JEGYZŐKÖNYV. A Bizottság március 24-én megtartott üléséről

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE GAZDASÁGI ÉS TULAJDONOSI BIZOTTSÁGA

NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1.

JEGYZŐKÖNYV

A Bizottság 2014. március 24-én megtartott

üléséről

Jelen vannak: a bizottság tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint 1./ Előterjesztés a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz a NYíRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti t ervének véleményezésére Dr. Horváthné dr. Veisz Katalin:2014-ben új, és népszerű programokat épített be az üzleti tervébe. Ezek a programok tényleg együttműködésre sarkallják a lakosokat a NvíRVV-vel. A munkaerő növekszik. Üdvözölte az előterjesztést. Mikó Dániel:A városban 255,7 km burkolt út van, és van 343,3 km burkolatlan. Úgy gondolja, ez magáért beszél, hogy milyen feladatai vannak az Önkormányzatnak a jövőben. Dr. Adorján Gusztáv:Megjegyezte, ezek az utak meg voltak már, és úgy gondolja a burkolt utak száma növekedett. Lipták La jos:Valamennyi városlakót érint a cég tevékenysége, ezért fontos, hogy jól működjön. Az alapfeltét elek adottak. Azt kívánja, hogy jő minőségben , megfelelő gyorsasággal, hatékonysággal tudják végezni a munkájukat.

Szavazáskor jelen volt 5 fő bizottsági tag. A Bizottság az

előterjesztés

tárgyában 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága 59/2014. (111.24.) számú határozata a NYíRVV Nonprofit Kft.

2014. évi üzleti tervének véleményezéséről

A Bizottság

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 30/2010. (XI.12.) számú - a Közgyűlés bizottságai feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló - önkormányzati rendeletében kapott felhatalmazás alapján az előterjesztést megtárgyalta, és a NvíRVV Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervét 5.121.950 eFt bevétellel, 5.098.065 eFt költséggel, ráfordítással, és 23.885 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja. Nyíregyháza, 2014. március 24. A határozatot kapják:

1./ Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjai

2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere

3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője

4./ Polgármesteri Kabinet (Helyben)

5./ Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben)

2./ Előterjesztés a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz a NYíRTÁVHŐ Kft. 2014. évi üzleti

tervének véleményezésére

Mikó Dániel:Megjegyezte, a 11. oldali kockázatelemzésből kitűnik, hogya társaság teljesen

kiszolgálta t ott helyzetben van. Olyan mértékben eltorzult a piaci környezet, hogy csak a

támogatás tudja életben tartani.

Arday Balázs:Támogatási rendszer keretében működik a Nyírtávhő. Azt korrigálná, hogy

teljesen ki van szolgáltatva, korábban az erőművek áramárát támogatta a rendszer, de csak a

támogatási struktúra változott. Tavaly kiemelkedő eredményt tudott mutatni a Nyírtávhő,

reméli az idén is. Nem a piaci viszonyok, amik első sorban meghatározzák a gazdálkodást,

hanem az erőforrás gazdálkodás, költség gazdálkodás, és a támogatási rendszerváltozás.

Szavazáskor jelen volt 5 fő bizottsági tag. A Bizottság az előterjesztés tárgyában S igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága 60/2014. (111.24.) számú határozata a NYíRTÁVHŐ Kft.


A Bizottság

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 30/2010. (XI.12.) számú - a Közgyűlés bizottságai feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló - önkormányzati rendeletében kapott felhatalmazás alapján az előterjesztést megtárgyalta, és a Nyírtávhő Kft. 2014. évi üzleti tervét várható 6.230.407 eFt bevételIei, 8.000 eFt aktivált saját telj. értékkel, 6.128.487 eFt költséggel, ráfordítással és 109.920 eFt adózás előtti eredménnyel, Polgármesternek jóváhagyásra javasolja. Nyíregyháza, 2014. március 24. A határozatot kapják:






3./ Előterjesztés a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz a Sóstó- Gyógyfürdők Zrt. 2014.

évi üzleti tervének véleményezésére

Mikó Dániel:Kérdése, vezetői prémiumot nem terveznek ebben az évben? Dr. Podlovics Roland:Tavaly teljesültek a prémium kifizetések, az idén nem tervezik, csak abban az esetben, ha a társaság likviditása azt lehetővé teszi. Dr. Horváthné dr. Veisz Katalin:Nagyon pozitív, hogy a társaság az állandó dolgozók megtartására törekszik. Üdvözölte az előterjesztést. Nagyon nehéz évnek néznek elébe. Dr. Podlovics Roland: Hogy valóban igazi gyógyhely legyen Sóstó Gyógyfürdő, elengedhetetlen, hogy fürdő orvosuk legyen, bíznak benne, hogy 2014-ben megvalósul. A törzsmunkaerőt mindenféleképpen meg kell tartani. Nehéz év lesz, remélik, hogy május végén, június elején meg tudják nyitni a fürdőt.

Szavazáskor jelen volt 5 fő bizottsági tag. A Bizottság az

előterjesztés

tárgyában 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága 61/2014. (111.24.) számú határozata

a Sóstó- Gyógyfürdők Zrt.


A Bizottság Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 30/2010. (XI.12.) számú - a Közgyűlés bizottságai feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló - önkormányzati rendeletében kapott felhatalmazás alapján az előterjesztést megtárgyalta, és a Sóstó Gyógyfürdők Zrt. 2014. évi üzleti tervét 1.161.948 eFt bevételi el, 1.159.782 eFt költséggel, ráfordítással, és 2.166 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja. Nyíregyháza, 2014. március 24. A határozatot kapják:






4./Előterjesztés a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz a Nyíregyházi Ipari Park Kft. 2014.

évi üzleti tervének véleményezésére

Szavazáskor jelen volt 5 fő bizottsági tag. A Bizottság az hozta:

előterjesztés

tárgyában vita nélkül S igen szavazattal az alábbi határozatot

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága 62/2014. (111.24.) számú határozata a Nyíregyházi Ipari Park Kft. 2014. évi üzleti tervének véleményezéséről A Bizottság Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 30/2010. (XI.12.) számú - a Közgyűlés bizottsága i feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló - önkormányzati rendeletében kapott felhatalmazás alapján az előterjesztést megtárgyalta, és a Nyíregyházi Ipari Park Kft 2014. évi üzleti tervét 38.257 eFt bevételIei, 29.470 eFt költséggel, ráfordítással, és 8.787 eFt tervezett adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja. Nyíregyháza, 2014. március 24.

A határozatot kapják: 1./ Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjai 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője 4./ Polgármesteri Kabinet (Helyben) 5./ Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben) 5./ Előterjesztés a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Vállalat 2014. évi üzleti tervének véleményezésére Dr. Horváthné dr. Veisz Katalin:Megjegyezte, 47 950 OOO Ft az önkormányzati támogatás. Az végén fel van sorolva, hogy mik valósulnak meg. Kérdése, ez ebből a pénzből valósul meg? előterjesztés

Kovácsné Szatai Ágnes:Válasza, a Közgyűlés jóváhagyott a temető felújítására plusz 51 millió Ft-ot. Mikó Dániel:Kérdése, a 65 darabos fasor felújítás megtörtént tavasszal, vagy hagyják?

őszi

szezonra

Szekrényes András:Nem tudták megcsinálni, mert nagyon sok fakivágást kellett volna hirtelen végrehajtani. 5 évre szólna ez a fejlesztés, de ezeknek a fáknak a jó része el van öregedve, így részenként előnevelt fákkal pótolják majd. November vége felé szeretnék ezt megvalósítani. Mikó Dániel:Szomorúsággal olvasta, hogy bérfejlesztésben nem gondolkodik a társaság. A többi társaságnál 5 %-os bérfejlesztést látott, ha ennél a cégnél is végre akarják hajtani, kb. 5,3 millió Ft kell hozzá. Javasolta, hogy Polgármester úr saját hatáskörénél fogva emelje meg a támogatást ennyivel. Kellemetlenül érezné magát, ha nem tenne ilyen javaslatot. Szekrényes András:Növekedett a születések száma, azonban a tevékenységük a halálozással kapcsolatos. Ez a cég nem tud man ipulálni. Tisztességesen ajánlanak egy szolgáltatást a temettetők felé, és vagy igénybe veszik, vagy nem. Valamikor minden földbe temetett, koporsós temetés után 1000 Ft-ot adott az állam. Azt javasolják, hogy kellene erre valamilyen állami támogatás. 120 millió Ft a fenntartás, az Önkormányzat ad 44 millió Ft-ot, a többit a lakosság fizeti meg. Jászai Menyhért:Megjegyezte, a támogatás valamikor jóval kevesebb volt. Az hogy fej lesztési támogatást tud adni az Önkormányzat az előrelépés. Azt gondolja ezeket meg kell becsülni, és hatékonya n el kell végezni a munkát. Mikó Dániel:Javasolta, hogy itt, is mint más társaságnál 5%-os bérfejlesztésre kerüljön sor 2014-ben, és ennek a fedezetét biztosítsa az Önkormányzat, ha a cég nem tudja kigazdálkodni, 5,3 millió Ft többlettámogatást jelentene. Pócsi k Ágnes:Ennek az 51 millió Ft-nak egy része a temetkezési vállalat bevételei között fog maradni. Ezzel az 5,3 millióval ugyanolyan bizonytalan a gazdasági társaság béremelési

koncepciója, mivel a halálozási arány csökken. Meg kell adni a lehetőséget, hogya féléves beszámolónál erre visszatérhessenek, ha már látják a saját bevételi források alakulását. Mikó Dániel:Amennyiben sor kerül erre a féléves adatok birtokában, akkor visszavonja.

Szavazáskor jelen volt 5 fő bizottsági tag. A Bizottság az előterjesztés tárgyában 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága 63/2014. (111.24.) számú határozata a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Vállalat 2014. évi üzleti tervének véleményezéséről A Bizottság

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 30/2010. (XI.12.) számú - a Közgyűlés bizottsága i feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló - önkormányzati rendeletében kapott felhatalmazás alapján az előterjesztést megtárgyalta, és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Vállalat 2014. évi üzleti tervét 545.500 eFt bevételi el, 543.200 eFt költséggel, ráfordítással, és 2.300 eFt tervezett adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja. Nyíregyháza, 2014. március 24. A határozatot kapják:

1./ Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjai 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője 4./ Polgá rmesteri Kabinet (Helyben) 5./ Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben)

A Bizottság nyílt együttes ülésen folytatta tovább munkáját. Nyíregyháza, 2014. március 31.

Dr.

Dr. Török Tímea Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

~t TUI~jdOnOSi

Gusztáv

Gazdasági és

titkára

elnöke

~.~-'\

~\

Lipták lajos

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

tagja

Bizottság

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

44tH NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR I. PF.: 1>3. T€LEFON: "36 42 524-500 FAX; +36 42 524-501

E·MAII.; [email protected]

Ügyiratszám : VAGY......... ./2014 Ügyintéző: Pócsik Ágnes! Havasiné Tári Tímea

ELŐTERJESZTÉS ~

a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz

a NvíRW Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervének véleményezésére

./~ .~-f-.J O • Kovács Ferenc polgármester

~h L. Batizi Tamás Polgármesteri Kabinet vezetője

! ~

.

(-

( ,"

.\~, ,

f,

i

v1 ~ '",

Kovacsne Szatai Agnes Vagyongazdálkodási Osztály vezetője törvényességi véleményezést végző személyek aláírása:

~-~) Or. Szemán Sándor címzetes főjegyző

Faragóné Széles Andrea Jegyzői Kabinet vezetője

----,-

-

-

NYíREGYHÁZA

Tisztelt Bizottság!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti jog gyakorlásának sza báIyozásáról szóló 48/2012. (XII.14.) őnkormányzati rendelet (Ör.) 3. § (4) bekezdése értelmében az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdálkodÓ szervezetek esetében a legf6bb szerv hatáskörét - így az üzleti terv jóváhagyását is - a Polgármester gyakorolja. A Közgyűlés 30/2010. (XJ.12.) számú rendelete a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság feladataként meghatározta a feladatköréhez kapcsolódó gazdasági társaságok esetében - a polgármesteri döntést megelőzően - üzleti tervük megtárgyalását és véleményezését. A 2014. február 20.-i Közgyűlés döntött az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2014.(11.21.) rendelet megalkotásáról, melynek figyelembe vételével a Nyírvv Nonprofit Kft. elkészítette a 2014. évre vonatkozó üzleti tervét. A benyújtott üzleti tervet - melyet a társaság Felűgyelő Bizottsága megtárgyalt és elfogadásra javasolt - az alábbiak szerint kívánjuk a Tisztelt Bizottság számára bemutatni, továbbá a terv számait az alábbiak szerint értékeljük: A Társaság legfontosabb célja 2014. évben is a városi közszolgáltatási feladatok magas szfnvonalú ellátása, a rendelkezésre álló saját, önkormányzati és egyéb források hatékony és gazdaságos felhasználása, a városlakók részére egyre szélesebb körű és magasabb színvonalú szolgáltatás nyújtása. Külön ki szeretnénk térn i, a Társaságnál folyó egyre színesebb marketing munkára. Az üzleti tervben meghatározott, egész évet átfogó programterv nagyban hozzájárul a korábbinál is nyitotta bb és közvetlenebb kommunikációra. A programok, akciók, szervezett események során a városlakók aktív részvételével és együttműködésével, a "városüzemeltetés" mindinkább mindenki szívügyévé vállk. Tervezett programok: "A szomszéd fűje mindig zöldebb"- füvesítési akció, balkonföldí akció, kertszépségverseny, "Újélet fa akció", Gondolkozz virágosan! - virágágy tervező akció. Az üzleti terv az elmúlt évhez hasonlóan, a Társaság szerteágazó tevékenységi körének megfelelően, szolgáltatáscsoportonkénti bontásban, különös gondot fordftva az áttekinthetőségre, tartalmazza azokat az információkat, melyek a Társaság a gazdálkodását befolyásolják, és jövőbeni működését meghatározzák. A bevétel és költség-ráfordítás 2014. évi tervadatait szintén üzletágankénti részletezésben, irodákhoz rendelve mutatja be, a NvfRVV Nonprofit Kft., hogy azok eredményessége, jövedelemtermelő képessége már a terv készítésekor megállapítható legyen. A Társaság fontos szempontnak tartja a humán erőforrás gazdálkodás min6ségi szinten tartását. Fontos számukra az emberi erőforrás, a munkatársaik gondolkodásmódját a kitűzött célok elérése felé próbálják orientálni. A dolgozók elkötelezettsége, elégedettsége, teljesítménye meghatározza a Társaság rövid és középtávú teljesítőképességét. A 2013.évi teljes munkaidőben foglalkoztatottak összlétszáma 251 fő, míg a részfoglalkozottak összlétszáma 5 fő. Ezzel szemben a 2014-re tervezett teljes munkaidejű alkalmazottak összlétszáma 278 f6. A létszámnövekedés fő oka, a megnövekedett feladatok miatt válik szükségessé. 2014-ben a Társasághoz kerül az örökösföldi sportpályák üzemeltetése is.

A Társaság tervezett árbevétele 15,48 %-al magasabb az előző év várható bevételéhez viszonyítva. Az önkormányzat részéről tervezett árbevétel összege: 2.648.496 eFt, míg a saját bevételek összege: 2.473.454 eFt. (gy az összes tervezett árbevétel 5.121.950 eFt 2014-re. A saját piaci tevékenységek bevételeit részletesen bemutatja az üzleti terv a 13-14. oldalon. A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2/2014.(fI.21.) önkormányzati rendeletében meghatározott, kőzszolgáltatási és üzemeltetési tevé ke nységhez kapcsolódó bevételeinek finanszírozását a terv 17. oldalán található táblázat teljes részletezettséggel, tevékenységenkénti bontásban bemutatjal úgy, hogy külön kitér a felújításra szánt előirányzatok tervezett összegére. Az önkormányzat által nyújtott források összege 2014.évben összesen 2.648.496 eFt, ez a 2013. évi várható összegnél 476.976 eH-tal több. A felújításra adott pénzösszeg 615.841 e Ft mely összegből többek között, városi utak, járdák, játszóterek, belvízelvezető csatorna, játszótér, kondi parkok épülnek. A működési kiadások növekedése, a bevételi források növekedésének egyenes következménye. A Társaság CI megnövekedett forrásból, megnövekedett munkaerő kapacitás igénybevételével, a források növekedéséhez mért eszközigénnyel, illetve külső vállalkozói igénybevétellel végzi a 2014-es év gazdasági tevékenységét. Ennek megfelelően dolgozták ki az anyagjellegű ráfordítások tervszámait. A 37. oldalon a terv részletesen bemutatja a 2013. év várható ráfordításokhoz viszonyítva a 2014. évi tervszámokat. A 2013. évi várható korrigált anyagjellegű ráfordítások értéke 2.408.831 e Ft, a 2014. évi terv összege 2.752.042 e Ft. Az üzleti terv 39. oldalán teljes transzparenciával mutatja be a Társaság menedzsmentje, a tervezett alvállalkozói teljesítések értékét. A megemelkedett összeg (1 .B5.832 e Ft) a megnövekedett közszolgáltatási feladatokból, a közvetlenül a közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódó megnövekedett felújításokból, továbbá a borbányai hulladéklerakó kármentesftéssel megvalósuló rekultivációjának munkálataiból áll. Társaság 2014. évi összesített eredmény kimutatásából látható, hogya NvíRVV Nonprofit Kft 2014. évi tervezett nettó árbevétele 3.737.296 eFt, az egyéb bevételek értéke 1.359.179 e Ft, a pénzügyi műveletek bevétele 7.500 eFt, a rendkívüli bevételek összege 17.975 eFt, az anyagjelfegű ráfordítások összege 2.752.042 eH, a személyi jellegű ráfordítások összege 2.165.781 eFt, a tervezett értékcsökkenési leírás 117.783 eFt, egyéb ráfordítás 58.544 eFt, a pénzügyi mtJveletek ráfordftása 3.915 eFt. A Kft tervezett adózás előtti eredménye 23.885 eFt. Összességében cl társaság 2014. évi üzleti tervét megalapozottnak és megvalósíthatónak ítéljük. Az üzleti tervet a várható 5.121.950 eFt bevételIeI, 5.098.065 eFt költséggel, ráfordítással és 23.885 eH adózás előtti eredménnyel, a Tisztelt Bizottság elé megtárgyalásra és az alapító felé jóváhagyásra javasoljuk.

Nyíregyháza, 2014. március 19.

IJ/~./) tv

,

Dr. Kovacs Ferenc

NYíREGYHAzA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGy(jLÉSE

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága ... ./2014. (......) számú

határozata

él

NvfRW Nonprofit Kft.


A Bizottság Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 30/2010. (Xl.12.) számú -

él Közgyűlés

bizottsága i

feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló - önkormányzati rendeletében kapott fe lhatalma zás alapján az előterjesztést megtárgyaitaj és

a NvíRVV Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervét 5.121.950 eFt bevételIei, 5.098.065 eFt költséggel, ráfordítással, és 23.885 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2014. március .....

A határozatot kapják:

1.{ Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjai


3./ Nyíregyháza Megyei logó Város Címzetes FőjegyzőJe



NvíRW NONPROFIT KFT.

2014.ÉVl

ÜZLETI TERVE

Nyiregybáza, 2014. március 6.

.....:::-

-,

---., I

Bocskai péter ügyvezető

Tartalomj egyzék

I.

Vezetői

összefoglaló ............................................................................. .4

II. A cég bemutatása ..................................................................................6

III. Marketing terv ........................................................................................7

IV. Humánerőforrás -gazdálkodás ............................................................... 9

V. Működési bevétel.. ................................................................................ 11

1. Saját piac tevékenység .............................................................................. 13

2. Költségvetés által finanszírozott bevéteL ................................................. 17

KÖZTERÜLET-FENNTARTÁSI IRODA .............................................. 18

Ca) Zöldfelület fenntartási tevékenység .................................................... 18

(b) Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatási tevékenység ............................22

Cc) Egyéb városüzemeltetési tevékenység ................................ ...... .......... 22

KÖZTERÜLET KEZELÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI IRODA.....................24

Ca) Útkezelés .......................................... ........ ......................... ... ............... 24

Cb) Csapadék és belvízelvezetés ................................................................ .25

Cc) Parkolási tevékenység .........................................................................26

Cd) Közterület kezelési tevékenység ........................................................ .27

KÖZFOGLALKOZTATÁSICSOPORT .................................................27

Ca) Állategészségügyi tevékenység ...........................................................28

Cb) Közfoglalkoztatás ........................................................................ ... .... .28

MŰSZAKI IRODA ...................................................................................30

Ca) Városi közvilágítás .................................................................... .......... 31

Cb) Intézményi villamosenergia ellátás ..................................................... 31

Cc) Települési vízellátás .............. .... .................................. .................. ...... 32

Cd) Térfigyelő rendszer karbantartás .........................................................32

Ce) Lakóingatlan kezelés, üzemeltetési tevékenység ................................32

NEM LAKÁS CÉuÁRA SZOLGÁLÓ, ÜZEMELTETÉSRE ÁTADOTT INGATLANOK KEZELÉSE ........................................................ ...... .. ... 34

Ca) Tanműhelyek .................................................................. .. ..... .............. 34

Cb) Szigligeti gyerrneküdülő ............................................................ .. ..... .. 34

Cc) Sportlétesítmények .......................... .................................................... 34

Cd) Benes Villa ........................................................................ ... ......... ... ... 34

Ce) Ózon Panzió és Vadászház .......................................................... .. ......34

3. Egyéb bevétel ............................................................................................35

4. Pénzügyi műveletek bevétele .................................................................... 36

5. Rendkívüli bevétel. .................................................................................... 36

2

VI. Működési kiadások ....... .. .. ..... .. ....... .... ....... ...... ... .......... ... .... ....... .... ..37

(a) Anyagjellegű ráfordítások ... ..... ...... ........... .. ...... ......... .... .... ........ .... .. ...37

(b) Személyi jellegű ráfordítások .... .. .. ............. ....................... ......... .... .... .40

(c) Értékcsökkenési leírás ........... .. ................... ... ... .... ......... .. ........ ... ..... .. ..42

(d) Egyéb pénzügyi ráfordítás ... ............ .. ... ..... ... ........... .. ................ ......... .43

VII. Mellékletek.. ... ..... . .. .... . .. ... .. . . . . ..... .. . . .... .. . . .. ..... ....... ..... .44

1. 2. 3. 4.

Összesített eredmény terv Összesített költség terv Pénzforgalmi terv Közbeszerzési terv

3

I.

Vezetői

összefoglaló

A NYÍRVV Nonprofit Kft. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 100 %-os tulajdonában álló gazdasági társaság. Társaságunk tevékenységéből adódóan a szolgáltatás a meghatározó, munkánk végzése során törekszünk a folyamatos jó minőségre, hiszen ettől függ a város "normál" működése, a városlakók komfortérzete.

Tervünk összeállításánál elsődleges szempont Nyíregyháza Város Közgyűlése által meghatározott feladatok maradéktalan, jó színvonalú végrehajtása, a biztonságos szolgáltatáshoz rendelkezésre álló források leghatékonyabb felhasználása, az ehhez szükséges eszközök biztosítása, a környezetvédelem szem előtt tartása.

Árbevételünk jelentős része a város költségvetésében meghatározott és a közszolgáltatási szerződésben rögzített városüzemeltetési feladatok elvégzéséből, közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatokat elvégzéséből, illetve üzemeltetési szerződés alapján a bérlakások, nem lakás céljára szolgáló ingatlanok üzemeltetési feladatainak ellátásából származik.

2014. üzleti évben legfontosabb közszolgáltatási, üzemeltetési feladataink közül az alábbiakat emeljük ki: Utak, járdák felújítása Zöldfelületek fenntartása, köztisztasági feladatok ellátása Kondi parkok építése Játszóterek felújítása Csapadék és belvíz elvezető rendszerek jogszabályoknak megfelelő rendezése (vízjogi üzemeltetési engedély megszerzése) Ózon Panzió és Vadászház felújítása 2014. évben folytatjuk Nyíregyháza közigazgatási területén a közfeladatok és üzemeltetési feladatok hatékony és magas színvonalú ellátását. A 2013. évben elkezdett Piaccsarnok felújítás folytatásaként megvalósítjuk a csarnok szabadtéri részének külső lefedését. Az üzleti évben az Örökösfóldi sportlétesítmény üzemeltetési feladataival kibővül Társaságunk tevékenysége. Társaságunk - mint a Zöld Sziget Konzorcium tagja- a KEOP 2.4.01B/2FIl0-11-2012-0004 azonosító számú "Nyíregyháza-Borbánya bezárt hulladéklerakó szennyezés lokalizálása, szennyezés csökkentése" CÍmű projekt keretében vállalt kivitelezői feladatokat, melyek a következők:

4

Előkészítési

munkák: felvonulás, közlekedési útvonalak kialakítása, övárok rendszer

felújítása, ill. új árok kialakítása, terület energiaellátásának kiépítése, kerítés építés, bozót

és cserjeirtás és ideiglenes szociális és irodakonténerek elhelyezése.

átdeponálása gépi erővel, tiszta

Áthalmozás: hulladék kitermelése, szennyeződésmentes anyag visszatöltése.

Építési munka: vízkezelő berendezéshez szükséges csővezeték egy részének az építése. Üzemeltetés: technológiai működéshez szükséges vízkezelő rendszer üzemeltetése. Fitoremediáció: növények beszerzése, telepítése, majd az üzemeltetéshez szükséges öntözőhálózat csővezetékeinek és a szivattyúknak a kiépítése és a rendszer üzemeltetése. Társaságunk a társadalmi felelősségvállalás jegyében idén is elindítja, és bővíti tematikus " Tegyük szebbé Nyíregyházát! "- városszépítő akcióját. A NYÍRvv Nonprofit Kft. a városi zöldfelületek és parkok fenntartójaként fontosnak tartja, hogy népszerűsítse és formálja a lakosság környezettudatosságát, szép környezet és közös értékeink megóvása iránti igényét. Az akció kedvező lakossági megítélés én túl hisszük, hogy hosszú távon minőségi változást tudunk elérni a városi környezet fenntartásában. A tavalyi évben első alkalommal meghirdetett Kertszépségversenyt szeretnénk minél szélesebb rétegek számára elérhetővé tenni, ezért egy új kategóriát - legvirágosabb intézmény - indítunk, melyre köz intézmények, vállalkozások, szervezetek nevezését várjuk. Új programelem az Újélet-fa akció, az ősi tradíció felelevenítésével a 2014. I. félévében született gyermekek családjai számára facsemetét ajándékozunk, melyet az erre kialakított Újélet-fa ligetben közösen ültetünk el. Elindítunk egy virágágytervező pályázatot is " Gondolkodj virágosan! "- címmel, mely során a városlakókkal közösen tervezzük meg egy belvárosi raszter ültetését. Folytatjuk a korábbi

évekbőljól

ismertfüvesítési és balkonföld akciókat.

A NYÍRvv Nonprofit Kft. legfontosabb célja tehát, hogy növelj ük a megyeszékhelyen élők elégedettségét - ezen keresztül a társaságunk iránti bizalmat - és pontos információkat nyújtsunk cégünk működéséről. Stratégiánk legfőbb szempontja továbbra is likviditásunk, fizetőképességünk megőrzése, gazdálkodásunk nyereségességének megőrzése, ehhez hitel igénybevételét 2014. évben sem tervezzük. A menedzsment feladata, hogy biztosítsa a szervezet hatékony működését, a külső környezet és belső szabályozás összehangolásával, hogy biztosítsa az alkalmazottak tudásának leghatékonyabb felhasználását a szervezeti és az egyéni célok megvalósítása érdekében, ezért döntéseinket a város, a lakosság, a munkatársaink és a természeti környezetünk iránt érzett felelősség hatja át.

NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. vezetősége

5

II. A cég bemutatása

Társaság neve:

Nyíregyházi Város üzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság NYÍRVV

1/2011. (I.10.) GTINYÍRVV Kft. szamu Polgármesteri határozata alapján, 2011. január 10. napjával 4400 Nyíregyháza, Tüzér u. 2-4. sz.

Címe:

Működési

formája:

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Alakulás időpont ja:

1997. január 1.

Alapító:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz.

Jegyzett tőke:

677 170 e Ft

Számlavezető

bank:

OTP Bank Nyrt. 11744003-20580023-00000000

cm Bank Zrt. 11100702-10363315-01000003 Uni Credit Hungary Zrt. 10918001-00000004-16160006 Adószám:

10363315-2-15

Cégjegyzés száma:

Cg. 15-09-060275

Képviseletre jogosult:

4/2011. (VI.9.) GTINYÍRVV Kft. számú Polgármesteri határozat alapján 2011. június 14. napjától visszahívásig: Bocskai Péter lakcíme: 4400 Nyíregyháza, Alkotás u. 40.

6

III. Marketing terv

2014. évben a korábbinál is nyitottabb és közvetlenebb kommunikációra törekszünk. Ennek jegyében számos olyan programot, akciót, eseményt szervezünk, amelyek során a városlakók aktív részvételére, együttműködésére számítunk.

Programterv

Megnevezés "A szomszéd fűje mindig zöldebb!" ruvesítési akció Balkonföld akció Kertszépségverseny Uj élet-fa akció "Gondolkodj virágosan!"- virágágy tervező akció

Időpont

2014. február-március 2014. április 2014. május - szeptember 2014. június - szeptember 2014. szeptember - 2015. április

Marketingkommunikáció

Társaságunk folyamatos tájékoztatást nyújt tervezett és elvégzett feladatairól, illetve nyilvánossá teszünk olyan munkafolyamatokat, melyeken keresztül a helyiek jobban megismerhetik vállalkozásunkat. Az információkat a kommunikációs csatornák párhuzamos használatával (nyomtatott sajtó, rádió, televízió, online) kívánjuk minél több városlakó számára elérhetővé tenni. A közterületeken végzett munkák, illetve a lakosság szélesebb rétegét érintő változások pontos közzététel ére hirdetéseket, fizetett közleményeket adunk ki. Megjelentetjük a bérlakásokkal kapcsolatos pályázati kiírásokat, a nyitvatartási időben, parkolási rendben bekövetkező változásokat. Fizetett

hirdetésekkel promótáljuk a társaságunk üzleti szolgáltatásai, piacok népszerűsítése.

tevékenységeit

pl.

gépjárműjavító műhely

A legjelentősebb beruházások, felújítások átadás ához kapcsolódóan rendezvényeket szervezünk, melynek célja a fejlesztés megismertetése, népszerűsítése, ugyanakkor felhívja a figyelmet társaságunk munkájára is.

Külső

kommunikáció

A lakossággal való közvetlen kapcsolattartást ügyfélszolgálati irodáink, a Városgondnoki szolgálat, és társaságunk online felületei segítik. A városlakók igényeinek megfelelő szolgáltatások nyújtása érdekében törekszünk abejelentések, 7

panaszok gyors feldolgozására. Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot az önkormányzati képviselőkkel,

rendszeresen tájékozódunk a területükön tapasztalható problémákról.

Az online kommunikáció egyre növekvő jelentőségének megfelelően megújult honlapunkat folyamatosan fejlesztjük, a gyakran frissülő, színes hírekkel, fotókkal, videókkallátogatott, értékes információs felületté kívánjuk alakítani. A közvetlen kapcsolattartást és tájékozódást segíti társaságunk facebook oldala.

Belső

kommunikáció

Ügyfélszolgálati irodáink jelentős forgaimat bonyolítanak, a lakossággal közvetlen kapcsolatban lévő kollégáinkban erősítjük az ügyfélorientált szemléletmódot, megköveteljük az ennek megfelelő kulturált megjelenést és viselkedést. A sikeres működés záloga a megfelelően képzett, munkája iránt elkötelezett dolgozó. Tudásuk folyamatos fejlesztésére biztosítjuk a lehetőséget, hogy képzéseken, szakmai fórumokon, konferenciákon vegyenek részt. Segítjük kollektíváink önszerveződő törekvéseit, folyamatosan keressük a dolgozók motiválására, hogy erősítsük a Társasághoz való tartozás érzést.

lehetőségeket

a

erősítve

a

Tevékenységünket és kommunikációs céljainkat integráltan kezeljük, hogy egymást legjobb üzleti eredményt hozzák.

8

IV. Humán

erőforrás

gazdálkodás

Az emberi erőforrás a hosszú távú versenyképesség kulcsa, ezért a munkatársaink

gondolkodásmódját Társaságunk céljainak elérése felé kell mozgatni.

Törekszünk arra, hogy dolgozóink elkötelezettek legyenek, hiszen ha társaságunk dolgozói

elégedettek, magasabb teljesítményt nyújtanak, könnyebben alkalmazkodnak a szervezeti,

strukturális változásokhoz.

A szolgáltatási gazdaság egyre nagyobb teret nyer környezetünkben, lényeges a terhelhetőség, rugalmasság, empátia készség elvárása.

Szolgáltatásaink minőségével és a lakossá$ elégedettségével kapcsolatban kulcstényezőnek tekintjük a munkatársaink szakmai tudását.

A vállalkozásnál az ösztönzés alapvető eszközei a munkabér, a személyi kifizetések és a természetbeni juttatások.

jellegű

egyéb

2014 évben tervezett munkabér emelés átlagos mértéke 5%

Társaságunk biztosítja dolgozói számára a munkájukhoz szükséges technikai eszközöket,

munka és védőruhát, védőitalt, megtéritjük a jogszabályoknak megfelelő munkába járás

költségeit.

Cafeteria összege: 250 OOO Ft/fő/év Elemei: Erzsébet utalvány Sodexo utalvány Széchenyi Pihenőkártya Biztosítás Helyi utazási bérlet juttatás

9

A társaság tervezett létszáma és összetétele: Szervezetiegység/résztevékenység megnevezése

Szellemi

Fizikai

Összesen

Teljes

9

50

59

Teljes

9

47

56

Rész

O

O

O

Rész

O

O

O

Szellemi

Fizikai

Összesen

Szellemi

Fizikai

Összesen

Teljes

8

42

50

Teljes

8

39

47

Rész

O

O

O

Rész

O

O

O

Szellemi

Fizikai

Összesen

Szellemi

Fizikai

Összesen

1

8

9

Teljes

1

8

9

Rész

Szellemi Közterület-fenntartási Iroda

Zöldfelület- fenntartás, köztisztaság, egyéb városüzemelt. feladatok

Kisegítő mezőgazd . szolgáltatás,

környezetvédelem

Teljes Rész

Közterület-kezelési és Közlekedési Iroda

Teljes Rész

Útkezelés

Parkolás és közterület-használa

Iroda

Energetika

Lakóingatlan kezelés, üzemeltetés

Közfoglalkoztatási Csoport

Közfoglalkoztatá

Állategészségügyi tevékenysé

Piac és Vásártér üzemeltetési Iroda

Gépjármű

javítási és Gépüzemeltetési

Iroda

iNlC-k, üzemeltetésre átadott ingatlanok és saját ingatlanok bérbeadása

Központi irányítás

Összesen

O

O

O

Szellemi

Fizikai

Összesen

14 1

30 O

44 1

Teljes Rész

O

O

O

Szellemi

Fizikai

Összesen

17 1

31 O

48 1

Szellemi

Fizikai

Összesen

Szellemi

Fizikai

Összesen

4

18

22

Teljes

6

19

25

Rész

O

O

O

Rész

O

O

O

Szellemi

Fizikai

Összesen

Szellemi

Fizikai

Összesen

10 1

12

22 1

11 1

12

O

O

23 1

Teljes

Szellemi

Fizikai

Összesen

Teljes

20

Rész

O

23 1

43 1

Teljes Rész

Szellemi

Fizikai

Összesen

Teljes

20

Rész

O

28 1

48 1

Szellemi

Fizikai

Összesen

Szellemi

Fizikai

Összesen

Teljes

2

2

Teljes

2

Rész

O

O O

O

Rész

O

O O

O

Szellemi

Fizikai

Összesen

Teljes

18

Rész

O

23 1

41 1

2

Szellemi

Fizikai

Összesen

Teljes

18

Rész

O

28 1

46 1

Szellemi

Fizikai

Összesen

13 O

8

21

O

O

Szellemi

Fizikai

Összesen

17

Szellemi

Fizikai

Összesen

Teljes

10

2

12

Teljes

Rész

O

O

O

Rész

Szellemi

Fizikai

Összesen

Teljes

8

Teljes

11

6

O

O O

8

Rész

O

Rész

O

O

O

Szellemi

Fizikai

Összesen

Szellemi

Fizikai

Összesen

4

Teljes

2

2

4

Teljes

2

2

Rész

O

O

O

Rész

O

O

O

Szellemi

Fizikai

Összesen

Szellemi

Fizikai

Összesen

17

Teljes

9

7

16

Teljes

10

7

Rész

O

O

O

Rész

O

O

O

Szellemi

Fizikai

Összesen

Szellemi

Fizikai

Összesen

Teljes

5

8

Rész

O

O

13 O

Teljes

5

8

Rész

O

O

13 O

Szellemi

Fizikai

Összesen

Teljes

6

Rész

O

24 1

30 1

Szellemi

Fizikai

Összesen

33 1

1 1

34 2

Szellemi

Fizikai

Összesen

106 2

145 3

251 5

Teljes Rész

Társaság létszáma összesen

Fizikai

Teljes

Rész Műszaki

létszám 2014.12.31. napján (fő)

Létszám 2013.12.31. napján (fő)

Teljes Rész

10

Szellemi

Fizikai

Összesen

Teljes

6

Rész

O

26 1

32 1

Szellemi

Fizikai

Összesen

38 1

1 1

39 2

Szellemi

Fizikai

Összesen

118 2

160 3

274 5

Teljes Rész

Teljes Rész

. !

V.

Működési

bevételek

A tervezett árbevételünk 15,48 % - kal magasabb az

előző

év várható bevételéhez képest.

Tevékenységi bevételeink összetételét nagy részarányban határozza meg az Önkormányzat felé nyújtott szolgáltatás, kisebb hányadot képvisel a piaci gazdasági környezetben nyújtott szolgáltatás. 2014. évben tervezett nettó árbevétel összege 3737296 e Ft, vállalkozási

tevékenységből

melyből

származó tervezett árbevétel

1 438800 e Ft

önkormányzat által finanszírozott tervezett kompenzáció mértéke

2298496 e Ft

Társaságunk 2014. évre tervezett egyéb bevétele 1 359 179 e Ft, melyből közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó tervezett bevétel

1242121 eFt

egyéb bevétel

117058 e Ft

Társaságunk pénzügyi helyzetét és likviditását feladatok, illetve a piaci

tevékenységekből

alapvető en

befolyásolja a költségvetési

származó tényleges bevételek

időbeni

pénzügyi

teljesülése, ezért a 2013. évhez hasonlóan a kompenzáció mértéke lI12-el kerül lehívásra, kivéve a fejlesztési feladatokra tervezett összegeket, mert ezen tételek vagy vagy a teljesítés megvalósulása után kerülnek számlázásra.

11

előleg

formájában

A Társasági bevételek kimutatását a következő táblázat részletezi irodánkénti bontásban: 2013. terv Önkorm. Összesen Saját 15666 340300 355966 7532 178049 185581 8 134 80321 88455

Megnevezés Közterület-fenntartási Iroda Zöldfelület-fenntartási tevékenység Köztisztasági tevékenység Kisegítő mg.i szolgáltatás, környezetvédelem Egyéb városüzemeltetési tevékenység

O O

21459 60471

21459 60471

2013. évi várható Onkorm. Összesen Saját 37597 340300 377 897 6540 178 049 184589 29604 80321 109925 416 1037

2014. terv Önkorm. Összesen Saját 449809 19596 430213 6176 220 123 226299 12220 108661 120881

21875 61508

O 1200

21665 79764

21665 80964

711 070 1046 OU 564 873 564 873

676706 O

988057 802435

1 664763 802435

146197

O 330500 346206

185622

895121 892121 3 OOO

394807 350 OOO 44807

1 289928 1242121 47807

623656 399 OOO 259685

668656 423 OOO 259685

21459 60471

I

Közterület-kezelési és Közl. Iroda Útkezelési tevékenység

300355 4 OOO

711 070 564 873

1011 425 568873

Csapadék és belvíz elvezetési tevékenység Parkolás és közterület-használat Borbánya rekultiváció

O 296 355 O

146197

146197 296355

Közfoglalkoztatási csoport Közfoglalkoztatási tevékenység Állategészségügyi tevékenység

608869 605869 3 OOO

322473 288347 34126

Műszaki

409222 100222 O 100222

O O

O

334942 O 11395 323 547 O

O O

157592 323 547 O

O O

185622 330500 346206

578339 575057 3282

298429 264 303 34126

876768 839360 37408

755412 1 164634 472 738 372 516 233622 233622 128984 229206 9910 9910

272 517 88275 O 88275

681 775 372 516 233622 128984

954292 460791 233622 217259

45 OOO 24 OOO O 24000

O

9910

9910

O

129394 992 1

153394 9921

1500 1500

1500

O

688896 232569

O 184242 13022

1500 1500 306259 217569

1500 1500 490501 230591

O O 21000 21000

3150 O 221506 217569

3150

1500

I 195

4331 123234

O

931 342 894216 37126

I

Iroda Energiaellátás Közvilágítás Intézményi villamos energia Települési vízellátás Térjigyelő rendszer

O

karbantartás

O O

Térfigyelő rendszer fejlesztés

Lakóingatlan kezelés, üzemeltetés, elszámolás Lakóingatlan kezelés Lakás felújítás , javítás Lakbér Lakbértámogatás Társasházi bérlakások üzemeltetése

309 OOO 15 OOO

379896 217569

6 OOO 205 OOO

3740

Nem lakás céljára szolgáló, üzemeltetésre NLC ingatlanok (Hősök tere 9., Tokaji 3., Szigliget gyenneküdülő Városi Stadion és sportlétesítmények Kert köz 6. vagyonkezelés Ozon Panzió üzemeltetés Tanműhelyek

Saját ingatlanok Tüzér u. 2-4. és Népkert u. Szabadtéri Színpad

O

O

9740 205 OOO

3 136 123234

32300

32300

83 OOO

126287

209287

203817 13500 19598 95 OOO 1000

144784 49132 23172 50669

348601 62632 42770 145669 1000

]92933 57084 22650 71744

86530 10 OOO

36698

74719 O

O 11811 10 OOO

O 44850

4757 O

O 14674

3937

O 242506 238569 3937

O

14674

O O

O

O

72 821

117671

O

O

O

132 on 27872 33354 49035

325005 84956 56004 120779 4757

172 650 21000 22650 72 OOO 4 OOO

II 811

48509

53 OOO

10 OOO

10 OOO

O

O

O

211 763 49606 15748

51 181

104 181

10 OOO

10 OOO

85228 O

384413 70606 38398 157228 4 OOO

19903 19042

O O

19903 19042

16511 15323

O O

]6511 15323

16823 15323

O O

16823 15323

861

O

861

I 188

O

I 188

I 500

O

I 500

462500

O

462500

425450

O

425450

451375

O

451375

65271

O

65271

43037

O

43037

53650

O

53650

7874

2750

I

Piac és Vásá rtér Üzemeltetési Iroda Gépjármű

Javítási és Gépüzemeltetési

Központi irányítás Árbevételek összesen: Egyéb bevételek

O

7874

7874

10624

107980

107980

114 155

114 155

44667

44667

44667 71010

44667 71010

Pénzügyi művelet ek bevételei Rendkivüli bevételek

4 OOO 19927

4 OOO 19927

8014 19422

19422

l TArsasági bevételek mindösszesen

O

O

2085603 228.1 913 4367516 1904 076 2 t7t 520 4075596 2330921 2648496 4979417

Céltartalék felhasználás Visszaírt értékvesztés

TArsasági bevételek mlodösszeseo

O

8014

117058

O

117058

O 7500 17975

O

O

7500 17975

1217510 1281913 4499423 2045667 2 J7J 510 4217 J87 2473454 2648496 5121950

J 226217712 28191Jj 454409012 16t 34412 171 520143328641247345412648496

12

5121950

1. Saját piaci tevékenység A piaci gazdasági környezetben nyújtott szolgáltatásainknál az árbevétel tervezésnél figyelembe vettük a fogyasztói igényeket és szokásokat, melyek a válság hatására változtak. Közterület-fenntartási Iroda

2014. évre külső szolgáltatásaink értéké t 12220 e Ft összegben terveztük. Magánszemélyek és cégek megrendelései alapján végzett tevékenységeink: fakivágás, gallyazás, kaszálás, fűnyírás , parkfenntartás, zöldfelület helyreállítás, járda takarítás, szelektív gyűjtőszigetek takarítása, téli síktalanítás, rendezvények utáni takarítás. A Hősök terén felújításra kerül a II. világháborús bevonásával.

emlékmű

alvállalkozó

Közterület kezelési és Közlekedési Iroda

A közterület használattal kapcsolatosan közterület bérletéből származó bevételeket az előző évinél magasabbra tervezzük, mert a 2013. év során tapasztaltak azt mutatják, hogy nőtt az igény a közterületeken végzendő tevékenységek iránt. A reklámtábla kihelyezés területén az idei évben jelentős változás nem várható, az évek óta megfigyelhető minimális csökkenés a tavalyi évben sem állt meg, így a bevételeket a tavalyi évinél kisebb mértékben tervezzük. A parkolók üzemeltetésénél díjemeléssel nem terveztünk. Új feladatként jelent meg a Borbányai rekultiváció elvégzése, a konzorcium i szerződésben meghatározott árbevétel összege szerepel tervünkben. Közfoglalkoztatási csoport

A közfoglalkoztatás tervezésénél a rendelkezésünkre álló információk alapján terveztük meg bevételünket. Állati eredetű termékek megsemmisítéséből 3 OOO e Ft bevételt terveztünk. Műszaki

Iroda

2014.0 l.0 l -től a Klebersberg Intézményfenntartó Központ fenntartás ába és működtetésébe tartozó intézmények és kollégiumok mérőórái átírásra kerültek, ezért jelentős árbevétel kiesés sel terveztünk 2014. évre. Még néhány az önkormányzat fenntartása alá tartozó kollégiumokban a műszakilag le nem választható mérő órákon felhasznált villamos energia mennyiségét a Klebersberg Intézményfenntartó Központ átszámlázza Társaságunknak. Lakóingatlan kezelés tervezett árbevétele az előző évhez képest jelentősen csökkent, mert a lakbér és üzemeltetés árbevétele már nem társaságunknál jelentkezik. Tervünkben a bérlőket terhelő karbantartás és egyéb karbantartás összegét szerepeltetjük.

13

Nem lakás céljára szolgáló üzemeltetésre átadott ingatlanok Szigligeti Gyermeküdülő A 2013. évben megújult üdülőben 5 napos időtartamú táboroztatást tervezünk 10 tumusban,

júniustól- augusztusi g, utazás és programok biztosításával.

A tervezett létszám: 100 fő

felnőtt,

883

fő

gyermek

Tervezett árbevétel: 22 650 e Ft

Ózon Panzió és vadászház

Az Ózon Panzió és Vadászház 2014. évi bevételi terve az elmúlt év tapasztalatai alapján és az

erre az évre már megkötött és még várható szerződésekre alapozva lett tervezve, kiegészítve a

várható kitelepülésekből, karácsonyi forgatagból származó bevételekkel. 2014. évben legfontosabb feladat a szállóvendégek számának és az éttermi fogyasztásnak a növelése. A szállodai szolgáltatás tervezett árbevétele: A vendéglátásból származó tervezett árbevétel:

40678 e Ft 12322eFt

Városi stadion és sportlétesítmények Bevételünk a sportpályák és a hozzájuk tartozó infrastruktúra bérbeadásából származik.

Saját ingatlanok

A saját ingatlanok bérleténél bázis összeggel terveztünk.

Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda

2014. évben piac- és vásártér üzemeltetési üzleti egységünk bevételeinek vonatkozásában az előző évekre kialakult növekedési szintet tervezzük megtartani, az általános díjtételeket érintő áremelés nélkül. Mértéke: 6,09 % Piacaink bevételét az alábbiak szerint tervezzük: Megnevezés

2013. terv

2013. évi várható

adatok e Ft-ban 20L4 évi terv

Piaccsamok

75 OOO

66038

81000

Vásártér

381 500

354648

365 OOO

Család utcai piac

2500

2195

2 OOO

Profi piac

9 OOO

10122

10 OOO

Helyi termelői piacok Egyéb piaci tevékenység (karácsonyi forgatag, stb.)

2 OOO

O

375

8 OOO

7366

8 OOO

Összesen:

478 OOO

440369

466375

14919

15000

Számviteli szempontból ebből egyéb bevételnek tekintendő ÖSSZe2::

14

A helyi termelői piacoknál nem tervezünk nagyobb helyi termelőket.

volumenű

árbevétellel, így segítjük a

A piaci tevékenység összes közvetlen költsége tekintetében törekszünk fenntartani a 2012. évi szintet, annak érdekében, hogy fejlesztési és beruházási terveink a 2014. év során megvalósuljanak. 2013. évben befejeződött a Piaccsamok részleges felújítása, folytatásként 2014. évben beruházási terveink között szerepel a Piaccsarnokhoz tartozó teljes szabad piaci rész lefedése, illetve a terület rekonstrukciója. A tejtermék és bontott csirke árusítás biztosításához hűtőpultok beszerzése szükséges. A virágárusok igényének megfelelően az asztalaikhoz virágtartók beszerzését is tervezzük. A Vásártéren fejleszteni kívánjuk az elektromos és szennyvízhálózatot. Nyíregyháza hét pontján üzemeltetünk piacokat. 2014. évben a korábbi években kialakított, a piacokat népszerűsítő, a vásárlói szokásokhoz igazodó nyitva tartás és szezonális programok kommunikálását továbbra is fenntartj uk: Helyí termelői piacok, Esti piac, Zsibvásár, Régiség piac, Kisállat börze, Kóstoló piac, Babaruha börze. A Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda dolgozói létszáma vonatkozásában számottevő bővítést nem tervezünk. Piacaink üzemeltetése során 2014. évben is tervezzük a közfoglalkoztatott munkavállalók bevonását úgy az adminisztráció, mint a köztisztasági munkálatok területén.

Gépjármű

javítási és Gépüzemeltetési Iroda

Az Iroda a külső javításoknál alkalmazott javítási óradíjat 2014. marclUS l-tő l a külső ügyfeleknél nettó 4 500 Ft-ban, míg az Önkormányzatnál és intézményeinél, valamint az önkormányzati tulajdonú társaságoknál nettó 4 OOO Ft-ban kívánja megállapítani. A saját járművek, adapterek és kisgép ek munkadíj ának társüzemi átadásnál nettó 4 OOO Ft-os óradijjal terveztünk. A külső ügyfelek, az Önkormányzat és az Intézményi járművek javításából tervezett árbevétel 53450 e Ft. A saját járművek és kisgépek javításából származó tervezett társüzemi szolgáltatás nettó értéken 59 450 e Ft. A teljes árbevétel: 112 900 e Ft. Mivel a külső javítások 2013 . évi III. negyedévben történt átszervezése miatt jelentős ügyfél csökkenés tapasztalható, az előirányzat teljesítéséhez komolyerőfeszítésekre van szükség. Cél: új külsős flottapartnerek és új magánszemélyek megnyerése.

15

Az alábbi táblázat tartalmazza a tervezett bevétel anyag és munkadíj szegmenseit: adatok e Ft-ban

megnevezés

anyag

munkadíj

egyéb

összesen

ügyfelek

25 OOO

16 OOO

1200

42200

Intézményi ügyfelek

4700

2000

1000

7700

1000

200

3750

Árbevételösszesen

2550 32250

19 OOO

2400

53650

Saját géppark javítás

24500

13 OOO

8575

46075

Külső

Önkormányzat

Saját kisgép javítás

Társüzemi szolg. összesen

A szakmai munkát 4 2014. évre l

autószerelő ,

2

fő villamosságszerelő

A munkák elvégzését 3

fő

8053

4200

1100

13 353

32553

17200

9675

59428

gépszerelő,

1 karosszéria lakatos végzi.

felvételét tervezzük.

közfoglalkoztatott is segíti.

16

2. Költségvetés által finanszírozott bevétel Az önkormányzati kompenzáció teljes mértékét a köz szolgáltatási és üzemeltetési szerződésben meghatározott feladatokra terveztük. Az alábbi táblázat tartalmazza az önkormányzati árbevételek kimutatását. adatok e Ft-ban Megnevezés


Közterület·fenntartási Iroda

340300

Zöldfelület-fenntartási tevékenység

2014 évi terv Közszolgáltatás/ üzemeltetés felújítás

Közszolgáltatás/ üzemeltetés 388874

41339 41339

összesen 430213

178049

178784

Köztisztasági tevékenység

80321

108661

Kisegítő

21459

21665

21665

60471

79764

79764

mg.-i szolgáltatási tevékenység

Egyéb városüzemeltetési tevékenység

220123 108661


711 070

459224

528833

988057

Útkezelési t evékenység

564873

309515

492920

802435

Csapadék és belvíz elvezetési tevékenység

146197

149709

35913

185622

O

394807

Közfoglalkoztatási csoport

298429

394807

Közfoglalkoztatási tevékenység

264303

350 OOO

350 OOO

Állategészségügyi tevékenység

34126

44807

44807

Műszaki

Iroda

681775

619719

3937

623656

Energiaellátás

372 516

399 OOO

O

399 OOO

Közvilágítási tevékenység

233622

259685

Intézményi villamos energia, tűzvédelmi tevékenység

128984

129394

Települési vízellátási tevékenység

9910

9921

9921

Térfigyelő rendszer karbantartás

1500

3150

3150

Térfigyelő

1500

rendszer kezelése

129394

Lakóingatlan kezelés, üzemeltetési tevékenység

306259

217 569

Lakóingatlan kezelési tevékenység

217569

217569

Lakás felújítási tevékenység

259685

3937

221506 217569

3937

1195

O

Lakbértámogatás

14674

O

O

Társasházi bérlakások üzemeltetése

72 821

O

O

Nem lakás céljára szolgáló, üzemeltetésre átadott ingatlanok

211 763

132072

170031

NLC ingatlanok (Hősök tere 9., Tokaji 3.Szolgáltatói ház, Bencs Villa, egyéb NLC)

27872

49606

Szigliget gyermeküdülő

33354

15748

Városi Stadion és sportlétesítmények

49035

82866

2362

85228

Ózon Panzió és Vadászház üzemeltetés

11811

11811

39370

51181

Tanműhelyek

10 OOO

10000


önkormányzati bevételek összesen:

41732

3937

49606 15748

10 OOO

7874

2171S20

2032655

17

615841

2648496

Közterület fenntartási Iroda

Megnevezés


I

2014 évi terv Közszolgáltatás Közszolgáltatás felújítás 388874 41339

összesen

Közterület-fenntartási Iroda

340300


178049

178784


80321

108661

Kisegítő

21459

21665

21665

60471

79764

79764

mg. i szolgáltatási tevékenység

Egyéb városüzemeltetési tevékenység

41339

430213 220123 108661

2014. évben a Közterület fenntartási Iroda költségvetési soronként tagolva, az alábbiakban részletezett feladatokat kívánja végrehajtani.

a. Zöldfelület fenntartási tevékenység Közszolgáltatási feladat: közterület fenntartás

Parkok, zöldfelület fenntartás: Összes felület: 1952 951 m2 . A város 12 parkfenntartási körzetéből tervévben 6 körzet parkfenntartási munkáit látjuk el. Cél az eddigiekben alvállalkozóknak kiadott körzetek alapvető átalakítása belső hatékonyságnövelő intézkedésekkel és a közfoglalkoztatás lehetőségeinek kihasználásával, csökkentve ezzel az alvállalkozó i költségeket. A parkfenntartás szakmai irányításának megvalósítása, különös tekintettel az ezen a területen foglalkoztatott nagy létszámú, de képzetlen közfoglalkoztatottakra, feltétlenül igényli két fő kertész szakmunkás felvételét.

2014. évben a nagy felületű és kihasználatlan, funkcióját vesztett gyöngykavicsos felületeket a

lehető legnagyobb felületen zöldfelületté alakítjuk át Érkertben (Állomástér és környéke),

Északi lakótelep parkfelületein és Örökösföldön.

Ehhez kapcsolódik cserjék és fák ültetése is, így a parkfelületek minőségjavító rekonstrukciója

is megvalósulhat.

Ez az alábbi területeket érinti:

Állomás tér, Pazonyi tér, Petőfi tér, Széna tér, Bujtos arborétum, Játszóterek növényesítése,

Országzászló tér sövénysor, Móra Ferenc Általános Iskola előtti tér, Fazekas János tér

körparkhoz növényesítés, Fehér dombház előtti park felújítás.

