Jaarverslag 2012 Stichting Gemeenschapshuis Epen
Het Patronaat
Lorem Ipsum
2
2
Lorem Ipsum
2
INHOUDSOPGAVE 1. Van de voorzitter, nog effe dit…. 2. Samenstelling bestuur 3. Beheerder 4. Financieel jaarverslag 2012 4.1 Financieel overzicht 2012 4.2 Begroting versus resultaat 2012 4.3 Begroting 2013 5. Algemeen en dagelijks bestuur 6. Agendapunten en zaken die in 2012 aan de orde zijn geweest
3
Lorem Ipsum
2
1. Van de voorzitter, Nog effe dit…………….. Het jaar 2012 begon met het vertrek van één van de grotere gebruikers. Voor ons als bestuur de taak om deze inkomstenderving op te vangen. Met een betere sturing op het energieverbruik en een kleine aanpassing in de huurovereenkomsten wisten wij, ook door een hogere bezetting met incidentele evenementen, het verlies te compenseren. In de loop van het jaar vonden er enkele bestuursmutaties plaats. Veel tijd werd gestoken in de afhandeling van de huurcontracten met de gemeente Gulpen-Wittem. Er werd niet alleen overleg gevoerd met de stichtingsbesturen uit de andere kernen, maar ook werd er overleg gevoerd met de gemeente over onduidelijkheden en onvolkomenheden in het huurcontract. Uiteindelijk is alles in goed overleg opgelost en is het huurcontract (met verwijzing naar de aanvullende afspraken) getekend. Bouwkundig werden verrotte balken boven de ramen naast de hoofdingang vervangen. De buitenverlichting werd door energiebesparende lampen vervangen en aan het vocht in de kelderruimten werd aandacht geschonken. Ondanks een afwijzing van het Oranjefonds voor subsidie voor de podiumverlichting, konden we door een bijdrage van enkele particulieren en een lening bij een van de gebruikers, de podiumverlichting toch aan schaffen. De website werd vernieuwd en geactualiseerd (www.patronaat-epen.nl). De website is ook te raadplegen voor actuele informatie. Een succesvol 2de Straattheater werd georganiseerd. De huurprijzen voor 2013 hoefden niet aangepast te worden. Wel worden de verhogingen van de energieprijzen doorberekend. We kunnen tevreden terugkijken en gaan het nieuwe jaar positief tegemoet.. Hiervoor mijn dank aan de secretaris, penningmeester en alle leden van het Algemeen Bestuur en natuurlijk ook aan onze beheerder. Boy Ubaghs
4
Lorem Ipsum
2
2. Samenstelling bestuur Dagelijks bestuur: Voorzitter Penningmeester Secretaris
De heer Boy Ubaghs (onafhankelijk) De heer Peter Pecher (onafhankelijk) Mevrouw Helma Van Haren Mulleneers (afgevaardigde van de Harmonie Inter Nos)
Bestuursleden zijnde niet dagelijks bestuursleden: Mevrouw Gerjo Pecher, namens de Stichting Bibliotheek Epen(tot 1 mei 2012), opgevolgd door mevrouw Marij Ubaghs Brauers (vanaf 19 juni 2012) De heer Hans Krill, namens toneelvereniging T’Halia De heer Jef Sprooten, namens de Schutterij St. Paulus De heer Jan Ploemen, namens de carnavalsvereniging Der Vooseschtoets Mevrouw Bebbie Zinken Notermans, tot 1 februari 2012 namens Ballet Michelle Mevrouw Anne de Vreeze, namens we12sing
3. Beheerder
De heer Ed Hesdal, op basis van een vrijwilligersovereenkomst.
