INHOUDSOPGAVE BUDGET 2015

budget 2015

Blz. 1

INHOUDSOPGAVE BUDGET 2015

BELEIDSNOTA I. Inleiding II. Ontstaan : procedure III. Opbouw en opvolging IV. Berekening V. Dubbel evenwichtscriterium VI. Doelstellingennota VII. Doelstellingenbudget (B1) VIII. Financiële toestand (M2) IX. Bijlagen bij de beleidsnota FINANCIËLE NOTA I. Exploitatiebudget (B2) II. Investeringsbudget (B3 - B4) III. Liquiditeitenbudget (B5) IV. Toelichting BIJLAGEN

Stad Lokeren Groentemarkt 1 - 9160 Lokeren NIS-code: 46014

Beleidsnota - Financiële Nota Boekjaar 2015 Afdrukdatum 18/11/2014 Volgnr. Budg. Journaal: 55750

3 5 8 10 14 28 29 35 37 38 61 65 66 99 101 117

Secretaris: S. Verbeke Fin. Beheerder: B. Sergeant

Blz. 2




Blz. 3

BELEIDSNOTA BUDGET 2015




Blz. 4




Blz. 5

I.

INLEIDING

Op 25 juni 2010 keurde de Vlaamse Regering het “ besluit betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn” goed. Intussen werd dit BBC besluit gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 23/11/2012. In 2015 werken alle lokale besturen en provincies volgens de principes en richtlijnen van dit besluit. De beleids- en beheerscyclus, verder BBC genoemd, is een systeem van beleidsmatig en financieel plannen, budgetteren, registreren en rapporteren. BBC beklemtoont de koppeling tussen beleidsmatige en financiële informatie vanuit een meerjarig perspectief. Het budget moet dan ook passen binnen het meerjarenplan. Zonder meerjarenplan is er dus geen budget en zijn er geen kredieten. Op 5 september 2014 werd de omzendbrief BB 2014/4 met de onderrichtingen van de Vlaamse Minister van Bestuurszaken over de aanpassing van de meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2015 aan de lokale besturen bezorgd. De omzendbrief BB 2013/4 van 22 maart 2013 over de strategische meerjarenplanning en budgettering blijft hiernaast evenzeer van toepassing. De Vlaamse Minister van Bestuurszaken benadrukt het volgende: * Vooraleer een budget op te maken moet er een verplichte aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 gebeuren om het rekeningresultaat 2013 te verwerken, teneinde het financieel evenwicht te kunnen aantonen en mogelijks ook om de geraamde ontvangsten en uitgaven te actualiseren en de planning eventueel te herbekijken. Zoniet volgt een schorsing of vernietiging door de toezichthoudende overheid. * De groeivoet voor het gemeentefonds wordt gehandhaafd op 3,5%. * De gemeentelijke sectorale subsidies worden geïntegreerd in het gemeentefonds en voorlopig bevroren op het in 2014 toegekende subsidiebedrag. * Belasting- en retributiereglementen dienen voor 31/1 van het aanslagjaar vernieuwd te worden. * De responsabiliseringsbijdragen dienen geactualiseerd te worden en deze die voor 2015 verschuldigd zijn, dienen als transactie in 2015 opgenomen te worden, ook al gebeurt de betaling pas in 2016. * Als gevolg van de opstart van de brandweerzones vanaf 1 januari 2015, dienen er vanaf 2015 dotaties voor de brandweerzones in het budget en meerjarenplan opgenomen te worden.




Blz. 6

In overeenstemming met artikel 146 van het gemeentedecreet, artikel 11-14 van het ministerieel besluit dat het BBC- besluit verder uitvoert en omzendbrief BB 2013/4 is het meerjarenplan samen gesteld uit een strategische nota en een financiële nota. De beleidsnota is gebaseerd op de doelstellingenboom, die voortvloeit uit de SWOTanalyse die uitgevoerd werd op de studie van de gemeentelijke omgeving en dienstverlening. Deze beleidsnota beschrijft in zijn doelstellingennota binnen de diverse strategische doelstellingen énkel de prioritaire beleidsdoelstellingen met aansluitende actieplannen en acties opgenomen en toegelicht op basis van drie vragen: * Wat willen we bereiken? * Wat gaan we hiervoor doen? * Wat zijn de financiële gevolgen met aansluitende raming van de benodigde middelen? Schema B1: het doelstellingenbudget legt de link tussen de strategische nota en de financiële nota. Per beleidsdomein worden de ontvangsten en uitgaven apart geraamd voor de prioritaire beleidsdoelstellingen én het overig beleid. Schema M2 verduidelijkt hoe het financieel toestands- en structureel evenwicht van de stad gehandhaafd wordt en verantwoordt de aansluiting tussen strategische en financiële nota van het jaar 2015. Hierbij is het belangrijk dat de term “prioritaire beleidsdoelstelling” dient geïnterpreteerd te worden als een doelstelling waarover het bestuur een uitgebreider inhoudelijke en financiële opvolging en rapportering wenst. Een terminologie die duidelijk te onderscheiden is van het inhoudelijk belang van de overige strategische en beleidsdoelstellingen of van de Vlaamse beleidsprioriteiten. De overige beleidsdoelstellingen worden wegens de omvang niet in extenso opgenomen bij de bijlagen van de strategische nota. Ze zijn echter gepubliceerd en door iedereen consulteerbaar op de website van de stad Lokeren: http://www.lokeren.be/beleidsdocumenten De financiële nota bij het budget 2015 bestaat uit volgende schema’s * B2 het exploitatiebudget * B3 de investeringsenveloppe * B4 de transactiekredieten voor invetseringsverrichtingen * B5 het liquiditeitenbudget




Blz. 7

De toelichting bij het budget 2015 geeft volgens onderstaande schema’s verdere detailinformatie over: * TB 1: exploitatiebudget per beleidsdomein * TB 2:evolutie van het exploitatiebudget * TB 3: transactiekredieten investeringsverrichtingen per beleidsdomein * TB 4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringen * TB 5: evolutie van het liquiditeitenbudget De volgende lijsten geven extra informatie over: * lijst 1: overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten en daden van beschikking * lijst 2: verleende werkings- en investeringssubsidies * lijst3: BBC structuur In de bijlagen worden de nodige verantwoordingsstukken geboden.




Blz. 8

II.

ONTSTAAN BUDGET 2015

a. Aanpassing meerjarenplan gemeenteraad Het college van burgemeester en schepenen hebben het voorontwerp van meerjarenplan en budget 2015 besproken op 7en 10/11/2014 en vastgesteld in zitting van 17 november 2014. Op 28 november 2014 wordt het gefinaliseerde voorontwerp van aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 aan de gemeenteraad verzonden. Tegelijkertijd wordt het voorontwerp van de laatste budgetwijziging nr. 2014/4 op het dienstjaar 2014 en van het budget 2015 bezorgd, dat een extractie is van het geactualiseerde meerjarenplan 2014-2019. Het gemeenteraadsdossier wordt door de betrokken sectorhoofden besproken binnen hun gemeenteraadscommissie voorafgaand aan de gemeenteraadszitting van 15 december 2014 waar het meerjarenplan vastgesteld wordt. De gedetailleerde bespreking binnen de gemeenteraadscommissie financiën gaat door op 8/12/2014. j. Toezicht Verplichte inzending besluit en bundel in extenso binnen de 20 dagen. In toepassing van de artikelen 253 en 255 van het Gemeentedecreet beschikt de provinciegouverneur over een toezichtstermijn van 50 dagen, te rekenen vanaf de derde dag na de verzending van een volledige bundel meerjarenplan/ budget. De gouverneur oefent een “algemeen bestuurlijk toezicht” uit, wat betekent dat het meerjarenplan onmiddellijk uitvoerbaar is na de vaststelling in de gemeenteraad. k. Digitale rapportering Aangezien de aanvraag voor Vlaamse subsidies geïntegreerd wordt binnen de digitale rapportering dient deze digitale rapportering eveneens binnen 20 dagen aan de Vlaamse Gemeenschap bezorgd te worden, teneinde de rechten van de stad op Vlaamse subsidiëring te vrijwaren. l. Budget 2015 Het budget 2015 kadert binnen de actualisering van het lopende meerjarenplan 2014-2019 en focust in grote lijnen op volgende aanpassingen: * Verwerking van het resultaat van de jaarrekening 2013, zoals vastgesteld door de gemeenteraad van 20 oktober 2014.




Blz. 9

* Actualisering van de geraamde uitgaven- en ontvangstenkredieten in functie van de verbruiken 2013, de gecorrigeerde ramingen 2014 (zoals blijkt in de door de gemeenteraad van 20 oktober 2014 vastgestelde budgetwijziging nr. 2014/3) en de wijzigingen in de vooropgestelde planningen van het meerjarig investeringsbudget, zoals voorbereid in de aan de gemeenteraad van 15 december 2014 voorgelegde budgetwijziging nr. 2014/4. * De op de website van ABB Vlaanderen gepubliceerde bedragen voor het gemeentefonds worden overgenomen. De ontvangsten en uitgaven in kader van de sectorale subsidies worden bevroren op het niveau van 2014. * Traditiegetrouw worden de belastingen retributiereglementen hernieuwd in de maand december, namelijk de maand voorafgaand aan het betrokken aanslagjaar. * Indexsprong voor de bezoldigingen 2015 * Stijging van de werkgeversbijdragen voor de pensioenen van de ambtenaren. (+ 4% tot 32,5%) * De responsabiliseringsbijdragen worden volgens de recentste ramingen van de RSZPPO, zoals bezorgd bij brief van 27.08.2014 (bijlage 1), als kost én schuld geboekt op het jaar van de transactie, ook al wordt de responsabiliseringsbijdrage pas het daaropvolgende jaar betaald. * Bevriezen ontvangsten APB en werkingsuitgaven * De samenwerkingsovereenkomst voor de vorming van de brandweerzone vanaf 01.01.2015 wordt zoals vastgesteld door de gemeenteraad van 20 oktober 2014 budgettair uitgewerkt. Er wordt een jaarlijkse dotatie aan de brandweerzone voorzien voor haar operationele werking (= investeringen en kosten personeel en werking, exclusief investeringen, onderhoud en andere kosten van de brandweergebouwen). Bijgevolg resteren op het stedelijk budget alle uitgavenkredieten betreffende de exploitatie en de investeringen, die gerelateerd zijn aan de gebouwen gebruikt voor de werking van de brandweerzone. Er wordt eveneens nog budget in uitgaven ingeschreven voor de erkentelijkheidspremie (BI 041000 AR 62023000) van de brandweer en voor niet brandweer gerelateerde taken die verder door de brandweer zullen uitgeoefend worden. (BI 071004 AR 61401000)




Blz. 10

III.

OPBOUW BUDGET

a.Opbouw BBC- structuur (detail in deel toelichting) De beleidsdomeinen zijn als elementaire basis van de BBC structuur bij beslissing van 25 juni 2012 door de gemeenteraad vastgesteld. Zij zijn gebaseerd op de beleidsmatige inhoudelijke indeling van de stedelijke werking van de stad. Volgende beleidsdomeinen zijn weerhouden 1. Algemeen bestuur 2. Algemene financiering 3. Wegen- en waterinfrastructuur 4. Landbouw, natuur-, water- en milieubeheer 5. Ondernemen en werken 6. Leren en onderwijs 7. Wonen en ruimtelijke ordening 8. Veiligheidszorg 9. Cultuur en vrije tijd 10. Welzijn en opvang Aan elk beleidsdomein werden de wettelijk genormeerde beleidsvelden gelinkt, die in functie van het actueel organogram en de interne werking eventueel verder uitgesplitst werden in beleidsitems. Aan elk beleidsitem werd het diensthoofd als een soort van budgetbewaker gelinkt. Er werd evenwel géén budgethouderschap zoals bepaald in hoofdstuk V, meer specifiek de artikelen 158 en 159 van het gemeentedecreet toegekend/gedelegeerd. Het college van burgemeester en schepenen blijft deze verantwoordelijkheid onder zijn bevoegdheden centraliseren. Dit betekent dat dit meerjarenplan in zijn bijlagen géén overzicht van budgethouders kan weer geven. Binnen deze BBC- structuur heeft de stad zich dermate georganiseerd dat de diensthoofden het budget zelf decentraal voorbereiden en opvolgen, maar ook het initiatief nemen om bestellingen ≤ € 8.500 aan te vragen, de opvolging van de leveringen te beheren en de daaropvolgende facturen op hun conformiteit met de bestelling en levering te controleren. Dit is een volledig digitaal ondersteund proces. Bij besluit van de gemeenteraad van 26 mei 2014 betreffende de notie van dagelijks




Blz. 11

bestuur en nominatief in het budget opgenomen overheidsdopdrachten en daden van beschikking zijn de krijtlijnen vastgelegd die het bestuur al eerder in functie van de opmaak van het budget 2013/2014 uitgetekend en toegepast heeft. Hierbij zijn de objectieve drempelbedragen bepaald om de bevoegdheid van de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen bij de vaststelling van de voorwaarden en de wijze van gunnen en bij de daden van beschikking af te bakenen. Deze drempelbedragen worden gericht naar deze opgenomen in de wetgeving overheidsopdrachten. Het college van Burgemeester en schepenen is bevoegd voor de vaststelling van de voorwaarden en wijze van gunnen voor alle exploitatie uitgaven ongeacht het bedrag, omdat de dagelijkse werking van de stad als een daad van beheer te beschouwen is. De vaststelling van de voorwaarden en wijze van gunnen van investeringen en het aangaan van daden van beschikking die de drempel van de onderhandelingsprocedure, zijnde op heden € 85.000 exclusief BTW niet overschrijden, behoren tot de bevoegdheid van het schepencollege. De vaststelling van de voorwaarden en wijze van gunnen van investeringen en het aangaan van daden van beschikking die een bedrag groter dan € 85.000 exclusief BTW betreffen, blijven tot de bevoegdheid van de gemeenteraad behoren. b. doelstellingenboom (zie deel toelichting) De doelstellingenboom werd geformuleerd in functie van het handhaven en verder beklemtonen van de Lokerse sterktes en opportuniteiten en het beheersen van de zwaktes en bedreigingen voor de stad, zoals die blijken uit de omgevingsanalyse. De strategische doelstellingen zijn als rode draad per beleidsdomein geformuleerd door het bestuursniveau op advies van het managementteam. De beleidsdoelstellingen zijn te beschouwen als een verdere concretisering van de strategische doelstellingen en zijn geformuleerd op niveau van het management in overleg met het bestuursniveau en de sectoren. De actieplannen zijn verder door de sectoren geconcretiseerde beleidsdoelstellingen. De acties zijn te beschouwen als de effectieve uitwerking van de actieplannen door de diensten. De codering van de doelstellingen werd als volgt binnen de organisatie afgesproken: S0X: strategische doelstelling en het nummer B0X: beleidsdoelstelling en het nummer AP0X: actieplan en het nummer




Blz. 12

A0X: actie en het nummer De onderlinge verbanden binnen de doelstellingenboom kunnen als volgt samen gevat worden. Een strategische doelstelling kan verschillende beleidsdoelstellingen omvatten, zoals al dan niet prioritaire beleidsdoelstellingen één of meerdere actieplannen kunnen vermelden. Onder elk actieplan vindt u een oplijsting van acties die ondernomen worden om het actieplan uit te voeren. Elk actieplan moet minstens één actie omvatten. In 2015 wordt de doelstellingenboom geactualiseerd in functie van volgende wijzigingen qua organisatie, inkomende of uitgaande subsidiëring: * Het organogram voorziet vanaf 2015 in de volledige integratie van welzijnstaken onder de dienst samenleving, die finaal ressorteert onder het sociaal huis van Lokeren. De doelstellingen in verband met flankerend onderwijs, integratie, bestrijding van kinderarmoede en gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking, maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren worden dan ook gebundeld onder beleidsdomein 10: ” Welzijn en opvang”. De benodigde budgetten voor de werking van de dienst samenleving blijven evenwel onder het stedelijk budget zitten. * Opstart brandweerzone Oost vanaf 01/01/2015. Enkel de werking en het personeel worden integraal aan de zone overgedragen. Doelstellingen en budgetten betreffende onderhoud en het gebruik van het onroerend patrimonium blijven behouden. * In functie van de verantwoording van de subsidie voor kinderarmoede (Lieten) worden eveneens aanpassingen in de doelstellingenboom uitgevoerd. Deze aanpassingen worden in de doelstellingenboom bij het initiële meerjarenplan 2014-2019 aangeduid door de schrapping/ doorhaling van de oude doelstellingen, actieplannen en acties en door het inkleuren van de nieuwe, verschoven of geherformuleerde doelstellingen, actieplannen en acties. c. Indicatoren De beleidsdoelstellingen worden minstens jaarlijks geëvalueerd aan de hand van één van onderstaande indicatoren. Zij kunnen evenwel ook naar keuze maandelijks, per kwartaal, semesterieel beoordeeld worden. • Numeriek: voor een vooraf gedefinieerde eenheid de waarde meten die je wenst te bereiken of te doen dalen




Blz. 13

• Bedrag: de uitvoering van de doelstelling wordt gemeten door het aangeven van de bereikte waarde in € • Tekst: voor de indicatoren die moeilijker in waarden kunnen uitgedrukt worden, zoals bijvoorbeeld kwaliteit zal de opvolging van de doelstelling in beknopte prozatekst geformuleerd worden • Keuzelijst: Op basis van de keuzelijst kan aangeduid worden of een beleidsdoelstelling slecht, gemiddeld, goed, beter, uitstekend • Boolean: Voor doelstellingen op te volgen waarvan alleen het eindresultaat beoordeelt of het al dan niet uitgevoerd is.