Kiemelt feladatként kezeljük a 2013. évben kialakított játszóterek és kondiparkok

parkosítását, ennek keretében füvesítünk, cserjéket és fákat telepítünk a területekre, ezzel még

hangulatosabbá és használhatóbbá téve ezen felületeket.

18

Új elem lesz nyíregyháza belvárosában felállított virágpiramis, mely egy "virágbombával" fogja jobb kedvre deríteni a járókelőket és turistákat egyaránt. Arra törekszünk, hogy megtartsuk az egy - és kétnyári virágágy felületet, hogyakiemelt közterületeken tavasztól őszig folyamatosan legyenek színes virágzó foltok. Szeretnénk a város virágágyait változatosabbá tenni, aminél a hangsúlya kreativitásra és fenntarthatóságra helyeződik, nem pedig a rövid életű, költséges fajokból álló látványosságokra. 2014. évben közel 50 OOO db egynyári virág kiültetését tervezzük, ez az elmúlt évekhez képest mintegy 40 %-os növekedést jelent.

Utcai sorfák fenntartása: A városi faállomány nagyon elöregedett, egyes térségekben jelentősen megnőtt a veszélyessé vált, beteg fák száma. A kivágott fák tuskózásai is igen nagy lemaradást mutatnak. A város területén 200 helyszínt érint. A lemaradás felszámolása érdekében, hatékonyabb szervezéssel igyekszünk úrrá lenni, ami már a 2013. évben is jelentős eredményeket hozott ezen a téren. Feladatunk a főkertészi határozatokban foglalt intézményi faápolások elvégzése, az utcai sor és parkfák pótlása főkertészi elrendelés alapján. Várhatóan az E-ON Zrt. a vonalas létesítményei alatti fák koronanyesését egyre inkább önkormányzati feladatként kívánja a jövőben elvégeztetni, ez Társaságunk számára többlet feladatként fog jelentkezni. Növényvédelem: Előtérbe helyeztük a preventív védekezési technológiákat, így őszi és kora tavaszi lemosó permetezések elvégzését tervezzük a veszélyeztetett fajok egészségi állapotának, életének megóvásának érdekében 147 hektáron, az egyes területeken többször is el kell végeznünk a permetez éseket, ezáltal a növények természetes habitusa és szépsége is jobban érvényesülhet. Parlagfű

mentesítés: 2014. évben 24 OOO ha területen történik ellenőrzés, de tervezzük a fel nem tárt, illetve jelenleg kezelésünkbe nem bevont önkormányzati ingatlanok feltérképezését, mert a kezelendő területek nagysága az elmúlt években nő. Játszótéri berendezések karbantartása: Közszolgáltatási feladat 92 db játszóhelyszínen a 440 db játszótéri berendezések javítása, karbantartása. A régebben telepített fa játszóeszközök tartóelemei lassan elkorhadnak, és balesetveszélyesekké válnak. Ezek az eszközök teljes egészében bontás ra , majd újra összeszerelésre kerülnek. - 2014. évtől várhatóan a Nyírerdő ZRT kivitelezésében a Tímár, Törpe utcán és Nyírszőlősön elkészített három darab kombinált játszóvár üzemeltetését is el kell látnunk. Ez költségnövelő tényező, azonban az érintett játszóterek használhatóságán és attraktivitásán sokat javított. Őz köz, Állomás tér, Árpád utca, Jósaváros, Oros, Élet u. helyszíneken a játszóeszközökön karbantartási, helyreállítási munkálatokat tervezünk.

19

Játszótéri

eszközök

kezelése,

felülvizsgálata:

A

tervezett

új

létesítésű

eszközök

felülvizsgálata és adminisztrálása, valamint hatósági ügyintézés a 2014. évben elvégzendő feladat. Kondiparkok: 2014. évben tervezzük folytatni anagysikerű kondipark létesítéseket négy helyszínnel az alábbi városrészekben: Borbánya Alma utca Jósaváros Törpe utca Oros, Élet utca Sóstófürdő Sóstói u. - Tölgyes u. között Az Oros, Élet utcán tervezett kondipark helyett egyeztetések eredményeképpen várhatóan játszóvár kerül megvalósításra. Játszóterek felújítása: 2014. évben az alábbi helyszíneken tervezünk új játszóeszközök kihel yezését: Blaha Lujza sétány Sarkantyú u. Felsősima

Korányi köz. Szökőkút

és

öntözőhálózat

üzemeltetése: 2014. évben folytatnunk kell

öntözőrendszereink állagmegőrzés miatti folyamatos karbantartását, a 10 db városi szökőkút

és 34 db ivókút és diszkút karbantartását, tavaszi üzembe helyezését és az őszi téliesítést.

Szökőkútjaink fenntartásával kapcsolatos üzemeltetési költségeink a gépészeti berendezések

avultsága miatt kis mértékben növekedni fognak.

Fentiek nagymértékben javítják növényeink és zöldfelületeink állapotát, növelik szépségét és

értékét.

Erdőfenntartás:

A Társaság kezelésében lévő erdőterület nagysága 52 ha. Az erdőterületen

az erdőművelés szabályait betartva, képzett erdészeti szakember közreműködésével végezzük

munkánkat. Erdőműveléshez II OOO db facsemete beszerzését tervezzük.

A telepítés i és ápolási munkákba bevonjuk a közfoglalkoztatottakat.

Erdőfelújítás szükséges üzemtervi előírás alapján egy kisebb területen, ahol kb. 4.000 m 2 erdőfelújítást. Az előkészítő véghasználatot követően őshonos fajtákkal tervezünk munkálatokat 2014. novemberében tervezzük végrehajtani, a felújítás 2015. év tavaszán lesz. Erdei tornapálya fenntartása: A terület nagysága: 12 500 m 2 • A fokozott figyelem és kiemeit kezelés miatt a látogatottság évről évre jelentős mértékben nő. A nagyobb látogatottság a hulladék keletkezésének mennyiségi növekedését is jelenti, ezért a takarítás i gyakoriság felemelését tervezzük heti 6 alkalomra közfoglalkoztatottak igénybevételével. Elvégezzük a rendezvények koordinálását és áramot biztosítunk a rendezvényekre.

20

Köztéri padok, szelencék beszerzése: A város elhasználódott padjainak minőségi cseréje folyamatosan felmerülő igény. Ugyanez a helyzet a szelencékkel is, az egyre szépülő belvárosi tereink, utcáink hangulatához már nem illik a zöld színű, és mára hagyományosnak mondható utcai"tömegszelencék" képe. 120 db pad és 230 db szelence beszerzését tervezzük a Kossuth, Benczúr és Bessenyei tér, Kálvin tér, Zrínyi Ilona u. Luther u. Szabadság térre.

Szelencék és közterületi padok gyártását a téli hónapokban közfoglalkoztatás keretén belül tervezzük, összesen 200 db szelence és 150 db köztéri pad gyártását szeretnénk így megvalósítani. A város területén a kerékpárutak közelében, az igények függvényében beszerzésre és kihelyezésre kerül 30 db kerékpártároló. Köztisztasági tevékenység

Közszolgáltatási feladat: Szilárd burkolatú utak takarítása, síktalanítása 1 503 394 m2 -en Szórt útalap, földút hóeltakarítási munkái és hulladékgyűjtés 1 146 460 m2 -en Járdák, kerékpárutak, sétányok takarítása, síktalanítása 151 616 m2 Városi takarítás: Társaságunk gondoskodik a város folyamatos köztisztaságáról. A költséghatékonyság, valamint a szolgáltatási színvonal emelése miatt - időszakos jelleggel - üzembe állítunk egy harmadik seprőgépet, és rendszerbe szeretnénk állítani a legforgalmasabb tereinken folyamatos takarítást végző egységet.

A kerékpárút felületeinek magasabb színvonalú takarítás a és szinten tartása további költségnövekedést indukál. Nyíregyháza közigazgatási területén mindösszesen 492 db buszmegálló található, ebből társaságunk 25 db belvárosi és 75 db külterületi megállóhelyet kezel. 392 db buszmegállót alvállalkozó bevonásával tartunk tisztán. Téli síktalanítás: Síktalanításba vont területekre vonatkozó években jelentősen nőttek.

minőségi

elvárások az elmúlt

Az olvasztóanyagok felhasználási területe érinti a parkokon, zöldfelületeken átvezető sétautakat is. Az itt található növényzet védelmének érdekében szükséges a környezetkímélő olvasztóanyagok használata. Az időjárási anomáliák miatt számítanunk kell az alsóbb kategóriás utak érdesítési feladatainak ellátására is a közlekedés biztosításának érdekében. Ezt folyamhomokos szórássallehet környezetkímélő módszerrel kivitelezni. A buszöblök takarítására vonatkozó szerződés 2014. március végén lejár, az új szerződés előkészítése folyamatban van. A téli síktanításhoz éves szinten tervezett só mennyiség 1300 tonna. 21

b.

Kisegítő mezőgazdasági

szolgáltatási tevékenység

Mezőőri

szolgálat: A mezőőri szolgálatot 8 főállású mezőőr látja el, akik 23 ezer ha területen teljesítenek szolgálatot. A szokásos tevékenységen túl részt vesznek az illegális hulladéklerakók felderítésében, a külterületi közbiztonság fenntartásában, aparlagfűvel fertőzött területek felderítésében, folyamatosan figyelemmel kísérik a dűlőutak állapotát. Környezetvédelmi tevékenység: A parlagfű fertőzöttség és a gyomfertőzés ellenőrzésével 1 fő állású dolgozónk foglalkozik. Áprílistól - októberig területi ellenőrzést végez, elsődlegesen felszólítják a mulasztókat és hatósági eljárást kezdeményeznek velük szemben. c. Egyéb városüzemeltetési tevékenység Költségvetési egyéb feladatok: Az elmúlt években a városi zászlók száma erősen megfogyatkozott, egy részük végletesen elhasználódott, így ezek pótlása feltétlenül szükséges. Szeretnénk a kiskörúton belül teljessé tenni az ünnepi zászlózást, valamint a nagykörúton belül a forgalmasabb szakaszokat is fellobogózni, ünnepi díszbe öltöztetni állami ünnepeink alkalmával. Ehhez a zászlótartók és zászlók számának növelése szükséges, amit zászlótartók gyártásával és felújításával, áthelyezésével, valamint új zászlók beszerzésével tudunk biztosítani. Cserére szorulnak nagyméretű lobogóink is, amit 2014. évben szeretnénk megvalósí tani . Szintén hosszú évek problémáját orvosolja a Bujtosi tó partvonalrendezése, ami szinte már

már a tó rehabilitációját is jelenti. Célunk az élővíz egyensúlyát és ökoszisztémáját

helyreállítani, partvonalrendezéssel, takarítással és a biológiai egyensúly helyreállítását

célozva haltelepítéssel elvégezni.

A partvonalrendezéshez kapcsolódik a Kertvárosban lévő víztározó is, aminek a rendbetételét

és kitakarítását tervezzük 2014. évben.

Megoldandó feladat közterületi emlékműveink (szobrok és emléktáblák) állagmegőrző karbantartása, téliesítéshez szükséges új takaró elemek gyártása. Egyúttal fel kell mérnünk néhány emlékmű szerkezeti stabilitását is. Nem halasztható tovább az időjárásnak kitett építmények fugázása, javítása és mélytisztítása, konzerváló kezelése, így megújul a Holokauszt emlékmű, és a Pazonyi téri emlékmű. Tervezzük 1-1 db sportpályán.

szalonnasütő

hely kialakítását a Bujtosi városligetben és a

Nyírszőlősi

Új elemként tervezzük a Báthory laktanya területének mezőgazdasági hasznosítását. Elképzeléseink szerint a közfoglalkoztatottak kézi munkaerejére alapozva egy olyan közösségi kertet hoznánk létre, mely a legfontosabb intézményeink élelmiszer alapanyagait képes előállítani. Olyan jól tárolható zöldségnövények jöhetnek szóba, mint a burgonya, sárgarépa, petrezselyem, hagyma. Későbbiekben ezt lehet bővíteni, nagy lehetőség lenne gyümölcsös létesítésében is. Az

első

lépések a terület kulturállapotba hozása, talajvizsgálat, tápanyagtartalom növelése.

22

A rendszer különlegességét tovább erősíti , hogy mindezt ökológiai módszerekkel, biogazdálkodás keretein belül végezzük. Az ígyelőállított élelmiszer garantáltan vegyszelmentes lesz. A programhoz kapcsolódnia kell a közfoglalkoztatottak részére szervezett oktatásnak, ahol olyan képzettséget szereznek, mely egyrészt gyakorlatorientált, másrészt valóban életszerű , hasznosítható tudást ad számukra. Illegális hulladéklerakók felszámolása: Kiemeit feladatot jelent az önkormányzati ingatlanokon felhalmozott szemét, illegális hulladékok eltávolítása, illetve a telepszerű városrészek folyamatos takarítása, az összehordott lomok és hulladékok elszállítása, emiatt szoros egyeztetés és együttműködés szükséges a THG Kft-vel és a Kisebbségi Önkormányzattal. Terveink szerint az eddig figyelmen kívül eső területeket is bevonjuk a feladatba, mezőőreink a mezőgazdaságból eredő, illetve ezeken a területeken felmerülő illegális hulladéklerakásokkal szemben is fellépnek. Közterületi berendezések cseréje: Közterületi berendezéseink alapvető en határozzák meg a város hangulatát és arculatát is. Kiemeit jelentőséggel bír ez a folyamatosan növekedő turizmus miatt is. Szükséges egységesítenünk terenként a köztéri elemeket, padokat és hulladékgyűjtő szelencéket, egyben ezek darabszámát is növelnünk kell az igényeknek megfelelően.

Színben és formában, űrtartalomban is egységes kiegészítő bútorzatot kívánunk kialakítani

tereinken.

2014. évben tervezzük a Kálvint tér, Kossuth tér, Benczúr és Bessenyei tér és Szabadság

tereinken ezt a feladatot elvégezni.

A cserére kerülő eszközöket felújítás után igény szerint felhasználjuk, így megújulnak a Széna

tér régi padjai.

2014. évben átfogó köztéri berendezések karbantartása kezdődik a város több területén, így

Örökösföldön, Jósavárosban. 200 db elhasználódott szelence karbantartását tervezzük

városszerte az igényekhez igazítva az ütemezést.

Illemhelyek működtetése: Fontos a köztisztasági és higiéniai szempontok betartása és az

állagmegóvás, ezért 2014-ben csapok és egyéb szerelvények karbantartását, tisztasági festést,

rendszeres takarítást és fertőtlenítést terveztünk.

Városszépítő

akció: 2013. évben igen nagy siker volt a városszépítő akció. A közterületek

rendben tartásának, szépítésének igényét szeretnénk feléleszteni a program folytatásával.

Reményeink szerint ez környezeti kultúránk emeléséhez is hozzájárul.

Terveink szerint 2014. évben az intézményeket is bevonjuk a környezetszépítő

versenybe.

Új elem az életfa akció, amelynek keretében az újszülöttek részére kedveskedünk egy

facsemetével.

23

Szintén újítás, hogy egy belvárosi virágágyás tervezésébe bevonjuk a városlakókat, ezzel is erősítve kötődésüket és elkötelezettségüket Nyíregyháza zöldfelületeihez.


Megnevezés


Közszolgáltatás


711 070

459224

Útkezelési tevékenység

564873

Csapadék és belvíz elvezetési tevékenység

146197

309515 149709

2014 évi terv Közszolgáltatás felújftás 528833

összesen 988057

492920

802435

35913

185622

Az irodára vonatkozó üzleti terv elkészítését alapvető en a Nyíregyháza MJV Önkormányzatának 2014. ev! költségvetési rendeletében foglaltak határoz ták meg, nevezetesen az üzemeltetési és karbantartási feladatokon felül fejlesztési jellegű feladatok.

a. Útkezelés Közszolgáltatási feladat: közutak, kerékpárutak, járdák, sétányok üzemeltetése az alábbiak szerint: Úthálózat hossza: - burkolt 255,7 km - burkolatlan 343,3 km Kerékpárút hossza: 42,8 km Járdák hossza: 350 km 59 db önkormányzati és 51 db Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel közös jelzőlámpa ág üzemeltetése Szilárd burkolatú utak kezelése: Az Önkormányzat szilárd burkolatú útjain a téli időszakban feladatunk a kátyúk megszüntetése hideg aszfalt bedolgozásával abalesetveszély megszüntetése miatt. Terveink szerint a melegaszfalttal történő kátyúzási munkákat április hónapban megkezdjük vállalkozó bevonásával, amennyiben az időjárási körülmények ezt megengedik. A várható melegaszfalt felhasználás 1300 tonna körül realizálható, a munkálatok elöre láthatóan 20 utcát érintenek. A szennyvízberuházás utáni teljes szélességben történö utak aszfaltozása 2013. évben megtörtént, mivel a helyreállított utak homok padkával épültek meg és fennáll a veszélye, hogy az utak széle a forgalom hatására le fog töredezni, ezért zúzottkő útpadkát építünk ki a felújított utak mentén közel 30 km hosszban az út mindkét oldalán.

24

Szórt, föld útalapú utak kezelése: A földutak és szórt útalapú utak karbantartását a tél elmúltával tervezzük kezdeni alvállalkozók bevonásával. Mélypontjait és a nehezen járható szakaszait zúzott kővel, inert anyaggal, mart aszfalttal stabilizáljuk, az önkormányzati képviselőkkel egyeztetett helyszíneken. Járdák, sétányok kezelése: Fokozott figyelmet fordítunk abalesetveszélyes járdák, rámpákjavítására. A munkálatok várhatóan 24 utcát érintenek.

lépcsők,

Útfelújítás: A fejlesztésre fordítható forrásból 25 utca burkolata újul meg 10,2 km hosszban. Tervezett helyszínek: Nyírség u. (földút szakasza), Mák u. (körúton kívül), Nefelejcs u. (körúton kívül), Ér u. (Kiss E. u. - Arany J. u. irányába), EWes köz, Lajos u., Csősz u., Szalonka u., Vasút u., Kertész u., Tulipán u. (Rozsteleki u. E.), Szabadság u. (Fenyő u. Hajlás u.) Kollégiumi u. (É oldal), Gábor Á. u, Virág köz, Csipke u. (Kereszt u. - Csipke köz között), Izabella köz, Madách u. (Petőfi u. - Árpád u. között), Városmajori u. - Újszőlő u. ök. u., Játék u., Kert köz, Szántó Kovács J. u., Derkovics u. (Tiszavasvári u. - Dugonics u. között), Kórház u., Számadó u. Terveink szerint új burkolatot kap a Krúdy Vígadó előtti parkoló és a Blaha Lujza sétányon lévő parkoló 3 700 m2 -en. A munkálatokat vállalkozók bevonásával végeztetjük. Járda felújítás: A következő 9 helyszínen tervezünk járda felújítást: Báthory u. (mindkét oldalon), V écsey köz (páratlan oldal), Árpád u. (Széchenyi u. - Kiss E. u. között), Zrínyi 1. u. (K&H Bank - MC Donald's között ), Sóstói u. ( Csaló köz - Krúdy Gy. u között), Család u. (41-es - Szegfű u. körforgalom) Jósaváros, Dugonics u. (Wesselényi u. - Kinizsi u.), Damjanich u.1-11. A kivitelezést alvállalkozók illetve saját állományú dolgozóink végzik.

b. Csapadék és belvízelvezetés Közszolgáltatási feladat: - Vízrendezési, vízelvezetési, csatornázási feladat az alábbiak szerint: Zárt csapadékcsatorna üzemeltetése, karbantartása, tisztítása: 248430 fm

Zárt csatorna hossza Tisztítóaknák mennyisége

4978 db

Víznyelők

6355 db

mennyisége

150 db

Szikkasztó kutak mennyisége Csapadékvíz Csapadék és karbantartása:

átemelők

mennyisége

belvízelvezetők,

21+1 db

burkolt árkok, szikkasztóárkok

kaszálás, iszaptalanítás, kotrás, javítás

25

62600 fm

üzemeltetése,

csapadék és belvíz szivattyúzás, szippantás átereszek karbantartása, hibaelhárítás csapadék és belvízelvezető rendszer mennyisége

247150 fm

Zárt csapadékcsatorna üzemeltetése: A csatornatisztítási munkálatokat vállalkozóval végeztetjük, ami tervezett tisztításra és dugulás elhárításra terjed ki. A feladatnak része a meglévő 21 + 1 db csapadékvíz átemelő tisztítása is. A már működő 2011. évben létesített átemelők rendszerbe állításával az üzemeltetési költségek emelkedtek (elektromos energia, karbantartás), ugyanakkor a környezetük nem veszélyeztetett jelentős csapadék és belvíz esetén sem. 2014. év első félévében véglegesen üzembe helyezzük a Tiszafa utcán megépített csapadékvíz átemelőt. A Bocskai utca egy szakaszán a meglévő gerincvezetéken rekonstrukciós munkálatokat végzünk el, tisztítóaknákat illetve víznyelő aknákat építünk ki. Csapadék és belvízelvezető csatorna üzemeltetése: A hagyományos kezelési és üzemeltetési feladatokon felül folyóka építést tervezünk a Szabó Lőrinc és a Lejtő utcán. A Környezetvédelmi Felügyelőség előírta Társaságunknak a VIII/l, VIII/2, a Csaló közi és a Városi I-es csatornák esetében a vízjogi üzemeltetési engedély megkérését. Tervezzük a VIII/l-es csatorna Sóstógyógyfürdői szakaszán a Berenát úti áteresz és a "Bige áteresz" közötti szakaszon a G elemek eltávolítását, mivel ezen szakaszon olyan kismértékű a csatorna esése, hogya strand alatti zárt rendszer folyamatosan eliszapolódik. Csapadék és belvízelvezető-gyűjtő csatornák vonatkozásában kotrási, iszaptalanítási munkákat tervezünk a bel- és csapadékvíz zavartalan lefolyása érdekében. Városi I, Hantosi szivárgó, Oros- Sóstó szivárgó helyszíneken. Csapadék és belvízelvezető rendszer fejlesztése: Tervezzük a Folyóka utcán zárt csapadékcsatorna kiépítését, mely után a burkolat felújítási munkálatokat is elvégezzük. Zárt csapadékvíz elvezető rendszert és átemelőt építünk ki a Tiszafa utcán.

c. Parkolási tevékenység

Közszolgáltatási feladat: - a városi parkolás zavartalan működésének biztosítása Parkoló hálózat adatai:

fizető

nem

3440 db

fizető

Pakoló automata száma:

12 OOO db 69 db

A parkoló automata számának növelését nem tervezzük 2014. évben. Továbbra is növekvő tendenciát mutat azon ügyfelek száma, akik a jogszabályi előírásokat betartva fizetnek a kezelésünkben lévő fizető parkolóhelyek használatáért. Ebből adódóan folyamatos növekedés várható a jegyek, illetve a bérletek eladásából származó bevételnél. A 2013. év tapasztalatai alapján bevétel növekedés várható a mobiltelefonos parkolásokból.

26

A Parkolási csoport másik fő bevételi forrása a pótdíjakból és ezekhez kapcsolódó eljárások vonzatos költségeiből származó bevétel. 2014. évben továbbra is heti gyakorisággal nyújtjuk be a fizetési meghagyás iránti kéreimeinket a MOKK-hoz, valamint avégrehajtások megindítása is tovább folytatódik. Bár ezen eljárásoknak költsége is van, ezen költségek - a végrehajtás költségeit kivéve - várhatóan még adott éven belül megtérülnek.

d. Közterület-kezelési tevékenység

Közszolgáltatási feladat: közterület foglalás engedélyezése és

ellenőrzése

reklámhely foglalás engedélyezése és

ellenőrzése

Az építési engedélyezési eljárások 'során kiadott kezelői hozzájárulásokban továbbra is fontosnak tartjuk, hogyaközterületi érdekek ne sérüljenek. Ezen törekvések érvényesítése érdekében a közterület kezelői csoport a munkája során (a jogszabályi és szabvány ügyi monitoring segítségével) a vonatkozó jogszabályok maradéktalan betartatására törekszik. Az útellenőrök munkájára az idei évben is nagymértékben támaszkodni tudunk majd, az Ö munkájuknak köszönhetően jelentősen javult a közterületeken végzett tevékenységek morálja. A közterület használattal kapcsolatosan közterület bérletéből származó bevételeket az előző évinél magasabbra tervezzük, mert a 2013. év során tapasztaltak azt mutatják, hogy nőtt az igény a közterületeken végzendő tevékenységek iránt. Ebben az évben is folyamatosan figyelemmel kísérjük a rendszeresen változó jogi környezetet és amennyiben szükségessé válik a közterület-kezelési feladatokat meghatározó rendeletek módosítását fogjuk kezdeményezni. A közterület-használat másik nagy területe a reklámtáblák kihelyezésével kapcsolatos tevékenységek ellátása. Ezen a területen az idei évben jelentős változás nem várható, az évek óta megfigyelhető minimális csökkenés a tavalyi évben sem állt meg, így a bevételeket a tavalyi évinél kisebb mértékben tervezzük. Idén is nagy hangsúlyt fektetünk az engedély nélkül kihelyezett táblák tulajdonosainak a felszólítására, illetve ezen táblák közterületről történő eltávolítására. A közterületeken végzett közművezetékek építése, rekonstrukciója során 2014. évben is tovább folytatódik a szennyvízhálózat 2012. évben elkezdett bővítése, mely a város közlekedésében várhatóan nagy fennakadást fog okozni. A várható közlekedési problémák csökkentése érdekében fontos az összehangolt munkavégzés kialakítása a kivitelezők között, melyben Társaságunk minden segítséget meg fog adni idén is, mint ahogy tette a tavalyi év folyamán .


Megnevezés


Közszolgáltatás

2014 évi terv Közszolgáltatás felújftás

összesen

Közfoglal koztatási csoport

298429

394807

394807

Közfoglalkoztatási t evékenység

264303

350 OOO

350 OOO


34126

44807

44807

27

a. Állategészségügyi tevékenység

Közszolgáltatási feladat:

- gyepmesteri telep üzemeltetése

- rovar-rágcsálóirtás

- eb összeírás

Gyepmesteri tevékenység: 2014. évben várhatóan megtörténik az új Gyepmesteri telep megépítése. Legfontosabb célunk az új helyre történő költöztetés zökkenőmentes lebonyolítása úgy, hogy a telep működőképessége a költözés ideje alatt is megmaradjon. Addig is feladatunk a jelenlegi telep jogszabályi feltételekkel történő fenntartása, a telepre bekerült állatok humánus tartása, a sérült, beteg állatok gyógykezelése, gazdásítása, örökbeadása, az állati eredetű melléktermékek összegyűjtése , átvétele, járvány-megelőzési kötelezettség ellátása. Altatást 2014. évben sem tervezünk. Rovar-rágcsálóirtás: Évi 4 alkalommal - a lakossági bejelentések számától függetlenül elvégezzük a veszélyeztetett területek bejárását és elvégezzük az irtást. Rágcsáló (patkány) mentesítést a város közterületein egész évben folyamatosan tervezzük, elsősorban a lakosság által jelzett területeken.

A vegyszeres növényvédelmen belül atkamentesítés 4 alkalommal várható a játszóterek, parkok, erdei sétányok, bokros, fás ligetes területeken. Lárva- és szúnyoggyérítést továbbra is 1900 hektáron tervezünk, lárvagyérítést évi egy alkalommal, sZÚllyoggyérítést várhatóan évi három alkalommal. Amennyiben lehetőség lesz rá 2014. évben is tervezzük állami támogatás igénybevételét. A rovar - rágcsálóirtási feladat ellátását továbbra is végezni.

külső

vállalkozók bevonásával kívánjuk

Eb nyilvántartás: Az önkormányzatok részére új kötelező feladatként jelentkezett a 3 évenkénti eb összeírás, eb nyilvántartás. Tervezzük a 2013. évben létrehozott több mint 12 OOO eb adatait tartalmazó adatbázisunk folyamatos fejlesztését, a változások (születés, elhullás, tulajdonos váltás, oltás, chippelés, stb.) számítógépes nyilvántartásban történő naprakész átvezetését. b. Közfoglalkoztatás

Közszolgáltatási feladat: Hátrányos helyzetű rétegek foglalkoztatása 2014. évben is célunk a közfoglalkoztatással elősegíteni, illetve javítani az álláskereső személyek munkavállalási esélyeit városunkban. A kormány előzetes terveit figyelembe véve jelentős számban kívánjuk igénybe venni a közfoglalkoztatási lehetőségeket továbbra is, a városüzemeltetési, intézményi közfoglalkoztatást helyezve előtérbe. Tervezzük a Munkaügyi Központ által indított egyéb foglalkoztatást bővítő , valamint képzést biztosító pályázati lehetőségek, támogatások igénybevételét is, valamint együttműködünk, mint konzorcium partner más szervezetek képzési, foglalkoztatási célú pályázataiban is, mint gyakorlati és foglalkoztató hely.

28

2014. évben köz foglalkoztatás keretében a 2013. évről áthúzódó létszámmal együtt, átlagosan 924 fő regisztrált álláskereső foglalkoztatását tervezzük napi 6-8 órás munkaidőben, átlag 12 hónapos határozott idejű köz foglalkoztatási jogviszony létesítésével. 2014. évben várhatóan 2500 főt is meghaladó rászorulóval tervezünk hosszabb rövidebb időre (3-4-6-8 hónap) határozott idejű jogviszonyt létesíteni, illetve megélhetésüket segíteni. 2014. évben várható foglalkoztatások adatok e Ft-ban Megnevezés

~ves átlag létszám

Közfoglalkoztatás 2013-ról áthúzódó Közfoglalkoztatás (átlag 12 hónap/8 órás

Összesen költség

Munkaügyi Központ támogatása

Egyéb pályázati támogatás

Önkormányzat saját erő

364

392.760

379.926

O

12.834

550

637.319

503.204

O

134.115

1.030.079

883.130

O

146.949

10

18.195

8.991

O

9.204

924

1.048.274

892.121

70.000 123.847

O

O

O

O

70.000 123.847

193.847

O

O

193.847

1.242.121

892.121

O

350.000

fő

munkaidő)

Mindösszesen közfoglalkoztatás (bér és járulék költsége) TÁMOP egyéb foglalkoztatás Mindösszesen támogatott foglalkoztatás bér és járulék költsége Egyéb költség Általános költség

Dologi kiadás Összesen egyéb költség Mindösszesen foglalkoztatás 2014. évi költsége

156.153

A 2014. évi érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően a teljes munkaidőben dolgozó közfoglalkoztatottak bére: szakképesítést nem igénylő munkakörben 77 300 Ft szakképesített illetve középfokú végzettséget igénylő munkakömél 99100 Ft 109040 Ft munkavezető i bér Egyéb foglalkoztatottak esetében: - 101 500 Ft - 118 OOO Ft Szociális hozzájárulási adó: közfoglalkoztatottak esetében 13,5 %

29

egyéb foglalkoztatottnál27 % Szakképzési hozzájárulás 1,5 % Támogatás mértéke közfoglalkoztatottaknál változó 80% - 100%. A TÁMOP programoknál átlagban 50 %-os a támogatás. Az általános költség, illetve a dologi költségek emelkedését a tervben mértékű létszám növekedés indokolja.

szereplő jelentős

A programok szervezésénél, indításánál 2014. évben is elsődleges szempont, hogy egész évben folyamatosan tudjunk biztosítani munkalehetőséget a közfoglalkoztatási programokban résztvevők, érdeklődők számára. Tervezzük nagyobb volumenű, a lakosság által is érzékelhető hasznos munkák megvalósítását az önkormányzat, illetve intézményeihez kapcsolódóan különböző építő, illetve felújító munkálatokkal, természeti és lakókömyezetünk védelmével, karbantartással, állagmegóvással, egészségügyi, szociális és lakossági szolgáltatások nyújtásával. A városüzemeltetési feladatok közül továbbra is kiemelt szerepet kap a közterületek tisztántartása, fenntartása, a parlagfüves területek mentesítése, valamint a belvizes területek karbantartása. Célunk egy teljesítményalapú, értéket teremtő, értékeinket megóvó, hozó közfoglalkoztatás szervezése Nyíregyházán.

Műszaki

mérhető

eredményeket

Iroda 2014 évi terv ! Megnevezés

Műszaki


Közszolgáltatás/ üzemeltetés felújítás

Közszolgáltatás/ üzemeltetés

'c

'

összesen

Iroda

681775

619719

Energiaellátás

372 516

399 OOO

399 OOO

Közvilágítási tevékenység

233622

259685

259685

128984

129394

129394

Települési vízellátási tevékenység

9910

9921

9921

Térfigyelő rendszer

1500

3150

3150

Intézményi villamos

energia+tűzvédelmi

karbantartás

Térfigyelő rendszer kezelése

623 656

1500

Lakóingatlan kezelés, üzemeltetési tevékenység

306259

217569

lakóingatlan kezelési tevékenység

217569

217569

lakás felújítási tevékenység

3937

3937

221506 217569

3937

1195

O

Lakbértámogatás

14674

O

O

Társasházi bérlakások üzemeltetése

72 821

O

O

30

3937

a. Városi közvilágítás Közszolgáltatási feladat: városi közvilágítás 14 966 db Üzemeltetett lámpatestek száma: Beépített világítási teljesítmény: 1 240 kW Közvilágítási éves égésidő (közvilágítási naptár szerint) 3 990 óra Közvilágítás éves összes energiafogyasztása 4947237 kWh Nyíregyháza város közvilágítása 2014. évi villamos energiával történő ellátásának díja a Társaságunk által elindított közbeszerzési eljárás eredményeképpen a 2013. szeptember 01. - december 31 . elszámolási időszak egységárához viszonyítva 1,14 Ft/kWh-val csökkent. A közvilágítás villamos energiával történő ellátása összes díj ának tervezésekor azonban figyelembe kellet vennünk a 2014. évi rendszerhasználati díjak várható emelkedését is. A Közvilágítási aktív berendezések teljes körű üzemeltetéséről és működtetéséről szóló EH SZER Kft.-vel kötött vállalkozási szerződés 2014. március 31.-ig érvényes, ezért közbeszerzési eljárást indítunk. Az eljárás várható eredményeképpen a közvilágítás aktív berendezések üzemeltetése és karbantartása 2014. évi költségét magasabb díjjal számítva állapítottuk meg. A közvilágítás fejlesztésére a lakosság által- 2011. - 2012. - 2013. évben - benyújtott és meg nem valósított igények darabszáma a mai napig több mint 40 db, melynek kivitelezése terveink szerint 2014. évben történne meg, figyelembe véve a tervezésig beérkezett és jogszerűnek minősített 2014 évi igényeket. b. Intézményi villamos energia ellátása Közszolgáltatási feladat: intézmények villamos energia ellátásának biztosítása intézmények és tagintézmények száma 6 db intézmények mérési pontjai 150 db ebből távmért 18 db energiaszo1gáltató álta11eo1vasott 132 db 199 db társaságunk által ellenőrzés céljából leolvasott fogyasztási helyek Intézmények tervezett éves összes energiafogyasztása: 3400 OOO kWh Továbbszámlázott büfék, konyhák felé 600 OOO kWh A közintézmények 2014. évi villamos energiával történő ellátásának díja a NYÍRVV Nonprofit Kft. által lebonyolított villamos energia közbeszerzési eljárás eredményeképpen a 2013. szeptember 01. - december 31. elszámolási időszakhoz viszonyítva 1,63 Ft/kWh-val csökkent. A 2014. évi várható energia mennyiség felhasználását és díját az intézmények fenntartóváltását és a rendszerhasználati díjak 2014. évi egységárának várható emelkedését is figyelembe véve terveztük. 31

2014. évben elvégezzük a 2013. évben az intézményekben elvégzett érintésvédelmi, villámvédelmi, valamint az 1000 V -nál nem nagyobb feszültségű erősáramú berendezések szabványossági felülvizsgálatai során feltárt hibák és hiányosságok javítását és folytatj uk a kijelölt intézményekben az időszakos szabványossági felülvizsgálatokat.

c. Települési vízellátás Közszolgáltatási feladat: ivó és díszkutak üzemképességének biztosítása üzemelő ejektoros kutak száma lezárt ejektoros kutak száma ivó és díszkutak száma mélyfúrású kutak száma közkifolyók temetőben

399 db 315 db 34 db 5+1 db 3 db

2014. évben is a vezetékes vízzel el nem látott területeken a vonatkozó rendelet alapján 150 m

es távolságon belül az ivóvízellátás biztosítása társaságunk feladata.

A Nyíregyháza város közigazgatási területén található ejektoros kutak 2013. évben történő

felmérése eredményeképpen az üzemelő , és az elzárt kutak darabszámában nem várható

változás.

A települési vízellátás díj ában árcsökkenést nem terveztünk.

d.

Térfigyelő

rendszer karbantartása

Közszolgáltatási feladat: térfigyelő kamerák és

rögzítők működőképességének

fenntartása

2013. évben 1 db analóg kamera cseréje megtörtént, így 2014. évben tervezzük még kettő analóg kamera cseréjét. Folyamatos javítást végzünk a meghibásodott kamerákon, így tudjuk biztosítani a rendszer működőképességét. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázati forrásbó12013. év júniusában újabb 12 darab térfigyelő kamera elhelyezését valósította meg Nyíregyháza belvárosban, valamint az Ungvár sétány frekventáltan kiemelt helyén, ezzel a beruházás sal a városi térfigyelő kamerák száma 25 db-ra növekedett.

e. Lakóingatlan kezelés, üzemeltetési tevékenység Üzemeltetési feladat: Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok üzemeltetése Az üzemeltetési, karbantartási, lakásigénylési, végrehajtási, számlázási feladatok ellátására átalány jelleggel bázis összeggel terveztünk.

32

Önkormányzati bérlakások kezelése, karbantartása

2013. július l-től változás történt a bérlők felé történő lakbér és közüzemi költségek számlázásában, ettől az időponttól nem saját nevünkben, hanem az önkonnányzat nevében történik az áthárítás, minden további feladat ellátása változatlan. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően végezzük a lakásügyi, végrehajtási feladatokat illetve továbbra is feladatunk az üzemzavar, balesetveszély, hibaelhárítás jellegű munkálatok elvégzése a bérlakásokban, de részt veszünk a műszaki kivizsgálásokban, az ezekre vonatkozó megoldási javaslatok, tanulmánytervek készítésében. Az önkonnányzati lakásállomány műszaki karbantartását folyamatosan végezzük, amely évről-évre egyre költségesebb, mivel a lakások átlagéletkora meghaladja a 40 évet. 2014. évben a Huszár telepen az IYS programmal egy ütemben tervezünk lakásokban belső karbantartási munkák végzését, mivel a program keretein belül megvalósuló külső munkáknak akkor van értelme, ha a belső munkálatok is elkészülnek. Nagy hangsúlyt fektetnünk arra, hogya saját kivitelezői csoportunk minél több, a bérlők által leadott lakást állítson helyre. Szükség szerint külső vállalkozók bevonását is tervezzük. Az elmúlt év tapasztalata alapján egyre több bérlő illegálisan hagyja el a lakást, mivel ismeretlen címre költözik, nem érvényesíthető felé a lakás helyreállítás költsége, viszont ahhoz, hogy a lakás újra kiadható legyen el kell végeznünk a karbantartást. Társaságunk minden esetben és több alkalommal megkeresi az okmányirodát, hogya volt bérlő új címe iránt érdeklődjön. Továbbra is fontosnak tartjuk a már nem karbantartható nyílászárók cseréjének megoldását, az elkorrodált erkélykorlátokjavítását és a törött üvegbetétek cseréjét. Törvényi kötelezettségünknek eleget téve a gázszolgáltató felé bejelentésre kerültek azok az ingatlanok, ahol a gázvezeték rendszer 1981 előtt lett kiépítve, melyeken a gázszolgáltató műszaki biztonsági felülvizsgálatot hajt végre várhatóan az év második felében. Amennyiben a vizsgálat hiányosságokat tár fel azt ki kell javítani. Tervezzük lakóingatlanok tetőszerkezetének és balesetveszély elhárítása érdekében.

tetőfedésének

javítását állagmegóvásuk és a

2013. évben vállalkozási szerződést kötöttünk egy vállalkozóval, aki a veszélyessé vált kémények karbantartási munkáit végzi, ezek a munkák 2014. évben is folytatódnak. Ezen kívül szükséges néhány gázkémény bélelés e kéményseprő utasítása alapján. Tervezzük a 100 %-os önkonnányzati tulajdonban lévő lakó épületek közös tereinek karbantartását, festés ét illetve külső forrás rendelkezésre állása esetén külső homlokzat, illetve tető víz- és hőszigetelésének elvégzését. Balesetveszély elhárítása érdekében a következő lakóépületek bontása szükséges: Honvéd u. 75., Eötvös u. 13. udvari lakás, Szarvas u. 20. udvari lakás, Henger sor 18 sz. alatti lakás bontását akkor tudjuk elvégezni, ha a tulajdonviszonyok rendezésre kerülnek. Dózsa Gy. u. 34. sz. alatti lakás állapota életveszélyessé vált, felújítása nem gazdaságos, értékesítését javasoljuk.

33

Nem lakás céljára szolgáló, üzemeltetésre átadott ingatlanok kezelése 2013. évi várható

Megnevezés Nem lakás céljára szolgáló, üzem eltetésre

áta dott ingatlanok

üzemeltetés

2014. évi terv felújítás

összesen

132072

170031

41732

NLC ingatlanok (Hősök tere 9., Tokaji

3.Szolgáltatói ház, Bencs Villa, egyéb NLC)

27872

49606

49606

Szigliget gyermeküdülő

33354

15748

15748

Városi Stadion és sportlétesítmények

49035

82866

2362

85228

Ózon Panzió és Vadászház üzemeltetés

11811

11811

39370

51181

Tanműhelyek

10 OOO

10000

211 763

~~

a. Tanműhelyek: A 4 db tervezzük.

tanműhely

üzemeltetésének összegét az

előző

-

10000

év adatával

b. Szigligeti gyermeküd ü lő: színvonalasabb, biztonságosabb üzemeltetéséhez további kisebb

karbantartási munkálatokat tervezünk. Tervezzük az elhasználódott gáz-vízme legítő cseréjét,

valamint a park zöldfelületének szebbé tételét.

Szeretnénk megvalósítani a jelenleg egy faházban működő betegszoba és táborvezetői iroda

és szállás elkülönítését.

c. A sportlétesítmények üzemeltetésére, a megnövekedett karbantartási feladatok fedezetére

magasabb összeget terveztünk. A bázishoz képest jelentős növekedést okoz a 2014. február I

től üzemeltetésre átvett Örökösföldi Sportlétesítmény.

A Városi stadionban tervezzük az Ajelű salakpálya megvilágítás ának kiépítését.

d. Bencs Villa: 2014. évben tervezzük a balesetveszélyes főbejárati előlépcső helyreállítását,

valamint a terasz burkolatának javítását. A fűtés rendszer átvizsgálását és a rendelkezésre álló

keretek közötti javítását szeretnénk elvégezni.

e. Ózon Panzió és Vadászház: Az üzemeltetés bevételét bázisösszegen terveztük.

Az Önkormányzat által biztosított felújítási keret terhére tervezzük a pazarlóan működő fűtési

rendszer korszerűsítését, a konyha megfelelő szellőzésének kialakítását, valamint az Ózon

Panzió és Vadászház külső és belső megjelenésének, arculatának frissítését.

34

3. Egyéb bevétel 2014. évre az egyéb bevételeket az alábbiak szerint tervezzük: adatok e Ft-ban

'Z013. évi várható

Megnevezés

2014. évi terv 452

Értékesített tárgyi eszköz Kapott bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, kártérítés Parkolási pótdíj bevétele Helyhasználati pótdíj bevétele Céltartalék felhasználása a várható kötelezettségekre, költségekre

44667

Követelések visszaírt értékvesztése

71 010

2522 53679 14179

839282 3 OOO 4800 6001 261 99 27411

Közfoglalkoztatás bevétele Egyéb támogatások Mezőőri tevékenység támogatása Biztosító kártérítés e OEP, MÁK költségtérítés Pénzeszköz többletek Különféle egyéb bevételek (szla.rend, VH,illeték)

1 829

Egyéb bevételek

1069192

Összesen:

O 2593 53900 15 OOO

O 1 242 121 3 OOO 4800 6 OOO 265 100 29415 1 985

1359179

A 2013. évben a munkaügyi perekre képzett 60 OOO e Ft 2014. évben történő felhasználásával nem terveztünk a bizonytalan befejezés miatt. A közfoglalkoztatás egyéb bevételét a rendelkezésünkre álló információk alapján terveztük. A 2014. évi tervezésnél a 2013 . évi várható költségeket és támogatások várható alakulását vettük alapul. A tervezéskor már a 2014. évi érvényben várható bér költségeket.

lévő

jogszabályoknak

35

megfelelően

állítottuk be a

4. Pénzügyi

műveletek

bevétele

2014. évre tervezett pénzügyi műveletek tervezett eredménye 7 500 e Ft.

5. Rendkívüli bevétel A 2014. évre prognosztizált rendkívüli bevételek 17975 e Ft az alábbi, vissza nem

térítendő

támogatások elhatárolt összegéből adódó, amortizációval azonos összeget jelenti: adatok e Ft-ban

Szervezeti egység

Résztevékenység

Közterület-fenntartási Iroda Közterület-kezelési és Közlekedési Iroda Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda

Köztisztasági tevékenység Zárt csapadékcsatoma üzemeltetés, karbantartás Család utcai piac tevékenysége Fokos utcai piac tevékenysége Vagyonkezelés és saját ingatlan bérbeadása

Központi Irányítás Központi általános

Rendkívüli bevételek összesen:

36

Epület, berendezés megnevezése Szívó - seprőgép

2014. évi terv 3070

Zagyszivattyú

346

Család utcai piac

571

F okos utcai piac

981

Stadion Tribün

10 709

Raktár

363

Tároló Szociális épület

240 281

Földszint épület

397

Kazán

710

Irodaépület

307

17975

Működési

VI.

kiadások

A költségevetési feladatok többlet finanszírozása alapvető en befolyásolta költségtervünk alakulását, mely a tervezett költségek és ráfordítások növekedését eredményezte. A bevételi források növekedéséhez szükségszerüen igazítani kellett a továbbá a külső vállalkozói igénybevételt.

munkaerőt,

technikát,

a. Anyagjellegű ráfordítások adatok e Ft-ban Anyagjellegű

Mel(nevezés

ráfordítások


2014. évi terv

Vásárolt anyag Vízdíj Üzemanyag, kenőanyag Energia költségek Munka-, védőruha, védőital Egyéb anyagköltség

216211 12722 51 869 259262 14528 22194

430729 15376 58370 264757 17539 30489

"A" Anyagköltség összesen KarbantaJtás, javítás Köztisztasági díjak Telefon, internet szolgáltatás Bérleti díjak, lízingdíjak Őrzés, védés Kiküldetési költségek

576786 145677 45609 II 786 13870 74313 984 17499 12220 2263 II 684 4520 20294 10 140 6455 32125 84929 494368 6050 26139 6389 l 815 40393

817260 89321 37977 12411 109028 82399 l 250 23332 14429 2 128 II 755 4799 55781 10800 6540 37870 80204 580024 15955 26431 6826 l 912 51124

2077

3 OOO

Anyag jellegű ráfordítások Társüzemi szolgáltatások átadott átvett -

1295908 2409532 -701 119003 118 302

1302862 2754270 -2228 138 341

Korrigált anyagjellegű ráfordítás

2408831

2752042

Fűtés

Alapdíjak (vilI. energ., víz,csat.,gáz) Hirdetés, marketing Számitástechnikai szolgáltatás Postai szolgáltatás Szállítási szolgáltatás Ügyvédi szolgáltatás Vállalkozói díjak Végrehajtási és perköltség Egyéb igénybevett szolgáltatás "B" Igénybevett szolgáltatás Hatósági díjak, ill. bélyeg Bankköltség Biztosítási díjak Ki nem emelt egyéb szolgáltatás "C" Egyéb szolgáltatások költsége "D" Eladott áruk beszerzési értéke "E" Alvállalkozói teljesítések értéke, közvetített szolgáltatások

37

136 113

1. Anyagköltség

Az anyagköltségeken belül a vásárolt anyagok és az energiafelhasználás költségei a legmeghatározóbbak. A bázisévhez viszonyítva a jelentős eltérést az alapanyagoknál tervezünk. 2014 évi terv: 430 729 e Ft

Bázis év: 216211 e Ft

A 2014 évi tervezett összegből a Közterület fenntartási Irodánál 57,2 %-os emelkedéssel számoltunk, a parkosításhoz kapcsolódó virág, virágföld, gyöngykavics, fák, cserjék mennyiségének növekedése miatt. A Közterület-kezelési és Közlekedés Irodánál a jelentős emelkedés a közterületi padok, szelencék, kerékpár tárolók beszerzéséből , valamint az út és járda felújításhoz kapcsolódik. A Borbányai rekultiváció tervezett alapanyag költsége 90 340 e Ft. Az üzemanyag költségsor tervezésekor nettó 350 Ft/l gázolaj árral és 465 Ft/l bruttó benzinárral terveztünk. A villamos energia költségek tervezésénél a telephely és intézmények esetében 17,49 Ft/kWh, a közvilágítási tevékenységnél 13,36 FtlkWh energia díj volt a tervezés alapja, melyhez kapcsolódnak a rendszerhasználati díjak.

2. Igénybevett szolgáltatás Az igénybevett szolgáltatások a értékét tartalmazza.

külső

szolgáltató társaságoktól igénybevett szolgáltatások

Összességében 17,33 % - os emelkedéssel számolunk. Ezen belül a Borbányai projekt miatt a bérleti dij tervezett nagysága 13 870 e Ft-ról 109 028 e Ft - ra, illetve a szállítási költség 20 294 e Ft-ról 55 781 e Ft-ra emelkedett.

3. Egyéb szolgáltatás A költségnem kategóriában a hatósági díjak, bankköltség, biztosítási díj, illetékbélyeg, kötelező felelősségbiztosítások, casco, baleseti adó, egyéb hatósági díjak kerülnek elszámolásra. A bázis évhez viszonyított emelkedés a Borbányai projekt miatt a homokbánya üzemeltetéshez és kitermeléshez kapcsolódó hatósági díj összegével és a 2013. évben beszerzett 4 db gépjármű biztosítási díj összegeivel növekedett.

38

4. Alvállalkozói teljesítések

2014. évben a tervezett alvállalkozó i teljesítés mértékének jelentős növekedése a megemelkedett köz szolgáltatási feladatok, felújítások, többletfeladatok ellátása miatt vált szükségessé. A Borbányai rekultiváció s munkálatok megvalósításához 66 905 e Ft alvállalkozói díj került tervezésre. adatok e Ft ban

Szervezeti egység

Résztevékenység !'!


26500

városi takarítás

18787

19 OOO

téli síktalanítás

7779

7500

parkfenntartás,felújítás utcai sorfa növényvédelem parlagfií mentesítés játszótér karbantartás,felújítás szökőkutak

88236

68714

61916

O 5383 O

O 5 OOO O 18300

üzemeltetése, karbantartása

1759

2 OOO

erdő fenntartás

1020

1020

O

15800

költségvetési egyéb

O

15800

Összesen: Útkezelés szilárd burkolatú utak üzemelt., karbant.felújítás

138471

130536

553725

865664

450755

565464

szórt útalapú- és földutak üzemelt. , karbant.

22155

45 OOO

járdák, sétányok üzemelt. , karbant.,felújítás

24207

70456

zárt csapadék csat. üzemelt., karbant.felújítás

38396

49 OOO

Csapadék és belvíz elvezető csatornák üzeme1t.,felújítás

18212

68839


O

Borbánya rekultiváció Energetika

Iroda Térfigyelő

66905

71053

83900

közvilágítás

54258

66105

intézményi villamos energia

16795

16795

települési víz

O

1000

140

rendszer

Összesen: Közfoglalkoztatási csoport

111 905

35029

Egyéb városüzemeltetés

Műszaki

2014. évi terv

26566


Közter ület fenntartási Iroda


Állategészségügyi tevékenység gyepmesteri tevékenység rovar- és rágcsálóirtás Ózon Panzió és Vadászház

71193

83~

12 765

14 OOO

O 12765 O

39370

O

41732

Sportpályák

NLC üzemeltetés Összesen: Alvállalkozói teljesítmények mindösszesen:

39

14 OOO 2362

776154

1135832

5.

Társüzemi szolgáltatások

A társüzemi szolgáltatások társasági szinten összesített eredménye O Ft, a szervezeti egységek eredményességétjelentősen befolyásolhatja.

különböző

2014. évben az átadott szolgáltatások tervezett összege 138341 e Ft.

b. Személyi jellegű ráfordítások A béradatokat irodánként és tevékenységenként terveztük meg, valamennyi részidős és teljes munkaidő s foglalkoztatású dolgozó figyelembe vételével, már kalkulálva a többlet létszámigén yekkel. Alétszámadatokat tevékenységenkénti bontásban az alábbi táblázat tartalmazza:

Szervezeti egységlrésztevékenység megnevezése

Létszám 2014. december 31. napján (fő)

Létszám 2014. január 01. napján (fő)

59

56

50

47

9

9

45

49

Útkezelés

22

25

Parkolás és közterület-használat

23

24

44

49

Energetika

2

2

Lakóingatlan kezelés, üzemeltetés

42

47

12

21

Közfoglalkoztatás

8

17


4

4

16

17

13

13

NL C-k, üzemeltetésre átvett és saját ingatlanok bérbeadása

31

33,


36

41

256

279

Közterület-fenntartási Iroda Zöldfelület-fenntartás, köztisztaság, egyéb városüzemeltetési feladatok Kisegítő mezőgazdasági

szolgáltatás


Műszaki

Iroda


Piac és Vásártér üzemeltetési Iroda Gépjármű

javítási és Gépüzemeltetési

Iroda

.

Társasági összesen:

*Megjegyzés: A számadatok nem tartalmazzák az Ózon Panzió 4 fős tanulói létszámát.

40

A bérköltség tervezésénél a főállású munkavállalóknál 5 %-os átlagbér növekménnyel és további 1 havi bér, mint jutalom összegével számoltunk. A teljes munkaidőben dolgozó közfoglalkoztatott szakképesítést nem igénylő segédmunkások bére 2014. évben 77 300 Ft/hó, a szakképesítést igénylő munkakörökben pedig 99 100 Ftlbó. A munkavezető i bér 109480 Ft/hó. Egyéb foglalkoztatottak esetében 101 500 Ftlbó és 118 OOO Ft/hó. 2014. évben a tervezett összvállalati szÍntű bérköltség 2 165 781 e Ft, közfoglalkoztatásban résztvevők munkabére 909 882 e Ft. A munkabért terhelő adó és járulékterhek tervezett összege 357 834 e Ft, Ft a közfoglalkoztatotti bérhez kapcsolódik.

melyb ő l

melyből

a

138392 e

A cafeteria keret egységes mértéke a - közfoglalkoztatotti dolgozók kivételével 250 e Ft/fő/év. A személyi jellegű egyéb kifizetéseket az alábbi összetételben és értékben tervezzük: adatok e Ft-ban

Megnevezés


2014. évi terv

Védőital

5754

5858

Munkába járás, bérlettérítés

4719

5 191

500

500

Iskolakezdési támogatás

1620

1 782

Éleslátást biztosító szemüveg

1 018

1 050

849

551

Temetési segély

Biztosítás Reprezentáció Telefon magáncélú használata

1 634

2250

1 735

1 750

Ajándékcsomag

4960

4960

14364

15800

1 805

3 OOO 4480

13491

10 574

52449

57746

Gépjármű

költségtérítés

Munkáltatót terhelő táppénz Képzés, oktatás Egyéb természetbeni juttatás

Összesen:

41

c. Értékcsökkenési leírás A vállalkozás egyes vagyonelemeinek amortizációját a terv évet megelőző esztendő zaro leltárában szereplő könyv szerinti bruttó értékének alapján számlacsoportonként, az arra jellemző leírás i kulcs figyelembe vételével számítottuk ki. 2014. évi tervezett értékcsökkenési leírás összege 117783 e Ft.

Beruházási terv 2014. Sorsz.

Szervezeti

BeruházásflGegoevezése

Darab- Saját

l.

Mezőgazdasági

2. 3. 4. 5. 6.

Dacia Duster 11 OLE 4*4 Stihl motorfűrész MS 291 Stihl motorfűrész MS 660 Stihl motorfűrész MS 20 l T Motoros fűkasza Stilh 460

1 l 1 2 12

Tologatós fűnyíró CO hegesztő Áramfejlesztő 3 fázisú, 6KW

3 1 I

10. ll. 12 .

Sarokcsiszoló 230-as Peruzzó fűnyíró adapter Fiat kisteherautó 7 szem.

2 1 1

13 . 14.

