Jaarrekening HKA & AHV Jaarrekening HKA Realisatie 2015 Begroot 2015 Realisatie 2014 Realisatie 2013 Realisatie 2012 Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Baten Contributie Sponsorgeld ACT Rente
€ 295,076 €
€ 300,797 € 3,340 € 6,000
717
€ 297,605
€ 291,714
€ 294,189
€
€ 11,023
€
2,441
Lasten Personeelskosten Huisvestingskosten Bureaukosten Klachtenregeling Bestuurskosten
€ 63,659 € 6,951 € 6,163 € 44,376 € 66,924
€ 60,285 € 7,000 € 7,143 € 42,000 € 63,325
€ 99,559 € 6,706 € 8,038 € 39,394 € 61,805
€ 96,429 € 5,412 € 7,687 € 36,649 € 63,782
€ € € € €
Activiteitskosten
€ 100,493
€ 156,560
€ 99,052
€ 121,334
€ 78,395
Bijzondere baten en lasten
€
-
€
-
€
-
€
8,433
€
2,826
Overige onvoorziene kosten €
-
€
-
€
5,448
€
-
€
1,045
Resultaat
€
7,227
Totaal
€ 295,793
€ 26,176€ 295,793
€ 310,137
€ 19,956€ 310,137
€ 300,046
€ 36,988€ 300,046
9,889
89,281 6,688 12,807 32,638 58,874
€ 21,524
€ 302,737
€ 302,737
€ 304,078
€ 304,078
De jaarrekening laat een positief resultaat zien van ruim 7.000 euro. Dit betekent dat de HKA 33.000 euro minder heeft uitgegeven dan begroot. Het verschil wordt gemaakt in de activiteitskosten. Een aantal activiteiten is vervallen, zoals het debat. Daarnaast was ruimte opgenomen voor nog te ontwikkelen activiteiten gedurende het jaar. Hier is minder gebruik van gemaakt dan er ruimte was in de begroting. Realisatie 2015 Begroot 2015 Realisatie 2014 Realisatie 2013 Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Baten Contributie incl. klachtenregeling
€ 294,294
€ 300,797
€ 296,539
€
291,323
Sponsorgeld ACT Contributie voorgaande jaren Rente
€ €
€ € €
€ €
1,066 2,441
€ €
391 11,023
Totaal baten
€ 295,793
€ 300,046
€
302,737
782 717
3,340 6,000
€ 310,137
Realisatie 2012 Uitgaven Inkomsten
€ 294,189
€ €
1719,889
€ 303,907
De inkomsten zijn door de jaren heen redelijk constant met contributieopbrengst rond 294.000 euro. De renteopbrengsten dalen dramatisch door de dalende rentestand.
Personeelskosten Beleidsmedewerker Secretariaat Website ketenzorg ondersteuning Financiële administratie Inhuur externe expertise
Realisatie 2015 € 52,837 € 3,835 € 1,034 € 5,953 € -
Begroot 2015 € 48,500 € 3,447 € 1,838 € 6,500 € -
Realisatie 2014 € 53,679 € 3,486 € 1,586 € 5,807 € 35,000
Realisatie 2013 € 47,649 € 3,778 € 3,619 € 6,383 € 35,000
Realisatie 2012 € 52,885 € 19,446 € € 6,466 € 10,484
Totaal personeelskosten
€
€
€
€
€
Huisvestingskosten
Totaal huisvestingskosten
HKA / IvM / AvD
63,659
Realisatie 2015 €
6,951
60,285 Begroot 2015
€
160316
7,000
99,559
Realisatie 2014 €
6,706
96,429
Realisatie 2013 €
5,412
89,281 Realisatie 2012
€
6,688
1/7
Jaarrekening HKA & AHV Bureaukosten Kantoorkosten Drukwerk/PR Telefoonkosten Overig
Realisatie 2015 € 3,941 € 411 € 1,426 € 385
€ € € €
Begroot 2015 3,800 1,000 1,843 500
Totaal bureaukosten
€
€
7,143
Klachtenregeling
Doorbelast door 1ste Lijn A'dam
6,163
Realisatie 2015 €
Begroot 2015
44,376
€
42,000
Realisatie 2014 € 3,964 € 1,248 € 2,100 € 726
Realisatie 2013 € 4,789 € 506 € 1,881 € 511
Realisatie 2012 € 4,252 € 7,015 € 1,298 € 242
€
€
€
8,038
Realisatie 2014 €
39,394
7,687
Realisatie 2013 €
36,649
12,807 Realisatie 2012
€
32,638
Het aantal klachten is toegenomen, daardoor ook de kosten. Bestuurskosten Algemeen Bestuur vacatiegeld Voorzitter Bestuursvergaderingen Overleggen bestuursleden
Bestuursdag Locatie / trainer Vacatiegeld Overige kosten
Totaal bestuurskosten
Realisatie 2015
Begroot 2015
Realisatie 2014
€ € € €
31,590 14,193 16,725 62,508
€ € € €
24,440 19,760 11,700 55,900
€ € € €
€ € € €
