1
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20.
JEGYZŐKÖNY amely készült Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 13án (pénteken) 18 órai kezdettel, a Kakucsi Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott nyilvános testületi üléséről. Jelen vannak a 7 tagú képviselő-testület tagjai közül: Szalay István Balogh János Dr. Kendéné Toma Mária Oláh József Tóth Istvánné
polgármester alpolgármester képviselő képviselő képviselő
Továbbá: Farkasné Szabó Mária Benkovics Edina Spanyielné Elek Györgyi Tóth Tamás
jegyző gazdasági vezető óvodavezető bizottsági tag
Hiányzik: Marton Ilona Prohászka Csaba
képviselő képviselő
2
Szalay István polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit. Megállapítom, hogy a 7 tagú képviselő-testületből 5 képviselő jelen van, a Testület határozatképes. Kérlek benneteket, hogy fogadjátok el a meghirdetett napirendi pontokat azzal, hogy az Egyebek napirendi pont keretében két, költségvetést érintő, sürgősségi indítványt kívánok beterjeszteni a testület elé, az ülés megkezdése előtt kiadott határozati javaslatok alapján. Az egyik indítvány tárgya: az önkormányzat részére történő személygépkocsi vásárlás, a másiké: a polgármesteri hivatal részére fénymásológép-vásárlás. A képviselők a meghirdetett napirendi pontokkal és a polgármester úr költségvetést érintő, sürgősségi indítványainak - az Egyebek napirend keretében történő megtárgyalásával egyhangúlag egyetértettek. A Testület döntésének megfelelően a napirendi pontok a következők: 1. Döntés Kakucs község Önkormányzata 2013. I. félévi költségvetési beszámolójáról és a 2013. évi költségvetési rendelet módosításáról 2. Döntés a Kakucsi Kökörcsin Óvoda csoportlétszámának emeléséről 3. Döntés a Bursa Hungarica pályázat 2014. évi kiírásáról 4. Egyebek ... 4.1. Döntés - az önkormányzat részére - személygépkocsi megvásárlásáról 4.2. Döntés - a polgármesteri hivatalban történő használatra - fénymásológép megvásárlásáról A napirendek előterjesztője: Szalay István polgármester Szalay István polgármester: A jegyzőkönyv vezetésére Farkasné Szabó Mária jegyzőt, hitelesítésére pedig Tóth Istvánné képviselő asszonyt és Oláh József képviselő urat javaslom. A Képviselő-testület egyhangúan elfogadta a jegyzőkönyvvezető, valamint a hitelesítők személyét.
3
1./ Napirendi pont: Döntés Kakucs község Önkormányzata 2013. I. félévi költségvetési beszámolójáról és a 2013. évi költségvetési rendelet módosításáról A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést az 1. számú melléklet tartalmazza. Szalay István polgármester: A költségvetéshez kapcsolódva mondanék néhány szót. Jelenleg 21 millió forint lekötött betétünk van, valamint annak a kamatai. A második félévi adók most csordogálnak éppen, a mai napig kb. 8 millió forint jött be a kivetett 30 millióból. Abban bízom, hogy hétfői befizetési határidőig legalább a fele, vagyis 15 millió forint be fog folyni. Év végén kb. 30 millió forintos záró pénzkészlettel számolhatunk, miáltal egyelőre a működésünk nincs veszélyben. A beruházások területén az idén ki kell fizetnünk a Székesi úti lakóparkba megrendelt 4 db közvilágítási lámpatestet kb. 1,2 millió forintért, illetve jó lenne legalább a Derényi utcát leaszfaltoztatni, melynek költsége kb. 1,5 milliót tenne ki, jövőre pedig el kellene kezdeni a többi, rossz állapotban lévő, Fő utcára nyíló közutca, illetve a Rónay György utca aszfaltozását. Ezeken kívül jó lenne még az idén parkosítani az Egészségház környékét úgy, hogy kiszedetnénk a jelenlegi kerítést, s az udvart viakoloros-borítással egybeépítenénk az utcai járdával, illetve a területen kialakítanánk egy nagyobb parkolót. Mivel nyertünk az Újhartyánnal közös szennyvíztisztító-mű felújításának támogatása érdekében benyújtott pályázaton, a többmillió forintos önerőt el kell majd különítenünk az idei, vagy még inkább a jövő évi költségvetésben, attól függően, hogy mikor kezdjük meg a beruházást. Most sem könnyű, de úgy néz ki, hogy jövőre még az ideinél is sokkal nehezebben fogunk gazdálkodni, mert a víz- és csatornahasználatért eddig legalább kaptunk évi 8 millió forint bérleti díjat a DAKÖV Kft.-től, de félő, hogy jövőre nem lesz miből adniuk, mert a Kft.-nek többszáz-millió forintot ki kell fizetnie vezetékadóra, ami elviszi a nyereségüket. A szemétszállítási díjakból is megmaradt eddig 3-4 millió forintunk évente, de jövőre ebből sem lesz nyereségünk, mert le kellett csökkentenünk a szemétdíj árát a tavaly áprilisi szintre, ami 20%-os árcsökkentést eredményezett amellett, hogy még pluszban 3000,-Ft-ot is ki kell fizetnünk tonnánként lerakási díjként. Sajnos a válság miatt egy db telket sem tudtunk eladni az idén, úgyhogy bevételünk eddig abból nem származott, de mégis van reményünk ingatlanbevételre, mert néhány vállalkozó meg kívánja vásárolni a temető mögötti földünket ipari területnek. Ennyit kívántam elöljáróban megjegyezni, a továbbiakban kérem a Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megvitatására.
