350,46 4.820.132,81 7.487.437,50 3.765.234,38 395.507,81 272.241,21 4.795.904,02 12.567.656,25 66.100.018,36 8.125.000,00 2.304.687,50 2.578.125,00 4.346.875,00 28.515.625,00 10.097.656,25 4.644.943,36 23.729.218,75 15.625.000,00 15.625.000,00 16.406.250,00 21.093.860,43 2.586.097,66 4.083.750,00 5.938.312,50 5.661.562,50 12.622.500,00 4.218.750,00 6.805.520,83 5.801.562,50 1.240.000,00 852.500,00 2.058.593,75 1.622.656,25 1.453.125,00 3.245.312,50 7.283.333,33 11.750.234,38 15.468.750,00 40.625.000,00 16.953.125,00 3.351.562,50 2.722.656,25 2.454.687,50 49.597.729,17 15.416.666,67 1.558.333,33 520.833,33 520.833,33 1.000.000,00 822.916,67 875.000,00 375.000,00

PENYUSUTAN MUTASI 2015 D 9 50.984.521,00 6.257.671,88 468.750,00 625.000,00 1.220.390,63 7.376.044,92 473.217,77 1.004.163,12 4.565.894,53 286.596,68 433.984,38 7.869.049,80 671.582,03 2.708.007,81 2.605.756,13 1.398.433,59 2.172.281,25 1.092.382,81 114.746,09 100.689,70 1.773.787,75 3.646.171,88 19.177.165,82 2.437.500,00 898.828,13 1.005.468,75 1.304.062,50 11.121.093,75 3.938.085,94 1.811.527,91 9.254.395,31 4.687.500,00 4.687.500,00 6.398.437,50 3.848.204,27 471.788,09 378.125,00 549.843,75 524.218,75 1.168.750,00 390.625,00 732.239,58 624.218,75 330.000,00 226.875,00 547.851,56 431.835,94 386.718,75 863.671,88 958.333,33 3.277.441,41 2.165.625,00 5.687.500,00 2.373.437,50 469.218,75 381.171,88 343.656,25 7.372.635,42 2.291.666,67 3.350.416,67 1.119.791,67 1.119.791,67 2.500.000,00 2.263.020,83 2.406.250,00 1.031.250,00

K 10

PER 31 DES 15 (akumulasi) 11(8+9-10) 293.269.937,01 35.994.984,38 2.531.250,00 3.375.000,00 6.399.609,38 37.582.705,08 2.130.346,68 4.345.385,65 19.758.316,41 1.240.209,96 2.091.015,63 36.897.100,20 2.585.253,91 12.041.992,19 9.651.106,60 6.218.566,41 9.659.718,75 4.857.617,19 510.253,91 372.930,91 6.569.691,76 16.213.828,13 85.277.184,18 10.562.500,00 3.203.515,63 3.583.593,75 5.650.937,50 39.636.718,75 14.035.742,19 6.456.471,27 32.983.614,06 20.312.500,00 20.312.500,00 22.804.687,50 24.942.064,70 3.057.885,74 4.461.875,00 6.488.156,25 6.185.781,25 13.791.250,00 4.609.375,00 7.537.760,42 6.425.781,25 1.570.000,00 1.079.375,00 2.606.445,31 2.054.492,19 1.839.843,75 4.108.984,38 8.241.666,67 15.027.675,78 17.634.375,00 46.312.500,00 19.326.562,50 3.820.781,25 3.103.828,13 2.798.343,75 56.970.364,58 17.708.333,33 4.908.750,00 1.640.625,00 1.640.625,00 3.500.000,00 3.085.937,50 3.281.250,00 1.406.250,00

PER 31 DES 14

NILAI BUKU

12(4-8) 203.938.083,98 25.030.687,50 937.500,00 1.250.000,00 2.440.781,25 14.752.089,84 1.892.871,09 4.016.652,47 18.263.578,13 1.146.386,72 867.968,75 15.738.099,61 2.686.328,13 5.416.015,63 10.423.024,54 2.796.867,19 4.344.562,50 2.184.765,63 229.492,19 402.758,79 7.095.150,98 7.292.343,75 38.354.331,64 4.875.000,00 3.595.312,50 4.021.875,00 2.608.125,00 44.484.375,00 15.752.343,75 7.246.111,64 37.017.581,25 9.375.000,00 9.375.000,00 25.593.750,00 15.392.817,07 1.887.152,34 756.250,00 1.099.687,50 1.048.437,50 2.337.500,00 781.250,00 1.464.479,17 1.248.437,50 1.320.000,00 907.500,00 2.191.406,25 1.727.343,75 1.546.875,00 3.454.687,50 1.916.666,67 13.109.765,63 4.331.250,00 11.375.000,00 4.746.875,00 938.437,50 762.343,75 687.312,50 14.745.270,83 4.583.333,33 13.401.666,67 4.479.166,67 4.479.166,67 5.000.000,00 9.052.083,33 9.625.000,00 4.125.000,00

PER 31 DES 15 13(7-11) 152.953.562,99 18.773.015,63 468.750,00 625.000,00 1.220.390,63 7.376.044,92 1.419.653,32 3.012.489,35 13.697.683,59 859.790,04 433.984,38 7.869.049,80 2.014.746,09 2.708.007,81 7.817.268,40 1.398.433,59 2.172.281,25 1.092.382,81 114.746,09 302.069,09 5.321.363,24 3.646.171,88 19.177.165,82 2.437.500,00 2.696.484,38 3.016.406,25 1.304.062,50 33.363.281,25 11.814.257,81 5.434.583,73 27.763.185,94 4.687.500,00 4.687.500,00 19.195.312,50 11.544.612,80 1.415.364,26 378.125,00 549.843,75 524.218,75 1.168.750,00 390.625,00 732.239,58 624.218,75 990.000,00 680.625,00 1.643.554,69 1.295.507,81 1.160.156,25 2.591.015,63 958.333,33 9.832.324,22 2.165.625,00 5.687.500,00 2.373.437,50 469.218,75 381.171,88 343.656,25 7.372.635,42 2.291.666,67 10.051.250,00 3.359.375,00 3.359.375,00 2.500.000,00 6.789.062,50 7.218.750,00 3.093.750,00

NO URUT 1 253 254 255 256 257 258 259 260 261 261 261 261 261 261 261

NAMA INVENTARIS 2 mesin cuci linen 1 set Meja panjangTeakwood @5.055.000 Meja panjangTeakwood @2.917.500 Backdrop relief batu pompa air piring oval PC Safebox linen CCTV Tiang lampu + ongkos kirim UPS APC 800 VA UPS APC 1100 VA

KEL

2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1

BLN &TH PEROLEHAN Okt'14 Okt'14 Nop'14 Nop'14 Nop'14 Nop'14 Nop'14 Nop'14 Des'14 Des'14 Des'14 Des'14 Des'14 Des'14 Des'14

NOMOR KARTU 3

4

Saldo Total G H

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

UNIT TEATER & PENTAS Kaca Rias Kursi Horse Metal Back Gound Trimurti Gordyn Jok Tempat Duduk Gawang Wayang & Kelir Papan Pangumuman+petunjuk arah Kotak Wayang Wayang Video Camera HT Alat Komunikasi Radioa Smoke Machine Brankas Komputer Gamelan Pompa Air Pemadam Kebakaran TV Camera Foto Mesin Potong Rumput Almari AC Kalkulator Faximile Regulator Speaker Standing Board Kursi Kerja Filling Cabinet Meja Kerja Kompor Gas Rak Kursi VIP Kursi VIP Bangku Inv. JE. Lighting Mixer Mix Etalse Tape & Ampli Inventaris Teater Peralatan Genzet Billboard Ramayana Las listrik Tangga Aluminium

PER 31 DES '13

3.976.858.885,41 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

UTP UTP UTP UTP UTP UTP UTP UTP UTP UTP UTP UTP UTP UTP UTP UTP UTP UTP UTP UTP UTP UTP UTP UTP UTP UTP UTP UTP UTP UTP UTP UTP UTP UTP UTP UTP UTP UTP UTP UTP UTP UTP UTP UTP UTP UTP

200.000,00 297.000,00 633.600,00 14.856.160,00 12.194.700,00 575.000,00 6.596.000,00 250.000,00 2.370.000,00 8.327.500,00 7.254.500,00 1.262.800,00 12.133.000,00 1.500.000,00 26.681.000,00 56.000.000,00 31.825.100,00 1.897.335,00 2.342.000,00 4.406.500,00 13.445.000,00 9.725.200,00 53.885.000,00 108.000,00 1.540.000,00 4.785.000,00 78.731.400,00 14.759.000,00 3.124.000,00 2.772.000,00 5.982.000,00 726.000,00 1.045.000,00 34.337.600,00 24.628.000,00 1.435.500,00 150.905.000,00 6.600.000,00 5.577.000,00 1.318.000,00 9.983.500,00 10.354.000,00 1.619.750,00 18.232.500,00 3.255.000,00 982.000,00

NILAI PEROLEHAN

PER 31 DES 14

MUTASI 2014 D 5 74.800.000 75.372.000 10.110.000 5.835.000 9.060.000 1.500.000 20.565.000 4.960.000 21.780.000 49.896.000 39.712.200 20.000.000 33.340.000 17.088.500 38.544.000 478.397.700,00 -

K 6

-

PER 31 DES 14

PENYUSUTAN

PER 31 DES 15 (akumulasi) 11(8+9-10) 22.206.250,00 42.396.750,00 5.476.250,00 3.160.625,00 4.907.500,00 421.875,00 11.139.375,00 2.686.666,67 11.343.750,00 13.253.625,00 20.683.437,50 10.416.666,67 8.855.937,50 8.900.260,42 20.075.000,00

MUTASI 2015

7(4+5-6) 74.800.000,00 75.372.000,00 10.110.000,00 5.835.000,00 9.060.000,00 1.500.000,00 20.565.000,00 4.960.000,00 21.780.000,00 49.896.000,00 39.712.200,00 20.000.000,00 33.340.000,00 17.088.500,00 38.544.000,00

8 4.675.000,00 9.421.500,00 842.500,00 486.250,00 755.000,00 62.500,00 1.713.750,00 413.333,33 907.500,00 1.039.500,00 1.654.675,00 833.333,33 694.583,33 712.020,83 1.606.000,00

D 9 17.531.250,00 32.975.250,00 4.633.750,00 2.674.375,00 4.152.500,00 359.375,00 9.425.625,00 2.273.333,33 10.436.250,00 12.214.125,00 19.028.762,50 9.583.333,33 8.161.354,17 8.188.239,58 18.469.000,00

4.455.256.585,41

3.225.809.614,35

428.896.998,84

200.000,00 297.000,00 633.600,00 14.856.160,00 12.194.700,00 575.000,00 6.596.000,00 250.000,00 2.370.000,00 8.327.500,00 7.254.500,00 1.262.800,00 12.133.000,00 1.500.000,00 26.681.000,00 56.000.000,00 31.825.100,00 1.897.335,00 2.342.000,00 4.406.500,00 13.445.000,00 9.725.200,00 53.885.000,00 108.000,00 1.540.000,00 4.785.000,00 78.731.400,00 14.759.000,00 3.124.000,00 2.772.000,00 5.982.000,00 726.000,00 1.045.000,00 34.337.600,00 24.628.000,00 1.435.500,00 150.905.000,00 6.600.000,00 5.577.000,00 1.318.000,00 9.983.500,00 10.354.000,00 1.619.750,00 18.232.500,00 3.255.000,00 982.000,00

200.000,00 297.000,00 633.600,00 14.856.160,00 12.194.700,00 575.000,00 6.596.000,00 250.000,00 2.370.000,00 8.327.500,00 7.254.500,00 1.262.800,00 12.133.000,00 1.500.000,00 26.681.000,00 56.000.000,00 31.825.100,00 1.897.335,00 2.342.000,00 4.406.500,00 13.445.000,00 9.725.200,00 53.885.000,00 108.000,00 1.540.000,00 4.785.000,00 78.731.400,00 14.759.000,00 3.124.000,00 2.772.000,00 5.982.000,00 726.000,00 1.045.000,00 34.337.600,00 24.628.000,00 1.435.500,00 150.905.000,00 6.600.000,00 5.577.000,00 1.318.000,00 9.983.500,00 10.354.000,00 1.619.750,00 18.232.500,00 3.255.000,00 982.000,00

-

K 10

-

3.654.706.613,18 200.000,00 297.000,00 633.600,00 14.856.160,00 12.194.700,00 575.000,00 6.596.000,00 250.000,00 2.370.000,00 8.327.500,00 7.254.500,00 1.262.800,00 12.133.000,00 1.500.000,00 26.681.000,00 56.000.000,00 31.825.100,00 1.897.335,00 2.342.000,00 4.406.500,00 13.445.000,00 9.725.200,00 53.885.000,00 108.000,00 1.540.000,00 4.785.000,00 78.731.400,00 14.759.000,00 3.124.000,00 2.772.000,00 5.982.000,00 726.000,00 1.045.000,00 34.337.600,00 24.628.000,00 1.435.500,00 150.905.000,00 6.600.000,00 5.577.000,00 1.318.000,00 9.983.500,00 10.354.000,00 1.619.750,00 18.232.500,00 3.255.000,00 982.000,00

PER 31 DES 14

NILAI BUKU

12(4-8) 70.125.000,00 65.950.500,00 9.267.500,00 5.348.750,00 8.305.000,00 1.437.500,00 18.851.250,00 4.546.666,67 20.872.500,00 48.856.500,00 38.057.525,00 19.166.666,67 32.645.416,67 16.376.479,17 36.938.000,00 1.229.446.971,06 -

PER 31 DES 15 13(7-11) 52.593.750,00 32.975.250,00 4.633.750,00 2.674.375,00 4.152.500,00 1.078.125,00 9.425.625,00 2.273.333,33 10.436.250,00 36.642.375,00 19.028.762,50 9.583.333,33 24.484.062,50 8.188.239,58 18.469.000,00

800.549.972,23 -

NO URUT 1 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112

NAMA INVENTARIS 2 Modifikasi Follow Spot Wireless Sound System RMY Lampu + kabel Aksesoris Tari Ramayana Gong TV, DVD Lampu Candi Perlt. Pompa Air Neon Box Mic Shure Sound Control aktive Kursi Lipat Vacum Cleaner Komputer Equalizer Gebyok Smake machine Perangkat gamelan Stand mic Mesin pot.rumput Mixer lighting Etalase Patung rama shinta HT Laker barang Kursi kerja Note Book Sound System Kabel Mesin potong rumput Kursi Cabinet Sound System Komputer CCTV & Monitor Tv Ogoh - ogoh Anoman Billboard Ramayana Signate Sound system Mixer Kumputer Printer Mie wireless Power ampli Mixer Yamaha Peralatan bengkel Ligthing Kurang perhitungan s/d Th 2010 Mesin Fax gergaji mesin mesin potong rumput mesin potong rumput gend bilboard ramayan HT brankas laptop, komputer, printer locker pompa air portabel lampu Smokoe Machine AC Roll Kabel LCD' Layar Focus Lampu Notebook

KEL

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1

BLN &TH PEROLEHAN

2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 Mei'12 Mei'12 Mei'12 Juli'12 Okt'12 Nop'12 Des'12

NOMOR KARTU 3 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112

UTP UTP UTP UTP UTP UTP UTP UTP UTP UTP UTP UTP UTP UTP UTP UTP UTP UTP UTP UTP UTP UTP UTP UTP UTP UTP UTP UTP UTP UTP UTP UTP UTP UTP UTP UTP UTP UTP UTP UTP UTP UTP UTP UTP UTP UTP UTP UTP UTP UTP UTP UTP UTP UTP UTP UTP UTP UTP UTP UTP UTP UTP UTP UTP UTP UTP

PER 31 DES '13 4 15.125.000,00 1.954.000,00 145.525.000,00 63.585.000,00 13.345.000,00 5.100.000,00 1.724.000,00 13.125.000,00 20.000.000,00 10.279.800,00 28.900.000,00 15.000.000,00 34.775.000,00 9.000.000,00 4.975.000,00 3.150.000,00 10.000.000,00 4.950.000,00 3.600.000,00 7.500.000,00 8.550.000,00 127.698.011,00 14.000.000,00 12.000.000,00 7.200.000,00 19.920.000,00 6.390.000,00 9.150.000,00 10.331.000,00 56.221.000,00 3.000.000,00 34.800.000,00 6.600.000,00 7.608.000,00 3.772.000,00 18.648.000,00 93.500.000,00 113.204.000,00 375.000.000,00 10.000.000,00 5.465.000,00 1.900.000,00 5.000.000,00 6.250.000,00 11.200.000,00 8.725.000,00 98.000.000,00 11.987.089,00 1.215.000,00 1.800.000,00 3.500.000,00 7.000.000,00 8.000.000,00 23.250.000,00 10.400.000,00 23.440.000,00 2.100.000,00 2.600.000,00 382.644.500,00 14.400.000,00 13.500.000,00 550.000,00 25.450.000,00 9.800.000,00 174.675.500,00 12.560.000,00


-

K 6

PER 31 DES 14

PER 31 DES 14

7(4+5-6) 15.125.000,00 1.954.000,00 145.525.000,00 63.585.000,00 13.345.000,00 5.100.000,00 1.724.000,00 13.125.000,00 20.000.000,00 10.279.800,00 28.900.000,00 15.000.000,00 34.775.000,00 9.000.000,00 4.975.000,00 3.150.000,00 10.000.000,00 4.950.000,00 3.600.000,00 7.500.000,00 8.550.000,00 127.698.011,00 14.000.000,00 12.000.000,00 7.200.000,00 19.920.000,00 6.390.000,00 9.150.000,00 10.331.000,00 56.221.000,00 3.000.000,00 34.800.000,00 6.600.000,00 7.608.000,00 3.772.000,00 18.648.000,00 93.500.000,00 113.204.000,00 375.000.000,00 10.000.000,00 5.465.000,00 1.900.000,00 5.000.000,00 6.250.000,00 11.200.000,00 8.725.000,00 98.000.000,00 11.987.089,00 1.215.000,00 1.800.000,00 3.500.000,00 7.000.000,00 8.000.000,00 23.250.000,00 10.400.000,00 23.440.000,00 2.100.000,00 2.600.000,00 382.644.500,00 14.400.000,00 13.500.000,00 550.000,00 25.450.000,00 9.800.000,00 174.675.500,00 12.560.000,00

8 15.125.000,00 1.954.000,00 145.525.000,00 63.585.000,00 13.345.000,00 5.100.000,00 1.724.000,00 13.125.000,00 20.000.000,00 10.279.800,00 28.900.000,00 15.000.000,00 34.775.000,00 9.000.000,00 4.975.000,00 3.150.000,00 10.000.000,00 4.950.000,00 3.600.000,00 7.500.000,00 8.550.000,00 127.698.011,00 14.000.000,00 12.000.000,00 7.200.000,00 19.920.000,00 6.390.000,00 9.150.000,00 10.331.000,00 56.221.000,00 3.000.000,00 34.800.000,00 6.600.000,00 7.608.000,00 3.772.000,00 18.648.000,00 93.500.000,00 113.204.000,00 375.000.000,00 10.000.000,00 5.465.000,00 1.900.000,00 5.000.000,00 6.250.000,00 11.200.000,00 6.697.651,84 98.000.000,00 11.987.089,00 1.215.000,00 1.325.390,63 2.577.148,58 5.154.296,73 7.406.249,96 21.388.183,63 7.452.148,58 21.425.625,04 1.435.546,88 1.777.343,75 346.771.578,13 9.210.937,50 8.635.253,91 491.276,04 22.600.130,21 8.626.041,67 153.295.946,61 10.990.000,00


506.837,04 118.652,34 230.712,86 461.425,82 296.875,02 930.908,19 736.962,86 1.007.187,48 166.113,28 205.664,06 17.936.460,94 1.297.265,63 1.216.186,52 29.361,98 1.424.934,90 586.979,17 10.689.776,69 785.000,00

K 10

PER 31 DES 15 (akumulasi) 11(8+9-10) 15.125.000,00 1.954.000,00 145.525.000,00 63.585.000,00 13.345.000,00 5.100.000,00 1.724.000,00 13.125.000,00 20.000.000,00 10.279.800,00 28.900.000,00 15.000.000,00 34.775.000,00 9.000.000,00 4.975.000,00 3.150.000,00 10.000.000,00 4.950.000,00 3.600.000,00 7.500.000,00 8.550.000,00 127.698.011,00 14.000.000,00 12.000.000,00 7.200.000,00 19.920.000,00 6.390.000,00 9.150.000,00 10.331.000,00 56.221.000,00 3.000.000,00 34.800.000,00 6.600.000,00 7.608.000,00 3.772.000,00 18.648.000,00 93.500.000,00 113.204.000,00 375.000.000,00 10.000.000,00 5.465.000,00 1.900.000,00 5.000.000,00 6.250.000,00 11.200.000,00 7.204.488,88 98.000.000,00 11.987.089,00 1.215.000,00 1.444.042,97 2.807.861,43 5.615.722,55 7.703.124,98 22.319.091,81 8.189.111,43 22.432.812,52 1.601.660,16 1.983.007,81 364.708.039,06 10.508.203,13 9.851.440,43 520.638,02 24.025.065,10 9.213.020,83 163.985.723,31 11.775.000,00

PER 31 DES 14 12(4-8)

NILAI BUKU

2.027.348,16 474.609,38 922.851,42 1.845.703,27 593.750,04 1.861.816,38 2.947.851,42 2.014.374,96 664.453,13 822.656,25 35.872.921,88 5.189.062,50 4.864.746,09 58.723,96 2.849.869,79 1.173.958,33 21.379.553,39 1.570.000,00

PER 31 DES 15 13(7-11)

1.520.511,12 355.957,03 692.138,57 1.384.277,45 296.875,02 930.908,19 2.210.888,57 1.007.187,48 498.339,84 616.992,19 17.936.460,94 3.891.796,88 3.648.559,57 29.361,98 1.424.934,90 586.979,17 10.689.776,69 785.000,00

NO URUT 1 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167

NAMA INVENTARIS 2 DBX 166X5 Shure DGX 24/sm Behr FBQ 100 s/n Back Drop Trimurti TV LG HT Yaesu FT 250 Komputer Core Printer HP 5200 Printer HP 1132 UPS Prolink Filling Kabinet Brother Compresor 1/2 HP Pompa Air Tzurumi 3" Mesin Potong rumput Tanaka AC Plasma Uinyl Floor Notebook Sound System Lighting Kursi Gazebo AC Daikin AC Daikin Lampu Splitte Rak buku Pipa kabel NYM Booter pum Galery Outdoor Gorden Kursi Play Boy Multi Panel & Loker Liberty Staf Chair Table Bord maple Kaca rias Peralatan Medis Kain Parasit Jasa Batik TV LG 42 Kabel Vidio Genset perkins silent

Meja counter Meja kerja Meja kerja Meja simpan Almari souvenir penggalian tanah u/genzet selang ME 500 M Kursi printer ragging+pengecatan lampu & kabel Fresnel 1.000 watt &fitting mp 200 meja kursi Datafile locker

KEL

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2

BLN &TH PEROLEHAN Des'12 Des'12 Des'12 Des'12 Des'12 April'13 April'13 April'13 April'13 April'13 April'13 April'13 April'13 April'13 Juni'13 Juli'13 Agust'13 Sept'13 Sept'13 Sept'13 Sept'13 Okt'13 Okt'13 Okt'13 Okt'13 Okt'13 Okt'13 Okt'13 Nov'13 Des'13 Des'13 Des'13 Des'13 Des'13 Des'13 Des'13 Des'13 Des'13 Des'13 Des'13 Des'13 Febr'14 Febr'14 Febr'14 Febr'14 Febr'14 Juni'14 Nop'14 Des'14 Des'14 Des'14 Des'14 Des'14 Des'14 Des'14

NOMOR KARTU 3 113 114 115 116 117

UTP UTP UTP UTP UTP

JUMLAH H UNIT RATU BOKO

I 1 2 3 4 5 6

Almari Metal Filling Kabinet Meja 1/2 Biro Kursi Chitose Almari Etalase Meja Kursi Tamu

PER 31 DES '13 4 5.686.500,00 12.599.500,00 3.233.500,00 13.692.500,00 12.000.000,00 9.270.000,00 9.680.000,00 10.890.000,00 1.840.000,00 1.030.000,00 5.440.000,00 2.850.000,00 2.700.000,00 3.350.000,00 15.840.000,00 106.128.000,00 11.528.000,00 31.500.000,00 167.865.000,00 68.530.000,00 20.000.000,00 71.280.000,00 3.720.000,00 11.550.000,00 3.500.000,00 4.000.000,00 1.897.500,00 73.500.000,00 49.756.450,00 161.000.000,00 3.980.000,00 12.096.000,00 15.484.200,00 5.218.200,00 2.400.000,00 13.652.100,00 1.072.500,00 2.500.000,00 5.848.000,00 4.000.000,00

3.828.182.495,00 1 1 1 1 1 1

1 2 3 4 5 6

RB RB RB RB RB RB

275.000,00 8.938.500,00 5.505.000,00 1.447.090,00 6.406.000,00 12.481.500,00


K 6

683.550.000,00 7.100.000 3.800.000 10.000.000 1.500.000 1.500.000 2.200.000 6.250.000 30.000.000 6.900.000 43.351.940 44.882.750 1.727.500 6.748.200 3.260.000 852.770.390,00 -

-

PENYUSUTAN

PER 31 DES 14

PER 31 DES 14

7(4+5-6) 5.686.500,00 12.599.500,00 3.233.500,00 13.692.500,00 12.000.000,00 9.270.000,00 9.680.000,00 10.890.000,00 1.840.000,00 1.030.000,00 5.440.000,00 2.850.000,00 2.700.000,00 3.350.000,00 15.840.000,00 106.128.000,00 11.528.000,00 31.500.000,00 167.865.000,00 68.530.000,00 20.000.000,00 71.280.000,00 3.720.000,00 11.550.000,00 3.500.000,00 4.000.000,00 1.897.500,00 73.500.000,00 49.756.450,00 161.000.000,00 3.980.000,00 12.096.000,00 15.484.200,00 5.218.200,00 2.400.000,00 13.652.100,00 1.072.500,00 2.500.000,00 5.848.000,00 4.000.000,00 683.550.000,00 7.100.000,00 3.800.000,00 10.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 2.200.000,00 6.250.000,00 30.000.000,00 6.900.000,00 43.351.940,00 44.882.750,00 1.727.500,00 6.748.200,00 3.260.000,00

8 4.975.687,50 11.024.562,50 2.829.312,50 11.980.937,50 10.500.000,00 7.821.562,50 8.167.500,00 9.188.437,50 1.552.500,00 869.062,50 2.953.750,00 1.547.460,94 1.466.015,63 1.818.945,31 8.229.375,00 53.893.125,00 9.246.416,67 24.937.500,00 132.893.125,00 33.194.218,75 15.833.333,33 55.687.500,00 2.906.250,00 9.023.437,50 2.734.375,00 3.125.000,00 1.482.421,88 57.421.875,00 22.934.613,67 122.427.083,33 1.787.890,63 9.198.000,00 6.955.792,97 2.344.113,28 1.078.125,00 6.132.779,30 815.546,88 1.901.041,67 4.446.916,67 3.041.666,67 14.240.625,00 3.254.166,67 1.741.666,67 4.583.333,33 687.500,00 343.750,00 641.666,67 520.833,33 1.250.000,00 287.500,00 1.806.330,83 1.870.114,58 71.979,17 281.175,00 67.916,67

D 9 355.406,25 787.468,75 202.093,75 855.781,25 750.000,00 724.218,75 756.250,00 850.781,25 143.750,00 80.468,75 621.562,50 325.634,77 308.496,09 382.763,67 1.902.656,25 13.058.718,75 1.140.791,67 3.281.250,00 17.485.937,50 8.833.945,31 2.083.333,33 7.796.250,00 406.875,00 1.263.281,25 382.812,50 437.500,00 207.539,06 8.039.062,50 6.705.459,08 19.286.458,33 548.027,34 1.449.000,00 2.132.101,76 718.521,68 330.468,75 1.879.830,18 128.476,56 299.479,17 700.541,67 479.166,67 167.327.343,75 1.922.916,67 1.029.166,67 2.708.333,33 406.250,00 289.062,50 779.166,67 2.864.583,33 14.375.000,00 3.306.250,00 20.772.804,58 21.506.317,71 827.760,42 3.233.512,50 798.020,83

4.680.952.885,00

3.480.956.110,14

388.895.953,81

275.000,00 8.938.500,00 5.505.000,00 1.447.090,00 6.406.000,00 12.481.500,00

275.000,00 8.938.500,00 5.505.000,00 1.447.090,00 6.406.000,00 12.481.500,00

MUTASI 2015

-

K 10

-

12(4-8) 710.812,50 1.574.937,50 404.187,50 1.711.562,50 1.500.000,00 1.448.437,50 1.512.500,00 1.701.562,50 287.500,00 160.937,50 2.486.250,00 1.302.539,06 1.233.984,38 1.531.054,69 7.610.625,00 52.234.875,00 2.281.583,33 6.562.500,00 34.971.875,00 35.335.781,25 4.166.666,67 15.592.500,00 813.750,00 2.526.562,50 765.625,00 875.000,00 415.078,13 16.078.125,00 26.821.836,33 38.572.916,67 2.192.109,38 2.898.000,00 8.528.407,03 2.874.086,72 1.321.875,00 7.519.320,70 256.953,13 598.958,33 1.401.083,33 958.333,33 669.309.375,00 3.845.833,33 2.058.333,33 5.416.666,67 812.500,00 1.156.250,00 1.558.333,33 5.729.166,67 28.750.000,00 6.612.500,00 41.545.609,17 43.012.635,42 1.655.520,83 6.467.025,00 3.192.083,33

13(7-11) 355.406,25 787.468,75 202.093,75 855.781,25 750.000,00 724.218,75 756.250,00 850.781,25 143.750,00 80.468,75 1.864.687,50 976.904,30 925.488,28 1.148.291,02 5.707.968,75 39.176.156,25 1.140.791,67 3.281.250,00 17.485.937,50 26.501.835,94 2.083.333,33 7.796.250,00 406.875,00 1.263.281,25 382.812,50 437.500,00 207.539,06 8.039.062,50 20.116.377,25 19.286.458,33 1.644.082,03 1.449.000,00 6.396.305,27 2.155.565,04 991.406,25 5.639.490,53 128.476,56 299.479,17 700.541,67 479.166,67 501.982.031,25 1.922.916,67 1.029.166,67 2.708.333,33 406.250,00 867.187,50 779.166,67 2.864.583,33 14.375.000,00 3.306.250,00 20.772.804,58 21.506.317,71 827.760,42 3.233.512,50 2.394.062,50

3.869.852.063,95

1.199.996.774,86

811.100.821,05

275.000,00 8.938.500,00 5.505.000,00 1.447.090,00 6.406.000,00 12.481.500,00

PER 31 DES 14

NILAI BUKU

PER 31 DES 15 (akumulasi) 11(8+9-10) 5.331.093,75 11.812.031,25 3.031.406,25 12.836.718,75 11.250.000,00 8.545.781,25 8.923.750,00 10.039.218,75 1.696.250,00 949.531,25 3.575.312,50 1.873.095,70 1.774.511,72 2.201.708,98 10.132.031,25 66.951.843,75 10.387.208,33 28.218.750,00 150.379.062,50 42.028.164,06 17.916.666,67 63.483.750,00 3.313.125,00 10.286.718,75 3.117.187,50 3.562.500,00 1.689.960,94 65.460.937,50 29.640.072,75 141.713.541,67 2.335.917,97 10.647.000,00 9.087.894,73 3.062.634,96 1.408.593,75 8.012.609,47 944.023,44 2.200.520,83 5.147.458,33 3.520.833,33 181.567.968,75 5.177.083,33 2.770.833,33 7.291.666,67 1.093.750,00 632.812,50 1.420.833,33 3.385.416,67 15.625.000,00 3.593.750,00 22.579.135,42 23.376.432,29 899.739,58 3.514.687,50 865.937,50

-

PER 31 DES 15

-

NO URUT 1

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

NAMA INVENTARIS 2 HT & Perlengkapan Mesin Potong Rumput Sprayer Pompa Air & instalasinya Mesin Tik Komputer Megaphone & Wire less Pemadam kebakaran Almari White & Soft Board Camera Peralatan Dapur Cash Box Jam Dinding Papan Petunjuk Arah Kursi Kerja TV & Peralatannya Amano Las Listrik Video Prasasti Marmer Meja Kursi Rapat Kipas Angin Gordyn/Boko Teleskop Repeater Coffe Maker Calculator Dispenser Panel Photo Boko Peralatan kedai Kompor gas + Tabung stavol meja Komputer Meja Counter Tenda & Peralatannya Faximile Compresor Meja + Kursi Makan Mesin Cuci Parasol Lampu kayu/selang Cooler Lampu Emergency Sound sistim Tower Repeater Pompa Air M.Potong Rumput Rambu-rambu Tangki air Neon Box Laptop Meja kerja Kursi Chitose Las listrik Komputer Roller fryer Panci presto magic mic cofee maker & Kompor gas Mesin pot rumput Teleskop vitcon Kursi kerja Kasur busa Note book acer Komputer

