JAARVERSLAG SkVV 2011

JAARVERSLAG SkVV 2011

Stadsregio’s

Verkeer en Vervoer

Postbus 66 2501 CB Den Haag

Vastgesteld door het SkVV portefeuillehoudersoverleg op 22 juni 2012

JAARVERSLAG SkVV 2011 Het jaarverslag 2011 geeft inzicht in de bestuurlijke, organisatorische en financiële aspecten van het SkVV in 2011. Bestuur Het SkVV portefeuillehoudersoverleg is in 2011 zes keer bijeen geweest. De bestuurlijke opkomst tijdens de vergaderingen was goed te noemen. In voorkomende gevallen dat bestuurders verhinderd waren, zijn vroegtijdig schriftelijke reacties ontvangen.

Vertegenwoordiging in extern bestuurlijk overleg Het Nationaal Mobiliteitsberaad (NMB) is in 2011 opgegaan in een nieuw bestuurlijk overleg: het Bestuurlijk Koepel Overleg (BKO). De agenda heeft een bredere insteek gekregen; naast mobiliteit komen nu ook bestuurlijke zaken rond milieu, ruimte en water aan de orde. De frequentie van het overleg is teruggebracht en de wens is om meer dan in het verleden een beperkt aantal onderwerpen meer strategisch te bespreken. Er hebben in 2011 drie reguliere vergaderingen van het BKO plaatsgevonden en één extra vergadering specifiek over de ontwerp Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. De voorzitter SkVV, de plaatsvervangend voorzitter SkVV en de portefeuillehouder Stadsgewest Haaglanden zijn lid van het BKO. In het SkVV portefeuillehoudersoverleg is afgesproken dat de inbreng in het BKO vanuit SkVV zich richt op de mobiliteitsgerelateerde onderwerpen. Voor de overige dossiers wordt de inbreng in principe overgelaten aan VNG en/of IPO. In 2011 is het Regionaal Openbaar Vervoer Beraad 6 keer bijeen geweest. In dit Beraad stemmen vertegenwoordigers van SkVV en IPO af met de directies van de openbaar vervoerbedrijven (inclusief NS). TLS neemt ook deel aan het overleg. De voorzitter SkVV is de voorzitter van het Regionaal Openbaar VervoerBeraad (ROVB) en het SkVV verzorgt het secretariaat ROVB. De Regiegroep OV-chipkaart onder leiding van het ministerie van IenM is eveneens 6 keer bijeen geweest. Verder heeft SkVV bestuurlijk deelgenomen aan diverse andere bijeenkomsten zoals de Raad van Toezicht NDW, het Platform Slim Werken, Slim Reizen en het overleg met NS en IPO. De secretaris SkVV adviseert en/of vervangt eventueel de bestuurders in externe overleggen. Thema’s 2011 De belangrijkste bestuurlijke thema’s in 2011 waren: • OV-Chipkaart • Commissie Meijdam/kwartiermaker Meijdam • Stuurgroep Regionaal OV, ROVB • Tarievenbureau Openbaar Vervoer • Toekomst Wgr-plus • Toekomst BDU • Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte • Sociale veiligheid Openbaar Vervoer • OV-index • Evaluatie KPVV • Zero Emissie busvervoer Werkzaamheden secretariaat SkVV 2011 In SkVV verband worden uiteenlopende werkzaamheden verricht. Onderscheid dient te worden gemaakt tussen extern en intern overleg. Onder intern overleg wordt verstaan het overleg met de 7 stadsregio’s. Deelname vanuit een gebied aan een “intern” overleg wordt niet als SkVV activiteit gezien, maar als activiteit van het eigen gebied. INTERN Belangrijk intern overleg betreft het SkVV coördinatorenoverleg. In dit overleg op afdelingshoofdenniveau wordt vanuit strategische insteek het brede verkeer en vervoerdossier besproken en wordt het SkVV portefeuillehoudersoverleg voorbereid. Dit overleg is in 2011 negen keer bijeen geweest. SkVV Postbus 66, 2501 CB Den Haag Tel: 070-7501530 Fax: 070-7501592 E-mail: [email protected]

2

Er zijn meerdere interne SkVV-werkgroepen, zoals: • OV • OV-chipkaart • OV-reisinformatie • BDU • Verkeersveiligheid Deze zijn in 2011 frequent bijeen geweest. De vergaderingen vinden centraal in het land plaats, daarbij dankbaar gebruik makend van de faciliteiten van het Bestuur Regio Utrecht en het KpVV.

