Rozpočet Městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice na rok 2010 byl schválen v Zastupitelstvu městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice dne 21. 1. 2010 – usn. č. Z/358/10
Obsah
materiálu:
I.
Úvod
2
II.
Základní zaměření, struktura a členění rozpočtu městského obvodu
2
III.
Příjmová část rozpočtu
3-7
IV.
Oblast financování
8
V.
Výdajová část rozpočtu 1/ Neinvestiční část rozpočtu 8 - 15 2/ Investiční část rozpočtu 15 - 17
8 - 17
VI.
Hospodářská činnost, FOR
18 - 20
Tabulky: č.1 č.2 č. 3/1 č. 3/2 č. 4
Bilance rozpočtu na rok 2010 Příjmová část rozpočtu roku 2010 Rozpočet neinvestičních výdajů na rok 2010 Rozpočet investičních výdajů na rok 2010 Plán hospodářské činnosti MO Neštěmice na rok 2010
Příloha č. 1: zásobník investičních akcí
P r oj e d n á n o: 1/ v RMO dne 21. 12. 2009 – usnesení č. 325/09 2/ ve finančním výboru dne 11. 1. 2010
1
I.
Úvod
V souladu se zákonem o obcích č. 128//2000 Sb., § 84 odst c) je úkolem předkládaného materiálu navrhnout Zastupitelstvu městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice ke schválení rozpočet pro rok 2010. Rozpočet městského obvodu je základním materiálem, podle kterého se řídí veškeré hospodaření městského obvodu v daném rozpočtovém roce. Pravidla jeho sestavení, projednání a schválení jsou daná zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb. a dále zákonem o státním rozpočtu. Pro zpracování návrhu rozpočtu byly použity především tyto materiály a informace: - zákon č. 128//2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů - zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - vyhláška č.323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů - sdělení finančního odboru MmÚ o výši schválených dotací pro obvod - návrhy rozpočtů jednotlivých odborů - uzavřené smlouvy - schváleným rozpočet 2009, upravený rozpočet k 11/2009 Návrh rozpočtu městského obvodu je předkládán ke schválení v objemu: (Tab. č. 1) - příjmů - výdajů - financování
28.970,00 tis. Kč 30.993,00 tis. Kč 2.023,00 tis. Kč
Oblast financování vyrovnává záporné saldo příjmů a výdajů. Zahrnuje změnu stavu peněžních prostředků na bankovních účtech.
II .
Základní zaměření, struktura a členění rozpočtu obvodu
Základní strategií při sestavování rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice na rok 2010 byla snaha o zodpovědné a uvážlivé využívání finančních zdrojů obvodu s cílem zajistit jeho rozvoj a vyrovnané hospodaření. V důsledku hospodářské krize a jejímu odrazu do snížení příjmové části rozpočtu města Ústí nad Labem, došlo ke skutečnosti, že byly sníženy dotace i pro městské obvody. Tento návrh rozpočtu oproti roku 2009 snižuje neinvestiční výdaje a z investičních výdajů počítá s financováním převážně akcí rozestavěných.
2
Předkládaný materiál zahrnuje návrh příjmové základny hospodaření městského obvodu, dále provozní a investiční výdaje a dále výnosy a náklady na vedlejší hospodářskou činnost.
Příjmová část rozpočtu V příjmové části rozpočtu jsou vyčleněny příjmy pro provozní část rozpočtu a dále příjmy pro investiční rozpočet městského obvodu. Celkové příjmy hospodářství městského obvodu tvoří podle zdrojů čtyři základní skupiny. Jedná se o příjmy daňové, nedaňové a kapitálové, které plynou do rozpočtu obvodu ze spravovaného území obvodu , přijaté dotace, jako příspěvek státu a EU na financování vybraných oblastí a dále dotace města Ústí nad Labem. Součástí přijatých dotací jsou také převody z fondu vedlejší hospodářské činnosti.
Neinvestiční část výdajového rozpočtu Z neinvestiční části rozpočtu jsou financovány především pravidelné provozní výdaje městského obvodu. Jsou to výdaje na zajištění funkce obvodu v oblasti veřejně prospěšných služeb, státní správy a v dalších oblastech, jejichž plnění vyplývá z obecně závazných právních předpisů a Statutu města Ústí nad Labem. Do této části rozpočtu jsou směrovány především běžné rozpočtové příjmy, kterých obvod dosahuje vlastní činností a na základě zákonných předpisů a dále přijaté dotace.
Investiční část výdajového rozpočtu V investiční části rozpočtu jsou financovány akce nad běžný rámec hospodaření. Do této části rozpočtu jsou směrovány mimořádné rozpočtové příjmy. Základním zdrojem pro financování investic jsou příjmy z prodeje majetku, mimořádné účelové prostředky státního rozpočtu, účelové dotace města a případné jiné zdroje. Základním zdrojem pro financování investičních akci v roce 2010 jsou výnosy z prodeje majetku, zapojení zisku z vedlejší hospodářské činnosti městského obvodu a část přebytku z neinvestiční části rozpočtu 2009. Z investiční části rozpočtu se hradí : 1) projektové dokumentace 2) rozestavěné investiční akce 3) investice do rekonstrukce majetku 4) provozní investice
III . Příjmová část rozpočtu Příjmovou základnu tvoří příjmy, které jsou Statutem města Ústí nad Labem městskému obvodu svěřeny. Jedná se o příjmy ze správních a místních poplatků, vybraných pokut, přijaté peněžní dary a příspěvky, příjmy z hospodaření se svěřeným majetkem a z fondů městského obvodu, dotace z rozpočtu města a státního rozpočtu.
3
Metodika stanovení dotací městským obvodům pro rok 2010 se ve srovnání s rokem 2009 nemění. Je dělena na dotaci ze státního rozpočtu jako příspěvek na výkon státní správy a dále dotace z prostředků města. Součástí návrhu rozpočtu již není účelová dotace ze státního rozpočtu na dávky pomoci v hmotné nouzi. Tato bude stejně jako v roce minulém zapojována do rozpočtu roku 2010 až rozpočtovým opatřením.
