ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. május 29-i ülésére
Tárgy: Kerekegyházi Városgazdasági Kft 2008.évi üzleti terve
Az előterjesztést készítette:
Ferencz Péter VG Kft ügyvezetője
Előterjesztő:
dr.Kelemen Márk polgármester
Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:
A Képviselő-testület Bizottságai
Törvényességi véleményezésre megkapta: Vincze Miklós jegyző Jóváhagyom:
Vincze Miklós jegyző
Pénzügyi iroda részéről látta:
Halcsikné Szabó Ágnes pénzügyi iroda vezető
Döntési javaslat: határozati-javaslat Döntési változatok száma: 1 Melléklet: 1. sz.
Városgazdasági Kft előterjesztése
Kerekegyháza Város Polgármesterétől
E LŐ T E R J E S Z T É S a Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29-én tartandó ülésére Tárgy: Kerekegyházi Városgazdasági Kft 2008.évi üzleti terve Tisztelt Képviselőtestület! A T. Képviselő-testület, mint tulajdonosi jogok gyakorlója április 30.-i ülésén döntött arról, hogy a soron következő ülésére terjessze elő a VG. Kft. a tárgyévi üzleti tervét, annak elfogadása érdekében. Mellékelten csatolom a Kerekegyházi Városgazdasági Kft 2008.évi üzleti tervét. Kérem, szíveskedjenek az üzleti terv elfogadása mellett, a határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjék. Kerekegyháza, 2008. május 22. Dr. Kelemen Márk polgármester Határozat - javaslat …...../2008. (V.29.) sz. Kth. Városgazdasági Kft.2008.évi üzleti terve 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete – mint a Kerekegyházi Városgazdasági Kft. alapítója, és kizárólagos tulajdonosa – elfogadja a Kerekegyházi Városgazdasági Kft. – a határozat 1. sz. mellékletét képező –2008. évi üzleti tervét. 2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy vonatkozó alapítói döntést adja ki. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal 2
Előterjesztés Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29 - án tartandó ülésére Tárgy: Kerekegyházi Városgazdasági Kft 2008.évi üzleti terve Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat tulajdonában lévő Kerekegyházi Városgazdasági Kft az önkormányzat alapellátási feladatokat ellátására megkötött Vállalkozási Szerződések és lehetőségek szerint látja el feladatát. A Kft által ellátandó feladatok és további tervek 2008.évben: Bérlakás, piac üzemeltetés: Az Erdő utcai bérlakások, az önkormányzati szolgálati lakások és a üzemeltetését látja el a Kft. az Önkormányzattal kötött szerződés alapján. Az önkormányzat által meghatározott lakás- és piac bérleti díjak szerény eredmény elérését teszik lehetővé. Intézményi épületek, berendezések karbantartása: A rendszeres karbantartási feladatok ellátása. Útkezelői feladatok: bel- és külterületi utak javítása, kátyúzása, táblák pótlása, padka rendezése.. Közterület fenntartás: A Polgármesteri Hivatallal egyeztetve történő feladatellátás. Javaslatunk: Utak, közterület karbantartása, kaszálása az útszélek, árkok és további 1 m sáv határig. A fennmaradó területek karbantartását, kaszálását a lakosság felé kötelezéssel kellene kivetni. Szociális rászorultság esetén ezeket, a szociális iroda listája alapján, a Kft. saját forrásaiból oldaná meg. Köztisztasági feladatok: A szemétszállítással kapcsolatos ügyintézés: kukák biztosítása a lakosság felé. Kukák illetve szemetes zsákok értékesítése. Bem utcai telkek kialakítása: A Bem utcai telkek kialakítása jó ütemben folyik. A telkek értékesítése jól halad a kialakított 43 db építési telekből eddig eladtunk végleges szerződéssel, illetve előszerződéssel összesen 30 db-ot. A hirdetés folyamatosan történik, melyre jönnek jelentkezők. 