LAPORAN KAS PEMBANGUNAN GEREJA PAROKI ST PAULUS PEKANBARU TAHUN Kode :
Rekap
Rekapitulasi
Saldo per 31 Desember 2012
NO FORM
2013
PEMASUKKAN KETERANGAN
1
A-1 Iuran Wajib Stasi
2
1.054.136.340
JUMLAH
NO FORM
PENGELUARAN KETERANGAN
JUMLAH
77.919.000
1
B-1 Pembayaran Tagihan
A-1 Iuran Wajib Kring Lb Baru
180.504.000
2
B-1 Pembayaran Jasa
133.755.000
3
A-2 Kapling Stasi - Kring - Organisasi
117.320.000
3
B-1 Pembelian Bahan - Material
367.340.000
4
A-2 Kapling Umat
2.000.000
4
B-2 Administrasi/Biaya Bank
5
A-2 Sumbangan Lain
1.061.759.772
5
B-2 Pengeluaran lain
6
A-2 Kegiatan Penggalangan Dana
7
A-3 Bunga Bank
8
A-3 Pemasukkan lain
Total Pemasukkan NERACA tahun 2013 per SALDO sampai dengan
1.331.540.500
2.089.600 111.865.400
229.646.000 8.279.266 46.956.500
1.724.384.538 31/Dec/2013 31/Dec/2013
Total Pengeluaran Rp. Rp.
Halaman 1 dari 10
-222.205.962,00 831.930.378,00
1.946.590.500 Valid
LAPORAN KAS PEMBANGUNAN GEREJA PAROKI ST PAULUS PEKANBARU TAHUN FORM: NO KODE
2013
A-1 - Iuran Wajib NAMA STASI
1
ST1
St Philipus Arengka Ujung
2
ST2
St Agatha Kualu Tarai
3
ST3
4
ST4
5
ST5
6 7
JUMLAH
NO KODE
NAMA KRING
JUMLAH
18.715.000
1
K1A
Kring 1A - St Tedeus
11.370.000,00
450.000
2
K1B
Kring 1B
33.425.000,00
St Augustinus Sriwijaya
2.200.000
3
K1C
Kring 1C
5.150.000,00
St Martinus Majapahit
-
4
K2A
Kring 2A
17.500.000,00
St Dominikus Tambusai
2.300.000
5
K2B
Kring 2B
10.850.000,00
ST6
St Yohanes Bosco Rajawali
1.400.000
6
K2C1 Kring 2C1 - St Fransiskus
ST7
St Veronika Sri Palas
1.000.000
7
K2C2 Kring 2C2
6.309.000,00
8
ST8
St Theresia Kanak-kanak Yesus Takwana
-
8
K3A1 Kring 3A1
9.750.000,00
9
ST9
St Lusia Rumbai
9
16.479.000
16.300.000,00
K3A2 Kring 3A2
2.500.000,00
10 K3A3 Kring 3A3
4.300.000,00
2.950.000
11 K3B
Kring 3B
4.600.000,00
10 ST10 St Agnes Muara Beringin
-
11 ST11 St Monika Menjuahjuah 12 ST12 St Fidelis Karo Si Malem
2.532.000
12 K3C
Kring 3C
12.150.000,00
13 ST13 St Yohanes Pembabtis Perawang
-
13 K3D
Kring 3D St Markus
11.250.000,00
14 ST14 St Yosef Salo
-
14 K4A
Kring 4A
20.000.000,00
15 ST15 St Sesilia Siabu
-
15 K4B
Kring 4B
11.800.000,00
16 ST16 St Antonius Dn Koto Panjang
1.365.000
16 K4C
Kring 4C
3.250.000,00
17 ST17 St Stefanus Bukit Payung
5.300.000
18 ST18 St Rafael PT Johan
4.600.000
19 ST19 St Yohanes Kota batak
5.000.000
20 ST20 St F Xaverius Pasar Flamboyan
2.500.000
21 ST21 St Thomas Petapahan
7.180.000
22 ST22 St Laurentius Suka Ramai 23 ST23 St Tarsisius Kota baru
1.050.000
24 ST24 St Felicitas Kota Bangun
-
25 ST25 St Dionisius Kampung Damai
898.000
26 ST26 St Aloysius Minas 49
-
27 ST27 St Elisabeth Muara Fajar 28 ST28 St Fransiskus Asisi Indah Kiat
Total Iuran Stasi 2013
2.000.000
77.919.000 Total Iuran Kring
180.504.000
Valid
Total Iuran Wajib sampai dengan
18/Nov/2015
Valid
Rp.
