VÜSZI NONPROFIT KFT.
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2016. február 11-én tartandó ülésére
Tárgy: Javaslat a VÜSZI Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervére dr. Lantai Csaba ügyvezető igazgató
Előterjesztő:
VÜSZI NONPROFIT KFT. 2016. ÉVI ÜZLETI TERV
Gödöllő,
2016. január 21.
A VÜSZI Nonprofit Közhasznú Kft. a város fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátását racionalizált keretek között végzi. Évenként üzleti tervet készít, amelyben a műszaki és pénzügyi paraméterek alapján megtervezi tevékenységét. Társaságunk a 2016. évre is elkészítette üzleti tervét a fent leírtak figyelembe vételével. Az üzleti terv készítésénél a társaság igyekezett figyelembe venni a kötelezően elvégzendő és egyéb ellátandó feladatokat - melyek igazodnak az önkormányzat városüzemeltetéssel kapcsolatos elvárásaihoz, szándékaihoz-, e tevékenységek végzéséhez a várhatóan rendelkezésre álló önkormányzati és piaci pénzforrásokat, a társaság belső tartalékait, ugyanakkor számításba vette azokat a külső gazdasági, pénzügyi és társadalmi hatásokat, amelyek befolyásolhatják a társaság 2016. évi gazdálkodását. A tervezés során a közmű szolgáltatók és az alvállalkozók esetében kedéssel nem számoltunk.
jelentősebb
áremel-
2016-ban társaságunk tovább folytatja a 2013-ban elkezdett költségmegtakarítási intézkedéseit. 2016-ban társaságunk a köz és zöldterület fenntartási és üzemeltetési alapfeladatok önkormányzati finanszírozása tekintetében nettó 21 MFt-al több bevétellel számolt. Társaságunk továbbra is részt vesz a Kormány közfoglalkoztatást segítő programjaiban, melynek keretében 10 fő tartós álláskeresőt alkalmaz az egész év folyamán. A közfoglalkoztatásban alkalmazottakat 2015-től kizárólag a környezettisztasági területen alkalmazzuk.
<
Tevékenység
(/);::;
""e~~
·- ·cu E
e
lite 0 e~ .~ ~ ~ u. :o :::.
Tervezett éves árbevétel (e Ft)
Áfa (e Ft)
Kiszámlázandó szolgáltatás áfával növelt értéke (e Ft)
1. Köz- és zöldterület fenntartás és üzemeltetés és gyepmesteri tevékenység ellátása összesen
igen
360 700
97 389
458 089
zöldterület fenntartás és üzemeltetés
igen
174 200
47034
221 234
- közterület fenntartás és
igen
172 OOO
46 440
218 440
igen
14 500
3 915
18 415
-
üzemeltetés
- gyepmesteri tevékenység ellátása
2
Temetőfenntartás
nem
14 100
3 807
17 907
3. Vagyongazdálkodás, bérbeadás
nem
14 800
3 996
18 796
4. Parkoló üzemeltetés
nem
93 120
25142
118 262
5. Repülőtér üzemeltetés
nem
4 200
1 134
5 334
33 612
9 075
42 687
2.
6. Sporttelep üzemeltetés
-
önkormányzati szolg. nyújtás
igen
2017
5 44
25 618
-
önkormányzaton szolg. nyújtás
nem
13 44
3 62
17 069
ebből
kívüli
Alapfeladatainkba a 2011. évi CLXXV törvény módosítása (az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról) alapján a táblázat 3-6 pontban felsorolt tevékenységek átkerültek a vállalkozási feladatok közül. A fenti feladatokon belül röviden csak azon tevékenységeket ismertetnénk, ahol az előző évekhez képest változással számoltunk:
1. Köz-és zöldterület fenntartás és üzemeltetés 1.1 Zöldterület fenntartás és üzemeltetés
Az útpadkák és útmenti árkok kaszálását az előző évi gyepfenntartási és fűvágási keret terhére ( mely összeg nem került növelésre) kívánjuk a 2016-os évben megvalósítani. A köztéri faállomány fenntartásánál az ellátandó szolgáltatások értéke ugyan nettó 11 500 e Ft-tal növekedett, de ebből 5 OOO e Ft a növényápolási keretösszegből került átcsoportosításra. Ezen szolgáltatásból nettó 13 500 e Ft keretösszeg önkormányzati finanszírozású, míg a 14 OOO e Ft értékű alvállalkozói szolgáltatást (favágás, fagyöngy mentesítés, gallyazás) társaságunk az eredménytartalékából finanszírozza. Továbbá nagyobb hangsúlyt fektetünk a favizsgálatra akusztikus fakopp segítségével. 2016-os évben az előző évhez képest megemelt kerettel gazdálkodva kívánjuk a következő feladatokat ellátni: Tevékenység megnevezése
Nettó keretösszeg növekedés előző évhez képest (e Ft)
Indoklás
növényültetés (fa, cserje, évelő)
4 OOO
2015. őszén elvégzett felmérésünk alapján 822 db fa, cserje, évelő növény pótlását kell megkezdeni 2016 tavaszán. A pótlások olyan elöregedett, vagy teljesen elpusztult növények helyére több kerülnek elültetésre, melyek évtizeddel ezelőtt kerültek telepítésre, 3
vagy a kitaposás következtében elpusztultak. Emellett több területen új fasor, cserjeágyás kialakítását tervezzük.
