J A A R V E R S L A G S T I C H T I N G F I L M H U I S D E K E I Z E R

J A A R V E R S L A G 2 0 1 3

STICHTING FILMHUIS DE KEIZER

Stichting Filmhuis de Keizer - Jaarverslag 2013

I N H O U D S O P G A V E pagina

Jaarverslag: Voorwoord Bestuursverslag 1 Algemene informatie 2 Programmering 3 Promotie, publiciteit, sponsoring en loyaliteit 4 Organisatie 5 Financiën 6 Vooruitblik 7 Tot slot

3 4 4 6 6 7 8 8

Jaarrekening: Balans per 31 december 2013 Categoriale staat van baten en lasten 2013 Functionele staat van baten en lasten 2013 Kasstroomoverzicht Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Niet in de balans opgenomen verplichtingen Vergelijking op de staat van baten en lasten 2013

10 11 12 13 14 15 16

Overige gegevens: Voorstel voor verwerking van het resultaat Gebeurtenissen na balansdatum Accountantsverklaring

18 19 20

Overige cijfers: Titels, voorstellingen en bezoekers Overige cijfers

23 24

-2-


VOORWOORD Geachte lezer, Voor u ligt het jaarverslag van filmhuis De Keizer van het jaar 2013. Voor u ligt het jaarverslag van filmhuis De Keizer van het jaar 2013. Een jaar waarin we in het eerste deel van het jaar meer lege stoelen in onze zalen hadden dan dat we wenselijk achten. En een jaar waarin we het vanaf september drukker hadden dan ooit. Was de crisis op dat moment voorbij? Of waren er eindelijk weer films die onze bezoekers wilden zien? Pieken en dalen van bezoekcijfers komen toch vooral door de films die worden uitgebracht. Zijn dat hits (zoals Blue Jasmine ) dan hebben we het druk, valt een film die door iedereen als potentiële hit wordt gezien tegen qua bezoekcijfers dan is het ineens erg rustig. Gelukkig was de dip van begin 2013 tijdelijk. Waar subsidies onder druk staan en lasten stijgen is het financiële aspect erg belangrijk. Een goede bedrijfsvoering vinden wij als filmhuis erg belangrijk. Met slechts een kleine subsidie per bezoeker zijn we enorm afhankelijk van onze eigen verdiensten en een periode van tegenvallende bezoekcijfers maakt dat we wat dat aangaat soms extra alert moeten zijn. Maar het moet niet alleen over bezoekersaantallen en de bijbehorende recettes gaan. Een film die gemiddeld 10 bezoekers per voorstelling trekt kan cinematografisch wel net zo waardevol zijn als een film die wekenlang volle zalen trekt. Met te weinig zalen en een in publieksbereik zeer diffuus aanbod trachten wij op dit dunne koord van de filmhuisprogrammering steeds in evenwicht te blijven. Van Blue Jasmine of La Grande Bellezza voor de massa’s tot een kleine documentaire voor een selectief publiek, wij proberen het allemaal te vertonen en vaak lukt dat ook. Met meer en grotere zalen zouden de hits langer kunnen blijven staan zonder plek in te nemen van de kleine films. In 2013 vertoonden we wederom meer dan 260 titels waarvan het overgrote merendeel niet in Deventer te zien zou zijn geweest zonder ons. Niet alles doen we dus voor grote publieksgroepen, maar iets wat wel elk jaar drukker wordt is Film op de Brink. Met een uitgekiende programma met The Sapphires , Anna Karenina en De Marathon wisten eind augustus duizenden filmliefhebbers de Brink te vinden voor een avondje openluchtbioscoop. Naast het reguliere programma zijn er vele speciale activiteiten georganiseerd als Het Fantastisch Kinderfilm Festival, Cinekid Op Locatie en het Slowfood Filmfestival Deventer. Verder zijn er, naast de jaarlijkse filmcursus en schoolvoorstellingen voor basis- en voortgezet onderwijs lezingen en inleidingen gehouden. Ook hebben we een aantal malen film met live muziek vertoond in de serie Ass Crack Stage Hack. Ook in 2013 hebben we (net als in voorgaande jaren) veel tijd gestoken in het verder ontwikkelen van De Viking, een nieuw filmhuis/theatercomplex aan de Welle. Er is in SeARCH een architect geworven en er is in hoog tempo ontworpen. Eind december lagen er, binnen een paar tijd dus een definitief ontwerp en een enorme hoeveelheid onderliggende stukken, van geactualiseerde investeringsramingen tot bedrijfsplannen. Dit alles in aangename samenwerking met Theater Bouwkunde. We kunnen niet wachten om hier open te gaan. Anton van Amersfoort directeur

