A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
U
1. melléklet a ....../2012. (VIII.06.) önkormányzati rendelethez adatok ezer Ft-ban W X Y Z AA
S
T
V
Közműv. Int. Közműv. Int. TSZSZI
TSZSZI
TSZSZI új
Önkormányzati
előző módosított új módosított
Balatonkenese Város Önkormányzatának 2012. évi kiadásai
1 Kippkopp
Kippkopp
Világosi
Óvoda
Óvoda
Óvoda
Világosi
eredeti
mód.e.
eredeti előirányzat
előirányzat 2012.06.04.
2 Kiadási jogcímek 3 Személyi juttatások
58208
58921
4 hozzájárulási adó,
15622
15815
5 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások
42878
42878
Óvoda
15499
Pilinszky
eredeti
Pilinszky
Városgond-
Világosi Iskola eredeti Iskola mód.
Óvoda mód. Iskola
Iskola mód. iskola
Világosi
Óvoda mód. előirányzat
e . össz.
eredeti
e.
eredeti
iskola mód. e. előirányzat
E. 2012.06.04. összesen
2012.06 04.
előirányzat
2012.06.04.
előirányzat 2012.06.04.
15625
73707
74546
81674
83844
4184
4218
19806
20033
22274
22407
22407
65285
65285
28838
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
összesen
Városgond-
Városgond-
Önkormányzati
Önkormányzati Polgármesteri
Polgármesteri
e. össz.
nokság eredeti nokság mód. mód. e.
eredeti
mód. e.
eredeti
mód. e.
mód. e.
eredeti
előirányzat
előirányzat
Hivatal eredeti
Hivatal mód. e.
2012.06.04.
előirányzat
előirányzat
2012.06.04.
előirányzat
2012.06.04.
2012.08.06.
előirányzat
2012.06.04.
2012.08.06.
előirányzat
2012.06.04.
e. 2012.06.04.
nokság új 2012.08.06.
15 199
15 371
21 558
22 641
22 641
7 577
9 088
9 088
100 865
ÖSSZESEN
39 565
40 079
121 239
123 923
47 758
48 236
48 236
104 201
398 006
22480
9 938
10 077
32 212
32 557
12 590
12 719
12 719
4 139
4 186
5 216
5 474
5 474
1 968
2 376
2 376
24 741
25 724
103 069
28838
16 076
16 076
44 914
44 914
82 640
82 640
82 640
24 324
24 324
16 685
16 685
16 685
53 091
59 900
87 355
45 475
45 475
366 678
470 020
487 318
487 318
0
422 220
432 801
432 801
432 801
16 100
16 100
16 100
16 100
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 Egyéb működési célú kiadások
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12 750
12 750
12 750
12 750
0
0
0
0
18 950
25 667
25 667
25 667
8 018
0
8 018
0
0
0
487 318
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek
8 folyósított működési támogatás 9 támogatásértékű működési kiadások előző évi működési célú előirányzat-maradvány,
10 pénzmaradvány átadás összesen működési
célú
0
pénzeszközátadások
11 államháztartáson kívülre társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás,
12 támogatás Egyéb
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
pénzforgalom
nélküli
kiadások
-
Tartalékok
0
0
0
0
0
0
általános tartalék
0
0
0
0
0
0
0
0
céltartalék
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 066
3 066
3 066
7 900
7 900
5 527
Ellátottak pénzbeli juttatásai Intézményi beruházások Felújítások
781
781
0
781
781
80
80
0
0
0
0
0 0 0 0 300
115 124
43 900
43 900
36 112
1 500
1 500
110 228
1 400
1 400
0
0
0
Lakástámogatás
0
0
0
0
0
Lakásépítés
0
0
0
0
0
0
0
0
0
64 609
300
0
0
64 259
110 977
80
0
64 259
327 132
0
1 000
1 000
327 132
80
0
1400
0
Kormányzati beruházások
Egyéb felhalmozási kiadások
1400
0
0 0
0
0
80 286
80 305
78 282
80 286
80 286
78 263
0
78 282
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek
23 folyósított felhalmozási támogatás
0
0
0
0
24
befektetési célú részesedések vásárlása
0
0
0
0
78 263 0
25
támogatásértékű felhalmozási kiadások
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