2008. év végéig fogjuk elvégezni kövesút kiépítését az újonnan kialakított utcával együtt, annak közművesítése után. A 2008.június 01 - től 3.200,- Ft/m2 – re emelkedik az építési telek ára. Üzleti tevékenység: Építőipari kivitelezés, asztalos munkák, melegburkolások, nyílászárók értékesítése, beépítése, mezőgazdasági szolgáltatás, üzleti tanácsadás, közbeszerzés bonyolítása, az önkormányzati beruházások bonyolítása. Az önkormányzat által, közszolgáltatási feladatok ellátására, meghirdetett közbeszerzési pályázatra a VG Kft is beadja pályázatát. Sikertelen pályázat esetén a Kft.nehéz helyzetbe kerülhet. A Kft. irodája Kerekegyháza, Szent István tér.2.sz.( „Zöldkereszt” ) alatt működik. Központi helye miatt célszerű lenne, ha továbbra is itt működne. Ügyfélkapcsolatok kezelése illetve az önkormányzati hivatallal folytatandó állandó, személyes kapcsolat felvétel is indokolttá teszi az 3
iroda megmaradását. A Kft. bejegyzett telephelye Kerekegyháza, Dózsa Gy.u.143.sz. ( Piac ). Régóta elvárás, hogy a Polgármesteri Hivatal udvarából a gépek, eszközök legyenek kitelepítve. Eddig is, most is ennek „csak” egy akadálya van, nincs hova elhelyezni ezeket. Lehetőségek: 1. Piac hátsó szabad területén csarnokot építeni. A munkásoknak megfelelő szociális helyiség kialakításával. 2. Az un. pedagógus földön, a leendő ipari övezetben kialakítani egy csarnokot. 3. Vásárolni egy erre a célra megfelelő épületet. A kft. állandó raktározási problémákkal küzd. Minden olyan terem, raktár, amely erre alkalmas volna más célra van „hasznosítva”: irattár, iskolai eszközök, használt ruha őrzése. A Kft. saját tulajdonát képező eszközök, gépek megfelelő elhelyezése érdekében kénytelen raktárhelyiségeket bérelni… Ennek a helyzetnek a megoldása a következő egy-két év egyik legfontosabb feladata. A Kft.üzleti terve 2008.évre a következő: Kerekegyházi Városgazdasági Kft rendszeres bevételei és kiadásai Kiadás 2007.év 2007.év 2008.év terv tény terv Személyi Juttatások 13 540 680 Ft 15 704 654 Ft 22 302 696 Ft - ebből bérköltség 11 720 680 Ft 13 935 218 Ft 20 502 696 Ft - költségtérítés 1 820 000 Ft 1 769 436 Ft 1 800 000 Ft Dologi kiadások 31 880 870 Ft 48 403 003 Ft 57 369 403 Ft könyvelő 1 003 907 Ft 1 072 500 Ft 1 116 407 Ft könyvvizsgáló 209 147 Ft 100 000 Ft 109 147 Ft karbantartás 6 818 415 Ft 21 237 212 Ft 13 185 201 Ft köztisztaság 3 886 170 Ft 137 724 Ft 169 965 Ft lakbér átutalás (2%) 3 949 745 Ft bérlakás fenntartás 693 850 Ft 1 445 351 Ft 1 530 346 Ft telek kialakítás 5 831 955 Ft 219 423 Ft 35 299 780 Ft piac fenntartás 1 242 305 Ft 1 108 250 Ft 1 154 333 Ft üzleti tevékenység 8 245 375 Ft 23 082 543 Ft 4 804 224 Ft
Összesen Bevétel karbantartás köztisztaság lakbér+közüz.ktg. Munkaügyi Hivatal Telek értékesítés hitel felvétel piac bevétel üzleti tevékenység Összesen
45 421 550 Ft
64 107 657 Ft
79 672 099 Ft
2007.év terv 20 544 997 Ft
2008.év terv 27 938 952 Ft
6 442 000 Ft 4 267 025 Ft 5 095 990 Ft
2007.év tény 20 405 009 Ft 14 310 Ft 3 446 784 Ft 3 267 580 Ft 219 380 Ft
1 800 000 Ft 8 270 862 Ft
1 692 597 Ft 28 023 308 Ft
1 800 000 Ft 5 435 950 Ft
46 420 874 Ft
57 068 968 Ft
87 341 118 Ft
4 024 600 Ft 850 000 Ft 47 291 616 Ft
A Kft.által foglalkoztatott munkaerő létszám adatai 2007.június 01 – től Létszám (fő) 1 1 1
Munkakör ügyvezető műszaki vezető adminisztrátor 4
2 2 4,5 11,5
karbantartó gépkezelő segédmunkás összesen
Emellett időszakosan, 2-3 fő közhasznú munkást is foglalkoztatunk. A költségekhez a Munkaügyi Hivatal 50 % - os mértékben járul hozzá. A tervezet szerint a Kft., nyereséget tud termelni a 2008.évi gazdálkodása során. Célunk az, hogy alapítói beavatkozás nélkül tudjuk a 2007évi veszteséget korrigálni. Ezúton is köszönjük a Képviselőtestület bizalmát. A Városgazdasági Kft mindent el fog követni, hogy a rábízott költségvetési forrásokat a lehető legjobban, mindenki megelégedésére hasznosítsa. Kerekegyháza, 2008. május 22. Ferencz Péter ügyvezető
5