Vibrációs úthenger 3 to Aszfaltvágó gép

l 1

Dacia Duster 110 LE 4 *4 8+ 1 személyes gépjármű Szoftver frissítés Damilos fűkasza

l l 1 2

TERC hardverkulcs Számítógép+ tartozékai

1 20

7. 8. 9.

15. 16. 17. 18. 19 . 20. 2!. 22. 23 . 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

Közterület fenntartási Iroda

Közterület kezelési és Közlekedési Iroda

Műszaki

Iroda

1

Tűzőgép

1 2 I

Akkus ütvecsavarozó Dekopírfűrész

Búza téri Piaccsamok dekoráció Piac és Búza téri Piaccsamok hűtőpultok Vásártér Tokaji út 4. Vásártér 35-36. sz. Üzemeltetési Tokaji út 4. Vásártér Szennyvíz Iroda Búza téri Piaccsarnok szabad piaci Erőgép Erőgéphez

Sportlétesít mények

35. 36.

kistraktor

Szigliget

egytengelyes utánfutó

Hótolólap

l l l

2014. június 2014. április 2014. április 2014. április 2014. április 2014. április 2014. április 2014. április

300 350 100 1 500 8 OOO

2014. április 2014. április 2014. június 2014. június 2014. június

6000 500 4000

2014. június 2014. június 2014. június

8000 500 700

2014. június

120 4 OOO

2014.jÚDius 2014. június 45

240 51

2014. július 2014. július 2014. július 2014. január 2014. március 2014. május

7925 2500

l

7500 6 OOO

l

140 OOO

l

9600 1250 650 7450

2014. március 2014. március 2014. március 2014. március 2014. március 2014. március 2014. március 2014. május

l l 1

Műtrágyaszóró

I

Filcréteg eltávolító

1

350 350 2500

Raktárkonténer

l

1300

l

229665

42

Beszerzés 2014. április

300 4 OOO 150 210 180 3 OOO 240

Hengerkéses fűnyírógép Kézi homokszóró

ÖSSZESEN:

Kisértékű

2014. június 2014. szeptember

196

I

d. Egyéb pénzügyi és rendkívüli ráfordítás Egyéb ráfordítás 2014. évi tervezett összeg 58544 e Ft. Az érvényes leltározási szabályzat szerint 3 évenként leltározzuk a vagyon elemeinket, ez a tervévben lesz aktuális, ezért a selejtezett tárgyi eszközök soron 1 415 e Ft összeggel

terveztünk.

A 2014. évre az egyéb ráfordításokat az alábbiak szerint határoztuk meg:

adatok e Ft-ban

Megnevezés


2014. évi terv

Káreseménnyel kapcsolatos kifizetések Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, kártérítés

2067

1 OOO

5556

3 OOO

Céltartalékképzés a jövőbeni költségekre

60 OOO

Értékvesztés Selejtezett tárgyi eszközök

349

1 415

6

2

330

300

Vissza nem igényelhető ÁFA

11 638

11 650

Cégautóadó

1 076

1076

Építmény-adó elszámolási számla

4552

4552

25282

26054

2226

2307

4349

4349

12

12

96

10

11

5

2547

2812

120097

58544

Selejtezett készletek Illetékek

Helyi

iparűzési

adó

Gépjármű-adó

Talajterhelési díj Innovációs járulék Bányaművelési járulék

Behajthatatlan követelés leírt összege Hiányzó készletek Hitelezési veszteség Pénzeszköz-hiányok Egyéb ráfordítás Összesen:

A pénzügyi műveletek tervezett összege 3 915 e Ft, ez tartalmazza a banknak fizetett és lízingelt gépkocsik kamat költségét. Tárgyévre rendkívüli ráfordítást nem tervezünk.

43

VII.MELLÉKLETEK l.sz. melléklet: Összesített eredmény terv 2.sz. melléklet: Összesített költségterv 3.sz. melléklet: Pénzforgalmi terv 4.sz. melléklet: Közbeszerzési terv

44

NYÍR VV Nonpro fi t Kft. 20 14. évi terv összesített eredménykimuta tása

" d ódl ~lótric red ml ny

l ' lJ.n.;

...,11",6

WUvlkI'V l h;~~

I,...

I.»'zn".

JIU,

MŰS:Jlkilr"dIJ

_.

" .",/4 M'g,,~n

Pi"chV.SIi" ir

~,,~::';;/:~.I:ü~e;~~7=:r~~~

TÁ RSASAGI ÖSSZESEN

UJ/J.

1'14.

lAU/",."."

E_'Xelilul

TIrJlIJ',,5

'n,,,Ió..IlUM4!lMh

32J62l'

·O~letite\'H:rn)'Stg

1329013 1 9072171

· Kliltsillvelbi~laJalOk

:; 1:\7 2961

14388001

3n ~9i1 375971

449i09l

195%1

,,""

129$<4961 3-403001 002131

33-4 9..n l 71 1 0701

6167061 882691

42300

.90501 1 24250

,,,,'"

14 1}(J(

9S80S6l3n 5161 39900(

3062S91 u1SOol

30001

muu"

obs::l"W'fO

JIU. ..,INN

11l 4.Ieo'IJ

1

1501

f,wI"

I ,... -..~

IlU _tuY

'nau" 1'11.

Itll44

h~

h=I '~::;"

J,u.

"'rlNN

I 'e"

"ooo<

62365

'_IO",,,lir,J:lhh

B~1Ja

f., ViU.. tDÖ Nl_C

I

I

I

lllJ.

37 4O~1

"'IStI·

" J1jE)

3-41261

-4-4807

.H'

,w

"''''

425.~

45137

425-1501 451375

M/~Ij",,,,... 6irIu...... i

I .""ü_I''''''' '1 K"~ Kötpfl..tl

I

]I/J'. ll. U","

...iI••t';

IIoIÍr lu' tI

661165,

",n

KiJ:portl; i,. " yllh

I,"'"

1"J·_ 11I14 - .

"';,1Hot1O

3000/3 1

Gl pjli,mU J,,..útiJiu Gi p i:L..d lnu;

T""ilII.J, IIii1il1t l

I,...

iSJuu"

"""'1-1--,----f--r---I---.----!

10460121 16647621 4607~51

O:L",d ,uisl l,tltI"

KiJ:./oglulku",iJllf:Ji aDpurt

~:~~,; 1111 4-.1 ~=~~,; I ]Du,erwl ~~:':~,; I. NetlÓ:irbe~lelösszClien:

I ,U.mel léklet

"';rMH

106l.l~ 2S6,S6j

430)

536SQj

43031

5::Hsol 57084 1 2 1 00(

Ib&473

278721 4960

162 157

1149561

33063'

I.....yllft IrMyIUJ

I";::':" 1'14.""" ~"rlt.i~

I

l11J. "';r•• ti

1062

352 14'

212 1

27501 7874

", n I ~H13

139~

D. Aku."lt ujat tc lj.:sítoKn)'Ck

UI. Eg)-ebbcvttclek

1024525:

IWII191

IV. AnyalLlCl1eg(iráfordítb

2408&31

27520421 2MIIlö4! 302 H12

V.S1.env.'lfl}C lkgiiráfordllás

1635092

21657lfl l

VI. trtekC5Ökkenési ldnis VIl .E~r.ilordí~

Irod.

ItdbllyiR~1

eflld mi ll yt

Céltarul.:k rcJtwznál..b. ,'\Suaín t'nt'kve!l:.tlk c'é llllrtalékkt'pds,ér1 ékveS1.tt! " A M Irod. Dumi

26 SS1

SZOkiMI áll_ uti tredmi ny

4970'

1117113

:;J HZ

5g544

'NS

lusl

7.7711

7"5001

JS911

q

762921

1> 4581

,132 m l )012701

4'>% 11

4i

13 1 9SI4 1 447"1~ 1

1631671

29191 ' lw l

763351

645~

7S1112 lt

4$2
11393601 1 2411111 S903(~

9115511

J91191 2160J 38651

3-4114

;;SOOI

2l5S'

JI JI}51

IJ~

IHO 1783

IS6 1

-" "!HII +' lssl

ISúI

&ll l

83(11

98 1

-17 ...

98<

27'(1

...

-4~

I'"

Ii4H441124S611 ~I

5951

ns1'7 IHS

12<165, 1 1473 11711~

2-431

47'

Z' I\

-1 811

149 191 1
6009

"'OOO<

... ,

1 31",

.714\

-1~

11 1 21s1

~

25m

..

7d

7~

15 0 0 0 t " l 104<1541 214531 6953 1 4678

4Jq!l 54

7
I~

J
1271

962

77

21891

",,,

5351

401'

JS8

_,""

·SlSi

I S~

st,

-'7 1 .~

3531

Btl8s1

__ 996l

4101;14

3532

9901 1

100001

1049~

10~

1270101

II~~

31;16451

-401103

L~7Jo4I

-JI

I ..

11 51

2099\

2Ul!!

4627 11

. 76921

41503\

4994

(,25

" ·5351

oz, -625

-7861

.'141 _11""

111S11

'20

'20

·521

~"

,,,,,

~m

42~7\

.1.w; ou( . 186 7lzl

IlSlo1f

ISfi71:

4I ""' .... ~

. 17~

~9

11\

no 7'

"'"

nlli ~

22 IH

.

1551"

11"41

"'''''''

_u ~

(,267

_110

4Su21

-~

-4 ts31

·HJ

"''''' -leol"*, -<MI8 1Mi ·1'9t 581

7soo1

.1IMa1

... ~

sml

lm!

-u ..wl

'" '" . 3Z43~ -l9 1 S4 ~

--'542"

21 111

" "" 51,

1966'

'"''

79111 1

750(

""

-U S

~

• • 111

-",'"

-3243: I ..JSJ3SO\·JfiI-Ul

·903

1981 1

HIS

KÖ1.pGnti "1l11Anos költségek

KIT .d6zálriO. t1e.-.:d nlt'IIY

SMI 1061111

'5001 332

. d 6ZÁ1 dote l

..rrdm~ nvc

7539

17 ~

2l7d

..O" R~lIdk"'. M e .-.:dmi ny ~ E " l roda

ml

6049~ 17'1651 1 236704'11

1797

25 ..

4466

er~ mbye

VII L rb\zo.l)'l müyele~t.: bev.:lck IX. Pénz1lllYimGvclelet.: r.írordítha X. I'':n-r.QSfl rrovclctck eredménye ~C~

"'09

Sfl9f,1

1750471 200505

1191711\ 1.S73J41

4 sol!

511 1J1 .uj 214 1l'

.1I:WO!

S 1761

.' OJ~

57711

SOS . 14.,.(

11~

.39Z4

72'

.JI.Ol~

Illl

. 11 7lJl ..J" JZ~ -J51 J501-)t7J15\ -l11l

-351951

'M'

-4 4*41

n 'MI

'" -4410 3!9j

......

NyíR VV Nonprofit Kft .

2014 . évi terv összesItelt

Sumilyljrlkgü.er;rfb rifurdilb. irti kcslikkcl'lul klri s

M~lfeV<:n

I KijU~riiln·',IHi. IKó,~riiln-kq,l'Ib; I

TÁRSASÁGI OSSZESF./'I

,m.I "... 1'_\ z~n;;:.,

l"J.M ;;.c.r~ okr.. 'IIl1tó I UU4..M",.., 1 1IIJ. l z,u.

I ....

Glpj.,,,,g Műs:,JJki lr"d.

is Kii:Jd:~~b 1,!Hlu

1~,.,rtllrtlÚj

1 679&$

12357

.D~ Egy.:btrtc!l'léIYlJellegQ

rarQrd ítás

!~ 77

lU o'}(:

rC"l}I;r.i'l\Ilél;:ol;:

27963

J57 ~3

Sumi'ylJclJegúrirordltások A+R+C trt~ ka6kktl'l blltlril

AktIvált uJi l leljesítrninyo::k él'téte [ I:yoi.brifllrdftis., k

Cill. rt.ll!kklfpzhe, i l1ikvnn r, r i l'lll ltylln(hdttdl ri.fordflb,,1 Költsi cckhcLtyE brifordíljsok

IIssnnn

11 ,,71 11

I7S~~

1177'~

15 068

....

59'"

..... '"

'"

419441

!i .......

11S73

I06J

,...

ul SI

3BIl

1617,J ,,, ,,,[ 11 ..3

4 5J2

zot).

..,.,/ur,.

Z' U,,,",

"

9162

",

~

2702

,u~

711J

9'

ZO Uf,,",

'''J.

An.,<'Xh-~'8Y

10liS

12"1

153'7'73 U 4104

...

6-1289

.. n 2819

3HS

J J

,,0;1

1,-*.

,..

-;;7; :.~=;",;

TS ---;;:; ::

21

~5

~

"los!

'" J~

1"7st

160N!

"'07

"HJ

",.

",.

'"

105212

15526

li l i

49"2

t" O~

3H5

". '"

uJ

159i~ 77ln~

....,nJ

60J

695311

-467..J

l III

'ru! .. os.!

"ru!

119'4

JJ'~

JI"

,JI

,,,,.

- ,Z,u..

'n-"f.,B#!roI!f

"iII.. ~NLC

3&06.

''''J

'"

JI

....,

52'

..,,,

IZ-"1 7

3'''.

l MI

~"..j "1~ ,... IO'

"'06.

11 059 1

....".,,; 1'14,,,..,

JIU

lllJ.

56""

."

,." 77..!

4

'15

52'

2n l"

>oi"i"",d.. ~.

SII~ 2~ IOa

ll7'

'"

710

...,..kr..,....

Tobi; .. J, UhiJIl

"',h,'; 65251

'"

152 09

3539

1'(5"'~ I1t J"~ 76041"fl uln~

• ...

O

9SH

Központj ir."yítis

/"141.

IVirlo..,.;

tl91

IJt"IlII'ID~

O ""

ISO

119111"

K"J-r~it>~.th

JIl'll;lIúih Gipi.~",d/~/nj

2114

'37

"" 51")<4

ntUI.
1ll4..1tN

'tS

.7441..'

.

Thfiv'd#

':nuI,~h

.U~

19M '

31~

o~.t21

IrrJlh.

HIJ.

,,""

uo 1341

I 6JS

H27

lAlrili",.,f.,.

E~nih

...._

"",h,p 1250681

(1:~.,l'Ild;:f;

Kü:/"gltllk":Jtlltisi csoport

I,,,i.

ZIIJ.

.,A"SéR Ültség

kőltségtcrvc

"

.....

74 . .

,., 2128

Ir.. .

, /"";'" 1''''''' ,,,)*-&

. .. . . . ...,.

ll/J. I'/Mul/'';

l'lJ.

'n"JYfI

'"/'U'''

1,,4..1nW

"U/erv

IIISJ

!41!/9'll

IN8021

1561

I !\~~

25 11 11

4630.

407.!i 6OScl.

WS61

)1 -1'

7sn~ lN8t~ 11O"'~

1018311

:US47~

3"'-"

171ls.!

1017-1

I.....

.J4141!

r.~

"" ''''

....

4"92

''' 570

t ilT/

30f

..,.

hr~

17171

Will

....

~

,,~

"''''

3.sz .melléklet PÉNZFORGALMI TERV 2014.

Megnevezés

l. hó

2.hó

4. hó

3. hó

S.hó

6. hó

7.hó

9. hó

8. hó

lO.hó ll. hó l2.hó ,

Nyitó pénzeszköz

485484 500135 545385 488973 390796 380897 158019 182611

260972 119084 124055 148030

Polgármesteri Hivatal

140221 140221 140221 140221 140221 140221 140221 218141

678141 140221 140221 140221

Saját bevétel

84900 119900

Egyéb bevétel Pénzügyi

műveletek

bevétele

94900 119900 119900 119900 154900 144900

119900 119900 119900 119900

113 265 113 265 113 265 113 265 113 265 113 265 113 265 113 265

113 265 113 265 113 265 113 265

625

625

625

625

625

625

625

625

339011 374011 349011 374011 374011 374011 409011 476931

Bevételek összesen:

625

625

625

625

· 9f1931 374011 374011 374011

Kiadások Anyagköltség

24900

29852

22112

47 OOO

83 OOO 113 OOO

65 OOO

75 OOO

75 OOO

52116

29921

251971

Igénybevett szolgáltatások

53766

54386

61386

61386

61386

69006

69006

69006

61386

61386

61386

61386

4260

4260

4260

4260

4260

4260

4260

4260

4260

4260

4260

4260 46598 4250

Egyéb szolgáltatás Alvállalkozói teljesítések Közvetített szolgáltatások

35433

46540

46598

84969

46598

98550

46598

46598

573100

46598

46598

4250

4250

4250

4250

4250

4250

4250

4250

4250

4250

4250

Személyi jellegű ráfordítások, adók, járulékok 162069 181619 228612 246619 168912 271619 175500 178900

ÁF A be fizetés

33828

Egyéb ráfordítások Pénzügyi

műveletek

ráfordítása

Beruházások, kisértékü beszerzések

Kiadások összesen: Hitel felvétel Hitel visszafizetés

2 OOO

9000

9 OOO

9000

9 OOO

9 OOO

9 OOO

181619 181726 181916 276619 9 OOO

9000

9 OOO

9 OOO

4878

4878

4878

4878

4878

4878

4878

4878

4878

4878

4878

4878

326

326

326

326

326

326

326

326

326

326

326

326

650

650

24 OOO

9500

1300

22 OOO

5600

6352

140 OOO

4500

7500

7809

324360 328761 405422 472188 383910 596889 384418 398570 1'053819 369040 350036 440323 1'3J '( O

O O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O il!

Záró pénzeszköz

500 135 545385 488973 390796 380897 158019 182611 260972

..

o;"

119084 124055 148030

81118

4.sz. melléklet

A NYíRVV NYíREGYHÁZI VÁROSÜZEMELTETŐ ÉS VAGYONKEZELŐ NONPROFIT KFT.

ÉVES ÖSSZEsíTETT KÖZBESZERZÉSI TERVE

2014. március 5.

A NvíRVV Nonprofit Kft., mint a közbeszerzésekről szóló 2011. évi eV1I1. tv. (továbbiakban: Kbt.) 6. § (l) bekezdés c, pontja alá tartozó gazdasági társaság a Kbt. 33. § (l) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve készítette el a 2014. évre tervezett közbeszerzéseiről az éves összesített közbeszerzési tervet. A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. A NvíRVV Nonprofit Kft. ajánlatkérő a közbeszerzési tervét - amennyiben előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merül fel - a Kbt. alapján módosítja.

l

I Árubeszerzések: A közbeszerzés tárgya

Tervezett eljárástípus

Eljárás tervezett megindítása

Meleg és hidegaszfalt beszerzése

A Kbt. 121.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás

2014. február

Sportlétesítmények üzemeltetéséhez gép, adapter beszerzése

A Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény 1,·· , , ~le nélküli tárllValásos eliárás A Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény .. , , ·Ip nélkiili t~rl1Vlll~~o~ eli~d~ A Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény .. , , le nélküli tárllValásos eliárá~ A Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény .. , , le nélküli tárllValásos eliárás A Kbt. 83 .§(1) bekezdése szerinti nyílt eljárás

2014. március

A Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény 1, ·' , , ~Ie nélkiili tárQValásos eliárás A Kbt. 83.§(1) bekezdése szerinti nyílt eljárás

2014. május

Közterületi padok, szelencék, kerékpártárolók Fák, cserjék, fás szárú növények Erdészeti facsemeték Földgáz beszerzése Növénybeszerzés lágyszárú (tavaszi) Borbánya, hull. lerakó rekultiváció ipari növénybeszerzés

2014. március 2014. március 2014. március 2014. március

2014. május

Gázolaj és benzin beszerzése

A Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény .. , , ~le nélkiili t~rl1Vlll~sos eli~r~s A Kbt. 121.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás

2014. augusztus

Villamos energia beszerzése

A Kbt. 83.§(1) bekezdése szerinti nyílt eljárás

2014. szeptember

A Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény , , le nélkiili t~rvval~sos eli~r~s A Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény , , le nélkiili tárvvalásos eliárás A Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény 1," , , ~le nélküli tárllValásos eliárás A Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény .. , , ~le nélkiili t~rl1Vlll~sos eli~ds

2014. szeptember

Gépjármű

beszerzése

Útszóró só beszerzése

2014. május

1, "

Környezetkímélő

olvasztóanyag beszerzése

2014. szeptember

1. • •

Növénybeszerzés, hagymás

(őszi)

Növénybeszerzés lágyszárú

(őszi)

2

2014. október 2014. október

II. Szolgáltatás megrendelése: A közbeszerzés tárgya



A Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyaláso s eljárás

2014. január

A Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás

2014. február


2014. február

A Kbt. 83 .§(1) bekezdése szerinti nyílt eljárás

2014. március


2014. március 2014. március

engedélyhez tervek elkészítése


Zárt csapadékcsatorna mosatása

A Kbt. 121.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt

2014. március

Borbánya, hull. lerakó üzemeltetése


2014. április


2014. május


2014. május


2014. október

Út járda felújítások tervezési feladatainak ellátása Nyíregyháza teljeskörű

közigazgatási

területén

közvilágítási

berendezések

üzemeltetése

Autóbuszmegállók takarítása Parkfenntartás Képzések

(kisgépkezelői,

hószolgálati adapterek

kezelői)

VIII/1., VIII/2. Csaló közi csatorna, Géza utca vízjogi üzemeltetési

eljárás

Szigligeti

gyermeküdülőbe történő

szállítási tevékenység

Borbánya, hull. lerakó rekultiváció növény telepítés Őrzés-védelmi feladatok ellátása

eljárás

3

III. Építési beruházás: A közbeszerzés tárgya

Kátyúzási feladatok ellátása




2014. február

eljárás A Kbt. 121.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt

Nemespadka építése

2014. március

eljárás 4400 Nyíregyháza, Huszár lakótelep Dália utcai lakások karbantartása


2014. március

Kondiparkok kivitelezési munkáinak elvégzése


2014. május

Játszóterek építése, felújítása


2014. május

Borbánya, hull. lerakó Északi területéről szennyezett anyag kitermelése


2014. március


2014. március


2014. március


2014. április

és a kitermelt anyag átdeponálása Déli területre Borbánya, hull. lerakó Északi területre történő tiszta szennyeződésmentes

anyag visszatöltése (alsó réteg)

Borbánya, hull. lerakó Északi területre történő tiszta termőföld visszatöltése

(felső

réteg)

Útfelújítások kivitelezése

eljárás Járdafelújítások kivitelezése


Burkolatjel festés


2014. április

4400 Nyíregyháza, Bocskai u. tisztító - és víznyelőaknák építése


2014. április

2014. április

eljárás

4

4400 Nyíregyháza, Folyóka utca zárt csapadékcsatorna építése


2014. május

Ózon Panzió építőipari és épületgépészeti munkáinak elvégzése


2014. május


2014. május


2014. június


2014. június

4400 Nyíregyháza, Búza tér 23. Piaccsarnok

külső

4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 54. Bencs Villa

építőipari

elvégzése Közvilágítás fejlesztése

fedése munkáinak

'--

5

NYfREGYHÁZA MEGYEJ JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR f . PF.: 83.

TELEFON: +36 41 S24--500 FAX: +.36 42 524-501 E-MAIL: [email protected]

Ügyiratszám:VAGY............../2014.

Ügyintéző: Pőcsik Ágnes!Havasiné Tári Tímea

ELŐTERJESZTÉS

• a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz a NvíRTÁVHŐ Kft. 2014. évi üzleti tervének véleményezésére

/14-

ot. Kovács Ferenc polgármester

~"i'''' Batizi Tamás Polgármesteri Kabinet vezetője '/

\

ll,

"..

(J

f" "

I

Kovácsné Szatal Ágnes Vagyongazdálkodási Osztály vezetője

törvényességi véleményezést végző személyek aláírása:

~ Or. Szemán Sándor címzetes főjegyző

Faragóné Széles Andrea

Kabinet vezetője

Jegyzői

(~)

N Y

HEGYHÁZA


Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti jog gyakorlásának szabályozásáról szóló 48/2012. (XII.14.) önkormányzati rendelet (Ör.) 3. § (4) bekezdése értelmében az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek esetében a legfőbb szerv hatáskörét ~ így az üzleti terv jóváhagyását is - a Polgármester gyakorolja. A Közgyűlés 30(2010. (XI.12.) számú rendelete a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság feladataként meghatározta él feladatköréhez kapcsolódó gazdasági társaságok esetében - a polgármesteri döntést megelőzően ~ üzleti tervük megtárgyalását és véleményezését. A 2014. február 20.-j Közgyűlés döntött az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2f2014.(1I .21 .} rendelet megalkotásáról, melynek figyelembe vételével a NvíRTÁVHŐ Kft. elkészítette a 2014. évre vonatkozó üzleti tervét. A KFT ügyvezetője által benyújtott 2014 évre vonatkozó üzleti tervből a legfontosabbakat az alábbiak szerint kívánjuk a Tisztelt Bizottság számára bemutatni, továbbá él terv számait az alábbiak szerint értékeljük: A Társaság, az Üzleti terv kereteihez illeszkedő részletességgel mutatja be a 2014-es gazdálkodási évre vonatkozó alapvető információkat. Az Üzleti terv széleskörű tájékoztatást ad a Társaság műkődésérőt működési környezetéről, célokról, feladatokról, a gazdálkodást befolyásoló, meghatározó tényezőkről és a gaZdasági év várható kihívásairól. A Társaság él gazdálkodásában, él nyereséges működést szem előtt tartva tervezte meg a kiadásait és azok finanszírozását, különös tekintettel figyelve a jogszabályi változásokra, a közbeszerzési törvény előírásaira, él tulajdonos által megfogalmazott elvárásokra. A 2014-es évet érintő már ismert szabályozási változás a rezsicsökkentés és a közműadó . A tervezés szempontjából kockázatot jelenthet az árszabályozás körébe tartozó hatósági ármegállapítás, támogatási mérték, az elismert költségek esetleges módosítása. A hatósági ármegállapítás kapcsán, a Társaság általi é rté kesítése k minden fogyasztÓi csoport irányába negatív árréssel történnek. A támogatási összeg viszont, csupán a lakossági és a külön kezelt intézményi fogyasztók hő felhasználása után igényelhető, így a közület; és az egyéb intézményi fogyasztÓi csoport felé történő értékesítés veszteséget termel. Jelentős kockázatot hordoz az igényelhető támogatás akár kismértékű módosulása is. A Társaság a távhőszolgáltató társaságok között élen járva, jelentős hangsúlyt helyez a primer oldal rekonstrukcióján kívül a fogyasztói oldal korszerüsítésére is, A Társaság küldetése továbbra is a város területén az üzembiztos szolgáltatás feltételeinek fenntartása, a fogyasztó k elégedettségének biztosítása, kényelmes és környezetbarát szolgáltatás nyújtása. Tovább folytatódik az előző évben már megkezdett távhő gerincvezetéki rekonstrukció a KEOP 2012.5.4.0. pályázat keretében. Az SOjl011.(IX.30.) NFM rendeletben előírt 2 %~os nyereségkorlát a 78f2012(XI1.22.) NFM rendeletben, igaz, hogy szigorú feltételek mellett, de enyhítésre került. Ennek eredményeképpen a Társaság, a felügyelő Magyar Energia Hivatal jóváhagyását feltételezve, mintegy 490 M Forintos fejlesztési forráshoz jutott, amelyet a tárgyévi értékcsökkenés összegével együtt meghatározott távhő beruházásokra költ. Fontos lépés a Társaság életében, hogya tervek szerint 2014-ben a teljes szolgáltatási területen lecserélik a HMV mérőket.

A Társaság tervében részletese n bemutatásra kerül az Lsz. mellékletben a bevételek ősszetétele üzletáganként. A távhőszolgáltatás tervezett árbevétele 3.190.919 eH, mely 95,2 %-a az várható ténynek. A tervezett árbevétel csökkenés oka, a rezsicsökkentés, és a fogyasztás csökkenése. A gáz üzletág tervezett árbevétele 299.706 e Ft, mely 5.248 e Ft-tal marad el a várható tényadattól. Az alaptevékenység tervezett árbevétele 3.490.625 e Ft. A tervezett bevételek összesen 6.230.407 eFt, mely az előző évi várható tény adathoz képest 4 %-al kevesebb. A költségek és ráfordítások tervezését szintén teljes részletezettséggel, összköltség típusú eredménykimutatás szerinti bontásban készítette el a Társaság. adatok eFt-ban --~-'.~~-"

Anyagjellegű ráfordítás ..._........" ..•..._" .."-_...

~---._

energia költség 1 Személyi jellegű ráfordítás I Értékcsökkenési leírá..~_..__ .._.. _ Egyéb ráfordítások Pénzügyi ráfordítások Rendkívűlí ráfordítások ÖSSZESEN:

.... _..

_._-

-

..

~

ebből

_

-

..

__

....

4.895.887 4.264.027 500.600 278.000 409.000 6.000 40.000 6.128.487

A Számvitel; törvény előírásainak megfelelően az anyagjellegü ráfordítások között kalkuláltak az anyagköltség, az igénybe vett szolgáltatások és az egyéb szolgáltatások értékével, nevezetesen az energiaköltség, üzemanyag, nyomtatványok, posta-és telefonköltségek, bérleti díjak, hirdetési és reklám költségek, a könyvvizsgálói és jogi képviseleti díjak, valamint a tagsági díjak összegével. Az igénybe vett szolgáltatásokon belűl jelentős arányt képviselnek a kő/tségosztással és vlzméréssel kapcsolatos elszámolások és bérleti díjak költségei, valamint a javítás karbantartással kapcsolatban felmerült kiadások. Az egyéb szolgáltatások a bankszámla vezetés díjait, egyéb banki szolgáltatások díjait (sárga csekk díjjal együtt) Illetve az így megfizetendő tranzakciós illetéket, biztosítási díjak költségeinek összege it tartalmazza 57.500 eFt értékben. A 409.000 eFt összegű egyéb ráfordítások között tervezték meg a társaság számára megjelenő adófizetési kötelezettségeket 15.000 eFt összegben, a beruházások kapcsán kicserélendő vezetékek terven felüli értékcsökkenését 60.000 eFt összegben, a behajthatatlan/értékesítendő követelések leírását 3.000 eFt összegben, illetve a 2%-os nyereségkorlát fölötti eredményből képzésre kerülő céltartalék összegét 331.000 eH összegben . A pénzügyi ráfordítások tervezett összege 6.000 eFt. A rendkivüli ráfordítás 40.000 eH, rnely tartalmazza a szokásos napi üzletvitel hez nem kapcsolódó ráfordításokat, a nyújtott támogatásokat, illetve a társasági adóaJapból a látvány csapatsport támogatására szánt összeget ls. A köftségek és ráfordítások jogcímenkénti részletezése az üzleti terv 2. sz. mellékletében részletesen is bemutatásra kerültek, míg az eredmény levezetést a 3. számú melléklet tartalmazza.

Összességében a társaság 2014. évi üzleti tervét a jelen jogszabályi háttérrel összhangban

megalapozottnak és megvalósíthatónak ftéljűk. Al üzleti tervet a várható 6..230.407 eFt bevételIei, 8.000 eFt aktivált saját telj. értékkel, 6.128.487 eFt költséggel, ráfordítással és 109.920 eFt adózás előtti eredménnyel, a Tisztelt Bizottság elé megtárgyalásra és az alapító felé jóváhagyásra javasoljuk.


/14-~-

\<,

Or. Kovács Ferenc

NYfREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰlÉSE

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága ..../2014. (......) számú

határozata a NV(RTÁVHŐ Kft.


A Bizottság Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 30/2010. (XI.12.) számú - a Közgyűlés bizottsága i feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló - önkormányzati rendeletében kapott felhatalmazás alapján az

előterjesztést

megtárgyalta, és

a Nyírtávhő Kft. 2014. évi üzleti tervét várható 6.230.407 eH bevételIei, 8.000 eFt aktivált saját telj. értékkel,

6.128.487 eFt költséggel, ráfordítással és 109.920 eH adózás előtti eredménnyel,

Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2014. március .....




3./ Nyíregyháza Megyei Jogú város Címzetes Főjegyzője



o HAV..LtJ lAN 1*

,

,

~~. NvíRTÁVHŐ

Üzleti Terv 2014.

TARTALOMJEGYZÉK I.

II. III. IV. V.

VI . VII. VIII.

IX.

X.

XI.

A NYíRTÁVHŐ KFT. RÖVID BEMUTATÁSA...................................................................... VEZETŐi ÖSSZEFOGLAlÓ.................................................................................................. ÜZLETI KÖRNyEZET............................................................................................................ KOCKÁZATELEMZÉS............................... ............................................................................ MARKETING TERV.............................................................................................................. V.l. Kommunikációs és marketing feladatok 2014-ben....................................... V.2. Rendsze resen végzett marketing-kommunikációs feladatok.................... V.3. Távhő konferencia............................................................................................. V.4. Tervezett marketing feladatok részletes költségelőirányzata .......... ......... KÖZBESZERZÉSI TERV........................................................................................................ KINTLÉVŐSÉG KEZELÉSITERV........................ "'................................................................ BEVÉTELI ÉS KÖLTSÉG TERV.............................................................................................. VIII.l. Bevételek tervezése ..................."...................................................................... V1I1.2. Költségek és ráfordítások tervezése................................................................ VIII.3. Energiaköltségek tervezése.............................................................................. V1I1.4. Értékcsökkenési leírás tervezése..................................................................... V1I1.5. Személyi jellegű ráfordítások és létszám tervezése .................................... .. lIKVIDITÁSI ÉS TŐKESZŰKSÉGLETI TERV......................................................................... BERUHÁZÁSI-FELÚJfTÁSI TERV........................................................................................ . X.l. Távhőszolgáltatás i technológiák terv ............................................................ . X.2. Kazánházi technológia terv .............................................................................. KARBANTARTÁSI-JAVíTÁSI TERV...................................................................................... XI.l . Távhőszolgáltatás karbantartási terv ............................................................ . X1.2. Kazánházi technológia karbantartási terv ......................................................

MElLÉKLETEK 1.sz. melléklet: 2.sz. melléklet: 3.sz. melléklet: 4.sz. melléklet: S.sz. melléklet: 6.sz. melléklet: 7.sz. melléklet: 8.sz. melléklet: 9.sz. melléklet: 10.sz. melléklet:

Bevételi terv Költségek és ráfordítások terv Eredménykimutatás terv Energiakőltségek terv Pénzforgalmi terv Közbeszerzési terv Beruházás-felújítás távhőszolgáltatás Beruházás-felújítás kazánházi technológia Karbantartás-javítás távhőszolgáltatás Karbantartás-javítás kazánházi technológia

oldal 3.

S.

9.

ll.

13.

13.

14.

16.

17.

18.

20.

23.

24.

25.

26.

28.

29.

30.

32.

32.

41.

42.

42.

46.

2

f,~)' NvíRTÁVHŐ

Üzleti Terv 2014.

I. A NvíRTÁVHŐ KFT. RÖVID BEMUTATÁSA

A

távhőszolgáltatás

az épületek

hőellátásának korszerű

módja, amit az egész világon

elterjedten használnak. A központi fűtéstő l abban különbözik, hogy a tüzelőanyag elégetése nem az épületekben, hanem attól távolabb, olykor nagy távolságban történik. Ez jelenti egyben

egyik

legnagyobb

égéstermékekkel,

előnyét:

emellett az

nem

szennyezi

igénybevevőinek

a

kényelmet

közvetlen

lakókörnyezetet

és biztonságot is nyújt.

Technológiai berendezéseink a hőközpontokban és hőfogadókban lévő eszközökből tevődnek

össze. A

hő

szállítása a

távfűtési

primer, valamint szekunder vezetékhálózatokon

történik. A távhőszolgáltatást, mint helyi közszolgáltatást Nyíregyháza területén, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a Távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény hatályos rendelkezései alapján engedélyes útján köteles biztositani. Ezt a feladatot a 5ZABOLCSHŐ jogutódjaként 1992-ben alakított NvíRTÁVHŐ Kft. immár 22 éve végzi eredményese n a Magyar Energia Hivatal által legutóbb 2012. március 9-én kiadott, 189/2012 számú határozata szerinti Működési Engedély alapján, a 157/2005.(VIII.15.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően.

Társaságunk, Nyíregyháza város közigazgatási területén az E.ON Energiatermelő Kft-től vásárolt hőenergia szállítását és elosztását végzi jelenleg 15.644 db lakás és 1.002 db közü!eti fogyasztó részére. Az összes fűtött légtérfogat 3.942 ezer 1m 3, valamint a használati melegvíz szolgáltatás

éves

mennyisége

a

hőközponti

fogyasztókkal összesítetten 499 ezer m

3

mért

hőenergia

felhasználás

szerinti

•

Az városi intézményekben a 2013. év folyamán 72 db telephelyen működtettünk hőszolgáltatási

technológiákat, melynek éves hőfelhasználása 60A TJ nagyságrendű volt.

A távhőszolgáltatási rendszer döntően

működtetése

terepszint alatti vasbeton

során a hőszállítás forró víz

védőcsatornában

elhelyezett

hőhordozó

távfűtési

közeggel,

vezetékeken

történik. A primer rendszer névleges nyomása 16 bar, a névleges hőfoklépcső 150/80

Oc.

A

városi távvezeték hálózat nyomvonafának hossza 40A km. A hőfogyasztók a távhálózatra közvetett módon csatlakoznak Jelenleg 279 db hőközpont és 201 db hőfogadó üzemeltetését végzi társaságunk.

3

~~) NvíRTÁVHŐ

Üzleti Terv 2014 . .

Az városi intézmények gázüzemű fűtőberendezései napi karbantartási feladatainak végzése, üzemeltetése

az

ezekhez

kapcsolódó

fejlesztési

feladatok

ellátása,

energia-

és

költségtakarékos üzemeltetése, kiemeit feladataink közé tartozik, ezen íntézményeknél is elindult fokozatosan a távfelügyeleti rendszerünkbe történő bekapcsolás. Az alternatívenergiaforrások közül a biomassza alkalmazására 2009. évi fejlesztés eredményeképpen egy fogyasztási helyen került sor, illetve a napelemes villamosenergia termelés a 2013. évben elnyert KEOP 4.10. forrásból a Társaság központi telephelyén 2014 ben jelenik meg.

4

r;,~' NvíRTÁVHŐ

Üzleti Terv 2014.

II. VEZETŐi ÖSSZEFOGLAlÓ A 2011. október l-től az 50/2011. (IX.30.) NFM és az 51/2011. (lX.30.) NFM rendelet szerinti szabályozók kihirdetésével Európában egyedülálló hőár és ártámogatási rendszer lépett életbe, melynek forrása - a KÁT rendszer megszűnését követően- továbbra is az úgynevezett II

hőfillér"

maradt,

vagyis

az

áramfogyasztók

által

fizetett

úgynevezett

kapcsolt

szerkezetátalakítási díj. A

szabályozási

rendszer

működtetése

során

ismertté

váló

problémákat

kezelő

jogszabályváltozások figyelembe vételével került üzleti tervünk elkészítésrel mely az alábbi fejezeteket tartalmazza: •

kockázatelemzés,

•

marketing terv,

•

közbeszerzési terv,

•

kintlévőség

•

költségek és forgalmi adatok terve,

•

likviditás; terv

•

beruházási és fejlesztési terv,

•

karbantartás-javítás terv.

kezelési terv

Gazdálkodásunkban a nyereséges működést, illetve az ehhez szükséges kiadásokat és azok finanszírozását a felsorolt jogszabályi változások hatására a korábbi évekhez hasonló körültekintéssel kellett megterveznünk, továbbra is fenntartva a vállalkozás rentábilis működését.

Akiadásaink megtervezésénél a közbeszerzési törvény előírásainak, tulajdonosunk által megfogalmazott megfelelően

elvárásoknak,

és

a

közbeszerzési

5zabályzatunkban

foglaltaknak

választjuk ki szállítóinkat.

Az ISO 9001:2008 és ISO 14001:2004 szabványoknak megfelelő Integrált Minőségügyi és Környezetvédelmi Irányítási Rendszereinket (rövidítve: IMKIR) 2014-ben is tovább kívánjuk működtetni,

folyamatainkat felülvizsgáljuk, a szükséges folyamatkorrekciókat beépftjük a

5

Th~) NYíRTÁVHŐ

Üzleti Terv 2014.

rendszerbe. Az idei évben az IMKIR tanúsítványa lejár. A megújítást a TÜV Rheinland

InterCert Kft. akreditált szervezettel már január hónap folyamán elvégeztettük.

2014·ben 2 belső auditot tervezünk képzett belső auditorok közreműkődésével.

A vevői

elégedettség

növelése

érdekében,

a fogyasztóink fizetési

igényeihez

és

képességeihez egyre jobban igazodva, a 2013. évben bevezetésre került egyenletes

részszámlázás díjfizetésl mód idén is

kérhető .

A "NyfTÁS" program keretében a helyiségek hőfogyasztásának szabályozhatóságát csaknem teljes körűen megteremtettük, így az igényeknek megfelelő hőmérsékletet biztosíthatják fogyasztóink, saját igényeik és életkörülményeik szerint. Ennek eredménye a fogyasztóknáJ elérhető

megtakaritások, vagyis a gazdasági előnyök mellett, jelentős környezetvédelmi

előnyökkel

járnak együtt.

A távhőszolgáltató társaságok között élen járva, je l entős hangsúlyt helyezünk a primer oldal rekonstrukcióján kívül a fogyasztói oldal

korszerűsítésére

is. Amellett, hogy

jelentős

többletszolgáltatást nyújtunk illetve részben ezek eredményeképpen az országos átlagnál mintegy 30%-al alacsonyabb fajlagos energiafelhasználást értünk el fogyasztó inknál, a MEKH közleménye szerint az átlagmezőnyben szerepelnek áraink, amí országos ősszehasonlításban az egyik legalacsonyabb éves távhőköltséget eredményezi ügyfeleinknél. A

hőenergia

vásárlás hosszútávú

történik. A 2014. évi

szerződés

szerződések

alapján

megkötendő

éves

szerződések

egyeztetése még folyamatban van az E.ON

szerint

Energiatermelő

Kft.-vel. Továbbra

is

stratégiai

feladatként

kezeljük

hosszú

távon

piaci

részesedéseink

növelésétfmegtartását, ezzel a méretgazdaságosságból fakadó előnyök kihasználását és versenyképességünk szinten tartását, melynek érdekében a meglévő vezetékrendszerre új fogyasztók, köztük intézmények csatlakozásának lehetőségét is vizsgáljuk. Küldetésünk továbbra is a város területén az üzembiztos szolgáltatás feltételeinek fenntartása, a fogyasztó k elégedettségének biztosítása, kényelmes és környezetbarát szolgáltatás nyújtása.

6

.<~' 'll},: J NYíRTÁVHŐ

Üzleti Terv 2014. r~

A 2014. év jelentősebb projektjei Az 571M Ft értékben benyújtott KEOP-2012-5.4.0 "Távhő gerincvezetéki rekonstrukció"

pályázatunk nyert. 2013. évben a pályázat I. ütemét - a Vay Ádám körút, valamint a

Damjanich utca és a Toldi utca közötti rész- 162M Ft értékben valósítottuk meg.

A II. ütem ét (Északi körút) és az eredetileg 2015. évre terezett III. ütemét (Síp utca) most

egyszerre tervezzük megvalósítani 2014. év augusztus 31-ig. Ezek együttes összege

várhatóan 380M Ft lesz.

Nyert a KEOP-2012-4.10.ol A konstrukcióra benyújtott pályázatunk is, melynek célja a

Népkert u. 12. szám alatti központi telephelyünk villamos energia megtakarítást korszerűsítése

elősegítő

volt, megújuló energiahasznosítással. A megvalósítás várhat6an 2014.

március 31-ig lezárul. A pályázat fotovoltikus napenergia hasznosítást tartalmaz 20,1 kW

villamos teljesítményű napelemek alkalmazásával, melyek az épület lapos tetején már

felállításra

kerültek.

A

megtermelt

villamos

energia

"ad-vesz"

mérőn

keresztűl

visszatáplálásra kerül a villamos hálózatra. A projekt nettó beruházási forrásigénye 16,8M Ft,

a megtérülés 50 %-05 támogatás figyelembe vétel ével 7-8 év.

A TÁMOP-2.1.3.C konstrukcióra még 2012. év őszén benyújtott " Kompetencfafejlesztés a

Nyírtávhö Kft"-nél című pályázatunk tartaléklistára kerűlt. Legutolsó információnk szerint a

pályázati források rendelkezésre állnak, azonban az átcsoportosítás illetve a szétosztás még

nem történt meg, így továbbra ís bízunk a pozitívelbírálásban. A projekt összege 28/6M Ft és

100% támogatási intenzitású. Az ebben foglalt oktatásokat, képzéseket a 2014. év folyamán

tervezzük megvalósítani.

Az 50/2011 . (IX.30.) NFM rendeletben előírt 2%-05 nyereségkorlát a 78/2012. (XIL22.) NFM

rendeletben szigorú feltételek mellett enyhíté5re került melynek eredményeképpen

Társaságunk a felügyelő Magyar Energia Hivatal későbbi jóváhagyását feltételezve, mintegy

490M Forintos fejlesztési forráshoz jutott, amelyet a tárgyévi értékcsökkenés összegével

együtt meghatározott jogcímen

képződött

távhő

beruházásokra kell költeni. A 2012. üzleti évben hasonló

281M Ft fejlesztési forrást 2013. évben

megtakarítással járó beruházásokra fordítottuk.

korszerűsítő

energia

7

.-c.~.

Ü\\l~J NYíRTÁVHŐ

Üzleti Terv 2014.

A Társaságunknál már 2012. évben elkezdődött a "smart meteringJ~ azaz a lakossági egyedi

I/intelligens használati melegvíz mérést" és költségosztást a

későbbiekben lehetővé tévő

távleolvasású technológia bevezetése. A tavalyi évben 9 ezer db HMV mérő cseréjét végeztük el, 2014. évben pedig a teljes szolgáltatási terület lefedése a cél. Ez kb. 8 ezer db HMV mérő cseréjét jelenti, mintegy 45M Forint saját forrásból. 2014-ben folytatódik, illetve terveink szerint befejeződik a költségosztók cseréjével egybekötött korszerűsítése is, melyeknél szintén az okos mérés alapját jelentő távleolvasós megoldást alkalmazzuk. 2013. évben mintegy 4.000 lakásban összesen 17.500 db került lecserélésre. Az idei évben a teljes szolgáltatási területen, a jelenleg nem távleolvasós összes költségosztó lecserélését tervezzük. Ennek eredményeképpen közel 2.500 lakásban újabb, mintegy 9.000 db

kőltségosztó

lesz távleolvasható.

2013. januárban elkezdődött a "SZOLGI" Gazdasági és Információs Vállalatirányítási programrendszer bevezetése.

Az év folyamán a "pénzügy, számvitel", a "befektetett

eszköz", a "készletgazdálkodás", a uhumán erőforrás", valamint

a

a

"szervező és dokumentumkezelő" J

"gépjármű" modulokkal kezdtünk el dolgozni. Ahhoz, hogya program teljes

integráltsága megvalósuljon, vagyis a vállalatunk minden munkafolyamatára kiterjedjen, újabb modulok bevezetése illetve közös kifejlesztése szükséges. Terveink szerint 2014. évben elindul a "Javítás-karbantartás" modul, év végén, de legkésőbb 2015. évben pedig a "beruházási" modul. A IISZ0LGI"-val közösen tervezzük kifejleszteni az új értékesítési rendszerünket is, amellyel kapcsolatos munkák már idén március hónaptól elindulnak igen jelentős humán erőforrás kapacitás lekötéssel. Ezen programrendszer indulása várhatóan 2016. január l-jén fog megtörténni. A fejlesztések 2014. évre tervezett költsége várhatóan meghaladja majd az SM Ft-ot. Megállapodást kötöttünk a Díjnet Zrt-vel, melynek értelmében a számlák nyomtatását és postázását ők végzik. Közös munkával bevezettűk az IIiCsekk"-es fizetési módot is, továbbá 2014. február hónaptól lehetőségük lesz a fogyasztóinknak elektronikus, azaz "e-számlát" is kérni. A NvíRTÁVHŐ KFT. vezetősége

8

~i) NvíRTÁVHŐ

Üzleti Terv 2014.

III. ÜZLETI KÖRNYEZET

A Nyírtávhő Kft. tevékenységének jogi kereteit helyi szinten a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének távhőszolgáltatásáról szóló 41/2005. (X. 27.) és a 42/2005. (X.27.) számú hatályos rendeletei és azok módosításai szabályozzák. A Távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 2011. évi módosítása alapján a távhöszolgáltatónak értékesített távhö árát, a lakossági felhasználóknak és a külön kezelt intézményeknek nyújtott távhöszolgáltatás díját, valamint a távhőszolgáltatási támogatást a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: MEKH) javaslata alapján a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: NFM) rendeletben állapítja meg. A

távhőszolgáltatási

díjak megállapításához illetve megváltoztatásához szükséges

javaslatok kialakításához a MEKH rendsz·eresen vizsgálja az illető szervezetek energia és pénzügyi gazdálkodási adatait. Gazdálkodásunk feltételeit számos jogszabályi rendelkezés már 20B-ban

alapvetően

meghatározta. Ezen jogszabályok: a hötermelési díjakat szabályozó 50/2011. ((X.30.) NFM rendelet, valamint az 51/2011. (lX.30.) NFM, a távhőtámogatást szabályozó rendelet, illetve ezek módosításait tartalmazó 66/2011 . (XI.30.J, 83/2011. (XlI.30.), 59/2012. (X.3l.) és

78/2012 . (XI1.22.) NFM rendeletek, majd a 2013. évi LIV. a rezsicsökkentés végrehajtásáról szóló törvény és azt módosító 2013 . évi ClXVl1. egyes törvényeknek a rezsicsökkentés végrehajtásához szükséges módosításáról szóló törvények. Az előző jogszabályok alapján 2013 . január hónaptól végrehajtott 10%-05 árcsökkentést követően

2013. november l-től

kezdődően

további 11,1 %-os csökkentést hajtottunk végre a

lakossági felhasználóknál. 2014. évi árbevételi tervünk készítésénél összességében 20 %-os árcsökkentést vettük figyelembe. hiányában

egyelőre

A további rezsicsökkentés hatásával jogszabályok

nem tudunk számolni.

A fenti jogszabályok alapján a szolgáltatási díjak módosulásával az.onos i dőpontban módosultak a vásárolt hőenergi a hatósági díjai és a lakossági hőenergia értékesítéshez igényelhető

támogatások mértéke is.

Ennek következtében számításaink szerint a tervezett lakossági értékesrtéshez igényelhető támogatás Társaságunk eredményét 2014. évben is kedvezően befolyásolja. Az igénylésünk

9

Üzleti Terv 2014.

alapján folyósftott összeg, jelentős hányada a hatósági ármegállapítás szerinti energia költségek fedezetéül, illetve a rezsicsökkentés miatti árbevétel kiesés pótlására szolgál, azonban a jelenleg érvényes díjak és támogatási mérték alapján 2014-ben is számolható a 2 %-05 nyereségkorlátot meghaladó eredmény. Továbbra is hatályban van az 50/2011. {IX.30.} NFM rendeletben

előírt 2%-05

nyereségkorlátra vonatkozó módosítás, melynek értelmében

a keletkezett forrást a tárgyévi értékcsökkenés összegével együtt a MEKH által jóváhagyott beruházásokra kell költeni. A

keletkező

forrás és a 2013-as évi sikeres KEOP pályázatunk

2014-re ütemezett összege 20B-hoz hasonlóan 2014-ben is

jelentős korszerűsítésekre

ad

lehetőséget.

2013.

novembertől

5zámláinkat nem saját hatáskörben nyomtatjuk, fgy a 2014. január

hatályos törvény által meghatározott számlakép rendkívül feszített munkatempót és

él

előkészítése

l-től

és nyomdai egyeztetése

törvény maradéktalan végrehajtása számos

egyeztetést követelt társaságunktól. Mindezek tükrében az üzleti tervünk a hatályos árak illetve az

igényelhető

mértékét meghatározó szabályok figyelembe vételével került elkészítésre.

támogatás

10

-r;;~' NVÍRTÁVHŐ

Üzleti Terv 2014 .

IV. KOCKÁZATELEMZÉS

Legfőbb

rövid távú üzleti kockázatnak a szabályozási környezet kiszámíthatatlan:;ága

tekinthető.

a

Erre felkészülni egy üzleti év tervezésének keretében nem is lehetséges, kezelése

felügyelő, árképző

hatósággal való folyamatos szakmai egyeztetés formájában

működhet,

részben a szakmai szervezeteken keresztül, részben bilaterális egyeztetések keretében . 2014-as évet

érintő

már ismert szabályozási változások a rezsicsökkentés és a

közműadó .

További kockázatot jelenthet az árszabályozás körébe tartozó hatósági ármegállapítás, támogatási mérték, elismert költségek körének módosítása, illetve a fogyasztóvédelem körébe

tartozó

a

számlázási

gyakorlatot

érintő

esetleges

változások,

úgy

mint

továbbszámlázott víz és csatornadíj rezsicsökkentésben való érintettsége, gyakorított leolvasás és elszámolás bevezetése. A jelenleg alkalmazható hatósági árak kapcsán fontos megjegyezni, hogy az értékesítéseink minden fogyasztói csoport irányába negatív árréssel történnek, és támogatási összeg csupán a lakossági és a külön kezelt intézményi fogyasztók

hőfelhasználása

után

igényelhető,

így a

közületi és az egyéb intézményi értékesítés veszteséget termel. Ez a torz, piacínak nem tekinthető

akár

"támogatott" környezet komoly kockázatokat rejt magában, hiszen a támogatás

kismértékű

módosulása jelentős eredményromlást és forráselvonást eredményezhet.

A megváltozott jogszabályi környezet és a

hőigények

csökkenése miatt, továbbra is van

nyitott kérdés a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Nyírtávhő Kft. és a Nyíregyházi

Erőmű

Hosszútávú

Együttműködési Keretszerződése

Kft. (E.ON) között 2005. június 30-án létrejött 15 éves

körül. Az

erősen különböző

időtartamra

szóló

üzleti érdekek és a

szabályozási környezettel való összhang hiánya miatt - Társaságunk többszöri ez irányú kezdeményezése alapján - a hosszú távú lehetőséget,

szerződés

módosítására nem látunk olyan

amely ne hordozna a maináJ nagyobb kockázatokat a Társaság számára.

A

hosszú távú megállapodás, a megváltozott üzleti érdekek és a jogszabályi háttér egységét az éves

szerződésekben

követjük le, mindeddig megnyugtató módon .

11

Üzleti Terv 2014.

fő

Tervezett beruházásaink megvalósításánál három

kockázati elemet kell kiemelnünk:

l. Források rendelkezésre állásának kérdése, amely a 2 % feletti eredmény a célra történő

felhasználásának MEKH általi jóváhagyását felételezi. 2.

Szűk

beruházási

időkeretébőt

határidők,

egyrészt a szolgáltatási

időn

kívüli megvalósítás

szűk

másrészt a közbeszerzési folyamatok nem tervezett esetleges csúszásából

fakadóan . 3.

Szélsőséges időjárási

viszonyok is kockázatot jelenthetnek a megvalósítás szempontjából.

Társaságunk likviditása és eredményessége tekintetében továbbra is kockázatot jelent a

hátralékos

kintlévőség.

Különösen a lakossági szegmensnél tapasztalható olyan

automatikus, rendszerbe illesztett

újraképződés,

mértékű

amelyet a jogi eszközök teljes körének

felhasználása és a HMV szolgáltatás korlátozása sem képes teljes

körűen

megoldani, így ezek

kezelése már eredményt rontó számviteli hatáskörbe tartozó megoldandó kérdés. A közületi és intézményi fogyasztók hátralékának jelentős részét sikerült behajtanunk. Az értékesített körűlmények

hőmennyiség

tekintetében - a tevékenység jellegéből fakadóan - a klimatikus

illetve azok nehéz tervezhetősége jelent mindenkor kockázatot.

Szolgáltatásbiztonsági szempontból állandó és magas kockázatot jelent a hálózati infrastruktúra magas életkora és az

ebből

fakadó rossz mGszaki állapot, amely - a szükséges

azonnali beavatkozások magas költsége és kiszámíthatatlansága miatt - az üzleti terv gazdasági megvalósulását is veszélyeztetheti.

12

~WJ' NYíRTÁVHŐ

Üzleti Terv 2014.

V. MARKETING TERV

Társaságunk marketing tervét úgy építettük fel a 2014-es évre, hogy az továbbra is megfeleljen a fogyasztói elvárásoknak, igazodjon a piac alakulásához és összhangban legyen az aktuális tervekkel, feladatokkal.

