Jaarverslag 2014
Stichting JIB Zorg voor Jeugdigen
2
jaarverslag 2014
Inhoudsopgave I
Maatschappelijk verslag
Voorwoord .................................................................................. 7
Algemene informatie over Schakenbosch ................................. 9
1.
Profiel van de organisatie .......................................................... 10
2.
Kernprestaties ............................................................................. 11
3.
Maatschappelijk ondernemen ................................................... 14
4.
Toezicht, bestuur en medezeggenschap .................................... 20
5.
Beleid, inspanningen en prestaties ............................................ 22
5.2
Financieel beleid ................................................................................................................ 26 5.2.1 Hoofdlijnen financieel beleid ................................................................................ 26 5.2.2 Beschrijving positie op balansdatum ..................................................................... 27 5.2.3 Toekomstverwachtingen ....................................................................................... 29
3.1 3.2 3.3. 3.4 3.5
4.1 4.2 4.3
5.1
Stakeholders van Schakenbosch ........................................................................................ 14 Samenwerkingsrelaties ..................................................................................................... 14 Samenwerking school en zorg .......................................................................................... 17 Maatschappelijk participeren ............................................................................................ 19 Milieu en duurzaamheid ................................................................................................... 19
Directie en bestuur ............................................................................................................ 20 Toezichthoudend orgaan ................................................................................................... 20 Medezeggenschap ............................................................................................................. 20
Kwaliteit ............................................................................................................................ 22 5.1.1 Kwaliteit van zorg ................................................................................................ 22 5.1.2 Klachten .............................................................................................................. 23 5.1.3 Personeelsbeleid en kwaliteit van het werk ........................................................... 25
Samenstelling raden van bestuur moederorganisaties ..................... 30
II
Jaarrekening 2014
6.
Jaarrekening ................................................................................ 31
7.
Overige gegevens......................................................................... 51
6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 6.7.
7.1. 7.2. 7.3. 2.4. 2.5.
Balans per 31 december 2014 ........................................................................................... 33 Resultatenrekening over 2014............................................................................................ 34 Kasstroomoverzicht .......................................................................................................... 35 Algemene toelichting & grondslagen van waardering en resultaatbepaling ....................... 36 Toelichting op de balans ................................................................................................... 41 Langlopende schulden ...................................................................................................... 45 Toelichting op de resultatenrekening 2014 ........................................................................ 45
Vaststelling en goedkeuring jaarrekening .......................................................................... 51 Statutaire regeling resultaatbestemming ........................................................................... 51 Resultaatbestemming ....................................................................................................... 51 Gebeurtenissen na balansdatum ....................................................................................... 51 Controleverklaring ............................................................................................................ 51
3
4
I
jaarverslag 2014
Maatschappelijk verslag
5
Missie Schakenbosch is het behandelcentrum jeugdzorgplus waar jongeren met een licht verstandelijke beperking binnen geslotenheid dankzij een open klimaat en een individueel behandelprogramma werken aan zo zelfstandig mogelijke deelname aan de maatschappij.
Visie Om de missie waar te maken treden wij in dialoog met de cliënt en bieden vanuit zijn of haar hulpvraag zoveel mogelijk science en practice based programma’s aan. We combineren wetenschap, praktijk, ervaring en inzichten vanuit de cliënt in ons programma. De behandeling in Schakenbosch is competentiegericht binnen een warm pedagogisch klimaat. De cliënt in Schakenbosch is de jongere die er verblijft en de opvoeder(s) die nauw verbonden is met de jongere. De mate van betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de opvoeder hangt af van de draagkracht en –last, en het ontwikkelingsniveau en de leeftijd van de jongere. Behoud, herstel en opbouw van contact tussen de jongere en de opvoeder staat centraal. Naast de rol van de opvoeder, speelt school een belangrijke rol binnen de behandeling. Hier kan een jongere zich ontwikkelen en gericht werken aan perspectief. Het pedagogisch klimaat binnen de klas en de groep stelt de jongere in staat competenties te verwerven om zo zelfstandig mogelijk deel te nemen aan de maatschappij. Schakenbosch en Horizon voeren samen het behandeltraject uit. Door ons zorgprogramma op deze wijze in te richten willen wij de fase van gesloten behandeling zo kort mogelijk houden en de mate van geslotenheid matchen met de vraag en problematiek van de cliënt. Hierbij werken we nauw samen met onze ketenpartners en op het gebied van jeugdzorg en verstandelijk gehandicaptenzorg. Geslotenheid binnen Schakenbosch is meer dan ‘deur-op-slot-veiligheid’ beleid, maar staat voor een basisgrondhouding bij alle medewerkers, gericht op een zo veilig mogelijke plek voor de jongere. Binnen de geslotenheid spannen wij ons tot het uiterste in om verbonden te blijven met de maatschappij. De visie is samengevat in 4 kernbegrippen: perspectief, verantwoordelijkheid bij jongere en ouders, een korte verblijfsduur in geslotenheid dankzij een intensief programma en 1 jongere, 1 plan.
6
jaarverslag 2014
Voorwoord Dit jaardocument doet verslag van het tweede jaar van Schakenbosch, dat per 1 januari 2013 de deuren heeft geopend. Schakenbosch is een intersectoraal behandelcentrum jeugdzorgplus voor jongeren met een licht verstandelijke beperking. Stichting Jeugdformaat en Ipse de Bruggen zijn de verbonden partners in deze organisatie. Stichting Jeugdformaat en Ipse de Bruggen bundelen hun kennis ten aanzien van opvoedhulp aan jongeren en hun ouders en behandeling van jongeren met een licht verstandelijke beperking in dit residentiele behandelcentrum. Horizon heeft zich aan dit behandelcentrum verbonden en verzorgt het onderwijs aan de jongeren op het terrein. Ook al lijken het twee verschillende groepen cliënten te zijn, in hun problematiek komen ze overeen. Door de kennis en kunde samen te voegen, is een voorziening ontstaan met een grote capaciteit en brede deskundigheid op het gebied van behandeling van jongeren met een licht verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen. In 2014 was er bij Schakenbosch plaats voor 98 jongeren, 48 jongeren via Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en 50 jongeren via de Wet op de jeugdzorg. In het tweede jaar van Schakenbosch stond in het teken van consolidatie. In het najaar van 2013 was al een kentering waarneembaar als het gaat om meer rust en stabiliteit. De directie en medewerkers zijn er ook in 2014 in geslaagd deze rust vast te houden. Hierdoor kon de nadruk worden gelegd op het creëren van een goed pedagogisch klimaat voor de cliënten. Ook personeelsopbouw en verloop profiteren van deze stabiliteit. Doordat gewerkt werd in vaste teams, was ook daar meer ruimte voor ontwikkeling in de vorm van opleiding, training en intervisie. Dat Schakenbosch er in is geslaagd een solide organisatie neer te zetten, is nog bevestigd door het behalen van de entreetoets in mei 2014. De Inspecties Jeugdzorg en Onderwijs hebben deze toets bij Schakenbosch hebben afgenomen. De ingezette groei als het gaat om de bezettingscijfers, heeft zich ook in 2014 doorgezet. Een woord van dank is op zijn plaats voor alle medewerkers die het afgelopen jaar ieder op eigen wijze een steentje hebben bijgedragen aan de verdere doorontwikkeling van Schakenbosch.
Raad van Bestuur Jan van Hoek, Ipse de Bruggen Bas Timman, Jeugdformaat Fred Venus, Jeugdformaat Eric Zwennis, Ipse de Bruggen Het voorzitterschap rouleert.
7
8
jaarverslag 2014
Algemene informatie over Schakenbosch Schakenbosch heeft in 2014 154 jongeren behandeld, ruim 80 jongeren zijn uitgestroomd. Het grootste gedeelte van deze uitstroom is richting het eigen gezin geweest. Dit is een van de pijlers onder de visie van Schakenbosch. Binnen Schakenbosch staan centraal: het bieden van sector overstijgende zorg, diagnostiek en behandeling van de jongeren; en de rol van de ouders, verzorgers en de omgeving daarbij. Werkzaam is de combinatie van geslotenheid, een open leefklimaat, behandeling en deskundigheid. Om deze uitgangspunten te realiseren streeft Schakenbosch naar een optimale ondersteuning van medewerkers en wil een lerende organisatie zijn. De drie partners delen de gemeenschappelijke behandelvisie. Evenals in 2013 heeft Schakenbosch in 2014 zich geconfronteerd gezien met achterblijvende instroomcijfers t.o.v. de prognose. Om de exploitatie van Schakenbosch gezond te krijgen zijn 10 van de 12 groepen in gebruik genomen. Het streven is om op een maximale benutting uit te komen is in 2014 gerealiseerd met een bezetting van gemiddeld meer dan 100%. Door gebruik te maken van een flexibele schil in de personeelsbezetting, de zogenaamde flexpoule, heeft Schakenbosch de personele kosten kunnen aanpassen aan de bezetting. Ook over 2014 zijn successen te benoemen. Hierbij wordt gedacht aan de geslaagde uitstroomtrajecten, leef- en werkklimaatcijfers die hoopgevend zijn, stabiliteit die is teruggebracht in de teams en participatie van jongeren in de nabije omgeving van Schakenbosch. Ook de inzet op ondersteuning en ontwikkeling van medewerkers is uitgerold zoals was voorgenomen. Dat medewerkers meer in hun eigen kracht zijn gekomen heeft ook geresulteerd in het eigenhandig invullen van het zomerprogramma in juli/augustus. Eigen medewerkers hebben dit programma ingevuld en externe organisaties hierbij betrokken.
