Közhasznúsági jelentés a Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft 2013. évi működéséről
1. Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. bemutatása
I. A Társaság azonosító adatai Bejegyzés dátuma:
2008. január 31.
A Társaság székhelye:
HU 1149 Budapest, Angol u. 36.
Jegyzett tőkéje:
1.000.000.- Ft
A közhasznúsági fokozat:
Közhasznú
A közhasznúsági fokozat megszerzésének időpontja: 2008. február 1. Közhasznú tevékenységei: - Máshova nem sorolható felnőtt- és egyéb oktatás - Humán kutatás, fejlesztés - Szakmai középfokú oktatás A Társaság adószáma:
14161531-2-42
A Társaság KSH száma:
14161531-8532-572-01
A Társaság cégjegyzékszáma: 01-09-891691
II. Általános rész A Társaság képviseletére jogosult személyek: Némedi János 1139 Budapest, Petneházy u. 10. A Társaság tulajdonosai: 1) Rajkó Oktatási és Művészeti Alapítvány (székhelye: 1074 Budapest Rottenbiller u 16-22, bírósági nyilvántartási száma: 10573) 2) ISZTI Innovációs Szakképző és Továbbképző Iskola Központ Közhasznú Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1153 Budapest Bocskai u 70-76., cégjegyzékszáma: 01 09 902269) 3) SZTÁV Felnőttképző Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1149 Budapest Angol u 36., cégjegyzékszáma: 01 10 041911) 4) Vác Város Önkormányzata (székhelye: 2600 Vác Március 15. tér. 11.) 5) Kopint Konjunktúra Kutatási Alapítvány (székhelye: 1065 Budapest Nagymező u 3739., bírósági nyilvántartási száma: 1282) 6) Budapest Főváros Önkormányzata (székhelye: 1052 Budapest Városház u 9-11) 7) CENTROSZET Szakképzés-szervezési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1049 Budapest Angol utca 36., cégjegyzékszáma: 01-09-891691) 2014. április 25.
2. oldal
A Társaság leányvállalata: A Társaság társult vállalkozása: A Társaság egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozása: -
2. Beszámoló a mérleg és eredmény-kimutatáshoz
Vállalkozási tevékenység bemutatása Összes vállalkozási tevékenység bevétele Értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevétel Pénzügyi műveletek bevételei Összesen Vállalkozási tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítások: Anyagköltség Igény vett szolgáltatások Egyéb szolgáltatás értéke Eladott árú beszerzési értéke Közvetített szolgáltatás Személyi jellegű ráfordítások: Bérköltség Személyi jellegű ráfordítások Bérjárulékok Értékcsökkenés: Pénzügyi műveletek ráfordításai Egyéb ráfordítások Összesen Vállalkozási tevékenység eredménye
2014. április 25.
2012 év 14 523
adatok e Ft-ban 2013 év 1 268
1 14 524
3 1 271
2012 év 11 394 723 5 062 555 5 054 2 768 2 185 583 205 12 14 379 145
2013 év 1 208 7 12 3 109 1 077 84 66 18 8 1 300 -
29
3. oldal
3. A vállalkozói tevékenység bemutatása A Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. tevékenysége az elmúlt években a vállalkozói tevékenységből áttolódott a közhasznú tevékenységekre. 2013-ban az állami források megszűnését követően, szinte kizárólag a közhasznú kategóriába eső tevékenységeket folytattunk. Továbbra is lényeges feladatunk volt a szakképzési hozzájárulás felhasználásával kapcsolatos adminisztratív tevékenysége ellátása. (Közhasznú alaptevékenység.) A Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. 2013-as évi vállalkozási tevékenységből származó bevétele elsősorban felnőttképzési tevékenységből származott – felnőttképzési nyilvántartási számunk: 00382-2008. Vállalkozói tevékenységeink bevételének jelentős rész alvállalkozójaként megtartott „iPad tréning”-ből származik.
a
Számalk
Oktatási
Zrt
4. A közhasznú tevékenység bemutatása A Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft-nek 2013-ban az előző években megnyert, és sikeresen lebonyolított, lezárt pályázatok eredményeit szerződés alapján fenn kellett (illetve 2015.12.31-ig fenn kell) tartania. Fenntartási kötelezettségünk alapján a TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0004 pályázat esetében -
fenn kellett tartani a TISZK tanulói létszámát
-
a fejlesztés során kidolgozott tananyagokat, szoftvereket használniuk kell a tagintézményeknek
-
továbbra is rendelkeznünk kell közös minőségbiztosítási rendszerrel.
Fenti kötelezettségeinknek eleget tettünk, projekt fenntartási jelentésünket leadtuk, az elfogadásra került. Fenntartási kötelezettségünk alapján a KMOP-4.1.1/A-2008-0002 pályázat esetében -
fenn kellett tartani a TISZK tanulói létszámát
-
a megépített váci gyakorlati képző helyeket, a beszerzett eszközöket használni, működtetni kellett
-
biztosítani kellett az új képzőhelyek kihasználását.