KEL

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

BLN &TH PEROLEHAN

2009 2009 2009 2009 2009 2009

NOMOR KARTU

PER 31 DES '13

3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

4 21.497.000,00 13.365.000,00 300.000,00 140.409.500,00 1.017.500,00 17.172.000,00 10.006.500,00 561.000,00 3.775.400,00 380.000,00 2.850.000,00 7.869.539,00 807.825,00 125.000,00 59.389.500,00 3.707.000,00 4.944.500,00 7.452.500,00 6.535.500,00 2.070.000,00 850.000,00 4.854.000,00 923.000,00 705.375,00 4.840.000,00 11.998.000,00 1.295.950,00 200.000,00 2.497.000,00 8.910.000,00 11.014.600,00 797.650,00 80.000,00 250.000,00 13.106.500,00 25.459.000,00 1.485.000,00 2.164.250,00 29.714.000,00 1.639.000,00 1.500.000,00 8.650.000,00 2.000.000,00 1.100.000,00 8.000.000,00 13.100.000,00 5.796.000,00 2.850.000,00 2.250.000,00 9.750.000,00 12.100.000,00 9.450.000,00 2.500.000,00 10.000.000,00 5.700.000,00 6.700.000,00 2.800.000,00 4.000.000,00 4.600.000,00 5.030.000,00 6.700.000,00 4.725.000,00 5.000.000,00 20.000.000,00 7.550.000,00 7.215.000,00

RB RB RB RB RB RB RB RB RB RB RB RB RB RB RB RB RB RB RB RB RB RB RB RB RB RB RB RB RB RB RB RB RB RB RB RB RB RB RB RB RB RB RB RB RB RB RB RB RB RB RB RB RB RB RB RB RB RB RB RB RB RB RB RB RB RB


-

K 6

PER 31 DES 14

PER 31 DES 14

7(4+5-6) 21.497.000,00 13.365.000,00 300.000,00 140.409.500,00 1.017.500,00 17.172.000,00 10.006.500,00 561.000,00 3.775.400,00 380.000,00 2.850.000,00 7.869.539,00 807.825,00 125.000,00 59.389.500,00 3.707.000,00 4.944.500,00 7.452.500,00 6.535.500,00 2.070.000,00 850.000,00 4.854.000,00 923.000,00 705.375,00 4.840.000,00 11.998.000,00 1.295.950,00 200.000,00 2.497.000,00 8.910.000,00 11.014.600,00 797.650,00 80.000,00 250.000,00 13.106.500,00 25.459.000,00 1.485.000,00 2.164.250,00 29.714.000,00 1.639.000,00 1.500.000,00 8.650.000,00 2.000.000,00 1.100.000,00 8.000.000,00 13.100.000,00 5.796.000,00 2.850.000,00 2.250.000,00 9.750.000,00 12.100.000,00 9.450.000,00 2.500.000,00 10.000.000,00 5.700.000,00 6.700.000,00 2.800.000,00 4.000.000,00 4.600.000,00 5.030.000,00 6.700.000,00 4.725.000,00 5.000.000,00 20.000.000,00 7.550.000,00 7.215.000,00

8 21.497.000,00 13.365.000,00 300.000,00 140.409.500,00 1.017.500,00 17.172.000,00 10.006.500,00 561.000,00 3.775.400,00 380.000,00 2.850.000,00 7.869.539,00 807.825,00 125.000,00 59.389.500,00 3.707.000,00 4.944.500,00 7.452.500,00 6.535.500,00 2.070.000,00 850.000,00 4.854.000,00 923.000,00 705.375,00 4.840.000,00 11.998.000,00 1.295.950,00 200.000,00 2.497.000,00 8.910.000,00 11.014.600,00 797.650,00 80.000,00 250.000,00 13.106.500,00 25.459.000,00 1.485.000,00 2.164.250,00 29.714.000,00 1.639.000,00 1.500.000,00 8.650.000,00 2.000.000,00 1.100.000,00 8.000.000,00 13.100.000,00 5.796.000,00 2.850.000,00 2.250.000,00 9.750.000,00 12.100.000,00 9.450.000,00 2.500.000,00 10.000.000,00 5.700.000,00 6.700.000,00 2.800.000,00 4.000.000,00 4.600.000,00 5.030.000,00 6.700.000,00 4.725.000,00 5.000.000,00 20.000.000,00 7.550.000,00 7.215.000,00


-

K 10

PER 31 DES 15 (akumulasi) 11(8+9-10) 21.497.000,00 13.365.000,00 300.000,00 140.409.500,00 1.017.500,00 17.172.000,00 10.006.500,00 561.000,00 3.775.400,00 380.000,00 2.850.000,00 7.869.539,00 807.825,00 125.000,00 59.389.500,00 3.707.000,00 4.944.500,00 7.452.500,00 6.535.500,00 2.070.000,00 850.000,00 4.854.000,00 923.000,00 705.375,00 4.840.000,00 11.998.000,00 1.295.950,00 200.000,00 2.497.000,00 8.910.000,00 11.014.600,00 797.650,00 80.000,00 250.000,00 13.106.500,00 25.459.000,00 1.485.000,00 2.164.250,00 29.714.000,00 1.639.000,00 1.500.000,00 8.650.000,00 2.000.000,00 1.100.000,00 8.000.000,00 13.100.000,00 5.796.000,00 2.850.000,00 2.250.000,00 9.750.000,00 12.100.000,00 9.450.000,00 2.500.000,00 10.000.000,00 5.700.000,00 6.700.000,00 2.800.000,00 4.000.000,00 4.600.000,00 5.030.000,00 6.700.000,00 4.725.000,00 5.000.000,00 20.000.000,00 7.550.000,00 7.215.000,00

PER 31 DES 14 12(4-8)

NILAI BUKU

-

PER 31 DES 15 13(7-11)

-

NO URUT 1 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137

NAMA INVENTARIS 2 Shopboar Tenda kerucut Brankas Kursi Chitose AC Tower Meja & Kursi HT Papan Informasi Kelebihan perhitungan s/d 2010 Roll top frezeer Video dokumen boko Inv. Boko Peralatan diner boko HT Speker LCD komputer & printer printer hp meja astec modifi infus printer ricecooker, kompor gas almari es kursi tamu kursi & Almari sliding tenda kerucut gerobak Kursi Makan Kursi Taman Kursi Taman Kaca Mirror Printer Epson Cash Register Printer Epson Lampu Helogin Lampu Helogin Lampu Helogin Lampu Helogin Lampu HPIT HT Yaesu AC Sharp 2PK AC Sharp 1PK Note Book Lenovo HDD Portable & komputer Gazebo Mic Conference Bosh LCD Epson EB X 14 Layar focus Tripod 84" Kabel RGB 10 meter Mixer speaker Stand speaker Wireless Mixer Power Kabel Pompa MS Pompa Ebara Pompa Ebara Sound System Mesin Potong Rumput Lampu LED 50W Rol Selang LED Mesin Potong Rumput Meja Duma

KEL

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2

BLN &TH PEROLEHAN 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 Juli'12 Sept'12 Agust'12 Sept'12 Nop'12 Nop'12 Nop'12 Des'12 Des'12 Des'12 Des'12 Des'12 April'13 April'13 April'13 April'13 April'13 April'13 Juni'13 Juli'13 Juli'13 Juli'13 Agust'13 Agust'13 Agust'13 Agust'13 Agust'13 Agust'13 Agust'13 Sept'13 Sept'13 Sept'13 Sept'13 Sept'13 Sept'13 Sept'13 Sept'13 Okt'13

NOMOR KARTU

PER 31 DES '13

3 73 74 75 76 77 78 79 80 81

RB RB RB RB RB RB RB RB RB

82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111

RB RB RB RB RB RB RB RB RB RB RB RB RB RB RB RB RB RB RB RB RB RB RB RB RB RB RB RB RB RB

4 32.500.000,00 17.600.000,00 8.800.000,00 32.625.000,00 3.900.000,00 13.750.000,00 2.300.000,00 3.000.000,00 9.800.000,00 (47.799.500,00) 8.640.000,00 1.947.500,00 45.414.000,00 64.695.000,00 14.941.990,00 15.000.000,00 1.100.000,00 8.250.000,00 4.880.000,00 3.120.000,00 380.000,00 250.000,00 2.600.000,00 7.050.000,00 3.750.000,00 11.790.000,00 37.200.000,00 1.250.000,00 49.258.000,00 20.004.000,00 9.000.000,00 9.350.000,00 2.070.000,00 3.500.000,00 3.340.000,00 1.375.000,00 1.225.000,00 750.000,00 500.000,00 4.250.000,00 19.570.000,00 17.160.000,00 4.730.000,00 21.780.000,00 16.764.000,00 9.950.000,00 273.771.190,00 13.420.000,00 4.400.000,00 220.000,00 10.680.000,00 15.700.000,00 2.068.000,00 4.950.000,00 4.750.000,00 6.600.000,00 1.885.000,00 12.210.000,00 35.200.000,00 18.150.000,00 22.230.000,00 7.200.000,00 2.760.000,00 2.050.000,00 7.000.000,00 98.560.000,00


-

K 6

PER 31 DES 14

PER 31 DES 14

7(4+5-6) 32.500.000,00 17.600.000,00 8.800.000,00 32.625.000,00 3.900.000,00 13.750.000,00 2.300.000,00 3.000.000,00 9.800.000,00 (47.799.500,00) 8.640.000,00 1.947.500,00 45.414.000,00 64.695.000,00 14.941.990,00 15.000.000,00 1.100.000,00 8.250.000,00 4.880.000,00 3.120.000,00 380.000,00 250.000,00 2.600.000,00 7.050.000,00 3.750.000,00 11.790.000,00 37.200.000,00 1.250.000,00 49.258.000,00 20.004.000,00 9.000.000,00 9.350.000,00 2.070.000,00 3.500.000,00 3.340.000,00 1.375.000,00 1.225.000,00 750.000,00 500.000,00 4.250.000,00 19.570.000,00 17.160.000,00 4.730.000,00 21.780.000,00 16.764.000,00 9.950.000,00 273.771.190,00 13.420.000,00 4.400.000,00 220.000,00 10.680.000,00 15.700.000,00 2.068.000,00 4.950.000,00 4.750.000,00 6.600.000,00 1.885.000,00 12.210.000,00 35.200.000,00 18.150.000,00 22.230.000,00 7.200.000,00 2.760.000,00 2.050.000,00 7.000.000,00 98.560.000,00

8 32.500.000,00 17.600.000,00 8.800.000,00 32.625.000,00 3.900.000,00 13.750.000,00 2.300.000,00 3.000.000,00 9.800.000,00 (47.799.500,00) 8.640.000,00 1.947.500,00 45.414.000,00 64.695.000,00 11.396.185,89 15.000.000,00 1.100.000,00 8.250.000,00 4.460.624,96 2.851.875,00 269.785,02 228.515,67 1.845.898,30 5.005.224,61 2.563.476,56 8.059.570,31 25.429.687,50 854.492,19 30.641.939,45 12.092.261,72 5.519.531,25 5.652.001,95 1.816.640,63 3.071.614,58 2.931.197,92 1.203.125,00 1.071.875,00 656.250,00 437.500,00 3.718.750,00 16.512.187,50 9.317.343,75 2.568.242,19 18.376.875,00 14.144.625,00 5.402.539,06 225.290.875,10 10.903.750,00 3.575.000,00 178.750,00 8.566.250,00 12.592.708,33 1.658.708,33 3.970.312,50 3.809.895,83 5.293.750,00 1.511.927,08 5.914.218,75 17.050.000,00 8.791.406,25 17.598.750,00 3.487.500,00 2.185.000,00 1.622.916,67 3.390.625,00 46.585.000,00


886.451,03 209.687,52 134.062,50 27.553,75 10.742,17 188.525,43 511.193,85 296.630,86 932.607,42 2.942.578,13 98.876,95 4.654.015,14 1.977.934,57 870.117,19 924.499,51 126.679,69 214.192,71 204.401,04 85.937,50 76.562,50 46.875,00 31.250,00 265.625,00 1.528.906,25 1.960.664,06 540.439,45 1.701.562,50 1.309.687,50 1.136.865,23 24.240.157,45 1.258.125,00 412.500,00 20.625,00 1.056.875,00 1.553.645,83 204.645,83 489.843,75 470.052,08 653.125,00 186.536,46 1.573.945,31 4.537.500,00 2.339.648,44 2.315.625,00 928.125,00 287.500,00 213.541,67 902.343,75 12.993.750,00

K 10

PER 31 DES 15 (akumulasi) 11(8+9-10) 32.500.000,00 17.600.000,00 8.800.000,00 32.625.000,00 3.900.000,00 13.750.000,00 2.300.000,00 3.000.000,00 9.800.000,00 (47.799.500,00) 8.640.000,00 1.947.500,00 45.414.000,00 64.695.000,00 12.282.636,92 15.000.000,00 1.100.000,00 8.250.000,00 4.670.312,48 2.985.937,50 297.338,76 239.257,83 2.034.423,72 5.516.418,46 2.860.107,42 8.992.177,73 28.372.265,63 953.369,14 35.295.954,59 14.070.196,29 6.389.648,44 6.576.501,46 1.943.320,31 3.285.807,29 3.135.598,96 1.289.062,50 1.148.437,50 703.125,00 468.750,00 3.984.375,00 18.041.093,75 11.278.007,81 3.108.681,64 20.078.437,50 15.454.312,50 6.539.404,30 249.531.032,55 12.161.875,00 3.987.500,00 199.375,00 9.623.125,00 14.146.354,17 1.863.354,17 4.460.156,25 4.279.947,92 5.946.875,00 1.698.463,54 7.488.164,06 21.587.500,00 11.131.054,69 19.914.375,00 4.415.625,00 2.472.500,00 1.836.458,33 4.292.968,75 59.578.750,00

PER 31 DES 14 12(4-8)

NILAI BUKU

3.545.804,11 419.375,04 268.125,00 110.214,98 21.484,33 754.101,70 2.044.775,39 1.186.523,44 3.730.429,69 11.770.312,50 395.507,81 18.616.060,55 7.911.738,28 3.480.468,75 3.697.998,05 253.359,38 428.385,42 408.802,08 171.875,00 153.125,00 93.750,00 62.500,00 531.250,00 3.057.812,50 7.842.656,25 2.161.757,81 3.403.125,00 2.619.375,00 4.547.460,94 48.480.314,90 2.516.250,00 825.000,00 41.250,00 2.113.750,00 3.107.291,67 409.291,67 979.687,50 940.104,17 1.306.250,00 373.072,92 6.295.781,25 18.150.000,00 9.358.593,75 4.631.250,00 3.712.500,00 575.000,00 427.083,33 3.609.375,00 51.975.000,00

PER 31 DES 15 13(7-11)

2.659.353,08 209.687,52 134.062,50 82.661,24 10.742,17 565.576,28 1.533.581,54 889.892,58 2.797.822,27 8.827.734,38 296.630,86 13.962.045,41 5.933.803,71 2.610.351,56 2.773.498,54 126.679,69 214.192,71 204.401,04 85.937,50 76.562,50 46.875,00 31.250,00 265.625,00 1.528.906,25 5.881.992,19 1.621.318,36 1.701.562,50 1.309.687,50 3.410.595,70 24.240.157,45 1.258.125,00 412.500,00 20.625,00 1.056.875,00 1.553.645,83 204.645,83 489.843,75 470.052,08 653.125,00 186.536,46 4.721.835,94 13.612.500,00 7.018.945,31 2.315.625,00 2.784.375,00 287.500,00 213.541,67 2.707.031,25 38.981.250,00

NO URUT

NAMA INVENTARIS

1 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166

2 Meja rapat Flip Cat White board Vacum vleaner Cashbox ichiban Lampu LED Hoilow Am Lampu,Kabel,Neon Pompa Air Sound System Lampu LED Musin Cuci Peralatan resto Ratu Boko Repeater Bangku taman Fingerspot Cover jok Hi-Ace Roll top Oval Roll top Bulat Freezer box sharp Kompor gas Magic com komputer Kursi Ichiko IC 119 Hitam oscar Kursi Ichiko IC 9 AH Hitam oscar Kursi Ichiko IC IM Coklat cream Sofa kursi buffet

J

Usaha Jasa Transportasi Monitor Tape kendaraan VCD & TV kendaraan Pompa Air Mesin Pot Rumput Komputer Almari Sound system(kendr) Vacum Cleaner AC Kulkas Kamera Komputer AC Perlengkapan bus Kurang perhitungan s/d Th 2010 perhitungan Peny s/d Th 2010 TV Body Bus Komputer & Printer Televisi

KEL

2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

BLN &TH PEROLEHAN Okt'13 Okt'13 Okt'13 Okt'13 Okt'13 Okt'13 Okt'13 Okt'13 Nov'13 Des'13 Des'13 Des'13 Jan'14 Juli'14 Juli'14 Agust'14 Sept'14 Sept'14 Sept'14 Sept'14 okt'14 okt'14 okt'14 Nop'14 Nop'14 Nop'14 Des'14 Des'14 Des'14

NOMOR KARTU

PER 31 DES '13

3

4 5.244.000,00 1.820.000,00 2.950.000,00 5.360.000,00 3.100.000,00 10.750.000,00 3.400.000,00 770.000,00 6.550.000,00 46.450.000,00 38.717.250,00 119.805.000,00

JUMLAH I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Note Book White & Dry clean AC Sharp

kursi merk chitose Nikon D200 komputer Printer epson Cover seat UJT Kunci L dan Tang Booster 7 Kopling Kunci Ban impact

1.923.168.109,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1

2011 April 2012 Okt2012 April'13 Okt'13 Nov'13 okt'14 Nop'14 Nop'14 Nop'14 Des'14 Des'14 Des'14 Des'14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

TSP TSP TSP TSP TSP TSP TSP TSP TSP TSP TSP TSP TSP TSP TSP

16 17 18 19

TSP TSP TSP TSP

1.375.000,00 8.525.000,00 11.837.500,00 384.100,00 880.000,00 8.495.000,00 1.000.000,00 6.515.000,00 4.986.000,00 5.500.000,00 1.500.000,00 3.408.900,00 6.175.000,00 25.000.000,00 10.752.000,00 6.615.000,00 1.300.000,00 64.800.000,00 9.880.000,00 3.700.000,00 15.500.000,00 10.800.000,00 5.450.000,00

NILAI PEROLEHAN

PER 31 DES 14

MUTASI 2014 D 5

K 6

PER 31 DES 14

PENYUSUTAN

7(4+5-6) 5.244.000,00 1.820.000,00 2.950.000,00 5.360.000,00 3.100.000,00 10.750.000,00 3.400.000,00 770.000,00 6.550.000,00 46.450.000,00 38.717.250,00 119.805.000,00 44.694.020,00 16.000.000,00 36.500.000,00 4.500.000,00 6.500.000,00 2.199.899,00 1.725.000,00 2.775.000,00 1.689.000,00 1.079.000,00 5.034.000,00 3.784.000,00 8.228.000,00 3.180.000,00 5.250.000,00 5.000.000,00 3.000.000,00

8 2.478.609,38 1.421.875,00 2.304.687,50 4.187.500,00 2.421.875,00 8.398.437,50 2.656.250,00 601.562,50 3.019.140,63 35.321.354,17 29.441.242,19 53.818.652,34 11.173.505,00 4.000.000,00 9.125.000,00 937.500,00 541.666,67 366.649,83 287.500,00 462.500,00 211.125,00 134.875,00 629.250,00 315.333,33 685.666,67 265.000,00 218.750,00 208.333,33 125.000,00

D 9 691.347,66 199.062,50 322.656,25 586.250,00 339.062,50 1.175.781,25 371.875,00 84.218,75 882.714,84 5.564.322,92 4.638.003,91 16.496.586,91 8.380.128,75 6.000.000,00 13.687.500,00 1.781.250,00 1.489.583,33 916.624,58 718.750,00 1.156.250,00 738.937,50 472.062,50 2.202.375,00 1.734.333,33 3.771.166,67 1.457.500,00 2.515.625,00 2.395.833,33 1.437.500,00

2.074.306.028,00

1.610.495.699,89

162.740.537,50

-

1.375.000,00 8.525.000,00 11.837.500,00 384.100,00 880.000,00 8.495.000,00 1.000.000,00 6.515.000,00 4.986.000,00 5.500.000,00 1.500.000,00 3.408.900,00 6.175.000,00 25.000.000,00 10.752.000,00 6.615.000,00

1.375.000,00 8.525.000,00 11.837.500,00 384.100,00 880.000,00 8.495.000,00 1.000.000,00 6.515.000,00 4.986.000,00 5.500.000,00 1.500.000,00 3.408.900,00 6.175.000,00 25.000.000,00 10.752.000,00 6.149.882,88

-

1.300.000,00 64.800.000,00 9.880.000,00 3.700.000,00 15.500.000,00 10.800.000,00 5.450.000,00 11.220.000,00 6.750.000,00 5.582.000,00 2.150.000,00 5.304.000,00 197.000,00 5.250.000,00 9.810.000,00

1.300.000,00 58.725.000,00 8.850.833,33 3.333.854,17 13.078.125,00 8.437.500,00 2.512.109,38 701.250,00 562.500,00 465.166,67 179.166,67 221.000,00 4.104,17 218.750,00 408.750,00

232.558,56 3.037.500,00 514.583,33 183.072,92 1.210.937,50 1.181.250,00 734.472,66 2.629.687,50 3.093.750,00 2.558.416,67 985.416,67 2.541.500,00 48.223,96 2.515.625,00 4.700.625,00

44.694.020,00 16.000.000,00 36.500.000,00 4.500.000,00 6.500.000,00 2.199.899,00 1.725.000,00 2.775.000,00 1.689.000,00 1.079.000,00 5.034.000,00 3.784.000,00 8.228.000,00 3.180.000,00 5.250.000,00 5.000.000,00 3.000.000,00 151.137.919,00

11.220.000,00 6.750.000,00 5.582.000,00 2.150.000,00 5.304.000,00 197.000,00 5.250.000,00 9.810.000,00

-

PER 31 DES 15 (akumulasi) 11(8+9-10) 3.169.957,03 1.620.937,50 2.627.343,75 4.773.750,00 2.760.937,50 9.574.218,75 3.028.125,00 685.781,25 3.901.855,47 40.885.677,08 34.079.246,09 70.315.239,26 19.553.633,75 10.000.000,00 22.812.500,00 2.718.750,00 2.031.250,00 1.283.274,42 1.006.250,00 1.618.750,00 950.062,50 606.937,50 2.831.625,00 2.049.666,67 4.456.833,33 1.722.500,00 2.734.375,00 2.604.166,67 1.562.500,00

MUTASI 2015 K 10

-

PER 31 DES 14

NILAI BUKU

PER 31 DES 15

12(4-8) 2.765.390,63 398.125,00 645.312,50 1.172.500,00 678.125,00 2.351.562,50 743.750,00 168.437,50 3.530.859,38 11.128.645,83 9.276.007,81 65.986.347,66 33.520.515,00 12.000.000,00 27.375.000,00 3.562.500,00 5.958.333,33 1.833.249,17 1.437.500,00 2.312.500,00 1.477.875,00 944.125,00 4.404.750,00 3.468.666,67 7.542.333,33 2.915.000,00 5.031.250,00 4.791.666,67 2.875.000,00

13(7-11) 2.074.042,97 199.062,50 322.656,25 586.250,00 339.062,50 1.175.781,25 371.875,00 84.218,75 2.648.144,53 5.564.322,92 4.638.003,91 49.489.760,74 25.140.386,25 6.000.000,00 13.687.500,00 1.781.250,00 4.468.750,00 916.624,58 718.750,00 1.156.250,00 738.937,50 472.062,50 2.202.375,00 1.734.333,33 3.771.166,67 1.457.500,00 2.515.625,00 2.395.833,33 1.437.500,00

1.773.236.237,38

463.810.328,11

301.069.790,62

1.375.000,00 8.525.000,00 11.837.500,00 384.100,00 880.000,00 8.495.000,00 1.000.000,00 6.515.000,00 4.986.000,00 5.500.000,00 1.500.000,00 3.408.900,00 6.175.000,00 25.000.000,00 10.752.000,00 6.382.441,44

465.117,13 6.075.000,00 1.029.166,67 366.145,83 2.421.875,00 2.362.500,00 2.937.890,63 10.518.750,00 6.187.500,00 5.116.833,33 1.970.833,33 5.083.000,00 192.895,83 5.031.250,00 9.401.250,00

232.558,56 3.037.500,00 514.583,33 183.072,92 1.210.937,50 1.181.250,00 2.203.417,97 7.889.062,50 3.093.750,00 2.558.416,67 985.416,67 2.541.500,00 144.671,88 2.515.625,00 4.700.625,00

1.300.000,00 61.762.500,00 9.365.416,67 3.516.927,08 14.289.062,50 9.618.750,00 3.246.582,03 3.330.937,50 3.656.250,00 3.023.583,33 1.164.583,33 2.762.500,00 52.328,13 2.734.375,00 5.109.375,00

NO URUT

NAMA INVENTARIS

1 2 31 Mesin bor grinda 32 Alternator Jumlah J Total A - J

KEL

1 1

BLN &TH PEROLEHAN Des'14 Des'14

NOMOR KARTU 3

PER 31 DES '13 4

214.378.500,00 29.865.919.343,41

NILAI PEROLEHAN

PER 31 DES 14

MUTASI 2014 D 5 2.243.000,00 7.134.000,00 55.640.000,00 3.920.118.509,00

K 6

7(4+5-6) 2.243.000,00 7.134.000,00 -

270.018.500,00 33.786.037.852,41

PER 31 DES 14

PENYUSUTAN

93.458,33 297.250,00

D 9 1.074.770,83 3.418.375,00

201.872.200,58 25.859.243.632,58

30.660.765,59 2.760.338.479,04

8

PER 31 DES 15 (akumulasi) 11(8+9-10) 1.168.229,17 3.715.625,00

MUTASI 2015 K 10

-

232.532.966,18 28.619.582.111,63

PER 31 DES 14

NILAI BUKU

PER 31 DES 15

12(4-8) 2.149.541,67 6.836.750,00

13(7-11) 1.074.770,83 3.418.375,00

68.146.299,42 7.931.267.469,83

37.485.533,82 5.170.928.990,78

DAFTAR AKTIVA TETAP KENDARAAN PEROLEHAN S/D TAHUN 2014

NO JENIS KENDARAAN URUT 1 2 A KANTOR PUSAT 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Mobil Kijang LGX Mobil Kijang SGX Hitam (AB 7411 YE) Mobil Kijang LGX hitam (AB 7695 YE ) Sepeda motor Supra X Kijang Avanza Kijang Innova Sepeda motor Supra X Sepeda motor Suzuki APV Suzuki Avanza Honda all new CRV 2,4 T Toyota Innova Elf Sepeda Motor Mobil Elf Mobil Innova Mobil Avanza Sepeda Motor Viar Toyota Camry Honda Mobilio E 1.5 A/T Cristal Black Pearl Avansa Velos Innova

B-5.2

TAHUN PEROLEHAN

2013 Juni'14 Des'14 Des'14

PER 31 DES 13 3

156.902.500 173.965.000 173.822.000 11.850.000 112.250.000 198.896.900 13.800.000 14.400.000 136.500.000 256.800.000 1.166.191.300 203.100.000 539.600.000 15.590.000 1.006.200.000 236.700.000 165.500.000 17.450.000 522.200.000

NILAI PEROLEHAN MUTASI 2014 D K 4 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

790.000.000,00 560.700.000,00 775.500.000,00

5.121.717.700

2.126.200.000

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Sub total A KANTOR UNIT BOROBUDUR Motor Suzuki Ts 25 ER Motor Honda Mega Pro Toyota Hilux Daihatsu Terios Spd Motor Roda 3 Kijang Innova Truk Truk Dyna Bak Truk Spare Part Mobil Sepeda Motor Revo Mobil Avansa Velos Pick Up L 300 Cover jok velos

16.225.000 15.400.000 115.100.000 183.417.000 16.000.000 228.000.000 210.800.000 216.800.000 22.500.000 7.000.000 12.600.000 181.500.000 191.000.000 159.650.000 2.200.000

0 0 0 0 0 0 0

Sub total B KANTOR UNIT PRAMBANAN

1.578.192.000

0

C

B

PER 31 DES 14 6(3+4-5)

0

0

PER 31 DES 14 7


156.902.500 173.965.000 173.822.000 11.850.000 112.250.000 198.896.900 13.800.000 14.400.000 136.500.000 256.800.000 1.166.191.300 203.100.000 539.600.000 15.590.000 1.006.200.000 236.700.000 165.500.000 17.450.000 522.200.000 790.000.000 560.700.000 775.500.000

156.902.500 173.965.000 173.822.000 11.850.000 112.250.000 198.896.900 13.800.000 14.400.000 136.500.000 256.800.000 1.108.109.506 181.679.297 463.718.750 13.316.459 558.126.563 125.746.875 87.921.875 13.451.042 155.028.125 115.208.333 11.681.250 16.156.250

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.520.448 5.355.176 18.970.313 1.136.771 112.018.359 27.738.281 19.394.531 1.999.479 91.792.969 168.697.917 137.254.688 189.835.938

7.247.917.700

4.099.330.726

788.714.870

16.225.000 15.400.000 115.100.000 183.417.000 16.000.000 228.000.000 210.800.000 216.800.000 22.500.000 7.000.000 12.600.000 181.500.000 191.000.000 159.650.000 2.200.000

16.224.999 15.400.000 115.100.000 174.281.975 15.520.834 179.906.250 171.275.001 102.837.500 9.843.750 3.062.500 7.087.500 53.882.813 50.734.375 42.407.032 550.000

1 0 0 3.045.009 479.167 16.031.250 13.175.000 37.987.500 4.218.750 1.312.500 1.378.125 31.904.297 35.066.406 29.310.742 412.500

1.578.192.000

958.114.528

174.321.247

PER 31 DES 15 10(7-8+9)

K 9

0

0

NILAI BUKU PER PER 31 DES 14 31 DES 15 11(3-7) 12(6-10)

156.902.500 173.965.000 173.822.000 11.850.000 112.250.000 198.896.900 13.800.000 14.400.000 136.500.000 256.800.000 1.122.629.954 187.034.473 482.689.063 14.453.230 670.144.922 153.485.156 107.316.406 15.450.521 246.821.094 283.906.250 148.935.938 205.992.188

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58.081.794 21.420.703 75.881.250 2.273.541 448.073.437 110.953.125 77.578.125 3.998.958 367.171.875 674.791.667 549.018.750 759.343.750

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43.561.346 16.065.527 56.910.937 1.136.770 336.055.078 83.214.844 58.183.594 1.999.479 275.378.906 506.093.750 411.764.062 569.507.812

4.888.045.596

3.148.586.974

2.359.872.104

16.225.000 15.400.000 115.100.000 177.326.984 16.000.001 195.937.500 184.450.001 140.825.000 14.062.500 4.375.000 8.465.625 85.787.110 85.800.781 71.717.774 962.500

0 0 0 12.180.034 958.333 64.125.000 52.699.999 151.950.000 16.875.000 5.250.000 5.512.500 127.617.187 140.265.625 117.242.968 1.650.000

0 0 0 6.090.016 (1) 32.062.500 26.349.999 75.975.000 8.437.500 2.625.000 4.134.375 95.712.890 105.199.219 87.932.226 1.237.500

1.132.435.775

696.326.647

445.756.225

NO URUT 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

JENIS KENDARAAN

TAHUN PEROLEHAN

2 Sepeda Mtr. Suzuki Motor Nasha Motor Honda Supra Fit Sepeda motor roda 3 Suzuki Avanza Sepeda listrik Trekko Sepeda motor supra motor roda 3 Avanza Sepeda Motor Roda 3 Truk Mobil Inova Sepeda Motor Viar Supra X 125 Sepeda Motor Supra Viar Mitsibishi L 300 Pick Up Perbaikan Kereta Taman : bengkel 99 Motor ATV Wim cycle Perbaikan Kereta Taman: CV.Otoda perbaikan kereta taman prb

2013 2013 Nop'14 Nop'14 Des'14 Des'14 Des 2013

PER 31 DES 13 3 3.485.000 14.800.000 10.100.000 14.300.000 128.400.000 13.200.000 14.150.000 16.100.000 152.900.000 16.900.000 212.800.000 236.700.000 34.900.000 31.000.000 14.500.000 36.500.000