Halaman 2 dari 10
258.423.000,00
LAPORAN KAS PEMBANGUNAN GEREJA PAROKI ST PAULUS PEKANBARU TAHUN FORM: A2-1 NO KODE 1 2 3 6 8 9 10 11 12 13
KAP KAP KAP KAP KAP KAP KAP KAP KAP KAP
2013
A-2 - Sumbangan UmatKapling Stasi - Kring - Organisasi TANGGAL 07 Januari 2013 09 Januari 2013 28 Januari 2013 10 Maret 2013 26 Agustus 2013 23 September 2013 12 Oktober 2013 28 Oktober 2013 14 Desember 2013
KETERANGAN
JUMLAH
Kring 2 A Kapling - setoran kedua Labuh Baru - Dana Kaplingan Kring IB Iuran Pembangunan Kring I A - Kauling (d/a P. Nattye) Kring IIA Kring III D labuhbaru Kring 1A Angsuran Kap Labuh Baru
7.200.000,00 20.000.000,00 30.000.000,00 21.000.000,00 500.000,00 5.120.000,00 15.000.000,00 3.500.000,00 15.000.000,00
Total Penerimaan Kapling Stasi - Kring - Organisasi
117.320.000,00 Valid
A2-2 NO KODE 1 2 3
KAU KAU KAU
Kapling Umat TANGGAL 26 Januari 2013
KETERANGAN
JUMLAH
Arengka Ujung - uang kapling ( A Peranginangin)
2.000.000,00
Total Penerimaan Kapling Umat
2.000.000,00 Valid
A2-3
Sumbangan Lain
NO KODE
KETERANGAN
JUMLAH
1
HRB
Sumbangan Hari Besar
2
NN
Sumbangan dari Anonymous (NN)
51.510.000
3
SP
Sumbangan inisiatif secara Tunai
535.133.800
4
SPB
Sumbangan inisiatif melaui rekening Bank
270.962.322
5
SPC
Sumbangan inisiatif melalui Check
6
SPA
Sumbangan anak-anak
7
YYS
Sumbangan yayasan
8
PDO
Program Donasi Online
9
KTK
Sumbangan melalui kotak sumbangan di Gereja
10 PRO
15.335.950
10.000.000 2.005.200 135.191.000 1.700.000 39.921.500
Proposal Panitia Pembangunan
-
Total Sumbangan Lain
1.061.759.772 Valid
A2-4
Kegiatan Penggalangan Dana
NO KODE
KETERANGAN
JUMLAH
1
MD
Cicilan Malam Penggalangan Dana 18 Feb 2012
57.503.000
2
U12
Cicilan / Pelunasan Penggalangan Dana Kunjungan Bapa Uskup 10 Juni 2012
10.000.000
3
LPM
Lelang Barang Pastor Monaci SX --> 9 Sept 2012
4
U13
Cicilan / Pelunasan Penggalangan Dana Kunjungan Bapa Uskup Juni 2013
100.000 162.043.000
Total Penggalangan Dana
229.646.000 Valid
Sumbangan umat sampai dengan
18/Nov/2015
Rp.
