Pololetní zpráva Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.
Zajištěné a garantované fondy IKS / LYXOR Souhrnný měsíční report k datu 30/04/2016
Pro zobrazení reportu klikněte na název fondu KB AKCENT 2 – fond bude ukončen k 31. října 2016
Investiční kapitálová společnost KB, a.s., se sídlem: Dlouhá 34, čp. 713, 110 15 Praha 1, IČ: 60196769 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2524
IKS KB je členem Amundi Group
Souhrnný komentář k dění na kapitálových trzích Akciové trhy během dubna navýšily mírně své zisky. Světový akciový index MSCI World posílil za měsíc o 1,4 %. V rámci hodnocení jednotlivých trhů znovu předvedly nejlepší výkonnost rozvíjejících se trhy (+3,6 % m/m), zatímco výkonnost amerických (+0,3 %) a evropských (+0,8 % m/m) akcií se pohybovala v měsíčním bilancování jenom mírně v plusu a výkonnost japonských akcií (-0,6 %) byla záporná. Obchodování v závěru měsíce poznamenala vyšší volatilita. Důvodem byla série horších makroekonomických dat ze Spojených států a přesun investorů k méně rizikovým aktivům.
Investiční kapitálová společnost KB, a.s., se sídlem: Dlouhá 34, čp. 713, 110 15 Praha 1, IČ: 60196769 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2524
IKS KB je členem Amundi Group
KB Akcent 2 - zajištěný otevřený fond Aktuální kurz (k 13/05/2016)
0,9982
Měna
CZK
ISIN
FR0010874222
Číslo účtu
431681680287/0100
Teritoriální zaměření
Globální
Frekvence oceňování
Týdně
Splatnost fondu
31.10.2016
Popis investiční strategie Výkonnost a splatnost zajištěného fondu je vázána na strategický index Best Allocator Index (dále jen „Index“). Tento index se skládá z celkem tří akciových indexů, jednoho komoditního indexu a jednoho měnového páru. V případě předčasného splacení fondu na konci druhého, třetího, čtvrtého nebo pátého roku je investorovi vyplacen k jeho vstupní investici výnos ve výši 20 %, 30 %, 40 % respektive 50 %, je-li fond ukončen v pátém roce své existence.
Komentář ke strategii fondu Podmínka pro předčasné splacení fondu nebyla v průběhu jeho existence splněna. Fond tak bude ukončen k 31/10/2016 a investoři obdrží výkonnost odpovídající výkonnosti pokladového indexu. Jestliže výkonnost podkladového indexu bude záporná, obdrží investoři zpět investované prostředky po započtení vstupního poplatku.
Investiční kapitálová společnost KB, a.s., se sídlem: Dlouhá 34, čp. 713, 110 15 Praha 1, IČ: 60196769 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2524
IKS KB je členem Amundi Group
Vývoj podkladové investiční strategie k datu 30/04/2016
1. Rok Datum ocenění 22/11/2010 22/12/2000
2. Rok Měsíční výkonnost
24/01/2011
Datum ocenění
+2,57%
22/11/2011
+4,00%
22/12/2011
3. Rok Měsíční výkonnost
Datum ocenění
Měsíční výkonnost
-9,29%
23/11/2012
+0,42%
+4,00%
27/12/2012
+4,00% +3,35%
+4,00%
26/01/2012
+4,00%
22/01/2013
24/02/2011
+1,55%
22/02/2012
+4,00%
22/02/2013
-6,22%
22/03/2011
-2,74%
22/03/2012
-2,05%
22/03/2013
+3,56%
26/04/2011
+1,65%
24/04/2012
-5,56%
22/04/2013
-3,58%
23/05/2011
-4,69%
22/05/2012
-8,84%
22/05/2013
+4,00%
22/06/2011
-0,01%
22/06/2012
-4,22%
24/06/2013
-4,61%
22/07/2011
+4,00%
23/07/2012
0,67%
22/07/2013
+4,00%
22/08/2011
-7,50%
22/08/2012
+4,00%
22/08/2013
-0,77%
22/09/2011
-10,00%
24/09/2012
+4,00%
23/09/2013
+0,11%
24/10/2011
+4,00% -3,18%
22/10/2012
+0,71% -11,76%
22/10/2013
+4,00% -3,50%
Celkem za rok
4. Rok Datum ocenění
Celkem za 2 roky
5. Rok Měsíční výkonnost
22/11/2013
Datum ocenění
Celkem za 3 roky
6. Rok Měsíční výkonnost
Datum ocenění
Měsíční výkonnost
+2,63%
24/11/2014
+4,00%
23/11/2015
23/12/2013
-4,19%
22/12/2014
-4,89%
22/12/2015
-7,60%
22/01/2014
+4,00%
22/01/2015
-1,22%
22/01/2016
-6,61%
22/02/2014
+1,75%
23/02/2015
+4,00%
22/02/2016
+0,31%
22/03/2014
-3,35%
23/03/2015
+2,88%
22/03/2016
+4,00%
+2,87%
22/04/2016
+4,00%
Celkem za rok
-32,14%
22/04/2014
+4,00%
22/04/2015
22/05/2014
-2,10%
22/05/2015
-3,03%
22/06/2014
-0,51%
22/06/2015
+0,50%
22/07/2014
+1,83%
22/07/2015
-10,00%
22/08/2014
+1,73%
22/08/2015
-10,00%
22/09/2014
-3,78%
22/09/2015
+4,00%
22/10/2014
-10,00% -11,49%
22/10/2015
+1,00% -21,37%
Celkem za 4 roky
Celkem za 5 let
Investiční kapitálová společnost KB, a.s., se sídlem: Dlouhá 34, čp. 713, 110 15 Praha 1, IČ: 60196769 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2524
IKS KB je členem Amundi Group
-4,87%
Aktuální výkonnosti fondů naleznete zde Upozornění na rizika: V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování upozorňujeme, že předchozí výkonnost fondu nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Hodnota investice a příjem z ní může stoupat i klesat a není zaručena návratnost investované částky. Úplné názvy podílových fondů jsou uvedeny (a zveřejněny na www.iks-kb.cz) ve statutech fondů, sděleních klíčových informací, zjednodušených statutech, nebo prospektech fondů. Bližší informace získáte na bezplatné informační lince 800 1111 66,
[email protected] nebo www.iks-kb.cz. Investiční kapitálová společnost KB, a.s., Dlouhá 34, 110 15 Praha 1
Investiční kapitálová společnost KB, a.s., se sídlem: Dlouhá 34, čp. 713, 110 15 Praha 1, IČ: 60196769 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2524
IKS KB je členem Amundi Group
