841403
Karbantartó részleg kiadásai
eFt
Kiadások 51-52
1 fő közalkalmazott karbantartó munkabére Cafeteria juttatás
1339 168
1 fő munkatv. Könyves karbantartó bére Cafeteria juttatás
1339 168
53
TB járulék (27%)( 2678 e Ft után)
723
54-57
Üzemanyag Kisértékű tárgyi eszköz (szerszám) Karbantartási anyagok Készletbeszerzés Karbantartás, kisjavitás Kötelező biztositási dij ( unimog) Foglalkozás-egészségügyi vizsgálat díja ÁFA Kiküldetés Munkáltató által fizetett SZJA ( cafeteria adója )
85 50 150 100 100 81 20 127 5 64
Összesen:
4519
813000
54-57
Zöldterület-kezelés
eFt
Kiadások Karbantartási anyag Hajtó-és kenőanyag beszerzés Virág, egyéb készlet ÁFA Összesen:
100 400 30 133 663
Bevételek 91-92
Önkormányzati földterület haszonbérlet díja Összesen:
500 500
522110
Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése,fenntartása
eFt
Kiadások 54-57
Murvázási munkák Kátyúzási munkák ÁFA Összesen:
500 1000 375 1875
421100
Út, autópálya építése Kiadások
1.
Arany János u. buszmegálló kialakítása ÁFA
1.
Városközpont projekt:
2400 600
Közbeszerzési szakértő
1000
Kiviteli tervek
7600
2.körös pályázat költsége Kötelező nyilvánosság biztosítása ÁFA Összesen:
2800 600 3000 18000
Bevétel 98. Fejlesztési pénzmaradvány igénybevétele Összesen:
6105 6105
682001
Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése
eFt
Kiadások 54-57.
Karbantartási anyagok Gázdíj Villamosenergia Víz- és csatornadíjak (bérlők által térítendő is) Kéményseprési díj Ingatlan karbantartás (lakások) ÁFA Összesen:
150 100 70 985 40 300 411 2056
Bevételek 91-92
Víz- és csatornadíj térítés
1200
93.
Lakóingatlan bérbeadásából származó bevétel Összesen:
5000 6200
412000
Lakó és nem lakó épület építése
Bevétel 4.
Fejlesztési c.támogatásértékű bevétel ( EU önerő )
7393
Összesen:
682002
7393
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Kiadás
54-57
Balatonszárszói tábor biztositási dija
60
Szertár épület villany költsége
30
Szertár épület gáz költsége
70
ÁFA
25
Összesen:
185
Bevétel 93
Művelődési Ház
650
Napközi Otthonos konyha
900
Munkaügyi központ
180
Egyéb helyiségek ( garázs, EON stb.)
620
Összesen:
2350
681000
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Bevétel
93
Telek értékesítés( Br. 3 millió, Br. 4 millió Ft ) Lakásértékesités törlesztőrészlete
5600 708
ÁFA bevétel
1400
Összesen:
7708
841124 51-52
Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Kiadás Felsőfokú végzettségűek illetm. ( 2 fő gyámügy,2 fő ép.ügy ) Nyelvpótlék Vezetői pótlék 2 fő részére Jubileumi jutalom ( 2 fő 35 éves ) Soros lépés fedezete Közlekedési ktgtérítés (munkába járás) 4 fő Cafeteria juttatás
eFt 9686 557 325 2273 39 281 672
2 fő 4 órás ügyintéző illetménye ( épügy, műszaki üi. ) Nyelvpótlék Soros lépés fedezete Közlekedési költségtérités (munkábajárás) Cafeteria juttatás
1810 70 78 86 168
1 fő 4 órás ügykezelő (gyámhivatal ) illetménye Cafeteria juttatás
517 84
Megbízási díj /hiv. gondnoki feladatok ( 4000 Ft/gondnokolt )
336
53
TB járulék (27%,) 15.691 e Ft után