virágültetés (egynyári, kétnyári, hagymás)
1 500
köztéri berendezések és játszótéri eszközök karbantartása
3 500
köztéri berendezések és játszótéri eszközök kiépítése
10 OOO
városüzemeltetés sel összefüggő előre nem látható feladatok
3 OOO
Az Ady Endre sétányon, Szabadság úton, Dózsa György úton található elrozsdásodott, korhadt, instabillá vált korlátok teljes lecserélési elvégezzük, megnövekedett egynyári ezáltal szükséglet lépett fel, mivel több korlátra helyezünk ki egynyári növényeket. A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (Xl. 27.) GKM rendelet alapján Gödöllő közigazgatási területén 56 db nem megfelelő játszótéri eszköz található, ezek elbontását, átalakítását megkezdjük 2016-ban. A parkkataszteri felmérés alapján több mint 1500 db köztéri berendezés karbantartását végezzük, melyek nagy többségénél idén felújítást szükséQes végezni. Az Ady Endre sétányon, Szabadság úton, Dózsa György úton található elrozsdásodott, korhadt, instabillá vált korlátok teljes lecserélési elvégezzük, új korlátot helyezünk ki. Az elbontott nem megfelelő játszótéri eszközök helyére új pihenő parkok kialakítása a cél, így idén több köztéri berendezés kihelyezésével számolunk (sakk asztal-pad szett, játszótéri eszközök, pad, forgalomterelő oszlop) A kiszámíthatatlan időjárás, viharok, jegesedés következtében megnövekedtek a havaria helyezetek így ezekre előre fel kell készülni. Továbbá a szociális fa kiszállítása során megnövekedett igény kielégítésére is tekintettel lenni.
A 2016-os üzleti év során az intenzív művelési területeinknél, (Főtér, Mária-kert, Szent háromság kert) magas színvonalon kívánjuk ellátni a feladatainkat. A parkfenntartás ütemezetten parkkataszteri adatok alapján csoportosítva végezzük 2016-ban ezzel növelve a lakosság elégedettségét.
4
1.2. Közterület fenntartás- és üzemeltetés Az út- híd feladat ellátása során társaságunk 2016-ban az alábbi területeken számol többlet tevékenység ellátásával:
Tevékenység megnevezése
Nettó keretösszeg növekedés előző évhez képest (e Ft)
Indoklás
forgalomtechnikai eszközök üzemeltetése és fenntartása
1 OOO
Az elvégzett helyszínelések alapján a kifakult és sérült közlekedési jelzőtáblák cseréit, valamint a felfestések nagyobb volumenű felújítását végezzük el.
zárt
csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetése és fenntartása
1 500
A megnőtt csapadékvíz mennyiségek és intenzitások következtében a zárt elvezető rendszerek takarítása gyakrabban szükséges.
aszfaltburkolatú utak fenntartása, burkolatjavítás
5 OOO
A téli útüzemeltetés 5 OOO Ft-os megtakarítása került átcsoportosításra. A gyűjtőutak problémás víztelenítésű szakaszain több helyütt teljes pályaszerkezet csere igénye merül fel (pl.: Széchenyi utca, Ady Endre sétány, stb.), melyeket a teljes tönkremenetelek elkerülése végett mihamarabb el szükséges végezni.
nyílt árkos csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetése és fenntartása
8 OOO
A megváltozott időjárás miatt a csapadékvíz elvezető árkok átépítése, felújítása szükséges jónéhány helyszínen a Város területén.
A nyílt árkos csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatosan kiemelnénk, hogy a város területén lévő burkolt felületek megnövekedésével a hirtelen lezúduló csapadék koncentrált elvezetése kiemelten fontos feladat és ez az árkok leromlott állapotú burkolatainak javításával, keresztfolyókák, átereszek felbővítésével és karbantartásával érhető el, mely egyre több erőforrást igényel társaságunk részéről. 1.3. Gyepmesteri tevékenység ellátása A gyepmesteri tevékenységet a VÜSZI Kft. saját koordinálása mellett egy erre a célra is specializálódott alvállalkozóval végezteti el. A tevékenység ellátásánál a saját gyepmesteri telep kialakítása során beszerzendő kisértékű tárgyi eszközök miatt költségnövekedés várható, mely a tervünkbe beállításra került. Az új gyepmesteri telep előreláthatóan az elhúzódott engedélyezési folyamatoknak köszönhetően tavasszal készül el. 5
2.
