Javaslat az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. 2014. évi közhasznúsági jelentésének jóváhagyására
Előterjesztő: ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője
Ózd, 2015. május 28.
ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. 3600 Ózd, Zrínyi út 5.
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. ÉV
Társaság neve: ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. Cím: 3600 Ózd, Zrínyi út 5.
Ózd, 2015. február 28.
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. ÉV Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 46. § (1) bekezdése értelmében a közhasznú szervezet, valamint közhasznú szervezet jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon köteles jóváhagyni, letétbe helyezni és közzétenni.
Közhasznúsági jelentésünk tartalmazza: 1. A számviteli beszámolót 2. A költségvetési támogatás felhasználásáról készített kimutatást 3. A vagyon felhasználásáról készített kimutatást 4. A cél szerinti juttatásokról készített kimutatást 5. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokat 6. Szöveges beszámolót a közhasznú tevékenységről
1. Számviteli beszámoló Az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. működéséről, pénzügyi, jövedelmezőségi helyzetünk alakulásáról az üzleti év zárását követően elkészítettük éves beszámolónkat. Ennek során figyelembe vettük a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásait. A mérleg fordulónapja december 31. A mérlegkészítés időpontja az üzleti évet követő év február 28. napja. Az éves beszámolónk „A” típusú Mérlegből és összköltség eljárással készített „A” típusú Eredmény-kimutatásból, valamint Kiegészítő mellékletből áll. Közhasznú eredménykimutatásunkat az alábbiakban részletezzük:
Közhasznú eredmény-kimutatás (adatok e Ft-ban)
Tétel megnevezése A. Összes közhasznú tevékenység bevétele
Előző év 265 380
Előző év(ek) helyesbítései
Tárgyév 493 468
1. Közhasznú célú működésre kapott tám. a) alapítótól
258 171
486 045
18 767
25 079
b) központi költségvetéstől
239 404
460 966
2. Pályázati úton elnyert támogatás 3. Közhasznú tev.-ből származó bevétel 4. Tagdíjból származó bevétel 5. Egyéb bevétel
6 809
0
400
3 135
6. Aktivált saját teljesítmények értéke a) saját termelésű készletek áll.változása b) saját előállítású esz. aktivált értéke 7. Vállalkozási tevékenység bevétele B. Vállalkozási tevékenység összes bevétele C. Összes bevétel
5 819
4 288
10
78
5 809
4 210
123 381
87 752
129 200
87 752
394 580
581 220
265 380
493 468
c) helyi önkormányzattól d) egyéb, ebből 1 %
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai
1. Anyagjellegű ráfordítások 2. Személyi jellegű ráfordítások 3. Értékcsökkenési leírás
37 790
44 866
219 065
433 437
1 854
6 982
6 183
8 183
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások
488
0
0
0
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 1. Anyagjellegű ráfordítások 2. Személyi jellegű ráfordítások 3. Értékcsökkenési leírás
128 961
94 704
76 781
62 863
32 632
17 256
12 604
10 396
6 650
4 029
0
0
294
160
394 341
588 172
239
-6 952
0
0
239
-6 952
0
0
251 697
449 673
213 191
379 268
4. Egyéb ráfordítások
4. Egyéb ráfordítások 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások F. Összes ráfordítás G. Adózás előtti eredmény H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási eredmény J. Tárgyévi közhasznú eredmény
A. Személyi jellegű ráfordítások 1. Bérköltség
Ebből:
- tiszteletdíjak
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 3. Bérjárulékok
1 020
1 020
3 300
9 213
35 206
61 192
0
0
B. A szervezet által nyújtott támogatások
2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról Ózd Város Önkormányzata az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. (a továbbiakban ÓZDSZOLG NKft.) számára 25 079 e Ft működési célú támogatást nyújtott, amely a közhasznú tevékenység bevételének része.
3. Kimutatás a vagyon felhasználásáról Nonprofit társaságunk vagyonának alakulását az eszközök és források változásával mutatja be.
Eszközök értékének alakulása adatok e Ft-ban Megnevezés Befektetett eszk. összesen
Előző évi adatok
Tárgy évi adatok
Változás e Ft
167 138
176 646
9 508
132
62
-70
Tárgyi eszközök befektetett pénzügyi eszköz
166 996
176 574
9 578
10
10
0
Forgóeszközök össz.
