LAPORAN KAS PEMBANGUNAN GEREJA PAROKI ST PAULUS PEKANBARU Agustus Kode :
Rekap
Rekapitulasi
Saldo per 19 September 2015
NO FORM
2015
PEMASUKKAN KETERANGAN
121.026.607
JUMLAH
NO FORM
PENGELUARAN KETERANGAN
JUMLAH
1
A-1 Iuran Wajib Stasi
15.237.000
1
B-1 Pembayaran Tagihan
2
A-1 Iuran Wajib Kring Lb Baru
26.210.000
2
B-1 Pembayaran Jasa
38.715.000
3
A-2 Kapling Stasi - Kring - Organisasi
-
3
B-1 Pembelian Material - Bahan
59.036.000
4
A-2 Kapling Umat
-
4
B-2 Administrasi/Biaya Bank
5
A-2 Sumbangan Lain
80.403.000
5
B-2 Pengeluaran lain
6
A-2 Kegiatan Penggalangan Dana
7
A-3 Bunga Bank
8
A-3 Pemasukkan lain
Total Pemasukkan NERACA tahun 2014 per SALDO sampai dengan
145.318.470
1.500.000
187.450.000 190.500 -
309.490.500 31 Agustus 2015 31 Agustus 2015
Total Pengeluaran Rp. Rp.
64.921.030,00 185.947.637,00
244.569.470 Valid
LAPORAN KAS PEMBANGUNAN GEREJA PAROKI ST PAULUS PEKANBARU Agustus
2015
Kode :
FORM: NO KODE
A-1 - Iuran Wajib -
-
NAMA STASI
JUMLAH
NO KODE
NAMA KRING
JUMLAH
1
ST1
St Philipus Arengka Ujung
1.100.000
1
K1A
St Tadeus
750.000
2
ST2
St Agatha Kualu Tarai
9.000.000
2
K1B
St Gabriel
3.200.000
3
ST3
St Augustinus Sriwijaya
-
3
K1C
St Paulus
2.150.000
4
ST4
St Martinus Majapahit
850.000
4
K2A
St Guido Maria Conforti
5
ST5
St Dominikus Indrapura
-
5
K2B
St Fransiskus Xaverius
6
ST6
St Yohanes Bosco Rajawali
-
6
K2C1 St Fransiskus
7
ST7
St Veronika Sri Palas
-
7
K2C2 St Benediktus
3.230.000
8
ST8
St Theresia Kanak-kanak Yesus Takwana
-
8
K3A1 St Mikael
2.460.000
9
ST9
St Lusia Rumbai
2.960.000
9
K3A2 St Lusia
1.200.000 -
-
10 ST10 St Agnes Muara Beringin
-
10 K3A3 St Maria Ratu Rosario
-
11 ST11 St Monika Menjuahjuah
-
11 K3B
St Petrus
-
12 ST12 St Fidelis Karo Si Malem
-
12 K3C
St Yohanes Pembaptis
-
13 ST13 St Yohanes Pembabtis Perawang
-
13 K3D
St Markus
14 ST14 St Yosef Salo
-
14 K3E
St Lukas
2.020.000
15 ST15 St Sesilia Siabu
-
15 K4A
St Yosef
-
16 ST16 St Antonius Dn Koto Panjang
-
16 K4B
St Elisabeth
1.500.000
17 ST17 St Stefanus Bukit Payung
-
17 K4C
St Margaretha
1.450.000
1.327.000
18 K4D
St Maria
8.250.000
19 ST19 St Yohanes Kota batak
-
19 K4e
St Agnes
-
20 ST20 St F Xaverius Pasar Flamboyan
-
21 ST21 St Thomas Petapahan
-
22 ST22 St Laurentius Suka Ramai
-
23 ST23 St Tarsisius Kota baru
-
24 ST24 St Felicitas Kota Bangun
-
25 ST25 St Dionisius Kampung Damai
-
26 ST26 St Aloysius Minas 49
-
27 ST27 St Elisabeth Muara Fajar
-
28 ST28 St Fransiskus Asisi Indah Kiat
-
18 ST18 St Rafael PT Johan
Total Iuran Stasi 2012
-
15.237.000 Total Iuran Kring
26.210.000
Valid
Total Iuran Wajib (A1) s/d
31 Agustus 2015
Valid
Rp.
41.447.000,00
LAPORAN KAS PEMBANGUNAN GEREJA PAROKI ST PAULUS PEKANBARU Agustus Kode : FORM:
A2-1
A-2 - Sumbangan UmatKapling Stasi - Kring - Organisasi
NO KODE 1
2015
TANGGAL
KETERANGAN
JUMLAH
KAP
Total Penerimaan Kapling Stasi - Kring - Organisasi
Valid
A2-2
Kapling Umat
NO KODE 1
TANGGAL
KETERANGAN
JUMLAH
KAU
Total Penerimaan Kapling Umat
Valid
A2-3
Sumbangan Lain
NO KODE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
HRB NN SP SPB SPC SPA YYS PDO KTK PRO
KETERANGAN
JUMLAH
Sumbangan Hari Besar Sumbangan dari Anonymous (NN) Sumbangan Pribadi umat Paroki St Paulus Sumbangan Pribadi Donatur Sumbangan berupa Valuta Asing Sumbangan anak-anak Paroki St Paulus Pekanbaru Sumbangan yayasan Program Donasi Online Sumbangan melalui kotak sumbangan di Gereja Proposal Paniotia Pembangunan Gereja
1.250.000 59.300.000 19.853.000 -
Total Sumbangan Lain
80.403.000 Valid
A2-4
Kegiatan Penggalangan Dana
NO KODE
KETERANGAN
JUMLAH
1 2 3
U14 MD U13
Pelunasann / cicilan penggalangan dana Premiere 18 Juni 2014 Pelunasann / cicilan penggalangan dana Hotel Apollo Feb 2012 Pelunasan / cicilan penggalangan dana Kunjunan Bapa Uskup 2013
46.000.000 65.000.000
4
lbg
Penggalangan dana untuk bangku gereja
76.450.000
Total Penggalangan Dana
187.450.000 Valid
Sumbangan umat (A2) s/d FORM: A3-1 BNG BNG
Rp.
