JEGYZŐKÖNYV Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő testületének 2010. december 08-én, szerdán 18 órakor tartott üléséről. Az ülés helye: Tokorcs Faluház Jelen vannak: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester, Monostori Miklósné alpolgármester, Czöndör Zoltán, Dankovicsné Kovács Edina Zita, Nagy Mária Terézia képviselők. Igazoltan távol: Igazolatlanul távol: Tanácskozási joggal megjelent: Major Tiborné körjegyző. Meghívottak: Lakosság részéről: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester megállapította, hogy az ülés határozatképes, a képviselő-testületből 5 fő jelen van. Napirendi pontoknak a meghívóban szereplőket javasolta. Megkérdezte a képviselő-testületet, van e más napirendi pontra javaslatuk. Nem volt új napirendi pontra javaslat, a képviselő-testület a meghívóban szerepelő napirendi pontokat elfogadta. 1./ Beszámoló a két ülés közt történt fontosabb eseményekről. Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester 2./ A 2010. ¾ éves gazdálkodásról beszámoló. Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester 3./ A 2011. évi költségvetési koncepció elfogadása. Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester 4./ Jegyző beszámolója az adóztatásáról. Előadó: Major Tiborné körjegyző 5./ 2011. évi ivóvízdíj megállapítása. Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester 6./ 2011. évi szennyvíz elvezetési és tisztítási díj elfogadása.
Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester 7./ Folyó ügyek. A képviselő-testület a napirendi pontokat a következők szerint tárgyalta meg. 1. NAPIRENDI PONT Beszámoló a két ülés közt történt fontosabb eseményekről. Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Lengyelné Csizmazai Éva polgármester szóbeli előterjesztésében elmondta november 24-én kiosztásra került az EU élelmiszer pályázat II. fordulójára kapott élelmiszer csomag. A rászorultak megköszönték a gondoskodást. November 29-én részt vett a kistérségi ülésen. Az ülésen döntöttek a hétközi ügyeleti díj emeléséről, lakosonként 19 Ft-ot kell fizetni, de a különbséget a kistérség fizeti, április 1-től új szerződés lesz. Vásároltak 10 db jelzőkészüléket, melyet a városkörnyéki települések fognak kapni. A gyepmester is kért támogatást, szintén a kistérség fogja fizetni a megítélt támogatást. Ismét megszervezik a méhnyak rák elleni védőoltást. December 4-én mikulás délután tartottak, nagyon szép számmal vettek részt, az alpolgármester és Nagy Mária képviselő szervezte meg. December 7-én helyszíni bejárás volt a buszöböllel kapcsolatban. Az út megemelése miatt átépítésre került a buszváró szigete, jelenleg olyan magas, hogy az idős emberek nem tudnak fellépni rá, ezért kérte a helyszíni bejárást. A kivitelező cég képviselője ígéretet tett, hogy még ez évben ideiglenesen mindkét oldalon , a járdára merőleges feljáró részen rámpát alakítanak ki. A tavasz folyamán hidegaszfalttal fogják kialakítani. Hozzászólás nem volt, a képviselő-testület 5 igen 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül tudomásul vette a polgármester beszámolóját.
2./ NAPIRENDI PONT A 2010. évi ¾ éves gazdálkodásról beszámoló. Előadó: Lengylené Csizmazia Éva polgármester Lengyelné Csizmazia Éva írásos előterjesztése alapján, mely a jegyzőkönyv mellé csatolva. Hozzászólás nem volt, a képviselő-testület a javaslattal egyetértett és 5 igen 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta.
Tokorcs Község Önkormányzat 78/2010.(XII.08.) számú KT. határozata. A képviselő-testület a polgármester beszámolóját a 2010. évi költségvetés ¾ éves teljesítéséről 23 648 e Ft bevétellel, ebből 22 710 e Ft működési bevétel, 938 e Ft felhalmozási bevétel, és 18 238 e Ft kiadással, ebből 16 716 e Ft működési kiadás, 1522 e Ft felhalmozási kiadás és 2 fő munkajogi létszámmal elfogadja az 1-2 számú mellékletek szerint elfogadja. Az önkormányzat vagyonát 210 070 e Ft eszközzel és 210 070 e Ft forrással elfogadja . Határidő: december 08 Felelős: Lengyelné Csizmazi Éva polgármester Major Tiborné körjegyző
1.sz melléklet
Tokorcs Önkormányzat 2010.III. n.évi bevételei és kiadásai eFt-ban Sorsz.
Megnevezés
2010 eredeti előirányzat
2010. módosított előirányzat
2010.III.n.évi tény
Tény/módosított
BEVÉTELEK Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei
70 15998
196 13428 32 2540 10753 103
280,00%
3800 12123 75
70 15998 25 3800 12123 50
5222 0
5222 0
3176 800
60,82%
4076
4076
35,87%
10219
10219
1462 9 0
170
170
138
81,18%
5283
5283
100.00%
41038
41038
5283 -844 23648
2.1. Talajterhelési díj 2.2. Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók 2.4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek
83,94% 128,00% 66,840% 88,70% 206,00%
Támogatások 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 4. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 6. Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű bevételek 7. Működési célú pénzeszköz átvétel 8.
Kiegészítések, visszatérülések
9. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel - ebből OEP-től átvett pénzeszköz Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok
0,00%
értékesítésének, kibocsátásának bevétele Hitelek 10. Működési célú hitel, kötvénykibocsátás 11. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás Pénzforgalom nélküli bevételek 12. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 13. Egyéb finanszírozás bevételei Bevételek mindösszesen
57,62%
1.sz melléklet folytatása
eFt-ban Sorsz.
Megnevezés
2010 előirányzat
2010 módosított
2010 III. n.évi tény
Tény/módosított
KIADÁSOK 1. Személyi jellegű kiadások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi jellegű kiadások
5600 1562 6285
5600 1562 6285
4202 1248 3865
75,04%
12640
12592
7512
59,66%
26087 10260 0
26039 10260 976
16827 0 1127
64,62%
1200 11460 3491 0
1200 12436 2563 0
395 1522 0 0
79,90% 61,50%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Speciális célú támogatások Működési kiadások összesen 6. Beruházási kiadások 7. Felújítások
0,00% 115,47%
8. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 9. Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások összesen 10. Általános tartalék 11. Céltartalék 12. Év végi tervezett pénzmaradvány
Költségvetési létszámkeret
12,24% 0,00% 0,00% 0,00%
13. Egyéb finanszírozási kiadás Kiadások mindösszesen
32,92%
41038 2
41038 2
-111 18238 2
44,44% 100,00%
1/a.sz melléklet
Tokorcs Önkormányzat 2010.III.n.évi működési célú bevételei és kiadásai eFt-ban Eredeti Sorsz.
Módosított
Teljesítés
Megnevezés előirányzat
Összege
teljesítés/módosított
BEVÉTELEK Működési bevételek 1.
Intézményi működési bevételek
2. 2.1.
Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Talajterhelési díj
2.2.
Helyi adók
2.3.
Átengedett központi adók
2.4.
Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek
70 15998
70 15998
196 13428
280,00% 83,94%
3800 12123 75
25 3800 12123 50
32 2540 10753 103
128,00% 66,84% 88,70% 206,00%
5222
5222
3176
60,82%
4076
4076
1462
35,87%
Támogatások 3.
Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásértékű bevételek
4.
Működési célú pénzeszköz átvétel - ebből OEP-től átvett pénzeszköz
9
Kiegészítések, visszatérülések Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele Hitelek 5.
Működési célú hitel, kötvénykibocsátás Pénzforgalom nélküli bevételek
6.
Egyéb finanszírozási bevételek
6.
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
7.
