INHOUDSOPGAVE BOEKHOUDING... 1

INHOUDSOPGAVE

BOEKHOUDING ................................................................................................................................................. 1 BEHEER REKENINGEN .......................................................................................................................................... 1 Adressen Beheer ............................................................................................................................................. 1 Aanmaken / wijzigen alg. rekening ................................................................................................................. 1 Ondervragen algemene rekeningen ................................................................................................................ 3 Lijst van de algemene rekeningen .................................................................................................................. 5 Verwijderen van algemene rekeningen........................................................................................................... 6 BEHEER DAGBOEKEN .......................................................................................................................................... 7 Invoeren van de dagboeken ............................................................................................................................ 7 Aankoopdagboek.......................................................................................................................................................... 7 Verkoopdagboek ........................................................................................................................................................ 14 Boekhoudkundige randmeldingen bij de ingave van de dagboeken ........................................................................... 22 Verkoopdagboek .................................................................................................................................................... 22 Aankoopdagboek ................................................................................................................................................... 22 Financieel dagboek..................................................................................................................................................... 23 Divers dagboek........................................................................................................................................................... 31 Dagfacturen maken..................................................................................................................................................... 33 Boekhoudkundige randmeldingen bij de financiële bewerkingen .............................................................................. 35 Geldbeweging van kas naar bank ........................................................................................................................... 35 Heropening Boekjaar ............................................................................................................................................. 35 Verbinding facturen ................................................................................................................................................... 36 Randmelding voor de facturatie ............................................................................................................................. 36

Ondervragen / Wijzigen dagboeken ............................................................................................................. 37 Wijzigen aankoopdagboek ......................................................................................................................................... 37 Wijzigen verkoopdagboek .......................................................................................................................................... 39 Ondervragen financieel dagboek ................................................................................................................................ 41 Ondervragen divers dagboek ...................................................................................................................................... 43

Afdrukken van dagboeken ............................................................................................................................ 45 Afdrukken aankoopdagboek....................................................................................................................................... 45 Afdruk verkoopdagboek ............................................................................................................................................. 46 Afdruk financieel dagboek ......................................................................................................................................... 47 Afdrukken divers dagboek ......................................................................................................................................... 48 Afdruk centralisatie journalen .................................................................................................................................... 49 Afdruk centralisatieboek ............................................................................................................................................ 50

BALANSEN VAN REKENINGEN ............................................................................................................................ 51 Balans klanten .............................................................................................................................................. 51 Balans leveranciers ...................................................................................................................................... 53 Balans algemene rekeningen ........................................................................................................................ 54 Opmerking bij de afdrukken van de balansen ............................................................................................................ 55

Balanscontrole ............................................................................................................................................. 56 PARAMETERS DAGBOEKEN ................................................................................................................................ 57 Aanmaken / Wijzigen Dagboektabel ............................................................................................................. 57 Aanmaken / Wijzigen code rekeningen ......................................................................................................... 59 Verdeelsleutels dagboeken ........................................................................................................................... 63 Voorbeeld voor het verkoopdagboek. ........................................................................................................... 64 Vreemde munten ........................................................................................................................................... 65 Instellen Licentie .......................................................................................................................................... 66 ELECTRO - Soft. - Rijkevorselseweg 33 – B-2340 BEERSE

www.electro-soft.be/handleiding

Tel.: +32 14 61 20 30 / +32 478 23 31 96 / Fax.: +32 14 61 89 31

[email protected]

Wijzigen Printertype ......................................................................................................................................67 HISTORIEKEN .....................................................................................................................................................68 Historiek van de klanten ................................................................................................................................68 Historiek van de leverancier .........................................................................................................................70 Historiek van de algemene rekening .............................................................................................................72 Afdruk historiek klanten ................................................................................................................................74 Afdruk historiek leverancier ..........................................................................................................................75 Afdruk historiek algemene rekening ..............................................................................................................76 AFSLUITEN / SIMULATIES ...................................................................................................................................77 Automatische lijsten voor afsluiting ..............................................................................................................77 BTW-aangifte ................................................................................................................................................78 BTW-listing....................................................................................................................................................82 Afsluiten periodetotalen ................................................................................................................................83 Afsluiten jaartotalen ......................................................................................................................................84 Afsluiten BTW totalen ....................................................................................................................................85 Verwijderen historiek ....................................................................................................................................86 Simulatie Winst - Verlies ...............................................................................................................................87 BEHEER OPENSTAANDE FACTUREN KLANTEN .....................................................................................................89 Historiek van de klanten ................................................................................................................................89 Historiek openstaande klanten ......................................................................................................................91 Afdruk historiek klanten ................................................................................................................................94 Afdruk historiek openstaande klanten ...........................................................................................................95 Afdruk rappels ...............................................................................................................................................96 Cash-Flow klanten ........................................................................................................................................97 Historiek van de leverancier .........................................................................................................................99 Historiek openstaande leveranciers ............................................................................................................101 Afdruk historiek leverancier ........................................................................................................................103 Afdruk historiek openstaande leveranciers .................................................................................................104 Cash-Flow leveranciers ..............................................................................................................................105

ELECTRO - Soft. - Rijkevorselseweg 33 – B-2340 BEERSE


Tel.: +32 14 61 20 30 / +32 478 23 31 96 / Fax.: +32 14 61 89 31

[email protected]

Handleiding ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒ ████████ ███████ ███████ ███████ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒ ▐▌ ▌ ▐ ▌ ▌ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒ ▐▌ ▌ ▐ ▌ ▌ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒ ▐▌ ███████ ███████ ▌ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒ ▐▌ ▌ ▐ ▐ ▌ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒ ▐▌ ▌ ▐ ▐ ▌ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒ ▐▌ ▌ ▐ ███████ ███████ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌───────────────────────────────────────┐ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░ Datum: ░01/07/09░ :Date ░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │░ Taal: ░░░░░░░░░░ :Langue ░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ Printer = Laser │░ Dossier: ░░░░░░░░░░ :Dossier ░░│ ┌─────────────────┐ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │lic. ELECTRO-SOFT│ │░ Paswoord: ░░░░░░░░░░ :Mot de passe ░░│ └─────────────────┘ └───────────────────────────────────────┘

Als je het programma opstart, kom je in een openingsscherm waar een aantal gegevens ingegeven moeten worden : - Datum :

datum van vandaag, deze is standaard ingevuld, dus in principe hoeft hier niets aan gewijzigd te worden.

- Taal :

N van Nederlands.

- Dossier :

de naam van het dossier.

- Paswoord :

paswoord.

Het paswoord is bijgevoegd, ter bescherming en geheimhouding van gegevens, dit kan variëren van dossier tot dossier. Dit paswoord is hoofdlettergevoelig, ter extra beveiliging. Afhankelijk van dit ingegeven paswoord, is het ook mogelijk dat er een ander menu ter beschikking komt tezamen met een andere standaard printer.

Na de controle van het paswoord, kom je in de hoofdmenu terecht. Links onderaan zie je de licentienemer en daarnaast zie je de standaard printer voor dit menu.



Tel.: +32 14 61 20 30 / +32 478 23 31 96 / Fax.: +32 14 61 89 31

[email protected]

Zo kom je dan uiteindelijk in het hoofdmenu, dat een aantal keuzes bevat. Is een keuze in drukletters geschreven duidt dit erop dat het nog een submenu bevat. Is het anderzijds in kleine letters, dan hebben we te maken met een invul programma. Om een optie te selecteren hebben we twee mogelijkheden: of we kunnen met de pijltjestoetsen naar de gewenste optie gaan en dan op ENTER drukken, of je kunt ook gewoon het nummer dat vermeld is voor de gewenste optie intikken zonder op enter te drukken.

Als je in het eerste invulvakje van een ingaveveld, een letter ingeeft, zal eerst het hele veld leeggemaakt worden, deze letter als enige in het ingave veld verschijnen en kan je verder gaan met heel het veld in te vullen. Als je verder een leeg invulvakje wenst, kan je op den toets INSERT drukken. Voor een letter te verwijderen, druk je op DELETE, voor de letter op de cursor, of BACKSAPCE voor de letter links van de cursor. Telkens je iets hebt ingevuld, of het gegeven wil accepteren, druk je op ENTER zodat je automatisch naar het volgende veld springt.

Op ieder scherm staat onderaan een witte balk: deze geeft aan welke functietoetsen we kunnen gebruiken, bv.: 8=terug, dan kan je door op de toets F8 te drukken, terug gaan naar het vorige scherm of vorig invulveld. Er wordt zoveel mogelijk naar gestreefd dat een bepaalde functietoets steeds dezelfde betekenis heeft. Zo is F8 steeds de toets om terug te gaan en F10 om te eindigen, maar let op dit is enkel zo indien ze onderaan vermeld zijn. Deze werkwijze wordt gevolgd in het ganse programma, tenzij anders vermeld.



Tel.: +32 14 61 20 30 / +32 478 23 31 96 / Fax.: +32 14 61 89 31

[email protected]

Boekhouding

Pagina 1

Boekhouding Beheer rekeningen Adressen Beheer Voor het beheer van klanten en leveranciers, kunt u terecht in de handleiding”Adressen Beheer”.

Aanmaken / wijzigen alg. rekening Toevoegen en wijzigen van de algemene rekeningen van de boekhouding.

│ ELECTRO - SOFT - ELE AANMAKEN/WIJZIGEN ALG REKEN 01/07/09 B0103 │ ╞══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╡ │ │ │Nummer rekening: │ │ │ │Naam Rekening : │ │ │ │Mec index : │ │Akt./Pass./Sal.: │ │(Vast/Variabel │ │Intra stat Nr : │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Debet jaar : Debet periode : │ │ │ │Credit jaar : Credit periode : │ │ │ │Saldo jaar : Saldo periode : │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Debet vorige p.: │ │ Credit vorige p: │ │ │ │ Saldo vorige p.: │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 1=ZOEK NUMMER 2=ZOEK NAAM 4=REK  5=REK  10=EINDE

Nummer :

Het nummer van de toe te voegen of de te wijzigen rekening kan handmatig ingegeven worden, of je kan ook gebruik maken van de



Tel.: +32 14 61 20 30 / +32 478 23 31 96 / Fax.: +32 14 61 89 31

[email protected]

Boekhouding

Pagina 2 zoekoptie. (POSITIONEREN). Dit zoeken kan zowel op nummer als op benaming gebeuren.

F1 :

Zoeken op nummer van de rekening.

F2 :

Zoeken op benaming van de rekening.

F4 :

Als je een rekening ingegeven hebt, kan je met F4 de volgende rekening oproepen.

F5 :

Zelfde werking als F4, maar nu kan je de vorige rekening aanspreken.

F10 :

Beëindigen programma.

Volgende gegevens zijn optioneel in te vullen : Mec index:

Indicatief.

Akt./Pass./Sal.:

A = Activa rekening P = Passiva rekening S = Saldo rekening

Intra stat Nr. :

Indicatief, eventueel voor latere uitbreidingen. Deze gegevens worden uit het voorraadbeheer en de facturatie gehaald om de intrastatlijst op te maken.



vb. voorraad. vb. kapitaal. vb. banken.

Tel.: +32 14 61 20 30 / +32 478 23 31 96 / Fax.: +32 14 61 89 31

[email protected]

Boekhouding

Pagina 3

Ondervragen algemene rekeningen "Ondervragen algemene rekening" verzorgt de raadpleging van de gegevens van een bepaalde rekening. We krijgen hetzelfde scherm als bij "Aanmaken / wijzigen algemene rekeningen" plus nog enkele statistische gegevens. │ ELECTRO - SOFT - ELE ONDERVRAGEN ALG REKENINGEN 08/08/09 B0803 │ ╞══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╡ │ │ │Nummer rekening: 451000000 │ │ │ │Naam Rekening : TE BETALEN B.T.W. │ │ │ │Mec index : 0 │ │Akt./Pass./Sal.: A │ │ │ │Intra stat Nr : │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Debet jaar : Debet periode : │ │ │ │Credit jaar : Credit periode : │ │ │ │Saldo jaar : Saldo periode : │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Debet vorige p.: │ │ Credit vorige p: │ │ │ │ Saldo vorige p.: │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 1=ZOEK NUMMER 2=ZOEK NAAM 4=REK  5=REK  10=EINDE

Let wel, bij raadplegen kunnen er geen gegevens gewijzigd worden.

Nummer :

Het nummer van de te bekijken rekening. Deze kan handmatig ingegeven worden, of je kan ook gebruik maken van de zoekoptie. (POSITIONEREN). Dit zoeken kan zowel op nummer als op naam gebeuren.

F1 :


F2 :


F4 :

Als je al een nummer hebt ingegeven, kan je met F4 de volgende rekening oproepen.

F5 :


F10 :




Tel.: +32 14 61 20 30 / +32 478 23 31 96 / Fax.: +32 14 61 89 31

[email protected]

Boekhouding

Pagina 4

Debet jaar :

Het jaartotaal debet van de rekening.

Credit jaar :

Het jaartotaal credit van de rekening.

Saldo jaar :

Het jaarsaldo van de rekening, dit is het debet - credit van het lopende boekjaar.

Debet periode :

Het totaal debet van de huidige boekhoudperiode.

Credit periode :

Het totaal credit van de huidige boekhoudperiode.

Saldo periode :

Het periodesaldo van de rekening, dit is het debet - credit van de huidige boekhoudperiode.

Ter informatie worden er ook de gegevens van de vorige boekhoudperiode weergegeven in het onderste gedeelte.



Tel.: +32 14 61 20 30 / +32 478 23 31 96 / Fax.: +32 14 61 89 31

[email protected]

Boekhouding

Pagina 5

Lijst van de algemene rekeningen

│ ELECTRO - SOFT - ELE LIJST VAN DE ALG. REKENING. 08/08/09 H0603M │ ╞══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╡ │ │ │ │ │ A f d r u k v a n │ │ │ │ A L G E M E N E R E K E N I N G E N │ │ │ │ │ │ Van rekening : 100000000 │ │ Tot rekening : 999999998 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 2=ZOEK 10=EINDE

Deze afdruk kan gaan vanaf een bepaalde rekening of het begin van de lijst, tot een bepaalde rekening of tot het einde van de lijst. Standaard worden alle rekeningen voorgesteld, die belangrijk zijn. Deze rekeningen worden dan afgedrukt op nummervolgorde.



Tel.: +32 14 61 20 30 / +32 478 23 31 96 / Fax.: +32 14 61 89 31

[email protected]

Boekhouding

Pagina 6

Verwijderen van algemene rekeningen Hiermee kan je de rekeningen die niet meer van toepassing zijn verwijderen. │ ELECTRO - SOFT - ELE VERWIJDEREN VAN ALG.REKENING 08/08/09 B0703 │ ╞══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╡ │ │ │Nummer rekening: │ │ │ │Naam Rekening : │ │ │ │Mec index : │ │Akt./Pass./Sal.: │ │ │ │Intra stat Nr : │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Debet jaar : Debet periode : │ │ │ │Credit jaar : Credit periode : │ │ │ │Saldo jaar : Saldo periode : │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Debet vorige p.: │ │ Credit vorige p: │ │ │ │ Saldo vorige p.: │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 1=ZOEK NUMMER 2=ZOEK NAAM 4=REK  5=REK  7=SCHRAPPEN 10=EINDE

Nummer :

Het nummer van de te verwijderen rekening kan handmatig ingegeven worden, of je kan ook gebruik maken van de zoekoptie. (POSITIONEREN). Dit zoeken kan zowel op nummer als op naam gebeuren.

F1 :


F2 :


F4 :

Als je een nummer hebt ingegeven, kan je met F4 de volgende rekening oproepen.

F5 :


F7 :

Nadat een rekening is geselecteerd, kan men deze verwijderen.

F10 :


OPGELET :

Enkel de rekeningen die geen bewegingen hebben in het lopende boekjaar kunnen verwijderd worden.



Tel.: +32 14 61 20 30 / +32 478 23 31 96 / Fax.: +32 14 61 89 31

[email protected]

Boekhouding

Pagina 7

Beheer dagboeken

Invoeren van de dagboeken

Aankoopdagboek

Bij het starten van het programma om de aankopen te boeken, moet je het journaal kiezen en de boekingsdatum ingeven. Deze boekingsdatum is in principe de datum van vandaag. Je moet wel zien dat deze boekingsdatum binnen de actieve periode ligt.

│ ELECTRO - SOFT - ELE AANKOOPDAGBOEK 08/08/09 B1201 │ ╞══════════════════════════════════════════════════╤═══════════════════════════╡ │ Leverancier : Doc.numm.: │ │ │ Ref.: Code : Bed.: LEO │ │ ├─────────────────────┬────────────────────────────┤ │ │ Docum.D. : │ │ Munt. : Vert. : │ │ VervalD╔═══════════════════════════════════════════════════════════╗.Type: │ │ Boek. D║ Journ.│ Omschrijving │ Doc.Nr. │ L.Datum ║ont. : │ │Code/rek║ ANK │ AANKOOPDAGBOEK │ 1 │ ║ Bedrag│ │ ║ ║ │ │ ║ ║ │ │ ║ ║ │ │ ║ ║ │ ├────────║ ║─────────┤ │ ║ ║ │ │ ║ Boekjaar : 2009 Actieve Periode : Van 907 Tot 909 ║ │ │ ║ Journaal : ANK Boekingsdatum : 08/08/09 ║ │ │ ╚═══════════════════════════════════════════════════════════╝ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────────────┴──────────────────────┴──────────────────┴───────────┴───────────┘ 8=TERUG 10=EINDE

Hierna verdwijnt het initiële scherm en kunnen we vervolgens het aankoopfactuur gaan boeken.



Tel.: +32 14 61 20 30 / +32 478 23 31 96 / Fax.: +32 14 61 89 31

[email protected]

Boekhouding

Pagina 8

│ ELECTRO - SOFT - ELE AANKOOPDAGBOEK 08/08/09 B1201 │ ╞══════════════════════════════════════════════════╤═══════════════════════════╡ │ Leverancier : ANK.numm.: 1 │ │ │ Ref.: Code : Bed.: LEO │ │ ├─────────────────────┬────────────────────────────┤ │ │ Docum.D. : │ │ Munt. : Vert. : │ │ VervalD. : │ Totaal bedrag │ Tegenb: Doc.Type: │ │ Boek. D. : 08/08/09 │ Saldo boeking │ K.Kont. : │ │Code/rek.nr │Omschrijving │Meldingen │ BTW vent.│ Bedrag│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────────────┴──────────────────────┴──────────────────┴───────────┴───────────┘ 2=ZOEK 3=MAAK 10=EINDE

Leverancier :

-

-

Om een leverancier op te roepen dien je het nummer van de leverancier in te geven. Hierbij zijn de volgende mogelijkheden actief:

We kunnen de leverancier nummer ingeven, indien deze gekend is. De alfanum code ingeven, daarbij is er wel een beperking tot de eerste zeven lettertekens (een klantnummer is maximum 7 cijfers lang). Nadat er op enter is gedrukt, zal er gezocht worden op die referentie. Is er slechts een keuze mogelijk, dan zal automatisch de bijhorende leverancier nummer geselecteerd worden, en gaat men verder naar het volgende invulveld. Zijn er daarentegen meerdere keuzes mogelijk, dan zal er verder gegaan worden alsof de zoekoptie, F2 gebruikt werd. Deze functionaliteit is overal ter beschikking, waar je een klant of leverancier nummer dient in te vullen. Ofwel kun je gebruik maken van de zoekoptie, door op F2 te drukken. Hierbij is de mogelijkheid om tot twaalf letters in te geven, waarop gezocht kan worden, op gegevens die zijn ingegeven in het veld Alfanum, dit is interessant voor de veel voorkomende namen. Wil je de leverancier ELECTRO Soft bvba opzoeken, dan geef je vb. 'ele' in gevolgd door enter. Daarna wordt er een keuzevenster getoond waarin alle leveranciers staan vermeld die aan deze 'ele' voldoen en komen we met onze selectiebar op de eerste in de lijst te staan (we noemen dit POSITIONEREN). Zijn dit er meerdere, dan kan je met de pijltjestoetsen naar ELECTRO Soft bvba gaan. Staat het gezochte nu niet in de lijst, dan hebben we de volgende mogelijkheden: Pijltje naar beneden, hierbij selecteren we de volgende in de lijst. Zijn we onderaan de lijst gekomen, dan zal de eerste in de lijst verdwijnen, en komt er onderaan een nieuwe bij. De lijnen die bovenaan verdwenen zijn kunnen nu niet meer bereikt worden. De lijst kan ook in een maal vernieuwd worden door op Pg-Dn te drukken, hierbij zullen alle lijnen vernieuwd worden door de volgende die beantwoorden aan de zoekoptie. Selecteren kunnen we met de enter toets, Annuleren gebeurt via F8.

Deze selectiemogelijkheden zijn overal in Tasc aanwezig waar men een klant of een leveranciernummer dient in te geven

F2 :

Zoekfunctie Om een leverancier „ELECTRO - Soft‟ te zoeken, dan geef je vb. 'ele' in gevolgd door enter en krijg je alle leveranciers die aan deze 'ele'



Tel.: +32 14 61 20 30 / +32 478 23 31 96 / Fax.: +32 14 61 89 31

[email protected]

Boekhouding

Pagina 9 voldoen en komen we met onze selectiebar op de eerste te staan (we noemen dit POSITIONEREN). Zijn dit er meerdere, dan kan je met de pijltjestoetsen naar ELECTRO - Soft gaan en deze selecteren met de enter toets.

F3 :

Aanmaken of wijzigen van een leverancier voor deze functie verwijzen we naar de handleiding “Adressen beheer”.

F10 :

Einde: men kan hiermee een ingavesessie afsluiten. Daarna worden de centralisatiegegevens weggeschreven en het journaal afgesloten.

ANK.numm.:

Dit is het boekingsnummer dat gebruikt zal worden voor de huidige boeking. De eerste 3 letters ANK geven ook het journaal weer waarin gewerkt wordt.