54-57
Könyv, folyóirat Egyéb készlet (film,…) Telefondíj ( mobil ) Programfelügyelet Foglalkozás-egészségügyi vizsgálat Kisértékű tárgyi eszköz Egyéb szolgáltatás (tanfolyam, filmelőhívás, földhiv.rsz-hez való csatl.)…) ÁFA Belföldi kiküldetés Munkáltató által fizetett SZJA Összesen:
Bevételek:
4237 80 10 60 75 60 50 300 159 90 176 22279
4
Veszprémvarsány hozzájárulása a költségekhez Összesen:
841126
Önkormányzatok és többcélú kistérs.társ. igazgatási tevékenysége Kiadások 1 fő polgármester éves illetménye Polgármester költségátalánya Cafeteria juttatás
5797 1159 168
Jegyző, aljegyző éves illetménye Vezetői pótlék Jubileumi jutalom ( 1 fő 25 éves ) Saját gépjármű használat /jegyző,aljegyző átalány/ Cafeteria juttatás
6962 1148 650 657 308
Felsőfokú végzettségűek éves illetménye/ 3 fő/ Vezetői pótlék Soros lépés fedezete Nyelvpótlék
8302 325 52 348 150 504
51-52
Közlekedési költségtérités (munkábajárás, 1 fő ) Cafeteria juttatás Középfokú végzettségüek éves illetménye /9fő/ Munkáltatói döntés alapján (max. 50%) 10%-os illetménykiegészítés
Nyelvpótlék Soros lépések fedezete Jubileumi jutalom ( 1fő 35 éves ) Cafeteria juttatás
1407 1407
eFt
12 751 2163 1219 1177 174 752 1512
Ügykezelő éves illetménye /1fő/ 10%-os illetmény kiegészítés Végkielégítés ( 8 hó ) Közlekedési kitgtérítés (munkábajárás) Cafeteria juttatás
1373 116 850 14 168
1 fő közalkalmazott kisegítő bére ( takarítási feladat ) Cafeteria juttatás
1291 168
1 fő munkatörvénykönyves kézbesítő ( 8 óra 11 hónap) Cafeteria juttatás
858 168
Megbízási dij ( anyakönyvvezetők : 8000 Ft/esküvő) Megbízási dij ( Befesz, Vagyonkataszter )
240 60
Pannonhalmáért kitüntető cím adományozása Pannonhalma Díszpolgára Cím adományozása Év embere cím adományozása
193 193 77
Magáncélú telefonhasználat (20%) Kifizető adója Szemüvegtérítés
465 251 200
53
Tb járulék (48.946e Ft után)
54-57
Irodaszer, nyomtatvány, irodai papír Könyv, folyóirat, közlöny, egyéb Kisértékű tárgyi eszköz Karbantartási anyagok Tisztítószerek, egyéb készlet Telefon Internet Programfelügyelet ( gyámügy, szoc.ig.) Bérleti dij ( lámpatestek) Postaköltség, postai közreműködési díj, szemétszállítás, kéményseprési díj, Tanfolyamdíj, továbbtanulás támogatása Gázfűtés díja Villamosenergia Közműdíj, vízdíj Foglalkozás-egészségügyi vizsgálat díja Ingatlankarbantartás Kisjavítás szolgáltatás (fénymásolás) Riasztó felügyelet ( negyedév br.28.875,- ) Egyéb szolgáltatás( CÉDE,TEKI regisztráció, hirdetésmegjelentetés) Elektra üzemeltetési díj Önkormányzati újság költségei Rendszerfelügyelet (számitástechnika ) Könyvvizsgálat dija Szoftver frissítés szolg. ( iktató program) Szállítási szolgáltatás ( hivatali kirándulás) Érvényesítő cimkék vásárlása
13 215
1600 100 500 80 700 800 190 60 160 3500 300 750 950 120 180 400 800 93 100 20 270 276 600 100 160 200
3
ÁFA
3252
Kiküldetési ktgtérítés Reprezentáció Rehabilitációs hozzájárulás Helyi védelmi bizottság kiadásai Önkormányzati vagyon biztosítása Takarékszövetkezet kezelési ktg. ÁFA befizetés ( ebből fejlesztési áfa: 1400 E Ft) Munkáltató által fizetett SZJA ( cafeteria adója )