Temetőfenntartás
A temetői szolgáltatások díjai a 2016-os üzleti évre vonatkozóan nem kerűltek módosításra. A katolikus és a református egyházak részéről a költségekhez való hozzájárulásra vonatkozóan még nem sikerült megállapodni. Ugyanakkor a gazdasági válság hatására a szolgáltatások igénybevételében is nagyfokú csökkenés tapasztalható. A temető üzemeltetési költségek minimalizálása a 2013-as üzleti évben már megtörtént, de így is - a fent leírtakra tekintettel- a temető fenntartási tevékenységet az előző évekhez hasonlóan csak veszteségesen ( 6 234 e Ft) tudjuk ellátni a 2016-os üzleti évben is. A tervben ezen feladat ellátásához önkormányzati finanszírozás nem került beállításra.
3. Vagyongazdálkodás, bérbeadás A vagyongazdálkodási területen az előző években a fenntartási költségek csökkentése érdekében két részleg dolgozóit korszerűbb (energiatakarékos) épületekbe csoportosítottuk át. Idei terveink között szerepel a D épület külső hőszigetelése és az A épület külső homlokzatának átfestése. Önkormányzati finanszírozással nem érintett tevékenység.
4. Parkoló üzemeltetés Társaságunk a 2016-os üzleti évben a parkolási területen nem tervez az eddigi évek gyakorlatától eltérő tevékenységet. A parkoló tevékenységet 2016. évben átsoroltuk az alapfeladatok közé a 2011. évi CLXXV. törvény 2. §. (11) d) pontja alapján. Tekintettel arra, hogy ez a tevékenység a 2016-os üzleti évig vállalkozási feladatunk volt, az ebből származó nyereség finanszírozta a többi ellátandó, de nem 100 %-ban önkormányzati finanszírozású alapfeladatokat, valamint a beruházásokat. 2016. évben az ezzel összesített alapfeladat eredménye ad beruházások és felújítások finanszírozásához.
5.
Repülőtér
lehetőséget
a várható
üzemeltetés
A repülőtér üzemeltetése a tavalyi évben lefektetett rendszer szerint működik 2016-ban is. Ebben az üzleti évben a reptér szervizkészségét fokozandó, társaságunk megvizsgálja egy üzemanyagkút beruházásának lehetőségét.
6. Sporttelep üzemeltetés A Táncsics Mihály úti sporttelep teljes körű üzemeltetését 2015-től társaságunk látja el, mellyel összefüggésben bruttó 25,618 millió Ft önkormányzati működési hozzájárulás a terv készítésekor beállításra került. A bevétel tervezésekor, ugyanakkor figyelembe vételre került, hogy a piaci helyzet, a megelőző évekhez képest tovább romlott, folyamatosan gyarapodnak a műfüves pályák, és csökken a vásárlóerő. Ezen tények alapvetően befolyásolják a bérbeadásból származó bevételeinket.
6
Tevékenység
Köz- és zöldterület feladatok ebből
Tervezett éves árbevétel (e Ft)
Áfa (e Ft)
182 717
49 334
232 051
179 017
48 335
227 352
3 700
999
Kiszámlázandó szolgáltatás áfával növelt értéke (e Ft)
önkormányzati megrendelésre ellátandó feladatok önkormányzaton kívüli, vállalkozások részére ellátandó feladatok
4 699
A bevételek és költségek tervszámait tevékenységenkénti részletezésben az 1. sz. melléklet, az eredménytervet a 2. sz. melléklet tartalmazza.
A 2016-os üzleti évre vonatkozó várható beruházások tételesen az 5. sz. mellékletben kerülnek bemutatásra.
A társaságunk a feladatoknál már ismertettek szerint az ellátandó alaptevékenységek egy rés: saját alkalmazottakkal kívánja a 2016-os üzleti évben elvégezni.
-
-
-
-
határozatlan idejű főállású munkavállaló határozott idejű főállású munkavállaló összesen foglalkoztatásra kerülő munkaviszonyban lévő alkalmazott: közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak Társaság személyi állományának részlegenkénti (közfoglalkoztatottak figyelmen kívül hagyásával): köz- és zöldterület fenntartási és üzemeltetési divízió műszaki és beszerzési igazgatóság műszaki és beszerzési csoport parkoló üzemeltetés temető üzemeltetés sporttelep üzemeltetés ügyfélszolgálat igazgatás és gazdasági részleg
Társaságunk jelenleg 2
fő
66 fő 0 fő 66 fő 10 fő bontása 38 fő 4 fő 5 fő 3 fő 2 fő 2 fő 12 fő
rehabilitáltat foglalkoztat.