NILAI PEROLEHAN MUTASI 2014 D K 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

164.750.000 55.000.000 81.000.000 67.050.000 55.000.000

Sub total C K. PERWAKILAN JAKARTA

950.735.000

422.800.000

1 2 3 4

Honda all new CRV 2,4 T Sepeda motor Nissan serena Innova

874.000.000 14.150.000 314.250.000 290.800.000

0 0 0

1.648.644.500

0

1 2 3 4 5 6 7 8

Sub total D UNIT TEATER & PENTAS Bus HINO Kijang Avanza Sepeda motor roda 3 Sepeda motor supra Suzuki APV Toyota Avansa Cover jok avansa Pick Up Mitshubishi L.300 PU FD Hitam

105.500.000 112.800.000 14.300.000 14.150.000 137.800.000 181.500.000 7.000.000

0 0 0 0 0

D

E

Sub total E F 1 2 3 4 5 6

SUB UNIT TRANSPORTASI Bus Bus HINO 44 seat Bus MERCY 44 seat Karoseri Bus Bus micro Micro Bus

2013

2013 2013 Juni'14

0

0

168.500.000,00 573.050.000

168.500.000

183.601.900 667.851.450 685.279.500 475.680.500 450.085.000 375.760.637

0 0 0 0 0 0

0


PER 31 DES 14 6(3+4-5) 3.485.000 14.800.000 10.100.000 14.300.000 128.400.000 13.200.000 14.150.000 16.100.000 152.900.000 16.900.000 212.800.000 236.700.000 34.900.000 31.000.000 14.500.000 36.500.000 164.750.000 55.000.000 81.000.000 67.050.000 55.000.000

PER 31 DES 14 7 3.485.000 14.800.000 10.100.000 14.300.000 128.400.000 13.200.000 14.150.000 16.100.000 120.647.656 16.900.000 152.950.000 136.842.188 26.902.084 23.572.917 9.968.750 24.333.334 6.864.583 2.291.667 1.687.500 1.396.875 1.145.833

0 0 0 0 0 0 0 0 8.063.086 0 14.962.500 24.964.453 3.998.958 3.713.542 2.265.625 6.083.333 39.471.354 13.177.083 19.828.125 32.826.563 26.927.083

1.373.535.000

740.038.387

196.281.705

874.000.000 14.150.000 314.250.000 290.800.000

830.470.704 14.150.000 277.423.829 109.050.000

10.882.324 0 9.206.543 45.437.500

1.648.644.500

1.386.539.032

65.526.367

105.500.000 112.800.000 14.300.000 14.150.000 137.800.000 181.500.000 7.000.000 168.500.000

105.500.000 112.800.000 14.300.000 14.150.000 127.034.376 11.343.750 0

0 0 0 0 2.691.406 42.539.063 3.500.000 42.125.000

741.550.000

385.128.126

90.855.469

183.601.900 667.851.450 685.279.500 475.680.500 450.085.000 375.760.637

183.601.900 667.851.450 685.279.500 475.680.500 450.085.000 375.760.637

0 0 0 0 0 0

D 8

PER 31 DES 15 10(7-8+9) 3.485.000 14.800.000 10.100.000 14.300.000 128.400.000 13.200.000 14.150.000 16.100.000 128.710.742 16.900.000 167.912.500 161.806.641 30.901.042 27.286.459 12.234.375 30.416.667 46.335.937 15.468.750 21.515.625 34.223.438 28.072.916

K 9

0

0

0

NILAI BUKU PER PER 31 DES 14 31 DES 15 11(3-7) 12(6-10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.252.344 24.189.258 0 0 59.850.000 44.887.500 99.857.812 74.893.359 7.997.916 3.998.958 7.427.083 3.713.541 4.531.250 2.265.625 12.166.666 6.083.333 157.885.417 118.414.063 52.708.333 39.531.250 79.312.500 59.484.375 65.653.125 32.826.562 53.854.167 26.927.084

936.320.092

633.496.613

437.214.908

841.353.028 14.150.000 286.630.372 154.487.500

43.529.296 0 36.826.171 181.750.000

32.646.972 0 27.619.628 136.312.500

1.452.065.399

262.105.468

196.579.101

105.500.000 112.800.000 14.300.000 14.150.000 129.725.782 53.882.813 3.500.000 42.125.000

0 0 0 0 10.765.624 170.156.250 7.000.000 168.500.000

0 0 0 0 8.074.218 127.617.187 3.500.000 126.375.000

475.983.595

356.421.874

265.566.405

183.601.900 667.851.450 685.279.500 475.680.500 450.085.000 375.760.637

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

NO URUT 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15

JENIS KENDARAAN

TAHUN PEROLEHAN

2 Bus Body bus & AC Body Bus Bus Chasis bis micro Wifi BUS Sparepark BUS Perbaikan & pengecatan bodi bis Bea balik nama Bis

2013 2013 2013 2013 Des'14

Sub total F G 1 2 3 4 5 6

SUB.UNIT AKOMODASI Suzuki APV Sepeda Motor Avanza Motor Viar Perbaikan L 300 Mobil box Mitsibishi L 300 PU STD

1 2 3 4 5 6 7

Sub total G UNIT KRATON RATU BOKO Sepeda Motor Supra Avanza Avanza Sepeda Motor Supra Pick Up Toyota HI ACE COM M/T 2.500 cc (utk suttle) Toyota HI ACE COM M/T 2.500 cc (utk suttle)

H

Sub total H Total A,B,C,D,E,F,G

PER 31 DES 13 3 1.968.263.200 323.218.000 97.200.000 2.145.800.000 285.000.000 29.880.000 18.112.000 63.800.000

75.785.500,00

7.769.532.187

75.785.500

149.000.000 11.500.000 152.900.000 17.450.000 11.160.000

0 0 0

Juni'14

2013 2013 Juni'14 Sept'14

NILAI PEROLEHAN MUTASI 2014 D K 4 5 0 0

0

170.850.000

342.010.000

170.850.000

0 150.500.000 165.500.000 14.500.000 159.650.000

0 0

0

421.600.000 421.600.000


PER 31 DES 14 6(3+4-5) 1.968.263.200 323.218.000 97.200.000 2.145.800.000 285.000.000 29.880.000 18.112.000 63.800.000 75.785.500

PER 31 DES 14 7 1.968.263.200 323.218.000 85.050.000 1.698.758.334 110.000.000 8.403.750 5.094.000 0 3.157.729

0 0 6.075.000 223.520.833 43.750.000 5.369.063 3.254.500 15.950.000 18.156.943

7.845.317.687

7.040.204.000

316.076.339

149.000.000 11.500.000 152.900.000 17.450.000 11.160.000 170.850.000

128.046.875 10.302.084 117.064.062 14.178.125 5.144.063 24.915.625

5.238.281 598.958 8.958.984 1.635.938 1.503.984 36.483.594

512.860.000

299.650.834

54.419.739

0 150.500.000 165.500.000 14.500.000 159.650.000 421.600.000 421.600.000

0 132.863.281 72.406.250 10.270.834 42.407.032 61.483.333 35.133.333

0 4.409.180 23.273.438 2.114.583 29.310.742 90.029.167 96.616.667

D 8

K 9

0

0

PER 31 DES 15 10(7-8+9) 1.968.263.200 323.218.000 91.125.000 1.922.279.167 153.750.000 13.772.813 8.348.500 15.950.000 21.314.672

NILAI BUKU PER PER 31 DES 14 31 DES 15 11(3-7) 12(6-10) 0 0 0 0 12.150.000 6.075.000 447.041.666 223.520.833 175.000.000 131.250.000 21.476.250 16.107.187 13.018.000 9.763.500 63.800.000 47.850.000 72.627.771 54.470.828

7.356.280.339

805.113.687

489.037.348

133.285.156 10.901.042 126.023.046 15.814.063 6.648.047 61.399.219

20.953.125 1.197.916 35.835.938 3.271.875 6.015.937 145.934.375

15.714.844 598.958 26.876.954 1.635.937 4.511.953 109.450.781

354.070.573

213.209.166

158.789.427

0 137.272.461 95.679.688 12.385.417 71.717.774 151.512.500 131.750.000

0 17.636.719 93.093.750 4.229.166 117.242.968 360.116.667 386.466.667

0 13.227.539 69.820.312 2.114.583 87.932.226 270.087.500 289.850.000

490.150.000

843.200.000

0

1.333.350.000

354.564.063

245.753.777

0

600.317.840

978.785.937

733.032.160

18.474.031.387

3.807.335.500

0

22.281.366.887

15.263.569.695

1.931.949.513

0

17.195.519.208

7.094.046.367

5.085.847.679

DAFTAR AKTIVA TETAP BANGUNAN PEROLEHAN S/D TAHUN 2014 B-5.3 NO URUT 1 I A

B

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

NAMA BANGUNAN BANGUNAN BOROBUDUR

2

PEMUKTI Rumah Contoh Rumah Konsultan Asrama Konsultan Kantor Konsultan Drainasi Sub total A TAMAN INTI Tempat Parkir Pagar Kios Suvenir & Plaza Tiket Booth & Pintu Masuk Shelter Public Toilet Supervisi Paket A Consourse Gardu Information Centre/ Pel Pk A Lampu Taman Instalasi Listrik & Telpon Rumah Prasasti Kandang Gajah & Rumah Pawang Kinder Garten Ruang Tunggu Guide Perluasan Parkir Greenhouse & Parkir Sepeda Gudang Manohara Hotel Pagar BRC Toilet & Ruang Cuci (Akd) Kanopi Mahohara Jalan setapak Dagi Talud Zone I Air mancur Sumur Gali Pergola Museum Bak Penampung Pergola Parkir Inst Air Bukit Dagi Perluasan Dapur manohara Pompa Air & Fas Sumur Bor & Perpipaan Gasebo & Jalan Setapak Pos Jaga Jaringan Kabel Listrik Pembenahan Hal candi Hand Raill Pagar Pipa Besi Loket wisman Loket parkir Garasi Mesin Pot.Rumput Garasi kereta gajah Gedung Audio Visual Perbaikan kamar Hotel Filler Candi Borobudur Pagar Batas Zone II Eternit Museum Kios Relokasi (Blok A & B) Perbaikan Pendopo Renovai Rest Manohara Interior Manohara Pagar Relokasi Jl. Setapak Filler Candi Perbaikan toilet Perbaikan Pondok remaja Tugu Padma Instalasi Listrik & Lampu Bangunan dalm rangka BIF Saluran Gas manohara Perbaikan ruang Perpus.Manohara

TAHUN PEROLEHAN

PER 31 DES '13 3


2.668.385,00 62.875.536,00 54.379.967,00 58.916.567,00 19.474.000,00

-

198.314.455,00

-

1.022.055.671,00 820.820.282,00 877.047.002,00 984.000,00 119.418.370,00 78.740.290,00 236.840.435,00 233.054.110,00 33.155.050,00 360.495.690,00 316.474.222,00 148.777.049,00 7.221.000,00 180.312.000,00 67.374.400,00 34.268.000,00 277.243.740,00 30.651.200,00 15.623.410,00 38.041.890,00 40.202.070,00 14.784.000,00 160.000.000,00 14.184.650,00 58.950.000,00 4.290.000,00 5.441.000,00 75.307.000,00 8.514.000,00 105.756.000,00 48.000.000,00 225.063.600,00 103.085.000,00 13.200.000,00 19.867.450,00 66.097.000,00 17.978.000,00 26.019.840,00 205.545.000,00 166.858.535,00 20.803.340,00 59.300.000,00 19.750.000,00 220.525.000,00 262.890.000,00 173.250.000,00 63.318.000,00 33.864.000,00 381.372.300,00 28.378.735,00 151.188.750,00 46.103.750,00 5.310.600,00 27.172.000,00 180.000.000,00 49.570.000,00 24.916.000,00 9.900.000,00 44.100.000,00 229.748.331,00 4.775.000,00 64.442.000,00

-

PER 31 DES 14 6(3+4-5)

2.668.385,00 62.875.536,00 54.379.967,00 58.916.567,00 19.474.000,00 -

PER 31 DES 14 7

D 8


2.668.385,00 62.875.536,00 54.379.967,00 58.916.567,00 19.474.000,00

-

198.314.455,00

198.314.455,00

-

1.022.055.671,00 820.820.282,00 877.047.002,00 984.000,00 119.418.370,00 78.740.290,00 236.840.435,00 233.054.110,00 33.155.050,00 360.495.690,00 316.474.222,00 148.777.049,00 7.221.000,00 180.312.000,00 67.374.400,00 34.268.000,00 277.243.740,00 30.651.200,00 15.623.410,00 38.041.890,00 40.202.070,00 14.784.000,00 160.000.000,00 14.184.650,00 58.950.000,00 4.290.000,00 5.441.000,00 75.307.000,00 8.514.000,00 105.756.000,00 48.000.000,00 225.063.600,00 103.085.000,00 13.200.000,00 19.867.450,00 66.097.000,00 17.978.000,00 26.019.840,00 205.545.000,00 166.858.535,00 20.803.340,00 59.300.000,00 19.750.000,00 220.525.000,00 262.890.000,00 173.250.000,00 63.318.000,00 33.864.000,00 381.372.300,00 28.378.735,00 151.188.750,00 46.103.750,00 5.310.600,00 27.172.000,00 180.000.000,00 49.570.000,00 24.916.000,00 9.900.000,00 44.100.000,00 229.748.331,00 4.775.000,00 64.442.000,00

1.022.055.671,00 820.820.282,00 877.047.002,00 984.000,00 119.418.370,00 43.988.619,00 236.840.435,00 233.054.110,00 33.155.050,00 360.495.690,00 316.474.222,00 148.777.049,00 7.221.000,00 166.386.850,00 67.374.400,00 34.268.000,00 160.190.693,00 30.651.200,00 15.623.410,00 37.229.447,00 33.355.211,00 14.168.000,00 142.000.000,00 13.179.913,00 52.318.125,00 4.057.625,00 4.896.900,00 58.260.784,00 7.236.900,00 94.299.100,00 42.800.000,00 169.383.272,00 80.763.750,00 11.275.000,00 14.089.603,00 53.153.004,00 14.607.125,00 21.141.120,00 160.458.125,00 127.207.478,00 16.816.033,00 B-5.2 44.227.917,00 15.553.125,00 154.367.500,00 176.834.150,00 129.937.500,00 47.488.500,00 25.398.000,00 247.891.995,00 18.059.412,00 71.596.845,00 30.351.642,00 3.518.293,00 17.661.800,00 108.000.000,00 32.220.500,00 16.195.400,00 6.146.250,00 26.643.750,00 126.361.587,00 2.865.000,00 38.665.200,00

3.937.015,00 9.015.600,00 1.713.400,00 13.862.187,00 1.532.560,00 781.171,00 1.902.095,00 2.010.104,00 739.200,00 8.000.000,00 709.233,00 2.947.500,00 214.500,00 272.050,00 3.765.350,00 425.700,00 5.287.800,00 2.400.000,00 11.253.180,00 5.154.250,00 660.000,00 993.373,00 3.304.850,00 898.900,00 1.300.992,00 10.277.250,00 8.342.927,00 1.040.167,00 2.965.000,00 987.500,00 11.026.250,00 13.144.500,00 8.662.500,00 3.165.900,00 1.693.200,00 19.068.615,00 1.418.937,00 7.559.438,00 2.305.188,00 265.530,00 1.358.600,00 9.000.000,00 2.478.500,00 1.245.800,00 495.000,00 2.205.000,00 11.487.417,00 238.750,00 3.222.100,00

-

PER 31 DES 14 10(7+9-8)

K 9

-

PER 31 DES 14 11(3-7)

NILAI BUKU

PER 31 DES 15 12(6-10)

2.668.385,00 62.875.536,00 54.379.967,00 58.916.567,00 19.474.000,00

-

-

198.314.455,00

-

-

1.022.055.671,00 820.820.282,00 877.047.002,00 984.000,00 119.418.370,00 47.925.634,00 236.840.435,00 233.054.110,00 33.155.050,00 360.495.690,00 316.474.222,00 148.777.049,00 7.221.000,00 175.402.450,00 67.374.400,00 35.981.400,00 174.052.880,00 32.183.760,00 16.404.581,00 39.131.542,00 35.365.315,00 14.907.200,00 150.000.000,00 13.889.146,00 55.265.625,00 4.272.125,00 5.168.950,00 62.026.134,00 7.662.600,00 99.586.900,00 45.200.000,00 180.636.452,00 85.918.000,00 11.935.000,00 15.082.976,00 56.457.854,00 15.506.025,00 22.442.112,00 170.735.375,00 135.550.405,00 17.856.200,00 47.192.917,00 16.540.625,00 165.393.750,00 189.978.650,00 138.600.000,00 50.654.400,00 27.091.200,00 266.960.610,00 19.478.349,00 79.156.283,00 32.656.830,00 3.783.823,00 19.020.400,00 117.000.000,00 34.699.000,00 17.441.200,00 6.641.250,00 28.848.750,00 137.849.004,00 3.103.750,00 41.887.300,00

34.751.671,00 13.925.150,00 117.053.047,00 812.443,00 6.846.859,00 616.000,00 18.000.000,00 1.004.737,00 6.631.875,00 232.375,00 544.100,00 17.046.216,00 1.277.100,00 11.456.900,00 5.200.000,00 55.680.328,00 22.321.250,00 1.925.000,00 5.777.847,00 12.943.996,00 3.370.875,00 4.878.720,00 45.086.875,00 39.651.057,00 3.987.307,00 15.072.083,00 4.196.875,00 66.157.500,00 86.055.850,00 43.312.500,00 15.829.500,00 8.466.000,00 133.480.305,00 10.319.323,00 79.591.905,00 15.752.108,00 1.792.307,00 9.510.200,00 72.000.000,00 17.349.500,00 8.720.600,00 3.753.750,00 17.456.250,00 103.386.744,00 1.910.000,00 25.776.800,00

30.814.656,00 4.909.550,00 103.190.860,00 4.836.755,00 10.000.000,00 295.504,00 3.684.375,00 17.875,00 272.050,00 13.280.866,00 851.400,00 6.169.100,00 2.800.000,00 44.427.148,00 17.167.000,00 1.265.000,00 4.784.474,00 9.639.146,00 2.471.975,00 3.577.728,00 34.809.625,00 31.308.130,00 2.947.140,00 12.107.083,00 3.209.375,00 55.131.250,00 72.911.350,00 34.650.000,00 12.663.600,00 6.772.800,00 114.411.690,00 8.900.386,00 72.032.467,00 13.446.920,00 1.526.777,00 8.151.600,00 63.000.000,00 14.871.000,00 7.474.800,00 3.258.750,00 15.251.250,00 91.899.327,00 1.671.250,00 22.554.700,00

NO URUT 1 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

NAMA BANGUNAN

TAHUN PEROLEHAN

2

Public Toilet Rehap Kantor Jadi Kamar Poly carbonat Intalasi lampu Pengurukan tanah Borobudur Museum kapal Samudraraksa Gardu repeater Perb. Atap Langit-langit museum Aspal marka jalan Bang & Sarana parkir Pembenahan Panggung Aksaboyo Asset taman burung Ground reservoar & Pompa Atap peneduh gajah Cofee Shop Lanscape & paving Plaza luar Paving & Lanscape parkir ex sdn timur Perbaik.bang Audio Visual Public toilet & Autdoor wastafel Aspal & Peningkt Jln Zone Atap R.Museum Kramabh Gudang Hotel MNHR Kamar Hotel Perbaik Loby ABAYA Publik toilet,loby & Ruang seminar hotel Perbaik. Toilet MNHR Pembuatan Instalasi air Limbah Perbaik talang Hotel MNHR Public Toilet & IC BRD Peningkt. Jl medang kamolan Panggung serbaguna Drainase & Pembnhan tm jl tempt duduk lingkar beringin Perbaik lantai & Fasilts Hlt MNHr Feasibility study hotel Brd Perbaik.aspal & Peningktn jl Zone II Penataan lahan aspal ex Pang.parkir Trotoar & Drainasi jl Bodrowati Perbaikan publik toilet zone II FS. Pasar Borobudur Pengadaan Pompa & Instalasi Toilet FS. Kelembagaan borobudur Perbaikan Toilet Wisman, Parkir Sedan Pendopo IC & penataan IC Borobudur Peningkatan Aspal Medangkamolan Pengadaan Portal Pos 7 Perbaikan Pendopo Museum Karmawibangga Rehab Kamar Hotel N Q R S Lantai Vinil Manohara Peningkatan Aspal Jl, Zone II dalam Borobudur Penggantian Asesoris cumbible toilet 10 Pompa & Instalasi Toilet Pembuatan ruang kontrol monitor CCTV Zone I Instalasi Limbah & Peresapan Manohara Lansekap Borobudur Pembuatan Visitor Centre Museum Pembuatan Gudang Kantor Unit Pek. Toilet Museum & bawah Dagi Perbaikan Atap Plituran Ruang Pengolah air Borobudur Optimalisasi Kamar Hotel Manohara Bangunan Pelengkap & fasilitas pendukung Perencanaan DED & Maintence building Gazebo Dagi Borobudur Rumah Genzet Perbaikan bangunan pendukung Arena bermain Pembuatan panggung multiguna di Borobudur Penambahan jalur setapak Concurs bayangan Perbaikan fasilitas shelter Unit Borobudur Perbaikan Parkir & Air Mancur Borobudur Pembenahan Youth Hostel Manohara Penataan Landscape Concurs Pek Pendopo Museum Karmawibangga Pek Perbaikan ruang rapat Awadhana Paving jalan depan museum Paving jalan bukit dagi Selasar kamar hotel Manohara

2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012

PER 31 DES '13 3 461.875.000,00 74.966.000,00 71.510.000,00 40.000.000,00 159.892.000,00 5.797.496.545,00 50.419.000,00 70.000.000,00 15.015.000,00 70.816.000,00 281.309.000,00 172.553.200,00 148.638.000,00 123.755.000,00 49.874.000,00 266.719.000,00 164.272.000,00 485.908.000,00 147.965.000,00 123.670.000,00 112.011.873,00 75.256.000,00 1.625.000.000,00 84.865.000,00 49.500.000,00 148.797.000,00 74.500.000,00 5.416.000,00 513.274.000,00 224.006.000,00 46.980.082,00 180.966.000,00 31.368.000,00 74.394.000,00 90.000.000,00 173.553.000,00 123.045.000,00 525.000.000,00 183.000.000,00 50.000.000 89.465.000 45.000.000 595.000.000 293.832.000 398.404.000 48.510.000 179.732.000 43.230.550 48.225.650 743.792.000 26.180.000 98.850.000 96.421.000 63.259.000 66.329.000 484.356.000,00 151.000.000,00 415.000.000,00 163.965.000,00 87.980.000,00 589.625.000,00 538.426.000,00 175.650.000,00 52.000.000,00 36.750.000,00 61.393.000,00 169.000.000,00 249.898.000,00 140.240.000,00 232.765.000,00 84.762.180,00 125.500.000,00 218.915.000,00 67.868.000,00 77.498.000,00 99.965.000,00 416.000.000,00

NILAI PEROLEHAN MUTASI 2014 D K 4 5 -

PER 31 DES 14 6(3+4-5) 461.875.000,00 74.966.000,00 71.510.000,00 40.000.000,00 159.892.000,00 5.797.496.545,00 50.419.000,00 70.000.000,00 15.015.000,00 70.816.000,00 281.309.000,00 172.553.200,00 148.638.000,00 123.755.000,00 49.874.000,00 266.719.000,00 164.272.000,00 485.908.000,00 147.965.000,00 123.670.000,00 112.011.873,00 75.256.000,00 1.625.000.000,00 84.865.000,00 49.500.000,00 148.797.000,00 74.500.000,00 5.416.000,00 513.274.000,00 224.006.000,00 46.980.082,00 180.966.000,00 31.368.000,00 74.394.000,00 90.000.000,00 173.553.000,00 123.045.000,00 525.000.000,00 183.000.000,00 50.000.000,00 89.465.000,00 45.000.000,00 595.000.000,00 293.832.000,00 398.404.000,00 48.510.000,00 179.732.000,00 43.230.550,00 48.225.650,00 743.792.000,00 26.180.000,00 98.850.000,00 96.421.000,00 63.259.000,00 66.329.000,00 484.356.000,00 151.000.000,00 415.000.000,00 163.965.000,00 87.980.000,00 589.625.000,00 538.426.000,00 175.650.000,00 52.000.000,00 36.750.000,00 61.393.000,00 169.000.000,00 249.898.000,00 140.240.000,00 232.765.000,00 84.762.180,00 125.500.000,00 218.915.000,00 67.868.000,00 77.498.000,00 99.965.000,00 416.000.000,00

PER 31 DES 14 7 191.195.313,00 41.231.300,00 34.563.167,00 18.666.667,00 71.951.400,00 2.297.320.225,00 22.303.233,00 29.166.667,00 6.193.688,00 26.260.933,00 85.564.821,00 51.765.960,00 50.165.325,00 41.767.313,00 16.832.475,00 80.015.700,00 49.281.600,00 145.772.400,00 44.389.500,00 37.101.000,00 33.603.564,00 26.026.033,00 446.875.000,00 26.873.917,00 14.850.000,00 44.639.100,00 22.350.000,00 1.534.533,00 128.318.500,00 56.001.500,00 11.745.020,00 45.241.500,00 7.842.000,00 18.598.500,00 18.375.000,00 34.710.600,00 24.609.000,00 105.000.000,00 36.600.000,00 7.708.333,33 13.419.750,00 8.812.500,00 99.166.666,67 50.196.300,00 59.760.600,00 9.095.625,00 26.959.800,00 6.664.711,29 7.233.849,00 111.568.800,00 4.363.333,33 14.827.500,00 14.463.150,00 9.488.850,00 9.949.350,00 68.617.100,00 21.391.667,00 58.791.667,00 23.228.375,00 12.097.250,00 81.073.438,00 74.033.575,00 24.151.875,00 6.933.333,00 4.593.750,00 7.162.517,00 19.716.667,00 29.154.767,00 15.777.000,00 26.186.063,00 9.182.570,00 13.072.917,00 22.803.646,00 7.069.583,00 7.749.800,00 9.996.500,00 41.600.000,00

PENYUSUTAN MUTASI 2014 D 8 23.093.750,00 3.748.300,00 3.575.500,00 2.000.000,00 7.994.600,00 289.874.827,00 2.520.950,00 3.500.000,00 750.750,00 3.540.800,00 14.065.450,00 8.627.660,00 7.431.900,00 6.187.750,00 2.493.700,00 13.335.950,00 8.213.600,00 24.295.400,00 7.398.250,00 6.183.500,00 5.600.594,00 3.762.800,00 81.250.000,00 4.243.250,00 2.475.000,00 7.439.850,00 3.725.000,00 270.800,00 25.663.700,00 11.200.300,00 2.349.004,00 9.048.300,00 1.568.400,00 3.719.700,00 4.500.000,00 8.677.650,00 6.152.250,00 26.250.000,00 9.150.000,00 2.500.000,00 4.473.250,00 2.250.000,00 29.750.000,00 14.691.600,00 19.920.200,00 2.425.500,00 8.986.600,00 2.161.528,00 2.411.283,00 37.189.600,00 1.309.000,00 4.942.500,00 4.821.050,00 3.162.950,00 3.316.450,00 24.217.800,00 7.550.000,00 20.750.000,00 8.198.250,00 4.399.000,00 29.481.250,00 26.921.300,00 8.782.500,00 2.600.000,00 1.837.500,00 3.069.650,00 8.450.000,00 12.494.900,00 7.012.000,00 11.638.250,00 4.238.109,00 6.275.000,00 10.945.750,00 3.393.400,00 3.874.900,00 4.998.250,00 20.800.000,00

K 9

PER 31 DES 14 10(7+9-8) 214.289.063,00 44.979.600,00 38.138.667,00 20.666.667,00 79.946.000,00 2.587.195.052,00 24.824.183,00 32.666.667,00 6.944.438,00 29.801.733,00 99.630.271,00 60.393.620,00 57.597.225,00 47.955.063,00 19.326.175,00 93.351.650,00 57.495.200,00 170.067.800,00 51.787.750,00 43.284.500,00 39.204.158,00 29.788.833,00 528.125.000,00 31.117.167,00 17.325.000,00 52.078.950,00 26.075.000,00 1.805.333,00 153.982.200,00 67.201.800,00 14.094.024,00 54.289.800,00 9.410.400,00 22.318.200,00 22.875.000,00 43.388.250,00 30.761.250,00 131.250.000,00 45.750.000,00 10.208.333,33 17.893.000,00 11.062.500,00 128.916.666,67 64.887.900,00 79.680.800,00 11.521.125,00 35.946.400,00 8.826.239,29 9.645.132,00 148.758.400,00 5.672.333,33 19.770.000,00 19.284.200,00 12.651.800,00 13.265.800,00 92.834.900,00 28.941.667,00 79.541.667,00 31.426.625,00 16.496.250,00 110.554.688,00 100.954.875,00 32.934.375,00 9.533.333,00 6.431.250,00 10.232.167,00 28.166.667,00 41.649.667,00 22.789.000,00 37.824.313,00 13.420.679,00 19.347.917,00 33.749.396,00 10.462.983,00 11.624.700,00 14.994.750,00 62.400.000,00

NILAI BUKU PER 31 DES 14 11(3-7) 270.679.687,00 33.734.700,00 36.946.833,00 21.333.333,00 87.940.600,00 3.500.176.320,00 28.115.767,00 40.833.333,00 8.821.312,00 44.555.067,00 195.744.179,00 120.787.240,00 98.472.675,00 81.987.687,00 33.041.525,00 186.703.300,00 114.990.400,00 340.135.600,00 103.575.500,00 86.569.000,00 78.408.309,00 49.229.967,00 1.178.125.000,00 57.991.083,00 34.650.000,00 104.157.900,00 52.150.000,00 3.881.467,00 384.955.500,00 168.004.500,00 35.235.062,00 135.724.500,00 23.526.000,00 55.795.500,00 71.625.000,00 138.842.400,00 98.436.000,00 420.000.000,00 146.400.000,00 42.291.666,67 76.045.250,00 36.187.500,00 495.833.333,33 243.635.700,00 338.643.400,00 39.414.375,00 152.772.200,00 36.565.838,71 40.991.801,00 632.223.200,00 21.816.666,67 84.022.500,00 81.957.850,00 53.770.150,00 56.379.650,00 415.738.900,00 129.608.333,00 356.208.333,00 140.736.625,00 75.882.750,00 508.551.562,00 464.392.425,00 151.498.125,00 45.066.667,00 32.156.250,00 54.230.483,00 149.283.333,00 220.743.233,00 124.463.000,00 206.578.937,00 75.579.610,00 112.427.083,00 196.111.354,00 60.798.417,00 69.748.200,00 89.968.500,00 374.400.000,00

PER 31 DES 15 12(6-10) 247.585.937,00 29.986.400,00 33.371.333,00 19.333.333,00 79.946.000,00 3.210.301.493,00 25.594.817,00 37.333.333,00 8.070.562,00 41.014.267,00 181.678.729,00 112.159.580,00 91.040.775,00 75.799.937,00 30.547.825,00 173.367.350,00 106.776.800,00 315.840.200,00 96.177.250,00 80.385.500,00 72.807.715,00 45.467.167,00 1.096.875.000,00 53.747.833,00 32.175.000,00 96.718.050,00 48.425.000,00 3.610.667,00 359.291.800,00 156.804.200,00 32.886.058,00 126.676.200,00 21.957.600,00 52.075.800,00 67.125.000,00 130.164.750,00 92.283.750,00 393.750.000,00 137.250.000,00 39.791.666,67 71.572.000,00 33.937.500,00 466.083.333,33 228.944.100,00 318.723.200,00 36.988.875,00 143.785.600,00 34.404.310,71 38.580.518,00 595.033.600,00 20.507.666,67 79.080.000,00 77.136.800,00 50.607.200,00 53.063.200,00 391.521.100,00 122.058.333,00 335.458.333,00 132.538.375,00 71.483.750,00 479.070.312,00 437.471.125,00 142.715.625,00 42.466.667,00 30.318.750,00 51.160.833,00 140.833.333,00 208.248.333,00 117.451.000,00 194.940.687,00 71.341.501,00 106.152.083,00 185.165.604,00 57.405.017,00 65.873.300,00 84.970.250,00 353.600.000,00

NO URUT 1 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 162 162 162 162 162 163 164 165