4
A képviselők a költségvetési beszámolóval és a rendelettervezettel kapcsolatos előterjesztést megvitatták, kérdéseikre a polgármester úrtól és a gazdasági vezető asszonytól kielégítő válaszokat kaptak. Szalay István polgármester: Kérem az előterjesztésben kiadott határozati javaslatnak megfelelően az Önkormányzat 2013. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló, az előirányzat-módosítási javaslat, illetve annak figyelembevételével a 2013. évi költségvetés módosításáról szóló rendelettervezet elfogadását. Először a határozati javaslatokról hozzuk meg a döntéseket. A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 5 tagja - 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett - az alábbi határozatot hozta: Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 73/2013. (09. 13.) Határozata: Az Önkormányzat 2013. I. félévi költségvetési beszámolójáról Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. I. félévi költségvetési beszámolóját 617 136 016,- Ft összegű módosított bevételi és kiadási előirányzattal, 265 504 510,- Ft összegű teljesített bevétellel, 225 356 136,- Ft összegű teljesített kiadással, 39 556 402,- Ft önkormányzati, 420 962,- Ft polgármesteri hivatali és 171 015,- Ft óvodai záró pénzkészlettel, elfogadja. Határidő: Felelős:
azonnal polgármester, gazdasági vezető
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
5
A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 5 tagja - 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett - az alábbi határozatot hozta: Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 74/2013. (09. 13.) Határozata: Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési előirányzatainak 1. módosításáról A Képviselő-testület az alábbiak szerint fogadja el az Önkormányzat 2013. évi költségvetése 1. módosításához a 2013. június 30-áig terjedő időszakra vonatkozó előirányzat-módosítást: 2013. 06. 30. Előirányzat-módosítás KAKUCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Sor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Megnevezés Személyi juttatások (02/49) Munkaadókat terhelő járulék (02/54) Dologi kiadások (03/69) Egyéb működési célú kiadások (04/58) Ellátottak pénzbeli juttatásai (12/50) Működési költségvetés kiadási (01+..+05) Felújítás (05/06) Beruházások (05/17) Egyéb felhalmozási célú kiadások (04/116) Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+..+09) Költségvetési kiadások összesen (06+10) Központi,irányító szervi támogatás folyós.(06/18) Alap- és vállalkozási tev. közötti elsz. (06/29) Finanszír. kiad.(12,13. sor nélk.)aktív pü.műveletek KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+..+14) Intézményi működési bevételek (07/23) Működési célú támogatás ÁH-on belül (09/47) Működési célú átvett pénzeszközök (09/48+69) Közhatalmi bevételek (16/26) Működési költségvetés bevételei (16+..+19) Felhalmozási bevételek (08/29) Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül (09/102) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (09/103+124) Felhalmozási költségvetés bevételei (21+..+23) Költségvetési bevételek (20+24) Központi, irányítószervi támogatás (10/24) Alap- és vállalkozási tev. közötti elsz. (10/19) Maradvány igénybevétel (27.sor nélk.)(10/15..18) Finanszír.bevét.(26-28.sor nélk.),passzív bevét. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+..+29)
folytatás
Ei.módosítás Korm. 13 462 Ft
2 266 774 Ft
Ei. módosítás Int. 1 643 346 Ft 364 323 Ft 287 940 Ft 99 060 Ft 14 607 150 Ft 16 227 819 Ft
2 266 774 Ft 13 462 Ft
16 227 819 Ft 16 387 686 Ft
2 280 236 Ft 2 266 774 Ft
32 615 505 Ft 336 200 Ft 16 288 626 Ft
2 266 774 Ft
