Město Chlumec
Komentář k závěrečnému účtu města za rok 2015 Pro rok 2015 byl schválen rozpočet města ve výši 71 689 000 Kč v příjmové i výdajové části. Schválenými rozpočtovými opatřeními byl v průběhu rozpočtového roku upraven na 73 761 548 Kč v příjmové a výdajové části. Dle výkazu pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC Fin 2-12M, sestavenému k 31.12.2015, činily: A: příjmy po konsolidaci celkem 72 804 739,32 Kč B: výdaje po konsolidaci celkem 49 746 204,79 Kč C: financování po konsolidaci celkem 23 058 534,53 Kč , PŘÍJMY Třída 1 – daňové příjmy jedná se o příjmy z přerozdělovaných daňových výnosů dle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územně samosprávným celkům, ve znění pozdějších předpisů. Dále o místní poplatky (daně) vybírané městem v rámci samostatné působnosti, jako např. poplatek ze psů, veřejného prostranství, ubytovacích kapacit, za odpady, správní poplatky apod. Celkový objem finančních prostředků v roce 2015 za tuto třídu = 52 218 636,18 Kč. Třída 2 – nedaňové příjmy zahrnují příjmy z pronájmu majetku (pozemky, nemovitosti), příjmy z bytového hospodářství, nájem hrobových míst, vstupné z promítání kina. Skutečnost roku 2015 = 11 817 395,14 Kč. Třída 3 – kapitálové příjmy v roce 2015 utržilo město 95 160 Kč za prodej movitého majetku. Jednalo se o zbraně zrušené městské policie za 52 160 Kč, dále multicar 35 000 Kč, sekací traktůrek na náhradní díly 4 500 Kč a splátky obytného přívěsu – doplatek 3 500 Kč. Třída 4 – přijaté dotace do této třídy spadají dotace z veřejných rozpočtů ústřední úrovně, což v praxi znamená finanční prostředky na mzdy veřejně prospěšných pracovníků, příspěvek na výkon státní správy v přenesené působnosti, průtokové transfery pro základní školu (PAŽIT - Program aktivního života Ústeckého kraje, dotační programy z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost). Město obdrželo v roce 2015 dotační prostředky ve výši 8 673 548 Kč. U všech dotačních titulů je třeba provést vyúčtování směrem k jejich poskytovateli a to samostatně jak ze strany města, tak ze strany ostatních městem zřízených organizací.
Strana 1 (celkem 11)
Město Chlumec Účelové dotace a příspěvky - v roce 2015 obdrželo město následující finanční prostředky
Název
Položka - ÚZ
Výkon státní správy
Částka v Kč
Účel
4112
2 148 100 přenesená působnost
Úřad práce - VPP
4116 - 13234
5 003 655 mzdy a odvody VPP
Úřad práce - VPP
4116 - 13013
368 695 mzdy a odvody VPP
Transfery pro ZŠ
4116 - 33058
1 064 620 průtokové dotace
Program aktivního života Ústeckého kraje PAŽIT
4122
24 000 transfer pro ZŠ Chlumec
Dotace ZŠ – Adaptační kurz
4122
30 000 transfer pro ZŠ Chlumec
Dotace pro JSDH
4122
34 478 neinvestiční dotace
Celkem
8 673 548
Všechny finanční prostředky byly řádně vyúčtovány ve vztahu k jejich poskytovatelům a vykázány dle vyhlášky č. 52/2008 Sb., ve znění platných předpisů.
VÝDAJE Legenda: SR – schválený rozpočet, UR – upravený rozpočet, SK – skutečnost, RO - rozpočtové opatření, NFV – návratná finanční výpomoc.