9
1. Profiel van de organisatie Naam verslagleggende rechtspersoon
Stichting JIB Zorg voor jeugdigen
Publieksnaam Schakenbosch Adres Bouwlustweg 2 Postcode 2263 SZ Plaats Leidschendam Telefoonnummer 070 - 357 12 00 Identificatienummer Kamer van Koophandel te Den Haag
53880676
E-mailadres
[email protected] Internetpagina/website www.schakenbosch.nl Rechtsvorm Stichting
Dit jaardocument behandelt de resultaten van Stichting JIB Zorg voor jeugdigen, verder aangeduid als Schakenbosch of de ‘organisatie’. Schakenbosch is een behandelcentrum Jeugdzorg Plus voor jongeren van 12 tot 18 jaar met een licht verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen. Ze zijn vaak vastgelopen op verschillende levensterreinen. Jongeren in Schakenbosch hebben een lager IQ en leerproblemen. Daarnaast hebben ze problemen met de sociale informatieverwerking. Vaak is ook sprake van psychiatrische stoornissen of problemen van medische aard. Ze groeien dikwijls op in complexe gezinssituaties. Dit alles kan leiden tot ernstige gedragsproblemen. Onze jongeren hebben meestal een lange hulpverleningsgeschiedenis achter de rug, volgen geen onderwijs meer, zijn in aanraking geweest met de politie en zijn kwetsbaar en gemakkelijk te beïnvloeden. Ze kunnen dader of slachtoffer zijn en hebben door een combinatie van problemen weinig perspectief. Daarom hebben ze tijdelijk de bescherming van Schakenbosch nodig. Het gesloten karakter van Schakenbosch zorgt voor rust bij de jongere, hierdoor kan de behandeling effectief zijn Schakenbosch biedt in 2014 50 plaatsen voor gesloten Jeugdzorg en 48 besloten AWBZ-plaatsen (ZZP 4 of 5 LVG). Het werkgebied van Schakenbosch ligt voornamelijk binnen de provincie Zuid-Holland.
10
jaarverslag 2014
2. Kernprestaties In deze paragraaf is een beschrijving opgenomen van onze kernprestaties, waaronder onze cliënten, capaciteit en productie, personeelsformatie en omzet.
2.1 Cliënten Schakenbosch heeft in 2014 154 unieke jongeren behandeld. Het betreft 89 cliënten die via de Wet op de jeugdzorg bij ons zijn geplaatst en 91 cliënten die via de AWBZ bij Schakenbosch zijn gekomen. 25 jongeren zijn gedurende hun behandeling van indicatie verwisseld. Tabel 1 : aantal jongeren
Bezetting Totaal aantal jongeren via de Wet op de Jeugdzorg Totaal aantal jongeren via de AWBZ
85 69
55% 45%
Totaal aantal jongeren Schakenbosch
154
100%
2.2 Capaciteit en productie De gerealiseerde productie in dagen is als volgt (afgezet tegen de oorspronkelijke begroting van 50 plaatsen Jeugdzorg en 48 plaatsen AWBZ) productie
jan 1350
feb 1286
mrt 1395
apr 1354
mei 1352
juni 1304
juli 1402
augustus september 1378 1374
oktober 1519
november december cumulatief 1502 1491 16704
percentage
1174 2524 jan
1116 2402 feb
1206 2601 mrt
1230 2584 apr
1302 2653 mei
1274 2577 juni
1298 2700 juli
1273 1211 2650 2585 augustus september
1213 2731 oktober
1048 1192 14535 2550 2682 31239 november december cumulatief
Jeugdzorg AWBZ totaal
87,1% 108,2% 95,8%
91,9% 113,9% 100,9%
90,0% 111,2% 98,7%
90,3% 117,1% 101,3%
87,2% 120,0% 100,7%
86,9% 121,3% 101,1%
90,5% 119,6% 102,5%
Jeugdzorg AWBZ totaal
88,9% 117,3% 100,6%
91,6% 115,3% 101,4%
98,0% 111,8% 103,6%
100,1% 99,8% 100,0%
96,2% 109,8% 101,8%
91,5% 113,8% 100,7%
Tabel 2 : Productie in dagen en bezettingspercentage Cumulatief is het bezettingspercentage Jeugdzorg Plus 91,5% waarmee aan de bezettingseis van het Ministerie van VWS voldaan is. VWS hanteert een bezettingseis van 90% (ten opzichte van de 50 Jeugdzorg plaatsen) voor het hele jaar 2014. Bovenstaande tabel laat de gerealiseerde productie zien ten opzichte van de maximale productie uitgedrukt in een percentage. De aantallen zijn cumulatief.
11
Personeelsformatie
Totale formatie in 2014 Aantal medewerkers fte per 1 januari 2014 127 (verblijf en staf) Aantal nieuwe medewerkers fte per 31 december 2014 29 (verblijf en staf) Aantal medewerkers uit dienst 44
Resultaat Het totaal aan financiële baten voor 2014 bedraagt € 11,7 miljoen. Begroot voor 2014 was € 10,6 miljoen, het resultaat is € 928.000 voordelig.
12
jaarverslag 2014
13
3. Maatschappelijk ondernemen 3.1. Stakeholders van Schakenbosch Belangrijke stakeholders van Schakenbosch vormen de financiers. Bij Schakenbosch verblijven cliënten op basis van twee financieringsvormen. Voor de jeugdzorg cliënten komt de financiering vanuit het Ministerie van VWS en voor de ABWZ-cliënten vanuit de zorgkantoren. Met beide partijen wordt regelmatig overleg gevoerd, hetzij direct door eigen directie, hetzij indirect waarbij Schakenbosch vertegenwoordigd wordt door directie van de moederorganisatie. Schakenbosch is gesitueerd op een locatie die direct grenst aan een woonwijk. Dit heeft een aantal consequenties voor de relatie met de omgeving. De communicatie met deze omgeving dient structureel en proactief te zijn. De communicatie met de omgeving is gericht op de bewoners van de aangrenzende wijken, op de gemeente Leidschendam-Voorburg en op politie en brandweer van deze gemeente. De medio 2013 ingezette stabiliteit heeft zich doorgezet in 2014. Dit heeft t.a.v. het contact met stakeholders in de gemeente geleid tot regulier overleg met brandweer en politie en uiteindelijk 6 overleggen (van te voren vastgelegd) met omwonenden. Via het voor omwonenden geopende e-mailadres en telefoonnummer zijn in 2014 uiteindelijk zeven berichten bij de directie terecht gekomen (in 2013 in totaal 13). Deze varieerden van geluidsoverlast die direct is opgelost tot ergernis over afval in de wijk dat onze voortdurende aandacht heeft.
3.2 Samenwerkingsrelaties Schakenbosch onderhoudt met veel organisatie en instellingen relaties. Een van de voornaamste is de samenwerkingsrelatie met Horizon Jeugdzorg en Onderwijs. Horizon verzorgt het onderwijs bij Schakenbosch in het Schakenbosch College. In hoofdstuk 3.3. is een kort verslag opgenomen van de activiteiten die in het kader van deze samenwerking hebben plaatsgevonden in 2014. In oktober heeft Schakenbosch in een congres georganiseerd over behandeling van LVB-jongeren in gesloten instellingen. Het congres was bedoeld voor medewerkers van alle instanties waarmee Schakenbosch relaties onderhoudt. In totaal waren ruim 130 deelnemers aanwezig. Overheden: Ministerie VWS Gemeente Leidschendam-Voorburg Inspectie Jeugdzorg Inspectie Gezondheidszorg Inspectie voor het Onderwijs Rechtbanken Den Haag en Rotterdam Met het Ministerie van VWS is in 2014 regelmatig afgestemd over de stand van zaken bij Schakenbosch, de productie, de afspraken over trajectzorg en voorbereiding op de transitie Jeugdzorg in 2015 waren onderwerp van gesprek.
14
jaarverslag 2014
Het contact met de gemeente Leidschendam-Voorburg is in 2014 gericht geweest op verdere kennismaking met Schakenbosch. De nieuwe wethouder Jeugd en leden van diverse fracties van de gemeenteraad zijn op werkbezoek geweest. Daarnaast zijn er met de gemeente Leidschendam-Voorburg, maar ook met andere gemeenten, voorbereidende gesprekken geweest m.b.t. de transitie van inkoop jeugdzorg bedden naar de gemeenten. De Inspecties Jeugdzorg en Gezondheidszorg zijn de toezichthoudende instanties bij Schakenbosch. Zie voor meer informatie over de inspecties hoofdstuk 5.1. Ook de contacten met de rechterlijke macht zijn het afgelopen jaar verder uitgebouwd. Zowel de rechtbank Den Haag als Rotterdam hebben een werkbezoek afgelegd en zijn geïnformeerd over de doelgroep van Schakenbosch. In september 2014 is Schakenbosch gestart met Zitting op locatie. In totaal hebben er acht zittingen op onze locatie plaatsgevonden. Het betreft hierbij zittingen van de rechtbank Den Haag met als doel het al dan niet verlengen van de ondertoezichtstelling en/of de machtiging gesloten jeugdzorg. Instellingen o.a.: Advies- en klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) Bureau Jeugdzorg Haaglanden en Rotterdam De Banjaard Youz (verslaving) en Brijder Horizon Jeugdzorg & Onderwijs Jeugdzorg Nederland Kinderombudsman MEE Parnassia Raad voor de kinderbescherming GGZ Riverduinen VOBC William Schrikkergroep Het AKJ levert aan Schakenbosch de vertrouwenspersoon voor de jongeren. Er is regelmatig afstemming geweest met de vertrouwenspersonen en de directie van het AKJ over de functie en werkzaamheden van de vertrouwenspersonen. In het verslagjaar hebben 62 cliënten zich tot de vertrouwenspersonen van het AKJ gewend. In totaal zijn 81 verzoeken ingediend voor klachtondersteuning. Bij de uitvoering van hulpverlening kan gedacht worden aan e dagelijkse gang van zaken op de instelling zoals het niet kunnen garanderen van veiligheid en het welzijn op de groep en school. Bij bejegening gaat het vooral over omgang en communicatie, taalgebruik en houding. In 2014 is ingezet op de mogelijkheid om bij klachtafhandeling een eerste gesprek te hebben met de manager behandeling. Hiervan is in 2014 vier keer gebruik gemaakt met als resultaat dat de cliënt de klacht voldoende vond afgehandeld.