Halaman 3 dari 10
1.410.725.772,00
LAPORAN KAS PEMBANGUNAN GEREJA PAROKI ST PAULUS PEKANBARU TAHUN FORM: A3-1
2013
A-3 - Pemasukan AdministrasiBunga Bank
NO KODE
KETERANGAN
TANGGAL
JUMLAH
1
BNG
31 Januari 2013
Bunga di BRI
42.749
2
BNG
31 Januari 2013
Administrasi dan pajak bank
3
BNG
28 Februari 2013
Bunga (CMS)
4
BNG
01 Maret 2013
Bunga OCBC (L)
369.039
5
BNG
01 Maret 2013
Bunga OCBC (B)
227.994
6
BNG
31 Maret 2013
Bunga bank
33.870
7
BNG
31 Maret 2013
Bunga bank
65.107
8
BNG
31 Maret 2013
Bunga bank
540.100
9
BNG
30 April 2013
Bunga Bank OCBC NISP Lama
8.594
10 BNG
30 April 2013
Bunga Bank OCBC NISP Baru
671.768
11 BNG
31 Mei 2013
Bunga BANK
12 BNG
12 Agustus 2013
Bunga bulan Juni dan Juli 2013
1.574.181
13 BNG
31 Agustus 2013
Bunga Agustus
1.417.300
14 BNG
30 September 2013
Bunga Bank
637.748
15 BNG
20 September 2013
Buanga dikurangi biaya BANK
727.000
16 BNG
01 Nopember 2013
Bunga dikurang biaya bank
457.083
753.950 8.000
744.783
Total Bunga bank
8.279.266 Valid
A3-2
Pemasukan Lain KETERANGAN
NO KODE
TANGGAL
JUMLAH
1 PML
04 September 2013
sumbangan Pak Majid untuk Biaya pek. Extra utk atap,
2 PML
07 Desember 2013
Sie Kerawam (sisa dari FAE) sumbangan
45.270.000 1.686.500
Total Pemasukan Lain
46.956.500 Valid
Pemasukan administrasi s/d
18 Nopember 2015
Rp.
Halaman 4 dari 10
55.235.766,00
LAPORAN KAS PEMBANGUNAN GEREJA PAROKI ST PAULUS PEKANBARU TAHUN FORM: B1-1 NO KODE
2013
B-1 - Pengeluaran PokokPembayaran Tagihan TANGGAL
KETERANGAN
JUMLAH
1
TERM
04 Februari 2013
Pembayaran tagihan tgl 24/1 (biaya cor lantai)
261.330.000
2
TERM
27 Maret 2013
3
TERM
19 April 2013
Bayar tagihan pemborong tgl. 25 Maret Pembayaran tagihan tgl 16 April 2013
186.982.000 72.296.000
4
TERM
06 Mei 2013
Pembayaran kwitansi hasil kerja s/d 3 Mei
45.559.000
5
TERM
04 Juni 2013
Pembayaran tagihan opname tgl 3 Mei '13
45.348.000
6
TERM
24 Juli 2013
Pembayaran Tagihan PG CV. Riau Prima Perkasa
7
TERM
04 September 2013
Pembayaran tagihan Pekerjaan Atap
8
TERM
04 September 2013
Biaya pek. Extra utk atap, sumbangan Pak Majid
9
TERM
13 Oktober 2013
Pembayaran cicilan 2 Granito
10 TERM
06 Desember 2013
Tagihan I, 22.26/% Progress Kerja (Majid)
11 TERM
12 Desember 2013
Biaya utk besi tangga blkng gereja
Total Pembayaran Termin 2013
39.038.000 372.685.000 45.270.000 30.000.000 222.043.500 10.989.000
1.331.540.500 Valid
Halaman 5 dari 10
LAPORAN KAS PEMBANGUNAN GEREJA PAROKI ST PAULUS PEKANBARU TAHUN
2013
B1-2.1 Pembayaran Gaji / Upah / Jasa NO KODE
TANGGAL
KETERANGAN
JUMLAH
1
GJI 07 Februari 2013
Gaji pengawas (Bpk. Panjaitan) bln Januari
1.000.000
2
GJI 07 Februari 2013
Jasa Pengawas Bpk Panjaitan bln 2/'13
1.000.000
3
GJI 04 Maret 2013
Jasa Arsitek
2.500.000
4
GJI 06 April 2013
Jasa Pengawas (Bpk Panjaitan) bln Maret
1.000.000
5
GJI 02 Mei 2013
Upah pekerjaan di pelataran altar
3.800.000
6
GJI 08 Mei 2013
Gaji Tukangh
1.585.000
7
GJI 10 Mei 2013
Jasa Pengawas (Bpk Panjaitan) bln April
