INVENT ARIZAČNÍ ZÁPIS o provedení inventarizace veškerého majetku obce Nový Kramolín k 31.12.2013 lnventarizace byla provedena na základě Plánu inventur starosty obce Nový Kramolín ze dne 15.11.2013 .lnventarizace byla provedena ve dnech 31.12.2013 - 23.1.2014 fyzickou a dokladovou inventurou. Inventarizace majetku dle jednotlivých účtů: ostatní dlouhodob' ma' etek účet 021-stavby z toho 021 0200 - pro služby obyvatelstva 021 0200 ORG 3639-zateplení budovy OÚ 021 0200 ORG 36239 podíl obec na zateplení k dotaci 021 0200 ORG36339 neuznat. výdej k zateplení celkem 021 0200 021 0300 - nebytové domy 021 0400 -komunikace, veř.osvětlení 021 0500 - jiné inženýrské sítě 021 0500 ORG 23 neuznat.výdej k dotaci na kanal. 021 0500 ORG 32321 10% podíl obce k dotaci na kan1. 021 0500 ORG 271232125% dotace NZ na kana1. 021 0500 ORG 2752321 75% dotace EU na kanal. celkem 021 0500 021 0600 - ostatní stavby 021 0659 podíl na ČOV v Postřekově
účet 081 oprávky ke stavbám pro služby obyvatelstva z toho 081 0200 - nebytové domy 081 0300 -komunikace, veř.osvětlení 081 0400 - jiné inženýrské sítě 081 0500 - ostatní stavby 081 0600 - podíl na ČOV 081 0659
Účet 022-samostatné movité věci a soubory mov.věcí z toho 022 0019 -obec 0220019 ORG 3111 - obec 022 021 - obchod 0220040 - SDH 0220059 -podíl na ČOV Postřekov
955.772,89 Kč 751.500,- Kč 1.024.866,- Kč 71.420,- Kč ./ 2.803.558,89Kč ./ 1.946.439,45 Kč 1.183.007,53 Kč ./ 6.670.723,47 Kč 55.998,- Kč 1.667.731,- Kč 3.752.393,- Kč 11.257.177,-Kč / 23.404.022,47 Kč . 2.127,141,- Kč V 2.125.715,52 Kč /'
-385.126,- Kč ;, / - 596.203- Kč ,/ / - 396.783,- Kč - 2.122.223,- Kč v - 615.942,- Kč - 132.857,68 Kč
vI/
0' t;:!
669.124,80 ~č 5.000,- Kc J /
V:;/ .: V /
45.339,- Kč 177.528,- Kč 1.399.067,02 Kč
).
účet 082 oprávky k samo sta. věcem a souborům z toho 082 0019 - obec 082 0021 - byt 082 0040 - SDH 082 0059 podíl na ČOV Postřekov ~r""'~-'(
. _
-:!"
~......
--,
"o;rr:~' ~
la..:.. ••
_
t:T~.,----'::--' _.
'Ci;:
-354.374,- Kč/ - 54.720,- Kč - 71.803,- Kč - 87.441,50 Kč ./ ---J-'~~~-'1T"..
"
•..•.
,~
..,':..1.......-
účet 028- drobný dlouhodobý hmotný majetek z toho 028 0039 - pohostinství 028 0020 - byt 0280021 - obchod 0280019 -obec 028 0040 - SDH
•...;f'! •..•.
o
~~
1;.' __ ~
t.
I _~
l,y,' •
_._
130.955,76 25.426,93 132.976,80 619.884,69 133.494,68
Kč :/ Kč ~ Kč t/ " Kč ~ Kč /
---------------------------účet 088 oprávky k DDHM z toho 088 0019 0880020 0880021 0880039 0880040
- OÚ - byt - obchod - pohostinství -SDH
celkem účet 031- pozemky z toho 031 0100 - stavební pozemky 031 0200 - lesní pozemky 031 0300 - zahrady,trvalý trav.porost 031 0400 - zastavěná plocha, zbořeniště 031 0500 - vodní nádrže,zjed.evidence
- 619.884,69 - 25.426,93 - 132.976,80 - 130.955,76 - 133.494,68
{
Kč Kč Kč ~ Kč J Kč
••
/
31.910,- Kč ~ 40.680.798,90 Kč/ 66.230,36 Kč / / 1.307.216,88 Kč 101.547,25 Kč V
v/
--------------------------účet 042 nedokončený dlouhodobý hmotný majetek z toho 042 042 042 042 042
ORG 2212 - silnice místní komunikace ORG 2341 - oprava rybníka na návsi ORG 3319 - víceúčelové hřiště ORG 6171 '- přístavba garáže,projekt obytné zony ORG 2321-kanalizace
~
r/"
74.360,- Kč 16.900,- Kč ~ 11.305,- KČ 81.400,- Kč 3.062.998,29
h
--------------------------------ORG 3635 -rozbory pro nový územní plán
~
V'"
/
/
j.