16 624 826 Ft
90 897 860 Ft 327 553 000 Ft 130 517 140 Ft
2 266 774 Ft 13 462 Ft
16 624 826 Ft 15 990 679 Ft
42 526 000 Ft 500 596 140 Ft
2 280 236 Ft
Eredeti előir. 33 020 000 Ft 8 339 000 Ft 77 416 000 Ft 10 595 000 Ft 19 596 000 Ft 148 966 000 Ft 17 737 000 Ft 99 366 000 Ft 4 275 000 Ft 121 378 000 Ft 270 344 000 Ft 210 252 140 Ft
20 000 000 Ft 500 596 140 Ft 51 225 000 Ft 117 339 140 Ft 68 091 000 Ft 236 655 140 Ft 10 307 860 Ft
2 253 312 Ft -
80 590 000 Ft
32 615 505 Ft
6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Megnevezés Személyi juttatások (02/49) Munkaadókat terhelő járulék (02/54) Dologi kiadások (03/69) Egyéb működési célú kiadások (04/58) Ellátottak pénzbeli juttatásai (12/50) Működési költségvetés kiadási (01+..+05) Felújítás (05/06) Beruházások (05/17) Egyéb felhalmozási célú kiadások (04/116) Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+..+09) Költségvetési kiadások összesen (06+10) Központi,irányító szervi támogatás folyós.(06/18) Alap- és vállalkozási tev. közötti elsz. (06/29) Finanszír. kiad.(12,13. sor nélk.) aktív pü.műveletek KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+..+14) Intézményi működési bevételek (07/23) Működési célú támogatás ÁH-on belül (09/47) Működési célú átvett pénzeszközök (09/48+69) Közhatalmi bevételek (16/26) Működési költségvetés bevételei (16+..+19) Felhalmozási bevételek (08/29) Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül (09/102) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (09/103+124) Felhalmozási költségvetés bevételei (21+..+23) Költségvetési bevételek (20+24) Központi, irányítószervi támogatás (10/24) Alap- és vállalkozási tev. közötti elsz. (10/19) Maradvány igénybevétel (27.sor nélk.)(10/15..18) Finanszír.bevét.(26-28.sor nélk.),passzív bevét. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+..+29)
-
Ei. módosítás Össz. 1 656 808 Ft 364 323 Ft 287 940 Ft 2 154 252 Ft 14 607 150 Ft 18 494 593 Ft
18 494 593 Ft 16 401 148 Ft
Módosított ei. 34 676 808 Ft 8 703 323 Ft 77 128 060 Ft 12 749 252 Ft 34 203 150 Ft 167 460 593 Ft 17 737 000 Ft 99 366 000 Ft 4 275 000 Ft 121 378 000 Ft 288 838 593 Ft 226 653 288 Ft
Teljesítés 15 343 494 Ft 3 315 367 Ft 42 182 405 Ft 3 336 377 Ft 25 695 566 Ft 89 873 209 Ft 5 873 750 Ft 7 900 121 Ft 1 818 184 Ft 15 592 055 Ft 105 465 264 Ft 38 795 125 Ft
34 895 741 Ft 336 200 Ft 18 555 400 Ft
20 000 000 Ft 535 491 881 Ft 51 561 200 Ft 135 894 540 Ft
3 222 177 Ft 147 482 566 Ft 29 493 300 Ft 82 751 579 Ft
68 091 000 Ft 255 546 740 Ft 10 307 860 Ft
30 417 939 Ft 142 662 818 Ft 134 532 Ft
18 891 600 Ft
80 590 000 Ft
18 891 600 Ft 16 004 141 Ft
90 897 860 Ft 346 444 600 Ft 146 521 281 Ft
34 895 741 Ft
42 526 000 Ft 535 491 881 Ft
Részletesen az előirányzat-számlák tartalma: Ei.számla Ei. számla neve 55217 Víz-és csatornadíjak EI 5611111 Vás.term.és szolg. besz.be.ÁFA /Egyen/EI 94111 Működési költségvetés támogatása EI 37111 Irányit. alá tart.kv-i sz. működ. tám.EI 381152 Műk.c.pe.átadás nonprofit szervnek EI 38115205 Mük.c.pe.átadás non-pr.sz./Galambász/EI 38115208 Műk.c.pe.átadás non-pr.sz./KGYOK/EI 38115209 Műk.c.pe.átadás non-pr.sz./Roma T./EI 38115210 Műk.c.e.átadás non-pr.sz./KAOKE/EI
-
2 058 591 Ft
2 193 123 Ft 144 855 941 Ft
38 424 548 Ft 2 376 519 Ft 185 657 008 Ft
Kiadás 305 000 Ft 82 000 Ft
Bevétel
16 387 686 Ft - 505 000 Ft 70 000 Ft 50 000 Ft 20 000 Ft 200 000 Ft
387 000 Ft
7
38115211 38115215 38115216 511112 511113 511116 511123 512173 512176 516116 53115 55219 5611111 581123 58611 587122 588317 588321 589121 592119 91213 94111 942111102 94211311 94211312 94211313 94211314 94211315 9421133 942199 9421992 592122 9421993 9421994 37111 512173 512176 94111 942199
