1096-1/2010. ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2010. február 10-i rendkívüli ülésére
Tárgy: Kerekegyházi Városgazdasági Kft 2010. évi üzleti terve
Az előterjesztést készítette:
Előterjesztő:
Ferencz Péter VG Kft ügyvezetője
Dr. Kelemen Márk polgármester
Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:
A Képviselő-testület Bizottságai
Törvényességi véleményezésre megkapta: Vincze Miklós jegyző
Jóváhagyom:
Vincze Miklós jegyző
Pénzügyi iroda részéről látta:
Halcsikné Szabó Ágnes pénzügyi irodavezető
Döntési javaslat: határozati-javaslat Döntési változatok száma: 1 Melléklet: 1. sz.
Városgazdasági Kft előterjesztése
Kerekegyháza Város Polgármesterétől E LŐ T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 10-én tartandó rendkívüli ülésére Tárgy: Kerekegyházi Városgazdasági Kft 2010. évi üzleti terve Tisztelt Képviselőtestület! A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. /továbbiakban: Gt./ 141. § (2) bek. x./ pontja figyelembevételével a gazdálkodó szerv Alapító okirata alapján a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a tárgyévi üzleti terv elfogadása. Ennek megfelelően a Kft. taggyűlése – jelen esetben a T. Képviselő-testület – feladata a 2010.évi üzleti terv elfogadása. Mellékelten csatolom a Kerekegyházi Városgazdasági Kft 2010.évi üzleti tervét. Kérem, szíveskedjenek az üzleti terv elfogadása mellett, a határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjék. Kerekegyháza, 2010.február 4. Dr. Kelemen Márk polgármester
2
Határozat - javaslat …...../2010. (II.10.) sz. Kth. Városgazdasági Kft. 2010. évi üzleti terve Határozat 1. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kerekegyházi Városgazdasági Kft 2010.évi üzleti tervét elfogadja. 2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy vonatkozó alapítói döntést adja ki.
Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Ferencz Péter ügyvezető Határidő: folyamatos
3
Előterjesztés Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 10-én tartandó ülésére Tárgy: Kerekegyházi Városgazdasági Kft 2010.évi üzleti terve Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat tulajdonában lévő Kerekegyházi Városgazdasági Kft az önkormányzat alapellátási feladatokat ellátására megkötött Vállalkozási Szerződések szerint látja el feladatát. A Kft által ellátandó feladatok 2010.évben: Bérlakás, piac üzemeltetés: Az Erdő utcai bérlakások, és az önkormányzati szolgálati lakások üzemeltetését látja el a Kft. az Önkormányzattal kötött szerződés alapján. Intézményi épületek, berendezések karbantartása: A rendszeres karbantartási feladatok ellátása. Útkezelői feladatok: bel- és külterületi utak javítása, kátyúzása, táblák pótlása, padka rendezése.. Közterület fenntartás: Utak, közterület karbantartása, kaszálása az útszélek, árkok 1 m sáv határig. Köztisztasági feladatok: A szemétszállítással kapcsolatos ügyintézés: kukák biztosítása a lakosság felé. Kukák illetve szemetes zsákok értékesítése. Üzleti tevékenység: Építőipari kivitelezés, asztalos munkák, melegburkolások, nyílászárók értékesítése, beépítése, mezőgazdasági szolgáltatás, üzleti tanácsadás, közbeszerzés bonyolítása, az önkormányzati beruházások bonyolítása. A Városgazdasági Kft átszervezési lehetőségérő szóló 207/2009. (IX.29.) sz. Kth.-ban a Képviselőtestülete úgy döntött, hogy a Kft a Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal intézményén belül önálló szervezeti egységként, mint városüzemeltetési iroda látja el a feladatokat 2010. július 1-től. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2007.évben új munkahelyek létrehozásához elnyerhető támogatásra - a Munkaerőpiaci Alap foglalkoztatási alaprészének központi keretéből - pályázatot írt ki. A Kerekegyházi Városgazdasági Kereskedelmi és Szolgáltató Kft (6041 Kerekegyháza, Fő u.47/a), MPA 2007-1-03-0423-07 azonosító szám alatt nyilvántartásba vett pályázatát, a szociális és munkaügyi miniszter 2007.június 19 - én 1301-144/2007-SZMM iktatószámú értesítéssel közölt döntésével 5.786.696 Ft, keretösszegű vissza nem térítendő támogatásban részesítette 6041 Kerekegyháza, Dózsa György utca 143.sz.alatti telephelyen megvalósításra kerülő kotró-rakodógép beszerzése beruházási projekt megvalósítására. A projekt megvalósításának érdekében a „Hatósági Szerződés” (szerződésszám:4528-8/2007-5700) 2007.szeptember 18 – án került aláírásra, melyben a Kft. 2011.január 1-ig 5 fő ( összesen 11 fő ) foglalkoztatási és 2012.október 30-ig tevékenység folytatási kötelezettséget vállalt. A Kft-nek a támogatást, kamatokkal növelten, vissza kell fizetnie, amennyiben kötelezettségeit 75 % alatt teljesíti. 75 % - os teljesítés felett időarányosan kell visszafizetni a kapott támogatást. A Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól írásban kértünk állásfoglalást arra vonatkozóan, hogy az önkormányzat átvállalhatja-e a kötelezettségeket. Az állásfoglalás folyamatban van, de várhatóan nemleges lesz a válasz. Ezért a Kft. 2010.év egészére tervez. 4
Elkészült a Kft éves előzetes beszámolója, amely szerint a Kft 3.986.318 Ft nyereséget ért el. A Tulajdonosnak 2010-ben befizetési kötelezettsége NEM keletkezik. A Kft 2009.évi eredménye jelentős eredményjavulást mutat a tervezetthez képest. A Kft nyereséges működését csak a telek értékesítés, illetve a vállalkozói tevékenység tette lehetővé. Mivel a telkek értékesítésre kerültek, így 2010–ben nem várható jelentős eredmény elérése. A jelenlegi vállalkozói díj, csak nagyon visszafogott, takarékos gazdálkodást tesz lehetővé. A Kft. üzleti tervét a 2010.évre a következők szerint mutatom be: Megnevezés BEVÉTELEK Közcélú feladatok Lakásbérbeadás Telek értékesítés Piac üzemeltetés Egyéb vállalkozási tevékenység Összesen KIADÁSOK Közcélú feladatok Lakásbérbeadás Telek értékesítés Piac üzemeltetés Egyéb vállalkozási tevékenység Összesen ebből személyjellegű ráfordítások ebből bérköltség költségtérítés EREDMÉNY
2009. év terv
2009. év tény
2010. év terv I 32 047 045 Ft 5 965 120 Ft
32 194 286 Ft 5 948 372 Ft 14 975 999 Ft 1 711 025 Ft 246 047 Ft 55 075 729 Ft
36 930 254 Ft 6 650 447 Ft 13 668 005 Ft 2 408 000 Ft 11 499 241 Ft 71 155 947 Ft
36 851 649 Ft 5 372 656 Ft 11 663 300 Ft 700 896 Ft 99 362 Ft 54 687 863 Ft 19 399 188 Ft 12 684 000 Ft 1 321 248 Ft
36 054 940 Ft 5 952 142 Ft 12 605 565 Ft 2 108 349 Ft 10 448 633 Ft 67 169 629 Ft 20 005 578 Ft 12 111 839 Ft 1 130 400 Ft
1 778 387 Ft 100 000 Ft 40 472 063 Ft
387 866 Ft
3 986 318 Ft
377 439 Ft
2 454 981 Ft 382 356 Ft 40 849 502 Ft 32 883 570 Ft 5 710 107 Ft
12 192 000 Ft 1 116 000 Ft
A Kft.által foglalkoztatott munkaerő létszám adatai 2010.január 01 – től Létszám (fő) 1 1 2 2 6 12
Munkakör ügyvezető adminisztrátor karbantartó gépkezelő segédmunkás összesen
Jelen helyzetben, a Kft. nem kezdeményezi a vállalkozói díj emelését és ezúton is köszönjük a Képviselő-testület bizalmát. A Városgazdasági Kft mindent el fog követni, hogy a rábízott költségvetési forrásokat a lehető legjobban, mindenki megelégedésére hasznosítsa. Kerekegyháza, 2010. február 4. Ferencz Péter 5
ügyvezető
6