-3-


BESTUURSVERSLAG 1

Algemene informatie

Stichting filmhuis De Keizer stelt zich ten doel films te vertonen die cinematografisch, kunstzinnig, inhoudelijk of anderszins meer te bieden hebben, voor een zo groot mogelijk publiek. Deze films komen in het reguliere bioscoopcircuit in Deventer te weinig of niet aan bod. Filmhuis De Keizer heeft geen winstoogmerk. Filmhuis De Keizer is sinds 1995 gevestigd aan de Keizerstraat in Deventer. Er zijn twee filmzalen: de Roggezaal met 90 stoelen en de Keizerzaal met 50 stoelen. Gemiddeld worden er ruim 30 voorstellingen per week gegeven. De vertoningen worden mogelijk gemaakt door meer dan 80 vrijwilligers die in hun werkzaamheden worden ondersteund door een staf van zes betaalde krachten (4,44 fte). Naast structurele subsidie van de Gemeente Deventer is het aantal bezoekers sterk bepalend voor een sluitende exploitatie. Om dit bezoek te stimuleren kent het filmhuis de mogelijkheid om vriend te worden. Een vriendenpas kostte in 2013 € 16,00 per jaar. Houders van een CJP-pas/Cultuurkaart, studenten aan een Deventer HBO-instelling en pashouders van 65 jaar en ouder betalen voor deze pas € 15,00. Vrienden krijgen een korting van € 2,00 op de entreeprijs. Tevens krijgen zij elf keer per jaar het programma-overzicht thuisgestuurd. Voor en na de voorstelling is het mogelijk iets te drinken in de foyer, die ook in gebruik is als expositieruimte voor beeldend kunstenaars uit Deventer en omgeving. Iedere zes weken wisselt de expositie. Op de leestafel in de foyer liggen filmtijdschriften en recensiemappen. Filmhuis De Keizer vertoont wekelijks jeugdfilms, iedere woensdag en om de zondag. In de schoolvakanties vinden dagelijks jeugdvoorstellingen plaats. Een jeugdfilmfan-pas kost € 4,50 per jaar en geeft recht op een korting van € 1,00 op een toegangskaartje.

2

Programmering

Het programma-aanbod van filmhuis De Keizer is onder te verdelen in drie categorieën: het reguliere programma, festivals en evenementen en educatieve activiteiten. 2.1 Reguliere programmering De reguliere programmering, de ruggengraat van de exploitatie van filmhuis De Keizer, kan worden onderverdeeld in recente films, klassiekers, documentaires en het jeugdfilmprogramma. 2.1.1 Recente films Het overgrote deel van deze films wordt niet elders in Deventer vertoond en zou zonder filmhuis De Keizer ook niet in Deventer te zien zijn geweest. Een steeds groter deel van deze films wordt als Nederlandse première vertoond, bijna alle films zijn Deventer premières. 2.1.2 Klassiekers Elke maandagavond, behalve in de maanden juli en augustus, wordt een filmklassieker vertoond. Filmhuis de Keizer is een van de weinige filmhuizen in Nederland waar zo frequent klassiekers worden aangeboden. Hiermee gaf filmhuis De Keizer ook in 2013 een duidelijke invulling aan de cinematheek-functie. De bezoekersaantallen variëren nogal, van een uitverkocht huis tot slechts een handvol bezoekers. 2.1.3 Documentaires Ook in 2013 maakte het filmhuis veel ruimte in het programma voor documentaires, voor zover het aanbod aansluit op de programmering. In een aantal festivals en evenementen bestond het programma vrijwel geheel uit documentaires zoals het Slow Food Festival en de architectuur-serie in samenwerking met Architectuurcentrum Rondeel.