Silnice V nákupu materiálu je zahrnut kromě posypového štěrku i materiál na ukotvení nových nebo výměnu původních dopravních značek. Náklady na zimní údržbu v roce 2015 činily 18 622 Kč. Demolice mostku, který byl v havarijním stavu, stála 332 731 Kč. Na nové dopravní značení bylo vynaloženo 21 296 Kč. Město doplatilo firmě Japis s.r.o. poslední splátky penalizace za pozdní úhradu za opravy chodníků v roce 2008. Dopravní obslužnost Od července 2015 hradilo město dopravní obslužnost 94 143 Kč za prodloužení některých linek MHD do Přestanova. Částka je ponížena o 10% spoluúčast Přestanova. Uhrazeny byly dvě faktury za podíl na provozu sezónních spojů: 9 376 Kč za skibus a 8 269 Kč za cyklobus. Odvádění a čištění odpadních vod V roce 2015 byl zpracován pasport dešťové kanalizace v Žandově za 33 880 Kč a za 2 784 Kč proběhlo čištění kanalizačních vpustí v Žandově a Chlumci. Za opravu poškozeného úseku kanalizace v Žandově bylo uhrazeno 41 540 Kč. Plánovaná výstavba kanalizace ve Stradově nebyla v roce 2015 realizována, přesunula se do roku 2016. V Chlumci v ulici Pod Horkou byla Strana 2 (celkem 11)
Město Chlumec prodloužena kanalizační přípojka za 87 881 Kč. Základní a mateřské školy Pro rok 2015 obdržela základní škola finanční prostředky na provoz ve výši 3 500 000 Kč, MŠ Pohádka 1 250 000 Kč a MŠ Pod Horkou 900 000 Kč. ZŠ byly z pozice zřizovatele přeposlány dotace v celkové výši 1 118 620 Kč. Jednalo se o program Pažit, Adaptační kurz, finanční prostředky z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve dvou projektech: 1) „Pojďme si povídat“ – 734 612 Kč – projekt byl vypořádán v 5/2016 2) „Pojďme pracovat“ – 330 008 Kč – projekt bude vypořádán dle pokynů MŠMT Hudební činnost Pěveckým sborům, které aktivně pracují a reprezentují Chlumec, byly poskytnuty příspěvky na činnost. Chlumeckému dětskému sboru bylo poukázáno 80 000 Kč. Pěveckému sboru Koťata 35 000 Kč. Místní knihovna Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem bylo zasláno 20 000 Kč na nákup nových knih k obměně knižního fondu místní knihovny a 23 000 Kč na elektronickou výměnu knižního fondu. Ostatní provozní náklady činily 1 364 Kč. Sportovní zařízení v majetku města V rámci kapitoly sportovní zařízení v majetku města bylo do drobného hmotného dlouhodobého majetku města zaúčtováno rozmetadlo hnojiva za 11 495 Kč. Z celkových nákladů na materiál 131 450 Kč bylo zakoupeno hnojivo na travní porost 101 168 Kč, dva nové hasicí přístroje 2 420 Kč, nádoby na vodu 10 000 Kč, dále hadice, barvy, nářadí, kování, těsnění, visací zámky, náhradní díly na sekací traktůrek. Za studenou vodu bylo uhrazeno 10 754 Kč, elektrická energie 35 403 Kč, služby v celkové částce 43 419 Kč zahrnují střežení hřiště, revize elektro, vyvážení septiku, vytyčení opěrné zdi, zazimování závlahy. Roční nájem cvičného hřiště činil 49 563 Kč. V loňském roce bylo na opravy vynaloženo 35 103 Kč. 2x se opravovalo čerpadlo – 27 103 Kč a na buňce tenistů se opravila střecha za 8 000 Kč. Tělovýchovná činnost, volný čas dětí a mládeže Společenským organizacím zajišťujícím sportovní vyžití mládeže byly v roce 2015 poskytnuty na základě smluvního vztahu tyto příspěvky na činnost: TJ Chlumec 300 000 Kč, SK ŠACHY 10 000 Kč, SK BOX 45 000 Kč. Zájmová činnost a rekreace Náklady na 3. Městský ples činily 43 700 Kč, z toho: 20 000 Kč za hudební produkci, 15 000 Kč ozvučení, 5 500 Kč dvě předtančení, 2 500 moderování, 700 Kč pořadatelská služba. Další společenskou akcí bylo Chlumecké léto v celkové výši 43 800 Kč. Na akce Chlumecký guláš a Bitva na Běhání poskytlo město jako spolupořadatel vždy 50 000 Kč. V únoru 2014 proběhla oslava výročí bitvy 1126 – odměna za vystoupení skupiny historického šermu činila 15 000 Kč. Během jarních měsíců proběhlo pálení čarodějnic, kdy město nakoupilo pro jednotlivá stanoviště Strana 3 (celkem 11)
