KIVONAT Kömörő Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. február 16-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből „KÖMÖRŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 1/2009. (II. 17.) KT. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kömörő Község Önkormányzat képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban Áht.) 65. § (1) bek. és az Áht. 71. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban Ötv.) 16. § (1) bekezdésében meghatározott jogköre alapján – tekintettel a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvényre (továbbiakban költségvetési törvény) – az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja: 1. § A rendelet hatálya kiterjed Kömörő Község Önkormányzatára, valamint az önkormányzat intézményeire. 2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei: a) Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerve: Óvoda Kömörő és tagintézménye Óvoda Túristvándi. Az intézményfenntartó társulásban Óvoda vonatkozásában Kömörő Község önkormányzata a gesztor-önkormányzat. A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény és az Ötv. 43. § alapján a társulás költségvetését az Óvoda tekintetében Kömörő Község Önkormányzat képviselőtestülete határozza meg. b) Önállóan gazdálkodó költségvetési szerve: Körjegyzőség. A körjegyzőség költségvetési előirányzatának részletezését a Rendelet 21. számú melléklete tartalmazza. E rendelet tartalmazza a körjegyzőség kiadásainak megosztását Kömörő, Túristvándi és Nagyar települések között. A Körjegyzőség székelye Túristvándi község, ezért a Körjegyzőség, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv Kömörő Község Önkormányzat költségvetésében nem alkot külön címet. A képviselőtestület a körjegyzőség – mint önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény költségvetését 24.761 ezer- Ft kiadással és ugyanannyi bevétellel állapítja meg. (2) az (1) bek. a) pontja szerinti részben önállóan gazdálkodó intézmény külön címet alkot. A rendelet a költségvetési szervekhez nem tartozó kiadásokat és bevételeket is címekre bontja. A Címrendet az 1. számú melléklet határozza meg. Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek, intézmények (címek) költségvetési kiadásainak részletezését –költségvetési szervenként, intézményen belül kiemelt előirányzatonként – a Rendelet 3/a. számú melléklete tartalmazza. A költségvetési szervekhez nem tartozó kiadások részletezését a rendelet 3/b, 4. és 5. számú melléklete tartalmazza. (3) A Rendelet 2. számú melléklete tartalmazza az Önkormányzat működési és felhalmozási célú kiadásainak összevont – az önkormányzat részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveivel, – alábbi részletezését: ⎯ Személyi jellegű kiadások ⎯ Munkaadót terhelő járulékok ⎯ Dologi jellegű kiadások ⎯ Ellátottak pénzbeli juttatásai ⎯ Egyéb támogatások ⎯ Tartalékok ⎯ Átadott pénzeszközök 1
⎯ ⎯ ⎯ ⎯
Működési hitel visszafizetése Működési kiadások összesen Felhalmozási előirányzatok Kiadások összesen
3. § (1) A képviselőtestület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben, valamint más jogszabályokban foglalt feladatokra tekintettel az önkormányzat 2009. évi költségvetésének összes a) kiadását 136.619 ezer ,-Ft-ban, b) bevételét 136.619 ezer ,-Ft összegben állapítja meg. (2) Az 1 bek. a) pont szerinti összegből a működési forráshiány fedezetére szolgáló működési hitel összegét 23.387 ezer Ft-ban állapítja meg. 4. § Az Önkormányzat felhalmozási, felújítási jellegű kiadásait feladatonként a Rendelet 6. számú melléklete szerint állapítja meg. Felhalmozási célú kiadás címen a 2009. évben a képviselőtestület gépjármű beszerzésre és a felhalmozási hitelek törlesztésére tervez. 5. § (1) Az Önkormányzat finanszírozási (hitel) kiadásainak 2009. évi előirányzatait a 7. számú melléklet szerint állapítja meg. (2) Az Önkormányzat által felvett kölcsönök visszafizetésének alakulását a Rendelet 8. számú melléklete szerint állapítja meg a képviselőtestület a lejárat idejéig, mint több éves kihatással járó döntéseket. 