IČO: 71009256 Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze Rytířská 12, 110 01 Praha 1 DIČ: CZ 71009256 Organizace není plátce DPH Bankovní spojení: 19-65825-011/0710 Tel.: 296 336 700, Fax: 224 212 335 www.hygpraha.cz, e-mail.
[email protected]
Rozpočet a doplňující údaje k účetní uzávěrce za rok 2012
2 1. Celkové výsledky hospodaření za rok 2012 (v tis. Kč na 2 des. místa): schválený Rozpočet
Objem výdajů na investice z toho čerpací účet 916 jiný čerpací inv. účet (908)
upravený rozpočet
skutečnost
% plnění k UR
0,00 0,00 0,00
419,85 419,85 0,00
419,85 419,85 0,00
100,00% 100,00% 0,00%
126 805,00 99 636,00
132 820,00 99 967,00
131 632,80 99 967,00
99,11% 100,00%
pojistné a příděl do FKSP
26 017,00
26 108,00
26 108,00
100,00%
náhrady mezd za nemoc
400,00
400,00
400,00
100,00%
neinv. výdaje ISPROFIN
0,00
0,00
0,00
0,00%
Objem neinvestičních výdajů z toho mzdové prostředky
Objem příjmů celkem
620,00
620,00
2 811,34 453,44%
z toho třída 4
0,00
0,00
135,38 0,00%
pol. 4132
0,00
0,00
105,38 0,00%
pol. 4135
0,00
0,00
30,00
0,00%
Příloha č. 2 – Komentář k hospodaření a tabulka RS, RU, RK a skutečnost za rok 2012 2.
Podíl mimorozpočtových prostředků na uskutečněných investičních výdajích v tis Kč: 0 Kč z toho: použití rezervního fondu: 0 Kč přijaté pojistné náhrady: 0 Kč čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů: 0 Kč Ke zvýšení rozpočtu a investice bylo na účet MZ s předčíslím 4714 poukázáno v roce 2012 celkem: 0 Kč.
3.
Podíl mimorozpočtových prostředků na uskutečněných neinvestičních výdajích v tis. Kč: z toho: použití rezervního fondu: 30 tis. Kč přijaté pojistné náhrady: 0 čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů: 337 tis. Kč
4.
Výsledky inventarizací – proúčtování inventarizačních rozdílů: Manko 0,00 Kč
Přebytky
0,00 Kč
5.
Odůvodnění případných mínusových položek v účetních výkazech: 0
6.
Pokud organizace obdržela finanční prostředky na společné programy nebo projekty spolufinancované z rozpočtu EU nebo jiné prostředky z finančních mechanismů, je třeba 3 uvést druh prostředků, částku a zhodnocení splnění věcných záměrů programu nebo projektu: 0
7.
Hodnota neinvestičního majetku darovaného organizaci v roce 2012 v tis. Kč: 0 (v příloze uveďte bližší specifikaci) Organizace neobdržela žádný darovaný neinvestiční majetek.
8.
Hodnota investičního majetku darovaného organizaci v roce 2012 v tis. Kč: 0 (v příloze uveďte bližší specifikaci) Organizace neobdržela žádný darovaný investiční majetek.
9.
Nezaplacené neinvestiční faktury dodavatelů k 31.12.2012 celkem: 27 523,99 Kč Důvod neproplacení: Faktury organizace obdržela v posledních dnech měsíce prosince 2012, kdy již nebylo možné provést úhradu.
10.
Nezaplacené investiční faktury dodavatelů k 31.12.2012 celkem: žádné
11.
Uskutečněné zálohové platby na dodávky a práce neinvestičního charakteru (nevypořádané k 31.12.2012) celkem: 1 271 584,00 Kč Rozpis jednotlivých zálohových plateb včetně zdůvodnění uveďte na zvláštním listě. Celková výše záloh musí odpovídat údajům v účetních výkazech. Bohemia Energy 775 844,00 Kč dodávky elektřiny Bohemia Energy 226 890,00 Kč dodávky plynu Pražské vodovody a kanalizace 53 050,00 Kč vodné, stočné Pražská teplárenská 163 800,00 Kč dodávky tepla Magistrát hl. m. Prahy 52 000,00 Kč záloha (objekt Rytířská) Celkem 1 271 584,00 Kč Jedná se o zálohy poskytnuté dodavatelům energií, které nebyly vyúčtované k 31.12.2012.