Ennek érdekében kommunikációs és marketing

feladataink a következőképpen alakulnak:

V.l. Kommunikációs és marketing fe.ladatok 2014-ben

1. Fogyasztók,

díjfízetők

folyamatos tájékoztatása a következőkről:

• árképzés, szolgáltatói piac alakulása, • éves elszámolások, számla ellenőrzés, számla magyarázat, • szolgáltatói feladataink, tevékenységünk, fejlesztéseink. 2. A kintlévőség csökkentése érdekében tervezett feladatok közzététele, a díjbehajtási osztállyai és a HUMÁN-NET alapítvánnyal együttműködve, adósságrendezési lehetőségek folyamatos kommunikációja. 3.

Határidőre történő

4. Nyertes

díjfizetés ösztönzése, nyereményjátékkal egybekötött marketing akció.

pályázatok

eredményeként

végrehajtott

fejlesztések,

beruházások

kommunikációja, mely magába foglalja az érintett lakóközösségek részére a beruházás helyszínén kihelyezett információs táblákat és a közösségek képviselőínek tartott beszámolókat. 5. Városszerte a beruházás helyszíne körül nagyméretű információs táblák kihelyezése, a lakosság tájékoztatása az elvégzett fejlesztésekről. 6. Lakógyűléseken, közös

képviselői

fórumokon való részvételünk, ahol állandó témák a

költségosztással kapcsolatos elszámolások, felmerült problémák, fejlesztési,

hőfokszabályozás,

beruházási tervek,

HMV-vel kapcsolatosan

aktuális kérdések,

feladatok

megválaszolása. 7. Közületi

és

elkészítése.

intézményi Folyamatos

megvalósításában.

hőfelhasználással

egyeztetés

és

kapcsolatos együttműködés

elemzések, az

tájékoztatások

energiatakarékosság

13

~~. NvíRTÁVHŐ

Üzletí Terv 2014.

V.2. Rendszeresen végzett marketing-kommunikációs feladatok 1. Fogyasztók, d íjfizetők rendszeres tájékoztatása különböző hírcsatornákon keresztül. • fogyasztói hírlevélben (megjelenik 4 alkalommal/év (lakossági)) • "Fogyasztói elégedettség; felmérés" közzététele • helyi

újságban

(folyamatos

hirdetések,

cikkezés

a

Nyíregyházi

NAPLÓ-ban,

alkalmanként a Kelet-Magyarországban) • városi televíziókban (Nyíregyházi Városi Televízió, Kölcsey Televízió) • képújságban

(a

Nyíregyházi

Városi

Televízió

képújságjában

rendszeresen

az

aktualitásokról) • rádióban (Retro Rádió, Sunshine Rádió, Rádió.l és egyéb helyi rádiók) • szolgáltatásunkat érintő rendezvényeken (Regionális távhő konferenciák) • fogyasztói, közös képviselői fórum szervezése, lebonyolítása • fogyasztói javaslatok, ötletkérések, vélemény-nyilvánítás {ügyfélszolgálaton vagy fogyasztói ládán keresztül} • szakmai, műszaki segítségnyújtás, tanácsadás szervezése, üzemeltetése A fogyasztóknak, díjfizetőknek szánt információk legfontosabb megjelenítési helye a 4

alkalommal (negyedévente) megjelenő HíRLEVÉL.

A közületi fogyasztóinkkal is szükséges a rendszeres kapcsolattartás, melyet tájékoztató k,

fórumok, levél és személyes találkozók révén valósitunk meg.

Évente több alkalommal fórumot, sajtótájékoztatót tartunk, melynek témái többek között az

aktualitások és a fűtési

időszak

indulásával - leállításával kapcsolatos tudnivalók, valamint az

elmúlt gazdálkodási év eredményei és a szolgáltatásunkhoz kapcsolódó egyéb információk.

Igyekszünk a nyertes KEOP pályázatokról és a beruházások menetéről is informálni az

érintett közületi fogyasztókat.

A fogyasztói vélemények, elégedettség mérésére nagyobb hangsúly kerül az idei évben,

hiszen a szolgáltatásunk megfelelő működéséhez szükséges az ilyen jellegű információk

begYŰjtése,

feldolgozása .

14

--m~) NyfRTÁVHŐ

Üzleti Jerv 2014.

Az információszerzés egyik módja a fogyasztói adatlap kitöltése adott területeken/ diákok

segítségéve I és a véleményláda, mely rendelkezésre áll telephelyeink bejáratánál és az

ügyfélszolgálati irodánkban.

A közösségek képviselői részére az aktualitásoknak megfelelően fórumokat tartunk, melyen

a felmerült problémákat az érintett vezetői nk bevonásával oldjuk meg.

A fórumokon túl továbbra is folytatni kell a lakógyűléseken történő részvételünket.

A rendszeres műszaki, szakmai tanácsadást, azonnali megoldási javaslatokat és intézkedést is

folyamatosan biztosítjuk szakmailag felkészült munkatársak segítségéve!.

2. A fogyasztókról rendelkezésre álló információk rendszerszintű kialakítása 2.1.

A fogyasztókról, díjfizetőkről rendelkezésre álló információk a számítógépes

hálózat - biztonsági rendszerrel üzemeltett - megfelelő elérésének biztosításával a kompetens dolgozók rendelkezésére állnak. A fogyasztói információs rendszert az igényekhez és a lehetőségekhez igazodóan folyamatosan fejlesztjük, karbantartjuk megfelelve az adatvédelmi szabályoknak. 2.2.

NyereménYJátékkal ösztönözzük a fogyasztókat, díjfízetőket a tárgyhavi számlák időben történő kiegyenlítésére. ,,Aki pontosan fizet, húszezret vihet" elnevezésű

nyereményjátékban minden hónap utolsó munkanapján kisorsolunk 5

fogyasztót, akik határidőre rendezték számlabefizetéseiket, és részükre egy-egy 20.000 Ft értékű virtuális utalvány kerül kiállításra, mely utalvány értéke jóváírásra kerül a következ.ő havi számlá{k)ból. 3. Ügyfélszolgálat, lIfogyasztókezelés" továbbfejlesztése Ügyfélszolgálatunk üzemeltetése továbbra is megfelelően működik a fogyasz.tók visszajelzései alapján. A hibák, reklamációk, panaszok részletes elektronikus dokumentációs rendszerét a professzionális fogyasztói információs rendszer működtetése érdekében a 2. pont szerinti hálózatos üzemeltetési lehetőség biztosításával folyamatosan fejlesztjük. Munkatársainkat tovább képezzük. A feladatuknak megfelelő hozzáférést minden érintett munkatárs részére biztosítjuk. A rendszerben a panasz, észrevétel] reklamáció teljes folyamata minden alkalommal dokumentálásra kerül.

1$

íi~' NvíRTÁVHŐ

Üzleti Terv 2014.

1~

4. A dolgozók tájékoztatási rendszere Elsődleges pontja a rendszeres vezetői tájékoztatás gyakorlatának folytatása, az

aktuális eseményeknek, megbeszéléseknek megfelelően.

Kiküldésre

kerül

minden

héten,

kedden

elektronikus

levél

mellékletében

a

munkavállalók tájékoztatására összeállított "Belső hírlevél", mely a hét eseményeit,

információit foglalja össze.

A telephelyeken kihelyezett faliújságok rendszeres aktualizálásával is igyekszünk

minden fontos információt közzétenni.

A belső marketinges tevékenység eredményességét folyamatosan vizsgáljuk, ezek

eredménye befolyásolja a későbbi intézkedéseket.

A dolgozói elégedettségmérést továbbra is osztályonként végezzük.

Kihelyezésre kerül egy JjÖtJetek, javaslatok" láda is telephelyeinken. A dolgozók

részéről

adott javaslatokat a vezetőség megvizsgálja, és lehetőség szerint felhasználja

működése

során.

V.3. Távhő konferencia

2014. április ll-én tervezzük megtartani hagyományos, immár X. Regionális Távhő konferencián kat. A rendezvény alkalmat teremt a résztvevők számára szakmai találkozóra és

lehetőséget

kínál

a város valamint a régió megismerésére. A távhőszolgáltató szakma életében az országos rendezvények sorába illesztett konferenciánk témái a távhőszolgáltatás aktuális kérdései. Az előadók,

meghívottak között szerepelnek majd a "szakmaI! vezető képviselői, illetve a távhő

szakmával szorosan együttműködő Nemzeti Fejlesztési Minisztérium képviselői, valamint a távhő

szektort is felügyelő Magyar Energia Hivatal illetékes vezetői.

Ez az esemény is támogatja a Társaság vezetésének azt a célját, hogy - akár piaci súlyunkon felül is - részt vehessünk a szakmai szövetségek véleményformálásában, érdekérvényesítő lépéseiben.

t~ NYíRTÁVHŐ

Üzleti Terv 2014.

V.4. Tervezett marketing feladatok részletes költségelőirányzata

Összege

Partner neve

Megjelenés helye

Tartalma

Város-Kép Nonprofit Kft.

Napló hetilap, Városi Televízió, Képújság, Híregyháza magazinm(ísor, stb.

hirdetések, cikkek, fórumok

6000000 Ft

Sunshine Rádió Kft.

Sunshine Rád ió

riportok, spottok, egyéb hirdetések hanganyaga

300 OOO Ft

Center Rádió Kft.

Retro és Európa Rádió


300000 Ft

Rádió 1

Rádió 1


300000 Ft

r

Gépi sorsolás eredménye (Hírlevélben, Naplóban, Belső hírlevélben, nyertesek értesítése levélben)

(nettó)

Tartozással nem rendelkező fogyasztó

jutalmazása gépi sorsolás útján (5 nyertes + 2 tarta lék)

2460 OOO Ft

Jótékonysági bál Nyíregyháza

Támogatás

1000000 Ft

Start Nyomda

Lakossági fogyaszt6k

Lakossági hírlevél aktuális tartalommal

440000 Ft

Altamira Stúdió

Arculatváltás tervezése, lebonyolítása

Arculatváltás befejezése

260 OOO Ft

Kosztyu & Kosztyu St.

lll. SóstóiSerFeszt

Reklám tevékenység

200000 Ft

VIDOR Fesztivál

Reklám tevékenység

3 OOO OOO Ft

Országos

szervezésével

Nyereménysorsolás

Nyírség Turizmusáért Egyesület

Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.

Rendezvény •

Egyéb vállalkozók

1000000 Ft

kapcsolatos kíadások

Egyéb vállalkozók

Vezetői tájékoztató

Egyéb be nem tervezett

Céges logóval való

marketing megjelenések

megjelenés

Céges

belső

rendezvény

Céges

belső

rendezvény

500 OOO Ft

900 OOO Ft

Összesen: 16660000 Ft .

17

~iJ NYíRTÁVHŐ

Üzleti Terv 2014.

VI. KÖZBESZERZÉSI TERV

a Nyíregyházi Távhőszolgáltató Kft. 2014. évi értékhatárt elérő beszerzéseiről

A Nyírtávhő Kft. a 2014. évi Köz.beszerzési Tervét a hatályos Kbt., valamint a Közbeszerzési

Szabályzat előírásainak megfelelően, hivatalos közbeszerzési szakértő közreműködésével

készítette el.

Társaságunkra vonatkozó értékhatárok a költségvetési törvény alapján:

Kbt. XIV. fejezete alkalmazásában (közszo!gáltatóí közbeszerzés): áru beszerzés esetében: 50.000.000 forint;

építési beruházás esetében: 100.000.000 forint;

szolgáltatás megrendelés esetében: 50.000.000 forint.

Uniós eljárásrendbeli értékhatárok árubeszerz.és esetében : 109.120.000 forint; építési beruházás esetében: 1.364.000.000 forint; szolgáltatás megrendelés esetében: 109.120.000 forint; A Közbeszerzési Tervben a jelenlegí Kbt.-nek, illetve a költségvetési törvénynek

megfelelően

négy eljárás szerepel: 1.

Az első eljárásban a távhővezeték, hőközpontok és kazántechnológia beruházás és

karbantartás munkáinak elvégz.ésére szóló 1 éves

időtartamú

250 M Ft összegben. A meg!évő 250 M Ft-os becsült

értékű

keretmegállapodás szerepel

beszállftói

szerződés

2014.08.27

ig érvényes. 2.

A második eljárás a 250 M Ft saját forrásból megvalósítandó IITávfűtési vezeték

rekonstrukció Nyíregyházán" nevű projekthez kapcsolódik, melynek keretében a régi és elhasználódott távvezetékek cseréje valósul majd meg és 2014. május lS-től kezdődően 2014. augusztus 31-i határidővel tervezzük befejezni. A meglévő 230 M Ft-os becsült értékű beszállítói szerződés 2014.08.02-ig érvényes. 3.

A harmadik eljárás az összesen

S71M

Ft

értékű

1JKEOP-2012-5.4.0 Távhő

gerincvezetéki rekonstrukció Nyíregyházan" pályázat II. ütemének keretében megvalósuló beruházást tartalmaz 360.838.371.- Ft értékben. A beruházással érintett két szakasz: az Északi krt. és Síp utca. A projekt időterve szerint a kivitelezési munkákat 2014. május lS-től kezdődően 2014. augusztus 31-i határidővel tervezzük befejezni.

18

1f~). NvíRTÁVHŐ 4.

Üzleti Terv 2014. ,-

A negyedik eljárás a földgáz közbeszerzés, mely konzorcláfis keretek között zajlik

Nyíregyháza

MJV

Önkol'mányzatának

tulajdonában

lévő

társaságokkal

együtt

a

14/2012.(111.30) önkormányzati rendelet alapján. Társaságunk a földgáz tűzelésű intézmények gázellátása érdekében szerez be földgázt. 2013. évben a lehető legkedvezőbb beszerzési lehetőség érdekében, tulajdonosi engedély alapján, a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetség (MATÁSZSZ) koordinálásával a többi távhőszolgáltató

társasággal

közös

földgáz

eredményeként a korábbi évekhez hasonló

beszerzésben

szerződési

vettünk

részt,

feltételekkel lényegesen

melynek kedvezőbb

árat tudtunk elérni. A kedvezőbb ár hatására lehetőség nyílt a szolgáltatási díjak csökkentésére is. A kedvező beszerzési ár, illetve szolgáltatási díj érdekében - engedély esetén - 2014-ben is a MATÁSZSZ tagvállalatokkal közös tenderben vennénk részt, így az önkormányzati konzorciumi közbeszerzésben, mint annak

vezetője

illetve lebonyolítójaként

szerepelnénk. A konzorciumi tagok köre az előző önkormányzati rendelet alapján rögzített, de speciális indokok alapján, felmentési engedélyesetén a résztvevők köre módosulhat. Ennek megfelelően a beszerzési érték jelenleg nem ismert, valószínűsíthető azonban, hogya becsült érték a 100 millió forintot meghaladja majd, az érintettek teljes körű részvétele esetén a 300 millió forintot is közelítheti. A. ugázév" két gazdasági évet is érint, mert a tárgyév július 1. 6.00 órától az azt követő év

július 1. 6,00 óráig tart. A jelenlegi szerződésünk és a gáz díját meghatározó olaj dollár árfolyam előrejelzések alapján az üzletág működtetésének költségei alacsonyabbak, mint 2013. évben. A gázüzemü szolgáltatási díjaink árképletes ármegállapítására vonatkozó önkormányzati határozat alapján díjaink árfelülvizsgálatát elvégeztük és a díjakat a jelenlegi

szerződés

alapján az

aktuális költségeknek megfelelően korrigáltuk. Tervünk összeállftásánál a kedvező beszerzés költség csökkentő hatását már figyelembe vettük, 2014. évi villamos energia szerződésünket a NVrRVV Kft. által koordinált közös beszerzés során a legjobb ajánlatot adó korábbi partnerünkkel, az E.ON Energiaszolgáltató Kft.-vel kötöttük meg. A fentiek figyelembe vételével a 2014. évi Közbeszerzési Terv javaslatát összeállítottuk, melyet a 6. számú melléklet tartalmaz.

19

1W0' NvíRTÁVHŐ

Üzleti Terv 2014.

VII. KINTÉVŐSÉG KEZELÉSI TERV

A kintlévőség kezelés 2014. évben is jelenőst kihívást jelent Társaságunknak. Legfontosabb célunk a kintlévőségek korai szakaszban történő kezelése, a behajtási lépéseket a késedelembe eséstől lehető leghamarabb végezzük el, elkerülve ezzel a hátralékok kezelhetetlen illetve behajthatatlan összeggé való halmozódását. Jogi személyek esetében folytatni kívánjuk az

előző

évi eredményes gyakorlatot, ami a

késedelmes fizetés esetén azonnali jogi lépések megtételétjelenti. Az intézményi kör esetleges késedelme inél a rendszeres és folyamatos kapcsolattartás és egyeztetés jelenleg megfelelő eszköz a felmerülő problémák kezeléséhez. Leszabá!yozott

keretek

között

ugyan,

de

továbbra

is

részletfizetési

lehetőséget

biztosítottunk a nehéz helyzetbe került fogyasztóknak. A 2013. évben az RFM kötések száma az elmúlt évhez képest nem nőtt, de egyre nagyobb számban fordulnak elő egyedi megállapodások, meJyben próbálunk alkalmazkodni a fizetési képességekhez. Ezzel a legfőbb célunk, hogyatárgyhavi számlák befizetése minden esetben történjen meg, és ne halmozódjon tovább a tartozás.

2013. évben eredményesen zárult a HUMAN-NET Alapítvánnyal való együttműködés . A "Segítség"program keretében 19 családot/fogyasztót tudtunk támogatni abban, hogy megszabaduljanak az önmaguk előtt görgetett tartozásaiktól és megbízható, fizető fogyasztóvá váljanak. Az új támogatási formával sok esetben kilátástalan helyzetben lévő ügyfeleknek adhattunk segítséget. 2014. évben is kiemelkedő cél, hogy növeljük a Nyírtávhő Kft. rendszeresen fizető űgyfélkörét. Ennek érdekében továbbra is szorgalmazzuk az alapítvánnyal való

együttműködést .

A velünk együtt nem működő adósokkal szemben továbbra is fizetési meghagyást (továbbiakban: FMH), majd végrehajtási eljárást (továbbiakban : VH) kezdeményezünk. Munkabérre és egyéb járandóságra letiltást kérünk, saját tulajdonú lakás esetén végrehajtási jogot jegyeztetünk be az ingatlanra. Kiemeit feladat, hogy azoknál

a hátralékos

fogyasztóknál, akiknél már folyik a letiltás és a fogyasztónak újabb hátraJéka keletkezik, azt soron kívüf fel kell adni FMH-ra.

20

i~)' NvfRTÁVHŐ

Üzleti Terv 2014.

A használati melegvíz kizárásra javasolt összesen 1.857 db lakásból, 2013.12.31. állapot szerint 357db fogyasztó volt kizárva a szolgáltatásból. Továbbra is tervezzük körzetenként haladva a HMV fogyasztás korlátozását a nem fizető fogyasztó k körében. 2013. évben is megfígyelhető voltl hogy azokban a körzetekben ahol egyszer már alkalmaztuk kampányszerüen a szolgáltatás felfüggesztését, második körben a visszatérő

akció során már kevesebb volt a hátralékos fogyasztók darabszáma.

Ahol nem járunk sikerrel. ott a Járás! Hivatal segítségét vesszük igénybe a felhasználási helyre történő bejutás érdekében. A Járási Hivatal határozat hatására több esetben sikerült a HMV szolgáltatást felfüggeszteni. Idén is tervezzük igénybe venni ezt az eljárási módot a fizetési morál javítása érdekében. A jogi eljárásokat

megelőzően

díjbehajtó kollégáink továbbra is megkísérlik felkeresni

fogyasztóinkat egyre nagyobb hatékonysággal, annak érdekében, hogy még a kőltséges eljárásokat megelőzően a fogyasztók rendezni tudják hátralékukat. 2014. évben is kiemeit feladat, hogya 80.000Ft fölötti hátralékkal

rendelkező

szemben soron kívül fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem

fogyasztókkal

előterjesztése.

Ha a

kötelezett nem fizeti meg tartozását és nem él ellentmondási jogával} akkor az FMH jogerőre emelkedése után soron kívül végrehajtást kezdeményezünk. 2013. január hónaptól bevezettük az egyenletes részszámlázás lehetőségét, amely fizetés könnyítő

hatása révén, terveink szerint kis mértékben csökkenti majd a hátralékos állomány

képződését.

Reményeinken

felűl,

egyre több fogyasztó élt önként ezzel a

reméljük ebben az évben ez a szám még tovább fog emelkedni.

lehetőséggel,

és

21

í;\~) NYíRTÁVHŐ

Üzleti Terv 2014.

2014. évben végrehajtásra tervezett költségek: Költségek megnevezése (adatok Ft-ban)

2013. év TÉNY

Önálló bírósági végrehajtóknak

2014. év TERV

9.327.520

10.000.000

Végrehajtási jog bejegyzés eljárási díj:

3.253.800

4.000.000

MOKK, FMH ill. VH díjak:

5.657.282

9.000.000

718.800

1.000.000

18.951.402

24.000.000

végrehajtási köftségként:

Illetékbélyeg végrehajtási eljárásban:

Összesen:

A 2013. évre tervezett 33M Forintos költségvetést teljes egészében nem használtuk fel, így 2014. évben 24M Forinttal tervezzük a várható végrehajtási költségeket. Ami még szintén fontos mutatószám, hogy 2012. évben a letiltásból befolyt összeg 43 millió Forint volt, ezzel szemben 2013. évben már meghaladtuk a 46 millió Forintot. 2014. évben ezt az

emelkedő

tendenciát szeretnénk megtartani.

22

1ii~' NYíRTÁVHŐ

Üzleti Terv 2014.

VIII. BEVÉTELI ÉS KÖlTSÉG TERV A vállalati szintű árbevétel és költség előrejelzése tervezésünk legfontosabb, ám egyben legbizonytalanabb eleme is, annak ellenére iSI hogyapiacunk stabil és állandó. Ahhoz, hogy a bevételeinket és a költségeink döntő hányadát jelentő energia költséget képesek legyünk előre

pontoson megbecsülni, tudnunk kell hozzá az értékesítési árakat, a beszállítói árakat

illetve

a várható forgalmat, mely a legnagyobb bizonytalansági faktor, hiszen egy hideg és

egy enyhébb téli hónap közötti energiafelhasználás, akár több százmillió Forintos elmozdulást eredményezhet pozitív és negativ irányba egyaránt. Ezért a legpontosabb tervezés eléréséhez a korábbi évekhez hasonlóan, a mennyiségi és értékbeli adatok modellezése

a

átlaghőmérsékletek

folyamatosan

karbantartott

adatbáz.isaínkból

előz.ő

húsz

évi

alapján kerülnek meghatározása.

A hatósági árak következtében kialakult· piaclnak egyáltalán nem tekinthető - üzleti modell

szerint a

távhőszolgáltató

szektor jelenleg negatív árréssel

külön keze lt intézményi értékesítés után

igényelhető

működik,

melyet a lakossági és

támogatás tart életben. Társaságunk

viszonylag kevés ún. nem támogatott fogyasztóval rendelkezik, ezért 2013. évben a támogatási rendszer előnyeit élvezhette és terveink szerint ez így marad 2014. évben is. Ehhez persze továbbra is elengedhetetlen a felelős és költséghatékony tervezés és gazdálkodás fenntartása . Vállalkozásunk megítéléséhez a korábbi években is használt egyik fontos mutatószám az árbevétel arányos jövede l mezőség. 2013. év TERV 88369 eFt =2,15% 4113840 eH

2013. év várható TÉNY

109179 eFt 3872 054 eFt

= 2,82 %

2014. év TERV 109920 eFt = 2,98 % 3684725 eH

23

~~.

Üzleti Terv 2014.

NvíRTÁVH Ö VIII.l. Bevételek tervezése

Az árbevételek tervezését üzletágak szerinti bontásban végeztük el; melyről a részletes kimutatást az l.sz. melléklet tartalmazza. A távhőslolgáltatás bevétele három külön soron került kimutatásra. Az alapdíj árbevétele 1.250.016eFt értékben, a hődíj árbevétele 1.940.903eFt értékben, valamint az egyéb bevételek között szereplő energiatámogatás 2.437.682eFt összegben . A gázüzemű kazánházi technológiák alapdíj árbevétele 73.241eFt, hődíj árbevétele

226.465eFt,

így

a

gázüzletágból

származó

éves

árbevétel

299.706eFt,

ami

az

alaptevékenység értékesítés árbevételének 8,59 %-a. A távhőszolgáltatáson, mint alaptevékenységen kívűlí egyéb értékesített szolgáltatások

között, az egyéb árbevételek kategóriában kimutatott tételeit tartalmazza (pl.: helyszíni felügyelet biztosítása, hőkamerázás, különböző helyszíni javítások, hőközpont- kezelés, mérőórák

beszerelése). Ennek éves

szintű

tervünk. A HMV szolgáltatás árbevételét Távhőszolgáltatásnál

árbevételét 19.100eFt értékben tart almazza üzleti

17S.000eFt~ra

tervezzük.

az éves szintű árbevét elt az egyes fogyasztói C$oportoknál a következő,

jóváhagyott díjak és a 2014. évre

jellemző

alapadatok (fogyasztói csoportok, légtérfogatok,

melegvíz felhasználás) figyelembe vételével számoltuk ki.

Lakossági célú felhasználás (nettó ár)

Nem lakossági célú felhasználás (nettó ár)

jóvóhagyott dljak

Alapdíjak (Ft/lm3/év) csak fOtés csak melegvíz fűtés és melegvíz f..-.------ ..-----.. .. üzemi felhasználó (Ft/MW/év) egyéb felhasználó (Ft/MW/év)

Egyéb felhasználó Melegvíz

hődíj

(Ftjm3)

lakossági célú felhasználás Egyéb és üzemi felhasználó '---"'.!-._--

376,74 42,08 .

315,26 ...•....,M

418,~

..~._~~_

10 197 598,00 14 148 126,00

~

-

Mért hőenergia hődija (FtjGJ) lakossági célú felhasználás

Üzemi fogyasztó

28~~. 31

2822,48

I j

I

I

~

3 60

-

3703,05

I 855,28 1 -

~

1 101,21

24

í ]') NvíRTÁVHÖ

Üzleti Terv 2014.

VIII.2. Költségek ésráfordftások tervezése Költségeink tervezését az összköltség típusú eredménykimutatás szerinti bontásban a következő

mérlegtételek szerint végeztük el:

adatok eFt-ban

Anyagjellegű

ráfordítás tervezése Ebből energiaköltség

4894887 4264027

Személyi jellegű ráfordít.ások tervezése

500600 278 OOO 409000 6000

Értékcsökkenési leírás tervezése Egyéb ráfordítások tervezése Pénzügyi ráfordítások tervezése Rendkívüli ráfordítások tervezése

40 OOO i

ÖSSZESEN:

A Számviteli törvény

6128487

előírásainak megfelelően

az

anyagjeUegű

I I

ráfordítások között tervezzük

az anyagköltség, az igénybe vett szolgáltatások és az egyéb szolgáltatások értékelt, nevezetesen az energiaköltség,

űzemanyag,

nyomtatványok, posta-és telefonköltségek,

bérleti díjak, hirdetési és reklámköltségek, a könywizsgálói és jogi képviseleti díjak, valamint a tagsági díjak összegeit. A 313.360eFt igénybe vett szolgáltatásokon belül jelentős arányt képviselnek a javítás karbantartássaI kapcsolatban felmerü lt kiadásaink illetve költségosztással és vízméréssel kapcsolatos elszámolások és bérleti díjak költségei. Az egyéb szolgáltatások a bankszámla vezetés díjait, egyéb banki szolgáltatások díjait (sárga csekk díjjal együtt) illetve az így

megfizetendő

tranzakciós illetéket, biztosítási díjak

költsége inek összegeit tartalmazza 57.500 eH értékben. Az 409.000eFt összegiJ egyéb ráfordítások között terveztük meg a társaságunk számára megjelenő

adófizetési kötelelettségeket 15.000eFt összegben, a beruházások kapcsán

kicserélendő

vezetékek

terven

felül i

értékcsökkenését

60.000eFt

összegben,

a

behajthatatlan/értékesítendő követelések leírását 3.000eFt összegben, valam int a 20/0-05

nyereségkor/át fölötti eredményb61 képzésre kerülő céltartalék összegét 331.000eFt összegben. A pénzügyi ráfordításainkat 6.000eFt összegben tervezzük.

25

~~)' NYíRTÁVHŐ

Üzleti Terv 2014.

A rendkívüli ráfordításainkat 40.000eFt-ra terveztük, mely tartalmazza a szokásos napi üzletvitelhez nem kapcsolódó ráfordításainkatI a nyújtott támogatásokat} illetve a Társasági Adóalapból a látvány csapatsport támogatására szánt összeget is. A költségek és ráfordítások jogcímenkénti részletezése a 2. sz. mellékletben részletesen is bemutatásra kerültek} míg az eredmény levezetést a 3. számú melléklet tartalmazza .

VIII.3. Energiaköltségek tervezése

Az anyagköltségek tekintetében mértékben

forgalomfüggő

döntően

a beszerzett

erőművi hőenergia}

mint teljes

költség, szintén havonta, a kalkulált értékesítési adatok

függvényében került tervezésre. Az érvényben érvényben

lévő

hatósági beszállítói díjak, illetve a földgáz és villamosenergia esetén az

lévő szerződések

alapján a 2013. évi tényszámokra alapuló energia költségtervet

állítottunk össze. Az éves lekötött

hőteljesítmény

mértékét az

előző

évihez hasonlóan 102 MW-ban

határoztuk meg. o A hőenergia mennyiségek számításánáI2013-ban a korábbi 20 évadataiból számított 2,98 C éves

átlaghőmérsékletet

és a

jellemző

fajlagos

hőfelhasználásokat

vettük alapul, mely az

üzleti terv összeállításakor a január és február hónapok tény adatai alapján 3,6 OC-ra módosult. Tekintettel arra, hogy a magasabb, 3,8

Oc

fűtött

napok

átlaghőmérsékletének

tavalyi tény értéke

lett, 2014. évi üzleti tervünk összeállításánál is a 2013. évi 3,6

ettől

Oc

is

terv

értéket vettük figyelembe. Az éves összes hőfelhasználást megbontottuk erőműtől vásárolt és gázmotoros fatőműből vásárolt hőenergiára . A gázmotoros vételezés mértékét az E.ON Energiatermelő Kft. adatszolgáltatása alapján terveztük.

26

~~) NYíRTÁVHŐ

Üzleti Terv 2014.

A számítások alapján a várható éves összes vásárolt energia 796.041 GJ, alapú

hőenergia

melyből

forró víz

vásárlás értéke a januári és februári tény felhasználás alapján 737.134 GJ , a

földgázalapú energiavásárlásé pedig 58.907 GJ. A vízmérésen alapuló használati meleg víz felhasználást az

előző

évhez hasonlóan 471.699

m3-re terveztük. Apótvíz mennyiségét az előző évinek megfelelően 24.602 m 3-re terveztük, melynek költsége azonban a központi szabályozások miatt gazdálkodásunkban ez évben sem jelenik meg. A vásárolt höenergia költségeit az 50/2011 (IX. 30) NFM rendelet szerinti hatályos

hötermelői

energiakereskedővel

megkötött

árak, földgáz és villamos energia esetén a szabadpiaci szerződés

figyelembe vételével határoztuk meg. Ennek

megfelelően

a

távhőszolgáltatás

2014. évi energia költségét 4.037.522 eFt-ban terveztük. Itt meg kell azonban jegyezni, hogy az 50/2011. (IX.30.) NFM rendelet 5. § (1) szerint a "távhőszolgáltató

tevékenységéből

tárgyévi auditált éves beszámolójában származó adózás

előtti

szereplő,

eredménye nem haladhatja meg az ármegállapítás

során figyelembe vett könyv szerinti bruttó eszközérték és a mértékét." A nyereségtényező a

a Tszt. hatálya alá tartozó

távhőszolgáltatók

nyereségtényező

szorzatának

esetében 2,0 %, melynek következtében a

számítható támogatás összege nem csak a támogatás alapjául szolgáló lakossági célú értékesített

hőenergia

nagyságától, hanem a cég könyv szerinti bruttó eszközértékének

tényleges adatától is függ. Összességében így a 2014. évi energiaköltségek összege a támogatás figyelembe vétele nélkül 4.264.027 eFt, mely a gáz üzletág energiaköltségét 220.005 eFt és a pel/et költségét 6.500 eFt értékben tartalmazza.

Az energiaköltségek terve az 4.sz. mellékletben található.

27

Thmh,c') ~'

t

Üzleti Terv 2014.

NYíRTÁVHÖ VIII.4. Értekcsökkenesi leírás tervezese

A tárgyi eszközök áHagának megőrzéséhez J a meghibásodott, elhasználódott eszközök eredeti

állapotának helyreállításához szükséges

tervfejezetben a szolgáltatás

megfelelő

költségeket

színvonaion

a javítás,

történő

karbantartás

nyújtásához szükséges

mértékben számszerűsítettük. Minden évben külső vagyonértékelő szakértők bevonásával értékeljük tárgyieszköz-állományunkat piaci értéken ís. Gazdálkodásunkban kiemeIt szerepet kap a

jelentős

mértékű

tárgyieszköz-állomány

kezelésével, pótlásával, azok finanszírozásával kapcsolatos feladatok ellátása. A vállalkozás egyes vagyonelemeinek amortizációját a tervévet megelőző évi záró leltárában szereplő

könyvszerinti bruttó értékének alapján számlacsoportonként, a számviteli törvény

szerinti leírási kulcsok figyelembevételével számítottuk kiJ majd szimulációkat végeztünk

a

tervév beruházási tervében meghatározott erre a célra fordítható tételek amortízációjának megismeréséhez. A tervezési kategóriák számszerűsitve :

- tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenése 220.000eFt,

-

a Számviteli törvény szerinti kis értékű tárgyi esz.közök beszerzésére fordított elszámolt

értékcsökkenés 58.000eFt.

A. gázüzemü technológiai berendezések tervévi értékcsökkenésének értéke 24.333eFtJ a távhőszolgáltatás

eszközeinek tervezett értékcsökkenés e pedig 195.667eFt, így a 2014. évi

tervezett értékcsökkenés összesen 278.000eFt. Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenés! leírási módját, illetve az alkalmazott leírási kulcsokat a törvényi szabályozásnak megfelelően alakítottuk kL

28

-lli] )

NYíRTÁVHŐ

Üzleti Terv 2014. i

VIII.5. Személyi jellegű ráfordítások és létszám tervezése

A 2013. évi átlagos statisztikai áUományi létszámunk 118 előző

fő

volt, ami 10-zel kevesebb az

évihez képest. 2014. január l-jén a tényleges dolgozói létszám 119

fő

volt,

melyből

3

munkavállalónk gyesen volt, 1 fő pedig a felmondási idejét töltötte. 2014. évben a nyugdíj a betanítási

időszak

előtt

álló kollégák pótlását el kell kezdenünk, ugyanis néhány esetben

több hónapot vagy akár egy évet is igénybe vehet. Ennek következtében

a dolgozói létszám év végére várhatóan 121-123 fő körül fog alakulni. Az éves bérköltséget, valamennyi dolgozóra, a 2014. évre tervezett átlagos 5%-os béremelés, átlagosan 1 havi jutalom, illetve egy 15.000eFt-os éves túlóra keret figyelembevételével számítottuk ki. Az éves összes bérköltséget járulék nélkül 360.000eFt-ban, míg a személyi

jellegű

egyéb

kifizetéseket 34.900eFt-ban tervezzük. A bérköltséget és a személyi

jellegű

egyéb kifizetéseket

terhelő

adó és járulékterhek

107.100eft mértékben várhatók. Társaságunk 2014. évben minden munkavállalóját egységesen évi bruttó 200.000 Ft összegű béren kívüli juttatásokban (kafetéria) részesíti. A választható csomagok kidolgozása jelenleg folyamatban van. Az egyes kafetéria elemek

eltérő

adózásának

nettó értéke 142.000Ft és 159.000Ft közé esik. A béren kívüli juttatások tervezett bruttó értéke: 24.500eFt.

köszönhetően

a csomagok

29

~70 NYíRTÁVHŐ

Üzleti Terv 2014.

IX. LlKVIDITÁSI ÉS TŐKESZOKSÉGlETI TERV Társaságunk hosszú lejáratú hjtel~állománnyal nem rendelkezik és 2014. évben sem tervez ilyen j ellegű forrásbevonást. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 293/2006. (XII,lS,) sz. határozata alapján, az Ft összegű folyószámlahitel keret

átmeneti likviditási hiányok pótlására egy 400M

igénybevételére jogosult Társaságunk, melyet 2013. évben egyetlen alkalommal sem kellett hasznátnunk. 2014. évben a 900 millió Forintot meghaladó beruházásaink 200 millió Forintos támogatás részének és az ezekre felszámított közel 250 millió Forintos általános forgalmi adónak (ÁFA) az átmeneti finanszírozásához időszakosan ugyan, de biztosan igénybe kell majd vennünk a keretet. Társaságunk a Tulajdonos bevonásával megvizsgálja annak lehetőségét hogy a banki források igénybevétele helyett a Tulajdonos rendelkezésre álló szabad forrásainak a terhére tagi kölcsön formában történő pénzeszköz átcsoportosítással kerüljön megoldásra a rövid távú likviditási hiány kezelése. Ennek megvalósítására mindkét szereplő számára kedvező megoldás esetén kerül sor. befolyásoló

tényező

a

vevői

finanszírozás.

A

Polgári

Ukviditásunkat

leginkább

Törvénykönyvről

szóló 2013. évi V. törvény közszolgáltatási szerződésre vonatkozó legújabb

szabályozás szerint a felhasználó a díjat havonta, utólag köteles megfizetni. Társaságunknál a szolgáltatási díjak már korábban is utólagosan kerültek számlázásra t így ez a változás nem rontott a likviditási helyzetünkön, azonban a beszerzett hő egy részéért továbbra is előre kell fizetnünk. A másik jelentős tétel a hátralékos vevőállomány. A közületi fogyasztóink körében a kintlévőség

közel 50 millió Forintos - igen alacsonynak mondható - szintre süllyedt, ami

likviditási helyzetünkben javulást eredményezett. 2013. évben terveinket is meghaladó módon sikerütt a lakossági kintlévőség mértékét csökkenteni. Idei évben is a növekedési ütem megállításával illetve szinten tartásával próbáljuk a likviditásunkat pozitívan befolyásolni. A Fogyasztóinknak folyamatosan tájékoztatást nyújtunk az általuk igénybe vehető

támogatásokról,

megállapodásokat kötni.

valamint

próbálunk

az

igényekhez igazodva

részletfizetési

30

~~) NYíRTÁVHŐ

Üzleti Terv 2014.

A jogszabály szerint Társaságunk negyedéves bevallónak minősül az általános forgalmi adó tekintetében, így 2014. évre vonatkozóan ismételten kérelmeztük a NAV-nál (és már engedélyezték is) cl havi gyakoriságú ÁFA bevallás engedélyezését, mely továbbra is létkérdés a likviditásunk tekintetében . A beszerzéseink és értékesítéseink eltérő általános forgalmi adó kulcsai miatt, a havi rendszerességgel történő I1gyakoritott" visszaigénylés csúcs időszakban akár 400 millió Forintos többlet-finansúrozástól kíméli meg Társaságunkat.

2014. évben is tervezzük megállapodni az E.ON összegről

Ez

cl

szóló

első

Energiatermelő

Kft-vel a támogatási történő emeléséről.

részszámla fizetési határidejének 7 napról 45 napra

fizetési képességünk normalizálása érdekében szükséges, mert

cl

támogatási összeg a

tárgyhót követő hónap utolsó napján érkezik meg, ezzel szemben az energiaköltséget az E.ON Energiatermelő Kft. már tárgyhó lS-ik napját követően és adott hónap végén is számlázza 7 napos fizetési határidővel, amí jelentős összegű finanszírozási kényszert jelentene számunkra. A szállítói szerződéseknél a lehető legmagasabb fizetési határidő kikötésére törekszünk (kivéve közbeszerzés köteles tevékenységek, ahol jogszabályi előírás él 30 nap). A 2013. januárban bevezetett egyenletes réslszámlázás idén is hogy az év első felében előfinanszírozzuk

CI

igényelhető.

Ez azt jelenti,

fogyasztóinkat, mig az év második felétől

fordított helyzet áll elő . A legutolsó aktualizálás szerint 1183 fogyasztó él jelenleg ezzel a lehetőséggel.

Az

árváltozások

ismert

vagy

kalkulálható

hatásait

számszerűsítettük,

pénzbeáramlásokat az aktuális lakossági díjainkkal állapítottuk meg. A pénzforgalmi adatok havi bontásban a S.

sz. mellékletben szerepelnek.

míg

a

31

~}),

Ozle,ti Terv 2014.

NYíRTÁVHÖ X. BERUHÁZÁSI-FELÚJíTÁSI TERV X.l.

Távhőslolgáltatási

technológiák terv

l. HŐKÖZPONT TECHNOLÓGIA REKONSTRUKCiÓ

j s.

Megnevezés

, 1.

ll. számú afállomás rekonstrukció

2. 3.

Búza tér lS/b. - Piaccsarnok hőközpont korszerűsítés MVMK hőközpont építés

4. 5.

Szivattyúk, frekvenciaváltók

6.

Hőközpont

7. 8.

Hőközponti főberendezések

Hőmennyiségmérők

és vízmér6k

-

technológia, szabályozó szerelvények ad-hoc felújítása

Villamos fetúJítások

A Nyíregyháza, Fazekas János tér 24/a. szám alatti II. számú alállomás az 1980-as évek végén épült, és 1360 lakás és egy bölcsőde használati melegvíz ellátását biztosítja. Az alállomás részben valósult meg kiviteli terv szerint, így üzemeltetése rendkívüli nagy tapasztalatot igényel, valamint a töltő·, termelő· és nyomásfokozó szivattyútelepei jelentős villamos költséggel

működtethetőek.

rekonstrukcióját,

amely

Az

során

idei

évben

egyszerűbb

tervezzük

kapcsolással,

az

alállomás

kevesebb

teljes

körű

szivattyúteleppel

könnyebben és gazdaságosabban üzemeltethető hőközpontot kívánunk kialakítani. 2013. évben a Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft. a Nyíregyháza, Búza tér

lS/b. szám alatti Piaccsarnok épületét, valamint a szekunder

fűtési

hálózat egy részét

felújította. A felújítás részlegesen érintette az épület hőközpontját, a tervezett beruházásunk során ennek a városi hálózathoz történő optimálisabb illesztését kívánjuk megvalósítani. A Nyíregyháza Megyei Jogú Város - mint beruházó - az lIAGÓRA" Program keretében a Váci Mihály Megyei és Városi Művelődési Központ teljes körű építészeti és gépészeti felújítását kezdte meg. Információink szerint az érintett intézmény hőközpontjának építése nem része a projektnek, így azt Társaságunknak kell megépítenie a szükséges gépészeti és villamos munkálatokkal együtt. Idén is el kell végeznünk a mérés szerinti elszámolású fogyasztóink hőközpont jaiban működő mérőkörök szükség szerinti felülvizsgálatát, cseréjét (140 db). Továbbra is tervezzük a

távfelügyeleti rendszerhez kapcsolódva a hőmennyiségmérés kiegészítő paramétereinek gyűjtésére és továbbítására szolgáló modemek és alaplapok további beépítését (200 db).

Segítségükkel felgyorsul a hőfogyasztási adatok kiolvasása, amely adatok közvetlenül a

32

~:1) NvíRTÁVHŐ

Üzleti Terv 2014.

számlázási programunkba integrálhatóak megfele/ve ezzel a felhasználóink által támasztott egyre magasabb igényeknek. Hőközpontjainkban több 30 évnél idősebb, működő szivattyú található. Ezen szivattyúk műszaki állapota nem garantálja a hosszabb, hibamentes működést, illetve a tartalék

alkatrészek gyártása is időközben megszűnt. A szivattyúkra tervezett költség többek között ezen fűtési keringtető és a használati me!egvíz cirkulációs szivattyúk felújítását és cseréjét tartalmazza. A technológiai kapcsolások átalakítása, valamint a szabályozó szerelvények beépítése eltérő műszaki tartalammal - a primer oldali változó térfogatáramú kapcsolás kialakítását

jelenti. A hőközpontok főberendezéseinek javítása·felújítása a rendeltetésszerű üzemeltetés ellenére meghibásodott egységek és berendezések szükségszerű, nagyobb értékű felújítási munkáit tartalmazza .

A villamos felújítási munkák részben a gépészeti rekonstrukciókhoz kapcsolódnak, másrészt külön fjgyelmet fordítunk a villamos berendezések és hálózatai k biztonságos működtetésére, ezért kerül sor felújításukra. Az átalakításra szánt Család u. 19/a és Korányi Frigyes u. 56/a. szám alatti hőközpontokban elavult villamos kapcsoló szekrények találhatóak.

II. TÁVFELÜGYELETI RENDSZER, HíRKÖZLÓ BERENDEZÉSEK

s.

Megnevezés

1. 2.

DDC automatika csere Távfelügyeleti rendszer kábelezése

A felügyeleti rendszerek technikai

fejlődése

olyan szintet ért el, hogya nálunk található

legelső DOC szabályozók gyártása és fejlesztése időközben megszünt. Az esetleges később bekövetkező

meghibásodások során fellépő üzemzavarok megelőzése érdekében az

Örökösfőld II. ütemén lévő néhány hőközpontunkban kívánjuk a szabályzókat újabb

sorozatú ra cserélni. Társaságunk célja, hogy valamennyi hőközpontunk táv-működtethető legyen, ezért a távfelügyeletí rendszerünkbe történő egyre nagyobb területek integrálása teszi szükségessé a rendszer további kábelezését. Ennek keretében az Északi körút és a Széna tér - Búza tér térségében tervezzük további 15 db hőközpont rendszerbe történő kapcsolását.

33

1Iii ) NYíRTÁVHÖ

Üzleti Terv 2014.

lll. ÉpíTÉSI MUNKÁK

s.

Megnevezés

1.

Hőközpont épületek lapostető felújítása

2.

Hőközpontok építészeti felújítása

3.

Távfűtési aknák felújítása

4.

Egyéb építési munkák

Társaságunk tulajdonában 11 db önálló épületekben elhelyezett hőközpont található, valamennyi lapostetös építésű. Ezeknek az épületeknek acsapadékvíz elvezetési rendszere, valamint a tetők csapadékvíz elleni szigete!ése folyamatosan felújítást igényel. Az időszakos felülvizsgálatok alkalmával feltárt hibákat a tetők szükséges mértékű felújításával tervezzük kijavítani. Hőközpontjaink

építészeti állapota, illetve

a

térségben

megvalósult panel program

megkívánja azok külső- illetve belső falszerkezeteinek festését, felújítását. Ennek keretében tervezzük a 17la. jelű hőközpont építészeti rekonstrukcióját. Távfütési aknáink - elsősorban a gépjármű közlekedéssel terhelt útpályák alatt - fokozott igénybevételnek vannak kitéve. Idén aknafödémek és fedlap vasalatok felújítását tervezzük. Egyéb építési munkák keretében

a

Telephelyeink állagmegóvó átalakítási munkálatait

tervezzük (vizesblokkok, útburkolat, stb.)

IV. PRIMER OLDALI SZAKASZOLÓ SZERELVÉNYEK BEÉpíTÉSE

~ Megnevezés 1.1. jelű aknában (Széna tér) 2 db NA150 pillangó szelep beépítés 2. , 1.22.E2. jelű aknában (Erdő sor) 2 db NA150 pillangó szelep csere

3.

1.ll.Kl. jelű aknában (Rákóczi u.) 2 db NA150 pillangó szelep csere

4.

131. jelű aknában (Stadion u.) 2 db NA250 pillangó szelep csere

5.

2.31. jelű aknában (Krúdy Gy. u.) 2 db NA250 pillangó szelep csere

6.

1.34. jelű aknában (NYF) 2 db NA250 pillangó szelep csere

7.

2.21. jelű aknában (Kossuth u.) 2 db NA300 pillangó szelep csere

8.

2.24. jelű aknában (Kossuth u.) 2 db NA300 pillangó szelep csere

9.

2.14.13/b aknából (OBI) 2 db NA400 pillangó szelep áthelyezése

A tervezett korszerű elzáró szerelvények beépítése a primer távfűtési vezetékhálózat megbízható szakaszolását teszi lehetővé . A beépítendő szerelvények hosszú élettartamú, háromszoros excentricitású kivitelűek, karbantartást nem igényelnek.

34

~') I l~:)l, NY1RTAVHO •. '

,

,

Üzleti Terv 2014. ,..

ff

A 2.14.13/b aknában egész évben folyamatos talajvíz betörést tapasztalunk. Az aknát meg kívánjuk IIszüntetni" oly módon, hogya benne található 2 db NA400 méretű pillangó szerelvényt a lebukás elé csőve·zetékeket

a

függőleges szakaszba helyezzük át, az aknában található

pedig előszigeteltre cseréljük.

V. INTÉZMÉNYEK-ÉPÜLETEK SZEKUNDER OLDALI BEAVATKOZÁSOK

s.

Megnevezés

1.

Szolgálati lakások leválasztása

2.

3.

I Műszakilag szükséges szekunder oldali szabályozások

l Egyéb szakaszoló szerelvény beépítés

Az intézmények energia megtakarítását nagyban nehezíti, hogy az épületekben gyakran szolgálati lakások is találhatóak, így az esetleges éjszakai- illetve hétvégi

fűtéscsökkentéseket

az itt lakók igényei miatt nem lehet megvalósítani. Ezeknek a lakásoknak

a

leválasztásával,

külön fűtési körre történő kötéséveJ további megtakarítások érhetőek el. Az intézmények fűtési rendszere szekunder oldali alapvezetékeinek szakaszolását és szabályozását beépítésével. A elősegítve

kívánjuk

folytatni

hőközponti fűtési

és

megfelelő

megoldani

hőközponti

szerelvények

köröket épületrészenként funkcíonálísan szétválasztjuk,

az intézményi energia megtakarítást.

A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala energia megtakaritást célzó pályázat keretében kíván közintézményeket felújítás alá vonni. Az egyéb szakaszoló szerelvény beépítése alatt az ezekkel kapcsolatos esetlegesen felmerü lő távfűtésí hálózatot érintő

beavatkozásokat kívánjuk megoldaní.

VI. GÉPEK-BERENDEZÉSEK-GÉPJÁRMŰVEK s.

Megnevezés

3.

Kisgép beszerzések

4. 5.

;

Gépjármű

beszerzések

l Műszer beszerzések

------~~

......

_-..--...-~

......................., .. __ ....

_._---_._--

A kisgépek beszerzése többek között hegesztő berendezések} daraboló-, fúró- és vágógépek beszerzését jelenti. 2014. évben 2 db gazdaságosan üzemeltethető gépjármű beszerzését tervezzük. A fűtőberendezések beszabályozásához, hőtechn i kai mérésekhez szükség van a különböző típusú hőtechnikai mérő- és regIsztráló műszerekre, amelyek a minőségi munkákat segítik.

35

í,~) NYíRTÁVHŐ

Üzleti Terv 2014.

36

VII. SZÁMrTÁSTECHNIKA-INFORMATIKA-ADATFELDOLGOZÁS Megnevezés Hardverek Egyéb informatika A hardverek felújítása és besz.erzése elsősorban

él meglévő

számítógépes konfigurációk

szinten tartása, illetve bővítése és átépítése, másrészt

a

szükséges

hálózatba

újabb

konfigurációk

minőségbiztosítási, vezető;

rendszerbe

állítása,

munkafeladatok elvégzéséhez kötése,

igazodva

a

információs rendszer elektronikus úton történő működtetéséhez.

Továbbra is kiemeit feladataink közé tartozik az elavult, nem megfelelő képfrissítési frekvenciával működő monitorok cseréje. VIII. TÁVFOTÉSI VEZETÉK ÉprTÉSE, FELÚJíTÁSA

Is. IMegnevezés 1. 2.

2.2.13.-2.2.13/1. +2.2.14. -2.2.14/1. N~~~9.J~~~~ _...__,._ Stadion u. 1.310-1.32. NA250 (127 fm) ----_..._.._._._--,_.__ .•..

._ _._-

3.

Garibaldi u. 1.35. út alatt NA250 (70 fm)

4.

Kórház u. 1.14.1.-1.14.2. NA150 (30 fm)

5.

Arany J. utca alatti primer és szekunder átvezetés

6.

Szegfű

7.

Szabadság tér 2.14.8.1.-SZMT hkp. NA80 (35 fm)

8.

Szabadság tér 2.13.2.4.2.-Krúdy Ház hkp. NA65 (3 fm)

9.

Szabadság tér 2013 . 2.4.-Rendőrség hkp. NAI00-150 (70 fm)

10.

Madách u. 2.2.8.- Petőfi U. 18 hkp. NA65 (220 fm)

-_..

-'-

u. 2. 14.11.·BUSZACS hkp. NA150 (35 fm)

11. Rákóczi u. 1.11.K2-KPM hkp. NA65-80 (150 fm) 12. Mező u. kompenzátor csere NA400 (10 db) 13. Árpád u. 15. j, hkp-2.2.16. NA80-12S (20 fm)

u. 2.2.16.-2.2.16.1. NASO-125 (65 fm) 15. Ószőlő u. 1.41.-1.41/1 NA250 (100 fm) 14.

Árpád

1 16.

Toldi u. 202.17.-Rendőrség hkp. NA125 (20 fm)

117.

Ószőlő

18.

u. 79.-31 j. hkp. NA50-125 (50 fm)

Műszakilag

szükséges primer-szekunder vezetéke sere

Az érkerti lakótelep egyetlen megtáplálási pontja 1978-a5 évben épült, és azóta csak helyi javítások voltak végezve az NA250-es átmérőjű primer vezetéken . Mivel a rendelkezésre álló információk alapján az Arany János u. új aszfaltot fog kapni, ezért az út alatti vezeték cseréh ez kapcsolódóan, ha lehetőség van a védőcsőbe fűzésre, akkor a melJette lévő

szakaszok cseréjét

is

érdemes elvégezni.

Az Arany

János

u.

két oldalán

a

vezeték

cserét

78

-n:~)' NYíRTÁVHŐ

Üzleti Terv 2014.

nyomvonal fm-en és 110 nyomvonal fm-en NA250-s előszigetelt vezetékpárral kívánjuk megoldani. A stadion rekonstrukciója részeként

műfüves

labdarúgó pályák építésére lehet számítani. A

jelenlegi salakos pályák helyén tervezett beruházás érinti a "B" jelű pálya alatt haladó NA250 méretű távfűtési alépítményünket, amelyet így a 1.31.-1.32. jelű távfűtési aknák közötti

szakaszon kívánjuk felújítani. A Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft. 2014. éves tervében szerepel a Garibaldi u., Kórház. u. és az Arany János u. aszfaltozott felületének felújítása. Mivel a felújítás után 10 évig csak rendkívüli esetben lehet al: érintett nyomvonalakon feltárást végezni, ezért a kivitelezés előtt a keresztező vezetékszakaszokat ki kívánjuk cserélni. A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a Bujtosi körű

Szabadidőcsarnok

teljes

építészeti és gépészeti felújítását tervezi. A projekt kapcsán az intézmény környezetét is

fel kívánják újítani. Az épület nyugati oldalán halad az NA150 méretű primer bekötővezeték a hőközpont irányába. Mivel a vezetékszakasz életkora több, mint 30 év, ezért aberuházáshoz

igazodva tervezzük annak cseréjét. A Nyíregyháza Megyei Jogú Város - mint beruházó - az "AGÓRA" Program keretében a Váci Mihály Megyei és Városi Művelődési Központ teljes körű építészeti és gépészeti felújítását kezdte meg. A projekt érinti a Szabadság tér burkolatának felújítását is. Aberuházáshoz igazodva tervezzük a MVMK bekötővezetékének, az SZMT bekötővezetékének és a tér alatt haladó távvezeték szakaszok cseréjét korszerO előszigetelt technikájú csővezetékre. A Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft. 2014. éves tervében szerepel a Madách u. aszfaltozott felületének felújítása. Mivel a felújítás után 10 évig csak rendkívüli esetben lehet az érintett nyomvonalon feltárást végezni, ezért a kivitelezés előtt az ítt haladó vezetékszakaszt ki kívánjuk cserélni. A Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft. a tavaly megkezdett beruházása folytatásaként a Nyíregyháza, Búza tér lS/b. szám alatti Píaccsarnok környezetét is fel kívánja újítani. A beruházáshoz igazodva tervezzük a környező vezetékek cseréjét (a Piaccsarnok, ABC és a Magyar Közút hőközpontok bekötővezetékei). A kompenzátorok felülvizsgálatát az elmúlt években több alkalommal megtettük. A berendezések

a gyártó által garantált löketszámot többszörösen

meghaladták,

az

anyagkifáradás jelentős. Az elöregedést a NyíregyháZi Erőmű utóbbi időben szolgáltatott menetrendje nagymértékben fe.lgyorsítja . A mintegy 380 fm nyomvonalú szakaszon mind a 10 db axiális hullám-kompenzátor cseréjét el kívánjuk végezni. Az Árpád utca térségében a tervben szereplő vezetékszakaszokon az elmúlt évben sorozatos

meghibásodásokat tapasztaltunk. Mivel a vezetékszakaszok állapota ezeken a helyeken továbbra is kritikus, üzembiztonság szempontjából tervezünk itt vezetékcseréket.