Toekomst Wgr-plus en BDU In 2011 is veel ingezet gepleegd op het dossier Wgr-plus. Begin 2011 is in korte tijd een inhoudelijk aanbod opgesteld dat in maart in de vorm van een brochure aangeboden is aan de minister van IenM. Eind mei is er een SkVV-brief verzonden aan de ministers van IenM en BZK over het belang van intergemeentelijke samenwerking. Een afschrift van deze brief is toegezonden aan alle fracties in de Tweede Kamer. Zowel ambtelijk als bestuurlijk heeft er veel afstemming plaatsgevonden met de VNG over de toekomst van de Wgr-plus en de BDU. Dit heeft onder andere geleid tot een gezamenlijke brief over het belang van intergemeentelijke samenwerking en behoud van de BDU die in december is toegezonden aan de minister van IenM in afschrift aan de minister van BZK.

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte In de eerste helft van 2011 heeft SkVV veel inzet geleverd in het reageren op concepten van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) die het ministerie van IenM heeft opgesteld. Deze nota vervangt de Nota Mobiliteit en Nota Ruimte. Naast de afstemming met de stadsregio’s heeft SkVV deelgenomen aan het interbestuurlijk landelijk overleg. Begin september heeft SkVV een zienswijze ingediend op de ontwerp SVIR.

ROVB Eind 2010 is hebben de decentrale overheden (stadsregio’s en provincies) en de OV-bedrijven in het decentraal openbaar vervoer ingestemd met de oprichting van de Stuurgroep Regionaal Openbaar Vervoer. Op 4 juli 2011 is de Stuurgroep omgezet in het Regionaal Openbaar VervoerBeraad (ROVB). De voorzitter SkVV is benoemd tot voorzitter, de vertegenwoordiger van het IPO is plaatsvervangend voorzitter. Het ROVB is niet besluitvormend, maar bepaalt haar oordelen op basis van voorafgaande besluitvorming bij SkVV, IPO en DOC (bedrijven). In 2011 is o.a. de Landelijke TarievenIndex vastgesteld, de pilot Viziris reisproduct verlengd tot 15 april 2012 en is een opvolger voor het stads/streeksupplement geïntroduceerd. Teven heeft het ROVB de minister geadviseerd ten behoeve van haar voortgangsrapportage chipkaart aan de Tweede Kamer. In het najaar heeft het ROVB ook ingestemd met de aanpassing van de Landelijk TarievenKader (LTK).

OV-chipkaart De OV-chipkaart heeft in 2011 extra veel aandacht gevraagd in verband met het einde van de strippenkaart als Nationaal VervoerBewijs (NVB). In het bijzonder heeft de Tweede Kamer bij voortduring de minister van IenM aangesproken op de regie op dit dossier. Op 3 november 2011 is bij besluit van de minister van IenM de strippenkaart geëindigd als NVB. Daarmede ligt de verantwoordelijkheid voor de tarieven van het decentraal openbaar vervoer volledig bij de stadsregio’s en provincies. Ook de verdeling van de opbrengsten dienen de DO’s nu te organiseren. Daarvoor is in 2011 het TarievenBureau Openbaar Vervoer (TB-OV) gestart in opdracht van IPO en SkVV. Binnen het dossier OV-chipkaart is SkVV in 2011 trekker geweest van de werkgroep Tarieven. Verder is namens de stadsregio’s deelgenomen aan de werkgroepen Eindbeeld OV-chipkaart, Thematrekkersoverleg en OV-chipkaart ROCOV’s. Al deze werkgroepen zijn hoogfrequent bijeen geweest en hebben veel inzet van SkVV gevraagd. Daarnaast hebben er rond de OV-chipkaart en OV-algemeen diverse ad-hoc overleggen plaatsgevonden bijvoorbeeld rond sociale veiligheid en indexering.

