LAPORAN KAS PEMBANGUNAN GEREJA PAROKI ST PAULUS PEKANBARU TAHUN Kode :
Rekap
Saldo per 31 Desember 2013 PEMASUKKAN KETERANGAN
NO FORM
2014 Rekapitulasi
1
A-1 Iuran Wajib Stasi
2
A-1 Iuran Wajib Kring Lb Baru
3
A-2 Kapling Stasi - Kring - Organisasi
4
A-2 Kapling Umat
5 6 7
A-3 Bunga Bank
8
A-3 Pemasukkan lain
831.930.378
JUMLAH
NO FORM
PENGELUARAN KETERANGAN
91.233.000
1
B-1 Pembayaran Tagihan
213.645.000
2
B-1 Pembayaran Jasa
53.470.000
3
B-1 Pembelian Bahan - Material
-
4
B-2 Administrasi/Biaya Bank
A-2 Sumbangan Lain
2.150.892.555
5
B-2 Pengeluaran lain
A-2 Kegiatan Penggalangan Dana
1.023.869.350
Total Pemasukkan
3.390.600.047 91.658.000 203.200.000 8.750.252 27.418.000
55.556.379 68.218.500
3.656.884.784 Total Pengeluaran
NERACA tahun 2014 per SALDO sampai dengan
JUMLAH
31/Dec/2014 31/Dec/2014
3.721.626.299
Rp. Rp.
64.741.515,00 767.188.863,00
Validasi ren
Alokasi Penyimpanan Dana BANK Bank OCBCC NISP - Rek.
15/12/2014
544.403.141
Bank BRI Rek
No. 25281002546-7
20/11/2014
60.151.422
BANK MEGA
02/12/2014
152.000.000
756.554.563 Tunai
10.634.300
Tunai + BANK
767.188.863
Pekanbaru, Menyetujui
Pintor Viktor Sihotang Ketua Panitia
T Sunrio Tardy Bendahara Panitia Mengetahui
P. Franco Qualizza, SX Pastor Paroki
Hal 1 dari 10
13 Januari 2015
LAPORAN KAS PEMBANGUNAN GEREJA PAROKI ST PAULUS PEKANBARU TAHUN
2014
Kode :
FORM: NO KODE
A-1 - Iuran Wajib NAMA STASI
JUMLAH
1
ST1
St Philipus Arengka Ujung
2
ST2
St Agatha Kualu Tarai
3
ST3
4
ST4
5
ST5
St Dominikus Tambusai
6
ST6
St Yohanes Bosco Rajawali
7
ST7
St Veronika Sri Palas
8
ST8
St Theresia Kanak-kanak Yesus Takwana
9
ST9
St Lusia Rumbai
NO KODE
NAMA KRING
JUMLAH
27.955.000
1
K1A
Kring 1A - St Tedeus
11.800.000,00
100.000
2
K1B
Kring 1B - St Gabriel
26.770.000,00
St Augustinus Sriwijaya
3.600.000
3
K1C
Kring 1C - St Paulus
St Martinus Majapahit
850.000
4
K2A
Kring 2A - Maria Guido Conforti
43.500.000,00
3.000.000
5
K2B
Kring 2B - Fransiskus Xaverius
18.950.000,00
16.218.000
6
K2C1 Kring 2C1 - St Fransiskus
22.068.000,00
-
7
K2C2 Kring 2C2 - St Benediktus
5.621.000,00
700.000
8
K3A1 Kring 3A1 - St Michael
5.250.000,00
9
K3A2 Kring 3A2 - St Lusia
-
2.000.000,00
10 ST10 St Agnes Muara Beringin
700.000
11 ST11 St Monika Menjuahjuah
1.900.000
11 K3B
Kring 3B - St Petrus
12 ST14 St Yosef Salo
-
12 K3C
Kring 3C - St Yohanes Pembaptis
13 ST15 St Sesilia Siabu
-
13 K3D
Kring 3D St Markus
21.040.000,00
170.000
14 K4A
Kring 4A - St Yosef
10.000.000,00
15 ST17 St Stefanus Bukit Payung
3.100.000
15 K4B
Kring 4B- St Elisabeth
13.500.000,00
16 ST18 St Rafael PT Johan
7.100.000
16 K4C
Kring 4C - St Margaretha
14 ST16 St Antonius Dn Koto Panjang
17 ST19 St Yohanes Kota batak