-4-

Stichting Filmhuis de Keizer - Jaarverslag 2013 2.1.4 Filmclub De Première Sinds september 2011 bieden we aan al onze gasten filmclub De Première aan. Filmclub De Première is een initiatief waarbij de mooiste films het eerst te zien zijn in filmhuis De Keizer. De opzet van de ochtenden is: inloop vanaf 9.30 uur met in de foyer een gratis kopje koffie of thee met iets lekkers, om 10.00 uur een inleiding en aansluitend een voorpremière van een film die nog niet in Nederland te zien is. 2.1.5 Jeugdfilms Elke woensdagmiddag, om de zondag en op iedere doordeweekse middag die valt in de schoolvakanties met uitzondering van de zomervakantie worden in filmhuis De Keizer jeugdfilms vertoond. Voor elke jeugdfilm in de vakantie een film-educatieve knutselactiviteit aangeboden. 2.2 Festivals en evenementen Naast het reguliere programma biedt het filmhuis ook de ruimte aan retrospectieven, filmfestivals, manifestaties en dergelijke. In 2013 organiseerde het filmhuis voor de negende keer in de nazomer Film op de Brink. Tijdens dit evenement worden op drie avonden achtereen films vertoond in de open lucht. De toegang is gratis. Film op de Brink vindt plaats op het centrale plein van Deventer. Op donderdag, vrijdag en zaterdag vonden naar schatting 8.000 mensen een plaatsje bij The Sapphires , Anna Karenina en De Marathon . Zoals ieder jaar deed filmhuis De Keizer weer mee aan het rondreizende festival voor de jeugdfilm Cinekid op Locatie: in de herfstvakantie worden zes jeugdfilms in voorpremière vertoond. Ook worden die week andere actuele jeugdfilms vertoond. Verder vonden in 2013 voorstellingen plaats in het kader van het Kinderboekenweekspektakel. Ook deden de tournees van de IFFR Preview Tour, The Best of IDFA on Tour dit jaar ons filmtheater aan. Ook het Fantastisch Kinder Film Festival zorgde voor veel blije kinderen. 2.3 Educatie Filmhuis De Keizer probeert voor elke leeftijdsgroep en voor alle niveaus zorg te dragen voor verbreding van kennis van film. Voor de jeugd betekent dat vaak vooral het kennismaken met filmhuis-jeugdfilms. Voor de jongeren brengen wij verdieping aan in de al eerder opgedane kennis van film in het algemeen en zetten wij in op het vergroten van de interesse in filmhuis-films. Voor de volwassenen bieden wij een filmcursus aan met jaarlijks een wisselend thema. Ook vinden er regelmatig inleidingen en lezingen plaats. 2.3.1 Basisonderwijs In het kader van Klassefilm van het EYE Filminstituut (voorheen Filmmuseum) werden in samenwerking met Kunstcircuit verscheidene jeugdfilms vertoond. Voorafgaand aan de vertoning zijn de films in de klas behandeld aan de hand van lesbrieven. HAFF junior is een programma van het Holland Animation Film Festival voor scholen, waar leerlingen kennis maken met animatiefilms. 2.3.2 Voorgezet onderwijs Er zijn verscheidene schoolvoorstellingen georganiseerd op verzoek van (CKV-)docenten en middelbare scholen uit Deventer en omgeving. 2.3.3 Filmcursus De filmcursus 2013 had als titel 'Anders Film Kijken' en was uitverkocht. De deelnemers kregen vier lezingen en vier speelfilms te zien. 2.3.4 Inleidingen en lezingen In 2013 vonden inleidingen plaats bij de filmcursusfilms en bij de architectuur voorstellingen in samenwerking met Architectuurcentrum Rondeel.