előző évi felhalmozási célú előirányzat-
26 maradvány, pénzmaradvány átadás felhalmozási célú pénzeszközátadások
27 államháztartáson kívülre
19
19
19
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson
28 belülre
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson
29 kívülre
5 000
5 000
Támogatási kölcsönök törlesztése
30 államháztartáson belülre
0
31 KIADÁSOK ÖSSZESEN:
117569
32 Finanszírozási kiadások 33 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
0 118475
42090
118475
42090
0 117569
0
0
0
42250
159659
160725
134186
42250
159659
160725
134186
0
0
0 136562
65 579
136562
65 579
0
0
0
0
66 232
199 765
202 794
153 954
66 232
199 765
202 794
153 954
0
0
0
0 154 561
152 188
44 662
154 561
152 188
44 662
0
44 881
107 718
109 059
109 409
983 974 9 305
9 305
9 305
44 881
107 718
109 059
109 409
993 279
1 027 342
825 813
0
1 018 037
816 508
172 881
177 200
1 152 641
172 881
177 200
1 161 946
9 305
2. melléklet a ....../2012.(VIII.06.) önkormányzati rendelethez adatok ezer Ft-ban A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Balatonkenese Város Önkormányzatának 2012. évi bevételei
1 Kippkopp
2
I
Bevételi jogcímek
3 Közhatalmi bevételek 4 Intézményi működési bevételek összesen
Óvoda
Iskola
Világosi Óvoda eredeti
Óvoda
Kippkopp
eredeti
Óvoda mód. eredeti
előirányzat e. 2012.06.04. előirányzat
Városgond-
Városgond-
Pilinszky
Világosi iskola eredeti
Iskola mód.
nokság
Városgond- nokság új
Közműv. Int. Közműv.
TSZSZI
TSZSZI
TSZSZI új
Önkormányzati
Önkormányzati
Önkormányzati
Polgármesteri
előirányzat mód.e. össz. Iskola eredeti
Iskola mód. e.
eredeti
előirányzat
e. össz.
eredeti
nokság mód. mód. e.
eredeti
Int.mód.e.
eredeti
mód.e.
mód.e.
eredeti
előző mód.e.
új mód. e.
Hivatal eredeti Hivatal mód. e.
összesen
2012.06.04.
előirányzat
összesen
2012.06.04.
előirányzat
e. 2012.06.04. 2012.08.06.
előirányzat
2012.06.04
előirányzat
2012.06.04.
2012.08.06.
előirányzat
2012.06.04.
2012.08.06.
előirányzat
Óvoda
Pilinszky
2012.06.04.
előirányzat
Polgármesteri 2012.06.04.
650 30151
30151
24567
5584
5 kívülről
0
6 Helyi adók
0
7 Illetékek 8 Pótlékok, bírságok
2939
0
0
0
24 500
24 500
24 500
24 500
0
0
0
281 000
281 000
281 000
281 000
0
0
0
0
0
0
0
0
7 000
7 000
7 000
7 000
9 Átengedett központi adók
0
0
0
0
119 329
119 329
119 329
119 329
10 Önkormányzatok sajátos működési bevételei
0
0
0
0
0
0
0
0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei
2939
2939
0
61 510
61 510
61 510
2 200
2 200
8 941
8 941
8 941
26 350
26 350
26 350
650 132 091
2939
11
24567
ÖSSZESEN
650
0
0 14 000
14 000
14 000
14 000
12 Önkormányzat költségvetési támogatása Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, 13 pénzmaradvány átvétel összesen 14 Támogatásértékű működési bevételek
30292
30292
13379
43671
43671
41848
41848
22920
64768
64768
14 312
14 312
14 312
74 705
87 110
87 110
4 194
4 194
214 055
1620
1620
23127
0 24747
0 24747
6591
6591
42659
0 49250
0 49250
6 362
6 362
6 362
10 500
19 829
63 607
22 438
22 438
0 166 404
15 Irányító szervtől kapott működési célú támogatás
60229
61295
60229
61295
81408
84437
81408
84437
81 478
82 085
82 085
41 462
41 681
13 844
15 185
15 185
143 799
148 118
432 801
861
861
861 0 0
861 0 0
1400
1400
1400 0 0
1400 0 0
10 966
10 966
8 593
1 000
1 000
64 259
64 259
64 609
1 800
1 800
78 263 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
159659
160725
199765
202794