│ ELECTRO - SOFT - ELE AANKOOPDAGBOEK 01/07/09 B1201 │ ╞══════════════════════════════════════════════════╤═══════════════════════════╡ │ Leverancier : 1 ANK.numm.: 1 │ ELECTRO Soft bvba │ │ Ref.: melding bij journ. Code : 0 Bed.: LEO │ Rijkevorselseweg 33 │ ├─────────────────────┬────────────────────────────┤ 2340 BEERSE │ │ Docum.D. : 01/07/09 │ EURO │ Munt. : 1 Vert. : │ │ VervalD. : │ Totaal bedrag │ Tegenb: 60000 Doc.Type: B │ │ Boek. D. : 01/08/09 │ Saldo boeking │ BE 0861.302.0 K.Kont. : 0 │ │Code/rek.nr │Omschrijving │Meldingen │ BTW vent.│ Bedrag│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────────────┴──────────────────────┴──────────────────┴───────────┴───────────┘ CODE 0/F = FAKTUUR CODE 1/K = CREDITNOTA 8=TERUG

De gegevens van de leverancier worden rechts bovenaan weergegeven. Met naw gegevens en de standaard tegenboekingsrekening en het BTW Nummer.

Ref.:

Melding, deze zal achteraf in de historieken bij de klant worden gevoegd, ook zal deze op het journaal vermeld worden.

Code :

Welke soort boeking is dit?



Tel.: +32 14 61 20 30 / +32 478 23 31 96 / Fax.: +32 14 61 89 31

[email protected]

Boekhouding

Pagina 10 0 of F : factuur. 1 of K : creditnota. Dit zal nogmaals vermeld worden in de lijn boven het totale factuurbedrag, in groene tekst voor factuur en in rode tekst voor kredietnota‟s

Bed.:

Bediener die deze boeking doet.

│ ELECTRO - SOFT - ELE AANKOOPDAGBOEK 01/07/09 B1201 │ ╞══════════════════════════════════════════════════╤═══════════════════════════╡ │ Leverancier : 1 ANK.numm.: 1 │ ELECTRO Soft bvba │ │ Ref.: melding bij journ. Code : 0 Bed.: LEO │ Rijkevorselseweg 33 │ ├─────────────────────┬───── Faktuur ──────────┤ 2340 BEERSE │ │ Docum.D. : 01/07/09 │ EURO 2.420,00 │ Munt. : 1 EUR Vert. : │ │ VervalD. : 01/08/09 │ Totaal bedrag 2.420,00 │ Tegenb: 60000 Doc.Type: B │ │ Boek. D. : 01/07/09 │ Saldo boeking 2.420,00 │ BE 0861.302.0 K.Kont. : 0 │ │Code/rek.nr │Omschrijving │Meldingen │ BTW vent.│ Bedrag│ │3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────────────┴──────────────────────┴──────────────────┴───────────┴───────────┘ 1=T.VENTIL. 2=T.AUT.VENT. 4=AUT.VENT 5=MELD. 6=ANULL. 7=LYN 8=TERUG 10=EINDE

Docum.D.:

Datum van het aankoopfactuur.

Verval.D.:

Vervaldatum van het document. Deze zal berekend worden aan de hand van de vervalperiodes ingegeven op de leveranciersfiche.

EURO :

Waarde van het aankoopfactuur uitgedrukt in de munt van de leverancier.

Totaal bedrag :

Bedrag omgerekend naar de munt van de boekhouding. Normaal in Euro, of er kan in andere munten gewerkt worden met een in te stellen aantal cijfers na de komma, dat ook de nauwkeurigheid bepaald.

Saldo boeking :

Het resterende bedrag dat nog geventileerd dient te worden. Initieel is dit het totale factuurbedrag.



Tel.: +32 14 61 20 30 / +32 478 23 31 96 / Fax.: +32 14 61 89 31

[email protected]

Boekhouding

Pagina 11

Nu gaan we het totale factuurbedrag uitsplitsen voor de BTW-Aangifte. Daarvoor staat er in de kolom Code / Rekening nummer, reeds het automatisch ventilatie nummer. Dit gegeven wordt opgehaald uit de leveranciersfiche, waar we dit ingeven in het veld Ventilatie. Indien dit niet is ingegeven, zal hier de standaard ventilatie voorgesteld worden van de meest voorkomende BTW-aanslagvoet voor aankoop van handelsgoederen. │ ELECTRO - SOFT - ELE AANKOOPDAGBOEK 01/07/09 B1201 │ ╞═════╔══════════════════════════════════╗═════════╤═══════════════════════════╡ │ Leve║ 1│HandelsGoed.Grondst. │ ║ │ ELECTRO Soft bvba │ │ Ref.║ 2│Diensten,Div.Goeder. │ ║.: LEO │ Rijkevorselseweg 33 │ ├─────║ 3│Bedrijfsmiddelen │ ║─────────┤ 2340 BEERSE │ │ Docu║ 4│Goederen INTRA Belg. │ ║ 2.420 │ Munt. : 1 EUR Vert. : │ │ Verv║ 5│Andere Handelingen │ ║ 2.420 │ Tegenb: 60000 Doc.Type: B │ │ Boek║ 6│Diensten INTRA/Lidst │ ║ 2.420 │ BE 0861.302.0 K.Kont. : 0 │ │Code/║ 7│CreditNt.INTRA/Lidst │ ║ngen │ BTW vent.│ Bedrag│ │3 ║ 8│Credit Nota Overige │ ║ │ │ │ │ ║ 9│Inclusief B.T.W. │ ║ │ │ │ │ ║10│Aftrekbare B.T.W. │411000000║ │ │ │ │ ║11│BTW Medecontractant │411100000║ │ │ │ ├─────║12│BTW INTRA stat │411200000║─────────────────────────────────────┤ │ ║13│BTW NIET EEG - INTRA │411300000║ │ │ │ │ ║14│ │ ║ │ │ │ │ ║15│ │ ║ │ │ │ │ ║16│ │ ║ │ │ │ │ ║17│ │ ║ │ │ │ │ ║18│B.T.W. Credietnota's │412000000║ │ │ │ │ ║19│Korting Contant │655000000║ │ │ │ │ ║20│ │ ║ │ │ │ │ ╚══════════════════════════════════╝ │ │ │ └────────────┴──────────────────────┴──────────────────┴───────────┴───────────┘ 1=T.VENTIL. 2=T.AUT.VENT. 4=AUT.VENT 5=MELD. 6=ANULL. 7=LYN 8=TERUG 10=EINDE

Tabel ventilatie :

Tabel waarop we de bedragen voor de B.T.W. kunnen ventileren. Indien er een rekeningnummer achter in de kolom staat, zal het bedrag automatisch naar de desbetreffende rekening door geventileerd worden.

│ ELECTRO - SOFT - ELE AANKOOPDAGBOEK 01/07/09 B1201 │ ╞═════╔════╗ Enkel als EERSTE ingave ╔═════╗═══════╤═══════════════════════════╡ │ Leve║ 1│B.T.W. 6 % │ 1│10│ │ ║ │ ELECTRO Soft bvba │ │ Ref.║ 2│B.T.W. 12 % │ 1│10│ │ ║ LEO │ Rijkevorselseweg 33 │ ├─────║ 3│B.T.W. 21 % │ 1│10│ │ ║───────┤ 2340 BEERSE │ │ Docu║ 4│B.T.W. 21 % Auto │ 1│10│ │ ║ 2.420 │ Munt. : 1 EUR Vert. : │ │ Verv║ 5│B.T.W. Medecontrakt. │ 1│ 5│11│10║ 2.420 │ Tegenb: 60000 Doc.Type: B │ │ Boek║ 6│Goederen INTRA 21 % │ 1│ 4│12│10║ 2.420 │ BE 0861.302.0 K.Kont. : 0 │ │Code/║ 7│Goederen N.INT.21 % │ 1│ 5│13│10║en │ BTW vent.│ Bedrag│ │3 ║ 8│Diensten INTRA 21 % │ 1│ 6│12│10║ │ │ │ │ ║ 9│ │ │ │ │ ║ │ │ │ │ ║10│Kosten 21,00 % │ 2│10│ │ ║ │ │ │ │ ║11│Kosten 21,00 % AUTO │ 2│10│ │ ║ │ │ │ ├─────║12│Kosten 21,00 % 50/50 │ │ │ │ ║───────────────────────────────────┤ │ ║13│ │ │ │ │ ║ │ │ │ │ ║14│ │ │ │ │ ║ │ │ │ │ ║15│Cred.nota goed.binn. │ 1│ 8│18│ ║ │ │ │ │ ║16│Cred.nota medecontr. │ 1│ 8│ 5│ ║ │ │ │ │ ║17│Cred.nota goed.INTRA │ 1│ 7│ 4│ ║ │ │ │ │ ║18│Cred.nota goed.N.EEG │ 1│ 8│ 6│ ║ │ │ │ │ ║19│Cred.nota dienst INT │ 1│ 7│ 4│ ║ │ │ │ │ ║20│Netto 0 % │ 1│ │ │ ║ │ │ │ │ ╚════════════════════════════════════╝ │ │ │ └────────────┴──────────────────────┴──────────────────┴───────────┴───────────┘ 1=T.VENTIL. 2=T.AUT.VENT. 4=AUT.VENT 5=MELD. 6=ANULL. 7=LYN 8=TERUG 10=EINDE



Tel.: +32 14 61 20 30 / +32 478 23 31 96 / Fax.: +32 14 61 89 31

[email protected]

Boekhouding

Pagina 12

F1 T.Ventil.:

Tabel waarop we de bedragen voor de B.T.W. kunnen ventileren. Indien er een rekeningnummer achter in de kolom staat, zal het bedrag automatisch naar de desbetreffende rekening door geventileerd worden.

F2 T.Automat. vent.:

Tabel automatische ventilatie : hier zien we wat er gebeurt bij een automatische ventilatie. vb.: bij tabel 3 zal er geboekt worden op rekening 1 en rekening 10.

De instellingen van deze tabellen gebeurt in de module “Parameters dagboeken: code rekeningen” en “Verdeelsleutels dagboeken”.

F4 Automatische Ventilatie.:

Nu zal het totale bedrag, voor de B.T.W., worden uitgesplitst op de wijze ingegeven in de parameters. Daarna zal de tegenboekingsrekening van de leverancier worden voorgesteld.

F5 Meld.:

Meldingen die kunnen worden ingegeven bij de BTW ventilatie.

F6 Annulatie :

Als we de boeking niet wensen te vervolledigen kunnen we snel terug naar ingave van het leveranciersnummer.

F7 lijn :

Lijn wegvegen.

Shift-F7 :

Shift F7 geeft u door eerst de SHIFT-toets in te drukken en ingedrukt te houden en door dan op de toets F7 te drukken. Daarna de SHIFTTOETS terug loslaten. Dit is zoals hoofdletters typen in een tekstverwerker. Lijn tussenvoegen : hiermee zal een lege lijn gecreëerd worden en de huidige lijn wordt naar beneden gedrukt.

Nadat het totale bedrag geventileerd is voor de BTW-aangifte. Via F4,Automatisch of F10,manuele uitsplitsing, komt men lager in het scherm, om het saldo ( meestal het netto bedrag van de factuur ) verder te ventileren naar de algemene rekeningen. Hierbij wordt de standaard tegenboekingsrekening voorgesteld van deze leverancier, deze zien we ook staan, rechts bovenaan, bij de gegevens van de leverancier.



Tel.: +32 14 61 20 30 / +32 478 23 31 96 / Fax.: +32 14 61 89 31

[email protected]

Boekhouding

Pagina 13

│ ELECTRO - SOFT - ELE AANKOOPDAGBOEK 01/07/09 B1201 │ ╞══════════════════════════════════════════════════╤═══════════════════════════╡ │ Leverancier : 1 ANK.numm.: 1 │ ELECTRO Soft bvba │ │ Ref.: melding bij journ. Code : 0 Bed.: LEO │ Rijkevorselseweg 33 │ ├─────────────────────┬───── Faktuur ────────────┤ 2340 BEERSE │ │ Docum.D. : 01/07/09 │ EURO 2.420,00 │ Munt. : 1 EUR Vert. : │ │ VervalD. : 01/08/09 │ Totaal bedrag 2.420,00 │ Tegenb: 60000 Doc.Type: B │ │ Boek. D. : 01/07/09 │ Saldo boeking │ BE 0861.302.0 K.Kont. : 0 │ │Code/rek.nr │Omschrijving │Meldingen │ BTW vent.│ Bedrag│ │1 │Goederen │Goederen │ 2.000,00│ │ │10 │Aftrekbare B.T.W. │Aftrekbare B.T.W. │ 420,00│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │600.000.000 │AANKOPEN GOEDEREN │ │ │ 1.800,00│ │611.000.000 │TRANSPORTKOSTEN │ │ │ 200,00│ │0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 1=ZOEK NR 2=ZOEK NAAM 3=MAAK 5=MELDING 6=ANNUL. 7=LYN WEG 8=TERUG 10=EINDE

We zien bovenaan achter de melding Saldo boeking, nog het bedrag dat we dienen uit te splitsen op de verschillende algemene rekeningen. Hetgeen bij de BTW-uitsplitsing automatisch kunnen ventileren, zoals terug te vorderen BTW, zal in het saldo niet meer voorkomen. F1 Zoek nummer :

Opzoeken van een algemene rekening via zijn nummer.

F2 Zoek naam :

Opzoeken van een algemene rekening via zijn benaming.

F3 Maak :

Voor het aanmaken of wijzigen van een algemene rekening. De beschrijving hiervan is hoger in de tekst vermeld. “Aanmaken/Wijzigen Algemene Rekeningen”.

F5 Melding :

Deze melding zal op de journalen vermeld worden, alsook in de historieken.

F6 Annulatie :

Als we de boeking niet wensen te vervolledigen kunnen we snel terug naar ingave van het leveranciersnummer.

F7 lijn :

Lijn wegvegen.

Shift-F7 :


F8 terug :

Om een lijn terug (hoger) te gaan.

F10 - einde :

Om de boeking te beëindigen. Dit is enkel mogelijk indien er geen saldo meer te ventileren is. Nu zal de boeking bewaard worden en definitief een boekingsnummer toegekend krijgen. Dit is ook hier weergegeven, ter bevestiging van de boeking.



Tel.: +32 14 61 20 30 / +32 478 23 31 96 / Fax.: +32 14 61 89 31

[email protected]

Boekhouding

Pagina 14

Verkoopdagboek Als je het programma start om de verkopen in te boeken, kies je eerst het journaal waarin je de boekingen wenst te doen en geef je ook de boekingsdatum in. Deze is in principe de huidige datum, maar je moet er wel voor zorgen dat deze datum binnen de actieve periode ligt. Stel dat je op 1 januari 2009 een boeking gaat doen voor de periode 0810 - 0812, dan pas je de boekingsdatum aan tot bv. 31 december 2008. │ ELECTRO - SOFT - ELE VERKOOPDAGBOEK 01/07/09 B1101 │ ╞══════════════════════════════════════════════════╤═══════════════════════════╡ │ Klantnummer : Doc.numm.: │ │ │ Ref.: Code : Bed.: LEO │ │ ├─────────────────────┬────────────────────────────┤ │ │ Docum.D. : │ │ Munt. : Vert. : │ │ VervalD╔═══════════════════════════════════════════════════════════╗.Type: │ │ Boek. D║ Journ.│ Omschrijving │ Doc.Nr. │ L.Datum ║ont. : │ │Code/rek║ VRK │ VERKOOPDAGBOEK │ 1 │ ║ Bedrag│ │ ║ ║ │ │ ║ ║ │ │ ║ ║ │ │ ║ ║ │ ├────────║ ║─────────┤ │ ║ ║ │ │ ║ Boekjaar : 2009 Actieve Periode : Van 907 Tot 909 ║ │ │ ║ Journaal : VRK Boekingsdatum : 01/07/09 ║ │ │ ╚═══════════════════════════════════════════════════════════╝ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────────────┴──────────────────────┴──────────────────┴───────────┴───────────┘ 8=TERUG 10=EINDE

Dan kan je starten met de boeking van de verkoopfacturen. │ ELECTRO - SOFT - ELE VERKOOPDAGBOEK 01/07/09 B1101 │ ╞══════════════════════════════════════════════════╤═══════════════════════════╡ │ Klantnummer : VRK.numm.: 1 │ │ │ Ref.: Code : Bed.: LEO │ │ ├─────────────────────┬────────────────────────────┤ │ │ Docum.D. : │ │ Munt. : Vert. : │ │ VervalD. : │ Totaal bedrag │ Tegenb: Doc.Type: │ │ Boek. D. : 01/07/09 │ Saldo boeking │ K.Kont. : │ │Code/rek.nr │Omschrijving │Meldingen │ BTW vent.│ Bedrag│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────────────┴──────────────────────┴──────────────────┴───────────┴───────────┘ 2=ZOEK 3=MAAK 10=EINDE



Tel.: +32 14 61 20 30 / +32 478 23 31 96 / Fax.: +32 14 61 89 31

[email protected]

Boekhouding

Pagina 15

Klant :

Het nummer van de klant waarvoor je een factuur wil boeken. Dit nummer kan je zelf ingeven, maar we kunnen ook hier gebruik maken van de zoekfunctie F2 (POSITIONEREN). Voor uitgebreide uitleg over het opzoeken van de klant zie leverancier ingeven in de aankoopboeking. Een nieuwe klant gaan we toevoegen met F3. Dit gebeurt op dezelfde wijze als "Aanmaken/wijzigen klanten".

VRK.numm. :

Dit is het boekingsnummer dat gebruikt zal worden voor de huidige boeking. De eerste 3 letters VRK geven ook het journaal weer waarin gewerkt wordt.

│ ELECTRO - SOFT - ELE VERKOOPDAGBOEK 01/07/09 B1101 │ ╞══════════════════════════════════════════════════╤═══════════════════════════╡ │ Klantnummer : 10 VRK.numm.: 1 │ ELECTRO Soft bvba │ │ Ref.: melding bij journ. Code : 0 Bed.: LEO │ Rijkevorselseweg 33 │ ├─────────────────────┬───── Factuur ────────────┤ 2340 BEERSE België │ │ Docum.D. : 01/07/09 │ EURO │ Munt. : 1 EUR Vert. : │ │ VervalD. : │ Totaal bedrag │ Tegenb: 70000 Doc.Type: B │ │ Boek. D. : 01/07/09 │ Saldo boeking │ BE 0861.302.0 K.Kont. : 0 │ │Code/rek.nr │Omschrijving │Meldingen │ BTW vent.│ Bedrag│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────────────┴──────────────────────┴──────────────────┴───────────┴───────────┘ 8=TERUG

De gegevens van de klant worden rechts bovenaan weergegeven. Met naw gegevens en de standaard tegenboekingsrekening en het BTW-Nummer.

Ref. :

Melding. Deze zal achteraf in de historieken bij de klant worden gevoegd. Ook zal deze op het journaal vermeld worden.

Code :

Welke soort boeking is dit? 0 of F : factuur. 1 of K : creditnota. Dit zal nogmaals vermeld worden in de lijn boven het totale factuurbedrag, in groene tekst voor factuur en in rode tekst voor creditnota‟s

Bed. :

Bediener die deze boeking ingeeft.

VRK doc. :

Documentnummer, Inclusief het journaal waarin dit document geboekt zal worden.



Tel.: +32 14 61 20 30 / +32 478 23 31 96 / Fax.: +32 14 61 89 31

[email protected]

Boekhouding

Pagina 16

Nu gaan we het totale factuurbedrag uitsplitsen voor de BTW-Aangifte. Daarvoor staat er in de kolom Code / Rekening nummer, reeds het automatisch ventilatie nummer. Dit gegeven wordt opgehaald uit de klantenfiche, waar we dit ingeven in het veld Ventilatie. Indien dit niet is ingegeven, zal hier de standaard ventilatie voorgesteld worden van de meest voorkomende BTW-aanslagvoet voor verkopen. │ ELECTRO - SOFT - ELE VERKOOPDAGBOEK 01/07/09 B1101 │ ╞══════════════════════════════════════════════════╤═══════════════════════════╡ │ Klantnummer : 10 VRK.numm.: 1 │ ELECTRO Soft bvba │ │ Ref.: melding bij journ. Code : 0 Bed.: LEO │ Rijkevorselseweg 33 │ ├─────────────────────┬───── Factuur ────────────┤ 2340 BEERSE België │ │ Docum.D. : 01/07/09 │ EURO 4.000,00 │ Munt. : 1 EUR Vert. : │ │ VervalD. : 01/08/09 │ Totaal bedrag 4.000,00 │ Tegenb: 70000 Doc.Type: B │ │ Boek. D. : 01/07/09 │ Saldo boeking 4.000,00 │ BE 0861.302.0 K.Kont. : 0 │ │Code/rek.nr │Omschrijving │Meldingen │ BTW vent.│ Bedrag│ │3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────────────┴──────────────────────┴──────────────────┴───────────┴───────────┘ 1=T.VENTIL. 2=T.AUT.VENT. 4=AUT.VENT 5=MELD. 6=ANULL. 7=LYN 8=TERUG 10=EINDE

Docum.D. :

Datum van het verkoopfactuur.

Verval.D. :

Vervaldatum van het document. Deze zal berekend worden aan de hand van de vervalperiodes ingegeven in de klantenfiche.

EURO :

Waarde van het verkoopfactuur uitgedrukt in de munt van de klant. Als je bij de klant de muntcode ingevuld hebt waarin het factuur opgemaakt is.

Totaal bedrag :

Bedrag omgerekend naar de munt van de boekhouding. Normaal in Euro, of er kan in andere munten gewerkt worden met een in te stellen aantal cijfers na de komma, dat ook de nauwkeurigheid bepaald.

Saldo boeking :

Het resterende bedrag dat nog geventileerd dient te worden. Dit saldobedrag wordt automatisch het totale factuurbedrag, en wordt in de loop van de boeking geventileerd. Op het einde van de boeking moet dit saldo nul zijn om de boeking af te sluiten.



Tel.: +32 14 61 20 30 / +32 478 23 31 96 / Fax.: +32 14 61 89 31

[email protected]

Boekhouding

Pagina 17

F1 :

Tabel ventilatie.

F2 :

Tabel automatische ventilatie.

F4 :

Automatische ventilatie uitvoeren.

F5 :

Melding. Door gebruik te maken van F5 kan je bij de boekingen een melding noteren, zodat men achteraf kan nagaan waarom we een bepaalde boeking op een bepaalde manier gedaan hebben.

F7 :

Lijn verwijderen.

Shift-F7 :


F8 :

Terug naar de vorige lijn.

F10 :

Einde van de BTW-uitsplitsing, verder naar uitsplitsing van tegenboekingsrekeningen.

Om een code van het rekeningnummer in te geven, kan je zelf de code ingeven, maar je kan ook gebruik maken van enkele tabellen.