6. § Az önkormányzat kiadási előirányzatainak havi felhasználási ütemtervét a képviselőtestület a Rendelet 9. számú melléklete szerint állapítja meg. 7. § A költségvetési évet követő két év várható előirányzatait a képviselőtestület (gördülő tervezés) a Rendelet 10. számú mellékletében szereplő adatokkal állapítja meg. 8. § A Képviselőtestület az önkormányzati feladatok ellátásához szükséges létszámkeretet – szakfeladatonkénti bontásban – a Rendelet 11. számú melléklete szerint állapítja meg a 217/1998. (XII.30.) Korm. rendeletben foglaltak alapján. 9. § (1) Az Önkormányzat a közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatottak bérét, és a munkaszerződéses dolgozók bérét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, az 1992. évi XXII. törvény a Munka törvénykönyvéről, a 316/2005. (XII.25.) Korm. rendeletben valamint a költségvetési törvényben foglaltak alapján állapítja meg. (2) A köztisztviselői illetményalap 2009. január 1-től 38.650 Ft a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 54. §-ban foglaltakkal egyezően. 10. § A Képviselőtestület a 2009. évben a következő tartalékokat képezi az Ámr. 29. § (1) e) pontjára tekintettel: ⎯ Általános tartalék: 250 ezer Ft ⎯ Céltartalék: 350 ezer Ft. ¾ ezen belül a költségvetési törvényben előírt államháztartási tartalék képzésére szolgáló előirányzat: 100 ezer Ft 11. § (1) Az Önkormányzat bevételeit forrásonként a képviselőtestület a Rendelt 12. számú mellékletében foglaltak szerint állapítja meg. 2
(2) Az összes bevételből a központi költségvetésből származó normatív hozzájárulásokat és normatív kötött felhasználású támogatásokat a 13. számú melléklet szerint részletezett jogcímek szerint állapítja meg. (3) Az Önkormányzat összes bevételét elkülönítve működési és felhalmozási cél szerint a 14. számú táblázat szerint állapítja meg. (4) A Rendelet 15. számú mellékletében foglalt részletezéssel állapítja meg a képviselőtestület az átvett pénzeszközöket azok forrásai szerint. (5) Elkülönítve az önkormányzat felhalmozási célú bevételei a 16. számú táblázat szerint kerülnek megállapításra összesen 21.794 ezer Ft összegben. (6) Az Önkormányzat 2009. évi bevételi előirányzatainak felhasználási ütemtervét a képviselőtestület a 17. számú melléklet szerint állapítja meg. 11/A. § A Képviselőtestület az intézményi térítési díjakat a vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a következők szerint állapítja meg: Sorszám 1. 2. 3. 4.
Megnevezés
Térítési díj (Ft/fő/nap Áfával)
Szociális étkeztetés (ebéd) Alkalmazotti kötelező (tízórai, ebéd, uzsonna) Saját dolgozó (ebéd) Vendégétkező (ebéd)
371 464 373 446
12. § Az Önkormányzat a 2009. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások előirányzat felhasználási ütemterv szerinti mérlegét halmozott adatokkal a 18. számú melléklet szerint állapítja meg a képviselőtestület. 13. § A működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat összevontan mérlegszerűen a 19. számú melléklet tartalmazza. 14. § A Rendelet 20. számú mellékletében kerülnek bemutatásra a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerűen feladatonként és jogcímenként. 15. § A Rendelet 22. számú melléklete az közoktatási intézményfenntartó társulásban működő intézményeket megillető közoktatási normatívák megosztását tartalmazza, melyek az átadott-átvett pénzeszközök alátámasztására szolgálnak 16. § A Rendelet 23. számú melléklete szerint a képviselőtestület elfogadja a Szamos-Tiszamenti Mikrokörzet Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Társulás költségvetését, melyben társult tagként vesz részt: 17. § Az Önkormányzatnak tervezett pénzmaradványa nincs. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 18. § (1) A gazdálkodás biztonságáért – az esetleges veszteséges gazdálkodásért - a Képviselőtestület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. (2) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételei és kiadásai előirányzatai között évközben megváltoztathatók. Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek vezetői felelősek intézményeik saját bevételeinek beszedéséért, kiadási előirányzataik betartásáért. (3) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a 3
polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A pótelőirányzatról a polgármester a Képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A Képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-ig. illetve december 31-ig - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról. (4) Az önkormányzat önálló költségvetési szerve saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthat végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A Képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-ig - módosítja. (5) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervei szabadon, de a 217/1998. /XII.30./ Korm. rendelet 51.§-ban foglaltak, valamint e rendelet 19. §-nak (6) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül rész előirányzataikat. (6) A meghatározott tartalékok előirányzatainak módosításáról a polgármester 100 ezer forintig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalékok előirányzatának módosításáról csak a Képviselő-testület dönthet a költségvetési rendelet módosítása során. 19. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött hiány finanszírozásának módja: az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatásának megpályázása, működésképtelen önkormányzatok támogatásának megpályázása, valamint hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. (2) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a Képviselő-testület 500 ezer forint érték határig a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő Képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni. (3) Az 500 ezer forint feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illeti meg. 20. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az évközben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja. (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1 millió forintig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő Képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. (3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a Képviselő-testület határozatban dönt. 21. § (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2009. január 1. napjától kell visszamenőlegesen alkalmazni. (2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a körjegyző gondoskodik. Kömörő, 2009. február 16.
Juhász András s.k. polgármester
Szabó József s.k.” körjegyző
A kivonat hiteléül: Kömörő, 2009. május 28.
Birta-Bőnyei Zsuzsanna Köztisztviselő
4
1. számú melléklet az 1/2009. (II.17.) KT számú rendelethez: Az önkormányzat címrendje: I. Cím: Önkormányzat részben önállóan gazdálkodó intézménye - Óvoda Kömörő-Túristvándi II. Cím: Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó feladatai III. Cím: Önkormányzat által folyósított ellátások IV. Cím: Átadott-átvett pénzeszközök 2. számú melléklet az 1/2009. (II.17.) KT számú rendelethez: Az önkormányzat kiadási előirányzatai összesítve: Megnevezés Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb támogatások Tartalékok Átadott pénzeszközök Működési hitel visszafizetése Működési kiadás összesen Felhalmozási, felújítási kiadások Kiadások összesen
Eredeti előirányzat Ezer Ft 33892 9835 33036 23415 1310 600 8737 4000 114825 21794 136619
5
3/a. számú melléklet az 1/2009. (II.17.) KT számú rendelethez I.
Cím: Önkormányzat részben önállóan gazdálkodó intézményei – Óvoda KömörőTúristvándi
Szakfeladatok: 801115 Intézmények (gesztor és tagintézmény) előirányzatai összevontan: Megnevezés Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külsős személyi juttatások Személyi juttatások összesen Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Kiadások összesen
Eredeti előirányzat Ezer Ft 13613 338 13951 4606 1270 67 19894
Elkülönítve előzőből a Túristvándi tagintézmény előirányzatai: Megnevezés Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külsős személyi juttatások Személyi juttatások összesen Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási, felújítási kiadások Kiadások összesen
Eredeti előirányzat Ezer Ft 6668 6668 2227
8895
6
3/b. számú melléklet az 1/2009. (II.17.) KT számú rendelethez: II. Cím: Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó kiadásai (előirányzat ezer Ft-ban): Szakfeladatok: 552312, 552323, 552411, 751153, 751845, 751856, 751878, 801214, 852018, 853288 902113, 921815, 923127 Munkahelyi vendéglátás
Igazgatási tevékenység
Községgazdálkodás
Települési vízellátás
Közvilágítás
Iskolai oktatás (tagintézmén y)
Állateü. tev.
Egyéb szoc. és gyermekjólét i szolg.
Települési hulladékok kezelése
Művelődési ház tev.
Könyvtári tev.