1,816 2,600 4,416
€ € € €
4,000 2,925 500 7,425
€ € € €
€
66,924
€
63,325
€
Realisatie 2013
Realisatie 2012
26,253 € 18,220 € 11,989 € 56,462 €
23,065 20,010 11,821 54,896
€ € € €
21,145 18,655 11,600 51,400
2,773 2,080 490 5,343
€ € € €
4,436 3,250 1,200 8,886
€ € € €
4,549 2,925 7,474
61,805
€
63,782
€
58,874
De bestuurskosten vallen wat hoger uit dan begroot: er is minder vergaderd, maar de individuele bestuursleden hebben meer activiteiten en overleggen op zich genomen buiten de bestuursvergaderingen om. Het aantal externe overleggen met oa. GGD en gemeente neemt toe. Activiteitskosten Projecten Debat Reserve projectaanvragen Bijeenkomsten werkgroepen Optimale zorg - dappere dokters Kaderartsen COPD Medisch Coordinatie Centrum COPD Noord ondersteuning Ondersteuning regio DM Regio wg COPD ondersteuning Regio wg CVR ondersteuning Onderzoek huisarts niet in zorggroep Stedelijk CVRM ondersteuning Whitebox Website nascholingen Onvoorzien
Realisatie 2015
Begroot 2015
€
-
€ €
7,000 40,000
€ €
12,294 2,828
€ €
11,240 1,300
€
6,202
€
5,914
€ € € € € €
1,820 3,340 17,367 5,000 92,981
€
23,154
€
44,478
Realisatie 2014 € € € 500 € 910 € 1,560 € € € 8,798 € 6,337 € 6,585 € 7,600 n.v.t. n.v.t. n.v.t. € 5,000 € 37,290
Realisatie 2013 € € € € € € € € € € n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. € €
414 1,187 13,321 12,686 16,762 8,399 8,644 -
390 61,803
Realisatie 2012 € 8,812 € 29,092 € 2,057 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. € n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. € € 39,961
De ‘reserve projectaanvragen’ worden verantwoord onder de inhoudelijke regels, oa Whitebox, bestuur en werkgroepen.
HKA / IvM / AvD
160316
2/7
Jaarrekening HKA & AHV Activiteitskosten Werkgroepen GGZ vacatiegeld GGZ ondersteuning Klankbordgroep ICT vacatiegeld E-health vacatiegeld Klankbordgroep ICT ondersteuning WAGRO vacatiegeld Scholing & kwaliteit vacatiegeld Scholing & kwaliteit ondersteuning Stedelijke wg DM ondersteuning Stedelijke wg COPD vacatiegeld Stedelijke wg COPD ondersteuning Ouderenzorg vacatiegeld Ouderenzorg ondersteuning Stedelijke wg Ketenzorg ondersteuning Oncologie vacatiegeld Oncologie ondersteuning
Realisatie 2015
Begroot 2015
Realisatie 2014
€ €
5,590 4,773
€ 5,980 € 5,317 € 650 vervalt
€ € €
7,930 975 608
€ € € € €
2,730 6,075 2,860 8,224 9,017
€
48,782
€ 6,240 € 1,170 € 1,808 € 3,616 € 3,380 € 6,742 € 3,120 € 7,508 € 10,848 vervalt vervalt € 56,379
€ € € € € € € € € € € € € € € € €
Realisatie 2013
6,890 5,181 520 3,177 8,840 2,828 1,368 2,080 3,642 3,640 7,594 8,943 54,703
€ € € € € € € € € € € € € € € € €
Realisatie 2012
5,753 3,719 1,430 3,761 8,678 1,813 2,600 4,678 4,290 8,381 6,493 51,596
€ 7,150 n.v.t. € 2,405 € 260 n.v.t. € 7,020 € 3,450 n.v.t. n.v.t. € 2,000 n.v.t. € 1,820 n.v.t. € 4,244 € 130 n.v.t. € 28,479
De werkgroepen hebben conform verwachting gefunctioneerd, maar laten gemiddeld een lichte onderbesteding zien, m.u.v. de stedelijke DM ondersteuning. Hier is geen gebruik van gemaakt. Overige overleggen Overleg Agis / Achmea vacatiegeld EZDA zorgICT participantenbijdrage Onvoorzien
€ € € €
1,010 1,820 2,830
€ € € €
2,200 2,200
€ € € €
1,850 260 2,110
€ € € €
750 2,100 2,850
€ € € €
390 3,750 4,140
€ € €
2,673 1,730 4,403
€ € €
3,500 1,500 5,000
€ € €
2,033 2,916 4,949
€ € €
3,531 1,554 5,085
€ € €
4,072 1,743 5,815
Totaal activiteitskosten
€
100,493
€
156,560
€
99,052
€
121,334
€
78,395
Bijzondere baten en lasten Bijzondere baten Bijzondere lasten
Realisatie 2015 € € -
€ €
Totaal bijzondere baten en lasten