Als je op F1 drukt, krijg je onderstaand scherm: hier kies je van 1 tot 20 de rekening waarop je wenst te boeken. │ ELECTRO - SOFT - ELE VERKOOPDAGBOEK 01/07/09 B1101 │ ╞═════╔══════════════════════════════════╗═════════╤═══════════════════════════╡ │ Klan║ 1│Netto 6,00 % │ ║ │ ELECTRO Soft bvba │ │ Ref.║ 2│Netto 12,00 % │ ║.: LEO │ Rijkevorselseweg 33 │ ├─────║ 3│Netto 21,00 % │ ║─────────┤ 2340 BEERSE België │ │ Docu║ 4│Diensten INTRA/Lidst │ ║ 4.000 │ Munt. : 1 EUR Vert. : │ │ Verv║ 5│Netto Medecontrak. │ ║ 4.000 │ Tegenb: 70000 Doc.Type: B │ │ Boek║ 6│Netto Verk. INTRA │ ║ 4.000 │ BE 0861.302.0 K.Kont. : 0 │ │Code/║ 7│Vrk.NtEEG/Buitenland │ ║ngen │ BTW vent.│ Bedrag│ │3 ║ 8│Leeggoed │ ║ │ │ │ │ ║ 9│Bijdragen │ ║ │ │ │ │ ║10│Te Betalen B.T.W. │451000000║ │ │ │ │ ║11│BTW op Credietnota's │459900000║ │ │ │ ├─────║12│ │ ║─────────────────────────────────────┤ │ ║13│ │ ║ │ │ │ │ ║14│Buiten B.T.W. │ ║ │ │ │ │ ║15│ │ ║ │ │ │ │ ║16│ │ ║ │ │ │ │ ║17│Netto Credit nota's │ ║ │ │ │ │ ║18│Netto Cred.Nt. INTRA │ ║ │ │ │ │ ║19│Korting Contant │755000000║ │ │ │ │ ║20│Netto 0 % │ ║ │ │ │ │ ╚══════════════════════════════════╝ │ │ │ └────────────┴──────────────────────┴──────────────────┴───────────┴───────────┘ 1=T.VENTIL. 2=T.AUT.VENT. 4=AUT.VENT 5=MELD. 6=ANULL. 7=LYN 8=TERUG 10=EINDE



Tel.: +32 14 61 20 30 / +32 478 23 31 96 / Fax.: +32 14 61 89 31

[email protected]

Boekhouding

Pagina 18

Voorbeeld manuele uitsplitsing: Stel, we hebben een factuur te boeken, waarop we handelsgoederen verkopen aan 21 %. Dan kiezen we 3 uit het menu, door op 3 te drukken (Netto 21%) gevolgd door de entertoets. Bij BTW- ventilatie komt automatisch het bedrag van Saldo boeking te staan. Hier moet je het bedrag exclusief BTW vermelden: dit bedrag kan je op de factuur terugvinden. (In ons geval is dit bedrag 3.305,79-). │ ELECTRO - SOFT - ELE VERKOOPDAGBOEK 01/07/09 B1101 │ ╞══════════════════════════════════════════════════╤═══════════════════════════╡ │ Klantnummer : 10 VRK.numm.: 1 │ ELECTRO Soft bvba │ │ Ref.: melding op journ. Code : 0 Bed.: LEO │ Rijkevorselseweg 33 │ ├─────────────────────┬───── Factuur ────────────┤ 2340 BEERSE België │ │ Docum.D. : 01/07/09 │ EURO 4.000,00 │ Munt. : 1 EUR Vert. : │ │ VervalD. : 01/08/09 │ Totaal bedrag 4.000,00 │ Tegenb: 70000 Doc.Type: B │ │ Boek. D. : 01/07/09 │ Saldo boeking 694,21 │ BE 0861.302.0 K.Kont. : 0 │ │Code/rek.nr │Omschrijving │Meldingen │ BTW vent.│ Bedrag│ │3 │Netto 21 % │Netto 21 % │ 3.305,79│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────────────┴──────────────────────┴──────────────────┴───────────┴───────────┘ 1=T.VENTIL. 2=T.AUT.VENT. 4=AUT.VENT 5=MELD. 6=ANULL. 7=LYN 8=TERUG 10=EINDE

Dan moeten we ook nog het BTW-bedrag vermelden, dat we aan de staat verschuldigd zijn. Dit kan weer door uit de tabel ventilatie (F1) te kiezen voor 10 (Te Betalen B.T.W) gevolgd door de entertoets. │ ELECTRO - SOFT - ELE VERKOOPDAGBOEK 01/07/09 B1101 │ ╞══════════════════════════════════════════════════╤═══════════════════════════╡ │ Klantnummer : 10 VRK.numm.: 1 │ ELECTRO Soft bvba │ │ Ref.: melding op journ. Code : 0 Bed.: LEO │ Rijkevorselseweg 33 │ ├─────────────────────┬───── Factuur ────────────┤ 2340 BEERSE België │ │ Docum.D. : 01/07/09 │ EURO 4.000,00 │ Munt. : 1 EUR Vert. : │ │ VervalD. : 01/08/09 │ Totaal bedrag 4.000,00 │ Tegenb: 70000 Doc.Type: B │ │ Boek. D. : 01/07/09 │ Saldo boeking │ BE 0861.302.0 K.Kont. : 0 │ │Code/rek.nr │Omschrijving │Meldingen │ BTW vent.│ Bedrag│ │3 │Netto 21 % │Netto 21 % │ 3.305,79│ │ │10 │Te Betalen B.T.W. │Te Betalen B.T.W. │ 694,21│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────────────┴──────────────────────┴──────────────────┴───────────┴───────────┘ 1=T.VENTIL. 2=T.AUT.VENT. 4=AUT.VENT 5=MELD. 6=ANULL. 7=LYN 8=TERUG 10=EINDE



Tel.: +32 14 61 20 30 / +32 478 23 31 96 / Fax.: +32 14 61 89 31

[email protected]

Boekhouding

Pagina 19

Dan is alles ingegeven, voor de BTW uitsplitsing. Het saldo van de boeking is nul en nu kunnen we op F10 drukken om in het onderste gedeelte van het scherm te komen, waar we het bedrag van Netto 21 % gaan wegboeken. │ ELECTRO - SOFT - ELE VERKOOPDAGBOEK 01/07/09 B1101 │ ╞══════════════════════════════════════════════════╤═══════════════════════════╡ │ Klantnummer : 10 VRK.numm.: 1 │ ELECTRO Soft bvba │ │ Ref.: melding op journ. Code : 0 Bed.: LEO │ Rijkevorselseweg 33 │ ├─────────────────────┬───── Factuur ────────────┤ 2340 BEERSE België │ │ Docum.D. : 01/07/09 │ EURO 4.000,00 │ Munt. : 1 EUR Vert. : │ │ VervalD. : 01/08/09 │ Totaal bedrag 4.000,00 │ Tegenb: 70000 Doc.Type: B │ │ Boek. D. : 01/07/09 │ Saldo boeking │ BE 0861.302.0 K.Kont. : 0 │ │Code/rek.nr │Omschrijving │Meldingen │ BTW vent.│ Bedrag│ │3 │Netto 21 % │Netto 21 % │ 3.305,79│ │ │10 │Te Betalen B.T.W. │Te Betalen B.T.W. │ 694,21│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │700.000.000 │VERKOPEN │melding op journ. │ │ 3.305,79│ │0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 1=ZOEK NR 2=ZOEK NAAM 3=MAAK 5=MELDING 6=ANNUL. 7=LYN WEG 8=TERUG 10=EINDE

Heb je bij het aanmaken van de klant een tegenboekingsrekening vermeld, dan verschijnt deze nu. De rekening kan je ook aanmaken met F3 : dit gebeurt dan op dezelfde wijze als "Aanmaken / Wijzigen alg.rekening". We kunnen het nummer ook op nummer (F1) of op naam (F2) opzoeken via POSITIONEREN.

Na de ingave van het rekeningnummer komen we terecht op de melding. Hier kunnen we eventueel een melding ingeven, die dan later op de journalen vermeldt wordt. Met enter kunnen we springen naar Bedrag. Dit bedrag krijgt de waarde van de Saldoboeking. Is het saldo van de boeking nul, kunnen we met F10 de boeking van deze factuur afsluiten.

Laten we even teruggaan naar de ingaven van de BTW-ventilatie. In plaats van voor de code van het rekeningnummer op F1 te drukken (tabel ventilatie), kan je ook voor F2 (tabel van de automatische ventilatie) opteren. Dan krijgen we onderstaand scherm. Hebben we een factuur te boeken van goederen aan 21 % kies je hier voor 3 ( BTW 21 % ) en druk dan op F4 - automatische BTWuitsplitsing .



Tel.: +32 14 61 20 30 / +32 478 23 31 96 / Fax.: +32 14 61 89 31

[email protected]

Boekhouding

Pagina 20

│ ELECTRO - SOFT - ELE VERKOOPDAGBOEK 01/07/09 B1101 │ ╞═════╔════╗ Enkel als EERSTE ingave ╔═════╗═══════╤═══════════════════════════╡ │ Klan║ 1│B.T.W. 6,00 % │ 1│10│ │ ║ │ ELECTRO Soft bvba │ │ Ref.║ 2│B.T.W. 12,00 % │ 2│10│ │ ║ LEO │ Rijkevorselseweg 33 │ ├─────║ 3│B.T.W. 21,00 % │ 3│10│ │ ║───────┤ 2340 BEERSE België │ │ Docu║ 4│Diensten INTRA │ 4│ │ │ ║000,00 │ Munt. : 1 EUR Vert. : │ │ Verv║ 5│Medecontractant │ 5│ │ │ ║000,00 │ Tegenb: 70000 Doc.Type: B │ │ Boek║ 6│Verkoop INTRA │ 6│ │ │ ║000,00 │ BE 0861.302.0 K.Kont. : 0 │ │Code/║ 7│Verkoop NIET INTRA │ 7│ │ │ ║en │ BTW vent.│ Bedrag│ │3 ║ 8│ │ │ │ │ ║ │ │ │ │ ║ 9│ │ │ │ │ ║ │ │ │ │ ║10│ │ │ │ │ ║ │ │ │ │ ║11│ │ │ │ │ ║ │ │ │ ├─────║12│ │ │ │ │ ║───────────────────────────────────┤ │ ║13│ │ │ │ │ ║ │ │ │ │ ║14│ │ │ │ │ ║ │ │ │ │ ║15│ │ │ │ │ ║ │ │ │ │ ║16│ │ │ │ │ ║ │ │ │ │ ║17│ │ │ │ │ ║ │ │ │ │ ║18│ │ │ │ │ ║ │ │ │ │ ║19│ │ │ │ │ ║ │ │ │ │ ║20│ │ │ │ │ ║ │ │ │ │ ╚════════════════════════════════════╝ │ │ │ └────────────┴──────────────────────┴──────────────────┴───────────┴───────────┘ 1=T.VENTIL. 2=T.AUT.VENT. 4=AUT.VENT 5=MELD. 6=ANULL. 7=LYN 8=TERUG 10=EINDE

We komen automatisch in het onderste gedeelte van het scherm terecht en hier wordt de tegenboekingsrekening van deze klant voorgesteld.

│ ELECTRO - SOFT - ELE VERKOOPDAGBOEK 01/07/09 B1101 │ ╞══════════════════════════════════════════════════╤═══════════════════════════╡ │ Klantnummer : 10 VRK.numm.: 1 │ ELECTRO Soft bvba │ │ Ref.: melding op journ. Code : 0 Bed.: LEO │ Rijkevorselseweg 33 │ ├─────────────────────┬───── Factuur ────────────┤ 2340 BEERSE België │ │ Docum.D. : 01/07/09 │ BELGISCHE Fra 4.000,00 │ Munt. : 1 EUR Vert. : │ │ VervalD. : 01/08/09 │ Totaal bedrag 4.000,00 │ Tegenb: 70000 Doc.Type: B │ │ Boek. D. : 01/07/09 │ Saldo boeking │ BE 0861.302.0 K.Kont. : 0 │ │Code/rek.nr │Omschrijving │Meldingen │ BTW vent.│ Bedrag│ │3 │Netto 21 % │Netto 21 % │ 3.305,79│ │ │10 │Te Betalen B.T.W. │Te Betalen B.T.W. │ 694,21│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │700.000.000 │VERKOPEN │melding op journ. │ │ 3.305,79│ │0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 1=ZOEK NR 2=ZOEK NAAM 3=MAAK 5=MELDING 6=ANNUL. 7=LYN WEG 8=TERUG 10=EINDE



Tel.: +32 14 61 20 30 / +32 478 23 31 96 / Fax.: +32 14 61 89 31

[email protected]

Boekhouding

Pagina 21

F1 Zoek nummer :

Opzoeken van een algemene rekening via zijn nummer.

F2 Zoek naam :

Opzoeken van een algemene rekening via zijn benaming.

F3 Maak :

Voor het aanmaken of wijzigen van een algemene rekening. Een beschrijving hiervan is hoger in de tekst vermeld.(Aanmaken/Wijzigen algemene Rekeningen).

F5 Melding :

Deze melding zal op de journalen vermeld worden, alsook in de historieken.

F6 Annulatie :

Als we de boeking niet wensen te vervolledigen, kunnen we snel terug naar ingave van het klantnummer.

F7 lijn :

Lijn wegvegen.

Shift-F7 :

Shift F7 geeft u door eerst de SHIFT-toets in te drukken en ingedrukt te houden en door dan op de toets F7 te drukken. Daarna de Shifttoets terug loslaten. Dit is zoals hoofdletters typen in een tekstverwerker. Lijn tussenvoegen : hiermee zal een lege lijn gecreëerd worden en de huidige lijn wordt naar beneden gedrukt.

F8 terug :

Om een lijn terug te gaan.

F10 - einde :

Om de boeking te beëindigen. Dit is enkel mogelijk indien er geen saldo meer te ventileren is.

Nu zal de boeking bewaard worden en definitief een boekingsnummer toegekend krijgen. Dit is ook hier weergegeven, ter bevestiging van de boeking.



Tel.: +32 14 61 20 30 / +32 478 23 31 96 / Fax.: +32 14 61 89 31

[email protected]

Boekhouding

Pagina 22

Boekhoudkundige randmeldingen bij de ingave van de dagboeken

Verkoopdagboek Bij de BTW-uitsplitsing wordt het ventilatienummer voorgesteld, dat is ingegeven in de klantenfiche, indien hier niets staat zal er standaard 3 voorgesteld worden. Dit is een standaard binnenlands factuur. Voor andere factuurtypes zijn er in de tabel (F2) ook voorzieningen getroffen. Creditnota‟s kunnen op dezelfde manier worden ingegeven via de automatische BTW-uitsplitsing. Indien men zelf de BTW-rekeningen ingeeft dient men er wel op te letten dat daarvoor andere vakken zijn voorzien in de aangifte.

Aankoopdagboek Bij de BTW-uitsplitsing wordt het ventilatienummer voorgesteld, dat is ingegeven in de leveranciersfiche, indien hier niets staat zal er standaard 3 voorgesteld worden. Dit is een normaal aankoopfactuur van goederen. Voor een factuur van kosten is er in de tabel (F2) nr. 10 voorzien, nr. 11 voor kosten waarbij de BTW slechts voor de helft aftrekbaar is. De resterende BTW zal ook in kosten gebracht worden. OPGELET voor de creditnota‟s. Daar de BTW- aangifte niet eenduidig is, voor facturen en creditnota‟s verschillend, is er in de automatische tabel (F2) een reeks voorzien voor de creditnota‟s. Bij automatische uitsplitsing worden deze dan ook voorgesteld.



Tel.: +32 14 61 20 30 / +32 478 23 31 96 / Fax.: +32 14 61 89 31

[email protected]

Boekhouding

Pagina 23

Financieel dagboek Als je het programma start om de financiële bewegingen in te geven, kies je eerst het journaal waarin je de boekingen gaat doen. In het voorbeeld hieronder heb je twee mogelijke journalen : of KAS of REC. │ ELECTRO - SOFT - ELE FINANCIEEL DAGBOEK 03/07/01 B1301 │ ╞══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╡ │ Rekening : Saldo : │ │ Document Nr. : Datum : Boekings Datum : │ │ Rekening nr │Omschrijving │Meldingen │ Debet│ Credit│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ╔═══════════════════════════════════════════════════════════╗ │ │ │ ║ Journ.│ Omschrijving │ Doc.Nr. │ L.Datum ║ │ │ │ ║ REC │ RECORDBANK │ 1 │ ║ │ │ │ ║ KAS │ FINANCIEEL DAGBOEK │ 1 │ ║ │ │ │ ║ ║ │ │ │ ║ ║ │ │ │ ║ ║ │ │ │ ║ ║ │ │ │ ║ ║ │ │ │ ║ Boekjaar : 2009 Aktieve Periode : Van 907 Tot 909 ║ │ │ │ ║ Journaal : REC Boekingsdatum : 03/07/09 ║ │ │ │ ╚═══════════════════════════════════════════════════════════╝ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─┴────────────┴────────────────────┴──────────────────┴───────────┴───────────┘ 8=TERUG 10=EINDE

De boekingsdatum is in principe de huidige datum, maar je moet er wel voor zorgen dat deze datum binnen de actieve periode valt. │ ELECTRO - SOFT - ELE FINANCIEEL DAGBOEK 03/07/01 B1301 │ ╞══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╡ │ Rekening : RECORDBANK Saldo : │ │ Document Nr. : 1 Datum : 03/07/09 Boekings Datum : 03/07/09│ │ Rekening nr │Omschrijving │Meldingen │ Debet│ Credit│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─┴────────────┴────────────────────┴──────────────────┴───────────┴───────────┘ 10=EINDE



Tel.: +32 14 61 20 30 / +32 478 23 31 96 / Fax.: +32 14 61 89 31

[email protected]

Boekhouding

Pagina 24

Rekening :

Het journaal dat je gekozen hebt in het openingsscherm.

Documentnr :

Het documentnummer van dit journaal.

Datum :

De datum die vermeld is op het rekeninguittreksel dat we van de financiële instelling ontvangen hebben, of bij kas de datum van betaling.

Boekingsdatum :

De datum van de boeking: deze wordt automatisch ingesteld op de datum die je bij het openingsscherm ingevuld hebt.

Saldo :

Het huidig saldo van de rekening.

│ ELECTRO - SOFT - ELE FINANCIEEL DAGBOEK 03/07/09 B1301 │ ╞══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╡ │ Rekening : RECORDBANK Saldo : │ │ Document Nr. : 1 Datum : 03/07/09 Boekings Datum : 03/07/09│ │ Rekening nr │Omschrijving │Meldingen │ Debet│ Credit│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─┴────────────┴────────────────────┴──────────────────┴───────────┴───────────┘ 1=KLANT 2=LEVERANCIER 3=Alg.REK. 5=MELD. 6=ANNULL. 7=LYN 8=TERUG 10=EINDE

In de eerste kolom zijn de volgende ingaven mogelijk: 1:

Klant.

2:

Leverancier.

3:

Algemene rekening.

Als je kiest voor 1 (klant) moet je het klantnummer ingeven. Dit kan door het handmatig in te geven, maar je kan ook op naam opzoeken met de zoekfunctie (F2) (POSITIONEREN). Voor uitgebreide uitleg over het opzoeken van de klant zie leverancier ingeven in de aankoopboeking.



Tel.: +32 14 61 20 30 / +32 478 23 31 96 / Fax.: +32 14 61 89 31

[email protected]

Boekhouding

Pagina 25

Hebben we te maken met een nieuwe klant, gaan we deze in het klantenbestand toevoegen d.m.v. F3 . Dit aanmaken gebeurt op dezelfde wijze als "Aanmaken/wijzigen klanten".

Als we het klantnummer hebben ingegeven, komt de klantnaam bij omschrijving. Bij meldingen kunnen we een voor ons zinvolle melding schrijven. Laten we deze melding leeg, dan zal na het afboeken van de openstaande documenten de melding van het laatst bewerkte openstaand document hier worden overgenomen.

We gaan een boeking van klant doen: dus het bedrag dat deze klant betaald heeft, komt bij credit te staan. │ ELECTRO - SOFT - ELE FINANCIEEL DAGBOEK 03/07/09 B1301 │ │══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════│ │ Rekening : RECORDBANK Saldo : │ │ Document Nr. : 1 Datum : 03/07/09 Boekings Datum : 03/07/09│ │ Rekening nr │Omschrijving │Meldingen │ Debet│ Credit│ │1│ 10│ELECTRO Soft bvba*Ri│ │ │ 4.000,00│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 8=TERUG

Na de ingave van het betaalde bedrag,drukken we dan op enter om de openstaande facturen van deze klant te verkrijgen : │ ELECTRO - SOFT - ELE FINANCIEEL DAGBOEK 03/07/09 B1301 │ │╔════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗│ │║ ELECTRO Soft bvba*Rijkevorselseweg 33*2340*BEERSE Saldo Boeking 4.000,00║│ │║────────────────────────────────────────────────────────────────────────────║│ │║Melding │D.Num.│ Totaal│Dat. Doc│Opst. Saldo│L.Betal.│Typ│ Afboeking│ ║│ │║VRK.BOEK.│ 1│ 4.000│01/07/09│ 4.000,00│ │VRK│ │ ║│ │║ ║│ │║ ║│ │║ ║│ │║ ║│ │║ ║│ │║ ║│ │║ ║│ │║ ║│ │║ ║│ │║ ║│ │║ ║│ │║ ║│ │║ ║│ │║ ║│ │║ ║│ │║ ║│ │╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝│ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 5=OPENST.FAKT 6=VOORSCHOT 7=ALLES AFBOEKEN <ENTER>=KEUZE 8=TERUG



Tel.: +32 14 61 20 30 / +32 478 23 31 96 / Fax.: +32 14 61 89 31

[email protected]

Boekhouding

Pagina 26

Enkel in geval de optie "OPENSTAANDE FACTUREN" werd aangeschaft, krijgt men deze optie direct om de openstaande facturen af te boeken.

Je ziet dat er 1 openstaand factuur is met een bedrag van 4000,00- Deze klant heeft 4000,00betaald, dus de factuur kan volledig afgeboekt worden. Het kiezen van de af te boeken facturen gebeurt met enter. Als je een keuze gemaakt hebt, geeft het programma automatisch het bedrag dat zal afgeboekt worden. Dit bedrag kan je wijzigen. Is een factuur volledig afgeboekt, komt er een sterretje achter de regel, als het bedrag niet volledig kan worden afgeboekt komt er een plus te staan en als er al een bewerking voor dit document is op een van de voorgaande lijnen dan zal er een schuine streep staan.

