KOMENTÁŘ K II. ÚPRAVĚ ROZPOČTU MĚSTA BEROUN NA ROK 2015 (dokument obsahuje komentář pouze k položkám rozpočtu, ve kterých je navrhována změna)
Příjmy Třída 1 – daňové příjmy o Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů: o Daň z příjmu PO za město Beroun za rok 2014 – v příjmech a běžných výdajích upraveno dle skutečnosti. o Ostatní odvody z vybraných činností a služeb: o Odbor finanční – odvod z loterií a jiných podobných her - upraveno na předpokládané plnění. o Majetkové daně: o Daň z nemovitosti – upraveno na předpokládané plnění. Třída 2 – nedaňové příjmy o Příjmy z vlastní činnosti: o Příjmy od VaK Beroun, a.s. – plavecký výcvik MŠ a ZŠ – příspěvek na základě smlouvy o reklamě na plavecký výcvik žáků mateřských a základních škol. o Příjmy z pronájmu majetku: o Nájemné ze sálu České pojišťovny – navýšení z důvodu prodloužení nájmu sálu o dva měsíce, z původně plánovaných šesti měsíců. o
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku: o Příjmy z dividend od VaK Beroun, a.s. – dle skutečného plnění.
o
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní: o Projekt meziobecní spolupráce (MOS) – upraveno na výši přijaté dotace v roce 2015. Třída 4 – přijaté transfery neinvestiční transfery: o Účelová dotace – sociálně – právní ochrana dětí – upraveno na základě rozhodnutí MPSV. o Státní příspěvek na výkon pěstounské péče - upraveno na základě rozhodnutí Úřadu práce ČR. o Účelová dotace – výkon sociální práce - upraveno na základě rozhodnutí MPSV č. 1. o Státní finanční podpora Programu regenerace městské památkové zóny – dle přidělené dotace Ministerstva kultury ČR.
2
o o o o o
Dotace z ROP – MŠ Beroun – Inovace a legrace – poskytnuta v roce 2014. Dotace z ROP - Berounská keramika – znamení identity města – ponížena o částku ve výši 36 tis. Kč, kterou město obdrželo již v roce 2014. Dotace MK – pro městskou knihovnu – na projekt „ Zahájení kooperace a harmonizace autorit“. Dotace od Středočeského kraje – za sběr drobného elektrozařízení. Dotace MV – centrální registr vozidel – nákup scannerů pro odbor dopravy.
investiční transfery: Dotace z ROP - MŠ Beroun – Inovace a legrace – byla poskytnuta v roce 2014. o OPŽP MŠ Drašarova - zateplení – částka bude přijata v roce 2016. o Dotace MK - investiční dotace pro Městskou knihovnu na Projekt „Online připojení pobočky Městské knihovny Beroun“. o
Běžné výdaje Skupina 2 – Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství: 22 - Doprava: o Obnova nátěru – lávka přes Berounku (dřevěná konstrukce) – práce budou provedeny v rámci smlouvy na správu majetku města s TS Beroun, s.r.o. o Doplnění zábradlí – most u Venediku – upraveno dle skutečnosti. 23 – Vodní hospodářství: o Vodovod a kanalizace Zdejcina – navýšeno dle havárií nahlášených provozovatelem. o Vodovod a kanalizace Zdejcina – eliminace tlakových rázů ve vodní síti – VaK – požadavek provozovatele VaK Beroun, a.s. – opatření na rozvodech vodovodních řádů, ke snížení množství havárií. Skupina 3 – Služby pro obyvatelstvo 31 – Vzdělání: Předškolní zařízení a základní školy: o o
ZŠ Komenského – čerpáno z dotace Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – zvyšování kvality ve vzdělávání . Výdaje na plavecký výcvik MŠ a ZŠ – pro žáky berounských mateřských a základních škol – příspěvek od VaK Beroun, a.s.
3
Předškolní zařízení a základní školy - opravy a údržba: o o o o o o
MŠ Tovární – příspěvek včetně revizí a oprav – upraveno na výši čerpání. MŠ Hlinky – oprava rozvodů v kuchyňkách včetně obkladu – budou opraveny vodovodní rozvody a elektrorozvody v kuchyňkách včetně obkladů. Položka je finančně posílena o částku ve výši 80 tis. Kč. Jungmannova ZŠ - příspěvek včetně revizí a oprav – bude zřízen samostatný prostor pro pracoviště školního psychologa. 2. ZŠ a MŠ Preislerova – příspěvek včetně revizí – navýšeno z důvodu nákupu oken do objektu školní kuchyně. ZŠ Wágnerovo náměstí - výměna oken- nebude v roce 2015 realizována. ZŠ Wágnerovo náměstí – účelový příspěvek škole na opravu podlahy v 2. patře a vybudování zázemí pro správce školního hřiště a skladu.