-5-


3

Promotie, publiciteit, sponsoring en loyaliteit

Promotie en publiciteit zijn de belangrijkste middelen waarmee de activiteiten van filmhuis De Keizer onder de aandacht van het publiek worden gebracht. De belangrijkste uiting van het filmhuis is het maandelijks verschijnende programma-overzicht. In de maanden juli en augustus komt een gecombineerd overzicht uit. De oplage lag in 2013 op 5.300 exemplaren per uitgave. Pashouders van het filmhuis krijgen het thuisgestuurd. Plaatselijke, regionale en landelijke pers, alsmede de filmpers worden wekelijks geïnformeerd over het programma van filmhuis De Keizer. Naar aanleiding van persberichten en persoonlijke contacten met de pers verschijnen regelmatig artikelen in de kranten en tijdschriften over de bijzondere evenementen die plaatsvinden in filmhuis De Keizer. Er is een begin gemaakt met de update van onze website www.filmhuisdekeizer.nl. Op deze site is het mogelijk om entreekaarten online te kopen of te reserveren. In 2013 is volop gebruik gemaakt van sociale media zoals Facebook en Twitter. Het programma wordt via deze media gecommuniceerd aan geïnteresseerden, maar ook filmactualiteiten, recensies e.d. De sociale media zijn doeltreffend gebleken bij het onder de aandacht brengen van bijzondere evenementen. Ook in 2013 werd filmhuis De Keizer weer gesponsord door Grolsch/Drankengroothandel Eykelenkamp. De entreekaartensponsor was Intervisie Optiek.

4

Organisatie

Bestuur 4.1 Het onbezoldigd bestuur van filmhuis De Keizer bestaat uit vijf personen. Het bestuur is in 2013 zes keer bijeengekomen. Samenstelling bestuur in 2013: voorzitter Cees Brekelmans secretaris Karin Obdeijn penningmeester André Provoost lid Jaap van Ginkel lid Cristien Bensink 4.2 Vrijwilligers Filmhuis De Keizer beschikte per 31 december 2013 over 85 vrijwillige medewerkers. De werkzaamheden van deze vrijwilligers omvatten de zorg voor de filmvoorstellingen (kassawerkzaamheden, buffet en filmprojectie), maar ook medewerking aan de diverse bijzondere evenementen. Sommigen van hen vervullen kantoortaken of nemen deel in de programmacommissie. De belangstelling voor vrijwilligerswerk bij filmhuis De Keizer is zo groot dat steeds een wachtlijst bestaat. Inbedding en communicatie Inspraak en informatievoorziening van vrijwilligers is geregeld via een tweemaandelijkse medewerkersvergadering en inspraakorgaan De KeizerRaad. Laatstgenoemde fungeert allereerst als platform waar vrijwilligers hun gedachten en vragen aangaande het beleid kwijt kunnen. Daarnaast is het een orgaan waaraan bestuur en directie voorgenomen beleid ten aanzien van vrijwilligersbeleid ter advisering voorleggen. De KeizerRaad komt vijf keer per jaar bijeen. Bij elke bijeenkomst is een staflid en een bestuurslid aanwezig. De KeizerRaad voert geheel zijn eigen agenda. Eenmaal per jaar vindt een overleg plaats met de directeur en ook eenmaal per jaar met het gehele bestuur. Medewerkersvergaderingen In 2013 heeft de Raad vier bijeenkomsten georganiseerd. In de loop van het jaar is de agendering van de vergaderingen veranderd. Uitdrukkelijk is de onderlinge ontmoeting en uitwisseling van vrijwilligers over de uitvoering van de taak centraal gesteld. Per vergadering is er een thema.

