¿
GEMEENTE
Roødsyoorstel gemeent e W o olre Waalre, l0 i20t4 vergadering agendapunt voorstelnummer portefeuillehouder steller (tel) naam voorstel voorgesteld besluit
I-R-E
8 juli 2014
V
4t A. van Holstein M. de Brouwer Voorstel tot Overname Klooster. l. Het Klooster terug in eigendom te nemen van Stichting Wilgefortis. 2. Voor het jaar 2014 incidenteel een bedrag van € 30.000 voor het dagelijks onderhoud op te nemen op de post 6.630.00
3. 4. 5. 6.
gemeenschapshuizen. De leningen met een totaal bedrag van € I .224.769 aflossen en de totale jaarlijkse lasten van het gebouw ad€174.293 structureel in de begrotíng op te nemen vanaf 2015. De baten van € 82.232 vooralsnog structureel in de begroting op te nemen vanaf 20 I 5 tot 20 I L Om de huidíge fìnanciële situatie te vereffen, eenmalig een bedrag van € 75.000 beschikbaar te stellen uit de post eenmalig onvoorzien. Eenmalig een bedrag van € I 73.505 te storten in de post voorziening groot onderhoud, ten laste van de reserve vrij besteedbaar.
Samenvatting. De gemeenteraad heeft op 15 april jl. besloten om Het Klooster onder voorwaarden terug in eigendom te nemen van Stichting Wilgefortis. De gemeente wordt daarmee opnieuw eigenaar van Het Klooster. Hiermee verdwijnt het financiële risico voor de gemeente van garantstelling zonder onderpand. De verenigingen kunnen gebruik blijven maken van Het Klooster. De gemeenteraad dient voor het verwerven van het gebouw financiële middelen beschikbaar te stellen.
l. Onderwerp Het college legt een voorstel aan u voor met betrekking tot het terug in eigendom nemen van Het Klooster. 2. lnleiding Op l5 april 2014 heeft de gemeenteraad besloten om het college de opdracht te geven om onder voorwaarden Het Klooster in eigendom te nemen. Belangrijk daarbij is dat de huidige activiteiten in Het Klooster vooralsnog doorgang kunnen vinden. Voordat er daadwerkelijk overgegaan kan worden tot definitieve terugname van Het Klooster dienen onderstaande zaken grondig onderzocht te worden: l. De huidige financiële situatie en de daaraan te koppelen financiële risico's en kosten/lasten voor de gemeente; 2. De wijze waarop de toekomstige beheerssituatie van Het Klooster door de gemeente vormgegeven wordt.
Voorstelnr 4l
Pagina
I
Datum vergadering: 8 iuli 20 I 4
3.
Wat beoogt het voorstel te bereiken
Teruename oand Stichting Wilgefortis heeft voorgesteld om het gebouw Het Klooster terug in eigendom te geven aan
de gemeente. Hiermee verdwijnt het financiële risíco van garantstelling zonder onderpand. Als de gemeente Het Klooster niet opnieuw in eigendom neemt, blijft de gemeente het financiële risico van de bankgarantie van € 1,2 miljoen zonder onderpand dragen. Uw raad heeft in 2013 aangegeven een oplossing te willen voor de financiële situatie van Het Klooster en de risicovolle bankgarantie van de gemeente. De kosten van het in eigendom nemen van het gebouw zijn hoog. Echter, lijkt het terugnemen van het gebouw door de gemeente onvermijdelijk. Als uw raad akkoord gaat, wordt de gemeente eigenaar van het pand en vervalt de bankgarant¡e. Het verkrijgen van Het Klooster door de gemeente is vrijgesteld van overdrachtsbelasting, omdat de gemeente een subjectieve vrijstelling overdrachtsbelasting heeft op basis van artikel 15, l¡d l, sub c WBR|. Wanneer het pand terug in eigendom komt van de gemeente, is de gemeente ook verantwoordelilk voor de leningen bij de Rabobank en het Nationaal Restauratie Fonds. De voorkeur gaat uit naar het in één keer aflossen van de openstaande leningen omdat de gemeente beschikt over voldoende middelen om dit te kunnen financieren. Dit heeft bovendien het voordeel dat we helemaal opnieuw beginnen, en constructies uit het verleden verdwijnen. Onderhoud
