LAPORAN KAS PEMBANGUNAN GEREJA PAROKI ST PAULUS PEKANBARU Juli Kode :
Rekap
Saldo per 19 September 2015
NO FORM
2015 Rekapitulasi
PEMASUKKAN KETERANGAN
1 2 3 4
A-1 A-1 A-2 A-2
Iuran Wajib Stasi Iuran Wajib Kring Lb Baru Kapling Stasi - Kring - Organisasi Kapling Umat
5
A-2 Sumbangan Lain
6
A-2 Kegiatan Penggalangan Dana
7
A-3 Bunga Bank
8
A-3 Pemasukkan lain
Total Pemasukkan NERACA tahun 2013 per SALDO sampai dengan
220.679.607
JUMLAH
NO FORM
PENGELUARAN KETERANGAN
450.000 32.550.000 -
1 2 3 4
B-1 B-1 B-1 B-2
Pembayaran Tagihan Pembayaran Jasa Pembelian Material - Bahan Administrasi/Biaya Bank
124.110.000
5
B-2 Pengeluaran lain
JUMLAH 144.936.000 33.650.000 91.759.000 15.000.000
23.200.000 382.000 5.000.000
185.692.000 19 September 2015 19 September 2015
Total Pengeluaran Rp. Rp.
-99.653.000,00 121.026.607,00
285.345.000 Valid
FORM: NO KODE
A-1 - Iuran Wajib NAMA STASI
JUMLAH
NO KODE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
ST1 ST2 ST3 ST4 ST5 ST6 ST7 ST8 ST9 ST10 ST11 ST12 ST13 ST14 ST15 ST16 ST17 ST18 ST19
St Philipus Arengka Ujung St Agatha Kualu Tarai St Augustinus Sriwijaya St Martinus Majapahit St Dominikus Indrapura St Yohanes Bosco Rajawali St Veronika Sri Palas St Theresia Kanak-kanak Yesus Takwana St Lusia Rumbai St Agnes Muara Beringin St Monika Menjuahjuah St Fidelis Karo Si Malem St Yohanes Pembabtis Perawang St Yosef Salo St Sesilia Siabu St Antonius Dn Koto Panjang St Stefanus Bukit Payung St Rafael PT Johan St Yohanes Kota batak
-
20 21 22 23
ST20 ST21 ST22 ST23
St F Xaverius Pasar Flamboyan St Thomas Petapahan St Laurentius Suka Ramai St Tarsisius Kota baru
-
24 ST24 St Felicitas Kota Bangun
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
K1A K1B K1C K2A K2B K2C1 K2C2 K3A1 K3A2 K3A3 K3B K3C K3D K3E K4A K4B K4C K4D K4e
NAMA KRING St Tadeus St Gabriel St Paulus St Guido Maria Conforti St Fransiskus Xaverius St Fransiskus St Benediktus St Mikael St Lusia St Maria Ratu Rosario St Petrus St Yohanes Pembaptis St Markus St Lukas St Yosef St Elisabeth St Margaretha St Maria St Agnes
1.150.000 3.350.000 5.400.000 1.950.000 4.250.000 2.100.000 2.300.000 2.000.000 4.300.000 5.750.000 -
-
25 ST25 St Dionisius Kampung Damai
450.000
26 ST26 St Aloysius Minas 49
-
27 ST27 St Elisabeth Muara Fajar
-
28 ST28 St Fransiskus Asisi Indah Kiat
-
Total Iuran Stasi 20132
450.000 Total Iuran Kring
32.550.000
Valid
Total Iuran Wajib (A1) s/d
JUMLAH
19 September 2015
Valid
Rp.
33.000.000,00
LAPORAN KAS PEMBANGUNAN GEREJA PAROKI ST PAULUS PEKANBARU BULAN FORM: A2-1
Juli A-2 - Sumbangan UmatKapling Stasi - Kring - Organisasi
NO KODE 1
2015
TANGGAL
KETERANGAN
JUMLAH
KAP
Total Penerimaan Kapling Stasi - Kring - Organisasi
Valid
A2-2
Kapling Umat
NO KODE 1
TANGGAL
KETERANGAN
JUMLAH
KAU
Total Penerimaan Kapling Umat
Valid
A2-3
Sumbangan Lain
NO KODE 1 2 3 4 5 6 7
HRB NN SP SPB SPC SPA YYS
8 PDO 9 KTK 10 PRO
KETERANGAN
JUMLAH
Sumbangan Hari Besar Sumbangan dari Anonymous (NN) Sumbangan Pribadi umat Paroki St Paulus Sumbangan Pribadi Donatur Sumbangan berupa Valuta Asing Sumbangan anak-anak Paroki St Paulus Pekanbaru Sumbangan yayasan
71.000.000 53.110.000 -
Program Donasi Online Sumbangan melalui kotak sumbangan di Gereja Proposal Panitia Pembangunan Gereja
-
Total Sumbangan Lain
124.110.000 Valid
A2-4
Kegiatan Penggalangan Dana
NO KODE 1
lbg
KETERANGAN
JUMLAH
Penggalangan dana untuk bangku gereja
23.200.000
Total Penggalangan Dana
23.200.000 Valid
Sumbangan umat (A2) s/d FORM: A3-1 BNG BNG
Rp.