A dolgozók a Cafeteria keretük terhére a
következő
7
juttatásokban részesülhetnek: lakáscE
hitel kiváltására adott munkáltatói támogatás, Erzsébet utalvány, Sodexo ajándékutalvány, SZÉP kártya, iskolakezdési támogatás, sportutalvány, kultúra utalvány, önkéntes egészségpénztár, önkéntes nyugdíjpénztár, önsegélyező pénztár.
Az önkormányzati támogatások elszámolása a 3. sz. mellékletben kerül kimutatásra.
2016-ban társaságunk megvalósítja integrált vállalatirányítási rendszerének bevezetését, amely jelentősen fogja támogatni hatékonyságunk növekedését.
A társaság alapvető érdeke - az eredményes gazdálkodás mellett - a cég pénzügyi egyensúlyának biztosítása, vagyis, hogy saját bevételeiből és az Önkormányzat finanszírozásából befolyó bevételből folyamatosan fedezni tudja kiadásait. A fennálló gazdasági és pénzügyi nehézségek következménye, hogy a 2016. évi pénzügyi egyensúly fenntartása jelentős feladat elé állítja társaságunkat a megnövekvő forgótőke szükséglet miatt. Ennek érdekében a társaságnak törekednie kell a szállítókkal a minél hosszabb fizetési határidőben történő megállapodásra. Amennyiben a kalkulált értékeken túl változik az egyes alapanyagok-szolgáltatások ára, úgy az tovább ronthatja likviditási helyzetünket és eredményességünket. A pénzforgalom alakulásának vizsgálatánál a társaságunk által végzett tevékenységek bevételeinek és kiadásainak várható adataiból indultunk ki és abból, hogy a társaságunk által végzett tevékenységek önkormányzat által fizetett része teljesítményarányosan kerül számlázásra. A tervből kitűnik, hogy a bevételek és a kiadások tevékenységenként és havonként rendkívül egyenetlenül alakulnak, de az alapfeladatokra jutó finanszírozás az önkormányzat költségvetésben biztosított, így ez társaságunknál saját forrásból 1 havi alapfeladat ellátás előfinanszírozását indokolja. Ezt társaságunk jelenleg tudja biztosítani, mert az adott havi teljesítmények elszámolása és finanszírozása utólag történik. Az önkormányzati bruttó finanszírozási terv havi bontását a 4. sz. melléklet tartalmazza.
Gödöllő,
2016. január 21.
Dr. Lantai Csaba ügyvezető igazgató
8
VÜSZI Nonprofit Kft. Gödöllö
2016. évi bevételek, költségek és ráfordítások terve
1. sz. melléklet adatok e Ft-ban
Költségek és ráfordítások Fö Fö tevékenységenkénti tevékenységenkénti költségek és bevételek összesen ráfordítások
Alapfeladatok Köz- és zöldfelület fenntartás és üzemeltetés Zöldfe/Olet fenntartás és üzemeltetés Gyepfenntartás és fOvágás Növényültetés (fa, cserje, évelő) Virágültetés (egynyári, kétnyári, hagymás) Közterületek takarltása Köztéri faállomány fenntartása, ápolása, favizsgálat AllerQén növények irtása Városi rendezvények Köztéri berendezések és játszótéri eszközök karbantartása Köztéri berendezések és iátszótéri eszközök kiépltése Intézményi játszótéri berendezések kiépítése Nyári diákmunka Növényápolás Városüzemeltetéssel összefüggő előre nem látható feladatok Önkormányzati tulajdonú külterületi utak kaszálása Köztéri szobrok védelme Gödöllöi Királyi Kastélypark Közterület fenntartás és üzemeltetés Forgalomtechnikai eszközök üzemeltetése és fenntartása Zárt csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetése és fenntartása Aszfaltburkolatú utak fenntartása, burkolatjavítás Téli útüzemeltetés Járdaburkolatok fenntartása Aszfaltburkolatú utak tisztántartása Nyílt árkos csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetése és fenntartása Elővizek tisztán tartása és környékének kaszálása Hidak fenntartása Aszfaltburkolatú utak padkáinak fenntartása Közterület rendezés, illegálisan lerakott szemét felszedése, elszállítása Földutak, stabilizált utak fenntartása Közfoglalkoztatás Közfoolalkozottak, közérdekü munkavéazés iránvltása Gyepmesteri tev. Gyepmesteri telep üzemeltetése Temető
Umabérlet, Ravatalozó haszn. dii fenntartás hozzájárulás Temető egyéb értékesités árbevétele Temetöfenntartás közh. tev. eladott (közvetített) szolaáltatások árbev. Véglegesen, fejlesztési célra kapott támogatás és kamat bevétel Vagyongazdálkodás, bérbeadás Iroda és egyéb helyiségek bérbeadása és közv. szolg-ok Parkoló üzemeltetés lgénybevett parkolási szolgáltatás bevétele Pótdlj Pénzügyi műveletek bevételei Repülőtér üzemeltetés Repülőtér terület bérbeadás, tárolás és közvetített szoloáltatások Pénzügyi müveletek bevételei Sportcentrum üzemeltetés Bérleti díjak és közvetített szolgáltatások, egyéb bevételek Alapf. összesen:
349441 176 399
173042
17 397
341531 169 364
172167
Bevételek önkormányzattól kapott bevételi terv tevékenységenkénti részletezésben
331 164
7 910 7035
167
875
5000
8475
14500
14 15032 800 3 OOO 8 OOO 200 2100 932
13475
15173
14514
21 266
15 032
Alap és vállalkozás összesen:
Gödöllő,
2016. január 21.