SkVV Postbus 66, 2501 CB Den Haag Tel: 070-7501530 Fax: 070-7501592 E-mail: [email protected]

3

Tarievenbureau Openbaar Vervoer Op 4 april 2011 is het Tarievenbureau OV (TB-OV) van start gegaan. Het TB-OV wordt samen met IPO vormgegeven en werkt voor de provincies en stadsregio’s. De totale kosten voor dit bureau worden gedeeld met IPO. In het bureau werken experts die zich op hoofdlijnen bezighouden met de tarieven, distributie en opbrengstverdeling van de OV-chipkaart. Het bijhouden van het landelijke tarievenkader is een belangrijke taken. Daarnaast is het bepalen van de opbrengsten in het openbaar vervoer een taak van het RB-OV aangezien de WROOV-commissie is gestopt bij het beëindigen van de strippenkaart als Nationaal Vervoer Bewijs (NVB). Een bijzondere opgave omdat er nog strippenkaarten bestaan (jaar tariefrust) en de OV-chipkaart inmiddels landelijk werkzaam is. De taak van het TB-OV is ook om de decentrale overheden objectief op allerlei terreinen rond de tarieven van de OV-chipkaart te adviseren. Het TB-OV heeft halverwege het jaar ook het secretariaat van de werkgroep Tarieven overgenomen.

Commissie/kwartiermaker Meijdam Op aandrang van de Tweede Kamer heeft de minister van IenM in 2010 de commissie Meijdam opdracht gegeven te adviseren over het Single Check In en Check Out in het OV, het Dubbel OpstapTarief (DOT) en de Permanante Structuur (PS). De commissie heeft haar advies in 2011 gepresenteerd waarbij in het bijzonder de PS aandacht en kritiek opleverde omdat werd geadviseerd een stichting te vormen die de Vervoerautoriteit zou gaan vormen. Het advies heeft de minister van IenM overgenomen en vervolgens dhr. Meijdam als kwartiermaker van de PS/Stichting te benoemen. In de aanstellingbrief is ook gevraagd aandacht te besteden aan het ROVB.

SkVV mini-symposium 30 september 2011 Op 30 september 2011 heeft er een SkVV mini-symposium plaatsgevonden over de rol van het spoor in het regionaal openbaar vervoer. De bijeenkomst is goed bezocht door (oud) bestuurders van SkVV, IPO en directeuren van vervoerbedrijven. Extra bijzonder was het feit dat Jan Leeuwenburgh ondanks zijn ziekte het symposium bij heeft kunnen wonen.

Overig intern overleg Op de andere dossiers zoals spoor, mobiliteitsmanagement en OV-reisinformatie zijn meer ad-hoc bijeen geweest. Veel afstemming over deze onderwerpen heeft via de e-mail plaatsgevonden. EXTERN Op hoofdlijnen zijn de SkVV activiteiten onder te verdelen in: • Voorbereiding en advisering bestuurlijk overleg SkVV. • Voorbereiding en bewaking besluitvorming SkVV. • Voorbereiding en advisering bestuurlijk overleg richting Minister(s), Staten Generaal, andere decentrale overheden en overige partners. • Ambtelijke ondersteuning bestuurders bij extern overleg. • Ambtelijk overleg met de 7 stadsregio’s. • Ambtelijk overleg op nationaal niveau met ministeries en andere koepels. • Ambtelijk overleg met instellingen die relevant zijn voor het beleid. • Ambassadeursfunctie SkVV, onder andere via congressen, symposia en relatiebijeenkomsten. • Afstemmingsoverleg deelonderwerpen. • Mede ontwikkelen, operationaliseren, evalueren en bijstellen van het gezamenlijke productgebonden beleid. • Trekken van grotere politiek belangrijke gezamenlijke projecten en het uitvoeren van gespecialiseerde opdrachten.

Samenwerking met VNG en IPO Met de VNG is er op vele dossiers goed samengewerkt. Zoals eerder aangegeven heeft in 2011 vooral nauwe afstemming plaatsgevonden op de dossiers Wgr-plus en BDU. Ook met IPO is in 2011 goed samengewerkt. Voor de OV-chipkaart hebben diverse gezamenlijke kennisdelingsbijeenkomsten plaatsgevonden. SkVV is bestuurlijk uitgenodigd voor de bijeenkomst van IPO en KNV op 16 juni over het openbaar vervoer. De bijeenkomsten van het ROVB worden gezamenlijk voorbereid en er is periodiek overleg over het TB-OV.