Műk.c.pe.átadás non-pr.sz./Aszaltenisz/E Műk. c.pe.átadás Non-pr/PEMEROSZ/EI Műk.c.pé.átad non-pr.sz/FOGADD EL B.EI Köztisztviselők alapilletménye EI Közalkalmazottak alapilletménye EI Egyéb bérrendszer hat.alá tart.mbére EI Közalkalm. illetménykieg. EI Közalkalmazottak kereset-kiegészítése EI Egyéb rend.alát tart.kereset-kieg. EI Részmunk.fogl.egyéb bérr.tart.r.szem. EI Szociális hozzájárulási adó EI Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolg. EI Vás.term.és szolg. besz.be.ÁFA /Egyen/EI Óvodáztatási támog.Gyvt.20/C.§ (4) EI Foglakoztat.,helyettesítő támog.kiadásEI Helyi meg.ápolási díj Szt.41.§43/B.§ EI Időskorúak járadéka EI Rend.pénzbeli szoc.segély Szoc.37.§(1)EI Normatív lakásfennt.támog.Szt.38.§(1)aEI Egyéb általános tartalék EI Alkalmazottak szolg.ellenérték/rezsi/EI Működési költségvetés támogatása EI Telep. önkorm. ált. tám.(műk. Hivatal)EI Egyes jöv.pótló tám.kieg/rendsz.szoc/ EI Egyes jöv.pótló tám.kieg./időskorúak/ EI Egyes jöv.pótló tám.kieg./lakásfenn/ EI Egyes jöv.pótló tám.kieg./FHT/ EI Egyes jöv.pótló tám.kieg./ápolási/ EI Egy.szoc.és gyermekj.felad.támog. EI Egyéb működési célú közp.támog.(09/18)EI Egyéb műk.c.különf. közp.t. /kompenz/ EI Működési céltartalék előir. számla EI Egyéb műk.c.különf. közp.t/differen/ EI Egyéb műk.c.különf.közp.t./gyerekétk/ EI Irányit. alá tart.kv-i sz. működ. tám.EI Közalkalmazottak kereset-kiegészítése EI Egyéb rend.alát tart.kereset-kieg. EI Működési költségvetés támogatása EI Egyéb működési célú közp.támog.(09/18)EI
75 000 Ft 50 000 Ft 40 000 Ft 391 000 Ft - 2 294 002 Ft 1 024 752 Ft 294 000 Ft 215 500 Ft 226 500 Ft 1 785 596 Ft 364 323 Ft 78 000 Ft 21 060 Ft 180 000 Ft 9 274 128 Ft 405 293 Ft 24 368 Ft 1 475 531 Ft 3 247 830 Ft 99 060 Ft 336 200 Ft 16 377 679 Ft 458 001 Ft 1 475 531 Ft 24 368 Ft 3 247 830 Ft 9 274 128 Ft 405 293 Ft 180 000 Ft 1 216 533 Ft 6 942 Ft 2 253 312 Ft 1 583 812 Ft 669 500 Ft 13 462 Ft 9 862 Ft 3 600 Ft
34 895 741 Ft
13 462 Ft 13 462 Ft 34 895 741 Ft
8
2013.06.30. Előirányzat-módosítás KAKUCSI POLGÁRMESTERI HIVATAL
Sor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Megnevezés Személyi juttatások (02/49) Munkaadókat terhelő járulék (02/54) Dologi kiadások (03/69) Egyéb működési célú kiadások (04/58) Ellátottak pénzbeli juttatásai (12/50) Működési költségvetés kiadási (01+..+05) Felújítás (05/06) Beruházások (05/17) Egyéb felhalmozási célú kiadások (04/116) Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+..+09) Költségvetési kiadások összesen (06+10) Központi,irányító szervi támogatás folyós.(06/18) Alap- és vállalkozási tev. közötti elsz. (06/29) Finanszír. kiad.(12,13. sor nélk.)aktív pü.műveletek KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+..+14) Intézményi működési bevételek (07/23) Működési célú támogatás ÁH-on belül (09/47) Működési célú átvett pénzeszközök (09/48+69) Közhatalmi bevételek (16/26) Működési költségvetés bevételei (16+..+19) Felhalmozási bevételek (08/29) Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül (09/102) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (09/103+124) Felhalmozási költségvetés bevételei (21+..+23) Költségvetési bevételek (20+24) Központi, irányítószervi támogatás (10/24) Alap- és vállalkozási tev. közötti elsz. (10/19) Maradvány igénybevétel (27.sor nélk.)(10/15..18) Finanszír.bevét.(26-28.sor nélk.),passzív bevét. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+..+29)
folytatás
Ei.mó dosítás Eredeti előir. Korm. 28 063 000 Ft 7 393 000 Ft 10 384 000 Ft
Ei.módosítás Int. 273 000 Ft 73 710 Ft
45 840 000 Ft
346 710 Ft
45 840 000 Ft
346 710 Ft