Blz. 14

IV.

BEREKENING BUDGET 2015

Het budget 2015 werd op een realistische, goed overwogen wijze opgebouwd, geraamd en berekend. Het bestuur wenst echter de relativiteit van een meerjarenplanning te benadrukken. Het is niet altijd mogelijk om te anticiperen op gewijzigde of onvoorzienbare beleidskeuzes of –prioriteiten. Het is evenmin een evidentie om nu al precieze bedragen voor de investeringen en hun gerelateerde subsidies voor bijvoorbeeld de tweede helft van de legislatuur te ramen. We kunnen ons bovendien evenmin vast pinnen op de fasering van grote investeringswerken omdat deze afhankelijk ook zijn van externe factoren zoals het weer, de subsidiërende overheid, eventuele faillissementen, en dergelijke meer. Het is dan ook evident dat de voorliggende meerjarenplanning jaar na jaar moet geactualiseerd en tot gevolg ook zal aangepast worden. In 2015 wordt het meerjarenplan 2014-2019 geactualiseerd. Hier verduidelijken we hoe de berekening van het meerjarenplan voor 2015 aangepast of behouden wordt. a 1. Opbrengsten: Gemeentefonds De op 20/10/2014 geraadpleegde bedragen, zoals gepubliceerd op de website van het Agentschap voor Binnenlands bestuur zijn opgenomen in het meerjarenplan 2014-2019 en worden bijgevolg niet aangepast. a 2. Opbrengsten: Aanvullende belastingen

APB: aanvullende belasting op de personenbelasting Uit de analyse van de cijfers van de jaarrekeningen gedurende de voorgaande legislatuur 2007-2012 blijkt dat de netto vastgestelde rechten voor APB in 2012, einde legislatuur, nauwelijks hoger liggen dan in 2007, het begin van de vorige legislatuur. Op een verloop van een legislatuur van 6 boekjaren kan er weinig structuur of trend vastgesteld worden in de evolutie van de Lokerse APB. Wat we aan inkomsten vaststelden is vrij grillig te benoemen. Soort belasting APB


2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012/2007 70720 10355289 9361540 11416331 11580474 11071774 10768969 103,99%



Blz. 15

Deze evolutie komt voor het bestuur als onrealistisch en onverklaarbaar over. Vooral als men in de feiten op grond van een objectief document van de belastingadministratie als het formulier 173X van 15 januari 2013 vaststelt dat de stad Lokeren nog een waarde aan € 3.802.719 openstaande rechten uit APB tegoed heeft. Het formulier 173X van 13 januari 2014 legt voor het afgesloten dienstjaar 2013 voor de stad Lokeren nog steeds een waarde van € 2.755.691,84 openstaande rechten uit APB vast. (zie bijlage 2) Daarnaast geldt bovendien ontegensprekelijk dat de evolutie van de bevolking voortdurend aangroeit en tot gevolg ook het gemiddeld belastbaar inkomen van de Lokerse burger toeneemt. Uit onderstaande tabel aangevuld met de gegevens uit het verslag bij de jaarrekening 2013 blijkt dat de Lokerse bevolking al jaren gestaag toeneemt. Uit geen enkel element uit de omgevingsanalyse blijkt een tegenovergestelde verwachting. VI.1.Bevolking- evolutie Op 31/12 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Aantal inwoners 37044 37296 37508 37506 38269 38485 38914 39116 39542 39874 40205 40326

Groei % 100% 100,68% 100,57% 99,99% 102,03% 100,56% 101,11% 100,52% 101,09% 100,84% 100,83% 100,30%

Ook deze objectief vastgestelde jaarlijkse stijging van de bevolking komt niet tot uitdrukking in de geraamde bedragen APB. Dit sterkt ons in de conclusie dat ook de ontvangsten APB, de evolutie van de bevolking en de stijging van het gemiddeld belastbaar inkomen de huidige legislatuur dient te volgen.




Blz. 16

Aangezien op dit ogenblik in het voordeel van de stad nog steeds een bedrag van € 2.755.691,84. ( zie bijlage1 fiche 173X dd 13.01.2014) rechten APB open staan, zou men naar analogie met de berekening voor 2014 dit bedrag kunnen uit smeren over de resterende looptijd van het meerjarenplan. Dit stemt overeen met een jaarlijks extra bedrag bovenop de raming 2015 van € 551.138 of een index van 1,5%. We stellen echter in de jaarrekening voor het afgesloten dienstjaar 2013 vast dat de door de FOD financiën medegedeelde raming APB voor 2013 van € 11.128.649 voor een bedrag van € 637.840 niet gerealiseerd/uitbetaald werd. Dit is 6% minder ontvangsten dan initieel geraamd. Voor budgetjaar 2014 heeft de FOD financiën bij brief van 16 juni 2014 het geraamde bedrag APB 2014 naar € 11.820.435,56 verlaagd. Dit is een daling van € 406.515,44 tegenover het initieel geraamde bedrag 2014. Daarboven heeft de FOD financiën per brief van 7/11/2014, op de stad ontvangen op 12/11/2014 een verlaging van de geraamde ontvangsten APB met een bedrag van € 1.822.808 aangekondigd. Zo kan de stad voor 2014 slechts op een bedrag APB van € 9.997.627,45 rekenen. ( zie bijlage nr. 4- brief FOD financiën van 7/11/2014). Buiten het jaar 2008 is dit het laagste bedrag dat de stad ooit in zijn budget heeft ingeschreven. Dit zijn duidelijke tekenen aan de wand dat het inkohieringsritme en mogelijks ook het terugbetalingsritme aan de lokale besturen vertraagd wordt. De omzendbrief 2013/4 kondigt dit overigens ook aan. Op basis van voormelde vaststellingen meent het stadsbestuur dat een jaarlijks evolutiepercentage toepassen op de APB niet realistisch zou zijn, ook al zijn we van mening dat we net meerontvangsten uit de APB zouden kunnen realiseren. We bevriezen bijgevolg de raming APB op de op 12/11/2014 officieel gekende raming APB, namelijk € 11.773.133,25. Voor het jaar 2015 werd de raming APB zoals bezorgd bij brief van de FOD Financiën van 30/10/2014, op de stad Lokeren ontvangen op 12/11/2014 voor een bedrag van € 11.773.133,25 ingeschreven. (zie bijlage nr. 5- brief FOD financiën van 30/10/2014) De aanslagvoet voor de APB blijft in uitvoering van de strategische doelstelling 2 ongewijzigd en gehandhaafd op 7,5%.




Blz. 17

OOV: Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing Uit de analyse van de cijfers van de jaarrekeningen gedurende de voorgaande legislatuur 2007-2012 blijkt dat de netto vastgestelde rechten voor OOV met 31,17% gestegen zijn. Soort belasting OOV

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012/2007 70710 7450913 8047804 7883891 8842485 9015977 9773629 131,17%

Bovendien blijkt uit onderstaande tabel van het verslag bij de jaarrekening 2013, dat gebaseerd is op het overzicht van de inlichtingen inzake de kadastrale inkomens, dat het bebouwd belastbaar kadastraal inkomen in Lokeren al jaren constant stijgt.

VI.2. Kadastraal belastbaar inkomen Jaar 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Gebouwd 15.280.080,27 15.865.571,00 16.195.427,00 16.442.257,00 16.736.364,00 17.216.131,00 17.568.487,00 18.088.913,00 18.719.645,00 19.144.382,00 19.453.882,00 19.751.200,00 20.119.548,00

Ongebouwd 202.275,41 198.101,00 197.375,00 197.337,00 196.779,00 195.718,00 191.783,00 191.351,00 189.491,00 188.306,00 191.321,00 187.386,00 187.295,00

Outillering 1.619.048,88 1.691.203,00 1.637.074,00 1.633.013,00 1.638.450,00 1.583.492,00 1.547.828,00 1.556.685,00 1.546.540,00 1.421.973,00 1.449.295,00 1.345.488,00 1.256.572,00

Totaal 17.101.404,56 17.754.875,00 18.029.876,00 18.272.607,00 18.571.593,00 18.995.341,00 19.308.098,00 19.836.949,00 20.455.676,00 20.754.661,00 21.094.498,00 21.284.074,00 21.563.415,00

Volgens de recentste inlichtingen betreffende de toestand van het KI van 2014 bereikt Lokeren voor 2014 een belastbaar gebouwd kadastraal inkomen van € 20.119.548. (bijlage 3 toestand KI 1.1.2014) Dit bevestigt de stijgende tendens uit de voorgaande legislatuur. Uit de omgevingsanalyse blijken geen elementen die deze tendens negatief zouden kunnen beïnvloeden. Bovendien stellen we voor het afgesloten dienstjaar 2013 vast dat de stad € 10.169.329 opbrengsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing ontvangen heeft, dit is 10,5% of € 964.722 meer dan initieel geraamd door de Vlaamse Belastingdienst. Voor budget 2014 hebben we een raming ontvangen van € 9.727.448, bedrag dat opmerkelijk lager ligt dan het reëel ontvangen bedrag in 2013. (zie bijlage nr.6- brief 24.06.2014 Vlaamse belastingdienst)




Blz. 18

Op basis van voormelde vaststellingen meent het stadsbestuur aan dat een evolutie van de OOV met jaarlijks 5,5% een realistisch evolutiepercentage is en in het lopende meerjarenplan kan gehandhaafd worden, omdat de beleidskeuze van het voorgaand bestuur verder gezet wordt, door het aansnijden en ontwikkelen van een nieuw woonuitbreidingsgebied in Spoele, het inbreidingsgebied Hoedhaar en de ontwikkeling van een vierde industrieterrein E17/4. Voor het jaar 2015 werd de raming OOV zoals bezorgd bij brief van de Vlaamse Belastingdienst van 23/10/2014 voor een bedrag van € 10.012.491,13 ingeschreven. (zie bijlage nr. 7) De aanslagvoet voor de OOV blijft in uitvoering van de strategische doelstelling 2 ongewijzigd en gehandhaafd op 1.250 opcentiemen. Opdeciem motorrijtuigen Uit de analyse van de cijfers van de jaarrekeningen gedurende de voorgaande legislatuur 2007-2012 blijkt dat de netto vastgestelde rechten voor het opdeciem motorrijtuigen met 24,68% gestegen zijn. Soort belasting motorrijtuigen

70730

2007 441994

2008 484796

2009 499747

2010 511492

2011 491580

2012 2012/2007 551094 124,68%

Bovendien stellen we voor het afgesloten dienstjaar 2013 vast dat de stad € 565.643,92 opbrengsten uit de opdeciem op de verkeersbelasting ontvangen heeft, dit is 12,45% of € 62.650,92 meer dan initieel geraamd door de Vlaamse Belastingdienst. Voor budget 2014 hebben we een raming ontvangen van € 573.538, bedrag dat ongeveer gelijk is aan het in 2013 reëel ontvangen bedrag. Op basis van voormelde vaststellingen meent het stadsbestuur dat een evolutie van het opdeciem motorrijtuigen met jaarlijks 4,5% een realistisch evolutiepercentage is en ook voor de komende jaren van het meerjarenplan kan gehandhaafd worden. Voor het jaar 2015 werd de raming opdeciem op motorrijtuigen zoals bezorgd bij brief van de Vlaamse Belastingdienst van 23/10/2014 voor een bedrag van € 575.882 ingeschreven. (zie bijlage nr. 7)




Blz. 19

a. 3. Opbrengsten: Lokale belastingen De voortdurende stijging van het bevolkingsaantal, gemiddeld belastbaar inkomen en het belastbaar onroerend inkomen van de Lokerse burger doen het bestuur besluiten dat een positieve evolutie van de lokale belastingen met jaarlijks 1% realistisch en voorzichtig ingeschat zijn. Dit voorzichtige beleid blijft gehandhaafd tijdens de uitvoering van dit meerjarenplan. De tarieven voor de lokale belastingen blijven in uitvoering van de strategische doelstelling 2 ongewijzigd. a. 4. Opbrengsten: Retributies Binnen het meerjarenplan wordt er voor retributies geen jaarlijks evolutiepercentage toegepast. De tarieven voor de retributies blijven in uitvoering van de strategische doelstelling 2 ongewijzigd. In kader van de brandweerzone Oost zal vanaf 1 januari 2015 geen retributies meer voor brandweertussenkomsten gebudgetteerd of geïnd worden. Dit zal voortaan door de brandweerzone Oost gebeuren. Ook de BOT, de bijdrage op het transport van afvalwater en berekend volgens coëfficiënt 1 op de bovengemeentelijke heffing van de drinkwaterfactuur blijft gehandhaafd. De nieuwe GAS - ontvangsten voor stilstaan en parkeren worden voor 2015 voor € 90.000 ingeschreven onder BI 002001 en AR 73900000 a. 5. Financiële opbrengsten uit FVA Wat de dividenden betreft werd er enkel van IMEWO een raming van de dividenden gas en elektriciteit voor de komende jaren ontvangen. (zie bijlage nr. 8 brief dd 22/10/2014) Hetzelfde bedrag aan dividenden van 2013, namelijk € 1.276.300 werd voorgesteld en in het meerjarenplan 2014-2019 aangehouden. b. 1. Uitgaven Personeel De jaarlijkse stijging van de bezoldigingen, vakantiegeld, tweede pensioenpijler andere vergoedingen en verzekeringspremie arbeidsongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid van het stedelijk personeel worden aan een jaarlijks evolutiepercentage van 3,5% geraamd. Hier zijn inbegrepen een indexverhoging (2%) voor een volledig jaar en de financiële gevolgen van de functionele loopbaan (1,5%)