33 – Kultura: o o
o
o
Městská knihovna – čerpání přijaté dotace ve výši 80 tis. Kč na projekt „Zahájení kooperace a harmonizace autorit“. Dotace na kulturní činnost – z položky nebyla čerpána zbývající částka 45 500,- Kč a dále nebyla čerpána částka 40 000,- Kč z důvodu nepřijetí dotace na projekt „Almanach berounských fotografů“ (nerealizování projektů). Příspěvek na kulturní činnost provozovateli sálu ČP – v souvislosti s plánovaným otevřením SD Plzeňky na kulturní akce pořádaných městem byla provozovateli poskytnuta dotace na kulturní činnost v roce 2015 pouze na 1. pololetí tohoto roku. Vzhledem k nastalé situaci vznikla potřeba zabezpečit konání těchto akcí do konce srpna 2015. Boudičky na trhy (8 kusů) – převod z roku 2014 – převedeno z kapitálových výdajů do běžných výdajů.
34 – Tělovýchova a zájmová činnost: o
o o
Zimní stadion – drobné opravy a údržba, oprava potrubí a izolace vč. deskových výměníků, instalace podružných měřidel – elektro, plyn a voda - přesun prostředků z důvodu havárie ohřevu teplé vody na výměníkové stanici a odstranění poruchy rolby. Instalace podružných měřidel se nebude tento rok realizovat. Náklady na provoz městského hřiště Hlinky – z důvodu pronájmu dalšího prostoru pro městské hřiště dojde ke zvýšeným nákladům za nájem a spotřebu energie. Náklady na údržbu dětských hřišt´ – poníženo o výdaje, které byly převedeny do kapitálových výdajů na položku „ obnova dětského hřiště na Městské hoře“.
36 – Bydlení, komunální služby, územní rozvoj: o o
Geometrické plány, znalecké posudky – navýšeno dle řešených kauz. Nájemné za pozemky, nájemné za nebytové prostory – dle uzavřených smluv.
4
o o o o o
o
o
Provozní náklady nemovitého majetku – navýšeno o opravu vrat poškozených neznámým pachatelem v garážích v Hlinkách. Náklady spojené s pohřby občanů bez dědiců – rozpočtovaná částka je téměř vyčerpána. Městský hřbitov – oprava hřbitovní zdi – III. etapa – akce bude převedena do rozpočtu roku 2016. Městský hřbitov – sanace venkovní zdi arkádní hrobky – akce bude převedena do rozpočtu roku 2016. Výdaje projektu Mezi-obecní spolupráce (MOS) - garantem projektu je Svaz měst a obcí ČR. Částka na mzdové výdaje na členy projektového týmu hrazena v plné výši z dotace. Na finanční ohodnocení společnosti, resp. zpracování finančního ohodnocení podílu města v TS Beroun, s.r.o. byla částka navýšena v souladu s Usnesením Rady města č. 469/2015. Oprava uzávěrů na kanalizaci – prostory areálu Lokomotivy Beroun – položka určena na opravu původních nefunkčních hradidlových uzávěrů PPO.
37 – Ochrana životního prostředí: o o o o
Náklady na odchyt holubů – dle smlouvy a na základě vystavených objednávek. Náklady na výkupy pozemků – PPO – položka převedena do kapitálových výdajů. Revitalizace prostoru před květinkou – městský hřbitov – akce bude převedena do rozpočtu roku 2016. Náklady na úpravu parku v ul. Karly Machové – akce ukončena, upraveno dle skutečných výdajů.
Skupina 4 – Sociální věci o o o o o
Neinvestiční účelová dotace sociálně-právní ochrana dětí - upravuje se na základě rozhodnutí MPSV. Výdaje na výkon pěstounské péče – upravuje se na základě Rozhodnutí Úřadu práce ČR. Výdaje jsou vyšší o nevyčerpanou částku státního příspěvku, která byla převedena z roku 2013 a 2014. Dotace MPSV – DPD a terenní počovatelské službě na provoz - byla poskytnuta ve výši 1 154 tis. Kč. Organizace použije na úhradu tohoto schodku svůj rezervní fond. Náklady na opravu balkonu – další etapa – PDP – akce ukončena, upraveno dle skutečných výdajů. Výdaje na výkon sociální práce – upravuje se na základě Rozhodnutí MPSV.
5
Skupina 5 – Obrana, bezpečnost – Městská policie o
Zbraně městské policie – doplnění stavu zbraní pro strážníky městské policie, vyřazení nevyhovujících – nebude realizováno, přesun do roku 2016.
Skupina 6 – Všeobecná veřejná správa 6112 – Místní zastupitelské orgány 6171 – Činnost místní správy: o o o o o
Odměny zastupitelů a zákonné pojistné z odměn – poníženo o odměnu místostarosty. Nákup ochranných pomůcek – pro nově přijatého zkušebního komisaře. Náklady na počítačovou síť – nákup SQL databáze včetně licence pro odbor výstavby a produktu CODEXIS. Centrální registr vozidel – poskytnutá dotace MV byla určena na nákup scannerů pro odbor dopravy. Náklady na operativní leasing – upraveno v souladu s uzavřenou smlouvou.
