Adószám: 2234026-1-20 Cégjegyzék szám: 20-14-000060
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2009.01.01. – 2009.12.31.
2
Tartalomjegyzék: 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2.A számviteli törvény szerinti egyszerűsített éves beszámolót készítő szervezetek közhasznú eredmény-kimutatása 3. Kimutatás a költségvetési támogatások felhasználásáról 4. Kimutatás a vagyon felhasználásáról 5. Kimutatás a cél szerinti juttatásokról 6. Kimutatás a kapott támogatásokról 7. Vezető tisztségviselőknek nyújtott támogatások 8. Közalapítvány tevékenységéről szóló rövid tartalmi beszámoló
A Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Társaságot a Lenti Város Önkormányzata (székhely: 8960 Lenti, Zrínyi M. út 4., adószám: 15432728-2-20) a Képviselő-testület 256/2006. (XI. 08.), valamint a Lenti Kistérség Többcélú Társulása (székhely: 8960 Lenti, Deák F. u.4., adószám: 15560270-1-20) a 52/2006. (XI. 22.) számú határozatával alapította a közhasznú társaságot a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.), ill. a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény (Kszt.) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk. ) rendelkezései alapján. A cégbírósági bejegyzés időpontja: 2007. február 13. 2009. július 23-án átalakult a hatályos törvények alapján nonprofit Kft-vé, így az elnevezése a következőre változott: Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. A Közhasznú Kft. fő célja és tevékenysége: Lenti és Vidéke felzárkóztatásának, fejlődésének elősegítése: fejlesztési tevékenység szervezésével, fejlesztési programok kidolgozásával, tervezésével, fejlesztések megvalósulásának előkészítésével, pályázati lehetőségek felkutatásával, pályázatok írásával, benyújtásával, gondozásával, elnyert pályázatok kezelésével. Regionális településfejlesztés, területfejlesztés, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése, kulturális örökség megóvása, műemlékvédelem.
A Kft. előtársasági időszaka: 2006.12.15 -2007.02.13. A Kft. ügyvezetője: 2006. december 15. napjától 2011. december14. napjáig Kovács Károly ( an.: Pikó Gizella, címe: 8774 Gelse, Dózsa Gy,. U. 36.). AKözhasznú Kft a számviteli törvény szerint könyvvizsgálati kötelezettség alá tartozik. A könyvvizsgáló EVIDENCIA 2000 KFT 1094 Budapest Viola u 48., nyilvántartási száma: 000982, személy szerint Kovács László, 001029 számon regisztrált könyvvizsgáló. A társaság könyvelését a ZALACONTO KFT végzi. A mérleg összeállításáért felelős személy Gróf Henrietta, regisztrációs száma:174301
3
1. A Közhasznú Kft. 224/2000 (XII.19.) Kormányrendelet előírásai alapján elkészítette el az egyszerűsített éve beszámolóját.
2. A Közhasznú Kft. 2009. évben költségvetési támogatást nem kapott. A Kft 2009. évi bevétele 3.431.999,-Ft , amely pályázatok írásából, rendezvények szervezéséből , információs szolgáltatásból tevődik össze. Közhasznú tevékenység bevétele 347.500,-Ft, vállalkozási tevékenységből származó bevétele 3.084.499,-FT. Egyéb bevétel
5.101,-Ft volt.
Pénzügyi bevétele, amely kamat bevétel 1.483,88-Ft.
3. A Közhasznú társaság vagyonának változása Eszközök alakulása Tárgyi eszköz A részletezést az 1.sz melléklet tartalmazza. -irodai berendezések bruttó értéke 2.000.000.-Ft, amely eszközöket apportként Lenti Város Önkormányzatától, mint alapító tagtól kapott, -valamint egyéb beszerzett irodai berendezések találhatók 11.649,- Ft összegben, így összességében 2.011.649,- Ft bruttó értékű a tárgyi eszköz, amely 2009. év során teljes egészében leírodott. Követelések: -Vevői állomány 2009. 12. 31-én 123.900,-Ft és 14.200,-Ft iparűzési adó túlfizetésből, ill. következő évi ÁFA 22.000,-Ft-ból áll. Pénzeszközök: -Közhasznú Kft. OTP Banknál vezetett bankszámláján 38.727,- Ft Volksbanknál „City Cooperation” elkülönített 500.937,94 Ft Volkbanknál vezetett bankszámláján 252.959,33-Ft. - Házi pénztárában 2009. 12. 31-én 100.365,- Ft pénzeszköz található. Aktív időbeli elhatárolások: Ezen soron a 2009. évi bevétel 624.000,- Ft, illetve 2009.12. havi bérleti díj költségként szerepel 40.000,- Ft értékben.
4
Források alakulása Saját tőke A közalapítvány alapító tőkéje 3.200.000,- Ft. volt alakulásakor, amely Lenti Város Önkormányzata részéről 2.000.000,- Ft értékben nem pénzbeli betét (apport), Lenti Kistérség Többcélú Társulása részéről pedig 1.200.000,- Ft pénzbeli betét. A bevételek és kiadások különbözeteként 2009-ben 12.461.000,-Ft veszteség képződött, amely összeg közhasznú eredményből 1.282.000,- Ft, míg vállalkozási eredményből 11.179.0000,- Ft veszteségből tevődik össze. Hosszú lejáratú kötelezettsége: Ezen soron a Volksbanktól kapott 20.000.000,- Ft-os hitelkeret összegből igénybevett 13.000.000,- Ft hitel szerepel. Rövid lejáratú kötelezettsége: -belföldi szállítók 2009.12.31-i állománya 134.914,- Ft -2009.12.havi munkabér, adók, járulékok 851.928,-Ft 22.000,-Ft -2009. következő időszaki ÁFA Összesen: 1.008.842,-Ft
Passzív időbeli elhatárolások Ezen mérlegsoron a 2009.12. havi könyvelési díj, telefon számla, bérleti díjak, rezsi költségek elhatárolása található 116.876,- Ft összegben.
