KIEGÉSZÍTÉS
a 2016. évi önkormányzati költségvetés 2. sz. módosításához
1 Tisztelt Közgyűlés! A 2016. évi önkormányzati költségvetés 2. sz. módosításának elkészítése után beérkező előirányzat-módosítási javaslatok, az önkormányzati költségvetés módosításáról készített előterjesztés alábbi kiegészítését teszik szükségessé: I. Közgyűlési döntést igénylő előirányzat-módosítások 1.) A Pénzügyi Bizottság -531/2016.(VIII.31.) PVB sz. határozat 2. sz. melléklete alapján az alábbi előirányzatmódosítás jóváhagyását javasolja a választókörzeti keret terhére: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Választókörzeti keret (városüzemeltetés) Önként vállalt feladatok Működési célú támogatás államháztartáson kívül -709 e Ft Bécsi krt.-i Nyugdíjas Klub aljzat csere (kivitelező IKV) (egyéb) Önként vállalt feladatok Működési célú támogatás államháztartáson kívül +200 e Ft Óvodák Igazgatósága Önként vállalt feladatok Dologi kiadás +330 e Ft (Bölcs utcai Óvoda asztalvásárlás,Széksósi úti Óvoda játék és bútorvásárlás) Nevelési Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata Önként vállalt feladatok Dologi kiadás +179 e Ft (Jerney utcai Ált. Isk.,Orczy István Ált. Isk. működési költségei) 2.)A Kubinyi Ágoston Program keretében elnyert 14.600 e Ft támogatás feltétele volt az önkormányzati saját forrás biztosítása, amellyel kapcsolatban Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 130/2016. (IV.15.) Kgy. sz határozatában 4.000 e Ft-ot irányozott elő sikeres pályázat esetén. Fentiek kapcsán szükséges az önrész átcsoportosítása: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felhalmozási kiadások Pályázati céltartalék új fejlesztésekhez (fejlesztési feladatok) Önként vállalt feladatok Működési c. tartalék Móra Ferenc Múzeum Kötelező feladatok Kubinyi Ágoston Program önrész-céltámogatás Beruházás
-4.000 e Ft
+4.000 e Ft
3.)Az országos népszavazás kapcsán a Nemzeti Választási Iroda tájékoztatása alapján az előzetesen megítélt támogatás 15.708 e Ft, ezért az alábbi előirányzat módosítás vált szükségessé: Polgármesteri Hivatal -választási feladatok Kötelező feladatok Támogatás államháztartáson belül, működési Személyi juttatás Munkaadói járulék Dologi kiadás
+15.708 e Ft +10.277 e Ft +2.775 e Ft +2.656 e Ft
2 4.)A TOP-6.8.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében elnevezésű önkormányzati projekt támogatási kérelme pozitív elbírálásban részesült. A támogatási előleg az Önkormányzat számlájára megérkezett, ezért szükséges az alábbi előirányzat módosítás: Költségvetési bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) Európai Unió támogatása államháztartáson keresztül Helyi foglalkoztatási együttműködések TOP-6.8.2-15 Önként vállalt feladatok +29.334 e Ft Központi támogatás államháztartáson belül Helyi foglalkoztatási együttműködések TOP-6.8.2-15 Önként vállalt feladatok +5.177 e Ft Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felhalmozási kiadások Helyi foglalkoztatási együttműködések TOP-6.8.2-15 (fejlesztési feladatok) Önként vállalt feladatok Beruházás +34.511 e Ft 5.)A Vadaspark Lakópark, valamint a Harmónia Lakópark útrekonstrukciós munkálatainak pénzügyi fedezete jelenleg a Közterületi közl. és vízelvezetési problémák kezelése, valamint a Közlekedésbiztonsági keret előirányzatokon áll rendelkezésre. Az áttekinthetőbb költségvetési rendeleti forma érdekében az alábbi előirányzat módosítás vált szükségessé: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felújítási kiadások Közterületi közl. és vízelvezetési problémák kezelése (városüzemeltetés) Önként vállalt feladatok Felújítás -2.262 e Ft Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felhalmozási kiadások Közlekedésbiztonsági keret (fejlesztési feladatok) Önként vállalt feladatok Beruházás +2.262 e Ft 6.)A Szegedi Rendezvény és Médiaközpont Nonprofit Kft. tárgyi eszköz fejlesztést hajtott végre, melynek forrását az intézmények eszközfejlesztése előirányzat terhére indokolt biztosítani: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Intézmények eszközfejlesztése (köznevelés) Önként vállalt feladatok Beruházás -3.000 e Ft Szegedi Rendezvény és Médiaközpont Nonprofit Kft tám. (városüzemeltetés) Önként vállalt feladatok Támogatás államháztartáson kívül +3.000 e Ft 7.)Az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról szóló 11/2016.(V.30.) önkormányzati rendeletben az intézmények részére előírt elvonandó maradvány összege megérkezett az Önkormányzat bankszámlájára, ezért az alábbi előirányzat módosítás vált szükségessé: Költségvetési bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel (mar. elszám.) Önként vállalt feladatok +18.044 e Ft Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Általános tartalék ( egyéb) Önként vállalt feladatok Működési c. tartalék +18.044 e Ft
3 II. Tájékoztató a költségvetési rendelet közgyűlési döntést nem igénylő módosításairól 1.) A 2016. évi költségvetési törvényben megállapított működési és felhalmozási célú költségvetési támogatások Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatóságától beérkezett értesítései, illetve az önkormányzathoz beérkező egyéb költségvetési támogatások pénzforgalmi jóváírásai alapján az alábbi jogcímekhez tartozó előirányzatok átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben: Költségvetési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Kötelező feladatok Egyes köznevelési feladatok támogatása +4.796 e Ft Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása +6.035 e Ft Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások Általános tartalék ( egyéb) Önként vállalt feladatok Működési c. tartalék +4.796 e Ft SZMJV Bölcsődéi Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása-céltámogatás Kötelező feladatok Személyi juttatás + 4.752 e Ft Munkaadói járulék + 1.283 e Ft 2) A Közgazdasági Iroda az önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó kiadási előirányzatok kiegészítéshez csatolt mellékletében felsorolt előirányzat-átcsoportosításait vezette át a költségvetési rendeleten. 3.) A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai tekintetében az alábbi előirányzat-átcsoportosítások átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben: Polgármesteri Hivatal Kötelező feladatok Dologi kiadás -6.477 e Ft Beruházás +6.477 e Ft III. Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól szóló rendelet módosítása Az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól szóló 6/2016. (II.16.) önkormányzati rendelet Oktatási támogatási keretre vonatkozó rendelkezésinek pontosítása szükséges a támogatás céljához kötődő sajátos felhasználási és elszámolási határidő miatt. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17.§ (1)-(2) bekezdése alapján a rendelet-módosítás várható következményeiről – az előzetes hatásvizsgálat tükrében – az alábbi tájékoztatást adom: A rendelet-módosítás társadalmi, gazdasági, költségvetési, környezeti, egészségügyi és adminisztratív hatásai az eredeti rendelethez képest változással nem járnak. A jogszabálymódosítás alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. A hatályos rendelet az alábbi linken érhető el: https://www.szegedvaros.hu/rendeletek/
4
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a rendeleteken való átvezetéssel együtt fogadja el.
Szeged, 2016. szeptember 20.
Dr. Botka László