4

Overig extern overleg SkVV heeft in 2011 deelgenomen aan diverse (ad-hoc) overleggen zoals het Directeurenoverleg Mobiliteit van IenM, de Stuurgroep Convenant Sociale Veiligheid OV, Adviestafel Spoor, Stuurgroep KpVV en de Raad van Toezicht CROW. VERANDERING IN WERKWIJZE MINISTERIE VAN IenM In 2011 is de werkwijze van het ministerie van IenM veranderd. Er wordt meer rechtstreeks met de regio’s overlegd en afspraken gemaakt. Een voorbeeld hiervan is het programma Beter Benutten waar SkVV, IPO en VNG niet bij betrokken zijn door het ministerie. Ook worden de koepels later bij nieuwe projecten betrokken; het is niet meer vanzelfsprekend dat er direct bij aanvang sprake is van een gezamenlijke aanpak. Deze verandering van werkwijze heeft ook concreet tot gevolg dat er in de loop van 2011 minder overlegmomenten zijn geweest met het ministerie dan in de voorafgaande jaren. WEBSITE SkVV heeft al enige jaren een eigen website (www.skvv.nl) waar algemene informatie te vinden is over de werkzaamheden en de samenstelling van het SkVV bestuur. De website is in 2011 benut om het verslag van het SkVV mini-symposium breed beschikbaar te stellen. Personele inzet SkVV secretariaat In september 2010 is bij de secretaris, Jan Leeuwenburgh, vastgesteld dat hij ernstig ziek is. Hij heeft noodgedwongen zijn werk per direct neer moeten leggen en is een zwaar medisch traject ingegaan. Het SkVV portefeuillehoudersoverleg heeft op 1 november 2010 besloten om per direct voor maximaal 24 uur per week Ton Sleurink in te huren als interim-secretaris, in eerste instantie voor een periode van drie maanden. Dit contract is in februari 2011 verlengd met een periode van zes maanden. Het SkVV portefeuillehoudersoverleg heeft eind juni 2011 besloten om, gegeven de bijzondere situatie (vervanging wegens ziekte, de onzekerheid over de toekomst van SkVV en de gewenste continuïteit van inzet op genoemde dossiers) besloten om de opdracht tot invulling van de functie secretaris SkVV a.i. onder voorwaarden tot uiterlijk december 2012 te verlengen. Helaas is Jan Leeuwenburgh op 2 november 2011 overleden. Het SkVV portefeuillehoudersoverleg heeft op 2 december 2011 besloten om Ton Sleurink te benoemen tot secretaris; de gevraagde inzet blijft conform de bestaande opdracht van eind juni 2011. Per 1 april 2011 is een medewerker van IenM voor 0,6 fte bij SkVV gedetacheerd als coördinator van het TB-OV. Deze inzet wordt in 2012 voortgezet en groeit door naar 0,9 fte. Per 1 september 2011 is een medewerker van de Stadsregio Arnhem Nijmegen (SAN) voor 0,3 fte bij SkVV gedetacheerd als senior beleidsmedewerker bij het TB-OV. Deze inzet wordt in 2012 voortgezet. In de periode april tot en met december 2011 is via het IPO een medewerker voor het TB-OV gedetacheerd. Alle kosten voor het TB-OV worden 50/50 gedeeld met het IPO. Het SkVV secretariaat bestaat per 31 december 2011 uit: • Ton Sleurink, secretaris. (max. 24 uur per week via inhuur tot uiterlijk eind 2012). • Eric Köhler, senior beleidsmedewerker, OV dossiers (0,87 fte vast dienstverband bij Haaglanden). • Peter Stehouwer, senior beleidsmedewerker, overige verkeer en vervoer dossiers (1,0 fte vast dienstverband bij Haaglanden). • Cees Elzinga, senior beleidsmedewerker, ROVB en TB-OV (0,6 fte via detachering provincie Utrecht). De inzet vanuit SkVV voor het TB-OV bestaat per 31 december 2011 uit: • Willem Bottenberg, coördinator TB-OV (0,6 fte via detachering ministerie IenM bij SkVV. In 2012 zal deze detachering doorgroeien naar 0,9 fte). • Han Scholten, senior beleidsmedewerker TB-OV (0,3 fte via detachering stadsregio ArnhemNijmegen bij SkVV). Er is beperkte secretariële ondersteuning vanuit Stadsgewest Haaglanden. Met bovenstaande bezetting is er binnen de begroting van SkVV nog 0,5 fte aan onvervulde personele ruimte. Met de doorgroei van de inzet van de coördinator voor het TB-OV neemt dat in 2012 af tot 0,2 fte.