45 840 000 Ft 520 000 Ft
346 710 Ft
520 000 Ft
520 000 Ft 45 320 000 Ft
346 710 Ft
45 840 000 Ft
346 710 Ft
9
Sor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Megnevezés Személyi juttatások (02/49) Munkaadókat terhelő járulék (02/54) Dologi kiadások (03/69) Egyéb működési célú kiadások (04/58) Ellátottak pénzbeli juttatásai (12/50) Működési költségvetés kiadási (01+..+05) Felújítás (05/06) Beruházások (05/17) Egyéb felhalmozási célú kiadások (04/116) Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+..+09) Költségvetési kiadások összesen (06+10) Központi,irányító szervi támogatás folyós.(06/18) Alap- és vállalkozási tev. közötti elsz. (06/29) Finanszír. kiad.(12,13. sor nélk.) aktív pü. műveletek KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+..+14) Intézményi működési bevételek (07/23) Működési célú támogatás ÁH-on belül (09/47) Működési célú átvett pénzeszközök (09/48+69) Közhatalmi bevételek (16/26) Működési költségvetés bevételei (16+..+19) Felhalmozási bevételek (08/29) Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (09/103+124) Felhalmozási költségvetés bevételei (21+..+23) Költségvetési bevételek (20+24) Központi, irányítószervi támogatás (10/24) Alap- és vállalkozási tev. közötti elsz. (10/19) Maradvány igénybevétel (27.sor nélk.) (10/15..18) Finanszír.bevét.(26-28.sor nélk.),passzív bevét. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+..+29)
Ei.számla 512172 512176 53115 94111
Ei. számla neve Köztisztviselők kereset-kiegészítése EI Egyéb rend.alát tart.kereset-kieg. EI Szociális hozzájárulási adó EI Működési költségvetési támogatás EI
Ei. mód. össz. Módosított ei. 273 000 Ft 28 336 000 Ft 73 710 Ft 7 466 710 Ft 10 384 000 Ft
Teljesítés 12 978 455 Ft 3 120 903 Ft 5 354 159 Ft
346 710 Ft 46 186 710 Ft
21 453 517 Ft
346 710 Ft 46 186 710 Ft
21 453 517 Ft
346 710 Ft 46 186 710 Ft 520 000 Ft
1 002 450 Ft 22 455 967 Ft 284 484 Ft
520 000 Ft
284 484 Ft
520 000 Ft 346 710 Ft 45 666 710 Ft
284 484 Ft 22 292 561 Ft
346 710 Ft 46 186 710 Ft
3 658 Ft 215 826 Ft 22 796 529 Ft
Kiadás 190 000 Ft 83 000 Ft 73 710 Ft 346 710 Ft
Bevétel
346 710 Ft 346 710 Ft
10
2013.06.30 Előirányzat módosítás KAKUCSI KÖKÖRCSIN ÓVODA
Sor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Megnevezés Személyi juttatások (02/49) Munkaadókat terhelő járulék (02/54) Dologi kiadások (03/69) Egyéb működési célú kiadások (04/58) Ellátottak pénzbeli juttatásai (12/50) Működési költségvetés kiadási (01+..+05) Felújítás (05/06) Beruházások (05/17) Egyéb felhalmozási célú kiadások (04/116) Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+..+09) Költségvetési kiadások összesen (06+10) Központi,irányító szervi támogatás folyós.(06/18) Alap- és vállalkozási tev. közötti elsz. (06/29) Finanszír. kiad.(12,13. sor nélk.) aktív pü. műveletek KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+..+14) Intézményi működési bevételek (07/23) Működési célú támogatás ÁH-on belül (09/47) Működési célú átvett pénzeszközök (09/48+69) Közhatalmi bevételek (16/26) Működési költségvetés bevételei (16+..+19) Felhalmozási bevételek (08/29) Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül (09/102) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (09/103+124) Felhalmozási költségvetés bevételei (21+..+23) Költségvetési bevételek (20+24) Központi, irányítószervi támogatás (10/24) Alap- és vállalkozási tev. közötti elsz. (10/19) Maradvány igénybevétel (27.sor nélk.) (10/15..18) Finanszír.bevét.(26-28.sor nélk.),passzív bevét. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+..+29)
folytatás
Eredeti előir. 22 624 000 Ft 6 088 000 Ft 6 043 000 Ft
Ei.módosítás Korm.