Město Chlumec občerstvení v celkové výši cca 10 000 Kč. Z dalších kulturních akcí se jednalo o kácení máje, oslavy Dne dětí spojené se soutěžemi. JSDH pořádala tradiční Florianovu putýnku – soutěž hasičských družstev, tělovýchovné jednotě byl poskytnut příspěvek 14 000 Kč na organizování příměstských akcí: pochoduje celá rodina, atletické dopoledne, dětský den. Celoročně byla hrazena z této kapitoly vystoupení loutkářů, činoherní vystoupení a promítání kina. Na základě písemné smlouvy byly poskytnuty příspěvky na činnost v roce 2015 těmto společenským organizacím: Český svaz včelařů 15 000 Kč, Český kynologický svaz 10 000 Kč, Svaz postižených civilizačními chorobami 18 000 Kč, Autoklub ČSAK 15 000 Kč, Myslivecké sdružení Chabařovice 15 000 Kč, Český rybářský svaz 35 000 Kč. Kulturní dům a kino Z celkových ročních nákladů 2 750 030 Kč tvoří podstatnou část dvě splátky na koupi kina = 1 920 000 Kč, zálohová platba za rekonstrukci zdravotechniky 274 115 Kč, následně náklady spojené s provozem, tj. 8 238 Kč nákup materiálu, 64 110 studená voda, 253 900 Kč plyn, 100 341 Kč elektrická energie, 41 408 nákup služeb, 87 918 Kč opravy. Bytové hospodářství Proti příjmům z bytového hospodářství za inkasované nájmy a související služby jsou na výdajové straně účtovány náklady na provoz. Studená voda: SR = 1 200 000 Kč, SK = 951 290 Kč. Plyn: SR = 2 200 000 Kč, SK = 2 203 213 Kč: Elektrická energie: SR = 120 000 Kč, SK = 122 906 Kč, nákup ostatních služeb: SR = 600 000 Kč, UR = 720 000 Kč, SK = 682 375 Kč - jedná se o úhrady za správu bytového fondu a platby za městské byty jednotlivým sdružením vlastníků, ve kterých se byty nacházejí a domovnické služby. Opravy a udržování: SR = 200 000 Kč, SK = 240 571 Kč, tj. údržba a servisní práce týkající se bytového fondu – údržba výtahů, drobné opravy elektro, opravy vchodových dveří, topenářské práce, pokládka lina, drobné zednické opravy, výměna kotle v domě č.p. 387 = 126 500 Kč. Veřejné osvětlení Nákup materiálu ve výši 32 907 Kč - náhradní díly k opravám veřejného osvětlení. Spotřeba elektrické energie činila 600 983 Kč. Náklady 125 091 Kč na opravy kopírují údržbu veřejného osvětlení v roce 2014. Pohřebnictví Materiál ve výši 18 799 Kč byl použit na výstavbu opěrné zdi na hřbitově (drcené kamenivo, gabion). Práce provedli veřejně prospěšní pracovníci pod odborným vedením. Spotřeba elektrické energie byla fakturována ve výši 12 920 Kč. Byl vypraven jeden sociální pohřeb na náklady města za 8 228 Kč. Veřejně prospěšní pracovníci Město přijalo v roce 2015 v rámci programu státní politiky zaměstnanosti 5 372 350 Kč na mzdy a odvody pro veřejně prospěšné pracovníky prostřednictvím úřadu práce. Z rozpočtu města bylo hrazeno 1 482 152 Kč. Pro pracovníky VPP byl zajištěn nákup pracovního oblečení a obuvi v celkové hodnotě 22 688 Kč. Komunální služby Z této kapitoly byla hrazena elektrická energie v částce 54 859 Kč na provoz fontány na náměstí a Strana 4 (celkem 11)