10 034
14814
63471
100 217
6 522
4204
33 799
33645
517103
537 432
182 653
182 895
245
801
182 898 700 001
Fö tevékenységcsoportonkéntí eredmény
341200 169 200 30000 6 OOO 10500 29 OOO 13500 5000 6 OOO 11500 15000 2000 2 OOO 27900 4000 1500 300 5000 172 OOO 5000 9500 25500 30000 10 OOO 14000 30 OOO 12 OOO 2500 8 500 8000 17000
3 922 659
Temető
Vállalkozási feladatok Köz- és zöldfelület vállalkozási szolg. Egyéb megrendelésre végzett munkák Igazgatás Termék és tárgyi eszköz értékesltés Vállalkozás összesen:
Eredmény ón kormányzaton kívüli bevételek fő tevékenységenkénti részletezésben terv
6234
4780 14814 100 217 93120 7 OOO 97 4204 4200 4
36746
2318
154 20172 380 872
13473 156 560
179 017
3 878
183 696
179 017
801 4679
798
721128
559 889
161 239
21127
20 329
242 556
VÜSZI Nonprofit Kft.
2. sz. melléklet (adatok e Ft-ban)
2016. ÉVI TEVÉKENYSÉGENKÉNTI EREDMÉNYTERV
Gödöllő
711-1. Költségviselő
/ Költségnem
51
ANYAGKÖLTSEGEK IGÉNYBE VETT SZOLG. ÉRTÉKE
53
EGYÉBSZOLGÁLTATÁSOKÉRTÉKE
51- 53.
ANYAGJELLEGŰ RÁF.ÖSSZESEN
54.
BÉRKÖLTSÉG
55.
SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIF.
56
BÉRJÁRULÉKOK
54-56.
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁF. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS
57 582
SAJÁT ELŐÁLLÍTÁSÚ ESZK. AKT.ÉRTÉKE
581
SAJÁT TERMELÉSŰ KÉSZL. ÁLL.VÁLT.
5.
SZŰKITETT KÖZVETLEN KTG.
64
RÉSZLEGEK ÜZEMI ÁLT. KTG.
63. 811.
GÉPKÖLTSÉGEK ERTEKESITES ELSZAMOL T KOZVETLEN ÖNKÖLTSÉGE
812.
ELADOTT ÁRUK BESZERZÉSI ÉRTÉKE
813.
KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKl
81
ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETLEN KTG.ÖSSZ.
85.
ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETETT KTG. KTG. MINDÖSSZESEN
86
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK
87
PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁF.
89
ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG
8.
KTG.ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN 91
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE
96
EGYÉB BEVÉTELEK
97
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI
9
BEVÉTELEK ÖSSZESEN ÜZEMI TEV. EREDMÉNYE PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY
Gödöllő,
2016. január 21.
712-1.
713-1.
Zöldfelület Közfoglal- Közterület fennt. Gyepm.alap és üz. fennt. és üz. koztatás 2016.évi terv
52
7161
2016.évi terv
22 552 2 548 75 25175 37 415 6 390 10 258 54 063 1 569
128 0 0 128 11 006 555 3 055 14 616 0
0 0 80 807 7 405 8 565
2016.évi terv
2016.évi terv
715-1. Temető
727-1
730-1
731
7392
fennt.