1.000.000
8
GJI 18 Mei 2013
Gaji Tukang
4.000.000
9
GJI 24 Mei 2013
Upah tukang pembuatan tangga depan gereja
4.000.000
10
GJI 30 Mei 2013
Upah pembuatan lantai altar
4.000.000
11
GJI 30 Mei 2013
Upah utk buat tangga dan pondasi menara
2.000.000
12
GJI 01 Juni 2013
Jasa / Transport Bpk Panjaitan
1.000.000
13
GJI 06 Juni 2013
Renata - Sumb Jasa Konsep Gambar Jendela
2.000.000
14
GJI 06 Juni 2013
Sumb Jasa Arsitektur interior - via Renata
5.000.000
15
GJI 15 Juli 2013
DP Upah tukang Gopur I
2.500.000
16
GJI 16 Juli 2013
DP Upah tukang Panjaitan I
6.000.000
17
GJI 22 Juli 2013
Upah Tukang Panjaitan II
2.600.000
18
GJI 26 Juli 2013
Upah tukan gopur II
5.000.000
19
GJI 29 Juli 2013
Upah tukang Panjaitna III
5.000.000
20
GJI 01 Agustus 2013
Honor Pengawas PG
1.000.000
21
GJI 02 Agustus 2013
Upah tukang Panjaitan IV
3.000.000
22
GJI 03 Agustus 2013
Upah tukang Gopur III
4.500.000
23
GJI 05 Agustus 2013
Upah tukang Panjaitan V
3.000.000
24
GJI 11 Agustus 2013
Upah menara Gereja
2.300.000
25
GJI 17 Agustus 2013
Upah Menara
3.000.000
26
GJI 23 Agustus 2013
Upah menara Kelompok II
3.000.000
27
GJI 31 Agustus 2013
Upah tukang Pak Gafur
3.000.000
28
GJI 31 Agustus 2013
Upah tukang Pak Panjaitan
3.600.000
29
GJI 06 September 2013
Upah pekerja 'Panjaitan"
2.500.000
30
GJI 06 September 2013
Upah pekerja 'Gapur'
2.000.000
31
GJI 14 September 2013
Upah tukang 'Panjaitan"
2.500.000
32
GJI 14 September 2013
Upah tukang "Gapur"
2.500.000
33
GJI 14 September 2013
Upah tukang "Harno"
800.000
34
GJI 21 September 2013
Upah tukang Panjaitan
2.000.000
35
GJI 21 September 2013
Upah tukang Gafur
2.000.000
36
GJI 21 September 2013
Upah Pak Yanto
37
GJI 28 September 2013
38
GJI 28 September 2013
39
GJI 04 Oktober 2013
Gaji tukang Panjaitan
2.000.000
40
GJI 04 Oktober 2013
Gaji tukang Gapur
3.000.000
320.000
Gaji tukang Panjaitan
2.000.000
Gaji tukang Gafur
2.000.000
Total Pembayaran Gaji / Upah / Jasa (Dipindahkan)
105.005.000
Halaman 6 dari 10
LAPORAN KAS PEMBANGUNAN GEREJA PAROKI ST PAULUS PEKANBARU TAHUN B1-2.2 Pembayaran Gaji / Upah / Jasa
Pindahan B1-2.1.
Gaji Pengawas (Pak Yusuf)
2013 105.005.000
41
GJI 05 Oktober 2013
42
GJI 12 Oktober 2013
Gaji tukang Gapur
1.000.000
43
GJI 12 Oktober 2013
Gaji tukang Panjaitan
2.300.000
44
GJI 12 Oktober 2013
Upah untuk menara
1.700.000
45
GJI 28 Oktober 2013
Gaji tukang Panjaitan
1.500.000
46
GJI 01 Nopember 2013
Gaji bln Oktober Bpk Yusuf, Pengawas
2.000.000
47
GJI 02 Nopember 2013
Gaji Bpk Panjaitan
2.000.000
48
GJI 02 Nopember 2013
Gaji Bpk Hendra - tukang besi
2.000.000
49
GJI 09 Nopember 2013
Biaya kerja Hendra - tukang jembatan besi
2.000.000
50
GJI 19 Nopember 2013
Gaji tukang besi
1.500.000
51
GJI 19 Nopember 2013
Angkat besi
150.000
52
GJI 19 Nopember 2013
Angkat Keramik
100.000
53
GJI 24 Nopember 2013
Gaji tukang besi
2.000.000
54
GJI 30 Nopember 2013
Gaji tukang besi
2.000.000
55
GJI 30 Nopember 2013
Gaji Pengawas (Pak Yusuf) bln. Nov.