Blz. 20

Op datum van 21 oktober 2014 werd evenwel in de pers gecommuniceerd dat de federale regering een indexsprong voor 2015 voorziet. Bijgevolg werd het personeelsbudget enkel voor het jaar 2015 zonder index en dus slechts met een beperkte stijging van 1,5% ingecalculeerd. Deze berekeningswijze voor het personeelsbudget wordt ook gevolgd door het OCMW, de politie en EVA Gezinswelzijn en is verrekend in de gebudgetteerde gemeentelijke toelage voor deze entiteiten. In overeenstemming met de onderrichtingen worden de bijdragen die de RSZPPO int op de lonen van de statutairen voor 2014 met 2% tot 36%, in 2015 met 4% tot 40%, in 2016 met 0,5% tot 40,5% verhoogd bovenop de gebruikelijke 3,5% evolutie van de bezoldigingen. Dit betekent dat de werkgeversbijdragen van de stad voor de pensioenen van de statutairen als volgt stijgt: voor 2014 met 2% tot 28,50%, voor 2015 met 4% tot 32,50%, voor 2016 met 0,5% tot 33%. De responsabiliseringsbijdrage van het boekjaar wordt conform het transactieprincipe ingeschreven onder beleidsitem 011200 en AR 62410000. De bedragen voorzien in het meerjarenplan 2014-2019 worden aangepast in functie van de brief van de RSZPPO van 27/8/2014. Daarin wordt voor Lokeren voor 2015 een responsabiliseringsbijdrage van € 103.083 berekend. (zie bijlage nr. 1). De loonkosten van het onderwijzend personeel van het gemeentelijk basis- en kunstenonderwijs zijn budgettair neutraal voor de stad omdat ze gesubsidieerd worden door de Vlaamse Overheid. Zowel de hieraan gekoppelde kosten als opbrengsten worden jaarlijks met 3,5% geïndexeerd. De voorziening voor het jaarlijks vakantiegeld wordt volgens het transactieprincipe ook vastgelegd in het jaar waarop de transactie ontstaat, ook al worden ze pas het daaropvolgend boekjaar uitbetaald. Ze worden voorzien onder schulden op korte termijn, overige risico’s en kosten. De stad verzorgt binnen zijn zilverfonds eveneens voor de pensioenreservering voor de actieve en gepensioneerde mandatarissen van de stad en het OCMW. Deze reserve wordt voor de gepensioneerde mandatarissen jaarlijks gespijsd vanuit het budget ( BI 010000 AR 62400000). De aangelegde voorziening voor risico’s en kosten voor de pensioenen van de




Blz. 21

actieve mandatarissen en de jaarlijkse inhoudingen op hun bezoldiging worden vanaf 2015 eveneens effectief in het zilverfonds gestort met volgende bedragen. Voorziening 2013: €257.389 Inhoudingen 2014: € 35.218 (bedrag initieel budget) Inhoudingen 2015: € 34.875 Daarnaast werd dit zilverfonds aangelegd met de bedoeling om de stijging van de werkgeversbijdragen voor de statutairen van de stad, de politiezone en het OCMW indien nodig budgettair te neutraliseren. Tot heden werd er nog geen beroep op het zilverfonds gedaan en wordt er conform strategische doelstelling 2 de komende 6 jaar ook niet verwacht dit te moeten doen. Actiecode S02B01AP01A01 bepaalt immers dat het zilverfonds voor pensioenreservering gedurende het meerjarenplan 2014-2019 gehandhaafd blijft om de stijgende werkgeversbijdragen voor de pensioenen het hoofd te bieden.




koopsom 2007 intrest + winst 2007 = 6% premies 2008 intrest + winst PDOS betalingen 2008 = 3,9% premies 2009 intrest + winst PDOS betalingen 2009 = 4,15% premies 2010 intrest + winst PDOS betalingen 2010 = 4,10% premies 2011 intrest + winst PDOS betalingen 2011 = 3,53% premies 2012 intrest + winst PDOS betalingen 2012 = 3,5% premies 2013 intrest + winst PDOS betalingen 2013= 4,48%

ZILVERFONDS

statutairen stad mandatarissen stad statutairen PZ statutairen OCMW mandatarissen OCMW Totaal 2.271.659,00 221.539,50 2.235.087,40 2.279.395,30 25.318,80 7.033.000,00 34.461,24 3.203,01 33.906,45 34.578,60 366,06 2.306.120,24 224.742,51 2.268.993,85 2.313.973,90 25.684,86 7.139.515,36 96.900,00 139.715,72 95.340,00 97.230,00 24.835,54 90.553,14 9.128,05 89.095,32 90.861,52 1.086,36 0 -143.798,72 0,00 0,00 -27.104,51 2.493.573,38 229.787,98 2.453.429,17 2.502.065,42 24.502,25 7.703.358,20 0,00 171.160,00 0,00 0,00 43.787,00 101.987,15 7.756,19 100.345,26 102.334,48 743,42 0,00 -181.952,04 0,00 0,00 -37.126,33 2.595.560,53 226.752,13 2.553.774,43 2.604.399,90 31.906,34 8.012.393,33 0,00 177.936,00 0,00 0,00 37.700,00 104.860,65 12.495,70 103.172,49 105.217,75 2.050,61 0,00 -180.826,07 0,00 0,00 -36.729,51 2.700.421,18 236.357,76 2.656.946,92 2.709.617,65 34.927,44 8.338.270,95 0,00 180.634,00 0,00 0,00 39.650,00 98.926,05 10.600,24 97.333,43 99.262,95 1.747,23 0,00 -169.114,10 0,00 0,00 -37.353,25 2.799.347,22 258.477,89 2.754.280,34 2.808.880,61 38.971,41 8.659.957,47 0,00 180.634,00 0,00 0,00 37.600,00 102.988,04 10.870,25 101.330,02 103.338,76 1.870,02 0,00 -197.182,30 0,00 0,00 -37.810,12 2.902.335,26 252.799,84 2.855.610,36 2.912.219,37 40.631,32 8.963.596,15 194.892,00 39.751,00 106.328,57 9.676,06 104.616,77 106.690,67 1.711,24 -220.349,06 -38.787,02 9.268.126,37 3.008.663,82 237.018,84 2.960.227,13 3.018.910,04 43.306,54

Hieronder volgt de geactualiseerde waarde van het zilverfonds op datum van 31/12/2013:

Blz. 22




Blz. 23

b. 2. Uitgaven Werking Het bestuur is vanaf 2015 van mening dat de werkingskosten best voor de rest van het meerjarenplan bevroren worden omdat er eerder sprake is van desindexering dan indexering. Dit blijkt eveneens uit het voornemen van de Vlaamse Regering om de sectorale subsidies “voorlopig” vast te leggen op het niveau van 2014 en van de federale regering om te beslissen tot een algemene indexsprong. Het bestuur wenst hiermee in te spelen op de signalen van de hogere overheden. Deze financiële inspanning wordt ook gevraagd van het OCMW, de politie en de EVA Gezinswelzijn wat dan ook in de berekening van de gemeentelijke toelage aan deze entiteiten tot uiting kan komen. b. 3. Uitgaven Werkingssubsidies In de mate dat de andere publieke rechtspersonen, EVA’s, intercommunales, verenigingen de stad voor 24/10/2014 in kennis hebben gesteld van hun verzoek tot bijdrage in hun werkingstekort van 2015 en/ of van hun meerjarenplannen, zijn de gevraagde werkingssubsidies in het meerjarenplan van de stad opgenomen. Wat de werkingssubsidies van het OCMW, de politiezone van Lokeren, EVA Gezinswelzijn, brandweerzone Oost en de afvalintercommunale IDM betreft, werden de bijdragen zoals berekend in hun respectievelijke meerjarenplannen overgenomen in het meerjarenplan van de stad. Wat de overige werkingssubsidies betreft, werd op de voor 2015 gevraagde subsidie een algemeen evolutiepercentage van 1,8% toegepast, tenzij dit uitdrukkelijk niet gevraagd werd zoals bv voor EVA Prolocc.




Blz. 24

Werkingssubsidie Politie MJP 2015 OCMW MJP2015 IDM MJP 2015 Kinderopvang MJP 2015

2015 MJP 2014 MJP 2014 MJP 2014

2014: 1,8% Buitenschoolse kinderopvang MJP 2015 2014: 1,8% Dienst 100 1,8% 2014:1,8% Erediensten: MJP exclusief 2015 aanpassing aan saldo rekeningen 2014: MJP Prolocc vast 2015 2014: vast

4.827.170 5.363.217 4.859.800 4.859.800 2.730.852 2.730.852 213.720 363.125 383.825 299.100 269.645 269.645 184.302 184.302 77.000 77.000

De toelagen aan het OCMW, de dienst 100 en Prolocc blijven ongewijzigd zoals opgenomen in het meerjarenplan.




Blz. 25

De toelage van de politiezone stijgt tegenover het definitief budget 2014 met € 562.487. Dit is als volgt te verklaren:

UITGAVEN

2015

Personeel Personeel VD Werkingskosten Overdrachten Schuld

7.021.976 413.826 769.157 65.300 155.213 8.425.472 239.250 8.664.722

OVERBOEKINGEN ONTVANGSTEN

2014 definitief

2015

%

6.681.786 487.933 754.470 100.300 186.192 8.210.681 413.865 8.624.546 2014 definitief %

Verschil 5,09 -15,19 1,95 -34,90 -16,64 2,62 -42,19 0,47

340.190 -74.107 14.687 -35.000 -30.979 214.791 -174.615 40.176 Verschil

Boni 2013 Vorig dienstjaar Prestaties Overdrachten stadstoelage

0 0 0 5.389.657

363.470 90.873 0 4.827.170

0,00 0,00 0,00 11,65

-363.470 -90.873 0 562.487

Overdrachten - andere Schuld

3.274.893 172 8.664.722

3.342.133 900 8.624.546

-2,01 -80,89 0,47

-67.240 -728 40.176

* Invulling kader operationelen met 3 hoofdinspecteurs interventie en 1 inspecteur verkeer = + € 106.000 * De stijging van de werkgeversbijdrage voor de pensioenen van de statutairen ambtenaren van 26,5% naar 32,5% = + € 234.691 * Extra onderhoudscontracten= + € 15.000 * Overdrachten: personeelskosten voor niet invulling kader niet dubbel voorzien= - € 35.000 * Voorzichtige inschatting subsidies= - € 67.240 De toelage aan afvalintercommunale IDM wijzigt beperkt. Over de ganse lijn van het meerjarenplan wordt evenwel een beperkt stijgingspercentage van 1,8% gerespecteerd.




Blz. 26

De toelagen voor EVA Gezinswelzijn (kinderopvang en buitenschoolse kinderopvang) wijzigen wel. Het budget 2015 komt € 34.359 hoger uit dan het eindbudget 2014. Oorzaak is hier dat bij de opmaak van het stedelijk meerjarenplan 2014-2019, de EVA Gezinswelzijn nog geen eigen financiële meerjarenplanning bezat. De toelage aan de EVA Gezinswelzijn werd toen dan ook ingeschat aan een algemeen evolutiepercentage van 1,8%. Aangezien de personeelskosten binnen de EVA 49,6% van de totale uitgaven omvatten, is een evolutiepercentage van 1,8% niet realistisch als we uitgaan van een loonindex van 2% en een verhoging van de functionele loopbaan van 1,5%. Toegepast op de personeelskosten 2014 van € 2.086.957 geeft de evolutie van de functionele loopbaan à 1,5 % een nominale stijging van € 31.304 Als we de stedelijke toelagen aan de EVA Gezinswelzijn totaliseren dan zien we dat het verschil met het voorgaande jaar grosso modo te verantwoorden is door de evolutie van de personeelskosten. EVA Gezinswelzijn 2014 Kinderopvang 206.410 Buitenschoolse 356.776 Totaal 563.186

2015 213.720 383.825 597.545 34.359

Voor de erediensten zien we lichte verschuivingen in het meerjarenplan. Dit wordt veroorzaakt omdat zij in de berekening van hun budget het resultaat van de laatst afgesloten jaarrekening (in casu 2013) dienen te verwerken. Dit is intussen gebeurd voor 2014 en 2015. Vanaf 2016 en volgende vallen zij terug op het meerjarenplan.




Blz. 27

b. 4. Uitgaven Financiële kosten van de leningen De nieuw voorziene leningen werden berekend met volgende parameters: looptijd 15 jaar, vaste rentevoet, berekend op basis van een rentevoet van 3,5%. De evolutie van de schuld wordt gevisualiseerd in de toelichting onder schema TM2. c. Gecumuleerd budgettair resultaat vorige dienstjaren/ 2013 De jaarrekening 2013, zoals vastgesteld door de gemeenteraad van 20 oktober 2014 werd verwerkt in de derde budgetwijziging van 2014, eveneens op de gemeenteraad van 20 oktober 2014 vastgesteld. Hieruit blijkt dat het gecumuleerd budgettair resultaat van de vorige boekjaren na integratie met de regie voor grond en bouwbeleid = € 30.696.054 bedraagt. d. Gecumuleerd budgettair resultaat 2014 Het is aangewezen dat de gemeenteraad van 15 december 2014 vóór de goedkeuring van het meerjarenplan 2014-2019 nog een budgetwijziging nummer 2014/4 op het investeringsbudget van 2014 goedkeurt, teneinde in het meerjarenplan en budget 2014 met een transparant en realistisch gecumuleerd budgettair resultaat van 2014 te kunnen vertrekken. Deze vierde wijziging op het budget van 2014 resulteert in een gecumuleerd budgettair resultaat van € 9.100.429. Dit zelfde bedrag vindt u in het eerste budgettair jaar van het meerjarenplan, 2015 terug als het gecumuleerd budgettair resultaat van het vorig dienstjaar 2014.




Blz. 28

V.

DUBBEL EVENWICHTCRITERIUM

De stad Lokeren voldoet aan het wettelijk genormeerde toestands- en structureel financieel evenwicht. Het resultaat op kasbasis is elk jaar van het meerjarenplan positief. 2015: 197.464

De autofinancieringsmarge is elk jaar van het meerjarenplan en dus ook het laatste legislatuurjaar positief. 2015: 2.930.469




Blz. 29

VI.

BELEIDSNOTA

De beleidsnota nota bespreekt enkel de strategische en beleidsdoelstellingen die gedetailleerd gerapporteerd worden en door het BBC- besluit als prioritaire beleidsdoelstellingen dienen gekwalificeerd te worden. U vindt hier de 3 prioritaire doelstellingen die het bestuur zich vooropstelt in 2015 te realiseren. Strategische doelstelling: S03 ( = beleidsdomein wegen- en waterinfrastructuur) Algemeen streven naar veilige, goed uitgeruste en goed onderhouden accommodaties en openbare infrastructuur, in het bijzonder met betrekking tot de wegenis, het rioolbeheer en de wateroverlastbestrijding

Wat willen we bereiken? Beleidsdoelstelling:S03B07 Aanleg en onderhoud wegen en riolen: N47 - Zelebaan

Wat gaan we ervoor doen? Actieplan S03B07AP01 Herinrichting van gewestwegen in samenwerking met AWV Aanpassing timing project: van 2014 naar 2015 van 2014 naar 2017: € 250.000

Wat zijn de financiële gevolgen?