150 750 700 450 320 700 1694 571
Többcélú Kistérségi társulási tagdíj 100 Ft/fő Többcélú Kistérs.Társulás logopédiai hozzájárulás Többcélú Kistérs.Társulás /Ter.fejl.Tanács tagdij 30 Ft/fő Többcélú Kistérségi Társulás/ iskola működéshez átadott pénzeszk. Többcélú Kistérs.Társulás ( szociális étkezéshez hozzájárulás) Többcélú Kistérségi Társulás / házi segítségnyújtásra átadott Állateü.Tarjánpuszta, 120 Ft/fő hozzájárulás (gyepmesteri )
355 300 106 73216 860 500 426 25300
3
Többcélú Kistérs. Társulás / iskola pályázathoz átadott fejl. Önerő 9 Települési Önkormányzatok Orsz.Szöv. Tagdij
592
Működési céltartalék (polgármesteri keret)
19
71 500
Fejlesztési hitel tőketörlesztés Fejlesztési hitel kamata Összesen
4584 3594 197 586
Bevételek Gázátadó áll. P.eszk.visszafiz.
266
91-92.
Esküvők rendezése Pannonhalmi újságban való hirdetés Okmányiroda (eljárási költség) Kamat ÁFA
98.
Működési pénzmaradvány igénybevétele Összesen:
230 50 2700 200 70 17876 21392
890301
Civil szervezetek működési támogatása
3.
Kiadás Civil szervezetek támogatása ( pályázati keretösszeg) Összesen:
841112.
Önkormányzati jogalkotás
51-52.
Képviselők tiszteletdija( 5x38.650, + 1x 58.000)
53.
TB járulék ( 27 % )
54-57.
Testületi ülés közvetítésének költsége ( 41.000+áfa / alkalom) ÁFA Összesen:
841906
Finanszírozási műveletek Működési hitel felvétele: Fejlesztési hitel felvétele: Összesen:
851011. Óvodai nevelés, ellátás
4300 4300
3015 814 492 123 4444
59169 16771 75940
Bevételek 4. Műk. c. támogatásértékű bevétel ( TÁMOP pályázat ) Összesen:
841133
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
51-52
Középfokú végzettségűek éves illetménye/ 1 fő/ 10 %-os illetmény kiegészítés Közlekedési költségtérités Cafeteria juttatás
1 fő részfoglalk. (4 órás) adóügyi előadó illetménye 10 %-os illetmény kiegészítés
602 602
2041 204 32 168
Cafeteria juttatás
615 61 84
53.
TB járulék ( 27 % 2921 e Ft után )
789
54-57.
Csekkek rendelése ÁFA Kiküldetési költségtérítés Munkáltató által fizetett SZJA ( cafeteria adója ) Összesen:
889942
Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Kiadás Lakáshoz jutók támogatása
100 25 5 48 4172
1200
Összesen:
841403
Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
1200
eFt
Kiadások 51-52.
1 fő 8 órás MTV-s 11 hónapra ( 78.000 Ft/hó ) 2 fő 8 órás MTV-s 2 hónapra ( 01.01.-02.28. ) Gombavizsgáló tiszt. díja 4000*5 hó
858 312 20
53
TB-járulék (1190 e Ft után)
321
54-57
Üzemanyag Tüzoltóautó műszaki vizsgáztatása Tüzoltóautó kötelező biztositása Egyéb készlet Karbantartási anyag, karbantartás Traktor, Unimog karbantartása Fakivágás ÁFA
200 100 89 40 250 250 100 512
3
Vízi társulat tagdíj ( Bruttó 170 E Ft)
136
91
Nagytérségi Hull.gazd. Társulás hozzájár.( Br. 1213 E Ft) Összesen:
970 4158
Bevételek Közterület foglalási díj, mozgóárusitás Összesen:
1000 1000
890441
Közcélú foglalkoztatás Kiadások
51-52.