Fenti kötelezettségeinknek eleget tettünk, projekt fenntartási jelentésünket leadtuk, az elfogadásra került. Korábban megkezdett tevékenységeinket 2013-ban is sikeresen folytattuk tovább: Képzési tevékenységünk szempontjából lényeges mérföldkő a „Kattints rá Nagyi” programba való bekapcsolódás. A XIV. kerületben csak intézményünkben folyt ez a képzés. Ezzel 2014. április 25.
4. oldal
bekerültünk egy országos hálózatba, továbbá fontos referenciát biztosít a kerületi Önkormányzattal való együttműködéshez. Felnőttképzési tevékenységünket évek óta nem csak külső cégeknek nyújtjuk, hanem tagiskoláink közül is van partner, aki igénybe veszi szolgáltatásainkat. Így 2012-től folyamatosan a Boronkay György Műszaki Középiskola tanulóinak Informatikai hálózattelepítő és –üzemeltető, CNC-forgácsoló és Szoftverfejlesztő szakokon nyújtunk képzést a Borokay tanárainak segítségével. 2011-es évben a Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. akkreditált felnőtt képző intézmény lett. Intézményi akkreditációs számunk: AL-2579. Ez lehetőséget biztosított 2012től olyan EU-s finanszírozású pályázatokba való bedolgozásra, melyek árbevételünk szempontjából jelentősek. Jelentős bevételt tudtunk 2013-ban (és 2014-ben tudunk) realizálni az Egri Főegyházmegye TÁMOP pályázatainak oktatási megvalósításában. E területen két pályázatban is együtt tudtunk működni a Főegyházmegyével: -
TÁMOP-3.2.1.A-11/2-2012-0054 számú, „Közösségi szolgálat bővítése az Egri Főegyházmegye által fenntartott intézményekben”
-
TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0045 számú, „Óvodafejlesztés az Egri Főegyházmegye fenntartásában lévő óvodákban”
Felnőttképzésünk felfutó, FAT és NCSSZI által egyaránt akkreditált „Családi napközi üzemeltetője” képzés. A Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. 2013-tól vizsgáztatási jogosultságot szerzett gépészeti és informatikai szakmákban. Egyelőre csak a saját képzéseink vizsgáztatását szervezzük meg, de célunk külső vizsgaszervezési feladatok ellátása is. A Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. 2013-tól tanulószerződéses gyakorlati képzőhely, 63 tanuló gyakorlati képzését biztosítjuk, a váci Boronkay György Műszaki Középiskolával együttműködésben. Fontos tevékenységünk a pályázatok írása, megvalósítása. Sajnos 2013-ban, annak ellenére, hogy sok pályázatot előkészítettünk, beadtunk, csak egy számottevő pályázatot nyertünk. Nyertes pályázatunk: -
TÁMOP-2.1.3.A-12/1-2012-0457 „Angol nyelvi képzés a Centroszet NKft-nél”. Támogatási összeg: 1 290 233 Ft
Beadott, de elutasított pályázataink: -
KDOP-3.2.1-2/f-2009-0002 azonosító számú projekt keretében OKJ-és képzések szervezése; Várpalota Város Önkormányzata közbeszerzési eljárás
-
Norvég Civil alap egy fordulós kis projekt pályázat; Természetes Életmód Alapítvánnyal közös pályázat
2014. április 25.
5. oldal
-
„Újbuda Önkormányzata által elnyert és vezető partnerként szervezett Senior Capital projekt képzési programjának kidolgozása és lebonyolítása, valamint akkreditációja Újbudán élő 50 év feletti álláskereső polgárok részére” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás
-
Nemzeti Foglalkoztatási Alap, képzési alaprész 2013. évi decentralizált beruházási kerete terhére kiírt pályázat
-
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának a civil szervezetek (egyesületek, alapítványok, egyházi célú civil szervezetek) 2013. évi PROGRAMJAINAK támogatására kiírt pályázat
Folyamatban lévő pályázataink: -
Országos Zöld óvoda, Ökoiskola forrásközpont létrehozása. OFI közbeszerzési eljárás
5. Költségvetési támogatás felhasználása A Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. 2013-ban költségvetési forrásból támogatott pályázat keretében a TÁMOP-2.1.3.A-12/1-2012-0457 „Angol nyelvi képzés a Centroszet NKft-nél” számú és című pályázatot valósította meg. Ezen kívül a 2013-as évben az NKft költségvetési támogatás felhasználási feladatait a 2012ben zárult szakképzési támogatás fogadása, felhasználása, továbbadása, valamint a TÁMOP2.2.3-07/1-2F-2008-0004 és a KMOP-4.1.1/A-2008-0002 pályázatok fenntartásából adódó feladatok tették ki. Költségvetési támogatás felhasználása Összes közhasznú tevékenység bevétele TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0004 KMOP-4.1.1/A-2008-0002 TÁMOP-2.2.3 A-12/2-2012-0457 Szakképzési hozzájárulás elszámolás Oktatás, egyéb közhasznú Összesen
2014. április 25.