Ei. módosítás Int. 249 842 Ft 65 583 Ft 387000 Ft
34 755 000 Ft
702 425 Ft
34 755 000 Ft
702 425 Ft
34 755 000 Ft
702 425 Ft
340 000 Ft
340 000 Ft
340 000 Ft 34 415 000 Ft
702 425 Ft
34 755 000 Ft
702 425 Ft
11
Sor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Megnevezés Személyi juttatások (02/49) Munkaadókat terhelő járulék (02/54) Dologi kiadások (03/69) Egyéb működési célú kiadások (04/58) Ellátottak pénzbeli juttatásai (12/50) Működési költségvetés kiadási (01+..+05) Felújítás (05/06) Beruházások (05/17) Egyéb felhalmozási célú kiadások (04/116) Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+..+09) Költségvetési kiadások összesen (06+10) Központi,irányító szervi támogatás folyós. Alap- és vállalkozási tev. közötti elsz. (06/29) Finanszír. kiad.(12,13. sor nélk.) aktív pü. műv. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+..+14) Intézményi működési bevételek (07/23) Működési célú támogatás ÁH-on belül (09/47) Működési célú átvett pénzeszközök (09/48+69) Közhatalmi bevételek (16/26) Működési költségvetés bevételei (16+..+19) Felhalmozási bevételek (08/29) Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási költségvetés bevételei (21+..+23) Költségvetési bevételek (20+24) Központi, irányítószervi támogatás (10/24) Alap- és vállalkozási tev. közötti elsz. (10/19) Maradvány igénybevétel (27.sor nélk.) Finanszír.bevét.(26-28.sor nélk.),passzív bevét. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+..+29)
Ei.számla 55217 5611111 94111 512173 53115 94111
Ei. számla neve Víz-és csatornadíjak EI Vás.term.és szolg. besz.be.ÁFA /Egyen/EI Működési költségvetés támogatása EI Közalkalmazottak kereset-kiegészítése EI Szociális hozzájárulási adó EI Működési költségvetés támogatása EI
Ei.módoMódosított sítás Össz. ei. 249 842 Ft 22 873 842 Ft 65 583 Ft 6 153 583 Ft 387 000 Ft 6 430 000 Ft
Teljesítés 10 703 282 Ft 2 606 215 Ft 2 996 625 Ft
702 425 Ft 35 457 425 Ft
16 306 122 Ft
702 425 Ft 35 457 425 Ft
16 306 122 Ft
300 000 Ft 702 425 Ft 35 457 425 Ft 16 606 122 Ft 6 199 Ft 340 000 Ft 340 000 Ft
340 000 Ft
346 199 Ft
340 000 Ft 702 425 Ft 35 117 425 Ft
346 199 Ft 16 430 938 Ft
702 425 Ft 35 457 425 Ft
16 777 137 Ft
Kiadás 305 000 Ft 82 000 Ft
Bevétel
387 000 Ft 249 842 Ft 65 583 Ft 702 425 Ft
Határidő: Felelős:
azonnal polgármester, gazdasági vezető
315 425 Ft 702 425 Ft
12
Szalay István polgármester: Kérem a képviselőket, hogy az előterjesztésben foglalt rendeletalkotási javaslatnak megfelelően döntsenek az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról. A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 5 tagja - 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett - az alábbi rendeletet alkotta: Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (IX. 16.) önkormányzati rendelete Kakucs Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 1. § Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a bevételek és kiadások évközbeni változása miatt Kakucs Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2013. évi költségvetését jelen rendeletben foglaltak szerint módosítja. 2. § A Kakucs Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) és (2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(1) A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetés mérleg főösszegének bevételi oldalát 617.136.016 Ft-ban állapítja meg az 1/A. melléklet szerint. (2) A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetés mérleg főösszegének kiadási oldalát 617.136.016 Ft-ban állapítja meg az 1/B. melléklet szerint.” 3. § A Rendelet 4. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(6) Az Önkormányzat költségvetésében 900.940 Ft általános tartalék, 1.000.000 Ft beruházási céltartalék és 2.253.312 Ft működési céltartalék szerepel.” 4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Szalay István sk. polgármester
Farkasné Szabó Mária sk. jegyző
13
2./ Napirendi pont: Döntés a Kakucsi Kökörcsin Óvoda csoportlétszámának emeléséről A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést a 2. számú melléklet tartalmazza. Szalay István polgármester: Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megvitatására. A képviselők részéről a napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem merült fel. Szalay István polgármester: Kérem a képviselőket, hogy döntsenek az előterjesztésben foglalt határozati javaslatról. A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 5 tagja egyhangúan - 5 igen szavazattal 0 ellenében - az alábbi határozatot hozta: Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 75/2013. (09. 13.) Határozata: A Kakucsi Kökörcsin Óvoda csoportlétszámának megemeléséről Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. számú mellékletében foglalt felhatalmazás alapján a Kakucsi Kökörcsin Óvodában a 2013/14. tanévre vonatkozóan a Kakucsi Kökörcsin Óvoda Süni (nagy) és Pillangó (középső) csoportjainak 25-25 főben meghatározott létszámát 20-20%-kal, vagyis 30-30 főre emeli. Határidő: Felelős:
azonnal és folyamatos polgármester, óvodavezető
3./ Napirendi pont: Döntés a Bursa Hungarica pályázat 2014. évi kiírásáról. A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést a 3. számú melléklet tartalmazza. Szalay István polgármester: Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megvitatására. A képviselők részéről a napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem merült fel. Szalay István polgármester: Kérem a képviselőket, hogy döntsenek az előterjesztésben foglalt határozati javaslatról. A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 5 tagja egyhangúan - 5 igen szavazattal 0 ellenében - az alábbi határozatot hozta:
14
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 76/2013. (09. 13.) Határozata: A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozásról A Képviselő-testület - Kakucs Község Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozásáról - az alábbiak szerint dönt: 1. Az Önkormányzat a jogszabályoknak megfelelően kifejezett és visszavonhatatlan döntést hozott arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi pályázati fordulójához. 2. Az Önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi pályázati fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el. 3. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését a https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx internet címen elérhető EPER-Bursa rendszerben rögzíti. 4. Az Önkormányzat nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa meghatározott és a pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel. Határidő: Felelős:
2013. október 11. polgármester
4./ Napirendi pont: Egyebek… 4.1. Döntés - az önkormányzat részére - személygépkocsi megvásárlásáról Szalay István polgármester: Ezen sürgősségi indítványnak a megtárgyalását az indokolja, hogy a karbantartó által használt, 1996-os évjáratú, Suzuki Swift 1.3 típusú személygépkocsi, melyet 2010-ben vásároltunk, olyannyira tönkrement, hogy kitört a kereke. Nem javaslom a megjavíttatását, mert többet kellene rákölteni, mint amennyit ér. Ez a kocsi már többszörösen kiszolgálta nálunk azt a 150.000,-Ft-ot, amennyiért vettük. Az értéke kb. 50.000,-Ft. Ha megvenné valaki, az jó lenne, mert kapnánk érte egy kis pénzt, viszont, ha nem kell senkinek, kénytelenek vagyunk leadni az autóbontóba. Mivel autó nélkül nem tud dolgozni a karbantartó, hiszen azzal hordja a szerszámait és azzal vásárol be az önkormányzatnak, kérdezősködtünk ismerősöktől, hogy tudnak-e olyan eladásra felkínált személygépkocsiról, amelyik jó állapotban van, viszont olcsó az ára. A legjobb autó, amelyikről megtudtuk, hogy eladó, az egy 2001-es évjáratú, Skoda Felicia típusú személygépkocsi. Megnézettük a karbantartóval, hogy megfelel-e neki, s azt mondta, hogy tökéletes, nagyon is megéri a 350.000,-Ft-os árat, amit kér érte a tulajdonosa.
15
Vonóhorog nincs rajta, azt kell rá tetetni, mert a karbantartó sokszor húz utánfutót az autóval. Vonóhorgot kb. 70 ezer forintért raknak egy autóra, plusz le kell vele vizsgáztatni. Javaslom, hogy vegyük meg ezt az autót, s a vételárára, valamint a vonóhorogra, a műszakiztatására és az átírására különítsünk el a költségvetésben 500 ezer forintot. Kérem a véleményeteket. A Képviselők megtárgyalták a polgármester úr gépjárművásárlásra vonatkozó javaslatát, s egyetértettek vele. Szalay István polgármester: A tárgyban az ülés előtt kiadott, következő szövegezésű határozati javaslatot fogom feltenni szavazásra: „Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, hogy az Önkormányzat a karbantartó által történő, önkormányzati célú használatra megvásárolja a tulajdonosától a HNH-186 frsz-ú, 2001-es évjáratú, Skoda Felicia LX 1.3 kat. típusú személygépkocsit 350.000,-Ft-ért. A Testület a vételáron felül 150.000,-Ft költséget hagy jóvá a gépjármű vonóhoroggal történő ellátására, műszaki vizsgáztatására, átírattatására, és egyéb, esetlegesen felmerülő, de szükséges kiadásra. A Testület a megvásárolandó személygépkocsi költségeire - a fentiekre tekintettel - összesen 500.000,-Ft-ot különít el a 2013. évi költségvetésben az ingatlanbevételek terhére. A Testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződésnek az Önkormányzat nevében történő megkötésére. Határidő: 2013. szeptember 30. Felelős: polgármester” Az elhangzott határozati javaslatnak megfelelően a 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 5 tagja - 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett - az alábbi határozatot hozta: Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 77/2013. (09. 13.) Határozata: Személygépkocsi megvásárlásáról Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, hogy az Önkormányzat a karbantartó által történő, önkormányzati célú használatra megvásárolja a tulajdonosától a HNH-186 frsz-ú, 2001-es évjáratú, Skoda Felicia LX 1.3 kat. típusú személygépkocsit 350.000,-Ft-ért. A Testület a vételáron felül 150.000,-Ft költséget hagy jóvá a gépjármű vonóhoroggal történő ellátására, műszaki vizsgáztatására, átírattatására, és egyéb, esetlegesen felmerülő, de szükséges kiadásra. A Testület a megvásárolandó személygépkocsi költségeire - a fentiekre tekintettel - összesen 500.000,-Ft-ot különít el a 2013. évi költségvetésben az ingatlanbevételek terhére. A Testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződésnek az Önkormányzat nevében történő megkötésére. Határidő: Felelős:
2013. szeptember 30. polgármester
16
4.2. Döntés - a polgármesteri hivatalban történő használatra - fénymásológép megvásárlásáról Szalay István polgármester: Jónéhány évvel ezelőtt kaptunk az „Együttsegítő” Szolgálattól egy nagyteljesítményű, többfunkciós fénymásológépet, melyet a rengeteg másolás, nyomtatás miatti elhasználódás következtében nem győzünk javíttatni. Ez a gép az emeleten van, s a fénymásoláson kívül a fenti szobák 7 számítógépéről is erre történik a legtöbb nyomtatás. Közel egy hónapja például tönkrement benne egy fontos alkatrész, aminek a cseréjére fizettünk 80 ezer forintot. Azt hittük, hogy a csere után hosszú ideig nem kell majd ráköltenünk, erre fel újabban meg úgy másol, hogy a nyomtatandó szöveg egy része nem látszik a lapon. Újból hívtuk a szerelőt, aki azt mondta, hogy most meg egy másik drága alkatrészt kell kicserélni, aminek az ára megint súlyos tízezrekbe kerülne. Azt is mondta, hogy ez a gép már annyira elhasználódott, hogy ilyen nagymértékű igénybevétel mellett, mint ami nálunk van, hamarosan teljesen tönkre fog menni. Mivel nem akarunk folyamatosan költeni a gép javíttatására, megkérdeztük a szerelőt, hogy van-e valami kedvező ajánlata fénymásolóra, illetve ezt a gépet mennyiért venné meg. Ajánlott egy jóminőségű, szintén nagyteljesítményű, színesben is nyomtatni tudó, keveset használt Sharp MX-2600N típusú gépet 380 ezer forint + ÁFÁ-ért, s a mostani gépünket 80 ezer forintért venné meg. Kérem a képviselők véleményét. A képviselők megtárgyalták a polgármester úr által elmondottakat, s egyetértettek a javaslatával. Tóth Istvánné képviselő asszony megjegyezte, hogy, ha ezt a színesben is nyomtatni tudó fénymásológépet vesszük meg, legalább a nemzeti ünnepek megünneplésére szóló meghívókat helyben is ki tudjuk nyomtatni, nem kell külön fizetnünk egy cégnek a munkáért. Szalay István polgármester: A tárgyban az ülés előtt kiadott, következő szövegezésű határozati javaslatot fogom feltenni szavazásra: „Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, hogy az Önkormányzat a polgármesteri hivatalban történő használatra megvásárol az E-COPY Kft.-től (1078 Budapest, István u. 45.) egy Sharp MX-2600N típusú, használt fénymásológépet 380.000,-Ft + ÁFÁ összegért, mely kiadási tételt a 2013. évi költségvetésben az ingatlanbevételek terhére különíti el. Határidő: 2013. szeptember 30. Felelős: polgármester” Az elhangzott határozati javaslatnak megfelelően a 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 5 tagja egyhangúan - 5 igen szavazattal 0 ellenében - az alábbi határozatot hozta:
17
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 78/2013. (09. 13.) Határozata: Fénymásológép megvásárlásáról Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, hogy az Önkormányzat a polgármesteri hivatalban történő használatra megvásárol az E-COPY Kft.-től (1078 Budapest, István u. 45.) egy Sharp MX-2600N típusú, használt fénymásológépet 380.000,-Ft + ÁFÁ összegért, mely kiadási tételt a 2013. évi költségvetésben az ingatlanbevételek terhére különíti el. Határidő: Felelős:
2013. szeptember 30. polgármester .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Spanyielné Elek Györgyi óvodavezető: Több, óvodáskorú gyermek szülője hozzám fordult amiatt, hogy tolmácsoljam az Önkormányzat felé, hogy nem tudják használni a Gizella u. 1. szám alatti ingatlan melletti járdát az óvodába menet és jövet. A szülők azt panaszolják, hogy a telekről is és az úttest felől is rálógnak a járdára a fák és bokrok ágai -, melyek között van szúrós vadrózsabokor is – ami miatt nem mernek és tudnak a járdán közlekedni, hanem inkább a balesetveszélyesebb úttestet használják. Kérik a szülők, hogy az Önkormányzat szólítsa fel a tulajdonost, hogy biztosítsa az ingatlana melletti járdán az akadálymentes közlekedést. Szalay István polgármester: Az ügyben beszélünk a tulajdonossal és felkérjük, hogy tegye lehetővé a járda rendeltetésszerű használatát. Amennyiben a tulajdonos kérésünknek nem tesz eleget, úgy közmunkások közreműködésével fogjuk megoldani a problémát. Más hozzászólás, napirend nem lévén, megköszönöm a részvételt és az ülést bezárom.
Kmf. Szalay István polgármester
Farkasné Szabó Mária jegyző
Tóth Istvánné képviselő, hitelesítő
Oláh József képviselő, hitelesítő
