LAPORAN KAS PEMBANGUNAN GEREJA PAROKI ST PAULUS PEKANBARU TAHUN Kode :
Rekap
Rekapitulasi
Saldo per 31 Desember 2011
NO FORM
2012
PEMASUKKAN KETERANGAN
1
A-1 Iuran Wajib Stasi
2
A-1 Iuran Wajib Kring Lb Baru
3
A-2 Kapling Stasi - Kring - Organisasi
4
A-2 Kapling Umat
5
A-2 Sumbangan
6
A-2 Kegiatan Penggalangan Dana
7
A-3 Bunga Bank
8
A-3 Pemasukkan lain
Total Pemasukkan NERACA tahun 2012 per SALDO sampai dengan
1.565.608.051
JUMLAH
NO FORM
PENGELUARAN KETERANGAN
JUMLAH
87.320.000
1
B-1 Pembayaran Tagihan
138.045.000
2
B-1 Pembayaran Jasa
2.769.154.000
66.211.000
3
B-2 Administrasi/Biaya Bank
1.111.231
11.000.000
4
B-2 Pengeluaran lain
1.065.000
33.270.000
1.114.094.525 847.568.087 27.799.908 1.000.000
2.293.038.520 31 Des 2012 31 Des 2012
Total Pengeluaran Rp. Rp.
2.804.600.231
-511.561.711,00 1.054.046.340,00
Validasi
Alokasi Pemyimpanan Dana BANK Bank OCBCC NISP - Rek.
28 Desember 2012
941.935.496
Bank BRI Rek
21 Desember 2012
101.004.309
1.042.939.805 11.106.535 1.054.046.340
Tunai Tunai + BANK
Pekanbaru,
02 Januari 2013
Menyetujui
Pintor Viktor Sihotang Ketua Panitia
T Sunrio Tardy Bendahara Panitia Mengetahui
P. Franco Qualizza, SX Pastor Paroki
LAPORAN KAS PEMBANGUNAN GEREJA PAROKI ST PAULUS PEKANBARU TAHUN FORM: NO KODE
2012
A-1 - Iuran Wajib NAMA STASI
1
ST1
St Philipus Arengka Ujung
2
ST2
3
ST3
4 5
JUMLAH
NO KODE
NAMA KRING
JUMLAH
16.165.000
1
K1A
Kring 1A - St Tedeus
19.100.000
St Agatha Kualu Tarai
1.500.000
2
K1B
Kring 1B
19.930.000
St Augustinus Sriwijaya
1.050.000
3
K1C
Kring 1C
5.600.000
ST4
St Martinus Majapahit
1.405.000
4
K2A
Kring 2A
12.400.000
ST5
St Dominikus Indrapura
2.200.000
5
K2B
Kring 2B
15.780.000
6
ST6
St Yohanes Bosco Rajawali
6.615.000
6
K2C1 Kring 2C1 - St Fransiskus
7
ST7
St Veronika Sri Palas
8
ST8
St Theresia Kanak-kanak Yesus Takwana
9
ST9
St Lusia Rumbai
19.760.000
-
7
K2C2 Kring 2C2
6.800.000
680.000
8
K3A1 Kring 3A1
1.750.000
3.350.000
9
K3A2 Kring 3A2
325.000
10 K3A3 Kring 3A3
6.000.000
10 ST10 St Agnes Muara Beringin
300.000
11 ST11 St Monika Menjuahjuah
2.105.000
11 K3B
Kring 3B
500.000
12 ST12 St Fidelis Karo Si Malem
-
12 K3C
Kring 3C
5.000.000
13 ST13 St Yohanes Pembabtis Perawang
9.050.000
13 K3D
Kring 3D St Markus
5.050.000
14 ST14 St Yosef Salo
1.660.000
14 K4A
Kring 4A
8.000.000
15 ST15 St Sesilia Siabu
6.500.000
15 K4B
Kring 4B
10.050.000
16 ST16 St Antonius Dn Koto Panjang
1.185.000
16 K4C
Kring 4C
2.000.000
17 ST17 St Stefanus Bukit Payung
7.660.000
18 ST18 St Rafael PT Johan
4.000.000
19 ST19 St Yohanes Kota batak
3.220.000
20 ST20 St F Xaverius Pasar Flamboyan
1.280.000
21 ST21 St Thomas Petapahan
6.690.000
22 ST22 St Laurentius Suka Ramai
-
23 ST23 St Tarsisius Kota baru
3.570.000
24 ST24 St Felicitas Kota Bangun
5.360.000
25 ST25 St Dionisius Kampung Damai 26 ST26 St Aloysius Minas 49
325.000 1.450.000
27 ST27 St Elisabeth Muara Fajar
-
28 ST28 St Yohanes Indah Kiat
-
Total Iuran Stasi 2012
87.320.000 Total Iuran Kring
138.045.000
Validasi
Total Iuran Wajib sampai dengan
31 Des 2012
Validasi
Rp.
