KippKopp Óvoda és Bölcsőde társulás előtti. Feladat megnevezése a 5.b 5. a+b 6

1. melléklet Költségvetési szerv megnevezése

KippKopp Óvoda és Bölcsőde 2013.06.30. társulás előtti

02

Feladat megnevezése

04

Ezer forintban ! Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

1

2

3

Eredeti Módosítás előirány-zat 4

5.a

Módosítás

Módosítás Összeen

Módosított előirányzat

5.b

5. a+b

6

Bevételek 1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Továbbszámlázott közüzem Kamatbevétel

4 851

-3 166

-3 166

1 685

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8.

4 851

-3 166

-3 166

1 685

II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás

1 010

1 010

2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

1 010

1 010

3.1. 3.2.

III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

2.

3.

4. 4.1 4.2 4.3 5. 6.

IV. Önkormányzati támogatás Intézményi finanszírozás Települési hozzájárulás Állami normatíva Költségvetési bevételek összesen (1+…+4) V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)

6.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

6.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

7.

VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

8.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások

2.1. 2.2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Beruházások Felújítások

2.5.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

71 603 30 396

780 -500

-36 627 -14 596

-35 847 -15 096

35 756 15 300

41 207 77 464 3 644

1 280 780

-22 031 -39 793 -2 879

-20 751 -39 013 -2 879

20 456 38 451 765

-2 879

-2 879

765

780

-42 672

-41 892

39 216

79 908 51 219 12 619 16 070

1 280 1 008 272

-41 972 -27 655 -6 502 -6 807

-40 692 -26 647 -6 230 -6 807

39 216 24 572 6 389 9 263

-1 008

-1 008

-1 008

1 200 200 1 000

-500 -500

-700 -200 -500

-1 200 -200 -1 000

81 108

780

-42 672

-41 892

39 216

0 0 0

0 20 0

3 644

81 108

Kiadások

2.

2.7.

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

III. Kölcsön nyújtása

4.

IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

20

A KippKopp Óvoda és Bölcsődénél történő előirányzat módosítás részletes adatai Bev. 4.1 Bev. 4.3 Kiad. 1.1 Kiad. 1.2 Kiad. 2.5

-500 1 280 1 008 272 -500

Intézményi finanaszírozás csökkentése, mert a Városgondnokság készítette el az év Bérkompenzáció 01-06. hóig járó támogatás Bérkompenzáció 01-06. hóig járó bér Bérkompenzáció 01-06. hóig járó munkáltatói járulék Faházak miatti csökkentés 5.b oszlopban található előirányzat módosítások a társulás átalakulása miatt válnak


Balatonkenese Város Városgondnoksága

02


03



1

2

Eredeti előirányzat

Módosítás


4

5

6

3

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Továbbszámlázott közüzem Kamatbevétel

2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


3.1. 3.2.


4.1

IV. Önkormányzati támogatás Intézményi finanszírozás

2.

3.

4. 4.2 5. 6.

Állami normatíva Költségvetési bevételek összesen (1+…+4) V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)

6.1.


6.2.


7.


8.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2.1. 2.2.


2.5.


2.7.


75 132

14 313

89 445

46 730 180

11 270

58 000 180

25 422 2 800

3 043

28 465 2 800

75 487 37 416

-1 444 -2 736

74 043 34 680

38 071 150 619 8 462

1 292 12 869

39 363 163 488 8 462

8 462

8 462

159 081

12 869

171 950

158 014 54 913 13 043 90 058

3 902 1 017 275 2 610

161 916 55 930 13 318 92 668

1 067 1 067

8 967 8 467 500

10 034 9 534 500

159 081

12 869

171 950

16+5

0 0

0 16+5

Kiadások

2.

3.


4.


5.