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek mindösszesen
5283
5283
-844 5283
30649
30649
22710
100,00% 74,09%
1/a.sz melléklet folytatása
eFt-ban Eredeti
Sorsz.
Módosított
Teljesítés
Megnevezés előirányzat
Összege
teljesítés/módosított
KIADÁSOK 1.
Személyi jellegű kiadások
2.
Munkaadót terhelő járulékok
3.
Dologi jellegű kiadások
4.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
5.
Speciális célú támogatások Működési kiadások
4.
Általános tartalék
5.
Céltartalék
6.
Év végi tervezett pénzmaradvány
7.
Egyéb finanszírozási kiadás Kiadások mindösszesen
5600 1562 6285
5600 1562 6285
4202 1248 3865
75,04% 79,90% 61,50%
12640 26087 3491
12592 26039 2563
7512 16827
59,66% 64,62% xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
-111
29578
28602
16716
58,44%
1/b.sz melléklet
Tokorcs Önkormányzat 2010.III.n.évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai eFt-ban Sorsz.
Megnevezés
Eredeti előir.
Módosított előirányzat
Tény/Módosított
Tény
BEVÉTELEK 1.
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
2.
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei
3.
Osztalék- és hozambevétel
4.
Részvények, részesedések értékesítése
5.
Kárpótlási jegyek értékesítése
6. 7.
Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése
0
0
800
10219
10219
0
170
170
10389
10389
938
9,03%
10260
10260 976
0 1127
115,47%
400
0
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei Pénzügyi befektetések bevételei
8.
Átvett pénzeszközök felhalmozási célra
9.
Felhalmozási célú visszatérítések
10.
Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása
11.
Új, induló beruházás címzett és céltámogatása
12.
Központosított célelőirányzatból várható felhalmozási célú
138
0,00% 81,18%
támogatás 13.
Felhalmozási célú hitel
14.
Előző évi - felhalmozási célú - pénzmaradvány Bevételek összesen KIADÁSOK
1.
Intézmények felhalmozási célú kiadásai
2.
Önkormányzat felújítási kiadásai
3.
Önkormányzat fejlesztési kiadásai
4.
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre
5.
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre
6.
Felhalmozási célú általános tartalék
7.
Felhalmozási célú céltartalék
8.
Értékpapír vásárlás
9.
Hosszú lejáratú hitel törlesztés
10.
Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány Kiadások összesen
1200
800 395 11460
12436
49,37% 1522
12,24%
2/a.sz melléklet
Tokorcs Önkormányzat 2010.III.n.évi bevételei eFt-ban Sorsz.
Megnevezés
eredeti előirányzat
módosított előirányzat
tény
Tény/módosított
BEVÉTELEK Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei
70 15998
196 13428 32 2540 10753 103
280,00%
3800 12123 75
70 15998 25 3800 123123 50
5222
5222
3176
60,82%
0
0
800
4076
4076
35,87%
10219
10219
1462 9 0
170
170
138
81,18%
5283
5283
100,00%
41038
41038
5283 -844 23648
2.1. Talajterhelési díj 2.2. Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók 2.4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek
83,94% 128,00% 66,84% 88,70% 206,00%
Támogatások 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 6. Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű bevételek 7. Működési célú pénzeszköz átvétel 8.
Kiegészítések, visszatérülések
9. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
0,00%
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele Hitelek 10 Működési célú hitel, kötvénykibocsátás 11. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás Pénzforgalom nélküli bevételek 12. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 13. Egyéb finanszírozás bevételei Bevételek mindösszesen
57,62%
2/b.sz melléklet
Tokorcs Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2010.III.n.évi kiadás előirányzata és teljesítése eFt-ban Ebből
Összes kiadás Intézmény / szakfeladat
Sorsz.
Eredeti
Módosított
2.
Teljesítés telj./mód. előir.%-a
3.
4.
5.
6.
65,68
3694
3694
38,71
1906
1906
1.
Polgármesteri Hivatal (igazgatási) kiadásai
12445
12397
8142
2.
Egyéb feladatok szakfeladatonként
25102
26078
10096
3.
Általános tartalék
4.
Céltartalék Kiadások összesen (1-4)
5.
3491
Eredeti Módosított
összege
előirányzat 1.
Személyi juttatások
előirányzat 7.
Munkaadót terhelő járulékok
Teljesítés
Eredeti Módosított
összege
telj./mód. előir.%-a
8.
9.
2424
65,62
874
874
93,28
688
688
1778
előirányzat 10.
11.
Teljesítés összege
telj./mód. előir.%-a
12.
13.
655 593
74,94 86,19
2563 xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
41038
41038
18238
44,44
5600
5600
4202
75,04
1562
1562
41038
41038
18238
44,44
5600
5600
4202
75,04
1562
1562
1248
79,90
Önálló intézmény finanszírozása (támogatása) Mindösszesen (1-5)
1248
79,90
2/b.sz melléklet folytatása eFt-ban Ebből Dologi kiadások Eredeti
Módosított
előirányzat 2.
3.
Felhalmozási kiadás
Teljesítés
Eredeti
összege
telj./mód. előir.%-a
4.
5.
Módosított
előirányzat 6.
7.
Teljesítés telj./mód. előir.%-a
8.
9.
4520
2691
59,54
0
0
0
1765
1765
1174
66,51
11460
12436
1522
3491
2563
Eredeti
összege
4520
Létszám
Speciális célú támogatások
előirányzat 10.
12,24
Módosított
11.
fő
Teljesítés összege
telj./mód. előir.%-a
12.
13.
3352
3307
2483
75,08
9288
9288
5029
54,14
Xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
9776
8848
3865
61,50
11460
12436
1522
12,24
12640
12592
7512
59,66
9776
8848
3865
61,50
11460
12436
1522
12,24
12640
12592
7512
59,66
Jóváhagyott
Tényleges
2
2
2
2
3.sz melléklet
Tokorcs Önkormányzat 2010.III. n.évi fejlesztési kiadásai feladatonként/célonként eFt-ban
Sorsz.
Feladat megnevezése
1.
2.
eredeti
módosított
tény
4.
5.
Teljesítés/módosított
I. Beruházások kiadása Sebességkorlátozó berendezés Faluház parkoló
171
171
10089
10089
0
976
1127
400
0
II. Fújítás Járdafelújítás (Erzsébet u. és temető
0
III. Felhalmozásra átadott Lakosságnak átadott
400
Hiteltörlesztés
800
Fejlesztési kiadások összesen
11460
800
12436
395
49,37%
1522 12,24%
4.sz melléklet
Tokorcs Önkormányzat vagyonmérlege 2010.III.n.év végén ESZKÖZÖK
eFt-ban
Sorsz.
Nyitó
Záró
január 1.
szeptember 30.
Megnevezés
1.
Alapítás - átszervezés aktivált értéke
2.
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke
3.
Vagyoni értékű jogok
4.
Szellemi termékek
5.
Immateriális javakra adott előleg
6.
Immateriális javak értékhelyesbítése
I.
Immateriális javak összesen (1+….+6)
7.
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok
833
680
833
680
189126
188020
433
326
189559
188346
10600
10600
1046
908
Ingatlanokból: - törzsvagyon, ezen belül: - forgalomképtelen - korlátozottan forgalomképes - nem törzsvagyon 8.
Gépek, berendezések, felszerelések
9.
Járművek
10.
Tenyészállatok
11.
Beruházások, felújítások
12.
Beruházásra adott előlegek
13.
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
II.
Tárgyi eszközök összesen (7+…..+13)
14.
Egyéb tartós részesedés
15.
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
16.
Tartósan adott kölcsön
17.
Hosszú lejáratú bankbetétek
18.
Egyéb hosszú lejáratú követelések
19.