│ ELECTRO - SOFT - ELE FINANCIEEL DAGBOEK 03/07/09 B1301 │ │╔════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗│ │║ ELECTRO Soft bvba*Rijkevorselseweg 33*2340*BEERSE Saldo Boeking 0║│ │║────────────────────────────────────────────────────────────────────────────║│ │║Melding │D.Num.│ Totaal│Dat. Doc│Opst. Saldo│L.Betal.│Typ│ Afboeking│ ║│ │║VRK.BOEK.│ 1│ 4.000,00│01/07/09│ │ │VRK│ 4.000,00│*║│ │║ ║│ │║ ║│ │║ ║│ │║ ║│ │║ ║│ │║ ║│ │║ ║│ │║ ║│ │║ ║│ │║ ║│ │║ ║│ │║ ║│ │║ ║│ │║ ║│ │║ ║│ │║ ║│ │╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝│ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 5=OPENST.FAKT 6=VOORSCHOT 7=ALLES AFBOEKEN <ENTER>=KEUZE 8=TERUG

Stel, dat de klant 5000,00- betaald heeft en hij heeft maar een openstaande factuur van 1210,00-. Dan kan je deze factuur afboeken, maar heb je nog 3790,00- over. Dit kan je dan boeken als een voorschot (F6). Het is ook mogelijk om F6 te gebruiken, wanneer een klant al een betaling gedaan heeft, voordat de factuur opgemaakt is.



Tel.: +32 14 61 20 30 / +32 478 23 31 96 / Fax.: +32 14 61 89 31

[email protected]

Boekhouding

Pagina 27

│ ELECTRO - SOFT - ELE FINANCIEEL DAGBOEK 03/07/09 B1301 │ │╔════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗│ │║ ELECTRO Soft bvba*Rijkevorselseweg 33*2340*BEERSE Saldo Boeking ║│ │║────────────────────────────────────────────────────────────────────────────║│ │║Melding │D.Num.│ Totaal│Dat. Doc│Opst. Saldo│L.Betal.│Typ│ Afboeking│ ║│ │║VRK.BOEK.│ 4│ 1.210,00│01/07/09│ │ │VRK│ 1.210,00│*║│ │║Voorschot│ 0│ │ │ │ │ │ 3.790,00│V║│ │║ ║│ │║ ║│ │║ ║│ │║ ║│ │║ ║│ │║ ║│ │║ ║│ │║ ║│ │║ ║│ │║ ║│ │║ ║│ │║ ║│ │║ ║│ │║ ║│ │║ ║│ │╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝│ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 5=OPENST.FAKT 6=VOORSCHOT 7=ALLES AFBOEKEN <ENTER>=KEUZE 8=TERUG 10=EINDE

Een andere mogelijkheid is, dat de klant niet het volledige factuur betaalt: dan kan je met enter kiezen welke factuur je gedeeltelijk wenst af te boeken. Als er een gedeeltelijke afboeking gebeurd is, komt er een plusteken achter de regel.

│ ELECTRO - SOFT - ELE FINANCIEEL DAGBOEK 03/07/09 B1301 │ │╔════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗│ │║ ELECTRO Soft bvba*Rijkevorselseweg 33*2340*BEERSE Saldo Boeking ║│ │║────────────────────────────────────────────────────────────────────────────║│ │║Melding │D.Num.│ Totaal│Dat. Doc│Opst. Saldo│L.Betal.│Typ│ Afboeking│ ║│ │║VRK.BOEK.│ 4│ 1.210,00│01/07/09│ 210,00│ │ANK│ 1.000,00│+║│ │║ ║│ │║ ║│ │║ ║│ │║ ║│ │║ ║│ │║ ║│ │║ ║│ │║ ║│ │║ ║│ │║ ║│ │║ ║│ │║ ║│ │║ ║│ │║ ║│ │║ ║│ │║ ║│ │╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝│ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 5=OPENST.FAKT 6=VOORSCHOT 7=ALLES AFBOEKEN <ENTER>=KEUZE 8=TERUG 10=EINDE

F5 : Stel :

Openstaande facturen. je begint een eerste boekjaar, en er zijn nog openstaande facturen van het vorige boekjaar. Dan kan je deze met F5 ingeven.

Bij afsluiting jaar, kunnen de openstaande saldo‟s automatisch worden overgedragen. Ingeven van openstaande documenten komt dus in principe slechts het eerste jaar voor.



Tel.: +32 14 61 20 30 / +32 478 23 31 96 / Fax.: +32 14 61 89 31

[email protected]

Boekhouding

F6 :

Pagina 28

Voorschot. Als een klant een betaling gedaan heeft, waarvoor het factuur nog niet opgemaakt is, of als de klant teveel betaald heeft, moeten we gebruik maken van F6.

Als je bij rekening nr kiest voor 2 (leverancier), dan is de werking idem als deze bij 1 (klant), behalve dat we hier nu te maken hebben met facturen die wij nog moeten betalen aan onze leverancier. Dus het bedrag komt bij debet. Hierbij zijn de mogelijkheden voor het opzoeken van de leverancier gelijk aan deze voor het opzoeken van de klant. │ ELECTRO - SOFT - ELE FINANCIEEL DAGBOEK 03/07/09 B1301 │ │══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════│ │ Rekening : HBK SPAARBANK Saldo : 5.000,00│ │ Document Nr. : 1 Datum : 03/07/09 Boekings Datum : 03/07/09│ │ Rekening nr │Omschrijving │Meldingen │ Debet│ Credit│ │1│ 10│ELECTRO - Soft*Rijke│ │ │ 5.000,00│ │2│ 1│ELECTRO - Soft*Rijke│ │ 1.000,00│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 8=TERUG

Door op enter te drukken krijgen we dan onderstaand scherm, om de openstaande facturen af te boeken. │ ELECTRO - SOFT - ELE FINANCIEEL DAGBOEK 03/07/09 B1301 │ │╔════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗│ │║ ELECTRO - Soft*Rijkevorselseweg 33*2340*BEERSE* Saldo Boeking 1.000,00║│ │║────────────────────────────────────────────────────────────────────────────║│ │║Melding │D.Num.│ Totaal│Dat. Doc│Opst. Saldo│L.Betal.│Typ│ Afboeking│ ║│ │║ANK.BOEK.│ 4│ 1.250,00│18/06/09│ 1.250,00│ │ANK│ │ ║│ │║ ║│ │║ ║│ │║ ║│ │║ ║│ │║ ║│ │║ ║│ │║ ║│ │║ ║│ │║ ║│ │║ ║│ │║ ║│ │║ ║│ │║ ║│ │║ ║│ │║ ║│ │║ ║│ │╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝│ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘



Tel.: +32 14 61 20 30 / +32 478 23 31 96 / Fax.: +32 14 61 89 31

[email protected]

Boekhouding 5=OPENST.FAKT

Pagina 29 6=VOORSCHOT

7=ALLES AFBOEKEN

<ENTER>=KEUZE

8=TERUG

We hebben maar 1000,00- betaald, dus kunnen we de openstaande factuur maar gedeeltelijk afboeken. │ ELECTRO - SOFT - ELE FINANCIEEL DAGBOEK 03/07/09 B1301 │ │╔════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗│ │║ ELECTRO - Soft*Rijkevorselseweg 33*2340*BEERSE* Saldo Boeking ║│ │║────────────────────────────────────────────────────────────────────────────║│ │║Melding │D.Num.│ Totaal│Dat. Doc│Opst. Saldo│L.Betal.│Typ│ Afboeking│ ║│ │║ANK.BOEK.│ 4│ 1.250,00│18/06/09│ 250,00│ │ANK│ 1.000,00│+║│ │║ ║│ │║ ║│ │║ ║│ │║ ║│ │║ ║│ │║ ║│ │║ ║│ │║ ║│ │║ ║│ │║ ║│ │║ ║│ │║ ║│ │║ ║│ │║ ║│ │║ ║│ │║ ║│ │╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝│ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 5=OPENST.FAKT 6=VOORSCHOT 7=ALLES AFBOEKEN <ENTER>=KEUZE 8=TERUG 10=EINDE

We zien nu dat er geen saldo meer is, en kunnen nu via F10 de afboekingen van de openstaande facturen afsluiten. Daarna kunnen we verder gaan met ingave van de volgende lijn.

Kiezen we nu voor 3 (alg.rekening) bij rekening nr, kunnen we bv. een aankoop, een verkoop, ... boeken rechtstreeks op een algemene rekening.

Opmerking : NOOIT rechtstreeks op een saldorekening,centralisatierekening (400000000) of een bankrekening (550000000) boeken, daar deze altijd automatisch worden aangepast. Deze rekeningen worden als type “S”van saldo aangeduid bij het creëren van de rekening, in de module “Aanmaken/Wijzigen Algemene Rekeningen“

Om het nummer van de rekening in te geven, kan je dit handmatig ingeven, maar je kan ook gebruik maken van de zoekoptie en dit kan zowel op nummer (F1) als op naam (F2). Je kan ook een nieuw nummer aanmaken en dit met F3. Dit aanmaken gebeurt op dezelfde wijze als "Aanmaken / Wijzigen alg.rekening".



Tel.: +32 14 61 20 30 / +32 478 23 31 96 / Fax.: +32 14 61 89 31

[email protected]

Boekhouding

Pagina 30

│ ELECTRO - SOFT - ELE FINANCIEEL DAGBOEK 03/07/09 B1301 │ │══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════│ │ Rekening : KAS Saldo : 65.000,00│ │ Document Nr. : 2 Datum : 03/07/09 Boekings Datum : 03/07/09│ │ Rekening nr │Omschrijving │Meldingen │ Debet│ Credit│ │3│ 600.000.000│AANKOPEN ALGEMEEN │ │ 2.000,00│ │ │3│ 700.000.000│VERKOPEN ALGEMEEN │ │ │ 70.000,00│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 1=KLANT 2=LEVERANCIER 3=Alg.REK. 5=MELD. 6=ANNUL. 7=LYN 8=TERUG 10=EINDE

Melding :

Melding die op het financieel journaal en bij de historieken wordt afgedrukt .

F6 Annulatie :

Annulatie van heel het bankdocument. Men komt dan terug bovenaan bij de datum, en kan dan het document terug boeken.

F7 Lijn :

Ingave lijn verwijderen.

Shift-F7 :

Lege lijn tussenvoegen.

F8 terug :

Een regel terug naar boven. Indien men op de eerste regel staat, gaat men terug naar datum en kan men het document afsluiten zonder bewaren.

F10 einde :

Hier wordt het saldo van de rekening gevraagd ( ter controle ), dit vindt men op het bankafschrift.

De ingave van het saldo van het afschrift is hier ter controle toegevoegd. Het is de bedoeling dat het saldo van het afschrift wordt gelezen en ingegeven. Daarna volgt een controle van het saldo in de boekingen. Zijn deze gelijk, dan zal het document worden afgesloten, is er een verschil, dan kan je dit via F8 terug corrigeren.



Tel.: +32 14 61 20 30 / +32 478 23 31 96 / Fax.: +32 14 61 89 31

[email protected]

Boekhouding

Pagina 31

Divers dagboek

Als je het programma start om de diverse bewegingen in te geven, moet je eerst het journaal kiezen. Zoals je hieronder kan zien, moet je ingeven of je boekingen wil doen in het divers dagboek of dat je kiest voor het journaal "Dagboek heropening".

Je moet ook de boekingsdatum ingeven, dit is in principe de huidige datum, maar je moet er wel voor zorgen dat deze datum een datum is binnen de actieve periode.

│ ELECTRO - SOFT - ELE DIVERS DAGBOEK 03/07/09 B1401 │ │══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════│ │ Rekening : Saldo : │ │ Document Nr. : Datum : Boekings Datum : │ │ Rekening nr │Omschrijving │Meldingen │ Debet│ Credit│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ╔═══════════════════════════════════════════════════════════╗ │ │ │ ║ Journ.│ Omschrijving │ Doc.Nr. │ L.Datum ║ │ │ │ ║ DIV │ DIVERS DAGBOEK │ 1 │ ║ │ │ │ ║ OPE │ DAGBOEK HEROPENING │ 1 │ ║ │ │ │ ║ ║ │ │ │ ║ ║ │ │ │ ║ ║ │ │ │ ║ ║ │ │ │ ║ ║ │ │ │ ║ Boekjaar : 2009 Actieve Periode : Van 907 Tot 909 ║ │ │ │ ║ Journaal : DIV Boekingsdatum : 03/07/09 ║ │ │ │ ╚═══════════════════════════════════════════════════════════╝ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 8=TERUG 10=EINDE

Als we een boeking op een verkeerd rekeningnummer gezet hebben, kunnen we met "divers dagboek" de boeking rechtzetten.

De boeking is gelijkaardig aan de boeking van het financieel dagboek.



Tel.: +32 14 61 20 30 / +32 478 23 31 96 / Fax.: +32 14 61 89 31

[email protected]

Boekhouding

Pagina 32

│ ELECTRO - SOFT - ELE DIVERS DAGBOEK 03/07/09 B1401 │ │══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════│ │ Rekening : DIV Saldo : │ │ Document Nr. : 1 Datum : 03/07/09 Boekings Datum : 03/07/09│ │ Rekening nr │Omschrijving │Meldingen │ Debet│ Credit│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 1=KLANT 2=LEVERANCIER 3=Alg.REK. 5=MELD. 6=ANNULL. 7=LYN 8=TERUG 10=EINDE

Het saldo van het divers dagboek moet bij beëindiging steeds 0 zijn, omdat we bij een rechtzetting altijd een bepaalde rekening debiteren en een andere crediteren.

We kiezen voor "Dagboek heropening" om bv. het beginsaldo van bank of kas in te geven. Of om de openstaande facturen van klant of leverancier van het vorige boekjaar in te geven.

In onderstaande figuur zien we de heropening van bank en kas. We geven het beginsaldo in bij debet. Het saldo bij divers dagboek moet bij beëindiging altijd 0 zijn: daarom gaan we het ingegeven saldo tegenboeken op de overlopende of wacht rekening. │ ELECTRO - SOFT - ELE DIVERS DAGBOEK 03/07/09 B1401 │ │══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════│ │ Rekening : Saldo : │ │ Document Nr. : 2 Datum : 03/07/09 Boekings Datum : 03/07/09│ │ Rekening nr │Omschrijving │Meldingen │ Debet│ Credit│ │3│ 550.000.000│HBK SPAARBANK │BEGINSALDO BANK │ 150.000,00│ │ │3│ 490.000.000│OVERLOPENDE REKENING│ │ │ 150.000,00│ │3│ 570.000.000│KAS │BEGINSALDO KAS │ 85.000,00│ │ │3│ 490.000.000│OVERLOPENDE REKENING│ │ │ 85.000,00│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 1=KLANT 2=LEVERANCIER 3=Alg.REK. 5=MELD. 6=ANNULL. 7=LYN 8=TERUG 10=EINDE

Indien het een nieuwe boekhouding betreft, kunnen we ook de openstaande klanten en leveranciers ingeven. Dit kan zowel in detail gebeuren, als in een totaalbedrag ingegeven worden.



Tel.: +32 14 61 20 30 / +32 478 23 31 96 / Fax.: +32 14 61 89 31

[email protected]

Boekhouding

Pagina 33

Dagfacturen maken Met deze optie kan je een overzicht van alle kasverkopen van de dag maken. Opmerking : Dit onderdeel behoort tot de module van de toonbankverkopen. │ ELECTRO - SOFT - ELE DAGFACTUREN MAKEN 03/07/09 H0JTSV │ │══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════│ │Cod│ BTW % │ Netto │ B.T.W.bedr. │ Totaal Bdr. │ B.T.W. Ventil. Totalen │ │ 0 │ │ │ │ │ Netto 18.233,00 │ │ 1 │ 6,00 │ 1.443,30 │ 86,60 │ 1.530,00 │ B.T.W. 3.570,00 │ │ 2 │ 12,00 │ 272,32 │ 32.68 │ 305,00 │ AlgTot 21.803,00 │ │ 3 │ 21,00 │ 16.502,48 │ 3.465,52 │ 19.968,00 │ Tegenboekings Totalen │ │ 4 │ │ │ │ │ Netto 18.233,00 │ │ 5 │ │ │ │ │ K.Kont │ │ 6 │ │ │ │ │ AlgNet 18.233,00 │ │ 7 │ │ │ │ │════════════════════════│ │ 8 │ │ │ │ │ │ │Tgb│ Rekening │ Omschrijving │ Totaal Bdr. │ │ │ A │ 700.000.000 │ VERKOPEN │ 18.233,00 │ │ │ B │ 700.000.000 │ VERKOPEN │ │ │ │ C │ 700.000.000 │ VERKOPEN │ │ TIK 15 04/06/09 │ │ D │ 700.000.000 │ VERKOPEN │ │ Tot. 1530.00 Mt. 1 │ │ E │ 700.000.000 │ VERKOPEN │ │ TIK 16 04/06/09 │ │ F │ 700.000.000 │ VERKOPEN │ │ Tot. 305.00 Mt. 1 │ │ G │ 700.000.000 │ VERKOPEN │ │ TIK 17 04/06/09 │ │ H │ 700.000.000 │ VERKOPEN │ │ Tot. 18468.00 Mt. 1 │ │ I │ 700.000.000 │ VERKOPEN │ │ TIK 18 04/06/09 │ │ J │ 700.050.000 │ VERKOPEN │ │ Tot. 1500.00 Mt. 1 │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Afdruk ? ( J / N / Detail ) J Nulstelling ? ( J / N ) J

Per BTW-percentage krijg je een uitsplitsing van Netto-, Btw- en Totaalbedrag. Het dagfactuur kan ook afgedrukt worden door bij afdruk voor "J" of voor "D" te kiezen. Bij "D" drukt hij eveneens de ticketten af waarop het dagfactuur gebaseerd is. Deze herafdruk kan als "kontrolerol", zoals bij kassa's, gebruikt worden. Om nu de bedragen op nul te zetten, kies je bij nulstelling voor "J" en bij bediener geef je de persoon in die de nulstelling wenst door te voeren. Aan de hand van dit document kan je dan de boeking doen in het dagboek voor kasverkopen. │ ELECTRO - SOFT - ELE VERKOOPDAGBOEK 03/07/09 B1101 │ ╞══════════════════════════════════════════════════╤═══════════════════════════╡ │ Klantnummer : Doc.numm.: │ │ │ Ref.: Code : Bed.: LEO │ │ ├─────────────────────┬────────────────────────────┤ │ │ Docum.D. : │ │ Munt. : Vert. : │ │ VervalD╔═══════════════════════════════════════════════════════════╗.Type: │ │ Boek. D║ Journ.│ Omschrijving │ Doc.Nr. │ L.Datum ║ont. : │ │Code/rek║ VRD │ DAGVERKOPEN TOONBANK │ 1 │ ║ Bedrag│ │ ║ ║ │ │ ║ ║ │ │ ║ ║ │ │ ║ ║ │ ├────────║ ║─────────┤ │ ║ ║ │ │ ║ Boekjaar : 2009 Aktieve Periode : Van 907 Tot 909 ║ │ │ ║ Journaal : VRD Boekingsdatum : 03/07/09 ║ │ │ ╚═══════════════════════════════════════════════════════════╝ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────────────┴──────────────────────┴──────────────────┴───────────┴───────────┘



Tel.: +32 14 61 20 30 / +32 478 23 31 96 / Fax.: +32 14 61 89 31

[email protected]

Boekhouding

Pagina 34 8=TERUG

10=EINDE

│ ELECTRO - SOFT - ELE VERKOOPDAGBOEK 03/07/09 B1101 │ ╞══════════════════════════════════════════════════╤═══════════════════════════╡ │ Klantnummer : 100 VRD.numm.: 1 │ Verkopen TOONBANK │ │ Ref.: Dagverkopen Code : 0 Bed.: LEO │ │ ├─────────────────────┬────────────────────────────┤ │ │ Docum.D. : 03/07/09 │ EURO 21.803,00 │ Munt. : 1 Vert. : │ │ VervalD. : 03/07/09 │ Totaal bedrag 21.803,00 │ Groep : 1 Doc.Type: B │ │ Boek. D. : 03/07/09 │ Saldo boeking │ Faktuur K.Kont. : 0 │ │Code/rek.nr │Omschrijving │Meldingen │ BTW vent.│ Bedrag│ │1 │Netto 6 % │Netto 6 % │ 1.443,30│ │ │2 │Netto 12 % │Netto 12 % │ 272,30│ │ │3 │Netto 21 % │Netto 21 % │ 16.502,48│ │ │10 │Te Betalen B.T.W. │Te Betalen B.T.W. │ 3.584,92│ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │700.000.000 │VERKOPEN │Toonbank │ │ 18.233,00│ │0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────────────┴──────────────────────┴──────────────────┴───────────┴───────────┘ 1=ZOEK NR 2=ZOEK NAAM 3=MAAK 5=MELDING 6=ANNUL. 7=LYN WEG 8=TERUG 10=EINDE

Nu hebben we een klant ( 100 ) die openstaat voor deze factuur.

Bij de financiële bewerking ( KAS ) zal deze factuur afgeboekt worden.



Tel.: +32 14 61 20 30 / +32 478 23 31 96 / Fax.: +32 14 61 89 31

[email protected]

Boekhouding

Pagina 35

Boekhoudkundige randmeldingen bij de financiële bewerkingen

Geldbeweging van kas naar bank Als we bedragen van de ene bank (kas) naar de andere bank transfereren, dienen we langs een "interne overboekingsrekening" (58) te passeren. vb.: we brengen 100.000 Eur. van de kas naar de bank. Wij boeken in ons kasboek 100.000 Eur. naar de rekening 58. Boeken we later onze bankafschriften dan merken we dat er 100.000 Eur. op onze rekening is gekomen. Deze zullen we terug van de rekening 58 halen. Na de bewerkingen zal het saldo van de rekening 58 nul (0) zijn.

Heropening Boekjaar Indien het een nieuwe boekhouding betreft, kunnen we ook de openstaande klanten en leveranciers ingeven. Dit kan zowel in detail gebeuren, als in een totaalbedrag ingegeven worden. Bij detailingave wordt er voor elk openstaand document het bedrag ingegeven. Is ook de module “Openstaande documenten” aangeschaft, dan kan men de datum en andere gegevens betreffende dat document ook ingeven. Daarna is het mogelijk direct rappels af te drukken en een cashflow berekening te maken. Enkel in het journaal OPE is het mogelijk rechtstreeks op saldo rekeningen, zoals de bank te boeken, voor de ingave van het beginsaldo van de banken.