Door de externe partij (Asbo b.v.) is een inspectie ten aanzien van het onderhoud aan het pand uitgevoerd. Het doel van de inspectie was om de onderhoudsstaat van het gebouw, terrein en installaties inzichtelijk te maken. Na de uitgevoerde inspectie kan geconcludeerd worden dat de algehele staat van het gebouw als redelijk te typeren is. Op basis van de inspectie is er een meerjarenonderhoudsplan opgesteld en een plan voor het jaarlijks onderhoud. Hierdoor is er een compleet beeld ontstaan, van wat er op de gemeente afkomt op het gebied van onderhoud. Er is geconstateerd dat er een aantal onderhoudswerkzaamheden op korte termijn opgepakt moeten worden. Stichting Wilgefortis heeft gebruikgemaakt van de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor een BRIM subsidie. Dit is een subsidie die verstrekt wordt door de Monumentenwacht om gebouwen met een monumentale status te onderhouden. 55% van de te maken kosten worden gesubsidieerd door de BRIM. Stichting Wilgefortis heeft een subsidie toegekend gekregen van € 120.000,-, hiervan is nog € 93.000,- beschikbaar, die uiterlijk in 2015 besteed moet zijn. Na 2015 vervalt de subsidie en
onderhoudswerkzaamheden niet meer met de subsidie uitgevoerd worden. De werkzaamheden die uitgevoerd kunnen worden met de BRIM subsidie zijn metsel- en gevelwerk, dakbedekking, goten en hemelwaterafuoeren. De BRIM subsidie moet door de gemeente opnieuw aangevraagd worden, de verwachting is, na telefonisch contact met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, dat de subsidie wordt overgedragen aan de gemeente Waalre.
kunnen
de
Wijze van Exploitatie Tot 3 I december 2013 bestond de organisatie rondom Het Klooster uit drie stichtingen met hetzelfde bestuur (Stichting Wilgefortis, Stichting Facilitair en Stichting Sociaal Cultureel Werk). Per I januari 2014 is het bestuur gesplitst in verband met het oorspronkelijke idee om het gebouw te verkopen aan Alro Holding 8.V.. De voortzetcing tot tenm¡nste 2018 van het bestaande sociaal en cultureel werk is een voorwaarde van Stichting Wilgenfortis voor overdracht van het pand aan de gemeente. Na overdracht van het pand kan de gemeente de exploitatie van Het Klooster opnieuw vormgeven. Om de exploitatie te realiseren, is meer tijd nodig. Bij het vormgeven van de exploitatie willen we het uitgangspunt uit het coalitieakkoord meenemen waarin vastgesteld is dat er gestreefd I
Wet op belastingen van rechtsverkeer
Voorstelnr 4l
Pagina 2
Datum vergadering:
I
iuli 20 I 4
wordt naar een overkoepelend bestuur voor de wijkcentra. ln de tussentijd blijft de beheersituatie zoals deze nu is, waardoor de gebruikers gebruik kunnen blijven maken van Het Klooster.
4. Wat stellen wij daarom voor 7. Het Klooster terug in eigendom te nemen van Stichting Wilgefortis. L Voor het jaar 2014 incidenteel een bedrag van € 30.000 voor het dageliiks onderhoud op te nemen op de post 6.630.00 gemeenschapshuizen. 9. De leningen met een totaal bedrag van € I .224.769 aflossen en de totale jaarlijkse lasten van het gebouw ad €174.293 structureel in de begroting op te nemen vanaf 20 I 5. I 0. De baten van € 82.232 vooralsnog structureel in de begroting op te nemen vanaf 20 I 5 tot 20 I8. I l. Om de huidige fìnanciële situatie te vereffen, eenmalig een bedrag van € 75.000 beschikbaar te stellen uit de post eenmalig onvoorzien. 12. Eenmalig een bedrag van € 173.505 te storcen in de post voorziening groot onderhoud, ten laste van de reserye vrij besteedbaar. 5.
Wat gaat het kosten
Financiële stand van zaken Stichting Wilgefortis Na het besluit van uw raad van l5 april jl. heeft het bestuur van Stichting Wilgefortis alle benodigde
onderhoudscontracten, de begroting 20 14, liquiditeitspositie en een overzicht met openstaande crediteuren.Toals we u reeds hebben bericht is er een brief gestuurd aan de betreffende crediteuren. Om de financiële situatie te vereffenen en er een gezondere situatie van te maken voor de Stichtingen is er eenmalig een budget noodzakelijk van
informatie overgedragen. Waaronder
€ 75.000,-
de lopende
.
