IČO: 71009256 Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze Rytířská 12, 110 01 Praha 1 DIČ: CZ 71009256 Organizace není plátce DPH Bankovní spojení: 19-65825-011/0710 Tel.: 296 336 700, Fax: 224 212 335 www.hygpraha.cz, e-mail.
[email protected]
Rozpočet a doplňující údaje k účetní uzávěrce za rok 2013
2 1. Celkové výsledky hospodaření za rok 2013 (v tis. Kč na 2 des. místa): schválený Rozpočet
Objem výdajů na investice z toho čerpací účet 916 jiný čerpací inv. účet (908) Objem neinvestičních výdajů z toho mzdové prostředky pojistné a příděl do FKSP náhrady mezd za nemoc neinv. výdaje ISPROFIN Objem příjmů celkem z toho třída 4 pol. 4132 pol. 4135
upravený rozpočet
skutečnost
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
126 742,00 99 636,00 26 017,00 400,00 0,00
127 383,00 99 874,00 26 084,00 500,00 0,00
127 788,00 99 874,00 26 084,00 500,00 0,00
620,00 0,00 0,00 0,00
620,00 0,00 0,00 0,00
1861,00 135,38 105,38 30,00
% plnění k UR
0,00% 0,00% 0,00% 99,16% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 300,16% 0,00% 0,00% 0,00%
Příloha č. 2 – Komentář k hospodaření a tabulka RS, RU, RK a skutečnost za rok 2013
2.
Podíl mimorozpočtových prostředků na uskutečněných investičních výdajích v tis Kč: 0 Kč z toho: použití rezervního fondu: 0 Kč přijaté pojistné náhrady: 0 Kč čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů: 0 Kč Ke zvýšení rozpočtu a investice bylo na účet MZ s předčíslím 4714 poukázáno v roce 2013 celkem: 0 Kč.
3.
Podíl mimorozpočtových prostředků na uskutečněných neinvestičních výdajích v tis. Kč: z toho: použití rezervního fondu: 0 tis. Kč přijaté pojistné náhrady: 0 čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů: 1 484 tis. Kč
4.
Výsledky inventarizací – proúčtování inventarizačních rozdílů: Manko 0,00 Kč Přebytky 0,00 Kč
3 5.
Odůvodnění případných mínusových položek v účetních výkazech: 0
6.
Pokud organizace obdržela finanční prostředky na společné programy nebo projekty spolufinancované z rozpočtu EU nebo jiné prostředky z finančních mechanismů, je třeba uvést druh prostředků, částku a zhodnocení splnění věcných záměrů programu nebo projektu: 0
7.
Hodnota neinvestičního majetku darovaného organizaci v roce 2013 v tis. Kč: 0 (v příloze uveďte bližší specifikaci) Organizace neobdržela žádný darovaný neinvestiční majetek.
8.
Hodnota investičního majetku darovaného organizaci v roce 2013 v tis. Kč: 0 (v příloze uveďte bližší specifikaci) Organizace neobdržela žádný darovaný investiční majetek.
9.
Nezaplacené neinvestiční faktury dodavatelů k 31.12.2013 celkem: 73 150,70 Kč Důvod neproplacení: Faktury organizace obdržela v posledních dnech měsíce prosince 2013, kdy již nebylo možné provést úhradu.
10.
Nezaplacené investiční faktury dodavatelů k 31.12.2013 celkem: žádné
11.
Uskutečněné zálohové platby na dodávky a práce neinvestičního charakteru (nevypořádané k 31.12.2013) celkem: 670 200,00 Kč Rozpis jednotlivých zálohových plateb včetně zdůvodnění uveďte na zvláštním listě. Celková výše záloh musí odpovídat údajům v účetních výkazech. Bohemia Energy 245 350,00 Kč dodávky elektřiny EP Energy 138 800,00 Kč dodávky elektřiny Bohemia Energy 148 380,00 Kč dodávky plynu Pražské vodovody a kanalizace 137 670,00 Kč vodné, stočné Celkem 670 200,00 Kč Jedná se o zálohy poskytnuté dodavatelům energií, které nebyly vyúčtované k 31.12.2013.
4 12.
Uskutečněné zálohové platby na dodávky a práce investičního charakteru (nevypořádané k 31.12.2013) celkem: 0 Rozpis jednotlivých zálohových plateb včetně zdůvodnění uveďte na zvláštním listě. Celková výše záloh musí odpovídat údajům v účetních výkazech.
13.
Celková výše nezaplacených pohledávek k 31.12.2013 v tis. Kč: 49 000,00 Kč (Uveďte zdůvodnění) Předpis pohledávek za pokuty ve správním řízení, náhrady nákladů k pokutám. Výše případně odepsaných pohledávek během roku 2013: 0
14.
Zásoby: Stav zásob k 31.12.2012: 179 301,42 Kč Stav zásob k 31.12.2013: 155 039,02 Kč Odůvodnění: materiál a kancelářské potřeby, formuláře – obvyklá zásoba potřebná pro chod organizace.
15.