552312 3718 139
552323
552411
751153 1072 146 4849 6067 1429 12010 3869 600 4000 27975 9820 11974
751845 7631 116
751856
751878
801214
852018
853288 1294 46
902113
921815
923127 322
Külsős személyi juttatások Személyi juttatások összesen Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Folyó kiadások
3857 1296 1827 70
180
1080
7050
180
1080
7050
180
1080
Általános és céltartalék Finanszírozási kiadás (működési) Működési kiadások Felhalmozási, felújítási kiadások Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú hitel törlesztés) Felhalmozási kiadások KIADÁS ÖSSZESEN
21794 49769
7747 1782 4950 51
465 465 108 1300 287
500
3000
80
14530
500
3000
2160
80
14530
500
3000
2160
80
1350
462
143 465 165 120
2352
1350
462
750
2352
1350
462
750
1340 449 550 13
Összesen
Iskolai közétkeztetés
Nem rendszeres személyi juttatások
Óvodai közétkeztetés
Megnevezés Rendszeres személyi juttatások
14037 447 5457 19941 5229 27409 4290 600 4000 61469 9820 11974 21794 83263
7
4. számú melléklet a 1/2009. (II.17.) KT számú rendelethez III. Cím: Önkormányzat által folyósított ellátások Szakfeladatok: 853288, 853311, 853333, 853322, 853344, 853355 Szöveg
Eredeti előirányzat Ezer Ft
1. Rendelkezésre állási támogatás Szt. 33. § (1) bek. d)-g) pont 2. Rendszeres szociális segély Szt. 37/B. § (1) bek. a)-c) pont 3. Rendszeres szociális segély kereső tevékenység mellett Szt. 37/E. § (1) bek. 4. Időskorúak járadéka Szt. 32/B. § (1) bek. 5. Lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. a) pont (normatív) 6. Lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. c) pont (helyi megállapítás) 7. Ápolási díj Szt. 41. § (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek. (normatív) 8. Ápolási díj Szt. 43/B. § (helyi megállapítás) 9. Átmeneti segély Szt. 45. § 10. Temetési segély Szt. 46. § 11. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása (Gyvt. 20/A. §) 12. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 21. § (helyi megállapítás) 13. Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 14. Köztemetés Szt. 48. § 15. Közgyógyellátás Szt. 49. § 16. Étkeztetés 17. Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (1+...+17) 18. Felnőttoktatásban résztvevők juttatásai (Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíjrész) 19. Mozgáskorlátozottak támogatása (164/1995. (XII.27.) Korm. rendelet 20. Egyéb támogatások (18.+19.) 21. Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (18+29+30)
6626 3210 60 750 4613 170 1090 285 430 100 1200 1090 1620 121 620 1430 23415 470 840 1310 24725
5. számú melléklet a 1/2009. (II.17.) KT számú rendelethez: IV. Cím: Átadott pénzeszközök részletezése: Megnevezés
Eredeti előirányzat Ezer Ft
Intézményfenntartó társulás keretében Túristvándi Önkormányzatának Körjegyzőség intézményfinanszírozására Túristvándi Önkormányzatának Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás részére: Tagdíj (200 Ft/főx580fő) Központi orvosi ügyelet fenntartására (686 Ft/főx 580 fő) Pedagógiai szakszolgálat 129 főx100 Ft/fő Összesen Egyéb önkormányzati tárulások Állattetem lerakóhely üzemeltetésére Katasztrófavédelem Leader tagdíj Polgári védelem Egyéb nonprofit szervezeteknek Összesen
854 6957 116 398 13 527 122 17 23 17 220 8737
8
6. számú melléklet a 1/2009. (II.17.) KT számú rendelethez: az Önkormányzat felhalmozási, felújítási kiadásainak részletezése feladatonként Megnevezés
Eredeti előirányzat Ezer Ft 10748 1226 9820 21794
Felhalmozási célú hiteltörlesztés Felhalmozási célú hitel kamata Jármű beszerzés (VW Crafter) Összesen
7. számú melléklet a 1/2009. (II.17.) KT számú rendelethez: Az önkormányzati finanszírozási (hitel) állományának 2009. évi előirányzatai: Hitel megnevezése
2009. évi törlesztés előirányzata
Gépjárművásárlási hitel Beruházási hitel (2007-ben megvalósuló mg. infrasturktúra fejlesztés önereje, 0143/3 hrsz-ú ingatlan megvásárlása) Összesen
8298 2450 10748
8. számú melléklet a 1/2009. (II.17.) KT számú rendelethez: az önkormányzat finanszírozási kiadásainak több éves kihatással járó döntéseinek bemutatása Hitel megnevezése Gépjárműfinanszírozási hite Lejárat ideje: 2113.12.25. Köt. Vállalás éve, összege: 9.820 E Ft 2008.12.08. Beruházási célú hitel Lejárat ideje: 2010.05.25. Köt. Vállalás összege, éve: 6.000 E Ft 2007. 06.06. 0143/3 hrsz-ú ingatlan vásárlás Lejárat ideje: 2013.10.07. Köt.váll ideje, összege: 3.000 E Ft; 2008.11.17.
