Közhasznúsági jelentés a Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft 2012. évi működéséről
1. Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. bemutatása
I. A Társaság azonosító adatai Bejegyzés dátuma:
2008. január 31.
A Társaság székhelye:
HU 1149 Budapest, Angol u. 36.
Jegyzett tőkéje:
1.000.000.- Ft
A közhasznúsági fokozat:
Kiemelten közhasznú
A közhasznúsági fokozat megszerzésének időpontja: 2008. február 1. Közhasznú tevékenységei: - Máshova nem sorolható felnőtt- és egyéb oktatás - Humán kutatás, fejlesztés - Szakmai középfokú oktatás A Társaság adószáma:
14161531-2-42
A Társaság KSH száma:
14161531-8532-572-01
A Társaság cégjegyzékszáma: 01-09-891691
II. Általános rész A Társaság képviseletére jogosult személyek: Némedi János 1139 Budapest, Petneházy u. 10. A Társaság tulajdonosai: 1.) Alapítvány a Szakképzésért (székhelye: 1115 Budapest Etele út 68.) 2.) Rajkó Oktatási és Művészeti Alapítvány (székhelye: 1074 Budapest Rottenbiller u 16-22) 3.) ISZTI Innovációs Szakképző és Továbbképző Iskola Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1153 Budapest Bocskai u 7076.) 4.) SZTÁV Felnőttképző Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1149 Budapest Angol u 36.) 5.) Vác Város Önkormányzata (székhelye: 2600 Vác Március 15. tér. 11.) 6.) Kopint Konjunktúra Kutatási Alapítvány (székhelye: 1065 Budapest Nagymező u 37-39.) 7.) BKF Kommunikációs Alapítvány (székhelye: 1148 Budapest Nagy Lajos király útja 1-9. bírósági nyílvántartási száma: A 1882) 2013. május 7.
2. oldal
8.) Budapest Főváros Önkormányzata (székhelye: 1052 Budapest Városház u 9-11) 9.) CENTROSZET Szakképzés-szervezési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1049 Budapest Angol utca 36., cégjegyzékszáma: 01-09-891691)
A Társaság leányvállalata: A Társaság társult vállalkozása: A Társaság egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozása: -
2. Beszámoló a mérleg és eredménykimutatáshoz
Vállalkozási tevékenység bemutatása Összes vállalkozási tevékenység bevétele Értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevétel Pénzügyi műveletek bevételei Összesen Vállalkozási tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítások: Anyagköltség Igény vett szolgáltatások Egyéb szolgáltatás értéke Közvetített szolgáltatás Személyi jellegű ráfordítások: Bérköltség Személyi jellegű ráfordítások Bérjárulékok Értékcsökkenés: Pénzügyi műveletek ráfordításai Egyéb ráfordítások Összesen Vállalkozási tevékenység eredménye
2013. május 7.
-
2011 év 7 547
adatok e Ft-ban 2012 év 14 523
7 547
1 14 524
2011 év 5 180 50 2 655 615 1 860 7 180 5 498 149 1 533 211 29 12 600
2012 év 11 394 723 5 062 555 5 054 2 768 2 185 583 205 12 14 379
5 053
145
3. oldal
3. A vállalkozói tevékenység bemutatása A Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. tevékenysége 2012-ben kezdett eltolódni a szakképzési támogatások felhasználásának koordinálásáról a képzések felé. Továbbra is fontos szerepet játszottak működésünkben a különböző pályázatok megvalósításai, e pályázatokban nem a Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. volt a kedvezményezett, mi közreműködő felekként vettünk részt a pályázatok megvalósításában. 1) KDOP-4.2.2-11-2011-0012 azonosító számú, „Várpalota kerékpárút hálózatának fejlesztése” című projekt keretében nyilvánosság biztosítása, kampányterv készítése és szemléletformáló kampány lebonyolítása, 2) TÁMOP pályázat keretében Rakamaz és Térsége Helyi Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet tagjainak képzése Projektmenedzsment és Kommunikáció és konfliktuskezelés tanfolyamokon, 3) Budapesti Művelődési Központ szervezésében, a UPC támogatásával megvalósított „Kattints rá Nagyi” pályázat keretében képző intézmény lettünk, 4) TAMOP-3.1.4-12-2 Innovatív iskola pályázat előkészítő munkái Várpalota Bán Aladár Általános Iskola részére A fenti pályázati tevékenységen kívül egyéb felnőttképzési tevékenységet is folytatott az NKft. Továbbra is lényeges feladatunk volt a szakképzési hozzájárulás felhasználásával kapcsolatos adminisztratív tevékenysége ellátása. (Közhasznú alaptevékenység.) A Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. 