15
Met Bureau Jeugdzorg is in 2014 regelmatig afstemming geweest over de (beschikbare) capaciteit bij Schakenbosch en de doelgroep. Een andere belangrijke bron van aanmeldingen voor Schakenbosch ligt bij de verwijzers van de verschillende instanties zoals de William Schrikkergroep, MEE en BJZ. Contacten met deze verwijzers waren bedoeld om duidelijkheid bieden over de doelgroep, verwijzers mee te nemen in de ontwikkelingen en afstemming over de verwachtingen ten aanzien van behandeling. Naast de nieuwsbrief die verwijzers een aantal keer hebben ontvangen, zijn in 2014 twee bijeenkomsten georganiseerd voor verwijzers. Schakenbosch is aangesloten bij VOBC, de belangorganisatie voor orthopedagogische behandelcentra. Als Jeugdzorg Plus instelling heeft Schakenbosch ook regelmatig overleg met Jeugdzorg Nederland gevoerd en neemt deel aan o.a. het instellingenoverleg van Jeugdzorg Nederland. In het kader van uitstroom is veel contact geweest en zijn afspraken gemaakt met o.a. Pameijer, Middin, Humanitas, maar ook met de moederorganisaties. Kenniscentra: PI Research verantwoordelijk voor training IVP Instituut voor Psychotrauma LVG-LKC / VOBC Alle pedagogisch medewerkers die bij Schakenbosch aan de slag zijn gegaan, hebben een basistraining gekregen. Daarnaast zijn trainingen drang & dwang aan medewerkers aangeboden. Onderwijsinstellingen:
Hogeschool Leiden
Schakenbosch heeft vanaf 2013 een samenwerking met Dr Peer van der Helm. Van der Helm is psycholoog en onderzoeker en is verbonden aan de Hogeschool Leiden als associate lector. Zijn onderzoeksterrein is die van de residentiële zorg met nadruk op gesloten vormen van jeugdzorg (JJI en Jeugdzorg Plus) en Forensisch Psychiatrische Zorg. In 2014 heeft Peer van der Helm drie keer een onderzoek naar het leef- leer en werkklimaat gedaan bij Schakenbosch.
3.3
Samenwerking zorg en school
Vanaf september 2012 zijn Schakenbosch en Horizon gezamenlijk aan de slag gegaan om zorg en onderwijs gestalte te geven. Uitgangspunt daarbij is de visie ‘’1 kind, 1 plan’’ waarbij het behandel- als het onderwijsplan op elkaar worden afgestemd en in het perspectiefplan worden opgenomen. Gedurende 2014 is getracht de samenwerking op alle niveaus verder vorm en inhoud te geven. Een van de directe aanleidingen daartoe was het bezoek van de inspectie Jeugdzorg en Gezondheidszorg voor de entreetoets en stap 1 en 2. De inspecties verklaarden met name de samenwerking tussen school en zorg onvoldoende en hebben de directies gevraagd een verbeterplan op te stellen. Dit is in september aan de inspecties voorgelegd en voldoende bevonden. In november heeft een eerste evaluatie van de uitvoering van het plan plaatsgevonden. Er is veel bereikt waar he gaat om afstemming over de behan-
16
jaarverslag 2014 deling van de jongeren en het betrekken van de ouders hierbij. Met name op het gebied van dagelijkse afstemming op werkvloer tussen docenten en pedagogisch medewerkers, praktische afspraken over terugsturen van jongeren naar de groep, de dagroutine en het lesrooster is er nog een weg te gaan. Eind december 2014 heeft een projectgroep bestaande uit medewerkers van beide organisaties, de opdracht gekregen integratie van de samenwerking meer vorm te geven. Naar verwachting zullen de uitkomsten hiervan na de zomerperiode 2015 geïmplementeerd worden. Ook op school is een leerklimaat onderzoek uitgevoerd door Peer van der Helm. De resultaten waren boven het landelijk gemiddelde, gekeken naar het klimaat op school.
3.4. Milieu en duurzaamheid Duurzaamheid staat beschreven in de algemene voorwaarden voor contracten met leveranciers. Het is een vast selectiecriterium in het Programma van Eisen bij inkoop of het aangaan van contracten. Dit doet zich onder andere voor bij de vervanging van apparatuur, installaties en inrichting. Daarnaast werkt Schakenbosch aan het terugdringen van het gebruik van papier. Voortschrijdende digitalisering en vervanging van formulieren zijn hiervan voorbeelden.
17
18
jaarverslag 2014
4. Toezicht, bestuur en medezeggenschap 4.1 Directie en bestuur De directie wordt gevormd door: - De heer K. in ’t Veld, directeur - Mevrouw K. Raemdonck, manager behandeling In 2014 wordt de raad van bestuur gevormd door: - de heer J. van Hoek, voorzitter - de heer A. Venus, lid - de heer B. Timman, lid - de heer E. Zwennis, lid De directie – aangesteld per 1 februari 2012 - legt in de maandelijkse vergaderingen van de raad van bestuur verantwoording af. De leden van de raad van bestuur zijn de bestuursleden van Ipse de Bruggen en Stichting Jeugdformaat. Zij leggen verantwoording af aan de respectievelijke raden van toezicht.
4.2 Toezichthoudend orgaan De raden van toezicht van Ipse de Bruggen en Stichting Jeugdformaat hebben in 2014 toezicht gehouden op de raden van bestuur van deze organisatie. Daarvan maakt het bestuur van Schakenbosch onderdeel uit. Voor activiteiten en samenstelling van de raden van toezicht van Ipse de Bruggen en Stichting Jeugdformaat wordt verwezen naar de jaardocumenten van beide organisaties.
4.3 Medezeggenschap In 2014 kent Schakenbosch twee vormen van medezeggenschap, te weten de Jongerenraad, en medezeggenschap van de medewerkers in de Ondernemingsraad. Jongerenraad Met de jongeren op Schakenbosch voeren wij actief het gesprek, als vast onderdeel van de dagroutine, maar ook in de vorm van een wekelijkse groepsvergaderingen. Daarnaast is sinds oktober 2013 een Jongerenraad Schakenbosch. De portefeuillehouders Jongerenraad, leidinggevenden afkomstig van zowel Schakenbosch als het Schakenbosch College, hebben in september 2013 een start gemaakt met het opzetten van een Jongerenraad. In 2013/2014 is de Jongerenraad zes maal bijeen geweest. Jongeren die in de Jongerenraad zitting nemen, vragen aan hun groep om input voor dit overleg.
19
Onderwerpen die regelmatig terugkomen zijn de schoonmaak van de woongroepen, vragen over school en over vrije tijd (naar buiten, spelletjes e.d.) De verslagen worden in de groepsvergaderingen besproken en staan op intranet gepubliceerd. Ondernemingsraad Per april 2014 is bij Schakenbosch een Ondernemingsraad opgericht. Deze bestaat uit zeven leden en heeft ondersteuning van een ambtelijk secretaris (0,1 fte). Het overleg met de ondernemingsraad ligt formeel bij de raad van bestuur Schakenbosch. Deze heeft de directeur gemachtigd om namens hen het overleg te voeren. De voorzitter van de raad van bestuur overlegt minimaal eens per jaar met de Ondernemingsraad. Voorafgaand aan de installatie hebben de leden van de ondernemingsraad een startcursus gevolgd. In december 2014 zijn zij nog enkele dagen op cursus gegaan. De Ondernemingsraad van Schakenbosch wordt gekend in alle onderwerpen en voorgenomen besluiten van de directie op het terrein van personeelsbeleid en sociaal beleid, inclusief beleid betreffende de uitvoering van het ARBO besluit, c.q. beleid betrekking hebbend op de arbeidsomstandigheden. Verder wordt de Ondernemingsraad geïnformeerd over de maandelijkse exploitatie, incidentenregistratie en de uitkomsten van de onderzoeken naar leef, leer en werkklimaat. Er zijn in 2014 geen adviesaanvragen of instemmingsverzoeken voorgelegd aan de OR.
20
jaarverslag 2014
5. Beleid, inspanningen en prestaties 5.1 Kwaliteit Schakenbosch heeft het eerste jaar na opening gebruikt om zich voor te bereiden op certificering. In overleg met de moederorganisaties is ervoor gekozen om in 2014 het traject voor HKZ-certificering in te zetten. Schakenbosch hanteert een PDCA-cyclus waarin diverse onderwerpen periodiek worden gemeten, geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. De kwaliteit van de zorg wordt getoetst door de twee inspecties waaronder Schakenbosch ressorteert, te weten de inspectie Jeugdzorg en de inspectie Gezondheidszorg.
5.1.1 Kwaliteit van zorg Leefklimaatmetingen In 2014 zijn binnen Schakenbosch in totaal drie leefklimaatmetingen afgenomen en in een rapport verwerkt. De uitkomsten laten zien dat de jongeren in vergelijking tot andere Jeugdzorg Plus instellingen het klimaat als enigszins minder open ervaren, maar dat dit bij de meeste teams niet leidt tot meer repressie. Verder bleek dat Schakenbosch niet hoger scoorde op repressie (de negatieve kant van de leefklimaatvragenlijst) in vergelijking tot andere instellingen. Uitstroomcijfers In totaal zijn in 2014 85 jongeren uitgestroomd. De uitstroom is uit te splitsen naar:
Huis 46 Behandelgroep open 12 Overplaatsing JZ+ 10 Vrijwillig besloten 3 Verblijfsgroep VG 3 Open jeugdzorg 1 Adres onbekend 10
Inspecties In januari heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg zogenaamd onaangekondigd bezoek afgelegd bij Schakenbosch. Het doel van het bezoek was te beoordelen of Schakenbosch voldoet aan relevante wet- en regelgeving, (beroeps)normen, richtlijnen en standaarden die risico’s op gezondheidsschade bij cliënten beperken. Samenvattend stelt de inspectie dat Schakenbosch in 2013 hard heeft gewerkt om de startproblemen de baas te worden en daarin goed op weg is. Medewerkers zijn zeer betrokken en trots op de ontwikkeling die ze tot nu toe hebben bereikt bij cliënten. De situatie is gestabiliseerd en de cliënten hebben daar zichtbaar baat bij.