Befektetett pénzeszközök értékhelyesbítése
III.
Befektetett pénzügyi eszközök összesen (14+……+19)
IV.
IV/a.
Üzemeltetésre átadott, vagyonk. átvett eszközök
A)
Üzem. átadott, vagyonk. átvett eszk. értékhely. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I.+……+IV/a)
20.
Anyagok
21.
Befejezetlen termékek, félkész termékek
22.
Növendék-, hízó- és egyéb állat
23.
Késztermékek
24/a
Áruk, közvetített szolgáltatások
24/b
Követelés fejében átvett eszközök, készletek
I.
11646
11508
1954
1820
203992
202354
1154
1468
1154
1468
Készletek összesen (20+…..+24/b)
25.
Követelés áruszállításból (vevő)
26.
Adósok
27.
Rövid lejáratú kölcsönök
28.
Egyéb követelések
II.
Követelések összesen (25+…..+28)
- ebből a mérlegfordulónapot követő évbeni részlet
4.sz melléklet folytatása eFt-ban 29.
Egyéb részesedés
30.
Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
III.
Értékpapírok összesen (29+30)
31.
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek
32.
Költségvetési bankszámlák
33.
Elszámolási számlák
34.
Idegen pénzeszközök
IV.
Pénzeszközök összesen (31+….+34)
35.
Költségvetési aktív függő elszámolások
36.
Költségvetési aktív átfutó elszámolások
37.
Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások
38.
Költségvetésen kívüli aktív kiegy. elszámolások
V.
Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (35+….+38)
B)
FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I+……+V)
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B)
3000 3000 43 2734
3000 3000 64 2840
2777 80 375
2904 30 314
455 7386 211378
344 7716 210070
4.sz melléklet folytatása FORRÁSOK Sorsz.
eFt-ban Nyitó
Záró
január 1.
június 30.
Megnevezés
1.
Induló tőke
2.
Tőkeváltozások
3.
Értékesítési tartalék
D)
SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (1+2+3)
4.
Költségvetési tartalék elszámolása - tárgyévi költségvetési tartalék
1838 169397
1838 168216
171135 5283
170054 6143
5283
6143
- előző évi költségvetési tartalék 5.
Költségvetési pénzmaradvány
6.
Kiadási megtakarítás
7.
Bevételi lemaradás
8.
Előirányzat-maradvány
I.
Költségvetési tartalék összesen (4+….+8)
9.
Vállalkozási tartalék elszámolása
5283
6143
0 5283
0 6143
32656
32261
32646
32261
108
239
- tárgyévi vállalkozási tartalék - előző évi vállalkozási tartalék 10.
Vállalkozási tevékenység eredménye
11.
Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása
12.
Vállalkozási tevékenység bevétel lemaradása
II.
Vállalkozási tartalék összesen (9+…..+12)
E)
TARTALÉK ÖSSZESEN (I+II)
13.
Hosszú lejáratú kölcsönök
14.
Tartozás fejl. c. kötvény kibocsátásból
15.
Beruházási, fejlesztési hitel
16.
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség
I.
Hosszú lejáratú kötelezettség (13+…..+16)
17.
Rövid lejáratú kölcsönök
18.
Rövid lejáratú hitelek
19.
Kötelezettségek (szállító) - tárgyévi szállítói kötelezettség
108
239
- tárgyévet követő év szállítói kötelezettsége 20.
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség
1247
1268
1355 949
1507 0
- tartozás működési célú kötvény kibocsátásból - beruházási hitel következő évi törlesztése - hosszú lejáratú következő évi törlesztése - tárgyévi terh. rövidlejáratú kötelezettsége II.
Rövid lejáratú kötelezettség (17+…..+20)
21.
Költségvetési passzív függő elszámolások
22.
Költségvetési passzív átfutó elszámolások
23.
Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások
24.
Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások
105
- költségvetésen kívüli letéti elszámolások - Nemzetközi támogatási program deviza elszámolások III.
Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (21+….+24)
F)
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (I+II+III)
FORRÁSOK (D+E+F)
949 34960 211378
105 33873 210070
3./ NAPIRENDI PONT A 2011. évi költségvetési koncepció elfogadása. Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Lengyelné Csizmazia Éva polgármester írásos előterjesztése alapján, mely a jegyzőkönyv mellé csatolva. Hozzászólások: Monostori Miklósné alpolgármester hozzászólásában elmondta legtöbb önkormányzat kevesebb pénzből fog gazdálkodni , mint eddig. A tokorcsi önkormányzatnak is fel kell készülni a 2012. év májusában lejáró csatorna hitel visszafizetésére. Major Tiborné körjegyző hozzászólásában elmondta, a tokorcsi önkormányzatnál a 2011. év lesz az első év amikor az előző évi tartalék nagy része felhasználásra került a működésre. A csatorna hitelt amikor felvették 150 Ft volt a svájci frank , most 217 Ft . Az árfolyam növekedés miatt kb. 8-9 millió forinttal kell többet fizetni, mint a felvételkor. A csatorna közmű költségvetésénél bevételként vették figyelembe, hogy a Kht. Évi 1,4 millió forint bérleti díjat fizet a szennyvíztisztító területéért az önkormányzatnak. Sajnos egyetlen egy évben sem került a bérleti díj befizetésre, sőt az önkormányzatnak többször ki kellett segítenie a Kht-t. Elmondta a kiküldött pénzügyi terv csak a vélelmezett állami támogatásokat tartalmazza. Több hozzászólás nem volt, Lengyelné Csizmazia Éva polgármester javasolta előterjesztése és a kiküldött határozati javaslat elfogadást. A képviselő-testület 5 igen 0 nem szavazattal , tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. Tokorcs Község Önkormányzat 79/2010.(XII.08.) számú KT. határozata. A képviselő-testület a polgármester előterjesztését a 2011. évi költségvetési koncepcióról a rendelkezésre álló központi információk, a helyben képződő bevételek és az ismert kötelezettségek figyelembe vételével elfogadja. I. A 2011. évi várható bevétel 40 855 e Ft, ebből:
- működési bevétel 30 474 e Ft, - felhalmozási bevétel 10 381 e Ft. A 2011. évi várható kiadás 40 855 e Ft, ebből: Működési kiadás : - személyi juttatások 6 591 e Ft, - munkaadót terhelő kifizetések 2 186 e Ft, - dologi kiadások 5 635 e Ft, - működésre átadott 12 554 e Ft, Felhalmozási kiadás: 13 889 - felhalmozásra átadott lakosságnak 400 e Ft, - hitel kamata 2 400 e Ft, hitel tőke 800 e Ft. - beruházás 10 289, melyet a pályázati kiírások függvényében használ fel. Általános tartalék összege: 1 527 e Ft. Létszám adatok 2 fő 8 órás közalkalmazott, 2 fő közmunkás. II. Iránymutatás a 2011. évi költségvetés elkészítéséhez Bevételek tervezése - a saját bevételeket a várható adatok alapján kell tervezni, - az átvett pénzeszközök között kell szerepeltetni a pályázaton igényelt összeget, - helyi adó emelést nem kell tervezni. Kiadások tervezése -
a személyi juttatásokat a tavalyi szinten kell tervezni, a munkaadót terhelő kifizetéseknél a tT-t 27 %-kal kell tervezni, A dologi kiadásokat a 2010. évi tényadatok alapján kell tervezni, Közmunkás foglalkoztatás 2 fő 8 órás részére 7 hónapra kell tervezni.
Határidő: 2011. február 15 Felelős: Lengyelné Csizmazia Éva Major Tiborné körjegyző
4./ NAPIRENDI PONT Jegyző beszámolója az adóztatásról. Előadó: Major Tiborné körjegyző Major Tiborné körjegyző írásos előterjesztése alapján, mely a jegyzőkönyv mellé csatolva. Hozzászólás nem volt, Lengyelné Csizmazia Éva polgármester javasolta a beszámoló és a kiküldött határozati javaslat elfogadását.