Telep bérbeadás
Parkoló
Repülőtér
Sporttelep üzemeltetés
2016.évi terv
2016.évi terv
2016.évi terv
2016.évi terv
2016.évi terv
71
2016.évi terv
440 640 0 1 080 0 0 0 0 3 622 0 0 4 702 634 67
1 021 3 719 60 4 800 4 878 1 130 932 6 940 3 722
110 466 0 576 0 0 0 0 705
3157 16 225 400 19 782 10 100 2 290 2 034 14424 6 392
1 307 4023 70 5 400 0 0 0 0 351
12 257 6 052 45 18 354 3198 665 573 4436 4 800
83 151 37779 650 121 580 95 663 16 700 23 577 135 940 26 716
0 0 14 744 219 62
42179 4106 0 46285 29 066 5 670 6 725 41 461 5 555 0 0 93 301 7 528 10 456
0 0 15462 698 69
0 0 1 281 0 68
0 0 40 598 4 651 461
0 0 5 751 0 20
0 0 27 590 0 308
0 0 284 236 21135 20 076
96 777
15 025
111 285
5 403
16 229
1 349
45 710
5 771
27 898
0 35 036 131 813 27 665 159 478 16 921 0 0 176 399 169 200 0 164 169 364 -7199
0 0 15 025 2 201 17 226 171 0 0 17 397 5 OOO 8 462 13 13475 -3 935
0 7200 12 603 2 371 14 974 199 0 0 15173 14 500 0 14 14 514 -673
0 2400 18 629 2456 21 085 181 0 0 21 266 14100 917 15 15 032 -6 249
0 5 969 7 318 2420 9 738 296 0 0 10 034 14 800 0
0 135 45 845
97 100 217 36 649
0 0 27 898 5 496 33 394 405 0 0 33 799 33 612 0 33 33 645 -187
13 -3 922
14 -659
15 -6 234
14 14 814 4 766 14 4 780
0 0 5 771 687 6458 64 0 0 6 522 4 200 0 4 4204 -2 322
164 -7 035
0 30 675 141 960 28123 170 083 2 959 0 0 173 042 172 OOO 0 167 172 167 -1 042 167 -875
97 36746
4 -2 318
33 -154
325 447 0 81 415 406 862 87 789 494 651 22452 0 0 517103 520 532 16 379 521 537 432 19 808 521 20 329
16 370 62 215 1 256 0 0 63 471 93 120 7000
722-1.
Köz-és Alapfeladat Zöldfelület osszesen vállalkozás 2016.évi terv
729-1
72.
7.
Igazgatás váll.
Vállalkozás
A+V
2016.évi terv
2016.évi terv
2016.évi terv
34 035 0 0 34035 5 800 0 1 653 7453 0 0 0 41488 7997 3 787
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
34035 0 0 34035 5 800 0 1 653 7453 0 0 0 41488 7 997 3 791
53272
4
0 97 OOO 150 272
0 4
53 276 0 97 OOO 150 276
29 875 180 147 2 506 0 0 182 653 182 717 0 178 182 895
131 135 110 0 0 245 0 800 1 801
64 178
555 1 556
242
30 006 180 282 2 616 0 0 182 898 182 717 800 179 183 696 619 179 798
117 186 37 779 650 155 615 101 463 16 700 25 230 143 393 26 716 0 0 325 724 29132 23 867 378 723 0 178 415 557138 117 795 674 933 25 068 0 0 700 001 703 249 17179 700 721128 20427 700 21127
VÜSZI Nonprofit Kft Gödöllő
Megnevezés/ finanszírozott terület Nettó Zöldfelület fenntartási és üzemeltetési alapfeladatok ( köztéri berendezések és játszótéri eszközök kiépítése nélkül)
3.
Önkormányzat finanszírozási igény 2016. évi üzleti terv
2015.évi
2016. évi
Üzleti terv (e Ft)
Üzleti terv (e Ft) Bruttó
ÁFA
Nettó
sz. melléklet
Bruttó
ÁFA
146 200
39474
185 674
147 200
39 744
186 944
Köztéri berendezések és játszótéri eszközök kiépítése
5 OOO
1 350
6 350
15 OOO
4050
19 050
Intézményi játszótéri berendezések kiépítése
3 OOO
810
3 810
2 OOO
540
2540
Gödöllői
5 OOO
1 350
6 350
5 OOO
1350
6350
5 OOO
1 350
6 350
5 OOO
1350
6 350
14000
3 780
17 780
14500
3 915
18415
Királyi Kastély
Közfoglalkoztatás Gyepmesteri tevékenység Zöldterület fenntartás és üzemeltetés alapfeladatok összesen
178 200
48114
226314
188 700
50 949
239 649
Közterület fenntartási és üzemeltetési alapfeladatok (téli útüzemeltetés nélkül) Téli útüzemeltetés
126 500
34155
160 655
142 OOO
38 340
180 340
35 OOO
9450
44450
30 OOO
8 100
38 100
Közterület fenntartási és üzemeltetési alapfeladatok összesen
161500
43 605
205105
172 OOO
46440
218 440
0
0
0
0
0
14173
3 827
18 OOO
20172
5446
25 618
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FORRÁS ÖSSZESEN:
353 873
95 546
449 419
380 872
102 835
483 707
Köz- és zöldterület vállalkozási tevékenység
0
0
0
175 080
47272
222 352
Óvoda felújítás
0
0
0
3 937
1 063
5 OOO
Elkülönült feladatok összesen
0
0
0
179 017
48335
227 352
353 873
95546
449 419
559 889
151170
711 059
Temetőfenntartás
Sporttelep üzemeltetés Repülőtér
üzemeltetés
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:
Gödöllő,
2016. január 21.