Návrh jednotlivých druhů příjmů: ( porovnání s rokem 2009 - viz tab. č. 2 ) Příjmová základna rozpočtu městského obvodu je pro rok 2010 navrhována ve výši 28.970,00 tis. Kč, kterou tvoří: Vlastní příjmy ( tř. 1 – 2 )………………………………………… 7.950,00 tis. Kč Vlastní příjmy ( tř. 4, převody z VHČ )………………………….. 9.569,00 tis. Kč Dotace ( tř. 4) ………………………………………………….. 11.451,00 tis Kč Příjmy jsou členěny dle platné rozpočtové skladby do čtyř tříd: 1) Daňové příjmy ( tř. 1 ) 2) Nedaňové příjmy ( tř. 2 ) 3) Kapitálové příjmy ( tř. 3 ) 4) Dotace ( tř. 4 )
Daňové příjmy celkem
7.710,00 tis. Kč
SR 2009 UR 2009
7.310,00 tis. Kč 7.887,00 tis. Kč
1361 - Správní poplatky
2.660,00 tis. Kč
Poplatky jsou vyměřovány dle zákona č. 634/04 Sb., o správních poplatcích, za vydaná rozhodnutí, jejichž plnění se nedá ovlivnit. Podstatnou část tvoří poplatky za povolení provozování výherních hracích přístrojů (dále VHP) vydaná finančním odborem. Návrh počítá s příjmem ve výši 2.250 tis. Kč (po odvodu 50 % do StR) a dále s příjmem z ostatních správních poplatků, vyměřených a vybraných na odborech správy a údržby obecního majetku a kanceláře tajemníka – matrika, evidence obyvatel v celkové výši 410 tis. Kč. 1341 - Poplatky ze psů
600,00 tis. Kč
Návrh rozpočtu poplatku ze psů je na úrovni roku 2009. Sazby poplatku jsou stanoveny OZV města Ústí nad Labem č. 8/2003 , o místních poplatcích ze psů, za užívání veřejného prostranství a ze vstupného. Rozpočet roku 2009 počítal již s nižším příjmem dle návrhu OVZ č. 2/2009, která doplňuje OZV č. 8/2003 a navazuje na návrh OZV č.1/2009 města k trvalému označování psů mikročipy a vedení evidence jejich chovatelů (obě vyhlášky nabyly účinnosti až 20.3.2009). Úleva poplatku za očipovaného psa ve výši 200 Kč ročně a tím i snížení příjmů tohoto poplatku se projeví až v roce 2010, skutečné plnění v roce 2009 je plné sazby poplatku.
4
1343 - Poplatky za užívání veřejného prostranství
250,00 tis.
Kč
Návrh rozpočtu je v úrovni roku 2009. Poplatek se platí dle OZV č. 8/2003 za užívání veřejného prostranství k umístění stánků, pultů, kiosků k prodejním účelům, k umístění předzahrádek, reklamních zařízení, stavebních zařízení a provádění výkopových prací, pro provoz lunaparků a další. 1344 - Poplatky ze vstupného
0,00 tis.
Kč
Vzhledem ke skutečnosti, že OZV č. 8/2003 osvobozuje poplatek ze vstupného na akce kulturní a sportovní, není příjem na tomto poplatku rozpočtován. 1347- Poplatky za provozovaný výherní hrací přístroj
2.600,00 tis. Kč
Poplatky jsou vybírány v souladu s OZV města Ústí nad Labem č. 56/1998 a 7/2003, o místním poplatku za provozovaný VHP (20.000 Kč ročně). Návrh rozpočtu je shodný s rokem 2009. Skutečnost roku 2009 zahrnuje platby nedoplatku z předchozího roku. 1351- Odvod výtěžku z provozování loterií
1.600,00 tis. Kč
Zahrnuje odvod části výtěžku z provozování VHP vždy za uplynulý rok, který jsou provozovatelé VHP povinni poukázat městskému obvodu na sociální, zdravotní, sportovní, ekologický, kulturní nebo jinak veřejně prospěšný účel. Návrh rozpočtu na rok 2010 je s přihlédnutím ke skutečnému vyššímu plnění předchozích let navýšen o 300,00 tis. Kč.
Nedaňové příjmy celkem
240,00 tis. Kč
SR 2009 UR 2009
240,00 tis. Kč 437,00 tis. Kč
2141 - Příjmy z úroků
80,00 tis.
Kč
Návrh rozpočtu těchto příjmů je nižší ve srovnání s rokem 2009, vychází z předpokládaného zůstatku finančních prostředků na bankovních účtech během roku. Jsou zohledněny i skutečně přijaté úroky na účtech v minulém roce.
2212 - Sankční platby
100,00 tis. Kč
Zahrnují platby pokut, které mají sankční povahu a jsou ukládány podle obecně závazných norem (zák. 200/90 Sb., o přestupcích, zák. 202/90 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, apod.). Navrhovaný rozpočet je ve srovnání s rokem 2009 mírně navýšen. Zahrnuje vyšší plnění pokut vyměřených a vymáhaných odborem kanceláře tajemníka – oddělení přestupků.
5
2226 - Ostatní příjmy z finančního vypořádání minulých let
0,00 tis. Kč
Nejsou součástí návrhu rozpočtu roku 2010. Budou zahrnuty do upraveného rozpočtu po schváleném finančním vypořádání roku 2009 (jedná se o částku 196,67 tis. Kč za financování voleb). 232. - Ostatní nedaňové příjmy
60,00 tis. Kč
V této skupině příjmů budou účtovány především nahodilé příjmy, které zahrnují jednorázové platby, přijaté neinvestiční dary, náhrady škod, pojistné náhrady, příjem náhrady za náklady soudního řízení apod., dále vratky přeplatků záloh z minulých let a náhrady od fyzických osob za jimi způsobené škody. Vzhledem k tomu, že část těchto příjmů je nahodilá, jejich výši lze pouze předpokládat. Návrh rozpočet je v úrovni roku 2009.
Kapitálové příjmy
0,00 tis. Kč
SR 2009 UR 2009
0,00 tis. Kč 0,00 tis. Kč
3119 - Ostatní příjmy z dlouhodobého majetku
0,00 tis. Kč
V minulých letech se jednalo o příjmy z prodejů plynárenského zařízení dle schválených kupních smluv a smluv o podmínkách uzavření budoucí kupní smlouvy ve smyslu § 289 a následujících obchodního zákoníku a o spolupráci a součinnosti při realizaci podle § 269 odst.2 obchodního zákoníku (usn. ZMO č. Z/42/03 ze dne 29.4.2003). Platba byla v roce 2008 poslední. Skutečnost roku 2009 obsahuje úhradu dobropisu investiční akce z roku 2009.