Tel.: +32 14 61 20 30 / +32 478 23 31 96 / Fax.: +32 14 61 89 31

[email protected]

Boekhouding

Pagina 36

Verbinding facturen Dit is een extra module die de gegevens van de facturatie gebruikt voor de boekingen. Als je een factuur aanmaakt, wordt het factuur klaargezet om verbonden te worden met de boekhouding. En met "Verbinding facturen" gebeurt de effectieve verbinding, en worden de facturen die we vooraf hebben gemaakt, automatisch in het verkoopdagboek van de boekhouding ingeschreven. Dit journaal is echter niet meer te wijzigen, daar er anders een verschil zou kunnen ontstaan, tussen het factuur en de boeking. Enkel dienen we hier het journaal in te geven waarop deze facturen geboekt dienen te worden en de boekingsdatum.

Randmelding voor de facturatie Er dient opgemerkt te worden dat er niet geantidateerd wordt bij de facturatie, vooral bij het overschrijden van de boekhoudperiodes, daar dit anders gaat leiden tot een verschil van de factuurnummer en van de boekingsnummer.

Vb.:

We maken factuur 1,2 en 3 op 29-06-01, factuur 4,5 op 01-07-01, factuur 6,7 op 30-06-01, factuur 8 en 9 op 02-07-01.

De boekingsnummers zien er dan als volt uit: Factuurnummer In boekhoudperiode 106 1 2 3 6 7 In boekhoudperiode 109 4 5 8 9

Boekingsnummer 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Dit leid tot een ongewenst effect in de boekhouding en dient dus vermeden te worden.



Tel.: +32 14 61 20 30 / +32 478 23 31 96 / Fax.: +32 14 61 89 31

[email protected]

Boekhouding

Pagina 37

Ondervragen / Wijzigen dagboeken

Wijzigen aankoopdagboek

De boekingen die in de lopende boekhoudperiode zijn ingegeven kunnen worden gewijzigd, doch niet verwijderd. Deze zullen in witte tekst weergegeven worden. Boekingen uit voorgaande periodes zullen met gele tekst weergegeven worden en zijn niet meer wijzigbaar, enkel consulteerbaar.. │ ELECTRO - SOFT - ELE WIJZIGEN AANKOOPDAGBOEK 03/07/09 B2201 │ ╞══════════════════════════════════════════════════╤═══════════════════════════╡ │ Leverancier : Doc.numm.: │ │ │ Ref.: Code : Bed.: LEO │ │ ├─────────────────────┬────────────────────────────┤ │ │ Docum.D. : │ │ Munt. : Vert. : │ │ VervalD╔═══════════════════════════════════════════════════════════╗.Type: │ │ Boek. D║ Journ.│ Omschrijving │ Doc.Nr. │ L.Datum ║ont. : │ │Code/rek║ ANK │ AANKOOPDAGBOEK │ 2 │ 03/07/09 ║ Bedrag│ │ ║ ║ │ │ ║ ║ │ │ ║ ║ │ │ ║ ║ │ ├────────║ ║─────────┤ │ ║ ║ │ │ ║ Boekjaar : 2009 Aktieve Periode : Van 907 Tot 909 ║ │ │ ║ Journaal : ANK Boekingsdatum : 03/07/09 ║ │ │ ╚═══════════════════════════════════════════════════════════╝ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────────────┴──────────────────────┴──────────────────┴───────────┴───────────┘ 8=TERUG 10=EINDE

Eerst wordt het journaal gekozen dat men wil bekijken of wijzigen, alsook de boekingsdatum van de wijziging.



Tel.: +32 14 61 20 30 / +32 478 23 31 96 / Fax.: +32 14 61 89 31

[email protected]

Boekhouding

Pagina 38

│ ELECTRO - SOFT - ELE WIJZIGEN AANKOOPDAGBOEK 03/07/09 B2201 │ ╞══════════════════════════════════════════════════╤═══════════════════════════╡ │ Leverancier : 1 ANK.numm.: 1 │ ELECTRO - Soft │ │ Ref.: melding bij journ. Code : 0 Bed.: LEO │ Rijkevorselseweg 33 │ ├─────────────────────┬────────────────────────────┤ 2340 BEERSE │ │ Docum.D. : 03/07/09 │ EURO │ Munt. : 1 EUR Vert. : │ │ VervalD. : 03/08/09 │ Totaal bedrag 2.420,00 │ Tegenb: 60000 Doc.Type: B │ │ Boek. D. : 03/07/09 │ Saldo boeking │ BE 0861.302.0 K.Kont. : 0 │ │Code/rek.nr │Omschrijving │Meldingen │ BTW vent.│ Bedrag│ │1 │Goederen │Goederen │ 2.000,00│ │ │10 │Aftrekbare B.T.W. │Aftrekbare B.T.W. │ 420,00│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │600.000.000 │AANKOPEN GOEDEREN │ELECTRO - Soft │ │ 1.800,00│ │611.000.000 │TRANSPORTKOSTEN │ELECTRO - Soft │ │ 200,00│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────────────┴──────────────────────┴──────────────────┴───────────┴───────────┘ 4=VOLGENDE 5=VORIGE 6=WIJZIGEN 8=TERUG 10=EINDE

Alle documenten die wijzigbaar zijn zullen in het WIT worden weergegeven. Deze zijn geboekt in de huidige boekhoudperiode. De documenten van de vorige periodes worden in het GEEL weergegeven en kunnen niet meer gewijzigd worden, enkel geconsulteerd.

ANK.nummer :

Het boekingsnummer kan rechtstreeks ingegeven worden.

F4 volgende :

Bladeren naar de volgende boeking.

F5 vorige :

Bladeren naar de vorige boeking.

F6 wijzigen :

Nu kan men de wijzigingen doorvoeren. Alle mogelijkheden van het Aankoopdagboek zijn hier beschikbaar.

Er wordt nog gewaarschuwd indien er geen openstaand document meer wordt gevonden betreffende deze boeking. Dit dient men dan zelf in acht te nemen.



Tel.: +32 14 61 20 30 / +32 478 23 31 96 / Fax.: +32 14 61 89 31

[email protected]

Boekhouding

Pagina 39

Wijzigen verkoopdagboek

De boekingen die in de lopende boekhoudperiode zijn ingegeven kunnen worden gewijzigd, doch niet verwijderd. Enkel de eigen geboekte documenten kunnen gewijzigd worden. De automatisch verbonden documenten kunnen niet gewijzigd worden, Daarvoor dient er een credietnota gemaakt te worden voor het te wijzigen factuur, en opnieuw een correct factuur. │ ELECTRO - SOFT - ELE WIJZIGEN VERKOOPDAGBOEK 03/07/09 B2101 │ ╞══════════════════════════════════════════════════╤═══════════════════════════╡ │ Klantnummer : Doc.numm.: │ │ │ Ref.: Code : Bed.: LEO │ │ ├─────────────────────┬────────────────────────────┤ │ │ Docum.D. : │ │ Munt. : Vert. : │ │ VervalD╔═══════════════════════════════════════════════════════════╗.Type: │ │ Boek. D║ Journ.│ Omschrijving │ Doc.Nr. │ L.Datum ║ont. : │ │Code/rek║ VRD │ DAGVERKOPEN TOONBANK │ 2 │ 03/07/09 ║ Bedrag│ │ ║ ║ │ │ ║ ║ │ │ ║ ║ │ │ ║ ║ │ ├────────║ ║─────────┤ │ ║ ║ │ │ ║ Boekjaar : 2009 Aktieve Periode : Van 907 Tot 909 ║ │ │ ║ Journaal : VRD Boekingsdatum : 03/07/09 ║ │ │ ╚═══════════════════════════════════════════════════════════╝ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────────────┴──────────────────────┴──────────────────┴───────────┴───────────┘ 8=TERUG 10=EINDE

Eerst wordt het journaal gekozen dat men wil bekijken of wijzigen, alsook de boekingsdatum van de wijziging. Het journaal waarin de uitgaande facturen automatisch in verbonden worden, kan men enkel consulteren. Deze zijn niet wijzigbaar.



Tel.: +32 14 61 20 30 / +32 478 23 31 96 / Fax.: +32 14 61 89 31

[email protected]

Boekhouding

Pagina 40

│ ELECTRO - SOFT - ELE WIJZIGEN VERKOOPDAGBOEK 03/07/09 B2101 │ ╞══════════════════════════════════════════════════╤═══════════════════════════╡ │ Klantnummer : 10 VRD.numm.: 1 │ ELECTRO - Soft │ │ Ref.: melding op journ. Code : 0 Bed.: LEO │ Rijkevorselseweg 33 │ ├─────────────────────┬────────────────────────────┤ 2340 BEERSE Belgie │ │ Docum.D. : 01/07/09 │ EURO │ Munt. : 1 Vert. : │ │ VervalD. : 01/08/09 │ Totaal bedrag 4.000,00 │ Groep : 001 Doc.Type: B │ │ Boek. D. : 01/07/09 │ Saldo boeking │ K.Kont. : 0 │ │Code/rek.nr │Omschrijving │Meldingen │ BTW vent.│ Bedrag│ │3 │Netto 21 % │Netto 21 % │ 3.305,79│ │ │10 │Te Betalen B.T.W. │Te Betalen B.T.W. │ 694,21│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │700.000.000 │VERKOPEN │melding op journ. │ │ 3.305,79│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────────────┴──────────────────────┴──────────────────┴───────────┴───────────┘ 4=VOLGENDE 5=VORIGE 6=WIJZIGEN 8=TERUG 10=EINDE

Alle documenten die wijzigbaar zijn zullen in het WIT worden weergegeven. Deze zijn geboekt in de huidige boekhoudperiode.

De documenten van de vorige periodes worden in het GEEL weergegeven en kunnen niet meer gewijzigd worden.

VRD.nummer :

Het boekingsnummer kan rechtstreeks ingegeven worden.

F4 volgende :

Bladeren naar de volgende boeking.

F5 vorige :

Bladeren naar de vorige boeking.

F6 wijzigen :

Nu kan men de wijzigingen doorvoeren. Alle mogelijkheden van het Verkoopdagboek zijn hier beschikbaar.



Tel.: +32 14 61 20 30 / +32 478 23 31 96 / Fax.: +32 14 61 89 31

[email protected]

Boekhouding

Pagina 41

Ondervragen financieel dagboek

De financiële boekingen die ingegeven zijn kunnen worden geconsulteerd, doch niet gewijzigd of verwijderd worden.

│ ELECTRO - SOFT - ELE ONDERVRAGEN FINANCIEEL DAGB. 03/07/09 B2301 │ ╞══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╡ │ Journaal : Boekhoud Periode : │ │ Dokument Nr. : Jaar : Dokument Datum : │ │ Rekening nr │Omschrijving │Meldingen │ Debet│ Credit│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ╔═══════════════════════════════════════════════════════════╗ │ │ │ ║ Journ.│ Omschrijving │ Doc.Nr. │ L.Datum ║ │ │ │ ║ HBK │ HBK Spaarbank │ 2 │ 03/07/09 ║ │ │ │ ║ KAS │ FINANCIEEL DAGBOEK │ 1 │ ║ │ │ │ ║ ║ │ │ │ ║ ║ │ │ │ ║ ║ │ │ │ ║ ║ │ │ │ ║ ║ │ │ │ ║ Boekjaar : 2009 Aktieve Periode : Van 907 Tot 909 ║ │ │ │ ║ Journaal : HBK ║ │ │ │ ╚═══════════════════════════════════════════════════════════╝ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─┴────────────┴────────────────────┴──────────────────┴───────────┴───────────┘ 8=TERUG 10=EINDE

Eerst wordt het journaal gekozen dat men wil bekijken.



Tel.: +32 14 61 20 30 / +32 478 23 31 96 / Fax.: +32 14 61 89 31

[email protected]

Boekhouding

Pagina 42

│ ELECTRO - SOFT - ELE ONDERVRAGEN FINANCIEEL DAGB. 03/07/09 B2301 │ ╞══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╡ │ Journaal : RECORDBANK Boekhoud Periode : 907 │ │ Dokument Nr. : 1 Jaar : 2009 Dokument Datum : 03/07/09│ │ Rekening nr │Omschrijving │Meldingen │ Debet│ Credit│ │K│ 10│ELECTRO - Soft*Rijke│FIN.BOEK.03/07/09 │ │ 4.000,00│ │L│ 1│ELECTRO - Soft*Rijke│FIN.BOEK.03/07/09 │ 2.410,00│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─┴────────────┴────────────────────┴──────────────────┴───────────┴───────────┘   PgDn PgUp=MEER <ENTER>=DOCUMENT 3=ANDER JAAR 8=TERUG 10=EINDE

PgDn ,PgUp :

Met de toetsen Page Down en Page Up, kan men verdere boekingen consulteren op hetzelfde document.

Enter :

Het door u gekozen document wordt weergegeven.

F3 :

Het boekjaar waarin men wenst te consulteren.

F8 :

Terug om een ander journaal te kiezen.

F10 :

Einde van het programma.

K:

Klanten.

L:

Leveranciers.

A:

Algemene rekeningen.



Tel.: +32 14 61 20 30 / +32 478 23 31 96 / Fax.: +32 14 61 89 31

[email protected]

Boekhouding

Pagina 43

Ondervragen divers dagboek

De diverse boekingen die ingegeven zijn kunnen worden geconsulteerd, doch niet verwijderd of gewijzigd worden. │ ELECTRO - SOFT - ELE ONDERVRAGEN DIVERS DAGBOEK 03/07/09 B2401 │ ╞══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╡ │ Journaal : Boekhoud Periode : │ │ Dokument Nr. : Jaar : Dokument Datum : │ │ Rekening nr │Omschrijving │Meldingen │ Debet│ Credit│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ╔═══════════════════════════════════════════════════════════╗ │ │ │ ║ Journ.│ Omschrijving │ Doc.Nr. │ L.Datum ║ │ │ │ ║ DIV │ DIVERS DAGBOEK │ 2 │ 03/07/09 ║ │ │ │ ║ OPE │ DAGBOEK HEROPENING │ 1 │ ║ │ │ │ ║ ║ │ │ │ ║ ║ │ │ │ ║ ║ │ │ │ ║ ║ │ │ │ ║ ║ │ │ │ ║ Boekjaar : 2009 Aktieve Periode : Van 907 Tot 909 ║ │ │ │ ║ Journaal : DIV ║ │ │ │ ╚═══════════════════════════════════════════════════════════╝ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─┴────────────┴────────────────────┴──────────────────┴───────────┴───────────┘ 8=TERUG 10=EINDE

Eerst wordt het journaal gekozen dat men wil bekijken. │ ELECTRO - SOFT - ELE ONDERVRAGEN DIVERS DAGBOEK 03/07/09 B2401 │ ╞══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╡ │ Journaal : DIV Boekhoud Periode : 907 │ │ Dokument Nr. : 1 Jaar : 2009 Dokument Datum : 03/07/09│ │ Rekening nr │Omschrijving │Meldingen │ Debet│ Credit│ │A│ 600.000.000│AANKOPEN GOEDEREN │naar andere rek. │ 1.205,00│ │ │A│ 611.000.000│TRANSPORTKOSTEN │van aankopen │ │ 1.205,00│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─┴────────────┴────────────────────┴──────────────────┴───────────┴───────────┘   PgDn PgUp=MEER <ENTER>=DOCUMENT 3=ANDER JAAR 8=TERUG 10=EINDE



Tel.: +32 14 61 20 30 / +32 478 23 31 96 / Fax.: +32 14 61 89 31

[email protected]

Boekhouding

Pagina 44

PgDn ,PgUp :

Met de toetsen Page Down en Page Up, kan men verdere boekingen consulteren op hetzelfde document.

Enter :

Het door u gekozen document wordt weergegeven.

F3 :

Het boekjaar waarin men wenst te consulteren.

F8 :

Terug om een ander journaal te kiezen.

F10 :

Einde van het programma.

K:

Klanten.

L:

Leveranciers.

A:

Algemene rekeningen.



Tel.: +32 14 61 20 30 / +32 478 23 31 96 / Fax.: +32 14 61 89 31

[email protected]

Boekhouding

Pagina 45

Afdrukken van dagboeken

Afdrukken aankoopdagboek

Om het aankoopdagboek af te drukken, kies je het journaal en geef je ook in van welke en tot welke maand je een afdruk wil.

│ ELECTRO - SOFT -ELE AFDRUK AANKOOPDAGBOEK 25/02/01 B0612 │ ╞══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╡ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ╔═══════════════════════════════════════════════════════════╗ │ │ ║ Journ.│ Omschrijving │ Pag.Nr. │ L.Datum ║ │ │ ║ ANK │ AANKOOPDAGBOEK │ 1 │ 25/02/01 ║ │ │ ║ ║ │ │ ║ ║ │ │ ║ ║ │ │ ║ ║ │ │ ║ ║ │ │ ║ ║ │ │ ║ Aktieve Periode : Van 101 Tot 103 ║ │ │ ║ Journaal : ANK ║ │ │ ╚═══════════════════════════════════════════════════════════╝ │ │ │ │ Pagina Nr.: Van Maand (jjmm) : │ │ tot : │ │ Proefdruk ( J/N ): │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 8=TERUG 10=EINDE

De afdruk kan beëindigd worden door op <escape> te drukken.

Als je voor een proefdruk kiest, zal het nieuwe paginanummer niet worden bewaard voor de volgende afdruk.



Tel.: +32 14 61 20 30 / +32 478 23 31 96 / Fax.: +32 14 61 89 31

[email protected]

Boekhouding

Pagina 46

Afdruk verkoopdagboek

Om het verkoopdagboek af te drukken, kies je het dossier en geef je ook in van welke en tot welke maand je een afdruk wil.

│ ELECTRO - SOFT -ELE AFDRUK VERKOOPDAGBOEK 25/02/01 B0611 │ ╞══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╡ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ╔═══════════════════════════════════════════════════════════╗ │ │ ║ Journ.│ Omschrijving │ Pag.Nr. │ L.Datum ║ │ │ ║ VRK │ VERKOOPDAGBOEK │ 1 │ ║ │ │ ║ VRD │ DAGVERKOPEN TOONBANK │ 1 │ 25/02/01 ║ │ │ ║ ║ │ │ ║ ║ │ │ ║ ║ │ │ ║ ║ │ │ ║ ║ │ │ ║ Aktieve Periode : Van 101 Tot 103 ║ │ │ ║ Journaal : VRK ║ │ │ ╚═══════════════════════════════════════════════════════════╝ │ │ │ │ Pagina Nr.: Van Maand (jjmm) : │ │ tot : │ │ Proefdruk ( J/N ): │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 8=TERUG 10=EINDE





Tel.: +32 14 61 20 30 / +32 478 23 31 96 / Fax.: +32 14 61 89 31

[email protected]

Boekhouding

Pagina 47

Afdruk financieel dagboek Om het financieel dagboek af te drukken, kies je het journaal en geef je ook in van welke tot welke maand je een afdruk wil.

│ ELECTRO - SOFT -ELE AFDRUK FINANCIEEL DAGBOEK 25/02/01 B0613 │ ╞══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╡ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ╔═══════════════════════════════════════════════════════════╗ │ │ ║ Journ.│ Omschrijving │ Pag.Nr. │ L.Datum ║ │ │ ║ HBK │ HBK Spaarbank │ 1 │ ║ │ │ ║ KAS │ FINANCIEEL DAGBOEK │ 1 │ ║ │ │ ║ ║ │ │ ║ ║ │ │ ║ ║ │ │ ║ ║ │ │ ║ ║ │ │ ║ Aktieve Periode : Van 101 Tot 103 ║ │ │ ║ Journaal : HBK ║ │ │ ╚═══════════════════════════════════════════════════════════╝ │ │ │ │ Pagina Nr.: Van Maand (jjmm) : │ │ tot : │ │ Proefdruk (J / N): │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 8=TERUG 10=EINDE





Tel.: +32 14 61 20 30 / +32 478 23 31 96 / Fax.: +32 14 61 89 31

[email protected]

Boekhouding

Pagina 48

Afdrukken divers dagboek

Om het divers dagboek af te drukken, kies je het dossier en geef je ook in van welke tot welke maand je een afdruk wil.

│ ELECTRO - SOFT -ELE AFDRUK DIVERS DAGBOEK 25/02/01 B0614 │ ╞══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╡ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ╔═══════════════════════════════════════════════════════════╗ │ │ ║ Journ.│ Omschrijving │ Pag.Nr. │ L.Datum ║ │ │ ║ DIV │ DIVERS DAGBOEK │ 1 │ ║ │ │ ║ OPE │ DAGBOEK HEROPENING │ 1 │ ║ │ │ ║ ║ │ │ ║ ║ │ │ ║ ║ │ │ ║ ║ │ │ ║ ║ │ │ ║ Aktieve Periode : Van 101 Tot 103 ║ │ │ ║ Journaal : DIV ║ │ │ ╚═══════════════════════════════════════════════════════════╝ │ │ │ │ Pagina Nr.: Van Maand (jjmm) : │ │ tot : │ │ Proefdruk (J / N): │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 8=TERUG 10=EINDE





Tel.: +32 14 61 20 30 / +32 478 23 31 96 / Fax.: +32 14 61 89 31

[email protected]

Boekhouding

Pagina 49

Afdruk centralisatie journalen

Bij het afdrukken van de journalen zal na elk journaal een centralisatieblad worden afgedrukt en dus ook mee worden genummerd.

Om het centralisatieboek aan te vullen is er ook nog de mogelijkheid alle centralisaties van alle journalen nogmaals apart af te drukken.

│ ELECTRO - SOFT -ELE AFDRUK CENTRAL.JOURNAAL 25/02/01 B0615 │ ╞══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╡ │ │ │ │ │ A f d r u k v a n │ │ C E N T R A L I S A T I E │ │ J O U R N A L E N │ │ │ │ │ │ Van Maand (jjmm) : 101 │ │ tot : 103 │ │ │ │ Aankoop : X │ │ Verkoop : X │ │ Financieel : X │ │ Divers : X │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 8=TERUG 10=EINDE

Hierbij is er nog de keuze van welke centralisaties juist afgedrukt dienen te worden.



Tel.: +32 14 61 20 30 / +32 478 23 31 96 / Fax.: +32 14 61 89 31

[email protected]

Boekhouding

Pagina 50

Afdruk centralisatieboek Hierop zijn de wijzigingen in de vorige en huidige periode te zien van de algemene rekeningen met totalen.