2012 év 480 142 625 40 982 184 087
adatok e Ft-ban 2013 év 481 143 853 1 285 24 467 19 756 189 842
6. oldal
Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítások: Anyagköltség Igény vett szolgáltatások Egyéb szolgáltatás értéke Közvetített szolgáltatás Személyi jellegű ráfordítások: Bérköltség Személyi jellegű ráfordítások Bérjárulékok Értékcsökkenés: Saját előállítási eszköz aktivált értéke Egyéb ráfordítások Összesen Közhasznú tevékenység eredménye
2014. április 25.
2012 év 8 750 194 8 556
12 344 9 720 2 624 159 253 3 736 184 083 4
-
2013 év 9 765 472 6 565 512 2 216 23 457 18 292 298 4 867 164 993 8 513 10 189 712 130
7. oldal
2013 év Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítások: Anyagköltség Igény vett szolgáltatások Egyéb szolgáltatás értéke Közvetített szolgáltatás Személyi jellegű ráfordítások: Bérköltség Személyi jellegű ráfordítások Bérjárulékok Értékcsökkenés: Saját előállítási eszköz aktivált értéke Egyéb ráfordítások Összesen
2014. április 25.
adatok e Ft-ban
TÁMOP 2008 6 1 4 1 14 11 3 480
500
KMOP 1 786 287 1 239 260 4 280 3 370 910 139 890 8 145 964
TÁMOP 2012 683 2 679 2 624 492
Szakképzési 300 45 211 44 728 573
132 8
155 24 410
1 315
1 25 439
8. oldal
Oktatás Összesen 6 990 9 765 137 472 4 432 6 565 205 512 2 216 2 216 17 811 23 457 13 846 18 292 298 298 3 667 4 867 205 164 993 8 513 8 513 1 10 16 494 189 712
6. Beszámoló a Szakképzési támogatás felhasználásáról A Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. a 2011-es naptári évig befolyt összegeket 2012.12.31-ig felhasználta, annak elszámolását határidőre teljesítette. A jogszabályok alapján a befolyt támogatásokat 5 (ingatlan esetében) 10 évig fenn kell tartani, így az NKft fenntartási, és adatszolgáltatási kötelezettsége még életben van. A támogatásból beszerzett eszközök, ingatlanok továbbra is tagiskoláink használatában vannak, a jogszerű felhasználást az intézmények biztosítják
7. Beszámoló a 2013. év működéséről A Centroszet Nonprofit Kft az Alapító Okiratban foglaltak szerint végezte tevékenységét, bevételeit is ennek megfelelően használta fel.
8. A szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások A felügyelő bizottság tagjai a végzett munkájukért 350 e Ft díjazásban részesültek.
9. Közhasznúsági mutatók 1.
Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás Tisztség
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen: 2.
adatok e Ft-ban Előző év (1)
Tárgyév (2)
6 840
6 350
Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok
Előző év (1)
Tárgyév (2)
198 611
199 626
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg
0
0
D. közszolgáltatási bevétel
0
0
E. normatív támogatás
0
0
143 105
145 619
55 506
54 007
198 462
199 525
15 112
23 541
184 083
198 225
K. Adózott eredmény
142
101
2014. április 25.
9. oldal
B. Éves összes bevétel ebből:
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] H. Összes ráfordítás (kiadás) I. ebből személyi jellegű ráfordítás J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
0
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)
0
Erőforrás-ellátottság mutatói
Mutató teljesítése
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft]
Igen
Nem
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K20]
Igen
Nem
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)0,25]
Igen
Nem
Társadalmi támogatottság mutatói
Mutató teljesítése
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)0,02]
Igen
Nem
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)0,5]
Igen
Nem
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/210 fő]
Igen
Nem
A szervezet a törvény szerinti mutatóknak megfelel
Igen
Nem
A Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. nyilatkozik, hogy: Tagjain kívül mások igénybe vehetik a szervezet által nyújtott közhasznú szolgáltatást Vállalja, hogy nem folytat közvetlen politikai tevékenységet, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt Vállalja, hogy a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységre fordítja Vállalja, hogy gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban meghatározott egyéb céljainak megvalósítása érdekében, a közhasznú célok megvalósítását nem veszélyeztetve végez
Budapest, 2014. április 25.
Némedi János ügyvezető
2014. április 25.
10. oldal