225.365.000,00
LAPORAN KAS PEMBANGUNAN GEREJA PAROKI ST PAULUS PEKANBARU TAHUN FORM: A2-1
A-2 - Sumbangan UmatKapling Stasi - Kring - Organisasi
NO KODE 1 2 3 6 8 9 10 11 12 13
KAP KAP KAP KAP KAP KAP KAP KAP KAP KAP
2012
TANGGAL 16 Februari 2012 04 Maret 2012 04 Maret 2012 17 April 2012 20 Juli 2012 26 Juli 2012 09 Oktober 2012 18 Oktober 2012 01 Desember 2012 19 Desember 2012
KETERANGAN
JUMLAH
Stasi Muara Fjr d/a Pak Sitohang, Tmbh utk Kapling Stasi Rajawali - Satu Kapling - d/a P. Nattye Labuh Baru - Satu Kapling - d/a P. Nattye Kor Ave Verum (Kapling) d/a P Nattye Karo Simalem - satu kaplin. Labuhbaru, angsuran Kaplingan Gereja Stasi Rajawali Labuh Baru Labuh Baru Kring2A
Total Penerimaan Kapling
1.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 10.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 20.211.000
66.211.000 Validasi
A2-2
Kapling Umat
NO KODE 1 2 3
KAP KAP KAP
TANGGAL 28 Maret 2012 17 April 2012 10 Juni 2012
KETERANGAN
JUMLAH
Bpk Sianturi - Angsuran Kapling d/a P. Nattye Keluarga Nahampun (Kapling) d/a P Nattye Ibu Sitepu (via Renata to P Agus Bendahara kunjungan uskup)
Total Penerimaan Kapling
1.000.000 5.000.000 5.000.000
11.000.000 Validasi
A2-3
Sumbangan
NO KODE
KETERANGAN
JUMLAH
1
HRB
Sumbangan Hari Besar
28.907.500
2
NN
Sumbangan dari Anonymous (NN)
64.258.000
3
SP
Sumbangan inisiatif secara Tunai
261.902.000
4
SPB
Sumbangan inisiatif melaui rekening Bank
359.350.000
5
SPC
Sumbangan inisiatif melalui Check
370.000.000
6
SPA
Sumbangan anak-anak
7
YYS
Sumbangan yayasan
8
PDO
Program Donasi Online
9
KTK
Sumbangan melalui kotak sumbangan di Gereja
1.159.500 10.300.000 1.167.525 4.800.000
Total Sumbangan
1.101.844.525 Validasi
A2-4
Kegiatan Penggalangan Dana
NO KODE
KETERANGAN
JUMLAH
1
MD
Cicilan Malam Penggalangan Dana 18 Feb 2012
655.162.487
2
KBU
Cicilan / Pelunasan Penggalangan Dana Kunjungan Bapa Uskup 10 Juni 2012
161.355.600
3
LPM
Lelang Barang Pastor Monaci SX --> 9 Sept 2012
31.050.000
Total Penggalangan Dana
847.568.087 Validasi
Sumbangan umat sampai dengan
31 Des 2012
Rp.