21
Schakenbosch scoort voldoende op de normen ‘’sturen op kwaliteit en veiligheid’’ en het rapport van de inspectie geeft aan dat vrijheid beperkende maatregelen zijn afgenomen. Dat is een goede ontwikkeling die aangeeft dat de begeleidingsstijl van Schakenbosch de jongeren helpt. Voor de punten van aandacht zoals de opbouw en volledigheid van cliëntdossiers, uitvoering van en communicatie over het medicatieproces en eenduidigheid van handelen van personeel, is een verbeterplan opgesteld. In april 2014 is Schakenbosch, zoals al eerder genoemd, getoetst door de inspectie Jeugdzorg voor de zogenaamde entreetoets en voor stap 2. Schakenbosch is geslaagd voor de entreetoets (stap 1). De inspectie heeft daarbij aangegeven de rechtsbescherming van de jongeren bij Schakenbosch voldoende gewaarborgd te vinden. Als positief worden o.a. genoemd de kindspecifieke behandeling, het beleid voor het toekennen van verlof, perspectief dat leidend is en de risicotaxatie. Punten van aandacht zijn de (onbekendheid met) de klachtenregeling, de inzet van meerdere flexpoule medewerkers in 1 dienst en het delen van incidentenbespreking en -registratie met de school. T.a.v. stap 2, leefklimaat en samenwerking school en zorg, heeft de inspectie aangegeven niet tevreden te zijn met de samenwerking. Hierop is een verbeterplan opgesteld waarin duidelijke afspraken zijn gemaakt over o.a. aanwezigheid bij behandeloverleggen en afstemmomenten tussen docenten en mentoren. In oktober is een eerste evaluatie opgesteld waarna de inspectie een tweede evaluatie heeft gevraagd in februari 2015. Incidenten, middelen en maatregelen Schakenbosch heeft een incidentencommissie die maandelijks bijeen komt. De commissie bestaat uit de manager behandeling, leden uit het middenkader, AVG-arts en beleidsmedewerkers. De overleggen zijn erop gericht de incidentmeldingen te analyseren, conclusies en aanbevelingen naar aanleiding daarvan op te stellen en deze terug te koppelen aan de medewerkers. Het uiteindelijke doel is verbetering van de kwaliteit van zorg, goede registratie van incidenten en waar mogelijk afname van het aantal incidenten. Medewerkers krijgen bij indiensttreding een training registreren aangeboden. Per groep wordt het registeren geanalyseerd en teruggekoppeld. Maandcijfers worden ook gepubliceerd op intranet. Eind 2013 is van start gegaan met de zogenaamde feedback formulieren. Hierin vullen per groep leidinggevende, behandel coördinator en een pedagogisch medewerker de feedback in naar aanleiding van de incidentenanalyse. De inspectie heeft ieder kwartaal de incidentenrapportages ontvangen en deze als voldoende beoordeeld. Klachtencommissie cliënten Schakenbosch Cliënten van Schakenbosch, of hun ouders/vertegenwoordigers, die niet tevreden zijn over de geboden hulp kunnen hierover een klacht indienen. Het heeft vanzelfsprekend altijd de voorkeur dat ontevredenheid over de hulpverlening in een zo vroeg mogelijk stadium wordt geuit, c.q. dat signalen over onvrede zo snel mogelijk worden opgepakt en zo mogelijk kunnen worden weggenomen. Uitingen van onvrede worden steeds serieus genomen en gezocht wordt naar een voor iedereen bevredigende oplossing in eerste instantie door de direct leidinggevende en/of behandel coördinator. Er is voor cliënten ook altijd de mogelijkheid van het indienen van een formele klacht bij de onafhankelijke klachtencommissie. Op die mogelijkheid worden cliënten bij de start van de hulp gewezen in een folder, die ook via internet kan worden geraadpleegd.
22
jaarverslag 2014 Ook wordt vermeld dat bij het indienen van een klacht ondersteuning kan worden verkregen van een onafhankelijke vertrouwenspersoon van het AKJ (Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg). De klachtencommissie is samengesteld conform de vereisten uit de Wet op de Jeugdzorg en de BOPZ en functioneert op basis van een reglement. De commissie fungeert tevens als klachtencommissie voor Ipse de Bruggen. Voordeel is dat continuïteit, bekendheid met de doelgroep en snelheid van de procedure goed zijn gewaarborgd. In 2014 zijn bij de klachtencommissie in totaal zeven klachten over Schakenbosch ingediend. Daarnaast zijn nog twee klachten uit 2013 afgehandeld. Twee hiervan zijn ingetrokken, twee klachten zijn opgelost in een gesprek met betrokken en drie klachten zijn behandeld in een hoorzitting. De klachtencommissie heeft in haar jaarverslag gesignaleerd dat het aantal klachten dat ter behandeling aan de klachtencommissie is voorgelegd, aanzienlijk is gedaald. Dit heeft enerzijds te maken met een vermindering van het aantal incidenten, anderzijds met de verbetering van Schakenbosch als instelling en de organisatie van de klachtenprocedure op zich. To be fit In mei is de startbijeenkomst geweest van de projectgroep To be fit. De projectgroep richt zich op een gezonder Schakenbosch, voor zowel cliënten als medewerkers. De projectgroep bestaat uit twee deelgroepen: bewegen /algehele gezondheid en een groep gericht op voeding. Er is een aantal knelpunten geïnventariseerd met betrekking tot gezond leven en werken bij Schakenbosch. Genoemd zijn o.a. de verschillen tussen de groepen als het gaat om rekening houden met een gezond leef- en eetpatroon. Er is (te) weinig kennis bij jongeren en medewerkers over gezonde levensstijl. Waarschijnlijk ontstaat daardoor ook een gebrek aan motivatie om daaraan te werken. Voorop staat dat voorbeeldgedrag van medewerkers, maar ook de ouders belangrijk is. Ook het weinig bewegen en buiten zijn heeft een negatief effect op de gezondheid van de jongeren. Eten/voeding is een belangrijk onderdeel van To be fit. Minder vet, minder suiker, het aantal eetmomenten, keuze vrijheid, vers of uit blik, allemaal punten die aan bod zijn gekomen. In 2014 is gekeken worden naar het inkoop en voedingsbeleid, het gezondheidsbeleid en het motiveren van de jongeren, hun ouders en de medewerkers om hieraan te werken.
5.1.2 Personeelsbeleid en kwaliteit van het werk Verzuim Het verzuimbeleid van Schakenbosch gaat uit van het eigen regie model dat stelt dat Schakenbosch in de persoon van de leidinggevende samen met de medewerker de regie voert in de verzuimbegeleiding. Binnen Schakenbosch hebben medewerkers een grote eigen verantwoordelijkheid en de vrijheid om beslissingen te nemen en resultaten in hun werk te bereiken. Deze verantwoordelijkheid strekt zich ook uit naar de eigen gezondheid en vitaliteit. Het trachten te voorkomen van verzuim en het nastreven van een snelle arbeidshervatting bij ziekte hoort daarbij. De ondersteuning hierbij wordt geleverd door een bedrijfsarts en HRM-adviseur. Medewerkers hebben een belangrijke taak en verantwoordelijkheid met betrekking tot re-integratie en gezondheid.
23
24
jaarverslag 2014 Viermaal per jaar is er een Sociaal Medisch team. Hierbij sluiten aan de bedrijfsarts, directie, leidinggevenden en HR. Doel hiervan is het bespreken van diverse casussen, de stand van zaken van de verzuimdossiers en ieders rol hierbij. Opleidingsbeleid Met de ontwikkeling van een opleidingsbeleid is in 2013 een start gemaakt. Ten behoeve van de opening van Schakenbosch zijn alle medewerkers die in januari aan de start gingen in 2012 getraind. Alle medewerkers die betrokken zijn bij het primaire proces hebben in 2014 een alle basisopleidingen gevolgd zoals, LVB, competentiegericht werken, juridische kaders, BHV, dwang en drang. Een aantal leidinggevenden en behandel coördinatoren is opgeleid als ‘’train de trainer’’ voor de cursus competentiegericht werken. Stagiaires In 2014 zijn zes stagiaires gestart: drie in het primair proces, een ambulant (trajectcoach) en twee behandelcoördinatoren. Tevens stelt Schakenbosch regelmatig werkervaringsplekken ter beschikking. In 2014 was dat voor twee behandelcoördinatoren, en een diagnosticus. Ook bij ondersteunende afdelingen zijn stageplaatsen gecreëerd: twee stagiaires hebben gewerkt aan een opdracht over herinrichting van gebouw B bij de afdeling Facilitair, een stagiaire heeft algemeen P&O werk gedaan bij de afdeling P&O. Voor 2014/2015 is een discussienota geschreven met als doel te bepalen hoe Schakenbosch, in navolging van de moederorganisaties, een traditie tot stand kan brengen met het bieden van stageplaatsen voor hen die een relevante beroepsopleiding volgen. Informeren van personeel In 2014 zijn twee personeelsmiddagen georganiseerd voor het voltallige personeel van school en zorg. Doel van deze middagen was het personeel te informeren over bedrijfsvoering, personeelszaken, kwaliteit en elkaar beter te leren kennen. Naast een informatief gedeelte hebben de medewerkers deelgenomen aan workshops ter ondersteuning van hun werk. Naast deze personeelsbijeenkomsten zijn er in 2014 acht keer zogenaamde verjaardagslunches geweest. Alle jarigen van een bepaalde maand werden hiervoor uitgenodigd. Tijdens de lunch werd met elkaar gesproken over de kernwaarden van Schakenbosch en hoe medewerkers deze toepassen in hun werk, de bejegening van jongeren of omgang met collega’s. De directeur heeft in 2014 tweemaal een ronde langs alle teamvergaderingen gemaakt. Hiervoor is een vaste agenda opgesteld met onderwerpen als stand van zaken transitie, financiële stand van zaken en veiligheid en stabiliteit. Doel van deze overleggen is het beleid van Schakenbosch direct te bespreken met medewerkers op de werkvloer en daar ook feedback van te krijgen. Professionalisering van de jeugdzorg In 2013 hebben we gebruik gemaakt van de collectieve aanmelding in het BAMw register (Beroepsregister van Agogisch en Maatschappelijk werkers). Tegenwoordig SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugdzorg. De medewerkers die een functie vervullen op HBO niveau hebben zich hiervoor aangemeld en zjjn geregistreerd.