C

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NAMA BANGUNAN 2

Pek Toilet Selatan dan barat Candi Borobudur 2013 Pembuatan Kios dalam rangka relokasi Maingate 2013 Renovasi toilet utara Candi Borobudur 2013 Renovasi Kamar Hotel Manohara 2013 Prencanaan paket tilik desa kawasan Borobudur 2013 pek.pelapisan ulang jalan lingkar dlm zona II 2013 Pek. Renovasi kamar hotel Manohara 2013 Pek. Toilet utara Candi Borobudur 2013 Maingate Borobudur 2013 Honor tim maingate 2013 PPh Honor tim maingate 2013 Honor tim maingate 2013 PPh Honor tim maingate 2013 Pek. Arena bermain Anak 2013 Perbaikan Kandang Kijang 2013 Perbaikan Rmh Dinas 2013 Perbaikan Kadang Gajah 2013 Perbaikan Plafon Avis, Pendopo Barat, Talang Lobby Carport & Pembuatan Gazebo 2013 (MNHR) Peningkatan aspal jalan (MNHR) 2013

Renovasi kios thp II Renovasi kios dan lapak Borobudur Interior Maingate Gazebo Pembenahan Pos VII Pembuatan & pemasangan signage Peningkatan aspal Manohara Toilet Manohara Pembuatan parkir manohara

BANGUNAN PAKET B Park Operation Office Archeological Office Stone Conservation Centre Centre Of Borobudur Study Archeological Musium Gardener's Office Cleaner's Office Mushola Public Toilet (4,5,6,7) Information Centre

Sub total B

B

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014

PER 31 DES '13 3 232.800.000 1.569.070.000 283.000.000 1.852.737.000 99.000.000 943.888.000 1.196.210.000 283.000.000 7.280.633.000 30.280.000 1.720.000 35.551.000 1.949.000 64.600.000 44.660.000 117.820.000 50.000.000 218.500.000 148.500.000

43.474.707.842,00 1.407.927.060,00 1.643.020.513,00 1.809.474.274,00 5.250.960.715,00 2.758.053.771,00 270.676.181,00 302.407.128,00 247.906.932,00 451.986.868,00 78.640.323,00

Sub total C Sub total I II A

TAHUN PEROLEHAN

BANGUNAN PRAMBANAN PEMUKTI Rumah Konsultan Asrama Konsultan Drainasi Pagar Masjid Sub total A TAMAN INTI Kantor Konsultan Drainasi Water Supply Tempat Parkir Pemagaran Kios Suvenir/Makan Tiket Booth Shelter Pekerjaan-2 Kecil Gardu Lampu Taman Instalasi Listrik & Telpon Kinder Garten Rumah Prasasti Jalan Penghubung VIP Bangunan di Area Candi Sewu Bangunan di Area Musium Rumah Genset Patung Rama Shinta & Prasasti Conblock Utara Rama Shinta Ruang Komputer & Perpustakaan

14.221.053.765,00 57.894.076.062,00


1.498.000.000 374.402.000 454.416.000 68.000.000 56.090.000 493.060.000 173.187.000 396.000.000 73.500.000 3.586.655.000,00

-

3.586.655.000,00

155.594.680,00 71.763.100,00 19.771.000,00 9.062.000,00 37.590.150,00

-

293.780.930,00

-

91.950.787,00 56.461.000,00 9.334.200,00 435.984.894,00 869.583.248,00 183.829.347,00 7.829.600,00 75.443.960,00 9.458.500,00 9.144.010,00 104.858.650,00 147.235.763,00 65.704.225,00 14.349.000,00 16.501.000,00 121.613.677,00 102.801.650,00 7.399.600,00 39.350.000,00 3.826.250,00 9.508.000,00

-

-

-

PENYUSUTAN MUTASI 2014 D 8 11.640.000,00 78.453.500,00 14.150.000,00 92.636.850,00 4.950.000,00 47.194.400,00 59.810.500,00 14.150.000,00 364.031.650,00 4.542.000,00 258.000,00 5.332.650,00 292.350,00 3.230.000,00 2.233.000,00 5.891.000,00 2.500.000,00 10.925.000,00 7.425.000,00 74.900.000,00 18.720.100,00 22.720.800,00 3.400.000,00 2.804.500,00 24.653.000,00 8.659.350,00 19.800.000,00 3.675.000,00

PER 31 DES 14 6(3+4-5) 232.800.000,00 1.569.070.000,00 283.000.000,00 1.852.737.000,00 99.000.000,00 943.888.000,00 1.196.210.000,00 283.000.000,00 7.280.633.000,00 30.280.000,00 1.720.000,00 35.551.000,00 1.949.000,00 64.600.000,00 44.660.000,00 117.820.000,00 50.000.000,00 218.500.000,00 148.500.000,00 1.498.000.000,00 374.402.000,00 454.416.000,00 68.000.000,00 56.090.000,00 493.060.000,00 173.187.000,00 396.000.000,00 73.500.000,00

PER 31 DES 14 7 21.340.000,00 143.831.416,67 23.583.333,33 154.394.750,00 7.837.500,00 58.993.000,00 69.778.916,67 16.508.333,33 424.703.591,67 3.499.166,67 2.419.083,33 6.381.916,67 2.708.333,33 16.387.500,00 9.281.250,00 56.175.000,00 9.360.050,00 11.360.400,00 1.133.333,33 233.708,33 2.054.416,67 8.659.350,00 9.900.000,00 306.250,00

47.061.362.842,00

13.751.703.166,63 761.454.713,00 855.740.408,00 978.518.848,00 2.733.429.985,00 1.435.995.075,00 140.975.304,00 163.551.248,00 134.021.801,00 235.409.459,00 42.531.623,00

2.147.832.284,00 28.158.541,00 32.860.410,00 36.189.485,00 105.019.214,00 55.161.075,00 5.413.524,00 6.048.143,00 4.958.139,00 9.039.737,00 1.572.806,00

-

1.407.927.060,00 1.643.020.513,00 1.809.474.274,00 5.250.960.715,00 2.758.053.771,00 270.676.181,00 302.407.128,00 247.906.932,00 451.986.868,00 78.640.323,00 14.221.053.765,00 61.480.731.062,00

7.481.628.464,00 21.431.646.085,63

284.421.074,00 2.432.253.358,00

-

155.594.680,00 71.763.100,00 19.771.000,00 9.062.000,00 37.590.150,00

155.594.680,00 71.763.100,00 19.771.000,00 9.062.000,00 37.590.150,00

-

293.780.930,00

293.780.930,00

-

91.950.787,00 56.461.000,00 9.334.200,00 435.984.894,00 869.583.248,00 183.829.347,00 7.829.600,00 75.443.960,00 9.458.500,00 9.144.010,00 104.858.650,00 147.235.763,00 65.704.225,00 14.349.000,00 16.501.000,00 121.613.677,00 102.801.650,00 7.399.600,00 39.350.000,00 3.826.250,00 9.508.000,00

91.950.787,00 51.242.727,00 9.457.836,00 299.609.217,00 787.190.476,00 173.638.263,00 7.592.050,00 74.363.562,00 6.087.736,00 8.678.568,00 95.590.196,00 142.421.468,00 60.851.280,00 13.572.743,00 15.456.046,00 103.623.381,00 41.696.139,00 5.865.794,00 32.157.642,00 3.082.364,00 7.714.805,00

2.823.050,00 466.710,00 21.799.245,00 43.479.162,00 9.191.467,00 391.480,00 3.772.198,00 472.925,00 457.201,00 5.242.933,00 7.361.788,00 3.285.211,00 717.450,00 825.050,00 6.080.684,00 5.140.083,00 369.980,00 1.967.500,00 191.313,00 475.400,00

-

PER 31 DES 14 10(7+9-8) 32.980.000,00 222.284.916,67 37.733.333,33 247.031.600,00 12.787.500,00 106.187.400,00 129.589.416,67 30.658.333,33 788.735.241,67 4.542.000,00 258.000,00 5.332.650,00 292.350,00 6.729.166,67 4.652.083,33 12.272.916,67 5.208.333,33 27.312.500,00 16.706.250,00 131.075.000,00 28.080.150,00 34.081.200,00 4.533.333,33 3.038.208,33 26.707.416,67 17.318.700,00 29.700.000,00 3.981.250,00

K 9

-

-

-

NILAI BUKU PER 31 DES 14 11(3-7) 211.460.000,00 1.425.238.583,33 259.416.666,67 1.698.342.250,00 91.162.500,00 884.895.000,00 1.126.431.083,33 266.491.666,67 6.855.929.408,33 30.280.000,00 1.720.000,00 35.551.000,00 1.949.000,00 61.100.833,33 42.240.916,67 111.438.083,33 47.291.666,67 202.112.500,00 139.218.750,00 1.441.825.000,00 365.041.950,00 443.055.600,00 66.866.666,67 55.856.291,67 491.005.583,33 164.527.650,00 386.100.000,00 73.193.750,00

PER 31 DES 15 12(6-10) 199.820.000,00 1.346.785.083,33 245.266.666,67 1.605.705.400,00 86.212.500,00 837.700.600,00 1.066.620.583,33 252.341.666,67 6.491.897.758,33 25.738.000,00 1.462.000,00 30.218.350,00 1.656.650,00 57.870.833,33 40.007.916,67 105.547.083,33 44.791.666,67 191.187.500,00 131.793.750,00 1.366.925.000,00 346.321.850,00 420.334.800,00 63.466.666,67 53.051.791,67 466.352.583,33 155.868.300,00 366.300.000,00 69.518.750,00

15.899.535.450,63

33.309.659.675,38

31.167.067.374,38

789.613.254,00 888.600.818,00 1.014.708.333,00 2.838.449.199,00 1.491.156.150,00 146.388.828,00 169.599.391,00 138.979.940,00 244.449.196,00 44.104.429,00

646.472.347,00 787.280.105,00 830.955.426,00 2.517.530.730,00 1.322.058.696,00 129.700.877,00 138.855.880,00 113.885.131,00 216.577.409,00 36.108.700,00

618.313.806,00 754.419.695,00 794.765.941,00 2.412.511.516,00 1.266.897.621,00 124.287.353,00 132.807.737,00 108.926.992,00 207.537.672,00 34.535.894,00

7.766.049.538,00 23.863.899.443,63

6.739.425.301,00 40.049.084.976,38

6.455.004.227,00 37.622.071.601,38

155.594.680,00 71.763.100,00 19.771.000,00 9.062.000,00 37.590.150,00

-

-

293.780.930,00

-

-

91.950.787,00 54.065.777,00 9.924.546,00 321.408.462,00 830.669.638,00 182.829.730,00 7.983.530,00 78.135.760,00 6.560.661,00 9.135.769,00 100.833.129,00 149.783.256,00 64.136.491,00 14.290.193,00 16.281.096,00 109.704.065,00 46.836.222,00 6.235.774,00 34.125.142,00 3.273.677,00 8.190.205,00

5.218.273,00 (123.636,00) 136.375.677,00 82.392.772,00 10.191.084,00 237.550,00 1.080.398,00 3.370.764,00 465.442,00 9.268.454,00 4.814.295,00 4.852.945,00 776.257,00 1.044.954,00 17.990.296,00 61.105.511,00 1.533.806,00 7.192.358,00 743.886,00 1.793.195,00

2.395.223,00 114.576.432,00 38.913.610,00 999.617,00 (153.930,00) (2.691.800,00) 2.897.839,00 8.241,00 4.025.521,00 (2.547.493,00) 1.567.734,00 58.807,00 219.904,00 11.909.612,00 55.965.428,00 1.163.826,00 5.224.858,00 552.573,00 1.317.795,00

NO URUT 1 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

NAMA BANGUNAN 2 Talud, Saluran & Conblock Kolam & Air Mancur Jembatan Baja Toilet Greenhouse Pendopo Bambu Jalan Setapak Pagar Harmonika Plat Beton Kolam Rama Shinta Pintu Keluar Barat Candi Prb Jalan Setapak Jalan setapak Jalan setapak U/RMY Jalan setapak Pintu Candi Pekerjaan Saluran Ruang Guide Patung Anoman + fasilitas Kolam Pemancingan Pagar Pemisah Candi Sewu Jaringan Kabel Listrik Pematangan Tanah Lapangan tenis Pagar lap.Tenis Perbaikan jalan aspal Sumur Bur & Sumur Gali Fs.taman Rekreasi Renovasi Loket Wisman Perbaikan shelter Sirkuit Mainan Anak Pengembangan Mushola & Pagar Gudang Mainan Anak Pagar BRC Mainan Anak Garasi mobil Jalan Masuk Camping Ground Stasiun KA Mini Kios bantuan sosro Water Tower & Pagar Kios Penataan Landscape Rehap Kandang Kijang Main Gate Saluran Air Hujan Pintu Air Renovasi Pendopo Rama Sinta Pagar Renovasi Pos jaga Candi Sewu Perbaikan toliet Parkir kendaraan Dekoratif Indoor Pengembangan Toilet Prambanan Pengolahan air / water threatmen Perbaikan parkir Prambanan Gapuro teater Pendopo Rana Shinta Perbaikan papan Nama Pembenahan pintu masuk Bus Pengaspalan Parkir Toilet lahan pengembang Pekerjaan sumur bur Pekerjaan pintu pagar taman Pekerjaan gril saluran parkir Pek. Instalasi air toilet Pek. Instalasi listrik Pagar BRC Satwa kijang Perbaik.pendopo rama Shinta Saluran utara museum sp candi lumbung Wastafel Outdoor Aspal areal parkir Sumur Bur Gazebo Saluran Utara & Selatan candi Green house & Gudang Toilet Prb Perbaikan pagar & lampu Watertorn closed toilet Pipa Instalasi air Renovasi toilet wisman

TAHUN PEROLEHAN

PER 31 DES '13 3 67.566.559,00 95.422.200,00 30.650.000,00 34.675.450,00 45.468.600,00 49.750.000,00 18.950.000,00 31.570.300,00 7.950.000,00 55.000.000,00 13.411.000,00 8.632.250,00 42.850.000,00 3.042.250,00 10.890.000,00 125.987.865,00 191.400.000,00 14.776.000,00 9.006.950,00 68.760.925,00 20.354.000,00 115.083.000,00 34.466.180,00 62.708.300,00 178.493.000,00 113.460.500,00 156.366.000,00 23.167.650,00 48.353.000,00 85.428.700,00 86.998.000,00 45.114.000,00 49.138.000,00 21.820.000,00 29.585.000,00 64.500.000,00 17.500.000,00 59.784.000,00 41.998.000,00 4.788.000,00 59.432.500,00 57.506.000,00 10.560.000,00 13.588.500,00 17.071.700,00 28.354.925,00 46.747.000,00 48.932.000,00 36.583.750,00 62.853.000,00 79.800.000,00 124.168.500,00 15.000.000,00 31.565.500,00 8.908.650,00 10.460.450,00 54.610.500,00 64.000.000,00 8.228.000,00 42.278.700,00 24.669.000,00 11.875.500,00 12.917.000,00 86.478.000,00 64.000.000,00 69.620.000,00 44.000.000,00 96.686.000,00 12.000.000,00 20.000.000,00 72.800.000,00 54.000.000,00 361.000.000,00 54.570.900,00 45.912.100,00 33.522.750,00 212.000.000,00


PER 31 DES 14 6(3+4-5) 67.566.559,00 95.422.200,00 30.650.000,00 34.675.450,00 45.468.600,00 49.750.000,00 18.950.000,00 31.570.300,00 7.950.000,00 55.000.000,00 13.411.000,00 8.632.250,00 42.850.000,00 3.042.250,00 10.890.000,00 125.987.865,00 191.400.000,00 14.776.000,00 9.006.950,00 68.760.925,00 20.354.000,00 115.083.000,00 34.466.180,00 62.708.300,00 178.493.000,00 113.460.500,00 156.366.000,00 23.167.650,00 48.353.000,00 85.428.700,00 86.998.000,00 45.114.000,00 49.138.000,00 21.820.000,00 29.585.000,00 64.500.000,00 17.500.000,00 59.784.000,00 41.998.000,00 4.788.000,00 59.432.500,00 57.506.000,00 10.560.000,00 13.588.500,00 17.071.700,00 28.354.925,00 46.747.000,00 48.932.000,00 36.583.750,00 62.853.000,00 79.800.000,00 124.168.500,00 15.000.000,00 31.565.500,00 8.908.650,00 10.460.450,00 54.610.500,00 64.000.000,00 8.228.000,00 42.278.700,00 24.669.000,00 11.875.500,00 12.917.000,00 86.478.000,00 64.000.000,00 69.620.000,00 44.000.000,00 96.686.000,00 12.000.000,00 20.000.000,00 72.800.000,00 54.000.000,00 361.000.000,00 54.570.900,00 45.912.100,00 33.522.750,00 212.000.000,00

PER 31 DES 14 7 48.802.499,00 64.215.408,00 23.799.252,00 23.756.709,00 29.156.379,00 38.774.866,00 14.824.662,00 23.832.086,00 6.149.921,00 42.866.686,00 10.062.232,00 6.150.225,00 29.781.260,00 2.114.404,00 7.632.054,00 88.162.502,00 135.252.970,00 10.398.479,00 5.997.863,00 45.336.238,00 12.428.752,00 67.098.333,00 20.544.626,00 36.511.950,00 100.700.010,00 64.141.313,00 91.841.811,00 13.000.851,00 25.867.706,00 44.350.174,00 45.782.440,00 23.741.108,00 25.858.726,00 10.881.222,00 15.569.019,00 31.143.236,00 8.598.278,00 27.460.169,00 19.657.260,00 2.241.034,00 27.298.717,00 26.246.503,00 4.819.724,00 5.490.271,00 6.383.703,00 11.373.961,00 18.751.544,00 20.078.341,00 14.457.318,00 24.297.687,00 30.849.050,00 47.073.875,00 4.723.622,00 9.940.232,00 3.050.981,00 6.438.893,00 17.531.821,00 20.154.119,00 2.591.064,00 13.313.905,00 7.768.469,00 3.739.691,00 4.067.669,00 24.444.497,00 19.535.094,00 19.230.371,00 12.153.639,00 26.706.517,00 2.825.925,00 4.709.875,00 17.143.945,00 12.716.663,00 85.013.244,00 10.511.720,00 8.843.819,00 6.457.321,00 40.836.500,00

PENYUSUTAN MUTASI 2014 D 8 3.378.328,00 4.771.110,00 1.532.500,00 1.733.773,00 2.273.430,00 2.487.500,00 947.500,00 1.578.515,00 397.500,00 2.750.000,00 670.550,00 431.613,00 2.142.500,00 152.113,00 544.500,00 6.299.393,00 9.570.000,00 738.800,00 450.348,00 3.438.046,00 1.017.700,00 5.754.150,00 1.723.309,00 3.135.415,00 8.924.650,00 5.673.025,00 7.818.300,00 1.158.383,00 2.417.650,00 4.271.435,00 4.349.900,00 2.255.700,00 2.456.900,00 1.091.000,00 1.479.250,00 3.225.000,00 875.000,00 2.989.200,00 2.099.900,00 239.400,00 2.971.625,00 2.875.300,00 528.000,00 679.425,00 853.585,00 1.417.746,00 2.337.350,00 2.446.600,00 1.829.188,00 3.142.650,00 3.990.000,00 6.208.425,00 750.000,00 1.578.275,00 445.433,00 523.023,00 2.730.525,00 3.200.000,00 411.400,00 2.113.935,00 1.233.450,00 593.775,00 645.850,00 4.323.900,00 3.200.000,00 3.481.000,00 2.200.000,00 4.834.300,00 600.000,00 1.000.000,00 3.640.000,00 2.700.000,00 18.050.000,00 2.728.545,00 2.295.605,00 1.676.138,00 10.600.000,00

K 9

PER 31 DES 14 10(7+9-8) 52.180.827,00 68.986.518,00 25.331.752,00 25.490.482,00 31.429.809,00 41.262.366,00 15.772.162,00 25.410.601,00 6.547.421,00 45.616.686,00 10.732.782,00 6.581.838,00 31.923.760,00 2.266.517,00 8.176.554,00 94.461.895,00 144.822.970,00 11.137.279,00 6.448.211,00 48.774.284,00 13.446.452,00 72.852.483,00 22.267.935,00 39.647.365,00 109.624.660,00 69.814.338,00 99.660.111,00 14.159.234,00 28.285.356,00 48.621.609,00 50.132.340,00 25.996.808,00 28.315.626,00 11.972.222,00 17.048.269,00 34.368.236,00 9.473.278,00 30.449.369,00 21.757.160,00 2.480.434,00 30.270.342,00 29.121.803,00 5.347.724,00 6.169.696,00 7.237.288,00 12.791.707,00 21.088.894,00 22.524.941,00 16.286.506,00 27.440.337,00 34.839.050,00 53.282.300,00 5.473.622,00 11.518.507,00 3.496.414,00 6.961.916,00 20.262.346,00 23.354.119,00 3.002.464,00 15.427.840,00 9.001.919,00 4.333.466,00 4.713.519,00 28.768.397,00 22.735.094,00 22.711.371,00 14.353.639,00 31.540.817,00 3.425.925,00 5.709.875,00 20.783.945,00 15.416.663,00 103.063.244,00 13.240.265,00 11.139.424,00 8.133.459,00 51.436.500,00

NILAI BUKU PER PER 31 DES 14 31 DES 15 11(3-7) 12(6-10) 18.764.060,00 15.385.732,00 31.206.792,00 26.435.682,00 6.850.748,00 5.318.248,00 10.918.741,00 9.184.968,00 16.312.221,00 14.038.791,00 10.975.134,00 8.487.634,00 4.125.338,00 3.177.838,00 7.738.214,00 6.159.699,00 1.800.079,00 1.402.579,00 12.133.314,00 9.383.314,00 3.348.768,00 2.678.218,00 2.482.025,00 2.050.412,00 13.068.740,00 10.926.240,00 927.846,00 775.733,00 3.257.946,00 2.713.446,00 37.825.363,00 31.525.970,00 56.147.030,00 46.577.030,00 4.377.521,00 3.638.721,00 3.009.087,00 2.558.739,00 23.424.687,00 19.986.641,00 7.925.248,00 6.907.548,00 47.984.667,00 42.230.517,00 13.921.554,00 12.198.245,00 26.196.350,00 23.060.935,00 77.792.990,00 68.868.340,00 49.319.187,00 43.646.162,00 64.524.189,00 56.705.889,00 10.166.799,00 9.008.416,00 22.485.294,00 20.067.644,00 41.078.526,00 36.807.091,00 41.215.560,00 36.865.660,00 21.372.892,00 19.117.192,00 23.279.274,00 20.822.374,00 10.938.778,00 9.847.778,00 14.015.981,00 12.536.731,00 33.356.764,00 30.131.764,00 8.901.722,00 8.026.722,00 32.323.831,00 29.334.631,00 22.340.740,00 20.240.840,00 2.546.966,00 2.307.566,00 32.133.783,00 29.162.158,00 31.259.497,00 28.384.197,00 5.740.276,00 5.212.276,00 8.098.229,00 7.418.804,00 10.687.997,00 9.834.412,00 16.980.964,00 15.563.218,00 27.995.456,00 25.658.106,00 28.853.659,00 26.407.059,00 22.126.432,00 20.297.244,00 38.555.313,00 35.412.663,00 48.950.950,00 44.960.950,00 77.094.625,00 70.886.200,00 10.276.378,00 9.526.378,00 21.625.268,00 20.046.993,00 5.857.669,00 5.412.236,00 4.021.557,00 3.498.534,00 37.078.679,00 34.348.154,00 43.845.881,00 40.645.881,00 5.636.936,00 5.225.536,00 28.964.795,00 26.850.860,00 16.900.531,00 15.667.081,00 8.135.809,00 7.542.034,00 8.849.331,00 8.203.481,00 62.033.503,00 57.709.603,00 44.464.906,00 41.264.906,00 50.389.629,00 46.908.629,00 31.846.361,00 29.646.361,00 69.979.483,00 65.145.183,00 9.174.075,00 8.574.075,00 15.290.125,00 14.290.125,00 55.656.055,00 52.016.055,00 41.283.337,00 38.583.337,00 275.986.756,00 257.936.756,00 44.059.180,00 41.330.635,00 37.068.281,00 34.772.676,00 27.065.429,00 25.389.291,00 171.163.500,00 160.563.500,00

NO URUT 1 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 C

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

NAMA BANGUNAN

TAHUN PEROLEHAN

2

Pembnh & pembersh lahan kios Pemasngan pagar pintu masuk Kanopi pintu masuk Renovasi joglo museum Ops Lelang kios Sov. & Food Cours Sumur bor Saluran Permanen Prambanan Kanopi Loket Prambanan Pembangunan Kios & Addendum Perencanaan Pembangunan Kios & Add Pengawas Pembangunan Kios & Add Lansekap & Peta Prambanan Pemasangan Paving ruang tunggu shutle Pembuatan Jl. Paving blok kereta mini Pemasangan Listrik Pra bayar Lansekap Prambanan FS. Audio Visual Prambanan Gazebo Tempat Parkir Karyawan belakang IC Perbaikan toilet & gedung museum Perbaikan jembatan Kinder Garten Atap Koridor Kantor Unit Atap Koridor Kantor Museum Aspal Jl. Teater - Prambanan Pembuatan bak filter, sumur bur, bak watertorn Perbaikan fasilitas area Kinder Garten, GO Pembuatan peresapan toilet kios baru Pemasaran listrik pra bayar Penataan Area Kios Makan Perbaikan jalan Area Parkir Pembuatan Lansekap Plaza luar & dalam Jalan setapak sebelah barat candi Perbaikan Gedung Audio Visual Pembayaran showrom sarinah Pembangunan Parit tepi Kandang Rusa Perluasan gudang, sumur bur shelter Area KG Perbaikan Toilat IC & Kantor Unit Prambanan Pek. Shelter Zone II Prambanan Pek. Pengelolaan Sampah Pemb. Mushola di kios & Perkemahan Rama Shinta Pek. Parit utara Candi Pagar Keliling GO & Perbaikan Toilet KG Pek Pembuatan Air Mancur di Unit Prambanan Peningkatan Aspal Jalan Perbaikan Sarana Kios Kandang rusa Pek. Pintu masuk dan area parkir Pek. Pembuatan sumur dalam dan pompa Perbaikan Gudang & Plafon Perbaikan Toilet Perbaikan Toilet kmah Air mancur Toilet portable Penambahan fasilitas operasional Renovasi Prambanan Resto Renovasi pendopo IC Prambanan Penambahan toilet Rama Shinta Pembuatan kanopi & perbaikan saluran kios Aspal Prambanan Pembangunan pagar GO thp.II Pembuatan Gazebo BANGUNAN PAKET B Park Operation Office Information Centre Public Toilet Taman Wisata Head Office Ramayana Theatre Covered Theater Cafe Terace Archeological Musium Restourant Gardener's Office Cleaner's Office Mushola

Sub total B

2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014

PER 31 DES '13 3 64.191.000,00 27.042.700,00 58.800.000,00 560.000.000,00 32.900.000,00 20.000.000,00 90.250.000,00 49.515.000,00 6.604.596.000,00 98.307.500,00 104.615.000,00 133.809.000,00 86.183.000,00 171.500.000,00 114.000.000,00 32.518.000,00 147.250.000,00 30.000.000,00 99.574.000,00 282.500.000,00 79.957.000,00 98.903.000,00 272.800.000,00 113.790.000,00 96.070.000,00 104.370.000,00 118.000.000,00 133.248.000,00 260.000.000,00 56.040.000,00 58.746.000,00 228.000.000,00 247.000.000,00 50.800.000,00 193.000.000 69.500.000 297.000.000 295.253.000 49.348.000 247.615.000 245.500.000 99.660.000 73.500.000 198.500.000 417.000.000 49.400.000 247.000.000 248.773.000 173.500.000 348.500.000 198.750.000

20.840.808.165,00 1.314.943.188,00 340.697.365,00 568.997.169,00 4.867.366.681,00 5.626.127.854,00 4.023.470.617,00 275.962.282,00 2.299.735.624,00 352.832.159,00 240.142.504,00 259.990.141,00 244.470.747,00


198.000.000 297.875.000 373.000.000 396.909.000 198.137.000 298.096.000 273.123.000 1.218.396.000 143.800.000 74.903.445 3.472.239.445,00 -

-

PER 31 DES 14 6(3+4-5) 64.191.000,00 27.042.700,00 58.800.000,00 560.000.000,00 32.900.000,00 20.000.000,00 90.250.000,00 49.515.000,00 6.604.596.000,00 98.307.500,00 104.615.000,00 133.809.000,00 86.183.000,00 171.500.000,00 114.000.000,00 32.518.000,00 147.250.000,00 30.000.000,00 99.574.000,00 282.500.000,00 79.957.000,00 98.903.000,00 272.800.000,00 113.790.000,00 96.070.000,00 104.370.000,00 118.000.000,00 133.248.000,00 260.000.000,00 56.040.000,00 58.746.000,00 228.000.000,00 247.000.000,00 50.800.000,00 193.000.000,00 69.500.000,00 297.000.000,00 295.253.000,00 49.348.000,00 247.615.000,00 245.500.000,00 99.660.000,00 73.500.000,00 198.500.000,00 417.000.000,00 49.400.000,00 247.000.000,00 248.773.000,00 173.500.000,00 348.500.000,00 198.750.000,00 198.000.000,00 297.875.000,00 373.000.000,00 396.909.000,00 198.137.000,00 298.096.000,00 273.123.000,00 1.218.396.000,00 143.800.000,00 74.903.445,00

PER 31 DES 14 7 12.364.792,00 5.209.100,00 11.326.350,00 107.870.000,00 6.337.363,00 3.852.500,00 16.705.651,00 7.303.463,00 974.177.910,00 14.500.356,00 15.430.713,00 19.736.828,00 14.980.580,00 25.296.250,00 16.815.000,00 4.796.405,00 22.273.097,00 4.425.000,00 13.898.871,00 39.432.291,00 11.160.665,00 13.805.210,00 38.078.334,00 15.432.769,00 11.128.109,00 12.089.525,00 13.201.250,00 14.907.120,00 28.058.334,00 6.047.650,00 6.107.136,00 23.702.500,00 24.700.000,00 5.080.000,00 19.300.000,00 6.950.000,00 27.225.000,00 27.064.858,33 4.523.566,67 22.698.041,67 20.458.333,33 8.305.000,00 5.818.750,00 13.233.333,33 27.800.000,00 3.087.500,00 14.408.333,33 14.511.758,33 9.397.916,67 18.877.083,33 10.765.625,00 9.900.000,00 12.411.458,33 15.541.666,67 14.884.087,50 4.953.425,00 7.452.400,00 3.414.037,50 10.153.300,00 1.198.333,33 312.097,69

24.313.047.610,00

5.892.775.111,02 710.623.546,00 183.966.597,00 296.213.039,00 2.535.086.901,00 3.060.653.117,00 2.095.485.624,00 149.148.923,00 1.196.435.840,00 183.362.497,00 129.786.311,00 140.499.802,00 132.075.363,00

1.314.943.188,00 340.697.365,00 568.997.169,00 4.867.366.681,00 5.626.127.854,00 4.023.470.617,00 275.962.282,00 2.299.735.624,00 352.832.159,00 240.142.504,00 259.990.141,00 244.470.747,00

PENYUSUTAN MUTASI 2014 D 8 3.209.550,00 1.352.135,00 2.940.000,00 28.000.000,00 1.645.000,00 1.000.000,00 4.512.500,00 2.475.750,00 330.229.800,00 4.915.375,00 5.230.750,00 6.690.450,00 4.309.150,00 8.575.000,00 5.700.000,00 1.625.900,00 7.362.500,00 1.500.000,00 4.978.700,00 14.125.000,00 3.997.850,00 4.945.150,00 13.640.000,00 5.689.500,00 4.803.500,00 5.218.500,00 5.900.000,00 6.662.400,00 13.000.000,00 2.802.000,00 2.937.300,00 11.400.000,00 12.350.000,00 2.540.000,00 9.650.000,00 3.475.000,00 14.850.000,00 14.762.650,00 2.467.400,00 12.380.750,00 12.275.000,00 4.983.000,00 3.675.000,00 9.925.000,00 20.850.000,00 2.470.000,00 12.350.000,00 12.438.650,00 8.675.000,00 17.425.000,00 9.937.500,00 9.900.000,00 14.893.750,00 18.650.000,00 19.845.450,00 9.906.850,00 14.904.800,00 13.656.150,00 60.919.800,00 7.190.000,00 3.745.172,00 1.211.054.846,00 26.298.864,00 6.813.947,00 11.379.943,00 97.347.334,00 112.522.557,00 80.469.412,00 5.519.246,00 45.994.712,00 7.056.643,00 4.802.850,00 5.199.803,00 4.889.415,00

