Javaslat az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi közhasznúsági jelentésének jóváhagyására
Előterjesztő: ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője
Ózd, 2016. május 20.
ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. 3600 Ózd, Zrínyi út 5.
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2015. ÉV
Társaság neve: ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. Cím: 3600 Ózd, Zrínyi út 5.
Ózd, 2016. április 30. 2
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2015. ÉV Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 46. § (1) bekezdése értelmében a közhasznú szervezet, valamint közhasznú szervezet jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egység köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon köteles jóváhagyni, letétbe helyezni és közzétenni.
Közhasznúsági jelentésünk tartalmazza: 1. A számviteli beszámolót 2. A költségvetési támogatás felhasználásáról készített kimutatást 3. A vagyon felhasználásáról készített kimutatást 4. A cél szerinti juttatásokról készített kimutatást 5. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokat 6. Szöveges beszámolót a közhasznú tevékenységről
1. Számviteli beszámoló Az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. működéséről, pénzügyi, jövedelmezőségi helyzetünk alakulásáról az üzleti év zárását követően elkészítettük éves beszámolónkat. Ennek során figyelembe vettük a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásait. A mérleg fordulónapja december 31. A mérlegkészítés időpontja az üzleti évet követő év április 30. napja. Az éves beszámolónk „A” típusú Mérlegből és összköltség eljárással készített „A” típusú Eredmény-kimutatásból, valamint Kiegészítő mellékletből áll. Közhasznú eredménykimutatásunkat az alábbiakban részletezzük:
3
Közhasznú eredmény-kimutatás (adatok e Ft-ban)
Tétel megnevezése A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1+2+3+4+5) 1. Közhasznú célú működésre kapott tám.
Előző év(ek) Előző év helyesbítései 493 468
Tárgyév 128 801
486 045
126 326
25 079
7 183
460 966
119 143
0
0
3 135
2 475
87 752
67 130
4 288
0
78
0
b) saját előállítású esz. aktivált értéke
4 210
0
7. Vállalkozási tevékenység bevétele
87 752
67 130
C. Összes bevétel (A+B)
581 220
195 931
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai
493 468
128 801
1. Anyagjellegű ráfordítások
44 866
4 508
a) alapítótól b) központi költségvetéstől c) helyi önkormányzattól d) egyéb, ebből 1 % 2. Pályázati úton elnyert támogatás 3. Közhasznú tev.-ből származó bevétel 4. Tagdíjból származó bevétel 5. Egyéb bevétel B. Vállalkozási tevékenység összes bevétele (6+7) 6. Aktivált saját teljesítmények értéke a) saját termelésű készletek áll.változása
4
2. Személyi jellegű ráfordítások
433 437
124 293
3. Értékcsökkenési leírás
6 982
0
4. Egyéb ráfordítások
8 183
0
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
0
0
6. Rendkívüli ráfordítások
0
0
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai
94 704
68 786
1. Anyagjellegű ráfordítások
62 863
46 845
2. Személyi jellegű ráfordítások
17 256
4 749
3. Értékcsökkenési leírás
10 396
14 889
4 029
2 293
0
10
160
0
588 172
197 587
-6 952
-1 656
0
0
-6 952
-1 656
0
0
A. Személyi jellegű ráfordítások
449 673
129 042
1. Bérköltség
379 268
106 379
1 020
985
4. Egyéb ráfordítások 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások F. Összes ráfordítás G. Adózás előtti eredmény H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási eredmény J. Tárgyévi közhasznú eredmény
Ebből:
- tiszteletdíjak
5
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 3. Bérjárulékok
9 213
4 678
61 192
17 985
0
0
B. A szervezet által nyújtott támogatások
2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról Ózd Város Önkormányzata az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. (a továbbiakban ÓZDSZOLG NKft.) számára 7 183 e Ft működési célú támogatást nyújtott, amely a közhasznú tevékenység bevételének része.
3. Kimutatás a vagyon felhasználásáról Nonprofit társaságunk vagyonának alakulását az eszközök és források változásával mutatja be.
Eszközök értékének alakulása adatok e Ft-ban Megnevezés Befektetett eszk. összesen
Előző évi adatok
Tárgy évi adatok
Változás e Ft
176 646
161 831
-14 815
62
94
32
176 574
161 737
-14 837
10
0
-10
Forgóeszközök össz. Készletek
247 628 2 636
8 194 39
-239 434 -2 597
Követelések Pénzeszközök
172 616 72 376
1 216 6 940
-171 400 -65 436
49
0
-49
424 323
170 026
-254 297
Immateriális javak Tárgyi eszközök befektetett pénzügyi eszköz
Aktív időbeli elhat. Eszközök összesen
6
Források értékének alakulása adatok e Ft-ban Megnevezés
Saját tőke
Előző évi adatok
Tárgy évi adatok
33 840
32 184
Ebből: Jegyzett tőke
Változás e Ft
-1 656 0
57 000
57 000
0
0 -16 208
0 -23 160
0 -6 952
-6 952 0
-1 656 0
5 296 0
Kötelezettségek
165 450
48 794
-116 656
Passzív időbeli elhat.
225 033
89 048
-135 985
Források összesen
424 323
170 026
-254 297
Lekötött tartalék Eredménytartalék Mérleg szerinti eredm. Céltartalék
4. Kimutatás a cél szerinti juttatásokról A tárgyévben társaságunk cél szerinti juttatást nem nyújtott.
Kimutatás a kapott támogatásokról Megnevezés Közh.tevékenység 7 183 Alapítói támogatás 119 143 Közfoglalkoztatásra kapott támogatás 0 Pályázati úton elnyert támogatás 126 326 Összesen
adatok e Ft-ban Vállalk.tevékenység Összesen 7 183 119 143 0 0 126 326
7
5. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások Társaságunk ügyvezetője 2015. évben: 2015.01.01 – 2015.03.31-ig Kovács Gergely, 3600 Ózd, Bláthy O. út 9. szám alatti lakos, a részére 2015. évben kifizetett jövedelem 1 093 e Ft volt. 2015.04.01 – 2015.12.31-ig Venczelné Ferenczi Judit, 3600 Ózd, Tormás u. 21. szám alatti lakos, a részére 2015. évben kifizetett jövedelem 450 e Ft volt.
6. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló Az Ózdi KOMSZOLG KHT. 1996. szeptember 1-től 2004.03.18–ig közhasznú társaságként, 2004.03.18-tól közhasznú szervezetként működött. 2005. április 1-jei hatállyal összevonásra került sor az Ózdi KOMSZOLG KHT és az Ózdi Ingatlankezelő Iroda között, és a társaság ÓZDSZOLG KHT néven folytatta tevékenységét. A KHT. 2009. június 30-ával a 2006. évi IV. tv. (Gt.) 365. §-ának eleget téve átalakult korlátolt felelősségű társasággá. Az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft egykori létrehozásának célja Ózd Város Önkormányzatának a helyi társadalom széles körét érintő kommunális szolgáltatásainak biztosítása, továbbá a közhasznú munkavégzés feltételeinek megteremtésével Ózd város vonatkozásában jelentős számú munkanélküli foglalkoztatása volt. A jelenleg működő szervezet elsődleges feladata a közhasznú tevékenységek folytatása a pályázati lehetőségek minél nagyobb arányú kihasználásával. A társaság működésének célja a továbbiakban is az, hogy különböző komplex munkaerő-piaci projektek kidolgozásával, azok pályázati forrásokból történő megvalósításával hozzájáruljon az ózdi kistérségben meglévő súlyos foglalkoztatási gondok enyhítéséhez, a programokban résztvevőket hozzásegítse ahhoz, hogy tartós munkahelyhez jussanak. Az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. működése kezdetétől meghatározó szerepet töltött be a város és a térség foglalkoztatási problémáinak megoldásában.
Közhasznú alapfeladatok értékelése Társaságunk a 2015. év során is teljesítette az önkormányzat által meghatározott ellátandó feladatait. A társaság – 14 804 e Ft üzemi (üzleti) ill., – 1 656 e Ft mérleg szerinti eredménnyel zárta az évet.
Közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatás keretében 2015. évben megvalósított foglalkoztatás éves átlagos létszáma 107 fő volt.
8
A Belügyminisztérium jóváhagyását követően a B-A-Z Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja és az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. Hatósági szerződést kötött, melynek alapján az ÓZDSZOLG Nkft, mint közfoglalkoztató kötelezettséget vállalt 2014. évben Startmunka mintaprogram megvalósítására, amely áthúzódott 2015. évre. Ezentúl lehetőséget kapott hagyományos hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében több projekt megvalósítására. Áthúzódó projektek: * Ózd Város külterületi ingatlanjainak mezőgazdasági hasznosítása (2014.03.01-2015.02.28.) program során az energiaültetvényeken és meglévő erdeinkben szakmai tanácsadónk javaslata alapján a betakarítást egész évben folytattuk. Az innen származó aprítékkal egy iskolát fűtöttünk. Folyamatos jelenlétünkkel a lopások és a tűzesetek száma is csökkent. Az elhanyagolt önkormányzati területek rendbetételével lehetőségünk kínálkozott élhetőbb környezetet biztosítani az itt élők számára. * Ózd Város kül -és belterületeinek fejlesztése (2014.08.01-2015.02.28.) programelem keretében az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft elsődleges célja az volt, hogy a hasznosításában lévő kül- és belterületi önkormányzati ingatlanokon folyó gazdálkodást hosszú távon elősegítse. Szervezetünk a lezárt üzleti évben is aktívan részt vett a településen a - képzési programokba bevont - regisztrált munkanélküliek foglalkoztatásában. A résztvevők száma: 60 fő volt. Az ÓZDSZOLG NKft által közfoglalkoztatás keretében elvégzett munka mind gazdasági, mind környezetvédelmi szempontból hasznos a város számára. A közfoglalkoztatásban létrehozott munkahelyek enyhítették a munkaerőpiaci feszültségeket, ami pozitív tendenciaként értelmezhető. A foglalkoztatásba bevontak visszakerülhettek az aktív munkavállalók körébe, így javultak megélhetési esélyeik. A Társaság költségvetését terheli a szakképzési hozzájárulás összege valamint az 1/3-os táppénz hozzájárulás, mivel a foglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatás ezen kiadások finanszírozását nem tartalmazza. A megvalósított közfoglalkoztatási támogatás összességében kedvező. Társaságunk likviditási helyzetét kedvezően befolyásolta a közfoglalkoztatás költségeinek pénzügyi fedezetéhez folyósított előleg biztosítása, amely lehetővé tette a fizetési kötelezettségek időben történő teljesítését. A 2015. gazdasági év értékelése során megállapíthatjuk, hogy a feladataink ellátása mellett jelentős számú munkanélküli foglalkoztatása valósult meg, amely csökkentette a munkanélküliek számát Ózd és térségében.
Ózd, 2016. április 30.
Venczelné Ferenczi Judit ügyvezető 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Határozati javaslat Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2016. (V.20.) határozata az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi közhasznúsági jelentésének jóváhagyásáról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 1.
A Képviselő-testület az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi közhasznúsági jelentését jóváhagyja.
2.
A Képviselő-testület felkéri az ügyvezetőt, hogy a közhasznúsági jelentést a hatályos jogszabályoknak megfelelően 2016. május 31-ig hozza nyilvánosságra.
Felelős: Határidő:
ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője 2016. május 31.
19