-6-

Stichting Filmhuis de Keizer - Jaarverslag 2013 4.3 Staf Filmhuis De Keizer had ultimo 2013 zes betaalde krachten in dienst: Samenstelling staf per 31 december 2013: Anton van Amersfoort directie/programmering Katja Bernhardt financiële administratie/vrijwilligerscoördinatie Rob Tempelman projectie/facilitair Floor Savelkoel publiciteit/educatie Bert Timmerman bureau Joselle Reina huishoudelijke dienst

1,00 fte 0,89 fte 0,56 fte 0,78 fte 0,67 fte 0,56 fte 4,44 fte Vanwege de afgenomen werkzaamheden in de cabine als gevolg van de digitalisering, is de omvang van het contract met de medewerker projectie/facilitair teruggebracht van 0,78 naar 0,56 fte. Als gevolg van de toegenomen werkzaamheden voor de ontwikkeling van de Viking heeft tijdelijke urenuitbreiding plaatsgevonden voor twee stafleden, de directeur/programmaeur en de medewerker publiciteit/educatie. Dit wordt gefinancierd door de gemeente Deventer hiervoor toegekende doelsubsidie. 4.4 Interne en externe betrekkingen Naast de communicatie die direct verband houdt met de activiteiten die filmhuis De Keizer ontplooit, worden er ook contacten onderhouden, zowel extern als intern, op organisatorisch en op beleidsmatig vlak. Binnen de organisatie zijn diverse vaste overleggen. Zoals hiervoor vermeld, overlegt het bestuur eens per twee maanden, net als de Keizerraad. Vier keer per jaar vindt een algemene medewerkersvergadering plaats. Eenmaal per jaar komen de drie werkgroepen (projectie, kassa en bar) bijeen. De uit 4 leden bestaande programmacommissie vergadert enkele keren per jaar. Ook komen medewerkers van het filmhuis op diverse informele bijeenkomsten bij elkaar. Buiten het filmhuis zijn er diverse instellingen, organisaties en overleggen waarmee wij regelmatig contact onderhouden. De belangrijkste hiervan zijn: De Gemeente Deventer, de gebruikers van Cultureel Centrum de Leeuwenbrug, het Directeuren Overleg Cultuur, de VVV Deventer, de Gemeentelijke Musea, de Provincie Overijssel, het Overijssels Filmhuis Overleg, scholen in de regio zoals het Etty Hillesum Lyceum, het EnDeZwol programmeringsoverleg, het Nederlands Fonds voor de Film en Europa Cinemas. In 2013 hebben samenwerkingsverbanden met onder meer Architectuurcentrum Rondeel, de Deventer Schouwburg, het Burgerweeshuis, Alliance Française, de stichting Deventer Boekenweek en de Openbare Bibliotheek Deventer geleid tot bijzondere programma's of (school)voorstellingen in filmhuis De Keizer. Een bijzondere samenwerking is De Kleine Keizerin, een huiskamerbioscoop in de Openbare Bibliotheek Deventer. Leden van de bibliotheek en vrienden van filmhuis De Keizer kunnen met een DVD uit de collectie van de bibliotheek hun eigen privévoorstelling organiseren.

5

Financiën

Na het roerige 2012 waarin beide zalen zijn gedigitaliseerd en voorzien van nieuwe filmschermen en een gereviseerde geluidsinstallatie was 2013 een relatief rustig jaar. Inmiddels draait alles probleemloos en wil niemand meer terug naar het analoge tijdperk. Zoals hierboven al beschreven, bleven in 2013 de bezoekersaantallen achter bij die van 2012 en bij de begroting. Dat heeft invloed op de recettes en de buffetopbrengsten, maar zorgt er ook voor dat de kosten van filmhuur, filmtransport en inkoop buffet lager uitvallen. Voor de ontwikkeling van de plannen voor het nieuwe filmtheater aan de Nieuwe Markt ontvangt filmhuis De Keizer jaarlijks € 15.000 als tegemoetkoming in de gemaakte kosten. Dit betreft vooral loonkosten. De filmcursus en filmclub De Première waren in 2013 wederom succesvol. De filmcursus was met 87 deelnemers geheel uitverkocht. Het aantal deelnemers aan filmclub De Première neemt nog steeds toe, van 86 in het seizoen 2011/2012 naar 113 in 2012/2013 en 168 in 2013/2014. Hiermee komt filmhuis De Keizer voor 2013 uit op een positief exploitatieresultaat van € 2.944.