2015

0

0


250.000

0

-250.000


0

Saldo

Ontvangst

Uitgave

Saldo

Uitgave 0

Liquiditeiten

Ontvangst

Investeringen

Saldo

Ontvangst

Uitgave

Exploitatie

0

0


Blz. 30

Strategische doelstelling: S05 (= beleidsdomein ondernemen en werken) Uitbouwen van een dynamisch, welvarend, werkzaam, economisch gezond en aantrekkelijk Lokeren

Wat willen we bereiken? Beleidsdoelstelling: S05B03 Positief economisch microklimaat stimuleren door de uitbouw van het nieuwe industrieterrein E17/4

Wat zijn de globale financiële gevolgen?

0

0

0

146.905

0

Saldo

Ontvangst

Uitgave

Saldo

Uitgave

Saldo

Uitgave 2015

Liquiditeiten

Ontvangst

Investeringen

Ontvangst

Exploitatie

0

-146.905

0

Wat gaan we ervoor doen? Actieplan S05B03AP01: Verwerven en verkopen gronden industrieterrein

2015: toevoegen uitwinningsvergoeding E17/4 VAN € 96.905 Wat zijn de financiële gevolgen?

2015

0

0


96.905

0

-96.905


0

Saldo

Ontvangst

Uitgave

Saldo

Uitgave 0

Liquiditeiten

Ontvangst

Investeringen

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Exploitatie

0


0

Blz. 31

Wat gaan we ervoor doen? Actieplan S05B03AP02: Het uitbouwen van een nieuw industriepark E17/4


0

0


0

50.000

-50.000


0

Saldo

Uitgave

Saldo 0

Ontvangst

Liquiditeiten

Ontvangst

Uitgave

Saldo

Uitgave 2015

Investeringen

Ontvangst

Exploitatie

0


0

Blz. 32

Strategische doelstelling: S06 (= beleidsdomein Leren en onderwijs) Aanbieden van een pedagogisch en infrastructureel kwalitatief basis- en deeltijds kunstonderwijs.

Wat willen we bereiken? Beleidsdoelstelling: S06B04 De Stad Lokeren biedt infrastructureel kwalitatief onderwijs

Wat gaan we ervoor doen? Actieplan S06B04AP01: De vooropgestelde budgetten blijven behouden i.f.v. de noodzakelijkheid aan nieuwbouw school Spoele..


2015

0

0


3.000.000

3.558.000


558.000

0

Saldo

Ontvangst

Uitgave

Saldo

Uitgave 0

Liquiditeiten

Ontvangst

Investeringen

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Exploitatie

0


0

Blz. 33

SCHEMA’S: • B1 Het doelstellingenbudget • De financiële toestand

LIJSTEN: • Lijst 1: Overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten en daden van beschikking • Lijst 2: Verleende werkings- en investeringssubsidies • Lijst 3: BBC structuur




Blz. 34




Blz. 35

B1: Het doelstellingenbudget

Initieel budget/MJP 2015 Uitgaven

Beleidsdomein ALGFIN

Ontvangsten

Saldo

2.207.501

39.439.294

37.231.793

2.207.501

39.439.294

37.231.793

964.137

38.344.635

37.380.498

1.243.364

1.094.659

-148.705

13.767.477

5.413.300

-8.354.177

Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein ALGBEST Prioritaire beleidsdoelstellingen

96.905

-96.905

96.905

-96.905

Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid

13.670.572

5.413.300

-8.257.272

Exploitatie

9.456.114

516.277

-8.939.837

Investeringen

4.214.458

4.897.023

682.565

6.280.582

386.803

-5.893.779

Overig beleid

6.280.582

386.803

-5.893.779

Exploitatie

6.076.822

312.803

-5.764.019

203.760

74.000

-129.760

664.226

231.506

-432.720

Overig beleid

664.226

231.506

-432.720

Exploitatie

531.626

231.506

-300.120

Investeringen

132.600

Andere Beleidsdomein NATUUR Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere

Investeringen Andere Beleidsdomein ONDERN Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere

-132.600

Andere Beleidsdomein ONDERWIJS

11.139.063

10.636.451

-502.612

3.000.000

3.558.000

558.000

3.000.000

3.558.000

558.000

Overig beleid

8.139.063

7.078.451

-1.060.612

Exploitatie

7.829.847

7.078.451

-751.396

Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere

Investeringen

309.216

-309.216

Andere Beleidsdomein RUIMTEPLAN

2.785.148

1.770.816

-1.014.332

Overig beleid

2.785.148

1.770.816

-1.014.332

Exploitatie

1.081.448

1.770.816

689.368

Investeringen

1.703.700


-1.703.700

Andere




7.102.252

205.669

Blz. 36 -6.896.583

Overig beleid

7.102.252

205.669

-6.896.583

Exploitatie

7.062.002

205.669

-6.856.333

Beleidsdomein VEILIG Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere

Investeringen

40.250

-40.250

Andere Beleidsdomein VRIJETIJD

5.849.752

1.799.528

-4.050.224

Overig beleid

5.849.752

1.799.528

-4.050.224

Exploitatie

4.702.386

1.667.528

-3.034.858

Investeringen

1.147.366

132.000

-1.015.366

7.174.863

1.624.564

-5.550.299

Overig beleid

7.174.863

1.624.564

-5.550.299

Exploitatie

6.969.763

983.564

-5.986.199


Andere Beleidsdomein ZORG Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere

Investeringen

205.100

Andere Beleidsdomein INFRASTRUC Prioritaire beleidsdoelstellingen

7.149.799

-205.100 641.000

641.000

1.370.249

-5.779.550

300.000

-300.000

300.000

-300.000

Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid

6.849.799

1.370.249

-5.479.550

Exploitatie

3.715.679

1.357.749

-2.357.930

Investeringen

3.134.120

12.500

-3.121.620 -1.242.483

Andere Totalen

64.120.663

62.878.180

Exploitatie

48.389.824

52.468.998

4.079.174

Investeringen

14.487.475

8.673.523

-5.813.952

1.243.364

1.735.659

492.295

Andere




Blz. 37

Schema: De financiële toestand Geconsolideerd

Resultaat op kasbasis I. Exploitatiebudget (B-A)

MJPL 2015-2019

Initieel budget 2015

Jaar 2015

Jaar 2015

4.079.174

4.079.174

A. Uitgaven

48.389.824

48.389.824

B. Ontvangsten

52.468.998

52.468.998

27.007.894

27.007.894

25.461.104

25.461.104

-5.813.952

-5.813.952

1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven

14.487.475

14.487.475

B. Ontvangsten

8.673.523

8.673.523

III. Andere (B-A)

492.295

492.295

A. Uitgaven

1.243.364

1.243.364

1. Aflossing financiële schulden

1.243.364

1.243.364

1.a Periodieke aflossingen

1.243.364

1.243.364

1.735.659

1.735.659

1.000.000

1.000.000

1.b Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 2.a. Periodieke terugvorderingen

94.659

94.659

641.000

641.000

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)

-1.242.483

-1.242.483

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

9.100.429

9.100.429

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)

7.857.946

7.857.946

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)

7.660.482

7.660.482

7.660.482

7.660.482

197.464

197.464

2.b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties

A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) Autofinancieringsmarge

Jaar 2015

I. Financieel draagvlak (A-B)

Jaar 2015

4.424.159

4.424.159

A. Exploitatieontvangsten

52.468.998

52.468.998

B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)

48.044.839

48.044.839

48.389.824

48.389.824

344.985

344.985

1.493.690

1.493.690

1. Exploitatie-uitgaven 2. Nettokosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) A. Netto-aflossingen van schulden

1.148.705

1.148.705

B. Nettokosten van schulden

344.985

344.985

Autofinancieringsmarge (I-II)

2.930.469

2.930.469






020002 020005 020005

Onderhoud openbaar groen: Lokeren Noord

Onderhoud openbaar groen: Lokeren Zuid

020005

Maaiwerken binnen bermbeheersplan

Aanstellen labo voor uitvoeren proeven wegen en rioleringswerken

020000

Leveren van steenslag en mengpuin

020005

diverse

Leveren stookolie 2013-2014

Scheren langs wegen van houtkanten en houtopslag in grachten

020000

Onderhoudswerken openbare weg

020005

066000

Opmaken en drukken infokrant

Groenonderhoud groene vingers E17/3

020005

Bebloeming centrumstraten

020005

diverse

Hospitalisatieverzekering

Maaiwerken buiten bermbeheersplan

diverse

Beleidsitem

Reinigen van beglazing, ramen en geveldelen van diverse stadsgebouwen

EXPLOITATIE

Omschrijving opdracht

61421003

61421003

61421001

61031000

61421003

61421003

61421003

61420001

61120000

61421001

61510010

61420002

622*

61031000

Alg. Rekening

93.500

80.000

10.000

7.010

12.400

26.000

90.000

35.000

90.000

332.500

61.597

17.460

55.000

38.390

Bedrag/jaar

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC/GR

Daden van beschikking: Het stellen van daden van beschikking betreffende onroerende goederen wordt op basis van art. 43 §1 van het gemeentedecreet door de gemeenteraad aan het het college van burgemeester en schepenen gedelegeerd voor de in onderstaande lijst opgenomen onroerende daden van beschikking. (Art. 43 §2, 12° en art. 57 §3, 8°, b GD en art. 16, 5° BVR BBC en art.4 MB BBC)

Opdrachten voor werken, leveringen en diensten: Vaststelling van de wijze en voorwaarden van gunning wordt op basis van artikel 43 §1 van het gemeentedecreet door de gemeenteraad aan het college van burgemeester en schepenen gedelegeerd voor de in onderstaande lijst opgenomen opdrachten voor werken, leveringen en diensten. (Art. 43§2, 11°, b en art. 57 §3, 6° GD en art. 16, 4° BVR BBC en art. 3 MB BBC)

Lijst opdrachten werken, leveringen en diensten en daden van beschikking

Blz. 38




020000 031001 020000 diverse 070300 070300 031002 diverse 031002 020005 066000 diverse 020005 020005

Aankoop betonproducten, bouwmaterialen/cement, betonijzers, metselmortel

Reinigen rioolinfrastructuur

Uitvoeren gladheidsbestrijding

Verzekeringen

Aankoop nieuwe boeken bib

Aankoop nieuwe muziek- CD's en DVD's bib

Ruimen van baangrachten

Aankoop van verfproducten

Permanentie en preventief onderhoud pompstations

Onkruidbestrijding zonder biociden langs wegen

Stadstelevisie

Aankoop werk en beschermkledij voor technisch personeel Uitvoeren van diensten op afroep mbt groenbeheer en - onderhoud, natuurbeheer en landschapsherstel

Uitvoeren van diensten mbt groenbeheer en - onderhoud

075000 071004 052000

Huur kerstverlichting

Uitvoeren van zomerboottochten

basisscholen diverse b i h l basisscholen

Aanstelling externe security polyvalente zaal voor activiteiten met versterkte muziek

Busvervoer stedelijke basisscholen

Aankoop dranken

Aankoop zuivelproducten

basisscholen

61421000

020004

Leveren van verkeersborden en toebehoren

Overeenkomst aankoop schoolboeken

62340000

diverse

Aankoop bevestigingsproducten

60400002

61402000

61600000

61510013

60400001 61510007

61510012

61421000

61510005

61421003

61421006

61420000

61420001

61510003

61510003

612*

61421002

61421005

61030000

61420003

61030000

61030000

diverse

Aankoop houtproducten

6110*

diverse

Aankoop elektriciteitsproducten

40.000

75.000

15.000

100.000

30.000

23.850

60.000

75.533

171.536

26.620

31.692

30.000

20.075

60.000

226.170

22.000

50.000

247.063

133.947

350.000

40.000

20.000

51.500

29.000

50.820

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

Blz. 39


diverse

Leveren enveloppen, briefpapier en groetenkaarten 61510000

62340001



diverse diverse diverse diverse diverse 011200 diverse 011902 diverse diverse 011200 diverse diverse diverse

Leveren aardgas

Aankoop bureelbenodigdheden

Leveren fairtradekoffie en gratis in bruikleen stellen koffieautomaten

Raamcontract huur printer- copiers

Gezamelijke aankoop elektrische energie

Aanmaak en distribueren maaltijdcheques

Aankoop dranken voor receptie en onthaal

Overeenkomst aankoop PC's

Aankoop hygiënische papierwaren

Aankoop brandstof via tankkaartensysteem

Opmaken en publicatie personeelsadvertenties

Aankoop fotocopieerpapier

Vernieuwen office licenties via huurformule

Aankoop schoonmaakmateriaal

010000 011000 011000 011000

Smartbord raadzaal

de software upgrades in een recurrent vervangingssysteem doorvoeren.

Onderzoek dienstverlening naar KMO's (KMO- en ondernemersloket)

Optimaliseren / digitaliseren marktregister

INVESTERINGEN

diverse

Leveren computerbenodigdheden

21400000

21400000

21400000

24010000

61100001

61300000

61300001

61500006

61240000

61100001

61500003

61500007

61300003

61220000

61300000

61500007

61300001

61210000

61300000

EXPLOITATIE/INVESTERINGEN SAMEN MET OCMW EN POLITIE

diverse

Leveren van gemalen koffie uit eerlijke handel en bijproducten

5.000

5.000

1.800

5.000

1.895.565

10.000

34.175

20.000

10.000

132.400

4.000

160.000

7.000

223.728

869.680

80.000

5.408

50.000

280.840

8.335

2.944.333

11.670

4.000

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

GR

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

Blz. 40


011000 011000 011100 011200 011300 011300 011500 011902 011902 011902 011902 011902 011902 011902 011902 011902 011902 011902 011902 011904 011904 011904 011904 011907 011907

Aankopen elektronische toestellen

Aankopen receptiemateriaal

Recurrent doorvoeren software-upgrades

Integratie van PD OCMW-en stadsdiensten.

Grote foto’s archiefdocs op straatmuur Stadsarchief

Inrichting bijk. archiefgedeelte (parkeerwinkel)

Vervanging van afgekeurde blustoestellen

Opzetten centraal adressenbestand (CRM omgeving)


e-loketten met eigen postvak (MyLokeren)

een intranet opzetten

Opzetten van een informatieveiligheidsplan

Opzetten organisatiebreed documentmanagementsysteem

Opzetten archiveringssysteem met vereiste hardware en software

R&D ter optimaliseirng centrale ICT werking

Verkenning mogelijkheden 3D GIS

Noodstroomagregaat ICT (Veiligheidscel)

Uitbouw van CRM voor opvolging contracten

inschrijvingssystemen


Servers in recurrent vervangingssysteem v. 5j operat. houden

Investeringen in REG

kaartlezer archief stadhuis

Nieuwe regelaars op CV Stadhuis

onverwachte vervanging diverse apparaten

Aankoop gronden Molensite

Aankoop uitbreiding begraafplaats Doorslaar

22000000

22000000

23000000

22100007

22100007

22100000

24010000

24010000

24010000

23000000

21400000

21400000

21400000

21400000

21400000

21400000

21400000

21400000

22100007

24000000

22100000

24010000

21400000

24000000

23000000

101.900

12.250

1.200

25.289

2.500

25.000

10.000

5.000

5.000

50.000

16.000

5.000

5.100

10.000

5.000

15.000

15.000

5.000

5.000

10.000

6.000

2.300

4.000

14.100

6.150

GR

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

Blz. 41


011907 011907 011907 011907 011907 011907 011907 011907 013000 013000 013000 013000 013000 020000 020000 020000 020000 020000 020000 020000 020000 020002 020002 020002 020002

Aankopen fietspad Doorslaardam

Aankopen fietspad Rechtstraat

Inrichten en afsluiten terrein parking Hagewinde bij afsluiten bezettingsovereenkomst

Aankoop doorsteek Hoveniersstraat / Haarsnijderslaan

Aankoop grond Van Rumst - bufferbekken Nijsstraat

Aankoop ruiling Appelzakbeke

Uitwinningsvergoeding E17/4

Vergoeding slachthuis


gefaseerd digitaliseren bevolkingsregisters

uitbouw e-loketten diverse diensten

Consultatie via GIS-loket ligging graven andere begraafpl

Mijn Lokeren (Verifieer)

Biokits dienst burgerzaken

Afscherming nieuw magazijn tegen diefstal en regeninslag deel 2

Vernieuwen transformatorcabine Stadsmagazijn

Ontdubbeling rioleringsysteem stadsmagazijn deel 3

Plaatsen toestellen op zonne energie (ticketautomaten, zone 30 borden, enz.)