Dotace celkem
11.451,00 tis. Kč
SR 2009 UR 2009
13.303,00 36.638,30
tis. Kč tis. Kč
Dotace pro Městský obvod Neštěmice na rok 2010 je schválena v Zastupitelstvu města Ústí nad Labem takto: Dotace z prostředků státního rozpočtu - 4112
2.584,00 tis. Kč
Jedná se o podíl na výkonu státní správy, kterou obvod zajišťuje (na úrovni roku 2009). Dotace z prostředků MmÚ celkem – 4121
5.775,00 tis. Kč
Pro rok 2010 je dotace z důvodu hospodářské krize a očekávanému snížení příjmové části rozpočtu města Ústí nad Labem upravena na 82,50 % částky roku 2009, tzn. snížena o 1.225,00 tis. Kč. 6
Účelová dotace ze státního rozpočtu - 4116
3.092,00 tis. Kč
Je poskytována na základě dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu uzavřené s Úřadem práce Ústí nad Labem. Předpoklad nižší dotace, nižší počet zaměstnanců VPP – blíže text na str 14. Investiční dotace z MmÚ- 4221
0,00 tis. Kč
Dotace na investiční výdaje pro rok 2010 není z výše uvedených důvodů součástí rozpočtu města Ústí nad Labem - pro městské obvody nebyla investiční dotace schválena.
Převody z vlastních fondů
9.569,00 tis. Kč
SR 2009 UR 2009 (zapojení zisku vytvořeného ve vedlejší hospodářské činnosti)
9.576,00 9.586,00
tis. Kč tis. Kč
Zapojení Fondu obnovy a rozvoje – FOR 4.279,00 tis. Kč z toho: z výsledku hospodaření minulých let 3.600,00 tis. Kč zálohové zapojení zisku roku 2010 (tab. č. 4) 679,00 tis. Kč Zapojení zisku z ostatní činnosti 5.290,00 tis. Kč z toho: z výsledku hospodaření minulých let 3.030,00 tis. Kč zálohové zapojení zisku roku 2010 (tab. č. 4) 2.260,00 tis. Kč Z výsledků hospodaření minulých let jsou odhadem zapojeny použitelné prostředky (nečerpané v rozpočtu roku 2009 a předpokládaný zlepšený výsledek roku 2009), přesné údaje budou známé až po zpracování a projednání Závěrečného účtu hospodaření za rok 2009. Převod z DÚ 0,00 tis. Kč - převod zůstatku z prostředků převedených koncem roku na depozitní účet na mzdy a odvody za prosinec 2009 není znám
Příjmy celkem
28.970,00 tis Kč 7
IV . Oblast financování
(tab. č.1)
Oblast financování – třída 8 zahrnuje zejména přijaté půjčky a úvěry a jejich splátky. Oblast financování vždy vyrovnává saldo příjmové a výdajové části rozpočtu (kladné saldo vyrovnává schodkový rozpočet, záporné vyrovnává přebytkový rozpočet). Dále zahrnuje změnu počátečního stavu peněžních prostředků na bankovních účtech, která je odrazem příjmových a výdajových operací. V návrhu rozpočtu pro rok 2010 oblast financování (položka 8115) zahrnuje zapojení volných zdrojů na bankovních účtech městského obvodu k 1.1. 2010 takto: a) zdroje účtu sociálního fondu ve výši 55,00 tis. Kč b) zdroje ZBÚ v celkové výši 1.968,00 tis. Kč, z toho na investiční výdaje je určena částka 253,00 tis. Kč, na neinvestiční výdaje částka 1.715,00 tis. Kč
C e l k e m financování (třída 8)
2.023,00 tis. Kč
V . Výdajová část rozpočtu ( porovnání s rokem 2009 viz tab. č. 3/1, 3/2 ) Veškeré prostředky, které městský obvod vynakládá,jsou uvolňovány prostřednictvím výdajové části rozpočtu. Z hlediska určení jsou výdaje rozpočtu obvodu členěny dle platné rozpočtové skladby na část neinvestiční (provozní výdaje – tř.5) a část investiční ( kapitálové - tř.6), dále dle odvětvového třídění (včetně stručného komentáře) a požadavku jednotlivých odborů.
1/ Neinvestiční část rozpočtu Jsou zde financovány především pravidelné provozní výdaje na zajištění funkce městského obvodu v oblasti veřejně prospěšných služeb, státní správy a v dalších oblastech, jejichž plnění vyplývá z obecně závazných právních předpisů.
22
Doprava
1.375,00 tis. Kč
SR 2009 UR 2009
725,00 tis. Kč 1.026,50 tis. Kč
2212 Silnice 205,00 tis. Kč Údržba městského mobiliáře, pohonné hmoty celkem 205,00 tis. Kč 5139 - posypový materiál pro zaměstnance VPP 5,00 5139 - nákup náhradních dílů a materiálu k nákl.vozu KIA 20.00 5171 - údržba a opravy nákl.vozu KIA 50,00 5156 - pohonné hmoty 50,00 5169 - čištění a opravy kanálových vpustí, zhotovení nových krytů 80,00
8
Opravy chodníků celkem 1.170,00 tis. Kč 5171 - drobné opravy a havarijní opravy chodníků dle uvedeného seznamu k.ú. Krásné Březno Obvodová ul. čp. 4- 6, zadní vchody Park u Pivovarské zahrady Vojanova ul., čp. 3 Výstupní ul, bezbariéra u MHD Vojanova Neštěmická ul. x Krčínova ul., naproti Prioru
502,95 43,85 4,66 64,26 167,89
k.ú. Neštěmice Seifertova ul, za radnicí
146,94
k.ú. Mojžíř - je součástí projektu IPRM zbylá částka na další opravy a mimořádné havárie
239,45
Návrh rozpočtu na opravu a údržbu chodníků je oproti roku 2009 navýšen o 670,00 tis. Kč (obvod již neobdržel investiční prostředky z MmÚ). Na ostatním úseku je návrh snížen o 20,00 tis. Kč s přihlédnutím k plnění roku 2009.