2.000.000
56
GJI 07 Desember 2013
Gaji tukang besi
2.000.000
57
GJI
Gaji kerja besi
2.500.000
Total Pembayaran Gaji / Upah / Jasa
2.000.000
133.755.000 Valid
Halaman 7 dari 10
LAPORAN KAS PEMBANGUNAN GEREJA PAROKI ST PAULUS PEKANBARU TAHUN FORM:
B-1 - Pengeluaran Pokok-
2013
Lanjutan
B1-3.1 Pembelian Bahan - Material - Peralatan NO KODE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
BHN BHN BHN BHN BHN BHN BHN BHN BHN BHN BHN BHN BHN BHN BHN BHN BHN BHN BHN BHN BHN BHN BHN BHN BHN BHN BHN BHN BHN BHN BHN BHN BHN BHN BHN BHN BHN BHN BHN BHN BHN BHN BHN BHN BHN BHN BHN BHN BHN BHN
TANGGAL 21 Februari 2013 02 Maret 2013 02 Maret 2013 27 April 2013 27 April 2013 08 Mei 2013 13 Mei 2013 13 Mei 2013 21 Mei 2013 21 Mei 2013 21 Mei 2013 24 Mei 2013 01 Juni 2013 03 Juni 2013 09 Juli 2013 10 Juli 2013 11 Juli 2013 15 Juli 2013 16 Juli 2013 18 Juli 2013 22 Juli 2013 22 Juli 2013 26 Juli 2013 29 Juli 2013 29 Juli 2013 30 Juli 2013 31 Juli 2013 05 Agustus 2013 05 Agustus 2013 18 Agustus 2013 18 Agustus 2013 28 Agustus 2013 30 Agustus 2013 03 September 2013 06 September 2013 10 September 2013 25 September 2013 28 September 2013 01 Oktober 2013 12 Oktober 2013 12 Oktober 2013 28 Oktober 2013 28 Oktober 2013 01 Nopember 2013 01 Nopember 2013 02 Nopember 2013 19 Nopember 2013 24 Nopember 2013 24 Nopember 2013 29 Nopember 2013
KETERANGAN Pembayaran bahan Sirtu (105 m3) Biaya utk Sirtu altar 47.4 m3 x 130.000 Upah utk mengangkat sirtu ke altar Bahan Sirtu utk pelataran altar Bahan Sirtu utk pelataran altar Bahan Bahan: Dua truk pasir dan Krekil Bahan utk tangga di depan gereja Kayu Bahan Toko Krekil/Pasir Tanah timbun 3 truk Bahan untuk lanrtai dan tangga Altar Biaya pelunasan lantaiAltar Pembelian Material Bangunan Belanja Kayu golong-golong Belanja semen, triplek, batu bata Belanja paku Belanja Kayu 5X7 Belanja Kayu 5X7 Belanja Batu Bata Pembelian Material Belanja Material Belanja pasir dan kerikil Belanja Paku beton dan paku kayu Belanja material Belanja Kayu 5X7 Belanja Batu Bata Belanja Semen Pembelian bahan besi Pembelian bahan besi Bahan Konstruksi Keramik Bahan kayu, Paku dll Biaya utk bahan d/a Pak Yusuf Semen 1 pak dari Sumb NN tgl 10 Sept 2013 Angsuran pembilian Granito Pembelain Bahan Biaya pembelan bahan Bayar bahan Bahan untuk menara Jembatan di bawah atap Batu Bata Pembayaran Siku besi ke Hendro Felix Pembayaran Besi ke Pengky Chandra Biaya membeli bahan Bayar Besi Membeli besi Singkramat (cat) Bayar Angsuran III Pembelian Granito
Total Pembelian Bahan/Material/Peralatan (Dipindahkan)
JUMLAH 11.550.000 6.162.000 3.429.000 8.736.500 3.852.000 3.753.500 1.080.000 15.147.500 620.000 3.425.000 2.800.000 360.000 9.415.000 3.200.000 21.799.000 2.400.000 7.335.000 200.000 1.300.000 1.300.000 2.075.000 2.883.000 11.278.000 2.124.000 235.000 4.340.000 2.300.000 3.750.000 5.850.000 6.980.000 7.000.000 1.450.000 60.000.000 2.371.000 9.130.000 1.160.000 30.000.000 4.540.000 7.800.000 1.600.000 3.400.000 1.217.000 2.000.000 12.060.000 16.445.500 1.500.000 4.600.000 6.900.000 657.000 30.000.000 353.510.000
Halaman 8 dari 10
LAPORAN KAS PEMBANGUNAN GEREJA PAROKI ST PAULUS PEKANBARU TAHUN B1-3.2 Pembayaran Gaji / Upah / Jasa 51 42 52
BHN 30 Nopember 2013 BHN 07 Desember 2013 BHN 07 Desember 2013
Pindahan B1-3.1.