Tokorcs Község Önkormányzat 80/2010.(XII.08.) számú KT. határozata. A képviselő-testület a körjegyző adóztatásáról szóló beszámolóját elfogadja. Utasítsa a körjegyzőt, hogy - a fennálló hátralékok folyamatos történő felszámolásáról intézkedjék. - A behajthatatlan tartozások törlését vizsgálja felül. Határidő: 2010.december 08. Felelős: Major Tiborné körjegyző
5./ NAPIRENDI PONT A 2011. évi ivóvízdíj megállapítása. Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármesrter Lengyelné Csizmazia Éva polgármester írásos elkőterjesztése alapján, mely a jegyzőkönyv mellé csatolva. Hozzászólás nem volt, Lengyelné Csizmazia Éva polgármester javasolta az előterjesztés elfogadását és a rendelet meghozatalát. A javaslattal a képviselő-testület egyetértett és 5 igen 0 nem szavazattal , tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta, és rendeletet alkotta. Tokorcs Község Önkormányzat 81/2010.( XII.08.) számú KT. határozata. Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi ivóvízdíj megállapításáról szóló rendelet tervezetet elfogadja , és 7/2010.(XII. 09.) szám alatt a rendeletek, közé beiktatja. Határidő: december 08. Felelős: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Major Tiborné körjegyző TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010.(XII.09.) RENDELETE A 2011. ÉVI IVÓVÍZ SZOLGÁLTATÁSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL.
Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. Törvény 7. §-ában kapott felhatalmazása alapján az alábbiak szerint rendelkezik a 2011. évi ivóvíz szolgáltatási díj megállapításáról. 1. § A rendelet hatálya Tokorcs Önkormányzat tulajdonú vízközműből szolgáltatott ivóvíz díjszabására terjed ki. 2. § (1) Az önkormányzat az ivóvíz szolgáltatási díját 2011. január 1-től az alábbiak szerint állapítja meg.
Alapdíjak
Fogyasztás arányos díjak
vízmérő átmérője mm 13 – 20 25 – 30 40 – 50 80 100 150 200 Vízmérő nélküli fogy.hely
Ft/m3
Lakossági Nem lakossági (2)
alapdíj Ft/hó 210 820 3 400 7 800 10 000 12 900 15 500 140
235 294
A fenti díjak a 25 %-os ÁFÁ-t nem tartalmazzák.
(3) A vízszolgáltató a szolgáltatást igénybevevőkkel szemben e rendeletben foglaltaknál magasabb árat nem köthet ki. 3. § E rendelet 2011. január 1-én lép hatályba, egyidejűleg a 22/2009.(XII.22.) rendelet hatályát veszti. Tokorcs, 2010. december 09. /:Lengyelné Csizmazia Éva:/ polgármester
/:Major Tiborné:/ körjegyző
E rendelet a hivatal hirdetőtábláján történt kifüggesztéssel kihirdetve. 2010. december 08. /:Major Tiborné:/ körjegyző
6./ NAPIRENDI PONT A 2011. évi szennyvíz elvezetési és tisztítási díj elfogadása. Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Lengyelné Csizmazia Éva polgármester írásos előterjesztése alapján, mely a jegyzőkönyv mellé csatolva. Hozzászólás nem volt, Lengyelné Csizmazia Éva polgármester javasolta az előterjesztés elfogadását és a rendelet meghozatalát. A javaslattal a képviselő-testület egyetértett és 5 igen 0 nem szavazattal , tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta, és rendeletet alkotta. Tokorcs Község Önkormányzat 82/2010.( XII.08.) számú KT. határozata. Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi csatornadíj megállapításáról szóló rendelet tervezetet elfogadja , és 8/2010.(XII. 09.) szám alatt a rendeletek, közé beiktatja. Határidő: december 08. Felelős: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Major Tiborné körjegyző TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2010.(XII.09.) RENDELETE A SZENNYVÍZ SZOLGÁLTATÁSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL
szóló 11/2008.(XII.29.) rendelet módosításáról. (tervezet) Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. Tv. 7. §-ában kapott felhatalmazás alapján a 11/2008.(XII.29.) továbbiakban: R ) rendeletét az alábbiak szerint módosítja. 1. § A R. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép. 2. §
(1) Az önkormányzat a szennyvízelvezetési és tisztítási szolgáltatási díját 2011. január 1től az alábbiak szerint állapítja meg.
Alapdíjak
Fogyasztás arányos szennyvíz lakosság közület számára
vízmérő átmérője mm 13 – 20 25 – 30 40 – 50 80 100 150 200
alapdíj Ft/hó 200 800 3 000 4 000 5 000 6 000 0
396 Ft/m3 495 Ft/m3
(2)A fenti díjakra még 25 %-os ÁFÁ-t kell fizetni. (3)A szolgáltató a szolgáltatást igénybevevőkkel szemben e rendeletben foglaltaknál magasabb árat nem köthet ki. 2. § E rendelet 2011. január 1-én lép hatályba, egyúttal a 25/2009.(XII.22.) rendelet hatályát veszti. Tokorcs, 2010. december 08.
/:Major Tiborné:/ körjegyző
/:Lengyelné Csizmazia Éva:/ polgármester
Záradék: 2010. december 09-én a hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel kihirdetve. /:Major Tiborné:/ körjegyző
7./ NAPIRENDI PONT Major Tiborné körjegyző tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsába tagot kell delegálni és egyúttal az állandó helyetteséről is dönteni kell. Továbbra is lehetőség lesz meghatalmazással más személyt is megbízni a képviselettel. A kiküldött határozati javaslatnak megfelelően a polgármestert javasolja delegálni, állandó helyettesének pedig az alpolgármestert.
A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta, és rendelet alkotta. Tokorcs Község Önkormányzat 83/2010.( XII.08.) számú KT. határozata. A képviselő-testület a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsába Lengyelné Csizmazia Éva polgármester delegálja, a polgármester akadályoztatása esetén állandó helyettesnek Monostori Miklósné alpolgármestert delegálja. Határidő: december 08. Felelős: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Major Tiborné körjegyző ismertette a kemenesmihályfai önkormányzat megkeresését a településszerkezeti terv módosításának véleményezéséről. Ezt követően a képviselő-testület a tervet megtekintette. Lengyelné Csizmazia Éva polgármester elmondta községünket nem érinti a terv módosítása, javasolta , hogy ne tegyenek észrevételt azzal kapcsolatban. Hozzászólás nem volt, a képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta, és rendelet alkotta. Tokorcs Község Önkormányzat 84/2010.(XII.08.) számú KT. határozata. A képviselő-testület Kemenesmihályfa község Településszerkezeti terv módosításával kapcsolatban észrevételt nem tesz. Határidő: december 08. Felelős: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Major Tiborné körjegyző ismertette Gáncs Roland Celldömölk, Kossuth l. utca 15/a szám alatti lakos kérelmét, aki a tokorcsi 196/2 hrsz-útelken lévő visszavásárlási jog törléséhez való hozzájárulást kérte. A telket el kívánja adni. Hozzászólás nem volt, a javaslattal a képviselő-testület egyetértett és 5 igen 0 nem szavazattal , tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. Tokorcs Község Önkormányzat 85/2010.(XII.08.) számú KT határozata A képviselő-testület a tokorcsi 196/29. hrsz-ú lakótelken az önkormányzat javára bejegyzett – lejárt – visszavásárlási jog törléséhez hozzájárul.