4.000.000
19 ST21 St Thomas Petapahan
5.000.000
20 ST22 St Laurentius Suka Ramai
6.640.000,00 6.050.000,00
3.056.000,00
600.000
21 ST23 St Tarsisius Kota baru
1.200.000
22 ST24 St Felicitas Kota Bangun
1.000.000
23 ST25 St Dionisius Kampung Damai
3.900.000
24 ST26 St Aloysius Minas 49
-
25 ST27 St Elisabeth Muara Fajar
-
26 ST28 St Fransiskus Asisi Indah Kiat
-
91.233.000 Total Iuran Kring 2014
213.645.000
Valid
Total Iuran Wajib sampai dengan
12.350.000,00
10.140.000
18 ST20 St F Xaverius Pasar Flamboyan
Total Iuran Stasi 2014
10 K3A3 Kring 3A3 - St Maria Ratu rosario
5.050.000,00
31/Dec/2014
Valid
Rp.
Hal 2 dari 10
304.878.000,00
LAPORAN KAS PEMBANGUNAN GEREJA PAROKI ST PAULUS PEKANBARU TAHUN Kode : FORM:
A2-1 NO KODE 1 2 3 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
KAP KAP KAP KAP KAP KAP KAP KAP KAP KAP KAP KAP KAP KAP KAP KAP KAP
2014
A-2 - Sumbangan UmatKapling Stasi - Kring - Organisasi TANGGAL 16 Desember 2013 17 Desember 2013 18 Desember 2013 24 Desember 2013 02 Maret 2014 17 Maret 2014 03 April 2014 24 April 2014 10 Mei 2014 17 Mei 2014 18 Mei 2014 25 Mei 2014 30 Juni 2014 18 Agustus 2014 06 Oktober 2014 21 Oktober 2014 23 Nopember 2014
KETERANGAN Kring II A Dana Kaplingan Kring IA Iuran Kaplingan Kring IIID Iuran Kaplingan Kring IV A Dana Kaplingan utk pemb. Kring IIC2 - Uang Kaplingan Kring II c1 - Dana Kaplingan Kring IIC2 Dana kaplingan Kring IA - Iuran Kapling Kring IIC1 Dana kaplingan gereja Kring I A : Kaplingan Kring II C2 Uang Kaplingan Kring IIC2 Dana Kaplingan Kring IIC1 Uang Kaplingan Kring IIC2 bayar kaplingan Kring IIC1 - Uang Kapling Kring IIC1 Pelunasan Kapling Kring IIC2 Uang Kaplingan
Total Penerimaan Kapling Stasi - Kring - Organisasi
JUMLAH 500.000,00 1.800.000,00 1.250.000,00 10.000.000,00 980.000,00 10.000.000,00 1.050.000,00 2.000.000,00 10.000.000,00 2.000.000,00 670.000,00 1.000.000,00 5.700.000 1.000.000,00 2.990.000,00 1.310.000,00 1.220.000,00
53.470.000,00 Valid
A2-2 NO KODE 1
Kapling Umat TANGGAL
KETERANGAN
JUMLAH
KAU
Total Penerimaan Kapling Umat
Valid
Hal 3 dari 10
LAPORAN KAS PEMBANGUNAN GEREJA PAROKI ST PAULUS PEKANBARU TAHUN Kode : FORM:
A2-3
2014
A-2 - Sumbangan UmatSumbangan Lain
NO KODE
KETERANGAN
JUMLAH
1
HRB
Sumbangan Hari Besar
2
NN
Sumbangan dari Anonymous (NN)
3
SP
Sumbangan Pribadi umat Paroki St Paulus
4
SPB
Sumbangan Pribadi Donatur
5
SPC
Sumbangan berupa Valuta Asing
6
SPA
Sumbangan anak-anak Paroki St Paulus Pekanbaru
7
YYS
Sumbangan yayasan
8
PDO
Program Donasi Online
10.000.000
9
KTK
Sumbangan melalui kotak sumbangan di Gereja
32.934.000
10 PRO
15.317.000 123.795.000 555.131.055 1.381.059.000 27.796.500 3.560.000
Proposal Panitia Pembangunan
