Közhasznúsági jelentés a Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft 2011. évi működéséről
1. Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. bemutatása
I. A Társaság azonosító adatai Bejegyzés dátuma:
2008. január 31.
A Társaság székhelye:
HU 1149 Budapest, Angol u. 36.
Jegyzett tőkéje:
1.000.000.- Ft
A közhasznúsági fokozat:
Kiemelten közhasznú
A közhasznúsági fokozat megszerzésének időpontja: 2008. február 1. Közhasznú tevékenységei: - Máshova nem sorolható felnőtt- és egyéb oktatás - Humán kutatás, fejlesztés - Szakmai középfokú oktatás A Társaság adószáma:
14161531-2-42
A Társaság KSH száma:
14161531-8532-572-01
A Társaság cégjegyzékszáma: 01-09-891691
II. Általános rész A Társaság képviseletére jogosult személyek: Némedi János 1139 Budapest, Petneházy u. 10. A Társaság tulajdonosai: 1.) Alapítvány a Szakképzésért (székhelye: 1115 Budapest Etele út 68.) 2.) Rajkó Oktatási és Művészeti Alapítvány (székhelye: 1074 Budapest Rottenbiller u 16-22) 3.) ISZTI Innovációs Szakképző és Továbbképző Iskola Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1153 Budapest Bocskai u 7076.) 4.) SZTÁV Felnőttképző Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1149 Budapest Angol u 36.) 5.) Vác Város Önkormányzata (székhelye: 2600 Vác Március 15. tér. 11.) 6.) Kopint Konjunktúra Kutatási Alapítvány (székhelye: 1065 Budapest Nagymező u 37-39.) 7.) A Felsőkereskedelmi Képzésért Alapítvány (székhelye: 1078 Budapest Hernád u 3.) 8.) Budapest Főváros Önkormányzata (székhelye: 1052 Budapest Városház u 9-11) 2012. április 12.
2. oldal
9.) CENTROSZET Szakképzés-szervezési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1049 Budapest Angol utca 36., cégjegyzékszáma: 01-09-891691)
A Társaság leányvállalata: A Társaság társult vállalkozása: A Társaság egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozása: -
2. Beszámoló a mérleg és eredménykimutatáshoz
Vállalkozási tevékenység bemutatása Összes vállalkozási tevékenység bevétele Értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevétel Pénzügyi műveletek bevételei Összesen Vállalkozási tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítások: Anyagköltség Igény vett szolgáltatások Egyéb szolgáltatás értéke Közvetített szolgáltatás Személyi jellegű ráfordítások: Bérköltség Személyi jellegű ráfordítások Bérjárulékok Értékcsökkenés: Pénzügyi műveletek ráfordításai Egyéb ráfordítások Összesen Vállalkozási tevékenység eredménye
2012. április 12.
2010 év 17 517
adatok e Ft-ban 2011 év 7 547
17 517
7 547
2010 év 10 825 119 2 741 1 667 6 298 2 752 2 203 218 331 4 037 17 614 -
97
2011 év 5 180 50 2 655 615 1 860 7 180 5 498 149 1 533 211 29 12 600 -
5 053
3. oldal
3. A vállalkozói tevékenység bemutatása A Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. tevékenysége 2011-ben jelentősen meghatározta két pályázatban való közreműködés. E pályázatokban nem a Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. volt a kedvezményezett, mi közreműködő felekként vettünk részt a pályázatok megvalósításában. A pályázatok: 1) Norvég Civil Támogatási Alap által finanszírozott „A kis könyvkészítő” projekt (projekt menedzsment feladatok) 2) TÁMOP 2.2.3-09/1-2009-0019 „Korszerű, keresletvezérelt szakképzés megvalósítása, a Dél-dunántúli Régió felemelkedéséért” (tájékoztatási kötelezettségek teljesítésemarketing, kommunikáció, rendezvényszervezés) A pályázati tevékenységen kívül felnőttképzési tevékenységet is folytatott az NKft, valamint lényeges feladata volt a szakképzési hozzájárulás fogadásával kapcsolatos adminisztratív tevékenysége ellátása. (Közhasznú alaptevékenység.) A Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. 2011-es évi vállalkozási tevékenységből származó bevétele elsősorban felnőttképzési tevékenységből származott – felnőttképzési nyilvántartási számunk: 00382-2008. 2011-es évben a Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. akkreditált felnőtt képző intézmény lett. Intézményi akkreditációs számunk: AL-2579. Vállalkozási tevékenységünk keretében az előző évekhez hasonlóan oktatásszervezési feladatokat és képzés lebonyolítását is végeztük. Jelentős tevékenység volt az EFHA Kft-vel közösen szervezett OKJ-s művelődésszervező képzés, mely igen sikeres volt, azonban a jogszabályi gyors változások miatt csupán egy képzést tudtunk szervezni. Továbbra is folytattuk a vállalati képzéseket, most már akkreditált programot is tudtunk ajánlani partnereinknek. Fontos, lépés volt 2011-ben, hogy a felnőttképzési tevékenységünket nem csak külső cégeknek tudtuk nyújtani, hanem tagiskoláink közül is volt partner, aki igénybe vette szolgáltatásainkat. Szintén előre mutató fejlesztés volt, hogy 2011-ben kezdtük el megszervezni az „Android programozás”-ról szóló felnőttképzési kurzusokat, melyeket 2012-ben már folyamatosan tudunk indítani.
4. A közhasznú tevékenység bemutatása A Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft-nek 2011-ben az előző években megnyert, és sikeresen lebonyolított, lezárt pályázatok eredményeit szerződés alapján fenn kellett (illetve 2015.12.31-ig fenn kell) tartania. Fenntartási kötelezettségünk alapján a TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0004 pályázat esetében -
fenn kellett tartani a TISZK tanulói létszámát
2012. április 12.