37

1íÍ~' NvíRTÁVHŐ

Üzleti Terv 2014.

Az Ószőlő utcai NA250 méretű gerincvezetékünkön tavaly éwégén komoly meghibásodást hárftottunk el. A megkezdett hibaelháritási munkálatok olyan szintet értek el, hogy az egész szakasz cseréje szükségessé vált az idei évi beruházásunk terhére. 2013. december közepén a Toldi utcai vezetékszakaszunkat a Nyírségvíz: Zrt. gerincvezetéki meghibásodás miatt ivóvízzel elöntötte. Mivel a tárgyi szakasz az Érkertí közterület rekonstrukciós pályázatával érintett ezért az út alatti vezetéket ki kívánjuk cserélni. Az Ószőlő utca térségében a tervben szereplő szekunder és használati melegviz vezetékszakaszokon az elmúlt évben több meghibásodást tapasztaltunk. Mivel a vezetékszakasz állapota ezeken a helyeken továbbra is kritikus, üzembiztonság szempontjából tervezünk itt vezetékcseréket. A műszaki szükségességből felmerülő távfűtési vezeték felújításokat idén is elsősorban a hibaelhárításokból adódó helyreállítási munkák képezhetik. A 2012. évben történt nagyszámú meghibásodásból kiindulva az idei évben kiemeit szempontként kívánjuk kezelni a gerinchálózatunk felújítását. IX. "NYíTÁS" PROGRAM

s.

Megnevezés

1.

Szekunder oldal részleges rekonstrukciója

A "NYfTÁS" programra történő jelentkezés határideje a lakóközösségek részéről jelenleg még előzetes

nem zárult le, de ez az

igények alapján 50-100 lakásban történne termosztatikus

radiátorszelep beépítés a kapcsolódó munkálatokkal együtt. X. IMMATERIÁLIS JAVAK

s. ~-

1.

2.

I-_Megnevezés __ --_ _ __ ..

...•

.." .. ....

..•.•.

__

..•..

_-_

•....

Szoftverek Egyéb (szellemi alkotások, ISO, stb.)

A szoftverek beszerzése és

a

meglévők

fejlesztése

műszaki

tervezési és elemzési, valamint

számlázási feladataink ellátásához szükségesek. Karbantartásuk a mindenkori törvények, számviteli és egyéb központi és helyi rendeletek, szabályozások követését jelenti. XI. SAJÁT BERUHÁZÁS

s.

Megnevezés

1.

Saját beruházás, anyag

38

~~) NvíRTÁVHŐ

Üzleti Terv 2014.

A saját beruházás alatt a Nyírtávhö Kft. dolgozói által végzett beruházásokat és felújításokat értjük, amelyek magukba foglalják az ehhez szükséges anyagokat is.

XII. 100 EH ALATTI TÁRGYI ESZKÖZÖK

r;.

I Megnevezés

1. I 100 eFt alatti tárgyi eszközök A dolgozóink zavartalan, jó minőségű munkavégzéséhez szükséges - az értékhatárt el nem érő

- szerszámok és

műszerek,

munkaruha} híradástechnika,

védőszemüveg,

stb. beszerzését

tartalmazza.

XIII. KEOP 5.4.0 PÁLYÁZAT s. I Megnevezés

1. I Távhö gerincvezetéld rekonstrukció A

KEOP-2012-5.4.0

program

keretében

IITávhő

gerincvezetékl

rekonstrukció

Nyíregyházán"címmel a primer távfűtési hálózatunk energetikai korszerűsítését tervezzük elvégezni vissza nem alapvetően

térítendő

támogatás formájában. A pályázott projekt megvalósitását

két szempont indokolja: a kiváltani tervezett vezetékek magas kora (28-46 év),

amely az ellátás biztonságát és gazdaságosságát veszélyezteti, valamint a magas energiaveszteség, amely a

korszerűtlen,

elhasználódott

hőszigetelés

és leromlott állapot

következménye.

XIV. KEOP 4.10.0/A PÁLYÁZAT

s. I Megnevezés 1. I

Nyírtávhő

Kft. irodaépületén napelemes rendszer kialakítása

A Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2012-4.10.0/A Helyi hő, és villamosenergia ígénykielégítése megújuló energiaforrásokkal dmű konstrukció pályázat alapján az épület villamosenergia-igényének

részbeni

vagy

teljes

közvetlen

kielégítése

megújuló

energiaforrásból során napelemes rendszer telepítését (SO kVA alatt) tervezzük. A Népkert u. 12. szám alatti telephelyünk 133 m Z felületű tetöszerkezetén 20,09 kW vHlamos teljesítmény előállítása

válik lehetövé.

..

í\fJ' NvíRTÁVHŐ A műszaki megoldás esetében alapvető elvárás

Üzleti Terv 2014.

az

élettartam garancia, amely napelemek

esetében nem lehet kevesebb, mint 80%-os teljesítmény 20 év múlva. A napelem megfelel az EN 61730 szabvány előírásainak. A berendezés megfelel továbbá kristályos modulok esetén az IEC 61215, vékonyfilmes modulok esetén az IEC 61646 szabványban előírt követelményeknek. A fenti szabványoknak való megfelelés igazolására, a termék akkreditált t anúsító intézet által kiállított tanúsitvánnyal rendelkezik.

40 .

~~. NvíRTÁVHŐ

Üzleti Terv 2014.

X.2. Kazánházi technológia terv KAZÁNHÁZAK TECHNOLÓGIA REKONSTRUKCiÓJA

s.

Megnevezés

1.

Kazánház technológia felújftása Gázégők felújítása Víllamos felújítások Szivattyúk felújítása Szabályozó szerelvények felújítása Kazánházi főberendezések ad-hoc felújítása Vikár Sándor Zeneiskola kazánház felújítás

2. 3. 4.

5. 6. 7.

I

A technológiai kapcsolások átalakítása, valamint a szabályozó szerelvények beépítése eltérő műszaki tartalommal - a megfelelően szabályozható kazánházi kapcsolás kialakítását jelenti. A gázégők tervezett felújítására a gazdaságos üzemeltetés, az optimális gázfelhasználás miatt kerül sor. A villamos felújítási munkák részben a gépészeti rekonstrukciókhoz kapcsolódnak, másrészt külön figyelmet fordítunk a villamos berendezések és hálózataik biztonságos működtetésére, ezért kerül sor felújításukra. Kazánházainkban tőbb 25 évnél idősebb) műkődő szivattyú található. Ezen szivattyúk műszaki állapota nem garantálja a hosszabb, hibamentes működést, illetve a tartalék alkatrészek gyártása is időközben megszűnt . A szivattyúkra tervezett költség többek között ezen fűtési keringtető és a használati melegvíz cirkulációs SZivattyúk felújítását és cseréjét tartalmazza. A kazánházak főberendezéseinek javítása-felújítása a rendeltetésszerű üzemeltetés ellenére meghibásodott egységek és berendezések szükségszerű, nagyobb értékű felújítási munkáit tartalmazza. Szükség esetén a kémények tervezett felújítására a gazdaságos és biztonságos üzemeltetés érdekében kerítünk sort. 2014. évben egy kazánházunk teljes

körű

felújítását tervezzük a Nyíregyháza, Kürt u. 5-11. szám (Vikár Sándor Zeneiskola) alatt. Az Intézménybe korszerű, energiatakarékos} alacsony káros anyag kibocsátású, gazdaságosan üzemeltethető kondenzációs elven működő gázkazánok beépítését tervezzük a szükséges gépészeti- és villamos átalakításokkal együtt. Az átalakított kazánházat a telemechanikai hálózatunkba kívánjuk integráln;, amelynek segítségével műszaki munkatársaink folyamatos távfelügyelet mellett a mindenkori felhasználói igények figyelembe vételével üzemeltethetik a fütőberendezéseket.

,41

'N:V NvíRTÁVHŐ

. Üzleti Terv 2014.

XI. KARBANTARTÁSI-JAVíTÁSI TERV XI.l.

Távhőszolgáltatási

karbantartási technológiák terv

I. HŐKŐZPONTOK ÉS HŐFOGAOÓK BERENDEZÉSEI ....--

_

.........

_-~

s.

Megnevezés

1.

Villamos berendezések karbantartása, javítása

Érintésvédelmi felülvizsgálatok, javítások

2.

Hőcserélők

3. 4.

5. 6. 7.

javítása

I Hőmennyiségmérők, vízmérők hitelesítése, Javítása I Motoros szabályozó-, biztonsági szelepek és szabályozók javítása Szivattyúk karbantartása és javítása

I Hőközpontok karbantartása Előre

nem tervezhető hibaelhárítások, javítások

A villamos berendezések karbantartása

kapcsolószekrények,

során

a

hőközpontokban

a világítástechnikák és a villamos hálózat

lévő

elektromos

tervszerű karbantartását és

eseti javítását kívánjuk elvégezni. A 22/2005. (XI1.21.) FMM rendelettel módosított,

a

munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről

szóló

14/2004.

(IV.19.)

FMM

rendelet

értelmében

az

érintésvédelmi

szabványossági felülvizsgálatokra háromévente kell sort keríteni. A felülvizsgálatok során érintésvédelmi jegyzőkönyvek felvételére is sor kerül, hiányosságokat szükség esetén pótoljuk.

A hőcserélőink szekunder oldala a nem mindig

megfelelő vízminőség és

az abban található

oldott szennyezőanyag miatt eltömődhet, hatásfokuk csökkenhet, tervszerű karbantartásuk elengedhetetlen. A fűtési hőcserélők ütemezett karbantartására használati melegvíz

hőcserélőkére

folyamatosan

kerül

a

fűtési idény végén, a

sor. A hőközpontűzemeltető

munkatársaink az esetleges hőcserélő lyukadásokat azonnal észreveszik, így Intézkedhetünk azok lehető legrövidebb időn belül történő kijavításáról. A jogszabályokban előírt mérés szerinti elszámolás alapja a hőmennyiségmérők és a vízmérők kifogástalan működése. Ellenőrzésükre legkésőb b hetente egy alkalommal sort

kerítünk, hltelesítésük ütemterv szerint zajlik. A motoros szabályozó-, biztonsági szelepek és szabályozók javítása és karbantartása kiemeit prioritású, mivel a hőellátó rendszerünk zavartalan működtetését és szabályozását ezek segítségéve I valósítjuk meg.

A hőenergia felhasználókhoz történő eljuttatása nehézkesen valósítható meg fűtési- és használati melegvíz drkulációs szivattyúk nélkül. Mivel ezek a szolgáltatás! időszak alatt folyamatosan működnek, ezért ezek javítása és karbantartása az üzembiztonság mellett

42

-N~ ' NYíRTÁVHŐ

Üzleti Terv 2014.

villamos energia felhasználás miatt is szükséges. A szivattyúk javítása és karbantartása eseti megrendelés alapján folyik. Hőközpontok

karbantartása

alatt

a

nyomástartó-,

gáztalanító-,

automatikus

töltőberendezések, valamint a biztonsági- és ellenőrző berendezések ellenőrzését, javítását

értjük. Az esetlegesen megsérült hőszígetelések pótlása is ide tartozik. Adódhatnak

olyan

külső

körülmények,

amelyek

során

az

előzőekben

részletezett

munkálatokon kívül egyéb, előre nem tervezhető hibaelhárításokat kell elvégeznünk a minőségi hőszolgáltatás

fenntartása érdekében.

II. TÁVFŰTÉSI VEZETÉKEK s.

Megnevezés

Távfűtési vezeték meghibásodások hibaelhárftása, karbantartása,

szükség szerinti javítások Távfűtési aknák gépészeti szerelvényeinek javítása és építészeti helyreállítása

1.

2.

Előre nem tervezhető hibaelhárítások, javítások

3.

A távfűtési vezetékhálózatunk átlagéletkora meghaladja a 40 évet. Al. életkorából és a fektetés módjából (talajvízszint, terhelés, nyomás és

hőmérséklet

viszonyok, stb.) adódóan a

korrózióból adódó meghibásodások számának növekedésére lehet számítani. Az aknákban található szakaszoló és egyéb szerelvények folyamatos javítása, karbantartása szükséges annak érdekében, hogy vezeték meghibásodása során minél kisebb felhasználói kör essen ki a szolgáltatásbóL Távfűtés i aknáink - elsősorban a gépjármű közlekedéssel terhelt útpályák alatt - fokozott igénybevételnek vannak kitéve. Az aknafödémek és fedlap vasalatok

ellenőrzése

Adódhatnak

olyan

és karbantartása a napi munkánk része . külső

körülmények,

amelyek

során

az

előzőekben

részletezett

munkálatokon kívül egyéb} előre nem tervezhető hibaelhárításokat kell elvégeznünk.

III. ÉPÜLETEK ÁLLAGMEGÓVÁSA

s. 1

Megnevezés l

---_..

_-_._.~

..

~-~.

Hőközpontok, hőfogadók belső vakolat javítása, szükség szerinti

. I helyreállítása

2. 3.

lapostető karbantartása, _ _ __"""___'_ _ _._'_'_"Ueseti javítása '.~~.

Iroda karbantartások

Hőközponti és hőfogadói berendezéseink védelmének és az ott megforduló munkatársaink

egészségének

megőrzése

érdekében

fontos a helyiségek építészeti

állagmegóvása,

tisztasága, ezért szükség van az elhasználódott, szennyezett vakolatok javítására, eseti

43

íZ~)' NYíRTÁVHŐ

Üzleti Terv 2014.

javítására. A helyiségekben található, de az üzemeltetéssel szervesen nem összefüggő gépészeti elemek Ipl.: szennyvíz, csapadékvíz, stb.) javítását eseti jelleggel elvégeztetjük. Az önálló hőközponti épületek lapostetőinek javítása és karbantartása eseti megrendelés alapján folyik. A tetők nem megfelelő csapadékvíz elleni szigetelése és a lefolyék üzemzavara beázásokat, épület állagromlásokat okozhat. Az iroda karbantartások során azok festésének, bútorzatának esetleges javításait kívánjuk elvégeztetnL

burkolatainak,

berendezéseinek,

IV. GÉPEK, BERENDEZÉSEK ÉS GÉPJÁRMŰVEK

s.

Megnevezés

1. 2,

Gépjárművek

javítása és karbantartása

Egyéb gépek, kisgépek,

mérőberendezésekjavítása,

karbantartása

A folyamatos, minőségi szolgáltatás biztosításához szükséges a gépjármüveink kiváló állapotának megléte. Ehhez elengedhetetlen azok folyamatos, szakszerű karbantartása, az esetleges meghibásodások esetén azok haladéktalan megszüntetése. A kisgépek javítása és karbantartása többek között hegesztő berendezések, daraboló·, fúró és vágógépek zavartalan működésének elősegítését jelenti. V. sZÁMíTÁSTECHNIKAI ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK JAvíTÁSA

,

s.

Megnevezés

1.

Számítógépek, monitorok, nyomtatók, másológépek, faxok és egyéb irodatechnikai berendezések javítása és karbantartása

!

Napi munkavégzések során nagy mértékben támaszkodunk az informatikai rendszerünkre, ezért fontos feladatunk a számítástechnikai készülékek és az irodagépek rendszeres ellenőrzése}

szükség szerinti felújítása . Ennek elvégzése

keretszerződés

és eseti megrendelés

alapján zajlik.

VI. EGYÉB KARBANTARTÁSOK s,

Megnevezés

1.

ISO, IMKIR, szoftverek karbantartása

Az IMKIR rendszerünk karbantartásar aktualizálása havi rendszerességgel szerződés

történik.

alapján

44

1{;~' NYíRTÁVHŐ

Üzleti Terv 2014.

A szoftverek beszerzése és a meglévők fejlesztése

műszaki

tervezési és elemzési, valamint

számlázási feladataink ellátásához szükségesek. Karbantartásuk a mindenkori törvények, számviteli és egyéb központi és helyi rendeletek, szabá lyozások követését jelenti. VII. KARBANTARTÁSHOZ FELHASZNÁLT ANYAG

s.

Megnevezés

1. 2. 3.

Golyóscsap Szerelvények

4.

Tömítés/stb.

Szelepek

.

-

A saját dolgozóink által végzett karbantartási munkákhoz szükséges anyagok.

.

45

-úJ0

NYíRTÁVHŐ'

Üzleti Terv 2014.

XI.2. Kazánházi technológia karbantartási terv KAZÁNHÁZI TECHNOLÓGIA ..

_._..

~ ...----~------

.

--- - ....

s.

Megnevezés

1. 2.

Kazánok és fűtőkészülékek javítása Villamos berendezések karbantartása, javítása

3.

Szabályozó·, biztonsági szelepek és gázégők javítása

4. 5. 6.

Szivattyúk karbantartása és javítása Kémények karbantartása Előre

nem tervezhető hibaelhárítások} javítások

A kazánok vízoldala a nem mindig megfelelő vízminőség és az abban található oldott szennyezőanyag

miatt e/tömődhet, hatásfokuk csökkenhet, tervszerű karbantartásuk

elengedhetetlen. A fűtőkészülékek ütemezett karbantartására a fűtési idény végén, a használati melegvíz termelő berendezésekre folyamatosan kerül sor. A kazán üzemeltető munkatársaink az esetleges kazántest lyukadásokat azonnal észreveszik, így intézkedhetünk azok lehető legrövidebb időn belül történő kijavításáról A

villamos

berendezések

karbantartása

során

a

kazánházakban

lévő

elektromos

kapcsolószekrények, a világítástechnikák és a villamos hálózat tervszerű karbantartását és eseti javítását kívánjuk elvégezni. A 22/2005. (XII.21.) FMM rendelettel módosított, a munkaeszKözök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről

szóló

14/2004.

(IV. 19.)

FMM

rendelet

értelmében

az

érintésvédelmi

szabványossági felülvizsgálatokra háromévente kell sort keríteni. A felülvizsgálatok során érintésvéde!mí

jegyzőkönyvek

felvételére is sor kerül, a hiányosságokat szükség esetén

pótoljuk. A motoros szabályozó·, biztonsági szelepek, gázégők és szabályozók j avítása és karbantartása kiemeit prioritású, mivel a hőellátó rendszerünk zavartalan működtetését és szabályozását ezek segítségével valósítjuk meg. A hőenergia felhasználókhoz történő eljuttatása nehézkesen valósítható meg fűtési- és használati melegvíz cirkulációs szivattyúk nélkül. Mivel ezek a szolgáltatási időszak alatt folyamatosan működnek, ezért ezek javítása és karbantartása az űzembiztonság mellett villamos energia felhasználás miatt is szükséges. A szivattyúk javítása és karbantartása eseti megrendelés alapján folyik. A biztonságos üzemelés záloga a megfelelő égéstermék elvezető rendszer megléte. Kéményeink szabványos, időszakos felülvizsgálatát szakcég bevonásával végezzük. Adódhatnak

olyan

külső

körülmények,

amelyek

során

az

előzőekben

részletezett

munkálatokon kívül egyéb, előre nem tervezhető hibaelhárításokat kell elvégeznünk a minőségi hőszolgáltatás fenntartása érdekében .

46

2014. ÉVI ÜZLETI TERV BEVÉTELI TERV

l.sz. melléklet adatok:eFt-ban

2013. évi 2013. évi várható tény és várható tény terv eltérés

2013. évi terv Távhőszolgáltatás

alapdlj árbevétele

Távhöszolgáltatás h5d{j árbevétele

1343100

1326391

-16709

1250016

·76375

94,2%

2239581

2008836

-230745

1940903

·67933

96,6%

Korrekció

18000

TávhőslOlg .

árb.össz.

Gáz üzletág alapdíj árbevétere Gál

2014. évi TERV 2014. évi TERV és 2013. évi /2013. évi várható tény várható tény (%) eltérés

2014. évi terv

űzletág hődíj

árbevétele

Gáz üzletág árbevétele összesen Alaptevékenység árbevétele ossz. Gá.zmotoros energiaterm. felügyelet HKP kezelés árbevétele

3582681

3353227

·229454

3190919

-162308

95,2%

85857

85823

·34

732.11

-12582

85,3%

241022

231713

·9309

226465

-5248

97,7%

326819

317536

·9343

299706

-17830

94,4%

3909560

3670763

3490625

-180133

95,1%

-23879

O

O

O

O

O

0,0%

1680

1715

35

2100

385

122,4%

600

707

107

1000

293

141,4%

12 OOO

19849

7849

16000

-3849

80,6%

HMV hidegvíz árbevétele

190 OOO

179020

~1098C

175 OOO

-4020

97,8%

Egyéb értékesítés árbevétele ossz.

204 280

201291

-2989

194100

-7191

96,4%

4113840

3812054

-241786

3684725

·187329

95,2%

O

O

Egyéb ép.ip,szer, árbevétele Egyéb tevékenység árbevétele

NETTÓÁRBEVÉTEL ÖSSZESEN

.

Céltartalék felhasználás

O

O

O

Visszaírt értékvesztés

O

58236

58236

50000

42943

-7057

70000

27057

163,0%

Energia támogatás

2424493

2475951

51458

2437682

-38269

98,5%

Egyéb bevételek

2474493

:2 577130

102637

2507682

·69448

97,3%!

5000

11800

6800

3000

-8800

25,4%

26985

31000

4015

35000

4000

112,9%

6620318

6491984

· 128334

62304QI

· 261577

96,0%

5000

6381

1381

8000

1619

125,4%

6536949

6389186

-147763

6128487

-260699

95,9%

88369

109179

20810

109920

741

100,7%

Egyéb jellegű bevételek

I

!

I Pénzügyi

művelete k

bevétele

Rendkivüli bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN AKTIVÁLT SAl. TEU. ÉRTÉK KÖLTSÉG

ÖSSZESEN

AOÓZÁS ELŐTTI EREOMÉNY

2. sz melléklet

2014. ÉVll<ÖlTSÉGEK ÉS RÁFORDíTÁSOK TERV adatok:eFt-ban 2013. évi terv Energia költség Gáz energia Pellet HMV hidegvíz költsége Egyéb anyag költség Javítás-karbantartás anyagkőttsége Anyagkőltség öSSlesen Belföldi utazási költség Javítás-karbantartás költsége Posta-telefon költség SzakkönVV, előfizetés Igénybevett szolgáltatások Bérleti dfj Marketing (hirdetés-reklám) költség Oktatási költség Könywizsgáló-jogász-5zakértői díjak Jogi személynek fizetett tagdijak Per és illeték (fogy. által meg nem térített) Egyéb nem anvagjellegű szolgáltatás Igénybevett szolgáltatás összesen Bank költség Biztosítási díjak Hatosági dijak Egyéb szolgáltatás összesen Eladott áruk beszerzési értéke Eladott közv.szolg IHMV csat.dlj Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi Jellegü ráfordítások összesen Tervszerinti értékcsökkenési leírás Kisértéka tárgyi eszköz használatbavétel Értékcsökkenési lerrás összesen Költségvetéssei elszámolt adók Terven felüli értékcsökkenés Behajthatatlan követelés leírása Celtartalék/2% nyereség korlát f. er. Értékve sztések Egyéb ráfordítások összesen Pénzügyi műveletek ráfordításai Céltartalék elhatárolása Egyéb jell. Rendkívüli ráfordítások Rendkívüli ráfordítások MINDÖSSZESEN

4242561 284496 6500

2013. évi

2014. évi 20l3. évi várható tény várható tény terv és terv eltérés

4124366 235966 5405

00

48739 3000

70000 659000 10000 O 35000 35000

5378 668674 2. 2.87 O 40025 40025

-118195 -48530 -1095 -956 -2399 -74742 -245917 -763 51415 -6702 212 2033 -5824 -4152 -4683 3627 -562 -B 988 10758 31371 -9403 2041 -74 -7436 785 4317 12061 -11454 6430 7037 5813 49281 55094 58148 O -27 OOO ·34000 -16213 9674 -7713 O 5025 5025

6536949

6389186

-147763

~932 30 27 601 90 4738445 3500 18000 2000 7 OOO

15258 4492528 2737 111415 11298 2212 9033

39000

33176

18000 9 OOO 9000 2200 20000 45000 232700 42000 5700 3500 51200 O 111612 324000 43300 91100 4.58400 233592 7 OOO 240592

13848 4317 12627 1638 6012 55758 264071 32597 7741 3426 43764 7S5

60000

=

1lS~

336 31 97530 465437 239405 56281 295686

4037522 220005 6500 85000 3000C 30000 4409021 4000 120 OOO 22000 2500 12000 39 OOO 16660 15000 14000 2200 10000 56000 313360 45000 8500 4 OOO 57500 O 115 OOO 360000 33500 1071OC 500600 22000e 58000

6128481

278 OOO

15000 60000 3000 3310001

ol 4090001 6000 O 40000 40000

2014. évi TERV 2014. évi és 2013. évi TERV /2013. várható tény évi várható eltérés tl~ny (%)

-86844 -15961 1095 1068 2399 14742 -83501 1263 8585 10702

97,9% 93,2% 120,3% 101,3~

108,7% 196,6% 98,1% 145,1% 107,7% 194,7%

1~

2967 5824 2812 10683 1373 562 3988 242 49289 12403 759 574 13 736 ·785 -929 23939 1654 9570 35163 -19 405 1719 ·17 686 -58148 11261 O -159 OOO -53787 -259674 3713 O -25 -25

109,8% 116,8% 131,4% 0,0% 99,2% 107,1% 105,2% 109,8% 107,6% 91,9% 103,1% 94,0% 20,5% 123,1% 100,0% 67,6% 0,0% 61,2% 262,4% 0,0% 99,9% 99,9%

-260699

95,9%

13 117,6% 120,3% 347,5% 110,9% 134,3% 166,3% 100,4% 118,7% 138,0%

3.sz. melléklet

2014.ÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁS TERV adatok:eFt-ban 2013. évi

Értékesítés nettó árbevétele Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevételek Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közv.) szolg. értéke Anyagjellegcr ráfordítások öss'lesen Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások összesen Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMENYE Pénzügyi műveletek bevételei Pénzűgyl műveletek ráfordításai PÉNZÜGYI MŰVElETEK EREDMÉNYE SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY Rendkfvüli bevételek Rendkívüli ráfordítások RENDKíVÜLI EREDMÉNY ADÓZÁS ElŐTTI EREDMÉNY Társasági adófizetési kötelezettség ADÓZOTT EREDMÉNY MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

terv

2013. évi várható tény

4113 840 5000 2474493

3872 054

4738445

4492528

232700 51200 O 111612 5133957 324 OOO

43300 91100 458400 240592 659000

101384 5000 10000 -5000 96384 26985 35 OOO -8015

88369 70000 18369 18369

6381 2577130 264071 43764 785

115929 4917077

336061 31846 97530 465437 295686 668674 108691 11800 2287

9513

118204 31000 40025 -9025 109179 70000 39179 39179

2013. évi várható tény és terv eltérés -241786 1381 102637 -245917 31371 -7436 785 4317 -216880 12061 -11454 6430 7037 55094 9674 7307 6800 -7713 14513 21820 4015 5025 -1010

20810 O 20810 20810

2014. évi terv 3684725 8000 2507682 4409027 313 360 57500 O 115 OOO 4894887 360000 33500 107100 500600 278000 409 OOO 117920 3000 6000 -3000 114920 35000 40000 -5000 109920 70000 39920 39920

2014. évi TERV és 2013. évi várható tény eltérés -187329 1619 -69448

2014. évi TERV I 2013. évi várható tény (%) 95,2%' 125,4%

97.3%

-83501

98.1%

49289

118.7%

13 736

131,4%

-785

0.0%

-929 -22190

0.0% 99,5%

23939

107,1%

1654

105,2%

9570

109,8%

35163

107,6%

-17 686

94,0%

·259674

61,2%

9229

108,5%

-8800

25,4%

3713 -12513

262,4%

-31.5%

·3 284

97.2%

4000 4025

112.9% 99,9% 55,4%

741

100,7%

O 741

100,0%

741

101,9%

-25

101,9%

ENERGIAKŐLTSÉGEK TERVE jan. Át1.hőm . ( Co )

Melegvl1

hőfelh .(GJ)

Fűtés hőfelh.

(GJ)

Összes hőfelh.(GJ)

Gázmotoros hőenergia (GJ)

- gazmotJak.h6en. (GJ) - gázmot.köz.hően. (GJ) Erőművi hőenergia

(GJ) • erőművi lak.Men. (GJ)

- erőmüvi kŐz.Men. (GJ)

- ossz.lak.Men (GJ)

- ossz.köz.Men (GJ)

Összes hófelhaszn. (GJ)

t-löc!íj (eFt) Gázmotoros hődíj(eFtl - gázmoUakhódíj (eFt) - gázmot.kÖl.hódfj (eFt) Erőművi hődíj {eH}

- erómllví lak.hódO (eH) - erőművi köz.hődij (eH) • ö.ssz.lak.hődrj (eFt) • össz .!<.ől.hődij (eFt) Összes hődíj (eH) ViII.energia (eFt) Teljesitm.díj (eFt) PótVlZ menny.(m3) Pótvíz díj (eFt) Össz.en.ktg.(eFt)

febr. -1,09 13 838 109329 123167 4913 3141 1772 118254 75612 42642 78753 44414 123167 580'979 23175 14816 8359

márc.

ápr.

557804 356662 201142 414525 371478 214789 209 501 629314 580979 8659 8125 40868 40868 1378 2224 O O 678841 629972

7,69 13 838 70874 84 712 390 249 141 84322 53932 30390 54181 30531 84712 399587 1840 1175 665 397747 254397 143350 255572 144015 399587 6082 40868 2100 O 446537

10,97 14310 25539 39849 1416 944 472 38433 25619 12814 26563 13 286 39849 187968 6679 4453 2226 181289 120845 60444 125298 62670 187968 5881 40868 2100 O 234717

-1,09

7,69

10,97

-0,84 13 838 119576 133414 5900 3886 2014 127 514 83993 43521 87879 45535 133414 629314 27830 18330 9500 601484 396195 205289

15725 576 16301 O O O 16301 14839 1462 14839 1462 16301 76892 O O O 76892 69996 6896 69996 76892 5621 40868 2100 O 123381

15725 576 16301 256 237 19 16045 14824 1221 15061 1240 16301 76892 1208 1118 90 75684 69925 5759 71043 5849 76892 3385 40868 2100 O 121145

O

O

6896

aug.

júl.

jún.

máj.

4.sz. melléklet szept.

okt.

15725 576 16301 1756 1633 123 14545 13527 1018 15160 1141 16301 76892 8283 7703 580 68609 63807 4802

15725 576 16301 1625 1517 108 14676 13703 973 15220 1081 16301 76892 7665 7156 509 69227 64637 4590

II 510

121245

71793 5099 76892 3485 40868 2100 O 121245

58802 5509 70302 6589 76891 5875 40868 2100 O 123634

O

O

O

5382 76892 3485

40868 2100 O

15725 576 16301 2667 2438 229 13634 12466 1168 14904 1397 16301 76891 12580 11500 1080

64311

9,46 15253 33578 48831 133 90 43 48698 33071 15627 33161 15670 48831 230337 628 425 203 229709 155996 73713 156421 73916 230337 6088 40868 2100

nov. 2,77 13838 95801 109639 169 110 59 109470 71243 38227 71353 38286 109639 517167 797 519 278 516370 336053 180317 336572 180595 517167 5895 40868 2100

dec.

ÖSSl.

2,21 13838 102179 116017 2257 1440 817 113 760 72 602 41158 74042 41975 116017 547252 10646 6792 3854 536606 342464 194142 349256 197996 547252 7464 40 868 2100

O

O

O

271293

563930

595584

9,46

2,77

2,21

3,60 177 378 559756 737134 21482 15685 5797 715652 485431 230221 501116 236018 737134 3477063 101331 7398?)

10859 23637661 1113 297 3477 063 10043 4904161 246Q2 O 4 03H22 I

Támogatás (eFt) Össz.eng.en.ktg. (eFt) Eredeti hőmérs.(Co):

-0,84

3,60

5.sz. melléklet

PÉNZFORGALMI (LlKVIDITÁSI) TERV

NYITÓ

*

BEVÉTELEK alapevékenység bevétele Elszámolásos visszautalás távhő tá mogatás ÁFA

január 458057

február

március

április

május

június

július

augusztus szeptember

október

november

összesen

I

320705

320862

258084

217175

143757

-27801

-160838

·246082

·128438

450000 -20000 328176 64406

450000 -10000 112559 95908

348493 -2000 57390 102871

170000 -1000 57332 165000

160000 -2000 52316 165000

160000

407945 87133

450000 -500 375222 63867

52996 200000

160000 -10000 48212 100000

160000 -500 191882 100000

300000 -500 302858 100000

854848

888589

822582

648467

506754

391332

375316

412996

29821.2

451382

702358

1312905 1292660 1143287

969329

764838

608507

519073

385195

137374

205300

573920

902994

7863394

700000 18000 8000 41150 55275

550000 18000 30000 38850 74395

300000 18000 150000 38850 40813

170000 18000 200000 40000 36750

170000 lS000 270000 40000 48874

170000 18000 250000 55000 53033

170000 18000 100000 38850 56606

170000 18000 50000 38850 56888

600000 18000 40000 38850 26577

800000 18000 8000 56200 40963

5406946 216811 1141499 500600 617707

-149501

458057!

I 359770

KEOP BEVÉTEL ÖSSZESEN

december

404071

420000 3588263j -2000 -485001 378686 2365574' 55815 1300000 200000 200000 1052501 1405337 •

NVITO + BEVETEl

KIAOÁSOK

beruházási ráfordítások

28562

bér+járulék ktg.

37000 67515

850000 18000 6937 37000 60018

KIAOAS ÖSSZESEN

908834

911955

822425

711245

547663

464750

546874

546033

383456

333738

723427

923163

7883563

zARÓ

404071

320705

320862

258084

217175 .... 143757

-21801

·160838

-246082

-128438

-149507

-20169

·20169

energia költség hidegvíz

egyéb működési költségek

756946 18811

hitel.

KÖZBESZERZÉSI TERV

6.sz. melléklet

Az ajánlatkérő a Kbt. 6. § (1) bekezdés el pontja alapján t artozik a közbeszerzés hatálya alá,

Beszerzés tárgya

Vonatkozó eljárásrend Nemzeti értékhatárt meghaladó eljárás rend Nemzeti értékhatárt meghaladó eljárás rend Nemzeti értékhatárt meghaladó eljárás rend

Beszerzés becsült értéke

Eljárás típusa

Eljárás tervezett elindításának idópontja

Távhővezeték

építésére, felújítására, javítására, karbantartására, valamint hőközpontok és kazánházak épületgépészeti és villamos munkáinak elvégzésére szóló 1 éves időtartamú szerződés

250 millió forint

Nyílt, keretmegállapodás

2014. június

Távfatési vezeték rekonstrukció Nyíregyházán

250 millió forint

Nyílt, keretmegálla podás

2014. május

360.838.371 Ft

Nyílt

2014. március

KEOP-S.4.0j12-2012-0012 Távhő gerincvezetéki rekonstrukció Nyíregyházán-primer hőtáv-vezeték cseréje Konzorcionális gázbeszerzés. Tagok: "Sóstó

•

Gyógyfürdők" Zrt., Nyírségvíz Zrt., NvfRVV Nyíregyházi

Uniós értékhatárt elérő közösségi eljá rásrend

Városüzemeltető

és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.,

Nyíregyházi AUatpark Nonprofit Kft., Térségi HulladékGazdálkodási Kft., Nyírtávhő Kft. -

-

-

--- -- ----- - -_._----~--_

...

_-------~.~-

300 millió forint

Nyílt

2014. március

BERUHÁZÁS-FELÚJíTÁS TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS

7.sz. melléklet

S. IMegnevezés

I. Hőközpont technológiai rekonstrukció 1. II. sz. Alállomás rekonstrukció 2. Búza tér l5/b. - Piac hkp. rek. (2F+HMV+vill) 3. MVMK hőközpont építés (2F+HMV+vill) 4. Hőmennyiségmérők + vízmérő k 5. Szivattyúk, ferkvenciaváltó 6. HKP technológia, szabályozó szerelvények 7. HKP főbe rendezések ad-hoc felújítása 8, Villamos felújítások .....

Qs~~~~~'.!Jl~81........~ ...~ __

O O O

O 1000

O 500

O 1500

O O O O 1000 O 500 O 1500

O O O O

O

O O O O

O

O O

O O

19000

1 000

1000

1000

O

O

O

500

2000 O O 1000 O 500

1000

1000

1000

O

O

O

O

O

1500

3500

2000

2000

21000

1000

O

O

O

O 25 OOO

O

O O

O O

O O

O O O

O 1000 1000 1000

8000 8000 8000 4000 4000 4000 2000 2000 2000 500 500 500 O 5000 6000 O 3000 39500 19500 20500 -

O

O O O 4000 1000 500 O 5500

---------_ ._-

25000 2000 19000 24000 24000 8000 8000 11000 121000..

----------_

II. Távfelügyeleti rendszer, hírközlő berendezések l . DOC automatika csere 2. Távfelügyeleti rendszer kábelezése Összesen (l-2)

O O O

O O O

O O O

:

O O

500 O

O

O

1000

O

500

1 ODO

O O

D D

1000 1000

O

O 1 ODO 500 500 O 1000 200 200 700 ... 2700

O O

2000

500 1000 1500

O 500 1000 200 1700

O 500 1000 O 1500

O O O O O

O

O O O

2000 3 OOO

O

1000 2000 7500 1000 11500

SODO

III. Építési munkák 1. HKP épületek lapostetö felújítása 2. HKP építészeti felújítása 3. Távfútési aknák felújítá sa 4. Egyéb Össtesen (l-4)

O

O O

O

O

D O O O O

O O O O O

O O

O

O O

O O 4500 200 4700

1 I 5 oldal I 7.sz. melléklet

O O O 200 200

O O O O,

BERUHÁZÁS-FELÚJíTÁS TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS

7.sz. melléklet

S. I Megnevezés

IV. Primer oldali szakaszoló szerelvények beépítése 1.

2.

3. 4,

5.

6. 7. 8. 9.

1.11. j. akna NA150 píllangócsere 1.22 .E2. j . akna NA1S0 pillangó csere 1.ll.Kl. j . akna NA15D pHlangó csere 1.31. j. akna NA2S0 pillangó csere 2.31. j . akna NA2S0 plllangó csere 1.34. j. akna NA250 pillangó csere 2.21. j . akna NA300 pillangó csere 2.24. j . akna NA300 pillangó csere 2.14.Hjb. j. akna NMOO pill áthely. függőleges Összesen (1*9)

- ---- - - - - - - - _.

O

O

O O O

O O

O

O O

O O O O O

O O O O O

O O O O

O O O O

O O O O

o

O

O

O O O O O

O O O O O

O

O O O O

O O O O O O O O O O

O O O O

4100 4100 4100 4400

O

O

O O O O O O O O O 16700

O O

O O 4400 4400 4800 4600 1000 19200

O O O O O O O O O O

O

O O

L ........... ....

O O O O

4100 4100 4100 4400 4400 4400 4800 4600 1000 35900

O O

O

O O O O O

O O O O O

O O O

O O U

2000 100

u

U

L JUU

O O 100 100

2000 9000 2. 700 13 700

V. Intézmények-épületek primer-szekunder oldali beavatkozások 1. Szolgálati lakások leválasztás3 2. Műszakilag szükséges szek. oldali beavat. 3. itgyeo szaKaSZOIO oeepltes

losszesen p .-j'

l . Kisgép beszerz.ések 2. Gépjármű beszerzés 3. Műszer beszerzések ös~_zesenJl-3 )

O O O

O O U

o

o

O

500 O O

U

::'0

o

500

o

600

O O

O O

500

50

VI. Gépek-berendezések-gépjárművek o o 1000 o o o O 100 100

O 1500 1500

5000 100 5100

O 150 150

O 100 1100

2/5 oldal I 7.sz. melléklet

O 100 100

O O lUU _~~~UU

o O 100 100

500

O

SO

O

500 O

50

O

O

bUU

u

:;,UU

O O 100 100

1000 O 100 1100

O O 100 100

. ..

o 4000 150 4150

zaD

BERUHÁZÁS-FELÚjíTÁS TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS

7.sz. melléklet

S. IMegnevezés

VII. Számítástechnika l. Hardverek 2. Egyéb informatika

2000

Összesen (l-2)

1000 500

500

O

1000 O

2 OOO

1000

1500

500

o

500 500

1000

500

O

O

1000. .__ 1000 ... _ .

1000

500

1000 O

500 500

1000

1000 O

1000 500

1000 .._......1000 1000 ............... .__....... _.. _............

}500

O

11000 2000 13000

VIII. Táv/ütési vezeték építésel fe/újítása 1. Árpád u. 2.2.13-2.2.13/1+2.2.14-2.2.14/1188 fm NA2' 2. Stadion 1.31-1.32 NA250 127 fm 3. Garibaldi u. 1.3S-líráig NA2S0 70 fm 4. Kórház u. 1.:14.1-1.14.2 NA150 30 fm 5. Arany J. u . Primer-tsec 6. BUSZACS bekötő NASO 7. Szabadság tér SZMT bekötő NASa 35fm 8. Szabadság tér Krúdy-ház bekötő NA65 6 fm 9. Szabadság tér Rendörség+MVMK 10. Madách u. Petöfi18 bekötő NA65 220 fm 11. Rákóczi u. l.ll.Kl - KPM NA65-80 150fm 12. Mező u. kompenzátor csere NA400 (lQ db) 13. Árpád u. lS. j. - 2.2.16. NA12S+NA12S,80 20 fm 14, Árpád u. 2.2.16,-2.2.16.1 NA125+125,80 65 fm 15, Ószől6 u.1.40/1-1.41 NA250 16. Toldi u. Rendőrség NA80 20 fm 17. ÓS1616 u. 79.-31 j . hkp. NA12S,80+NA80,50 SOfm 18. Műszakilag szükséges pr-szek vezetékcsere Összesen (1-18)

O O O O O O O O O O O 5 OOO O o O O O 5000 O O O O 10000 O O O O O 16000 O O O O O 2400 4000 28400 14000

O

O 20000 O 14600

O

o 1100 10000

60000 O O 21200 O O 4500 O O ü O O 4600 o O O

O

O

22100

20000

O O O O O O

O O O O

O O 2000 67700.

O O O O O O O O

O

O 2000 93200 23200

2000

3 J 5 oldal f 7.sz. melléklet

O O O O O O

O O O

o

O O O O O O O

O

O O O O O O O O O

O O O

O

O O

O O O O O O

O

O O O O

O

o

o

O O O O O 3900

O O O O O O O O

10800 O

2400 O 11400 2000 2000 2000 30500 2000 ._..._.. _-_2000 .......

O O O O O O O O O O O O O O O

D O 2000

4200

200í)

420q

O O O O

5000

60000 21200 200001 4500! 14600 5000 4600 1100 15 OOO 2.2100 20000 10000 3900 10800 16000 2400 11400 34600

5000

277 200

O O

O O O O O O

o

o

O O

O

O O O O O O

O

O

O

O 5000 5000

O O O O O O O O O

"

.,./".,./,

,

;#

BERUHAZAS-FELUJITAS TAVHOSZOLGALTATAS

7.sz. melléklet

S. IMegnevezés

1. Szekunder oldal részleges rekonstrukciója

1000 1000

ÖSSlesell (1)

X. Immateriális javak 1. ISzoftverek 2.!Egyéb (szellemi aik., ISO) IÖsszesen (l-2)

3000 250 3250

250 1000 1250

100 O

100

5000 100 5100

100 100 200

100 O

100

250 100 350

200 100 300

1500 O

1500

100 100 200

300 100 400

100 50

11000 1900

150

12900

XI. Saját beruházás 1. Saját beruházás

2500

Összesen (1)

2500

X/f. 100 eFt alatti tárgyi eszközök L 100 eH alatti tárgyi eszközök

7 OOO

Összesen (1)

7 OOO

XIII. KEOP 5.4.0 pályázat 1. Pályázat 2. Saját forrás Összesen (l-2) _ .._--

-

.... ............ ..•• ...

O O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

4 15 oldal f 7.sz. melléklet

I

O 185 OOO O 185 OOO O 370000

O O

O

O O O

O O O

O

O O

O O O

185 aoól

1850001 3700001

BERUHÁZÁS-FELÚJíTÁS TÁVH6SZ0LGÁLTATÁS

7.sz. melléklet

S. IMegnevezés

XIV. KEOP 4.10.0jA pályázat 1. P.ályázat 2. Saját forrás Összesen (l-2)

c"---

MINDÖSSZESEN (L-XIV.)

o

8500 O 8500 O 17 OOO

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

O O

O

O O

O O

O O

O

O O

O O

O O

O O

O

O

----

8500 8500 17000

-~

13605°1368501 7675011037001334501 895013960001 55150168950129250131800113100189000°1

5 I 5 oldal I 7.sz. melléklet

BERUHÁZÁS-FELÚJíTÁS KAZÁNHÁZI TECHNOLÓGIA

8.sz. melléklet

S. Megnevezés

I. Kazánházak technológiai rekonstrukciója

1. Kazántechnológia felújítása 2. Gázégőfelújítás

O O

O O

O O

O O

3. Villamos felújítások

O O O O O O

O O O

O O O

O

O O O

O

4. Szivattyúk felújítása S. Szabályozó szer. felújftása 6. Kazánházi főbe rendezések ad-hoc felújítá sa

7. Vikár S. Zeneiskola kazánház felűj _ Összesen (1-7) .. _. _.

MINOÖSSZESEN (I.)

O

300 O O 300

O

O-

---------r--Ö---r-O-CO

250 200 O 200 O

100 O 750

-~

300

I

300 200 500 200

300 250 200 200 O 500 200 200 O O O 200 300 400 O 18000 O 1400 19 OOO .1550 ,

O O

O 200 300

O O O O O

O O O

300

100

O

O

800

100

100 O 100

750 \1400 11900011550 1 800

I

100

O O

I

100

O O O O O O

1100 800 1000 1000 600 1500 18000 24000

O

I 240001

O O

I

KARBANTARTÁS-JAVíTÁS TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS

9.sz. melléklet

S. IMegnevezés

I. 1.

Villamos berendezések karbantartása} javítása Érintésvédelmi felülvizsgálatok, javrtások

2.

Hőcserélők

3. 4.

5. 6. 7.

javítása

Hőmennyiségmérők és v ízmérő k javítása, hítelesítése Mototos szabályozó szelepek, biztonsági szelepek és szabályozók javítása Szivattyúk karbantartása és javítása Hőközpontok karbantartása Előre nem tervezhető hibaelhárítások, javítások Összesen (1-7)

.....

Hőközpontok

50

2400

400

200

200

200

200

200

200

200

100

150

4500

100

300

600

600

600

1200

1500

1500

900

800

600

300

9000

O

O

O

O

O

O

O

O 10 OOO

O

O

O

100

200

200

200

200

200

200

200

100

100

1000 200

1000 200

1000 200

1000 200

1000 200

1000 200

1000 200

1000 200

1000 200

1000 200

1000 200

200

200

400

400

400

400

400

400

400

400

200

4200 . . 2800

:2 600

2600

3200

3500

3500 12900

2700

2200

1950 43700

1550

ll. Távfütésl vezeték meghibá sodások 1 hibaelhárítása, hibafeltárása, karbantartása, szűkség szerinti javítások

2.

3.

és hőfogadók berendezései

Távfűtési

O 10000 100

1800

1000 12000 200 2400! 200

4 OOO

vezetékek

3000

3 OOO

1000

1000

1000

1000

1000

2 OOO

2 OOO

2 OOO

3 OOO

3 OOO

23 OOO

100

500

300

500

500

100

300

300

300

500

100

O

3500

nem tervezhető hibaelhárítások, javítások

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000 12 OOO

Összesen (1-3)

4100

4500

2300

2500

2500

2100

2300

3300

3300

3500

4100

4000 38500

Távfűtési aknák gépészeti szerelvényeinek javítása és építészeti helyreállitása Előre

1/3 oldal / 9.sz. melléklet


9.sz. melléklet

S. Megnevezés

III. Épületek állagmegóvása l.

Hőközpontok, hőfogad6k belső

vakolat

javítása, szükség szerinti helyreállitása 2. Lapostetők eseti javítása 3. lroda- és telephely karbantartás Összesen (1·3)

O

O

O

O

O

200 200

O

200

400

400

400

400

400

O

O

1000

600

1800

1000 600 2000

O

400

1000 400 1800

O

400

1000 600 2000

O

200 400

600 1000

200 400

200 400

O 4000 200 4000 400 11000

200

200

200

200

IV. Gépek, berendezések és gépjárművek 1. 2. ... .. ......

Gépjárművek

javítása, karbantartása

Egyéb gépek, kisgépek, mérőberendezések

javítása, karbantartása ()ssz~sen (l-2)

3000

I 6 ooo!

500

500

500

400

500

500

500

400

400

600

600

600

O

O

200

200

O

O

O

200

O

200

200

O

500

500

700

600

500

500

500

600

400

800

800

600

10001 I 7000j

300

400

300

4000

300

400

300

4000

I

V. Számítástechnikai és egyéb eszközök javítása $zámltógépek, monitorok, nyomtatók, 1. másológép ek, faxok és egyéb irodatechnikai berendezések karbantartása és javítása Összesen (1)

200

300

400

300

500

300

300

300

400

200

300

400

300

500

300

300

300

400


--------


9.sz. melléklet

VI. Egyéb karbantartások 1.1150, IMKIR, szoftverek karbantartása

I

IÖsszesen (1)

"

1. Golyóscsap 2. Szelepek 3. Szerelvények 4. Tömítés Összesen (l-4)

MINOÖSSZESEN (I•..;VII.)

6001 6001

6001 600 1

6001 6001

6001 6001

6001 600 1

6001 600 1

VII. Karbantartáshoz felhasznált anyag 1000 1000 1500 1500 1500 1500 800 800 200 600 200 600 400 1000 2000 1000 1000 400 BO 40 100 100 100 100 1700 1700 3200 4200 3380 3340

6001 600 l

1500 800 2000 40 4340

6001 600 1

1500 1000 1000 40 3540

6001 600 1

1500 1000 2 OOO 100 4600

6001 600 1

1500 1000 1000 100 3600

6001 6001

1500 800 500 100 2900

6001 7200 6001 7200

1000 16500 8400 600 400 12 700 100 1000 2100 38600

8650112000110400111400111880112040113340113840123 2001 119001 11400T!!SOJiso OOóJ


KARBANTARTÁS-JAVíTÁS KAZÁNHÁZI TECHNOLÓGIA

S. Megnevezés

Időszak

02

01

04

03

I

05

06

10.sz. melléklet

(hó)

lD l

09

08

07

Összes (eFt)

12

11

I. Kazánházak technológiai rekonstrukciója 1. Kazánok és fűtő készülékek javítása Villamos berendezések karbantartása, javítása Szabályozó, biztonsági szelepek és 3. gázégők javítása

2.

4. Szivattyúk karbantartása és javítása

5. Kémények karbantartása 6. Előre nem tervezhető javítás 7. Saját anyag Összesen (1~7)

MINDÖSSZESEN (1.)

O

O

O

O

200

200

200

200

200

O

O

O

1000

O

O

O

O

50

50

O

O

O

O

O

O

100

O

O

O

O

O

SO

SO

O

O

O

O

O

100

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

2400

O

O 30 O 230

100 30

200

O

O

O

700

50

30

50

50 O

50

O 500

SO O

200 30 50

200

50 O 250

50

O

O

SOO 200

680

700

680

650

300

250

230

5000

2501

23(i[m~250[~-280]-5021

6801

7001

6801

6501

3001

2501

2301

50001

O

O

O

50

30 50 280

50

O 250

200

NYíREGYHÁZA MEGYEJ JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

4401 NViRfGYHÁZA, KOSSUTH TER 1. PF.: 83. TELEFON: '1>3642524-500 FAX: +36 42 524"501 E-MAil: [email protected]

Ügyiratszám: VAGY......../2014.

Ügyintéző; Pócsik Ágnes/Havasíné Tári Tímea

ElŐTERJESZTÉS

- a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz

a Sóstó Gyógyfürdők Zrt. 2014. évi üzleti tervének véleményezésére

ft~

Dr. Kovács Ferenc

olgármester

iliJl/(]~' Batizi Tamás

Polgármesteri Kabinet vezetője

f

f"

(

;'Á,"_~

.....

""

l

"1

d> ,'-

Kovácsné Szatai Ágnes Vagyongazdálkodási Osztály vezetője

törvényességi véleményezést végző személyek aláírása :

Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

r

(tr,

a~

... ... 1....................... .


Jegyzői Kabinet vezetője

W

NYíRE.GYHÁZA


Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti jog gyakorlásának szabályozásáról szó Jó 48/2012. (XIL14.) önkormányzati rendelet (Ör.) 3. § (4) bekezdése értelmében az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek esetében a legfőbb szerv hatáskörét - így az üzleti terv jóváhagyását is - a Polgármester gyakorolja. Közgyűlés 30/2010. (XI.12.) számú rendelete a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság feladataként meghatározta a feladatköréhez kapcsolódó gazdasági társaságok esetében - a polgármesteri döntést megelőz6en - üzleti tervük megtárgyalását és véleményezését.

A

A 2014. február 20.-i Közgyűlés döntőtt az Önkormányzat 2014. évi költségvetésérdf és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2014.(11.21.) rendelet megalkotásáról, melynek figyelembe vételével a Sóstó Gyógyfürdők Zrt. elkészítette a 2014. évre vonatkozó üzleti tervét. A benyújtott üzleti tervet - melyet a társaság javasolt - az alábbiak szerint értékeljük:

Felügyelő

Bizottsága megtárgyalt és elfogadásra

A 2013. üzleti évben a társaság sikeresen befejezte a Fürdőház hotel résl.legének felújítását, ezzel párhuzamosan pedig konszolidáita pénzügyi helyzetét is. A menedzsment komoly célkitQzése, hogy ez a helyzet 2014. évben a jelentős kockázati tényezők ellenére se változzon meg. A Társaság fürdőszakmai fejlődése 2013. évben lehetővé tette Nyfregyháza-Sóstógyógyfürdő gyógyhellyé minősítését, ezzel a településrésl az ország 15. gyógyhelyévé vált. 2014. évben a "Fenntartható, komplex szolgáltatásfejlesztés és funkciób6vítés Sóstó-Gyógyfürd6n megnevezésű Európai Uniós projekt keretében megvalósul az Aquarius Élményfürdő fejlesztéseI

melynek keretében fürdögyógyászati kezelő helyiségeket alakítanak ki, valamint gyógyászati eszközök beszenésére is sor kerül. Megtörténik az 50 m-es medence mobíl lefedése, egy a fedett uszodát az Élményfűrdővel összekötő folyosó kialakítása, a parkfűrdő melletti sétány kiszélesítése, kávézók kialakítása, utcabútorok, virágládák kihelyezése, és lehet6ség nyílik a strandfürdő melletti parkoló bővítésére

is.

Az EU-s pályázaton kívül 2014. évre saját forr3sból az Ozembiztonságot, megfelelő mOszaki színvonalat biztosító beruházásokat tervezett a társaság összesen 36.200 eFt értékben. ( Veszélyes anyag tároló kialakítása, ipari takarítógépek, térftgyelő kamerák és kameraszerverek, pénztárgépek beszerzése, új pénztári munkaállomások létesítése, egyéb gépek, eszközök, és szoftverek vásárlása.) A beruházásokon kívül jelentős - összesen 18 millió Ft ősszegű ~ karbantartási munkát terveznek megvalósítani. Mindezek mellett a gyógyszolgáltatás fejlesztése továbbra is kiemeIt feladata a társaságnak. A kilenc OEP által finanszírozott kezelés közül nyolc kezelés már elérhető a Fűrdőházban, és a Komplex fOrdőgyógyászati eftátás megnevezésO kezelést is be kívánják vezetni 2014. évben, ami további előnyöket jelentene, mind a szolgáltatásokat igénybe vevő vendégek, mind pedig a társaság számára. A Sóstó-Gyógyfűrdők Zrt. marketing költségeit az elmúlt évhez hasonlóan továbbra is alacsony szinten kívánja tartani. A tervezett 25,000 eFt-os összeget Szabolcs, Hajdú, Borsod és Pest megyében valamint Szlovákiában és Romániában kihelyezett óriásplakátokra, a nyomtatott és online sajtóban, kiállításokon való megjelenésre szeretné költeni. Új, kiemeIt elemként jelentkezik 2014. évben az Aquarius Gyógy- és Élményfürdő gyógyászati tevékenységének megismertetése, melyre az EU-s projekt reklámkeretéből is kapnak arányos támogatást. Kidolgozták a 2014. évi szezon programtervét is, mely szerint a tavalyi évi nagysikerO rendezvények hagyományteremtő szándékkal az idén is megrendezésre kerülnek, tovább növelve Sóstógyógyfürdő hírnevét, turisztikai vonzerejét.