1.300.000
Total Sumbangan Lain
2.150.892.555 Valid
A2-4
Kegiatan Penggalangan Dana
NO KODE
KETERANGAN
JUMLAH
1
MD
Cicilan Malam Penggalangan Dana 18 Feb 2012
156.000.000
2
U12
Cicilan / Pelunasan Penggalangan Dana Kunjungan Bapa Uskup 10 Juni 2012
3
LPM
Lelang Barang Pastor Monaci SX --> 9 Sept 2012
4
U13
Cicilan / Pelunasan Penggalangan Dana Kunjungan Bapa Uskup Juni 2013
5
U14
Cicilan / Pelunasan Penggalangan Dana Kunjungan Bapa Uskup Juni 2014 Premiere
6
UPR
Cicilan / Pelunasan Penggalangan Dana Ulang tahun Paroki ke 15
21.500.000 632.879.000 213.490.350
Total Penggalangan Dana
1.023.869.350 Valid
Sumbangan umat sampai dengan
31/Dec/2014
Rp.
Hal 4 dari 10
3.228.231.905,00
LAPORAN KAS PEMBANGUNAN GEREJA PAROKI ST PAULUS PEKANBARU TAHUN Kode : FORM:
A3-1
2014
A-3 - Pemasukan AdministrasiBunga Bank
NO KODE
KETERANGAN
TANGGAL
JUMLAH
1
BNG
31 Desember 2013
Bunga Bank dan pajak biaya bank
583.150
2
BNG
04 Januari 2014
Bunga Bank BRI
695.336
3
BNG
31 Januari 2014
Bunga dikurangi pajak & biaya bank
126.440
4
BNG
31 Januari 2014
Bunga Deposi bln Jn 2014 - biaya bank
4.529.000
5
BNG
28 Februari 2014
Bunga Dep. bln Feb 2014 - biaya bangk
4.153.000
6
BNG
01 Maret 2014
Bunga Bank bln Feb dikurangi biaya bank
7
BNG
31 Maret 2014
Bunga bank dikurangi biaya bank bln Maret OCBC
8
BNG
31 Maret 2014
Bunga bank dikurangi biaya bank bln Maret BANK MEGA
9
BNG
07 Mei 2014
Bunga bank OCBCNISP dikurangi biaya bank
10 BNG
07 Mei 2014
Bunga bank Mega dikurangi biaya bank
4.997.000
11 BNG
31 Mei 2014
Bunga bank Mega dikurangi ongkos bank
4.929.000
12 BNG
20 Mei 2014
Bunga Bank BRI bln Jan s/d Mei "14
998.997
13 BNG
31 Mei 2014
Bunga Bank OCBCNISP dikurangi biaya bank BRI bln Jan s/d Mei "14
266.908
14 BNG
20 Juni 2014
Bunga BRI dikurangi biaya Bank
220.024
15 BNG
30 Juni 2014
Bunga Bank dikurangi biaya bank
245.000
16 BNG
30 Juni 2014
Bunga di Bangk Mega bln Juni dikurangi biaya bank
17 BNG
20 Juli 2014
Bunga bln Juli di BRI
18 BNG
31 Juli 2014
Bunga bank bulan Juli
19 BNG
20 Agustus 2014
Bunga bank
20 BNG
04 September 2014
Bunga Bank NISP bln 8/14
21 BNG
04 September 2014
Bunga Bank di Bank Mega Bln 8/14
22 BNG
01 Oktober 2014
Bunga Bank OCBCNISP
23 BNG
11 Oktober 2014
Bunga bank Mega
2.346.000
24 BNG
20 Oktober 2014
Bunga bln Okt bri
244.900
25 BNG
30 Oktober 2014
Bunga dan Pajak/biaya bank bln Oktober '14
1.804.000
26 BNG
04 Nopember 2014
Bunga deposito di bank Mega
2.864.000
27 BNG
20 Nopember 2014
BRI Bunga bank
28 BNG
02 Desember 2014
Bank Mega - Bungan deposito
2.250.000
29 BNG
02 Desember 2014
Bank OCBCNISP Bunga bln 11
1.260.400
30 BNG
31 Desember 2014
Bunga dan pajak Bank
31 BNG
31 Desember 2015
Bunga deposito di bank