Město Chlumec veřejných WC. Položku 5169 nákup služeb 331 158 Kč tvoří z 48% (159 236 Kč) úhrady firmě DROTEP s.r.o., se kterou byla uzavřena smlouva o zaměstnávání pracovníků v režimu chráněné dílny. Další náklady tvoří: zapůjčení vánoční výzdoby – 41 140 Kč, pravidelné sezónní pronájmy mobilních WC včetně jednorázových akcí 69 506 Kč, vstupní lékařské prohlídky pracovníků VPP a úhrady za výpisy ze zdravotní dokumentace 21 850 Kč, odvoz zeminy 23 251 Kč. Nákup materiálu: kopaný písek, beton, drcené kamenivo, štěpka, fošny, drobné nářadí k úklidu (košťata, hrabla na úklid sněhu, lopaty) barva. Celoročně byly hrazeny splátky na koupi Multicar M 27 včetně servisu v celkové výši 576 285 Kč. Opravy a údržba: mezi nejvýznamnější položky patří servisní prohlídka zametacího vozu Citymaster 1250 za 7 962 Kč, servis Multicar 12 843 Kč, oprava sekacího traktůrku Turbo 10 475 Kč, oprava autobusové zastávky 12 048 Kč, dále drobné opravy vánočního osvětlení, vrátek a oprava brusky. Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz nebezpečných odpadů – vynaložené náklady 12 613 Kč. V rámci položky 3721 byla účtována likvidace skládky odpadu za 210 903 Kč. Za svoz tuhého komunálního odpadu včetně sběrného dvora zaplatilo město 4 132 827 Kč, což je 91,84% schváleného rozpočtu. Péče o vzhled obce – veřejná zeleň V průběhu roku byl obměněn strojový park na údržbu zeleně zakoupením 2 ks nových křovinořezů v celkové hodnotě 49 980 Kč. Na novou výsadbu stromů, keřů a květin bylo vynaloženo 38 141 Kč. Nakupován byl i drobný materiál jako žací struny, náhradní díly pro zahradní techniku postřik na hubení plevelů, zemina. Uhrazen byl roční nájem v areálu bývalé lesní školky 62 486 Kč. Náklady služeb jsou tvořeny převážně kácením stromů, prořezáváním a odbornou péčí o ně v celkové výši 148 322 Kč. Na opravy zahradní techniky všeho druhu bylo vynaloženo 22 724 Kč. Na základě zjištění ČIŽP byla městu vyměřena v roce 2015 pokuta ve výši 100 000 Kč za svoz posečené trávy z údržby zeleně města na neřízenou skládku v areálu bývalé lesní školky, kterou mělo město v nájmu. Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení Pod touto kapitolou jsou vyjmenovány výdaje související s provozem domu s pečovatelskou službou. Bezpečnost a veřejný pořádek Náklady na provoz městské policie činily 1 153 900 Kč do doby ukončení její činnosti k 30.04.215. Požární ochrana Za refundace mezd členů JSDH bylo vyplaceno 12 124 Kč, na dohody o provedení práce 48 746 Kč. Z rozpočtu na rok 2015 byla pořízena nová vrata za 113 537 Kč. V rámci doplnění výstroje byly zakoupeny nové oděvy a obuv v celkové hodnotě 32 151 Kč. Ostatní provozní náklady byly čerpány v souladu s rozpočtem. Celková bilance dle odvětvového třídění, tzn. §, SR = 500 000 Kč, UR= 534 478 Kč, SK= 426 170 Kč. Zastupitelstvo obce
Strana 5 (celkem 11)
Město Chlumec Odměny členů zastupitelstva za výkon funkce jsou v podstatě jejich mzdou. Z vykazované skutečnosti 1 566 835 Kč byla částka 807 075 Kč hrubým příjmem starosty a místostarosty, 253 833 Kč hrubý příjem ostatních zastupitelů. Nákladem města byly příslušné odvody. Na sociální pojištění 154 363, na zdravotní pojištění 93 178 Kč. Dále bylo vyplaceno odchodné 201 920 Kč za ukončení funkce starosty v minulém volebním období, dohodou o provedení práce byla hrazena činnost předsedy komise pro projednávání přestupků 48 746 Kč. Činnost místní správy Platy zaměstnanců: SR = 5 400 000 Kč, SK = 5 098 935 Kč. Náklady na mzdy aparátu byly oproti