2.026.623.612,00
LAPORAN KAS PEMBANGUNAN GEREJA PAROKI ST PAULUS PEKANBARU TAHUN FORM: A3-1
2012
A-3 - Pemasukkan AdministrasiBunga Bank
NO KODE
KETERANGAN
TANGGAL
JUMLAH
1
BNG
02 Februari 2012
Bunga deposito di CU PH
2
BNG
29 Februari 2012
Bunga
4.000.000
3
BNG
31 Maret 2012
Bunga Bank
1.138.075
4
BNG
13 April 2012
Bunga dari CU
1.000.000
5
BNG
13 April 2012
Bunga uang CU - deposito a.n. P. Franco
1.000.000
6
BNG
17 April 2012
Bunga uang CU
4.000.000
7
BNG
31 Mei 2012
Bunga bank
464.000
8
BNG
30 Juni 2012
Bunga bank
387.123
9
BNG
386.621
d/a P. Nattye
31 Juli 2012
Bunga bank
10 BNG
12 Agustus 2012
Bunga deposito
310.253
11 BNG
31 Agustus 2012
Bunga bank
208.876
12 BNG
30 September 2012
Bunga bank
272.000
13 BNG
31 Oktober 2012
Bunga bank bln Oktober
297.343
14 BNG
30 Nopember 2012
Bunga Bank OCBC NISP
313.320
15 BNG
21 Desember 2012
Bunga Bank BRI
13.979.548
42.749
Total Bunga bank
27.799.908 Validasi
A3-2 NO KODE 1
PLL
Pemasukkan Lain KETERANGAN
TANGGAL 01 Oktober 2012
JUMLAH
Buka Rekening di BRI atas nama paroki
1.000.000
Total Pemasukkan Lain
1.000.000 Validasi
Pemasukkan administrasi s/d
31 Des 2012
Rp.
28.799.908,00
LAPORAN KAS PEMBANGUNAN GEREJA PAROKI ST PAULUS PEKANBARU TAHUN FORM: B1-1 NO KODE
2012
B-1 - Pengeluaran PokokPembayaran Termin TANGGAL
KETERANGAN
JUMLAH
1
TERM 16 Januari 2012
PEMBAYARAN TAGIHAN 2
410.799.000
2
TERM 28 Maret 2012
PEMBAYARAN TAGIHAN 3
728.699.000
3
TERM 16 Mei 2012
PEMBAYARAN TAGIHAN 4
448.219.000
4
TERM 13 Juli 2012
PEMBAYARAN TAGIHAN 5
998.338.000
5
TERM 29 Agustus 2012
PEMBAYARAN TAGIHAN 6
183.099.000
Total Pembayaran Termin 2012
2.769.154.000 Validasi
B1-2 NO KODE
Pembayaran Gaji / Upah / Jasa TANGGAL
KETERANGAN
JUMLAH
1
GJI
06 Januari 2012
Gaji Bpk Riyanto Dolok Saribu bln Des 2011
4.000.000
2
GJI
03 Februari 2012
Gaji Bpk Riyanto Dolok Saribu bln Januari 2012
4.000.000
3
GJI
01 Maret 2012
Gaji bulan Februari 2012 Bpk Riyanto
4.000.000
4
GJI
11 Maret 2012
Upah buruh menurunkan besi (d/a P. Nattye)
2.500.000
5
GJI
20 Maret 2012
Pekerjaan Pengawasan Bpk Panjaitan
1.000.000
6
GJI
04 April 2012
Kerja Pengawasan Bpk Petrus Panjaitan
1.000.000
7
GJI
07 April 2012
Kerja Pengawasan 11 hari Bpk Riyanto
1.270.000
8
GJI
05 Mei 2012
Honor kpd Pengawas (Bpk Panjaitan)
1.000.000
9
GJI
16 Juni 2012
Gaji kpd Bpk Panjaitan (kerja pengawasan)
1.000.000
10
GJI
09 Juli 2012
Biaya utk kerja pengawasan (Bpk Panjaitan)
1.000.000
11
GJI
16 Juli 2012
Biaya design - Arsitektur ke-1 d/a Ibu Renata
2.500.000
12
GJI
16 Agustus 2012
Gaji Bpk Panjaitan - kerja pengawasan pembang.