323.000 558.001 3.994.000 318.000
4.550.000 534.952 3.980.000 573.786 373.185 3.902.000 452.000
49.300
575.000 2.860.000
Total Bunga bank
55.556.379 Valid
A3-2
Pemasukan Lain KETERANGAN
NO KODE
TANGGAL
1 PML
16 Desember 2013
JUMLAH
2 PML
01 Januari 2014
3 PML
11 April 2014
4 PML
07 Juli 2014
5 PML
13 Oktober 2014
Kantin WKRI Lbhbr bln Mei
997.500
6 PML
13 Oktober 2014
Kantin WKRI Lbhbr bln Juni
512.500
7 PML
26 Oktober 2014
Parkir Gereja Lbhbr Misa II
217.000
8 PML
24 Nopember 2014
WKRI Kantin bln Juli-Oktober
9 PML
03 Desember 2014
Sisa dana Panitia Bir di Rumbi
Bayaran Granito dari P. Nattye
28.800.000
Usaha "Warta Paroki" edisi Natal 2013
5.000.000
Hasil Kantin WKRI bln Maret 2014
819.000
Sisa dana Panitia Anjang Kasih - Misdinar
27.432.500
2.021.000 2.419.000
Total Pemasukan Lain
68.218.500 Valid
Pemasukan administrasi s/d
31 Desember 2014
Rp.
Hal 5 dari 10
123.774.879,00
LAPORAN KAS PEMBANGUNAN GEREJA PAROKI ST PAULUS PEKANBARU TAHUN Kode : FORM:
2014
B-1 - Pengeluaran Pokok-
B1-1.1 Pembayaran Tagihan NO KODE
TANGGAL
KETERANGAN Pembayaran angsuran ke-4 Granito
JUMLAH
1
TERM
23 Desember 2013
2
TERM
21 Januari 2014
Pembayaran tagihan kedua surat perintah kerja 08/PPGK-PSPP/X/2013
3
TERM
21 Januari 2014
Pembayaran angsuran kelima Granito
30.000.000
4
TERM
25 Februari 2014
Pemb. Angsuran VI PT Cahaya Araminta
30.000.000
5
TERM
25 Maret 2014
6
TERM
02 April 2014
Pembayaran tagihan Retensi 5% struktur
170.858.000
7
TERM
24 April 2014
Pembayaran Termin 1 SHUN DA PLAFON
150.000.000
8
TERM
24 April 2014
pEmbayaran angsuran ke-8 Granito
30.000.000
9
TERM
08 Mei 2014
Pembayaran Pekerjaan Mekanikal-Elektrikal
36.176.000
10 TERM
08 Mei 2014
Pembayaran sewa skalfoding
29.850.000
11 TERM
14 Juni 2014
Kerja Pengecatan luar gereja
15.000.000
12 TERM
20 Mei 2014
Pekerjaan Sekat Partisi di Panti Imam
15.000.000
13 TERM
20 Mei 2014
Pembayaran tagihan ke-9 Granito
30.000.000
14 TERM
28 Mei 2014
Bayar Kerja Mekanikal Eletr. 20/50201
33.459.000
15 TERM
26 Juni 2014
Sisa pembayaran Granito 3000 box
30.000.000
16 TERM
28 Juni 2014
Kerja Pencetan gereja bagian luar
10.000.000
17 TERM
07 Juli 2014
Kaca Patri Tipe R 12
10.612.000
18 TERM
07 Juli 2014
Penangkal Petir
28.500.000
19 TERM
07 Juli 2014
Pekerjaan Elektrikal 50,88%
35.359.000
20 TERM
07 Juli 2014
Cat Movilex
69.657.570
21 TERM
09 Juli 2014
Pembuatan patung St. Paulus (Angsuran I)
20.000.000
22 TERM
17 Juli 2014
Pembayaran DP Lonceng
23 TERM
24 Juli 2014
Pembayaran Termin III Progress 82,70 %
230.223.000
24 TERM
24 Juli 2014
Pemb. Terimin Pekerjaan Tambah progress 71/51 %
278.531.450
25 TERM
24 Juli 2014
Pemb. DP 50 % plafon datar dan kerja cat plafon
27.708.000
26 TERM
25 Juli 2014