A visszavásárlási jog törlésével járó költségek Gáncs Roland Celldömölk, Kossuth L. utca 15/a szám alatti lakost terhelik. Határidő: december 08. Felelős: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Lengyelné Csizmazia Éva polgármester ismertette Makkos István levelét, a kft elindított pályázatának továbbviteléhez való hozzájárulásról. Elmondta Maráczi Zsolt ügyvezető igazgató még nem kereste meg ez ügyben, döntést majd azután fog javasolni, ha a hivatalos megkeresését megkapja. A képviselő-testület egyetértett a javaslattal. Több ügyben dönteni nem kellett, Lengyelné Csizmazia Éva megköszönte a megjelenést ,az ülést 18 óra 30 perckor bezárta.
KMF. /:Major Tiborné:/ körjegyző
/:Lengyelné Csizmazia Éva:/ polgármester
Tokorcs Község Önkormányzat Polgármestere 9561 Tokorcs, Szabadság utca 15 Tel: 06 70 313 9097, e-mail:
[email protected] ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------MEGHÍVÓ Tokorcs Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. december 08-án, szerdán 18 órakor ülést tart, melyre tisztelettel meghívom, és megjelenésére számítok. Az ülés helye: Tokorcs Faluház Napirend előtt a Közbeszerzési Bizottság külső tagjának eskü tétele. NAPIRENDEN: 1./ Beszámoló a két ülés közt történt fontosabb eseményekről. Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester 2./ A 2010. ¾ éves gazdálkodásról beszámoló. Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester 3./ A 2011. évi költségvetési koncepció elfogadása. Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester 4./ Jegyző beszámolója az adóztatásáról. Előadó: Major Tiborné körjegyző 5./ 2011. évi ivóvízdíj megállapítása. Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester 6./ 2011. évi szennyvízelvezetés és tisztítási díj elfogadása. Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester 7./ Folyó ügyek. Zárt ülésen Hatósági ügyek Tokorcs, 2010. november 04. /: Lengyelné Csizmazia Éva:/ polgármester
Nagysimonyi Tokorcs Községek Körjegyzője Határozati javaslat Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 08-i ülésre
2./ Napirendi ponthoz Tokorcs Község Önkormányzat …/2010.(XII.08.) számú KT. határozata. A képviselő-testület a polgármester beszámolóját a 2010. évi költségvetés ¾ éves teljesítéséről 23 648 e Ft bevétellel, ebből 22 710 e Ft működési bevétel, 938 e Ft felhalmozási bevétel, és 18 238 e Ft kiadással, ebből 16 716 e Ft működési kiadás, 1522 e Ft felhalmozási kiadás és 2 fő munkajogi létszámmal elfogadja az 1-2 számú mellékletek szerint. Az önkormányzat vagyonát 210 070 e Ft eszközzel és 210 070 e Ft forrással fogadja el. Határidő: december 08 Felelős: Lengyelné Csizmazi Éva polgármester Major Tiborné körjegyző
3./ Napirendi pont Tokorcs Község Önkormányzat …/2010.(XII.08.) számú KT. határozata. A képviselő-testület a polgármester előterjesztését a 2011. évi költségvetési koncepcióról a rendelkezésre álló központi információk, a helyben képződő bevételek és az ismert kötelezettségek figyelembe vételével fogadja el. I. A 2011. évi várható bevétel 40 855 e Ft, ebből: - működési bevétel 30 474 e Ft, - felhalmozási bevétel 10 381 e Ft. A 2011. évi várható kiadás 40 855 e Ft, ebből: Működési kiadás : - személyi juttatások 6 591 e Ft, - munkaadót terhelő kifizetések 2 186 e Ft,
- dologi kiadások 5 635 e Ft, - működésre átadott 12 554 e Ft, Felhalmozási kiadás: 13 889 - felhalmozásra átadott lakosságnak 400 e Ft, - hitel kamata 2 400 e Ft, hitel tőke 800 e Ft. - beruházás 10 289, melyet a pályázati kiírások függvényében használ fel. Általános tartalék összege: 1 527 e Ft. Létszám adatok 2 fő 8 órás közalkalmazott, 2 fő közmunkás. II. Iránymutatás a 2011. évi költségvetés elkészítéséhez Bevételek tervezése - a saját bevételeket a várható adatok alapján kell tervezni, - az átvett pénzeszközök között kell szerepeltetni a pályázaton igényelt összeget, - helyi adó emelést nem kell tervezni. Kiadások tervezése -
a személyi juttatásokat a tavalyi szinten kell tervezni, a munkaadót terhelő kifizetéseknél a tT-t 27 %-kal kell tervezni, A dologi kiadásokat a 2010. évi tényadatok alapján kell tervezni, Közmunkás foglalkoztatás 2 fő 8 órás részére 7 hónapra kell tervezni.
Határidő: 2011. február 15 Felelős: Lengyelné Csizmazia Éva Major Tiborné körjegyző 4. Napirendi ponthoz Tokorcs Község Önkormányzat …/2010.(XII.08.) számú KT. határozata. A képviselő-testület a körjegyző adóztatásáról szóló beszámolóját fogadja el. Utasítsa a körjegyzőt, hogy - a fennálló hátralékok folyamatos történő felszámolásáról intézkedjék. - A behajthatatlan tartozások törlését vizsgálja felül. Határidő: 2010.december 08. Felelős: Major Tiborné körjegyző 5./ Napirendi pont Tokorcs Község Önkormányzat …/2010.( XII.08.) számú KT. határozata.
Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi ivóvízdíj megállapításáról szóló rendelet tervezetet fogadja el , és 7/2010.(XII. 09.) szám alatt a rendeletek, közé iktassa be. Határidő: december 08. Felelős: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Major Tiborné körjegyző 7./ Napirendi pont Tokorcs Község Önkormányzat …/2010.( XII.08.) számú KT. határozata. Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi csatornadíj megállapításáról szóló rendelet tervezetet fogadja el , és 8/2010.(XII. 09.) szám alatt a rendeletek, közé iktassa be. Határidő: december 08. Felelős: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Major Tiborné körjegyző 8./ Napirendi pont I. Tokorcs Község Önkormányzat …/2010.( XII.08.) számú KT. határozata. A képviselő-testület a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsába Lengyelné Csizmazia Éva polgármester delegálja, a polgármester akadályoztatása esetén állandó helyettesnek Monostori Miklósné alpolgármestert delegálja. Határidő: december 08. Felelős: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester II. Tokorcs Község Önkormányzat …/2010.( XII.08.) számú KT. határozata. A képviselő-testület Kemenesmihályfa község Településszerkezeti terv módosításával kapcsolatban észrevételt nem tesz. Határidő: december 08 Felelős: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester
Nagysimonyi, 2010. december 01. /:Major Tiborné:/ körjegyző
Tokorcs Község Önkormányzat Polgármestere Előterjesztés az önkormányzat 2010. évi költségvetésének III. negyedéves végrehajtásáról ( 2010. december 08) Tisztelt Képviselő-testület ! Az államháztartásról szóló törvény előírja, hogy a polgármesternek a költségvetési koncepció elfogadásával egy időben a tárgyévi III. negyedéves gazdálkodásról be kell számolni a képviselő-testületnek. Ezen kötelezettségemnek teszek most eleget. A kiküldött számszaki adatokat a következő szöveges beszámolómmal egészítem ki. Az önkormányzat 2010. évi bevételét ez ideig 57,62 %-ra teljesítette, mely összeg szerint 23.648 e Ft. Ebből működési bevétel 22.710 e Ft, ez 74,09 %-os teljesítést jelent. A felhalmozási bevétel teljesítése 938 e Ft, ez 9,03 %-os teljesítés. A működési bevétel időarányosan teljesült. 750 e Ft-tal csökkenteni kell , a Kincstár felülvizsgálata miatt a 2008. és 2009. évekre visszafizetési kötelezettségünk keletkezett. A felhalmozási bevétel a telek eladásból és a lakás kölcsön visszafizetésből. Sajnos a Faluház parkolójára beadott pályázatunk nem volt eredményes. Pályázatot adtunk be a Falunap rendezésére , ami szintén nem volt eredményes. Az állami támogatások időarányosan kerültek a számlánkra. A helyi adóknál a teljesítés 66,8 %-os , ami sajnos tükrözi , hogy a vállalkozók bevétele csökkent, gazdasági helyzetük nem jó. A telekadó bevételünk időarányosan teljesült. Az átengedett bevételek teljesítése 88,7 %-os. A bevételek biztosították az önkormányzat biztonságos gazdálkodását , folyamatosan 3 millió forintot lekötöttünk. A kiadások alakulása. Az összes kiadás teljesítése 18.238 e Ft , 44,44 %-os, ebből működési kiadás 16.716 e Ft, ez 58,44 %-os teljesítés, a felhalmozási kiadások teljesítése 1.522 e Ft, 12,24 %-os. A kiadások lemaradása a betervezett beruházás elmaradása miatt történt. Ugyanakkor évközben a költségvetésünket módosítottuk a felújítási kiadások terhére járda felújításokat végeztünk. A személyi juttatások teljesítése időarányos, a munkaadót terhelő kifizetések teljesítése is. A dologi kiadások teljesítése meghaladja az időarányos teljesítésétől, ez főleg kommunális feladatok ellátása és a falunapi rendezvény kiadása miatt történt. A gépek működéséhez szükséges hajtó és kenőanyagot, eszközöket biztosítottuk. A gáz és villany , víz és csatorna díjak is takarékos gazdálkodást jelentenek. Biztosítottuk az iskolások szállítását iskolabuszszolgáltatással. Nagysimonyiakkal közösen biztosítjuk a gyermekek szállítását, mely jelentős megtakarítás jelent. ( havi kiadás 50.000 Ft e Ft ) Az óvodások után 1 215 e Ft-ot , az iskolások után 2 086 e Ft-ot fizettünk ki. Hozzájárultunk a házi orvosi hétközi ügyelethez. Az önkormányzat által folyósított szociális ellátások és gyermekek támogatás teljesítése elmarad az időarányos teljesítéstől, ez abból adódik, hogy a beiskolázási segélyre kevés összeg került kifizetésre. Ugyanakkor a rendszeres szociális ellátásokra évközben fizettünk ki, ami nem volt
betervezve. A körjegyzőséghez és az intézményekhez a támogatás időarányosan fizettük. A vöröskeresztet 30 e Ft-tal , a polgárvédelmet 20 e Ft-tal támogattuk. Önkormányzati vagyon bemutatása. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 210.070 e Ft.
-
immateriális javak 680 e Ft tárgyi eszközök: 188.346 e Ft részesedések 10.600 e Ft kölcsönök 908 e Ft, üzemeltetésre átadott eszközök: 1.820 e Ft
Követelések: 1.468 e Ft. Pénzeszközök összesen : 2.904 e Ft. Költségvetési egyéb aktív péü.elszámolások: 344 e Ft Saját tőke: 170.054 e Ft, Tartalékok: 6.143 e Ft Hitelek: 32.261 e Ft Kötelezettség: 1.507 e Ft Passzív átfutó elszámolások: 105 e Ft. FORRÁSOK ÖSSZESEN. 210.070 e Ft. Tisztelt Képviselő-testület ! A kiküldött számszaki adatok és az általam elmondottak alapján megállapíthatjuk, hogy az önkormányzat éven belül kiegyensúlyozott gazdálkodást folytatott. A felhalmozási kiadások a pályázatok eredménytelensége miatt maradtak el. Megvitatás után javasolom elfogadását beszámolómnak.
Tokorcs, 2010. november 23. /:Lengyelné Csizmazia Éva:/ polgármester
Tokorcs Község Önkormányzat Polgármestere
Előterjesztés a 2011. évi költségvetési koncepció elfogadásához (előterjesztés a december 08-i ülésre) Tisztelt Képviselő-testület ! Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. Tv. 70. § és 79. §-ai , valamint az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 292/2009.(XII.19.) Kormányrendelet 35 § (4) bekezdése alapján Tokorcs Község Önkormányzat és Intézménye 2011. évi költségvetési koncepcióját az alábbiakban terjesztem elő: A koncepció 2011. évi forrásainak meghatározásához, a kiadások prognosztizálásához az Országgyűlés által megvitatás alatt álló 2010. évi törvényjavaslat és mellékletei, valamint az önkormányzat ez évi pénzügyi tervének várható teljesítése és a 2011. évre történt kötelezettségek, mint információk állnak rendelkezésre. A körjegyző a rendelkezésekre álló számszaki adatok alapján elkészítette a 2011. évi költségvetési koncepció várható bevételei és kiadási oldalát. A végleges adatok még nem állnak rendelkezésünkre. 2011. évi bevételek várható alakulása A bevételeink között most is a legjelentősebb összeget képezi a személyi jövedelem átengedett része, mely 40 %-os arányt képez. Ebből a lakóhelyen maradó rész 8 % ismert 3.083.000 Ft, , mely 400 e Ft-tal kevesebb , mint az előző évi. A fennmaradó rész az állami támogatásokban és jövedelemkülönbségek után kapott részből tevődik össze, ez még nem ismert. Az iparűzési adó bevételt a 2010. évi adatok függvényében terveztük 2.200 e Ft, ( csökkent 700 e Ft-tal ), a gépjárműadót 2 200 Ft-tal terveztük, ez 400 e Ft-tal több mint az ez évi. Település ellátásra az ideihez képest 1 millió forinttal kapunk többet. Ez évben már megszűnt a tömegközlekedésre , sport feladatokra és közművelődésre jutó támogatás. ( lakosok száma: 359 fő ), lakott külterületen 7 fő él, a támogatás 18 e Ft. Nem ismert a pénzbeli és természetbeni ellátásokra tervezhető összeg, ezért az idei szinten vettük figyelembe. A rendszeres szociális ellátások ( lakásfenntartási támogatás, rendszeres szociális segély, ) után 2010. évben is 90 %-os támogatást igényelhetünk, azonban az ápolási díj után csak 75 %-ot. Változik a közcélú foglalkoztatás, közmunka program lesz, melynek részletei nem ismertek. Az előzetes információk szerint a munkaügyi központnál kell pályázni, a támogatás mértéke 70 %-os lesz, de lehet dologi kiadásokra is pályázni. Ennek függvényében 2 fő 8 órás közmunkást terveztünk, 7 hóra. A rendelkezésre állási támogatás neve bérpótlék lesz, a támogatás mértéke 80 %-os lesz. A szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás feladatit is támogatják, azonban ezt Celldömölk fogja kapni. Az évi pénzmaradvány 4 000 e Ft körül várható. A saját bevételek között sírhely megváltást, kamatot terveztünk. Az eladott lakások
törlesztő részlete is csökkenni fog , mivel az már csak egy lakás után fizetik. Az átvett pénzeszközök között terveztük a kistérségtől az iskolabusz szolgáltatáshoz igényelt összeget ( gyermekenként 90 e Ft-ot) , a könyvtári feladatokhoz 800 000 Ft-ot. A könyvtári ellátást heti 20 órában kell biztosítani, ez nem gond már , így működik. A körjegyzőség támogatása 25 e Ft-tal nőtt. A növekedés mértéke ennél nagyobb lenne, de a nagysimonyi önkormányzat a tokorcsi hivatali feladatok ellátásához ( 446 e Ft-tal ) hozzájárul. Felhalmozási bevételt pályázati támogatásként terveztük. A várható bevételünk közül a működési bevételünk 183 e Ft-tal csökken. 2011. évi várható kiadások A kiadások kiinduló pontja a 2010. évi várható kiadások voltak. Csökkentettük a kereset kiegészítéssel és annak munkaadót terhelő járulékaival. Személyi juttatások alakulása -
a köztisztviselők illetmény alapja nem változik, 38 650 Ft, a közalkalmazottak bértábláját a törvény javaslat melléklete tartalmazza,
Munkaadót terhelő kifizetések: -
nyugdíj-biztosítási járulék 24 %, egészségbiztosítási járulék 3 %, mely 1 %-ban tartalmazza a munkaadói járulékot.