25
De medewerkers op WO niveau hebben zich geregistreerd bij het NIP of NVO. Degenen die werken op HBO niveau maar nog niet de vereiste diploma’s hebben zijn in 2013/2014 gestart met een geaccrediteerde opleiding. Zij hebben de mogelijkheid om de gestarte opleiding af te ronden voor 2017. Werving en selectie Schakenbosch is in 2014, voor wat betreft het personeel, in een rustiger vaarwater gekomen. De teams zijn meer gestabiliseerd en op elkaar ingespeeld. Het verloop is teruggedrongen door o.a. de selectieprocedure aan te passen en de juiste medewerkers op de juiste teams te plaatsen. In 2014 zijn er uitsluitend gediplomeerde medewerkers aangenomen. Alle nieuwe medewerkers zijn inmiddels ook getraind voor de basistrainingen. Tevens is er een start gemaakt met de verdiepingstrainingen zoals b.v. Autisme en Seksualiteit. Het aantal sollicitanten in 2014 was ruim 125. Hiervan zijn rond de 76 medewerkers aangenomen, inclusief medewerkers voor de opgezette flexpool. Deze is ter vervanging van ziekte, zwangerschapsverlof en calamiteiten.
Formatie 2014: Aantal FTE per 1 januari 2014 Aantal medewerkers uit dienst Aantal medewerkers in dienst Aantal medewerkers in/uitdienst Verzuim cumulatief 2014
127 (verblijf en staf) 44 47 29 6.60%
Werkklimaat In juli 2014 is een onderzoek gedaan naar het werkklimaat bij Schakenbosch. De resultaten van het werkklimaatonderzoek laten een gematigd positief beeld zien van het ervaren werkklimaat binnen Schakenbosch. Medewerkers zijn iets meer tevreden over de mate van ontwikkelingscontractvervulling, maar iets minder tevreden over de economische- en sociaal-emotionele contractvervulling. De verschillende elementen van de werknemersverplichtingen (zoals inrol- en extrarolverplichtingen) worden ten opzichte van de referentiegroep in vergelijkbare mate ervaren. Het leiderschap van de leidinggevende wordt als iets minder passief ervaren en bij de behandelcoördinator wordt meer inspirerend en controlerend leiderschap ervaren ten opzichte van de gemiddelde scores van de referentiegroep. Op het onderdeel team functioneren wordt door de medewerkers van Schakenbosch iets positiever gescoord ten opzichte van de referentiegroep.
5.2 Financieel beleid 5.2.1 Hoofdlijnen financieel beleid Schakenbosch volgt een planning- & controlcyclus. De planningcyclus omvat het jaarplan en de begroting. In ontwikkeling is het meerjarenbeleidplan met daarin het strategisch beleid en het kwaliteitsbeleid voor de komende jaren. Dit beleid vormt het vertrekpunt voor de kaderbrief en het jaarplan van elk komend jaar. In het jaarplan staat - in de vorm van meetbare
26
jaarverslag 2014 doelstellingen – wat Schakenbosch in het komende jaar wil bereiken. Deze doelstellingen beslaan zowel de lopende activiteiten als de nieuwe activiteiten. Daarbij wordt op de terreinen zorg, organisatie en personeel concreet gemaakt welke uitkomsten bereikt dienen te worden en welke kengetallen en prestatienormen gebruikt worden. Het jaarplan is de basis voor de begroting. Ieder kwartaal wordt de zogenaamde planning & control scorecard ingevuld. Hierin is een aantal doelstellingen concreet gemaakt, zoals verzuimcijfers, klachten, volledigheid van dossiers e.d. Leidinggevenden geven op basis van de cijfers voor hun teams een presentatie aan de directie en hun collega leidinggevenden. Binnen de controlcyclus worden er maandelijks rapportages opgesteld, waarmee de voortgang van het jaarplan en de begroting wordt gevolgd. De directeur legt hierover verantwoording af aan de raad van bestuur. Er wordt op dit moment gewerkt aan het opstellen van een treasurystatuut. Hierin wordt beschreven op welke wijze Schakenbosch het sturen en het beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s heeft geregeld. Teneinde de kosten en risico’s van de geldstromen te beperken wordt de liquiditeitspositie continu bewaakt en wordt er maandelijks een liquiditeitsoverzicht opgesteld.
5.2.2 Beschrijving positie op balansdatum Het boekjaar 2014 is afgesloten met een resultaat van € 385.000. De jaarrekening is opgesteld conform richtlijn RJ 640 ‘Organisaties zonder winststreven’ voor de jaarverslaggeving. Schakenbosch heeft een beperkt eigen vermogen. Naast een subsidie van het Ministerie van VWS is Schakenbosch voor inkomsten afhankelijk van productie via de AWBZ, die in onderaannemerschap wordt uitgevoerd voor Ipse de Bruggen. De totale subsidie vanuit VWS bedraagt € 7.251.000. Er geldt daarbij een bezettingseis van 90% voor het gehele jaar. Schakenbosch heeft een bezetting van 91,5% gerealiseerd. De opbrengsten vanuit de AWBZ productie is in 2013 € 4.547.000. De in de jaarrekening opgenomen begroting 2014 is gebaseerd op de door de raad van bestuur goedgekeurde begroting op 20 januari 2014. De personele kosten zijn in 2014 € 852.000 hoger dan begroot. De gerealiseerde kosten komen uit op € 8.095.000, terwijl er € 7.243.000 begroot was. Deze overschrijding is vooral veroorzaakt door het aanpassen van de formatie aan een hogere bezetting. De totale overige bedrijfskosten (apparaatskosten, accommodatiekosten en zorgkosten) wijken niet significant af van de begroting.
27
28
jaarverslag 2014 5.2.3 Toekomstverwachtingen Na een moeizaam eerste jaar is er in 2014 sprake van een stabiele situatie. De begroting voor 2015 sluit met een resultaat van € 0. Deze begroting is opgenomen in de jaarrekening De interventiemaatregelen die zijn getroffen en de zorgvuldige monitoring van het resultaat hiervan, hebben gezorgd voor een stabiele voorziening met voldoende perspectief voor de toekomst. In het pand Schakenbosch worden vanaf februari 2015 20 bedden van Stichting JJC gehuisvest. Dit levert een aantal schaalvoordelen op, tevens wordt een gedeelte van de kosten van exploitatie van het gebouw hiermee gedekt. Door het gezamenlijk aanbieden van drie verschillende zorgproducten onder de Jeugdwet, ontstaat een sterkte bedrijfseconomische eenheid. Ook de verdere integratie van de school (Horizon) en zorg, waartoe de bestuurders eind 2014 hebben besloten, zal in 2015 zowel financiële als inhoudelijke voordelen opleveren. Op 18 februari 2014 heeft de Eerste Kamer de Jeugdwet aangenomen. De Jeugdwet, met invoeringsdatum 1 januari 2015, vervangt niet alleen de Wet op de jeugdzorg, maar ook de verschillende andere onderdelen van de jeugdzorg die nu nog vallen onder de Zorgverzekeringswet (geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (zorg voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking). De Jeugdwet voorziet in een bestuurlijke en financiële decentralisatie van alle ondersteuning, hulp en zorg bij opgroeien en opvoeden naar gemeenten. De gemeenten krijgen de volledige verantwoordelijkheid voor ondersteuning, hulp en zorg aan jeugd en gezin. De hoofdgedachte achter deze decentralisatie is dat gemeenten een regierol kunnen vervullen waar het jeugdhulp betreft en dat dit de kwaliteit van de jeugdhulp door maatwerk zal verbeteren. Voor Schakenbosch betekent dit dat de financiering van zowel het Jeugdzorg Plus gedeelte als het AWBZ-gedeelte overgaat naar de gemeenten en dat de bestaande subsidierelatie eindigt per 1 januari 2015, de invoeringsdatum van de nieuwe Jeugdwet. In 2014 zijn de onderhandelingen over inkoop van bedden door gemeenten voor Schakenbosch gevoerd door Ipse de Bruggen voor het AWBZ-gedeelte en door Stichting Jeugdformaat voor de jeugdzorg-plus bedden. Hierbij zijn kortingen doorgevoerd op zowel de bedprijs als het aantal in te kopen bedden. Voor 2016 zal opnieuw met korting op prijs en volume rekening gehouden moeten worden.