12.
Uskutečněné zálohové platby na dodávky a práce investičního charakteru (nevypořádané k 31.12.2012) celkem: 0 Rozpis jednotlivých zálohových plateb včetně zdůvodnění uveďte na zvláštním listě. Celková výše záloh musí odpovídat údajům v účetních výkazech.
13.
Celková výše nezaplacených pohledávek k 31.12.2012 v tis. Kč: 300 602,00 Kč (Uveďte zdůvodnění) Předpis pohledávek za pokuty ve správním řízení, náhrady nákladů k pokutám.
Výše případně odepsaných pohledávek během roku 2012: 0 14.
Zásoby: Stav zásob k 31.12.2011: 186 654,69 Kč Stav zásob k 31.12.2012: 179 301,42 Kč 4 Odůvodnění: materiál a kancelářské potřeby, formuláře – obvyklá zásoba potřebná pro chod organizace.
15.
Výdaje na zahraniční pracovní cesty, příp. další zahraniční aktivity celkem v tis. Kč: 0 Kč Z toho zahraniční cesty v rámci grantů: 0 tis. Kč V příloze uveďte zhodnocení přínosu zahraničních cest pro činnost organizace.
16.
Přehled všech vnějších kontrol zaměřených na hospodaření, provedených v organizaci v roce 2012, přijatá opatření k odstranění zjištěných závad a zhodnocení jejich plnění: (Podrobné výsledky kontrolních zjištění za rok 2012 zasílejte přímo odboru kontroly MZ). Zvýšenou pozornost je třeba věnovat zjištěním NKÚ. První kontrola byla provedena dne 16.4.2012 Finančním úřadem pro Prahu 1, Štěpánská 28, Praha 1. Předmětem kontroly bylo ověření vybrání nedoplatků správních poplatků dle kontrolního zjištění ze dne 12.10.2011 za roky 2008, 2009 a 2010 dle § 10 odst. 1 zákona o správních poplatcích. Následnou kontrolou Finančního úřadu pro Prahu 1 bylo zjištěno, že Hygienická stanice hl. m. Prahy vymohla nedoplatky za nesprávně vybírané správní poplatky v souladu § 10 odst. 2 zákona o správních poplatcích ve výši 55 400 Kč. Na základě předešlého zápisu z kontroly správy správních poplatků č. j. 515114/11/001961/109855 ze dne 25.11.2011 činí celková hodnota nedoplatku 56 900 Kč. Zbývá tak doplatit 1 500 Kč. Hygienické stanici hl. m. Prahy byla rozhodnutím Finančního úřadu pro Prahu 1 uložena povinnost zaplatit nedoplatek ve výši 1 500 Kč za promlčený správní poplatek v souladu s ustanovení § 10 odst. 3 ZSP, popsaný ve zprávě z kontroly Finančního úřadu pro Prahu 1, č.j. 239375/12/001961/109890 ze dne 30.4.2012 a v souladu s § 79 odst. 5 zákona č. 500/2001 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na ustanovení § 6 odst. 1 vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní úřad hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, nahradit náklady řízení, které vznikly porušením právní povinnosti, a to paušální částkou ve výši 1 000 Kč. Obě částky byly Finančnímu úřadu uhrazeny. Druhá kontrola byla provedena v době od 10.5.2012 do 26.6.2012 Finančním ředitelstvím pro hlavní město Prahu, oddělením finanční kontroly, Štěpánská 28, Praha 1. Předmětem finanční kontroly za roky 2010 a 2011 bylo hospodaření organizační složky státu. Za rok 2010 a 2011 byly zkontrolovány všechny předložené smlouvy o nájmu nemovitostí. Bylo zjištěno, že Smlouvy o nájmu nebytových prostor v objektu Veltruská 29/558, Praha 9 byly sjednány na dobu neurčitou. V době uzavření Smlouvy bylo možno sjednat užívání pouze na dobu určitou pro jednoho uživatele podle § 27 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., ve smlouvách dále chybí ujednání o možnosti ukončit užívací vztah výpovědí a rovněž ujednání o možnosti
odstoupení od smlouvy, pokud přestanou být plněny podmínky podle § 27 odst. 1 zákona č. 219/200 Sb. V důsledku toho došlo k porušení povinností při hospodaření s majetkem, neboť podle § 14 odst. 1 tohoto zákona dočasně nepotřebný majetek lze použít nebo s ním naložit pouze za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem nebo tímto zákonem. Dne 16.7.2012 a 18.7.2012 byly s nájemci uzavřeny nové smlouvy o nájmu nebytových prostor na dobu určitou uzavřené na základě občanského zákoníku a zákona 116/1990 Sb. v pl. znění.