0
VÜSZI Nonprofit Kft.
Önkormányzati bruttó finanszírozási igény
1. hó
Zöldterület fenntartás és üzemeltetés ( köztéri berendezések és játszótéri eszközök kiépítése nélkül) Köztéri berendezések és játszótéri eszközök kiépítése
5 898
Intézményi játszótéri berendezések kiépítése Gödöllői
Királyi Kastély
Közfoglalkoztatás Gyepmesteri tevékenység Zöldterület fenntartási és üzemeltetési alapfeladatok összesen Közterület fenntartási és üzemeltetés alapfeladatok ( téli útüzemeltetés nélkül) Téli útüzemeltetés Közterület fenntartási és üzemeltetési alapfeladatok összesen Temetőfenntartás
Sporttelep üzemeltetés Repülőtér
üzemeltetés Uzemeltetési feladat összesen
Alapfeladat összesen Emelt szintű köz- és zöldterületi feladatok óvoda felújítás
II. hó
Ill. hó
IV.hó
V.hó
VI. hó
VII. hó
VIII. hó
IX. hó
X.hó
Xl.hó
Xll.hó
Összesen
9 016
12 985
12 280
18 757
14 578
19 582
22 078
23 773
15 988
18160
13 849
186 944
-
-
5 715
-
3 810
-
-
1905
3 810
3 810
-
-
19 050
-
-
-
508
-
-
529 1534
529 1534
1 270 529 1534
1 270 529 1534
317 529 1 534
-
529 1534
953 529 1534
762 635 529 1534
-
318 529 1 534
762 952 529 1534
-
-
508 635 529 1 534
-
-
531 1 541
2540 6 350 6350 18415
7961
11079
20763
15169
25773
17594
22 915
27 316
31360
23 258
20540
15 921
239 649
4547 11430
6140
11 220 1 905
21 920
27966
21 933
18 974
16 332
19158
18 676
9423
4 051
180 340
9525
-
-
3 810
11430
38100
15977
15 665
13125
21920
27966
21933
18974
16332
19158
18676
13 233
15481
218440
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2135
2135
2135
2135
2135
2135
2135
2135
2135
2135
2135
2133
Gödöllő,
2015. január 21.
-
-
-
-
-
25 618
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2135
2135
2135
2135
2135
2135
2135
2135
2135
2135
2135
2133
25618
26073
28 879
36 023
39224
35 908
33 535
483 707
-
-
-
Elkülönült feladatok összesen IBrutto onkormanyzati tamogatasoK összesen
4. sz. melléklet Adatok eFt-ban
Önkormányzati bruttó finanszírozási igény havi bontásban a 2016 évi üzleti tervhez
Gödöllő
26 073
28 879
55 874
41 662
44024
45783
52 653
44069
22 352
40 OOO
40 OOO
40 OOO
40 OOO
40 OOO
-
-
-
-
22352
40 OOO
45 OOO
40 OOO
40 OOO
40 OOO
78 226
81 662
89024
85 783
92 653
84069
-
36 023
39 224
-
-
5 OOO
-
-
-
-
35 908
-
33 535
222352 5000 227 352
711 059
2016. évi várható beruházások és felújítások
VÜSZI Nonprofit Kft. Gödöllő
5. sz. melléklet adatok e Ft-ban
(a táblázatban az aktiválás várható összeg került feltüntetésre)
Sorszám
Egység
1
Gyepmesteri Telep Gyepmesteri telep beruházás
2
Gyepmesteri Telep
3
Igazgatás
4
Igazgatás
5
Igazgatás
Beruházás szöveges indoklása
Beruházás megnevezése
Kisértékű
2015 üzleti tervben szerepelt
Mennyiség
1
Gépkocsi beszerzése - cserével
13 OOO
2015 üzleti tervben szerepelt
1
2 500
1
20 OOO
az engedélyezési eljárás elhuzódása miatt a kivitelezés 2016-os üzleti évre tolódott át
Operatív divizió
Gépkocsi beszerzése - cserével
1
2 500
7
Operatív divizió
Gépkocsi beszerzése - cserével
1
2 500
8
Operatív divizió
5 m -es tartály beszerzése szivattyúval
1
1 OOO
locsoláshoz
Várható beszerzés
2016.06.30 2016.06.30
leromlott állapotú, magas szervízköltségű kocsik cseréje indokoltá vált lehetőség szerint pályázati forrás felhasználásával,
2016.03.31 2016.12.31 2016.03.31
400
6
3
Megjegyzés
3 OOO
tárgyi eszközök
Integrált Vállalatirányítási Rendszer bevezetése Kisértékű tárgyi eszközök
Beruházás nettó összege
leromlott állapotú, magas szervízköltségű kocsik cseréje indokoltá vált leromlott állapotú, magas szervízköltségű kocsik cseréje indokoltá vált a nyári forróság miatt szükségessé vált egy locsolótartály, az utak
2016.03.31
2016.03.31
2016.04.30
hűtésére
9
Operatív divizió
10 11
Operatív divizió Operatív divizió
Kút fúrása (locsolóvíz vételi hely kialakítása) Dízel tarqonca beszerzés Raklapemelő villa beszerzése
12
Operatív divizió
13 14 15 16 17
Operatív divizió Operatív divizió Operatív divizió Operatív divizió Parkolás
18
Repülőtér
Repülőtér
19
Sportpálya
Labdafogó háló beszerzése a sportpályára Önkormányzati beruházás
20
Sportpálya
Kisértékű
2 OOO
1 1
3 500 200
2016.04.30 2016.04.30
Sövényvágó (hosszú változat) beszerzés
1
150
2016.03.31
Sövényváqó beszerzés Maqassáqi áqváqó beszerzés Lombporszívó Kisértékű tárqyi eszközök Kisértékű tárgyi eszközök
1 1 1
150 230 1 610 1 150 200
2016.03.31 2016.03.31 2016.01.31 2016.03.31 2016.03.31
üzemanyagkút
Telephely
A épület külső homlokzatának festése
22
Telephely
D épület
23 24 25 26
Telephely
Kisértékű
Temető
Üavfélszoloálat
Önkormányzati beruházás
külső
2016. január 21.