předcházejícímu roku navýšeny o plat tajemníka městského úřadu, který nastoupil k 1.2.2015. K 1.11.2015 došlo nařízením vlády č. 278/2015 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, k navýšení mezd úředníků o 3%. Dohody o provedení práce: SR = 300 000 Kč, UR = 509 000 Kč, SK = 505 217 Kč. Obsahem čerpání této položky jsou úklidy v BD ve Stradovské ulici, prodej vstupenek v kině, odměny členům JSDH, práce dendrologa pro město, odchyt toulavých psů, v mezidobí, od ukončení staré do platnosti nové smlouvy s úřadem práce o zaměstnávání pracovníků VPP, bylo nutno uzavřít dohody o provedení práce na udržení čistoty města. Z této kapitoly byl hrazen i pedagogický dozor na příměstském táboře. Náklady na knihy, tisk a učební pomůcky: čerpáno bylo 14 284 Kč, jednalo se převážně o odborné publikace a předplatné odborných periodik. Drobný dlouhodobý hmotný majetek SR = 350 000 Kč, SK = 119 318 Kč. Do evidence majetku byly v roce 2015 zařazeny: LCD monitor 5 185 Kč, projektor 18 990 Kč, trojnožka na mobilní plátno 4 190 Kč, ozvučovací set 36 186 Kč, promítací plátno – letní kino 8 887 Kč, skartovačka 9 328 Kč, informační deska do Střížovic 6 800 Kč, čtečka čipů pro identifikaci psů 3 938 Kč, sprchový kout pro služebnu PČR 4 873 Kč, 2 ks stanů pro pořádání kulturních akcí v celkové hodnotě 9 150 Kč, kancelářské židle, vklady zůstatkové hodnoty po ukončení leasingu u vozů KIA a Renault Kangoo. Nákup drobného materiálu – položka byla čerpána ve výši 278 125 Kč, což je 69,53% schváleného rozpočtu. Jednalo se o kancelářské potřeby (obálky, štítky, lepidlo tonery a papír do tiskáren, úklidové prostředky, kancelářské židle, zámky a klíče, složenky, nabíječky, vizitky, kapesní kalendáře, nákup pomůcek pro žáky 1. tříd, drobný materiál a pneu pro autopark úřadu. Nájemné – částku 1 243 305 Kč tvoří 900 000 Kč za nájem budovy MÚ a 343 305 Kč nájem kopírek. Právní služby – původní rozpočet 400 000 Kč byl navýšen rozpočtovým opatřením na 800 000 Kč. Externímu právnímu zástupci města bylo vyplaceno v uplynulém roce 240 000 Kč na základě smlouvy o paušálu na 20 000 Kč měsíčně. Za právní zastoupení v soudním sporu s firmou Genova spol. s r.o. bylo uhrazeno 177 550 Kč, za právní poradenství za období 2011–2013 ve sporu s firmou Vladimír Břehovský bylo doplaceno 298 870 Kč (sníženo po vzájemné dohodě na 50%), za právní zastoupení ve věci podaných žalob na dlužné nájemné v městských bytech bylo vynaloženo 43 750 Kč, z drobnějších položek jsou právní rozbor za 4 840 Kč a právní služby za 2 420 Kč. Zpracování dat a služby informačních technologií - jedná se o aktualizace a technickou podporu odborných programů firem Triada, Vita, Gramis, Aspi, Kompas, Salary, Geosence v celkové výši 162 654 Kč. Strana 6 (celkem 11)
Město Chlumec Nákup služeb – výdaje na položce 5169 jsou převážně spojené s opakujícími se platbami jako: střežení objektů, internet, inzerce do periodik, paušál za správu počítačové sítě, deratizace, čištění a sanitace, kontroly spalinových cest, výměny pneumatik u autoparku, revize elektro, technický dozor, vypracování technické dokumentace dle zadání města, znalecké posudky, vyhotovení geometrických plánů a vytyčení hranic pozemkových parcel, zřízení nových nebo obnova stávajících kvalifikovaných certifikátů, přezkum hospodaření za uplynulý rok, preventivní prohlídky zaměstnanců, služby v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce včetně revizí, měření kvality