Jaarlijkse vervanging van klein materiaal techniek


Jaarlijkse vervanging van klein materiaal wegenis

Vervangen voertuig nr. 92 van bouwjaar 2000 - afdeling wegen en riolering

Vervangen voertuig nr. 139 van bouwjaar 1999 - signalisatiewagen afdeling asfalt

Update hydronautstudie

Renovatie riolering en wegenis op het Zand en in de Zelestraat - TUSSENKOMST AWV

Heraanleg verkeersveilige schoolomgeving Doorslaar

Heraanleg verkeersveilige schoolomgeving VTI - Gasstraat

22400007

22400007

22400007

21400000

24100000

24100000

23000000

23000000

23000000

22800007

22100007

22100007

24010000

21400000

21400000

21400000

21400000

66420000

26100000

22400000

22000000

22000000

22000000

22000000

22000000

5.000

5.000

400.000

8.000

35.000

35.000

7.000

5.000

10.000

25.000

105.000

15.000

3.500

6.655

10.000

10.000

39.000

3.000.000

96.905

25.000

6.000

6.144

40.792

50.000

300.000

SC

SC

GR

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

GR

SC

SC

SC

SC

SC

SC

GR

SC

SC

SC

SC

SC

SC

GR

Blz. 42


020002 020002 020002 020002 020002 020002 020002 020002 020002 020002 020002 020002 020002 020002 020004 020004 020004 020004 021000 021000 030901 031001 031001 031001 031001

Heraanleg verkeersveilige schoolomgeving Broederschool Emiliani (Molenstraat) - beperkt in af

Verdere renovatie van de Markt dmv het aanleggen van een groenterras (kant Pr. Thuysbaertla

Onderhoud van betonwegen versneld aanpakken

Onderhoud van voetpaden versneld aanpakken

Onderhoud van verharding in kleinschalige elementen versneld aanpakken

Onderhoud asfaltwegen op peil houden

Optimaliseren verbinding Doorslaar door middel van een fietspad langs Doorslaardam

Ontsluiting langs de Durmedijken - aanleg jaagpad fase 2 (gecombineerd dosier met W&Z)


Ontwikkeling deel van woonuitbreidingsgebied Spoele: verkaveling + infrastructuur

aanleg fietspad spoorwegbrug - Gasstraat

Herinrichting Grijze Bosplein na kappen bomen

Fietspad Durme tussen Gasstraat en Spoorwegbrug

Wegenis- en rioleringsproject E17/4 - wegenis

Herinrichting N47 - Zelebaan

Wegmarkeringen

Verbeteren bereikbaarheid school Spoele vanuit de stadsverkaveling - fietspad langs spoorweg

Verbeteren halteaccomodatie

Het aanbieden van degelijke, diefstalvrije fietsstallingen


schuilhuisjes

Jaarlijkse storting kapitaal De Lijn

Toelage recyclagepark Lochristi

Verdere realisatie van 10 IBA's per jaar (i.s.m. RioACT)

Renovatie riolering en wegenis in de Karrestraat, inclusief schoolomgeving

Renovatie riolering en wegenis in de Veldstraat/Molenbergplein (i.f.v. ontwikkeling Hoedhaar)

Verbeteren van het afwateringsstelsel tussen de Nijsstraat en de Ledebeek, realisatie bufferbek

22800007

22800007

22800007

22800007

66420000

28410000

22500000

22500007

22500007

22400007

22400007

22400007

22400007

22400007

22400007

22400007

22400007

22400007

22400007

22400007

22400007

22400007

22400007

22400007

22400007

13.500

50.000

600.000

110.000

17.760

120

5.000

7.500

5.000

20.000

30.000

250.000

25.000

65.000

75.000

18.000

100.000

200.000

30.000

200.000

100.000

250.000

100.000

150.000

5.000

SC

SC

GR

GR

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

GR

SC

SC

SC

SC

SC

GR

SC

GR

SC

GR

SC

GR

SC

Blz. 43


031001 031001 031001 031002 032000 048000 048001 048003 050001 050001 052000 052000 053000 060000 060000 060000 060000 062900 062900 062900 066000 066000 067000 067000 068000

Herstelling huisaansluitingen riolering Vlasdam

Herstelling riolering kruispunt Papestraat - Hoogstraat

Wegenis- en rioleringsproject E17/4 - riolering

Onderhoud, herstelling, uitbreiding en renovatie pompstations

Bijdrage bodemonderzoek gassite

onverwachte vervanging apparaten buurtwerk

uitbreiding camaranetwerk (locatie Poststraat)

Dienstfietsen gemeenschapswachten


P HVK Vestigingspremie starters en herlokaliseren

Premie herontwikkelen handelspanden + P HKV renovatie

Centrum voor watertoerisme ontwikkelen (jachthaven): ontwerp 36000 euro, parking met doo

Beveiliging gedeelte aanlegsteiger

Infoborden bebordingsplan openbare bossen

Opmaak inrichtingsplan en ontwikkeling Heirbrug Zuid (Santerra, Tuinwijk, Stad)

Ruimtelijke studies in het kader van de uitwerking van RUP's

Inbreidingsproject Brugstraat - Zelestraat verder uitwerken - afbraak woningen Brugstraat 51-5

Afbraak woningen Kouter 87-91-93-95

dienst huisvesting: aankoop van een geoloket als uitbreiding van ons GIS -systeem voor het beh


Sloop- en bouwpremie + premie regenwaterputten

Toelage Thuis in de stad

Beeldbank

Aankopen en implementeren nieuwe media (social media, digitale informatieborden en -scherm

Voorzien jaarlijks budget voor onderhoud OV

Herstellen beschadigde OV-armaturen (hagelschade)

Opmaak parkbeheersplan Verlorenbos

21400000

22800007

22800007

24000000

21400000

66420000

66400000

21400000

26100000

26100000

21400007

21400007

22000000

22800007

22100007

66420000

66420000

24100000

22800000

23000000

22200000

22800007

22800007

22800007

22800007

10.000

300.000

250.000

7.500

12.100

435.000

152.700

1.000

95.000

90.000

30.000

50.000

2.000

9.100

36.000

65.000

22.500

1.250

38.000

1.000

10.000

30.000

25.000

200.000

115.000

SC

GR

GR

SC

SC

GR

GR

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

GR

GR

Blz. 44


068000 068000 068000 068000 068000 068000 068000 068001 068001 069000 069000 070000 070000 070000 070100 070100 070100 070100 070300 070300 071100 071100 072000 072000 073900

Uitvoeren parkbeheersplan Verlorenbos

Opmaak en uitvoeren Ontwerpplan P.J.-Charlottepark

Groeninventaris uitwerken

Nieuwe leerpaden uitwerken

Volkstuinen/Stadswijngaard

Ramen kantine Bospark

Vernevelaar wijngaard

Jaarlijkse vervanging van klein materiaal groendienst


Vervangen voertuigen Groendienst

Werken Watergroep i.f.v. aanleg riolering 'Groene Clusters' (bestaande asbestcement-leiding)

Ondergronds brengen netten

toegangsweg molen en molenaarswoning

parking molenaarswoning

Inrichting nieuw magazijn i.f.v. museum

Renovatie/klimatisatie lokalen D en E

aanpassen/herlokatie ticketbalie/toegang CC (pr.Willemen)

vervangen deuren CC Kerkplein

renovatie LS-installatie Kerkplein


Vervanging en uitbreiding van bibliotheekmeubilair

Vervanging bureaumateriaal : bureaustoelen

Skatepark

Aankoop speeltoestellen

Opkuisen en leesbaar maken van grafplaten kerk Eksaarde

Restauratie Sint-Laurentiuskapel binnen en buiten

Aankoop kunstwerk

27500000

27000007

27000007

23000000

22200007

24000000

24000000

22100007

22100007

22100007

22100007

22100007

22000007

22000007

22800007

22800007

24100000

23000000

23000000

22100007

22000000

21400000

21400000

21400000

21400000

10.000

165.000

10.000

27.000

130.000

5.000

15.275

100.000

35.000

100.000

25.000

27.527

71.506

20.726

150.000

150.000

40.000

10.000

800

10.000

1.200

2.000

20.000

20.000

60.000

SC

GR

SC

SC

GR

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

GR

GR

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

Blz. 45


074000 074000 074000 074001 074001 074001 074001 074002 074002 074004 074004 074004 074004 075000 075003 079000 080001 080001 080001 080001 080001 080001 080001 080001 080001

snoepautomaat

aankoop bureaumateriaal / tafels polyvalente zaal

Toegestane investeringssubsidies Sport

vervanging kelderdeur

renovatie voorgevel zwembad

UV lichtinstallatie afbraak gebonden Chloor

vervangen defecte machines

Jaarlijkse renovatie voetbalvelden


Vervangen elektriciteitscabines Sporting Lokeren

Gevechtsportcomplex - Kazernestraat: ramen

Gevechtsportcomplex - Kazernestraat: stookinstallatie

Vervangen van een oud LS Bord in de oude sporthal

sleutelplan accommodaties Eksaarde / Kazernestraat

Aankoop bestelwagen

Aankoop audio-visueel en ander materiaal

Investeringstoelage aan kerkfabrieken voor onderhoud gebouwen

speeltuigen

verlichting speelplaats


vervanging ramen

elektrische toestellen

turnmateriaal

infoborden en vlaggen

aankoop leermethodes

meubilair

keukenmateriaal

24000000

24000000

23000000

23000000

23000000

23000000

22100000

22000000

22000000

66430000

23000000

24100000

23000000

22100007

22100000

22100000

22800007

22000007

23000000

22100007

22100000

22100000

66410000

24000000

23000000

500

8.000

10.000

1.000

5.000

1.500

30.000

5.000

10.000

93.178

7.932

10.000

20.400

22.500

10.000

45.000

75.000

22.000

5.000

40.000

16.500

4.000

100.000

3.000

8.000

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

Blz. 46


080001 080002 080002 080002 080002 080002 080002 080002 080003 080003 080003 080003 080003 080003 080003 080003 080003 080003 082001 082001 082001 082001 082001 093000 094500

meubilair refter

speeltuigen

vervangen/aankopen elektrische toestellen

sport- en bewegingsmateriaal

infoborden en banners

leermethodes

keukenmateriaal

meubilair


Speeltuigen speelplaats

Sportmateriaal

Elektrische toestellen

Poetskarren

Infoborden en vlaggen

Schrobschuurmachines

Leermethodes

Meubilair klassen

Meubilair refters

Keukenmateriaal (karren, dienbladen, servies)


Aanpassing bij de luchtgroepen wegens de luchtvochtigheid van 30%

Akoestische isolatie klassen Villa Ter Beuken

Aanschaf instrumenten voor schoolgebruik en voor verhuur; evenals materiaal voor Beeldende

Aanschaf koelkast en wasmachine Villa Ter Beuken

Aanschaf meubilair (nieuw en vervanging van reeds bestaand, 35 jaar oud) + ICT-uitrusting (vb:

Volstorting kapitaal Waasse Landmaatschappij

Vernieuwing Oude Gemeentehuis Eksaarde (voor Wistik) - ontwerp en uitvoering

22000007

28410000

24000000

23000000

23000000

22100007

22100007

24000000

24000000

24000000

23000000

23000000

23000000

23000000

23000000

23000000

22000000

24000000

23000000

23000000

23000000

23000000

23000000

22000000

24000000

90.000

100

10.000

1.500

12.216

8.000

45.000

5.000

39.000

8.000

15.000

8.000

1.000

2.000

1.500

5.000

20.000

8.000

500

15.000

1.000

5.000

5.500

10.000

12.000

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

Blz. 47


094500 099000 099001 099001 099001 099001 099002

Vergaderruimte kinderopvang Patjoepelke Sportlaan

Vervolg herstellen muur begraafplaats Oude Brug

uitwerking masterplannen begraafplaatsen

ontknekeling (elk jaar +- 200 graven)

aanleg urnenveld

Herstellen historische graven

Herstelling dak conciërgewoning Bleekmeers

22000007

27000007

22000007

22000007

22000007

22200007

22100007


11.487.475

32.000

5.000

50.000

65.000

30.000

60.000

115.000

SC

SC

SC

SC

SC

SC

GR

Blz. 48



AR

Omschrijving


64910000 Toelage als hulp bij rampen

64920000 Bijdrage aan IDM

64940000 Bijdrage voor gebruik recyclagepark Lochristi

64940000 Bijdrage aan polders:

016000

030000

030901

031001

64910000 Toelage aan WBE Etbos - jaarlijks

64910000 Toelage aan WBE Etbos - paaltjes

64910000 Toelage Natuurpunt Daknamse Meersen

64940000 Toelage aan de politiezone

64940000 Bijdrage voor de brandweer

64940000 Bijdrage voor de dienst 100

64910000 Toelage aan de vzw Dierenbescherming

64930000 Toelage speelhoekje Poort van Beveren

64910000 Toelage aan het Rode Kruis

64910000 Toelage aan de stedelijke middenstandsraad

64910000 Proj. Commerciële inspiratie UNIZO

64910000 Toelage aan marktcommissie

64910000 Toelage aan plaatselijke VV toerisme

034900

034900

034900

040800

041800

042000

047000

048000

049005

050001

050001

050002

052000

Polder Schelde Durme Oost


6.500,00 €

3.500,00 €

5.090,00 €

2.500,00 €

100,00 €

10.052,00 €

289.421,00 €

27.460,00 €

5.081.408,00 €

500,00 €

2.315,00 €

620,00 €

702,00 €

14.575,00 €

9.741,00 €

Polder van Belham

Polder Tussen Schelde en Durme Zele

5.840,00 €

122.204,00 €

153.062,00 €

96.000,00 €

2.730.852,00 €

2.500,00 €

4.900,00 €

Bedrag budget 2014

Polder Sinaai-Daknam

Polder Moervaart en Zuidlede

64910000 Toelage aan werkgroep ontwikkelingssamenwerking

016000

Exploitatietoelagen (voorzien in het exploitatiebudget)