17 fő közcélú foglalkoztatott december havi bére ( 73.500 Ft/fő/hó) 1 fő közcélú foglalkoztatott bére ( 2011.01.01.-04.20.)
1136 286
53.
TB járulék ( 50%-os járulékkal) Összesen:
192 1614
Bevételek Közcélú foglalkoztatás költségvetési támogatása dec. hó után (95%)
1225
Működési bevétel ( Erdészet 5 %-os önereje) ÁFA Összesen:
26 6 1257
890442 Közhasznú foglalkoztatás Kiadások
51-52.
3 fő ( 8órás) 10 havi illetménye / 03.01.-12.31./ 5+5 fő ( 4 órás ) 4 havi illetménye / 04.01-07.31., 08.01.-11.30./
2340 1560
53.
TB járulék ( 50%-os járulékkal ) Összesen:
527 4427
Bevételek 4. Munkaügyi Központ támogatása ( Hosszútávú fogl. 70%, rövidtávú fogl. 95 % ) Összesen:
360000
Víztermelés, - kezelés, - ellátás
3541 3541
eFt
Kiadások 54-57
Közkutak utáni vízdíj Vízkészletjárulék ( termálkút 489 E Ft, hidegvizes kút 90 E Ft) Igazgatási szolgáltatási dij( kutakhoz kapcsolódó eljárás ) ÁFA Összesen:
960302
Köztemető fenntartás és működtetés
480 579 550 120 1729
eFt
Kiadások 54-57
Üzemanyag fűnyíráshoz Karb.tart.anyag Villamosenergia Gázdíj Vízdíj Sírhelydíjak beszedése, sírhely kijel.
120 25 55 150 50 80
Hűtőkamra javítási költség Szemételszállítás,fakivágás ÁFA Összesen:
30 100 153 763
Bevételek 4
Működésre átvett pénzeszk. /Zsidótemető/
91
Sírhelydíjból származó bevétel Ravatalozó használati díj ÁFA Összesen:
500 100 150 780
841402
Közvilágítás
eFt
30
Kiadások 54-57
Település közvilágításának áramktge. Közvilágitás üzemeltetési dij ÁFA Összesen:
6400 1600 2000 10000
841901
Önkormányzatok, valamint többc.kistérs. társulások elszámolásai
eFt
Bevétel 92
Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Építményadó ( hátralékok) Kommunális adó Talajterhelési díj Adópótlék, bírság Gépjárműadó bevételből szárm. részesedés Telekadó
500 31000 200 8000 800 800 20000 6000
94
Állami támogatás (normatív és kötött)
68 262
92
SZJA: Önkorm. Jövedelem-kül.mérséklése Önkorm-t megillető kimutatott SZJA (8%)
Összesen:
80596 38466
254624
862101
Háziorvosi alapellátás
eFt
Kiadások 51-52
Cafeteria juttatás
699 126
53
TB-járulék 699 E Ft után
189
54-57
Karbantartási anyag Tisztítószer Telefondíj továbbszámlázott Gázszolg. díja Villamosenergia Közműdíj Szemétdíj Ingatlankarbantartás Foglalkozás-eü. vizsgálat ÁFA Összesen:
1 fő takarító munkabére (napi 6 óra, dec. 55.125 Ft/hó jan-tól 58.500 Ft/hó)
20 40 10 810 390 85 30 50 10 366 2825
91
869042
Bevételek Háziorvosok hozzájár. a rezsihez (gáz, villany, víz, szemétdij) Telefondíj ÁFA Összesen:
263 10 68 341
Ifjúság-egészségügyi gondozás
eFt
Kiadás 3
Iskola-eü. szolg. díjazása Összesen:
4.