Účet 112 z toho 112 1120055
- materiál na skladě OÚ -SDH
účet 901 jiný drobný dlouhod.nehmot.majetek z toho 901 0018 programy 901 0019 územ.plán, LHP
účet 902 jiný drobný dlouh.hmot.majetek z toho 902 0019 obec 902 0021 obchod 9020039 pohostinství 9020040 SDH
účet 903-ostatní majetek z toho 903 majetek v MŠ 903 0971 odepsané pohledávky 2004-2006 nájem z bytu 903 0972 ode sané ohledáv fa dřeva z roku 2006
účet 911 0000- vyřazené pohledávky z toho 911 0040 nájem v pohost. 911 0000 od ad účet 384 dohadný účet na daň z příjmu práv.osob za obec
5.885,40 Kč 2.676.,80 Kč
~
8.730,20 Kč /' 148.732,- Kč
/
'i Y
44.911,70 Kč/ KČV 600,- Kč . 83.882,76.837,36 Kč
/
V
5.358,- Kč .> 17.359.50 Kč =-_--=38.625,-
Kč
6.770,- Kč 14.350 -Kč
v/
// ~
80.000,- Kč ~
-:
( viz inventurní soupis) účet 3740200 krátkodobé přijaté zálohy na transfery z toho ORG 4111 volby do Parlametu ČR dotace na les
účet 315-jiné pohledávky z toho 315 0041 psi 3150043 odpady
- 3.678,- Kč - 24.300,- Kč
v
z hlavní činnosti 350-KČ0 2.500:-Kč
------------------------účet 192 opravné položky k jiným pohledávkám z toho 192 0041 psi 192 0043 odpady
- 70,- Kč - 500,- Kč
--------------
V ~
/ L-/"
~
/'
q,
účet 311 odběratelé-pohledávky z toho 311 0021 fa vystavené do pohostinství + nájem 311 0046 nájmy z pozemků 311 0043 eko kom 311 0032 fa les 311 0000 kanalizace
52.607,12 Kč / 1.200,- Kč 3.127,- Kč c/ 327,-Kč V 6.077,-Kč ~
V
/.
---------------------účet 194 opravná položky k pohledávkámz toho 194 0021 opravná položka k pohledávkám pohostinství 194 0046 opravná položka k pohledávkám nájem pozemku
- 19.047,84 Kč 40.- Kč
v;: c/ ,
-------------------f"""T'~·~'W\~""-""'"
..
.
~
Hiiii~/
( akcie u České spořitelny)
~V Účet 314 - poskytnuté provozní zálohy -byt -OÚ+MŠ - veřejné osvětlení - pohostinství - kovárna - hřiště - přečerpávačka
~_._-~.~ ~
~
1.290,-Kč ~ 147.180,- Kč~ 25.080,- Kč 11.640,- K~ 7.810,- Kc ~/ / 1.320,- Kč
'J ;/I V
___________ ~~~~~~:~_~č ~ .
" '.
.
••
i'.I.~~~
....
.
•• ,
:.J.;.ť •.• _
.',
/ ~
účet 231 z toho 231 0100 ZBÚ 231 0171 účet u ČNB 231 0200 účet spořící
455.475,45 Kč ~ 217.458,58 Kč ~ 2.204.379,84 Kč
účet 403 transfery na pořízení dlouhodobého majetku z toho 4030300 ORG 2142 pohost. 403 0300 ORG2212 komunikace 403 0300 ORG231 O vodovod 403 0300 ORG 2341 rybník 403 0300 ORG 3111 Budova OÚ( Mš)
- 91.048,- Kč V - 262.818,- Kč vi - 147.245,- Kč ~ - 404.589,- Kč II" - 232.654,20 Kč ~
-;-.
'.
4030300 ORG 5512 SDH 4030310 ORG 2321 kanalizace 403 0313 ORG 2321 kanalizace ČOV 4030510 ORG 2142 pohost. 4030510 ORG 2212 komunikace 4030510 ORG 2310 vodovod 403 0510 ORG 2341 rybník 4030510 ORG 3111budova OÚ( MŠ) 40305100RG 5512 SDH 403.0510 ORG 2321 kanalizace
účet 388 podmíněné pohledávky z toho 388 0000 ORG 2321 dotace na kanalizaci 3880000 ORG 4122 na les 388 0000 UZ 33113234 dotace z ÚP
- 65.929,05 '~č ::/. - 15.009.570,- Kc ''/ - 3.304.483,36 Kč V 4.796,- Kč .> 12.233,- Kč V 9.822,- Kč ,/' 26.975,- Kč v 20.280,- Kč v' 3.866,-Kč ~ 24.009,. Kč
/ 15.009.570,-Kč ./' 24.300,-K~ ~ ./ 1.608,-K: V./
~UEJZ~3i3a51:3:2:34=:do:t~ac:e:zTIu~'P~[:~::::::::::~!::Jii~9i.1~IU2,~-:[]C~ účet 943 ORG 27189511 25% NZ dotace na kanalizaci ORG 2758951275% EU dotace na kanalizaci
V;'
2.001.865,- K~ 6.005.596,- Kc v
------------------------
~
~~~M8~~~~~~~
/ účet 389 dohadné účty pasivní z toho 389 0000 ORJ 5154 zálohy na el.energii 3890560 sportovci na činnost
účet 349 závazky, z toho 349 0000 za přestupky 3490100 Chodská liga
213.460,- Kč 19.000,- Kč
~
~V/ 1.500,- K~ L/ 2.180,- Kc '
---------------účet 348-pohledávky z toho 348 0100 ORG 4122 Otov na hajného 3480100 ORG 4122 Vlkanov na hajného
V
32.744,- K~ ;; 35.459,- Kc
~.,
/
- C . '.
.
~~-,.,...,...-~~
_.
~. "
. "
'.'
'-~
- ,
-- V'7l I I
I
účet účet účet účet
°_,
Kč V' 0,- Kč v0,- Kč '-' 0,- Kč ./
331- zaměstnanci 336- ZP a SP 341-daňové nedoplatky 342-ostatní přímé daně(zálohová daň)
Za hlavní inventarizační komisi: Předseda: Pavel Sokol
.~(;.?:.r.z? / !b.~~.~.~.
Členové: Hana Váchalová .. David Běhounek
.4..r;;.-:. .
(}@c...~.v Jan Buršík starosta obce V Novém Kramolíně dne Schváleno v ZO: vyvěšeno i elektronicky dne: ..
.
!~~E.:1.f.I
sejmuto dne:
.