A menedzsment elsődleges célja 2014. évben a pozitív üzemi eredmény elérése költségtakarékos gazdálkodással, társaság likviditási helyzetének megőrzése, a szolgáltatási színvonal fenntartása javítá sa, az Élményfürdő folyamatos működésének biztosítása szezonban, és a jegyárak változatlanul t artása a vendégszám növelés érdekében. Az űzleti terv az Élményfűrdő bővítése miatt a szokásosnál is nagyobb kockázatot tartalmaz, ugyanis, ha a beruházás befejezése csúszik, azaz az Élményfűrdő a tervezett 2014.06.01.-; dátummal nem tud megnyitnit az így keletkezett bevétel illetve eredmény kiesés pótlására a későbbiekben már nincs lehetőség.

A társaság 2014. évben 38.600 eFt-os bevétel növekedést tervez, melynek hátterében nemzetköz; és hazai turizmus élénküléséből származó kereslet növekedés, ennek hatásaként pedig a Park és Élm é nyfürdőre tervezett látogatószám emelkedése áll. A Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. 2014. évi tervezett árbevétele 1.058.472 eFt, melyből a fürdőszolgáltatás tervezett árbevétele 797.103 eFtt a vendéglátásé 63.558 eFt, a gyógyszolgáltatásé 85.801 eFt, a szállodai szofgáltatásé 44.295 eFt, egyéb tevékenységböl pedig 67,715 eH bevétele származik. Az árbevétel 40%-a a Park és Élményfürdő együttes nyári üzemeléséböl, 24%-a a Júlia Fürdőből, 18%

a az Élményfűrdő nyári üzemelésén kívüli árbevételből, 3%-a a Parkfürdő nyári üzemen kívüli

árbevételéből, 8%-a a Fűrdőházból, 2%-a a Tófürdőböl, 5%-a pedig egyéb árbevételből áll. Az

egységenkénti bevételekb51 is látható, hogya társaság bevételeit, és ezen keresztül

eredményességét is a Park és Élményfürdő együttes nyári bevételei határozzák meg.

A 41.476 eH egyéb bevételIei, és a 62.000 eH pénzügyi műveletek bevételével együtt a $óstó

Gyógyfürdők Zrt. összes bevétele 2014. évben 1.161.948 eFt-ban realizálódhat.

A költségek, ráfordítások alakulásánál az anyagjellegű ráfordítások 2013. évhez képest kis mértékben - 1,6%-kal - emelkednek. Az Élményfürdő bezárás miatti költségmegtakarítást ellensúlyozza a II. félévben belépő új létesítmények fenntartási költség növekedése, így az anyagjeUegű ráfordítások 2014. évre tervezett összege 550.865 eH. Az anyagköltségnéj a társaság nem tervez változást, az igénybevett anyagjellegű szolgáltatások is csak minimális mértékben 2.100 eH-tal emelkednek. Az egyéb szolgáltatások esetén 15,4%-os növekedéssel számolnak. Ezen költségsoron a bankköltségek, a biztosítási díjak növekedésén túl a vezető tisztségviselők felelősségbiztosítása miatt emelkednek a költségek. A közvetített szolgáltatások 13,l%-os növekedése mögött a gyógyszolgáltatás forgalomnövekedéséhez kapcsolódó alváHalkozói teljesítménynövekedés áll. A személyi jellegű ráfordítások összege 392.153 eFt, melyet 6,7%-05 növekedést jelent 2013. évhez képest. Az átlagos statisztíkai állományi létszám 121 főről 131 főre történő növekedése miatti bértömeg növekedéSt a minimálbér emelés, az adókedvezmények csökkenése, valamint a szakképzési hozzájárulás emelkedése a személyi jellegű ráfordftások tervezett összegét emeli, a vezetői prémíumok be nem tervezése csökkenti. A társaság az állandó dolgozók munkahelyének megőrzésére törekszik 2014. évben az Élményfűrdő időszakos bezárása ellenére is. ÁprilIsig a dolgozók a szabadságukat töltik, májustól pedig a Park és Élményfürdő szezonra történő felkészítésében vesznek részt. A tervezett értékcsökkenési leírás 99.919 eH, ami 1t8%-kal kisebb, mint a 2013. évi összeg. Az egyéb ráfordítások 56.845 eFt-os és a pénzügyi műveletek ráfordításainak 60.000 eFt-os értékével a költségek, ráfordítások várható összege 2014. évben 1.159.782 eFt. így összességében a Sóstó Gyógyfürdők Zrt. várh ató 2014. évi adózás előtti eredménye 2.166 eFt. A társaság eredményessége szempontjából meghatározó a Park és Élményfürdő 6-8 havi 207.197 eH-os üzemi eredményet második helyen a Júlia Fürdő áll 48.147 eFt-os eredménnyel, a harmadik

nyereséges egysége pedig a Tófürdő 672 eFt eredménnyel. A Fürdőház 60.460 eH-os veszteségének oka, hogy a gy6gyszolgáltatás 2014.09.01.-vel átköltözik az ÉJményfürdőbe így a felmerülő költségeket nem tudják kitermelni. Nagyon fontos lenne tehát a gyógyászati helységek szállodai szobákká történő mielőbbi átaiakItása. Az. Élményfürdő 85.895 eH-os, a Parkfürdő pedig 90.038 eFt os üzemi szintű veszteséggel üzemel szezonon kívül.

A fentiek figyelembe vételével a társaság 2014. évi üzleti tervét a várható 1.161.948 eFt bevétellel, 1.159.782 eFt költséggel, ráfordítással és 2.166 eFt adózás előtti eredménnyel, a Tisztelt Bizottság elé

megtárgyalásra és az alapító felé jóváhagyásra javasoljuk. Nyíregyháza, 2014. március 19.

(

ji 1---. Dr. Kovács Ferenc

, ..,

NvfREGVHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGVŰL~SE

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága ..../2014. (111.24) számú

határozata

a Sóstó-Gyógyfürdő k Zrt.


A Bizottság Nyíregyháza Megyei Jogú Város KőzgyUlésének 30;2010. (XI.12.) számú - a Közgyűlés bizottsága i feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló - önkormányzati rendeletében kapott felhatalmazás alapján az előterjesztést megtárgyalta, és

a Sóstó Gyógyfürdők Zrt. 2014. évi üzleti tervét 1.161.948 eFt bevételfef, 1.159.782 eFt költséggel, ráfordítással, és 2.166 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.


A határozatot kapják: 1./ Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjai 2./ Nyíregyháza Megyeí Jogú Város Polgármestere 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője 4./ Polgármesteri Kabinet (Helyben) 5/ Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben)

~'

, -~~

SÓSTÓ

GYÓGYFÜRDŐK ZRT.

A SÓSTÓ-GYÓGYFÜRDŐK SZOLGÁLTATÓ ÉS FEJLESZTŐ , ..." "..", , , , ZARTKORUEN MUKODO RESZVENYTARSASAG

2014.

ÜZLETI TERV

SO~ 1 O·(fYOGYFORD6K Szolgáltató és :Fejleszt6 7RT. 44.3' ~1{·cyvháJaStstGLcd6.Sztdai:álu.18,

Nyíregyháza. 2014. március 18.

Arlllnh;

:1258719-2 -15 -2", -7 / /í• •I'J

•

~ • • It . . . '" '" .... " ~. " " " ,. " •

* " " • , " " •
" .... " • "..

t '" ... " .. ~ ...... '" .... "

Dr. Podlov;cs Roland vezérigazgató

"Sóstó - Gyógyfűrdők" lrt. Üzleti terv 2014.

Tartalomjegyzék 1. 2.

BEVEZETŐ .......................................................... .............................. ........ ....... ... 3

VEZETŐi ÖSSZEFOGLALÓ................................................................................ 5

2.1,/ Kiindulási pont, tervezési alapok ........................... .. .................................................................... S

2.2.1 Fő infrastru kturális fejlesztések, tervezési bízonytalanságok ........ ....... ...................................... 6

2.3,/ Gazdasági összefoglaló, 2014. évi likviditás ............... .............. ... ................................................ 6

3.

MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLOK .............................................................. 9

3.1,/ A Fürdők műszaki állapota, Középtávú beruházási terv.............................................................. 9

3.2./ A Középtávú beruházási terv aktuális feladatai ........................................................................ 10

3.2.1,/ Júlia

Fürdő

.................................................................... ...................................................... 10

3.2 .2,/ Fürdőház ............................ ................................................................................................. 1O

3.2.3./ Tófürdő ............................................................... ............................................................... 11

3.2.4./ Parkfürdő ...................................................................... ...................................................... 11

3.2.5,/ AQURIUS Élményfürdő .............................. ................................................ ,........................ 16

3.3./ 2014. évben megvalósítani tervezett beruházások, jelentősebb karbantartási munkák ......... 16

3.3.1,/ A Társaság által üzemeltetett egységeket a 2014, évben

érintő

beruházások .................. 16

3,3. 2,/ A 2014. évben megvalósitani tervezett saját erős beruházások........................................ 18

3.3.3./ A Társaság által üzemeltetett egységeket a 2014. évben

érintő legfontosabb

karbantartási munkák ..................................................................................... ............................... 19

3.4,/ Gyógyszolgáltatás fejlesztése .................................................................................................... 20

4. A TÁRSASÁG MARKETING TEVÉKENYSÉGE.................................................. 22

4.1./ Marketing költségek .................................................................................................................. 22

4.2./ A 2014. évi szezon programterve .............................................................................................. 23

5.

EREDMÉNY TERV, MÉRLEG ........................................................................... 25

5.1 Bevételek .................................................................................................................. ,.................. 25

5.2. Anyagjellegű ráfordítások .. ........ ...... ,....... ................ ,................................................................ ,. 27

5.3. Létszám, személyi jellegű ráfordítások ....................................................................................... 28

5.4. Értékcsökkenés, egyéb ráforditás ............................................................ .. ................................. 31

5.5. Üzem í tevékenység eredménye ............. .. ............................................................ ,...................... 31

5.6. Pénzügyi eredmény, szokásos vállalkozói eredmény ................................................................. 33

5.7 . Mérleg, eszközök, források ......................................................................................................... 34

6. ÖSSZEGZÉS t TULAJDONOSI JÓVÁHAGYÁS KÉRÉSE ................................ 36

"Sóstó - Gyógyfürdók"

Irt.

Üzleti terv 2014.

2

1.

Beveze tő sóstó-Gyógyfürdők

A társaság cégneve:

Zártkörűen Működő

Szolgáltató és Részvénytársaság

Fejlesztő

A társaság rövidített cégneve: Sóstó-Gyógyfürdők 2rt. A társaság alapítása: A társaság székhelye: A társaság címe: Tulajdonos:

1995.

4431 Nyíregyháza, Szódaház út 18.

4431 Nyíregyháza, Szódaház út 18.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

Dr. Podlovics Roland vezérigazgató

Cégvezető:

A társaság telephelyei:

Júlia fürdő Fürdöház Parkfürdő

Tófü rdő

Svájci-lak Víztorony Aquarius Élményfürdó

4400 Nyíregyháza, Malom utca 19.

4431 Nyíregyháza - sóstógyógyfürdő, Sóstói út. 75.

4431 Nyíregyháza - sóstógyógyfürdó, Berenát utca 1-3.

4431 Nyíregyháza - sóstógyógyfürdó, 81aha Lujza sé1ány

4431 Nyíregyháza - Sóstógyógyfürdö, Sóstói út 77.

443 I Nyíregyháza - Sósfógyógyfürdó, Sóstóí út 75.

4431 Nyíregyháza - sóstógyógyfürdó, Berenát utca 1-3.

A társaság alaptevékenységei:

• Fizikai közérzetet javító ( fürdő J szolgáltatás • Szálláshely szolgáltatás, vendéglátás Egyéb tevékenységek: • Egyéb humán-egészségügyi szolgáltatás • Ingatlanhasznosítás • Épületfenntartás, korszerűsítés • Vagyonkezelés • Személyszállítás • Iparcikk kiskereskedelem • Parkoló üzemeltetés • Hirdetés és reklámtevékenység • Hév ízé rt é kesífés A menedzsment tagjai:

Vezérigazgató: Dr. Podlovics Roiand 2011. február 18. napjától vezeti a Társaságot. 2003 Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar jogász Nyelvismeret: angol társalgási szint

.~ ~ "Sóstó - Gyógyfürdók" ln. Üzleti terv 2014.

~(f'l I

3

Gazdasági vezérigazgató-helyettes: Szabó Zoltán 2011 . június 1. napjától iöHi be jelenlegi beosztását Közgazdaságtudományi Egyetem Budapest közgazdász Műszaki- és Üzemeltetési vezérigazgató-helyettes: Pék János 2002. április Ol. napjától megszakítással tölti be jelenlegi beosztását !a Társaság jogelődjeinél 1975 óta van alkalmazásban) ÉVISl település-vfzgazdálkodási technikus OKJ képzés környezet és hidrotechnológus Főkönyvelő:

Soós Csilla 2010. január 05. napjától tölti be jelenlegi beosztását 2001 Perfekt 2rt. mérlegképes könyvelő 2004 Nyíregyházi Főiskola Közgazdász 2010 Okleveles könyvvizsgáló Nyelvismeret: angol középfok "C" trpusú

Értékesítési vezető:

Podlovics Lajos 20 II . április 6. napjától tölti be jelenlegi beosztását Gór Nagy Mária Színi Tanoda színész Eszterházy Károly Főiskola pedagógus Nyelvismeret angol társalgási szint német középfok "C" típusú

Műszaki

Ferkó András 2012. február 10. napjától tölti be jelenlegi beosztását

Műszaki Főiskola Kecskemét

üzemmérnök

MMK

Iroda

IFőmérnök)

Vezető

építésműszaki ellenőr

"Sóstó - GyógyfOrd6k" lrt. Üzleti terv 20 14.

4

2.

V ezetői

összefoglaló

2.1./ Kiindulási pont, tervezési alapok A Tulajdonos és a Menedzsment elmúlt három gazdasági évben kifejtett tevékenységének és hathatós intézkedéseinek köszönhetően a Társaság 2011. februári állapotához képest (a társaság egy fizetésképtelen helyzetben lévő, súlyosan szervezetlen, a korábbi évek megfelelő színvonalú vezetésének hiánya miatt mind a gazdasági, mind a fürd6szakmaí, mind a beruházás bonyolítási területen elégtelen állapotban lévő társaság volt) mára egy rendezett, konszolidált és növekedési páryára állítható Társaság képét mutatja, melynek rövidtávú problémái az egyébként pozitív fejlesztésekhez, illetve az ezek által kiváltott részleg bezárásokhoz kötődik . A 2013. évi üzleti évben a társaság sikeresen befejezte a Fürdőház hotel részének felújítását és párhuzamosan konszolidálta pénzügyi helyzetét is, nem szorult külön támogatásra a Fürdőház beruházáshoz kapcsolódó bezárás ellenére sem. A menedzsment komoly célkitűzése, hogy ez a helyzet 201 4-ben se változzon a később ismertetett fokozott kockázati tényezők ellenére. A Társaság 2014 évben fürdő belépőjegy áremelést nem tervez, vendégszám növeléssel kívánja lehetőség szerint kompenzáini az Élményfürdő időszakos bezárásának bevétel kiesését! A Társaság fürd6szakmaí fejlődése 2013-ban lehetővé tette a Nyíregyháza sóstógyógyfürdő gyógyhellyé minősítését, meUyel természetesen saját piaci lehetőségeil is javította. A 2014-es év során megvalósul az Élményfürdö gyógyászati szárnyának megépítése és az 50 m-es uszoda fedése, valamint rnobU folyosós összekötése szezonon kívül a fürdőve!. Ezek fokozzák az Élményfürdő szolgáltatási komplexitását és reményeink szerint vonzerejét bár egyidejűleg nyilván jelentős működési kőltségnövekedéssei is jár ezen új egységek üzemeltetése. Problémás viszont, hogy a bezárást külön karbantartási források hiányában nem tudjuk felhasználni a fürdő nagykarbantartásának elvégzésére, csak a legfontosabb munkák elvégzésére telik anyagi forrásainkból. így a jövőben is szá molnunk kell az Élményfürdő karbantartási munkálatai miatt esetleges leállásokra, üzemszünetekre, A tervévben a beruházási lehetőségeink döntő részét elviszi a veszélyes anyagtároló kialakítása, jelentősebb szakmai fejlesz1ésre nem marad pénz. A továbbiakban feltétlen fontosnak tartjuk a fürdők energetikai racional\záiását jszigetelés, napelemes energiatermelés stb.}. az energia felhasználás/Yásárlás radikális csökkentését, mivel ez a távlati rentábilis üzemeltetés a lapfeltételévé fog válni. Ehhez pályázati pénzek bevonására lesz SZÜkség, melyeket várhatóan a Tulajdonos igen nagy támogatási int enzitással (80-100%) tud majd megszerezni. További gondot jelent, hogya gyógyászat Élményfürdőbe költözésével felszabaduló hely szállodai szobává történő átalakítására a Fürdőház ban nincs forrása a Társaságnak, ezen beruházás megvalósítósát a 2015. évi beruházási források terhére tervezzük megvalósitanl.

,/fL-

~

~i-

"Sóstó - GyógyfUrd6k" Zrt. Üzlefi terv 2014.

{

5

2.2.1 Fő infrastrukturális fejlesztések, tervezési bizonytalanságok Fontos év az infrastrukturális fejlesztések szempontjából a 2014. üzleti év, hiszen a Társaság közreműködésével a Tulajdonos, mint kedvezményezett európai uniós projektet valósít meg, mely a Társaság egységét érinti és a Társaság középtávú fejlesztési céljait szolgálja, Elmondhatjuk, hogy az előző évben elvégzett fürdőszakmai munka mellett az infrastrukturális fejlesztések tekintetében is jelentős előrelépésre kerül sor a 2014-ben. Jeien üzleti évben, címszavakban az alábbi fejlesztések valósulnak meg:

• A "Fenntartható, komplex szolgáltatásfejlesztés és

funkcíóbővítés "Sóstó

Gyógyfürdón" című, ÉAOP-2.1.1 jE-12-k2-2012-0006 azonosító számú projekt. Kedvezményezett: a Tulajdonos. A projekt részét képezi az üzemelletésünkben lévő AQUARIUS Élményfürdő fejlesztése. A projekt eredményeként az Élményfürdő üzleti érdekeinknek és szakmai véleményünknek megfelelően, s nem utolsósorban a látogatóink véleménye alapján a legfontosabb problémák kerülnek kijavításra (megújul a szauna világ, megépül a fürdő gyógyászati szárnya, bővül a gyógyvizes medencék vízfelűlete és az 50 méteres versenyuszoda is beintegrálódik a szezonon kívüli működési rendszerbe) .

A fejlesztések középtávon várhatóan javítják a Társaság jövedelemtermelő képességét. Ugyanakkor a megvalósítás évében bizonytalanságokat is eredményeznek, melyek az üzleti tervezés során nehézséget okozhatnak: • az AQUARIUS Élményfürdót érintő fejlesztés komoly bizonytalanságat hordoz a tervezés során a projekt csúszása miatt. A Társaság mindent megtesz annak érdekében, hogy az Élményfürdő a szauna világ nélkül 2014.06.01 -én, és a gyógyászati szárny 09.-01-el megnyithasson . Ez a záloga jelen üzleti terv megvalósulásának. A gyógyászati szárny áfadásának csúszása több tízmillió Ft árbevétel kiesést jelentene, az Élményfűrdő megnyitásának késedelme pedig ezen túl akár százmilliós nagyságrendű bevételkieséssel is járna, aminek kigazdálkodáso lehetetlen. • az 50 m-es uszoda és tanmedence lefedése, téliesítése, a kapcsolódó öltözők, és konditerem téli üzemeltetése jelentős költségtöbbleftel fog járni, mely első évben nyilvánvalóan veszteséget eredményezne a társaságnak. A későbbi években a projekt eredményeként megnövekedett vendégszám ezen öltségtöbbletet várhatóan fedezni fogja. A költségek ellensúlyozása - és az Élményfürdő árbevétel kiesés kompenzálása - a 2014. évben az általános- és középiskolások úszásoktatásának (köznevelési program része - KLlK) uszodai belé pőjegy bevéieléből van tervezve mintegy 42 MFt értékben. Erre még szerződéssel nem rendelkezünk, esetleges elmaradása szintén veszélyezteti a terv megvalósulását .

2.3.1 Gazdasági összefoglaló, 2014. évi likviditás Mint oz alábbi táblázat mutatja, a Társaság 2014-ben növeini kívánja bevételeit az egységbezárások és a jegyárak változatlansága ellenére is.

"Sóstó - GyógyfOrdók" Irt. Üzleti terv 2014 .

6

Nettó árbevétel MFt

1200 " 1000 800

~.

600 400

Nettó árbevétel Mft

"

200

o~ J-m -l-u

-:t

1"1

1./'\

r--

lj)

00

8N 8N 8N 8ro< 8N 8N 8ro<

ol

o

o

ro<

o.-! o

N

.-! rl

1"1 .-!

m rl

Q

Q

N

N

o

N

>

l \).J

......

~ o ro<

igya Társaság 2014. évi Üzleti fervében jelentős 37 Mft-os bevétel növekedést tervez az Élményfürdó jelzett bezárása ellenére - amely növekmény a látogatószám emelkedésen túl az á ltalános- és középiskolások úszásoktafásának uszodai bevételéból áll. 2014. évben fürdőieg'f. árválfozást nem tervezünk. A Terv a tavalyi lálogatószámmal közel megegyezóen 461 ezer látogatóval kalkulál, ami 1A%-05 csökkenés az Élményfürdő közel 4 hónapos bezárása mellefL Ebben a számban nincs benne az általános- és középiskolások úszásoktatás létszám kihatása, mivel csak bizonytalan adatok állnak rendelkezésre és igen nagy kedvezménnyel nyújtjuk a szolgáltatást. Jelenleg csak az első félévre tettünk önköltséges ajánlatot. Becslésünk szerint e kategóriában az úszóbelépók száma elérheti 30-40 ezer főt, ami - bár nyomott áron - jelentős vendégszám emelkedéshez vezethet. látogatószám tervegységenként Júlia Fürdő

_____,._._

_ --,,- - -,,_,,-_'_00"

2013 141455

2014

!

Terv

I

%

Változás

1~~~~;Cf.:: !=-;::;~

Fűrdőház

18736

Élményfürdö szezonon kfvül

65389

46157

-19232

248

1000

752

219615

234600

14985

21901

22800

899

I

4,1%

467344

460704

-6640

!

-lA%

Parkfűrdő

$zezonon kívül

Park és É l ményfürdő szezon Tófürdö Ősszesen

-29,4% 303,~

6,8%

A Júlia Fürdőnél az Élményfürdő új gyógyászati szárnyának beindulásával némi vendégszám csökkenéssel (-5,3%) számolunk. A Fürdóház vendégszáma az Élményfürdö bezárás hatásoként nagyobb arányban 118J%} nőhet. -7

(I; "Sóstó - Gyógyfürdók" Irt. Üzleti terv 2014.

7

Az Élményfürdőnél 19 eFő (29,4 %) vendégszám csökkenéssel kalkulálunk a 2014.02.10-06.0 l közötti időszakban történő bezárás miatt. A Park és Élményfürdő szezon látogotószámnál a 20 13-osnál jobb időjárás hotást vettük figyelembe. A Parkfürdő vendégszám o szezon előHi nyitáshoz kötődik (2014.05.31). A Tófürdő vendégszáma terveink szerint közel 900 fővel nő. Amint az eddigiekből láttuk jelentős bevétel növekedés szükséges ahhoz, hogy o Tórsasóg üzemi eredménye a 2014. évben pozitív legyen, melynek elérése a Társasóg menedzsmentjének elsődleges célío. A Társasógnak pótolnia kell az Élményfürdő bezárás okozta bevételkiesés költségmegtakarítással nem ellentételezert részét a szokásos költségnövekedési tételeken túl (infláció, minimálbéremelkedés stb.). Ezen túl jelentős költségnövekedést okoz az uszoda és öltöző téli üzemeltetése, ami csak o diókok kö te lező úszósoktatósából finanszírozható rövidtávon. A gyógyászati bevételek felfutásáig a gyógy szárny üzemeltetése is veszteséget termel. Összességében elmondhaló, hogy az eddigieknél is nehezebb és kockázatosabb év lesz a 2014-es, a Társaságnok rendkívül komoly kihívós, hogya tervezett üzemi eredményt elérje. tervévben mintegy 50 MFt-os tagi kölcsönre szorul, hogy fenntartsa , melyet az év végéig tervez visszafizefni a tulajdonosnak, a terv teljesülése esetén.

A

Tórsaság

a

fizetőképességét

A szolgáltatásunk jellegéből adódóan a bevételi oldalunk még az idŐjárástól is függ, mely kockázat mérséklésére sojnálatos módon a Társaság jelen állapotában nem képes. Ezen okokból igen komoly marketing munkát kell a Társaságnak kifejtenie, hogy e negatív hatásokat kompenzálni tudja. A tavalyinál jobb nyári szezonnal kalkuláltunk, bízunk abban, hogy jobb időjárás lesz, mint a tavalyi és a fürdőnk iránti kereslet nőni fog. Szerencsére a piaci környezet mind bel-, mind külföldön kedvezőbbnek fgérkezik 2014-ben, mint az előző években, ami elősegítheti a terv megvalósulását. Ezen felűl a korábbi években kifejtett marketing munka (gyógyhelyminősítés, illetve egyéb turisztikai cimek elnyerése és az ezekhez kapcsolódó marketing megjelenések) eredményeként bízunk a szezon során jelentkező kiemelkedő érdeklődésre a fürdők iránt . A 2014-es éven túl 2015. januór 5 ~ éve llejór a Társaság által kibocsátott 9.500.000 CHF értékű kötvény visszafizetési határideje, amely a 2013 záró árfolyam on 2299380 eFt értéket képvisel. A kötvény visszafizetési kötelezettség rendezési módját a Tu lajdonosnak, a Társaságnak és az OTP-nek közösen 2014 II. féiévében megnyugtatóan, a Társaság számára hossz.útávon is kezelhetően ki kell dolgoznia. hogya 2015. év eleji határidő kezel hető legyen.

"Sóstó - Gyógyfürdók" Zrt. Üzlefi terv 2014.

8

3. Működési és fejlesztési célok 3.1./ A Fürdők

műszaki

állapota , Középtávú beruházási terv

A korábbi években a társaság menedzsmentje felmérte a Társaság által üzemelteteH egységek műszaki állapotát és szolgáliatási szerkezetét mely felmérés alapján elkészítettük a Társaság középtávú fejlesztési, beruházási és karbantartási koncepcióját. A koncepció alapvet6en az egységek üzemeltetési biztonságát tartja szem előtt, a koncepcióba azok a legfontosabb fejlesztési szükségletek kerültek meghatározásra, melyek szükségesek a biztonságos üzemeltetéshez. Természetesen a koncepció a p iaci igényekre adott szakmai megoldásokat is folyamatosan aktualizálva tartalmazza, melyeknek alapvető célja a szolgáltatásaink iránti kereslet növelése. A 2012. évi üzleti tervben - a középtávú fejlesztési, beruházási és karbantartási koncepció alapján - egységenként határoztuk meg a legfontosabb munkálatokat, illetve eszközbeszerzéseket az alábbiak szerint (zárójelben jelezzük, hogy mely munkálatok valósultak meg részben, vagy egészben):

Júlio Fürdő • Lapos tető -szigetelés (a legsürgősebb részek tekintetében már megvalósult) • Júlia fürdő termálkútjának felújítása vízhozam növelése céljából {már megvalósultj • Kisebb értékű eszközbeszerzések, pótlások (folyamatos) fürdőház

• A Fürdőház komplett felújítása (részben megvalósult) • Multi funkciós elektroterápiás torony beszerzése • Iszapföző üst beszerzése(már megva,ósultJ Porkfü rdő

• A "XXI. századi fürdökultúra megteremtése nyíregyhóza-sóstói hagyomány alapjain a Parkfürd6 rekonstrukciója és bövítése" tárgyú beruházás befejezése (már megva!ósuft) • Sóstó-Gyógyfü rdő B-532 kat. számú, 288 m talpmélységű, II A jelzőszámú mélyfúrású hideg vizes kút felújítása és kú1gépészeti rekonstrukciója, korszerűsítése. (már megvalósultJ • Sóstó Parkfürdő beléptető rendszer bővítése. plusz kapuk kialakításával a személyi beléptetés színvonalának emelése céljából. (már megvalósult) • 50 méteres úszómedence légtartásos sátorfedése • Parkfürdő gyermekmedence játszóeszközök beszerzése, ill. kültéri játszótér fejlesztése (részben már megvalósul';'j • Parkfürdő homok plázs kiépítése AQURIUS Élményfürdő • Élményfürdő dekorációs tisztítófestése I. ütem (nagyrészt 2011. évi megvalósulás, áthúzódó beruházáso) (már megvalósult) • Élményfürdő dekorációs tisztítófestése II. ütem Imár megvalósult) • ÉlményfürdŐ szauna világ külső szauna medence és forró vizes medence létesítése

"Sóstó - Gyógyfürd61<." lrt. Űz/eti terv 2014.

~4

9

• ~lményfürd6 beázás statikai és vízszigefelési szakvélemény készítése. • Elményfürdő energiatakarékosság növelése meglévő gépészeti rendszerek felülvizsgálata. A 20 12. és 2013. években a legfontosabb munkálatok és beszerzések jelentős része megvalósításra került, a középtávon megvalósítani tervezett munkálatok jelentős része korábban megvalósult illetve a beruházási terv az idő előrehaladásával új elemekkel bővü lt .

3.2.1 A Középtávú beruházási terv aktuális felada tai 3.2.1.1 Júlia

Fürdő

• lapos tető~szigetelés

Az l 968-ban épített egység legnagyobb problémája, hogya lapos tető szigetelése elavult. A szigetelést - helyszíni bejárás során - megvfzsgáliuk, a szemrevételezést. illetve megbontást követően kiderült, hogy a vízszigetelés alatt nincsen hőszigetelő réteg, mely jelentős hő veszteséget illetve a belső térben páralecsapódást ered ményez. A páralecsapódás üzemeltetési problémát jelent. mivel az álmennyezetet folyamatosan áztatja. A fetőszigefelés elöregedett, több helyen javításra szorul. Júlia fürdő tetőszigetelés felújítása, állmennyezet javítása. és légtechnikai rendszer felújítása rendkívülí szükséglet. A felújítás további műszaki tarfalma a homlokzati hőszigetelés és nyílászárók cseréje. A felújítás azonnali megtakaritást eredményez a fűtési költségek területén. A Társaság ezen fejlesztést pályázati forrásból tervezi megvalósítani. A legfontosabb és egyben legsürgetőbb részeken a 2013. évben saját forrásból megvalósítottuk a lapos tető szigetelését ezt követően csak pályázati forrósból tervezzük a munkálatok elvégzését. Tervezett költség:

3.2.2.1

nettó 40-45 millió FH ÁFA (becsült költség)

Fürdőház

• A fürdöház komplett felújítása

Továbbra is elvégzendő feladat, mivel "A Fürdőhóz Panzió fejleszfése" dmű, ÉAOP 2.1.2-12-2012-0014 azonosító számú projekt keretében - a pályázati kiírás miatt - csak részben valósult meg a felújítás. A 2013. évi felújítást követően az alábbi szükséges az épületszerkezeti, illetve gépészeti problémák ' megoldása elkövetkezendő években: o a Fürdőház falazata több helyen salétromos, mely a helyenkénti beázés jele.

az épÜlet szigetelése nem megfelelő, illetve megoldandó a falazat vízszigetelése is (a fürdő fér átfogó karbantartására a 2013. üzleti évben sor került). A fürdőtér szociális részlegének és öltözőjének felújítása is indokolt lenne. várhatóan erre csak a 2015. évben kerülhet sor.; o a Fürdőtér folyamatos penészedése a légtechnikai rendszer nem megfelelő működésére utol. ezért a komplett légtechnika felújí'ása is indokolt. illetve a

"Sóstó - Gyógyfürdők" zrt. Üzleti terv 2014.

10

légfechnikóvol egyidejűleg az épület nyílószóróinak cseréje is szükséges lenne (a 2013. évi felújítás során a légfechnika részleges javítására került sor); o továbbra is fennmaradó feJlesztési igény a Panziótér és az AQURIUS Élményfürdő összekötése egy híddal; o "Fenntartható, komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcíóbővítés " Sóstó Gyógyfürdőn" GÍmű, ÉAOP-2.1.1/E-12-k2-2012-0006 azonosító számú projekt keretében megépülő gyógyószati szárny okán átgondolandó a Fürdőház gyógyászati részlegének jövője. A párhuzamos kapacitás fenntartása vállalati szinten indokolatlan, ezért a fejlesztési irány a jövőben a földszinti gyógyászati részleg helyén a szálláshely kapacitás bővftése (különös figyelemmel az összekötő híd megteremtésére) . Minderre vórhatóan a 2015. évi beruhózási forrósok terhére lesz mód.

3.2.3.1 Tó fürdő A Tófürdő területén a Társaság a 2014. évben a szezon előtti általános karbantartási munkálatokon kívül nem tervez fejlesztéseket, esztétikai szempontból továbbra is fontos lenne a fŐbejárati kerítés felújítása. A főbejárat i kerífésszakaszt minden évben karbantartjuk, javítjuk, azonban egységes felújítására az elmúlt években nem volt forrás. Középtávon ezen okból merül fel továbbra is a kerítés felújításának szü kségessége.

3.2.4.1 Pa rkfürd ő • 50 méteres úszómedence légtortásos séitorfedése

A Parkfürdőben található 50 méteres úszómedence lefedése a szolgáltatási rendszer komplexitásának megteremtése érdekében fontos fejlesztési szükséglet. A .,Fenntartható, komplex szo/gáltatásfejlesztés és funkcióbóvífés "Sóstó-Gyógyfürdőn" GÍmű, ÉAOP-2.1.1 jE-12-k2-20 12-0006 azonosító számú projekt keretében kerül sor a megvalósításra a 2014. évben. •

Par kfűrdő gyermekmedence bővíté se , illetve egy vízi játszótér megvolósítóso

A "XXI. századi fürdőkultúra megteremtése nyíregyháza-sóstói hagyomány alapjain a Parkfürdő rekonstrukciója és bővítése" tárgyú beruházás - a térvilágítás és utca bútorok elhelyezésének kivéfelével- nem érintetle a gyermek medence környékét. A gyermekmedence nem rendelkezik a kor színvonalának megfel e~ő atfraktivitással, mely okból kifolyólag a szolgáltatás szírvonalának emelése céljából indokolt a fejlesztése. A menedzsment minderre tekintettel kialakította fejlesztési koncepció javaslatát a külső gyermekmedencével kapcsolatban az alábbiak szerint: A Parkfürdőben található kör alakú gyermekmedencéhez kapcsolódva, annak környeze1ében alakítandó ki a gyermekek számára egy szárazföldi- és Vizi játszótér. A jelenlegi állapot szerint a medence 16 mátmérőjű, 40 cm átlagos vízmélységű , 60 m3 víztérfogatú, 80 m2 vízfelületű, csempeburkolatú beton medence, melyet egy 2 m széles lábmosó gyűrűsen vesz körül, A medencétől 10 méternyire DNY-i irányban mintegy 200 m2-es területen helyezkedik el egy folyamhomokkal feltöltött játszótér, amelyen híntók és mószókák lettek

,t;., ",1

"Sóstó - Gyógyfürdók" lrt. Üzleti terv 2014.

II

elhelyezve. A játékok esztétikailag és műszaki állagukat tekintve is elavultak, korszerűtl ene k. A medence mellett ÉNy-i irányban körülbelül 12 m-re helyezkedik el egy 17 m2 alapterületű, 3.1 m födém magasságú, 4,5 m teljes falmagasságú várbástyához hasonló kőburkolatú építmény, mellette egy faszerkezetű lépcső a lapos tetőre,

amely alatt a medence vízforgató berendezésének 8 m3 térfogatú kiegyenlítő tározója helyezkedik el, magában az építményben pedig a technológiai berendezések kaptak helyet. A várbástya átalakítására a 2012. évben sor került. A gyermek medencét déli és nyugati karéjban mintegy 1000 m2 fejlesztésre alkalmas parkterület övezi, amelyeket sétányok határolnak le. A fejlesztési koncepció szerint a fejlesztési területen valósulhatna meg egy szárazföldi és vízi- játszótér komplexum, amelynek elemei a következők lennének: • egy, a meglévő várbástyáról induló vízi csúszda (4-8 éves korosztály számára), • egy új vízforgató gépház- és csúszdaindító- felépítmény, • Egy O, 9 mátlagos vízmélységű 60 m3 víztérfogatú, 60 -70 m2 vízfelületű, amorf alakú csúszdamedence, mely o jelenlegi lábmosót megtörve csatlakozik a már meglévő medencéhez. • az új csúszdaindító felépítményről 2 db vízi csúszda (1 nagysebességű matracos 8-12 éves korosztálynak, l spiráJcsúszda 4-8 éves korosztály számára), • a két felépítmény függőhíddal történő összekötése, amely a Parkfürdő dzsungel-design törekvéseit erősíti, • az új felépítmény déli és nyugati falán szintén a dzsungel-design jegyében sziklafali vízesés megvalósítása. • a régi és az új felépftmények külső megjelenésükben ugyanezen koncepciót erősítendő sziklatömböt formáznának, mely tömbök oldalán varázslatos színvilágú növényszigeteket kerülne kialakításra. • a két felépítmény alatt és között sziklába vájt köz/ekedőként természetes hatású látvány-1érelemeket valósítanánk meg, mely köz!ekedőkből nyílna a csúszdákhoz felvezető lépcső. A koncepció szerint az új felépítménytől déli irányban alakílanánk ki az új szárazföldi játszóteret, mely biztonságos sportpadlózoton nyerne elhelyezést. Az itt felállításra kerülő valamennyi játékról a dzsungelhez kötődő mesevilág figurái köszönnének vissza. A Parkfürdő területén így megvalósuló új gyermekvilág magas attraktivitása további nagy vonzerőt képviselne a fürdő szolgáltatási skáláján. A fent leírt új komplexum a fürdő frekventált területén helyezkedne el, a felépíf ményről kiváló látvány nyílna a tóra, tájolásánál fogva a tóparti sétányrÓi is jól látható lenne, így önálló reklámértéket is képviselne. Megvalósulás esetén a fürdőközönség által eddig kihasználatlan területek is a forgalom fő áramába kerülnének. A Társaság középtávú fejlesztési koncepciójának részét képező fejlesztés megvalósítására csak pályázati forrásból. illetve támogatók örÖkbefogadása esetén van lehetőség. A 2014. évben a Társaságnak nem lesz forrása ezen fejlesztés megvalósításáro, de középtávon továbbra is fenntartjvk ezen fejlesztés szükségességét.

"Sóstó - Gyógyfűrdók" lrt. Üzleti terv 2014.

12

• Parkfü rdő homokplázs kiépítése

Az 50 méteres úszómedencétől keleti irányban található területen egy homokos plázs kialakítása, melyen tengerparti napozóágyak kerülnének felállításra . A terület kialakításával és napozóágyak elhelyezésével a strand turisztikai vonzerejének és ezzel együtt a látogatók számának növelése, a szolgáltatás bővítése a cél. Középtávon ezen okból merül fel a fejlesztés szükségessége. Tervezett költség: 5.000.000,- Ft+ ÁFA (becsüit költség) A 2014. évben a Társaságnak nem lesz forrása ezen fejlesztés megvalósítására, de középtávon továbbra is fenntartjUk ezen fejlesztés szükségességét. • A világ legmagasabb épített. kapcsolódó csúszdarendszere

szabadesésű

kamikaze

csúszdája

és

A 2012. évben megjelent az ÉAOP-2. 1. l I A.1-12 azonosítá jelű, Turisztikai atfrakciók és szolgáltatások fejlesztése megnevezésű pályázat melynek keretében a menedzsment egyeztetve a Tulajdonossal a világ legmagasabb épített, szabadesésű kamikaze csúszdájának és kapcsolódó csúszdarendszerének megvalósítására szeretett volna pályázatot benyújtani. A pályázat megjelenésekor a pályázati tanácsadóval egyeztetve valószínűsíthető volt, hogya pályázat támogatási intenzitása akár 85-90 %-os lehet (figyelemmel arra, hogy a csúszda használatáért önmagában a Megrendelő külön belépőjegyet nem kívánt üzemeltetés során szedni). Időközben a Támogató Szervezettel folytatott egyeztetések alapján nyilvánvalóvá vált, hogya pályázat támogatási intenzitása 50 %. Ilyen támogatási intenzitás mellett a pályázatot benyújtani nem tudtuk. Mindezen előzmények mellett a középtávú beruházási koncepciónk között szerepel a csúszdarendszer megépítése, mível ezzel olyan egyedülálló aHrakdóval rendelkeznénk, mely a fürdőegységet világhírűvé tehetné. A Műszaki tartalom: Egy 15 m magas ing 0-, és egy 50 m magas óriás kamikaze csúszda megvalósítása. A vonatkozó szabványok, eseti és általános előírások, valamint üzemeltetetési szempontok alaoján meghatározott csúszdapályák zárt, illesztés mentes csőszakaszokból, és hosszában nyitott csőelemekből épülnek fel. Az extrém kialakítású kamikaze csúszda nemcsak az élmény fokozását helyezi előtérbe, hiszen a várakozó vendégek az 50 méteres magasságból a város és a táj panorámájában gyönyörködhetnek a sorro kerülésükig. A kevésbé bátrabbak, illetve a más jellegű kikapCSOlÓdás után érdeklődők azonban az inga csúszda nyújtotta szórakozásban élvezhetik a fürdő új szolgáltatását. A csúszdapólyákról az érkezés egyaránt fogadómedencékbe történik, bár mindkét esetben a fékezés már a medencébe érést megelőzően, kiépített fékezőszokaszo segftségével megkezdődik. A pályák tariószerkezete statikailag méretezett. festett acélszerkezeiként kerül kialakffásra, mely a teherbíró altolajra kialakított pontalapozásnak adja át a terheit. Az esztétikai. idegenforgalmi és nem utolsósorban fenntarthatósági szempontokat is figyelembe véve tervezett indító torony szintén festett acélszerkezefű, pontalapozással kialakítoti és lifttel kiegészítve szerelt épílmény, mely méreténél és

"Sóstó - Gyógyfürdők" Zrt. Ozleti terv 20/4 .

~

lJ

funkciójánál fogva építészefileg minőségi, figyelemfelkeltő formálást követ. Ez a torony foglalja magában a pályák nedvesítéséhez, valamint a medencék üzemeltetéséhez szükséges vízgépészeti berendezéseket valamint a villámvédelmi szerkezeteket is. Középtávú fejlesztési célként továbbra is indokoltnak tartjuk egy ilyen egyedi, különleges turisztikai attrakció megvalósífását nyilvánvalóan csak pályázati forrásból, a TUlajdonossal történő egyeztetés szerint lehet ennek realítása. Tervezett költség: 350-400 MFt+ ÁfA (becsült Költség)

•

Veszélyes anyagtóroló és klórtórozó kialokítóso

A klórtározó és a veszélyes anyagtároló elöregedett, korszerűtlen rendszerek, a korábbi európai uniós pályázatokba ezen rendszerek fejlesztése nem került be. A szükséges tervezési munkák az elmúlt időszakban megtörténtek, a szükséges építési engedélyekkel rendelkezünk. Az új tározó kialakítása a 2013. üzleti évben megkezdődött és 20 14-ben saját forrásból kerül befejezésre. A veszélyes anyagfárolással kapcsolatban megjegyezzük, hogy több tízéves, elöregedett és elhanyagolt rendszereket örököltünk, s figyelemmel ezek nagy forrás igényére (tízmilliós nagyságrendű a bekerülési költség), illetve kötelező engedélyezési eljárására (a tervezés és engedélyezés időigényes folyamat) ezen biztonságtechnikai kérdés rendezésére a 2014. évben kerül sor. A folyamatot e!índítoHuk, s ezzel párhuzamosan minden intézkedést megtettünk annak érdekében, hogya klór tárolása - o jelenlegi infrastrukturális keretek között biztonságosan történjen. A Műszaki tartalom: Napjainkra a veszélyes anyagok kezelésére, és vegyszerfárolók létesítésére vonatkozó jogszabályok jelentősen szigorodtak. A vegyszerek elhelyezése, jelölése, a göngyölegek megfe lelősége, a szükséges kórmentők kialakítása, a védőfelszerelések fajtája mind részletesen szabályolva van. Ezen vonatkozó előírásoknak jelenleg a Sósió-Gyógyfürdók Zrt. parkfürdője csak részben felel meg, melynek okai elsősorban a vegyszertárolás elavult módja, a kármenfó-, biztonsági, és védő szerkezetek állapoto, a töltés, és utántöltés balesetveszélyes eljárása, valamint a terület átjárhatósága, A fürdő teljes vegyszerigényét az ingatlan egy pontján összegyűjtve, a gépészeti, és karbantartó funkciókat is kiszolgáló gépház épülethez kialakítva szervezték meg . Sajnos az idők során a szerkezetek elhasználódtak, a bővülő igények további kényszermegoldásokat szülve ilyen-olyan épületszerkezetekkel védve létesül1ek (nem jogszabályi előírásoknak megfelelően). A sóstó-Gyógyfürdők Zrt. ezt a veszélyhelyzetet megszüntetve, és a vonatkozó jogszabályi előírásokat betartva kívánja ezt az állapotot megszüntetní, mely során fontos célként határozta meg a vegyszerek elő írások szerinti és praktikus kezelési, felhasználási szempontokat figyelembe vevő tárolását. A fürdő működés során jelenleg kénsav, sósav, hypo és palackos klórgáz tárolására, valamint a karbantartó személyze'l et kiszolgáló géppark számára benzin és dízel üzemanyag elhelyezésére van szükség. Az előírások szerinti tárolási mód kialakításán túlmenően fontos szempont a terület szeparálása, melynek értelmében akiemelt veszélyforrásokkal rendelkező zónában csak az arra jogosult és feljogosított személyzet tartózkodhat.

"Sóstó - Gyógyfűrdók" lrt. Üzteti terv 2014 .

14

A fent részletezett igények kiszolgálására meghatározott tervezési program a fürdő déli határán található gépház épületének bővítésével valósítható meg. A vegyszerek tárolása jelenleg is itt történik, elavult, balesetveszélyes és a hatályos jogszabályi előírásoknak nem megfelelő módon, miközben a vegyszerek közelségében a fürdőhöz kapcsolódó egyéb karbantartó munkák számára is szükséges tárgyak, eszközök kellékek is ezen a helyen vannak elhelyezve. Az épület környezetének rendezésével, és az idők során több ütemben történt. nem megfelelő bővítések megszüntetésével egy olyan állapot hozható létre melynek köszönhetően egy külön, elválasztott részegység alakítható ki a vegyszertárolás számára. A technikai udvar jellegű építményt a meglévő épületszerkezefek bővítésével kell létrehozni. mely során egy zárt klórgáz tórolót és egy fedett-nyitott udvart kell kialakítani. Az udvart. melyben a fOlyékony vegyszerek tárolása és lefejtése zajlik teljes felületén kármentőként kialakított vasbeton teknőként kell tervezni, melynek mélypontjára egy zsompot kell kialakítani. ahonnan a lefejtés során esetlegesen kifolyó vegyszer hígítása után könnyen kiszivattyúzható és az előírt módon semlegesíthető. Külön. épített kármentőkkel kell ellátni az egyenként l m3 -es műanyag tároló tartályokat a vonatkozó előírásoknak megfelelően. Itt kell elhelyezni a szükséges dízel és benzin mennyiséget hagyományos acél hordókban tárolva. lehetőség szerint oly módon, hogy az üzemanyag lefejtése kívülről. a karbanfartóknak fenntartott területről legyen megoldható. így szükség esetén annak vételezéséhez nem kell az udvar területére illetéktelen (veszélyes anyag kezelésére nem jogosult) személyzetnek bemennie. A személy és teherforgaimat a főhomlokzaton található kapuzaton keresztül, ellenőrzöit módon kell megoldani. A tetőszerkezet magasságának meghatározásánál a tartályos tehergépjárművek lefejtése során ígénybevett helyszükségletet kell alapul venni. A fedett-nyitott udvarban épített klórtóroló helyiséget kell elhe!yezni, melyben elkülönítve, de egy légtérben kerül tárolásra a palackos kiszerelés ű klórgáz a vonatkozó előírásoknak megfelelően. valamint gázszivárgás érzékelővel és vészjelzővel is felszereltnek kell lennie. Tervezett 2014 évi költség: 16.3 MFt+ ÁFA (becsült költség a klórozó rendszer javításával és az 1000 kg-os klórhordó-tároló korszerűsítésével együtt) •

Gázmotor telepítése

A sóstói termál kutak gyógyvize jelentős metángóz tartalmú. Ametángáz tartalomnak köszönhetően lehetőség nyílik kiskapacitású (30-50 KW), lakossági gózmotor telepítésére. A fOlyamatos üzemeltetés előzetes próbaüzenI alapján tervezhető , az energiaracíonalizálás céljából szükséges a gázmotor telepítés lehetőségét megvizsgální. A 2013 évben külső partner bevonásával sor került gázmotor próbaüzem lefolytafására, a próbaüzem eredményei sajnálatos módon nem túl biztatóak, jellemző, hogy nyomásfokozás lenne szükséges a gáz hasznosításához. illetve ebben az esetben is csak kisebb kapacítósú motort lehetne üzemeltetni. A téli időszakban - kevesebb termál kút üzemel - ez haiványozottabban jelentkező probléma. A vállalkozó meglérülési számításokat végez, s ezektől függően kerülhet sor gázmotor telepítésére az Élménytürdőt érintő beruházás megvalósftását követően (az Élményfürdő bezárása okán téli időszakban minimális a rendelkezésre

álló gáz). 7

~/i,.

,.f'4r


15

3.2.5.1 AQURIUS Élményfürdő • Élményfürdő szauna világ átalakítása

Az Élményfürdő szauna világa nem a kor színvonalának megfelelő kíalakítású, középtávon ezen okból merült fel a fejlesztés szükségessége. A korábbi koncepcióhoz képest bőv ített formában kerül sor az átalakításra a "Fenntartható, komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővífés "Sósfó-Gyógyfürdőn" dmű , ÉAOP 2.1.1 /E-12-k2-20 12-0006 azonosító sz6mú projekt keretében a 2014. évben. • Élményfűrdő beázás statikai és vízszigefelési szakvélemény készítése.

Az Élményfürdő alagsora több ponton is beázik, mely probléma szakmai kivizsgálása indokolt. A javítási munkálatok pontos meghatározására a szakmai vélemény birtokában van lehetőség. Az érin.tett épületrész a "Fenntartható, komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés "SósTó-Gyógyfürdőn" GÍmű, ÉAOP-2.1, 1/E-12 k2-2012-0006 azonosító sz6mú projekt tervezési programjának a részét képezi, így a probléma a projekt keretében megoldásra kerül. • Élményfűrdő energiatakarékosság növelése meglévő gépészeti rendszerek felülvizsgálata.

A fürdő üzemeltetése során 35-40 Celsius hőmérsékletű termálvíz kerül felhaszn.álásra, majd elvezetésre. Mivel a termálvíz hőmérséklete közvetlen fűtésre már nem használható hőszivattyú berendezés felhasználásával lehet a hatékony üzemelő rendszert kiépíteni. A hőszivaftyúk kiépítésére vonatkozó árajánlal és koncepció beszerzésre és kíalakításra került. A fejlesztés megvalósítására pályázati forrásból lesz lehetősége a Társaságnak. Tervezet költség: 17.000.000,- Ft. A megvalósításra külön tanulmány készült. Tervezett kezdet: Beruházói döntés és pályázat nyertesség esetén. A 2014. évben energiatakarékos világítási rendszer kidolgozását tervezzük, ezt követően csak pályázati forrásból tervezzük a munkálatok elvégzését. 3.3J 2014. évben megvaJósítani tervezett beruházások~ jelentősebb

karbantartási munkák 3.3.1./ A Társaság által üzemeltetett egységeket beruházások

II

2014. évben

é rintő

• A "Fenntarlható, komplex szolgóltatásfejlesztés és funkcióbővítés "Sóstó Gyógyfürdőn " cím Ű, ÉAOP-2.1.1/E-12-k2-2012-0006 azonosító számú projekt fürdőt érintő

projektelemei

A Tulajdonos, mint kedvezményezett által megvalósítás alatt álló kiemelt projekt részét képezi a sóstói fürdőegységek feílesztése is, melynek műszaki tartalmo az alábbi: AQUARIUS ÉLMÉNYFÜROŐ GYÓGYÁSZATI RÉSZ

"Sóstó - Gyógyfürdők" Zrt, Üzleti terv 20) 4.

16

Az élményfürdő fejlesztései szolgáltatásinak bővítése napjainkra halaszthatatlanná vál t. Az idelátogató vendégek átfogóbb szórakozási, pihenési, gyógyászati ellátás várnak el. Az immár gyógyfürdő címmel kitüntetett fürdő, tehát célszerűen a gyógyvízre, gyógy eUátásra hangsúlyt helyezve kívánja funkcióit bővíteni. A komplex gyógyászati keze l ők kialakítása a meglévő emeleti alaprajz egy részének átstrukturálásával, illetve az épület bővítésével történne. Avendégforgalmi útvonalakat célszerű szeparáltan, egymástól elkülönítve kialakítani. Az emeleti alaprajz foglalja magában a gyógyászati kezelőkei illetve az azokhoz tartozó vendégforgalmi tereket és öltözőket. Kialakífásra kerülő kezelóhelyiségek o fizikoterápiás kezelő o száraztorna helyiség o masszázs helyiségek o iszapkezelő helyiség o tangentor kezelőhelyiség o szénsavfürdő kezelő helyiség o kryo szauna kezelőhelyiség

(fürdőgyógyászatí

kezelések):

A projekt keretében gyógyászati eszközbeszerzésre is sor szárnyban vadonatúj eszközökkel kerül sor a kezelésekre.

kerűl.

így az új gyógyászati

Az épületbővítés földszintjén kapna helyet a három medencéből álló váltófürdő, a kneipp medence, a súlyfürdő, illetve egy a gyógyászati kezelőket függetlenül kiszolgáló lépcsőház és lift. Továbbá az optimális üzemeltetést és változatos kínálatot figyelembe véve kerül á ttervezésre a szaunafér és szaunatéri pihenő, oly módon, hogy gyógyászati szauna térként is tudjon funkcionálni. MEDENCE TÉLl ESíTÉSE, SÁTORFEDÉS, ÖSSZEKÖTŐ fOLYOSÓ

A fenntarthatósági szempontokat figyelembe véve és az idényjellegű kihasználtságot kiterjesztve merült fel az igénye egy, az 50 m-es medencét hasznosító mobillefedés létrehozására. Az élményfűrdő épületében kialakítandó átfogó gyógyászati szolgáltatásokat kiegészítendően vált szükségessé egy. a 18 évnél fiatalabbak számára megszervezett fürdőgyágyászafi kezelés soroznl életre hívása. Az így teljes évben hasznosított medence nemcsak látogató számot növel és kilerjeszti a strandfürdő használhatóságát. de a fürdőgyógyászati kezelések mellett a városlakókat is kiszolgálhatja. A fedett uszoda kialakítósával a fürdő biztositani tudja a szezonon kívüli úszás. az úszósportok téH folyamatos kiszolgálását és felkészülését. Az élménymedence és uszoda összekö1ése a téli időszakban biztosítja a szolgáltatós bővifését a látogatók számára. ~,

SÉTÁNY A PARKFÜROŐ MEllETT


.~

17

A parkfürdő keleti határa és a volt Sz.eréna - lak nyugati határa között húzódó árnyas, hűvös, nyugodt kis sétány jelenleg inkább repedezett, töredezett, egyenetlen aszfalt burkolatával. rossz közvilágífásával és gazos, rendezetlen környezetével hívja fel magára a figyelmet. A tó körüli sétányok sorába kapcsolva azonban olyon helyzetbe kerül, melynek köszönhetően valóbon egy kedves, hangulotos, nem a központtól távol eső hellyé alakulhat. A sétány mentén vendéglátó egységek, kávézók kerülnek kialakításra. A teljesen átalakított, kiszélesített sétány, utcabútorokkaL világítással, virágágyakkal, és virágdézsákkal lesz komfortosabbá téve. PARKOlÓ 8ővíTÉS

A strandfürdő mellett, a régi parkoló felületek bővítésével új aszfalt burkolotú parkolókat alakítanak ki jelentősen növelve ezzel azok befogadóképességét. A projektnek köszönhetően az AQUARIUS Élményfürdő jelenlegi hibái kijavításra kerülnek: o bővül a fedett gyógyvizes medencék felülete; o a szauna világ jelenlegi hibái kijavítósra kerülnek (a kor színvonalának megfelelő szauna világ kialakítása, süllyesztett csobbanó medencével); o az 50 méteres, fedett uszoda és az Élményfürdő összeköftetésével az úszásiehetőség is biztosított egész évben.