-7-


6

Vooruitblik 2014

We zijn zeer verheugd met het raadsbesluit van 21 maart 2012, dat de weg vrijmaakt voor de bouw van een filmhuis/ theater aan de Nieuwe Markt en Welle. Samen met Theater Bouwkunde zet filmhuis De Keizer zich in voor een nieuwe, ambitieuze culturele instelling op deze plek. Ten aanzien van investeringen zullen we een terughoudend beleid voeren in verband met het voorgaande. De kwaliteit en uitstraling van het Filmhuis blijven uiteraard een prioriteit. De foyer en toiletten zijn in 2009 flink aangepakt en in 2010 is het herbekleden van de stoelen in de Roggezaal voltooid. Verder is zoals hierboven beschreven de geluidinstallatie opgewaardeerd en zijn er projectiedoeken geplaatst. Baten Entreegelden Buffetopbrengsten Vriendenbijdragen Subsidies Overige baten Financiële baten en lasten Onttrekking egalisatiereserve

278.000 75.000 65.000 119.000 29.000 1.000 -

Totaal baten

567.000

7

Lasten Film Buffet Personeel Huisvesting en techniek Organisatie Promotie en publiciteit Uitvoering Afschrijvingen Totaal lasten

128.500 26.000 234.500 68.500 46.500 38.000 25.000 567.000

Tot slot

Wij danken alle medewerkers en vrijwilligers van het filmhuis voor hun inzet en enthousiasme. Dankzij hen staat er een professioneel filmhuis dat ook binnen Nederland op velerlei terreinen een uitstekende plek inneemt. Deventer, 4 juni 2014, Het bestuur van filmhuis De Keizer

-8-


Jaarrekening 2013

-9-

Stichting Filmhuis de Keizer - Jaarverslag 2013 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 voor resultaatbestemming

A C T I V A

31-12-2013 €

31-12-2012 €

19.972 2.171 849 1.993 24.985

30.941 1.615 1.601 3.986 38.143

2.443 3.696 35.885 42.024

1.764 11.465 30.529 43.758

124.652

115.775

191.661

197.676

49.699 52.792 102.491

45.933 54.142 100.075

2.944

3.766

86.226

93.834

191.661

197.675

Vaste activa MATERIËLE VASTE ACTIVA Inventaris en inrichting Kantoorapparatuur Projectie- en geluidapparatuur Digitalisering

Vlottende activa VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA Voorraden Debiteuren Overige vorderingen en overlopende activa

LIQUIDE MIDDELEN

P A S S I V A Eigen vermogen RESERVES EN FONDSEN Egalisatiereserve Bestemmingsreserves

ONVERDEELD RESULTAAT BOEKJAAR Vreemd vermogen KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA

- 10 -

Stichting Filmhuis de Keizer - Jaarverslag 2013 CATEGORIALE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013

Rekening 2013 €

Begroting 2013 €

Rekening 2012 €

267.797 77.109 65.213 117.500 29.154

274.500 81.500 71.000 102.500 29.000

287.831 75.096 69.592 116.898 26.048

556.773

558.500

575.465

123.247 24.060 228.211 63.736 41.128 34.941 26.249 14.850

134.500 28.500 215.500 68.000 40.500 44.500 14.500 13.500

135.699 26.522 218.276 70.524 49.032 36.696 20.806 15.721

556.422

559.500

573.276

351

1.000-

2.190

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

1.243

1.000

1.347

MUTATIES BESTEMMINGSRESERVES

1.350

-

229

ONVERDEELD RESULTAAT BOEKJAAR

2.944

-

3.767

BATEN Entreegelden Buffetopbrensten Vriendenbijdragen Subsidies Overige baten TOTAAL BATEN

LASTEN Film Buffet Personeel Huisvesting en techniek Organisatie Promotie en publiciteit Uitvoering Afschrijvingen TOTAAL LASTEN BEDRIJFSRESULTAAT

- 11 -

Stichting Filmhuis de Keizer - Jaarverslag 2013 FUNCTIONELE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013