23
Vodní hospodářství
30,00 tis. Kč
SR 2009 UR 2009
100,00 tis. Kč 198,00 tis. Kč
2333 Úpravy drobných vodních toků 5171 - úpravy potoků v obvodu
30,00 tis. Kč
Návrh rozpočtu na tomto úseku je nižší o 70,00 tis. Kč. V roce 2009 byla provedena úprava a čištění Dobětického potoka ve výši 198,00 tis. Kč (odstraněny naplaveniny, odpad a výřez dřevin bránících řádnému průtoku).
33
Kultura
164,00 tis. Kč
SR 2009 UR 2009
155,00 189,00
tis. Kč tis. Kč
3349 Záležitosti sdělovacích prostředků 119,00 tis. Kč 5169 – 4 výtisky Obvodního zpravodaje (navýšeno o DPH, vydavatel se stal plátcem) 3399 Zajištění občanských obřadů 45,00 tis. Kč 5169 - představení, zájmová činnost 25,00 5194 - věcné dárky 15,00 5139 - nákup materiálu 5,00 Na tomto úseku jsou zajišťována divadelní představení a dárky pro prvňáčky, dárky ke zlaté svatbě, zájmová činnost v MŠ a jeslích. Návrh rozpočtu je na úrovni roku 2009.
9
34
Tělovýchova a zájmová činnost
351,00 tis. Kč
SR 2009 UR 2009
351,00 599,00
tis. Kč tis. Kč
3412 Péče o sportovní zařízení obce 5163, 5169, 5171- pojištění, revize, likvidace a opravy sportovních a dětských zařízení, pískovišť
351,00 tis. Kč 351,00
Navržený rozpočet je shodný se schváleným rozpočtem roku 2009.
36
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
SR 2009 UR 2009
634,00 tis. Kč 859,00 859,00
tis. Kč tis. Kč
3613 Nebytové hospodářství 5169,5171 - oprava a údržba, zabezpečení nepronajatých objektů
30,00 tis. Kč 30,00
3631 Veřejné osvětlení (vánoční výzdoba) 5137 – dokoupení nových prvků vánoční výzdoby 5169 - instalace vánoční výzdoby, revize 5154 - spotřeba elektrické energie 5171 - údržba a opravy stávající výzdoby
200,00 tis. Kč 50,00 100,00 25,00 25,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj 404,00 tis. Kč 5166- konzultační,poradenské, právní informace, posudky, analýzy,aj. 30,00 5169- geometrické plány na oddělení pozemků,, právní služby aj. 70,00 5154 - elektrická energie (provoz veřejných hodin,TV signál) 11,00 5362 - správní poplatky KÚ 3,00 Celkem výdaje na úseku majetku 114 tis. Kč. 5137 - nákup odpadkových košů 40,00 5139 - nákup materiálu (sáčky do košů pro psy, nářadí, barvy, pojízdné popelnice, nákup materiálu na opravy košů a ostatního městského mobiliáře ) 100,00 5132 - ochranné pracovní oděvy a obuv pro zaměstnance VPP 50,00 5139, 5156, 5171 - výdaje na provoz vysavače psích exkrementů a mopedu ( pohonné hmoty, náhradní díly, opravy) 50,00 5163 - pojištění vozidel 20,00 5169 - zhotovení a instalace uličních a ostatních cedulí 10,00 vyhotovení znaleckých posudků a likvidace autovraků 10,00 5171 - opravy odpadkových košů 10,00 Celkem výdaje na úseku životního prostředí 290 tis. Kč Návrh rozpočtu je ve srovnání s rokem 2009 nižší o celkem o 225,00 tis. Kč (opravy a údržba prvků vánočního osvětlení o 125,00 tis. Kč, u položek na úseku životního prostředí je to částka 100,00 tis. Kč).
10
37
Ochrana životního prostředí
735,00 tis. Kč
SR 2009 UR 2009
1.115,00 1.032,00
3722 Sběr a svoz komunálního odpadu 5169 - odvoz kontejnerů a uložení odpadu do sběrných dvorů 3729 Ostatní nakládání s odpady 5169 - likvidace skládek v obvodu
tis. Kč tis. Kč
250,00 tis. Kč 250,00 20,00 tis. Kč 20,00
3745 Péče vzhled obce a veřejnou zeleň 5169 - údržba trávníkové plochy fotbal. hřiště TJ Mojžíř 5139 - materiál na opravy zařízení v zeleni 5171- oprava zařízení v zeleni (laviček, lávek, zábradlí, apod.) úprava zelených ploch ( oddychové koutky, park)
465,00 tis. Kč 0,00 65,00 200,00 200,00
Návrh rozpočtu na úseku odpadu je snížen o 280,00 tis.Kč (podstatnou část úklidu odpadu a likvidaci skládek hradí MmÚ), Finanční prostředky na údržbu trávníkové plochy fotbalového hřiště TJ Mojžíř ve výši 100,00 tis. byly přesunuty do oddílu příspěvky organizacím.
41
Sociální věci
0,00 tis. Kč
SR 2009 UR 2009
0,00 22.737,00
tis. Kč tis. Kč
417. Dávky pomoci v hmotné nouzi 0,00 tis. Kč Do výdajů rozpočtu roku 2010 budou dávky pomoci (položka 5410) zapojeny až rozpočtovým opatřením.