Pembayaran sisa biaya lonceng
29.250.000
27 TERM
25 Juli 2014
Pembayaran transpor lonceng
1.340.000
28 TERM
03 Agustus 2014
Biaya pembuatan patung St Paulus (Pembnayaran I)
10.000.000
29 TERM
23 Agustus 2014
Biaya Pembuatan patung St. Paulus (Pembayaran 2)
10.000.000
30 TERM
04 September 2014
Tagihan No 41.. Kerja aluminium jendela
23.560.000
31 TERM
04 September 2014
Bayar DP 10 % Sound system
36.195.874
32 TERM
08 September 2014
Pelunasan biaya Patung St. Paulus dan tiang2 presbiterium
50.000.000
33 TERM
15 September 2014
Bayar Tagihan E.M. tgl 1/7/'14
24.000.000
34 TERM
26 September 2014
Uang muka utk pencetan ruang dalam
35 TERM
01 Oktober 2014
Pembayaran termin ke2 Shunda Plafon
36 TERM
10 Oktober 2014
Tagihan pekerjaan aluminium
48.240.000
37 TERM
10 Oktober 2014
Tagihan pembayaran kaca
37.000.000
38 TERM
11 Oktober 2014
Pencetan dinding - pinjaman ke-2
39 TERM
16 Oktober 2014
Pembayaran DP ke-2 Platform datar dan cat
24.810.878
40 TERM
24 Oktober 2014
Keramik 'Granito'
13.253.625
41 TERM
27 Oktober 2014
42 TERM
27 Oktober 2014
Bayar angsuran ke-7 pembelian "granitao"
Pinjaman tahap III pencegtan dalam Pembayaran cat luar
30.000.000 372.666.000
30.000.000
30.000.000
6.000.000 200.000.000
7.500.000
5.000.000 2.920.000
Total Pembayaran Tagihan (Dipindahkan)
2.302.670.397
Hal 6 dari 10
LAPORAN KAS PEMBANGUNAN GEREJA PAROKI ST PAULUS PEKANBARU TAHUN Kode : B1-1.2
Pembayaran Tagihan
Pindahan B1-1.1.
2014 2.302.670.397
43 TERM
04 Nopember 2014
Bayar Tagihan kaca patri
51.360.000
44 TERM
04 Nopember 2014
Pinjaman tagihan kerja kaca patri
50.000.000
45 TERM
06 Nopember 2014
DP untuk pemasangan pintu-pintu besi Gereja
35.000.000
46 TERM
06 Nopember 2014
Bayar Dekorasi gipsum blkng altar
35.500.000
47 TERM
10 Nopember 2014
48 TERM
13 Nopember 2014
4 pel cat luar
49 TERM
13 Nopember 2014
Pembuatan kaki lonceng & pemasangnya
50 TERM
14 Nopember 2014
Pemasangan trai lantai I (pelistrikan)
51 TERM
17 Nopember 2014
PT Toa Galva Sound system Term II 50%
52 TERM
17 Nopember 2014
Jalusi
7.750.000
53 TERM
14 Februari 1900
Besi Hallow
1.400.000
54 TERM
17 Nopember 2014
DP Trali untuk ruang sound system
3.000.000
55 TERM
25 Nopember 2014
Cat menara tunggal
6.328.000
56 TERM
25 Nopember 2014
Pasang tulang untuk lukisan
4.000.000
57 TERM
25 Nopember 2014
Pinjaman kaca patri
6.000.000
58 TERM
29 Nopember 2014
Jalusi - aluminium bagian II
7.750.000
59 TERM
02 Desember 2014
Kerja persiapan bahan untuk lukisan
60 TERM
02 Desember 2014
Biaya menambah daya listri di gereja baru
61 TERM
04 Desember 2014
Pinjaman dari Nuansa Glass
62 TERM
05 Desember 2014
Byr Granito tgl 3, 7, 11 nov 2014
22.946.000
63 TERM
09 Desember 2014