Dologi kiadások A dologi kiadásnál a 2010. évi várható adatokból indultunk ki. Infláció miatti automatizmust nem vettünk figyelembe . Terveztünk a közmunkához dologi kiadást. Átadott pénzeszközök A tervezés során csak a kötelező átadott pénzeszközöket terveztük. A körjegyzőséghez , az intézményfenntartó társuláshoz átadott pénzeszközöket, az intézmény fenntartó társuláshoz a pontos összeg még nem ismert. . A segélyeket, aktív korúak ellátását a 2010. évi adatok alapján vettük figyelembe. Felhalmozási kiadások Terveztük a hitel törlesztést, parkoló építését , lakás építés támogatását. Létszám adatok
A létszám a 2 fő közmunkás foglalkoztatottal nőt. Intézmények 2011. évi koncepciója Nagysimonyi Tokorcs Községek Körjegyzősége. Mint már említettem a körjegyzőség támogatása 25 e Ft-tal csökkent. A bevételek alakulása: - állami támogatás 5 118 e Ft, - Tokorcs hozzájárulás 3 326 e Ft, - Nagysimonyi hozzájárulás 10 492 e Ft - Pénzmaradvány 198 e Ft A kiadások alakulása: - Személyi juttatások 14 247 e Ft , - Munkaadót terhelő kifizetések 3 428 e Ft, - Dologi kiadások 1 750 e Ft, - Belföldi kiküldetés 70 e Ft. Az összes kiadás 4 %-kal nőtt, ennek oka a jubileumi jutalom tervezése. Egy fő sorosan lép. Csökkent a munkaadót terhelő kifizetés, bevezetésre került a különadó. Dologi kiadások csökkentek nem terveztük a Magyar Közlöny és jogtár előfizetést. Ezen dokumentumok nehezítik munkánkat, de az Internet használatával ezek hiányát pótoljuk. Létszámadatok: 4 fő köztisztviselő, 1 fő részfoglalkozású hivatalsegéd. Tisztelt Képviselő-testület ! A végleges költségvetés összeállításáig még több számszaki adat pontosításra kerül. Az elhangzottakat vitassuk meg és közösen alakítsuk ki javaslatunkat a végleges költségvetés elkészítését.
Tokorcs, 2010. november 29.
/:Lengyelné Csizmazia Éva:/ polgármester
Tokorcs 2011. évi költségvetési kiadások, bevételek alakulásának bemutatása a 2010. évi adatokhoz viszonyítva Szakfeladat 2010. évi 2011. évi 2010. évi 2011.évi bevétel bevétel kiadás kiadás terv tervezet terv tervezet Kisegítő meg .tev. Önkormányzati ig.tevékenység Város és község gazd. Közvilágítás Óvodai ellátás Iskolai ellátás Házi orvos Védőnői szolgálat Családsegítés Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Finanszírozási műveletek Önk. feladatra nem tervezhető Rendszeres pénzellátások Ápolási díj Lakásfenntartás Átmeneti segély Közcélú foglalkoztatás Temetési segély Mozgáskorlátozott Egyéb önkormányzati Rendszeres gyermekvédelem Eseti szoc. ellátások Közgyógy Esetei gyermekvédelem Művelődési házak Temető Könyvtár lakástámogatás köztemetés
5753
4245
12445
9359
10219
10219
2870
934 1866
13094 600 2431 4672 60
15588 650 2234 4000 60
82
82
896 300 150 50 60 154 41
2127 300 150 1560 60 25 150 41
60 10 800
20 10 800
640 50 350 1517 20 10 400 100
50 200 1809 213 20 400 160
Összesen Tartalék
41038
40855
37547 5 983
39328 1527
21220
19738
1595 270 1092 25 41
41
50
TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE (terv) BEVÉTELEK
( E Ft-ban )
I. SAJÁT BEVÉTELEK l./ Intézményi bevételek a.) kamat b.) sírhely c.) egyéb földbérlet d.) terembér e.) hiteltörlesztés f.) gáz, vízközmű g.) lakástörlesztés
Működés
Felhalmozási
10 10 20 40 130 122
összesen:
40
292
II./ SAJÁTOS BEVÉTELEK iparűzési pótlék, bírság gépjárműadó Szja helyben maradó része Szja jövedelem kül.mérséklése Telekadó Talajterhelési díj Összesen:
2 200 50 2 200 3 083 6 000 900 25 14 458______
III./ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK - mozgáskorlátozottak támogatása - kistérségtől ( Könyvtár ) iskolabusz - parkolóhoz - körjegyzőségtől - közmunka összesen SAJÁT BEVÉTEL ÖSSZESEN.
25 800 2 800 10 089 73 1 092 4 790 19.288
IV,/ NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 1. Település igazg. kommunális, sport 3 600 2. Lakott külterülettel kapcs. feladathoz
10 089 10 381
7x 2612=18.284 3. Pénzbeli és természetbeni feladatok összesen: Egyes jövedelempótló támogatások 1./ lakásfenntartás 270 000 2./ ápolási díj 1 595 000 3./ Rendszeres gyermekvédelem 41 000
18 1 662
5 280______________
1 906
26 474 2009. évi pénzmaradvány /várható/
4 000
MIND ÖSSZESEN:
30 474
10 381 40 855
Nagysimonyi Tokorcs Községek Körjegyzője
Tárgy: beszámoló az adóztatási munkáról.
Tisztelt Képviselő-testület ! A hatáskörökről szóló 1991. évi XX. Tv. 138. § (3) g./ pontja meghatározza, hogy a „ Települési önkormányzat képviselő-testülete a jegyző beszámoltatása útján ellenőrzi az adóztatást”. Az adózással kapcsolatos fontosabb jogszabályok: A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény . A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvény. A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. Törvény. A települési önkormányzatok hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, kezeléséről és elszámolásáról szóló 13/1991.(V.21.) PM: rendelet. A jegyző hatáskörét az adózás rendjéről szóló törvény 10. § (1) bekezdésének c./ pontja határozza meg, mely szerint az önkormányzati adóhatóság a jegyző. A helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi LXV. törvény 16. §-a alapján a képviselő-testület törvényi felhatalmazás alapján rendeletet alkot. A képviselő-testület ezen felhatalmazás alapján az adózással kapcsolatban a következő rendeleteket alkotta, melyek alapja az adó bevételeknek. 13/2004.(XII.1.) az iparűzési adóról. 16/2005.(XII.23.) talajterhelési díj és a környezetvédelmi alapról. 13/2009.(V.22.) telekadóról szóló rendelet. A már említett törvények, kormányrendelet és helyi rendeletek alapján végzi a hivatal az adózással kapcsolatos feladatokat. Az adóhatóság feladatkörében nyilvántartja az adózókat és azokat az adózónak nem minősülő személyeket, akiknek, amelyeknek jogát, kötelezettségét az adózással kapcsolatos jogszabály megállapítja. Előírja, megállapítja az adót, az adók módjára behajtandó köztartozást beszedi, végrehajtást kezdeményez, ellenőrzi az adókötelezettség ellenőrzését, vezeti az adózók számláját.