vody. Opravy a údržba – z významných položek se jedná o výměnu podlahové krytiny v MŠ Pod Horkou po zatečení do budovy za 76 257 Kč, vybudování přístřešku pro PČR – 34 741 Kč, opravu svítidel a zásuvek v budově MÚ – 27 830 Kč, opravu 2 ks kalových čerpadel v celkové výši 26 551 Kč, opravu klimatizace – 18 927 Kč, opravy sociálního zařízení – MÚ za 13 681 Kč, výměna ohřívače vody v prostorách služebny PČR 7 985 Kč. Dále servisní prohlídky a opravy autoparku, oprava elektroinstalace, vjezdové brány a střechy. Poskytnuté náhrady – po neúspěšném ukončení soudního sporu s Ing. Vodňanským, ve kterém město podalo žalobu o náhradu škody, bylo nutno uhradit náklady řízení právnímu zástupci žalovaného ve výši 139 234,70 Kč a 141 134,40 Kč náklady řízení vedlejšímu účastníkovi; celkem 280 369,10 Kč. Zaplacené sankce – v roce 2015 bylo město sankciováno okresní správou sociálního zabezpečení za chybné stanovení vyměřovacího základu pro výpočet nemocenské u jednoho pracovníka veřejně prospěšných prací ve výši 46 655 Kč. Leasing – v rámci leasingu byly doplaceny splátky na nákladní vůz KIA (74 879 Kč) a osobní vozidlo Renault Kangoo (38 400 Kč), celkem 113 279 Kč. Soudní poplatky – město vynaložilo 14 922 Kč za podání žalob k vymožení dlužného nájemného, nákup dálniční známky a správního poplatku k vodoprávnímu řízení. Investice – celková hodnota investic ve výši 2 851 003 Kč byla složena z následujících položek: dvě splátky kina = 1 920 000 Kč, zprovoznění hospodářského objektu k zavlažování hracího a cvičného hřiště a areálu TJ Chlumec včetně povolení, vytyčení trasy výtlaku a stavebního dozoru = 373 304 Kč, záloha na rekonstrukci sociálního zařízení v kulturním domě = 274 115 Kč, výroba a montáž vrat v hasičské zbrojnici = 113 537 Kč, kanalizační přípojka v ulici Pod Horkou = 87 881 Kč, projektová dokumentace pro sběrný dvůr včetně kompostárny = 34 485 Kč, záchytné sítě na hřišti TJ Chlumec (součást investice rekonstrukce hřiště) = 26 681 Kč, autorizovaný dozor ke stavebním úpravám ordinace v DPS = 21 000 Kč. Úvěry – úhrady jistin a úroků V roce 2015 vynaložilo město na splátky jistin a úroků úvěrů 6 244 117 Kč. Na účtu 451 – dlouhodobé bankovní úvěry je stav nesplacených úvěrů dle rozvahy k 31.12.2015 : 18 911 109 Kč.
Druh úvěru
Částka úvěru Poslední splátka
Zůstatek k 31.12.2015
1. Hypoteční úvěr
25 600 000
1.2.2019
6 488 715
2. Hypoteční úvěr
12 614 653
1.1.2020
3 935 907
3. Hypoteční úvěr
12 800 000
1.5.2020
4 347 095
Strana 7 (celkem 11)
Město Chlumec 4. Hypoteční úvěr
11 000 000
28.7.2020
3 720 792
Invest. úvěr na dostavbu DPS
10 990 000
20.5.2016
418 600
Celkem
73 004 653
18 911 109
Kromě splátek úvěrů byla poukázána ministerstvu financí poslední splátka návratné finanční výpomoci ve výši 3 500 000 Kč. Rozpočtové hospodaření k 31.12.2015 Příjmy města za rok 2015 po konsolidaci Výdaje města za rok 2015 po konsolidaci Financování za rok 2015 po konsolidaci
72 804 739,32 Kč 49 746 204,79 Kč 23 058 534,53 Kč
Nákladové a výnosové hospodaření k 31.12.2015 Výnosy města za rok 2015 Náklady města za rok 2015 Rozdíl
73 330 704,12 Kč 51 787 855,61 Kč 21 542 848,51 Kč
Sociální fond Konečný zůstatek sociálního fondu k 31.12.2015 byl dle bankovního výpisu: 393 181,73 Kč. Zůstatek byl převeden do roku 2016. V průběhu roku byl sociální fond čerpán na poskytnutí stabilizačního příspěvku, stravné, životní jubilea, první odchod do důchodu a příspěvky na penzijní připojištění.