Granito untuk tangga 90 box
15.300.000
64 TERM
13 Desember 2014
Terali untuk sound system
65 TERM
11 Desember 2014
Tegihanpekerjaan aluminium jendela gereja
101.672.000
66 TERM
12 Desember 2014
Pinjamansementara dr Bpk Majid
200.000.000
67 TERM
15 Desember 2014
Kaca di ruang sound system
68 TERM
24 Desember 2014
Bayar Pinjaman pemborong Pak Tri
69 TERM
24 Desember 2014
Bayar Pinjaman Tonggo Sitorus
Total Pembayaran Tagihan sd
DP pembuatan kerangka lukisan
2.000.000 5.840.280
31 Desember 2014
3.500.000 54.024.000 180.979.370
7.000.000 11.300.000 7.000.000
5.580.000
2.700.000 200.000.000 60.000.000
3.390.600.047 Valid
Hal 7 dari 10
LAPORAN KAS PEMBANGUNAN GEREJA PAROKI ST PAULUS PEKANBARU TAHUN
2014
Kode :
B1-2.1 Pembayaran Gaji / Upah / Jasa NO KODE
TANGGAL
KETERANGAN
1
GJI 20 Desember 2013
2
GJI 20 Desember 2013
Gaji Pengawas (Bpk Yusuf) bln Des 2013
2.000.000
3
GJI 20 Desember 2013
THR utk Pengawas Bpk Yusuf
2.000.000
4
GJI 27 Desember 2013
Upah tukang besi
2.000.000
5
GJI 04 Januari 2014
Gaji tukang besi
1.500.000
6
GJI 11 Januari 2014
Gaji tukang besi
1.500.000
7
GJI 03 Februari 2014
Gaji tukang besi
1.500.000
8
GJI 03 Februari 2014
Gaji pengawas bulan Januari
2.000.000
9
GJI 08 Februari 2014
Upah tukang besi (yg ditunggakan)
6.802.000
10
GJI 08 Februari 2014
Upah tukang besi
1.000.000
11
GJI 17 Februari 2014
12
GJI 18 Februari 2014
Upah Tukang besi
1.000.000
13
GJI 24 Februari 2014
Gaji tukang kayu
1.000.000
14
GJI 01 Maret 2014
Gaji tukang kayu
2.000.000
15
GJI 01 Maret 2014
Gaji pengawas (Pak Yusuf) bln Jan '14
2.000.000
16
GJI 22 Maret 2014
Pemasangan cor blkng altar
17
GJI 22 Maret 2014
Upah pasang besi ventilasi
3.000.000
18
GJI 29 Maret 2014
Gaji Pengawas bulan Maret
2.200.000
19
GJI 19 April 2014
Upah pembersihan halaman
3.250.000
20
GJI 29 April 2014
Upah bobok dan pembersihan dinding altar
1.500.000
21
GJI 19 April 2014
Upah reling selasar blkg penguat kayu
3.000.000
22
GJI 19 April 2014
Upah pengetaman kayu selasar
1.500.000
23
GJI 05 Mei 2014
Kerja tambahan pd tangga blkng altar
1.250.000
24
GJI 05 Mei 2014
Gaji Pengawas bulan April
2.200.000
25
GJI 20 Mei 2014
Upah utk penataan tanah di sekitar gereja
6.761.000
26
GJI 04 Juni 2014
Kerja pengawasan bln Mei
2.000.000
27
GJI 11 Juni 2014
Penataan tanah di sekitar gereja
2.820.000
28
GJI 30 Juni 2014
Gaji pengawas bulan Juni '14
2.000.000
29
GJI 17 Juli 2014
THR utk para tukang Pak Majid
1.500.000
30
GJI 03 Agustus 2014
Gaji pengawas bulan Juli 2014
2.000.000
31
GJI 03 September 2014
Gaji Pengawas bln Agusutus '14
2.000.000
32
GJI 23 September 2014
33
GJI 01 Oktober 2014
Gaji Pengawas bln Sept. 2014
2.000.000
34
GJI 03 Nopember 2014
Gaji pengawas bln Oktober '14