55
Požární ochrana
220,00 tis. Kč
SR 2009 UR 2009
295,00 tis. Kč 318,00 tis. Kč
5512 Požární ochrana (činnost dobrovolných hasičů v obci) 513.- nákup výstroje, výzbroje 515. - plyn, el. energie, voda 5156 - pohonné hmoty 5163 - pojištění členů JSDH a havarijní pojištění vozidel 516. - různé služby (revize , preventivní prohlídky, školení aj.) 5171 - opravy požární techniky
220,00 tis. Kč 20,00 75,00 40,00 50,00 15,00 20,00
Předložený návrh rozpočtu je ve srovnání s rokem 2009 ponížen o 75,00 tis. Kč, přesto, že starosta JSDH Mojžíř předložil požadavek na částku 325,00 tis. Kč, tzn. navýšení o 30,00 tis. Kč oproti roku 2009. Do svého návrhu zařadil nákup nového plynového kotle. Vzhledem k narůstající spotřebě plynu byla nařízena revize. V revizní zprávě bylo
11
konstatováno, že je kotel v havarijním stavu. V průběhu roku 2009 byly provedeny jen nejnutnější udržovací opravy. Na jednání RMO v prosinci 2009 bylo nakonec schváleno rozpočtové opatření ve výši 35,00 tis. Kč , aby mohla být provedena výměna plynového kotle v objektu PZ Mojžíř, který skutečně již nešel zprovoznit. Z částky 220,00 tis. Kč je 20,00 tis. Kč určeno pro Sbor dobrovolných hasičů Neštěmice.
Územní samospráva
22.382,00 tis. Kč
SR 2009 UR 2009
23.108,00 23.565,30
tis. Kč tis. Kč
6112 Zastupitelstva obcí 2.760,00 tis. Kč 5023 - odměny členů zastupitelstva dle nař. vl.č. 37/2003 Sb. 2.211,00 (z toho neuvolnění členové ZMO 557 tis. Kč, odměny při skončení funkčního období 327 tis. Kč) 5031,5424 - povinné pojistné na SZ, náhrady v době nemoci 352,00 5032 - povinné pojistné na VZP 172,00 5167 - školení 15,00 5173 - cestovné 10,00 Návrh rozpočtu počítá s nižší částkou odměn neuvolněných čl. ZMO (zrušení finanční komise), se snížením položky cestovného a naopak zahrnuje odměny pro uvolněné čl. ZMO při skončení funkčního období ve výši 3 měsíčních odměn. Celkem je návrh rozpočtu vyšší oproti roku 2009 o 190,00 tis. Kč. 6171 Místní správa celkem I.
19.622,00 tis. Kč
Provozní výdaje
3.770,00 tis. Kč
Návrh rozpočtu provozních výdajů je zpracován s ohledem na zajištění provozu úřadu a potřeb jednotlivých odborů. Zahrnuje nezbytné výdaje na opravy, údržbu, energie, materiálové výdaje, služby a ostatní výdaje dle níže uvedeného členění. Ve srovnání s rokem 2009 je ponížen celkem o 250,00 tis. Kč. Snížení se projevuje na úseku nákupu knih, vodného, tepla a pohonných hmot ve výši 115 tis. Kč, poštovného, telefonních poplatků, konzultací a posudků ve výši 165,00 tis. Kč, oprav a údržby, pohoštění, peněžitých darů za práci v komisích a výborech (zrušena FK) ve výši 120,00 tis. Kč. Naopak je navýšena položka nákupu DDHM o částku 100,00 tis. Kč ( nákup nových pobočkových telef. přístrojů, které budou kompaktní s nově zbudovanou spojovací technikou v rámci vybudování kompletní centralizaci komunikační sítě – MmÚ), výdajů na školení, semináře a cestovné o 50,00 tis. Kč (nutno plnit zákonnou povinnost vzdělávání úředníků ÚSC vyplývající ze zákona č. 312/2002Sb., o úřednicích ÚSC). Ostatní položky jsou na úrovni SR roku 2009. Při sestavování návrhu rozpočtu bylo přihlédnuto i ke skutečnému čerpání výdajů na jednotlivých položkách v roce 2009. 5136 - knihy, předplatné, časopisy, noviny 5137 - drobný dlouhodobý majetek (do 40 tis. Kč) 5139 - kancelářský materiál, čistící prostředky, tiskopisy, apod.
12
50,00 300,00 200,00
5151 - vodné 50,00 5152 - pára 350,00 5154 - elektrická energie 350,00 5156 - pohonné hmoty 30,00 5161 - poštovné ( za odesílání sociálních dávek cca 160 tis., ostatní poštovné 120 tis. ) 280,00 5162 - služby telekomunikací 250,00 5163 - služby peněž.ústavů( poplatky KB, a.s., pojištění majetku) 120,00 5166 - poradenské, právní konzultace, posudky, analýzy, studie 25,00 5167 - služby školení a vzdělávání 200,00 5169 - nákup služeb ( inzerce, odvoz popelnic, revize, zhotovení tiskopisů, stravování zaměstnanců, střežení objektu radnice, zkoušky elektronického požárního a zabezpečovacího systému, kontrola HP, PO a BOZP, hudební produkce při svatbách, zajištění informací pro tisk, rozhlas a internet, nově právní služby, poplatky za rozhlas a TV, provoz webových stránek, slavnostní akce pořádané radnicí a ostatní různé služby ) 740,00 5171 - opravy a údržba (běžná údržba kancelářské a počítačové techniky, budovy, vývěsních informačních skříněk,apod.) 150,00 5173 - cestovné 140,00 5175 - výdaje na pohoštění a „fond starosty“ 60,00 5179 - ostatní nákupy (příspěvek na ošacení zaměstnanců, přísp. na úpravu zevnějšku pro oddávající a matrikářky) 240,00 5194 - věcné dary „fond starosty“ 30,00 5362 - platby daní a poplatků (soudní poplatky) 5,00 5492 - peněžité dary za práci v komisích a výborech, vč.odvodů 200,00 (jedná se o členy těchto orgánů, kteří nejsou členy ZMO) II.
Platy zaměstnanců, odvody na SZ a VZP
15.255,00 tis. Kč
Celková částka stanovena na platy vychází ze skutečně přiznaných platů dle nař. vl. č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, platného od 1.1.2007, schválenému počtu zaměstnanců (od 1.1.2009 je celkový počet zaměstnanců stanoven na 35). Návrh rozpočtu je v úrovni roku 2009. Částka odvodů na sociální a zdravotní pojištění vychází z plánovaného objemu mzdových prostředků. Součástí je povinné pojistné placené z titulu odpovědnosti organizace dle vyhl. MF č.125/93 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Celková částka stanovena na platy zaměstnanců a OOV činí celkem 12.356,00 tis. Kč, z toho je v rozpočtu hlavní činnosti zahrnuto 11.259,00 tis. Kč a ve vedlejší hospodářské činnosti (VHČ) je zahrnuta částka 1.097,00 tis. Kč.