267.853.000,00
A-3 - Pemasukkan AdministrasiBunga Bank
NO KODE 1 2
31/Aug/2015
KETERANGAN
TANGGAL 31 Juli 2015 18 Agustus 2015
JUMLAH
Bunga Bank dikurangi biaya bank bunga di BRI dikurangi biaya bank (bln 5.6.7/15)
43.500 147.000
Total Bunga bank
190.500 Valid
A3-2
Pemasukkan Lain
NO KODE 1
TANGGAL
KETERANGAN
JUMLAH
PML
Total Pemasukkan Lain
Valid
Pemasukkan administrasi (A3) s/d TOTAL PEMASUKAN s/d
31/Aug/2015 31/Aug/2015
Rp.
190.500,00 (Form A1+A2+A3)
309.490.500,00
LAPORAN KAS PEMBANGUNAN GEREJA PAROKI ST PAULUS PEKANBARU Agustus Kode : FORM:
B1-1 NO KODE 1 2 3
TERM TERM TERM
2015
B-1 - Pengeluaran PokokPembayaran Tagihan TANGGAL 27 Juli 2015 27 Juli 2015 01 Agustus 2015
KETERANGAN
JUMLAH
Bayar bangku gereja Bayar paving block Pekerjaan jalan
31.600.000 111.718.470 2.000.000
Total Pembayaran s/d
31/Aug/2015
145.318.470 Valid
B1-2 NO KODE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
GJI GJI GJI GJI GJI GJI GJI GJI GJI GJI GJI GJI GJI GJI GJI
Pembayaran Gaji / Upah / Jasa TANGGAL 14 Juli 2015 15 Juli 2015 26 Juli 2015 26 Juli 2015 26 Juli 2015 01 Agustus 2015 01 Agustus 2015 08 Agustus 2015 08 Agustus 2015 11 Agustus 2015 18 Agustus 2015 18 Agustus 2015 18 Juli 2015 05 Agustus 2015 18 Juli 2015
KETERANGAN
JUMLAH
Upah pemerataan tanah Relip - Pagar Gaji tukang relip Gaji tukang harian Gaji tukang les plan Gaji Pengawas bulan Juli Kerja harian Upah kerja harian Gaji tukang pagar Kerja Stainless: pintu, tangga, railing dll Upah pagar depan Upah tukang harian Sewa mobil Upah harian 1 orang Kargo untuk patung
1.800.000 2.000.000 3.500.000 1.200.000 1.500.000 3.000.000 1.800.000 1.700.000 7.600.000 9.800.000 2.000.000 2.000.000 150.000 600.000 65.000
Total Pembayaran Gaji / Upah / Jasa
38.715.000 Valid
B1-3 NO KODE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
BHN BHN BHN BHN BHN BHN BHN BHN BHN BHN BHN
12
BHN
Pembelian Bahan - Material - Peralatan TANGGAL 14 Juli 2015 26 Juli 2015 26 Juli 2015 01 Agustus 2015 08 Agustus 2015 08 Agustus 2015 11 Agustus 2015 11 Agustus 2015 18 Agustus 2015 18 Agustus 2015 05 Agustus 2015 19 Agustus 2015 19 Agustus 2015
KETERANGAN
JUMLAH
Bahan batu-bata (10.000 buah) Beli bahan Gorong-gorong Bahan untuk pagar dan untuk jalan masuk Bahan untuk pagar Penambahan relief - pagar Mimbar stainless steel Cat Sewa buldozer - alat berat Bahan untuk gereja Tambahan pagar di ujung2 Tanah timbun Trali dan casa nyamuk di lantai 2
3.600.000 7.693.000 900.000 5.653.000 11.129.000 3.000.000 3.000.000 5.700.000 3.700.000 3.561.000 300.000 7.800.000 3.000.000
Total Pembelian bahan - Material - Peralatan
59.036.000 Valid
Pengeluaran Pokok (B1) s/d
31/Aug/2015
Rp.
243.069.470,00
LAPORAN KAS PEMBANGUNAN GEREJA PAROKI ST PAULUS PEKANBARU Agustus Kode : FORM:
B2-1 NO KODE 1 2 3 4
2015
B-2 - Pengeluaran Lain Administrasi / Biaya Bank TANGGAL
KETERANGAN
JUMLAH
ADM ADM ADM ADM
Total Administrasi / Biaya Bank
Valid
B2-2 NO KODE 1
Pengeluaran lain TANGGAL
PLL 18 Agustus 2015
KETERANGAN
JUMLAH
Prasasti
1.500.000
Total Pengeluaran lain-lain
1.500.000 Valid
Pengeluaran Lain (B2) s/d TOTAL PENGELUARAN s/d
31/Aug/2015 31/Aug/2015
Rp.
1.500.000,00 (Form B1+B2)
244.569.470,00