│ ELECTRO - SOFT -ELE AFDRUK CENTRALISATIEBOEK 25/02/01 B0603N │ ╞══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╡ │ │ │ A f d r u k v a n │ │ C E N T R A L I S A T I E B O E K │ │ │ │ │ ╞══════════════════════════════════════╤═══════════════════════════════════════╡ │ │ │ │ Van rekening: 100000000 │ Afdruk van: │ │ Tot rekening: 999999999 │ │ │ │ Debet vorige per.: │ │ Lege regel tussen rekening: │ Credit vorige per: │ │ │ SALDO vorige per.: │ │ │ Debet periode : │ │ │ Credit periode : │ │ │ SALDO periode : │ │ │ │ │ │ NIVEAU Subtotalen: │ │ │ Afdruk van nulrek.: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘

Hierbij is er nog de keuze welke rekeningen en welke gegevens afgedrukt dienen te worden.



Tel.: +32 14 61 20 30 / +32 478 23 31 96 / Fax.: +32 14 61 89 31

[email protected]

Boekhouding

Pagina 51

Balansen van rekeningen Balans klanten Om een overzicht van onze klanten te hebben qua openstaande bedragen, totaal aangekocht, enz. kiezen we voor balans klanten. │ ELECTRO - SOFT -ELE BALANS KLANTEN 25/02/01 B0601M │ ╞══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╡ │ │ │ A f d r u k v a n │ │ B A L A N S K L A N T E N │ │ │ │ │ ╞══════════════════════════════════════╤═══════════════════════════════════════╡ │ │ │ │ Volgorde afdruk: │ Afdruk van: │ │ op nummer: X │ Debet periode : X │ │ op naam : │ Credit periode : X │ │ │ SALDO periode : X │ │ Van klantnummer: 1 │ Debet jaar : X │ │ Tot klantnummer: 100 │ Credit jaar : X │ │ │ SALDO jaar : X │ │ Beginlett. naam: ELECT │ Totaal omzet : │ │ Eindletter naam: VERKO │ Totaal BTW : │ │ │ │ │ Lege regel tussen namen : │ Afdruk van nulrek.: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘ 8=TERUG

Volgorde afdruk :

De volgorde van de afdruk kan je bepalen door ofwel bij Op nummer of Op naam een "X" te zetten.

Van :

Het programma geeft automatisch het eerste klantnummer van het klantenbestand, maar dit kan je wijzigen.

Tot :

De standaardwaarde is het laatste klantnummer van het klantenbestand, maar ook deze waarde kan aangepast worden.

Beginletter naam :

Er kunnen ook beperkte lijsten worden gegenereerd door restricties op naam in te geven.

Eindletter naam :

Einde van de beperkte lijst.

Lege regel tussen namen :

Je geeft hier aan of je een lege regel tussen twee namen wil.



Tel.: +32 14 61 20 30 / +32 478 23 31 96 / Fax.: +32 14 61 89 31

[email protected]

Boekhouding

Pagina 52

Van volgende items kan je er maximaal 7 kiezen, door een "X" te zetten achter de keuze. Deze gegevens worden kunnen afgedrukt worden : Afdruk van : debet periode

:

credit periode

:

saldo periode

:

debet jaar

:

credit jaar

:

saldo jaar

:

totaal omzet

:

totaal btw

:

Afdruk van nulrekening : als je hier een "X" zet, komen al de rekeningen op de afdruk.

De instellingen van de afdruk zullen bewaard worden voor de volgende afdrukken.



Tel.: +32 14 61 20 30 / +32 478 23 31 96 / Fax.: +32 14 61 89 31

[email protected]

Boekhouding

Pagina 53

Balans leveranciers Idem aan afdruk van balans klanten.

│ ELECTRO - SOFT -ELE BALANS LEVERANCIERS 25/02/01 B0602M │ ╞══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╡ │ │ │ A f d r u k v a n │ │ B A L A N S L E V E R A N C I E R S │ │ │ │ │ ╞══════════════════════════════════════╤═══════════════════════════════════════╡ │ │ │ │ Volgorde afdruk: │ Afdruk van: │ │ op nummer: │ Debet periode : X │ │ op naam : X │ Credit periode : X │ │ │ SALDO periode : X │ │ Van lev. nummer: 1 │ Debet jaar : X │ │ Tot lev. nummer: 1 │ Credit jaar : X │ │ │ SALDO jaar : X │ │ Beginlett. naam: ELECT │ Totaal omzet : │ │ Eindletter naam: ELECT │ Totaal BTW : │ │ │ │ │ Lege regel tussen namen : │ Afdruk van nulrek.: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘ 8=TERUG



Tel.: +32 14 61 20 30 / +32 478 23 31 96 / Fax.: +32 14 61 89 31

[email protected]

Boekhouding

Pagina 54

Balans algemene rekeningen

Om een overzicht van de boekhouding in het totaal te krijgen, kunnen we een balans algemene rekeningen afdrukken.

│ ELECTRO - SOFT -ELE BALANS ALGEMENE REKENINGEN 25/02/01 B0603M │ ╞══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╡ │ │ │ A f d r u k v a n B A L A N S │ │ A L G E M E N E R E K E N I N G E N │ │ │ │ │ ╞══════════════════════════════════════╤═══════════════════════════════════════╡ │ │ │ │ Van rekening: 100000000 │ Afdruk van: │ │ Tot rekening: 999999999 │ │ │ │ Debet periode : X │ │ Lege regel tussen rekening: │ Credit periode : X │ │ │ SALDO periode : X │ │ │ Debet jaar : X │ │ │ Credit jaar : X │ │ │ SALDO jaar : X │ │ │ │ │ │ NIVEAU Subtotalen: 2 │ │ │ Afdruk van nulrek.: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘

Van rekening :

Tot rekening :

Standaard zal de afdruk gaan van het eerste nummer van het rekeningenbestand tot de laatste rekening van het rekeningenbestand, maar deze kan je wel aanpassen.

Lege regel tussen rekening : Als je een lege regel tussen de rekeningen wenst, zet je hier een "X". Zoniet druk je op de entertoets.

Je kan uit onderstaande gegevens een keuze maken, zodat de gekozen gegevens op de afdruk komen.



Tel.: +32 14 61 20 30 / +32 478 23 31 96 / Fax.: +32 14 61 89 31

[email protected]

Boekhouding

Pagina 55

Afdruk van : debet periode

:

credit periode

:

saldo periode

:

debet jaar

:

credit jaar

:

saldo jaar

:

Niveau subtotalen : Voorbeeld rekeningen en bedragen : 70000000 voor 500,0071000000 voor 1000,0071200000 voor 2000,001 ->

Bij cijfer 1 wordt er een subtotaal gemaakt op het eerste cijfer van de algemene rekening, dus hier krijgen we 1 subtotaal van 3500,00-. subtotaal 1 = 3500,00-

2 ->

Bij cijfer 2 wordt er een subtotaal gemaakt op de twee eerste cijfers van de algemene rekening. Hier krijgen we dus 2 subtotalen. subtotaal 1 = 500,00subtotaal 2 = 3000,00-

3 ->

Bij cijfer 3 wordt er een subtotaal gemaakt op de drie eerste cijfers van de algemene rekening. Hier krijgen we dus 3 subtotalen. subtotaal 1 = 500,00subtotaal 2 = 1000,00subtotaal 3 = 2000,00-

Afdruk van nulrekening : als je hierbij een "X" zet, krijg je bij de afdruk ook de vermelding van de rekeningen waarvan het saldo nul is.

Opmerking bij de afdrukken van de balansen De afdrukken van de periodegegevens zijn momentopnames en kunnen enkel binnen de periode afgedrukt worden. Als de periode afgesloten wordt zijn de gegevens dus ook niet meer beschikbaar voor afdruk. Indien er na een afdruk nog gegevens worden bijgeboekt, zul je een nieuwe afdruk dienen te maken om terug een correct resultaat op papier te hebben.



Tel.: +32 14 61 20 30 / +32 478 23 31 96 / Fax.: +32 14 61 89 31

[email protected]

Boekhouding

Pagina 56

Balanscontrole Om een algemene controle van de totale balans te kunnen bekijken, kan men een balanscontrole uitvoeren.

│ ELECTRO - SOFT -ELE BALANSCONTROLE 25/02/01 B08GS │ ╞══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╡ │ │ │ BALANS Controle totalen per Jaar │ │ Boekjaar : 2001 │ │ Aktieve Periode : Van 101 Tot 103 │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Rekening Debet Credit Saldo │ │ Klanten : 4.000,00 4.000,00 │ │ Tegenboeking : 400.000.000 4.000,00 4.000,00 │ │ Verschil : │ │ Openstaand : 4.000,00 4.000,00 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Rekening Debet Credit Saldo │ │ Leveranciers : 2.420,00 -2.420,20 │ │ Tegenboeking : 440.000.000 2.420,00 -2.420,00 │ │ Verschil : │ │ Openstaand : 2.240,00 -2.420,00 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Rekening Debet Credit Saldo │ │ Algemene Rek : 6.420,00 6.420,00 │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Druk < SPATIE > A.U.B.

Bovenaan zien we enkele algemene gegevens, zoals het huidig boekjaar en de huidige boekhoudperiode.

Voor al de klanten zal het totaal debet en totaal credit opgeteld worden. Hieruit volgt het saldo.

Daarbij krijgen we ook het detail van de tegenboekingsrekening. In normale omstandigheden zullen deze dan ook overeenkomen met de totalen van de klanten, en mag er dus geen verschil zijn. Er wordt ook een totaal gemaakt van de openstaande documenten. Deze dienen dan ook in overeenstemming te zijn met het saldo.

Voor de leveranciers worden dezelfde bewerkingen uitgevoerd.

Bij de algemene rekeningen worden de bedragen debet en credit opgeteld. Hierbij mag er ook geen saldo zijn. De balans is in evenwicht. Hiermee kunnen we aannemen dat de boekhouding correct is verwerkt.



Tel.: +32 14 61 20 30 / +32 478 23 31 96 / Fax.: +32 14 61 89 31

[email protected]

Boekhouding

Pagina 57

Parameters dagboeken

Aanmaken / Wijzigen Dagboektabel Hier kan men de verschillende journalen instellen, alsook de document en paginanummers. │ ELECTRO - SOFT -ELE AANM/WIJZ. DAGBOEKTABEL 03/07/09 E010C │ │══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════│ │JOUR│TYP│OMSCHRIJVING │ CENTRAL.REK.│Lst. Blz.│Dokum.Nr.│L. Datum│Let│ │ANK │ A │ AANKOOPDAGBOEK │ 440.000.000│ 1│ 2│01/07/09│QAN│ │VRK │ W │ VERKOOPDAGBOEK │ 400.000.000│ 1│ 1│ │RVR│ │DIV │ D │ DIVERS DAGBOEK │ │ 1│ 1│ │SDI│ │OPE │ D │ DAGBOEK HEROPENING │ │ 1│ 1│ │TOP│ │HBK │ F │ HBK SPAARBANK │ 550.000.000│ 1│ 1│ │BKH│ │KAS │ F │ FINANCIEEL DAGBOEK │ 570.000.000│ 1│ 1│ │UKA│ │VRD │ V │ DAGVERKOPEN TOONBANK │ 400.000.000│ 1│ 2│01/07/09│RDV│ │VRF │ X │ FRANCHISE VERKOOPDB. │ 400.000.000│ 1│ 1│ │FRV│ │BKL │ T │ Afleveringsbon.Klant │ │ │ 4│ │ │ │FAK │ T │ Fakturatie Klanten │ │ │ 1│ │ │ │TIK │ T │ Ticketten Klanten │ │ │ 1│ │ │ │BLV │ T │ Bestellingen Lever. │ │ │ 1│ │ │ │WRK │ T │ Werkkaarten Garage │ │ │ 1│ │ │ │OFF │ T │ Offertes Klanten │ │ │ 1│ │ │ │WOP │ T │ Best.Klant/Prijsber. │ │ │ 1│ │ │ │NAC │ T │ Nacalculatie/WerfOpv │ │ │ 1│ │ │ │BKF │ T │ Aflever.bon.Franchise│ │ │ 1│ │ │ │FAF │ T │ Facturatie Franchise │ │ │ 1│ │ │ │BTY │ B │ Afsluit. Periodes │ │ │ 2│01/07/09│ZBT│ │BTY │ B │ Boekingsperiode │ │ 3│ 909│ │15 │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 8=TERUG 10=EINDE

Journaal :

Type :

Afkorting van het journaal.

Soort journaal. A : Aankoop V : Verkoop W : Automatische doorboeking facturen F : Financieel D : Divers X : Franchise T : Document nummers. Deze documentnummers kunnen gewijzigd worden. Bestaat een document nummer al, dan zullen de bestaande nummers overgeslagen worden. Voor de boekhouding geldt dat enkel in het huidige boekjaar gecontroleerd wordt.



Tel.: +32 14 61 20 30 / +32 478 23 31 96 / Fax.: +32 14 61 89 31

[email protected]

Boekhouding

Pagina 58

Omschrijving :

Benaming van het journaal.

Centr.reken. :

De rekening waarop dit journaal gecentraliseerd wordt. OPGELET : de rekeningen dienen dan ook aangemaakt te worden voor gebruik.

Laatste bladz :

Bladzijde nummering van de journalen.

Document nr :

Nummer van het volgende te gebruiken document.

Datum :

Datum laatste bewerking van dit journaal.

Let :

Centralisatieletters voor dit journaal. Deze dienen verschillend te zijn van het eigenlijke journaal en op zichzelf ook uniek zijn.

De journalen BTY zijn noodzakelijk voor de werking van het programma en mogen NIET gewijzigd worden, daar dit anders tot fouten in de boekhouding kan leiden. De wijzigingen in de parameters, noodzakelijk voor de btw hervorming van 01-01-2010 zijn gemarkeerd in het geel.



Tel.: +32 14 61 20 30 / +32 478 23 31 96 / Fax.: +32 14 61 89 31

[email protected]

Boekhouding

Pagina 59

Aanmaken / Wijzigen code rekeningen Hierbij krijgt u een overzicht van de instellingen van de verschillende codes. Wegens de wijzigingen met betrekking tot de BTW-formaliteiten van 1 januari 2010, worden de aanpassingen in de volgende modules met geel gemarkeerd. │ ELECTRO - SOFT -ELE AANM/WIJZ. CODE REKENING 03/07/09 E010D │ │══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════│ │ Nr │ OMSCHRIJVING Reeks 1 │ CENTR.REK. │Vnt│C.1.│Ang│Vak.│Lijn│Col.│Tel│ │ │ 1 │ Handelsgoed,Grondst. │ │ B │ │ A │ 81 │ │ │ + │ │ │ 2 │ Dienst,Div.Goederen │ │ B │ │ A │ 82 │ │ │ + │ │ │ 3 │ Bedrijfsmiddelen │ │ B │ │ A │ 83 │ │ │ + │ │ │ 4 │ Goederen INTRA Belg │ │ I │ │ A │ 86 │ │ │ │ │ │ 5 │ Andere Handelingen │ │ I │ │ A │ 87 │ │ │ │ │ │ 6 │ Diensten INTRA/Lidst │ │ I │ │ A │ 88 │ │ │ │ │ │ 7 │ CreditNt.INTRA/Lidst │ │ I │ │ A │ 84 │ │ │ │ │ │ 8 │ Credit Nota Overige │ │ I │ │ A │ 85 │ │ │ │ │ │ 9 │ Inclusief B.T.W. │ │ B │ │ A │ 99 │ │ │ + │ │ │ 10 │ Aftrekbare B.T.W. │ 411.000.000 │ T │ │ - │ 59 │ │ │ + │ │ │ 11 │ BTW Medecontractant │ 411.100.000 │ T │ │ + │ 56 │ │ │ - │ │ │ 12 │ BTW INTRA stat │ 411.200.000 │ T │ │ + │ 55 │ │ │ - │ │ │ 13 │ BTW NIET EEG - INTRA │ 411.300.000 │ T │ │ + │ 57 │ │ │ - │ │ │ 14 │ Buiten B.T.W. │ │ B │ │ │ 99 │ │ │ + │ │ │ 15 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 16 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 17 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 18 │ B.T.W. Credietnota's │ 412.000.000 │ T │ │ - │ 63 │ │ │ + │ │ │ 19 │ Korting Contant │ 655.000.000 │ │ │ │ │ │ │ + │ │ │ 20 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 10=EINDE

│ ELECTRO - SOFT -ELE AANM/WIJZ. CODE REKENING 03/07/09 E010D │ │══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════│ │ Nr │ OMSCHRIJVING Reeks 2 │ CENTR.REK. │Vnt│C.1.│Ang│Vak.│Lijn│Col.│Tel│ │ │ 1 │ Netto 6 % │ │ B │ 17 │ V │ 1 │ │ │ │ │ │ 2 │ Netto 12 % │ │ B │ 17 │ V │ 2 │ │ │ │ │ │ 3 │ Netto 21 % │ │ B │ 17 │ V │ 3 │ │ │ │ │ │ 4 │ Diensten INTRA/Lidst │ │ B │ 18 │ V │ 44 │ │ │ │ │ │ 5 │ Netto Medecontrak. │ │ B │ 17 │ V │ 45 │ │ │ │ │ │ 6 │ Netto Verk. INTRA B. │ │ B │ 18 │ V │ 46 │ │ │ │ │ │ 7 │ Vrk.NtEEG/Buitenland │ │ B │ 17 │ V │ 47 │ │ │ │ │ │ 8 │ Leeggoed │ │ │ │ │ 99 │ │ │ │ │ │ 9 │ Bijdragen │ │ B │ 17 │ V │ 3 │ │ │ │ │ │ 10 │ Te Betalen B.T.W. │ 451.000.000 │ T │ 11 │ + │ 54 │ │ │ │ │ │ 11 │ BTW op Credietnota's │ 459.900.000 │ T │ │ + │ 64 │ │ │ │ │ │ 12 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 13 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 14 │ Buiten B.T.W. │ │ │ │ │ 99 │ │ │ │ │ │ 15 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 16 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 17 │ Netto Creditnota’s │ │ B │ │ V │ 49 │ │ │ │ │ │ 18 │ Netto Cred.Nt. INTRA │ │ B │ │ V │ 48 │ │ │ │ │ │ 19 │ Korting Contant │ 755.000.000 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 20 │ Netto 0 % │ │ B │ 17 │ V │ -1 │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 10=EINDE



Tel.: +32 14 61 20 30 / +32 478 23 31 96 / Fax.: +32 14 61 89 31

[email protected]

Boekhouding

Pagina 60

│ ELECTRO - SOFT -ELE AANM/WIJZ. CODE REKENING 03/07/09 E010D │ │══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════│ │ Nr │ OMSCHRIJVING Reeks 6 │ CENTR.REK. │Vnt│C.1.│Ang│Vak.│Lijn│Col.│Tel│ │ │101 │ A. Basis 6 % │ │ V │ │ V │ │ 5 │ 22 │ │ │ │102 │ A. Basis 12 % │ │ V │ │ V │ │ 6 │ 22 │ │ │ │103 │ A. Basis 21 % │ │ V │ │ V │ │ 7 │ 22 │ │ │ │104 │ │ │ │ │ │ │ 25 │ 2 │ │ │ │105 │ │ │ │ │ │ │ 25 │ 2 │ │ │ │106 │ │ │ │ │ │ │ 25 │ 2 │ │ │ │107 │ │ │ │ │ │ │ 25 │ 2 │ │ │ │108 │ │ │ │ │ │ │ 25 │ 2 │ │ │ │109 │ │ │ │ │ │ │ 25 │ 2 │ │ │ │110 │ │ │ │ │ │ │ 25 │ 2 │ │ │ │111 │ │ │ │ │ │ │ 25 │ 2 │ │ │ │112 │ │ │ │ │ │ │ 25 │ 2 │ │ │ │113 │ │ │ │ │ │ │ 25 │ 2 │ │ │ │114 │ │ │ │ │ │ │ 25 │ 2 │ │ │ │115 │ │ │ │ │ │ │ 25 │ 2 │ │ │ │116 │ │ │ │ │ │ │ 25 │ 2 │ │ │ │117 │ │ │ │ │ │ │ 25 │ 2 │ │ │ │118 │ │ │ │ │ │ │ 25 │ 2 │ │ │ │119 │ │ │ │ │ │ │ 25 │ 2 │ │ │ │120 │ │ │ │ │ │ │ 25 │ 2 │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 10=EINDE

│ ELECTRO - SOFT -ELE AANM/WIJZ. CODE REKENING 03/07/09 E010D │ │══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════│ │ Nr │ OMSCHRIJVING Reeks 8 │ CENTR.REK. │Vnt│C.1.│Ang│Vak.│Lijn│Col.│Tel│ │ │141 │ │ │ │ │ │ │ 25 │ 2 │ │ │ │142 │ │ │ │ │ │ │ 25 │ 2 │ │ │ │143 │ │ │ │ │ │ │ 25 │ 2 │ │ │ │144 │ D. Diensten INTRA │ │ V │ │ V │ │ 11 │ 22 │ │ │ │145 │ C. Medecontractant │ │ V │ │ V │ │ 8 │ 22 │ + │ │ │146 │ D. INTRA/ABC Belgie │ │ V │ │ V │ │ 9 │ 22 │ + │ │ │147 │ E. Andere Buitenland │ │ V │ │ V │ │ 10 │ 22 │ + │ │ │148 │ F. INTRA/ABC Belgie │ │ C │ │ V │ │ 13 │ 22 │ + │ │ │149 │ F. Andere Cred.No.II │ │ C │ │ V │ │ 14 │ 22 │ + │ │ │150 │ │ │ │ │ │ │ 25 │ 2 │ │ │ │151 │ │ │ │ │ │ │ 25 │ 2 │ │ │ │152 │ │ │ │ │ │ │ 25 │ 2 │ │ │ │153 │ │ │ │ │ │ │ 25 │ 2 │ │ │ │154 │ A. Vak 01-03 (IV) │ │ V │ │ + │ │ 17 │ 22 │ + │ │ │155 │ A. INTRA/ABC Belgie │ │ V │ │ + │ │ 18 │ 22 │ + │ │ │156 │ A. VerleggingHeffing │ │ V │ │ + │ │ 19 │ 22 │ + │ │ │157 │ B. Invoer Verl.Heff. │ │ V │ │ + │ │ 20 │ 22 │ + │ │ │158 │ │ │ │ │ │ │ 25 │ 2 │ │ │ │159 │ A. Aftrekbare B.T.W. │ │ A │ │ - │ │ 17 │ 62 │ + │ │ │160 │ │ │ │ │ │ │ 25 │ 2 │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 10=EINDE