3.3.2./ A 2014. évben megvaIósítani tervezett saját

erős

beruházások

beruházások esetében alapvetően a biztonságos egység megvalósítására helyeztük a hangsúlyt, különös tekintettel a veszélyes anyag tárolóra. Beruházásokra - a kis értékű eszközbeszerzésekkel együtt - 36,2 MFt-ot tervezünk fordítani összességében saját forrásból. A 2014. évi saját

erős

működtetési célkitűzéseink

A nagyértékű pénztárgép beszerzés jogszabály változás következménye, szinte minden pénztárgépünket le kellett cserélní on-line NAV összeköttetésre alkalmas gépre.

2014. évi fontosabb saját erős tárgyi eszköz beruházások (nettó összegben) Veszélyes anyagtároló létesítése

!

16 338 OOO Ft

A klór tározó és veszélyes anyagtároló műszakilag leamortizálódott. korszerűtlen. a hatályos jogszabályí

feltételeknek már nem megfelelő rendszerű, o korábbi

európai uniós pályázatokba nem került bele. A szükséges

tervezési munkák a 2012. évben elkészültek, az építési

engedélyezési eljárás 2013 . évben megtörtént. Az új

. létesítmény ez évben történő megvalósulására hatósági előírás kötelez.

I

I

I

Multifunkciós igari takarítógégek beszerzése 2db y .........

.~

..

.,sóstó - Gyógyfürdők " Irt. Üz.leti terv 2074.

4 OOO OOO Ft

18

A

fürdók

alapterületi

növekedése,

a

takarítás

technológiák fejlesztése, a higiéniai viszonyok javítása, a

tisztítószerek gazdaságosabb felhasználásának igénye indokolja a b eruházást.

I

I

!

!

Térfig~e lő kamerák, kameraszerverek beszerzése

3.000.000 Ft

9 db térfigyeló kamera, 2db kameraszerver beszerzése a fürdókbe, amelyek a használhatatlanná vált egységek pótlására, illetve a térfigye l ő rendszer korszerűsftésére szolgálnak. 3650 OOO Ft

Pénztárgégek beszerzése 15db

Jogszabályi megfelelés érdekében szükséges a beszerzés. ..

~

_

._-

..

--_._",

Aguarius élmén~fürdő gég- eszköz beszerzés

l 424 OOO ft

A fürdőtermálvilágában létesítendő poolbár vendéglátó tevékenységéhez szükséges tárgyi eszközök jgépek, berendezési tárgyak) beszerzése índokolja a beruházást. l OOO OOO Ft

Pénzfári munkaállomások létesítése 3db

Élményfürdó bővü l ése, meglévó Az illetve a pénztárkapacitások elégtelensége teszi indokolttá a beruházást. -

-

Notebook dokkolóvol beszerzése 1db

I j

I

-

300 OOO Ft

A marketing csoport eszközeilátása indokolja a beszerzést. 300 OOO Ft

TB elszámolási t befegirányítási szoftver beszerzése ldb

Az orvosi vénykezelés, a fürdőgyógyászati betegforgalom kulturált bonyolítását szolgálja a beszerzés. ._~ -

j

L,Mindösszesen:

----_.-

-'

I

29962 OOO._-_Ft..

3.3.3.1 A Társaság ál.tal üzemeltetett egységeket a 2014. évben

éri ntő

legfontosabb karbantartási munkák A Társaság normál üzemeJtei ése során fel merülő karbantartási munkálatok (felkészülés a szezonra, a fürdőeg ységek általános karbantartási szükséglete) mellett a 20 14. évben jelentős karbantartási munkálatokat tervezünk megvalósítani az Élményfürdóben. komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbóvítés "Sóstó ÉAOP-2.1. 1/E-12-k2-2012-0006 azonosító számú projekt megvalósításával párhuzamosan az Élményfürdóben az á ltalános évi karbantartási munkálatokat meghaladó mértékben kerül sor karbantar1ási munkák elvégzésére Imedencék fugázása, csúszdák felülvizsgálata és nagykarbantartása, konyha részleg tisztasági festése és a feltétlen szükséges nagykarbantartási munkái. stb.). A

" Fenntartható,

Gyógyfürdőn "

CÍmű,

( J~ " Sóstó - Gyógyfürdók" Irt. Üzleti terv 20/4.

19

A karbantartási munkálatok megközelítőleg 18 MFt. összegbe kerülnek.

3.4.1 Gyógyszolgáltatás fejlesztése A társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyászati ellátások támogatásáról szóló 23/2007. (V. 18.) EüM rendelet határozza meg azon gyógy szolgáltatások körét. melyhez OEP finanszírozás társul az alábbiak szerint:

Ol Gyógyvizes gyógymedence (ideértve a hévízi fófürdőt is) 02 Gyógyvizes kádfürdó 03 Iszappakolás 04 Súlyfürdő 05 Szénsavas fürdő 06 Orvosi gyógy masszázs 07 Víz alatti vízsugármasszázs 08 Víz alatti csoportos gyógytorna 09 Komplex fürdőgyógyószafi ellótós

A gyógyszolgáltatás átalakítását a sóstó-Gyógyfürdők Zrt. a 2011. üzleti évében megkezdte, a korábbi kezelések mellett bevezetésre került a 03 kódszámú iszappakolás és a 05 kódszámú szénsavas fürdő kezelés is a Fürdőházban. Ezen fejlesztésekkel elértük, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében egyedülállóan olyan egységet üzemeltet a Sóstó-Gyógyfürdő k Zrt., ahol a 9 OEP finanszírozott kezelés közül a legtöbb (8 db.) kezelés egy helyen elérhető . A Rendelet mellékiete az OEP finanszírozás összegszerűségét is meghatározza, melyben különbséget tesz Országos Minősítésű Fürdők, Körzeti Mínősítésű Fürdők , illetve Helyi Minősítésű Fürdők között. A 2014. évben tervezzük bevezetni a 09 kódszámú Komplex fürdőgyógyászafi ellátás megnevez.esu kezelést a Fürdőház egységünkben. Az ehhez szükséges alapfeltételekkel immáron rendelkezünk, így a 2014. évben minimum napi 6 órós rendelési időv el, reumatológus szakorvossal tervezünk munkaszerződést ötni annak érdekében, hogya komplex kezelés nyújtására is lehetőség legyen, A 09-es kezelés bevezetésével az alábbi

elő nyök

várhatóak:

o beutaló nélkül, saját fürdőorvosunk vizsgálata alapján kerülhet sor OEP finanszírozott kezelés kiírására; o az OEP által finanszírozott komplex kezelést kúraszerűen, bármely ideérkező vendég (feltétel: magyarországi TB biztosított) számóra felírhatja fürdőorvosunk;

o a jelenlegi vendégeink számára - ár/érték arányban - magasabb tartalmú szolgáltatásokat nyújthatunk a komplex kezelés bevezetésével; o a 09-es kezelés OEP finanszírozása a legmagasabb a társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyászati ellátások körében.

A komplex kezelés bevezetésével párhuzamosan - a Fürdőházban már alkalmazott egyéni gyógyászati csomagajánlatok mintájára - kifejezetten gyógyászati csomagok

"Sóstó - Gyógyfürdők" Zrt. Üzleti terv 2014.

20

kidolgozását és piacra vezetését tervezzük a 2014. évben speciális vendégkör számára is (pl.: sportolók, csapatsportágak részére) .

"Sóstó - Gyógyfürdók" Irt. Üzleti terv 2014.

(i{ ~- .

21

4. A Társaság marketing tevékenysége 4.1./ Marketing költségek Marketing köl tségeinket 2014 évben forráshiány miatt nem tudjuk növeini, de a viszonylag alac sony szinten tartáshoz reményeink szerint nagymértékben hozzájárul a fenntartó Önkormányzat tUlajdonában lévő Város-Kép Szolgáltató Nonprofit Kft. és az ESMA Zrt. között létrejött megállapodás, melynek kere téből 2014 évben is számolunk mintegy 18.000.000.- Ft. + Áfa értékű hirdetési lehetőséggel. Sajnos erre nézve Társaságunk még nem rendelkezik megállapodással. Az ESMA keretet figyelembe nem véve, költségeinket sikerűlt továbbra is jóval a 2011 es évet me g előző időszak költségszintje alatt tartani, melyet az alábbi táblázat mutat be. eFt 2014. évi évi 2012 . 2009. évi 2010. évi 2011 . évi \ 2013. évi ma rketing marketing marketing marketing marketing I marketing költség költség költség költség költség iköltség l(terv)

Év

Marketing költség

36.398

27.490

!

ESMA barter

!

0,

10,

Főbb

14.453

lO.OOO,-

23.000.

,20.000,!

25.757

1

25.074

18.000,

18.000,

marketing kiadósok tervezete 2014. évben

Marketing csatorna

Nyomtatott megjelenés ~y_~~s~je~~~~~__ ._____...____

Összeg

3.500.000.- Ft + ÁFA 5.000.000,- Ft + ÁFA 3.000.000,- Ft + ÁFA

3.000.000,- Fi + ÁFA

2.000.000.-Ft + ÁFA I 1.500.000,- Ft + ÁFA 2.000.000,- Ft + ÁFA

Rádió megjelenés

Online megjelenés

Sanoma média

i-Kiállításon való megjelenés Rendezvények .. _. Egyéb (grafikai tervezés. karbantartás,

honlap 5.000.000,- Ft + ÁFA fotózás, nyomdai költségek,

stb.}

_-

.. ......

_.

l

Összesen:

25.000.000 ,- Ft + ÁfA

Mint láthat 201 4-ben költségeinket megközelítőleg az elmúlt évi szinten kívánjuk tartani.


22

Marketingtevékenységünk célcsoportja továbbra is a nyíregyházi és o környékbeli lakosok., illetve a belföldi és külföldi, elsősorban szlovák, lengyel és román gyermekes családok. A 2014-es marketing terv is ezen célcsoportokat célozza meg elsődlegesen. A korábban megkezdett grafikai arculafváltás folytatódott 20l3-ban, illetve Image filme k készült a Hotel Fürdőház***- ról. 2014-ben is további országos figyelmet kívánunk elérni azáltal, hogy folytafjuk a korábbi sikeres kamp ányt a régóta mértékadó Nők Lapja magazinnaL illetve a kiadó további országos, nagypéldányszámú lapjaival és a hozzájuk kapcsolódó online felületekkel. Az előző évben közel 8 milliós elérést tudhatunk magunk mögött ennek a kampánynak köszönhetően. Az óriásplakátok révén ismét eljuthatunk azokra a célterületekre, melyek nagyszámú, potenciális vendéget jelentenek a vállalatnak. Ezek továbbra is Szabolcs-Szatmár Bereg megye teljes területe, a határ menti nagytelepülések, Hajdú-Bihar Megye, Borsod-Abaúj-Zemplén Megye és Pest megye. Az idei tervezett keret 18.000.000.- Ft. + Áfa összeg, mely az előző évi hez hasonló, kellő területi lefedettséget eredményez. Költséghatékony megoldásként 2014-ben az Állatparkkal ismét közös kampányt indítunk Szlovákiában, illetve Romániában is. továbbra is új szín t kölcsönöztek a vállalatnak és egyaránt. Nagy tömegeket vonzottak, költségvetésüket mégis sikerült rendkívül alacsony szinlen tartani. Ezi egyrészt szponzorok, másrészt tá rssze rvezők bevonásával sikerült elérni. Ezt o gyakorlatot továbbra is követni kívánjuk, ami azt eredményezi. hogy o szabadtéri rendezvényekben rejlő, oz időjárás okozta rizikó o vállalat szempontjából minimáHsra mérséklődik. Rendezvényeink

Sós tógyógyfürdőnek

Új - kiemeit - elemként jelentkezik 2014-ben oz Aquarius Gyógy., és Élményfürdő gyógyászati tevékenységének megismertetése a nagyközönséggel, és népszerűsítése. Ehhez a "Fenntartható, komplex szolgóltatósfejlesztés és funkdóbővflés "sóstó-Gyógyfürdón" című,ÉAOP-2.I.l/E-12-k2- 2012-0006 azonosító számú projekt reklámkerefébői is kapunk arányos támogatást.

4.2.1 A 2014. évi szezon programterve A 2014. évi tervek tőbb ponton átfedést mutatnak o tavalyi évvel. hiszen o Társaság továbbra is hagyomónyteremtö szándékkal szervezi nagyrendezvényeit. Ez eredményezheti azt, hogya messziről érkezők már jó előre tervezhetik o rendezvényekhez kötött nyári kiróndulásaikat Sóstóra. Az év elején kisebb volumenben, de természetesen megemlékezünk minden jeles tavaszi eseményről. mint példóul nönap, Húsvét, anyák napja. Ezen alkalmakkor viróggal, édességgel, kisebb programokka! kedveskedünk vendégeinknek, oz aktuális ünnepnek megfelelően. A Parkfürdő nyitását mójus 30.-óra tervezzük. Ezen alkalomból isméfelten család- és gyermek centrikus programokkal vórjuk a hozzánk látogatókat. Vetélkedők, rajzverseny, ügyességi játékok, gyermekkoncert. bábszínház, arcfestés, életmód tanácsadás, ingyenes vérnyomás- és vércukorszint mérés szerepel a J programtervben .

( ,Ji

"Sóstó - Gyógyfürdók" Zrt. Üzleti ferv 2014.

23

Július hónapban (o pontos időpont még egyeztetés alaf t á ll) ismét a Tófürdó ad majd otthont a nagyszabású eseménynek, o SóstóFeszt-nek. A rendezvény már a korábbi években megszokoH színvonalú fellépőket fog szerepeltetni. Olyan előadók meghívására törekszünk ismételten, akik az újdonság erejével hatnak a régióba n, így ismételten nagy tömegeket képesek megmozgatni. Július 26-án o sóstói csónakázó tavon ismét "Úszó Alkalmatlanságok Tréfás Vetélkedője . A rendezvény 2013-ban is óriási siker volt, újra vezető hírként számolt be róla több kereskedelmi televízió is. A látványos izgalmak után pedig a tóparton kulináris és zenei csemegék várták a látogatókat a Gasztronómiai Fesztivál jóvoltából. így a két rendezvény egymással karöltve többezres látogatószámot vonzott. Július 17-20 között "Sóstó ~ Nyirsult Országos Strandfoci Bajnokság a Parkfürdőben, a tavalyi évhez képest egy nappal hosszabb a rendezvény, mivel olyan sok csapat jelentkezett, hogya három nap nem elegendő ennyi mérkőzés lebonyolítósóra. Ismét helyet kívánunk biztosítani az Ökölvívó Sóstó kupának, a rendezvény dátuma még egyeztetés alatt. Idén is megrendezésre kerül a "SóstóSerFest" sörfesztivál fa pontos időpont és helyszín még egyeztetés alatt áll). Az előző éviekhez hasonlóan koncertek, humoristák, rezesbandák, további sportesemények, szépségverseny, remekbeszaboH ételek és nemzetközi sörkülönlegességek csábítják majd a vendégeket. Június második felétől folyta1ódnak a kellemes hangulatú éjszakai fürdőzések , ahol minden szerdán és pénteken remek koktélok és fantasztikus hangulat várja a vendégeket. A korábbi években más szervezők érdeklődését is felkeltette a rendezvény, akik tematikus rendezvényeke~ szerveztek. Ezek voltak a Sóstó Noise és a Sóstó Sound, ezen rendezvények a 2014. évben is megrendezésre kerülnek a korábbi gyakorlatnak megfelelően. Folytatódik a Parkfürdőben a ..Mese habbal" círnű rendezvénysorozat, ahol minden vasárnap ingyenes bábszínházi előadásokka l kedveskedünk a legkisebbeknek és szüleiknek a gyermekmedence partján. Bízunk benne, hogy ezeken a rendezvényeken keresztül tovóbb gyarapíthatjuk hírnevét. az idelátogató turistáknak pedig maradandó élményekkel szolgálhatunk 2014-ben is.

Sóstógyógyfürdő

"Sóstó - Gyógyfürdők" Irt. Üzleti terv 2014.

24

5. Eredmény terv, mérleg Mint azt korábba n már jeleztük az üzleti terv az Élményfürdő bővítés miatt a szokásosnál is nagyobb kockázatot tartalmaz, bevételi és kÖltség oldalról egyaránt. Ha a beruházások miatti zárva tartási idő nő a tervhez képest jelen tős lehet mind a bevételkiesés, mind a költségek csökkenése.

Katasztrofális lenne, ha az Élményfürdő nem tudna megnyitni 06.01-el, és emiatt árengedménnyel, szűkített szolgáltatási körrel és vonzerővel kellene üzemelni o Park- és Élményfürdóben a szezonban, és az így kelefkezeH bevétel/eredmény kiesés pótlására később nincs mód.

jelentős

Tovább növelí a kockázatot az árbevéfe!í oldalon a diákok kötelező úszás oktatására betervezett bevétel, különösen a 2. Félévben, amikor is oz Élményfürdővel összekötött, téliesített 50 m-es uszoda lenne a kiSZOlgáló létesítmény. Itt még sem a tanulószám, sem az ár nem ismert A feltüntetett 2013-as várható adatok előrejelzések könyvvizsgálattal még nem alátámasztottak, plusz-mínusz változhatnak. A 2014·es üzleti terv készífésénél az alábbi főbb célokat követJük:

A társaság

stabil likviditási helyzetének

megőrzése

a

tulajdonossal

együttműködve;

Üzemi eredmény szinten a veszteség elkerülése, költségtakarékos

gazdálkodássai;

A szolgáltatási színvonal fenntartása. javítása, a kereslet növelése aktív

piac-befolyásolá eszközökkel a SZOlgáltatási színvonal javulásán túl;

Az Élményfürdő folyamatos műkÖdésének biztosítása szezonban

Az árak változatlanul tartása a vendégszám növelés érdekében.

5.1 Bevételek A társaság számol a kereslet növekedésével. a világgazdaság és benne Magyarország várható gazdasági helyzete kedvez a nemzetközi. és a helyi turizmusnak, így vendégszám növekedést - a Júlia fürdő kivételével - tervezünk, illetve a bezárt egységeknél a korábban már ismertetett vendégszám csökkenéssel számolunk. 2013 várható

Megnevezés/hó

Értékesítések nettó árbevétele

2014 Terv összesen

Eltérés

,

eff j

%

i

....

1019875

- ~-_. _----------

1 058472

38597

L

3.8%

A bevételeknél összességében nettó 3,8 %, növekedéssel számoltunk, ami - a kieső bevételek miatt - az alap tevékenységnél meghaladja a várható ínflációt és a 38,6 MFt-os növekedés lehetőséget ad az önköltséges működésre. A jegyórak nem nőnek.

"Sóstó - Gyógyfürdők" lrt. Üzleti terv 2014.

,.?

/41 ·l

t

25

Összesen eFf

Júlia

Fü rdő -

fürdő

hóz

Ért. nettó árbevéfel20 13

1 019875

255083

73843

21886

Ért. nettó árbevétel 2014

1058472

252467

82420

22195

36567

-2616

8577

309

3,78%

-1 ,03%

11,62%

100,00%

23,85 %

7,79 %

Megnevezés/ hó

válfozós Bevétel megoszlós

2013

Tó

fürdő

Élmény

Park

fürdő·

fü rdő

Fork + Élméyfürdő 6-8 hó

Egyéb

54425

40111 4

37 444

31656

421 625

54382

17 647

-22769

20 511

16938

1,4 1%

10,02%

-4 1.84%

5,11 %

45,24%

2,1 0%

18,30%

2,99 %

39,83%

5,1 4%

176080

Az egységeknél folyó tevékenységek bevételeiből látható, hogya társaság b evételeit és ezen keresztül eredményességét is a Park és Élményfűrdő együttes nyári b evételei határozzák meg 39,8 %-05 részesedésével. A Parkfürdőnek 201 3-hoz képest csökkent oz á rbevételí részesedése, mivel 2014-tól az 50 m-es uszodaüzemeltetés átkerül oz Élményfürdőhöz, ami- a medencebérleti díjjal, és a kötelező úszásoktatási b evétellel - jelentősen megnöveli az Élményfürdó jelentóségét (18,3 %)a Társaság b evételei között. Jelentős súlyú még a Júlia fürdő a maga 23,9%-ával. Az Élmény és Parkfürdő együttes üzeménél 5, l %-os bevétel növekedéssel számolunk melynek forrása a vendégszám növekedés (diákok), A Fürdőháznál 8,6 MFt, az Élményfűrdőnéi miniegy 17,6 MFt bevétel növekedéssel szá molunk a bezórós ellenére (főleg a medencebérlet. úszásoktatási bevétel}. A Parkfürd ő bevétel esésében főleg a medencebérleti díj Élményfürdóhőz történő átsorolása jelenik meg, vagyis technikai je ll egű. A Júlia fürdőnél némi bevétel csökkenésre számítunk elszívó hatásaként .

l-l %)

a megújuló Élményfürdő

A Tófürdőnél az 1,4 %-os bevétel növekedés vendégszám növekedésből származik. Az önkormányzat részére a Társaság 2013-0$ szinthez képest több és magasabb szintű szolgálta tást nyújt 136 MFt + ÁFA értékben az úszósport és az óvodások úszás

oktatása céljára biztosított medencebérlet keretében 2014 második felében már ko rszerű fedett 50 m-es feszített viztükrű versenyuszodában. e Ft Megnevezés/ hó

F ürdők

Gyógy

Szállodai

szolgáHalásai

szolgáHatós

szolgá ltatős

Vendé glátás

ARBEVÉTEl

797 i03

85801

44295

63558

MeQ·osz!ás %

75,31 %

8, 11 %

4, 18%

6,00% /

(~ "Sóstó - Gyógyfürdók" Zrt. ÜzJetí terv 2014.

26

A társaság tevékenységi ágai közűl továbbra is a fürdőszolgáltatós a meghatározó bevételi oldalon (75,3 %). Mósodik helyen a gyógyszolgáltafás áll 8, l %-05 részesedésével, harmadik helyen 6 %-kal a vendéglátás áll. A főbb szolgáltatási ágak közűl a fürdőszolgáltatások árbevétele - főleg a kötelező diák úszásoktatásnak köszönhetően - a szállodai szolgáltatások bevétele (egész éves üzem) és a gyógyszolgálfatás bevétele emelkedik. A vendéglátóipari bevételeknél csökkenésre számítunk (-9%), melynek oka az Élményfürdő zárva tartása.

Az egyéb szolgáltatások bevételei terűletén némi csökkenésre számolunk, elmarad a gyógyhellyé minősítési szolgáltatás bevétele. és csökken a marketing tevékenységhez kötődő bevétel (új promóciós szerződéskötés nem várható) .

Megnevezés/hó

EGYÉB BEVÉTEL

...

2013 Tény

2014

57 223

41476

Eltérés

Terv

2014/2013 %

-27.5%

-15747 1

Az egyéb bevételek jelentősen csökkennek, mivel nagyobb összegű célfartalék

felhasználást nem tervezünk, és a támogatások amortizáció arányos egyéb bevétel elszámolási értéke csökken.

5.2.

Anyagjellegű

ráfordítások

r - -"

Megnevezés/hó

ANYAG JELLEGŰ RÁFORDíTÁSOK ANYAGKÖlTSÉG IGÉNYBEVETT ANYAGJ. SZOLG. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ELADOTT ÁRUK BESZERZÉSI ÉRTÉKE ELADOTT KÖZV. SZOLG. ÉRTÉKE

2013 vórható

l

2014 Terv összesen I

Eltérés

%

542030

550865 1

8835

l.6%

246781

246775

- ·6

-0%

21 7270 I

21938 1

2 111

1,0%

19 198 !

22 145

20710

19513

38 071

43 05 1

2 947 _ 15.4 % ,Y._-- -1 197

-5.8%

4980! 1~. 1 %_

Az Élményfürdő bezárás kölfségmegfakarítása it ellensúlyozza a 2. félévben belépő többlet létesítmények fenntartási kÖltség növekedéseL így az anyagje llegű ráfordítások némileg (1.6 %-kaIJ emelkednek. A Társaság 2014-ben nem tervez sajátrezsis beruházást - bár az nem zárható ki - ami némileg csökkentően hat az anyagjellegű ráfordítások alakulására. Általánosságban az anyagjellegű ráfordítások terve a szokásosnál nagyobb bizonytalanságot tartalmaz, mivel a belépő új létesítmények energetikai igényére (víz, gáz, elektromos áram) és ezek költségeire nincsenek tapasztalati adatok. a terv műszaki becsléseken alapul. ~.

f'

(~ "Sóstó - Gyógyfürdők" lrt. Üzleti terv 2014.

'27

Az anyagköltségeknél nem tervezünk változást, a növelő, csökkentő feltételek várhatóan egyensúlyba lesznek. E mögött - az elvárt eredmény teljesíthetősége érdekében - a karbantartási anyagok szükségesnél jelentősen kisebb felhasználási terve áll. Az Élményfürdő nagykarbantartási igénye e soron jelentősen nagyobb p énzigényt jelent, ami ugyanígy áll az a n yagjellegű szolgáltatásokon belül a karbantartási költségek tervére is. Az igénybevett anyag jellegű szolgáltatások minimális mértékben 2,1 MFT-tal (l %) nőnek. Átlagon felül, de nem elégségesen nő a karbantartási költség, és mintegy 6% kal nő a diákmunka ára, valamivel nagyobb mértékben az értéke. Az egyéb szolgáltatásoknál a bankköltség növekedésén túr biztosítási díjak, a vezető biztosítása növeli a költségeket. ami az új PTK-ból következik.

tisztsé gviselők felelősség

Az ElÁBÉ és csökkenés az Élményfürdő Konyha, és Büfé forgalom csökkenését muta tja az üzemszünet miatt. A közvetített szolgáltatások értéke 13, l %-kal nő , e mögött fő l eg a gyógyszolgáltatás forgalomnövekedéséhez kapcsolódó alvállalkozói teljesítménynövekedés áll a Julia Fü rdőn túl a Fürdő h ázban, majd az Élményfürdőben.

5.3. Létszám, személyi jellegű ráfordítások

Megnevezés

I

Vállalat összesen

Szellemi Fizikai

2014

201 3

Terv

I

Változás fő

12016 I 131,1 II 10,5 Ii 108,71% 23,2 I 2 109,43% 21 /2 '-8,5 108,55% 99,4 I 107,9

-+,

I

Ipari tanuló

2,8

2,7

·0,1

96,43%

A Társaság életébe 20 14 létszámkihatássa! is rendel kező változásokat, szolgáltatási volumenbővülést

hoz az alábbiak szeríntilétszámváltozással: a Hotel Fürdőház egész évben üzemel. áthúzádó létszám növekedési hatása o hotel 3,4 fő o büfé 0,1 fő

az Élményfü rdő szeptember l -től bőv ü l

o gyógyászaii medencetérrel 2 fő fizikai medenceőr () gyógyszolgálfatásí részleggel (pénztárIrecepció/takarítás) • 4 fő szellemi • 4 fő fizikai • 1 fő szellemi: gyógyászati vezető főállósú orvossal (megbízási jogviszony helyett) o Poolbárral 2 fő fizikai Az Élményfürdőhöz tartozóan 09 .0 J -től tovább üzemel az 50 m-es uszoda ő l tözóvel, tanmedencével .~, o 2 Ó úszómester (' o 2 fő ruhatáros, takarító. ~ Ji?,{

1,

"Sóstó - Gyógyfürdők" Irt. Üzleti terv 2014.

28

Ezen tényezők éves szinten 8.1 %-0$, 10,5 fős létszámnövekedést jelentenek. Ezen belül szellemi állomány átlag 2 fővel 9,4%, a fizikai állomány 8,5 fővel 8/6 %-kal, nő. A létszám belső összetétele az alábbiak szerint alakul:

Megnevezés

2013

2014

Tény

Terv

(fő)

(fő)

Vá::~:áS

2014/2013 %

Diák+alkalmazott összesen

146,2

i

lS7,1

10,9

Összesen

120,6

i

131,1

108,71%

Állan dó

108,5 7,6

I

115,4

10,5 6,9

10,7

3,1

140,79%

4,5

S

0,5

111,11%

99,4

107,9

I

8,5

108,55%

!

4,6

_

_Szezonos ...... .. _---

I

Részfoglalkozású állandó

I ,

Fizikai

i

88

Álla ndó

92,6

!

107,46% 106,36%

!

!,

105,23% 143,06%

nos

7,2

10,3

3,1

oglalkozású állandó

4,2

S

0,8

119,05%

23,2

2

109,43%

Szellemi Állandó

21,2 I : ....20,5 0,4

_.._ .._- _

_-~._.

Szezonos

I

_ _ _ _o

I I

Részfogla lkozású Diák

__22,8

. _ --~~~-

0,4

111,22% -_.

O

0,00% 0,00%

0,3

O

i

-0,3

25,6

26

l

0,4

I

101,56%

A fizikai állomány tekintetében a Társaság az állandó dolgozók munkahelyének megőrzésére törekszik a 3,6 hónapos ÉlményWrdő bezárás ellenére is. Az Élményfürdőhöz kapcsolódó dolgozók és cl fürdőszolgáltafók (a Júlia fürdőben és a Fürdőházban dolgozók is beforgatva) a 2013 évről áthozott szabadságukat töitik, majd kiadjuk a 2013-as csúsztafásokat és a 2014-es szabadságok munkáltatói jogkörben kötelezően kiadható részét. így májusig foglalkoztatni tudjuk a dolgozókat, májusban pedig a Park és Élményfürdő szezonra történő felkészítésében vesznek részt. A diákfoglalkoztatás gyakorlatilag nem változik a korábbiakhoz képest, mivel azok foglalkoztatása döntően a szezonra irányul.

T

Nettó árbevétel/létszám

j

Megnevezés

Saját

munkaerő

hatékonyság

Élőmunkaerö hatékonyság

l

e Ftl fő 2011

2012

Tény

Tény

I

Változás

2013

2014

Tény

Terv

6756 !

7671

8457

8074

5549

6137

6976

6738

Tervhez

~

2014/ 2013 %

..,,_.... -383

95,5%

-238

96,6%

/

( "Sóstó - Gyógyfürdó/<" Zft. Üzleti terv 2014.

(~ 29

Fentiek alapján látható. hogya saját munkaerő hatékonysága az Él ményfürdő bezárás miatt 20 J 4-ben mint az várható volt csökken 4,5%-kal, az diákmunkával együtt számolt élőmunkaerőné l 3.4 %-kal.

Megnevezés SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDíTÁSOK BÉRKÖLTSÉG

----.---

SZEMÉLY JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK -

Eltérés

2014 Terv

2013

%

eFt

367344 1 392153

24809

- 38-350 1-- 41690--

255936 1 272 046

16110 3340

78417

5359

BÉRJÁRULÉKOK

------- -t-

730581

6,75%

I _§.:?2ro 8,71% 7,34%

A személyi jellegű ráfordítások 6,75 %-kaI24,9 MFt-tal nőnek 201 4-ben .

E költségtényező összességében kisebb arányban nő, mint a Társoság

létszámnövekedése. Az adatok értékeléséhez a következő részlefezésben szereplő

információkra tekintettel kell lenni.

A bérfömeg összetételt az alábbi táblázat mutatja be: Megnevezés

2013

2014 Terv

Változás %

Vállalat összesen

255936

6,3%

Szellemí

94537 158879

-12,4%

Fizíkai

FB tiszteletdíj

2520

!

17,5%

oi

0,0%

27830

2520

A szellemi állomány bértömege várhatóan 11,7 MFt-tal csökken 2014 évben. mivel tárgyévi vezetői prémium előleg ek kifizetésre csak kedvező a likviditási helyzet esetén kerülhet sor. ha a tervezetnél jObban alakulnak a szezon bevételek. Ez 2015 évben emelheti majd a költségeket. Ugyanakkor a terv tartalmaz a beosztott szellemi állománynál némi mozgóbért, és bérnövekedést. illetőleg a korábban taglal t 2 fősléfszámnövekedés halását. A fizikai állomány bértömege tartalmazza a 8,5 fős létszám növekedés bérfedezetéL a minimálbér emelkedés kihafását. az ösztönző bérezés tervteljesüfést feltételező teljesítménybérét - sikeres szezon esetén - egy kisebb szezon jutalom összegét. A bédömeg növekedés egy része mozgó bér. amely a teljesítmény arányában változhat. A Társaság által a munkavállalók részére kífizetésre került/kerülő bérek az alábbi táblázat szerinti bérszínvonal kialakulását eredményezik a tervévben.

"Sóstó - GyógyfOrdók" lrt. Üzleti terv 2014.

30

Megnevezés

2013

Változás

2014 Te rv I

Bérszínvonal

170 464 ! 178799 1

Fizikai

133198

,Szellemi

335287

Ft/fő/hó I

" '.... U<

%

8334

4,9%

144199

11 001

8,3%

330665

-4622

-1,4%

A bérszínvonal2013-ban a 170.464 Ft/hó-s színtjével az országos átlag bér 73 9%-ának felelt meg. Az elmaradás kOlönösen a fizikai állománynál jelentős, ami részben magyarázható a döntően mlnímálbéren foglalkoztatott szezonos dolgozók átlagbérre gyakorolt hatásával. 2014 évben a fizikai állománynál némi javulás várható, ha sikerül az éves tervet teljesítenL de az átlagbér továbbra is igen alacsonynak szómít, t

A személyi jellegű egyéb kifizefések mintegy 3,3 MFt-tal nőnek, arányosan a létszámnövekedéssel , A bérjárvlékok a béreknél nagyobb arányában nőnek az adókedvezmény csökkenés, valamint a szakképzési hozzájárulás jelentős emelkedése okán {megszűnik az ipari tanuló foglalkoztatás a bezárás miatt az első félévben},

5.4. Értékcsöli.kenés, egyéb ráfordítás

-- -------,.-- Megnevezés

2014 Terv 2013 várható összesen

ÉRTÉKCSÖKKENÉS

101 786

67513 1

EGYÉB RÁFORDíTÁS

Az

értékcsökkenési

amortizációképződést

99919

~~m '''··

'm_

Eltérés eff

-1867

It

% -1,8%

56845 -10668 -15,8 %

leírás költségei c sökkennek 1,8%-kal, jelentős okozó beruházás nem lesz, így az eszközök értéke is csökkenni

fog, Az egyéb ráfordítósok 10 MFt -os csökkenésének legnagyobb tétele a Nyírségvíz~nek fizetett 8 MFt értékű késedelmi kamat elmaradása (2013. évben ilyen összegben került sor késedelmi kamat kifizetés ére) , valamint a selejtezések miaHi érfékkivezetések csökkenése.

5.5. Üzem i tevékenység eredménye Az üzemi bevételek és ráfordítások egyenlege gyakorlatllag egyensúlyban van, az üzemi eredmény 166 eFf pozitív eredményt mutat. E szám minimólis volta Jól érzékelteti a 2014~es Társasóg üzleti terve teljesülésének nehézségeit. a sok bizonytalansági elem miatti kockázatát.

"Sóstó - Gyógyfürdók" Zrt, Üzleti terv 2014,

31

Társaságunk 2013-ban automa tizált számítógépes költségfelosztási rendszert vett alkalmazásba, amely lehetővé teszi az általános költségek az eddigieknéj reálísobb felosztását az egységek, költségviselők között, növelve ezzel a Társaság vezetőinek tisztánlátását, a döntés elókészítések megalopozot1abbá válását. Ennek eredményeit már hasznosítottuk a 20 14-e5 tervezés során is. Az egységek üzemi eredményéhez való hozzájárulását a következő táblázat szemlélteti: eFf Megnevezés/hó

Ért. Nettó árbevétel

Júlia

..

ol

Közvetlen bevétel összeSen ANYAGKÖlTSÉG

IGÉNYBEVÉ.IT~t'lyAQ.Lg9.~G .

TófOrdő

ház

Élmény

Park

fürdő·

fürdő·

252467 1 82420 22195 203875

_.

Aktivált saját teljcsitmények

ANYAG JELLEGŰ RÁFOROITÁSOK

Fűrdő-

fürdő

252467

421625 41719

!

O

O

O

ol

82420 22195

203 875

31656

421625

41719 ;

SSn6

92311

26007

29038

35689

8154

67226

~

26541

665 1

111S7

!

21008

3376 !

I

105272

li 982 1

35874

22 451

54956

7065

I 821

1787

722

1666

1614

o

11995

o

o

o

8129

1144

---__..__2

9174

2637

76076

7762

20184

9814

1819

52464

5353

14520

6360

1453

1571

4211 .

1883

615

j

163051 1

I

4123 I

l 275 i 1421 .----1"---1---

ELADOn KÓZV. SZOLG, ÉRTÉKE

31656

Egyéb

O

O

64898

EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ELADOn ARUK BESZERZESI ÉRTÉKE

Park + Élmény fürdő 6-8 hó

5371 --,-~-"

! - -...._----_.

SZEMÉLy JELLEGŰ

RÁFORDíTÁSOK SÉRKÖLTSé:G

618.60

32054

~

22114

-

I SZEMÉ LY JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉ

353i

290

8394

857

12372 '

6403

528

15218

1552

11461

10696

3317

2641

43653

6826

BÉRJÁRULÉKOK

ÉRTÉKCSÖKKENÉS dítások

138219 109976 1 17141 ,

Közvetlen fedezet

114248 .

-27556

5054

Átterhelt üzemi általános kts-ek

23609

19032

646

Fedezeti összeg

90639

-46588

8617

2. 813 9859

Átterhelt üzem irányítási költség

30200

Átterhelt központi irányítási költség

3675

12.00

174 1

.31.99~

758

6958

2655 1 24387

323

I

2967

-84710

16051

I

112581 51872 309044

13684

4408 -51583

I

EGYÉB BEVÉTEURÁFOROITÁS egyenlege

i

241 i 110141

86

i

-10 153

308841

2. 284

278160 ·12437 1424 14391

1080 3787 50435 .. .--- -

_-

461

61371

4990 607

ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE

i

48147

-60 . _....460 .........

._~'v

~

672 -85895 -90038

207197 -19458

Az egységeknél a szezon eredményt a Park és Élményfürdő egybenyitottan önálló egységként tartalmazza és mind a Parkfürdó, mind az Élményfürdő további eredménye az l-5, és a 9-12 havi adatokat és eredményt tartalmazza, valamint '/

.,sóstó - GyógyfOrdók" Irt. Üzfeti terv 2014.

(j~ • 7

32

néhány olyan kevés tételt, ami kizárólagosan az egyik. vagy másik egységhez köthető. Az egységek volamennyí bennÜk üzemelő üz.let6got tevékenységet magukba foglalnak. Mint a fenti táblázatból látható a Társaság eredményessége szempontjából az együttes Park és Élményfürdő 6-8 havi üzeme o meghatározó 207 MFt fedezeti összeggel. Második helyen a Júlia Fürdő áll 48 MFt-taL harmadik a Tófürdő 0.7 MFt tal. A Porkfürdő "vesztesége" pusztán technikai jellegű, a szezonon kívüli időszak bevételi

és költség adatait tartalmazza. Valójában a Parkfürdő vonzereje meghatározó a szezon-árbevéteH terv teljesítésében. Szezonon kívül a parkfürdő döntően zárva, így bevétele alig van ugyanakkor a karbantartás, parkfenntartás döntő része erre az időszakra esik, illetve a medencék tél elleni védelme komoly költségtényező. 2014 másodík félévétől a parkfürdő uszoda az Élményfürdő részeként fog üzemelni lefedve a hozzátartozó tanmedencével és öltözővel. Mivel a bevételek az Élményfürdőnél jelennek meg a költségeket is oda terheljük. kiemelve o ParkfürdőbőI. Ez azzal jár, hogy oz Étményfürdő nyújtja majd oz Önkormányzati medencebérlethez a vfzfelület döntő részét, valamint itt lesz biztositva a diákok kötelező úszásoktafása is. Mindez javítja az Élményfürdő jövedelmezőségét, de a végleges megoldást csakis a fürdővel egybeépülő megfelelő kapacifású és színvonalú szálloda/gyógyszálló megépülése hozna. A Júlia Fürdő - mint a városi fürdőzési igények helybenl kiszolgálója - tartósan tudja biztositani jövedelemtermelő képességét biztos pont a Társaság életében.

A Fürdőhóz negatíveredményébe bejáfszik, hogy a gyógyszolgáltatás 09.01-el átköltözik az Élményfürdőbe, és igya Hotel és a Fürdő egyedül viseli a felmerül ő költségeket amit nyilván nem tudnak kitermelni. A jövőre nézve fontos a gyógyászati helységek gyors átalakítása száHodai szobákká a veszteségek mielőbbi mérséke!hetősége érdekében.

5.6. Pénziigyi eredmény, szokásos "áUalkozói eredmény eFf

2013 12014 Terv várható összesen

Megnevezés

Eltérés eFf

I

%

PÉNZüGYI MŰVELETEK BEVÉTELE

Árfolyam nyereség PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDfTÁSA Árfolvam vesztesé PÉNZÜGYI MŰVelETEK EREDMÉNYE

SZOKÁSOS VÁLLALKOZÓI EREDMÉNY

___ j

A pénzügyi műveleteknél a 2012.12.31-hez képest további CHF árfolyamváltozással nem számoltunk. Valamelyest nő a kamatbevétel az Önkormányzottól származó kamatbevétel stabilizálódása miatt.

"Sóstó - Gyógyfürdók" Irt. Üzleti terv 2014.

33

A fizetendő kamatokba is jelentős növekedés áll be, mivel az OTP 1,3 %-ra emelte a 9.500.000 CHF kötvény tartozásunk kamatmarge-át amelynek áthúzódó hatása van 2014-re. Ezen túl a Társaság az első félévben tagi kölcsön felvételére szorul 50 MFt értékben, amit csak év végén fog visszafizetni szerződés szerint, és ennek kamaHerhei is növelik a kiadásokat. A pénzügyi műveletek eredménye ennek ellenére pozitív. 2, MFt eredmény körül várható. Ezzel a szokósos vóllalkozói eredmény 2,2 MFt nyereséget mutat terv szerint 2014 év végére. Rendkívüli bevételt és ráfordítást a terv nem tartalmaz, így az adózós előtti eredmény is 2.2 MFt. míg a mérleg szerinti eredmény - mintegy 0,1 Mft társasági adófizetési kötelezettség mellett - 2,1 MFf nyereség. A részletes eredmény kimutatás amellékelt beszámolóban található.

5.7. Mérleg, eszközök, források A társaság sajót eszközein túl igen jelentős -mintegy 6.000 MFt újraépífési értékű önkormányzati tulajdonú felépítményt kezel, amelyek nem jelenek meg a Társaság könyveiben. így ennek amortizádójo sem képződik meg o Társaságnál. A részletes mérleg omellékelt beszámolóbon található. A mérlegben o befekteteft eszközérték 76,4 MFt-tol (1,9%) csökken, nem lévén számottevő beruházás o képződő amorfizációt ellensúlyozandó. Ezen belül oz immateriális javak értéke o visszafogott beruházások miatt 6.1 MFt-toL o tárgyi eszközök nettó értéke 70,2 MFt-lol csökken. A befektetett pénzügyi eszköz soron nincs változás, oz Önkormányzatnok nyújtott 850 MFt-os kölcsön o meghatározó tétel. Részesedéseink értéke 100 eFt (Turisztikai Nonprofit Kft.) A forgóeszközök értéke 56,5 MFT, ami 12 MFt-tol (17,6 %) csökken. Ezen belül 5 MFt-tal csökken a készletérték és 7 MFt-tol o bemkbetétek értéke. Utóbbi csökkenés a kötvényolop teljes felhasználásából adódik. A többi tételnél érdemleges változás nincs. Az aktív időbeli elhatórolósok értéke várhatóan nem változik. Forrás oldolon o mérlegben o saját tőke értéke 549 MFt, ami 2 MFt, 0,4 % növekedést Jelent így meghaladjo o jegyzett főke értékét, és megfelel o GT-ben törvényileg előirt 66,6%-os aránynak. A növekedés forráso o 2014 évi pozitív mérleg szerinti eredmény. A lekötött tartalék csökkenés a CHF hitelhez kötődik, és oz eredménytartalékot növeli. Acéltartalék képzésnél a CHF hitelek kapcsán képzett céltartalék o hifelállomány csökkenéssel arányoson feloldásra kerül (-2,7 MFT).

A kötelezettségek 42 MFt-tal 1,6 %-kal csökkennek, ezen belül o hosszúlejáratú beruházási hitelek állománya nullára csökken, a rÖVidlejáratú kötelezeitségek pedig

36 MFt-tal 15,6 %-kal csökkenek. A csökkenés 61,7 MFt. 61,5 % és ez a társaság likviditásának javulására utal.

"Sóstó - Gyógyfürdók" Zrt. Űzleti terv 2014.

34

A passzív id őbeli elhatárolások 45,8 MFt-os csökkenése mögött döntően a halasztott bevételek állománycsökkenése áll a kapott támogatásokhoz kötödően , ezen túl a költségek. ráfordítások passzívelhatárolásánál is csökkenéssel számol a terv. Kiemelendő,

hogy a Társaság likviditási helyzete 2014 végére a terv teljesülése

esetén tovább javul. A terv pozitív eredményt és mérsékelf - forrásképződésével arányos - saját forrású beruházásokat tartalmaz, ezáltal a Társaság a Terv teljesülése esetén képes fizetőképessége fenntartására és 60 MFt szabad hitelkeretfel. viszonylag alacsony szállító állománnyal kezdheti a 2015·ös évet.

,.,..;

"Sóstó - Gyógyfűrdók" lrt. Üzleti terv 2014.

~

35

6. Összegzés, tulajdonosi jóváhagyás ké ..ése A terv a Társaság általános tervezési bizonytalanságain (időjárás és szezonalitás miatti kiszolgáltatottság) túl az egységeke t érintő beruházások okán is tartalmaz bizonytalanságot. Mindezek alapján kérjük a Tisztelt Tulajdonost hogya 2014. gazdasági évre elkészített üzleti tervünket 4.000.046.- e Ff. mérlegfőösszeggel,

2.058.- eFf. adózott e redménnyel elfogadni és az abban részletezett fejlesztési, beruházási, karbantartási, vállala tépítésL illetve menedzselési terveinket jóváhagyni szíveskedjen. Nyíregyháza, 2014. március 18.

SO:STO-O"i 00 YFüRDÓK Szolgáltató 68 Fejlesztő ZRT 443i Nykegyháta-Sóstó!úriiP. S.ildaházlI.1S. Adá $llÍ m: ! tli'f11S ~ 2·-15

{ · 2.-rt "

. . . . . . . . . . . . .. ,. . . . " . ' I '

"'I. 1>.,. ..

I'

" 1>. .

,*.

~

... ; ......

t ..... ,. .. t • • • •

~

..

Dr. Podlov/cs Roland vezérigazgató

Mellékletek:

Mérleg és Eredmény kimutatás


36

cégjegyzék száma

Sóstó-Gyógyfűrdők Zrt 4431 Nyíregyháza Sz6daház út 18

2014-e5 ÜZLETI TERV ÉVES BESZÁMOLÓJA Beszámolási időszak : 2014 . 01 . 01-2014 . 12 . 31.

SOSTű-OYOQYFŰROÓK

Kelt Nyíregyháza 2014. március 18.

SzolgáltattS és Fejle~ztó ZRT. 4.51 iftfewú'ltJSÓ$U1fOraO. $icdaházu.l8. AtÍlHUl:

11256nS-2-i6

-2

~

slallsztikal számla!

1

5

-

I 1 I O I . I O I '4 I O I 1 I 8 I 9 I cégjegyzék száma

Sóstó.Gyógyfürdő k

Zrt

4431 Nyíregyháza Szódaház út 18 MÉRLEG "A" változat

ESZKÖZÖK

ElölÓ éli 2013.12.31

A tétel megnevezése

Terv

Változás

2014.12.31

4005474 3929083

13545 1803 11742

·61271 -45,2%

1585 5833

O O -218 ·121% -5909 -50.3% O O

8 9. 10.

! 3141829 2587807 209382 63848

11

12 13. 14 15, 16. 17 1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 2 Tar6san adott kölcson kapcsolt vállalkozásban

3 Egyéb tartós reszesedés 4 . Tartósan adOU köl<:Ső1l el/táb '0'''''$ed
21 .

22 23. 24 25, B.

SZLETE K (28-33)

I.

Anyagok 2 . Befejezetlen termelés és félKész lermeke~ 3. Növendék-, hizó- és egyéb állalcIt 4 Késltermékek 5, Áruk

28.

29 30, 31. 32 33. 34.

7048 125 273619 850 100

III.

18. 19. 20

26. 27.

%

-1,9%

7 418 I

6 7.

eFT I ·76391

850000 100

-85 ,8% -125 .100,0%

O O

0,0%

0.0%

8S0 ooo

O O

0,0%

100

O

0.0%

O O

O O

68528 25824 14647

56 470 -12058 .17.6% 21647 -4171i -16.2% 9647

-5000

-34.1%

O

11 177

12 OOO

34830 17 027 3896

33923

13907 O

13000

6 II ásból és szolgáltatásbél (vevölI)

35. 36. 37. 38 39

Jszonyban

' evő

17027

3896

vaHalat1al szembe"

40

O

41 42. 43 44 45

900

IV.

46 2. 8ankbetétek

49. 50, 51

52

Aktiv időbeli elhatárolások (49-51) 1 Bevételek aktfv Időbeli elhatárol asa 2 Költségek. ráfordítások aktiv Időbeli elhatarolása

O O O -B8449

3 Halasztot! ráfcrditások ESZKÖZÖK (AKTíVÁ K) ÖSSZESEN (1+26+48)

>v ••• ~tU(j'FfJRDÖK~) ~o!~áli


•<

" é.

fej!es~t6

ZR1.

'td.y,J~,Pi4"(Í!~lao. St6daltálu, hi. rJ:~

A:! Ot't é lll.

t

-88,6% 176 24,7% .7152 -100,0% 0,0% O -6974

126 G7 H - 27Tr -2

I

"'r'

0 .0% 0,0% 0,0%

-2,2%

1 I 1 I 2 I s I 6 I 7 I 7 I 9 I 9 I 6 I~ I 1 I 1 I 4 I 1 I~ statisztikai számjel

1 151 -

1 10

I

1

.

I

OI 4

I

OI 1 1 8

1

9

11 I 2 1

I

cégjegyzék száma

Sóstó-GyógyfOrdők

Zrt

4431 Nyíregyháza Szódaház út 18

MÉRLEG "A" változat

FORRÁSOK


53.

s; s;

I.

w:

r 58.

~ reo

~ 62 .

JEGYZETT, DE MÉG SE NEM FIZETETT TÖKE H

III

TÖKETARTALÉK

IV

EREDM~NYTARTALÉK

V

LEKÖTÖTT TARTALÉK

VI

ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

VII.

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Céltartlltékok (53-SS) 1. Céltartalek a várható kötelezet'-segekre

64 -

sr: -

r-nI-

0,0%

7520

-06%

-11053

-4 .8%

O

~ ~

r

~ 84

85. -

-35,6% -1,6%

O

O

2319513

HOSSZU LEJARATU KÖTELEZETTSÉGEK (12-79)

2313380

-6133 O

2299380 7070

2299380

O

o O

O

7 Tatlós kötelezetts. egyéo részes vIszonyl>an I'NÖ vé!lalk ••1".'1100"

O

13063 229268

8 Egyéb hosszúlejáralú kötelezettségek RÖVIO LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81-89)

14 OOO

937

7,2%

193405

·35863

-1 5,6%

1 . Róv,(j lejáratú kÖlcsönök

O

- ebbol az átvaltoztatható kötvények

!

i

2 R6vid lejáratú hitelek

3 Vevőtöl kapott elö!egeK

126045 2947

120000

59552

39405

4 Köielezellségek árUSltJllításból és szclgaltatásbó! (Szá!lItók)

.4,8%

-20147

-33,8%

O

6. RóVid lejáratú kötel€'zettségek kapCSOlt I/áilakozással $lemben

~

S.Egyéb

le~ratu

O 6045

·2947

Váltótarto~ások

7, Rovld

0,0%

-7070 -1000%

6, Tartós kötelezettségek kapcsolt váHalkoz.assal szemben

5

·0,3%

O

5. Egyéb hosszúfeJáratú hitelek

III.

0,0%

-2659

4 S14

szemben

86 I-- 87. I--

88.

-21,5%

O

O

4. Beruházási és fejlesztéSI illtetek

I-- 80.

·2659

O

Hátrosorolt kcteeleltS eQyll1> fflSte. Visz 1é'IÓ vál'al
ls: -

79.

. 158,3%

2506785 -41996

2 Átváltatoztathat6 kotven)'ek

'78 I-

0,0%

5591

O

1 Hoss;:ú leJárat ra kapott kölcsónbk

76. 77.

O

1, Hátrasoroa kötelezettségek kapcsolt valialkozassal szemben

3 Tartozasok kötvenyKbocsátásbol

köteiezetis egyéb resz_ vIszonyban

O 340CO

O -6724

934516

-458S2

-4,7%

2000

361

22 .0%

l~\lö vallal;..:oz:ás,~~

l

,.

2, Költségek, rafordítások passzív id5beti elha\áro!ása

40724 980368 1639 48068

35 OOO

-13068

·27.2%

3 Halasztott bevételek

930661

897516

-33145

-3.6%

4088495

4 OOO 046

·88 449

·2.2%

90. G.

94.

O

7473 2548781

74

ro:

848675 848675 -1 306236! -1 298716 230244 219 191 273619 273619 i -3533 2058 9718 1 12371 4904 4904

3 HátrasoroH kötelezettségek egyéb gazdá:kodóval szemben

~

n

0,0%

2.

IL

n f-

91 .

O O

HATRASOROLT J
I

~ 70

-

0,4%

504200

Kötelezettsé.gek (67+71+80)

~

-

2058

3 Egyéb céltartalékok

F.

%

549021

2. Céltartalék a jövöbeni kOltségekre

65.

66,

Változás

ef T

visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken

Il.

E.

Terv

2014.12.31

546969 5042001

JEGYZETT TÓKE ebből.

~

~

Saját tőke (54-56+57+58+59+60+61)

D.

Elóz:óé"

2013.12.31

rÖVid

lejáratú kötelezettségek

Passziv időbeli elhatáro.lások (91·93) 1. Bevételek passziv Időbel, elhatárolasa

FORRÁSOK (PAsszivÁK) ÖSSZESEN {53+6Z+66+90l

SÓSl'Ó.OYÓOYFűJm6x

Kelt Nylregyháza 2014, március 18.

SltOJgéJtatö éR Fejk' IltŐ ZR T.

4431 N)'1I1Uyfl.fi:ltástáftl1t(;; L', lE. i\:l6szér: 112SSn -l-15 ~2-

Ma$C/at6rOOetiyJBeSI/imoió 201 4 TERVV2

.t ((/lJ.. /

_ri t

(

-16,5%

()

1 I 1

121

5

I

6

I

7

7

I

9

I

I

9

6

I

I

OI 1

1

I

OI 4

I

8

I

1

statJs:rUkai számjel

11

51

I

1

1

0

1

-

I

OI 4

cégjegyzék

szama

1

9

Sóstó-Gyógyfürdők

Si

1 I 3 I

1 14 11

I

Zrt

4431 Nyíregyháza Szódaház út 18

"A" tip. (összköltség eljárással) EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Beszámolási idöszak:2014.01 .01-2014.1 2.31.

A tétel megneveiése

01

Belföldi értékesítés nettó árbevétele

Előző időszak

Terv

2013.12.31

2014.12.:n

1 019875

Változás

1058472

cH 38597

02 Exportértékesltés nettó árbevétele

1019875 1058472

38 597

03 Saját termelésO készlelek állomanyvaltozása

~ZökaktíVál!értéke II.

jesitrnények értéke (+.03+04)

III.

Egyéb beI/ételek

2530 2530 57223

O 41476

246781

246775

·2530 ·2 530

Igénybe \feli swlgáltatások értéke

Eladott (közvetített)

IV.