-

PER 31 DES 14 10(7+9-8) 15.574.342,00 6.561.235,00 14.266.350,00 135.870.000,00 7.982.363,00 4.852.500,00 21.218.151,00 9.779.213,00 1.304.407.710,00 19.415.731,00 20.661.463,00 26.427.278,00 19.289.730,00 33.871.250,00 22.515.000,00 6.422.305,00 29.635.597,00 5.925.000,00 18.877.571,00 53.557.291,00 15.158.515,00 18.750.360,00 51.718.334,00 21.122.269,00 15.931.609,00 17.308.025,00 19.101.250,00 21.569.520,00 41.058.334,00 8.849.650,00 9.044.436,00 35.102.500,00 37.050.000,00 7.620.000,00 28.950.000,00 10.425.000,00 42.075.000,00 41.827.508,33 6.990.966,67 35.078.791,67 32.733.333,33 13.288.000,00 9.493.750,00 23.158.333,33 48.650.000,00 5.557.500,00 26.758.333,33 26.950.408,33 18.072.916,67 36.302.083,33 20.703.125,00 19.800.000,00 27.305.208,33 34.191.666,67 34.729.537,50 14.860.275,00 22.357.200,00 17.070.187,50 71.073.100,00 8.388.333,33 4.057.269,69

K 9

-

NILAI BUKU PER 31 DES 14 11(3-7) 51.826.208,00 21.833.600,00 47.473.650,00 452.130.000,00 26.562.637,00 16.147.500,00 73.544.349,00 42.211.537,00 5.630.418.090,00 83.807.144,00 89.184.287,00 114.072.172,00 71.202.420,00 146.203.750,00 97.185.000,00 27.721.595,00 124.976.903,00 25.575.000,00 85.675.129,00 243.067.709,00 68.796.335,00 85.097.790,00 234.721.666,00 98.357.231,00 84.941.891,00 92.280.475,00 104.798.750,00 118.340.880,00 231.941.666,00 49.992.350,00 52.638.864,00 204.297.500,00 222.300.000,00 45.720.000,00 173.700.000,00 62.550.000,00 269.775.000,00 268.188.141,67 44.824.433,33 224.916.958,33 225.041.666,67 91.355.000,00 67.681.250,00 185.266.666,67 389.200.000,00 46.312.500,00 232.591.666,67 234.261.241,67 164.102.083,33 329.622.916,67 187.984.375,00 188.100.000,00 285.463.541,67 357.458.333,33 382.024.912,50 193.183.575,00 290.643.600,00 269.708.962,50 1.208.242.700,00 142.601.666,67 74.591.347,31

PER 31 DES 15 12(6-10) 48.616.658,00 20.481.465,00 44.533.650,00 424.130.000,00 24.917.637,00 15.147.500,00 69.031.849,00 39.735.787,00 5.300.188.290,00 78.891.769,00 83.953.537,00 107.381.722,00 66.893.270,00 137.628.750,00 91.485.000,00 26.095.695,00 117.614.403,00 24.075.000,00 80.696.429,00 228.942.709,00 64.798.485,00 80.152.640,00 221.081.666,00 92.667.731,00 80.138.391,00 87.061.975,00 98.898.750,00 111.678.480,00 218.941.666,00 47.190.350,00 49.701.564,00 192.897.500,00 209.950.000,00 43.180.000,00 164.050.000,00 59.075.000,00 254.925.000,00 253.425.491,67 42.357.033,33 212.536.208,33 212.766.666,67 86.372.000,00 64.006.250,00 175.341.666,67 368.350.000,00 43.842.500,00 220.241.666,67 221.822.591,67 155.427.083,33 312.197.916,67 178.046.875,00 178.200.000,00 270.569.791,67 338.808.333,33 362.179.462,50 183.276.725,00 275.738.800,00 256.052.812,50 1.147.322.900,00 135.411.666,67 70.846.175,31

7.103.829.957,02

18.420.272.498,98

17.209.807.998,98

736.922.410,00 190.780.544,00 307.592.982,00 2.632.434.235,00 3.173.175.674,00 2.175.955.036,00 154.668.169,00 1.242.430.552,00 190.419.140,00 134.589.161,00 145.699.605,00 136.964.778,00

604.319.642,00 156.730.768,00 272.784.130,00 2.332.279.780,00 2.565.474.737,00 1.927.984.993,00 126.813.359,00 1.103.299.784,00 169.469.662,00 110.356.193,00 119.490.339,00 112.395.384,00

578.020.778,00 149.916.821,00 261.404.187,00 2.234.932.446,00 2.452.952.180,00 1.847.515.581,00 121.294.113,00 1.057.305.072,00 162.413.019,00 105.553.343,00 114.290.536,00 107.505.969,00

NO URUT 1 D

1 2 3 4 5 6 7 8

NAMA BANGUNAN

TAHUN PEROLEHAN

2 Sub total C BANGUNAN PELENGKAP PAKET B Tiketing Box Ramayana Tiketing Box Sedan Tiketing Box Bus Tck Office,PPPK,Pntp Brg,Wartel Guard Box Jembatan Pejalan Kaki Guard House Shelter

65.761.410,00 51.034.897,00 20.077.955,00 58.861.170,00 90.978.477,00 400.774.486,00 28.726.524,00 30.422.670,00

Sub total D Sub total II III

1 2 3 4 5

746.637.589,00 42.295.963.015,00

BANGUNAN JAKARTA Bangunan Kantor Perbaikan kantor Jakarta Perbaikan dapur & Plafon JKT Renovasi Mess Jakarta Renovasi mess Jakarta Sub total III

IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

V

KANTOR PUSAT Bangunan di Area Kantor Pusat Folding Gate Garasi Bus Doorlop, Selasar, Pergola Pergola & Tempat Parkir Tempat Cuci & Atap Pergola Gedung Koperasi Gudang & Ruang Teknik Gardu Jaga dan Ruang Pengemudi Garasi Pagar Gudang Karcis Garasi Bus Jalan Timur Ruang Teknik Penataan kantor PEL Perluasan Musholla Jembatan Gantung Sel BMMS Pagar Brc & Conblok Sumur & Instalasinya Perencanaan Landscape Penataan Lahan Bel.Koperasi Pagar BRC Depan Kop Ins/Lis.Lap.Tenis Ruang Ganti Lap.Tenis Study Candi Plaosan Study Penataan Museum Pemasangan Keramik KOP Penggantian Talang Wall paper Rehab garasi jadi gudang Umpak Pagar BRC Perbaikan Aspal Atap garasi mobil Pos Jaga Satpam Ruang Pemeriksa Saluran air Dapur & Renovasi bekas dpr Peningkatan Aspal Lingkungan KP Pembuatan Koridor Kantor Pusat Talang Expose & pengecatan Bangunan D Penataan Paving blok belakang KP Study hotel grand prambanan Pembuatan Pendopo KP Pelituran, cat KP Perencanaan Grand Hotel Prambanan Perbaikan Kantor Bhiva Perbaikan talud dan pembuatan drainase

UNIT TEATER

Sub total IV

PER 31 DES '13 3 20.414.736.331,00

2012 2012 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2014


197.652.620,00 14.854.500,00 76.365.500,00 171.330.500,00 26.744.500

-

486.947.620,00

-

81.614.000,00 1.985.016,00 38.258.000,00 19.974.000,00 4.993.000,00 4.218.000,00 34.703.360,00 20.100.000,00 9.070.000,00 12.000.000,00 9.554.000,00 7.932.000,00 46.418.000,00 12.624.000,00 44.866.000,00 38.021.000,00 29.450.000,00 84.184.000,00 34.500.000,00 16.412.000,00 30.013.510,00 269.555.000,00 34.222.000,00 68.763.000,00 1.333.500,00 56.476.000,00 90.000.000,00 34.100.000,00 5.650.000,00 34.748.000,00 15.475.000,00 51.860.000,00 10.000.000,00 30.530.000,00 14.027.000,00 11.917.000,00 80.500.000,00 165.816.182,00 59.386.364,00 59.596.000,00 198.431.000,00 59.415.000,00 84.000.000,00 241.000.000,00 167.750.000,00 151.200.000,00 135.000.000,00 230.000.000 158.339.000

-

3.099.979.932,00

PER 31 DES 14 7 10.813.337.560,00

65.761.410,00 51.034.897,00 20.077.955,00 58.861.170,00 90.978.477,00 400.774.486,00 28.726.524,00 30.422.670,00

55.897.201,00 43.379.665,00 17.066.263,00 50.031.993,00 77.331.714,00 407.454.060,00 24.417.536,00 25.859.266,00

1.315.228,00 1.020.698,00 401.559,00 1.177.223,00 1.819.570,00 8.015.490,00 574.530,00 608.453,00

746.637.589,00 45.768.202.460,00

701.437.698,00 17.701.331.299,02

14.932.751,00 1.634.282.323,00

197.652.620,00 14.854.500,00 76.365.500,00 171.330.500,00 26.744.500,00

205.318.893,00 8.669.500,00 22.909.650,00 8.566.525,00 1.337.225,00

9.882.631,00 742.725,00 3.818.275,00 8.566.525,00 1.337.225,00

-

486.947.620,00

246.801.793,00

24.347.381,00

81.614.000,00 1.949.595,04 38.258.000,00 19.141.750,00 4.993.000,00 4.218.000,00 30.394.359,00 19.932.500,00 8.633.896,00 12.550.000,00 9.991.892,00 8.031.150,00 44.483.917,00 12.571.400,00 40.933.385,00 35.486.267,00 27.118.542,00 77.870.201,00 30.762.500,00 14.387.766,00 15.533.035,00 161.733.000,00 20.533.200,00 41.257.800,00 866.775,00 33.885.600,00 54.000.000,00 20.460.000,00 3.154.583,00 19.111.400,00 9.216.983,00 19.879.667,00 4.083.333,00 10.685.500,00 4.208.100,00 3.823.371,00 20.125.000,00 41.454.045,00 14.846.590,00 14.899.000,00 29.764.650,00 8.664.688,00 9.100.000,00 25.104.167,00 16.775.000,00 15.120.000,00 13.500.000,00 21.083.333,33 13.854.662,50 353.478,88

1.735.168,00 1.005.000,00 453.500,00 600.000,00 477.700,00 396.600,00 2.320.900,00 631.200,00 2.243.300,00 1.901.050,00 1.472.500,00 4.209.200,00 1.725.000,00 820.600,00 1.500.676,00 13.477.750,00 1.711.100,00 3.438.150,00 66.675,00 2.823.800,00 4.500.000,00 1.705.000,00 282.500,00 1.737.400,00 773.750,00 2.593.000,00 500.000,00 1.526.500,00 701.350,00 595.850,00 4.025.000,00 8.290.809,00 2.969.318,00 2.979.800,00 9.921.550,00 2.970.750,00 4.200.000,00 12.050.000,00 8.387.500,00 7.560.000,00 6.750.000,00 11.500.000,00 7.916.950,00 4.241.747,00

-

81.614.000,00 1.985.016,00 38.258.000,00 19.974.000,00 4.993.000,00 4.218.000,00 34.703.360,00 20.100.000,00 9.070.000,00 12.000.000,00 9.554.000,00 7.932.000,00 46.418.000,00 12.624.000,00 44.866.000,00 38.021.000,00 29.450.000,00 84.184.000,00 34.500.000,00 16.412.000,00 30.013.510,00 269.555.000,00 34.222.000,00 68.763.000,00 1.333.500,00 56.476.000,00 90.000.000,00 34.100.000,00 5.650.000,00 34.748.000,00 15.475.000,00 51.860.000,00 10.000.000,00 30.530.000,00 14.027.000,00 11.917.000,00 80.500.000,00 165.816.182,00 59.386.364,00 59.596.000,00 198.431.000,00 59.415.000,00 84.000.000,00 241.000.000,00 167.750.000,00 151.200.000,00 135.000.000,00 230.000.000,00 158.339.000,00 84.834.930,00 3.184.814.862,00

1.190.399.081,75

151.688.643,00

-

3.472.239.445,00

-

84.834.930 84.834.930,00

PENYUSUTAN MUTASI 2014 D 8 408.294.726,00 -

PER 31 DES 14 6(3+4-5) 20.414.736.331,00

K 9

-

PER 31 DES 14 10(7+9-8) 11.221.632.286,00 57.212.429,00 44.400.363,00 17.467.822,00 51.209.216,00 79.151.284,00 415.469.550,00 24.992.066,00 26.467.719,00

-

-

-

-

-

-

NILAI BUKU PER PER 31 DES 14 31 DES 15 11(3-7) 12(6-10) 9.601.398.771,00 9.193.104.045,00

716.370.449,00 19.335.613.622,02

9.864.209,00 7.655.232,00 3.011.692,00 8.829.177,00 13.646.763,00 (6.679.574,00) 4.308.988,00 4.563.404,00 45.199.891,00 28.066.871.160,98

8.548.981,00 6.634.534,00 2.610.133,00 7.651.954,00 11.827.193,00 3.734.458,00 3.954.951,00 44.962.204,00 26.447.874.247,98

215.201.524,00 9.412.225,00 26.727.925,00 17.133.050,00 2.674.450,00

(7.666.273,00) 6.185.000,00 53.455.850,00 162.763.975,00 25.407.275,00

5.442.275,00 49.637.575,00 154.197.450,00 24.070.050,00

271.149.174,00

240.145.827,00

233.347.350,00

81.614.000,00 1.949.595,04 38.258.000,00 19.141.750,00 4.993.000,00 4.218.000,00 32.129.527,00 20.937.500,00 9.087.396,00 13.150.000,00 10.469.592,00 8.427.750,00 46.804.817,00 13.202.600,00 43.176.685,00 37.387.317,00 28.591.042,00 82.079.401,00 32.487.500,00 15.208.366,00 17.033.711,00 175.210.750,00 22.244.300,00 44.695.950,00 933.450,00 36.709.400,00 58.500.000,00 22.165.000,00 3.437.083,00 20.848.800,00 9.990.733,00 22.472.667,00 4.583.333,00 12.212.000,00 4.909.450,00 4.419.221,00 24.150.000,00 49.744.854,00 17.815.908,00 17.878.800,00 39.686.200,00 11.635.438,00 13.300.000,00 37.154.167,00 25.162.500,00 22.680.000,00 20.250.000,00 32.583.333,33 21.771.612,50 4.595.225,88

35.420,96 832.250,00 4.309.001,00 167.500,00 436.104,00 (550.000,00) (437.892,00) (99.150,00) 1.934.083,00 52.600,00 3.932.615,00 2.534.733,00 2.331.458,00 6.313.799,00 3.737.500,00 2.024.234,00 14.480.475,00 107.822.000,00 13.688.800,00 27.505.200,00 466.725,00 22.590.400,00 36.000.000,00 13.640.000,00 2.495.417,00 15.636.600,00 6.258.017,00 31.980.333,00 5.916.667,00 19.844.500,00 9.818.900,00 8.093.629,00 60.375.000,00 124.362.137,00 44.539.774,00 44.697.000,00 168.666.350,00 50.750.312,00 74.900.000,00 215.895.833,00 150.975.000,00 136.080.000,00 121.500.000,00 208.916.666,67 144.484.337,50 84.481.451,13

35.420,96 832.250,00 2.573.833,00 (837.500,00) (17.396,00) (915.592,00) (495.750,00) (386.817,00) (578.600,00) 1.689.315,00 633.683,00 858.958,00 2.104.599,00 2.012.500,00 1.203.634,00 12.979.799,00 94.344.250,00 11.977.700,00 24.067.050,00 400.050,00 19.766.600,00 31.500.000,00 11.935.000,00 2.212.917,00 13.899.200,00 5.484.267,00 29.387.333,00 5.416.667,00 18.318.000,00 9.117.550,00 7.497.779,00 56.350.000,00 116.071.328,00 41.570.456,00 41.717.200,00 158.744.800,00 47.779.562,00 70.700.000,00 203.845.833,00 142.587.500,00 128.520.000,00 114.750.000,00 197.416.666,67 136.567.387,50 80.239.704,13

1.342.087.724,75

1.994.415.780,25

1.843.877.137,25

NO URUT 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

VI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

NAMA BANGUNAN

TAHUN PEROLEHAN

2

Bangunan di Area Unit Teater Stage Trimurti Jalan Conblock ruang staff Rubber Floor Tempat Duduk RMY Ruang Dapur Perbaikan saluran Galeri Soevenir Rig Lampu Panel Lampu ornamen panggung Trimurti Peninggian tempat duduk VIP Gudang Souvenir Jalan Tembus Parkir Penutupan Parit Toilet Panggung Ramayana Trap Lapangan Tenis Panggung Timur Restaurant fasilitas Panggung Timur Restaurant Renovasi lantai Panggung Ramayana Ren. R. Rias P. Ramayana Canopy R. Rias Teater Gudang & pergola Stage vinyl Perbaikan pintu pos Rmyn Toilet VIP Open air Tlang & Tower Couple Restourant Pengaspalan Parkir Renovasi loket parkir Toilet lahan restaouran FS. Open air Teater Ramayana Renovasi toilet Addm Renovasi toilet Penambh tempat duduk Klas II Lapangan Tenis Renovasi Ramayana Perbaikan Toilet Teater Peningkatan Aspal Jalan Teater Toilet Gazebo Pembuatan kantor operasional Perbaikan panggung kinara kinari Perluasan pos satpam teater Pembuatan trap Sub total V KOMPLEK RATU BOKO Conbloc Tahap I Conbloc Tahap II Conbloc Tahap III Gardu Pandang Tangga Batu & Kawat Duri Menuju Pendopo Batu Putih Instalasi Listrik Sumur dan Talud Pagar Kawat Duri Pompa Air, Instalasi, Bak Pagar Kawat & Kandang Kambing Kandang Ayam Prasasti Halaman parkir Boko Bak Penampung Pagar Rumah Pompa Loket Wisman & atap pergola Areal Camping Ground Tralis Gasebo Perbaikan Toilet Kandang Menjangan Perbaikan Jalan Instalasi Listrik Boko Gudang Plasa Ondowino Pebaikan Pergola Plasa Ondrowino

2012 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014

PER 31 DES '13 3 132.683.000,00 28.985.550,00 7.649.000,00 59.000.000,00 96.360.000,00 12.799.000,00 23.851.000,00 34.623.500,00 84.600.000,00 524.058.000,00 8.149.400,00 16.602.400,00 12.763.525,00 6.938.050,00 1.694.500,00 6.648.500,00 131.900.000,00 3.253.000,00 172.000.000,00 22.900.000,00 138.382.000,00 97.000.000,00 70.000.000,00 108.000.000,00 5.984.000,00 2.200.000,00 49.500.000,00 44.284.500,00 72.500.000,00 72.000.000,00 61.000.000,00 78.000.000,00 85.500.000,00 203.700.000,00 9.615.000,00 65.248.000,00 26.978.000,00 137.000.000,00 130.677.000,00 148.000.000,00 495.000.000,00 11.500.000,00

3.499.526.925,00 18.516.000,00 16.236.000,00 14.819.000,00 18.939.000,00 17.416.000,00 1.958.000,00 15.125.000,00 3.340.000,00 20.037.800,00 14.647.000,00 24.291.225,00 8.297.000,00 2.150.425,00 1.500.000,00 24.246.000,00 5.884.000,00 5.515.000,00 27.977.945,00 19.310.000,00 1.980.000,00 4.463.300,00 335.465.999,50 9.705.000,00 6.326.400,00 49.637.300,00 24.600.000,00 68.832.575,00


497.500.000 605.608.000 145.650.000 56.888.500 1.305.646.500,00 -

-


PER 31 DES 14 6(3+4-5) 132.683.000,00 28.985.550,00 7.649.000,00 59.000.000,00 96.360.000,00 12.799.000,00 23.851.000,00 34.623.500,00 84.600.000,00 524.058.000,00 8.149.400,00 16.602.400,00 12.763.525,00 6.938.050,00 1.694.500,00 6.648.500,00 131.900.000,00 3.253.000,00 172.000.000,00 22.900.000,00 138.382.000,00 97.000.000,00 70.000.000,00 108.000.000,00 5.984.000,00 2.200.000,00 49.500.000,00 44.284.500,00 72.500.000,00 72.000.000,00 61.000.000,00 78.000.000,00 85.500.000,00 203.700.000,00 9.615.000,00 65.248.000,00 26.978.000,00 137.000.000,00 130.677.000,00 148.000.000,00 495.000.000,00 11.500.000,00 497.500.000,00 605.608.000,00 145.650.000,00 56.888.500,00

PER 31 DES 14 7 132.683.000,00 22.602.348,00 7.999.579,00 52.698.333,00 82.709.000,00 11.362.175,00 19.209.983,00 24.402.075,00 58.515.000,00 363.897.750,00 5.704.580,00 10.999.090,00 8.455.832,00 4.596.464,00 1.122.606,00 4.404.631,00 68.148.333,00 2.534.629,00 86.000.000,00 12.595.000,00 66.884.635,00 59.412.500,00 29.166.667,00 45.000.000,00 2.468.400,00 880.000,00 16.706.250,00 13.285.350,00 18.125.000,00 18.000.000,00 15.250.000,00 21.545.087,00 17.100.000,00 40.740.000,00 1.923.000,00 13.049.600,00 4.046.700,00 13.700.000,00 13.067.700,00 9.866.666,67 30.937.500,00 622.916,67 18.656.250,00 7.570.100,00 1.213.750,00 237.035,42

1.449.278,00 382.450,00 2.950.000,00 4.818.000,00 639.950,00 1.192.550,00 1.731.175,00 4.230.000,00 26.202.900,00 407.470,00 830.120,00 638.176,00 346.903,00 84.725,00 332.425,00 6.595.000,00 162.650,00 8.600.000,00 1.145.000,00 6.919.100,00 4.850.000,00 3.500.000,00 5.400.000,00 299.200,00 110.000,00 2.475.000,00 2.214.225,00 3.625.000,00 3.600.000,00 3.050.000,00 3.900.000,00 4.275.000,00 10.185.000,00 480.750,00 3.262.400,00 1.348.900,00 6.850.000,00 6.533.850,00 7.400.000,00 24.750.000,00 575.000,00 24.875.000,00 30.280.400,00 7.282.500,00 2.844.425,00

4.805.173.425,00

1.460.095.515,75

233.624.522,00

18.516.000,00 16.236.000,00 14.819.000,00 18.939.000,00 17.416.000,00 1.958.000,00 15.125.000,00 3.340.000,00 20.037.800,00 14.647.000,00 24.291.225,00 8.297.000,00 2.150.425,00 1.500.000,00 24.246.000,00 5.884.000,00 5.515.000,00 27.977.945,00 19.310.000,00 1.980.000,00 4.463.300,00 335.465.999,50 9.705.000,00 6.326.400,00 49.637.300,00 24.600.000,00 68.832.575,00

18.516.000,00 16.236.000,00 14.819.000,00 18.939.000,00 17.416.000,00 1.958.000,00 15.125.000,00 3.340.000,00 14.143.171,00 14.647.000,00 21.316.837,00 8.677.279,00 1.953.295,00 1.356.250,00 20.912.175,00 5.279.958,00 4.784.013,00 22.685.427,00 14.723.875,00 1.509.750,00 4.302.363,00 128.595.300,00 6.631.750,00 4.323.040,00 27.865.421,00 14.760.000,00 44.741.177,00

1.001.890,00 1.214.561,00 414.850,00 107.521,00 75.000,00 1.212.300,00 294.200,00 275.750,00 1.398.897,00 965.500,00 99.000,00 223.165,00 16.773.300,00 485.250,00 316.320,00 2.481.865,00 1.230.000,00 3.441.629,00

D 8

-

PER 31 DES 14 10(7+9-8) 132.683.000,00 24.051.626,00 8.382.029,00 55.648.333,00 87.527.000,00 12.002.125,00 20.402.533,00 26.133.250,00 62.745.000,00 390.100.650,00 6.112.050,00 11.829.210,00 9.094.008,00 4.943.367,00 1.207.331,00 4.737.056,00 74.743.333,00 2.697.279,00 94.600.000,00 13.740.000,00 73.803.735,00 64.262.500,00 32.666.667,00 50.400.000,00 2.767.600,00 990.000,00 19.181.250,00 15.499.575,00 21.750.000,00 21.600.000,00 18.300.000,00 25.445.087,00 21.375.000,00 50.925.000,00 2.403.750,00 16.312.000,00 5.395.600,00 20.550.000,00 19.601.550,00 17.266.666,67 55.687.500,00 1.197.916,67 43.531.250,00 37.850.500,00 8.496.250,00 3.081.460,42

K 9

-

PER 31 DES 14 11(3-7)

NILAI BUKU

6.383.202,00 (350.579,00) 6.301.667,00 13.651.000,00 1.436.825,00 4.641.017,00 10.221.425,00 26.085.000,00 160.160.250,00 2.444.820,00 5.603.310,00 4.307.693,00 2.341.586,00 571.894,00 2.243.869,00 63.751.667,00 718.371,00 86.000.000,00 10.305.000,00 71.497.365,00 37.587.500,00 40.833.333,00 63.000.000,00 3.515.600,00 1.320.000,00 32.793.750,00 30.999.150,00 54.375.000,00 54.000.000,00 45.750.000,00 56.454.913,00 68.400.000,00 162.960.000,00 7.692.000,00 52.198.400,00 22.931.300,00 123.300.000,00 117.609.300,00 138.133.333,33 464.062.500,00 10.877.083,33 478.843.750,00 598.037.900,00 144.436.250,00 56.651.464,58

PER 31 DES 15 12(6-10)

4.933.924,00 3.351.667,00 8.833.000,00 796.875,00 3.448.467,00 8.490.250,00 21.855.000,00 133.957.350,00 2.037.350,00 4.773.190,00 3.669.517,00 1.994.683,00 487.169,00 1.911.444,00 57.156.667,00 555.721,00 77.400.000,00 9.160.000,00 64.578.265,00 32.737.500,00 37.333.333,00 57.600.000,00 3.216.400,00 1.210.000,00 30.318.750,00 28.784.925,00 50.750.000,00 50.400.000,00 42.700.000,00 52.554.913,00 64.125.000,00 152.775.000,00 7.211.250,00 48.936.000,00 21.582.400,00 116.450.000,00 111.075.450,00 130.733.333,33 439.312.500,00 10.302.083,33 453.968.750,00 567.757.500,00 137.153.750,00 53.807.039,58

1.693.720.037,75

3.345.077.909,25

3.112.186.416,25

18.516.000,00 16.236.000,00 14.819.000,00 18.939.000,00 17.416.000,00 1.958.000,00 15.125.000,00 3.340.000,00 15.145.061,00 14.647.000,00 22.531.398,00 9.092.129,00 2.060.816,00 1.431.250,00 22.124.475,00 5.574.158,00 5.059.763,00 24.084.324,00 15.689.375,00 1.608.750,00 4.525.528,00 145.368.600,00 7.117.000,00 4.639.360,00 30.347.286,00 15.990.000,00 48.182.806,00

5.894.629,00 2.974.388,00 (380.279,00) 197.130,00 143.750,00 3.333.825,00 604.042,00 730.987,00 5.292.518,00 4.586.125,00 470.250,00 160.937,00 206.870.699,50 3.073.250,00 2.003.360,00 21.771.879,00 9.840.000,00 24.091.398,00

4.892.739,00 1.759.827,00 89.609,00 68.750,00 2.121.525,00 309.842,00 455.237,00 3.893.621,00 3.620.625,00 371.250,00 (62.228,00) 190.097.399,50 2.588.000,00 1.687.040,00 19.290.014,00 8.610.000,00 20.649.769,00

NO URUT 1 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

NAMA BANGUNAN 2 Toilet & Conblok Gardu Repete Parkir Sepeda Talud tahap I Pendopo Camping Perluasan Mushola Perbaikan plaza Plester kolam renang Paving & talud boko Pagar BRC Boko Landscape Ratu Boko Plaza andraina Boko Gudang peralatan Renovasi Toilet & Parkir Sumur bor Renovasi Gedung IC,Gazebo,Plaza Renovasi gedung IC & Restaurant Boko FS Kelayakan Fasilitas IC Ratu Boko Pembenahan Area Camping Ground Lansekap boko Ruang tunggu shutle Landscape Ratu Boko Penataan ruang Ops Boko Pek. Loading ratu Boko Pek. Perbaikan Pondasi Plaza Andrawina Pelebaran Areal camping Pembangunan Gudang Ruang Meeting Peninggian jalur masuk ke areal parkir Pembuatan 8 gazebo Kadang Kijang Penataan Lanskep Andromino JALAN SETAPAK Ratu Boko Jalan setapak situs ratu boko Perbaikan jalan boko Pemasangan talang resto Perbaikan toilet kemah Pembuatan talud Sub total VI

VII

TAHUN PEROLEHAN

2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2014 2014

PER 31 DES '13 3 69.330.000,00 19.700.000,00 14.775.000,00 437.550.000,00 97.700.000,00 29.835.000,00 5.796.500,00 5.175.000,00 66.691.000,00 13.926.500,00 69.000.000,00 61.318.180,00 28.800.000,00 183.900.000,00 17.470.000,00 145.634.900,00 50.750.000,00 175.100.000,00 575.800.000,00 36.285.000,00 397.510.000,00 53.573.000,00 30.000.500,00 140.000.000,00 570.964.000,00 149.000.000,00 195.391.000,00 1.271.000.000,00 76.949.000,00 112.000.000,00 149.320.000,00 44.825.000,00

6.056.285.549,50


54.425.000 899.500.000 26.220.000 42.810.000 93.338.160 74.924.100 1.191.217.260,00

-

PENYUSUTAN MUTASI 2014 D 8 3.466.500,00 985.000,00 738.750,00 21.877.500,00 4.885.000,00 1.491.750,00 289.825,00 258.750,00 3.334.550,00 696.325,00 3.450.000,00 3.065.909,00 1.440.000,00 9.195.000,00 873.500,00 7.281.745,00 2.537.500,00 8.755.000,00 28.790.000,00 1.814.250,00 19.875.500,00 2.678.650,00 1.500.025,00 7.000.000,00 28.548.200,00 7.450.000,00 9.769.550,00 63.550.000,00 3.847.450,00 5.600.000,00 7.466.000,00 2.241.250,00 2.721.250,00 44.975.000,00 1.311.000,00 2.140.500,00 4.666.908,00 3.746.205,00

PER 31 DES 14 6(3+4-5) 69.330.000,00 19.700.000,00 14.775.000,00 437.550.000,00 97.700.000,00 29.835.000,00 5.796.500,00 5.175.000,00 66.691.000,00 13.926.500,00 69.000.000,00 61.318.180,00 28.800.000,00 183.900.000,00 17.470.000,00 145.634.900,00 50.750.000,00 175.100.000,00 575.800.000,00 36.285.000,00 397.510.000,00 53.573.000,00 30.000.500,00 140.000.000,00 570.964.000,00 149.000.000,00 195.391.000,00 1.271.000.000,00 76.949.000,00 112.000.000,00 149.320.000,00 44.825.000,00 54.425.000,00 899.500.000,00 26.220.000,00 42.810.000,00 93.338.160,00 74.924.100,00

PER 31 DES 14 7 40.121.950,00 12.815.000,00 8.603.750,00 187.817.292,00 29.310.000,00 8.950.500,00 2.450.224,00 1.746.563,00 20.007.300,00 4.642.167,00 20.700.000,00 18.395.454,00 8.640.000,00 45.975.000,00 3.494.000,00 29.126.980,00 9.092.708,00 29.912.917,00 86.370.000,00 5.442.750,00 51.345.042,00 6.696.625,00 3.000.050,00 12.833.333,33 52.338.366,67 12.416.666,67 16.282.583,33 90.029.166,67 4.809.312,50 6.533.333,33 8.088.166,67 2.428.020,83 1.587.395,83 3.747.916,67 109.250,00 178.375,00 388.909,00 312.183,75

7.247.502.809,50

1.316.296.333,25

356.325.340,00

145.731.000,00 1.870.200,00 47.274.000,00

117.192.013,00 1.496.160,00 39.591.976,00

7.286.550,00 93.510,00 2.363.700,00

-

PER 31 DES 14 10(7+9-8) 43.588.450,00 13.800.000,00 9.342.500,00 209.694.792,00 34.195.000,00 10.442.250,00 2.740.049,00 2.005.313,00 23.341.850,00 5.338.492,00 24.150.000,00 21.461.363,00 10.080.000,00 55.170.000,00 4.367.500,00 36.408.725,00 11.630.208,00 38.667.917,00 115.160.000,00 7.257.000,00 71.220.542,00 9.375.275,00 4.500.075,00 19.833.333,33 80.886.566,67 19.866.666,67 26.052.133,33 153.579.166,67 8.656.762,50 12.133.333,33 15.554.166,67 4.669.270,83 4.308.645,83 48.722.916,67 1.420.250,00 2.318.875,00 5.055.817,00 4.058.388,75