Tel.: +32 14 61 20 30 / +32 478 23 31 96 / Fax.: +32 14 61 89 31

[email protected]

Boekhouding

Pagina 61

│ ELECTRO - SOFT -ELE AANM/WIJZ. CODE REKENING 03/07/09 E010D │ │══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════│ │ Nr │ OMSCHRIJVING Reeks 9 │ CENTR.REK. │Vnt│C.1.│Ang│Vak.│Lijn│Col.│Tel│ │ │161 │ C. Regul.AftrekStaat │ │ V │ │ + │ │ 22 │ 22 │ + │ │ │162 │ B. Regul.Voord.Aange │ │ A │ │ + │ │ 18 │ 62 │ + │ │ │163 │ D. BTW Ontv.CreditN. │ │ V │ │ + │ │ 23 │ 22 │ - │ │ │164 │ C. TeRecupB.Cr.No.Kl │ │ A │ │ - │ │ 19 │ 62 │ - │ │ │165 │ │ │ │ │ │ │ 25 │ 2 │ │ │ │166 │ │ │ │ │ │ │ 25 │ 2 │ │ │ │167 │ │ │ │ │ │ │ 25 │ 2 │ │ │ │168 │ │ │ │ │ │ │ 25 │ 2 │ │ │ │169 │ │ │ │ │ │ │ 25 │ 2 │ │ │ │170 │ │ │ │ │ │ │ 25 │ 2 │ │ │ │171 │ Aan de Staat versch. │ │ │ │ + │ │ 21 │ 62 │ │ │ │172 │ Door de Staat vers. │ │ │ │ - │ │ 22 │ 62 │ │ │ │173 │ │ │ │ │ │ │ 25 │ 2 │ │ │ │174 │ │ │ │ │ │ │ 25 │ 2 │ │ │ │175 │ │ │ │ │ │ │ 25 │ 2 │ │ │ │176 │ │ │ │ │ │ │ 25 │ 2 │ │ │ │177 │ │ │ │ │ │ │ 25 │ 2 │ │ │ │178 │ │ │ │ │ │ │ 25 │ 2 │ │ │ │179 │ │ │ │ │ │ │ 25 │ 2 │ │ │ │180 │ │ │ │ │ │ │ 25 │ 2 │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 10=EINDE

│ ELECTRO - SOFT -ELE AANM/WIJZ. CODE REKENING 03/07/09 E010D │ │══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════│ │ Nr │ OMSCHRIJVING Reeks 10│ CENTR.REK. │Vnt│C.1.│Ang│Vak.│Lijn│Col.│Tel│ │ │181 │ A. Goederen,Gronds. │ │ A │ │ A │ │ 4 │ 62 │ + │ │ │182 │ A. Dienst,Div.Goed. │ │ A │ │ A │ │ 5 │ 62 │ + │ │ │183 │ A. Bedrijfsmiddelen │ │ A │ │ A │ │ 6 │ 62 │ + │ │ │184 │ B. INTRA comm.Lidst │ │ A │ │ A │ │ 8 │ 62 │ - │ │ │185 │ B. Andere Handell. │ │ A │ │ A │ │ 9 │ 62 │ - │ │ │186 │ C. INTRA comm. Belg │ │ A │ │ A │ │ 11 │ 62 │ + │ │ │187 │ D. Medecontractant. │ │ A │ │ A │ │ 12 │ 62 │ + │ │ │188 │ D. Diensten AnderLS │ │ A │ │ A │ │ 13 │ 62 │ │ │ │189 │ │ │ │ │ │ │ 25 │ 2 │ │ │ │190 │ │ │ │ │ │ │ 25 │ 2 │ │ │ │191 │ Voorschot December │ │ │ │ │ │ 25 │ 2 │ │ │ │192 │ │ │ │ │ │ │ 25 │ 2 │ │ │ │193 │ │ │ │ │ │ │ 25 │ 2 │ │ │ │194 │ │ │ │ │ │ │ 25 │ 2 │ │ │ │195 │ │ │ │ │ │ │ 25 │ 2 │ │ │ │196 │ │ │ │ │ │ │ 25 │ 2 │ │ │ │197 │ │ │ │ │ │ │ 25 │ 2 │ │ │ │198 │ │ │ │ │ │ │ 25 │ 2 │ │ │ │199 │ │ │ │ │ │ │ 25 │ 2 │ │ │ │200 │ │ │ │ │ │ │ 25 │ 2 │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 10=EINDE



Tel.: +32 14 61 20 30 / +32 478 23 31 96 / Fax.: +32 14 61 89 31

[email protected]

Boekhouding

Pagina 62

│ ELECTRO - SOFT -ELE AANM/WIJZ. CODE REKENING 03/07/09 E010D │ │══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════│ │ Nr │ OMSCHRIJVING Reeks 11│ CENTR.REK. │Vnt│C.1.│Ang│Vak.│Lijn│Col.│Tel│ │ │ A │ Verkopen │ 700.000.000 │ │ │ │ │ 25 │ 2 │ │ │ │ B │ Verkopen │ 700.000.000 │ │ │ │ │ 25 │ 2 │ │ │ │ C │ Verkopen │ 700.000.000 │ │ │ │ │ 25 │ 2 │ │ │ │ D │ Verkopen │ 700.000.000 │ │ │ │ │ 25 │ 2 │ │ │ │ E │ Verkopen │ 700.000.000 │ │ │ │ │ 25 │ 2 │ │ │ │ F │ Verkopen │ 700.000.000 │ │ │ │ │ 25 │ 2 │ │ │ │ G │ Verkopen │ 700.000.000 │ │ │ │ │ 25 │ 2 │ │ │ │ H │ Verkopen │ 700.000.000 │ │ │ │ │ 25 │ 2 │ │ │ │ I │ Verkopen │ 700.000.000 │ │ │ │ │ 25 │ 2 │ │ │ │ J │ Verkopen │ 700.000.000 │ │ │ │ │ 25 │ 2 │ │ │ │ K │ Verkopen │ 700.000.000 │ │ │ │ │ 25 │ 2 │ │ │ │ L │ Leeggoed │ 488.000.000 │ │ │ │ │ 25 │ 2 │ │ │ │ M │ Verkopen │ 700.000.000 │ │ │ │ │ 25 │ 2 │ │ │ │ N │ Verkopen │ 700.000.000 │ │ │ │ │ 25 │ 2 │ │ │ │ O │ Verkopen │ 700.000.000 │ │ │ │ │ 25 │ 2 │ │ │ │ P │ Sproeistoffen │ 709.300.000 │ │ │ │ │ 25 │ 2 │ │ │ │ Q │ Auteursrechten │ 709.200.000 │ │ │ │ │ 25 │ 2 │ │ │ │ R │ Batterij - Milieutaks│ 709.100.000 │ │ │ │ │ 25 │ 2 │ │ │ │ S │ Diversen │ 700.000.000 │ │ │ │ │ 25 │ 2 │ │ │ │ T │ Korting KONTANT │ 755.000.000 │ │ │ │ │ 25 │ 2 │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 10=EINDE

Naast de melding omschrijving staat het reeksnummer.

Reeks 11 dient voor de automatische verbinding van de verkoopfacturen. Indien er korting voor contant is toegepast bij de factuur, zal deze op rekening T worden geplaatst. Manuele lijnen en artikels zonder tegenboekingscode zullen op rekening S : Diversen geplaatst worden. OPGELET : De tegenboekingsrekeningen dienen wel te bestaan.

De centralisatierekeningen dienen bij voorkeur ingegeven te worden bij het begin van het boekjaar, alvorens er boekingen worden ingegeven.



Tel.: +32 14 61 20 30 / +32 478 23 31 96 / Fax.: +32 14 61 89 31

[email protected]

Boekhouding

Pagina 63

Verdeelsleutels dagboeken Een dubbel voorbeeld voor de aankoop. │ ELECTRO - SOFT -ELE VERDEELSLEUTELS DAGBOEKEN 07/08/09 E010E │ │══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════│ │Nr│ OMSCHRIJVING │C1 %. │C2 %. │C3 %. │C4 %. │C5 %. │ │ 1│B.T.W. 6 % │ 1│ 100,00│10│ 6,00│ 0│ │ 0│ │ 0│ │ │ 2│B.T.W. 12 % │ 1│ 100,00│10│ 12,00│ 0│ │ 0│ │ 0│ │ │ 3│B.T.W. 21 % │ 1│ 100,00│10│ 21,00│ 0│ │ 0│ │ 0│ │ │ 4│B.T.W. 21 % AUTO │ 1│ 110,50│10│ 10,50│ 0│ │ 0│ │ 0│ │ │ 5│B.T.W. Medecontract.│ 1│ 100,00│ 5│ 100,00│11│ 21,00│10│ 21,00│ 0│ │ │ 6│Goederen INTRA 21 % │ 1│ 100,00│ 4│ 100,00│12│ 21,00│10│ 21,00│ 0│ │ │ 7│Goederen N.INT.21 % │ 1│ 100,00│ 5│ 100,00│13│ 21,00│10│ 21,00│ 0│ │ │ 8│Diensten INTRA 21 % │ 1│ 100,00│ 6│ 100,00│12│ 21,00│10│ 21,00│ 0│ │ │ 9│ │ 0│ │ 0│ │ 0│ │ 0│ │ 0│ │ │10│Kosten 21,00 % │ 2│ 100,00│10│ 21,00│ 0│ │ 0│ │ 0│ │ │11│Kosten 21,00 % AUTO │ 2│ 110,50│10│ 10,50│ 0│ │ 0│ │ 0│ │ │12│Kosten 21,00 % 50/50│ 2│ 50,00│14│ 60,50│10│ 10,50│ 0│ │ 0│ │ │──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────│ │ 1 Handelsgoed.Grondst. │ 8 Credit Nota Overige │15 │ │ 2 Diensten.Div.Goeder. │ 9 Inclusief B.T.W. │16 │ │ 3 Bedrijfsmiddelen │10 Aftrekbare B 411000000│17 │ │ 4 Goederen INTRA Belg. │11 BTW Medecont 411100000│18 B.T.W. Credi 412000000 │ │ 5 AndereHandelingen │12 BTW INTRA st 411200000│19 Korting Cont 655000000 │ │ 6 Diensten INTRA/Lidst │13 BTW NIET EEG 411300000│20 │ │ 7 CreditNt.INTRA/Lidst │14 Buiten B.T.W. │ Reeks 1 │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 10=EINDE │ ELECTRO - SOFT -ELE VERDEELSLEUTELS DAGBOEKEN 07/08/09 E010E │ │══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════│ │Nr│ OMSCHRIJVING │C1│ %. │C2│ %. │C3│ %. │C4│ %. │C5│ %. │ │ 9│ │ 0│ │ 0│ │ 0│ │ 0│ │ 0│ │ │10│Kosten 21,00 % │ 2│ 100,00│10│ 21,00│ 0│ │ 0│ │ 0│ │ │11│Kosten 21,00 % AUTO │ 2│ 110,50│10│ 10,50│ 0│ │ 0│ │ 0│ │ │12│Kosten 21,00 % 50/50│ 2│ 50,00│14│ 60,50│10│ 10,50│ 0│ │ 0│ │ │13│ │ 0│ │ 0│ │ 0│ │ 0│ │ 0│ │ │14│ │ 0│ │ 0│ │ 0│ │ 0│ │ 0│ │ │15│Kred.nota goed.binn.│ 1│ 100,00│ 8│ 100,00│18│ 21,00│ 0│ │ 0│ │ │16│Kred.nota medecontr.│ 1│ 100,00│ 8│ 100,00│ 5│ 100,00│ 0│ │ 0│ │ │17│Kred.nota goed.INTRA│ 1│ 100,00│ 7│ 100,00│ 4│ 100,00│ 0│ │ 0│ │ │18│Kred.nota goed.N.EEG│ 1│ 100,00│ 8│ 100,00│ 5│ 100,00│ 0│ │ 0│ │ │19│Kred.nota dienst INT│ 1│ 100,00│ 7│ 100,00│ 6│ 100,00│ 0│ │ 0│ │ │20│Netto 0 % │ 1│ 100,00│ 0│ │ 0│ │ 0│ │ 0│ │ │──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────│ │ 1 Handelsgoed.Grondst. │ 8 Credit Nota Overige │15 │ │ 2 Diensten.Div.Goeder. │ 9 Inclusief B.T.W. │16 │ │ 3 Bedrijfsmiddelen │10 Aftrekbare B 411000000│17 │ │ 4 Goederen INTRA Belg. │11 BTW Medecont 411100000│18 B.T.W. Credi 412000000 │ │ 5 AndereHandelingen │12 BTW INTRA st 411200000│19 Korting Cont 655000000 │ │ 6 Diensten INTRA/Lidst │13 BTW NIET EEG 411300000│20 │ │ 7 CreditNt.INTRA/Lidst │14 Buiten B.T.W. │ Reeks 1 │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 10=EINDE

Opmerking : Voor de aankoop en de creditnota's van de aankoop zijn er hier verschillende ingaven voorzien.



Tel.: +32 14 61 20 30 / +32 478 23 31 96 / Fax.: +32 14 61 89 31

[email protected]

Boekhouding

Pagina 64

Voorbeeld voor het verkoopdagboek.

│ ELECTRO - SOFT -ELE VERDEELSLEUTELS DAGBOEKEN 03/07/09 E010E │ │══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════│ │Nr│ OMSCHRIJVING │C1 %. │C2 %. │C3 %. │C4 %. │C5 %. │ │ 1│B.T.W. 6 % │ 1│ 100,00│10│ 6,00│ 0│ │ 0│ │ 0│ │ │ 2│B.T.W. 12 % │ 2│ 100,00│10│ 12,00│ 0│ │ 0│ │ 0│ │ │ 3│B.T.W. 21 % │ 3│ 100,00│10│ 21,00│ 0│ │ 0│ │ 0│ │ │ 4│Diensten INTRA │ 4│ 100,00│ 0│ │ 0│ │ 0│ │ 0│ │ │ 5│Medecontractant │ 5│ 100,00│ 0│ │ 0│ │ 0│ │ 0│ │ │ 6│Verkoop INTRA │ 6│ 100,00│ 0│ │ 0│ │ 0│ │ 0│ │ │ 7│Verkoop NIET INTRA │ 7│ 100,00│ 0│ │ 0│ │ 0│ │ 0│ │ │ 8│ │ 0│ │ 0│ │ 0│ │ 0│ │ 0│ │ │ 9│ │ 0│ │ 0│ │ 0│ │ 0│ │ 0│ │ │10│ │ 0│ │ 0│ │ 0│ │ 0│ │ 0│ │ │11│ │ 0│ │ 0│ │ 0│ │ 0│ │ 0│ │ │12│ │ 0│ │ 0│ │ 0│ │ 0│ │ 0│ │ │──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────│ │ 1 Netto 6 % │ 8 Leeggoed │15 │ │ 2 Netto 12 % │ 9 Bijdragen │16 │ │ 3 Netto 21 % │10 Te Betalen B 451000000│17 Netto Credit nota's │ │ 4 Diensten INTRA/Lidst │11 BTW op Credi 459900000│18 Netto Cred.Nt. INTRA │ │ 5 Netto Medecontrak. │12 │19 Korting Kont 755000000 │ │ 6 Netto Verk. INTRA B. │13 │20 Netto 0 % │ │ 7 Vrk.NtEEGBuitenland │14 Buiten B.T.W. │ Reeks 2 │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 10=EINDE



Tel.: +32 14 61 20 30 / +32 478 23 31 96 / Fax.: +32 14 61 89 31

[email protected]

Boekhouding

Pagina 65

Vreemde munten De wisselkoersen van de verschillende munten kan men instellen in de volgende tabel. │ ELECTRO - SOFT -ELE VREEMDE MUNTENTABEL 07/08/09 H010V │ ╞════╤═════╤══════════════════════╤══════════════╤══════════════╤═══╤═══╤══════╡ │ Nr │ Mnt.│ Omschrijving │ Waarde Ank. │ Waarde Verk. │Dec│Tel│ Land │ │ 1 │ Eur │ Euro │ 1.000000 │ 1.000000 │ 2 │ + │ B │ │ 2 │ Eur │ Euro │ 1.000000 │ 1.000000 │ 4 │ + │ B │ │ 3 │ │ │ 1.000000 │ 1.000000 │ 0 │ │ │ │ 4 │ │ │ 1.000000 │ 1.000000 │ 0 │ │ │ │ 5 │ │ │ 1.000000 │ 1.000000 │ 0 │ │ │ │ 6 │ │ │ 1.000000 │ 1.000000 │ 0 │ │ │ │ 7 │ Eur │ CHEQUE Euro │ 1.000000 │ 1.000000 │ 2 │ * │ B │ │ 8 │ Bfr │ BELGISCHE Frank │ 0.024789 │ 0.024789 │ 0 │ + │ B │ │ 9 │ Eur │ Op REKENING Euro │ 1.000000 │ 1.000000 │ 2 │ │ B │ │ 10 │ │ │ 1.000000 │ 1.000000 │ 0 │ │ │ │ 11 │ │ │ 1.000000 │ 1.000000 │ 0 │ │ │ │ 12 │ │ │ 1.000000 │ 1.000000 │ 0 │ │ │ │ 13 │ │ │ 1.000000 │ 1.000000 │ 0 │ │ │ │ 14 │ │ │ 1.000000 │ 1.000000 │ 0 │ │ │ │ 15 │ │ │ 1.000000 │ 1.000000 │ 0 │ │ │ │ 16 │ │ │ 1.000000 │ 1.000000 │ 0 │ │ │ │ 17 │ │ │ 1.000000 │ 1.000000 │ 0 │ │ │ │ 18 │ │ │ 1.000000 │ 1.000000 │ 0 │ │ │ │ 19 │ │ │ 1.000000 │ 1.000000 │ 0 │ │ │ │ 20 │ Eur │ TeGOEDBon Euro │ 1.000000 │ 1.000000 │ 2 │ * │ B │ └────┴─────┴──────────────────────┴──────────────┴──────────────┴───┴───┴──────┘ 8=TERUG 10=EINDE

Mnt :

Afkorting van de munt.

Omschrijving :

Benaming van de munt.

Waarde Aankoop :

De muntwaarde die gebruikt wordt bij omrekeningen van de aankoop.

Waarde Verkoop :

De muntwaarde die gebruikt wordt bij omrekeningen van de verkoop.

Dec :

Aantal decimalen van de munt.

Tel :

Wordt er effectief mee ontvangen in de toonbankverkopen.

Land :

Land van de munt.



Tel.: +32 14 61 20 30 / +32 478 23 31 96 / Fax.: +32 14 61 89 31

[email protected]

Boekhouding

Pagina 66

Instellen Licentie Om de licentie gegevens te zien en eventueel te wijzigen, kan men dit hier regelen. │ ELECTRO - SOFT -ELE Ingave Licentie 07/08/09 LEO_DEM │ ╞══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╡ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┌───────────────────────────────────────┐ │ │ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │ │ │░░░ Licentie Nummer : ░ 123456 ░░░░░░░░│ │ │ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │ │ │░░░ Einde licentie : ░200908░░░░░░░░░░│ │ │ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │ │ │░░░ Controle nummer : ░1208795330░░░░░░│ │ │ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │ │ └───────────────────────────────────────┘ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 8=TERUG 10=EINDE

Licentie Nummer :

De volgnummer van de licentie.

Einde van de licentie :

Einddatum waarop de licentie geldig is. Na deze periode kunnen er geen facturen meer afgedrukt worden.

Controle nummer :

Bevestigingscode voor de licentie.

De licentienemer is steeds te zien in de menu. Deze gegevens kan men hier eventueel vermelden. Licentie Nummer : Einde Licentie : Controle Nummer :

Voor het controle getal kan men altijd op het onderstaande telefoon nummer terecht, men dient enkel de hier getoonde gegevens correct te verstrekken ( inclusief de spaties en de punten in de licentie ), daarna kunnen we direct het controle nummer verstrekken. Als er twijfels bestaan over de ingave, dan kan men altijd F8, zonder opslag van de gegevens of F10, met opslag van de gegevens drukken, om de licentie ingave te verlaten.



Tel.: +32 14 61 20 30 / +32 478 23 31 96 / Fax.: +32 14 61 89 31

[email protected]

Boekhouding

Pagina 67

Wijzigen Printertype Instelling van het type printer. Per dossier is er de mogelijkheid om 9 verschillende menu‟s te voorzien, met bijhorende verschillende paswoorden. │ ELECTRO - SOFT -ELE Ingave Printers per Menu 07/08/09 LEO_DEM │ ╞══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╡ │ Menu Printer │ │ 1 * LA │ │ 2 DJ │ │ 3 LA │ │ 4 LA │ │ 5 LA │ │ 6 LA │ │ 7 LA │ │ 8 MA │ │ 9 DJ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ ┌───────────────────────────────────────┐ │ │ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │ │ │░░░░ Printer : ░░ LA = Laser ░░░░░░│ │ │ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ DJ = Deskjet ░░░░░░│ │ │ │░ * = Huidig Menu ░ MA = Matrix ░░░░░░│ │ │ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │ │ └───────────────────────────────────────┘ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 8=TERUG 10=EINDE

Per menu kan men een type printer instellen. Het menu aangeduid met een sterretje is het huidig menu. Dwz de menu die nu actief is.



Tel.: +32 14 61 20 30 / +32 478 23 31 96 / Fax.: +32 14 61 89 31

[email protected]

Boekhouding

Pagina 68

Historieken

Historiek van de klanten Dit geeft een overzicht van de verkoopfacturen en de betalingen hiervan, van een bepaalde klant, in een bepaalde periode. │ ELECTRO - SOFT -ELE HISTORIEK VAN DE KLANTEN 07/08/09 B0451 │ ╞══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╡ │Nr klant : 0 Maand (jjmm) : 907 tot : 909 │ │Naam klant : │ │ DJ = CJ = SA = │ │Datum│dok nr│typ│ omschrijving │ debet │ credit │ saldo │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 2=ZOEK 4=NAAM  5=NAAM  10=EINDE

Nr klant :

Het klantnummer kan je handmatig ingeven, maar je kan ook gebruik maken van de zoekfunctie (F2), of bladeren naar de volgende klant met F4 en de vorige klant met F5.