5

Het SkVV secretariaat is gehuisvest in het pand van Stadsgewest Haaglanden. Vanuit de SkVVbegroting worden de werkplekken inclusief alle (facilitaire) ondersteuning bekostigd. Begroting 2011 De SkVV begroting 2011 is vastgesteld in het SkVV portefeuillehouderoverleg van 1 november 2010 en bedraagt € 666.800,- exclusief de aanvulling van het werkbudget. Het totaalbedrag betreft € 689.300,-. De begroting voor het jaar 2012 is vastgesteld in het SkVV portefeuillehouderoverleg van 24 oktober 2011. Vanwege de bijdrage aan het TB-OV is de begroting structureel hoger dan voorgaande jaren. Voor het jaar 2012 is de totaalbegroting € 931.330,-. Er is besloten om de financiële reserve van SkVV eenmalig af te bouwen tot een vast bedrag van € 150.000,- (exclusief resultaat voorgaand jaar). Om die reden is het totaalbedrag van de bijdrage van de zeven stadsregio’s in 2012 € 483.820,-. Financieel overzicht 2011 Het financieel overzicht is opgesteld op verplichtingenbasis. In onderstaand overzicht is rekening gehouden met nog in 2012 te ontvangen bedragen ten gunste van 2011 en nog te betalen bedragen ten laste van 2011. SkVV secretariaat (werkplannummer VVP102, bedragen exclusief BTW) Inkomsten Werkelijk 2011 Bijdrage stadsregio’s structureel € 666.800 Bijdrage stadsregio’s werkbudget € 22.500 Bijdrage stadsregio’s opdracht GC € 9.500 Bijdrage IPO Pilot Viziris reisproduct € 7.164 Correctie Haaglanden uit 2007 € 4.250 Nog te ontvangen € 38.699

Primaire begroting 2011 € 666.800 € 22.500

€ 748.913

€ 689.300

€ 348.963

€ 491.300

€ 169.500 € 24.503 € 33.469 € 1.000 € 5.165 € 5.831 € 21.000

€ 156.000

SkVV bijdrage werkbudget TB-OV Uitbestede werkzaamheden SkVV Contributie Railforum Vergaderkosten Overige kosten Nog te betalen TOTAAL

€ 609.431

€ 689.300

TOTAAL Uitgaven Personeelslasten SkVV secretariaat SkVV t.b.v. TB-OV

€ 329.862 € 19.101

Overhead Werkplekken SkVV SkVV bijdrage overhead TB-OV

€ 150.000 € 19.500

Voordelig resultaat over 2011 Saldo per 1-1-2011

€ 139.482 € 583.507

Algemene reserve per 1-1-2012

€ 722.989


€ 22.500

€ 19.500

6

Toelichting inkomsten en uitgaven SkVV Inkomsten

Bijdrage stadsregio’s structureel Betreft de financiële bijdrage van de zeven stadsregio’s conform de vastgestelde SkVV begroting 2011.

Bijdrage stadsregio’s werkbudget Betreft de verrekening van uitgaven uit het SkVV werkbudget in 2010 (opdracht aan Hypercube om de taken van een Landelijk Tarievenbureau OV in beeld te brengen). In het verleden is bestuurlijk de afspraak gemaakt om het werkbudget jaarlijks aan te vullen op basis van de stand van zaken per 1 augustus en de uitgaven aan uitbestede werkzaamheden in die periode met de begroting van het volgende jaar te verrekenen. Met ingang van de SkVV begroting 2012 is besloten om te werken met een jaarlijks vast bedrag voor het SkVV werkbudget.