SWlgáJ~atáso"

értéke

Anyaglellegu ráfordítások (05+06+07+08+09)

10 6érkőltség

~ egyéb kílíz:etések 12

V. VI.

I2rtékcsökkenési leírás

VII.

Egyéb ráfordítások

-15 747

Személyi Jellegii ráfordítások (10+11 +12)

217 270 19198 20710 38071 542030 255 936

-e

~ 111513

3340

8,7%

:. 359

73%,

392153 2480~ 99919 -1867 56845 -1 0668

6,8% -1,8% -1 S,8%

550865 272 046

~apott

14 Részesedések értékesítésel1ek árfolyamnyeresége • ebből: kapcsolt l/állalkozasQi.'töl kapott ~amatai.

arfnyeresége

.I'"" ~ Pénzügyi művelelek egyéb bevételei

VIII.

PénziJgyi miil/eletek bevételei (13+14+15+16+17)

~,Og" ..~~~ '~'-"~"g,

- ebböl: kapcsolt vállalkozásnak adott - ebböl: kapcsolt vállalkozásnak adoli

sedések. értékpapírok bankbetétek ertékvesztése

IX.

21 Pénzugyi műveletek egyéb ráfordítasa! Pénzügyi műveletek rárorditásal (18+19+-20+21)

B,

PENZUGYI MUVI2LI2TEK EREDMENYE (VIII. -IX.) SZOKASOS VALl,..ALKOZASI EREOMéNY (+-M-S)

C,

lx

Rendkivül! bel/etelek

XI.

RendkfvOlf ráfordítások RENOKIVUU EREDMENY (Xo· XI.)

O.

E . ~TI EREOMENY(+·C. +-0.) XIL kötelezettség

F.

OMENY ( +-E .• XI!.)

22

I 23 G.

-5,8%

6,3%

O

UZEMI (UZLETI) TEVEKENYSEG EREOMENYE (l. : VIII.)

15 Befek\etett p,ügyi eszKózök

15,4%

13,1% 1,6%

43 051

~

367344 101 786 67513

0,0% 1,0%

·1197 4980 8835 16110

- ebből: értékves:ctés

A.

·100,0% ·100,0%

I)

05 Anyagkölt$ég

IO~ I

3,8%

O

- ebbŐl' visszairt értékvesztés

oe

3,8%

O

;Értékesités nettó árbel/etele (01+02)

I.

%

955 O O O O

166

56844

e2 ooo

O

O O

5156 O -158

O

758

91"/0

-1000%

O

1214 58816

O O

6200~

5538 O O 7979 63366 -4550 -3595

oi 8,3%

y

O

°

60 OOO 2 OOO

2166

62

O 62 ·3533 O ·3533

-100.0% 5,4%

O

I

-7979 -3366\ 6550 5761

-1000% -5,3%

-144,0% .160,3% -100,0%

-62 O ítZÉRÓOSZTÓl

O 2166 108

:z 05S

-100,0% ·62 -161 ,3% 5699 ·08 #z~R60SZT6! 5591

-1 56,3%

O O

J6váhagyott oSltalek, részesedés

Kelt Nyfregyháza 2014. március 18.

-S2,6%

O

Etedménytartigényoovetele osztaiékr3, részesecésre MERLEG SZERINn EREDMENY (+-F + 22 - 23)

·769

-35331

2

05~

5591

-158,3%

l


4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524"500 FAX: +36 42 524-501

E-MAIL: [email protected]

Ügyíratszám: VAGY....... ./2014.

Ügyintéző: Póesik ÁgnesjHavasiné Tári Tímea

ELŐTERJESZTÉS

- a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz a Nyíregyházi Ipari Park Kft. 2014. évi üzleti tervének véleményezésére

ft.lOr. Kovács Ferenc polgármester

~

.M,1-1"

Batizi Tamás Polgármesteri Kabinet vezetője f'. r)

• .~

t

I

,.

Kovácsné Szatai Ágnes Vagyongazdálkodási Osztály vezetőj e

törvényességi véleményezést végző személyek aláírása :

~ Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

. .r... . . ~ .~. . .i.!~L.

Faragóné Széles Andrea Kabinet vezetője

Jegyzői

NYfREGYHÁZA

Tisztelt Bizottsági

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti jog gyakorlásának szabályozásáról szóló 48/2012. (XI1.14.) önkormányzati rendelet (Ör.) 3. § (4) bekezdése értelmében az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek esetében a legfőbb szerv hatáskőrét - így az üzleti terv jóváhagyását is - a Polgármester gyakorolja. A Közgyűlés 30/2010. (XI.12.) számú rendelete a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság feladataként meghatározta a feladatköréhez kapcsolódó gazdasági társaságok esetében - a polgármesteri döntést megelőzően - üzleti tervűk megtárgyalását és véleményezését. A 2014. február 20.-i Kőzgyűlés döntött az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2014.(11.21.) rendelet megalkotásáról, melynek figyelembe vételével a Nyíregyházi Ipari Park Kft. elkészítette a 2014. évre vonatkozó üzleti tervét. A benyújtott üzleti tervet - melyet a társaság javasolt - az alábbiak szerint értékeljük:

Felügyelő

Bizottsága megtárgyalt és elfogadásra

A társaság 1997-es indulása óta az ország egyik legdinamikusabban fejlődő Ipari Parkjává vált. Feladata egyrészt Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött megbízási szerződés alapján az Ipari Parkkal kapcsolatos befektetés-szervezés, melynek keretében vizsgálja a Park további fejlesztési lehetőségeit, kapcsolatot tart az itt működö vállalkozásokkal, potenciális befektető partnereket keres, a közművek és zöldterületek karbantartását koordinálja, önálló honlapot működteti statisztikai információkat szolgáltat. A Nyíregyházi Ipari Park Kft. másik fő feladata és bevételi forrása az Önkormányzattal kötött pályázati tanácsadásra irányul6 megbízási szerződés szerint a folyamatos hazai, EU-s és egyéb forrásokból finanszírozott pályázati kiírások figyelése, véleményezése, ezekről rendszeres tájékoztatás nyújtása az Önkormányzat részére, konzorciális és egyéb partnerek ajánlása, előterjesztések készítése Tulajdonost Bizottság üléseire, az Integrált Városfejlesztési Stratégiához kapcsolód6, valamint a város fejlödését elősegítő projektlehetöségek felkutatása, véleményezése, pályázati és projekt ajánlattétel készítése. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évben Európai Uniós támogatást nyert el az Érkerti, az Örökösfőldi lakótelep rehabílítációjára, valamint a Huszártelep reintegrációjára. A projektmenedzseri feladatok ellátását a Nyíregyházi Ipari Park Kft. nyerte el. Ezen megbfz'ási szerződés szerint társaság feladata a projektek teljes körű koordinációja, ellenőrzése, kapcsolattartás az Irányító Hatóságokkal és a Közreműködő Szervezetekkel, szakmai megbeszélések lebonyolítása, jelentések, finanszírozási tervek készftése, pénzügyi elszámolás teljes körű lebonyolítása, a projektek kedvezményezettje és a kivitelezők, beszállítók közötti kapcsolattartás. A Nyíregyházi Ipari Park Kft. az Önkormányzat Városfejlesztési Társaságaként felel a városfejlesztési projektek megvalósításáért, végzi a futó projektek teljes felügyeletét, koordinációját. legfőbb célja további projekt menedzsment feladatok megszerzése, ezáltal a cég árbevételének növelése, a versenyképesség emelése. 2014. évre a tervezett létszám 3 fő, a fent említett projektekben egy fő szociális menedzsert és két projekt asszisztenst foglalkoztatnak. A projektek műszaki menedzselését pedig vállalkozói jogviszonyban látják el. fő

A Társaság 2014. évre tervezett bevétele 38.257 eFt, mely 62%-os növekedést jelent 2013. évi várható tényadatokhoz viszonyítva. A bevételekből 22.897 eFt az Integrált Városfejlesztési Stratégia

keretében megvalósuló korábban már említett projektek projektmenedzseri feladatainak ellátásából származó bevétel, 13.340 eFt az Önkormányzat szolgáltatás vásárlásából származó bevétel, 2.000 eFt pedig pályázati feladatok végzéséért tervezett bevétel. Pénzügyi műveletek bevételeként 20 eFt kamatbevétellel terveztek. Az anyagjellegű ráfordítások tervezett értéke 7.330 eH, mely az állandó működési költségeken felül tartalmazza a projektek megvalósftásához szükséges projekt menedzseri feladatok plusz költségeit. A kiadások között a legnagyobb tételt - 16.540 eFt-ot - a személyi jellegű ráfordítások jelentik, mely nek 2014. évre tervezett összege -a megemelkedett létszám miatt - 31,7%-kal magasabb mint a

2013. évi várható tényadat.

Az értékcsökkenési leírás tervezett összege 2014. évben 4.800 eFt, az egyéb ráfordításoké pedig 800 eR Az Ipari Park Kft. így 2014. évre összesen 29.470 eFt költséggel, ráfordítással számol. Fentiek alapján a társaság 2014. évi üzleti tervét megvalósithatónak ítéljük, és 38.257 eFt bevételIei, 29.470 eFt költséggel, ráfordítással, valamint 8.787 eFt adózás előtti eredménnyel a Tisztelt Bizottság elé megtárgyalásra és az alapító felé jóváhagyásra javasoljuk.


\ i

Jt~+--1

Or: Kovács Ferenc

..

NYíREGYHÁZI IPARI PARK INGATLANFORGALMAZÓ-,

FEJLESZTŐ ÉS- HASZNOsíTÓ KFT 2014. ÉVI ÜZLETI TERV

,i·W"

A

I 1\

"

\.

Hagymási Gyula

Kész.ftette:

ügyvezető

Nyíregyháza, 2014.02.20.

j\.q / ~

Hagymási Gyula

Előterjesztő:

ügyvezető

Nyíregyháza, 2014.02.20.

Jóváhagyta;

Nyíregyháza Megyei JogO Vá ros Polgármestere

.........../2014. számú határozata

·-& ' ,1

~

Oldal Z


FEJ LESZT6 ÉS- HASZNOsíTÓ KFT 2014. ÉVI ÜZLETI TERV

57

I.

Gazdálkodás

2. l. Gazdálkodási

kőrülmények

- vállalt feladatuk

A Nyíregyházi Ipari Park 1997-es indulása óta eltelt 17 év alatt komoly fejlődést produkálva, Magyarország

egyik legdinamikusabban

fejlődő ipari parkjává vált.

Ma már az itt

működő cégek

a város gazdasági

teljesítményének jelentős részét adják. Az Ipari Park induláskor 107 ha területet foglalt el, amelyet az évek során több ingatlanvásárlássa l bővített az önkormányzat, így összesen mintegy 125 ha terület

án abefektetők

rendelkezésére. Az Ipari Park működtetésére és befektetőkkel való betelepítésének szervezésére az Önkormányzat egy gazdasági társaságot hozott létre közösen

az

Észak-kelet Magyarországi Regionális Fejlesztési Rt.·vel,

a

Nyíregyházi Ipari Park Kft-t. A társaság alaptőkéje 28 millió Ft volt, amely SO-SO%-ban oszlott meg a két tulajdonos közölt. 1999-ben az ÉRF Rt. tulajdonrészét az ÉPKER Kfl. vásárolta meg, és az ügyvezetői poszt élén is változás történt. 2002-ben az Önkormányzat megvásároita a2. ÉPKER Kft. 50%-os üzletrészét, igya Nyíregyházi Ipari Park Kft. 100%-ban az Önkormányzat tulajdonába került. 2010. december 31-ig 689 millió Ft területeIadás történt. A területeiadásokon kívűl az elektromos áram kapacitásokból 100 millió Ft bevétele volt az Önkormányzatnak. Azonban az ingatlanbevéteieknél sokkal nagyobb jelentőségű az a tény, hogy eddig mintegy 300 millió euró (275 H/eur6 árfo1vamon, 82.500 millió Ft) beruházás valósult meg az Ipari Parkban, és tőbb mint 4.000 föt foglalkoztatnak abetelepült cégek. Becslések alapján évente kb. 200 milliárd Ft termelési értéket állítanak elő. A NyíregyházI Ipari Park Kft. a 2014-es évben is több tevékenységet lát el. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával ez évre is több megbízási szerződés megkötését tervezzük

az előzetes tárgyalások alapján. Továbbra is végezni kívánjuk a~ Ipari Park gondozását, az erre irányuló megblzási szerződés keretein belül, feladataink az alábbiak : •

Az Ipari Park közművek és zöldterületek karbantartásának előkéslÍtése és koordinálása

•

Fejleszthető ingatlanok beépíthetőségének és a fejlesztési lehetőségének vizsgálata az fpari

Parkban •

Kapcsolatkeresés potenciális befektető partnerekkel

•

Kapcsolattartás az Ipari Parkban működő vállalkozásokkal

•

Önálló honlap működtetése (

•

Statisztikai információk megkérése Megbízó részére

&4

ww nVlH'Rvh
tg

$

ti

Iri< hl,!

U!!!,.,.

j

~

-

Oldal 3



A második fő bevételi forrásunk az Önkormányzattal a pályázati tanácsadásra irányuló megbízéisi szerződés, melyen belül a vállalt feladataink •

az alábbiak:

Folyamatos pályázatfígyelés, mind hazai, mind az EU-s, mind az egyéb forrásból {alapítványok, egyesületek, gazdasági társaságok) kiírásra kerülő pályázati lehetőségek esetében, valamint

az •

ezekről tőrtnő

rendszeres tájékoztatással;

Megbízott megvizsgálja a Megbízó által összeállított fejlesztési tervben szereplő projektek lehetséges

forrásstruktúráját,

megvalósíthatósági

körülményeit,

valamint

a tervezett

projektek Európai Uniós és hazai pályázati illelve magánbefektet6i kapcsolódási pontjait; •

Megbízó igénye szerint konzorciális és egyéb partner ajánlása;

•

A nem közvetlen pályázati lehetőségek feltárása;

•

Rendszeres,

illetve

ad-hoc

jellegű

személyes

konzultáció

keretében

folyamatos

információszolgáltatás biztosítása;

határozati javaslattal ellátott előterjesztés elkészítése;

•

Tulajdonosi Bizottság üléseire

•

Társadalmi vitán lévő pályázati kifrásokat véfeményezésével, illetve ezzel kapcsolatban a Megbízóval való folyamatos egyeztetés;

•

Az Integrált Városfejlesztési Stratégiához kapcsolódó, valamint egyéb, a város fejlődését elősegítő projektlehetőségek felkutatása;

•

Az Integrált Városfejlesztési Stratégiában foglaltakat érintő, illetve egyéb város fejlesztési célt szolgáló lehetséges projektlehetőségekről a Képviselő Testület ülésére készülő előterjesztések felkérés alapján történő véleményezése;

• Nyíregyháza

Külön felkérés alapján pályázati és projekt ajánlattétel készítése, Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatást nyert az

ÉAOP-S,1.1/S-09-Zf-201Z-0001

azonosítószámú, az "Érkerti lakótelep nagyvárosias lakókörnyezetének minőségi megújítéÍsa" dmü, az EAOP S.1.1/B-09-2f-2012-0002 azonosftószéÍmú, I,A Huszártelep területi és társadaImf reintegrác.iója" című és az ÉAOP-S.1.1/B2-13-k2-2013-0001

azonosítószámú,

liA

nyíregyházi

Örökősföld

lakótelep

rehabilitációja"

projektek megvalósftására.

Az Önkormányzat a szolgáltatások ellátására közbeszerz~si és beszerzési eljárást folytatott le, melyekre cégünk adta a legalacsonyabb ősszegű ajánlatot. Ennek eredményeképp az ÉAOP-5.1.1/B-09 2f-2012-0001 és

az

ÉAOP

5,1,1/B-09-2f-2012-0002 azonositószámú prOjektek projektmenedzseri feladatainak ellátására vonatkozó

megbízásí szerződések 2013. május 06. napján, az ÉAOP-5.1,1/B2-13-k2-2013-0001 azonosítószám ú projekt

projektmenedzseri feladatainak ellátására vonatkozó

megbízásiszerződés

pedig 2013. július 25, napján került

megki5tésre.

-,--

. .~

--

-

Oldal 4


FEJLESZTŐ tS- HASZNOsíTÓ KFT 2014. ÉVI ÜZLETI TERV

Feladataink (1 projektek megvalósítása során él

projektek teljes kőrű koordinációja és ellenőrzése,

a projektekkel kapcsolatos adminisztratív munkák elvégzése, kapcsolattartás az Irányító Hatósággal és a Közreműködő Szervezettel, kapcsolattartás a Kedvezményezett és

él

projekt megvalósitásában

résztvevő kivitelezők

beszállítók és

szolgáltatók között, projektindító és köztes szakmai megbeszélések lebonyolítása, jelentések elkészítése, előrehaladási jelentések, kifizetési kérelmek elkészítése, pénzügyi elszámolás bonyolítása,

ütemterv módosítási és költségvetési átcsopo'tosítási kérelmek elkészítése, kapcsolattartás

a Kedvezményezett és él projekt megvalósításában

résztvevő kivitelezők

beszállítók és

szolgáltatók között, belső

II.

monitoring (a projekt indíkátorainak ellenőrzése az előrehaladás során).

A Nyíregyházi Ipari Park Kft. bemutatása

Általános adatok Cégjegyzékszám:

15-09-064082

Cégforma:

Korlátolt felelősségű társaság

Bejegyezve:

1997/02/07

A cég székhelye 4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. A cég tevékenysége

4110 '08

Épületépitési projekt szervezése

6820 '08

Saját tulajdon ú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

681.0 '08

Saját tulajdonú ingatlan adásvétele· Főtevékenység.

7022 '08

Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

7021 '08

PR, kommunikáció

7490 '08

M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

4120 '08

Lakó- és nem lakó épület építése

4311 '08

Bontás

4312 '08 ÉpítéSi terület előkészítése

i

U

Oldal 5

NYíREGYHÁZI IPARI PARK INGATLANFORGAlMAZÓ-,

FEJLESZTÓ ÉS- HASZNOS[TÓ KFT 2014. ÉVI ÜZLETI TERV

4313 '08

Talajmintavétel, próbafúrás

4221 '08

Folyadék szállítására szolgáló közmű építése

4222 '08

Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése

4299 '08

Egyéb m.n.s. építés

4399 '08

Egyéb speciális szaképítés m.n.s.

4211 '08

Út, autópálya építése

4291 '08

vízi létesítmény építése

5811 '08

Könyvkiadás

5819 '08

Egyéb kiadói tevékenység

3511 '08

Villamosenergia-termelés

3513 '08

Villamosenergia-elosztás

6831 '08

Ingatlanügynöki tevékenység

6832 '08

Ingatlankezelés

7320 '08

Piac-, közvélemény-kutatás

7112 '08

Mérnöki tevékenység,

6311 '08

Adatfeldolgozás, web-hosting szolgáltatás

6201 '08

Számítógépes programozás

6209 '08

Egyéb információ· technológiai szolgáltatás

7311 '08

Rekláműgynöki

7312 '08

Médiareklám

7810 '08

Munkaközvetítés

műszaki

tanácsadás

tevékenység

A képviseletre jogosult adatai:

2012. március 12-t61:

Hagymási Gyula (an. : Török Zsuzsanna)

4400 Nyíregyháza,

legyező

u. 48.

A képviselet módja: önálló

..3Zkiki!!!!!!!!!22!'

!.....,.,.,--.

- - ,~

Oldal 6

,



III.

Píacelemzés, marketing célok

A Nyiregyházi Ipari Park Kft. fő tevékenysége mára jelentősen megváltozott. A ma már klasszikusnak számító befektetés-szervezési feladalok csökkentek, mível 2008. októberétől, a válság kezdete óta ígen vísszaesett a

potenciálís

befektetői érdeklődés. A

városi-belvárosi rehabilitációs tevékenységeket és eredményeit a lakosság

széles rétegelvel kívánjuk megismertetni, folyamatosan tájékoztatní kívánjuk a nyíregyháziakat. Ehhez minden rendelkezésre álló eszközt fel kívánunk használni. Tájékoztató anyagokat készítünk, amelyek

egyrészt az írott

médiumokhoz juttatunk el, másrészt a Televízióban a beruházások lefolyását, hatásait és eredményeit is bemutatjuk, híradós anyagokban, közéleti

Működési

IV.

műsorainkban .

terv és fejlesztési célok

A Nyíregyházi Ipari Park Kft. 100 százalékos önkormányzati tulajdonban álló társaság, mely a projekt megkezdését kővetően az Önkormányzat Városfejlesztési Társaságaként felel megvalósításáért lebonyolítása

él

Valamennyi,

ilZ

Akcióterületen

önkormányzati

él

városfejlesztési projektek

beruházásként

megvalósuló

projekt

városfejlesztési Társaság feladata. A Társaság nem jelenik meg Kedvezményezettként

il

pályázatban, csupán a projektek menedzselését végzi. A Társaság fokozatosan vette, veszi át 2009 júlíusa óla il projektekkel kapcsolatos feladatokat il Hivataltól, és végzi a futó projektek teljes felLigyeletét, koordinációját. A Nyíregyházi Ipart Park Kft 1997 óta foglalkozik az Ipari Park ingatlanfejlesztéseivel, ezalatt számos projekt, fejlesztés lebonyolításában vett részt (gyakorlatilag

az

összes, Ipari Parkban megvalósult beruházás része volt

kisebb vagy nagyobb mértékben). Az önkormányzat pontosan azért dőntött új társaság lélrehozása helyett a NyíregyháZi Ipari Park Kft. Városfejlesztési Társasággá történő átalakítása mellett, mert az elmúlt tíz évben a cég nagy tapasztalatokat szerzett nagy kőltsegvetésű,

il:

magánszektorral partneri együttműködést igénylő

projektek lebonyolítása teren. A Társaságnak vannak tapasztalatai támogatott beruházások megvalósításában is. Az ehhez szükséges információk, elemzések elkészítése, összerendezese, és befektetők számára "fogyasztható" állapotba való hozása a Társaság feladata. A Társaság jövőbeli célja, további projekt menedzsment feladatok megszervezése, ezáltal a cég árbevételének növelése, a versenyképesség emelése.

V.

Humán erőforrás menedzsment

A Kft. alkalmazottainak létszáma jelenleg 3 fő , Az előző évihez képest egy fő gyed-ről visszatérő koHéganővel bővült a Társaság főállású alkalmazottainak létszáma. A Társaság vezetését, az ügyvezető továbbra is megbízási

jogviszony keretében látja el 200 E Ft/hó havi díjazással.

Oldal 7

-


FEJLESZTŐ ÉS- HASZNOsíTÓ KFT 201 4. ÉVI ÜZLETI TERV iiiiiiiiiRO\i

Ügyvezető igazgató feladata: a társaság operatív irányrtása, a munkáltatói jogkör gyakorlása, üzleti stratégia

elkészítése, megvalósítása, új üzleti lehetőségek felkutatása, rendszeres beszámolás, jelentés a tulajdonos és a forrásgazdák (pl. IH, KSZ) felé, cégképvísetet és kapcsolattartás a partnerekkel. Kompetenciák: fe l sőfokú közga zdaságí végzettség, minimum 5 év projekt menedzsment tapasztalat, műszaki jártasság, 1 idegen nyelv (európai nye/v - angol v. német, v. francia) min. középfokú aktív nyelvismerete, kőzbeszerzéssel

kapcsolatos jártasság.

M űszaki menedzsert foglalkoztatunk 2013. május OG·tól az ÉAOP·S.Ll!B·09-2f-2012-QOOI azonositószámú, az

"Érkert lakótelep nagyvárosias lakókörnyezetének minőségi megújítása" dmü,

az

ÉAOP-5.1.I!B-09-2f-2012

0002 azonosftószámú, liA Huszártelep területi és társadalmi reintegrációja" című és az ÉAOP-5.1.1/B2-13-k2 2013-0001 azonosftószámú, uA nyíregyházi Örökősfőld lakótelep rehabilitációja" című projektek műszaki menedzseri feladatainak ellátására. Kompetencíák: felsőfokú műszaki végzettség és minimum 5 év hasonló lerületen szerzett gyakorlat.

Proj ekt asszisztens: ügyvezető

(2 fő) A fent említett projektekhez kapcsolódó asszisztensi feladatokat látja el, az

és a projektben s z ereplők utasításai alapján.

Kompetenciák: min. középfokú végzettség, min. l év proj ektekkel kapcsolatos tapasztalat.

Szociális menedzsert foglaJkoztatunk 2013, június Ol-tól az ÉAOP · 5 . 1 . 1/S-09- 2f-2012-ű001 azonositószámú,

az

"Érkert lakótelep nagyvárosias lakókörnyezetének minőségi megúj ítása" dmü, az ÉAOP-S.l .1/B-09-2f-2012· 0002 azonosítószámú, .,A Huszártelep terűlelí és társadalmi reintegrációja" című és az ÉAOP-S.1.1/B2-13-k2 2013-0001 azonositószámú, "A nyíregyházi Örökősfőld lakótelep rehabilitációja" dmű projektek szociális menedzseri feladataioak ellátására. Feladata projeklelemeinek szakmai felügyelete,

il

a szociális város rehabilitációs pályázati programok "soft"

bevont partnerek programjainak koordinálása, a velük való folyamatos

együttműködés. További fontos szerepe van él Programalap felhasználása során szükséges pályáztatási rendszer

kidolgozásában, a mini·projektek kikőzvetftésében , azok tervszerű megvalósulásának ellenőrzésében . I
*"!!

Oldal 8


FEJ LESZTŐ ÉS- HASZNOsíTÓ KFT 2014. ÉVI ÜZLETI TERV

VI.

Pénzügyi terv

A Társaság bevételi forrásai 2014. évben (Il sz. melléklet), az Önkormányzat szolgáltatás vásárlásából és a Nyíregyháza Megyei Jogú város Önkormányzata által elnyert ÉAOP-5.1.1/B-09-2f-2012-0001 azonosítószámú, az "Érkert lakótelep nagyvárosías lakókőroyezetének minőségi megújfti:Ísa" című, az ÉAOP-5.1.1/B-09-2f-2012 0002 azonosítós2ámú, "A Huszártelep terűleti és társadalmi reíntegrációJa" címu és az ÉAOP-S.l.1/B2-13-k2 2013-0001 azonosítószámú, nA nyíregyházi Örőkősföld lakótelep rehabilitációja" című projektek megvalósítása eimén kapott támogatásból a projekt menedzseri feladatok ellátására eső részből áll. Ez a két bevételi forrás biztosítja az alapját a Társaság 2014. évi működésének . A költségek-ráfordítások között szereplő tételek

a társaság állandó

működési kőltségein

felül, tartalmazza

az

"Érkert lakótelep nagyvárosias lakókőrnyezetének minőségi megúJítása" dmCi és az ÉAOP-5.1.1/B-09-2f-2012

0002 azonosftószámú. "A Huszártelep területi és társadalmi reintegrációja"

dmű

projektek megvalósftáshoz

szükséges projekt menedzseri feladatok plusz költségeit. Ezen belül legnagyobb tételt jelent a személYI jellegű ráfordítások és azok járulékainak összege, továbbá az egyéb igénybevett szolgáltatások költsége. A projektmenedzsmentben 1 fő szociális menedzsert, és egy fő műszaki menedzser munkatársat foglalkoztatunk. A műszaki menedzser foglalkoztatása 2014. évben vállalkozói jogviszonyban történik, aminek költsége 3zegyéb Igénybevett szolgáltatások soron szerepel. A személyi jellegG ráfordítások 2014.-re a megnövekedett létszám miatt emelkedtek. Összességében a társaság ráfordításai közel él 2013. év várható tény szintjén alakulnak. Az eredménytervünkbőf látható, hogy cl 2014-es iiz/etf év várhatóan 8787 e Ft nyereséggel zárul, úgy, hogy cl

várható bevételek összesen 38157 e Ft, oz anyogJe/legli ráfordítások ősszege 7330 e Ft, a személyi jellegű ráfordítások 16540 e Ft, az értékcsökkenési Jefrások tervezett összege 4.800 e Ft, mig egyéb az egyéb ráfordítás tervezett összege 800 e Ft.

Mellékletek: I.

Ipari Parkba betelepütt cégek !istája

II.

Eredmenyterv

III.

Bevételi források

IV.

Kőftségek-

ráfordítások bemutatása

IE

HE

Oldal 9

NYíREGYHÁZI IPARI PARK INGATlANFORGALMAZ6FEJLESZTŐ ÉS- HASZNOsíTÓ KFT 2014. ÉVI ÜZLETI TERV

r

-

MELLÉKLETEK

."

-!!!!!!!

~

'.!!I!!!

Oldal 10

NYÍREGYHÁZI IPARI PARK INGATLANFORGALMAZÓ~J FEJLESZTŐ ÉS· HASZNOSÍTÓ KFT 2014. ÉVI ÜZLETI TERV EF

I. SZ. melléklet

Ssz.

Betelepü/t cég neve

Jellege

-

1

C.IS. Trade Kft.

2

Electrolux Lehel Kft. ..

Könnyűipar

__

Háztartási villamos készülék gyártása .

Fémedző Bt.

3

-

Fémfelület-kezelés

-_..

_---~_._._-_.,'_

-._"..

....

Szinezék, pigment gyártása

4

---

Gabriel-Chemie Kft. Műanyag

5

alapanyag gyártás

Gabona, dohány, vetőmag, takarmány

GOF Hungary Kft.

nagy kereskedelme ~----

---.....,....----Vegyi áru nagykereskedelme

--

Henelit Kft.

6

Festékipari

I

Vegyi áru nagykereskedeJme,

7

Hirsch Parozel! Kft.

8

Jász-Plasztík Kft.

Akkumulátor, szárazelem gyártása

9

LEGO Manufaduring Kft.

Játékgyártás

10

Leva-Team Kft.

Fémszerkezet gyártása

Csomagolástechnika

.-- ....

II

Vagyonkezelés (holdíng), gumiabroncs

11

Marso Holding Kft.

12

Nyíregyháza Logistic Centrum Kft.

Raktározás, tárolás

13

5ematic Kft.

Fémszerkezet gyártása

14

5GS Hungária Kft

Épűletépítési projekt szervezése

15

Szuro-Trade Kft.

16

V Plus K Kft.

kereskedelem

r

I,

!

Mezőgazdasági termék ügynöki

nagykereskedelme Hús-, húskészítmény nagykereskedelme

ti

;$

f 41

.,.,..

•

Oldal 11

NYÍREGYHÁZI IPARI PARK INGATLANFORGALMAZÓ-, FEJLESZTŐ ÉS- HASZNOSÍTÓ KFT 2014. ÉVI ÜZLETI TERV

-

II.

sz. melléklet

EREDMtNVKIMOTATÁS 2014. évi terv adatok e Ft-ban 2013.12.31.\1 2014.évi terv ÁRHATÓTÉNY

2013. évi terv


Sor~

szám a

B Értékesítés nettó árbevétele l. II. Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevételek lll. III. sarbóI: visszaírt értékvesnés Anyagjellegú ráfordítások IV. V. Személyi jEdfegll ráfordftások Értékcsökkenésí leírás VI. VII. Egyéb ráfordítások VII. sorb61: értékvesztés ÜZEMI {ÜZLETI} TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I. :fil. +111. ·IV ,-v.-VI-VII) A. Pénzügyi műveletek bevételei VIII VlI!. sorból: értékelési kiJIönbözet IX. Pénzügyí műveletek ráforóításai IX. sorból: értékelési különbözet B. PÉNZÜGYI MŰVElETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX) C. I SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREOMtNV (±At8.) Rendkivül! bevételek X. Rendkívüli ráfordítások XI. RENDKíVÜli EREDMÉNY (X,-XI.) D. E. ADÓzAS ELŐTTI EREDMÉNY (tC.tO.)

-_.

27600

23596

38237

O

O

O

-

5070

3808

7330

16130 4850

12553

16540

4683 480

4800

O

O

550 O

800

1000 100

2072

8767

13

20

O

O

O

100

13

20

1100

2085 O

8781

I

O O O

---

~_.-

1100

O

ol

Q

-_."'"

O 2085

'4

OJdal12

O _- .___ ........

~~ i

NYÍREGYHÁZI iPARI PARK INGATLANFORGALMAZÓ·, Ft:JLESZrÖ

ÉS· HASZNOSÍTÓ KFT 2014. ÉVI ÜZLETI TERV

III.

sz. melléklet~ 8evétel! források bemutatása

MEGNEVEZÉS

2013. ÉVI TERV

ÉRTÉKESíTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE Városfejlesztő Társaság

2014. ~VJ TERV

2013.12.31 VÁRHATÓ TÉNY

27600

235961

38237

15400

8383

22897

12200

12203

13340

O

2950

2000

O

5

O

O

55

O

O

O

O

100

13

20

100

13

20

23609

38257

IVS

pálVá2ati bevétele Nyfregyháza Megyel Jogú Város Önkormányzatának slOlgáltatás vásárfásáb61 származó bevétel Pályázati feladatok végzése

Telefon kőltség vísszatérítés a dolgozók részéről Terület gondozás árbevétele

EGYÉB BEVttElEK PénzügyI m€1veletek bevételei IKamatbevételek Bevételek összesen

277001

Oldal 13

20

NYÍRE'GYHÁZI IPARI PARK INGATLANFORGALMAZÓ·, FEJLESZTŐ

ÉS- HASZNOSÍTÓ KFT 2014. ÉVI ÜZLETI TERV

IV.

$l.

melléklet: Költségek - ráfordltások réSlletes bemutatása

2013.12.:U. várható tény

2013. évi terv

MEGNEVEZÉS

tOO

Afly agkőltség

Irodaszerek ...... ,,--Igénvbe vett szolgáltatások

Srál1ítási költség Iroda bérleti díj

Hirdetés, reklám költség Posta, telefon költség Utazási- és Itiküldetési költség Fénymásolás, sokszorosítás kÖltsége

2014. évi terv

100

71

_

100

100

.... ... 71

4670 O

3454

330 O

206

200

92

O O

5280

6920 . O

l

240

3

O

l S0 10 i 100 I

3000

5 31 1045 2070

Egyéb szolgáltatások

300

283

310

Bankköltség

lSO

262

280

Biztosítás! díj Hatósági dfjak

O

O

150

21

O 30

16130

12553 3636 330 900 62

16540

1680

SzámIlítelI, könyvvizsgáló! d!}

1140

Egyéb igenybevett szofgáltatás-lVS

SzemélyíJ.~~~~Ü ráfordításo.~_"_._"

Alapbérek Jutalom Megbízást d\jak - ugyvezet6 Kiflzetöt terhelő személyi jövedefem~dó FeliígyeléS Bizottság tagjainak, iígyvetet6nek il tiszteletdíja

6800

(2013)

4080 400

4420 241

O

O

100 150

650 O

O

Cafetéríá

~

látá.sjallító nemihleg

O

75 137 66

BérjáruiéI<

3950

2686

Értékcsökkenés; feirás- amortizádó

4SS0

4683

Terv szerinti értékcsökkenés KIS értékű tárgyi eszközök terv szerinti egyösszegü értékcsökkenése

4700

4658

Reprezentáció Gépkocsi költségtérítés Welness kártya ~~

...

1140

7080

590 2400 70

600 75 100 210

O

,

4800

4700

25 l

150

3735

100

j

Egyéb ráfordítások Adójellegű

egyeb ráfordítások

l<ésedelmlpótlék, kamat Behajthatatlan követelések

_._._

.!~éb ráfordítások

480

500

472

150

50

g

SO

()

Oi

O

O

O

O

O

(I

O

l')

Remlltt"üll ráford itások

I

'" '-".+-,,"' l

_ _ _ _ _ _•

Ráfordítások összesen

16600

•

800

-'-~~

O

•

Péntügyi m(lvelelek ráfordftása

_,"o

550

21524

29470

.;;;-

Oldal 14


4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +3642524-501 E-MAil: [email protected]

Ügyiratszám: VAGY........ .j2014.

Ügyintéző: Póesik ÁgnesjHavasiné Tári Tímea

ELŐTERJESZTÉS - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Vállalat 2014. évi üzleti tervének véleményezésére

.. 1({;<-/--+-----1 ,Je, Dr. Kovács Ferenc ármester

littL:

,ríl";

Batizi Tamás

Polgármesteri Kabinet vezetője

k,C:l~~ C_<.\~ Á'~ I

Kovácsné Szatai Agnes

Vagyongazdálkodási Osztály vezetője

törvényességi véleményezést végző személyek aláírása:

Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző


Jegyzői Kabinet vezetője

Cr)

N Y í R E G Y H Á

z

A

Tisztelt Bizottság! Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti jog gyakorlásának szabályozásáról szóló 48/2012. (XI1.14.) önkormányzati rendelet (Ör.) 3. § (4) bekezdése értelmében az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek esetében a legfőbb szerv hatáskörét - így az üzleti terv jóváhagyását is - a Polgármester gyakorolja. A Közgyűlés 30/2010. (XI.12.) számú rendelete a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság feladataként

meghatározta a feladatköréhez kapcsolódó gazdasági társaságok, vállalat esetében - a polgármesteri

döntést megelőzően - üzleti tervük megtárgyalását és véleményezését.

A 2014. február 20.-i Közgyűlés döntött az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés

vitelének szabályairól szóló 2/2014.{11.21.) rendelet megalkotásáról, melynek figyelembe vételével a

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Vállalat elkészítette a 2014. évre vonatkozó üzleti

tervét. A benyújtott üzleti tervet az alábbiak szerint értékeljük:

A társaság 2014. évre - figyelembe véve a nehéz gazdasági körülményeket, a 2013. évben elfogadott

új temetkezési törvény számára kedvezőtlen változásait, a fizetőképes kereslet csökkenését, az

olcsóbb, hamvasztásos temetések számának növekedését - egy szerény, de pozitív eredménnyel

tervezett.

A temetkezési piac további liberalizálása ugyanis még inkább nehezíti a temetkezési szolgáltatók és

temető üzemeltetők gazdálkodását, adminisztratív terheit.

A temetési szolgáltatások területén egyre több vállalkozás jelenik meg, sőt mivel az új temetkezési

törvény lehetőséget ad arra, hogy egyes temetésszolgáltatási feladatok önállóan is végezhetők

legyenek, így egymás után alakulnak a csak kellékértékesítéssel foglalkozó vállalkozások, megfosztva

a kegyeleti árréstől azokat a vállalkozásokat, akik a törvény által előírtan rendelkezésre állnak,

elvégzik a költséges szolgáltatásokat.

A társaság tehát kénytelen a szolgáltatási díjak emelése mellett csökkentenie a kellékek árát úgy,

hogya temetkezési költségek ne emelkedjenek.

A 2014. évre vonatkozó bevételi tervükben a temetési szolgáltatások bevételére 246.000 eFt, temető

üzemeltetésre 81.050 eFt, halott szállításra 49 .000 eFt, sírkő forgalmazásra 68.000 eFt, élővirág

értékesítésre 41.000 eFt összeggel kalkuláltak. Önkormányzati támogatásként 2014. évben 47.950

eFt-ot kap a vállalat, pénzügyi műveletek bevételére 1.300 eFt, rendkívüli bevételre 11.200 eFt

összeget tervezett. Összességében a társaság 2014. évi várható bevétele 545 .500 eFt, mely 4,1%-os

csökkenést jelent 2013 . évhez képest.

A vállalat költség-ráfordítás terve összességében 543.200 eFt, ez az előző évhez képest 2,3%-os

csökkenést prognosztizál. A társaság 2014. évre tervezett anyagjellegű ráfordításainak értéke

258.500 eFt, amely az árbevétel hasonló arányú csökkenése miatt 4,7%-kal csökken bázis évhez képest. A személyi jellegű ráfordítások értéke 100.600 eFt, azaz a 2013. évi bér és járulékköltséggel terveztek, hiszen sem olyan árbevétel növekedés, sem pedig olyan költségmegtakarítás nem várható 2014. évben, ami némi bérfejlesztést lehetővé tenne. Értékcsökkenési leírásként 24.500 eFt, egyéb ráfordításként 8.800 eFt, pénzügyi műveletek ráfordításaként 400 eFt került meghatározásra 2014. évre. 2014. évre a társaság elkészítette főbb tevékenységeire lebontott üzleti tervét is. Ennek alapján temetési szolgáltatásból 2.020 eFt , halottszállításból 2.893 eFt , élővirág értékesítésből 164 eFt, sírkő forgalmazásból pedig 350 eFt eredményt realizálhat, ugyanakkor a temetőüzemeltetési tevékenysége - az önkormányzati támogatást is figyelembe véve - veszteséget prognosztizál, a veszteség összege 3.127 eFt.

A temető üzemeltétéssel kapcsolatos 2014. évi terveik között szerepel Nyírégyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának finanszírozásával az Északi temetőben a fa szerkezetű ravatalozó felújítása, útjavítás, parkfelújítás és új fasor telepítése a régi fák kivágásával; a Hősök temetőjében a kerítés, a park, a sétány és a síremlékek felújítása az I. világháború kitörésének közelgő 100 éves évfordulója alkalmából; a Borbányai temető bővítése során a szükséges infrastruktúrák, a kerítés, az utak, a vízvezetékek kiépítése, a parcellák kialakítása az előfásítás; 2014. évben saját forrásai terhére tervezik az a szükségessé vált számítástechnikai eszközök korszerűsítését valamint az Orosi, a Nagyszállási és a Sóstóhegyi temetőkben az előfásításokat. Összességében a társaság 2014. évi üzleti tervét megvalósíthatónak ítéljük. Az üzleti tervet a várható 545.500 eFt bevételIei, 543.200 eFt költséggel, ráfordítással és 2.300 eFt adózás előtti eredménnyel, a Tisztelt Bizottság elé megtárgyalásra és az alapító felé jóváhagyásra javasoljuk.

Nyíregyháza, 2014 . március 19.

jJf ~-

Dr. Kovács Ferenc

,í

.\

, >.l.:,'. L):.

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰlÉSE

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága ..../2014. (111.24.) számú határozata

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Vállalat 2014. évi üzleti tervének véleményezéséről

A Bizottság Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 30/2010. (XI.12.) számú - a Közgyűlés bizottsága i feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló - önkormányzati rendeletében kapott felhatalmazás alapján az előterjesztést megtárgyalta, és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Vállalat 2014. évi üzleti tervét 545.500 eFt bevételIei, 543.200 eFt költséggel, ráfordítással, és 2.300 eFt tervezett adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.








Oldal : 1/8

Ikt: 40/2014.

SZABOLCS-SZATMÁR BEREG MEGYEI

TEMETKEZÉSI VÁLLALAT

Nyíregyháza

Pazonyi tér 5 .

••

UZLETI TERV 2014.

Nyíregyháza, 2014. február 20.

. eVl ,

Szabolcs-Smtmár· Bereg megyei Temetkezési VáIlalat 4400 Nyiregyháza,~ azo yi tér 5. AdQ~bámi lQQ2QlQ -2-15

- --=::::--

igazgató

/

Oldal: 2/8

A Magyar Parlament által 2013. évben elfogadott temetkezési törvény révén egy új jogi környezetben kell 2014. évben a temetés szolgáltatási,

temető

üzemeltetési tevékenységünket

megvalósítani. A temetkezési plac további liberalizálása még inkább nehezíti a tisztességesen, a törvényi előírásokat

betartó (rendelkezésre állás, 24 órás ügyelet) temetkezési szolgáltatók,

üzemeltetők

gazdálkodását, adminisztratív terheit.

A halálozási esetszám további csökkenésével, a

megrendelők fizetőképességének

temető

stagnálásával,

számos vállalkozás korrupciós tevékenységének növekedésével számolunk. Mindezek ellenére egy színvonalas szolgáltatásra,

temetőüzemeltetésre

úgy, hogy a szükséges fejlesztések is megvalósuljanak és a

törekszünk ez év folyamán

működési

költségfelhasználásunkat

szinten talt suk, illetve csökkentsük.

Temetésszolgáltatás: A temetkezési törvény egyik legnagyobb hibája, hogy

lehetőséget

biztosit arra, hogy egyes

temetésszolgáltatási feladatok önállóan is végezhetők legyenek. Így egymás után alakulnak olyan vállalkozások, amelyek csak kellékértékesítéssel foglalkoznak, árréstől

megfosztva a kegyeleti

azon vállalkozásokat, akik a törvény által

előírtan

rendelkezésre

állnak, elvégzik a költséges szolgáltatásokat. Mindenütt a világon a temetkezési vállalkozások a

működésükhöz

szükséges bevételeket a

szolgáltatási díjakból és a temetkezési kellékek árréséből biztosítják. A törvény adta

lehetőséggel

közvetlenül értékesít a kizsákmányolják a

élve példátlan módon már kellékgyártó vállalkozás is akad, aki

temettetők

felé azt sugall va, hogy a temetkezési szolgáltatók egyszerüen

megrendelőiket.

Mindezeket törvénytelen módon újsághirdetésekben és

interneten juttatják el az emberekhez. Egyetlen

lehetőségünk

van a veszteségeink csökkentésére, hogy növelj ük a szolgáltatási díjainkat

és csökkentjük a kellékek árát úgy, hogy a temetkezési költségek ne emelkedjenek. Rendkívül fontos lenne, hogy a jelenlegi 24 tulajdonos egy közös találkozót tartana és tájékozódna arról, hogy a vállalatuk milyen lehetőséget ajánl a településeken a temetkezési költségek csökkentésére.

Oldal: 3/ 8

Jelenleg még az alapítói jogot gyakorló városok közül ( Fehérgyarmat, Mátészalka)

a

közköltséges temetéseket sem rendeli meg a saját vállalatától.

Temető

üzemeltetés:

Ezen a területen mozgalmas évre számithatunk, hiszen Nyíregyházán reális esélye van a több éves fejlesztési koncepció ez évi elképzeléseink megvalósítására. Az év

el ső

felében megvalósul a borbányai

temető bővítése.

Megépítésre kerülnek a szükséges

infrastruktúrák, kerítés, parcellakialakítás, útépítés, vízvezeték létesítése, A városrész lakói egy lélekharangra

gyűjtenek,

melyhez a

előfásÍtás.

temetőfenntartónak

is hozzá kellene

járulni. Előzetes költségszámítások szerint a harang telepítése: 1.200 e Ft-ba kerülne. Az Orosi, Nagyszállási, Sóstóhegyi temetőkben

előfásÍtásra

kerülne sor.

Hősök temetője:

2014. július 28-án lesz az L Világháború kitörésének százéves évfordulója. Szerte az országban, így Nyíregyházán is jelentős megemlékezésekre kerül sor, a Hősök

temetőjében

is.

Hosszú évtizedek alatt a síremlékek jó része, a kerítés, a temetői sétány, a karbantartás ellenére is olyan állagromláson esett át, hogy

jelentős

felújításra van szükség, mely a város költségvetési

tervében szerepel.

Északi temető : A költségvetés tervezésekor az Északi temető vonatkozásában a fa szerkezetű ravatalozó felúj ítása, útjavítás, parkfelújítás és egy 60 db fából álló fasor kivágása és ezen útszakasz, újratelepítése lett tervezve. A költségvetés elfogadása esetén a fasor kivágása és elsődleges,

nagyméretű

fák újratelepítése lenne az

hiszen ezt a növények nyugalmi állapotában célszerű elvégezni.

Oldal: 4/8

A cél az, hogya fák kivágása esetén a

temető

fasor jellege megmaradjon. Az időben

szerencsés lenne a városlakókat, civil szervezeteket

elképzelésről

tájékoztatni. Szeretnénk, ha

vállalatunk ezekből a munkákból minél többet el tudna végezni. A törvény megszigorította a

temetőből

elszállított elhunytak nyilvántartását, különösen a hamvak

esetében, mely jelentős adminisztratív feladatokat és költségeket ró ránk, A város

részéről

a

temető

költségfelhasználássallehetőség

A nyíregyházi

üzemeltetésre

biztosított többletforrással

temetőüzemeltetés

várható bevételi terve:

2014. év 44000 1800 3700 30000 20000 2300 9500 10700

Működési

támogatás Sírgondozás Vállaikozók által fizetendő díj Sírhely díj RavatalhasznáJat Hűtési díj Parkolási díj Rendkívüli bevétel

122000

Összesen:

temetőüzemeltetés

költség terve: (adatok e Ft-ban)

Anyagfelhasználás Igénybevett szolgáltatás Egyéb szolgáltatás Energia Üzemanyag Bérköltség Bérjárulékok Személyi jellegű Értékcsökkenés Önkormányzati adó Összesen:

és

nyílik az üzemeltetési veszteségek minimalizálására.

( adatok e Ft-ban)

A nyíregyházi

temetőüzemeltetőkre.

2014. év 9700 13000 250 6800 2700 55800 11500 11400 13000 1700 125850

a

hatékony

Oldal: 5/8

Halottszállítás : A jelenlegi gépjárműparkunk egy biztonságos, jó színvonalú szolgáltatást tud biztosítani. Ésszerű szervezéssel a párhuzamos teljesítéseket kívánjuk minimálisra csökkenteni,

melytől

költség

megtakarítást várunk. A szakma nem tudja elérni, hogy a személygépkocsi státusz megszünjön, - az Áfa miatt-, így jelentős

üzemeltetési költségek terhelik az ágazatot.

Sírkőüzem:

Az elmúlt év tapasztalatai alapján látjuk, hogy jelentősebb árbevétel növekedésre, árbevétel elérésére nem igen számíthatunk, hiszen a kereslet az olcsóbb

sőt

az

árfekvésű

előző

évi

termékek

irányában tolódik el. Mivel a

nemeskő

alapanyagot importból szerezzük be, a forint gyengülése miatt olcsóbb

termékek, alapanyagok esetében sem tudunk jelentős költségmegtakarítást elérni. Az ügyfélfogadásra és kellékbemutatásra egy különálló bemutatótermet hozunk létre.

Élővirág fogalmazás: Az

élővirág

forgalmazás az

egyenlőtlen

versenyhelyzet ellenére is minden évben eredményesnek

bizonyul. Évek óta arra törekszünk, hogy lehetőséget biztosítsunk minden olyan igény kielégítésére, mely a temetéssel,

temető

üzemeltetés sel, látogatás sal kapcsolatban felmerülhet.

Ebbe a filozófiában van benne az élővirág forgalmazás is.

Beruházások: Szükségessé vált a számítástechnikai eszközeink

korszerűsítése,

gyorsítását és hatékonyságát fogja biztosítani. Ezen

mely az adatfeldolgozás

túlmenően jelentősebb

beruházást nem

tervezünk. A szokásos módon a

temetői

munkákra használt kisgépek cseréjére, valamint a

célszerszámok pótlására irányzunk elő némi pénzfelhasználást.

sírkőüzemi

Oldal : 6/8

Tervezett költségek: ( adatok e Ft-ban)

Számítástechnikai eszközök

2000

Temetői

1500

kisgépek

Sírkőüzemi eszközök

1500

Összesen:

5000

Bérköltség:

Mint az a helyzetelemzésből

kitűnik,

olyan árbevétel növekedést, olyan költségmegtakarítást nem

tudunk elérni, melynek eredményeként némi bérfejlesztést meg tudnánk valósítani. Ezért a 2013. évben felhasznált bérköltséggel számolunk.

Tervezett bérköltség: Bér

( adatok e Ft-ban)

165000

Járulék

44500

Személyi jellegű

41500

Összesen:

251000

Oldal: 7/8

A vállalat bevételi terve:

Tervezett bevételek: ( adatok e Ft-ban)

Temetésszolgál tatás Temető üzemeltetés Halottszállitás Sírkő forgalmazás Élővirág forgalmazás Egyéb bevétel Rendkívüli bevétel Pénzügyi bevétel Összesen:

2014. év 246000 81050 49000 68000 41000 47950 11200 1300 545500

A vállalat köItségterve:

Tervezett költségek: ( adatok e Ft-ban)

Anyagköltség Igénybevett szolgáltatás Egyéb szolgáltatások Energia felhasználás Üzemanyag felhasználás Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenés Egyéb ráfordítások Önkormányzati adók Pénzügyi műveletek ráfordítása

2014. év 146000 73000 7000 16500 16000 251000 24500 1500 7300 400

Összesen:

543200

Nyereség:

2300

Oldal: 8/8

Eredményterv: ( adatok e Ft-ban)

Bevétel: Költség: Adózás előtti eredmény:

545500 543200 2300

Összefoglaló: Bízunk benne, hogy helyesen mértük fel a gazdálkodási

lehetőségeinket,

és nem következnek be

olyan negatív események, melyek terveink megvalósítását lehetetlenné tennék.

Nyíregyháza, 2014. február 20. .jz.abolcs-Sz.atmár·Bereg megyei Temetkezési Vállalat 4400 Nyíregyháza, Pazonyi tér 5. Adószám: 10020'1021-2-15

-~:~6s-~ 19azgato

/

JELENLÉTI ÍV

a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

2014. március 24-i üléséről

'-.. . : . :.t\~. . . . ;.:. . . . . . . . . . . . . . ..

...... ~.J!.=~;.I........=.:~}. ~~.~. . . . . . . .

Dr. Adorján Gusztáv Dr. Tirpák György

. . ·~:<.::·:::.:. ~::·~. . ·.. .r·:::·..·.. - '

Lipták Lajos

;.1~.(........~ . ("'~l.V~LkcLhL

Dr. Horváthné dr. Veisz Katalin

................Jt~ ...............

Mikó Dániel Szlovenszki Lászlóné civil szervezet által delegált

--

--. '\ ".,--1 Cj l y' '/ ,0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••'>••-•••••••••••

Dr. Török Tímea titkár Faragóné Széles Andrea a jegyzői

kabinetvezető

Meghívottak: Dr. Kovács Ferenc polgármester Kósa Tímea alpolgármester

.. ~0..:::.~~.. ~ ...........................................

Jászai Menyhért alpolgármester Dr. Szemán Sándor címzetes Dr. Kása Brigitta

főjegyző

aljegyző

. .~:::~. .c~~:. . .:(~~. . . . . . . . .

Kovácsné Szatai Ágnes vagyongazdálkodási oszt.vez.

/~t r\l \ :-:::.,. .~. ~, ......'.y.~...................................................

Pócsik Ágnes portfólió menedzser Dr. Loványi István Györgyné portfólió Hagymási Gyula Ipari Park Kft

referatúravezető

ügyvezetője

Kósa Árpád Nyírsuli Kft. ügyvezetője Zagyva Gyula Város- Kép Kft

ügyvezetője

Dr. Tasnádi Csaba Móricz Zs. Színház Kirják Róbert Móricz Zs. Színház

ügyvezetője

/

................... ............................. .

......~\.~ .... j.~~ . _.............................. ................ :';,~. (.4..........................

........... ;.....

~

........... .

cégvezetője

Petró Árpád THG Kft ügyvezetője Bocskai Péter NYÍRVV Kft. ügyvezetője

........................................ . .. _. -==::-\ ~-:-

...... .-~:7.- ~. ;-.: -: .~ ~ .. -; .............. i •• ••••••

Mday Balázs NYÍRTÁVHÓ Kft

ügyveze'ője

~7llf.:;I~:. . . . . . . . . . . . . .

" .....

Sóstó -Gyógyfürdők Zrt vezérigazgatója

Gajdos László Nyir. Álla.park Kft

....

ügyveze'ője

(.1.. · · . ·. ~. t...'<......................

·T · · .. ·· .. ·· .. ········

......•..... ... .., ..

I Szekrényes András Sz-Sz-B M. Temetkezési Váll.igaZgatója .. .......~~ . ~O'................

I I. i'~

Vinginder Tibor Nyírinfó Kft ügyvezetője

......../..': .......................... .. ................ ..

l

· . Sza b'o M' . t'I kal. Kft. ugyveze .. t"oJe " ..... (~. ................ ~"! •••J ~~ L ro. ................... ..

F urkone ananna N' ylr. T unsz Gaszperné Román Margit Nyírvidék TISZK ügyvezetője

/~/

/1;,

,

j)

.--

.... G....:y..:1A .. ;.~;-:-:r::.: ....,..';-:y... ~ .":';.::":'... fj

,~ . ~.J ... .~.I\.:...... ':~ ~ ..... .................

c \.. l. ..... , ..................................... ........

i·

~·~/.IIt/!·..l. .......... .. .............. ..

....~:~.\;,.0..................

J

,c l\.. sc (,_I ( .lrP J\ I" I::.t ... ..................................................... , j

l.

-

r"

,\

J

I

..:~:?dft.:r::?: ~ Y..J. 0-:' .~'.... ~1 ;? / '? -

-

-

~

.• 1

'.

........... .. . ... . .•... • •••••.•••.•••••••• •• ••••.•;",

. i.

,) , <

I {, <

l

/, ,,, . ~) r \,.. ...... .

>

JEGYZŐKÖNYV. A Bizottság március 24-én megtartott üléséről

Recommend Documents