255 360
247 628
-7 732
8 596
2 636
-5 960
185 929
172 616
-13 313
60 835
72 376
11 541
Aktív időbeli elhat.
0
49
49
Eszközök összesen
422 498
424 323
1 825
Immateriális javak
Készletek Követelések Pénzeszközök
Források értékének alakulása adatok e Ft-ban Megnevezés Saját tőke
Előző évi adatok
Tárgy évi adatok
40 791
Változás e Ft
33 840
Ebből: Jegyzett tőke
-6 951 0
57 000
57 000
0
0
0
0
-16 448
-16 208
240
239
-6 952
-7 191
0
0
0
Kötelezettségek
146 043
165 450
19 407
Passzív időbeli elhat.
235 664
225 033
-10 631
Források összesen
422 498
424 323
1 825
Lekötött tartalék Eredménytartalék Mérleg szerinti eredm. Céltartalék
4. Kimutatás a cél szerinti juttatásokról A tárgyévben társaságunk 160 e Ft cél szerinti juttatást nyújtott.
Kimutatás a kapott támogatásokról Megnevezés Közh.tevékenység Alapítói támogatás 25 079 Közfoglalkoztatásra kapott támogatás 460 966 Pályázati úton elnyert támogatás 0 Összesen 486 045
adatok e Ft-ban Vállalk.tevékenység Összesen 25 079 460 966 0 0 486 045
5. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások Társaságunk ügyvezetője 2011. július 1-től Kovács Gergely, 3600 Ózd, Bláthy O. út 9. szám alatti lakos, a részére 2014. évben kifizetett jövedelem 5 400 e Ft volt.
6. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló Az Ózdi KOMSZOLG KHT. 1996. szeptember 1-től 2004.03.18–ig közhasznú társaságként, 2004.03.18-tól közhasznú szervezetként működött. 2005. április 1-jei hatállyal összevonásra került sor az Ózdi KOMSZOLG KHT. és az Ózdi Ingatlankezelő Iroda között, és a társaság ÓZDSZOLG KHT. néven folytatta tevékenységét. A KHT. 2009. június 30-ával a 2006. évi IV. tv. (Gt.) 365. §-ának eleget téve átalakult korlátolt felelősségű társasággá. Az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. egykori létrehozásának célja Ózd Város Önkormányzatának a helyi társadalom széles körét érintő kommunális szolgáltatásainak biztosítása, továbbá a közhasznú munkavégzés feltételeinek megteremtésével Ózd város vonatkozásában jelentős számú munkanélküli foglalkoztatása. Az átszervezést követően működő szervezet elsődleges feladata a közhasznú tevékenységek folytatása a pályázati lehetőségek minél nagyobb arányú kihasználásával. A társaság működésének célja a továbbiakban is az, hogy különböző komplex munkaerő-piaci projektek kidolgozásával, azok pályázati forrásokból történő megvalósításával hozzájáruljon az ózdi kistérségben meglévő súlyos foglalkoztatási gondok enyhítéséhez, a programokban résztvevőket hozzásegítse ahhoz, hogy tartós munkahelyhez jussanak. Az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. működése kezdetétől meghatározó szerepet tölt be a város és a térség foglalkoztatási problémáinak megoldásában.
Közhasznú alapfeladatok értékelése Társaságunk a 2014. év során is teljesítette az önkormányzat által meghatározott ellátandó feladatait. A társaság – 21 969 e Ft üzemi (üzleti) ill., – 6 952 e Ft mérleg szerinti eredménnyel zárta az évet.
Közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatás keretében 2014. évben megvalósított foglalkoztatás éves átlagos létszáma 385 fő volt. A Belügyminisztérium jóváhagyását követően a B-A-Z Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja és az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. Hatósági szerződést kötött, melynek alapján az ÓZDSZOLG Nkft, mint közfoglalkoztató kötelezettséget vállalt Startmunka mintaprogram keretében, valamint hagyományos közfoglalkoztatás keretében több projekt folytatására. Ózd Város külterületi ingatlanjainak mezőgazdasági hasznosítása (2014.03.01-2015.02.28.) programelem során az energiaültetvényeken és meglévő erdeinkben szakmai tanácsadónk javaslata alapján a betakarítást egész évben folytattuk. Az innen származó aprítékkal egy iskolát fűtöttünk. A meglévő energiaültetvényünket 15 Ha új ültetésű akácültetvény telepítését valósítottuk meg. Ózd Város Önkormányzata tulajdonában lévő több, mint 400 Ha alapterületű hagyományos erdeinkkel való gazdálkodást megkezdtük, az erdők ápolásával és a
csemeték elültetésével az erdők értékét növelni tudjuk. Folyamatos jelenlétünkkel a lopások és a tűzesetek száma is csökkent. Az elhanyagolt önkormányzati területek rendbetételével lehetőségünk kínálkozott élhetőbb környezetet biztosítani az itt élők számára. Az energiaültetvények, illetve hagyományos erdeink gondozása során jelentős bevételhez juthat a város, emellett a városkép jelentős részben javulni fog az elhanyagolt területek rendbetételével. A vagyonvédelmi figyelőszolgálat (tűzvédelem, falopás elleni védelem) a vagyonmegóvás miatt kiemelkedően fontos feladat. Ózd város kül- és belterületeinek fejlesztése (2014.08.01-2015.02.28.) programelem keretében az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft elsődleges célja az volt, hogy a hasznosításában lévő kül- és belterületi önkormányzati ingatlanokon folyó gazdálkodást hosszú távon elősegítse. A megvalósított programelem az alábbi részelemekből tevődik össze: • csemetekert: a meglévő ültetvényeink valamint erdeink fenntartását és fejlesztését kívántuk megkönnyíteni azzal, hogy részben önellátóvá válunk a facsemeték iskolázása tekintetében. A csemetekertben lévő növények locsolásához egy kút fúrását, illetve kerítés és esőbeálló építését is valósítottuk meg. • gyümölcsös kert: a Győzelem úton található gyümölcsösben a meglévő gyümölcsök (szilva, szamóca, piros- és feketeribizli, málna) gondozását, illetve a jobb terméshozam érdekében az elöregedett szamócatövek pótlását indás szaporítással valósítottuk meg • levendula ültetvény: a gyümölcsös mellett található levendulaültetvényünk egy több hektáros, több lépésben telepítendő ültetvény anyatelepe. A megvalósítandó program során megkezdtük az anyanövények hajtásainak bújtatását, annak érdekében, hogy erős gyökérzetű új növényeket hozzanak létre a következő két hektáros terület beültetéséhez. • dísznövény kertészet: a Bláthy Ottó úton található fűthető fóliasátorban magról kezdtük előállítani a magoncokat, dugványokat. A fóliasátor mellett évelő növények telepítése történt meg, amellyel egy kertészet alapjait kívántuk lehelyezni. A terület közművesítése megtörtént vízbekötéssel, wc építésével, kút építésével illetve a vagyon megóvása érdekében egy új kerítés megépítésével. A szociális földprogram megvalósításával 16 fő – közfoglalkoztatás keretén belül történő – foglalkoztatása mellett fontos cél volt önálló gazdálkodás beindítása, szociálisan hátrányos helyzetű személyek életminőségének javítása, önálló egzisztencia-teremtés esélyének növelése. Emellett a háztartás, mint szociális és gazdasági egység jövedelemszerző képességének elősegítése, személyek gazdasági aktivizálása, gondozatlan területek művelésbe való bevonása. A szociális földprogram eredményei: Győzelem úton található több hektáros mintakert, ahol szamócát, málnát, fekete és piros ribizlit termesztenek, illetve 500 darab szilvacsemete, ami a következő években fog majd termést hozni. A szociális földprogram keretében megépült fűthető fóliasátorban fejes saláta, egynyári virágok, díszpaprika termesztése történt. Fentieken túl hagyományos közfoglalkoztatás keretében foglalkoztattunk segédmunkásokat, szakmunkásokat a háztartási tüzelőanyag biztosításához, valamint a kazán működtetéséhez.
Határozati javaslat Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2015. (V.28.) határozata az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. 2014. évi közhasznúsági jelentésének jóváhagyásáról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 1.
A Képviselő-testület az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. 2014. évi közhasznúsági jelentését jóváhagyja.
2.
A Képviselő-testület felkéri az ügyvezetőt, hogy a közhasznúsági jelentést a hatályos jogszabályoknak megfelelően 2015. május 31-ig hozza nyilvánosságra.
Felelős: Határidő:
ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője 2015. május 31.