K 9

-

NILAI BUKU PER PER 31 DES 14 31 DES 15 11(3-7) 12(6-10) 29.208.050,00 25.741.550,00 6.885.000,00 5.900.000,00 6.171.250,00 5.432.500,00 249.732.708,00 227.855.208,00 68.390.000,00 63.505.000,00 20.884.500,00 19.392.750,00 3.346.276,00 3.056.451,00 3.428.437,00 3.169.687,00 46.683.700,00 43.349.150,00 9.284.333,00 8.588.008,00 48.300.000,00 44.850.000,00 42.922.726,00 39.856.817,00 20.160.000,00 18.720.000,00 137.925.000,00 128.730.000,00 13.976.000,00 13.102.500,00 116.507.920,00 109.226.175,00 41.657.292,00 39.119.792,00 145.187.083,00 136.432.083,00 489.430.000,00 460.640.000,00 30.842.250,00 29.028.000,00 346.164.958,00 326.289.458,00 46.876.375,00 44.197.725,00 27.000.450,00 25.500.425,00 127.166.666,67 120.166.666,67 518.625.633,33 490.077.433,33 136.583.333,33 129.133.333,33 179.108.416,67 169.338.866,67 1.180.970.833,33 1.117.420.833,33 72.139.687,50 68.292.237,50 105.466.666,67 99.866.666,67 141.231.833,33 133.765.833,33 42.396.979,17 40.155.729,17 52.837.604,17 50.116.354,17 895.752.083,33 850.777.083,33 26.110.750,00 24.799.750,00 42.631.625,00 40.491.125,00 92.949.251,00 88.282.343,00 74.611.916,25 70.865.711,25

1.672.621.673,25

5.931.206.476,25

5.575.676.265,25

124.478.563,00 1.589.670,00 41.955.676,00

28.538.987,00 374.040,00 7.682.024,00

21.252.437,00 280.530,00 5.318.324,00

BANGUNAN U/. BPW 1 2 3

Kantor BPW Tralis Ruang Telepon Tunggu

145.731.000,00 1.870.200,00 47.274.000,00 Sub total VII

Total I,II,III,IV,V,VI,VII

194.875.200,00 113.527.654.303,50

9.640.593.135,00

-

194.875.200,00

158.280.149,00

9.743.760,00

-

-

168.023.909,00

36.595.051,00

26.851.291,00

-

123.168.247.438,50

43.504.850.257,39

4.842.265.327,00

-

-

48.347.115.584,39

79.663.397.181,11

74.861.884.309,11

DAFTAR ASET TETAP INVENTARIS PEROLEHAN TAHUN 2015

B-6.1

NO

URAIAN

KEL. QUANT LETAK

1 A

2

3

BULAN PEROLEHAN 4

KANTOR PUSAT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

AC untuk SPI Kitchen set kayu jati besar Kitchen set kayu jati kecil Notebook Lenovo Ideapad Printer Fuji Xerox Laptop Kamera Canon EOS 700 PC Core I5 Filling cabinet Printer HP Notebook Lenovo HDD External hitachi Printer Canon Ipad air HP Lumia Printer HP (u/ pemasaran) TV (u/ bis pemasaran) Printer Epson (u/ pemasaran) Kursi kerja Kursi kerja AC Wireless amplifier Notebook lenovo Notebook Asus LCD Hitachi Layar fokus tripad Alat jilid spiral Noteook Lenovo mesin potong rumput Jam seiko Apple macbook pro Pompa grundfos Printer HP Notebook PC Core i3 Notebook Notebook Papan pengumuman Papan ruang meeting/Backdrop Kursi tunggu 4 dudukan Kursi donati Printer HP Scanner Printer Pengadaan tangga Notebook Asus cor i3 printer HP almari obat sliding kaca datafile Filling cabinet 4 laci datafile PC HP Printer canon proyektor hitachi notebook asus core i3 ups (perolehan 2014)

1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 4 1 2 1 1 3 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 3 1 2 3 1 1 1 1 10

Januari Januari Januari Februari Februari Februari Maret April April April April April April April April Juli Juli Juli Sept Sept Sept Sept Sept Sept Sept Sept Sept Sept Okt Okt Okt Nop Des Des Des Des Des Des Des Des Des Des Des Des Des Des Des Des Des Des Des Des Des Des

2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

JUMLAH A B

UNIT BOROBUDUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Braket focus Almari besar jati Almari gantung jati Almari gantung aluminium Etalase kaca besar Etalase kaca kecil Mesin potong rumput dorong Mesin potong rumput gendong senso (chainsaw) Meja jati untuk tempat sarung Meja jati 1/2 biro Mesin absensi filling cabinet Almari arsip ayun Almari arsip geser Locker datafile Bak kontainer utk tempat sampah Handle metal detector Sepeda Onthel Maket

JUMLAH (Rp) 5

3.350.000,00 7.700.000,00 5.875.000,00 16.500.000,00 4.290.000,00 87.340.000,00 6.800.000,00 7.887.000,00 2.455.000,00 1.500.000,00 15.840.000,00 957.000,00 1.000.000,00 8.999.000,00 1.699.000,00 4.950.000,00 4.000.000,00 2.850.000,00 4.680.000,00 1.040.000,00 16.049.000,00 8.464.500,00 21.835.000,00 18.843.000,00 14.300.000,00 3.190.000,00 3.960.000,00 8.350.000,00 8.000.000,00 1.340.000,00 13.999.000,00 19.690.000,00 3.650.000,00 7.357.000,00 20.000.000,00 8.400.000,00 7.367.000,00 17.000.000,00 20.000.000,00 2.250.000,00 8.784.000,00 8.250.000,00 6.250.000,00 2.100.000,00 11.196.900,00 19.677.000,00 2.016.000,00 6.460.000,00 10.080.000,00 9.968.000,00 1.288.000,00 5.432.000,00 5.740.000,00 24.530.000,00

BL.DASAR BL.DASAR TARIF BY.PENYUSUTAN PEROLEHAN PENYSTN. PENYSTN. TAHUN 2015 6 7 8 9=(5x7/12blnx8)

1 1 1 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 7 7 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

535.528.400,00

12 12 12 11 11 11 10 9 9 9 9 9 9 9 9 6 6 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

460

242

25% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 25% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 25% 50% 50% 50% 50% 50% 25% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

26

837.500 3.850.000 2.937.500 7.562.500 1.966.250 40.030.833 2.833.333 2.957.625 460.313 562.500 5.940.000 358.875 375.000 3.374.625 637.125 1.237.500 1.000.000 712.500 780.000 173.333 1.337.417 1.410.750 3.639.167 3.140.500 2.383.333 531.667 330.000 1.391.667 1.000.000 167.500 1.749.875 1.640.833 152.083 306.542 833.333 350.000 306.958 708.333 833.333 93.750 366.000 343.750 260.417 87.500 466.538 819.875 84.000 269.167 420.000 415.333 53.667 226.333 239.167 1.022.083

105.968.183 -

1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2

1 1 1 2 1 1 4 2 1 2 1 1 1 2 1 2 5 6 10 1

Januari Januari Januari Januari Januari Januari Januari Januari Januari Januari Januari Januari Januari Januari Januari Januari Januari Januari Maret Maret INVENT 2015

600.000,00 9.500.000,00 5.250.000,00 13.000.000,00 6.500.000,00 6.200.000,00 14.300.000,00 8.250.000,00 2.750.000,00 7.800.000,00 10.000.000,00 8.250.000,00 2.028.000,00 4.920.000,00 2.697.000,00 7.172.000,00 150.000.000,00 11.394.000,00 18.500.000,00 74.700.000,00

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 10 10

50% 50% 50% 50% 25% 25% 25% 25% 50% 50% 50% 50% 25% 50% 50% 25% 25% 25% 25% 25%

300.000 4.750.000 2.625.000 6.500.000 1.625.000 1.550.000 3.575.000 2.062.500 1.375.000 3.900.000 5.000.000 4.125.000 507.000 2.460.000 1.348.500 1.793.000 37.500.000 2.848.500 3.854.167 15.562.500

B-6.1 NO 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

URAIAN Mesin Potong rumput Chainsaw PC i5 Hasswel AC Panasonic LCD Hitachi Sofa inova + meja Kursi tamu HK Meja tulis Mesin fac HT Meja tulis jati rak buku almari jati stabilizer TV Panasonic Monitor LG PC Core i3 Locker datafile pompa air grundfos Router board microtik RB 433 AH Modul wireles rocket M5 Kabel STP Cat 5E Printer A3 Merk HP 5200 N Payung susun Macbook Mesin potong rumput Knapsack roda vacum clean ups almari datafile Notebook peralatan bengkel HT Mic loket ups (perolehan 2014)

KEL. QUANT LETAK 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 5 4 1 1 1 1 1 6 2 1 1 2 1 3 2 5 2 1 1 1 1 2 1 4 3 2 1 1 1 1 set 3 10 15

BULAN PEROLEHAN Maret April April April April April April April April April April April April April April April April April April Mei Mei Mei Juni Okt Des Des Des Des Des Des Des Des Des Des Des

JUMLAH B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

UNIT AKOMODASI LCD Sepeda Onthel Gerobak bakmi kayu akasia Pikulan angkringan kayu akasia PC Core i5 LED TV 48' LED TV 40' Pompa air ground HT Dry vacum cleaner wet vacum cleaner airphone Meja lipat persegi stal besi tempaan Meja lipat persegi stal besi tempaan Lemari arsip Meja koper kayu akasia Peralatan resto Meja kayu Kamera DSLR DS 200 Mesin hitung uang Round table Polisher lan PC Potong rumput dorong pompa air tekan pompa air round chaving gas charrock sereal dispenser milk dispenser AC Sharp LED TV 47" DVD Player Mesin absensi mesin kasir UPS Kelebihan pengakuan ups Kelebihan pengakuan ups Modulator TV Partisi wall

895.002.450,00

1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 6 1 1 5 1 1 1 6 1 1 1 1 1 3 3 1 35 1 set 5 1 1 16 1 1 1 1 1 5 1 1 1 2 1 1 1 1 2 13 16 1 1

Maret Maret April April April April April April April April April April April April April April Mei Juni Juni Agust Nop Nop Nop Nop Des Des Des Des Des Des Des Des Des Des Des Des Des Des (perolahn 2014) Des (perolahn 2014) Des (perolahn 2014)

Des Des

JUMLAH C D

JUMLAH BL.DASAR BL.DASAR TARIF BY.PENYUSUTAN (Rp) PEROLEHAN PENYSTN. PENYSTN. TAHUN 2015 68.200.000,00 3 10 25% 14.208.333 12.650.000,00 4 9 50% 4.743.750 36.300.000,00 4 9 50% 13.612.500 21.560.000,00 4 9 25% 4.042.500 14.135.000,00 4 9 50% 5.300.625 9.000.000,00 4 9 50% 3.375.000 6.000.000,00 4 9 50% 2.250.000 10.000.000,00 4 9 50% 3.750.000 4.789.000,00 4 9 25% 897.938 8.100.000,00 4 9 50% 3.037.500 7.500.000,00 4 9 50% 2.812.500 6.250.000,00 4 9 25% 1.171.875 14.360.000,00 4 9 50% 5.385.000 720.000,00 4 9 50% 270.000 5.250.000,00 4 9 50% 1.968.750 3.000.000,00 4 9 50% 1.125.000 17.754.000,00 4 9 50% 6.657.750 17.930.000,00 4 9 25% 3.361.875 108.900.000,00 4 9 25% 20.418.750 2.626.000,00 5 8 50% 875.333 1.971.000,00 5 8 50% 657.000 2.113.000,00 5 8 50% 704.333 18.370.000,00 6 7 50% 5.357.917 4.100.000,00 10 3 50% 512.500 12.799.000,00 12 1 50% 533.292 13.411.200,00 12 1 50% 558.800 12.573.000,00 12 1 50% 523.875 2.990.000,00 12 1 50% 124.583 6.800.000,00 12 1 50% 283.333 3.230.000,00 12 1 50% 134.583 9.700.000,00 12 1 50% 404.167 9.281.250,00 12 1 50% 386.719 8.900.000,00 12 1 50% 370.833 22.550.000,00 12 1 50% 939.583 27.379.000,00 12 1 50% 1.140.792

19.200.000,00 10.700.000,00 5.000.000,00 2.500.000,00 29.480.000,00 9.750.000,00 6.112.000,00 4.000.000,00 6.750.000,00 3.344.000,00 3.427.600,00 9.825.000,00 750.000,00 950.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 6.000.000,00 17.500.000,00 133.237.000,00 25.000.000,00 6.350.000,00 34.650.000,00 20.000.000,00 12.485.000,00 4.580.000,00 10.896.600,00 17.498.263,00 7.357.000,00 44.406.250,00 13.702.500,00 3.552.500,00 2.283.750,00 15.895.000,00 15.830.000,00 1.960.000,00 5.688.000,00 5.000.000,00 3.723.500,00 (17.088.500,00) (38.544.000,00) 11.660.000,00 110.490.500,00 589.201.963,00

UNIT PRAMBANAN INVENT 2015

214.017.665

3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 6 6 8 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 7 7 5 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3

50% 25% 50% 50% 50% 50% 50% 25% 50% 25% 25% 50% 50% 25% 50% 25% 50% 50% 50% 50% 50% 25% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 25% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 10

8.000.000 2.229.167 1.875.000 937.500 11.055.000 3.656.250 2.292.000 750.000 2.531.250 627.000 642.675 3.684.375 281.250 178.125 618.750 309.375 2.000.000 5.104.167 38.860.792 5.208.333 529.167 1.443.750 1.666.667 1.040.417 190.833 454.025 729.094 306.542 1.850.260 570.938 148.021 95.156 331.146 659.583 81.667 237.000 208.333 155.146 (712.021) (1.606.000) 485.833 4.603.771 0

99.706.565

B-6.1 NO

URAIAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PC Core i5 Printer HP Printer HP 113 Mesin Fax PC Core i3 Monitor LG LED 16" Mesin rumput gendong CCTV Prb lampu hias Tiang lampu prb Kursi kerja IC Instalasi Radio prb 1 .Mixer 2. Modem GSM 3. Cabling 4. Mixer 5. Microphone 6. Swingarm 7. Standmic 8. Headphone 9. komputer 10. komputer dual 11. monitor speak 12. streaming 13 Notebook 14 Meja 15 Printer

KEL. QUANT LETAK

BULAN PEROLEHAN

UNIT RATU BOKO CCTV Pompa air NSB 13 Pompa air BASK 3 Pompa air celup Chainsaw Planner hitachi circular saw bosch Frezzer Lampu panggung Round Table Peralatan resto napskin gubukan dan gerobak belanja alat CCTV 5 Camera WIFI Boko PC repeater penangkal petir

1 1 1 1 3 1 1 1 1 23 2

April April April April Mei Mei Juli Juli Agust Oktober Nop

7.887.000,00 2.875.000,00 1.955.000,00 2.695.000,00 11.088.000,00 902.000,00 29.260.000,00 12.400.000,00 38.607.000,00 149.500.000,00 3.488.000,00

4 4 4 4 5 5 7 7 8 10 11

9 9 9 9 8 8 6 6 5 3 2

50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 25% 50%

2.957.625 1.078.125 733.125 1.010.625 3.696.000 300.667 7.315.000 3.100.000 8.043.125 9.343.750 290.667

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 2 1 1 7 1

Des Des Des Des Des Des Des Des Des Des Des Des Des Des Des

5.390.000,00 385.000,00 770.000,00 4.840.000,00 935.000,00 495.000,00 440.000,00 907.500,00 7.480.000,00 12.100.000,00 1.100.000,00 2.750.000,00 9.550.000,00 7.000.000,00 4.655.000,00

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

224.583 16.042 32.083 201.667 38.958 20.625 18.333 37.813 311.667 504.167 45.833 114.583 397.917 291.667 193.958

319.454.500,00

1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 set 1 set 1 1 set 1 1 2 1 1 set

Februari April April April April April April April April Juni Juni Juni Juni Juni Des Des Des Des Des

JUMLAH E F

UNIT TEATER & PENTAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Mesin potong rumput LCD Proyektor Mesin potong rumput Etalase Microphone Stand mic Microphone shure Microphone Beta Ups Notebook Komputer Komputer Printer HP Mesin absensi Notebook HT IPAD Pompa air Pompa air CNP PABX CCTV AC

23 Monitor 24 Lampu panggung 25 perbaikan tempat duduk trimurti

BL.DASAR BL.DASAR TARIF BY.PENYUSUTAN PEROLEHAN PENYSTN. PENYSTN. TAHUN 2015

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1

JUMLAH D E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

JUMLAH (Rp)

49.272.795,00 2.530.000,00 3.118.500,00 9.950.000,00 6.050.000,00 742.500,00 1.595.000,00 21.869.650,00 15.000.000,00 8.090.000,00 2.758.800,00 1.800.000,00 3.000.000,00 343.500,00 11.802.275,00 2.700.000,00 7.900.000,00 28.890.000,00 12.195.000,00

249

2 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 12 12 12 12 12

89

11 9 9 9 9 9 9 9 9 7 7 7 7 7 1 1 1 1 1

13

50% 25% 25% 25% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

189.608.020,00

2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1

1 1 4 24 10 5 6 9 9 1 2 1 2 1 1 6 1 1 1 1 1 1

April April April April April April April April April April April April April April Mei Mei Mei Juli Juli Juli Juli Agust

2

Agust

1 1

Agust Agust INVENT 2015

7.500.000,00 13.517.000,00 16.940.000,00 62.400.000,00 11.283.950,00 4.868.950,00 12.603.950,00 28.176.950,00 6.552.000,00 10.395.000,00 19.140.000,00 14.313.000,00 7.040.000,00 8.250.000,00 7.565.000,00 9.000.000,00 7.899.000,00 6.950.000,00 134.724.000,00 48.097.500,00 146.465.000,00 5.975.000,00 597.500,00 10.200.000,00 1.020.000,00 111.300.000,00 82.670.000,00

40.124.646

22.583.364 474.375 584.719 1.865.625 2.268.750 278.438 598.125 8.201.119 5.625.000 2.359.583 804.650 525.000 875.000 100.188 491.761 112.500 329.167 1.203.750 508.125

49.789.238

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 7 7 7 7 8 8 8 9 8 8

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 6 6 6 6 5 5 5 4 5 5

25% 50% 25% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 25% 25% 50% 50% 25% 25% 50% 50% 50% 50%

1.406.250 5.068.875 3.176.250 23.400.000 4.231.481 1.825.856 4.726.481 10.566.356 2.457.000 3.898.125 7.177.500 5.367.375 2.640.000 3.093.750 2.521.667 3.000.000 2.633.000 868.750 16.840.500 12.024.375 36.616.250 622.396 62.240 2.125.000 170.000 23.187.500 17.222.917

B-6.1 NO

URAIAN

26 speaker informasi 27 swakelola kursi teater 28 Flage flame

KEL. QUANT LETAK 1 1 1

1

BULAN PEROLEHAN Sept Des Des

JUMLAH F G 1 2

UNIT JASA TRANSPORTASI Rak almari AC Bus UJT

875.103.800,00

1 2

1 1

Mei Juni

JUMLAH G H

PERWAKILAN JAKARTA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

pedal bin classic Rocky chart wood Jarvis Dinning table Street sofa 2 S Dark Street sofa 3 S Dark London Staff Chair Black Kursi tipe DO 101 S TV LED AC 1 PK AC 1,5 PK printer + tunner

JUMLAH BL.DASAR BL.DASAR TARIF BY.PENYUSUTAN (Rp) PEROLEHAN PENYSTN. PENYSTN. TAHUN 2015 18.370.000,00 9 4 50% 3.061.667 14.850.000,00 12 1 50% 618.750 46.440.000,00 12 1 50% 1.935.000

10.000.000,00 98.000.000,00

202.545.310

5 6

8 7

50% 25%

108.000.000,00

1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1

1 1 1 1 1 6 10 1 1 1 1

Februari Februari Februari Februari Februari Februari Mei Mei Mei Mei Oktober

JUMLAH H JUMLAH TOTAL

299.000,00 2.419.000,00 9.899.000,00 3.999.000,00 4.999.000,00 4.794.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 5.612.500,00 6.537.500,00 7.400.000,00

3.333.333 14.291.667 17.625.000

2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 10

11 11 11 11 11 11 8 8 8 8 3

50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 25% 25% 50%

137.042 1.108.708 4.537.042 1.832.875 2.291.208 2.197.250 1.000.000 1.000.000 935.417 1.089.583 925.000

51.959.000,00

17.054.125

3.563.858.133,00

746.830.733

TOTAL S.D (AKUMULASI) H

BHIVA TOUR

Jumlah G

INVENT 2015

-

-

-

-

DAFTAR ASET TETAP KENDARAAN PEROLEHAN TAHUN 2015 NO 1 A 1

2

URAIAN

B-6.2 KEL. QUANT LETAK

2

3

KANTOR PUSAT Camry Cover jok camry Cover jok camry

1 1

Karoseri mobil pemasaran

1

3

BULAN PEROLEHAN 4

JUMLAH (Rp) 5

BL.DASAR PEROLEHAN 6

BL.DASAR PENYSTN. 7

TARIF PENYSTN. 8

BY.PENYUSUTAN TAHUN 2015 9=(5x7/12blnx8)

Juni Juli Nop

1.619.700.000,00 9.950.000,00 23.950.000,00

6 7 11

7 6 2

25% 25% 25%

236.206.250,00 1.243.750,00 997.916,67

Agust

146.800.000,00

8

5

25%

15.291.666,67

JUMLAH A

1.800.400.000

253.739.583,33

B 1 2 3

UNIT BOROBUDUR Sepeda Motor Honda Sepeda Motor Honda 125 Motor Viar

1 1 1

2 1 1

Januari Maret Juli

35.600.000,00 15.600.000,00 34.205.000,00

1 3 7

12 10 6

50% 25% 25%

17.800.000,00 3.250.000,00 4.275.625,00

4 5

Karoseri pick up & tangki truk tngki

1 1

1 1

Agustus Agustus

55.000.000,00 279.700.000,00

8 8

5 5

25% 25%

5.729.166,67 29.135.416,67

JUMLAH B C 1

UNIT AKOMODASI Avanza

420.105.000,00

1

1

Juli

JUMLAH C D 1 2 3 4 5 6

UNIT PRAMBANAN Dumptruck Prb Truck sampah Kontainer Kontainer Truck sampah Motor Viar

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

Februari Februari Februari Februari Februari April

25%

28.000.000,00 253.900.000,00 42.000.000,00 21.600.000,00 32.400.000,00 23.310.000,00

25.000.000,00 25.000.000,00

2 2 2 2 2 4

11 11 11 11 11 9

25% 25% 25% 25% 25% 25%

6.416.666,67 58.185.416,67 9.625.000,00 4.950.000,00 7.425.000,00 4.370.625,00 90.972.708,33

UNIT RATU BOKO

UNIT TEATER & PENTAS Motor Viar

-

1

1

April

JUMLAH F G 1

UNIT JASA TRANSPORTASI Motor Viar

2 3 4 5 6 7 8

chasis bus ujt karoseri bus mitsubishi colt karoseri bus micro AC Bus micro AC Bus ujt Biaya perijinan 2 Bus Pengecatan bus UJT JUMLAH G

H

6

401.210.000,00

JUMLAH E F 1

7

200.000.000,00

JUMLAH D E

200.000.000,00

60.190.208,33

23.310.000,00

4

9

25%

23.310.000,00

1

1

April

4.370.625,00 4.370.625,00

23.310.000,00

4

9

50%

8.741.250,00

625.000.000,00 442.750.000,00 309.650.000,00 155.000.000,00 98.000.000,00 117.560.000,00 138.790.000,00

8 8 8 8 9 12 12

5 5 5 5 4 1 1

50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

130.208.333,33 92.239.583,33 64.510.416,67 32.291.666,67 16.333.333,33 4.898.333,33 5.782.916,67

1.910.060.000,00

355.005.833

PERWAKILAN JAKARTA JUMLAH H JUMLAH TOTAL

4.755.085.000,00

789.278.958

TOTAL S.D (AKUMULASI) H

BHIVA TOUR

Jumlah G

-

-

DAFTAR ASET TETAP BANGUNAN PEROLEHAN TAHUN 2015 NO 1 A 1 2 3 4 5 6 7

B-6.3 URAIAN

2 KANTOR PUSAT Pembuatan plakat nama KP Pembuatan embung KP Pembuatan jalan pedestrian Pembuatan jalan pedestrian Pembuatan sumur bor Pembuatan pintu pagar Pembuatan tiang gapura dan patok

BULAN PEROLEHAN 4 Mei Mei Mei Oktober Nopember Des Des

JUMLAH A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

UNIT BOROBUDUR Rumah Joglo di Bukit Dagi Borobudur pek.pengawasan Maingate Pek.Perencanaa Parkir,kios dan lapak Signate Borobudur Pembuatan Sarana penunjang struktur pendopo dagi Breding kandang gajah (lunas 95 %) Paving bukit Dagi thp II Penataan plasa luar Pemetaan kawasan TWC di lokasi Borobudur Perbaikan bangunan gusbi Paving kios & akses jalan dagi Perbaikan kios lapak Bdr Pelapisan ulang jalan lingkar tengah Zona II Pelapisan ulang aspal area parkir bus sarana penunjang maingate penataan plaza dalam bdr Pengawasan penataan plaza dalam Pengawasan penatan plaza luar Penataan taman entrance (pembebanan penyusutan thn 2013,2014) Pelapisan tangga batu candi (95%) Rp. 97.611.000,(Koreksi: pelapisan batu candi dari aset ke plestarian) Pembuatan jalur diffabel Peningkatan aspal jln medang kamolan Pembuatan jl.pedestrian bukit dagi bdr Perbaikan loket kereta taman Bdr Perbaikan paving kios barat bdr Lampu GE

4 5

UNIT AKOMODASI Pek.swakelola toilet Perluasan FO & Pembuatan gudang restoran Perluasan coffe shop manohara (pembebanan penyusutan thn 2013,2014) Instalasi air dan sumur Perbaikan pendopo barat manohara

UNIT PRAMBANAN Toilet unit Prambanan Jaringan air bersih Pagar BRC & Parkir Penataan entrance & restoran Pagar sisi utara candi prb Pengaspalan sisi barat candi prambanan Pembuatan toilet (pengganti toilet C) Renovasi atap dan genteng Pembuatan signage Prambanan Penataan parkir barat prambanan Pengecatan pagar thp 1 Pengecatan pagar thp 2 Swakelola ruang studio Penggantian ternit prambanan Revitalisasi jaringan air bersih Renovasi atap gudang keramik Perluasan pos satpam prb Pengecatan pagar III Perbaikan talang JUMLAH D

5 5 5 10 11 12 12

8 8 8 3 2 1 1

5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

BY.PENYUSUTAN TAHUN 2015 9=(5x7/12blnx8) 1.131.216,67 2.073.500,00 1.731.066,67 681.387,50 251.941,67 243.766,67 80.700,00

6.193.579,17 14.712.500,00 8.037.654,17 11.389.583,33 10.541.666,67 7.193.583,33 4.387.087,50 8.493.750,00 55.102.500,00 8.437.100,00 8.548.300,00 62.162.650,00 30.838.800,00 28.548.875,00 7.083.333,33 65.406.075,00 1.604.193,75 1.665.171,88 22.923.084,38

Januari Februari Februari Februari Maret April April April 2014 April Mei Juli Juli Juli Juli Agustus Agustus Agustus Agustus Agustus

294.250.000 175.367.000 248.500.000 230.000.000 172.646.000 116.989.000 226.500.000 1.469.400.000

1 2 2 2 3 4 4 4

12 11 11 11 10 9 9 9

5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

253.113.000 341.932.000 2.486.506.000 1.233.552.000 1.141.955.000 340.000.000 1.394.400.000 34.200.000 35.500.000 488.700.000

5 7 7 7 7 8 8 8 8 8

8 6 6 6 6 5 5 5 5 5

5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

Okt Nop Nop Des Des Des Des Des

97.611.000 (97.611.000) 272.678.000 1.481.106.000 397.938.000 111.326.000 496.585.000 25.000.000

10

3

5%

11 11 12 12 12 12

2 2 1 1 1 1

5% 5% 5% 5% 5% 5%

1.220.137,50 (1.220.137,50) 2.272.316,67 12.342.550,00 1.658.075,00 463.858,33 2.069.104,17 104.166,67 375.985.979,17

13.468.143.000

Maret Juli Agust

162.064.340 492.000.000 221.915.000

3 7 8

10 6 5

5% 5% 5%

6.752.680,83 12.300.000,00 10.277.438,44

Nop Des

20.723.340 247.217.000

11 12

2 1

5% 5%

172.694,50 1.030.070,83

JUMLAH C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

33.936.500 62.205.000 51.932.000 54.511.000 30.233.000 58.504.000 19.368.000

BL.DASAR BL.DASAR TARIF PEROLEHAN PENYSTN. PENYSTN. 6 7 8

310.689.500

JUMLAH B C 1 2 3

HARGA PEROLEHAN 5

1.143.919.680

Januari Februari Februari Februari Februari April April Juni Juli Agust September Nopember Nopember Nopember Nopember Des Des Des Des

469.427.000 449.000.000 47.362.250 298.000.000 299.121.000 288.510.000 553.846.000 49.765.800 456.500.000 1.347.933.000 74.944.500 74.643.600 34.663.000 244.800.000 491.274.000 60.430.920 173.500.000 73.237.020 32.187.885 5.519.145.975

30.532.884,60

1 2 2 2 2 4 4 6 7 8 9 11 11 11 11 12 12 12 12

12 11 11 11 11 9 9 7 6 5 4 2 2 2 2 1 1 1 1

5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

23.471.350,00 20.579.166,67 2.170.769,79 13.658.333,33 13.709.712,50 10.819.125,00 20.769.225,00 1.451.502,50 11.412.500,00 44.931.100,00 1.249.075,00 622.030,00 288.858,33 2.040.000,00 4.093.950,00 251.795,50 722.916,67 305.154,25 134.116,19 172.680.680,73

NO 1 E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

URAIAN 2 UNIT RATU BOKO Perbaikan dapur resto dan peresapan Boko Pondasi andrawina Boko Perbaikan pendopo sonoseto Pembuatan waterthreatment Pembuatan Signage Boko Pembuatan pintu gerbang boko Perbaikan mushola boko Pembuatan sovenir shop Swakelola tempat parkir Cor Beton bahu jalan penambahan sarana penunjang maingate boko

BULAN PEROLEHAN 4 Januari Februari Mei Mei Juli Agust Agust Nop Nop Des Des

JUMLAH E F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

UNIT TEATER & PENTAS Jaringan WWTP Resto Resto & Toilet Revitalisasi open air: Renovasi open air & dinding tribun Pembuatan saluran septitank Gazebo Tipe A Resto Perbaikan toilet Perluasan parkir karyawan & pembuatan Lobby carport Pembuatan signage Teater Pembuatan embung Teater Pembuatan dapur sementara Revitalisasi jaringan air bersih TP Renovasi toilet ramayana(include PPN) Pengecatan pagar gerbang Perbaikan paving jl.garden resto

Februari Februari April Juni Juni Juni Juli Juli September September Nopember Nopember Des Juli

1 2 5 5 7 8 8 11 11 12 12

12 11 8 8 6 5 5 2 2 1 1

5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

278.580.000 386.000.000 131.025.885 29.947.140 595.500.000 429.100.000 284.636.000 196.240.000 98.723.097 33.739.050 377.812.000 48.332.824 86.298.630 115.000.000

BY.PENYUSUTAN TAHUN 2015 9=(5x7/12blnx8) 19.287.350,00 4.561.700,00 4.794.166,67 12.306.266,67 3.723.250,00 17.300.000,00 6.083.333,33 536.575,00 709.495,83 290.998,08 406.858,33

69.999.993,92 2 2 4 6 6 6 7 7 9 9 11 11 12 7

11 11 9 7 7 7 6 6 4 4 2 2 1 6

5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

3.090.934.626

12.768.250,00 17.691.666,67 4.913.470,69 873.458,25 17.368.750,00 12.515.416,67 7.115.900,00 4.906.000,00 1.645.384,95 562.317,50 3.148.433,33 402.773,53 359.577,63 2.875.000,00 87.146.399,21

UNIT JASA TRANSPORTASI JUMLAH G

H 1

385.747.000 99.528.000 143.825.000 369.188.000 148.930.000 346.000.000 146.000.000 64.389.000 85.139.500 69.839.540 97.646.000

BL.DASAR BL.DASAR TARIF PEROLEHAN PENYSTN. PENYSTN. 6 7 8

1.956.232.040

JUMLAH F G 1

HARGA PEROLEHAN 5

PERWAKILAN JAKARTA Renovasi Kantor jakarta

-

Des JUMLAH H JUMLAH TOTAL

132.712.250

-

12

1

5%

552.967,71

132.712.250

552.967,71

25.621.777.071

743.092.484,50

C LAMPIRAN LAPORAN PENGGUNA JASA TAHUN 2015

REALISASI PENGGUNA JASA UNIT BOROBUDUR TAHUN 2015 BULAN JANUARI FEBRUARI MARET JUMLAH TW I APRIL MEI JUNI JUMLAH TW II JULI AGUSTUS SEPTEMBER JUMLAH TW III OKTOBER NOPEMBER DESEMBER JUMLAH TW IV JUMLAH TOTAL