Az önkormányzati adóhatóság jár el első fokon: - a helyi adók, - belföldi rendszámú gépjárművel adója, - a termőföld bérbeadásából származó jövedelem ( ide értve a földjáradékot is) adóztatása, - a törvényben meghatározott esetben a magánszemélyt terhelő adók módjára behajtandó köztartozások ügyében. Tisztelt Képviselő-testület ! Az önkormányzatok adóztatásával kapcsolatos feladatok ellátása kapcsolat munkakörben történik. 2006. április 1-től Fehérné Bokányi Judit látja el a tokorcsi önkormányzat gazdálkodási feladatai mellett. 2009. év nyarán belső ellenőrzés során vizsgálták az adózással kapcsolatos feladatokat, minden rendben találtak. Az elmúlt évek ügyirat forgalmának alakulása: 2005. 908 db 2006. 415 db 2007. 985 db 2008. 581 db 2009. 1018 db Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy adózással kapcsolatban – mint ahogy más ügyekben sem – nem volt meg fellebbezett határozatunk. Az adó kivetések és bevételek teljesítéséről a kiküldött táblázat tartalmazza a számszaki adatokat, azokat nem kívánom ismertetni. Az adóalanyok száma: -
iparűzési adónál: 37 fő gépjárműadónál : 117 fő talajterhelési díjat fizető : 3 fő. Telekadó: 24 fő
Az iparűzési adó megállapítása önadózással történik, minden év május végéig kell a bevallást beadni, melyben szereplő adatok alapján kerül sor az adó megállapítására. A gépjárműadó megállapításában jelentős változás történt, hisz a tulajdonosnak illetve üzembentartónak nincs bevallási kötelezettsége az adóhatóság felé. Az okmányiroda küldi meg a változásokat , mely alapján állapítjuk meg a gépjárműadót, illetve töröljük megszűnés és kivonás esetén. A kiküldött táblázatból megállapítható, hogy mindig vannak hátralékosok. Az adóbehajtás meggyorsult, nem szükséges felszólítás küldése, a letiltás mellett lehetőség van a számláról történő azonnali beszedésnek. Általában a hátralékosok nem rendelkeznek rendszeres jövedelemmel, így a kintlévőség behajtása gondot jelent. A gépjárműadó hátralék esetén
élhetnénk az autó forgalomból történő kivonásával, de a fennálló hátralék emiatt nem kerül az önkormányzat számlájára és nem is hatékony. Az adók az önkormányzatnak jelentős saját bevételi forrása, ezért szükséges annak a költségvetési számlára történő befizetése. Az adókat általában két részletben – március 15-i illetve szeptember 15-ig – lehet pótlékmentesen befizetni. Minden év augusztus hóban kell kiküldeni az értesítőket az adó megállapításokról illetve befizetésekről. Az adózók nagy része ennek önként eleget tesz. A kiküldött táblázatban látható, hogy az adópótlék összege nem kevés. Az adózóknak mindaddig azt az adót kell fizetni, míg új határozatot nem kapnak. Március 15-e előtt a befizetési lapokat az adózóknak kiküldjük. Az iparűzési adó bevallások ellenőrzésére szakembert kellene felkérni, ami nem kevés pénzbe kerülne. 2010. évtől kezdődően az iparűzési adót az APEH szedte volna be, egyúttal az ellenőrzés is megoldódik. Ez azt új kormány megszűntette, visszakerült az önkormányzatokhoz az iparűzési adó beszedése és ellenőrzése. Tisztelt Képviselő-testület ! Szíveskedjenek beszámolómat megvitatni és elfogadni a kiküldött határozati javaslattal együtt. Nagysimonyi, 2010. november 25. /:Major Tiborné:/ körjegyző
KIMUTATÁS Tokorcs Község Önkormányzat adóbevételeiről ( A terv adatok tartalmazzák az előző évi hátralék összegeket is ) e. Ft-ban Adónem
2007. év Terv
Telekadó Talajterhelési díj Iparűzési adó Gépjárműadó Pótlékok Bírság Idegen(egyéb) Összesen Felszólítások Letiltások száma
Tény
54 2.815 1.956 102
45 2.680 1.845 60
21 4.947 17
10 4.639
2008. év Terv
27 2.503 2.272 78
4.879 19 1
Tény Terv
26 2.671 2.174 63 21 86 5.041 37 1
572 26 3220 2049 134 42 417 6.460
2009.év Tény
187 26 1638 2025 96 33 417 4.422 44 1
Terv
2010. év Tény (VI.30.)
1144 37 2430 2467 51
534 22 1465 1223 30
38 6.167
28 3.302 38 1
Nagysimonyi Község Önkormányzat Polgármestere Előterjesztés a 2011. évi ivóvízdíj elfogadásához. (2010. december 08.)
Tisztelt Képviselő-testület ! A VASIVÍZ Zrt megküldte a 2011. évi ivóvízdíj emelésére vonatkozó javaslatát, melyet számítási adatokkal támasztott alá. A számítások szerint a lakossági fogyasztóknál 2,6 %-os emelést, míg a nem lakossági díjnál 6,9 %-os emelést javasolnak. Az alapdíjak az első két kategóriában változnak a 2010. évihez viszonyítva. Az elfogadott fogyasztó arányos lakossági díj 235 Ft/m3 , a nem lakossági pedig 294 Ft/m3. Növekedés a 2010. évihez viszonyítva a lakossági díjaknál 6 Ft/m3, a nem lakossági fogyasztóknál 19 Ft/m3. A díjak ÁFA nélkül értendők. ( ÁFÁ-val együtt : lakossági 294 Ft, nem lakossági 368 Ft. ) Javasolom a kiküldött rendelet tervezet elfogadását a 2011. évi ivóvízdíjról.
Tokorcs, 2010. december 2.
/: Lengyelné Csizmazia Éva:/ polgármester
Tokorcs Község Önkormányzat Polgármestere Előterjesztés a 2011. évi szennyvízelvezetési és tisztítási díj elfogadásához. (2010. december 08.)
Tisztelt Képviselő-testület ! A VASIVÍZ Zrt megküldte a 2011. évi szennyvízelvezetési és tisztítási díj emelésére vonatkozó javaslatát. A kiküldött díjkalkulációra vonatkozó kimutatás megkaptuk, mely szerint a lakossági díj emelésére nem tettek javaslatot, a nem lakossági fogyasztóknál 4 %-os emelést javasoltak. Az elfogadott lakossági díj 396 Ft/m3 , a nem lakossági pedig 495 Ft/m3. Növekedés a 2010. évihez viszonyítva a lakossági díjaknál 0 Ft/m3, a nem lakossági fogyasztóknál 19 Ft/m3. A díjak ÁFA nélkül értendők. ( ÁFÁ-val együtt : lakossági 495 Ft, nem lakossági 619 Ft. ) Az csatorna szolgáltatási díj bevezetésre került, mely valamivel kevesebb , mint a víz szolgáltatási alapdíj. Javasolom a kiküldött rendelet tervezet elfogadását a 2011. évi szennyvízelvezetési és tisztítási díjról. Mivel településünkön minden ingatlan nincs bekötve a szennyvízhálózatban, ezért a szippantott szennyvízre vonatkozóan a közszolgáltató szerződésünk fennáll a Sárvár Pannon – VÍZ Kft-vel, azonban még a javaslatukat nem küldték meg. Kérem a tisztelt képviselő-testületet a folyékonyhulladék közszolgáltatásáról szóló kiküldött rendelet módosítását fogadjuk el.
Tokorcs, 2010. december 01.
/:Lengyelné Csizmazia Éva:/ polgármester