147.310.000,00
A-3 - Pemasukkan AdministrasiBunga Bank
NO KODE 1 2
19/Sep/2015
KETERANGAN
TANGGAL 30 Juni 2015 30 Juni 2015
JUMLAH
Bunga Bank NISP dikurangi biaya bank Bunga Bank Mega dikurangi biaya bank
52.000 330.000
Total Bunga bank
382.000 Valid
A3-2
Pemasukkan Lain
NO KODE 1
PML
TANGGAL 06 Juli 2015
KETERANGAN
JUMLAH
Hasil jualan CD Group Conforti
5.000.000
Total Pemasukkan Lain
5.000.000 Valid
Pemasukkan administrasi (A3) s/d TOTAL PEMASUKAN s/d
19/Sep/2015 19/Sep/2015
Rp.
5.382.000,00 (Form A1+A2+A3)
185.692.000,00
LAPORAN KAS PEMBANGUNAN GEREJA PAROKI ST PAULUS PEKANBARU BULAN FORM: B1-1
Juli B-1 - Pengeluaran PokokPembayaran Tagihan
NO KODE
TANGGAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
23 Juni 2015 08 Juli 2015 10 Juli 2015 10 Juli 2015 10 Juli 2015 10 Juli 2015 10 Juli 2015 10 Juli 2015 10 Juli 2015 14 Juli 2015 14 Juli 2015
TERM TERM TERM TERM TERM TERM TERM TERM TERM TERM TERM
2015
KETERANGAN
JUMLAH
Bayar kaca patri Retensi Pekerjaan Bpk Majid (d/a Pak Tri) Pembayaran kpd Bpk Tobing utk pagar Bayar tanah sumbangan dari Bpk Rudi Bayar tanah sumbangan dari Bpk Fransiskus Yusmar Bayar tanah sumbangan dari Bpk J. Tinambunan Bayar tanah sumbangan dari Bpk Silaen Bayar tanah sumbangan dari Bpk Laurensius Tri Hartanto Bayar tanah sumbangan dari Bpk Sugiyana Bayaran ke-2 Paving block Pekerjaan pagar samping
Total Pembayaran s/d
19/Sep/2015
2.726.000 50.000.000 6.000.000 12.920.000 280.000 420.000 420.000 14.000.000 170.000 50.000.000 8.000.000
144.936.000 Valid
B1-2 NO KODE 1 2 3 4 5 6
GJI GJI GJI GJI GJI GJI
Pembayaran Gaji / Upah / Jasa TANGGAL 27 Juni 2015 02 Juli 2015 04 Juli 2015 06 Juli 2015 02 Juli 2015 10 Juli 2015
KETERANGAN
JUMLAH
Upah tukang pagar Gaji pengawas bulan Juni Gaji harian Upah tukang pagar Ongkos pembuatan rak dan pengecoran gudang kerja harian utk. Meratakan tanah
13.500.000 3.000.000 1.100.000 12.000.000 2.250.000 1.800.000
Total Pembayaran Gaji / Upah / Jasa
33.650.000 Valid
B1-3 NO KODE 1 2 3 4 5 6 7 8
BHN BHN BHN BHN BHN BHN BHN BHN
Pembelian Bahan - Material - Peralatan TANGGAL 27 Juni 2015 29 Juni 2015 07 Juli 2015 15 Juni 2015 26 Juni 2015 08 Juli 2015 10 Juli 2015 10 Juli 2015
KETERANGAN
JUMLAH
Bahan utk pagar Tambahan bangku - DP Biaya bahan lukisan dan transpor P. Anton Bahan pagar depan Gudang dan rak lantai 2 Beli tanah timbunan (50 truk) Sewa skafolding dan memasang gambar Beli bahan utk kerja di pinggir selokan
8.514.000 30.000.000 10.000.000 22.492.000 4.470.000 6.500.000 500.000 9.283.000
Total Pembelian bahan - Material - Peralatan
91.759.000 Valid
Pengeluaran Pokok (B1) s/d
19/Sep/2015
Rp.
270.345.000,00
LAPORAN KAS PEMBANGUNAN GEREJA PAROKI ST PAULUS PEKANBARU BULAN FORM: B2-1 NO KODE 1
Juli
2015
B-2 - Pengeluaran Lain Administrasi / Biaya Bank TANGGAL
KETERANGAN
JUMLAH
ADM
Total Administrasi / Biaya Bank
Valid
B2-2 NO KODE 1 2
Pengeluaran lain TANGGAL
PLL 07 Juli 2015 PLL
KETERANGAN
JUMLAH
Ucapan trims kpd Anton Wahyudi utk lukisan
15.000.000
Total Pengeluaran lain-lain
15.000.000 Valid
Pengeluaran Lain (B2) s/d TOTAL PENGELUARAN s/d
19/Sep/2015 19/Sep/2015
Rp.
15.000.000,00 (Form B1+B2)
285.345.000,00