UMUM 191.324 91.423 103.341 386.088 103.250 175.385 113.710 392.345 323.461 164.945 108.873 597.279 121.290 110.884 356.415 588.589 1.964.301

PELAJAR 91.005 68.752 90.675 250.432 94.979 312.250 109.682 516.911 2.878 16.775 19.433 39.086 71.272 69.379 214.150 354.801 1.161.230

WISNUS ANAK 19.313 6.148 7.398 32.859 7.971 12.224 7.333 27.528 36.581 10.781 6.628 53.990 6.611 6.629 35.829 49.069 163.446

PAKET 727 533 734 1.994 769 1.823 708 3.300 782 1.086 935 2.803 1.084 801 3.369 5.254 13.351

JUMLAH 302.369 166.856 202.148 671.373 206.969 501.682 231.433 940.084 363.702 193.587 135.869 693.158 200.257 187.693 609.763 997.713 3.302.328

C-1

UMUM

PELAJAR

4.248 4.765 4.340 13.353 4.151 4.669 4.045 12.865 5.883 8.742 5.225 19.850 4.523 3.787 4.280 12.590 58.658

923 972 926 2.821 728 917 1.271 2.916 2.269 3.327 1.596 7.192 776 932 796 2.504 15.433

WISMAN ANAK ASITA 155 223 82 460 88 57 4 149 293 423 195 911 69 108 157 334 1.854

4.638 4.478 4.225 13.341 3.886 5.370 4.402 13.658 5.277 7.923 6.451 19.651 4.980 4.935 4.236 14.151 60.801

PAKET 4.622 6.880 5.782 17.284 6.876 9.170 8.757 24.803 15.205 23.458 14.460 53.123 10.552 6.661 7.193 24.406 119.616

JUMLAH 14.586 17.318 15.355 47.259 15.729 20.183 18.479 54.391 28.927 43.873 27.927 100.727 20.900 16.423 16.662 53.985 256.362

REALISASI PENGGUNA JASA UNIT PRAMBANAN TAHUN 2015 BULAN

JANUARI FEBRUARI MARET JUMLAH TW I APRIL MEI JUNI JUMLAH TW II JULI AGUSTUS SEPTEMBER JUMLAH TW III OKTOBER NOPEMBER DESEMBER JUMLAH TW IV JUMLAH TOTAL

WISNUS UMUM

PELAJAR

WISMAN

ANAK

PAKET

10.697 6.942 7.001 24.640 5.987 9.057 8.429 23.473 14.784 9.277 6.891 30.952 7.201 6.678 17.287 31.166 110.231

89.430 46.760 56.385 192.575

33.230 27.281 32.997 93.508

9.821 3.090 5.500 18.411

62.258 91.383 60.953 214.594

39.458 101.854 49.973 191.285

5.524 8.970 5.805 20.299

167.645 91.074 59.403 318.122

1.375 10.332 10.809 22.516

20.860 7.777 5.247 33.884

66.866 60.169 185.660 312.695 1.037.986

39.044 33.185 89.807 162.036 469.345

6.108 4.602 21.890 32.600 105.194

C-2

JUMLAH

143.178 84.073 101.883 329.134 113.227 211.264 125.160 449.651 204.664 118.460 82.350 405.474 119.219 104.634 314.644 538.497 1.722.756

UMUM

PELAJAR

ANAK

ASITA

PAKET

JUMLAH

2.484 3.593 3.573 9.650 4.059 4.773 5.205 14.037

10.972 12.105 11.250 34.327 11.875 15.110 14.379 41.364 23.384 36.255 23.089 82.728 16.429 12.203 11.439 40.071 198.490

3.101 3.377 3.000 9.478 3.124

640 702 623 1.965 552

153 161 108 422 137

4.594 4.272 3.946 12.812 4.003

4.052 3.430 10.606

678 882 2.112

181 204 522

5.426 4.658 14.087

5.715 9.135 5.247 20.097

1.680 2.512 1.568 5.760

583 640 123 1.346

5.285 8.625 7.085 20.995

3.865 2.849 2.976 9.690 49.871

605 449 604 1.658 11.495

148 98 216 462 2.752

5.428 4.924 3.954 14.306 62.200

10.121 15.343 9.066 34.530 6.383 3.883 3.689 13.955 72.172

REALISASI PENGGUNA JASA UNIT RATU BOKO TAHUN 2015 BULAN JANUARI FEBRUARI MARET JUMLAH TW I APRIL MEI JUNI JUMLAH TW II JULI AGUSTUS SEPTEMBER JUMLAH TW III OKTOBER NOPEMBER DESEMBER JUMLAH TW IV JUMLAH TOTAL

UMUM 10.976 7.268 6.461 24.705 6.531 9.862 6.979 23.372 12.357 10.728 8.244 31.329 9.105 7.350 16.296 32.751 112.157

PELAJAR

WISNUS ANAK

595 623 634 1.852 652 1.534 941 3.127 17 273 492 782 1.663 1.130 1.104 3.897 9.658

705 295 335 1.335 357 960 409 1.726 1.548 394 408 2.350 467 337 1.703 2.507 7.918

PAKET 10.961 3.593 7.208 21.762 6.041 8.814 8.494 23.349 15.296 9.292 6.617 31.205 6.900 6.516 16.936 30.352 106.668

JUMLAH 23.237 11.779 14.638 49.654 13.581 21.170 16.823 51.574 29.218 20.687 15.761 65.666 18.135 15.333 36.039 69.507 236.401

UMUM 107 104 75 286 79 120 80 279 115 253 165 533 18 59 121 198 1.296

C- 3

PELAJAR 19 36 20 75 51 30 53 134 72 163 59 294 290 10 54 354 857

WISMAN ANAK ASITA

-

-

-

-

46 43 58 147 37 118 93 248 119 202 141 462 99 207 194 500 1.357

PAKET JUMLAH 301 354 257 912 243 513 537 1.293 661 1.329 788 2.778 541 395 455 1.391 6.374

473 537 410 1.420 410 781 763 1.954 967 1.947 1.153 4.067 948 671 824 2.443 9.884

REALISASI PENGGUNA JASA UNIT TEATER & PENTAS

C- 4

TAHUN 2015 BULAN

RAMAYANA

TRIMURTI

JUMLAH

JANUARI

344

5.332

5.676

FEBRUARI

408

6.832

7.240

-

6.854

6.854

752

19.018

19.770

2.341

4.712

7.053

MEI

19.147

-

19.147

JUNI

9.948

-

9.948

JUMLAH TW II

31.436

4.712

36.148

JULI

8.459

-

8.459

AGUSTUS

13.586

-

13.586

SEPTEMBER

10.111

JUMLAH TW III

32.156

OKTOBER

17.925

MARET JUMLAH TW I APRIL

NOPEMBER

808

DESEMBER

10.111 -

32.156 17.925

5.205

6.013

8.866

8.866

JUMLAH TW IV

18.733

14.071

32.804

JUMLAH TOTAL

83.077

37.801

120.878

REALISASI PENGGUNA JASA HOTEL MANOHARA TAHUN 2015 BULAN

TWIN

DOUBLE

C- 5

JUMLAH

JANUARI

328

299

627

FEBRUARI

349

310

659

MARET

412

351

763

1.089

960

2.049

APRIL

372

349

721

MEI

427

387

814

JUNI

427

373

800

1.226

1.109

2.335

JULI

433

398

831

AGUSTUS

520

416

936

SEPTEMBER

489

409

898

1.442

1.223

2.665

OKTOBER

439

385

824

NOPEMBER

354

337

691

DESEMBER

384

358

742

JUMLAH TW IV

1.177

1.080

2.257

JUMLAH TOTAL

4.934

4.372

9.306

JUMLAH TW I

JUMLAH TW II

JUMLAH TW III

C- 6 REALISASI PENGGUNA JASA UNIT USAHA JASA TRANSPORTASI TAHUN 2015 BULAN

BUS BESAR

BUS MIKRO

JUMLAH

JANUARI

82

10

92

FEBRUARI

58

35

93

MARET

93

32

125

JUMLAH TW I

233

77

310

APRIL

102

43

145

MEI

141

38

179

JUNI

88

31

119

JUMLAH TW II

331

112

443

JULI

141

16

157

98

31

129

SEPTEMBER

107

37

144

JUMLAH TW III

346

84

430

OKTOBER

147

34

181

NOPEMBER

113

34

147

DESEMBER

157

41

198

JUMLAH TW IV

417

109

526

JUMLAH TOTAL

1.327

382

1.709

AGUSTUS

D LAMPIRAN DAFTAR KEPEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN

Lampiran D

DAFTAR KEPEMILIKAN SAHAM PADA PERUSAHAAN

No

URAIAN

Prosentase Kepemilikan

1

Pemerintah

100%

2

Komisaris Utama dan Keluarga

0%

3

Komisaris dan Keluarga

0%

4

Direktur Utama dan Keluarga

0%

5

Direktur Pemasaran & Pengembangan Usaha dan Keluarga

0%

6

Direktur Keuangan & SDM dan Keluarga

0%

7

Direktur Operasi dan Keluarga

0%

8

Staff & Keluarga

0%

Keterangan

E LAMPIRAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Curriculum Vitae Rimawan Pradiptyo, PhD

Department of Economics, Faculty of Economics and Business Universitas Gadjah Mada, JlHumaniora No. 1 Yogyakarta, 55281 Indonesia Phone: +62-274-548510-15 (hunting) Fax: +62-274-563212 Mobile: +62-812-272-63-555 [email protected] Web: Rimawan.staff.ugm.ac.id October 2015

Education 2008 1998 1993

PhD in Economics, Department of Economics and Related Studies, York University, UK. Field of Interests: Crime Economics, Behavioural Game Theory and Learning Processes. MSc. in Economics, Department of Economics and Related Studies, York University, UK; Fields of interests: Experimental Economics and Game Theory BSc in Economics and Development Studies, Department of Economics, Faculty of Economics, Universitas Gadjah Mada, Indonesia;

Posts Held with Date 28 Mar – 30 Apr 2015 10 Feb 2015 – 31 Dec 2015 1 Jan 2012-31 Dec 2014 1 Oct – 27 Dec 2013 March 2011, March 2012, March 2013 April 2011Present 1995 – Present day July 2010 – March 2011 Feb 2010 – June 2010 Aug 2003-

Visiting Fellow, the Indonesia Project, Crawford School of Public Policythe Australian Nasional University, Canberra, Australia Resource person for Preventive Action to Safe Forest and Natural Resources, Corruption Erradication Committee (KPK), Indonesia Regional Economist, Fiscal Policy Board, the Ministry of Finance, Republic of Indonesia. Visiting Associate Professor, International Development Economic and Cooperation (IDEC), Hiroshima University, Japan. Visiting Professor, France Business School, Clermont-Farrand, France. Deputy Director for Research, Research and Training of Economics and Business (P2EB), Faculty of Economics and Business (FEB), Universitas Gadjah Mada, Indonesia. Lecturer, Faculty of Economics and Business, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia. Deputy Director, Data Base and Publication Division, Research and Training of Economics and Business (P2EB), Faculty of Economics and Business (FEB), Universitas Gadjah Mada, Indonesia. Director, Centre for Business and Economic Database, Faculty of Economics and Business, Universitas Gadjah Mada, Indonesia. Research Fellow, Centre for Criminal Justice Economics and Psychology, Page 1 of 9

December 2007 Jul 2002-Jul 2003 Feb 2001-June 2002 Oct 2000- June 2002 Oct 1999- Apr 2000 and Oct 2002- Apr 2003 Aug-Sept 2000, Aug-Sept 2002, Aug-Sept 2005

University of York, UK Research Assistant, Centre for Criminal Justice Economics and Psychology, University of York, UK Distance Learning Moderator in Introduction to Economics, International Equine Institute, University of Limerick, Rep of Ireland. Teaching Assistant, Department of Economics, Kemmy Business School, University of Limerick, Republic of Ireland. Graduate Teaching Fellow, Department of Economics and Related Studies, University of York, UK Teaching Assistant, Pre-MSc Course in Mathematical Economics and Statistics, Department of Economics and Related Studies, University of York, UK

Publications (in English) Pradiptyo, R,R Rokhim, B Sasmitasiwi, M Ulpah, GA Sahadewo, and IAA Faradynawati (forthcoming)A Bridge Too Far; the Strive to Establish A Financial Service Regulatory Authority (OJK) in Indonesia. International Journal of Economics & Business Research. Pradiptyo, R. (forthcoming). The Impact of Sanctions and Crime Prevention Initiatives when Decisions are Strategic.Homo Oeconomicus. Restiatun, Adji, A.D., and Pradiptyo, R, (2015),’The effect of medical test to belief updating and willingness to pay for health insurance premium: evidence from laboratory experiment, International Journal of Applied Business and Economic Research, vol. 13:6. (forthcoming). Pradiptyo, R (2015), A Certain Uncertainty; Assessment of Court Decisions in Tackling Corruption in Indonesia, inGhosh, RN and MAB Shiddique (eds), (2015), Corruption, Good Governance and Economic Development: Contemporary Analysis and Case Studies, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd. Pradiptyo, R. (2007), Does Punishment Matter? A Refinement of the Inspection Game, Review of Law and Economics, : Vol. 3 : Iss. 2, Article 2. URL: http://www.bepress.com/rle/vol3/iss2/art2 Bowles R and Pradiptyo, R. (2005), A Study on Young Adults and the Criminal Justice System, Barrow Cadbury Trust., London, UK. URL: http://www.bctrust.org.uk/snapshots/economics-young-adultcrime/economics-young-adult-crime.pdf Bowles R, Garcia-Reyes M.E., and Pradiptyo, R. (2005), Monitoring and Evaluating of Safer School Partnership Programme, the Youth Justice Board, London, UK.URL: http://www.youth-justiceboard.gov.uk/Publications/Downloads/SSP%20full%20report.pdf Swaray R.B, Bowles R, and Pradiptyo, R. (2005) The Application of Economic Analysis to Criminal Justice Interventions, Criminal Justice Policy Review, vol 16: 141-163 Bowles, R and Pradiptyo, R. (2004) Reducing Burglary Initiative: An Analysis of Costs, Benefits and Cost Effectiveness, Home Office Online Report, 43/04, Home Office, London, UK. URL: http://www.homeoffice.gov.uk/rds/pdfs04/rdsolr4304.pdf

Page 2 of 9

Publications (in Bahasa Indonesia) Kumalawati, R, Rijanta, R, Sartohadi, J, Pradiptyo, R and Rijal, SS, (2013), Economic Valuation of Dwelling Damage Due to Lahar Flooding in Putih River in Magelang,Jurnal Bumi Lestari, vol 13:2, hal 341-354. Kumalawati, R, Rijal, SS, Rijanta, R, Sartohadi, J, and Pradiptyo, R, (2013), Evaluation of Dwelling Development Based on Damage Dwelling Map Due to Lahar Flooding in Putih River in Magelang, Tataloka, vol. 15:1, Pradiptyo, R (2010) Corruptions; Theoretical and Empirical Analyses in Economics, in Wijayanto dan Zachrie, R, eds, (2010) Corruptions Corrupted Indonesia; The Causes, The Impacts and the Prospect of Erradication, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Pradiptyo, R. (1996), The Impact Analysis of Trade and Industrial Policies to the Structure and Performance of Industrial Sector in Indonesia 1980-1994, Gadjah Mada Business Review, No. 11/IV/1996, Gadjah Mada Business School, Indonesia

Working Papers Pradiptyo R, A Wirotomo, YH Permana, AAdisasmita (2015)Does Information Matter in Households’ Perception toward Fossil-Fuel Subsidy Reform? Evidence from Indonesia, mimeo, Faculty of Economics and Business, Universitas Gadjah Mada, Indonesia Pradiptyo R, A Wirotomo, YH Permana, AA Susamto (2015) Mind the Gap; A Review of Fossil-Fuel Subsidy Reform and Social Welfare in Indonesia, SSRN. Pradiptyo R, A Wirotomo, RM Hilman and M Azzani (2015) The Academic Paper of Bulaksumur Initiatives, mimeo, Faculty of Economics and Business, UniversitasGadjahMada, Indonesia. Pradiptyo R, A Wirotomo, YH Permana, KA Shidiqi, RM Hilman, and TH Partohap(2014)Toward Universal Health Coverage in Indonesia 2019, mimeo,Faculty of Economics and Business, Universitas Gadjah Mada, Indonesia Pradiptyo R (2014) When Bad Politicians Drive Out Good Politicians; A Game Theoretical Analysis of Indirect Election of Regional Leaders in Indonesia, mimeo, Faculty of Economics and Business, Universitas Gadjah Mada, Indonesia Partohap, T Hand R Pradiptyo (2014) Better Late than Never; The use of Proportional Hazard Model for assessing Judicial Proses for Corruption cases in Indonesia, mimeo, Faculty of Economics and Business, Universitas Gadjah Mada Pramashavira and R. Pradiptyo., 2014. ‘Variety is the Spice of Life; On Heterogeneity of Sentencing Probability for Offenders of Corruption Using Multilevel Model.’ mimeo, Faculty of Economics and Business, UniversitasGadjahMada, Indonesia. Abdullah P and R Pradiptyo (2014) On Lazy Banking; A Game Theoretical Approach, mimeo,Faculty of Economics and Business, Universitas Gadjah Mada, Indonesia Pradiptyo R, MR Sanjaya, TH Partohap, RM Hilman and E Rahman(2014)Does the Status-Quo Bias Matter? An Exploration of Stake Holders’ Preferences on Fossil Fuel Subsidy Reform in Indonesia, mimeo, Faculty of Economics and Business, Universitas Gadjah Mada, Indonesia Pradiptyo R, and Partohap TH (2013) Better Late Than Never; A Proportional Hazard Analysis of Courts Decisions of Corruption Cases in Indonesia, mimeo,

Page 3 of 9

Department of Economics, Faculty of Economics and Business, Universitas Gadjah Mada, Indonesia. Pradiptyo R, C Sugiyanto, Sumiyana, Dwiputri IN, Permana YH, Kusuma SE, Jaya WK, Rahman F and Kurniawan A (2013) Optimal Network for BPD Regional Champion (BRC) to Support Financial Inclusion, discussion paper no 5, 2013, SEADI discussion paper series, SEADI-USAID, USA. URL: http://www.seadiproject.com/0_repository/SEADI-13R113%20Optimal%20Bank%20Network%20for%20Inclusiveness(1).pdf Pradiptyo R, and G.A. Sahadewo (2012a) Eliminating Fuel Subsidy in Indonesia: Designing Alternative Policies and A Behavioral Approach of Assessing Households Preferences Among Them,mimeo, Faculty of Economics and Business, Universitas Gadjah Mada, Indonesia. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2104997 Pradiptyo R, and G.A. Sahadewo (2012b) A Growing Pain: An Experimental Approach to Discover the Most Acceptable Strategy for Lifting Fuel Subsidy Scheme in Indonesia, mimeo, Faculty of Economics and Business, Universitas Gadjah Mada, Indonesia. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2015279 Pradiptyo, R (2012) Does Corruption Pay in Indonesia? If so who are benefited the most?, Mimeo, Faculty of Economics and Business, Universitas Gadjah Mada, Indonesia. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2107537 Saputra Sand R Pradiptyo (2011) An Assessment of the Supreme Court Decision on Substance Misuse, mimeo, Faculty of Economics and Business, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1981646 Pradiptyo R, B Sasmitasiwi and G A Sahadewo (2011), Evidence of Homo Economicus? Findings from Experiment on Prisoners’ Dilemma Game with Payoff Perturbation and Random Matching Players, mimeo, Faculty of Economics and Business, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1765923 Pradiptyo R, R Rokhim, B Sasmitasiwi, M Ulpah, GA Sahadewo, and IAA Faradynawati (2011)A Bridge Too Far; the Strive to Establish A Financial Service Regulatory Authority (OJK) in Indonesia, mimeo, Faculty of Economics and Business, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1878565 Ash-Shidiqi, K and R Pradiptyo (2010) David vs Goliath; A Game Theoretical Analysis of Economic Sanction with Heterogeneous Players, mimeo, Faculty of Economics and Business, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Ash-Shidiqi, K and R Pradiptyo (2010) Modelling Economic Sanctions; A Game Theoretical Approach, mimeo, Faculty of Economics and Business, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Link URL: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1769423 Pradiptyo, R (2010) Economic Evaluation of Corruptions Erradication Committee (KPK) in Indonesia, mimeo, Faculty of Economics and Business, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Suprayitno, B and R Pradiptyo, (2010) Fiscal Desentralisation and Corruptions In Indonesia, mimeo, Faculty of Economics and Business, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Wirotomo, A and R Pradiptyo (2010) Economic Analysis of Unfair Competition in Indonesia 2000-2007, mimeo, Faculty of Economics and Business, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Page 4 of 9

Pradiptyo, R,B. Sasmitasiwi and G.A. Sahadewo (2010) (2010) Evidence of Homo Economicus? Findings from Experiment on Prisoners’ Dilemma Game, mimeo, Faculty of Economics and Business, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Link URL: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1765923 Pradiptyo, R (2009) A Certain Uncertainty; an Assessment of Court Decisions for Tackling Corruptions in Indonesia 2001-2008, Social Science Research Networkworking paper series, http://www.ssrn.com/ Ghuzini, D and R Pradiptyo (2009)Carbon Trade and Illegal Logging in Indonesia 2002-2008, mimeo, Faculty of Economics and Business, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Bowles R, Pradiptyo R and Garcia-Reyes, ME (2005) Estimating the Impact of the Safer School Partnership Programme, mimeo, Centre for Criminal Justice Economics and Psychology, University of York. Bowles R and Pradiptyo R (2005) On Truancy and Youth Offending Behaviour; Findings from Surveys to Pupils in Secondary Schools in England, mimeo, Centre for Criminal Justice Economics and Psychology, University of York. Bowles R and Pradiptyo R (2004) Economic Evaluation of Crime Reduction Projects, mimeo, Centre for Criminal Justice Economics and Psychology, University of York.

International Conference

Sahadewo, G.A., and R. Pradiptyo (2014) Eliminating Fuel Subsidy in Indonesia: Designing Alternative Policies and A Behavioral Approach of Assessing Households Preferences Among Them, 2014 EAAERE Inter-congress Conference: Managing Environment and Resources in East Asia, Jakarta, 8 December 2014 Pradiptyo R, and G.A. Sahadewo (2012) A Growing Pain: An Experimental Approach to Discover the Most Acceptable Strategy for Lifting Fuel Subsidy Scheme in Indonesia, The 41st Australian Economists Meeting, Melbourne, Australia, 8-12 July 2012. Pradiptyo R, R Rokhim, B Sasmitasiwi, M Ulpah, GA Sahadewo, (2011) A Bridge Too Far; the Strive to Establish A Financial Service Regulatory Authority (OJK) in Indonesia, 11th BE&SI Conference, Queenstown, New Zealand, February 2012. Saputra Sand R Pradiptyo (2011) An Assessment of the Supreme Court Decision on Substance Misuse, 11th BE&SI Conference, Queenstown, New Zeland, February 2012. PradiptyoR, B. Sasmitasiwi and G.A. Sahadewo (2011) Evidence of Homo Economicus? Findings from Experiment on Prisoners’ Dilemma Game, the Global Accounting, Finance and Economics Conference, Monash University, Melbourne, Australia, 14-15 February 2011 Pradiptyo, R (2010) Do Corrupt Officers Pay?, Interdiciplinary Sosial Science Conference, University of Cambridge, UK, 10-15 August 2010. Pradiptyo, R (2010) Economic Evaluation of Corruption Erradication Committee in Indonesia, International Journal of Social Science (IJAS) conference, 31 May to 3 June, University of Harvard, Boston, USA. Pradiptyo, R (2010) Do Corruptions Pay?, Annual Conference of Scottish Economic Society, Perth, 12-15 April 2010, Scotland, UK.

Page 5 of 9

Pradiptyo, R(2009) Do Corruptions Pay? Presented in International Seminar on Good Governance and Sustainable Development, Kolkata Police Headquarter, 20 December 2009, Kolkata, India. Pradiptyo, R (2009) Generalised Loss Aversion Equilibrium of the Inspection Game; Another Counterintuitive Result of Increasing the Severity of Punishment, International Journal of Arts and Science (IJAS) Conference, Gottenheim, Jerman, 9-13 November 2009 Pradiptyo, R (2009) A Certain Uncertainty; an Assessment of Court Decisions for Tackling Corruptions in Indonesia 2001-2008, The 2009 Meeting of The Canadian Law and Economic Association, University of Toronto, 2-3 October 2009. Pradiptyo, R (2009) A Certain Uncertainty; an Assessment of Court Decisions for Tackling Corruptions in Indonesia 2001-2008, dipresentasikan di An International Seminar on Good Governance and Economic Growth, Business School, University of Western Australia, Perth, Australia, 29-30 Juni 2009. Pradiptyo, R. (2000), Loss Aversion Fictitious Play, this paper was presented in several conferences: 15thAnnual Conferences of the Irish Economic Association, Portumna, Ireland; 3rd Summer School On Bounded Rationality, Universidad Del Pais Vasco, San Sebastian, Spain, and 1stWorld Congress of the Game Theory Society, Bilbao, Spain.

Project Reports (in English) Pradiptyo R, A Wirotomo, YH Permana, AAdisasmita (2014)Does Information Matter in Households’ Perception toward Fossil-Fuel Subsidy Reform? Evidence from Indonesia, report to IISD/GSI, Switzerland. Pradiptyo R, A Wirotomo, YH Permana, AA Susamto (2014) Fossil-Fuel Subsidy Reform and Social Welfare in Indonesia; A Literature Survey, Report to IISD/GSI, Switzerland. Pradiptyo R, A Wirotomo, YH Permana, KA Shidiqi, RM Hilman, and TH Partohap(2014)Toward Universal Health Coverage in Indonesia 2019, report to the Ministry of Finance, Republic of Indonesia. Pradiptyo R, MR Sanjaya, TH Partohap, RM Hilman and E Rahman(2014)Does the Status-Quo Bias Matter? An Exploration of Stake Holders’ Preferences on Fossil Fuel Subsidy Reform in Indonesia, report to the Asian Foundation, Indonesia Pradiptyo, R., C. Sugiyanto, Sumiyana, W.K. Jaya,I.D. Putri, Y.H. Permana and S.E. Kusuma, (2013) On the Inquiry of the Most Optimal Networking for BPD Regional Champion (BRC) to Support Financial Inclusion, report to SEADIUSAID Pradiptyo, R., and G.A. Sahadewo(2012),On the Inquiry of the Most Acceptable Strategy for Lifting Fuel Subsidy Scheme in Indonesia: an Experimental Approach, report to Economics and Environmental Programs for South East Asia (EEPSEA), IDRC, Canada Bowles R and Pradiptyo, R. (2006), Economic Evaluation of Norfolk Art-Based Interventions, report to Norfolk Youth Offending Team, Norfolk Youth Offending Team, Norwich, UK.

Page 6 of 9

Bowles R and Pradiptyo, R. (2006), Economic Evaluation of SSP Programme in Essex Police Constabulary, report to Essex Police Constabulary, Essex Police Constabulary, Chelmsford, UK. Bowles R and Pradiptyo, R (2006), Economic Evaluation of Think First Programme in the North Yorkshire Probation Centre, report to the North Yorkshire Probation Centre, The North Yorkshire Probation Centre, York, UK Bowles R, Pradiptyo, R and Garcia-Reyes M.E., (2005), Data Sources and Data Interfacing of Offending by Children and Young People, the Youth Justice Board, London, UK Bowles R, Pradiptyo, R and Garcia-Reyes M.E. (2005) Mainstreaming the Safer School Partnership Programme, report to DfES, DfES, London, UK. Bowles R and Pradiptyo, R (2004) An Economic Approach to Offending, Sentencing and Criminal Justice Interventions, report to Esmee Fairbairn Foundation, Esmee Fairbairn Foundation, London, UK. Bowles R, Gordon F, Pradiptyo, R, McDougal C, Harris R, Perry A and Swaray R, (2004), The Costs Benefits of Sentencing Options, report to Home Office, London, UK. Bowles R, Harris R, and Pradiptyo, R(2003), Assessment of Economic Evaluations of the Crime Reduction Programme, report to Home Office, London, UK.

Project Reports (in Bahasa Indonesia) Pradiptyo, R., BM Purwanto, Faturrachman, E. Nahartyo, ID Putri, and NM Sukartini, (2014)Laboratorium Study on People Responses Toward Redenomination, report to Bank Indonesia, Jakarta. Widodo, T., R Pradiptyo, A. Fitriyadi, MR Sanjaya, KA Shidiqqi, J Noviani, A. Adisasmita and RM Hilman (2014) The Impact of Import Tariff Harmonisation of Steel Products for Economic Growth and Competitiveness of Steel Industry, report to PT. Krakatau Steel, Indonesia. Pradiptyo R and TH Partohap, (2013) On Economic Analysis of Further Development of TransJogja, report to SUTIP-GIZ, Germany. Pradiptyo, R, A.B. Purnomo, W. Handayani, R.R. Putra, and A. Basyarahil (2012)CostBenefit Analysis of Silviculture Intensive (SILIN); A Case of PT SBK in Kalimantan, report to The Ministry of Finance, Republic of Indonesia Pradiptyo, R, G.A. Sahadewo, T Widodo and B.S. Handoko (2012), On the Political Economy of Indonesia’s Government Budget Determination, a report to the Ministry of Finance, Indonesia. Pradiptyo R, M Hanafi, dan A Amin (2011) On Interest Rate Rigidity: An Experimental Approach, report to Bank Indonesia, Jakarta. Pradiptyo R, A Abimanyu, M Sholihin and A Wirotomo (2011) Economic Evaluation of reformation of BPD DIY, report to PemProv DIY, Yogyakarta Abimanyu, A, R Pradiptyo and B Purnomo (2011) Cost-Benefit Analysis of Regulating Fuel Consumption in Indonesia, report to the Ministry of Mineral and Energy, Republic of Indonesia. Pradiptyo, R, B Sasmitasiwi and EA Tumengkol (2010) Informal Traders’ Response of Information to form commodity pricesin Yogyakarta, report to Bank of Indonesia, Yogyakarta Branch Office, Indonesia Wirotomo, A, and R Pradiptyo (2010) Economic Costs of Unfair Competition in Indonesia, report to Anti Monopoly Office of Indonesia (KPPU). Page 7 of 9

Pradiptyo, R, Triwidodo and A S Hardi (2010) Economic Evaluation of Export Tax for Cacao Beans in Indonesia, report to ASKINDO. Pradiptyo, R and A. Nurhadi (2009) The Development of Police Information System (SIP) for Supporting Police Tasks; A Case Study in Polres Kulonprogo, report to Faculty of Economics and Business, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Purbasari, D.P., S Hadiwigeno, and R Pradiptyo (2009)A Guidance on Improving Livelihoods Post Earth Quake,report to Ministry of Economic Coordination, Republic of Indonesia. Purbasari, D.P., M Susetyawan, R Pradiptyo, (2008) On Regional Economic Development of Post Earth Quake in DI Yogyakarta and Centra Jawa Provinces, report to Ministry of Economic Coordination, Republic of Indonesia. Pradiptyo R and Ismalina P, (1996), On Improvement of Technological Content in Small Scale Industry in Yogyakarta, Indonesia, report to Gadjah Mada Business School, Indonesia. Pradiptyo, R (1995) The Impact of Trade and Industrial Policies to the Structure and the Performance of Industrial Sector in Indonesia 1980-1994, report to Gadjah Mada Business School, Indonesia Kuncoro M and Pradiptyo R (1995) Analysis of Structure-Conduct-Performance of Agro-Industrial Sectors in Indonesia, report to Gadjah Mada Business School, Indonesia

Scholarship and Award 2015



2013



2013



2012



2011



2011



1998-1999 1997- 1998

 

1991-1993



Visiting Fellow, the Indonesia Project, Crawford School of Public Policy, Australian National University (ANU), Canberra, Australia Associate Visiting Professor, IDEC, Hiroshima University, Japan, October-December 2013 Visiting Professor at the 2013 International Week, Graduate School of Management, ESC Claremont, Claremont-Ferrand, March 2013 Visiting Professor at the 2012 International Week, Graduate School of Management, ESC Claremont, Claremont-Ferrand, March 2012 Visiting Professor at the 2011 International Week, Graduate School of Management, ESC Claremont, Claremont-Ferrand, France, 21-25 March 2011 The Best Paper Award in Economics in the Global Accounting, Finance and Economics Conference, Monash University, Melbourne, Australia, 14-15 February 2011 British-Indonesian Scholarship, British Council, UK Fresh S-1 Scholarship, Ministry of Finance of the Republic of Indonesia Chiwi Kimia Scholarship, Chiwi Kimia Co. Ltd. Indonesia

Workshop and Training 2009

Workshop on Competition Policy, KPPU-OECD, Jakarta, 2009 Page 8 of 9

31 July – 4 August 2000 October 1994

The Third Summer School On Bounded Rationality, San Sebastian, Spain Research Methodology for Junior Researcher, IUC, Economics Studies, Gadjah Mada University, Yogyakarta

Organisational Experience 1994-1996 1991-1992 1990-1991 1986-1987 1985-1986 1983-1984 1982-1983

Director of Research and Development Division, Center for Student and Community Development, Yogyakarta, Indonesia Board of Student Senate, Research and Development Division, Faculty of Economics, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia. Head of Research and Development Division, The Economics Student Union, Faculty of Economics, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia. President of High School 3 Student Union (OSIS), Ngawi, East Java, Indonesia. Vice President High School 3 Student Union (OSIS), Ngawi, East Java, Indonesia. President, Junior High School 1 Student Union (OSIS), Ngawi, East Java, Indonesia. Vice President II, Junior High School 1 Student Union (OSIS), Ngawi, East Java, Indonesia.