2012-es évi vállalkozási tevékenységből származó bevétele elsősorban felnőttképzési tevékenységből származott – felnőttképzési nyilvántartási számunk: 00382-2008. 2011-es évben a Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. akkreditált felnőtt képző intézmény lett. Intézményi akkreditációs számunk: AL-2579. Ez lehetőséget biztosított 2012től olyan EU-s finanszírozású pályázatokba való bedolgozásra, melyek árbevételünk szempontjából jelentősek. Képzési tevékenységünk szempontjából lényeges mérföldkő a „Kattints rá Nagyi” programba való bekapcsolódás. A XIV kerületben csak intézményünkben folyt ez a képzés. Ezzel bekerültünk egy országos hálózatba, továbbá fontos referenciát biztosít a kerületi Önkormányzattal való együttműködéshez. Fontos, lépés volt 2011-ben, hogy a felnőttképzési tevékenységünket nem csak külső cégeknek tudtuk nyújtani, hanem tagiskoláink közül is volt partner, aki igénybe vette szolgáltatásainkat. Ennek alapján 2012-től a Boronkay György Műszaki Középiskola tanulóinak részére Informatikai hálózattelepítő és –üzemeltető, CNC-forgácsoló és Szoftverfejlesztő szakokon folytattunk képzést a Borokay tanárai erőforrásai segítségével. Fontos jogszabályi változás volt, hogy 2012.01.01-től kezdve a vállalatok a szakképzési hozzájárulási kötelezettségüket már csak a NAV felé teljesíthetik. Így megszűnt a szakképzési támogatások gyűjtéséből származó feladatunk. A 2011-es évben megkapott támogatásokat azonban 2012.12.31-ig lehetett felhasználni, így a felhasználás koordinálása még jelentős feladat volt 2012-ben. 2013. május 7.
4. oldal
4. A közhasznú tevékenység bemutatása A Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft-nek 2012-ben az előző években megnyert, és sikeresen lebonyolított, lezárt pályázatok eredményeit szerződés alapján fenn kellett (illetve 2015.12.31-ig fenn kell) tartania. Fenntartási kötelezettségünk alapján a TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0004 pályázat esetében -
fenn kellett tartani a TISZK tanulói létszámát
-
a fejlesztés során kidolgozott tananyagokat, szoftvereket használniuk kell a tagintézményeknek
-
továbbra is rendelkeznünk kell közös minőségbiztosítási rendszerrel.
Fenti kötelezettségeinknek eleget tettünk, projekt fenntartási jelentésünket leadtuk, az elfogadásra került. Fenntartási kötelezettségünk alapján a KMOP-4.1.1/A-2008-0002 pályázat esetében -
fenn kellett tartani a TISZK tanulói létszámát
-
a megépített váci gyakorlati képző helyeket, a beszerzett eszközöket használni, működtetni kellett
-
biztosítani kellett az új képzőhelyek kihasználását.
Fenti kötelezettségeinknek eleget tettünk, projekt fenntartási jelentésünket leadtuk, az elfogadásra került.
2013. május 7.
5. oldal
5. Költségvetési támogatás felhasználása A Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. 2012-ben költségvetési forrásból támogatott pályázat megvalósításában nem vet részt. Ebben az évben a szakképzési támogatás központi forrásból történő újra elosztására ismét úgy írtak ki pályázatot, hogy az iskolák önállóan, TISZK nélkül kellett, hogy pályázzanak, azonban feltétel volt a TISZK tagság. A 2012-es évben az NKft költségvetési támogatás felhasználási feladatait a szakképzési támogatás fogadása, felhasználása, továbbadása, valamint a TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-20080004 és a KMOP-4.1.1/A-2008-0002 pályázatok fenntartásából adódó feladatok tették ki.