Összesen
2009. eredeti 2010. 2011. 2012. 2013. Összesen előirányzat évi terv évi terv évi terv évi terv 8298 325 359 398 440 9820
2103
1254
3357
347
600
600
600
841
2988
10748
2179
959
998
1281
16165
9
9. számú melléklet a1/2009. (II.17.) KT számú rendelethez: Az Önkormányzat kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve: Adatok ezer Ft-ban Kiadások
Eredeti Ei.össz.
2009. évi várható kiadások havi forgalma I. hó
Személyi jellegű juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb támogatások Tartalék Átadott pénzeszközök Működési hitel visszafizetése Felhalmozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN:
II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó
VII. hó 2824
33892 2824 2824 2824 2824 2824 2824 9835 820 820 820 820 820 820 820 33036 2753 2753 2753 2753 2753 2753 2753 23415 1951 1951 1951 1951 1951 1951 1951 1310 235 840 600 300 8737 728 728 728 728 728 728 728 4000 2000 21794 998 998 998 10818 998 998 998 136619 10309 10074 10074 19894 10914 10374 12074
VIII. IX. hó X. hó hó 2824 2824 2824
XI. XII. hó hó 2824 2828
820
820
820
820
815
2753 1951 235
2753 1951
2753 1951
2753 1951
2753 1954
728
728
728
728
998 998 998 998 10309 10074 10074 10074
300 729 2000 996 12375
10
10. számú melléklet a1/2009. (II.17.) KT számú rendelethez: Működési év felhalmozási célú kiadások és bevételek 2009-2010-2011. évi alakulását bemutató mérleg (gördülő tervezés) MEGNEVEZÉS Intézményi működési bevételek Önkorm.sajátos működési bevételei Önkorm.költségvetési támogatása Működési célú pe.átvétel Működési hitel felvétele Működési bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiad. Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb támogatások Tartalékok Átadott pénzeszközök működésre Müködési hitel törlesztés Működési kiadások összesen: Felhalmozási jellegű normatív bevétel Önkorm.felhalm. és tőke jell. bevételei Kommunális adó Átvett felhalmozási célú pénzeszköz Felhalmozási célú hitelfelvétel Felhalm. bevételek összesen Felhalmozási célú hitel törlesztés Felhalmozási célú hitel kamata Felhalm.kiadások Felhalm.kiadások összesen:
2009 4447 20088 56493 10410 23387 114825 33892 9835 33036 23415 1310 600 8737 4000 114825 2691 75 855 8353 9820 21794 10748 1226 9820 21794
2010 4669 21092 59318 10930 24556 120565 35587 10327 34688 24586 1375 630 9174 4198 120565 2826 79 898 8771 10311 22885 11285 1287 10313 22885
2011 4902 22147 62284 11476 25784 126593 37366 10843 36422 25815 1444 660 9633 4410 126593 2967 83 943 9209 10827 24029 11850 1352 10827 24029
Önkormányzati bevételei összesen
136619 136619
143450 143450
150622 150622
Önkormányzat kiadásai összesen
11
11. számú melléklet az 1/2009. (II.17.) KT rendelethez: Költségvetési létszámkeret: Megnevezés
Létszámkeret Fő Kjt. és Mt. XII. fejezet hatálya alá tartozók
I. Cím: Önkormányzat részben önállóan gazdálkodó intézményei – Óvoda Kömörő-Túristvándi
7
II. Cím: Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó feladatai Szakfeladatok: 552312 Óvodai közétkeztetés 552323 Iskolai közétkeztetés 552411 Munkahelyi vendéglátás 751153 Igazgatási tevékenység 751845 Községgazdálkodás 751856 Települési vízellátás 751878 Közvilágítás 801214 Iskolai oktatás 852018 Állategészségügyi tevékenység 853288 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás 902113 Települési hulladékok kezelése 921815 Művelődési házak tevékenysége 923127 Könyvtári tevékenység Külsősök 751153 Társadalmi megbízatású polgármester 751153 Helyi önkormányzat választott vezetői (képviselők) III. Cím: Önkormányzat által folyósított ellátások IV. Cím: Önkormányzat által átadott pénzeszközök Mindösszesen külsősök nélkül Mindösszesen választott vezetők