Beli bahan untuk tukan besi Besi siku Besi untuk tangga di belakang altar
2013 353.510.000 330.000 7.500.000 6.000.000
Total Pembelian bahan - Material - Peralatan
367.340.000 Valid
Pengeluaran Pokok sampai dengan 18/Nov/2015
Rp.
Halaman 9 dari 10
1.832.635.500,00
LAPORAN KAS PEMBANGUNAN GEREJA PAROKI ST PAULUS PEKANBARU TAHUN FORM: B2-1 NO KODE
2013
B-2 - Pengeluaran Lain Administrasi / Biaya Bank TANGGAL
KETERANGAN
JUMLAH
1
ADM 07 Januari 2013
Pajak di BRI
2
ADM 18 Januari 2013
Ongkos kiriman uang
3
ADM 31 Januari 2013
Administrasi dan pajak bank
4
ADM 04 Februari 2013
Ongkos kiriman uang
5
ADM 01 Maret 2013
Biaya dan Pajak Bank OCBC NISP Lama
57.099
6
ADM 01 Maret 2013
Biaya dan Pajak Bank OCBC NISP Baru
118.808
7
ADM 27 Maret 2013
Biaya Transfer
8
ADM 31 Maret 2013
Pajak dan biaya di Bank
11.774
8
ADM 31 Maret 2013
Pajak dan biaya di Bank
141.719
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
ADM ADM ADM ADM ADM ADM ADM ADM ADM ADM ADM ADM ADM ADM ADM ADM ADM
Pajak dan biaya di Bank Jasa Bank Biaya transfer Pajak OCBC NISP Lama Pajak OCBC NISP Baru Bunga dikurangi pajak Biaya pajak dan BANK Pajak bunga Juni Jul 2013 Biaya Bank Biaya Urusan Bank Biaya bunga dan pajak Biaya Kiriman uang Urusan BANK rekening lama dan baru Biaya bln September Biaya bank Biaya Bank Pajak di bank
140.013 1.500 5.000 11.719 144.354 1.897 161.457 336.336 1.500 6.500 293.460 5.000 109.000 141.748 6.500 10.000 128.486
31 Maret 2013 02 April 2013 19 April 2013 30 April 2013 30 April 2013 31 Mei 2013 31 Mei 2013 12 Agustus 2013 23 Agustus 2013 30 Agustus 2013 31 Agustus 2013 04 September 2013 16 September 2013 30 September 2013 29 Nopember 2013 30 Nopember 2013 30 Nopember 2013
38.440 15.000 162.290 15.000
25.000
Total Administrasi / Biaya Bank
2.089.600 Valid
B2-2 NO KODE 1 2 3 4 5 6
PLL PLL PLL PLL PLL PLL
Pengeluaran lain TANGGAL 18 Januari 2013 25 Maret 2013 28 April 2013 11 Juni 2013 28 Agustus 2013 28 Oktober 2013
KETERANGAN
JUMLAH
Dikembalikan ke BIMAS sumbangan ke Duri Biaya Pembuatan Proposal Cetak piagam 22 lbr Pengeluaran Panitia Kunjungan Bp Uskup 2013 Penerangan gereja Ucapan Terimakasih - Kartu
50.000.000 950.000 330.000 59.592.400 693.000 300.000
Total Pengeluaran lain-lain
111.865.400 Valid
Pengeluaran Lain sampai dengan
18/Nov/2015
Rp.
Halaman 10 dari 10
113.955.000,00