16 Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás 17 Felhalmozási célú saját bevételek 18 Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, 19 pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson 20 kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson 21 belülről Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson 22 kívülről Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson 23 belülről 24 BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
117569
118635
42090
134186
137215
65579
0 78 000
800
Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN29 KIADÁSOK ÖSSZESEN (-) ) Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN30 KIADÁSOK ÖSSZESEN (+) ) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+Előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi 31 maradvány igénybevétele)
118635
42090
159659
0
0
0
0
0
0
0
160725
134186
137215
202794
36 472
800
800
800 0
153 954
154 561
152 188
44 662
44 881
107 718
109 059
109 409
26 Finanszírozási bevételek 117569
36 472
0
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási 25 maradványának igénybevétele
27 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 28
78 000
65579
199765
153 954
154 561
152 188
44 662
44 881
107 718
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
109 059
109 409
636 184
657 918
660 168
172 881
177 200
55 506
67 835
67 835
67 835
301 589
301 589
97 810
97 810
993 279
1 027 342
825 813
172 881
-347 790
-360 119
-156 340
0
177 200
996 301
1 161 946
-156 340
0
-292 284
-292 284
-88 505
0
-88 505
A
B
C
D
E
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Balatonkenese Város Önkormányzatának 2012. évi beruházásai és felújításai
1
2
F
3. melléklet a ...../2012. (VIII.06.) önkormányzati rendelethez adatok ezer Ft-ban Q R S T
Beruházások
Kippkopp Óvoda
Rendezési terv módosítás Aszfalt vágó Lapvibrátor Padkahenger Bútorzat galéria készítése B.akarattya Élelmezési szoftver vásárlása Számítógép élelmezésvezetőnek Közvilágítás a KKK-Közl.bizt-2010. pályázathoz KDOP-3.1.1/C-11 "Település kép javítása" Közművesítés a vizesblokkhoz KDOP-3.1.1/C-11 pály-hoz KDOP-4.1.1/E-11 "Belvízvédelmi rendszerek rekonstrukciója" Csapadék és úttervek KDOP-4.1.1/C-11 "Omlás és csúszásveszélyes partfalak állékonyságának biztosítása" Játszótér a kenesei strandokra Sporteszközök strandokra Kamerák a strandokra Hulladékgazdálkodási terv Környezetvédelmi program elkészítése robogók közterületfelügyelőknek Bercsényi strand engedélyezési terv Közvilágítás felújítása Számítógép vásárlása hivatalba Csapadékvízelvezetési koncepció elkészítése Bercsényi strand tervek engedélyeztetési eljárása Balaton Keleti Kapuja Kerékpáros Központ
polycarbonattal Stégek kialakítása Tanterem felújítása (6-os terem áthúzódó ktg-e) Sportcsarnokban öltöző, küzdőtér ajtók cseréje Vak B. strand járda felújítása Vak B. strand előtti tér (hrsz: 3704 és 4713) felújítása KDOP-5.2.2-A/09-2009-001 "Szoc.ház" KKK-KÖZL-BIZT-2010 "Buszöböl kialakítása" Szolgálati lakás ablakcseréje (áthúzódó) Radiátorok akarattyai óvodába Polgármesteri Hivatal felújításához tervek Kultúra háza külső felújításához tervek Akarattyai műv.ház felújításához tervek Bérlakások tetőszigetelése
Összesen:
Világosi Óvoda
Óvoda összesen
P. iskola mód. E. Világosi 2012.08.06. iskola
Pilinszky Iskola
Iskola összesen
Városgondnokság
476 350 2240 400 178 203
400 178 203
Városgond. mód. E. 2012.08.06.
Közműv. mód. E. 2012.08.06. TSZSZI
Közműv. Int.