29
Samenstelling raden van bestuur moederorganisaties Raad van bestuur Ipse de Bruggen drs. J.G.A. (Jan) van Hoek, voorzitter (1959, m) - Portefeuille Organisatie Gezamenlijk beheer van de portefeuilles zorgvernieuwing en externe representatie Datum van indiensttreding 1 juni 2012 Nevenfuncties: voorzitter raad van bestuur Schakenbosch, voorzitter besturenraad KCK, lid bestuursraad De Borg, lid bestuur Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), lid raad van advies Vebego, lid bestuur IZZ
E. (Eric) Zwennis MSM, lid (1961, m) - Portefeuille Zorg Datum van indiensttreding 1 februari 2011 Nevenfuncties: lid raad van bestuur Schakenbosch, lid besturenraad KCK, lid raad van advies ROC Mondriaan, commissie van aanbeveling werkgeversplatform ZW Haaglanden
Raad van bestuur Stichting Jeugdformaat drs. A. (Fred) Venus, voorzitter (1952, m) Datum van indiensttreding 1 oktober 2003 Nevenfuncties: lid raad van bestuur Schakenbosch, lid raad van bestuur JJC, coach bij de voortgezette opleiding ‘Management, organisatie en beleid’, Hogeschool Rotterdam
Drs. B. (Bas) Timman MBA, lid (1959, m) Datum van indiensttreding 1juni 2006 Nevenfuncties: lid raad van bestuur Schakenbosch, lid raad van bestuur JJC
30
II
jaarverslag 2014
Jaarrekening
31
32
jaarverslag 2014 6.1
BALANS PER 31 DECEMBER 2014
(voor resultaatbestemming)
Ref.
ACTIVA
31-dec-14 € * 1.000
31-dec-13 € * 1.000
Vaste activa Materiële vaste activa Totaal vaste activa
2
933 933
1.044 1.044
6 7 9
797 962 1.759
1.165 385 1.550
2.692
2.594
Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa Vorderingen uit hoofde van subsidies Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa
Ref.
PASSIVA Eigen vermogen Algemene reserve Egalisatiereserve Transitiereserve Totaal eigen vermogen
10
Voorzieningen Kortlopende schulden Schulden uit hoofde van subsidies Kortlopende schulden en overlopende passiva
Totaal passiva
33
31-dec-14 € * 1.000
31-dec-13 € * 1.000
237 148 385
-
12
153
189
14 15
2.154
98 2.307
2.692
2.594
6.2 Resultatenrekening over 2014
Ref.
Begroting Realisatie 2014 2014 € * 1.000 € * 1.000
OPBRENGSTEN:
Subsidies jeugdzorg
16
6.849
7.251
Overige bedrijfsopbrengsten
18
3.785
4.547
10.634
11.798
Som der bedrijfsopbrengsten
LASTEN: Personeelskosten
19
7.243
8.095
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
20
65
119
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
21
-
-
Overige bedrijfskosten
22
3.324
3.197
Som der bedrijfslasten
10.632
11.411
BEDRIJFSRESULTAAT
2
387
Financiële baten en lasten
23
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING Buitengewone baten en lasten
24
RESULTAAT BOEKJAAR
2-
2-
-
385
-
-
-
385
RESULTAATBESTEMMING 2014 € * 1.000
Het resultaat is als volgt verdeeld:
Kapitaal Algemene reserve Egalisatiereserve Transitiereserve
237 148 385
34
jaarverslag 2014 6.3 Kasstroomoverzicht 2014 € * 1.000 € * 1.000
2013 € * 1.000 € * 1.000
Kasstroom uit operationele activiteiten 387
Bedrijfsresultaat Aanpassingen voor: - afschrijvingen - mutaties voorzieningen
263 36-
Veranderingen in vlottende middelen: - vorderingen - vorderingen/schulden uit hoofde van subsidies - kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen)
227
2 244 94
368 98-
57098
153-
685
Kasstroom uit bedrijfsoperaties
117 731
Ontvangen interest Betaalde interest Dotatie Eigen vermogen Afronding Buitengewoon resultaat
21 -
152-
213 553
2-
730
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen materiële vaste activa Desinvesteringen materiële vaste activa Desinvesteringen immateriële vaste activa Overige investeringen in financiële vaste activa
1-
338
2551
1747 -
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten
152-
167-
Mutatie geldmiddelen
578
384
35
6.4
Algemene toelichting & grondslagen van waardering en resultaatbepaling
6.4.1 Algemeen Gegevens rechtspersoon Stichting JIB Zorg voor Jeugdigen is statutair gevestigd te Leidschendam-Voorburg en heeft haar feitelijke vestiging op Bouwlustweg 2 te Leidschendam-Voorburg. Activiteiten Stichting JIB Zorg voor jeugdigen (Schakenbosch) is opgericht per 1 november 2011 en heeft als doelstelling “het in opdracht van Ipse de Bruggen, Jeugdformaat en/of andere (jeugd)zorginstellingen verlenen van (jeugd)zorg, behandeling, begeleiding en overige dienstverlening aan cliënten van Ipse de Bruggen, Jeugdformaat en/of andere (jeugd)zorginstellingen en voorts al hetgeen met het vorenstaande – rechtstreeks of zijdelings – verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. Schakenbosch tracht dat doel te bereiken door: a. Het ontwikkelen, in stand houden en exploiteren van een behandelkliniek voor jeugdigen; b. Het samenwerken met instellingen en organisaties met een gelijk of vergelijkbaar doel c. Alle andere wettelijke middelen. Het onroerend goed wordt gehuurd van de Ipse de Bruggen en Jeugdformaat. Zij zijn elk voor 50% eigenaar. Groepsverhoudingen Schakenbosch betreft een joint venture. De zeggenschapsverhouding in het bestuur van stichting JIB Zorg voor jeugdigen, bestaande uit de besturen van stichting Jeugdformaat (hierna: Jeugdformaat) en stichting Ipse de Bruggen (hierna: Ipse de Bruggen) is gelijk. Schakenbosch is de hulpverlening in 2013 gestart. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving, in het bijzonder Richtlijn voor de Jaarverslaggeving Hoofdstuk 640, Organisatie-zonder-winststreven. Continuïteit Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. Op 18 februari 2014 heeft de Eerste Kamer de Jeugdwet aangenomen. De Jeugdwet, met invoeringsdatum 1 januari 2015, vervangt niet alleen de Wet op de jeugdzorg, maar ook de verschillende andere onderdelen van de jeugdzorg die nu nog vallen onder de Zorgverzekeringswet (geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (zorg voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking). De Jeugdwet voorziet in een bestuurlijke en financiële decentralisatie van alle ondersteuning, hulp en zorg bij opgroeien en opvoeden naar gemeenten. De gemeenten krijgen de volledige verantwoordelijkheid voor ondersteuning, hulp en zorg aan jeugd en gezin. De hoofdgedachte achter deze decentralisatie is dat gemeenten een regierol kunnen vervullen waar het jeugdhulp betreft en dat dit de kwaliteit van de jeugdhulp door maatwerk zal verbeteren. Voor Schakenbosch betekent dit dat de financiering van zowel het JeugdzorgPlusgedeelte als het AWBZ-gedeelte overgaat naar de gemeenten en dat de bestaande subsidierelatie eindigt per 1 januari 2015, de invoeringsdatum van de nieuwe Jeugdwet.
36
jaarverslag 2014 Voor 2105 wordt uitgegaan van een bezetting van 104 bedden. Ipse de Bruggen is verantwoordelijk voor de inkoop van 38 bedden. Jeugdformaat is verantwoordelijk voor de inkoop van 46 bedden. De resterende 20 bedden worden gevuld door Stichting JJC. Voor 2015 is er een sluitende begroting opgesteld. Voor frictiekosten is er een transitiereserve van € 148.000. Vergelijking met voorgaand jaar In 2013 is de hulpverlening gestart, de cijfers over 2014 worden met dit opstart jaar vergeleken. De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. Er hebben zich gedurende het verslagjaar geen schattingswijzigingen voorgedaan. Vergelijking met de begroting De in de jaarrekening opgenomen begrotingscijfers zijn gebaseerd op de op 20 januari 2014 door de besturenraad van Schakenbosch vastgestelde begroting. Verbonden rechtspersonen Met Horizon is er een samenwerkingsverband voor wat betreft de op het terrein aanwezige school. Horizon is een aparte rechtspersoon, met haar eigen financiering voor de school.
6.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva Activa en passiva Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de stichting zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd. Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen historische kostprijs verminderd met de op lineaire basis berekende afschrijvingen. Activering vindt plaats indien de aanschafwaarde groter is dan € 2.500. In het jaar van investering wordt, na ingebruikname van het actief, tijdsevenredig afgeschreven. De volgende afschrijvingspercentages per jaar (in procenten van de aanschafwaarde minus eventuele restwaarde) worden hierbij gehanteerd: •
Machines en installaties: 5%.
•
Hard- en software: 20%
•
Inventaris en overige vaste activa: 20%.
37
Voor zover subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn ontvangen als bijdrage in de afschrijvingskosten, worden zij afzonderlijk gedurende de looptijd van de investering in mindering gebracht op de afschrijvingskosten. Vorderingen De vorderingen worden opgenomen voor de nominale waarde en, voor zover noodzakelijk, onder aftrek van een voorziening voor mogelijke oninbaarheid. Liquide middelen De liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Eigen vermogen Bij aanvang van 2014 beschikte Schakenbosch niet over eigen vermogen. Algemene reserve Dit betreft de onder- of overschrijdingen vanuit de exploitatie die worden toegevoegd c.q. onttrokken aan deze reserve. Deze algemene reserve is vrij te besteden. Transitiereserve VWS heeft bij de vaststelling subsidie 2013 besloten dat Schakenbosch haar terugbetalingsverplichting wegens het niet bereiken van de bezettingseis van 90% mag aanwenden voor frictiekosten gepaard gaande met de transitie naar gemeenten. Voor 2014 is de bezettingseis komen te vervallen. Een eventueel resultaat dat hieruit voortkomt dient te worden aangewend voor frictiekosten. Dit resultaat wordt toegevoegd aan een transitiereserve. Voorzieningen Voorziening Vitaliteit In de CAO is een regeling vitaliteitbudget opgenomen. Met ingang van 2015 verandert het budget van 158 maal het uurloon per jaar naar 79 maal het uurloon per jaar. Er geldt een overgangsregeling voor de werknemers met een geboortedatum voor 1964. De voorziening vitaliteitbudget wordt gewaardeerd tegen netto contante waarde. Er wordt een disconteringsvoet van 2% gehanteerd. De omvang wordt bepaald op basis van de rechten vanuit het vitaliteitbudget, de blijfkans en de gemiddelde duur dat gebruik gemaakt wordt van de regeling. Voorziening jubileumverplichtingen De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op CAO bepalingen, blijfkans en leeftijd. Schulden Schulden worden opgenomen tegen nominale waarde.
