Jaarrekening 2015 St. Dogs Adoption Nederland Waalstraat 10 3363 CN Sliedrecht
Jaarrekening 2015 St. Dogs Adoption Nederland Waalstraat 10 3363 CN Sliedrecht
INHOUDSOPGAVE
PAGINA
ALGEMEEN Samenstellingsverklaring
1
Algemeen
2
Financiële positie
3
Staat van herkomst en besteding van de middelen
4
Resultaatanalyse
5
BALANS PER 31 DECEMBER 2015 WINST- EN VERLIESREKENING OVER HET JAAR 2015
6-7 8
TOELICHTING Personeel, grondslagen van waardering en van de resultaatbepaling Toelichting op de balans Toelichting op de winst- en verliesrekening
9 10 11-12
OVERIGE GEGEVENS Specificatie van de materiële vaste activa
13
St. Dogs Adoption Nederland Waalstraat 10 3363 CN Sliedrecht
Hendrik Ido Ambacht, 18 januari 2015
Betreft: Jaarrekening 2015 1. Samenstellingsverklaring Conform uw opdracht hebben wij voor de stichting de jaarrekening voor het jaar 2015 samengesteld, op basis van de door u verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en de hierop gebaseerde jaarrekening berust bij u. Het is onze verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken. Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, verwerken, rubriceren en samenvatten van financiële gegevens. De aard en omvang van deze werkzaamheden brengen met zich mee dat zij niet kunnen resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening die aan een accountantsverklaring of beoordelingsverklaring kan worden ontleend. Wij vertrouwen er op hiermede aan uw opdracht te hebben voldaan. Voor het overige verblijven wij, waar nodig tot het geven van nadere toelichting steeds gaarne bereid.
Hendrik-Ido-Ambacht, 18 januari 2015 Wolbers Administraties
J.A. Wolbers Administrateur
1
St. Dogs Adoption Nederland Waalstraat 10 3363 CN Sliedrecht Algemeen De activiteiten van Stichting Dogs Adoptions Nederland bestaan voornamelijk uit het finacieel ondersteunen van diverse dierenasiels in Roemenie en het bemiddelen bij de adoptie van zwerfhonden vanuit Roemenie. Bestuur Per balansdatum wordt de directie gevoerd door A.C. van der Hel, B. Elzer en J.A. Wolbers Oprichting Stichting De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24426742
2
Jaarrekening 2015 St. Dogs Adoption Nederland
2.
Financiële positie
2.1 Financieringsstructuur Ter analyse van de financiële positie van de onderneming dient de volgende opstelling, welke is gebaseerd op de gegevens uit de balans.
31 december 2015
1 januari 2015
Vastgelegd op korte termijn Liquide middelen
33.323
9.886
195
89
33.518
9.976
12.471
1.630
21.047
8.346
10.785
10.970
-
-
10.785
10.970
31.832
19.316
31.832
19.316
-
-
31.832
19.316
Vorderingen met een resterende looptijd tot een jaar en overlopende activa Liquiditeitssaldo
Werkkapitaal Vastgelegd op lange termijn Materiële vaste activa Financiële vaste activa Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen
Deze financiering vond plaats met: Eigen vermogen Langlopende schulden
Blijkens deze opstelling is het werkkapitaal per 31 december 2015 ten opzichte van 1 januari 2015 toegenomen met
12.701
Deze daling wordt in de hierna volgende staat van herkomst en bestedingen van middelen nader gespecificeerd. 3
Jaarrekening 2015 St. Dogs Adoption Nederland
2.2 Staat van herkomst en besteding van middelen
31 december 2015
Herkomst van middelen Bedrijfsresultaat Afschrijvingen Cashflow
12.516 185 12.701
Des-investeringen
-
Langlopende schulden
12.701
Besteding van middelen Investeringen
-
Toename werkkapitaal
12.701
Verandering in de samenstelling van het werkkapitaal Toename vorderingen op korte termijn
105
Toename liquide middelen
23.437
Toename schulden op korte termijn
10.84112.701
4
Jaarrekening 2015 St. Dogs Adoption Nederland
3. Resultaat Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de navolgende opstelling, welke is gebaseerd op de winst- en verliesrekening.