Bevétel
(11.200/hó)
TB finanszírozás iskolaegészségügyi szolgálat után * óvodások után 87 fő * iskolások után 192 fő Összesen:
134 134
134
134
862302
Fogorvosi ügyeleti ellátás
eFt
Kiadások 54-57
Hétvégi központi ügyelet Összesen:
130 130
869041
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
eFt
Kiadások 51
2 fő védőnő alapilletménye Területi pótlék (2.250 Ft/fő/hó) Munkába járás költségtéritése Saját gépjárműhasználat után ktg.tér. (100km+220 km/hó) Cafeteria juttatás
3465 27 23 163 336
53
TB-járulék (3492 eFt után)
943
54-57
Gyógyszer, gyógyászati segédanyag Írószer, nyomtatvány Egyéb készlet Kisértékű eszköz vásárlása Postai szolgáltatás Egyéb szolgáltatás (eü. vizsgálatok) Foglalkozás-eü. vizsgálat Telefondíj
10 70 20 100 10 130 20 70
Tanfolyamdíj Felelősségbiztosítás Kiküldetési ktg. ÁFA Összesen:
20 10 30 123 5570
Bevétel EP. finanszírozás Összesen:
882122
Átmeneti segély
58
Kiadások Átmeneti segély Összesen:
882123
Temetési segély
58.
Kiadások Temetési segély Összesen:
5964 5964
150 150
550 550
882129
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás Kiadások
58.
Idősek karácsonyi támogatása
400
Születési támogatás
400
Étkezési téritési dij támogatása
Tankönyvtámogatás Összesen:
50
200 1050
882202
Közgyógyellátás
58.
Kiadások Közgyógyellátás Összesen:
882111
Rendszeres szociális segély
50 50
Kiadások 58.
Rendelkezésre állási támogatás ( december hónap) 34 fő részére folyósítva Bérpótló juttatás ( január - november hónap) 34 fő 28.500,- Ft/fő/hó
58.
Rendszeres szociális segély 10 fő 25.650,- Ft/fő/hó Összesen:
788 10659
3078 14525
Bevételek Rendelkezésre állási támogatás,bérpótló juttatás igénylése ( 80%-os) Rendszeres szociális segély igénylése ( 90%-os ) Összesen:
882113
58
9158 2770 11928
Lakásfenntartási támogatás normativ alapon Kiadások Normativ lakásfenntartási támogatás 28 fő átlag 5450 Ft/fő/hó Összesen:
1831 1831
Bevételek Normativ lakásfenntartási támogatás igénylése ( 90%) Összesen:
1648 1648
882114
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
58
Kiadások Helyi lakásfenntartási támogatás Összesen:
882115
Ápolási dij alanyi alapon
200 200
Kiadások 58.
58.
53.
Súlyos fogyatékos beteg esetén ( 100%) 3 fő 12 hónapra 29.500,- Ft/fő/hó
1062
Fokozottan súlyos beteg esetén ( 130%) 5 fő 12 hónapra 38.350,- Ft/fő/hó
2301
Ápolási dij TB járuléka ( 24%) Összesen:
807 4170
Bevételek ( 75%-os igénylés) Igénylés súlyos fogy.beteg esetén Igénylés fokozottansúlyos fogy.beteg esetén Igénylés TB járulék után Összesen:
882116
797 1726 605 3128
Ápolási di méltányossági alapon Kiadások
58
Méltányossági ápolási dij 4 fő 12 hónapra 23.600,- Ft/fő/hó
1133
53.
Ápolási dij Tb járuléka ( 24 %) Összesen:
272 1405
370000
Szennyviz gyűjtése,tisztítása, elhelyezése
eFt
Kiadások 1.
54-57
Cseidervölgy u. csatornázási munkái ÁFA Ároktisztítási munkák
1404 351 100
ÁFA Összesen:
910502
Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése
25 1880
eFt
Kiadások 51-52.