Balatonkenese Városgondnokságánál történő előirányzat módosítás részletes adatai Bev. 1.2 Bev. 1.6 Bev. 4.1 Bev. 4.1 Bev. 4.1 Bev. 4.1 Bev. 4.2 Kiad. 1.1 Kiad. 1.2 Kiad. 1.3 Kiad. 1.3 Kiad. 2.1 Kiad. 2.1 Kiad. 2.2

11 270 3 043 -11 703 5 382 3 085 500 1 292 1 017 275 90 2 520 5 382 3 085 500

Vársogondnokság megemelkedett strand bevétele Vársogondnokság megemelkedett strand bevétel ÁFÁja 371/2013. (IX.26) határozat alapján A bevételi többlet miatt lehetséges az intézményi finanszírozás csökkentése Felhalmozási finansz aggregátor Felhalmozási finansz fűnyírók Finaszírozás Ovódától átvett Bérkompenzáció 01-06. hóig járó támogatás Bérkompenzáció 01-06. hóig járó bér Bérkompenzáció 01-06. hóig járó munkáltatói járulék Közművelődésről átvezetni az aggregátor működtetésének kiadását Tavaszi zöld hulladék szállítás testületi hatrozat alapjűn 36/2013.(II.28) határozat alapján aggregátor beszerzés bruttó értéke 36/2012 (II.28) határozat alapján 2 db fűnyíró Óvodásról átcsoportosítás faházak miatt


Közművelődési Intézmény és Könyvtár

02


01



1

2


Módosítás


4

5

6

3

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel

2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


3.1. 3.2.


4.1

IV. Önkormányzati támogatás Intézményi finanszírozás

33 433 29 386

277 -90

33 710 29 296

Állami normatíva Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)

4 047 87 809

367 277

4 414 88 086

2.

3.

4. 4.2 5. 6.

2 200

2 200

700 1 500

700 1 500

52 176

52 176

52 176

52 176

V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)

7 934

7 934

6.1.


7 934

7 934

6.2.


7.


8.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Beruházások

60

60

2.1. 2.2.

Felújítások

60

60

2.5.


95 743

277

95 683 22 084 5 746 67 853

277 289 78 -90

Kiadások

2.

2.7.

0 95 960 22 373 5 824 67 763


3.


4.


5.


95 743

277

96 020

6,8

0 0 0

0 6,8 0


Közművelődési Intézmény és Könyvtárnál történő előirányzat módosítás részletes adatai Bev. 4.1. Bev. 4.2 Kiad. 1.1 Kiad. 1.2 Kiad. 1.3

96 020

-90 367 289 78 -90

Aggregátor miatt finanszírozás átvezetése Városgondnokságra 36/2013.(II.28) határozat Bérkompenzáció 01-06. hóig járó támogatás Bérkompenzáció 01-06. hóig járó bér Bérkompenzáció 01-06. hóig járó munkáltatói járulék Közművelődésről átvezetni az aggregátor működtetésének kiadását VÁGO


Területi Szociális Szolgáltató Intézmény

02


02



1

2


Módosítás

Módosítás társulás miatt

Módosítás


4

5.a

5.b

5

6

8 388

-6 558

-6 558

1 830

8 388

-6 558

-6 558

1 830

811

-608

-608

203

811

-608

-608

203

705

-18 534

-17 829

20 063

705 705

-5 238 -2 022 -11 274 -25 700

-5 238 -2 022 -10 569 -24 995

8 988 505 10 570 22 096

3

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel

1.8.

Kamatbevétel

2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


3.1.

III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

2.

3. 3.2. 4. 4.1 4.2 4.3 5. 6.

Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről IV. Önkormányzati támogatás

37 892

Intézményi finanszírozás Települési hozzájárulás Állami normatíva Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)

14 226 2 527 21 139 47 091

V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)

443

-443

-443

6.1.


443

-443

-443

6.2.


705

-26 143

-25 438

22 096

7.


8.


1. 1.1. 1.2.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

47 534 25 129 5 797

597 554 151

-26 143 -13 839 -2 867

-25 546 -13 285 -2 716

21 988 11 844 3 081

1.3. 1.4. 1.5

Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások

16 608

-108

-9 074

-9 182

7 426

-363

-363

-363

2.1. 2.2.


108 108

108 108

2.5.


2.7.


-25 438

22 096

47 534

Kiadások

2.