TSZSZI mód. E. Önkormányzati 2012.08.06. előirányzatok
Önkormányzat mód. E. 2012.08.06.
1900
3240
750 55000 6000 165000 1982 55000 6000 4500 1500 1500 2500 500 13500 8000
750 55000 6000 0 1982 0 6000 4500 1057 1500 2500 498 13500 8000
2000 1500
2000 2200 2250 110977
Polgármesteri Hivatal
476 350 2240
400 178 203
300
Összesen:
Felújítások Szabad strand zuhanyzó és öltöző lefedése
K. Óvoda mód. E. 2012.08.06..
781
781
Óvoda
0 Óvoda
781 összesen Iskola
0
0 iskola
700 700
700 700
0 3066 összesen nokság
3066
1400 4500
1400 2127
2000
2000
0
0
Int.
80
80
80
300 Hivatal
30000
30000
8600 800
860 752
64609
80
0
80
1400
1400
0
1400
7900
5527
500 500
500 500
1000
1000
64259
64609
4500 43900
4500 36112
ÖSSZESEN
3240 476 350 2240 400 178 203 750 55000 6000 0 1982 0 6000 4500 1057 1500 2500 498 13500 8000 300 300 2000 2200 2250 300 115124 ÖSSZESEN
700 700
64259
80
327132 előirányzatok
TSZSZI
Polg. Hiv. mód. E. 2012.08.06.
1500
1500
1500
1500
1400 2127 700 700 2000 30000 64609 860 752 80 1500 500 500 4500 110228
4./A melléklet a ...../2012.(VIII.06.) önkormányzati rendelethez adatok ezer Ft-ban A
B
C
D
E
F
G
2
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
AA
Balatonkenese Város Önkormányzatának 2012. évi működési és felhalmozási kiadási mérlege
1 Kippkopp Világosi Kippkopp Óvoda mód. Világosi Óvoda Óvoda eredeti mód.e. Óvoda eredeti E. előirányzat 2012.06.04. előirányzat 2012.06.04.
Kiadási jogcímek
3 Személyi juttatások
Óvoda eredeti előirányzat összesen
Óvoda mód. e. össz. 2012.06.04.
Pilinszky Iskola eredeti előirányzat
Pilinszky Világosi Iskola mód. iskola e. eredeti 2012.06.04. előirányzat
Világosi iskola mód. e. 2012.06.04
Iskola eredeti előirányzat összesen
Iskola mód. e. össz. 2012.06.04.
Városgond- Városgond- VárosgondTSZSZI Polgármesteri nokság nokság nokság új Közműv. Közműv. eredeti TSZSZI TSZSZI új Önkormányzati Önkormányzati Önkormányzati Hivatal Polgármesteri eredeti mód. e mód. e Int. eredeti Int. mód. e. előirány mód. e. mód. e. eredeti előző mód. e. új mód. e. eredeti Hivatal mód. ÖSSZESE 2012.06.04. 2012.08.06. előirányzat e. 2012.06.04 előirányzat 2012.06.04. 2012.08.06. előirányzat 2012.06.04. zat 2012.06.04. 2012.08.06. előirányzat N
58208
58921
15499
15625
73707
74546
81674
83844
39565
40 079
121 239
123 923
47758
48 236
48 236
15199
15 371
21558
22 641
22 641
7577
9088
9088
100865
104 201
398 006
Munkaadókat terhelő járulékok és 4 szociális hozzájárulási adó,
15622
15815
4184
4218
19806
20033
22274
22480
9938
10 077
32 212
32 557
12590
12 719
12 719
4139
4 186
5216
5 474
5 474
1968
2376
2376
24741
25 724
103 069
Dologi kiadások 5 kiadások
42878
42878
22407
22407
65285
65285
28838
28838
16076
16 076
82 640
82 640
24324
24 324
16685
16 685
16 685
53091
59900
87355
45475
45 475
366 678
0
0
470020
487318
487318
0
422220 16100
432801 16100
432801 16100
és
egyéb
folyó
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 Egyéb működési célú kiadások
0
0
0
0
44 914
44 914
82640
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
487 318
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési 8 támogatás támogatásértékű működési kiadások 9
0 0
0
0 0
0 0
0
előző évi működési célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadás 10 összesen
0
0
0
0
0