€
€
Representatie Catering totaal Overig, bv relatiegeschenken
Onvoorziene kosten
Totaal onvoorziene kosten
HKA / IvM / AvD
-
Begroot 2015
Realisatie 2015
-
Realisatie 2014 € € -
Realisatie 2013 € 4,067 € 12,500
-
€
€
Begroot 2015 €
160316
-
Realisatie 2014 -
€
5,448
Realisatie 2012 € €
2,826
8,433- €
2,826
Realisatie 2013 €
Realisatie 2012 -
€
1,045
3/7
Jaarrekening HKA & AHV Balans HKA 2015 31-12-2015 €
31-12-2014 €
€
€
VLOTTENDE ACTIVA Overige vorderingen Liquide middelen
1,934
3,050
632,814
639,512
634,748
642,562
634,748
642,562
31-12-2015 € EIGEN VERMOGEN
31-12-2014 €
€
€
507,243
500,016
KORTLOPENDE SCHULDEN Overige schulden
127,505
142,546 127,505
142,546
634,748
642,562
TOELICHTING OP DE BALANS 31-12-2015 €
31-12-2014 €
Overige vorderingen Vooruitbetaalde waarborgsom inzake huisvesting Nog te ontvangen rente Overige nog te ontvangen bedragen
1,217 717 -
2,385 665
1,934
3,050
31-12-2015 €
31-12-2014 €
Liquide middelen RABO 1267.96.122 ING 6091695 ABN AMRO 4079.32.135 ABN AMRO 5755.18.464 RABO 1510.692.738
218,263 99,829 100,000 99,674 115,048
127,091 99,942 99,816 312,663
Totaal
632,814
639,512
31-12-2015 €
31-12-2014 €
Eigen vermogen Saldo per 1 januari Resultaat van het boekjaar
500,016 7,227
519,972 -19,956
Saldo per 31 december
507,243
500,016
HKA / IvM / AvD
160316
4/7
Jaarrekening HKA & AHV Vervolg balans HKA 2015 31-12-2015 €
31-12-2014 €
Overige schulden Nog te betalen inzet 1ste Lijn Amsterdam Nog te betalen aan 1ste Lijn inzake personeel Nog te betalen kosten huur Nog te betalen kosten catering vergaderingen Nog te betalen vacatiegelden Nog te betalen advieskosten VUmc Nog te betalen inzake whitebox Nog te betalen kosten klachtenregeling Overig nog te betalen bedragen
HKA / IvM / AvD
160316
26,894 10,546 3,011 2,952 42,298 18,000 22,188 1,616
36,652 53,679 4,244 981 11,293 8,750 3,366 21,845 1,736
127,505
142,546
5/7
Jaarrekening HKA & AHV Jaarrekening / balans AHV 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 31-12-2015 €
31-12-2014 €
€
€
VLOTTENDE ACTIVA Overige vorderingen Liquide middelen
237
493
40,897
41,406
41,134
41,899
41,134
41,899
31-12-2015 €
31-12-2014 €
EIGEN VERMOGEN
€
€
40,834
40,806
KORTLOPENDE SCHULDEN Overige schulden
300
1,093 300
1,093
41,134
41,899
EXPLOITATIEREKENING OVER 2015 Begroting 2015 €
2015 € Bedrijfsopbrengsten
2014 €
-
-
-
Kosten administratieve ondersteuning Bureaukosten
300 -
550 30
550 -
Totaal bedrijfslasten
300
580
550
Financiële baten en lasten
328
800
493
28
220
-57
Bedrijfslasten
Exploitatieresultaat TOELICHTING OP DE BALANS
31-12-2015 €
31-12-2014 €
Overige vorderingen Nog te ontvangen rente Overig
HKA / IvM / AvD
160316
237 -
493 -
237
493
6/7
Jaarrekening HKA & AHV Vervolg balans / jaarrekening AHV 2015 31-12-2015 €
31-12-2014 €
Liquide middelen ABN AMRO DEP 59.55.95.707 ABN AMRO DEP 49.79.70.635 ABN AMRO 43.60.58.480
39,128 1,769
39,128 2,278
Totaal
40,897
41,406
31-12-2015 €
31-12-2014 €
Eigen vermogen Saldo per 1 januari Resultaat van het boekjaar
40,806 28
40,863 -57
Saldo per 31 december
40,834
40,806
31-12-2015 €
31-12-2014 €
Overige schulden Te betalen inzake administratieve ondersteuning
300
1,093
300
1,093
TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING 2015 €
Begroting 2015 €
2014 €
Bedrijfslasten Kosten administratieve ondersteuning Kosten administratieve ondersteuning
300
750
550
Totaal
300
750
550
Overige kosten
-
30
-
Totaal
-
30
-
Bankkosten Rentebaten
328
800
494
Totaal
328
800
494
Bureaukosten
Financiele baten en lasten
HKA / IvM / AvD
160316
7/7