2.000.000
35
GJI 07 Nopember 2014
Upah pengecetan bagian luar gereja
8.000.000
36
GJI 10 Nopember 2014
Angkut ceramik
37
GJI 02 Desember 2014
Gaji Pengawas
3.000.000
38
GJI 13 Desember 2014
Gaji pengawas bulan Desember
3.000.000
39
GJI 13 Desember 2014
THR Pengawas
3.000.000
40
GJI 18 Desember 2014
Kerja pembersihan dan pembongkaran pagar
41
gji
Memasang AC dan peralatan di sound system
18 Desember 2014
Upah tukang besi
JUMLAH 2.000.000
Menggambar plafon gereja
2.500.000
250.000
Makanan tukang hari diliburkan
750.000
200.000
Total Pembayaran Gaji / Upah / Jasa
1.200.000 475.000
91.658.000 Valid
Hal 8 dari 10
LAPORAN KAS PEMBANGUNAN GEREJA PAROKI ST PAULUS PEKANBARU TAHUN Kode : FORM:
B-1 - Pengeluaran Pokok-
2014
Lanjutan
B1-3.1 Pembelian Bahan - Material - Peralatan NO KODE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
BHN BHN BHN BHN BHN BHN BHN BHN BHN BHN BHN BHN BHN BHN BHN BHN BHN BHN BHN BHN BHN BHN BHN BHN BHN BHN BHN BHN BHN BHN BHN BHN BHN BHN BHN BHN BHN BHN BHN BHN BHN BHN BHN BHN BHN BHN BHN BHN
TANGGAL 20 Desember 2013 27 Desember 2013 27 Desember 2013 11 Januari 2014 18 Januari 2014 25 Januari 2014 03 Februari 2014 18 Februari 2014 18 Februari 2014 24 Februari 2014 22 Maret 2014 07 April 2014 07 April 2014 19 April 2014 11 April 2014 26 Mei 2014 28 Mei 2014 31 Mei 2014 31 Mei 2014 11 Juni 2014 12 Juni 2014 20 Juni 2014 07 Juli 2014 07 Juli 2014 22 September 2014 29 September 2014 04 Oktober 2014 03 Oktober 2014 03 Nopember 2014 04 Nopember 2014 03 Oktober 2014 13 Nopember 2014 13 Nopember 2014 13 Nopember 2014 25 Nopember 2014 29 Nopember 2014 01 Desember 2014 13 Desember 2014 13 Desember 2014 11 Desember 2014 15 Desember 2014 18 Desember 2014 18 Desember 2014 19 Desember 2014 19 Desember 2014 22 Desember 2014 24 Desember 2014 24 Desember 2014
KETERANGAN
JUMLAH
Beli besi utk tangga di blkng altr Beli plat besi untuk tangga blkng altar Beli bahan untuk las Besi siku Memasang jeluji dan beli kawat Pengecetan tangga "maintenance" Bahan tukang besi (maintenance) Besi T di belakang altar Besi untuk tangga Cat, dompol dll Lantai kayu blkng altar Onduline (Atap) Sekrup Pemasangan kayu selasar blkng altar Bahan besi relling blkng altar Sisa Pembayaran Sekat Partisi di pel. Imam Dua unit tangga monyet menara gereja Bayar SKGR utk plafon Bayar kerja pengecetan 35% Dempul dll (bahan pencetan dll) Cat Movilex Invoice JMT 1405003tgl 12/5/'14 Bayar contoh-contoh jendela Pembayaran bahan partisi altar Jendela Aluminium Alat-alat cat Keramik dll utk toilet di sakresti Barang dan perkakas pembangunan Cat 15 pail Keramik motif gereja 4 kotak Keramik Mosaik 2 kotak Simen AM Granit 40 kotak Plat strip Besi hallow dgn cat meni Sep nosing keramik Barang-barang untuk lukisan di gereja Granit utk kaki mimbar Kramik granit dan kerja pemindahan box2 Cat dindin dalam Ac Sounsytem Jalusi sakristi Sliding window di sound system Peralatan - jak hammer Pintu besi di samping altar (2) Kekurangan sekat untuk lukisan Pintu swing di dalam gereja Nosing Rp. 5.000 x 540 Paralon dan elbow