13
Platy
NR 2009
UR 2009
NR 2010
8 159,00 3 414,00
8 159,00 3 384,00
8 159,00 3 000,00
2 755,00
2 755,00
100,00
130,00
100,00
11 673,00
11 673,00
11 259,00
1 097,00
1 097,00
1 097,00
NR 2009
UR 2009
NR 2010
3 089,00 716,00
2 994,00 716,00
2 866,00 577,00 *
1 069,00 248,00
1 069,00 248,00
1 032,00 208,00 *
50,00
53,00 92,00
53,00 45,00
4 208,00
4 208,00
3 996,00
pol. 5011, 5021 platy zaměstnanců platy zaměstnanců VPP z toho hradí Úřad práce
ostatní osobné výdaje (dohody)
Celkem platy platy zaměstnanců zahrnuté ve VHČ
Odvody, náhrady pol. 5031 pojistné na sociální zabezpečení z toho hradí Úřad práce pol. 5032
pojistné na veřejné zdravotní pojištění z toho hradí Úřad práce
ostatní povinné pojistné - pol. 5038 náhrady mezd v době nemoci - pol. 5424
Celkem odvody a náhrady
2 307,00 *
Pro rok 2010 je v návrhu rozpočtu počítáno s 26 zaměstnanci veřejně prospěšných prací (VPP) do února, kdy končí stávající dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, od března pak bude uzavřena dohoda na 19 zaměstnanců. Dále počítáno s uzavřením dohody na 4 mistry pro výkon veřejných služeb, a to na celý rok Výdaje na mzdy 2.307,00 tis. Kč* a odvody 785,00 tis. Kč * v celkové výši 3.092,00 tis. Kč budou financovány z účelové státní dotace (viz. komentář na str. 7). Z částky 693,00 tis. Kč, která je určena v rozpočtu obvodu na zaměstnance VPP, bude hrazen doplatek do minimální mzdy ( Úřadu práce poskytuje příspěvek na mzdu zaměstnance jen ve výši 7.463,00 Kč), příplatek za vedení, osobní ohodnocení a případné odměny za mimořádnou práci. III.
Výdaje Sociálního fondu
597,00 tis.
Kč
Návrh přídělu do sociálního fondu vychází z návrhu mzdových prostředků pro rok 2010 a činí 542,00 tis. Kč. Do výdajů je zapojen i předpokládaný zůstatek nevyčerpaných prostředků z roku 2009 ve výši 55,00 tis. Kč. Na jednotlivé položky budou výdaje rozděleny po schválení rozpočtu sociálního fondu v RMO - v souladu se Statutem fondu. Rekapitulace návrhu rozpočtu na činnost místní správy v roce 2010 (v tis. Kč) SR 2009 NR 2010 I. Provozní výdaje 4.020,00 3.770,00 II. . Platy zaměstnanců , vč. OOV 11.673,00 11.259,00 Odvody na VZP a SP 4.208,00 3.996,00 III. Sociální fond 637,00 597,00 Celkem 20.538,00 19.622,00
14
64
Příspěvky organizacím, stipendium
SR 2009 UR 2009
435,00 tis. Kč 315,00 tis. Kč 320,00 tis. Kč
Částka navržená pro rok 2010 na poskytování příspěvků je ve výši 420,00 tis, Kč Od roku 2009 budou probíhat slavnostní setkání bezpříspěvkových dárců krve, spojená s předáním stříbrné a zlaté plakety Prof. MUDr. Jana Jánského, na která přispívají všechny městské obvody, vždy dvakrát v roce. Z tohoto důvodu je navrhována vyšší částka, aby nedocházelo v průběhu roku k úpravám rozpočtu. Dále je do této části rozpočtu převedeno 100,00 tis. Kč – viz. komentář str. 11. Po schválení rozpočtu budou jednotlivé žádosti v souladu s § 85, zákona o obcích předloženy k projednání a schválení v RMO nebo ZMO Neštěmice a čerpání zařazeno na příslušné § a položky. Stipendium starosty MO Neštěmice (pol. 5491) 15,00 tis. Kč ( tradice zavedená od r. 1996, předáváno nejlepším studentům UJEP Ústí n/Labem )
64
Ostatní činnost
135,00 tis. Kč
SR 2009 665,00 tis. Kč UR 2009 1.769,29 tis. Kč V této části rozpočtu jsou vždy rozpočtovány výdaje spojené s finančním vypořádáním minulého roku. Vzhledem k tomu, že je rozpočet předkládán ke schválení před zpracováním finančního vypořádání roku 2009, budou výdaje zapojeny až rozpočtovým opatřením. 6409 Ostatní činnost 135,00 tis. Kč 5901 - rezerva na mimořádné neinvestiční výdaje nebo případný propad příjmů
Neinvestiční výdaje celkem
26.461,00 tis Kč
2/ Investiční část rozpočtu Je určena na financování investičních akcí do majetku a provozních investic. Jsou zde financovány výdaje nad běžný rámec hospodaření, Zdrojovou část toho rozpočtu tvoří příjmy, které nejsou běžnými příjmy obvodu. Jedná se především o využití prostředků z Fondu obnovy a rozvoje (FOR), který je tvořen příjmy prodeje majetku, převody z vedlejší hospodářské činnosti (VHČ), dotace z MmÚ a případně ze státního rozpočtu. Pro rok 2010 jsou zdroje následující.