Beleidsitem

Lijst toegekende subsidies

6.500,00 €

3.553,00 €

12.000,00 €

5.000,00 €

2.500,00 €

10.233,00 €

274.498,61 €

669.322,00 €

5.389.657,00 €

0,00 €

620,00 €

702,00 €

14.575,00 €

9.741,00 €

5.840,00 €

122.204,00 €

153.062,00 €

97.728,00 €

2.790.252,00 €

2.500,00 €

4.988,20 €

Bedrag budget 2015

nominatief

nominatief

nominatief

nominatief

nominatief

nominatief

nominatief

nominatief

nominatief

nominatief

nominatief

nominatief

nominatief

nominatief

nominatief

nominatief

nominatief

nominatief

nominatief

nominatief

nominatief

nominatief

nominatief

Blz. 49



64910000 Toelage Stedelijke Landbouwraad i.f.v. kerstmarkt

64910000 Toelage Intereg. Project Land van Reynaert

64910000 Toelage aan landbouwverenigingen :

052000

052000

053000

2.250,00 €

300,00 €

500,00 €

750,00 €

150,00 € 100,00 €

Algemeen boerensyndicaat

Werk van de Akker

64910000 Toelage aan toneel- en carnavalsverenigingen:

070900


64910000 Toelage aan commissie kunstpatrimonium

64910000 Toelage aan culturele raad voor beiaardconcerten

64910000 Toelage voor Dag van het Park

64910000 Toelage aan stedelijke raad voor feestelijkheden

070900

070900

070900

071004

2.208,00 €

De Sinfra's

33.000,00 €

6.500,00 €

1.500,00 €

1.176,00 €

11.000,00 €

1.500,00 €

Lust naar Kunst

64910000 Toelage aan cultuurraad

540,00 €

Koveken VZW

070900

384,00 €

9.300,00 €

13.932,00 €

77.000,00 €

Okapi Toneelvereniging

Orde van de Raepe

64940000 Toelage aan Prolocc

070100

1.400,00 €

150,00 €

Landbouwcommice Lokeren

Stedelijke raad Land- en Tuinbouw

150,00 €

Agrarische Bedrijfshulpdienst Groot Lokeren

150,00 €

64910000 Toelage aan het Koninklijk Beenhouwersyndicaat

052000

150,00 €

Landelijke raad

64910000 Toelage aan de Visserijcommissie

052000

150,00 €

64910000 Toelage (lidgeld) Toerisme Prov. Oost-Vlaanderen

052000

8.200,00 €

Bedrijfsgilde

64910000 Toelage aan Toerisme Waasland

052000

33.000,00 €

6.500,00 €

1.500,00 €

7.176,00 €

12.500,00 €

2.208,00 €

1.500,00 €

540,00 €

384,00 €

9.300,00 €

13.932,00 €

77.000,00 €

1.400,00 €

100,00 €

150,00 €

150,00 €

150,00 €

150,00 €

150,00 €

2.250,00 €

300,00 €

750,00 €

150,00 €

1.100,00 €

8.200,00 €

nominatief

nominatief

nominatief

nominatief

nominatief

nominatief

nominatief

nominatief

nominatief

nominatief

nominatief

nominatief

nominatief

nominatief

nominatief

nominatief

nominatief

nominatief

nominatief

nominatief

nominatief

nominatief

nominatief

nominatief

nominatief

nominatief

Blz. 50



64910000 Toelage aan stedelijke sportraad

64920000 Toelage aan kerkfabrieken:

074005

079000


184.302,00 €

18.000,00 €

1.300,00 €

64920000 Toelage aan de Wase Werkplaats

64940000 Toelage aan VZW Gezinswelzijn - Kinderopvang

64940000 Toelage aan VZW Gezinswelzijn - Buitenschoolse opvang

64900000 Toelage waterverbruik grote gezinnen

090900

094500

094502

094900

10.000,00 €

356.776,00 €

206.410,00 €

5.026,00 €

4.859.800,00 €

496,00 €

Turks Islamitische Culturele Vereniging

64940000 Toelage aan het OCMW

496,00 €

992,00 €

3.901,00

Moskeevereniging Imam Malik

64910000 Toelage aan islamitische culturele verenigingen:

Sint Eligius

10.465,00

9.668,00

Sint Paulus

Sint Antonius van Padua

16.341,00

8.408,00

Sint Jozef

O.L.Vrouw Hulp der Christenen

14.785,00

5.819,00

Sint Anna

OLVr.Hemelvaart Eksaarde

6.748,00

17.499,00

O.L.Vrouw Daknam

H.Hart Heiende

090000

090200

64910000 Toelage aan voetbalclub SKL Doorslaar

074002

403,00 €

15.668,00

64910000 Toelage aan Kon. Oudheidkundige Kring Land van Waas

072900

9.088,00 €

O.L.Vrouw Doorslaar

64910000 Toelage erfgoedcel Waasland ICW

072900

124,00 €

75.000,00

64910000 Toelage aan Bibliotheca Wasiana

072900

200,00 €

Sint Laurentius

64910000 Toelage aan Oud soldatenbond Daknam

071004

10.000,00 €

383.825,00 €

213.720,00 €

5.026,00 €

5.249.300,00 €

496,00 €

496,00 €

992,00 €

139,09

9.894,15

11.418,16

9.947,76

38.609,69

19.226,75

1.964,61

2.798,49

17.813,53

6.976,39

76.326,26

195.114,88 €

18.000,00 €

1.300,00 €

403,00 €

9.088,00 €

124,00 €

200,00 €

nominatief

nominatief

nominatief

nominatief

nominatief

nominatief

nominatief

nominatief

nominatief

nominatief

nominatief

nominatief

nominatief

nominatief

nominatief

nominatief

nominatief

nominatief

nominatief

nominatief

nominatief

nominatief

nominatief

nominatief

Blz. 51


099001

64940000 Bijdrage aan Lochristi voor loon grafmaker

13.364,00 €

13.835,00 €

nominatief

Blz. 52




66420000 Toelage recyclagepark Lochristi

66420000 Sociale last Tuinwijk

66420000 Toelage Thuis in de stad

66430000 Investeringstoelagen aan de kerkfabrieken

66420000 Vergoeding slachthuis

66410000 Toelage aan Sporting Lokeren voor infrastructuur

030901

062900

062900

079000

011907

074000

Investeringstoelagen ( voorzien in het investeringsbudget)

220.000,00 €

265.013,00 €

875.000,00 €

242.086,00 €

19.065,00 €

3.000.000,00 €

93.178,00 €

435.000,00 €

17.760,00 €

nominatief

nominatief

nominatief

nominatief

nominatief

nominatief

Blz. 53





Overige algemene diensten Overige algemene diensten Overige algemene diensten Overige algemene diensten Overige algemene diensten Overige algemene diensten Overige algemene diensten Overige algemene diensten Administratieve dienstverlening

Hulp aan het buitenland Communicatievoorzieningen Feesten en plechtigheden Feesten en plechtigheden

Feesten en plechtigheden


0119 0119 0119 0119 0119 0119 0119 0119 0130

0160 0660 0710 0710

0710

0710

0119

OMSCHRIJVING Politieke organen Secretariaat Fiscale en financiële diensten Personeelsdienst en vorming Personeelsdienst en vorming Welzijn op het werk/ Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk Overige algemene diensten

VELD 0100 0110 0111 0112 0112 0115


071003

071002

016000 066000 071000 071001

011901 011902 011903 011904 011905 011906 011907 011908 013000

011900

ITEM 010000 011000 011100 011200 011201 011500

Feesten en plechtigheden middenstand

De Clercq Nancy

De Maesschalck Guy

De Clercq Nancy Van Hecke Rudi

Pensaert Nicole Van Der Stockt Eddy De Maesschalck Guy De Maesschalck Guy Middernacht Els De Maesschalck Guy Tollenaere Marjolein De Smedt Wouter Lievens Nele

DIENSTHOOFD Tollenaere Marjolein Tollenaere Marjolein De Smedt Wouter Munchen Sigrid Munchen Sigrid Aerens Geert

secretariaat en Tollenaere Marjolein

Overige algemene en ondersteunende diensten (MAT) Drukkerij ICT Wagenpark en centrale garage Dienst van de gebouwen Administratie technische diensten Administratie stadsmagazijn Dienst patrimonium Centraal magazijn stadhuis Administratieve dienstverlening: Bevolking Burgerlijke stand Hulp aan het buitenland Communicatievoorzieningen Feesten en plechtigheden Feesten en plechtigheden logistiek stadsmagazijn Feesten en plechtigheden - integratiedienst

OMSCHRIJVING Poltitieke organen Secretariaat Fiscale en financiele diensten Personeelsdienst en vorming Sociale dienst personeel Welzijn op het werk (ex 011909 van budget 2013)

BBC STRUCTUUR BELEIDSDOMEIN ALGEMEEN BESTUUR

Blz. 54



Patrimonium zonder maatschappelijk doel Overige algemene financiering

0050 0090

0020 0020 0030 0040

0010

0010

099000 099001 099002

071005 071006 071007 079000

071004

Begraafplaatsen Administratie begraafplaatsen Logistieke ondersteuning begraafplaatsen


005000 009000

002000 002001 003000 004000

001002

001001

001000

Patrimonium zonder maatschappelijk doel Overige algemene financiering

Fiscale aangelegenheden Lokale belastingen Financiele aangelegenheden Transacties in verband met de openbare schuld

Eliacompensatie

Tollenaere Marjolein De Smedt Wouter

De Smedt Wouter De Smedt Wouter De Smedt Wouter De Smedt Wouter

De Smedt Wouter

Algemene overdrachten tussen de verschillende De Smedt Wouter bestuurlijke n iveaus Gemeentefonds De Smedt Wouter

Nele Lievens De Maesschalck Guy

Feesten en plechtigheden - communicatie en Pensaert Nicole stadspromotie Feesten en plechtigheden - sport De Braeckeleer Inge Feesten en plechtigheden - bibliotheek Kuijpers Jozé Feesten en plechtigheden - jeugd De Braeckeleer Inge Bijdrage aan de besturen van de erediensten De Smedt Wouter

BELEIDSOMEIN ALGEMENE FINANCIERING

Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus Fiscale aangelegenheden Fiscale aangelegenheden Financiële aangelegenheden Transacties in verband met de openbare schuld

Begraafplaatsen Begraafplaatsen Begraafplaatsen

0990 0990 0990

0010

Feesten en plechtigheden Feesten en plechtigheden Feesten en plechtigheden Erediensten


0710 0710 0710 0790

0710

Blz. 55



Beheer van regen- en afvalwater

0310


Overig afval- en materialenbeheer Overig afval- en materialenbeheer Sanering van de bodemverontreiniging Bescherming van de biodiversiteit landschappen Land- en bosbouw Groene ruimte Groene ruimte

Groene ruimte

0309 0309 0320 0349

0680

en

Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval

0300

0530 0680 0680

031002

031001

021000 022000 029000 031000

020000 020002 020004 020005

Onbevaarbare waterlopen, infilatratiezones

Openbaar vervoer Parkeren Overige mobiliteit en verkeer Riolering, waterzuivering en waterbeheer Beheer van regen- en afvalwater grachten

068002

053000 068000 068001

030900 030901 032000 de 034900

030000

Groenonderhoud geprivatiseerd

Overig afval- en materialenbeheer Recyclagepark Sanering van de bodemverontreiniging Bescherming van de biodiversiteit landschappen Land- en bosbouw Groene ruimte Groenonderhoud werkbudget

en

Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval

Els Middernacht

De Maesschalck Guy Els Middernacht Elke Criel Katrien Dedeken + Lucas Naudts Elke Criel Elke Criel Elke Criel

De Maesschalck Guy/ Lieven De Smet De Maesschalck Guy

Katrien Dedeken

De Maesschalck Guy Katrien Dedeken Katrien Dedeken de Katrien Dedeken

Katrien Dedeken

en De Maesschalck Guy

gerelateerd

Wegen Openbare werken Mobiliteit Groenaanleg en -onderhoud langs wegen

BELEIDSDOMEIN NATUUR, WATER, LANDBOUW- EN MILIEUBEHEER

Beheer van regen- en afvalwater

Openbaar vervoer Parkeren Overige mobiliteit en verkeer Beheer van regen- en afvalwater

0210 0220 0290 0310

0310

Wegen Wegen Wegen Wegen

0200 0200 0200 0200

BELEIDSDOMEIN WEGEN EN WATERINFRASTRUCTUUR

Blz. 56



Gewoon basisonderwijs Gewoon basisonderwijs Gewoon basisonderwijs Gewoon basisonderwijs Deeltijds kunstonderwijs Deeltijds kunstonderwijs Deeltijds kunstonderwijs

Ruimtelijke planning Grondbeleid voor wonen Overig woonbeleid Watervoorziening Elektriciteitsvoorziening Gasvoorziening Straatverlichting

Overige nutsvoorzieningen

0800 0800 0800 0800 0820 0820 0820

0600 0620 0629 0630 0640 0650 0670

0690

Handel en middenstand Middenstand Markten Economie Diensten voor toerisme Overige activiteiten inzake toerisme

080000 080001 080002 080003 082000 082001 082002

Gewoon basisonderwijs Gewoon basisonderwijs Eksaarde Gewoon basisonderwijs Staakte Gewoon basisonderwijs Spoele Deeltijds kunstonderwijs SAMW en tekenatelier Stadsharmonie

BELEIDSDOMEIN LEREN EN ONDERWIJS

050000 050001 050002 050003 052000 052900


069000

060000 062000 062900 063000 064000 065000 067000 Overige nutsvoorzieningen

Ruimtelijke planning Grondbeleid voor wonen Overig woonbeleid Watervoorziening Elektriciteitsvoorziening Gasvoorziening Straatverlichting

BELEIDSDOMEIN WONEN EN RUIMTELIJKE ORDENING

Handel en middenstand Handel en middenstand Handel en middenstand Handel en middenstand Toerisme, onthaa l en promotie Overige activiteiten inzake toerisme

0500 0500 0500 0500 0520 0529

BELEIDSDOMEIN ONDERNEMEN EN WERKEN

Elke Criel Elke Criel Elke Criel Elke Criel Elke Criel Elke Criel Els Middernacht + Bart Vermoesen Els Middernacht + Bart Vermoesen

Gerits Herlind Gerits Herlind

Bogaert Veerle Van Kerckhove Piet Colson Vanja

Tollenaere Marjolein Tollenaere Marjolein Tollenaere Marjolein Pensaert Nicole Pensaert Nicole

Blz. 57


Politiediensten

Brandweer

Dienst 100 Dierenbescherming Bestuurlijke preventie (incl. GAS)

Bestuurlijke preventie (incl. GAS) Bestuurlijke preventie (incl. GAS) Bestuurlijke preventie (incl. GAS)

Bestuurlijke preventie (incl. GAS)

Bestuurlijke preventie (incl. GAS)

0400

0410

0420 0470 0480

0480 0480 0480


0480

0480

048005

048004

048001 048002 048003

042000 047000 048000

041000

040000

Noodplanning (ex 049005 nudget 2013)

Saneren woningen (ex 049004 budget 2013)

Bijdrage voor de brandweer (ex 0418 budget 2013) Dienst 100 Dierenbescherming Bestuurlijke preventie (incl. GAS) (ex 04900 Overige elementen van openbare orde en veiligheid DIV budget 2013) Camerabewaking (ex 049001 budget 2013) Ecoteam (ex 049002 budget 2013) Gemeenschapswachten (ex 049003 budget 2013)

Criel Elke + Van Theemsche Piet Aerens Geert

Snoeck Christoph Snoeck Christoph Snoeck Christoph

De Smedt Wouter Snoeck Christoph Snoeck Christoph

De Smedt Wouter

Bijdrage aan de politiezone (ex 0408 budget 2013) De Smedt Wouter

BELEIDSDOMEIN VEILIGHEID

Blz. 58



Archief Musea Cultuurcentrum Openbare bibliotheken Overige culturele instellingen Openluchtrecreatie Monumentenzorg Overig beleid inzake het erfgoed

Overig kunst- en cultuurbeleid Sport Sport Sport Sport Sport Sport Jeugd Jeugd Jeugd Jeugd