6
Közhasznú és közcélú foglalkoztatásban résztvevők
3 1 1
9
1 1 1 7 13
10 8
12
12. számú melléklet a 1/2009. (II.17.) KT rendelethez Az Önkormányzat 2009. évi bevételei forrásonként Bevételi forrás megnevezése Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Továbbszámlázott belf. Szolg. Ellenértéke Szolgáltatások ellenértékének teljesítése Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja Kamatbevételek Intézményi működési bevételek összesen Gépjárműadó Pótlék SZJA helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Kommunális adó Önkormányzat sajátos bevételei Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen Önkormányzat költségvetési támogatása Önkormányzat költségvetési támogatása összesen Átvett pénzeszközök Működési hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN
Előirányzat Ezer Ft 100 272 843 507 1966 739 20 4447 1496 227 2243 16122 855 20943 75 75 59184 59184 18763 23387 9820 136619
13. számú melléklet a 1/2009. (II.17.) KT rendelethez Az Önkormányzatot megillető normatív hozzájárulások és normatív kötött felhasználású támogatások a 2009. évre Jogcím Összeg összesen Ft Helyi önk. feladadati 2088700 Hátrányos helyzetű önk. Feladatai (felhalmozási) 2691200 Közművelődési, közgyűjteményi feladatok 615380 Pénzbeli szociális juttatások 11774000 Szociális és gyermekjóléti alapszolg. feladatai 2202300 Önkorm. Által szervezett közfoglalkoztatás támogatása 5575000 Önkormányzat közoktatási célú normatív hozzájárulásai 16893467 Falugondnoki szolgálat 2202300 Egyes jöv. Pótló támogatások kiegészítése 15142000 Összesen 59184347
13
14. számú melléklet a 1/2009. (II.17.) KT rendelethez Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei elkülönítetten Bevételi forrás megnevezése Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Továbbszámlázott belf. Szolg. Ellenértéke Szolgáltatások ellenértékének teljesítése Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja Kamatbevételek Intézményi működési bevételek összesen Gépjárműadó Pótlék SZJA helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Önkormányzat sajátos működési bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása (működési) Önkormányzat költségvetési támogatása összesen Átvett pénzeszközök Működési hitel felvétele MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Felhalmozási normatíva Kommunális adó Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Felhalmozási célú hitel FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN
Előirányzat Ezer Ft 100 272 843 507 1966 739 20 4447 1496 227 2243 16122 20088 56493 56493 10410 23387 114825 2691 855 75 8353 9820 21794 136619
15. számú melléklet a 1/2009. (II.17.) KT rendelethez Átvett pénzeszközök részletezése Forrás megnevezése Túristvándi Önkormányzatától intézményfenntartó társulás keretében (iskola normatívából) Többcélú társulástól közoktatási normatíva kiegészítése iskolára (tagintézmény) Munkaerőpiaci Alap Foglalkoztatási alaprészéből (közhasznú támogatás, foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatás) OEP-től mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásának kifizetésére APEH agrártámogatás (őrszolgálat működtetése) MVH jármű beszerzésre Összesen