Referees: 1. Prof. Roger Bowles, Co-Director, Centre for Criminal Justice Economics and Psychology, University of York, UK. E-mail: [email protected], Tel: +44-1904434 883, Fax: +44-1904-434 881. 2. Mr. John Bone, Lecturer, Department of Economics and Related Studies, University of York, E-mail: [email protected], Tel: +44-1904-433 770. 3. Prof. Indrajit Ray, Department of Economics, University of Birmingham, Edgbaston, Birmingham B15 2TT, UK, Tel: +44.121.414.8566; Fax: +44.121.414.7377, e-mail: [email protected] 4. Prof. DonalDineen, Dean, Kemmy Business School, University of Limerick, Limerick, Republic of Ireland. Tel: +353-61-202095, E-mail: [email protected] 5. Prof. Bernadette Andreosso-O’Callaghan, Director, Euro Asia Centre, Kemmy Business School, University of Limerick, Limerick, Republic of Ireland. Tel: +353 61 202204; E-mail: [email protected]

Page 9 of 9

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI Nama NIP Tempat, Tanggal Lahir Agama Pekerjaan Alamat Kantor

Telepon/Email Alamat Rumah Status Perkawinan Nama Istri Nama Anak

Prof Kacung Marijan, PhD 19640325 198901 1002 Lamongan, 25 Maret 1964 Islam - Dirjen Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan - Gedung E Lantai 4 Kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan - Gedung A Lantai 2 Kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jl Jendral Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 081553085291/ [email protected] Griyo Wage Asri L-14, Taman Sidoarjo 61257 Kawin Wahidah Zein Br Siregar, PhD 1. Ausi Mutiara Thoyyibah Marijan (Almarhum) 2. Muhammad Fariz Rahmatullah Marijan 3. Aisya Zukhrufa Rahmah Marijan

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN TINGGI S1 S2 S3

FISIP, Universitas Airlangga 1988 The Flinders University of South Australia. Topik Tesis: Budaya 1998 Politik The Australian National University. Topik Disertasi: Kebijakan 2005 Publik

SEJARAH PEKERJAAN 1985-1987 1986-Sekarang

1988-Sekarang 1990-Sekarang 2007 – 2008 1999 – 2010

Guru SMA Nasional Lamongan Kolumnis di sejumlah media massa, seperti Kompas, Jawa Pos, Seputar Indonesia, Jurnal Nasional, Surabaya Post, dan media lainnya, mengenai Masalah-Masalah Sosial, Politik, dan Kebudayaan; Dosen FISIP Universitas Airlangga Pembicara berbagai kegiatan seminar, talkshow, mengenai MasalahMasalah Sosial, Politik, Keagamaan, dan Kebudayaan Konsultan part-time di Partnership untuk Program Penguatan Perwakilan dan Partai Politik Pendiri dan Peneliti Pusat Studi Hak-Hak Asasi Manusia dan Demokrasi (PusDeHAM), Surabaya

1

JABATAN KEPEGAWAIAN DOSEN 1989 1990 1991 1993 1995 1998 2000 2006

Calon pegawai negeri sipil Pegawai negeri sipil Asisten Ahli Madya Asisten Ahli Lektor Muda Lektor Madya Lektor Kepala Guru Besar

PANGKAT/GOLONGAN 1990 1994 1996 1998 2001 2007 2009 2011

Penata Muda/III A Penata Muda Tk 1/III B Penata/ III C Panata Tk 1/ III D Pembina/IV A Pembina Tk 1 /IV B Pembina Utama Muda /IVC Pembina Utama Madya/IV D

PENGHARGAAN 1988 1993 1995/97 2000 2001/5 2006 2007

2008 2009 2011

Lulusan Terbaik FISIP Universitas Airlangga Dosen Teladan Nomor 2 Universitas Airlangga Beasiswa ADS untuk program Master Visitor, the 2000 Election, Oleh Pemerintah Amerika Serikat Beasiswa ADS untuk program PhD Visiting Fellow, the Department of Economics, Research School of Asia and Pacific Studies, the Australian National University (June-July) Visitor, the Department of Political and Social Change, Research School of Asia and Pacific Studies, the Australian National University (October 2006–July 2007) Professorial Fellow di the School of Humanities and Social Sciences, the UNSW @ADFA Canberra (7-27 Oktober) Professorial Fellow di the School of Humanities and Social Sciences, the UNSW @ADFA Canberra (Oktober-Desember Dosen Berprestasi Nomor Satu Universitas Airlangga

PENGALAMAN JABATAN 1. Ketua S2 Program Studi Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Airlangga 2007-2010 2. Koordinator Program Mahasiswa Kemitraan Negara Berkembang Universitas Airlangga 2007-2010 3. Anggota Senat Akademik Universitas Airlangga wakil dosen 2005-2008; sekaligus Sekretaris Komisi III Senat Akademik 2

4. Anggota Senat Akademik Universitas Airlangga 2010-2014 5. Plt Staf Ahli Mendikdub Bidang Kerjasama Internasional (Agustus 2011- Januari 2012) 6. Staf Ahli Mendikdub Bidang Kerjasama Internasional (Januari 2012 – Agustus 2013) 7. Plt Dirjen Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (November 2012 – Agustus 2013) 8. Dirjen Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Agustus 2013 – Sekarang) 9. Anggota Dewan Pengawas Universitas Udayana Bali (2013- Sekarang) 10. Ketua Delegasi Indonesia Senior Officials Meeting on Culture and Arts ASEAN (2013 – Sekarang) 11. Alternate Delegasi Indonesia dalam Sidang-Sidang UNESCO (2013 – Sekarang) 12. Ketua SAKA Widya Budaya Bhakti Kemdikbud (2014- Sekarang) 13. Alternate Delegasi Indonesia dalam Pertemuan Menteri-Menteri Kebudayaan NegaraNegara Islam yang diselengarakan ISESCO (Islamic Educational Scientific and Cultural Organizarion) (2011- Sekarang). 14. Anggota Board of Trustees AMINEF (2014-Sekarang)

3

CURRICULUM VITAE A. DATA PRIBADI: Nama Tempat/Tgl. Lahir NIP Pangkat/Golongan Jabatan Struktural

: Prof. Dr. H. Dadan Wildan, M.Hum. : Bandung, 24 September 1967 : 1967 09 24 1990 03 1001 : Pembina Utama: IV/e : Deputi Menteri Sekretaris Negara RI Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan / Eselon 1.a

B. PENDIDIKAN: 1. S.1 IKIP Bandung, 1989 2. S.2 Universitas Pajajaran, 1995 3. S.3 Universitas Pajajaran, 2001 4. Program Pendidikan Reguler Angkatan XL Lemhannas RI, 2007 5. Diklatpim Tingkat – I, Lembaga Administrasi Negara, 2008

C. KEAHLIAN AKADEMIK/PROFESI 1. Manajemen Sumber Daya Manusia 2. Kebijakan Publik 3. Hubungan Internasional 4. Sejarah, Budaya, Politik, dan Humaniora

1

D. RIWAYAT PEKERJAAN 1. Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan (2015-sekarang) 2. Staf Ahli Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia (2007-2015). 3. Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia (2005-2007). 4. Tenaga Pengajar Tamu pada Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI (2012 sampai sekarang) 5. Widyaiswara pada Lembaga Pendidikan dan Latihan (Diklat) Kementerian Sekretariat Negara (2006-sekarang) 6. Komisaris BUMN PT. Sarinah Persero (2012 – 2014) 7. Komisaris BUMN PT. ITDC Nusa Dua Bali (2014 - 2015) 8. Komisaris BUMN PT. TWC (2015 sampai sekarang) 9. Dosen Universitas Pendidikan Indonesia (2012 – sekarang) 10. Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Persatuan Islam (2000-2002). 11. Pembantu Rektor Bidang Kerjasama Universitas Ars Internasional, Bandung (2004-2007).

E. SEMINAR, PENELITIAN, DAN KUNJUNGAN KENEGARAAN KE LUAR NEGERI: Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Kamboja, Thailand, Jepang, Saudi Arabia, Bahrain, Uni Emirat Arab, Mesir, Turki, Australia, Belanda, Belgia, Perancis, Jerman, Inggris, Kanada, Amerika Serikat, Meksiko, Brasil, Ekuador, India, Rusia, Mongolia, Swedia, Portugal, Tiongkok.

F. AKTIVITAS PROFESI DAN ORGANISASI SOSIAL KEMASYARAKATAN 1. Ketua Redaksi Jurnal Negarawan Sekretariat Negara (2006-sekarang) 2. Ketua Tim Penulis Pidato Kenegaraan Presiden RI (2006-2014) 3. Wakil Ketua Masyarakat Pernaskahan Nusantara – MANASA Jawa Barat (2000-2004) 4. Ketua Penelitian dan Pengembangan Masyarakat Sejarawan Indonesia - MSI Jawa Barat (2004-2008) 5. Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Persatuan Islam (2000-2005). 6. Anggota Dewan Pakar Ikatan Cendikiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Orwil Jawa Barat (2006-2010). 7. Ketua Dewan Tafkir Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP. Persis) (20052010).

2

G. KELUARGA: Istri

: Hj. Siti Komariah, Dra., M.Si., Ph.D Dosen Universitas Pendidikan Indonesia,

Anak : 2 Orang. Alamat: 1. Jl. Cipaku Indah II, Kompleks Setiabudhi Terrace No. A.10, Bandung 2. RJPTN, Jl. Kemanggisan Ilir Flat S.3 No.1, Slipi Jakarta Barat

3

1

CURICULUM VITAE Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama

:

Heri Purnomo, SE, MM

Tempat, tanggal lahir

:

Kudus, 27 Pebruari 1971

Agama

:

Islam

NIP

:

19710227199603 1 001

Pangkat

:

Pembina (IV-B)

Jabatan

:

Kapala Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi

Unit Organisasi

:

Biro Perencanaan, SDM dan Organisasi, Sekretariat Kementerian BUMN

Alamat Kantor

:

Jln. Medan Merdeka Selatan No 13 Jakarta Pusat

Status Perkawinan

:

Kawin, dengan 3 anak

Alamat

:

Komplek perumahan Jatinegara Indah Blok AB 1 / No. 9, Cakung Jakarta Timur

PENDIDIKAN FORMAL : 1. SDN Argopuro di Kudus, 1977 – 1983 2. SMPN 1 Jekulo Kudus, 1983 – 1986 3. SMAN 1 Kudus, 1986 – 1989 4. Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta (UNS), Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, 1989 – 1994 5. Institut Bisnis dan Informatika Indonesia, Paska Sarjana, Program Studi Magister Manajemen, 2004 – 2006 PENDIDIKAN STRUKTURAL DAN NON FORMAL : 1. Diklat Pra Jabatan, diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN), tanggal 6 s.d. 29 Maret 1997. 2. Diklat ADUM, diselenggarakan oleh Departemen Keuangan, tanggal 25

2

Juni s.d. 28 Juli 2001. 3. Diklat PIM III, diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN), tanggal 2 Oktober s.d. 24 Nopember 2012. 4. ”Corporate Valuation Workshop” yang diselenggarakan oleh Price Waterhouse Coopers di Jakarta, tanggal 27 - 28 Agustus 2002. 5. ”Liquidation Workshop” yang diselenggarakan oleh Price Waterhouse Coopers di Jakarta, tanggal 9 Oktober 2002. 6. ”Risk Management Workshop”, diselenggarakan oleh Kementerian BUMN, tanggal 12 – 13 Nopember 2006. 7. Workshop ”Management Changes”, diselenggarakan oleh LPPM tanggal 16 – 17 Pebruari 2011. 8. ”Key Performance Indicator (KPI) dan peningkatan Kinerja Organisasi”, diselenggarakan oleh Kementerian BUMN tanggal 6 – 8 Juli 2011. 9. Workshop Penyusunan SOP, diselenggarakan oleh LPPM tanggal 17 – 18 Juli 2014. 10. Workshop ”Business Continuity Management”, diselenggarakan oleh Kementerian BUMN, tanggal 2 – 3 Desember 2014. 11. Workshop ”Creating Highly Effective Communicators”, diselenggarakan oleh London Business School, 22 Desember 2014 12. ”State – Owned Enterprise Account Manager Course”, diselenggarakan oleh Bank Mandiri, 2 – 6 Maret 2015. 13. Diklat ”Interpretasi Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU)” diselenggarakan oleh Kementerian BUMN, 6 – 8 Mei 2015. 14. Audit Committee Briefing : ”Role of audit Committee in Understanding The Assurance Service of Internal Audit”, diselenggarakan oleh LKAI, 19 Mei 2015. RIWAYAT PEKERJAAN : 1. Maret 1996 s.d. April 1998, Staf di Subdit Perencanaan, Direktorat Perusahaan Industri, Direktorat Jenderal Pembinaan BUMN, Departemen Keuangan. 2. Mei 1998 s.d. Pebruari 2001, Staf di Bagian Tata Usaha Persero Perhubungan dan Industri Strategis, Biro Tata Usaha BUMN, Sekretariat Jenderal, Departemen Keuangan.

3

3. Maret 2001 s.d. Juni 2002, Kepala Seksi Evaluasi Konstruksi Bangunan, Direktorat Persero Kawasan Industri, Jasa Konstruksi dan Konsultan Konstruksi, Direktorat Jenderal Pembinaan BUMN, Departemen Keuangan. 4. Juli 2002 s.d. 21 Mei 2006, Kasub Bidang Perencanaan Usaha Jasa Konstruksi Bangunan, Asisten Deputi Urusan Usaha Jasa Konstruksi, Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Konstruksi dan Jasa Lainnya. 5. 22 Mei 2006 s.d. Oktober 2010, Kasub Bidang Perencanaan dan Kinerja Usaha Jasa Asuransi I, Asisten Deputi Urusan Usaha Asuransi, Deputi Bidang Usaha Perbankan dan Jasa Keuangan. 6. Oktober 2010 s.d. September 2014, Kabid Jasa III B, Asdep Jasa III, Deputi Bidang Usaha Jasa. 7. September 2014 s.d. 9 Mei 2014, Kabid Jasa III C, Asdep Jasa III, Deputi Bidang Usaha Perbankan, Jasa Keuangan, Konstruksi dan Jasa Lainnya. 8. 9 Mei 2014 s.d. sekarang, Kabag Organisasi dan Reformasi Birokrasi, Sekretariat Kementerian BUMN.

JABATAN NON STRUKTURAL : 1. Januari 2002 s.d. Oktober 2010, Sekretaris Dewan Komisaris PT Istaka Karya (Persero). 2. 15 Januari 2007 s.d. 30 Juni 2012, Sekretaris Dewan Komisaris PT Askrindo (Persero). 3. 1 Juni 2013 s.d. 25 Agustus 2014, Sekretaris Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. 4. Maret 2012 s.d. Juli 2014, Komisaris PT Jalan tol Lingkar Luar Jakarta (PT JLJ). 5. Juli 2014 s.d. sekarang, Komisaris PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko (Persero). Demikianlah Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenarnya.

SAATNYA

INDONESIA

CURRICULUM VITAE

EDY SETIJONO

EDY SETIJONO (Tio) JL.PAKUNINGRATAN 17, YOGYAKARTA

TEGAL, 25 November 1969

0813 9282 6070

[email protected]

ABOUT ME LEADERSHIP . CREATIVITY . INDONESIA ACHIEVEMENT initiate and develop DAGADU Djokdja (1994) as a business based on the creativity of design is capable of being legendary souvenirs' as well icon for tourism in Yogyakarta. PT Aseli DAGADU Djokdja has also inspired many young people to build an independent business that makes the creative concept as superiority competitiveness.

COMPETENCIES CREATIVE CONCEPT and STRATEGIC MANAGEMENT

FORMAL EDUCATION UNIVERSITAS GADJAH MADA - YOGYAKARTA Bachelor Degree in Architecture, Faculty of Engineering (Pass-1996) Thesis: Pusat Promosi Otomotif penekanan pada bentuk ruang promosi Case study: Toyota Astra Motor was elected President of The Architecture Student Union (1993-1994)

UNIVERSITAS GADJAH MADA - YOGYAKARTA Master Degree in Management, Magister Manajemen - Batch XX Faculty of Economic and Business (Pass-2001) Thesis: Strategy Bersaing PT GE Lighting Indonesia dalam Pasar Produk Katagori Industri Case study: Industrial Street Lighting Catagory

PROFESSIONAL (Relevant) BUREAUCRATIC EXPERIENCE EXPERTS TEAM for BUPATI KABUPATEN KAUR

become a Member of Acceleration Development Team For Kaur Regency, Province of Bengkulu (2012-now)

Duties: - Become a partner in preparing the strategic policies - An Adviser in formulating and determining the flagship program Achievement: 1. Mengembangkan Konsep “Bintang Jemput Bintang” sebagai Flagship Program Sektor Pendidikan. Aksesibilitas Pendidikan Dasar untuk semua anak; Kualitas Pendidikan untuk kesenjangan wilayah; dan Relevansi Lokal Genius untuk Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi Lokal. Program “Bintang Jemput Bintang” telah menjadi referensi pengembangan sektor pendidikan daerah tertinggal bagi beberapa kabupaten lain. 2. Mengembangkan Kawasan “Pondok Pusaka” diatas lahan seluas 700ha sebagai kawasan terpadu Pengembangan Industri Desa berbasis pada Implementasi Teknologi Tepat Guna dengan fokus pada peningkatan produktivitas dan penciptaan nilai tambah. Kawasan “Pondok Pusaka” telah menjadi contoh nasional Kemenristek-dikti terkait integrasi Technopark dalam pengembangan desa industri.

Technopark Pendukung Desa Industri

ACADEMIC EXPERIENCE SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE MITRA INDONESIA - YOGYAKARTA)

Chairman of Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, STIE “Mitra Indonesia” Yogyakarta School of Local Economic Development Management, (2008-2012)

Duties: Manage The Academic and Non Academic activities in accordance with the rules of the Academy Management Achievement: 1. Repositioning the institutional views into a new vision as a School of Local Economic Development Management 2. Reorganize the institutional focus on developing human resources at the forefront educational services

BUSINESS EXPERIENCE

STUPPA INDONESIA (TOURISM PLANNING CONSULTANT) Tourism Planner, 1994-1998 (Tourism Planning Consulting) Duties: Duty as a researcher in the study of tourism planning Projects Handled: Draw up a master plan for tourism development in Central Kalimantan (as Tourism Planner Coordinator - 1998) Draw up a women participant plan for tourism development in North Sumatera ( as Tourism Planner - 1997) Draw up a women participant plan for tourism development in West Nusatenggara (as a Tourism Planner - 1996) Draw up a master plan for tourism development in Southeast Sulawesi (as a Tourism Planner Assistant-1994)

The Bennefits: Understand and comprehend the tourism panning and tourism development TOURISM ATTRACTIONS

TY N ILI IB TIO SS DA CE MO AC OM C AC

ME SOU RC VE HA NIR ND ISE

THREE MAIN ELEMENTS OF TOURISM DEVELOPMENT

T

T TEN CON UT ABO TA L L A AR YAK YOG

EX

C

T ON

IVE AT PT E E CR NC IVE CO EAT N CR ESIG D

PROSES KREATIVITAS BERNILAI TAMBAH

SULTAN TROOPER

PT ASELI DAGADU DJOKDJA FOUNDERS (Member Of Shareholders) 1994 (starting business DAGADU Djokdja as Small Size Entreprize) From Beginning: Start by selling T-shirt with design theme about Yogyakarta, Dagadu Djokdja present a souvenir product as a part of Yogyakarta tourism. Design is an important component for Dagadu Djokdja. Through design, Dagadu Djokdja told to tourist about Yogyakarta artefact and their living culture. Creative and unique design makes Dagadu Djokdja favored by customer.

DJOKDJA SUDAH DI NGGAK K MASA U KE DAGAD

DIREKTUR UTAMA, 1999-2005 (scale up business PT ASELI DAGADU DJOKDJA)

Duties: building a business organization that is based on the corporate culture "smart, smile, Djokdja" in order to strengthen the company's management

MALIOBOROMAN

Achievement: 1. Make Dagadu Djokdja as a national brand; 2. Increase the volume of sales an revenue ( increase sales + fr 7M-1999 to 18M-2005 ); 3. Creating a few sisterbrand as part of the expansion of market and diversity of the product, dagadu bocah djokdja (TM) ---- malioboroman (TM) ---- OMUS (TM) ---- Hiruk-pikuk (TM) --- Afterhour (TM)

2005 SALES GROWTH ((illustration)

2004

Casual Fashion

2003 2002

PESAWAT Layanan On Line Incredible Youth

2001 2000 1999

YOGYATOURIUM Gerai DAGADU Djokdja

Tourism Souvenir Merchandising

Layanan Corporat

KOMISARIS UTAMA, 1997-1998 (legal business transform DAGADU Djokdja to PT ASELI DAGADU DJOKDJA) Duties: oversee the establishment of the company in accordance with legal requirements Achievement: 1. Changing legal status Dagadu Djokdja as a limited company (PT Aseli Dagadu Djokdja); 2. Dagadu Djokdja Registered as a trade mark; 3. Resolve trade mark piracy.

Logo Resmi DAGADU DJOKDJA sebagai Merek Dagang, hak cipta dimiliki oleh PT Aseli Dagadu Djokdja MALU MEMBELI SESAT DI JALAN BELI YANG PALSU MEMALUKAN

CURRICULUM VITAE PERSONAL DETAILS Name

:

SAHALA PARLINDUNGAN SIAHAAN

Nick Name

:

Ricky

Date of Birth

:

1st September 1958

Sex

:

Male

Address

:

Residence 8 Tower 3. Unit 18A2 Jl. Senopati.No.8 Jakarta Selatan - Indonesia

Telephone

:

Residence, (021) 68800058 HP. 0816 880 547

E-mail address

:

[email protected] ; [email protected]

QUALIFICATIONS

PimarySchool

:

1965 - 1970 (SD. ST.ANTONIUS, Medan)

Junior High School

:

1971 - 1973 (SMP III, Medan _ Indonesia)

Senior High School

:

1974 - 1976 (SMA V, Medan - Indonesia)

University Degree

:

1977 - 1983 , Doktorandus (Drs.)/SarjanaEkonomi (SE).majoring in Economic Development -Faculty of Economic, North Sumatera University (USU), Medan.

Post Graduate Degree

:

1990 - 1992 Post Graduate Diploma in Business (PG.Dipl. Bus.) , majoring in Marketing - Curtin University of Technology, Perth - Western Australia.

Thesis

:

“Marketing Strategy For Sharlea Wool Top”.

Master Degree:

1992 - 1993 Master of Business (MBus.) program, majoring in International Management - Curtin University of Technology, Perth - Western Australia.

Thesis

:

“Parameters Of Developing Successful Joint Venture Between Two Organization Of Diverse Cultural Background: A Case of Indonesia Australia”.

Doctoral Program

:

1993 - 1996, Ph.D program, majoring in International Business - School of Business, Curtin University of Technology, Perth - Western Australia.

Thesis

:

“Cross-Cultural Negotiation In Developing Joint Ventures In Indonesia”.

AWARDS

18th December 1992

Exellent Student of the Year 1992, Curtin Business School, Curtin University of Technology, Perth Western Australia.

23rd August 1990

Excellent Student of the Year 1990, Division of Business Administration, Curtin University of Technology, Perth - Western Australia.

SCHOOLARSHIP:

1. 1990 - 1995

:

Schoolarship from Australian International Development Bureau (AIDAB) for studying Postgraduate and Doctoral Program in Australia.

AUTHOR OF: 1. “The Parameter of Creating a Successful Indonesian-Western Joint Venture Negotiation”. Curtin University of Technology - Perth, Western Australia. 2. “Managing Sales Training for Successful International Sales”. Curtin University of Technology - Perth, Western Australia. 3. “Minor Stakeholders Are Capable Of Exhibiting Disproportionate”. Curtin University of Technology - Perth, Western Australia. 4. “Government Move To Cohesion Competency And Competitiveness - The Question of Critical Mass and Expected Levels of Service”. Curtin University of Technology - Perth, Western Australia. 5. “The Case Study of Hewlett Packard Company”. Curtin University of Technology - Perth, Western Australia. 6. “The Case Study of Qantas Airways Limited”. Curtin University of Technology Perth, Western Australia. 7. “Managing Cultural Change in The Post-Industrial Society”. Curtin University of Technology - Perth, Western Australia. 8. “The Case Study of Coolidge Bank and Trust Company”. Curtin University of Technology - Perth, Western Australia.

:Golf, Painting,

INTERESTS

and Reading

ORGANISATION ACTIVITIES

2012

:

Vice Chairman of Indonesian Pulp & Paper

:

Founder &Secretary General of “BUMN Executive

Association (APKI). 2003 – Present

Club” (BEC) 2012 – Present

:

Board of Foundation of INDONESIAN QUALITY AWARD FOUNDATION (IQAF)

2006 – 2012

:

Founder &Chairman of INDONESIAN QUALITY AWARD FOUNDATION (IQAF)

2006 – 2009

: Committee Member of NIAGA GOLF CLUB (NGC), Department of Commerce RI.

2000 – 2005

:

Secretary General of Indonesian Fertilizer Exporter & Importer Association (ASOSIASI EXPORTIR DAN IMPORTIR PUPUK INDONESIA)

1997 – 2001

:

Secretary General of“NPK – Golf & Tennis Club”

WORKING EXPERIENCES 2013

: President Director PT. TAMAN WISATA CANDI Borobudur, PrambanandanRatuBoko (Persero)

2010 – 2012 2008 – 2010

: Director at PT. KERTAS LECES (Persero) :Vice Rector at PRESIDENT UNIVERSITY

2005 – 2010

:Advisor at PT. LIPPO KARAWACI. Tbk.

2003 – 2010

:Commissioner at PT. KERTAS LECES

2004– Nov 2006 :President Commissioner at PT. TRIARTHA INDOPRIMA 2002 – Sept 2003

:Director of Marketing at PARNA RAYA HOLDING COMPANY(Industry, Shipping, Land Transportation, and Trading) Jakarta.

2000–2002

:Vice President Director at

PARNA RAYA GROUP(Industry,

Shipping, Land Transportation, and Trading), Jakarta. 1996 - 2000:Director of Operation & Marketing at PT. PARNA RAYA(Shipping, Land Transportation, and Trading), Jakarta. 1996 - 1998

:Assistant to President Director at PT. KaltimParnaIndustry(KPI) – Ammonia Industry at Bontang, East Kalimantan.

1991 - 1996

:Lecturer at RossmoyneTAFE Centre. Western Australia.

1986 - 1989:Staff of Inspectorate (SatuanPengawas Intern) , PT. IPTN (Nusantara Aircraft Industry) 1984 - 1987 :Staff of Inspectorate (SatuanPengawas Intern), PT. PINDAD

DAFTAR RIWAYAT HIDUP. A.

DATA PRIBADI

B.

1. Nama Lengkap 2. Jabatan

: :

3. 4. 5. 6. 7.

Tempat/tgl Lahir Agama Pendidikan Alamat Rumah Alamat Kantor

: : : : :

8. Keterangan Fisik

:

Ir.Retno Hardiasiwi W.SE. Direktur Operasi Pt.Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan & Ratu Boko. Yogyakarta, 20 Februari 1963 Islam. Sarjana. Jl.Wiratama No.30 .Tegalrejo Yogyakarta. Jl.Raya Yogya – Solo Km 16 Prambanan , Yogyakarta. Tinggi badan : 155 cm Berat badan : 55 kg Warna kulit : putih. Rambut : Lurus Gol Darah : O.

KELUARGA

Hubungan Keluarga Suami Anak :

Nama Ir.Agus Syariffudin Mutiara Prasiwi Chaerunisa

L/P L P

Tempat Tanggal Lahir Cirebon, 19 - 11 - 1963 Yogyakarta, 5 - 12- 1991

Anak

Muhamad Fadhillah Prabowo

L.

Yogyakarta, 21 - 7 - 1994

C.

ORANG TUA

Hubungan Keluarga Ayah

Nama

L/P

Tanggal Lahir

Keterangan

MH.Soetrisno , SE.

L.

15 - 3 - 1924

Almarhum

Ibu

Soelarti

P

12 - 1 - 1932

D.

PENDIDIKAN UMUM Sekolah / Kursus

Tahun Dari - sampai 1976.

Keterangan

1.

SD N Ungaran Yogyakarta.

2.

SMP N VIII, Yogyakarta.

1979.

Lulus.

3.

SMA N II Yogyakarta.

1982.

Lulus.

4.

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Fakultas Ekonomi , Jurusan Management

1987.

Lulus

5

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta. Fakultas Pertanian Jurusan Agronomi

1988

Lulus

E.

PENDIDIKAN KHUSUS ( KURSUS / PENATARAN )

NO

Jenis Pendidikan

1.

Strategi Pemasaran

2.

Metodologi Pelatihan.

3.

Lulus.

Nama / Tempat Penyelenggaraan UGM, Yogyakarta

Tgl / Bulan / Tahun

1993.

Pelatihan Perpajakan.

PT.TWC BPRB & UGM. MAGISTRA,YK

4.

AMDAL.

UGM,Yogyakarta

1993.

5.

Kursus kehumasan.

INDOGEMENT

1993.

6.

Kepemimpinan Eksekutif/

DEPARPOSTEL.

1996.

7.

Pelatihan Kepemimpinan & Pengembangan Pribadi

PT.TWC BPRB & UGM, YK

1996

8.

Lokakarya Perpajakan

Suara Karya , akarta

1994

1991.

1993.

F.

RIWAYAT JABATAN

NO 1

JABATAN KASUBDIV RENGAR. PT.Taman Wisata Candi Borobudur ,Prambanan & Ratu Boko KADIV RENLITBANG. PT.Taman Wisata Candi Borobudur ,Prambanan & Ratu Boko KA .UNIT PRAMBANAN PT.Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan & Ratu Boko STAFF AHLI DIREKTUR UTAMA BIDANG KEUANGAN. PT.Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan & Ratu Boko KA.UNIT RATU BOKO PT.Taman Wisata Candi Borobudur , Prambanan & Ratu Boko KA.UNIT BOROBUDUR PT.Taman Wisata Candi Borobudur ,Prambanan & Ratu Boko DIREKTUR UMUM & PERSONALIA PT.Taman Wisata candi Borobudur Prambanan & Ratu Boko DIREKTUR PEMASARAN & PENGEMBANGAN USAHA PT.Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan & Ratu Boko DIREKTUR OPERASI PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko

2.

3.

4.

5.

6.

7 8.

9

TAHUN 1993 - 1993

1993 - 1996

1996 -1999

1999 – 2002

2002 – 2004

2004 - 2008

2008 – 2013

4 Nop 2013 – 16 Desember 2013.

16 Desember 2013 – sekarang

G.

PENGHARGAAN

1. Penghargaan dari Majalah BUMN Track : Anugrah Kartini 2013 Kategori Penghargaan untuk bidang Umum & SDM

2. Penghargaan dari Majalah Business Review : Anugrah Perempuan Indonesia Kategori penghargaan BUMN

F LAMPIRAN DAFTAR KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KOMISARIS DAN DIREKSI BESERTA KELUARGANYA PADA KORPORASI LAIN

Lampiran F

Daftar Kepemilikan Saham Oleh Komisaris dan Direksi Beserta Keluarganya Pada Korporasi Lain

No

Pejabat & Keluarganya

Kepemilikan Saham Korporasi

Prosentasi

1

Komisaris Utama & Keluarga

-

-

2

Anggota Komisaris & Keluarga

-

-

3

Direktur Utama & Keluarga

-

-

4

Direktur Pemasaran & Pengembangan Usaha dan Keluarga

-

-

5

Direktur Keuangan & SDM dan Keluarga

-

-

6

Direktur Operasi dan Keluarga

-

-

LAMPIRAN G

STRUKTUR ORGANISASI PT. TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR, PRAMBANAN & RATU BOKO (PERSERO)

LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2015

Recommend Documents