Rozdělení výsledku hospodaření příspěvkových organizací za rok 2015(v Kč) 1) Mateřská škola Pohádka (IČ 72743875) Výsledek hospodaření k 31.12.2015 : 325 815,36 (305 815,36 – rezervní fond, 20 000 – fond odměn) 2) Mateřská škola Pod Horkou (IČ 72743956) Výsledek hospodaření k 31.12.2015: 312 937,84 (262 937,84 – rezervní fond, 50 000 – fond odměn) 3) Základní škola Chlumec (IČ 44225997) Výsledek hospodaření k 31.12.2015: 44 795,35 (44 795,35 – rezervní fond) Schůze rady města dne 30.03.2016 schválila svým usnesením č. 8/38R/2016 účetní závěrky, výsledky hospodaření a rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkových organizací. Vykázané finanční prostředky byly převedeny do rezervního fondu a fondu odměn.
Strana 8 (celkem 11)
Město Chlumec Vypořádání dotací poskytnutých městem v roce 2015 společenským organizacím Název organizace
IČ
Výše příspěvku v Kč
Vyúčtováno
Chlumecký dětský sbor
63153793
80 000
ANO
TJ Chlumec
44552912
300 000
ANO
Český svaz včelařů ZO Chlumec
69897832
15 000
ANO
Český kynologický svaz ZO 157
63153483
10 000
ANO
Svaz postižených civilizačními chorob.
72744936
18 000
ANO
AUTO KLUB CHLUMEC V AČR
44226284
15 000
ANO
Eva Koupilová, KOŤATA
44515065
35 000
ANO
SK BOX Chlumec
22755772
45 000
ANO
Myslivecké sdružení Chabařovice
44554311
15 000
ANO
SK ŠACHY Chlumec
22746111
10 000
ANO
Český rybářský svaz
00482846
35 000
ANO
LEVIL (Střížovice)
22908960
50 000
ANO
Centrum pro zdravotně postižené ÚK
26593661
2 000
ANO
Účetní stav majetku města k 31.12.2015 Název majetku
Hodnota v Kč
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018)
276 773,70
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041)
723 125,00
Pozemky (031)
56 138 828,23
Kulturní předměty – umělecká díla (032)
282 566,00
Stavby (021)
345 843 545,68
Stroje, zařízení a dopravní prostředky (022)
4 912 367,40
Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028)
6 054 897,10
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042)
2 109 777,12
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019)
883 950,00
Dlouhodobý finanční majetek (069)
28 124 000,00
Celkem
445 349 830,23
31.12.2015 proběhly dokladové a fyzické inventury majetku. Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny Výpočet ukazatelů podle ustanovení § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí za rok 2015 Podíl pohledávek na rozpočtu: Ax100 (%) = 3 748 500 B 72 804 739 Strana 9 (celkem 11)
5,15%
Město Chlumec Komentář – celková výše dlouhodobých pohledávek 2 648 939 Kč je tvořena dlouhodobými zálohami 399 800 Kč a soudně ukončenými exekucemi ve výši 2 249 139 Kč.
Podíl závazků na rozpočtu: Cx100% = 9 269 510 B 72 804 739
12,73%
Komentář – celková hodnota dlouhodobých závazků k 31.12.2015 dle rozvahy oddíl D II činí 35 493 973 Kč. Dlouhodobé závazky kryté splátkovými kalendáři pro rok 2016 jsou tvořeny úroky k hypotečním a investičnímu úvěru ve výši 429 000 Kč, splátkami jejich jistin ve výši 5 152 000 Kč. Na SU 459 je předepsán pronájem rybníka, který se pravidelně snižuje o roční splátku 64 097 Kč. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku: Dx100% = 166 291 653 = 35,71% E 465 628 872 Komentář – zastavený majetek ve finančním vyjádření 166 291 653 Kč je složen ze zástav vůči úvěrům na bytovou výstavbu a dostavbu DPS, tj. 143 291 653 Kč a ručitelským závazkem 23 000 000 Kč firmě Interma, akciová společnost (IČ 63145057), na výstavbu 46 bytových jednotek Bytového družstva CHLUMEC (IČ 25451791) v rámci spoluinvestice. D. Vymezení zastaveného majetku: 166 291 653 Kč E. Vymezení majetku pro výpočet ukazatele: 465 628 872 Kč.