3.

108 108


4.


5.


Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

47 534

13+1 mt

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) TSZSZI-nél történő előirányzat módosítás részletes adatai Bev. 4.3 Kiad. 1.1 Kiad. 1.2 Kiad. 1.3 Kiad. 2.1

705 554 151 -108 108

Bérkompenzáció 01-06. hóig járó támogatás Bérkompenzáció 01-06. hóig járó bér Bérkompenzáció 01-06. hóig járó munkáltatói járulék Kisértékű t.eszközről kérik levenni, és áttenni a beruházásokra Mosógép vásárlás, kiértékű eszközbeszerzés terhére kérik megemelni 5.b oszlopban található előirányzat módosítások a társulás átalakulása miatt

705

-26 143

0

0

0

13+1 mt

0

0


Polgármesteri Hivatal

02


-

Ezer forintban ! Száma 1



Módosítás


3

4

5

6

2

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel

2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


3.1. 3.2.


2.

3.

4. 5.

6. 7. 7.1. 7.2.

-102

102

-102

43

IV. Közhatalmi bevételek V. Önkormányzati támogatás 5,1

145

8.

VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

9.


1. 1.1. 1.2. 1.3.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

1.4. 1.5

Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások

2.1. 2.2.


2.5. 2.7.

Egyéb fejlesztési célú kiadások - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

43

102 2 572

102 98 120

15 185 80 363 95 693 37 382 37 382

1 500 1 072 2 572

16 685 81 435 98 265 37 382 37 382

133 075

2 572

135 647

133 075 82 912 20 485 29 678

2 572 2 025 547

135 647 84 937 21 032 29 678

133 075

2 572

135 647

11+3

0 0 0

11+3 0

95 548

Intézményi finanszírozás Állami normatíva Költségvetési bevételek összesen (1+…+5) VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele

43

Kiadások

2.

3.


4.


5.


Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) A Polgármesteri Hivatalnál történő előirányzat módosítás részletes adatai Bev. 4.3 Bev. 5.1 Kiad. 1.1 Kiad. 1.1 Kiad. 1.2 Kiad. 1.2

1 072 1 500 844 1 181 228 319

Bérkompenzáció 01-06. hóig járó támogatás Intézményi finanszírozás megemelése 125/2013 hat.alapján 1 fő műszaki álláshely Bérkompenzáció 01-06. hóig járó bér 1 fő műszaki bére Bérkompenzáció 01-06. hóig járó munkáltatói járulék 1 fő műszaki járuléka

6. melléklet megnevezése

Balatonkenese Város Önkormányzat

01


--------




Módosítás


3

4

5

6

2

Bevételek 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

I. Önkormányzatok működési bevételei I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+…+2.4.) Helyi adók Illetékek Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése (iskolabusz küngös, továbbszámlázott telefon) Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel

5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8.

II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.7.) A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (normatíva) Települési önk. Köznevelési és gyermekétkeztetési fel. Támog (normatíva) Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz (normatíva) Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (normatíva) Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása (normatíva) Központosított előirányzatok, Üdülőhelyi feladatok támogatása (normatíva) Leader támogatás Egyéb támogatás, kiegészítés (szoc. Támog. Elszámolás után)

3.

4. 5.

6.

392 567 323 000 313 000

10 000

10 000

69 567

69 567

13 585 25 280 6 962 8 630 8 440 1 400 5 270

13 585 25 280 6 962 8 630 8 440 1 400 5 270

293 521 124 031 55 647 9 982 25 091 4 047 49 477 1 000 24 246

10 709 4 716

494 930 14 441 3 500 2 527 8 414

513

495 443 14 441 3 500 2 527 8 414

480 489

513

481 002

6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5.

IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+…6.2.) Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (védőnő) Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz (Gyermekjóléti szolg.) Központi költségvetési szervtől átvett pénzeszköz (pályázat, iskolatej) EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

7.1. 7.2.

V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

8.1. 8.2. 8.3.

VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

11.1. 11.2. 11.3

VII. Kölcsön visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+……+9) VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) Működési célú finanszírozási bevételek (költségvetési maradvány) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

6 911 1 192 867 57 850 57 850

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)

1 250 717

7.

8.

9. 10. 11.

12.

392 567 323 000 313 000

350

5 643

3 504

304 230 128 747 55 647 9 982 25 441 4 047 49 477 1 000 29 889

3 504

476 985 513 4 938 541 4 397

476 985 513 4 938 541 4 397

11 222

11 222

6 911 1 204 089 57 850 57 850

1 261 939

6. melléklet megnevezése

Balatonkenese Város Önkormányzat

01


--------




Módosítás


3

4

5

6

2

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 7.

8.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Működési támogatás átadás - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre - Pénzügyi befektetések kiadásai - Lakástámogatás - Lakásépítés - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai III. Tartalékok (3.1.+3.2) Általános tartalék Céltartalék IV. Kölcsön nyújtása V. Költségvetési szervek finanszírozása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)

7.1

Működési célú finanszírozási kiadások

7.2. 7.3

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)


256 681 39 183 9 107 121 479

90 307 1 210 237 16 424

346 988 40 393 9 344 137 903

86 912 1 000 45 729 710 33 492 5 981

72 436

159 348 1 000 50 404 1 210 100 753 5 981

4 675 500 67 261

666 809 563 522 103 287

-40 043 -22 299 -17 744

626 766 541 223 85 543

13 264 5 264 8 000

13 229 13 229

26 493 18 493 8 000

936 754 313 963

63 493 -52 271

1 000 247 261 692

311436

-60 738

250 698

2527

8 467

10 994

1 250 717

11 222

1 261 939

Az Önkormányzatnál történő előirányzat módosítás részletes adatai Bev. 5.1 Bev. 5.4 Bev. 5.8 Bev. 5.8 Bev. 5.8 Bev. 6.2.5 Kiad. 1.1 Kiad. 1.2 Kiad. 1.3 Kiad. 1.3 Kiad. 1.3 Kiad. 1.3 Kiad. 1.3 Kiad. 1.3 Kiad. 1.7 Kiad. 1.7 Kiad. 1.7 Kiad. 1.7 Kiad. 1.7 Kiad. 1.8 Kiad. 1.9 Kiad. 1.9

4 716 350 3 840 1 683 120 513 1 210 237 15 744 -1 515 192 1 016 254 733 320 335 60 3 840 120 500 1 000 1 900

Kiad. 1.9

8 000

Állami normatív finanszírozás bérkompenzáció miatt Nyári gyermekétkeztetés normatíva 418/2013 hat.alapján szoc tüzifa Egyéb bevétel Egyéb bevétel szoc tüzifa támogatás Vismajor támogatás BART tagok tiszteletdíja 247/2013 hat.alapján BART tagok tiszteletdíjának járuléka 247/2013 hat.alapján 371/2013 hat.alapján átcsoportosítás a felhalmozási kiadásokról a PR Telekom beruházás kivezetése 245/2013 hat. Alapján 175/2013. hat alapján tártorján animációs támogatás Dologi kiadások megelemése 283/2013 hat.alapján tervezései díj 299/2013 és 300/2013 hat.alapján tervezési díj Vismajor miatti kiadások gyermekek nyári étkeztetése 288/2013 hat. Alapján gyermekek nyári étkeztetése 290/2013 hat. Alapján Rendőr őrparancsnok lakhatási támogatása 279/2013 hat.alapján 418/2013 hat.alapján szoc tüzifa Szoc. Tüzifa szétosztása Ügyfélfogadás finanszírozása 116/2013 hat.alapján Öböl TV támogatása 301/2013 hat. alapján Tátorján támogatása Pénzeszköz átadás Turisztikai pályázat miatt 320/2013 hat. Alapján

Kiad. 1.9

37 807

Kiad. 1.9 Kiad. 2.1 Kiad. 2.1 Kiad. 2.1 Kiad. 2.2 Kiad. 2.2 Kiad. 3.1 Kiad. 3.1 Kiad. 3.1 Kiad. 3.1 Kiad. 3.1 Kiad. 3.1 Kiad. 3.1 Kiad. 3.1