Lopende leningen
Totaal aan uitstaande leningen is€ 1.224.769. Bij overdracht aan de gemeente worden de leningen afgelost.
Dit wordt op de volgende wijze in de beheersbegroting verwerkt: structurele rentelast van 4/" € 48.990 afschrijvingskosten (25 jaar) € 48.990 + totaal € 97.980. Onderhoud
Op basis van de rapportage van Asbo bv is een meerjaren onderhoudsplan vervaardigd. De hiermee samenhangende kosten komen ten laste van de gemeente (eigenaar). Mede in verband met de BRIM subsidie welke reeds in 20 l5 verloopt, dient er een eenmalige storting in een voorziening onderhoud Het Klooster plaats te vinden van € 173.505,-. Voor de begrotingsjaren 2015 en daaropvolgend bedraagt de structurele storting voor deze onderhoudsvoorziening € 37.588,- per jaar.
lasten Waterschapslasten
700
Toevoeging rente aan voorziening onderhoud gebouwen
0
97.980
kapitaalslasten investeringen
OZB eigenaarslasten
2.850
Rioolheffìng
175
Verzekering
5.000
Voorstelnr 4l
Pagina 3
Datum vergadering:8 juli 2014
Dagelijks onderhoud Sto rti ng voo rzien i ng o n derh oud gemeentegebo uwen
Totaal Lasten
30.000 37.588
474.293
baten Kinderstad (tot 2018) Waalres Erfgoed Huur stichting
55.000
7.232 20.000
Totaal Baten
82.232
De totale structurele jaarlast voor de gemeente voor het gebouw Het Klooster zijn € 174.293. De opbrengsten zijn bij een huurdoorberekening aan de beheersstichting van € 20.000 totaal € 82.232.
Voor 2014 hebben we vanaf overdracht te maken met de eigenaarlasten (dagelijks onderhoud), ervan uitgaande dat het eigendom per I augustus een feit is, dan zijn de geschatte lasten € 30.000. Wellicht ten overvloede, de raad heeft op l5 april een krediet van € 50.000 ter beschikking gesteld. Uit dit krediet zijn de onder¿oeken (groot onderhoud en belasting) betaald en worden de overdrachtskosten betaald. Als het gehele proces van overdracht afgerond is, wordt dit in de burap gemeld. ó. Juridische gevolgen en risico's De kosten van het in eigendom hebben van een gebouw als 'Het Klooster'zijn hoog. Echter, lijkt het
terugnemen van het gebouw door de gemeente onvermijdelijk. Als uw raad hiermee akkoord gaat dan wordt de gemeente eigenaar van het pand en vervalt de bankgarantie, en daarmee het financiële risico in de risicoparagraaf van de begroting en jaarrekening.
De inkomsten zijn voor de toekomst een risico omdat er onzekerheid bestaat over de continuering van de verhuur van ruimtes aan Kinderstad, maar ook het Waalres Erfgoed is onzeker omdat hen subsidie onzeker is. De kosten van het gebouw zijn goed in beeld. We hebben daarom geen accountantsonderzoek laten uitvoeren in het kader van de kosten rondom het gebouw. Bij de verdere ontwikkel¡ng in de beheersvorm wordt door de accountant een beoordeling gegeven op haalbaarheid van het beheer. 7. Overleg en inspraak Met Stichting Wilgefortis is regelmatig overleg gevoerd over het opnieuw in eigendom nemen van gebouw Het Klooster.
8. Uitvoeringstermijn Na het besluit van de gemeenteraad wordt Het Klooster in eigendom overgedragen aan de gemeente. Hiermee verdwijnt het financiële risico voor de gemeente van garantstelling zonder onderpand. De verenigingen kunnen gebruik blijven maken van Het Klooster tot 2019. De gemeenteraad dient voor het verweryen van het gebouw financiële middelen beschikbaar te stellen. Het beheer van het pand wordt vooralsnog vooftgezet door de huidige stichting. We gaan in gesprek met St¡chting Wilgefortis om tot een optimale vorm van beheer te komen en hier in het nieuwe seizoen (september) mee te starten.
Voorstelnr 4l
Pagina 4
Datum vergadering:8 juli 2014
9. Bijlage(n) Niet van toepassing. 10.
Ter inzage
Niet von toepossing BURGEMEESTER EN
VAN WAALRE,
de
burgemeester,
drs. J.W.F. Compagne
Y.C.ThJ. Koftmann
Voorstelnr 4l
Pagina 5
Datum vergadering:
I
iuli
20 I 4