működési célú pénzeszközátadások 11 államháztartáson kívülre
0
0
0
0
0
12750
12750
12750
12 750
társadalom-, szociálpolitikai és egyéb 12 juttatás, támogatás
0
0
0
0
18950
25667
25667
25 667
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások 13 -Tartalékok
0
0
0
0
14
általános tartalék
0
0
0
0
0
0
15
céltartalék
0
0
0
0
0
0
16 Ellátottak pénzbeli juttatásai
0
0
432 801 16 100
0
0
0
0
0
8018
0 0 0
Támogatási kölcsönök nyújtása 17 államháztartáson belülre
0
Támogatási kölcsönök nyújtása 18 államháztartáson kívülre
0
Támogatási kölcsönök törlesztése 19 államháztartáson belülre
0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK 20 ÖSSZESEN 21 Intézményi beruházások 22 Felújítások
116708
117614
42090
158798
159864
781
781
0
42250
781
781
80
80
0
80
80
23 Kormányzati beruházások 24 Lakástámogatás 25 Lakásépítés 26 Egyéb felhalmozási kiadások
0
0
132786
135162
65579
66232
198365
201394
0 1400
1400
1400
1400
142988
143595
143595
3066
3066
3066
7900
7900
5527
43662 1000
43881 1000
43459 64259
44800 64259
44800 64609
532656
566700
586137
171081
175400
327132
327132
110977
300
300
922 270 115 124
43900
43900
36112
1500
1500
110 228
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80286
80305
96678
80286
80286
91659
0
96 678
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított 27 felhalmozási támogatás
0
0
befektetési célú részesedések 28 vásárlása
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
támogatásértékű felhalmozási 29 kiadások előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, 30 pénzmaradvány átadás felhalmozási célú pénzeszközátadások 31 államháztartáson kívülre
19
Támogatási kölcsönök nyújtása 32 államháztartáson belülre
0
0
0
0
0
0
0
0
Támogatási kölcsönök nyújtása 33 államháztartáson kívülre
0
0
0
0
0
0
0
0
Támogatási kölcsönök törlesztése 34 államháztartáson belülre
0
0
0
0
0
0
0
0
91 659
19
19 0
5000
5 000 0
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások 35 -Tartalékok 36 általános tartalék 37
0 0
céltartalék
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 38 ÖSSZESEN: 39 KIADÁSOK ÖSSZESEN:
0 861
861
0
0
861
861
1400
1400
0
117569
118475
42090
42250
159659
160725
134186
136562
65579
66232
1400
1400
10966
10966
8593
1000
199765
202794
153954
154561
152188
44662
1000
64259
64259
64609
451318
451318
243767
1800
1800
230 371
44881 107718
109059
109409
983974
1018018
829904
172881
177200
1152641
9305
9305
9305
993279
1027323
839209
40 Finanszírozási kiadások
9305
41 42 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
117569
118475
42090
42250
159659
160725
134186
136562
65579
66232
199765
202794
153954
154561
152188
44662
44881 107718
109059
109409
172881
177200
1161946
4./B melléklet a ...../2012.(VIII.06.) önkormányzati rendelethez adatok ezer Ft-ban A
B
C
D
E
F
G
2
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Kippkopp Kippkopp Óvoda Óvoda eredeti mód. e. előirányzat 2012.06.04.
Bevételi jogcímek
Világosi Óvoda eredeti előirányzat
Óvoda eredeti előirányzat összesen
Óvoda mód. e. 2012.06.04. összesen
Pilinszky Iskola Pilinszky eredeti Iskola mód. előirányzat e. 2012.06.04.
Világosi iskola eredeti előirányzat
Iskola eredeti Iskola mód. előirányzat e. össz. összesen 2012.06.04.
Városgondnokság eredeti előirányzat
Városgondnokság mód. e. 2012.06.04.