Pénzügyi műveletek ráfordításai: - A Volksbanknak a lehívott hitelkeretből igénybevett hitel összege utáni kamat 220.977,77 Ft, - Az alapítóktól kapott hitel utáni kamat 65.183,- Ft.
5 Az eredmény alakulása 2009. évben az alábbi:
Közhasznú bevételek: 1. 2. 3. 4. 5.
Támogatásokból Helyi önkormányzatoktól Árbevétel Közhasznú tev. bevétele Egyéb bevétel Pénzügyi bevétel- kamat bevétel
Összes Közhasznú bevétel:
-
Ft Ft
347.500,- Ft Ft 1.483,88 Ft 348.983,88 Ft
Vállalkozási tevékenység bevétele 1. 2. 3. 4. 5.
Támogatásokból Helyi önkormányzatoktól Árbevétel Vállalkozási tev. bevétele Egyéb bevétel Pénzügyi bevétel- kamat bevétel
-
Ft Ft
3.084.499,- Ft 5.101,- Ft - Ft
Összes Vállalkozási tevékenység bevétele:
3.089.600,-Ft
Összes bevétel:
3.438.583,88 Ft
A bevételek arányában történik a költségfelosztás.
Vállalkozási tevékenység aránya: Váll. tev. származó bevétel = 3.084.499,- = 89,74 % Összes bevétel(kamat nélkül) 3.437.201,-
A Kft. ezen arányszám alapján osztja meg a költségeit, amely részletezése a következő oldalon történik.
6
Közhasznú tevékenység ráfordításai: 1. 2.
3.
4. 5. 6.
Támogatások Anyagjellegű ráfordítás -anyagköltség -igénybevett szolgáltatások -egyéb szolgáltatások -közvetített szolgáltatások Személyi jellegű ráfordítások -bérköltség -személyi jellegű egyéb költség -bérjárulékok Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítás Pénzügyi műveletek ráfordításai
Összes közhasznú tevékenység ráfordítása:
- Ft 249.407,- Ft 12.049,- Ft 182.011,- Ft 24.054,- Ft 31.293,- Ft 1.309.382,- Ft 948.024,- Ft 68.456,- Ft 292.902,- Ft 36.302,- Ft 6.866,- Ft 29.361,61 Ft 1.631.318,61 Ft
Vállalkozási tevékenység ráfordításai: 1. 2.
3.
4. 5. 6.
Támogatások Anyagjellegű ráfordítás -anyagköltség -igénybevett szolgáltatások -egyéb szolgáltatások -közvetített szolgáltatások Személyi jellegű ráfordítások -bérköltség -személyi jellegű egyéb költség -bérjárulékok Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítás Pénzügyi műveletek ráfordításai
- Ft 2.181.459,- Ft 105.388,- Ft 1.591.974,- Ft 210.390,- Ft 273.707,- Ft 11.452.628,- Ft 8.291.976,- Ft 598.754,- Ft 2.561.898,- Ft 317.516,- Ft 60.054,- Ft 256.800,- Ft
Összes vállalkozási tevékenység ráfordítása:
14.268.457,- Ft
Adózás előtti vállalkozási eredmény
-11.178.857,- Ft
Társasági adó /2. sz. melléklet
0,- Ft
Tárgyévi vállalkozási eredmény
-11.178.857,- Ft
Tárgyévi közhasznú eredmény
-1.282.334,73 Ft
7
A Közhasznú Kft-nek adófizetési kötelezettsége nincs. A Társaság saját tőkéje -12.409 E Ft, az eredménytartalék -3.148 E Ft, amely összeg az előző időszak vesztesége. Tárgyévi vállalkozási eredmény
-11.178.857,- Ft
Tárgyévi közhasznú eredmény
-1.282.334,73 Ft
Mérleg szerinti összes tárgyévi eredménye -12.461.191,73 Ft, amely összeget következő évben az eredménytartalékba helyez át.
4. A közhasznú társaság működési céljának megfelelően támogatást nem nyújtott. 3. A közhasznú társaság vezető tisztségviselők részére nem adott támogatást. Zalaegerszeg, 2010. május 25.
.……………………………… Kovács Károly ügyvezető
8
2. sz. melléklet
A Kht. 2009. évi társasági adó levezetése Adózás előtti eredmény:
-11.179 eFt
Adózás előtti eredményt csökkentő tételek: Társasági adó trv. szerinti écs. (7.§.1 (d))
354 eFt 354 eFt
Adózás előtti eredményt növelő tételek: Számviteli trv. szerinti écs. (8.§.1.(b))
354 eFt 354 eFt
Adóalap (Tao. trv. 13.§ szerint)
-11.179 eFt
További adóalap csökkentő tételek (20.§ (5)) További adóalap növelő tételek (20.§ (5))
Végleges adóalap
0 eFt 0 eFt
-11.179 eFt
Társasági adó
0 eFt
Adómentesség
0 eFt
Adókedvezmények
0 eFt
Fizetendő társasági adó
0 eFt