Bijdrage stadsregio’s opdracht GC Begin 2011 is door SkVV opdracht verleend aan Goudappel Coffeng om een analyse uit te voeren op verkeersgegevens ten behoeve van het inhoudelijk aanbod van SkVV aan de minister van IenM. Deze kosten zijn direct verrekend met de zeven stadsregio’s

Bijdrage IPO Pilot Viziris reisproduct SkVV heeft in 2011 mede namens IPO opdracht verleend aan SAM Consult voor het uitvoeren van de evaluatie van de pilot Viziris reisproduct OV-chipkaart. Deze kosten zijn 50/50 gedeeld met IPO.

Correctie Haaglanden uit 2007 Bij de voorbereiding van de kascontrole 2006-2010 SkVV bleek dat er in 2007 per abuis een bijdrage bestemd voor SkVV op een werkplannummer van het Stadsgewest Haaglanden is geboekt. Dit is in 2011 gecorrigeerd.

Nog te ontvangen Betreft de bijdrage van het IPO aan de kosten voor het TB-OV in 2011. Uitgaven

Personeelslasten SkVV secretariaat Betreft de lasten voor de medewerkers van het SkVV secretariaat inclusief de inhuur van de secretaris.

Overhead werkplekken SkVV Kosten voor de werkplekken inclusief facilitaire ondersteuning van het SkVV secretariaat die door het Stadsgewest Haaglanden over 2011 in rekening zijn gebracht.

Personeelslasten SkVV t.b.v. TB-OV Betreft het aandeel van de kosten in de personele inzet van SkVV in het TB-OV (50% van de kosten; andere 50% voor rekening IPO).

SkVV bijdrage overhead TB-OV Kosten voor de werkplekken inclusief facilitaire ondersteuning van het TB-OV die door het Stadsgewest Haaglanden over 2011 in rekening zijn gebracht. Betreft het aandeel van SkVV (50% van de kosten; andere 50% voor rekening IPO).

SkVV bijdrage werkbudget TB-OV Betreft het aandeel van de kosten in het werkbudget van het TB-OV (50% van de kosten; andere 50% voor rekening IPO).

Uitbestede werkzaamheden SkVV In 2011 zijn kosten gemaakt voor een aantal externe opdrachten voor een totaalbedrag van € 33.469 exclusief BTW: • Berekening verkeersgegevens ten behoeve van SkVV publicatie door Goudappel Coffeng (€ 9.500,-). • Vormgeving en redactie van de SkVV publicatie door Stoer Communicatie (€ 980,-). SkVV Postbus 66, 2501 CB Den Haag Tel: 070-7501530 Fax: 070-7501592 E-mail: [email protected]

7

• • •

Opdracht evaluatie pilot Viziris reisproduct OV-chipkaart aan SAM Consult (€ 14.327,-). Bijdrage aan ondersteuning werkgroep OV-chipkaart van de ROCOV’s aan Reizigersoverleg Brabant (€ 4.757 in 2011, loopt door in 2012). Opdrachten ten behoeve van SkVV mini-symposium 30 september 2011: huur locatie en catering Grand Hotel Karel V, dagvoorzitter Marc Maartens en fotograaf Lunenburg (3.905,-).

Contributie Railforum Betreft de jaarlijkse vaste contributie voor het ‘Partner in kennis’ lidmaatschap van Railforum.

Vergaderkosten Betreft de kosten voor zaalreserveringen ten behoeve van het SkVV portefeuillehoudersoverleg en enkele andere SkVV overleggen.

Overige kosten Betreft de uitgaven aan congressen, abonnementen voor vakbladen, declaraties dienstreizen en overige declaraties. NB: in de SkVV begroting 2011 is één post voor overige kosten opgenomen; in voorliggend jaarverslag is analoog aan de begroting van 2012 een nadere specificatie opgenomen naar contributie Railforum, vergaderkosten en overige kosten.