1.000.000
13
GJI
17 Juli 2012
Perencanaan Kapel dan gedung pendukung
14
GJI
20 September 2012
Kerja Pengawasan Bpk Panjaitan
1.000.000
15
GJI
08 Oktober 2012
Biaya pengawasan Bpk Panjaitan
1.000.000
16
GJI
08 Oktober 2012
Biaya arsitektur / Design ke-2 (via Renata)
2.000.000
17
GJI
06 Nopember 2012
Kerja Pengawasan Bpk. Panjaitan
1.000.000
18
GJI
17 Desember 2012
Jasa dan THR kepada Pengawas, Bpk Panjaitan
2.000.000
19
GJI
24 Desember 2012
Jasa arsitektur (Kapel - Gudang)
500.000
1.500.000
Total Pembayaran Gaji / Upah / Jasa
33.270.000 Validasi
Pengeluaran Pokok sampai dengan 31 Des 2012
Rp.
1.620.987.000,00
LAPORAN KAS PEMBANGUNAN GEREJA PAROKI ST PAULUS PEKANBARU TAHUN FORM: B2-1 NO KODE
2012
B-2 - Pengeluaran Lain Administrasi / Biaya Bank TANGGAL
KETERANGAN
JUMLAH
1
ADM 16 Januari 2012
Biaya Kiriman uang
2
ADM 21 Februari 2012
Pjk Bank
3
ADM 29 Februari 2012
Biaya dan Pajak
4
ADM 20 Maret 2012
Pencairan cheque di Bank
5
ADM 28 Maret 2012
Biaya transfer uang
6
ADM 31 Maret 2012
BYA (Biaya urusan Bank)
7
ADM 31 Maret 2012
Pajak Bank
227.615
8
ADM 04 April 2012
KLG (Bank)
1.500
8
ADM 30 April 2012
Biaya administrasi /pajak
80.942
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
ADM ADM ADM ADM ADM ADM ADM ADM ADM ADM ADM ADM ADM ADM ADM ADM
Biaya kiriman uang Biaya kliring Pajak di bank Biaya bank Biaya bank dan pajak Biaya Bank Biaya bank kiriman uang Biaya bank Biaya bank dan pajak Biaya kiriman uang Biaya bank dan pajak Biaya bank dan pajak Biaya bank dan pajak Pajak dan administrasi bank Pajak Bank BRI Jasa bank OCBC NISP
25.000 3.000 93.000 10.000 91.925 1.500 25.000 1.500 72.051 25.000 53.275 64.526 70.969 72.664 38.440 1.500
16 Mei 2012 22 Mei 2012 31 Mei 2012 31 Mei 2012 30 Juni 2012 03 Juli 2012 13 Juli 2012 25 Juli 2012 31 Juli 2012 29 Agustus 2012 31 Agustus 2012 30 September 2012 31 Oktober 2012 29 Nopember 2012 21 Desember 2012 28 Desember 2012
25.000 1.500 87.324 3.000 25.000 10.000
Total Administrasi / Biaya Bank
1.111.231 Validasi
B2-2 NO KODE 1 2
Pengeluaran lain TANGGAL
PLL 10 Juli 2012 PLL 01 Oktober 2012
KETERANGAN
JUMLAH
Biaya rapat / snak Keluar untuk Buka Rekening di BRI atas nama paroki
65.000 1.000.000
Total Pengeluaran lain-lain
1.065.000 Validasi
Pengeluaran Lain sampai dengan
31 Des 2012
Rp.
2.176.231,00