5
Lorem Ipsum
2
4. Financieel verslag
Het jaar 2012 is financieel rustiger verlopen dan 2011. Toch waren er een aantal opvallende plus- en minpunten. Eerst wil ik wijzen op mijn toelichting bij het positieve resultaat dat een vertekend beeld geeft ten opzichte van de begroting. Per saldo zijn de ontvangsten en uitgaven in evenwicht gebleken, wat op zich al positief kan worden genoemd. Opvallend waren de duidelijke meer ontvangsten van incidentele huurders (€ 6.754 tegenover € 4.473) en de aanmerkelijk mindere kosten onderhoud gebouw ten opzichte van 2011 (€2.676 tegenover €6.148). Het vertrek van een vaste huurder (Ballet Michelle) kon opgevangen worden door voornoemde meevallers en door verhoging van de minimum huur van één naar anderhalf uur. Verder hadden we een positief saldo van het Straattheater en liepen de energiekosten verder terug met ongeveer € 900 ten opzichte van 2011. De eind 2012 aangeschafte toneelverlichting (€ 1.750) kon naast eigen middelen van € 400 met een lening van de Carnavalsvereniging (€ 1.000) en donaties tot een bedrag van € 350 worden gefinancierd. Uiteraard leidt de lening tot kosten middels aflossingen in komende jaren. Peter Pecher Bijlagen,
6
Lorem Ipsum
2
4.1 Financieel overzicht 2012
Financieel overzicht Patronaat
2012 in euro’s
Inkomsten Vaste huurders
6.236,50
Incidentele huurders
6.754,06
Opslag
850,00
Lening
1.000,00
Donaties
350,00
Telefoon
57,67
Overig Totaal inkomsten
1.221,12 16.469,35
Uitgaven Energie Huur Adm. Kosten Verzekeringen
5.553,34 887,00 95,04 444,92
Belastingen/heffingen
1.289,19
Beheerder
1.650,00
Onderhoud gebouw
2.676,65
Telefoon
0,00
Representatie
0,00
Totaal uitgaven
Positief resultaat 2012
12.596,14
3.873,21
Saldi 1 januari 2012
7.388,57
Positief resultaat 2012
3.873,21
Saldi 31 december 2012
11.261,78
7
Lorem Ipsum
4.2 Begroting versus resultaat 2012
2
(in euro’s)
Begroting versus resultaat
Begroting 2012 Resultaat 2012
Inkomsten Vaste huurders
5.100
6.236,50
Incidentele huurders
4.900
6.754,06
Opslag
1.200
850,00
Lening
0
1.000,00
Donaties
0
350,00
Telefoon
0
57,67
700
1.221,12
11.900
16.469,35
6.000
5.553,34
Huur
900
887,00
Adm. Kosten
100
95,04
Verzekeringen
500
444,92
Belastingen/heffingen
650
1.289,19
Beheerder
1.500
1.650,00
Onderhoud gebouw
2.700
2.676,65
Telefoon
150
0,00
Representatie
150
0,00
Totaal uitgaven
12.650
12.596,14
Tekort/over
-750
3.873,21
Overig Totaal inkomsten Uitgaven Energie
Opmerkingen: Ontvangen lening Ontvangen sleutelborg
Restant
- 1.000,00 - 250,00 2.623,21
8
Lorem Ipsum
2
Toelichting: Het positieve saldo van ruim € 2.600 is geheel toe te schrijven aan posten uit 2011 en zijn alle eenmalig. De Gemeente heeft alsnog besloten tot een teruggaaf van door ons gemaakte kosten aan het gebouw van per saldo ruim € 700; Een leverancier verleende alsnog korting op een aankoop in 2011 tot een bedrag van € 411; We ontvingen in 2012 € 1.254 huur over 2011 van een vaste huurder; Het door ons in 2011 opgezegde telefoonabonnement bij KPN leverde in 2012 een teruggave op van € 221.
9
Lorem Ipsum
2
4.3 Begroting 2013 BEGROTING PATRONAAT 2013 (in euro's) Inkomsten Vaste huurders
4.600
Incidentele huurders
5.000
Opslag
1.100
Overig
500 _________ 11.200
Totaal inkomsten
Uitgaven Energie
6.000
Huur
1.300
Adm.kosten
50
Verzekeringen
500
Belastingen/heffingen
550
Beheerder
1.500
Onderhoud gebouw
2.300
Aflossing lening
200
Totaal uitgaven
12.400
Tekort
1.200
10
Lorem Ipsum
2
5. Algemeen en dagelijks bestuur Algemeen bestuur Het Algemeen bestuur heeft in 2012 zes keer vergaderd. Twee vergaderingen op 17 en 26 april 2012 zijn niet vastgelegd. De vergaderingen waren bedoeld om ieder bestuurslid de mogelijkheid te geven zijn mening te geven en keuze te bepalen zonder last-of ruggenspraak. Dagelijks bestuur Het dagelijks bestuur heeft in 2012, 13 maal vergaderd. Vooraf aan de DB-vergadering is er overleg met de beheerder over de gang van zaken betreffende verhuringen en onderhoud van het Patronaat. In een DB-overleg is er geen overleg vooraf geweest met de beheerder.
11
Lorem Ipsum
2
6. Agendapunten en zaken die in 2012 aan de orde zijn geweest In DB en de algemene bestuursvergadering zijn onder andere de volgende punten in alfabetische volgorde aan de orde geweest: -Aanpassing buffet door Gulpener bierbrouwerij -Aanschaf klein materiaal -Afrekening 2011 -Ballet Michelle -Begroting 2012 -Bestuursvacatures -Doedag maart 2013 -Energieprijzen -Drankenarrangement -Financieel verslag 2011 -Gebruik ruimten -Huurcontracten en de algemene voorwaarden -Huurovereenkomst met de gemeente -Huurverhoging 2013 -Internetsite -Inventarisatie apparatuur -Kascontrolecommissie 2011 -Lichtinstallatie toneel -Nieuwe huurders -NL doet op 16 maart 2013 -Onderhoud Patronaat 2012 -Oranjefonds -Ruimten in gebruik door verschillende huurders -Statuten bestuursverkiezingen -Straattheater -Stroommeter buiten (doorbelasting aan gemeente) -Telefoonaansluiting (opzegging) -Vergaderfrequentie en verslaglegging -Verzekeringsportefeuille -Vochtprobleem kelder, plaatsing mechanische afzuiging -Wijziging bestuur (voorzitter) -WOZ-waarde 12
Lorem Ipsum
2
Straattheater 2012
13
Lorem Ipsum
2
14