Celkem zdroje
4.532,00 tis. Kč
prostředky FOR - zůstatek z roku 2009 prostředky FOR - zálohově z roku 2010 prostředky z roku 2009 pojistné plnění (sklep radnice)
Celkem výdaje, vč. rezervy
3.600,00 679,00 253,00
4.532,00 tis. Kč
15
22
Doprava
2.108,00 tis. Kč
1. Prodloužení parkoviště a úprava kontejnerových stání v ul. Železná, Neštěmice Investor: Město ÚL-MO Ústí n.L.-Neštěmice Připravenost: akce rozestavěná z roku 2009 Celkové náklady: 541,00 tis. Kč Z toho profinancováno: 213,00 tis. Kč Potřeba fin. prostředků v r. 2010 328,00 tis. Kč Inženýrská činnost: 15,00 Realizace stavby: 313,00 Termín zahájení: 11/2009 Termín dokončení: 3/2010 Zdroj: vlastní Zdůvodnění: legalizace současného kolmého stání vozidel u domu , využití volné plochy pro parkování a IZS
2. Rozšíření parkovacího stání v ul. Čechova , KB Investor: Město ÚL - MO Ústí n.L.- Neštěmice Připravenost: zpracována PD Potřeba fin. prostředků v r. 2010 750,00 tis. Kč Inženýrská činnost: 50,00 Realizace stavby: 700,00 Termín zahájení: 6/2010 Termín dokončení: 10/2010 Zdroj: vlastní Zdůvodnění: úprava parkování v jednosměrné ulici, zvýšení počtu parkovacích míst o 13
3. Rozšíření parkovacího stání v ul. Keplerova, KB Investor: Město ÚL - MO Ústí n.L.- Neštěmice Připravenost: zpracována PD Potřeba fin. prostředků v r. 2010 950,00 tis. Kč Inženýrská činnost: 50,00 Realizace stavby: 900,00 Termín zahájení: v průběhu roku Termín dokončení: v průběhu roku Zdroj: vlastní Zdůvodnění: legalizace současného stavu, který je obousměrný, v případě vydání rozhodnutí povolení změny na jednosměrnou ulici, budou využita k parkování šikmá stání
4. Rozšíření parkoviště na sídlišti Skalka, ul. Picassova, Neštěmice Investor: Město ÚL - MO Ústí n.L.- Neštěmice Zpracování projektové dokumentace 80,00 tis. Kč Zdroj: vlastní Zdůvodnění: zvýšení parkovací kapacity, vybudování plochy pro IZS a kontejnerová stání
16
34
Tělovýchova a zájmová činnost
678,00 tis. Kč
2. Dětské hřiště Na Vyhlídce, Krásné Březno Investor: Město ÚL - MO Ústí n.L.- Neštěmice Připravenost: akce rozestavěná z roku 2009 Celkové náklady: 1.227,00 tis. Kč Z toho profinancováno: 549,00 tis. Kč Potřeba fin. prostředků v r. 2010 678,00 tis. Kč Inženýrská činnost: 24,00 Realizace stavby: 654,00 Termín zahájení: 12/2009 Termín dokončení: v průběhu roku Zdroj: vlastní Zdůvodnění: akce řeší zlepšení možností využití volného času dětí a mládeže
61
Místní správa
300,00 tis.
Kč
1. Sanace suterénu obj. radnice Neštěmice Investor: Město ÚL-MO Ústí n.L.-Neštěmice Připravenost: akce rozestavěná z roku 2009 (provedena venkovní část) Celkové náklady: 506,00 tis. Kč Z toho profinancováno: 206,00 tis. Kč Potřeba fin. prostředků v r. 2010 300,00 tis. Kč Realizace akce : 300,00 tis. Kč Termín zahájení: 11/2009 Termín dokončení: 9/2010 Zdroj: vlastní Zdůvodnění: akce řeší zamezení vlhkosti sklepních prostor radnice, při rozsáhlé celkové rekonstrukci objektu nebyla část provedena, což se odráží v nadměrné vlhkosti, a tím opadávání omítky, znehodnocení archiválií a tvoření plísně, což je z hygienického pohledu nepřípustné (šatny zaměstnanců VPP)
64
Ostatní činnosti
1.446,00 tis. Kč
Rezerva na investiční výdaje (pol. 6901) TJ Mojžíř – travnaté tréninkové hřiště 500,00 tis. Kč, zpracování projektových dokumentací, zajištění IČ ke schváleným akcím, výkup pozemkových parcel a další výdaje, které mohou nastat v průběhu roku 2010
Výdaje celkem
30.993,00 tis. Kč
17
VI . Hospodářská činnost Městský obvod Neštěmice má kromě příjmů z poslání i příjmy, které plynou z prodeje a pronájmu majetku a z ostatních činností, které mají charakter podnikání. Nově od roku 2005 je do této činnosti zařazeno i provozování nově zřízeného „Sportovního areálu pro míčové hry FK ČL Neštěmice“ (víceúčelové hřiště). Finanční prostředky získané touto činností se evidují ve vedlejší hospodářské činnosti (VHČ) odděleně od hospodaření s prostředky rozpočtu hlavní činnosti na zvláštním, k tomuto účelu zřízeném, bankovním účtu. Oddělená evidence je nezbytná pro výpočet daně z příjmu právnických osob (zák. 586/92 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Vypočtená daň je pak v plné výši příjmem rozpočtu města. Hospodářská činnost je na rozpočet z poslání napojena pouze svým saldem (výnosy mínus náklady) - viz. text na str. 7 a tab. č. 2. Náklady spojené s hospodářskou činností jsou v plné výši pokryty z jejich výnosů. Výsledek hospodaření (zisk) lze použít na krytí potřeb investičního i neinvestičního charakteru. Zdroje hospodářské činnosti - výnosy z nájmu pozemků - výnosy z nájmu nebytových prostor - výnosy z prodeje majetku ( budovy, pozemky, byty) - ostatní výnosy Výnosy z prodeje majetku ( po odečtení nákladů souvisejících s prodejem ) jsou zdrojem Fondu obnovy a rozvoje ( dále FOR ) – 80% FOR MmÚ, 20% FOR MO Neštěmice, který je jedním ze zdrojů investiční části rozpočtu. Součástí hospodářské činnosti městského obvodu je správa bytového fondu, která přešla na městské obvody od roku 1996. Od roku 2003 výkon správy zajišťuje v městské části Mojžíř Neštěmice i Krásném Březně jediný správce - TOMMI-SEVER, s.r.o. Plán správy bytového fondu je předkládán jako samostatný materiál.
Výnosy celkem
9.315,00 tis.