18 554 -5 000 -9 049 -8 250 -15 744 -2 000 9 049 250 -1 000 -305 1 515 -1 447 -60 -500

Kiad. 3.1

-1 900

Ált.tartalék csökkentése Tátorján miatti átcsoportosítás

Kiad. 3.1

-3 085

Ált. tartalék csökkentése VÁGÓ fűnyírók miatt

Kiad. 3.1

-220

Kiad. 3.1 Kiad. 3.1 Kiad. 3.1

-192 1 683 -1 016

Kiad. 3.1

-1 500

Kiad. 3.1

-254

Kiad. 3.1

-37 807

Kiad. 3.1

-18 554

Kiad. 3.1 Kiad. 3.1 Kiad. 3.1 Kiad. 3.1

18 534 36 627 11 793 -382

Kiad. 3.1

2 000

Kiad. 3.2

-8 000

Kiad. 3.2

8 000

Kiad. 7.1 Kiad. 7.1 Kiad. 7.1 Kiad. 7.1 Kiad. 7.1 Kiad. 7.2 Kiad. 7.2

4 716 1 500 -36 627 -18 534 -11 793 5 382 3 085

Társulásnak átadott pénzeszköz Óvoda Társulásnak átadott pénzeszköz TSZSZI Aggregátor vásárlás miatti átvezetés Városgondnokságra Beruházás csökkentése Napelemes beruházás önrész átvezetése miatt Beruházás csökkentése LED-es beruházás önrész átvezetése miatt 371/2013 hat. alapján átcsoportosítás a felhalmozási kiadásokról a Széchenyi futópályáról Általános tartalékra átcsoportosítás 371/2013 Ált. tartalékba átvezetés a Napelemes pályázat önrésze 371/2013 Ált. tartalékba átvezetés a Led-es pályázat önrészének a 8 millió Ft Öböl TV támogatás miatti tartalék csökkenés nyári gyerkétkezés miatti csökkenés PR Telekom beruházás kivezetése 245/2013 hat. Alapján Ált.tartalék felhasználás BART tagok juttatására Ált.tartalék csökkentése Rendőrpaprancsnok lakhatási támogatása Ált.tartalék csökkentése ügyfélfogadás miatti átcsoportosítás

Tartalék csökkenés Vismajor sajáterő miatt (513 e Ft feletti rész) Ált.tartalék csökkentérs animáció miatt Ált.tartlék megemelése egyéb bevétel miatt Ált. tartalék csökkentése tervezési díj miatt Ált.tartalék csökkentése 1 fő műszaki alk. PH többlet finanszírozása Ált. tartalék csökkentése tervezési díj miatt Ált tartalék csökkenés Óvodai társulásnak átadott pénzeszköz Ált tartalék csökkenés TSZSZI társulásnak átadott pénzeszköz Ált tartalék növekesés Óvoda finansz miatt Ált tartalék növekedés TSZSZI finansz miatt Ált. tartalék növekedés VÁGO finansz csökkenés miatt Ált. tartalék csökkenése VÁGO finanszírozási többlet miatt (5000 Széchenyi futópályáról Általános tartalákra átcsoportosítás 371/2013 határozat alapján Céltartalék átadása Turisztikai pályázat miatt 408/2013 hat.alapján Céltartalék megemelése 371/2013. hat.alapján LED-es pályázat önrészéből 8 millió Ft Intézményi bérkompenzációk miatti többlet finanszírozás Polgármesteri hivatal többlet finanszírozása Társulás miatt finansz csökkenés Óvoda Társulás miatt finansz csökkenés TSZSZI Finansz csökkenés VÁGO saját bevétel növekedés miatt Aggregátor vásárlás miatt finansz emelése VÁGO Fűnyíró vásárlás miatti finansz emelés VÁGO

KippKopp Óvoda és Bölcsőde társulás előtti. Feladat megnevezése a 5.b 5. a+b 6

Recommend Documents