63,64 – Finanční operace, ostatní činnosti o
Platba daně z příjmu právnických osob za město Beroun za rok 2014 – upraveno dle skutečnosti.
Kapitálové výdaje Skupina 2 – Průmysl. a ostatní odvětví hospodářství 22 – Doprava: o Bezpečně za sportem – dotace ROP – akce ukončena, upraveno dle skutečných výdajů. o Chodníky Závodí – přejezdy ČD – I. etapa – upraveno dle smlouvy se zhotovitelem. o Chodníky Závodí – přejezdy ČD – II. etapa – akce bude navazovat na I. etapu. o Stavba lávky u Obchodní akademie Beroun – akce ukončena, upraveno na skutečné čerpání.
6
o Bývalé autobusové nádraží – PD a zahájení realizace – probíhá inženýrská činnost pro realizaci, předpoklad zahájení realizace III. čtvrtletí 2015, akce bude pokračovat v roce 2016. o Propojovací chodník mezi ul. Plzeňskou a Havlíčkovou + zastávka u ZŠ Jungmannova – PD a realizace – zahájení prací bude v návaznosti na stavební povolení. o Parkoviště ul. Košťálkova – u výměníku č. VS 4 – realizace přesunuta do roku 2016. 23 – Vodní hospodářství: o Vrácení části dotace na akci „Rozšíření kanalizace v aglomeraci Beroun“ – vratka části dotace (kurzovních rozdílů) dle rozhodnutí SFŽP. Skupina 3 – Služby pro obyvatelstvo 31 – Vzdělávání: o o o
OPŽP MŠ Drašarova – zateplení – dotace – dle smlouvy s dodavatelem a předpokládaného čerpání. MŠ Vrchlického – jídelní výtah – z důvodu zlepšení hygienických a provozních podmínek. OPŽP 2. ZŠ Preislerova – zateplení – dle smlouvy s dodavatelem a předpokládaného čerpání.
33 – Kultura: o Boudičky na trhy (8 kusů) – převod z roku 2014 – převedeno z kapitálových výdajů do běžných výdajů. o Sejdeme se na Plzeňce – navýšeno o částku 2 800 tis. Kč, která byla převedena z fondu rezerv a rozvoje dle rozhodnutí zastupitelstva. o Berounská keramika – dotace ROP – akce ukončena, položka upravena dle skutečných výdajů. o Městská knihovna – dotace z MK byla určena na Projekt „Online připojení pobočky Městské knihovny Beroun“. 34 – Tělovýchova a zájmová činnost: o o
Obnova dětského hřiště na Městské hoře – převedena část finančních prostředků z běžných výdajů do kapitálových. Sportujeme rádi – dotace z ROP – akce ukončena, upraveno dle skutečných výdajů.
. 36 – Bydlení, komunální služby, územní rozvoj: o o
Bezpečně za sportem – VO Pod Homolkou + přisvětlení přechodů – akce ukončena, upraveno dle skutečných výdajů. Náklady na výkupy pozemků – PPO – převedeno z běžných výdajů do kapitálových.
7
o
Archiv v České pojišťovně – posuvné regály – doplnění – pro odbor výstavby.
Skupina 5 – Obrana, bezpečnost – Městská policie o
Vozidlo pro městskou policii, informační systém a rozšíření technického vybavení služebny městské policie – v letošním roce nebude realizováno, přesun položek do roku 2016.
Skupina 6 – Všeobecná veřejná správa o o
Počítačová síť – přesun finančních prostředků z kapitálových do běžných na položku náklady na počítačovou síť. Rozšíření funkcionality velkého elektronického nástroje – na pořízení modulů včetně napojení na VERU, které jsou potřebné pro zveřejňování dokumentů dle nových pravidel.
Fond životního prostředí Příjmy: o
Přijetí darů na ekovýchovu – od Technických služeb Beroun, s.r.o. a společnosti Lidl ČR, v.o.s.
Fond Programu regenerace MPZ Běžné a kapitálové výdaje: o o o o o
Oprava Městských bran – akce ukončena, upraveno dle skutečných výdajů. Radnice – fasáda Na Nové – akce ukončena, upraveno dle skutečných výdajů. Oprav povrchů komunikace MPZ k 750 výročí založení města – položka upravena dle skutečných výdajů. Oprava prostoru pasáže Na Nové – MIC - částka ve výši 93 tis. Kč byla převedena do kapitálových výdajů. Okrasná zeleň – výzdoba města k 750. výročí založení města – upraveno dle smlouvy se zhotovitelem mobilní zeleně, výsev luk zatím nebude zadán.
Fond rezerv a rozvoje o
Rezerva finanční prostředku ve výši 5 405 tis. Kč.