2.850.000 1.920.000 800.000 2.025.000 1.260.000 4.284.000 3.440.000 2.900.000 500.000 2.828.000 3.750.000 2.400.000 285.000 850.000 3.200.000 6.767.000 12.500.000 6.300.000 12.000.000 751.000 23.015.000 22.818.000 2.570.000 3.800.000 500.000 2.614.000 1.347.000 9.720.000 2.300.000 1.150.000 530.000 9.252.000 110.000 2.571.000 3.960.000 3.463.000 1.243.000 1.997.000 3.500.000 3.200.000 3.100.000 600.000 230.000 3.000.000 1.500.000 18.400.000 2.700.000 2.400.000
Total Pembelian bahan - Material - Peralatan
203.200.000 Valid
Pengeluaran Pokok sampai dengan 31/Dec/2014
Rp.
Hal 9 dari 10
3.685.458.047,00
LAPORAN KAS PEMBANGUNAN GEREJA PAROKI ST PAULUS PEKANBARU TAHUN Kode : FORM:
B2-1 NO KODE
2014
B-2 - Pengeluaran Non Pokok Administrasi / Biaya Bank TANGGAL
KETERANGAN
JUMLAH
1
ADM 31 Desember 2013
2
ADM 04 Januari 2014
3
ADM 21 Januari 2014
Biaya bank
4
ADM 31 Maret 2014
Biaya Bank NISP
5
ADM 07 Mei 2014
Biaya kiriman uang 3 x
15.000
6
ADM 20 Juli 2014
Pajak dan biaya bank
118.990
7
ADM 13 Agustus 2014
Biaya bank
8
ADM 20 Agustus 2014
Pajak / biaya bank
8
ADM 04 September 2014
Pajak / biaya bank OCBCNISP bln 8/14
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ADM ADM ADM ADM ADM ADM ADM ADM ADM ADM
BRI Pajak dan biaya bank bln September Biaya bank Biaya bank OCBCNISP Biaya Bank Biaya Bank Pajak & administrasi dari sumbangan BIMAS Pajak BRI dan ADM Okt 2014 Pajak Bank OCBC BRI Pajak & Biaya admin. bank Bank OCBCNISP biaya bank
20 September 2014 23 September 2014 01 Oktober 2014 07 Oktober 2014 28 Oktober 2014 30 Oktober 2014 30 Oktober 2014 30 Oktober 2014 20 Nopember 2014 02 Desember 2014
Pajak Bank
128.130
Pajak BRI
175.068 10.000 123.100
1.500 126.757 86.137 141.270 1.500 100.400 1.500 1.500 7.000.000 61.000 372.500 21.900 264.000
Total Administrasi / Biaya Bank
8.750.252 Valid
B2-2 NO KODE 1 2 3 4
PLL PLL PLL PLL
Pengeluaran lain TANGGAL 29 Maret 2014 18 Juni 2014 18 Juni 2014 17 Desember 2014
KETERANGAN
JUMLAH
Perjalanan P. Pancani Jkt-YY (Urusan lonceng) Biaya utk pemusik hotel Premiere 18 Jun 2014 Biaya Hotel Premier dan makanan 18 jun 2014 Pemenuhan biaya kenaikan daya listrik
1.218.000 500.000 22.800.000 2.900.000
Total Pengeluaran lain-lain
27.418.000 Valid
Pengeluaran Non Pokok s/d
31/Dec/2014
Rp.
Hal 10 dari 10
36.168.252,00