VárosgondPolgármesteri nokság új Közműv. Közműv. TSZSZI TSZSZI TSZSZI új Önkormányzati Önkormányzati Önkormányzati Hivatal mód. e. Int. eredeti Int. Mód. e. eredeti mód. e. mód. e. eredeti előző mód.e. új mód.e. eredeti 2012.06.04. 2012.08.06. előirányzat 2012.08.06. előirányzat 2012.06.04. előirányzat 2012.06.04. 2012.08.06. előirányzat
3 Közhatalmi bevételek
650
Intézményi működési bevételek 4 összesen
24567
Működési célú pénzeszközátvételek 5 államháztartáson kívülről 6 Helyi adók 7 Illetékek
24567
5584
8 Pótlékok, bírságok 9 Átengedett központi adók
10
X
Y
Balatonkenese Város Önkormányzatának 2012. évi működési és felhalmozási bevételi mérlege
1
Önkormányzatok sajátos működési bevételei
Önkormányzat költségvetési 11 támogatása
30292
30292
13379
Előző évi működési célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel 12 összesen
30151
30151
2939
2939
0
2939
2939
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
64768
64768
0
0
43671
43671
41848
41848
22920
0
13 Támogatásértékű működési bevételek
1620
1620
Irányító szervtől kapott működési célú 14 támogatás
60229
61295
23127
24747 60229
24747 61295
6591
6591
81408
84437
42659
49250
61510
61 510
61 510
2200
2 200
84437
8 941
8 941
650
650
26350
26350
26350
132091
24500 281000
24500 281000
24500 281000
281000
7000 119329
7000 119329
7000 119329
24500 0 7000 119329
0 14312
14312
14312
74705
87110
87110
4194
4194
214055
0
49250
81408
8941
Polgármeste ri Hivatal mód. e. 2012.06.04. ÖSSZESEN
81478
82 085
82 085
41462
41 681
6362
6362
6362
13844
15 185
15 185
10500
19829
63607
22438
22438
166404
143799
148 118
432801
Támogatási kölcsönök visszatérülése 15 államháztartáson belülről
0
Támogatási kölcsönök visszatérülése 16 államháztartáson kívülről
0
Támogatási kölcsönök igénybevétele 17 államháztartáson belülről
0
18
0
0
0
19
0
0
0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK 20 ÖSSZESEN
116708
117774
42090
158798
159864
132786
135815
65579
198365
Önkormányzatok sajátos felhalmozási 21 és tőke bevételei
0
0
Önkormányzat költségvetési 22 támogatása
0
0
Irányító szervtől kapott felhalmozási 23 célú támogatás
861
861
861
24 Felhalmozási célú saját bevételek
861
1400
1400
1400
0
201394
142988
143595
143595
43662
43881
43459
44800
44800
543384
565118
608896
14000
14000
14000
171081
175400
945029 14000 0
1400
10966
10966
8593
1000
1000
64259
64259
64609
1800
1800
0
78263 0
Támogatásértékű felhalmozási 25 bevételek
0
Előző évi felhalmozási célú előirányzat26 maradvány, pénzmaradvány átvétel
0
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek 27 államháztartáson kívülről
78000
78000
36472
36472
Támogatási kölcsönök visszatérülése 28 államháztartáson belülről
0
Támogatási kölcsönök visszatérülése 29 államháztartáson kívülről
800
800
800
800
Támogatási kölcsönök igénybevétele 30 államháztartáson belülről
0
31
0
32
0
33
0
34
0
35
0
36
0 0
37 FELHALMOZÁSI 38 BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
CÉLÚ
39 BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
861
861
0
861
861
1400
1400
0
1400
1400
10966
10966
8593
1000
1000
64259
64259
64609
117569
118635
42090
159659
160725
134186
137215
65579
199765
202794
153954
154561
152188
44662
44881
107718
109059
109409
40 Finanszírozási bevételek
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának 41 igénybevétele
42 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:
117569
118635
42090
159659
160725
134186
137215
65579
199765
202794
153954
154561
152188
44662
44881
107718
109059
109409
92800
92800
51272
1800
1800
51272
636184
657918
660168
172881
177200
996301
301589
301589
97810
55506
67835
67835
993279
1027342
825813
97810
67835 172881
177200
1161946
