JAARREKENING D66 AMERSFOORT

JAARREKENING D66 AMERSFOORT

2013

Voorwoord Geachte leden van D66 afdeling Amersfoort, Hierbij heb ik het genoegen om u de jaarstukken over 2013 aan te bieden, met daarbij een korte toelichting. De kascommissie heeft de jaarstukken op maandag 3 februari gecontroleerd en in orde bevonden. Een eventuele toelichting op dit verslag kan in de AAV gevraagd worden aan de betreffende leden.

Hoogachtend J. van Dijk Penningmeester D66 Amersfoort

Jaarrekening D66 Afdeling Amersfoort

pagina 2

03 februari 2014

Inhoudsopgave

Voorwoord

pagina 2

Inhoudsopgave

pagina 3

Resultaten rekening en balans

pagina 4

Realisatie budget 2013

pagina 5

Toelichting

pagina 6

Meerjaren begroting 2013 – 2017

pagina 7

Verslag kascontrole commissie 2013

pagina 8


pagina 3

03 februari 2014

Resultaten rekening en balans 2013 Resultaten rekening 2013 Baten € € € € € €

Bijdragen D66 landelijk Afdracht fractie Giften Masterclass Wethouder Wijnen

1.405 2.354 4.758 319 2.253 1.447 €

12.536

Totale lasten

€

5.716

Resultaat

€

6.820

Totale baten

Lasten € € € € €

Verkiezingskosten Bestuurskosten AAV kosten Wijnen D-café

1.770 385 1.586 1.321 654

Het exploitatie overschot ad 6.820 euro van uit de resultaten rekening 2013 wordt als volgt toegewezen: Het verkiezingsfonds (reserve) wordt met 6.820 euro verhoogt naar 22.061 euro.

Balans 1-1-2013

31-12-2013

1-1-2013

Debet

Credit

Vlottende activa vorderingen

Reservers Algemene reserve € Verzkiezingsfonds €

€

-

€

-

Liguide middelen Rabobank

€ 15.241

€ 22.061

Totaal

€ 15.241

€ 22.061


Schulden Crediteuren

pagina 4

5.018 10.223

€

-

€

15.241

31-12-2013

€ 5.018 € 17.043

€

-

€ 22.061

03 februari 2014

Budget en realisatie 2013

Uitgaven

Inkomsten

Budget 2013

Realisatie

Budget 2013

Verkiezingskosten

€

2.000

€

1.770

Bestuurskosten

€

700

€

385

AAV kosten

€

1.000

€

Secretariaatskosten

€

350

€

-

D-cafe/ledenactivering

€

1.000

€

654

Wijnen TOTAAL

€

5.050

Verschil t.o.v. Budget Uitgaven inkomsten

€ €

6662.491

Resultaat t.o.v Budget

€

1.825


Realisatie

Bijdrage Landelijk

€

1.330

€

1.405

Bijdrage 1.586 Fractie/wethouder

€

5.715

€

4.607

€

3.000

€

5.077

Giften

€

1.321 Wijnen

€

-

€

1.447

€

5.716 TOTAAL

€

10.045

€

12.536

pagina 5

03 februari 2014

Toelichting op de jaarstukken. Algemeen: De boekhouding van de afdeling Amersfoort is een zgn. kasboekhouding via de Rabobank, waarbij inkomsten en uitgaven geboekt worden op het moment waarop ze overgemaakt dan wel betaald worden. Alle transacties lopen via deze rekening er wordt daarom geen rekening gehouden met toekomstige verplichtingen en opbrengsten in de balans. Crediteuren/Debiteuren: In de gevoerde kasboekhouding zijn deze niet opgenomen. Nieuw in de resultaten rekening is de post campagne wijnen, de inkoop en verkoop laat via de bank een bescheiden positief resultaat zien. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat de D66 wijn die wij als bedankje geven aan de sprekers in het D-café tegen inkoopkosten worden geboekt. Voor 2013 hebben wij 54 flessen cadeau gegeven tegen een inkoop waarde van € 278,00 De verkoop van dozen en losse flessen campagne wijn heeft over 2013 € 299,86 opgebracht. Daarnaast was er ultimo 2013 nog een voorraad van 52 flessen. Toelichting op het budget en de realisatie 2013 Inkomsten en uitgaven kennen beide een overschrijding ten opzichte van het budget, de overschrijding aan de inkomsten kant is beduidend hoger dit jaar waardoor en per saldo een afwijking is van 1825 euro afgezet tegen het budget. Toelichting op de individuele posten 2013 Bij de uitgaven verkiezingskosten is nog opgenomen een nagekomen rekeningen voor de PS campagne, toch is de realisatie binnen de gestelde begroting gebleven. De bestuurskosten zijn binnen de begroting gebleven, mede dankzij het feit dat de vergaderingen van het bestuur allemaal op het stadhuis zijn gehouden en hiervoor geen kosten in rekening worden gebracht. De kosten voor AAV/campagne vergaderingen zijn hoger dan begroot uitgevallen. Om een breed gedragen verkiezingsprogramma tot stand te brengen zijn hiervoor een aantal extra bijeenkomsten georganiseerd, waar veel leden aan deelgenomen hebben. Deze bijeenkomsten werden in verschillende zalencentra gehouden. Het D-café is inmiddels een bekende activiteit die door de fractie georganiseerd wordt en die het bestuur faciliteert om de zichtbaarheid van D66 Amersfoort te vergroten. In de rollende meerjarenbegroting is voor de post ledenactivering/D-café een ruim budget opgenomen om deze activiteit te ondersteunen. De opgenomen post voor giften is in 2013 is ruim gerealiseerd. De ontplooide extra activiteiten op het gebied van fondsenwerving beginnen hun vruchten af te werpen. Daarnaast waren er ook incidentele bijdragen aan het verkiezingsfonds. De fractie afdracht is iets lager uitgevallen dan begroot, dit wordt veroorzaakt door nog achterstallige afdrachten. Hiervoor is inmiddels contact met de fractie opgenomen en de geplande bijdrage voor 2013 zijn alsnog betaald in 2014.


pagina 6

03 februari 2014

Toelichting op de meerjarenbegroting: De meerjarenbegroting is aangepast aan de actuele vooruitzichten zoals die bekend zijn in januari 2014. In 2014 is in de begroting nog rekening gehouden dat D66 in het college een wethouder levert. Voor 2015 en daarna is dit nog niet meegenomen in de begroting, wel gaan we uit van een bijdrage door de fractie die bestaat uit zes leden.

Meerjarenbegroting 2014 - 2018 Begroting Afdeling Amersfoort D66

Budget

2014 2015 2016 2017 2018

Inkomsten bijdrage Landelijk bijdrage Fractie Giften (leden)

1400 5715 2000

1350 3258 1000

1500 3258 1000

1500 3258 1000

1500 3258 1000

9115

5608

5758

5758

5758

Secretariaatskosten 350 AAV 800 Bestuurskosten 700 Verkiezingskosten 11000 Leden activering en 1000 D-café

400 1200 700 0

400 900 700 1500

400 800 700 0

400 800 700 0

1000

1000

1000

1000

13850

3300

4500

2900

2900

Resultaat

-4735

2308

1258

2858

2858

Prognose algemene reserve einde jaar

5018

5018

5018

5018

5018

7270

9578

10836

13694

16552

12288

14596

15854

18712

21570

Uitgaven

Prognose verkiezingsreserve einde jaar Totaal


pagina 7

03 februari 2014


pagina 8

03 februari 2014

JAARREKENING D66 AMERSFOORT

Recommend Documents