Előirányzat Ezer Ft 5222 2333 1415 840 600 8353 18763
14
16. számú melléklet a1/2009. (II.17.) KT rendelethez Az Önkormányzat felhalmozási célú bevételeinek részletezése Jogcím Társadalmi, gazdasági és infrastruktúrális szempontból elmaradott és súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai Kommunális adó Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel MVH-tól átvett pénzeszköz jármű beszerzésre Felhalmozási célú hitel felvétele Összesen
Előirányzat Ezer Ft 2691 855 75 8353 9820 21794
15
17. számú melléklet a 1/2009. (II.17.) KT számú rendelethez Az Önkormányzat 2009. évi bevételeinek előirányzat-felhasználási ütemterve Eredeti Bevételek 2009. évi várható bevételek havi forgalma Ei.össz. I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó Intézményi működési bevételek Sajátos működési bevételek Önk. Költségvetési támogatása Átvett pénzeszköz Működési hitel felvétele Felhalmozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
Adatok ezer Ft-ban
XI. hó
XII. hó
4447 370 370 20088 2893 1808
370 1366
370 370 1567 1567
370 1567
370 1566
370 1808
370 370 1366 1567
370 1567
377 1446
56493 8135 5084
3842
4407 4406
4407
4406
5085
3842 4407
4406
4066
10410 23387
897
747
747 2300
1737 747 2400 2300
747 2400
897 2300
747 2400
747 747 2300 2400
747 2300
903 2287
21794
300
300
300
300
300
300
300
300
300
321
136619 12595
8309
9690
9791
9839
10710
8925
9791
9690
9400
300 18473 8925
28954
16
18. számú melléklet a 1/2009. (II.17.) KT rendelethez Az Önkormányzat 2009. évi összesített előirányzat felhasználási ütemterve Adatok ezer Ft-ban
HÓNAPOK
Előirányzat felhasználás ütemei BEVÉTELI előirányzat felhasználás ütemezése (halmozott adatok)
JANUÁR FEBRUÁR MÁRCIUS ÁPRILIS MÁJUS JÚNIUS JÚLIUS AUGUSZTUS SZEPTEMBER OKTÓBER NOVEMBER DECEMBER
KIADÁSI előirányzat felhasználás ütemezése (halmozott adatok)
12595 20904 29829 58783 68473 78264 88103 98813 107738 117529 127219
10309 20383 30457 50351 61265 71639 83713 94022 104096 114170 124244
136619
136619
19. számú melléklet a 1/2009. (II.17.) KT rendelethez Az Önkormányzat 2009. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulása mérlegszerűen Bevételek szöveg Intézményi működési bevételek Sajátos működési bevételek Költségvetési támogatás Átvett működési célú pénzeszközök Működési hitel felvétele
Működési bevétel összesen Felhalmozási bevételek Bevételek összesen
Bevételek eredeti Kiadások szöveg előirányzat Ezer Ft 4447 Személyi jellegű kiadások 20088 Munkaadót terhelő járulékok 56493 Dologi jellegű kiadások 10410 Ellátottak pénzbeli juttatásai 23387 Egyéb támogatások
Kiadások eredeti előirányzat Ezer Ft 33892
Tartalékok Átadott pénzeszközök működésre Működési hitel visszafizetése 114825 Működési kiadás összesen 21794 Felhalmozási kiadások 136619 Kiadások összesen
600 8737
9835 33036 23415 1310
4000 114825 21794 136619 17
20. számú melléklet a ./2009. (II.17.) KT rendelethez Az önkormányzat felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Kiadások Felhalmozási hiteltörlesztés
célú
Felújítási előirányzat
Felhalmozási kamata
hitel
Kiadások összesen