Kč
( srovnání s rokem 2009 viz tab. č. 4 ) 602 602
nájem pozemků………………………………………………….... 2.650,00 tis. Kč nájem nebytových prostor ………………………………………… 2.640,00 tis. Kč ( dle uzavřených smluv )
602
nájem za užívání víceúčelového hřiště ( dle vývoje výnosů r. 2009 )
602
ostatní služby …………………………………………………….. 105,00 tis. Kč ( výnos za inzerci v Obvodním zpravodaji , kopírování, popl. za výběrová řízení, sepis nájemních a kupních smluv, krátkodobý nájem - jde o výnosy, které dle zákona o DPH podléhají odvodu DPH )
641
smluvní pokuty + úroku z prodlení…………………...…………… 50,00 ( pokuty za pozdní úhrady nájmu z pozemků, platby úroků z prodlení
30,00
18
tis. Kč
tis Kč
ze soudních usnesení o zaplacení pohledávek nájemného,dle vývoje výnosů r. 2009) 644
úroky z běžného účtu …………………………………………… ( dle předpokládaného stavu fin. prostředků na účtu VHČ )
140,00
tis Kč
649 jiné ostatní výnosy………………………………………………… 200,00 tis. Kč vrácené náklady soudního řízení, platba za získání práva uzavření nájemní smlouvy vratky nevyčerpaného pojištění, aj. ) 651 651
prodej nemovitostí…………………………………………………. prodej bytů ……………………………………………………….
(
1.500,00 tis. Kč 2.000,00 tis. Kč
Jedná se o prodeje pozemků dle schválených záměrů a doprodeje jednotlivých bytových jednotek.
Náklady celkem
3.555,00 tis. Kč
( srovnání s rokem 2009 viz tab. č. 4 ) 50 501
Spotřebované nákupy……………………………………………. spotřeba materiálu (nákup drobného materiálu) nákup vybavení k provozu víceúčelového hřiště
502
spotřeba energie celkem - náklady na teplo v případě, že objekt nebude pronajat ( do doby uzavření další nájemní smlouvy) - spotřeba energie v souvislosti z provozem víceúčelového hřiště (voda, osvětlení, el. energie)
105,00 tis. 5,00 20,00
Kč
80,00 50,00 30,00
51 511
Služby celkem…………………………………………………… 1.610,00 tis. opravy a udržování celkem 1.000 ,00 - náklady na opravy pronajatých nebytových prostor Částka je navýšena , jsou plánované opravy střešních krytin v objektech Vojanova 601/48,KB ( 230,00 tis.K), Národní 209, Nš (200,00 tis.Kč).
518
ostatní služby celkem 610,00 - náklady za právní služby 500,00 (předání k soudnímu vymáhání, právní rozbory, porady, apod.) - ostatní služby 80,00 (poštovné, inzerce pronájmů, zprostředkování prodejů, revize, aj.) - služby spojené s provozem víceúčelového hřiště 30,00 ( odpad, úklid, čištění, chemické ošetření travnaté plochy, posečení )
52
Osobní náklady…………………………………………………. - mzdové náklady a povinné odvody na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců , kteří se zabývají hospodářskou činnosti
1.470,00 tis.
Kč
54
Ostatní náklady…………………………………………………
370,00 tis.
Kč
19
Kč
549
bankovní, soudní poplatky (k předávaným žalobám) pojištění majetku ( pronajímaných objektů )
Odvody MmÚ celkem
310,00 60,00
2.821,00 tis.
Kč
(viz. Fond obnovy a rozvoje) - 80 % čistého výnosu z prodeje nemovitostí a bytů - prostředky na daň z převodu nemovitostí (odvádí za celé město MmÚ)
2.716,00 105,00
Výsledek hospodaření (zisk k zapojení do rozpočtu)
2.939,00 tis. Kč
(viz. tab. č. 2 a str. 7) z toho: převod FOR (20% ) na výdaje investiční části rozpočtu převod do provozní části rozpočtu
679,00 2.260,00
Plánovaným výsledkem hospodaření na úseku vedlejší hospodářské činnosti je zisk ve výši 5.760,00 tis. Kč. Po odvodu částky 2.821,00 tis. Kč MmÚ zůstává plánovaný výsledek hospodaření z roku 2010 ve výši 2.939,00 tis. Kč a je zálohově zapojen v plné výši do příjmové části rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice na rok 2010.
Fond obnovy a rozvoje v tis. Kč Zůstatek prostředků k 1. 1. 2010 Z toho: převedeno do rozpočtu r. 2009 a nevyčerpáno ( ve financování ) Zálohové zapojení hospodářského výsledku r. 2010 Celkem FOR (zdroj investičního rozpočtu - str. 15)
20
3.600,00 679,00 4.279,00
Příloha č. 1
Zásobník investičních akcí Název akce
v tis. Kč
Projektové dokumentace
450,00
Na Výšině – zrušení hřiště na míčové hry a vybudování dětského koutku Dětské hřiště na sídlišti Skalka (p.č. 697/183) Rekonstrukce hřiště na míčové hry na sídlišti Pod Vyhlídkou Parkoviště ul. Žežická Realizace
50,00 50,00 50,00 300,00 19.590,00
k.ú. Neštěmice Na Výšině – zrušení hřiště na míčové hry a vybudování dětského koutku Rekonstrukce plochy u OD Květ u České spořitelny Chodníky u RD Tři Kříže
1.500,00 900,00 4.200,00
k.ú. Mojžíř Dětské hřiště na sídlišti Skalka (p.č. 697/183) Rozšíření parkoviště na sídlišti Skalka, ul. Picassova Rekonstrukce šaten TJ Mojžíř
1.500,00 1.550,00 5.740,00
k.ú. Krásné Březno Rekonstrukce hřiště na míčové hry na sídlišti Pod Vyhlídkou Výkup pozemků č.1480/372,480 KB (pro vybudování parkoviště Žežická) Parkoviště ul. Žežická
1.500,00 300,00 2.000,00
Provozní investice 400,00 Užitkové vozidlo 400,00 Vozidlo by bylo využíváno pracovníky OSÚOM pro terénní výjezdy, kontroly, mapování, prověřování, převoz nářadí a materiálu drobnějšího charakteru pro údržbářské práce a dále i odborem KT – úsekem organizačním při hromadných nákupech (kancelářské potřeby, drobné zboží, občerstvení, drogerie, nábytek, volební materiály, apod.). V současné době se využívá UV KIA, jímž se převáží odpad, likvidují se skládky apod. Je v provozu od roku 2004, tedy sedmým rokem, má najeto 83844 km.
Zpracováno dle podkladů OSÚOM
21
22