Rekening 2013 €

Begroting 2013 €

Rekening 2012 €

267.797 123.247144.550

274.500 134.500140.000

287.831 135.699152.133

77.109 24.06053.049

81.500 28.50053.000

75.096 26.52248.574

65.213 117.500 29.154 211.867

71.000 102.500 29.000 202.500

69.592 116.898 26.048 212.538

409.466

395.500

413.246

228.211 63.736 41.128 34.941 26.249 14.850 409.115

215.500 68.000 40.500 44.500 14.500 13.500 396.500

218.276 70.524 49.032 36.696 20.806 15.721 411.055

351

1.000-

2.190

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

1.243

1.000

1.347

MUTATIES BESTEMMINGSRESERVES

1.350

-

229


2.944

-

3.767

FILMEXPLOITATIE Baten Lasten

BUFFETEXPLOITATIE Baten Lasten

OVERIGE OPBRENGSTEN Vriendenbijdragen Subsidies Overig

TOTAAL NETTO BEDRIJFSOPBRENGSTEN OVERIGE LASTEN Personeel Huisvesting en techniek Organisatie Promotie en publiciteit Uitvoering Afschrijvingen

BEDRIJFSRESULTAAT

- 12 -

Stichting Filmhuis de Keizer - Jaarverslag 2013 KASSTROOMOVERZICHT

Resultaat boekjaar Afschrijvingen Mutatie bestemmingsreserves Mutatie kortlopende schulden Mutatie vorderingen Mutatie voorraden

€

2013

2.944 14.850 1.3507.6082.414 679-

Operationele kasstroom

€

3.766 15.721 22912.401 36.066 368

10.572

Investeringen Desinvesteringen

1.692-

Investeringskasstroom

68.093

8.857-

1.692-

Langlopende schulden Aflossingen Onttrekking aan voorzieningen

-

Financieringskasstroom

8.857-

-

-

Toename/(afname) liquide middelen

2012

-

8.879

59.236

Beginstand liquide middelen

115.775

56.539

Eindstand liquide middelen

124.654

115.775

- 13 -

Stichting Filmhuis de Keizer - Jaarverslag 2013 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Algemeen De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 "organisaties zonder winststreven" en de subsidiebeschikking van de Gemeente Deventer. De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten. Voor zover niet anders vermeld worden activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen historische kostprijs. Afschrijving vindt plaats op basis van de geschatte economische levensduur. In 2012 zijn beide filmzalen voorzien van digitale projectoren. Hiervoor heeft een aantal technische aanpassingen plaatsgevonden: er zijn nieuwe projectieschermen geplaatst, alsmede geluids-versterkers en luidsprekers. In aanvulling op de door Cinema Digitaal geleverde projectoren is een 3D-module aangeschaft. Van de Gemeente Deventer en de Provincie Overijssel zijn hiervoor investeringssubsidies ontvangen. Deze subsidies zijn in mindering gebracht op de aanschafwaarde. De afschrijvingspercentages zijn als volgt: Verbouwing en inrichting Inventaris lichtbak Inventaris overig Kantoorapparatuur Projectie en geluid Digitalisering

10% 10% 20% 33% 20% 33%

Vanwege de aanstaande verhuizing naar een nieuwe locatie is in 2013 versneld afgeschreven op activa die naar verwachting niet mee zullen gaan. Vorderingen Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde zonodig onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. Resultaat De baten en lasten zijn toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben uitgaande van historische kosten. De van vrienden van filmhuis De Keizer ontvangen bijdragen worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Belastingen Het filmhuis is op grond van een beschikking van de belastingdienst vrijgesteld van de belastingplicht voor de vennootschapbelasting. Deze beschikking is verkregen op 30 december 1992 waarbij is aangegeven dat periodieke herbeoordeling van deze vrijstelling kan plaatsvinden. Subsidies Subsidies (Gemeente, Europa Cinemas) worden na vaststelling van de jaarrekening definitief vastgesteld.