Výdaje na zahraniční pracovní cesty, příp. další zahraniční aktivity celkem v tis. Kč: 0 Kč Z toho zahraniční cesty v rámci grantů: 0 tis. Kč V příloze uveďte zhodnocení přínosu zahraničních cest pro činnost organizace.
16.
Přehled všech vnějších kontrol zaměřených na hospodaření, provedených v organizaci v roce 2012, přijatá opatření k odstranění zjištěných závad a zhodnocení jejich plnění: První kontrolu provedl Oblastní inspektorát práce pro hlavní město Prahu, Kladenská 103, Praha 6. Kontrola byla provedena v době od 11.4.2013 do 30.4.2013 inspektorem inspektorátu PhDr. Janou Konečnou, č. služebního průkazu 000290. Předmětem kontroly dle ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v pl.znění bylo plnění povinnosti zaměstnavatele zaměstnávat osoby se zdravotním postižením dle ustanovení § 81 a následujících zákona o zaměstnanosti v kontrolovaném období – rok 2011. Kontrole bylo předloženo Oznámení o plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením za rok 2011, které bylo Úřadu práce ČR- Krajská pobočka pro hlavní město Prahu doručeno dne 2.2.2012. Z předloženého Oznámení vyplývá, že zaměstnavatel v roce 2011 zaměstnával celkem 229,63 zaměstnanců, z toho povinný podíl 4% činil 9,19 osob. Provedenou kontrolou bylo zjištěno, že povinnost zaměstnávat občany se zdravotním postižením ve výši povinného podílu na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele byla zaměstnavatelem v r. 2011 splněna dle ustanovení § 81 odst. 2 písm. a), b) a c) zákona o zaměstnanosti, vzájemnou kombinací způsobů plnění zaměstnávání osob, odběrem výrobků a služeb a odvodu do státního rozpočtu. Oblastní inspektorát práce pro hlavní město prahu protokolem č.j. 4279/3.71/310005/13/15.2 ze dne 30.4.2013 vystavil závěr ve znění:
5 kontrolou nebylo zjištěno porušení povinností zaměstnavatele upravených ustanovením § 81 zákona o zaměstnanosti. Druhou kontrolu provedla Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, regionální pobočka pro Hl.m.Prahu a Středočeský kraj, na Perštýně 6, Praha 1. Kontrola byla provedena dne 13.11.2013 za kontrolované období od 1/2011. Předmětem kontroly bylo dodržování oznamovací povinnosti, stanovení vyměřovacích základů a výše pojistného, dodržování termínů splatnosti pojistného, zasílání záznamů o pracovních úrazech. Ke dni vypracování tohoto zápisu nebyl Všeobecnou zdravotní pojišťovnou dosud vyhotoven zápis o výsledku kontroly. V průběhu roku 2013 proběhla v HS hl.m.Prahy mimořádná inventura hmotného majetku, ve smyslu § 29-30 platného zákona o Účetnictví 563/91 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů. Inventura byla nařízena příkazem ředitele z důvodu personální změny ve funkci vedení majetku a zjištěných závad v evidenci majetku. Inventura byla provedena v určených termínech, jmenovanou inventarizační komisí. V evidenci majetku byla provedena nápravná opatření tak, aby tato plnila svou funkci, odrážela skutečný fyzický stav majetku, jeho umístění v organizaci a odpovědnost jednotlivých pracovníků. 17.
Informace o bezúplatných převodech majetku (např. převody na církve, neziskové organizace apod.): V roce 2013 nedošlo v HS HMP k bezúplatných převodům majetku.
18.
Vývoj nákladovosti OSS v letech 2009 – 2013. Vyplňte přiloženou tabulku. Příloha č. 3 Odůvodnění: V roce 2013 byla provedena rozpočtová opatření typu 3 – úprava závazných ukazatelů: zvýšení pol. 5 Běžné výdaje o 250 tis. Kč na úhradu mimořádných nákladů hygienických stanic v souvislosti s výkonem státního zdravotního dozoru při kontrole dodržování mimořádného opatření ministra zdravotnictví týkajícího se metylalkoholu v lihovinách, zvýšení pol. 5 Běžné výdaje o 391 tis. na pokrytí nákladů v souvislosti s řešením záplav, které postihly značnou část republiky v roce 2013.
19.
Potvrzení správnosti údajů v ročních účetních výkazech: Potvrzujeme tímto, že veškeré údaje uvedené v účetním výkaze rozvaha za rok 2013 odpovídají skutečnosti, že veškeré náklady i výnosy byly řádně proúčtovány, takže vykázaný hospodářský výsledek ve výkaze zisku a ztráty odpovídá skutečnosti a že veškeré příjmy i výdaje byly řádně proúčtovány, takže výkaz příjmů a výdajů včetně údajů o schváleném a upraveném rozpočtu je správný.
6
Shora uvedené údaje doplnil:
Za údaje odpovídá:
Jméno a podpis:
Jméno ředitele a podpis:
Procházková Patricie tel: 296336732 MUDr. Miroslav Slavík ředitel HS hl.m.Prahy tel.: 296336700 Harudová Olga tel: 296336722
Razítko organizace:
V Praze dne 20.1.2014