38
jaarverslag 2014 6.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling Algemeen Het resultaat wordt berekend met in achtneming van de hiervoor genoemde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop deze betrekking hebben. De lasten worden opgenomen indien deze voorzienbaar zijn, de baten worden opgenomen als deze gerealiseerd zijn. Het saldo (resultaat) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. Overheidssubsidies (anders dan als vergoeding voor zorgverlening) Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de winst-en-verliesrekening in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen. Subsidies jeugdzorg Onder subsidies jeugdzorg worden de baten verantwoord uit hoofde van geleverde prestaties op het gebied van verleende jeugdzorg. Als realisatiemoment geldt het moment waarop de betreffende prestaties op grond van de geldende voorschriften of richtlijnen gedeclareerd kunnen worden bij de subsidiegever. Overige bedrijfsopbrengsten Overige opbrengsten uit het verlenen van diensten geschieden naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten. Personeelskosten Periodiek betaalbare beloningen Lonen en salarissen en andere personeelslasten worden verantwoord in de periode waarin personeel op grond van de arbeidsvoorwaarden het recht op beloning verkrijgt. Sociale lasten worden toegerekend aan dezelfde periode als de lonen en salarissen waaraan deze sociale lasten direct kunnen worden toegerekend. Pensioenen Schakenbosch is conform de CAO aangesloten bij het pensioenfonds PFZW. Op de pensioengerechtigde leeftijd heeft de werknemer recht op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij Jeugdformaat. Jeugdformaat betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Naar de stand van ultimo december 2014 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 102%. In 2015 dient het pensioenfonds een dekkingsgraad van ten minste 105% te hebben. Het pensioenfonds verwacht hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten. Schakenbosch heeft geen verplichting tot het voldoen
39
van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij PFZW anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Afschrijvingen Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen aangepast. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa en de terugname hiervan worden onder deze rubriek verantwoord. Zie verder de toelichting op deze post in paragraaf 5.1.4.2 Overige bedrijfskosten De overige bedrijfskosten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Bijzondere posten Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening, maar die omwille van de vergelijkbaarheid apart toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post. Financiële baten en lasten Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen die als onderdeel van de berekening van de effectieve rente worden meegenomen.
6.4.4 Toelichting op het kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de “kasstroom uit operationele activiteiten”. Aflossingen en opnames met betrekking tot langlopende schulden zijn opgenomen onder de “kasstroom uit financieringsactiviteiten”.
40
jaarverslag 2014 6.5 Toelichting op de balans 6.5 Toelichting op de balans ACTIVA ACTIVA 2. Materiële vaste activa 2. Materiële vaste activa De specificatie is als volgt: De specificatie is als volgt:
31-dec-14 31-dec-13 €31-dec-14 * 1.000 €31-dec-13 * 1.000 € * 1.000 € * 1.000 Machines en installaties 21 14 Machines installaties Andere vasteenbedrijfsmiddelen 85821 95914 Anderesoftware vaste bedrijfsmiddelen 858 959 Hard-en 54 71 Hard-en software 54 Totaal materiële vaste activa 933 1.04471 Totaal materiële vaste activa 933 1.044 Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: Machines en installaties Machines en installaties
Boekwaarde per 1 januari Boekwaarde per 1 januari Bij: investeringen Bij: investeringen Af: investeringssubsidies investeringssubsidies Af:Af:afschrijvingen afschrijvingen Af:Af:bijzondere waardeverminderingen bijzonderegeheel waardeverminderingen Af:Af:terugname afgeschreven activa terugname geheel afgeschreven activa Af:Af:desinvesteringen Af: desinvesteringen Boekwaarde per 31 december Boekwaarde per 31 december
€ * 1.000 € * 1.000 14 814 -8 1 1
Aanschafwaarde Aanschafwaarde Cumulatieve waardeverminderingen Cumulatieve waardeverminderingen Cumulatieve afschrijvingen Cumulatieve afschrijvingen Gehanteerde afschrijvingspercentages Gehanteerde afschrijvingspercentages
Hard-en softw are Hard-en softw are
Totaal Totaal
€ * 1.000 € * 1.000 959 959 144 144 245 245
€ * 1.000 € * 1.000 71 71 -17 17
21 21
858 858
54 54
933 933
22 22 1 21 1 21
1.331 1.331 473 473 858 858
86 86 32 5432 54
1.439 1.439 506 506 933 933
5,00% 5,00%
41
Andere vaste bedrijfsm iddelen Andere vaste bedrijfsm iddelen
20,00% 20,00%
20,00% 20,00%
€ * 1.000 € * 1.000 1.044 1.044 152 152 263 263
6. Vorderingen en overlopende activa
31-dec-14 € * 1.000
De specificatie is als volgt: Vorderingen op debiteuren Rekening-Courant Ipse de Bruggen Rekening-Courant Jeugdformaat Overige vorderingen Vooruitbetaalde bedragen Totaal vorderingen en overlopende activa
31-dec-13 € * 1.000
31 673 48 45 797
588 529 1 47 1.165
Toelichting Er is geen voorziening in mindering gebracht op de vorderingen. De reële waarde van de vordering wijkt niet af van de boekwaarde. 9. Liquide middelen
31-dec-14 € * 1.000
De specificatie is als volgt: Termijndeposito Bankrekeningen Kassen Totaal liquide middelen
31-dec-13 € * 1.000
955 7
380 5
962
385
Toelichting De liquide middelen zijn vrij opneembaar.
10. Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-14 € * 1.000 Algemene reserve Egalisatiereserve Transitiereserve
237 148
Totaal eigen vermogen
385
Het verloop is als volgt weer te geven: Algemene reserve Egalisatiereserve Transitiereserve
Saldo per 1-jan-2014 € * 1.000
42
Resultaatbestemming € * 1.000
31-dec-13 € * 1.000
Overige mutaties € * 1.000
Saldo per 31-dec-2014 € * 1.000
237 148
237 148
385
385
jaarverslag 2014 12. Voorzieningen 31-dec-14 € * 1.000
De voorzieningen bestaan uit de volgende componenten: Voorziening voor: - groot onderhoud - vitaliteit - jubileumverplichtingen Totaal voorzieningen
Het verloop is als volgt weer te geven: Voorziening voor: - vitaliteit - jubileumverplichtingen Totaal voorzieningen
146 7 153
Saldo per 1-jan-2014 € * 1.000
Dotatie
31-dec-13 € * 1.000
181 8 189
Onttrekking
€ * 1.000
Vrijval
€ * 1.000 € * 1.000
Saldo per 31-dec-2014 € * 1.000
181 8
-
35 1
-
146 7
189
-
35
-
153
Toelichting per categorie voorziening: De voorziening vitaliteit is een regeling in de CAO van 2014-2015 voor de werknemers van 55 jaar en ouder, waarbij de werknemer recht heeft op per jaar een budget van 79 maal het uurloon. Voor werknemers die geboren zijn voor 1964 bestaat een overgangsregeling. Het kortlopende deel van de voorziening bedraagt € 25.800. Het kortlopende deel van de voorziening jubileumuitkeringen bedraagt € 1.911.
14. Schulden uit hoofde van subsidies 31-dec-14 € * 1.000 -
Ministerie van VWS Totaal te verrekenen subsidies
31-dec-13 € * 1.000 98 98
In 2013 was een schuldpositie aan het Ministerie van VWS ontstaan van € 97.992 op basis van orderrealisatie. Bij de subsidievaststelling over de subsidie van 2013 heeft het ministerie in 2014 beschikt dat het geld niet terugbetaald hoefde te worden onder voorwaarde dat voor dit bedrag een transitiereserve wordt gevormd. Het bedrag is nu ten gunste van het resultaat 2014 gebracht. Toelichting: In de jaarrekening 2013 was een terugbetalingsverplichting aan het Ministerie van VWS opgenomen. Bij de subsidievaststelling heeft het Ministerie bepaald dat ter hoogte van dit bedrag een bestemmingsreserve mocht worden gevormd.
43
15. Kortlopende schulden en overlopende passiva 31-dec-14 € * 1.000
De specificatie is als volgt:
Crediteuren Jeugdformaat Belastingen en sociale premies Schulden terzake pensioenen Nog te betalen salarissen Vakantiegeld Vakantiedagen Overige schulden Nog te betalen kosten Subsidie aangewend tbv investering in activa
Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva
31-dec-13 € * 1.000
251 323 375 142 1 243 229 14 145 431
359 268 355 124 43 226 167 76 115 574
2.154
2.307
Toelichting: Alle kortlopende schulden hebben een verwachte resterende looptijd van minder dan een jaar. De reële waarde van de kortlopende schulden wijkt niet significant af van de boekwaarde. De subsidie aangewend ten behoeve van investering in activa betreft een projectsubsidie die vrijvalt in vijf jaar, de looptijd van de activa ten behoeve waarvan de subsidie is ingezet. De vrijvallende subsidie ad € 143.700 dekt de afschrijvingskosten van de activa voor het gefinancierde deel. 17. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen Schakenbosch heeft de volgende meerjarige verplichtingen uit hoofde van langlopende contracten en overeenkomsten: betaalbaar betaalbaar betaalbaar Totaal binnen 1 jaar 1-5 jaar na 5 jaar 31-dec-14 € * 1.000 € * 1.000 € * 1.000 € * 1.000 Huur Ipse de Bruggen Huur Jeugdformaat Leveringen en diensten Ipse de Bruggen Leveringen en diensten Jeugdformaat Sharp Kopieeerapparaten KPN Vodafone Lease-auto Totaal te verrekenen subsidies
707 707 175 245 8 12 26 10 1.890
2.828 2.828 700 32 48 104 40 6.580
16.261 16.261 4.025 36.547
19.796 19.796 4.900 245 40 60 130 50 45.017
Premie WGA In het kader van de regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsongeschikten (WGA) is een gedifferentieerde verzekeringspremie verschuldigd. Voor 2015 bedraagt deze premie € 17.500. (2014 € 47.627) berekend over definitieve jaarlonen van 2014.