- 14 -

Stichting Filmhuis de Keizer - Jaarverslag 2013 NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN Op 19 september 1995 is de huurovereenkomst voor het huidige pand aangegaan. Deze overeenkomst heeft een looptijd van twintig jaar en is tussentijds niet opzegbaar. De huur bedroeg in 2013 € 19.116 en wordt jaarlijks verhoogd overeenkomstig het totaal prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie, zoals vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Filmhuis De Keizer huurt van De Leeuwenkuil twee kantoorruimten op de 3e etage van het pand Keizerstraat 72-76. De huur hiervoor bedroeg in 2013 € 6.047.

- 15 -

Stichting Filmhuis de Keizer - Jaarverslag 2013 VERGELIJKING VAN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013 - in hele euro's -

De afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn: ( + positief, - negatief) € BATEN Entreegelden Buffetopbrengsten Vriendenbijdragen Subsidies Overige baten

6.7034.3915.78715.000 154 1.727-

Film Buffet Personeel Huisvesting en techniek Organisatie Promotie en publiciteit Uitvoering Afschrijvingen

11.2534.44012.711 4.264628 9.55911.749 1.350 3.078-

LASTEN

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN MUTATIES BESTEMMINGSRESERVES

243 1.350


2.944

- 16 -


Overige gegevens 2013

- 17 -


Voorstel voor verwerking van het resultaat Het bestuur van filmhuis De Keizer stelt voor om het resultaat van € 2.944 aan de egalisatiereserve toe te voegen.

- 18 -


Gebeurtenissen na balansdatum Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan die bij het opstellen van deze jaarrekening een reden vormen tot het maken van opmerkingen en/of aanpassingen.

- 19 -


Accountantsverklaring pagina 1

- 20 -


Accountantsverklaring pagina 2

- 21 -


Overige cijfers 2013

- 22 -


TITELS, VOORSTELLINGEN EN BEZOEKERS Reguliere programmering Klassiekers Documentaires *) Jeugdfilms Filmclub De Première Overige/actuele films

titels 23 27 31 9 133 223

voorstellingen 40 131 191 22 1.167 1.551

begroot 50 180 180 20 1.000 1.430

bezoekers 935 3.378 3.162 1.165 32.670 41.310

*) In 2013 was er veel overlap tussen het documentaire-programma en diverse bijzondere evenementen, zoals het Slow Food festival en de Architectuur-serie i.s.m. Rondeel. Bijzondere festivals en evenementen Horror nacht B-Movie Orchestra met Django Unchained Gay movies Humorfestival Imagine Film Festival Preview: Byzantium Cinemum Hôtel Monterey met live muziek (ACSH 25) The Lodger met live muziek (ACSH 26) Koekmag Sneak Slow Food Film Festival Deventer Dansdagen: Pina 3D Rondeel Cinema The Angel's Share met whiskyproeverij The Best of Go Short Sax Events: The Place Beyond The Pines

1 1 5 8 1 1 1 1 1 4 1 6 1 1 1 34

1 1 5 22 1 3 1 1 9 11 1 6 1 1 1 65

40

20 127 64 669 3 20 26 12 311 290 76 307 43 8 64 2.040

NB: Film op de Brink, Popronde: Lucas Hemming, Kinderboekenweekspektakel en de Deventer Boekenweek zijn niet opgenomen omdat hiervan de bezoekcijfers alleen geschat konden worden. Educatie Filmcursus Schoolvoorstellingen basisonderwijs Schoolvoorstellingen voortgezet onderwijs Film met lezing of regisseur/hoofdrolspeler

4 6 5 1 16

4 13 10 1 28

4 20 20 6 50

360 1.245 689 90 2.384

TOTAAL

273

1.644

1.520

45.734

in 2012 was dat:

269

1.618

1.520

49.744

- 23 -


OVERIGE CIJFERS Vrienden van filmhuis De Keizer Vriendenpashouders normaal Vriendenpashouders CJP/65+/HBO JeugdFilmFan Pashouders

Website Aantal pageviews Vrijwilligers Aantal vrijwilligers

- 24 -

2013

2012

3.986 714 51 4.751

4.115 703 61 4.879

266.598

264.895

85

84

J A A R V E R S L A G S T I C H T I N G F I L M H U I S D E K E I Z E R

Recommend Documents