4. oldal
-
a fejlesztés során kidolgozott tananyagokat, szoftvereket használniuk kell a tagintézményeknek
-
továbbra is rendelkeznünk kell közös minőségbiztosítási rendszerrel.
Fenti kötelezettségeinknek eleget tettünk, projekt fenntartási jelentésünket leadtuk, az elfogadásra került. Fenntartási kötelezettségünk alapján a KMOP-4.1.1/A-2008-0002 pályázat esetében -
fenn kellett tartani a TISZK tanulói létszámát
-
a megépített váci gyakorlati képző helyeket, a beszerzett eszközöket használni, működtetni kellett
-
biztosítani kellett az új képzőhelyek kihasználását.
Fenti kötelezettségeinknek eleget tettünk, projekt fenntartási jelentésünket leadtuk, az elfogadásra került. A KMOP-4.1.1/A-2008-0002 pályázat esetében egy újabb ellenőrzést kaptunk. Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságtól, akik a projekt kedvezményezettjét (azaz a Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft-t) és a közreműködő hatóság (azaz ESZA NKft.) tevékenységét vizsgálták. Az utólagos ellenőrzés megnyugtató módon lezárult.
5. Költségvetési támogatás felhasználása A Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. 2011-ben költségvetési forrásból támogatott pályázat megvalósításában nem vet részt. Ebben az évben a szakképzési támogatás központi forrásból történő újra elosztására sajnos nem írtak ki pályázatot. A 2011-es évben az NKft költségvetési támogatás felhasználási feladatait a szakképzési támogatás fogadása, felhasználása, továbbadása, valamint a TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-20080004 és a KMOP-4.1.1/A-2008-0002 pályázatok fenntartásából adódó feladatok tették ki. Fontos jogszabályi változás, hogy 2012.01.01-től a szakképzési hozzájárulást a vállalkozásoknak kötelező az államnak utalni, így a TISZK-ek és rajtuk keresztül az iskolák már nem juthatnak ehhez a forráshoz. Azonban a 2011.12.31-ig TISZK-hez beérkezett szakképzési támogatások felhasználását még a TISZK-nek kell koordinálni.
Költségvetési támogatás felhasználása Összes közhasznú tevékenység bevétele TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0004 KMOP-4.1.1/A-2008-0002 Szakképzési hozzájárulás elszámolás Összesen Közhasznú tevékenység ráfordításai
2012. április 12.
2010 év 86 699 59 305 11 716 157 720 2010 év
adatok e Ft-ban 2011év 480 145 780 29 837 176 097 2011 év
5. oldal
Anyagjellegű ráfordítások: Anyagköltség Igény vett szolgáltatások Egyéb szolgáltatás értéke Közvetített szolgáltatás Személyi jellegű ráfordítások: Bérköltség Személyi jellegű ráfordítások Bérjárulékok Értékcsökkenés: Saját előállítási eszköz aktivált értéke Egyéb ráfordítások Összesen Közhasznú tevékenység eredménye
394 766 396 394 370 66 747 52 725 70 13 952 63 150 368 938 1 890 157 615
6 589 865 4 424 1 300 7 752 6 142 1 610 153 952 2 736 171 029
105
5 068
A költségvetés elemzésekor fontos figyelembe venni a Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. KMOP-4.1.1/A-2008-0002 pályázat megvalósításával kapcsolatos kötelezettség vállalásait, minek megfelelően céltartalék képzésére került sor. 2011-ben több pályázaton is indultunk, részben önállóan, részben más intézményekkel együttműködve, de sajnos pályázataink – többnyire forrás hiányában – elutasításra kerültek.
2012. április 12.
6. oldal
2011 év Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítások: Anyagköltség Igény vett szolgáltatások Egyéb szolgáltatás értéke Közvetített szolgáltatás Személyi jellegű ráfordítások: Bérköltség Személyi jellegű ráfordítások Bérjárulékok Értékcsökkenés: Saját előállítási eszköz aktivált értéke Egyéb ráfordítások Összesen
2012. április 12.
Szakképzés 5 630 272 4 058 1 300 7 130 5 670
TÁMOP -
-
KMOP 959 593 366 622 472
1 460 13 582 26 342
480 480
7. oldal
150 139 890 2 736 144 207
adatok e Ftban Összesen 6 589 865 4 424 1 300 7 752 6 142 1 610 153 952 2 736 171 029
6. Beszámoló a 2011. évi Szakképzési támogatás felhasználásáról A Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. 2011.01.01. – 2011.12.31. között szakképzési alszámlájára befolyt 224 637 623 Ft fejlesztési támogatás. A 2010 – 2011-es naptári években befolyt összegek felhasználása: A beszerzett/átvett tárgyi eszközök értéke [Ft]
Működtetési költségekre felhasznált támogatási összeg [Ft]
Az MPA képzési alaprész decentralizált kerete terhére kiírt pályázatban önrészként felhasznált támogatási összeg [Ft]
Még fel nem használt támogatási összeg [Ft]
125 163 995
2 195 069
0
96 655 574
A Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. 2011-ban 278 céggel kötött szakképzési együttműködési megállapodást.
7. Beszámoló a 2011. év működéséről A Centroszet Nonprofit Kft az Alapító Okiratban foglaltak szerint végezte tevékenységét, bevételeit is ennek megfelelően használta fel.
8. A szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások A felügyelő bizottság tagjai a végzett munkájukért 840 e Ft díjazásban részesültek. Budapest, 2012. április 12.
Némedi János ügyvezető
2012. április 12.
8. oldal