Előirányzat Bevételek Ezer Ft 10748 Társadalmi, gazdasági és infrastruktúrális szempontból elmaradott és súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai 9820 Kommunális adó Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel 1226 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Felhalmozási célú hitelfelvétel 21794 Bevételek összesen
Előirányzat Ezer Ft 2691
855 75 8353 9820 21794
18
21. számú melléklet a 1/2009. (II.17.) KT rendelethez Túristvándi-Kömörő községek önkormányzatai körjegyzőségének 2009. évi költségvetése Bevételek Alaphozzájárulás Ösztönző hozzájárulás Összesen Átadott pénzeszközök Bevételek összesen Kiadások Rendszeres személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Nem rendszeres kifizetések Dologi kiadások Összes kiadás
Túristvándi
2838125 5063207
Kömörő
2180282 6956841
Nagyar
2721593 5000712
Összesen
7740000 17020760 24760760
Túristvándi 3705000
Kömörő 5062200
Nagyar 3647800
Összesen 12415000
1232400
1690104
1214096
4136600
442600
447900
442600
1333100
2521333 7901333
1936918 9137122
2417809 7722305
6876060 24760760
19
22. számú melléklet a 1/2009. (II.17.) KT rendelethez A 2009. évi közoktatási normatívák megosztása, valamint kiadások részletezése gesztor és tagintézmény között ÓVODA Túristvándi Alapnormatíva 2008/2009. Alapnormatíva 2009/2010. Alapnormatíva összesen Kisebbségi nevelésre oktatásra Intézményfenntartó társulás óvodájába járó gyermekek után Kedvezményes étkeztetés Pedagógus szakvizsga Kiegészítő normatíva összesen Normatíva összesen Kiadások tagintézménynél (Túristvándi)
Ft 4147200 2331720 6478920 663667 1325067 1430000 23400 3442134 9921054 9066694
Átadott pénzeszközként tervezett
854360
ISKOLA Kömörő Közoktatási alapnormatívák Napközis foglalkozás Közoktatási kiegészítő hozzájárulá Kedvezményes étkeztetés Tankönyvtámogatás Pedagógus szakvizsga Bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Kiadások összesen
Átvett pénzeszközként tervezett
Ft 3902985 562304 2103166 1365000 233000 23400 8189855 4442895 1491589 233000 6167484
2022371
20
23. számú melléklet az 1/2009. (II.17.) KT számú rendelethez Szamos-Tiszamenti Mikrokörzet Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Társulás 2009. évi költségvetése Bevételek Állami hj. Szoc. Étkeztetés Házi segítségnyújtás Nappali ellátás Kieg. Szoc. Étk. Kieg. Házi segít. Kieg nappali Gyermekjóléti és családsegítés Saját bevételek Összesen
Kiadások Rendszeres személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Nem rendszeres kifizetések Dologi kiadások Összesen Átadott pénzeszköz Átvett pénzeszköz
Túristvándi 15821155 3114467 7458091 1462000 180000 2000000 640000 966597
Kömörő 7926797 3230288 2964958
Nagyar 6986721 3376312 1881000
189000 800000
202500 600000
Tiszabecs 12215151 4147779 783750
Tiszacsécse 3312080
2010250
742551
926909
3618450 252000 250000 1728000 1435172
4813120 20634275 Túristvándi 7788820
3847830 11774627 Kömörő 2316600
4122675 11109396 Nagyar 2629900
8181345 20396496 Tiszabecs 2412800
2314802
787138
888368
504000
Tiszakóród 7667366 1634783 3696642
Tunyogmatolcs 12664521 2260867 2390025
1086941
2680333 135000 500000 1280000 3418296
2181190 9848556 Tiszakóród 3478800
4618400 17282921 Tunyogmatolcs 4990700
818896
1160016
1690624
348000
288000
432000
576000
99000 1150000 960000 341830 3312080 Tiszacsécse
10026653
5470870
6099024
11131741
852084
4464225
10029298
20634275 0
8574608
9965292
14651437
852084
9535041
17286622 3701
0
3200019
1144104
5745059
2459996
313515
21