31 december 2015
Opbrengst
90.817
100,0%
Directe kosten
73.380
80,8%
4.736
5,2%
185
0,2%
78.301
86,2%
12.516
13,8%
Algemene onkosten Afschrijvingskosten inventaris Som der kosten Netto bedrijfsresultaat
5
Jaarrekening 2015 St. Dogs Adoption Nederland
ACTIEF
31-12-2015
31-12-2014
Vaste activa Inventaris/grond
10.785
10.970
10.785
10.970
195
89
195
89
33.323
9.886
44.303
20.946
Vlottende activa Voorraden Overlopende activa
Liquide middelen
6
Jaarrekening 2015 St. Dogs Adoption Nederland
PASSIEF
31-12-2015
31-12-2014
Eigen vermogen Kapitaal
19.316
30.746
Resultaat
12.516
11.430-
31.832
19.316
Langlopende schulden
Kortlopende schulden Overlopende passiva
12.471
1.630
12.471
1.630
44.303
20.946
7
Jaarrekening 2015 St. Dogs Adoption Nederland
Winst- en verliesrekening over het jaar
2015
2014
Netto opbrengsten
90.817
95.703
Af: directe kosten van de opbrengst
73.380
100.159
Brutowinst
17.437
4.455-
4.736
6.790
185
185
4.921
6.975
12.516
11.430-
Algemene bedrijfskosten Afschrijvingskosten Som der kosten
Bedrijfsresultaat voor bijzondere baten Bijzondere baten en lasten
-
Netto bedrijfsresultaat
12.516
11.430-
8
Jaarrekening 2015 St. Dogs Adoption Nederland
Grondslagen van waardering en van resultaatbepaling
1. Grondslagen van waardering Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingprijs, verminderd met de op basis van de geschatte levensduur bepaalde afschrijvingen. De afschrijvingen bedragen een percentage van deze verkrijgingprijs of van de boekwaarde per begin van het boekjaar. Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva Deze worden opgenomen tegen nominale waarde.
2. Grondslagen van resultaatbepaling Algemeen Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de netto-omzet en alle hiermee verbonden kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De kosten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn. Netto-omzet Netto-omzet is de opbrengst van de in het verslagjaar door derden betaalde gelden.
9
Jaarrekening 2015 St. Dogs Adoption Nederland
7 Toelichting op de balans per 31 december
2015
2014
omschrijving
Vlottende activa Overlopende activa Te ontvangen rente
81
Vooruitbet hosting
114
89
195
89
160
174
2.050
733
30.945
8.862
169
91
Liquide middelen Kas Rabobank 1327.53.030 Rabobank 1093.766.670 spaarrek Rabobank 3552.52.082 AOA Rabobank 1700.16.145
27 33.323
9.886
12.471
1.630
Overlopende passiva Nog te betalen kosten
10
Jaarrekening 2015 St. Dogs Adoption Nederland
Toelichting op de winst- en verliesrekening
2015
2014
omschrijving
Netto omzet Opbrengst donaties
38.347
29.827
6.842
6.915
45.628
58.962
90.817
95.703
Dierenarts kosten
24.207
36.134
Reiskosten medewerkers
14.499
12.562
4.336
13.489
Opbrengst adopties op afstand Opbrengst adoptiehonden
Kostprijs van de de omzet
Kosten dieren Kosten asiel verbouwing Roemenie
3.208
Kosten voer Roemenie
23.191
25.336
Transportkosten dieren
7.146
9.430
73.380
100.159
11
Jaarrekening 2015
St. Dogs Adoption Nederland
Toelichting op de winst- en verliesrekening
2015
2014
164
371
60
33
Internetkosten
114
114
Drukwerk
351
469
97
7
Administratiekosten
1.552
1.421
Verzekeringen
1.393
2.856
3.730
5.271
41
478
272
105
313
583
657
982
omschrijving
Algemene bedrijfskosten Kantoorkosten Kantoorbenodigdheden Abonnementen en contributies
Portikosten
Verkoopkosten Reclamekosten Representatie Relatiegeschenken
Algemene onkosten Rente en kosten bank Ontvangen rente Overige
Totaal algemene bedrijfskosten
81-
89-
116
43
693
936
4.736
6.790
12
Jaarrekening 2015 St. Dogs Adoption Nederland
Overzicht Activa
Batterij voor container
Investeringsdatum:
Afschrijvingen
bedrag:
19-11-2013
908
Grond voor asiel Roemenie10-01-2014
Overzicht Vervallen Inventaris:
in 2015
t/m 2015
31-12-15
213
185
398
10.275
-
-
-
10.275
11.183
213
185
398
10.785
Investeringsdatum:
t/m 2014
Boekwaarde
Afschrijvingen
bedrag:
-
510
Boekwaarde 31-12-15
-
-
13