44
jaarverslag 2014 6.6 Langlopende schulden 6.7 Toelichting op de resultatenrekening over 2014 BATEN 16. Subsidies jeugdzorg
Begroting 2014 € * 1.000
Realisatie 2014 € * 1.000
Realisatie 2013 € * 1.000
Ministerie van VWS Overige subsidies
6.849
7.251
6.774 381
Totaal
6.849
7.251
7.155
De specificatie is als volgt:
Toelichting op de afwijking tussen realisatie en begroting: Subsidies van het ministerie van VWS hebben betrekking op: JZ+, inclusief OVA conform beschikking
€ 6.955.581,--
Projectsubsidie
€
192.013,--
Onderrealisatie 2013
€
97.992,--
Stagefonds
€
5.732,--
Op een maximaal mogelijke productie van 18.250 dagen is een productie gerealiseerd van 16.274 dagen. Dit betekent een bezettingspercentage van 89,17%. In 2013 was een schuldpositie aan het Ministerie van VWS ontstaan van € 97.992 op basis van orderrealisatie. Bij de subsidievaststelling over de subsidie van 2013 heeft het ministerie in 2014 beschikt dat het geld niet terugbetaald hoefde te worden onder voorwaarde dat voor dit bedrag een transitiereserve wordt gevormd. Het bedrag is nu ten gunste van het resultaat 2014 gebracht.
45
18. Overige bedrijfsopbrengsten
De specificatie is als volgt:
Overige dienstverlening: Omzet AWBZ via IPSE de Bruggen Giften
Begroting 2014 € * 1.000
Realisatie 2014 € * 1.000
Realisatie 2013 € * 1.000
3.785
4.418 31
3.253 2.415
Overige opbrengsten: Totaal
98 3.785
4.547
5.668
De omzet AWBZ betreft de productie voor het AWBZ-gedeelte dat via IPSE de Bruggen loopt. Er is minder geproduceerd dan begroot en er is voor een gedeelte tegen lagere tarieven geproduceerd dan begroot. De giften uit 2013 hebben voor € 2.414.238 betrekking op een evenredige bijdrage van Ipse de Bruggen en Jeugdformaat in de aanloopkosten 2013 van Schakenbosch. De overige opbrengsten hebben voornamelijk betrekking op werkzaamheden t.b.v. derden.
AWBZ Bedragen De specificatie is als volgt: GGZ ZMTL ZZP LVG3 ZZP LVG4 ZZP LVG5 ZZP LVG7 Totaal
AWBZ Dagen De specificatie is als volgt: GGZ ZMTL ZZP LVG3 ZZP LVG4 ZZP LVG5 ZZP LVG7 Totaal
Begroting Realisatie Realisatie 2014 2014 2013 € * 1.000 € * 1.000 € * 1.000 34 38 48 220 1.896 1.647 1.729 1.889 2.638 1.232 85 3.785 4.418 3.253
Begroting Realisatie Realisatie 2014 2014 2013
6.570 6.570 13.140
46
194 5.551 8.925 293 14.963
122 263 607 6.234 4.317 11.543
jaarverslag 2014 LASTEN 19. Personeelskosten De specificatie is als volgt:
Begroting 2014 € * 1.000
Realisatie 2014 € * 1.000
Realisatie 2013 € * 1.000
Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Andere personeelskosten: - Opleidingskosten - Overige personele lasten Subtotaal Personeel niet in loondienst
5.150 781 498
5.685 921 541
5.742 799 510
93 286 6.808 435
124 299 7.570 525
234 299 7.584 1.858
Totaal personeelskosten
7.243
8.095
9.442
Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment: Gemiddeld aantal personeelsleden op 123 127 128 basis van FTE's Toelichting op de afwijking tussen realisatie en begroting: De personeelskosten zijn hoger dan begroot in verband met een hogere cliëntbezetting en daarmee ook een hogere formatie.
De opleidingskosten in 2014 zijn lager dan in 2013 omdat een groot deel van de medewerkers in 2013 extra is geschoold bij de start van de voorziening. In 2014 bestond voor deze medewerkers de scholing voornamelijk uit herhalingstrainingen. De kosten zijn hoger dan begroot in verband met de hogere formatie. In verband met aanloopproblematiek zijn er in 2013 extra personeelskosten geweest, met name door inhuur van extern personeel. In 2014 is de inhuur significant afgenomen. De personeelsbezetting in fte’s op 31 december 2014 is 123,7 fte (2013 is 129,8 fte). De formatie is verdeeld over 171 werknemers. De bezoldiging van de leden van de raad van bestuur Schakenbosch dient met ingang van 2013 te voldoen aan de Wet Normering Topinkomens (WNT). De grens voor 2014 is vastgesteld op € 230.474. Schakenbosch valt met ingang van 2014 in categorie D met een maximale bezoldiging van € 129.591 De bestuurders ontvangen geen bezoldiging. De directie wordt gevoerd door de heer CA in ’t Veld. De directeur blijft onder de grens. Als topfunctionaris in het kader van de WNT kan verder mevrouw KAI Raemdock aangemerkt worden. Zij blijft onder de grens.
47
De bezoldiging van de topfunctionarissen van Schakenbosch over het jaar 2014 is als volgt: Naam
CA in 't Veld KAI Raemdonck
01-02-2012 1 Vanaf welke datum is de persoon als topfunctionaris werkzaam in uw organisatie? 2 Maakt de persoon op dit moment nog steeds deel uit ja van de directie? 3 Zo nee: tot welke datum was de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? 4 Is deze gewezen bestuurder sindsdien nog in dienst van uw organisatie (Zo ja: dan dienen de gegevens over de bezoldiging van deze gewezen bestuurder met functienaam en eigennaam te worden vermeld onderaan de WNT-tabel onder 26.)? 5 Wat is de aard van de (arbeids)overeenkomst? 1. arb ovk onbep tijd 6 Welke salarisregeling is toegepast? CAO 7 Wat is de deeltijdfactor? (percentage) 100% 8 Beloning (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering 102.378 en andere vaste toelagen) a. Waarvan: verk oop verlofuren b. Waarvan: nabetalingen voorgaande jaren 9 Wat is de totale som van de eventuele vergoedingen in natura (o.a. huisvesting, auto (mede) voor privégebruik, laagrentende leningen, etc.)? 10 Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen 0 11 Pensioenbijdrage (werkgeversdeel) 11.866 12 Voorzieningen ten behoeve van beloning betaalbaar op termijn (o.a. werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU, sabbatical, aanvulling sociale uitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering, etc.) 13 Winstdelingen en bonusbetalingen 14 Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband 15 Totaal bezoldiging (8 t/m 14, excl. 8a en b) 114.244
01-02-2012 ja
1. arb ovk onbep tijd CAO 100% 78.034
0 8.383
86.417
20. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa De specificatie is als volgt:
Begroting 2014 € * 1.000
Realisatie 2014 € * 1.000
Realisatie 2013 € * 1.000
- materiële vaste activa
65
119
100
Totaal afschrijvingen
65
119
100
Toelichting op de afwijking tussen realisatie en begroting: De afschrijvingen zijn hoger dan begroot in verband met investeringen om het pand geschikter te maken voor de cliëntpopulatie.
48
jaarverslag 2014 22. Overige bedrijfskosten De specificatie is als volgt:
Begroting 2014 € * 1.000
Realisatie 2014 € * 1.000
Realisatie 2013 € * 1.000
Apparaatkosten Automatiseringskosten Huisvestingskosten Verzorgingskosten
361 182 2.395 386
232 157 2.395 413
370 210 2.284 415
Totaal overige bedrijfskosten
3.324
3.197
3.279
Toelichting op de afwijking tussen realisatie en begroting: De totale overige bedrijfskosten wijken niet significant af van de begroting. 23. Financiële baten en lasten De specificatie is als volgt: Overige financiële lasten Subtotaal financiële lasten
Begroting 2014 € * 1.000 2 2
Realisatie 2014 € * 1.000 2 2
Realisatie 2013 € * 1.000 2 2
2-
2-
2-
Totaal financiële baten en lasten
Toelichting op de afwijking tussen realisatie en begroting: Er is geen verschil tussen de begroting en de realisatie
49
6.8 Vergelijking begroting 2015 met realisatie 2014 en begroting 2014
Ref.
Begroting 2015 € * 1.000
Realisatie 2014 € * 1.000
Begroting 2014 € * 1.000
OPBRENGSTEN:
Subsidies jeugdzorg/inkoop jeugdzorg
16
10.205
7.251
6.849
Overige bedrijfsopbrengsten
18
579
4.547
3.785
10.784
11.798
10.634
19
7.118
8.095
7.116
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste ac 20
149
119
44
3.517
3.197
3.472
Som der bedrijfslasten
10.784
11.411
10.632
BEDRIJFSRESULTAAT
0
387
2
Som der bedrijfsopbrengsten
LASTEN: Personeelskosten
Overige bedrijfskosten
22
Financiële baten en lasten
23
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING Buitengewone baten en lasten
24
RESULTAAT BOEKJAAR
50
-
2-
2-
0
385
-
-
-
-
0
385
-
jaarverslag 2014 7
Overige gegeven
7.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening
7.2 Resultaatbestemming Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2.
7.3 Gebeurtenissen na balansdatum Schakenbosch is in het kader van de decentralisatie bezig met een transitie die extra kosten met zich mee zal brengen. Voor deze kosten is een transitiereserve gevormd. Ten behoeve van de afbouw van 4 Jeugdzorgplusbedden is door VWS een budget van € 544.000 toegekend.
7.4 Controleverklaring
51
Controleverklaring
52
jaarverslag 2014
53
54