0113 0700 0701 0703 0709 0711 0720 0729

0739 0740 0740 0740 0740 0740 0740 0750 0750 0750 0750


073900 074000 074001 074002 074003 074004 074005 075000 075001 075002 075003

011300 070000 070100 070300 070900 071100 072000 072900 Overig kunst- en cultuurbeleid Sport Zwembad Openluchtaccomodatie sport Sport en promotie Zaalaccomodatie sport Georganiseerde sportondersteuning Jeugd - algemene werking Jeugdwerkaanbod Jeugdbeleid Ondersteuning particulier jeugdwerk

Archief Musea Cultuurcentrum Openbare bibliotheken Overige culturele instellingen Openluchtrecreatie jeugd Monumentenzorg Overig beleid inzake het onroerend erfgoed

BELEIDSDOMEIN CULTUUR EN VRIJE TIJD

Van Loocke Piet De Braeckeleer Inge De Braeckeleer Inge De Braeckeleer Inge De Braeckeleer Inge De Braeckeleer Inge De Braeckeleer Inge De Braeckeleer Inge De Braeckeleer Inge De Braeckeleer Inge De Braeckeleer Inge

Van Campenhout Nico Heyvaert Leen Van Loocke Piet Kuijpers Jozé Van Loocke Piet De Braeckeleer Inge Heyvaert Leen Heyvaert Leen

Blz. 59




0944 0945 0945 0949

Opvoedingsondersteuning Kinderopvang Kinderopvang Overige gezinshulp

dienst

voor

het

094400 094500 094502 094900

090900

090200

090000

flankerend 088001

Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting

0900

0880

flankerend 088000

0909

het

Integratie van personen met vreemde herkomst

voor

0902

dienst

administratieve onderwijs administratieve onderwijs Sociale Bijstand

0880

Opvoedingsondersteuning Kinderopvang Buitenschoolse opvang Overige gezinshulp

Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting

De Clercq Nancy De Smedt Wouter De Smedt Wouter De Smedt Wouter

De Smedt Wouter

Sociale Bijstand ( ex 90700 Bijdrage aan het De Smedt Wouter OCMW budget 2013) Integratie van personen met vreemde herkomst De Clercq Nancy

administratieve dienst voor het flankerend De Clercq Nancy onderwijs school in zicht ( ex 089902 budget 2013) De Clercq Nancy

BELEIDSDOMEIN WELZIJNEN OPVANG

Blz. 60



Blz. 61

FINANCIËLE NOTA BUDGET 2015




Blz. 62




Blz. 63

SCHEMA’S: • • • •

B2 het exploitatiebudget B3 de investeringsenveloppe B4 de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen B5 het liquiditeitenbudget




Blz. 64




Blz. 65

B2: Het exploitatiebudget


Beleidsdomein ALGFIN

Ontvangsten

Saldo

964.137

38.344.635

37.380.498

Beleidsdomein ALGBEST

9.456.114

516.277

-8.939.837

Beleidsdomein NATUUR

6.076.822

312.803

-5.764.019

Beleidsdomein ONDERN

531.626

231.506

-300.120

Beleidsdomein ONDERWIJS

7.829.847

7.078.451

-751.396

Beleidsdomein RUIMTEPLAN

1.081.448

1.770.816

689.368

Beleidsdomein VEILIG

7.062.002

205.669

-6.856.333

Beleidsdomein VRIJETIJD

4.702.386

1.667.528

-3.034.858

Beleidsdomein ZORG

6.969.763

983.564

-5.986.199

Beleidsdomein INFRASTRUC

3.715.679

1.357.749

-2.357.930

48.389.824

52.468.998

4.079.174

Totalen





5. Erfgoed

Beleidsnota - Financiële Nota Boekjaar 2015 Afdrukdatum 18/11/2014 Volgnr. Budg. Journaal: 55750 65.261.759

5.333.113

IV. Toegestane investeringssubsidies

TOTAAL UITGAVEN

1.589.487

3.531.905

3.531.905

III. Investeringen in immateriële vaste activa

2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

1. Onroerende goederen

B. Overige materiële vaste activa

330.000

14.487.475

3.886.138

370.655

281.905

281.905

190.000

547.623

2.968.847

4. Leasing en soortgelijke rechten

3. Roerende goederen

4.211.100

40.346.100

2. Wegen en overige infrastructuur

4.999.834

9.948.557

11.160.103

54.805.050

220

220

10.230.462

Jaar 2015

58.336.955

2.204

2.204

Verbinteniskredieten

Geconsolideerd

1. Terreinen en gebouwen

II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

E. Andere financiële vaste activa

D. OCMW-verenigingen

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

I. Investeringen in financiële vaste activa

DEEL 1: UITGAVEN

B3: De investeringsenveloppe

226

226

22.240.179

559.359

506.802

1.790.000

1.790.000

100.000

598.293

14.390.500

4.295.000

19.383.793

21.173.793

Jaar 2016

233

233

15.450.506

297.007

294.406

150.000

150.000

15.000

609.092

12.734.500

1.350.269

14.708.861

14.858.861

Jaar 2017

239

239

9.716.526

293.855

241.812

1.310.000

1.310.000

15.000

845.120

6.582.500

428.000

7.870.620

9.180.620

Jaar 2018

Transactiekredieten

Initieel budget/MJP 2015

246

246

3.366.032

296.755

175.812

10.000

368.720

2.427.500

87.000

2.893.220

2.893.220

Jaar 2019

Jaar 2020

154

154

154

886

886

886

> Jaar 2020

Blz. 66




TOTAAL ONTVANGSTEN

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

III. Verkoop van immateriële vaste activa

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa




5. Erfgoed





II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa






I. Verkoop van financiële vaste activa

DEEL 2: ONTVANGSTEN


33.455.536

12.553.513

18.220.000

18.220.000

8.673.523

3.776.500

2.215.000

2.215.000

2.682.023

2.682.023

2.682.023 2.682.023

4.897.023

Jaar 2015

20.902.023


Geconsolideerd

8.380.500

3.380.500

5.000.000

5.000.000

5.000.000

Jaar 2016

7.773.013

1.423.013

6.350.000

6.350.000

6.350.000

Jaar 2017

6.490.000

3.835.000

2.655.000

2.655.000

2.655.000

Jaar 2018

Transactiekredieten


2.138.500

138.500

2.000.000

2.000.000

2.000.000

Jaar 2019

Jaar 2020

> Jaar 2020

Blz. 67




TOTAAL UITGAVEN






5. Erfgoed












DEEL 1: UITGAVEN

B3: De investeringsenveloppe Verbinteniskredieten

OVERIG 011904

Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Transactiekredieten


Jaar 2019

Jaar 2020

> Jaar 2020

Blz. 68




TOTAAL ONTVANGSTEN







5. Erfgoed












DEEL 2: ONTVANGSTEN


OVERIG 011904

Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Transactiekredieten


Jaar 2019

Jaar 2020

> Jaar 2020

Blz. 69




TOTAAL UITGAVEN






5. Erfgoed












DEEL 1: UITGAVEN


25.000

25.000

25.000

25.000

25.000 25.000

25.000

Jaar 2015

25.000


OVERIG 011907

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Transactiekredieten


Jaar 2019

Jaar 2020

> Jaar 2020

Blz. 70




TOTAAL ONTVANGSTEN







5. Erfgoed












DEEL 2: ONTVANGSTEN


OVERIG 011907

Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Transactiekredieten


Jaar 2019

Jaar 2020

> Jaar 2020

Blz. 71




TOTAAL UITGAVEN






5. Erfgoed












DEEL 1: UITGAVEN


OVERIG 020002

Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Transactiekredieten


Jaar 2019

Jaar 2020

> Jaar 2020

Blz. 72




TOTAAL ONTVANGSTEN







5. Erfgoed












DEEL 2: ONTVANGSTEN


OVERIG 020002

Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Transactiekredieten


Jaar 2019

Jaar 2020

> Jaar 2020

Blz. 73




TOTAAL UITGAVEN






5. Erfgoed












DEEL 1: UITGAVEN


OVERIG 020004

Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Transactiekredieten


Jaar 2019

Jaar 2020

> Jaar 2020

Blz. 74




TOTAAL ONTVANGSTEN







5. Erfgoed












DEEL 2: ONTVANGSTEN


OVERIG 020004

Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Transactiekredieten


Jaar 2019

Jaar 2020

> Jaar 2020

Blz. 75




TOTAAL UITGAVEN






5. Erfgoed












DEEL 1: UITGAVEN


1.704

1.704

1.704


OVERIG 021000

Jaar 2015

120

120

120

Jaar 2016

126

126

126

Jaar 2017

133

133

133

Jaar 2018

139

139

139

Transactiekredieten


Jaar 2019

146

146

146

Jaar 2020

154

154

154

886

886

886

> Jaar 2020

Blz. 76




TOTAAL ONTVANGSTEN







5. Erfgoed












DEEL 2: ONTVANGSTEN


OVERIG 021000

Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Transactiekredieten


Jaar 2019

Jaar 2020

> Jaar 2020

Blz. 77




TOTAAL UITGAVEN






5. Erfgoed












DEEL 1: UITGAVEN


OVERIG 031002

Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Transactiekredieten


Jaar 2019

Jaar 2020

> Jaar 2020

Blz. 78




TOTAAL ONTVANGSTEN







5. Erfgoed












DEEL 2: ONTVANGSTEN


OVERIG 031002

Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Transactiekredieten


Jaar 2019

Jaar 2020

> Jaar 2020

Blz. 79




TOTAAL UITGAVEN






5. Erfgoed












DEEL 1: UITGAVEN


OVERIG 041800

Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Transactiekredieten


Jaar 2019

Jaar 2020

> Jaar 2020

Blz. 80




TOTAAL ONTVANGSTEN







5. Erfgoed












DEEL 2: ONTVANGSTEN


OVERIG 041800

Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Transactiekredieten


Jaar 2019

Jaar 2020

> Jaar 2020

Blz. 81




TOTAAL UITGAVEN

47.207.212

5.333.113

IV. Toegestane investeringssubsidies 9.478.912

3.886.138

325.900

90.000

540.000

1.530.332

90.000

540.000

180.000

476.373

2.897.597 280.000

3.066.000

31.826.000

1.454.401

5.176.774

4.799.670

39.803.267

100

100

5.266.774

Jaar 2015

40.343.267

500

500


OVERIG 2014/1





5. Erfgoed












DEEL 1: UITGAVEN


100

100

13.867.853

559.359

499.602

190.000

190.000

90.000

598.293

10.390.500

1.540.000

12.618.793

12.808.793

Jaar 2016

100

100

12.038.173

297.007

287.206

150.000

150.000

5.000

609.092

9.399.500

1.290.269

11.303.861

11.453.861

Jaar 2017

100

100

8.506.387

293.855

241.812

110.000

110.000

5.000

845.120

6.582.500

428.000

7.860.620

7.970.620

Jaar 2018

Transactiekredieten


100

100

3.315.886

296.755

175.812

368.720

2.387.500

87.000

2.843.220

2.843.220

Jaar 2019

Jaar 2020

> Jaar 2020

Blz. 82




TOTAAL ONTVANGSTEN







5. Erfgoed












DEEL 2: ONTVANGSTEN


23.165.513

8.995.513

12.020.000

12.020.000

4.583.500

218.500

2.215.000

2.215.000

2.150.000

2.150.000

2.150.000 2.150.000

4.365.000

Jaar 2015

14.170.000


OVERIG 2014/1

8.380.500

3.380.500

5.000.000

5.000.000

5.000.000

Jaar 2016

5.573.013

1.423.013

4.150.000

4.150.000

4.150.000

Jaar 2017

4.490.000

3.835.000

655.000

655.000

655.000

Jaar 2018

Transactiekredieten


138.500

138.500

Jaar 2019

Jaar 2020

> Jaar 2020

Blz. 83




TOTAAL UITGAVEN






5. Erfgoed


1.995.938

1.586.538

44.755

95.000

95.000

59.155

95.000

10.000

71.250

820.100

95.000

50.000

71.250

860.100



545.433

1.446.783

1.841.783 860.433

1.541.783

Jaar 2015

1.936.783


OVERIG 2015/1









DEEL 1: UITGAVEN


272.200

7.200

10.000

255.000

265.000

265.000

Jaar 2016

77.200

7.200

10.000

60.000

70.000

70.000

Jaar 2017

10.000

10.000

10.000

10.000

Jaar 2018

Transactiekredieten


50.000

10.000

40.000

50.000

50.000

Jaar 2019

Jaar 2020

> Jaar 2020

Blz. 84




TOTAAL ONTVANGSTEN







5. Erfgoed












DEEL 2: ONTVANGSTEN


532.023

532.023

532.023

532.023

532.023 532.023

532.023

Jaar 2015

532.023


OVERIG 2015/1

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Transactiekredieten


Jaar 2019

Jaar 2020

> Jaar 2020

Blz. 85




TOTAAL UITGAVEN






5. Erfgoed












DEEL 1: UITGAVEN


OVERIG ICT

Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Transactiekredieten


Jaar 2019

Jaar 2020

> Jaar 2020

Blz. 86




TOTAAL ONTVANGSTEN







5. Erfgoed












DEEL 2: ONTVANGSTEN


OVERIG ICT

Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Transactiekredieten


Jaar 2019

Jaar 2020

> Jaar 2020

Blz. 87




TOTAAL UITGAVEN






5. Erfgoed












DEEL 1: UITGAVEN


PRIOR 080203

Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Transactiekredieten


Jaar 2019

Jaar 2020

> Jaar 2020

Blz. 88




TOTAAL ONTVANGSTEN







5. Erfgoed












DEEL 2: ONTVANGSTEN


PRIOR 080203

Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Transactiekredieten


Jaar 2019

Jaar 2020

> Jaar 2020

Blz. 89




TOTAAL UITGAVEN






5. Erfgoed












DEEL 1: UITGAVEN


5.500.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

5.500.000 5.500.000

3.000.000

Jaar 2015

5.500.000


PRIOR 2014/1

2.500.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Transactiekredieten


Jaar 2019

Jaar 2020

> Jaar 2020

Blz. 90




TOTAAL ONTVANGSTEN







5. Erfgoed












DEEL 2: ONTVANGSTEN


3.558.000

3.558.000


PRIOR 2014/1

3.558.000

3.558.000

Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Transactiekredieten


Jaar 2019

Jaar 2020

> Jaar 2020

Blz. 91




TOTAAL UITGAVEN






5. Erfgoed












DEEL 1: UITGAVEN


2.896.905

2.896.905

2.896.905

2.896.905


PRIOR 2014/2

96.905

96.905

96.905

96.905

Jaar 2015

1.600.000

1.600.000

1.600.000

1.600.000

Jaar 2016

Jaar 2017

1.200.000

1.200.000

1.200.000

1.200.000

Jaar 2018

Transactiekredieten


Jaar 2019

Jaar 2020

> Jaar 2020

Blz. 92




TOTAAL ONTVANGSTEN







5. Erfgoed












DEEL 2: ONTVANGSTEN


6.200.000

6.200.000

6.200.000

6.200.000


PRIOR 2014/2

Jaar 2015

Jaar 2016

2.200.000

2.200.000

2.200.000

2.200.000

Jaar 2017

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

Jaar 2018

Transactiekredieten


2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

Jaar 2019

Jaar 2020

> Jaar 2020

Blz. 93




TOTAAL UITGAVEN






5. Erfgoed












DEEL 1: UITGAVEN


6.685.000

50.000

50.000

50.000

6.685.000 6.685.000

50.000

Jaar 2015

6.685.000


PRIOR 2014/3

3.550.000

3.550.000

3.550.000

3.550.000

Jaar 2016

3.085.000

3.085.000

3.085.000

3.085.000

Jaar 2017

Jaar 2018

Transactiekredieten


Jaar 2019

Jaar 2020

> Jaar 2020

Blz. 94




TOTAAL ONTVANGSTEN







5. Erfgoed












DEEL 2: ONTVANGSTEN


PRIOR 2014/3

Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Transactiekredieten


Jaar 2019

Jaar 2020

> Jaar 2020

Blz. 95




TOTAAL UITGAVEN






5. Erfgoed












DEEL 1: UITGAVEN


950.000

250.000

250.000

250.000

950.000 950.000

250.000

Jaar 2015

950.000


PRIOR 2014/4

450.000

450.000

450.000

450.000

Jaar 2016

250.000

250.000

250.000

250.000

Jaar 2017

Jaar 2018

Transactiekredieten


Jaar 2019

Jaar 2020

> Jaar 2020

Blz. 96




TOTAAL ONTVANGSTEN







5. Erfgoed












DEEL 2: ONTVANGSTEN


PRIOR 2014/4

Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Transactiekredieten


Jaar 2019

Jaar 2020

> Jaar 2020

Blz. 97


Blz. 98

B4: De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen


Ontvangsten

Saldo

Beleidsdomein ALGFIN Beleidsdomein ALGBEST

4.311.363

4.897.023

585.660

Beleidsdomein NATUUR

203.760

74.000

-129.760

Beleidsdomein ONDERN

132.600

Beleidsdomein ONDERWIJS

3.309.216

Beleidsdomein RUIMTEPLAN

1.703.700

Beleidsdomein VEILIG Beleidsdomein VRIJETIJD Beleidsdomein ZORG Beleidsdomein INFRASTRUC Totalen