5 Dále bylo zjištěno, že není uzavřena smlouva o výpůjčce majetku (modem USR inv. č. 16369) Nízkoprahovému středisku DROP IN, o.p.s. Nízkoprahové středisko DROP IN požádaly o bezúplatný převod drobného hmotného majetku, který je v HS HMP nepotřebný. Dne 14.5.2012 byla pod č.j. HS HMP 20422/2012 uzavřena Smlouva č. 1/2012 o změně příslušnosti hospodařit a nakládat s majetkem státu, kterou byl majetek převeden. V kontrolovaném období roku 2011 vynaložila HS HMP na služby na dodávku odborných zdravotních služeb částku 4,8 mil. Kč. Tyto služby byly realizovány na základě Rámcové smlouvy se Zdravotním ústavem se sídlem v Praze uzavřené dne 7.1.2008. Na nadlimitní veřejnou zakázku nebylo vyhlášeno zadávací řízení ve smyslu zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění p.p. Dne 11.12.2012 zaslala HS HMP Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže s č.j. 58358/2012 dopis s podrobným popisem a zdůvodněním zadávání činností vykonávaných zdravotními ústavy . HS HMP se řídila pokynem zřizovatele – Ministerstvem zdravotnictví ČR. Zároveň byl dopisem č.j. 5678/2012 ze dne 4.12.2012 požádán MUDr. Vladimír Valenta Ph.D. náměstek pro ochranu a podporu veřejného zdraví a hlavní hygienik ČR o právní analýzu a závazné stanovisko Ministerstva zdravotnictví. 17.
Informace o bezúplatných převodech majetku (např. převody na církve, neziskové organizace apod.): V roce 2012 došlo ke dvěma bezúplatným převodům majetku. 7 308,00 Kč – převod modemů VSR organizaci DROPIN a 60 026,00 Kč – čistička vzduchu 2 ks nemocnici Na Bulovce.
18.
Vývoj nákladovosti OSS v letech 2008 – 2012. Vyplňte přiloženou tabulku. Příloha č. 3 Odůvodnění: V roce 2012 byla provedena rozpočtová opatření typu 3 – úprava závazných ukazatelů: zvýšení pol. 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje o 70 tis. Kč na částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí, zvýšení pol. 5 Běžné výdaje o 356 tis. Kč na úhradu mimořádných nákladů hygienických stanic v souvislosti s výkonem státního zdravotního dozoru při kontrole dodržování mimořádného opatření ministra zdravotnictví týkajícího se metylalkoholu v lihovinách, zvýšení pol. 61 Investiční nákupy a související výdaje o investiční prostředky na nákup osobního automobilu ve výši 450 tis. Kč, a zvýšení pol. 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje o 800 tis. Kč v souvislosti s kauzou metylalkohol, se zvýšeným státním dozorem včetně vzorkování.
19.
Potvrzení správnosti údajů v ročních účetních výkazech:
Potvrzujeme tímto, že veškeré údaje uvedené v účetním výkaze rozvaha za rok 2012 odpovídají skutečnosti, že veškeré náklady i výnosy byly řádně proúčtovány, takže vykázaný hospodářský výsledek ve výkaze zisku a ztráty odpovídá skutečnosti a že veškeré příjmy i výdaje byly řádně proúčtovány, takže výkaz příjmů a výdajů včetně údajů o schváleném a upraveném rozpočtu je správný.
6
Shora uvedené údaje doplnil:
Za údaje odpovídá:
Jméno a podpis:
Jméno ředitele a podpis:
Procházková Patricie tel: 296336732 MUDr. Miroslav Slavík pověřený řízením tel.: 296336700 Harudová Olga tel: 296336722
Razítko organizace:
V Praze dne 17.1.2013