53
Műv. ház. vezetői illetménye Műv. ház. vezetői pótlék Cafeteria juttatás
1680 420 168
Takarító illetménye (közalk.részmunkaidős) Cafeteria juttatás
699 126
Megbízási díj ( honlap szerkesztés)
240
TB járulék ( 27 % 3039 E Ft után)
821
54-57
932919
Írószer, nyomtatvány Postaköltség Anyag és készletbeszerzés Szakmai anyag Karbantartási anyag Kisértékű tárgyi eszköz vásárlása( 2011.évi érdekeltségnövelő pályázat önereje 150 eFt) Tisztítószer, egyéb készlet Gázszolg. díja Telefondíj Villamosenergia Közműdíj Tűzoltókészülékek ell., kéményseprési díj Szemétszállítás díja Fénymásoló karbantartás Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Foglalkozás-eü. vizsg. díja Az intézmény kultúrális jellegű tevékenység költségfedezetére "Márton napok" rendezvények költségfedezete Szent István napi rendezvények költségfedezete Idősek Napi rendezvény fedezete Szállítási szolgáltatás
160 1800 90 550 70 20 20 40 80 20 360 320 320 240 40
Reprezentáció ÁFA Belföldi kiküldetés Munkáltató által fizetendő SZJA (cafeteria adója ) Összesen
40 1130 70 56 9979
M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység
40 9 70 80 80 120
eFt
Kiadások 54-58
Ifjúsági szervek támogatása (táborozó gyerekek ktgtér.-hez hjár.) Összesen:
50 50
910123
Könyvtári szolgáltatások
eFt
Kiadások 51-52
1 fő közalkalmazott könyvtáros munkabére Vezetői pótlék
Cafeteria juttatás 53
TB-járulék 2418 e Ft után
54-57
Irodaszer, nyomtatvány
2178 240 168 653 10
Készlet ( könyvtámasz,jelző,elválasztó,cd, dvd) Tisztítószer Postaköltség Szemétszállítás Gázenergia Internet használat Telefondíj Foglalkozás eü. vizsg. díj. Karbantartás ( világítási rendszer, wifi beszerelés) Könyvtári szoftver frissítés éves díja Kisértékű tárgyi eszköz ( 24 db szék, polcos szekrény,fogas) ÁFA Útiköltség
50 10 10 5 200 150 75 10 170 10 140 210 5
1.
1 db hordozható számítógép vásárlása ÁFA
160 40
3.
Egyesületi tagdíj ( Hungarnet ) Összesen:
910121
Könytári állomány gyarapítása,nyilvántartása
45 4539
Kiadások Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése ÁFA Összesen:
380 48 21 449
932918
Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás
eFt
51-52
Kiadások 1 fő munkatörvénykönyves foglalkoztatott illetménye Cafeteria juttatás
53
TB járulék (1200 E Ft)
324
54-57
Irodaszer, nyomtatvány Telefondíj (vonalas)
5 20
54-57
1200 168
Egyéb üzemeltetési költség (postaktg.) Karbantartás,kisjavitás Belföldi kiküldetés Fogl. Eüi. Vizsgálat ÁFA Összesen:
842155
54-57
Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai Kiadások Nemzetközi és testvérvárosi kapcsolat fenntartása ÁFA Összesen:
5 20 5 10 16 1773
eFt
800 200 1000
841127
Helyi kisebbségi önkormányzat működése
eFt
Kiadások 54-57.
Telefon Húsvéti játszóház kiadásai Programszervezés ( Roma nap)
67 60 120
Egyéb szolgáltatás ( előre nem tervezhető kiadások ) ÁFA 58.
46 73
Támogatások ( iskolakezdési,tüzelő stb.) Összesen:
200 566
Helyi Kisebbségi Önkormányzat általánso műk-i. támogatása
566
Bevétel: 4.