Zpráva o přezkoumání hospodaření města za rok 2015 Zpráva o přezkoumání hospodaření města byla projednána dne 13.05.2016 na schůzce vedení města s auditorkou společnosti O-Consult, s.r.o. Ing. Nejedlovou za přítomnosti starosty, tajemníka městského úřadu a vedoucí finančního odboru a hlavní účetní. Výrok auditora dle § 10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků ve znění pozdějších předpisů:“ S výhradou k neuzavření smlouvy o výpůjčce mezi zřizovatelem a Základní školou Chlumec nebyla zjištěna žádná další skutečnost, která by vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy.“ Při přezkumu hospodaření byly zjištěny tyto nedostatky: 1) Město ve zřizovací listině své příspěvkové organizace Základní škola Chlumec chybně uvedlo u nemovitého majetku, u něhož má záměr ponechat si jej na svých majetkových účtech, že se tento majetek předává příspěvkové organizaci k hospodaření. Město vykazuje nemovitý majetek v rozvaze na účtu 021 – stavby a na účtu 031 – pozemky. Tato situace byla stejná u všech městem zřízených příspěvkových organizací. U mateřských škol byly v průběhu února 2016 uzavřeny smlouvy o výpůjčkách. ZŠ odmítla smlouvu o výpůjčce podepsat a požadovala na městu, aby odstěhovalo městskou knihovnu z prostor ZŠ z důvodu získání prostor pro realizaci dotačního programu „Pojďme pracovat“. Strana 10 (celkem 11)
Město Chlumec Město nepostupovalo v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů § 16 odst. 4, když rozpočtové opatření týkající se mzdových prostředků pracovníků městské policie neprovedlo před provedením rozpočtově nezajištěného výdaje. Byl překročen k 31.3.2015 rozpočet v § 5311 o částku 258 tis. Kč. Na 3. zasedání Zastupitelstva města Chlumec 18.02.2015 bylo na programu pod bodem č. 13 projednávána obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o zrušení městské policie. Do momentu hlasování nelze předjímat rozhodnutí zastupitelů k jednotlivým bodům. Městská policie byla zrušena ke dni 30.04.2015. Po vypořádání všech nároků byl rozpočtovým opatřením č. 8/2015 uzavřen § 5311 i rozpočtově. 2) Zpráva o přezkoumání hospodaření za uplynulý rok musí být do 15 dnů od jejího projednání v zastupitelstvu města zaslána spolu s příslušným usnesením krajskému úřadu. Zároveň musí být uveden termín pro odstranění závad. Pokud již byly odstraněny, je povinností účetní jednotky vyrozumět kontrolní orgán. V případě nedodržení těchto pravidel se účetní jednotka vystavuje správnímu deliktu a z něj vyplývajícímu finančnímu postihu. Projednání návrhu závěrečného účtu města za rok 2015 ve finančním výboru Návrh závěrečného účtu města za rok 2015 včetně zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2015 projedná finanční výbor dne 13.06.2016. Projednání návrhu závěrečného účtu města za rok 2015 v radě města Rada města projednala návrh závěrečného účtu města za rok 2015 pod bodem č. 14 dne 25.05.2016. Projednání návrhu závěrečného účtu města za rok 2015 v zastupitelstvu města Zastupitelstvo města projedná návrh závěrečného účtu města za rok 2015 dne 22.06.2016. Na kamennou i elektronickou úřední desku byl vyvěšen návrh závěrečného účtu za rok 2015 dne 03.06.2016.
Strana 11 (celkem 11)