Nog te betalen. Betreft een nog te betalen factuur voor de inhuur van de secretaris. Voordelig resultaat over 2011 Het jaar 2011 is volgens de boekhouding van het Stadsgewest Haaglanden afgesloten met een positief saldo van € 184.887,-. In dat bedrag is echter nog geen rekening gehouden met de SkVV bijdrage aan het TB-OV, de nog te ontvangen bijdrage van IPO voor het TB-OV en de nog te betalen kosten voor de inhuur van de secretaris SkVV in het laatste kwartaal van 2011. De hoogte van het resultaat over 2011 is deels te verklaren uit het feit dat het TB-OV later van start is gegaan dan gepland waardoor er minder personeelskosten zijn gemaakt dan vooraf geraamd. Ook is van de gemeente Den Haag nog een creditnota ontvangen van (afgerond) € 11.000,- voor een correctie van het door SkVV betaalde salaris van Jan Leeuwenburgh in de periode van ziekte. De reserve ten behoeve van het werkbudget SkVV bedroeg per 1-1-2011 € 583.507,-. Het resultaat over 2011 bedraagt € 139.482,- waarmee de reserve per 1-1-2012 een omvang heeft van € 722.989,-, inclusief nog te ontvangen/betalen bijdragen 2011. Met ingang van de SkVV begroting 2012 wordt gewerkt met een vaste reserve van € 150.000,(exclusief resultaat voorgaand jaar). In de SkVV begroting 2013 zal daarom rekening worden gehouden met het positieve resultaat over 2011. TB-OV Het TB-OV is op 4 april 2011 van start gegaan. Met IPO is afgesproken dat de totale kosten voor het TB-OV gedeeld worden op basis van een 50/50 verdeling. De werkplekken van het TB-OV zijn bij SkVV gevestigd en SkVV voert het financieel beheer.


8

TB-OV (werkplannummer VVP104, bedragen exclusief BTW) SkVV-kosten 2011 Personeelslasten € 38.201 Overhead € 39.000 Uitbestede werkzaamheden € 1.800 Vergaderingen / representatie e.d. € 838 SkVV Totale kosten 2011 TB-OV

€ 79.839

IPO-kosten 2011 Personeelslasten

€ 48.809

IPO Totale kosten 2011 TB-OV

€ 48.809

Overhevelen naar werkbudget 2012

€ 46.367

Totale kosten TB-OV SkVV+IPO

€ 175.015

50% (afgerond)

€ 87.507

IPO aanvulling op SkVV kosten 2011

€ 38.699

Toelichting SkVV kosten

Personeelslasten Vanuit SkVV zijn in 2011 kosten gemaakt voor de detachering van de coördinator en een senior beleidsmedewerker. Vermeld zijn de totaalkosten.

Overhead Betreft de totaalkosten voor de werkplekken inclusief facilitaire ondersteuning die door het Stadsgewest Haaglanden in rekening zijn gebracht bij SkVV.

Uitbestede werkzaamheden In 2011 zijn ten behoeve van het TB-OV kosten gemaakt voor een externe opdracht voor de Kostenontwikkeling in OV (€ 1.800,-).

Vergadering / representatie e.d. Betreft de kosten voor zaalreserveringen en deelname van de coördinator en medewerker aan een congres. IPO kosten

Personeelslasten IPO heeft in de periode 4 april tot en met 31 december 2011 een medewerker vanuit een provincie gedetacheerd bij het TB-OV en daarmee ook personeelskosten gemaakt. Overhevelen naar werkbudget 2012 Het TB-OV is later van start gegaan dan gepland. Daardoor zijn de werkzaamheden deels vertraagd en is er sprake van een extra overloopt van uitgaven naar het jaar 2012. Met IPO is afgesproken om uit te gaan van de bestuurlijke vastgestelde begroting TB-OV voor 2011 en 2012 en het resterende werkbudget van het jaar 2011 over te hevelen naar 2012. Het betreft een bedrag van € 46.367,-. Verrekening kosten TB-OV De totale kosten voor het TB-OV voor 2011 bedragen € 175.015. Op basis van de afgesproken 50/50 verdeling is de bijdrage voor zowel SkVV als IPO € 87.507. Na aftrek van de door IPO gemaakte personeelskosten (€ 48.809,-) resteert een bedrag van € 38.699 dat IPO nog aan SkVV dient over te maken. Hiervoor is in 2012 een factuur verzonden.


9

JAARVERSLAG SkVV 2011

Recommend Documents