10 OOO 1 500
a
meglévő
régi nemesvakolat festése
höszigetelése
tárgyi eszközök Haranqláb felújítása Kisértékű tárgyi eszközök Kisértékű tárgyi eszközök
2016.03.31
1
500
az épület felújításának utolsó fázisa a festés
1
350
energia megtakarítás célú beruházás
1
300 1 500 100 150 57 290 11 500
2016.04.30
Tájékoztató jellegű adat. A VÜSZI üzleti tervében nem szerepel Tájékoztató jellegű adat. A VÜSZI üzleti tervében nem szerepel
300
Vüszi Nonprofit Kft. tervezett berruházásának az értéke összesen Tervezett önkormányzat részéről megvalósítandó beruházások Gödöllő,
1
tárgyi eszközök
21
Temető
locsolás célra használt ivóvíz kiváltása
1
2016.09.30 2016.09.30 2016.03.31 2016.10.31 2016.03.31 2016.06.30
Primor Audit Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft 1038 Budapest Márton út 32- Tel/fax 1-2404399
Független könyvvizsgálói vélemény A Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Kft 2016. évi üzleti tervéhez
Véleményezte: Kovács Gézáné Hites könyvvizsgáló
Tisztelt Képviselő Testület ! A
Gödöllői Városüzemeltető
és Szolgáltató Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervét
könyvvizsgálati szempontok figyelembevételével megvizsgáltam, és arról a
következő
véleményt adom:
1.) Tervezés legfőbb tartalmi elemei:
- A VÜSZI Nonprofit Kft tevékenysége a tulajdonos Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátása érdekében az
előzetesen
egyeztetett feladatok ellátásához kapcsolódik.
- Az üzleti terv részletezi a közhasznú és a vállalkozási tevékenységek
főbb
elemeit, amelyek
háttér-információja az előző éves adatok és új részfeladatok esetében kalkulált tervelemek. - A Kft saját forrásai terhére a különféle elhasználódott eszközök pótlását, valamint korszerűsítés
érdekében beszerzéseket tervez.
2.) Tervadatok 2014 . évben Összes bevétel :
721.128 e Ft
Összes költség és ráfordítás
700.001 e Ft
Összes eredmény:
21.127 e Ft
3.) Finanszírozás A feladatok ellátásának finanszírozási igénye: 711.059 e Ft
Összefoglalva: a Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Kft. 2016. évi terve igazodik a város ellátási igényeihez és a rendelkezésre álló kapacitáshoz,
előzetes
feladategyeztetés alapján készült. A 2016. éves terv elfogadását a könyvvizsgálat támogatja. Budapest, 2016. 01.28. Kovács Gézáné Hites könyvvizsgáló 003960 PRtMOR AUDIT Könyve.lő és Könyvvizsgáló Kft 1038 Budapest, Márton út 32. Adószám: 12330050-2-41
VÜSZI Nonprofit Kft Felügyelőbizottság
KIVONAT
A VÜSZI Nonprofit Kft Felügyelőbizottságának 2016. január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből
A VÜSZI Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága 2016. január 28-án megtárgyalta a Társaság 2016. évi üzleti tervét, amely alapján az alábbi határozatot hozza: A
Felügyelőbizottság
1/2016. (1. 28.) sz. FB határozattal
a VÜSZI Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervét egyhangúlag javasolja Képviselő testületnek elfogadásra.
Gödöllő,
2016. január 28.
Kiss Balázs FB elnök