-132.600 3.558.000

40.250 1.147.366

248.784 -1.703.700 -40.250

132.000

-1.015.366

3.434.120

12.500

-3.421.620

14.487.475

8.673.523

-5.813.952

205.100


-205.100


Blz. 99

B5: Het liquiditeitenbudget

Initieel budget/MJP 2015 Geconsolideerd RESULTAAT OP KASBASIS

Budget

I. Exploitatiebudget (B-A)

4.079.174

A. Uitgaven

48.389.824

B. Ontvangsten

52.468.998 27.007.894

1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

25.461.104

2. Overige II. Investeringsbudget (B-A)

-5.813.952

A. Uitgaven

14.487.475

B. Ontvangsten

8.673.523

III. Andere (B-A)

492.295

A. Uitgaven

1.243.364

1. Aflossing financiële schulden

1.243.364

a. Periodieke aflossingen

1.243.364

b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten

1.735.659 1.000.000

1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen

94.659 641.000

b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)

-1.242.483


9.100.429


7.857.946


7.660.482

A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen

7.660.482

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

197.464

Bestemde gelden

Bedrag op 1/1

Bedrag op 31/12

Mutatie

I. Exploitatie II. Investeringen

7.333.000

327.482

7.660.482

Zilverfonds

7.333.000

0

7.333.000

0

327.482

327.482

7.333.000

327.482

7.660.482

Pensioenopbouw mandatarissen (Zilverfonds) III. Overige Verrichtingen Totaal bestemde gelden




Blz. 100




Blz. 101

TOELICHTING BUDGET 2015




Blz. 102




Blz. 103

SCHEMA’S • TB 1: Exploitatiebudget per beleidsdomein • TB 2: Evolutie van het exploitatiebudget • TB 3: Transactiekredieten investeringsverrichtingen per beleidsdomein • TB 4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringen • TB 5: Evolutie van het liquiditeitenbudget




Blz. 104





5. Andere operationele uitgaven


740 748 741/7

3. Werkingssubsidies

4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW

5. Andere operationele ontvangsten

III. Saldo

C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

794

75

73

2. Fiscale ontvangsten en boetes

B. Financiële ontvangsten

2.903.026

4.079.174

1.376.300

776.797

20.404.981

27.007.894

51.092.698 70

1. Ontvangsten uit de werking

52.468.998

352.467

238.973

15.987.980

21.378.510

10.431.894

48.037.357

48.389.824

Totaal

37.380.498

100.000

1.000

11.192.371

27.007.894

43.370

38.244.635

38.344.635

344.967

193.250

425.920

619.170

964.137

Algemene financiering


A. Operationele ontvangsten

II. Ontvangsten

694

649 640/7

4. Toegestane werkingssubsidies

C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar

648

3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW

65

62

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

B. Financiële uitgaven

60/1

Code

1. Goederen en diensten

A. Operationele Uitgaven

I. Uitgaven

TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

-8.939.837

81.924

298.060

136.293

516.277

516.277

4.036

27.496

254.723

6.440.775

2.729.084

9.452.078

9.456.114

ALGBEST

-5.764.019

13.134

229.469

70.200

312.803

312.803

2.919.020

2.138.702

1.019.100

6.076.822

6.076.822

NATUUR

-300.120

16.411

43.595

171.500

231.506

231.506

514

1.500

37.553

243.358

248.701

531.112

531.626

ONDERN

-751.396

5.981

6.525.684

546.786

7.078.451

7.078.451

1.612

2.841

17.300

6.424.784

1.383.310

7.828.235

7.829.847

ONDERWIJS

Blz. 105





740 748 741/7




III. Saldo


794

75

73



30.000

689.368

1.276.300

20.583

443.933

494.516 70


1.770.816

450.391

631.057

1.081.448

1.081.448

RUIMTEPLAN


II. Ontvangsten

694

649 640/7



648


65

62



60/1

Code



I. Uitgaven

TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

-6.856.333

12.578

193.091

205.669

205.669

1.500

6.346.211

542.436

171.855

7.062.002

7.062.002

VEILIG

-3.034.858

59.539

953.172

654.817

1.667.528

1.667.528

1.338

6.930

299.940

3.063.777

1.330.401

4.701.048

4.702.386

VRIJETIJD

-5.986.199

559.506

423.998

60

983.564

983.564

5.960.171

959.929

49.663

6.969.763

6.969.763

ZORG

-2.357.930

6.141

101.608

1.250.000

1.357.749

1.357.749

5.456

153.062

1.114.358

2.442.803

3.715.679

3.715.679

INFRASTRUC

Blz. 106





794


III. Saldo

75

741/7



748


7405/9

7402/4

- Andere algemene werkingssubsidies

b. Specifieke werkingssubsidies

7400 7401

- Gemeente- of provinciefonds

731/9

- Gemeentelijke of provinciale bijdrage

a. Algemene werkingssubsidies


b. Andere belastingen

7301 7302/9

- Aanvullende belasting op de personenbelasting

- Andere aanvullende belasting

7.216.919

1.935.925

869.150

7.363.707

1.456.121

10.003.122

11.459.243

18.822.950

4.223.619

565.644

10.493.266

10.169.329

21.228.239 7300

a. Aanvullende belastingen

- Opcentiemen op de onroerende voorheffing

25.451.858

3.153.819


48.297.777 70


50.233.702

450.086

209.911

13.021.954

20.902.971

8.431.861

42.566.697

43.016.783

Jaar-rekening 2013


II. Ontvangsten

694

649 640/7



648


65

62



60/1

Code

3.560.819

1.377.430

535.182

9.167.545

1.273.721

10.373.625

11.647.346

20.814.891

4.580.528

573.538

9.997.627

9.727.448

20.298.613

24.879.141

3.044.638

49.273.853

50.651.283

439.636

238.353

14.524.355

21.742.023

10.146.097

46.650.828

47.090.464

Budget 2014

Initieel budget/MJP 2015 Geconsolideerd



I. Uitgaven

TB2: Evolutie van het exploitatiebudget

4.079.174

1.376.300

776.797

8.426.557

1.254.706

10.723.718

11.978.424

20.404.981

4.646.388

575.882

11.773.133

10.012.491

22.361.506

27.007.894

2.903.026

51.092.698

52.468.998

352.467

238.973

15.987.980

21.378.510

10.431.894

48.037.357

48.389.824

Budget 2015

Blz. 107


220


23/4 25




21 664



TOTAAL UITGAVEN

2906

265/9


C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

260/4



27

224/8

5. Erfgoed

220/3-9


14.487.475

3.886.138

370.655

281.905

281.905

190.000

547.623

4.211.100

4.999.834

9.948.557

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa


10.230.462

II. Investeringen in materiële vaste activa

281 282 283 284/8

A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa

Totaal

220 280

Code


DEEL 1: UITGAVEN

TB3: Transactiekredieten investeringsverrichtingen per beleidsdomein Algemene financiering

4.311.363

3.093.178

169.655

96.905

96.905

5.000

109.750

25.000

811.875

951.625

1.048.530

ALGBEST

203.760

17.760

112.000

50.800

23.200

74.000

74.000

NATUUR


132.600

87.500

9.100

36.000

45.100

45.100

ONDERN

3.309.216

181.216

3.128.000

3.309.216

3.309.216

ONDERWIJS

Blz. 108



224/8 23/4 25 27



5. Erfgoed


21 150-180 4951/2



TOTAAL ONTVANGSTEN

176

265/9



260/4



220/3-9


8.673.523

3.776.500

2.215.000

2.215.000

2.682.023

2.682.023


4.897.023

Totaal


281 282 283 284/8

280

Code

II. Verkoop van materiële vaste activa



DEEL 2: ONTVANGSTEN

TB3: Transactiekredieten investeringsverrichtingen per beleidsdomein Algemene financiering

4.897.023

2.215.000

2.215.000

2.682.023

2.682.023

4.897.023

ALGBEST

74.000

74.000

NATUUR

Initieel budget/MJP 2015 ONDERN

3.558.000

3.558.000

ONDERWIJS

Blz. 109


1.047.366

VRIJETIJD

ZORG


23/4 25




21 664



TOTAAL UITGAVEN

2906

265/9



260/4



27

224/8

5. Erfgoed

220/3-9


1.703.700

587.700

81.000

185.000

185.000

850.000

850.000



1.035.000


281 282 283 284/8

40.250

2.250

38.000

40.250

1.147.366

100.000

185.000

111.607

75.000

675.759

1.047.366

205.100

205.000

205.000

205.000

100

40.250

VEILIG


RUIMTEPLAN

100 280

Code


DEEL 1: UITGAVEN

TB3: Transactiekredieten investeringsverrichtingen per beleid

3.434.120

8.000

92.000

3.214.000

120.000

3.426.000

3.426.000

120

120

INFRASTRUC

Blz. 110



224/8 23/4 25 27



5. Erfgoed


21 150-180 4951/2



TOTAAL ONTVANGSTEN

176

265/9



260/4



220/3-9


281 282 283 284/8

280

Code






DEEL 2: ONTVANGSTEN

TB3: Transactiekredieten investeringsverrichtingen per beleid RUIMTEPLAN

VEILIG

132.000

132.000

VRIJETIJD

ZORG

12.500

12.500

INFRASTRUC

Blz. 111



23/4 25




21 664



TOTAAL UITGAVEN

2906

265/9



260/4



27

224/8

5. Erfgoed

220/3-9


5.916.178

264.044

32.529

204.390

204.390

1.159

638.713

2.491.079

2.030.210

5.161.161


5.365.551

254.053

254.053

Jaar-rekening 2013


281 282 283 284/8

280

Code




DEEL 1: UITGAVEN

TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Geconsolideerd

27.676.753

1.986.164

807.966

5.945.932

5.945.932

83.645

2.384.761

10.461.804

6.006.057

18.936.267

24.882.199

423

423

Budget 2014

14.487.475

3.886.138

370.655

281.905

281.905

190.000

547.623

4.211.100

4.999.834

9.948.557

10.230.462

220

220

Budget 2015


Blz. 112



224/8 23/4 25 27



5. Erfgoed


21 150-180 4951/2



TOTAAL ONTVANGSTEN

176

265/9



260/4



220/3-9


281 282 283 284/8

280

Code






DEEL 2: ONTVANGSTEN

252.042

252.042

Jaar-rekening 2013

TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Geconsolideerd

3.852.478

2.690.855

11.623

800.000

811.623

350.000

350.000

1.161.623

Budget 2014

8.673.523

3.776.500

2.215.000

2.215.000

2.682.023

2.682.023

4.897.023

Budget 2015


Blz. 113


Blz. 114

TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS

Initieel budget/MJP 2015 Geconsolideerd Code

I. Exploitatiebudget (B-A)

Jaar-rekening 2013

Budget 2014

Budget 2015

7.216.919

3.560.819

4.079.174

A. Uitgaven

43.016.783

47.090.464

48.389.824

B. Ontvangsten

50.233.702

50.651.283

52.468.998

24.879.141

27.007.894

24.781.844

25.772.142

25.461.104

-5.664.136

-23.824.274

-5.813.952

1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven

5.916.178

27.676.753

14.487.475

B. Ontvangsten

252.042

3.852.478

8.673.523

III. Andere (B-A)

-1.492.153

-1.332.170

492.295

1.681.471

1.521.487

1.243.364

A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen

421/4

b. Niet-periodieke aflossingen

1.521.487

1.243.364

1.681.471

1.521.487

1.243.364

189.318

189.317

1.735.659

189.318

189.317

735.659

189.318

378.634

830.318

171/4

2. Toegestane leningen

2903/4

3. Overige transacties a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten

178

b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

2905

B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings

171/4

1.000.000

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen

4943/4

b. Niet-periodieke terugvorderingen

2903/4

641.000

3. Overige transacties a. Borgtochten ontvangen in contanten

178

b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II

4949-4959 102

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)

60.630

-21.595.625

-1.242.483


30.635.424

30.696.054

9.100.429


30.696.054

9.100.429

7.857.946




Blz. 115

TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS


Initieel budget/MJP 2015 Geconsolideerd Code

Jaar-rekening 2013

Budget 2014

Budget 2015

11.441.994

7.333.000

7.660.482

11.441.994

7.333.000

7.660.482

19.254.061

1.767.429

197.464

A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

Bestemde gelden

Jaar-rekening 2013

Budget 2014

Budget 2015

I. Exploitatie II. Investeringen

11.441.994

Correctie reservering voor investeringen

7.333.000

7.660.482

7.333.000

7.333.000

-400.000

Zilverfonds statutairen ocm

2.376.625

Zilverfonds

8.659.958

Correctie (uitsplitsing initieel bedrag)

-8.659.958

Zilverfonds pensioenreserve mandatarissen ocmw Aankoop gronden voor E17/4 (boni 2012 grondregie)

26.399 4.508.994

Zilverfonds pensoenreserve mandatarissen stad

230.990

Zilverfonds statutairen politie

2.330.427

Zilverfonds statutairen stad

2.368.559

Zilverfonds Pensioenopbouw mandatarissen (Zilverfonds)

327.482

III. Overige Verrichtingen Totaal bestemde gelden


11.441.994


7.333.000

7.660.482


Blz. 116




Blz. 117

BIJLAGEN BUDGET 2015




Blz. 118




Blz. 119

BIJLAGEN • Verantwoordingsstukken




Blz. 120




Blz. 121




Blz. 122




Blz. 123




Blz. 124




Blz. 125




Blz. 126




Blz. 127




Blz. 128




Blz. 129




Blz. 130




Blz. 131




Blz. 132




Blz. 133




Blz. 134




Blz. 135




Blz. 136




Blz. 137




Blz. 138




INHOUDSOPGAVE BUDGET 2015

Recommend Documents