Költségvetési támogatás felhasználása Összes közhasznú tevékenység bevétele TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0004 KMOP-4.1.1/A-2008-0002 Szakképzési hozzájárulás elszámolás Összesen Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítások: Anyagköltség Igény vett szolgáltatások Egyéb szolgáltatás értéke Közvetített szolgáltatás Személyi jellegű ráfordítások: Bérköltség Személyi jellegű ráfordítások Bérjárulékok Értékcsökkenés: Saját előállítási eszköz aktivált értéke Egyéb ráfordítások Összesen Közhasznú tevékenység eredménye
2011 év 480 145 780 29 837 176 097
adatok e Ft-ban 2012 év 480 142 625 40 982 184 087
2011 év 6 589 865 4 424 1 300 7 752 6 142 1 610 153 952 2 736 171 029
2012 év 8 750 194 8 556 12 344 9 720 2 624 159 253 3 736 184 083
5 068
4
2012-ben több pályázaton is indultunk, részben önállóan, részben más intézményekkel együttműködve, de sajnos pályázataink – többnyire forrás hiányában – elutasításra kerültek.
2013. május 7.
6. oldal
2012 év Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítások: Anyagköltség Igény vett szolgáltatások Egyéb szolgáltatás értéke Közvetített szolgáltatás Személyi jellegű ráfordítások: Bérköltség Személyi jellegű ráfordítások Bérjárulékok Értékcsökkenés: Saját előállítási eszköz aktivált értéke Egyéb ráfordítások Összesen
2013. május 7.
Szakképzés 8 750 194 8 556 12 344 9 720 2 624 18 883 1 000 40 977
TÁMOP
KMOP -
-
-
-
480 480
7. oldal
139 890 2 736 142 626
adatok e Ftban Összesen 8 750 194 8 556 12 344 9 720 2 624 159 253 3 736 184 083
6. Beszámoló a 2012. évi Szakképzési támogatás felhasználásáról A Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. 2011.01.01. – 2011.12.31. között szakképzési alszámlájára befolyt 224 637 623 Ft fejlesztési támogatás. A 2011-es naptári években befolyt összegek 2012-es felhasználása: A beszerzett/átvett tárgyi eszközök értéke [Ft]
Működtetési költségekre felhasznált támogatási összeg [Ft]
Átadott támogatási összeg [Ft]
Még fel nem használt támogatási összeg [Ft]
66 495 746
21 094 339
9 065 489
0
Így a Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. a teljes befolyt szakképzési támogatást a hatályos jogszabályoknak megfelelően használta fel.
7. Beszámoló a 2012. év működéséről A Centroszet Nonprofit Kft az Alapító Okiratban foglaltak szerint végezte tevékenységét, bevételeit is ennek megfelelően használta fel.
8. A szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások A felügyelő bizottság tagjai a végzett munkájukért 840 e Ft díjazásban részesültek.
9. Közhasznúsági mutatók 1.
Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás Tisztség
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen: 2.
Előző év (1)
Tárgyév (2)
6 840
6 840
Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok
Előző év (1)
Tárgyév (2)
183 644
198 611
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg
0
0
D. közszolgáltatási bevétel
0
0
E. normatív támogatás
0
0
146 260
143 105
37 384
55 506
183 629
198 462
B. Éves összes bevétel ebből:
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] H. Összes ráfordítás (kiadás)
2013. május 7.
8. oldal
I. ebből személyi jellegű ráfordítás J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
14 932
15 112
171 029
184 083
15
142
0
0
K. Adózott eredmény L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően) Erőforrás-ellátottság mutatói
Mutató teljesítése
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft]
Igen
Nem
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2≥0]
Igen
Nem
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)≥0,25]
Igen
Nem
Társadalmi támogatottság mutatói
Mutató teljesítése
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)≥0,02]
Igen
Nem
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)≥0,5]
Igen
Nem
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2≥10 fő]
Igen
Nem
A szervezet a törvény szerinti mutatóknak megfelel
Igen
Nem
A Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. nyilatkozik, hogy: • Tagjain kívül mások igénybe vehetik a szervezet által nyújtott közhasznú szolgáltatást • Vállalja, hogy nem folytat közvetlen politikai tevékenységet, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt • Vállalja, hogy a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységre fordítja • Vállalja, hogy gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban meghatározott egyéb céljainak megvalósítása érdekében, a közhasznú célok megvalósítását nem veszélyeztetve végez
Budapest, 2013. május 7.
Némedi János ügyvezető
2013. május 7.
9. oldal