Maand (jjmm) :

Van welke periode wens je een overzicht.

Tot :

Tot welke periode wens je een overzicht. Bij de eerste opvraging zal als periode (van-tot), de huidige boekhoudperiode voorgesteld worden. Nadien wordt de ingegeven periode terug voorgesteld.



Tel.: +32 14 61 20 30 / +32 478 23 31 96 / Fax.: +32 14 61 89 31

[email protected]

Boekhouding

Pagina 69

│ ELECTRO - SOFT -ELE HISTORIEK VAN DE KLANTEN 07/08/09 B0451 │ ╞══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╡ │Nr klant : 10 Maand (jjmm) : 907 tot : 909 │ │Naam klant : ELECTRO - Soft*Rijkevorselseweg 33*BEERSE*2340* │ │ DJ = 4.000,00 CJ = SA = 4.000,00 │ │Datum│dok nr│typ│ omschrijving │ debet │ credit │ saldo │ │18/07│ 1│VRD│ melding op journ. │ 4.000,00│ │ 4.000,00│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Geen volgende meer, druk toets ...

DJ :

Debet jaar.

CJ :

Credit jaar.

SA :

Saldo jaar.

Deze gegevens slaan op het lopende boekjaar. Enkel indien de opgevraagde periode overeenstemt met het boekjaar, dienen deze gegevens overeen te stemmen met de detail die getoond wordt.



Tel.: +32 14 61 20 30 / +32 478 23 31 96 / Fax.: +32 14 61 89 31

[email protected]

Boekhouding

Pagina 70

Historiek van de leverancier

Geeft de historiek van een bepaalde leverancier in een bepaalde periode.

│ ELECTRO - SOFT -ELE HISTORIEK VAN DE LEVERANC. 07/08/09 B0452 │ ╞══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╡ │Nr Lever. : 0 Maand (jjmm) : 907 tot : 909 │ │Naam Lever.: │ │ DJ = CJ = SA = │ │Datum│dok nr│typ│ omschrijving │ debet │ credit │ saldo │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 2=ZOEK 4=NAAM  5=NAAM  10=EINDE

Nr lever. :

Het leveranciersnummer kan je handmatig ingeven, maar je kan ook gebruik maken van de zoekfunctie (F2).

Maand (jjmm) :


Tot :




Tel.: +32 14 61 20 30 / +32 478 23 31 96 / Fax.: +32 14 61 89 31

[email protected]

Boekhouding

Pagina 71

│ ELECTRO - SOFT -ELE HISTORIEK VAN DE LEVERANC. 07/08/09 B0452 │ ╞══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╡ │Nr Lever. : 1 Maand (jjmm) : 907 tot : 909 │ │Naam Lever.: ELECTRO - Soft*Rijkevorselseweg 33*BEERSE*2340* │ │ DJ = CJ = 2.410,00 SA = -2.410,00 │ │Datum│dok nr│typ│ omschrijving │ debet │ credit │ saldo │ │18/08│ 1│ANK│ melding bij journ.│ │ 2.410,00│ -2.410,00│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Geen volgende meer, druk toets ...

DJ :

Debet jaar.

CJ :

Credit jaar.

SA :

Saldo jaar.




Tel.: +32 14 61 20 30 / +32 478 23 31 96 / Fax.: +32 14 61 89 31

[email protected]

Boekhouding

Pagina 72

Historiek van de algemene rekening Geeft een historiek van een bepaalde algemene rekening in een opgegeven periode. │ ELECTRO - SOFT -ELE HISTORIEK VAN DE ALG.REK. 07/08/09 B0453 │ ╞══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╡ │Nr Rekening: Maand (jjmm) : 907 tot : 909 │ │Naam Reken.: │ │ DJ = CJ = SA = │ │Datum│dok nr│typ│ omschrijving │ debet │ credit │ saldo │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 1=ZOEK NAAM 2=ZOEK NUMMER 10=EINDE

Nr Rekening :

Het rekeningnummer kan je handmatig ingeven, maar je kan ook gebruik maken van de zoekfunctie (F2).

Maand (jjmm) :


Tot :

Tot welke periode wens je een overzicht.

Bij de eerste opvraging zal als periode (van-tot), de huidige boekhoudperiode voorgesteld worden. Nadien wordt de ingegeven periode terug voorgesteld.



Tel.: +32 14 61 20 30 / +32 478 23 31 96 / Fax.: +32 14 61 89 31

[email protected]

Boekhouding

Pagina 73

│ ELECTRO - SOFT -ELE HISTORIEK VAN DE ALG.REK. 07/08/09 B0453 │ ╞══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╡ │Nr Rekening: 600000000 Maand (jjmm) : 907 tot : 909 │ │Naam Reken.: AANKOPEN GOEDEREN │ │ DJ = 1.800 CJ = SA = 1.800 │ │Datum│dok nr│typ│ omschrijving │ debet │ credit │ saldo │ │18/08│ 1│ANK│ ELECTRO - Soft │ 1.800│ │ 1.800│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Geen volgende meer, druk toets ...

DJ :

Debet jaar.

CJ :

Credit jaar.

SA :

Saldo jaar.




Tel.: +32 14 61 20 30 / +32 478 23 31 96 / Fax.: +32 14 61 89 31

[email protected]

Boekhouding

Pagina 74

Afdruk historiek klanten Geeft een historiek van de gekozen klanten van een bepaalde periode. │ ELECTRO - SOFT -ELE AFDRUK HISTORIEK KLANTEN 07/08/09 B0351 │ ╞══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╡ │ │ │ │ │ A f d r u k v a n │ │ │ │ H I S T O R I E K K L A N T E N │ │ │ │ │ │ Van klantnr. : 1 │ │ Tot klantnr. : 9999999 │ │ │ │ Van periode : 907 │ │ Tot ( JJMM ) : 909 │ │ │ │ Nieuwe pag/kl : N │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 2=ZOEK 10=EINDE

Van klantnr :

Van welke klant wil je een historiek. Men kan hier ook gebruik maken van het zoeken op klantnaam.

Tot klantnr :

Tot welke klant wil je een historiek.

Van periode :

Begin van de afdrukperiode. De huidige boekhoudperiode wordt voorgesteld.

Tot (JJMM) :

Einde afdrukperiode, uitgedrukt in jaar en maand.

Nieuwe pag/kl :

J = per klant een nieuwe pagina. N = doorlopende afdruk. Per klant is er een hoofding en tussenscheiding voorzien.



Tel.: +32 14 61 20 30 / +32 478 23 31 96 / Fax.: +32 14 61 89 31

[email protected]

Boekhouding

Pagina 75

Afdruk historiek leverancier Geeft een historiek van bepaalde leveranciers in de opgegeven periode. │ ELECTRO - SOFT -ELE AFDRUK HISTORIEK LEVERANC. 07/08/09 B0352 │ ╞══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╡ │ │ │ │ │ A f d r u k v a n │ │ │ │ H I S T O R I E K L E V E R A N C . │ │ │ │ │ │ Van lever.nr. : 1 │ │ Tot lever.nr. : 9999999 │ │ │ │ Van periode : 907 │ │ Tot ( JJMM ) : 909 │ │ │ │ Nieuwe pag/le : N │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 2=ZOEK 10=EINDE

Van lever.nr :

Van welke leverancier wil je een historiek. Men kan hier ook gebruik maken van het zoeken op leveranciersnaam.

Tot lever.nr :

Tot welke leverancier wil je een historiek.

Van periode :

Begin van de afdrukperiode. De huidige boekhoudperiode wordt hier voorgesteld.

Tot (JJMM) :


Nieuwe pag/lv :

J = per leverancier een nieuwe pagina. N = doorlopende afdruk. Per leverancier is er een hoofding en tussenscheiding voorzien.



Tel.: +32 14 61 20 30 / +32 478 23 31 96 / Fax.: +32 14 61 89 31

[email protected]

Boekhouding

Pagina 76

Afdruk historiek algemene rekening Dit is een programma dat zorgt voor de afdruk van de historiek van een bepaalde algemene rekening tot een andere in een bepaalde periode. │ ELECTRO - SOFT -ELE AFDRUK HISTORIEK ALG. REK. 07/08/09 B0353 │ ╞══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╡ │ │ │ │ │ A f d r u k H i s t o r i e k │ │ │ │ A L G E M E N E R E K E N I N G E N │ │ │ │ │ │ Van Rekening : 100000000 │ │ Tot Rekening : 999999999 │ │ │ │ Van periode : 907 │ │ Tot ( JJMM ) : 909 │ │ │ │ Nieuwe pag/rek : N │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 1=ZOEK NAAM 2=ZOEK NUMMER 10=EINDE

Van rekening :

Van welke rekening wil je een historiek. Men kan hier ook gebruik maken van het zoeken op benaming en op nummer.

Tot rekening :

Tot welke rekening wil je een historiek.

Van periode :


Tot (JJMM) :


Nieuwe pag/kl :

J = per rekening een nieuwe pagina. N = doorlopende afdruk. Per rekening is er een hoofding en tussenscheiding voorzien.



Tel.: +32 14 61 20 30 / +32 478 23 31 96 / Fax.: +32 14 61 89 31

[email protected]

Boekhouding

Pagina 77

Afsluiten / Simulaties Automatische lijsten voor afsluiting We kunnen een aantal lijsten, die we normaal voor een afsluiting afdrukken, allemaal automatisch achter elkaar laten afdrukken │ ELECTRO - SOFT -ELE AUT. LIJSTEN VOOR AFSLUITING 07/08/09 BA10S │ ╞══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╡ │ │ │ A f d r u k k e n v a n │ │ B O E K H O U D I N G │ │ │ ╞══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╡ │ Afdruk van: Afdrukken Proefafdruk │ │ │ │ B.T.W. Aangifte X X │ │ Aankoopdagboek X │ │ Verkoopdagboek X │ │ Financieel journaal X │ │ Divers journaal X │ │ Centralisatie journaal X X │ │ Centralisatie boek X X │ │ Afdrukken Instellingen │ │ Balans Klanten X X │ │ Balans Leveranciers X X │ │ Balans Algemene rekeningen X X │ │ Historiek Klanten X X │ │ Historiek Leveranciers X X │ │ Historiek Algemene rekeningen X │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 5=ALLE INGAVEN OK 8=TERUG 10=EINDE

F5 :

Alle ingaven ok, afsluiten en afdrukken.

F8 – Terug :

Naar een vorige ingave gaan.

F10 – Einde :

Einde van de selecties, stoppen programma.

Afdrukken :

We kunnen nog opgeven welke afdrukken we wensen, aangeduid met een X.

Proefafdruk :

Voor de journalan, kunnen we opgeven of de paginanummer onthouden voor de volgende afdruk.

Instellingen :

Wijzigen van de afdrukparameters bij deze afdruk. De eerste maal dat dit programma gestart wordt in dit dossier, dien je de afdrukparameters wel eenmaal in te stellen, dit zal automatisch gevraagd worden.



Tel.: +32 14 61 20 30 / +32 478 23 31 96 / Fax.: +32 14 61 89 31

[email protected]

Boekhouding

Pagina 78

BTW-aangifte Je kan het programma de BTW-aangifte laten berekenen. Je moet meegeven van welke periode de berekening dient te gebeuren. (De BTW-aangifte van voorgaande periodes kunnen ook steeds terug worden uitgevoerd, indien deze gewenst worden). │ ELECTRO - SOFT -ELE B.T.W. AANGIFTE 07/08/09 BTWANG │ ╞══════════════════════════════════════╤═══════════════════════════════════════╡ │ Uitgaande Handeling. ( II ) VAK │ Inkomende Handeling ( III ) VAK │ │ A. Basis 0 % 00 │ A. Goederen,Gronds. 81 │ │ A. Basis 6 % 01 │ A. Dienst,Div.Goed. 82 │ │ A. Basis 12 % 02 │ A. Bedrijfsmiddelen 83 │ │ A. Basi╔═══════════════════════════════════════════════════════════╗ B │ │ B. Mede║ ║ 84 │ │ C. INTR║ Berekening B.T.W. AANGIFTE ║ 85 │ │ D. INTR║ ║ C │ │ Ve║ Van Maand (jjmm) : 907 ║ 86 │ │ F. INTR║ Tot : 909 ║ 87 │ │ F. INTR║ ║ 88 │ ├────────║ ║─────────┤ │ Be║ ║ VAK-│ │ A. Vak ║ Aktieve Periode : Van 907 Tot 909 ║ 59 │ │ A. INTR║ ║ 62 │ │ A. Verl╚═══════════════════════════════════════════════════════════╝ 64 │ │ A. INPORT NIET EEG 57 ├───────────────────────────────────────┤ │ │ Aan de Staat versch. 71 │ │ Herzieningen C │ Door de Staat vers. 72 │ │ C. Herz. Tot.Belast 61 │ ────────────── │ │ D. Terug t.St.BTW. 63 │ SALDO │ └──────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘ 8=TERUG 10=EINDE

Voordat de berekening kan gebeuren, moeten we nog gegevens hebben i.v.m. herziening. │ ELECTRO - SOFT -ELE B.T.W. AANGIFTE 07/08/09 BTWANG │ ╞══════════════════════════════════════╤═══════════════════════════════════════╡ │ Uitgaande Handeling. ( II ) VAK │ Inkomende Handeling ( III ) VAK │ │ A. Basis 0,00 % 00 │ A. Goederen,Gronds. 81 │ │ A. Basis 6,00 % 01 │ A. Dienst,Div.Goed. 82 │ │ A. Basis 12,00 % 02 │ A. Bedrijfsmiddelen 83 │ │ A. Basi╔═══════════════════════════════════════════════════════════╗ B │ │ B. Mede║ ║ 84 │ │ C. INTR║ Herzieningen Vak ║ 85 │ │ C. INTR║ ║ C │ │ Ve║ Totaal verschuldigde belasting : 61 ║ 86 │ │ D. INTR║ Totaal aftrekbare belasting : 62 ║ 87 │ │ D. Uitv║ ║ 88 │ ├────────║ ║─────────┤ │ Be║ ║ VAK │ │ A. Vak ║ ║ 59 │ │ A. INTR║ ║ 62 │ │ A. Mede╚═══════════════════════════════════════════════════════════╝ 64 │ │ A. IMPORT.NIET EEG 57 ├───────────────────────────────────────┤ │ │ Aan de Staat versch. 71 │ │ Herzieningen C │ Door de Staat vers. 72 │ │ C. Herz. Tot.Belast 61 │ ────────────── │ │ C. Terug t.St.BTW. 63 │ SALDO │ └──────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘ 8=TERUG



Tel.: +32 14 61 20 30 / +32 478 23 31 96 / Fax.: +32 14 61 89 31

[email protected]

Boekhouding

Pagina 79

Voor de afdruk van een kwartaalaangifte zijn volgende gegevens in te vullen. │ ELECTRO - SOFT -ELE B.T.W. AANGIFTE 07/08/09 BTWANG │ ╞══════════════════════════════════════╤═══════════════════════════════════════╡ │ Uitgaande Handeling. ( II ) VAK │ Inkomende Handeling ( III ) VAK │ │ A. Basis 0,00 % 00 │ A. Goederen,Gronds. 2.000,00 81 │ │ A. Basis 6,00 % 01 │ A. Dienst,Div.Goed. 82 │ │ A. Basis 12,00 % 02 │ A. Bedrijfsmiddelen 83 │ │ A. Basis 21,00 % 3.306,00 03 │ Verbeteringen B │ │ B. Medecontractant 45 │ B. INTRA comm. EEG 84 │ │ B. Mede╔═══════════════════════════════════════════════════════════╗ 84 │ │ C. INTR║ K w a r t a a l a a n g i f t e ║ 85 │ │ C. INTR║ ║ C │ │ Ve║ ║ 86 │ │ D. INTR║ Bedrag van de betaalde voorschotten voor ║ 87 │ │ D. INTR║ de aangifteperiode: ║ 88 │ │────────║ ║─────────│ │ Be║ Saldo van vorige aangifteperiode: ║ VAK │ │ A. Vak ║ Aan de staat te betalen bedrag: ║20,00 59 │ │ A. INTR║ Door de staat verschuldigd bedrag: ║ 62 │ │ A. Mede║ ║ 64 │ │ A. IMPO╚═══════════════════════════════════════════════════════════╝─────────│ │ │ ╔═══════════════════════════════════╗ │ │ Herzieningen C │ ║ SALDO Aan de Staat verschuldigde ║ │ │ C. Herz. Tot.Belast 61 │ ║ BELASTING vak 71 274,00 ║ │ │ C. Terug t.St.BTW. 63 │ ╚═══════════════════════════════════╝ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Afdruk ( J / N / XML / Edivat ) J

Voor de BTW-aangifte over de maand november moeten volgende gegevens ingevuld worden. │ ELECTRO - SOFT -ELE B.T.W. AANGIFTE 07/08/09 BTWANG │ ╞══════════════════════════════════════╤═══════════════════════════════════════╡ │ Uitgaande Handeling. ( II ) VAK │ Inkomende Handeling ( III ) VAK │ │ A. Basis 0,00 % 00 │ A. Goederen,Gronds. 2.000,00 81 │ │ A. Basis 6,00 % 01 │ A. Dienst,Div.Goed. 82 │ │ A. Basis 12,00 % 02 │ A. Bedrijfsmiddelen 83 │ │ A. Basis 21,00 % 3.306,00 03 │ Verbeteringen B │ │ B. Mede╔═══════════════════════════════════════════════════════════╗ 84 │ │ C. INTR║ ║ 85 │ │ C. INTR║ ║ C │ │ Cr║ ║ 86 │ │ D. INTR║ Maandaangifte over de maand november ║ 87 │ │ D. INTR║ ║ 88 │ │────────║ ║─────────│ │ Be║ Saldo van vorige aangifteperiode: ║ VAK │ │ A. Vak ║ Aan de staat te betalen bedrag: ║ 59 │ │ A. INTR║ Door de staat verschuldigd bedrag: ║ 62 │ │ A. Mede║ ║ 64 │ │ A. INTR╚═══════════════════════════════════════════════════════════╝─────────│ │ │ ╔═══════════════════════════════════╗ │ │ Herzieningen C │ ║ SALDO Aan de Staat verschuldigde ║ │ │ C. Herz. Tot.Belast 61 │ ║ BELASTING vak 71 274,00 ║ │ │ C. Terug t.St.BTW. 63 │ ╚═══════════════════════════════════╝ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘



Tel.: +32 14 61 20 30 / +32 478 23 31 96 / Fax.: +32 14 61 89 31

[email protected]

Boekhouding

Pagina 80

Voor de BTW-aangifte over de maand december zijn volgende gegevens in te geven. │ ELECTRO - SOFT -ELE B.T.W. AANGIFTE 07/08/09 BTWANG │ ╞══════════════════════════════════════╤═══════════════════════════════════════╡ │ Uitgaande Handeling. ( II ) VAK │ Inkomende Handeling ( III ) VAK │ │ A. Basis 0,00 % 00 │ A. Goederen,Gronds. 2.000,00 81 │ │ A. Basis 6,00 % 01 │ A. Dienst,Div.Goed. 82 │ │ A. Basis 12,00 % 02 │ A. Bedrijfsmiddelen 83 │ │ A. Basis 21,00 % 3.306,00 03 │ Verbeteringen B │ │ B. Mede╔═══════════════════════════════════════════════════════════╗ 84 │ │ C. INTR║ ║ 85 │ │ C. Uitv║ Maandaangifte over de maand december ║ C │ │ Cr║ ║ 86 │ │ D. INTR║ Bedrag van het voorschot van de in december ║ 87 │ │ D. Uitv║ ingediende maandaangifte: ║ 88 │ │────────║ ║─────────│ │ Be║ Saldo van vorige aangifteperiode: ║ VAK │ │ A. Vak ║ Aan de staat te betalen bedrag: ║ 59 │ │ A. INTR║ Door de staat verschuldigd bedrag: ║ 62 │ │ A. Mede║ ║ 64 │ │ A. IMPO╚═══════════════════════════════════════════════════════════╝─────────│ │ │ ╔═══════════════════════════════════╗ │ │ Herzieningen C │ ║ SALDO Aan de Staat verschuldigde ║ │ │ C. Herz. Tot.Belast 61 │ ║ BELASTING vak 71 274,00 ║ │ │ C. Terug t.St.BTW. 63 │ ╚═══════════════════════════════════╝ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Voor de aanmaak van een XML bestand voor de kwartaalaangifte zijn volgende gegevens in te vullen. │ ELECTRO - SOFT -ELE B.T.W. AANGIFTE 07/08/09 BTWANG │ ╞══════════════════════════════════════╤═══════════════════════════════════════╡ │ Uitgaande Handeling. ( II ) VAK │ Inkomende Handeling ( III ) VAK │ │ A. Hand╔═══════════════════════════════════════════════════════════╗ 81 │ │ B. Basi║ ║ 82 │ │ B. Basi║ K w a r t a a l a a n g i f t e ║ 83 │ │ B. Basi║ ║ B │ │ C. Mede║ Bedrag van de betaalde voorschotten voor ║ 84 │ │ D. INTR║ de aangifteperiode : ║ 85 │ │ E. Ande║ ║ C │ │ D. Dien║ Saldo van vorige aangifteperiode ║ 86 │ │ Ve║ Aan de staat te betalen bedrag : ║ 87 │ │ F. INTR║ Door de staat verschuldigd bedrag : ║ 88 │ │ F. Ande║ ║ │ │────────║ Kwartaal ( 1 / 2 / 3 / 4 ) : 3 ║─────────│ │ Be║ Jaar : 2009 ║ VAK │ │ A. Vak ║ Vraag Terugbetaling ( J / N ) : N ║ 59 │ │ A. INTR║ Vraag Overschrijvingsformul (J/N) : N ║ 62 │ │ A. Verl╚═══════════════════════════════════════════════════════════╝ 64 │ │ B. Invoer Verl.Heff 57 │───────────────────────────────────────│ │ Herzieningen C │ ╔═══════════════════════════════════╗ │ │ C. Regul.AftrekStaa 61 │ ║ SALDO Door de Staat verschuldigd ║ │ │ D. BTW Ontv.CreditN 63 │ ║ BEDRAG vak 72 ║ │ └────────────────────────────────────────╚═══════════════════════════════════╝─┘ 8=TERUG 10=EINDE



Tel.: +32 14 61 20 30 / +32 478 23 31 96 / Fax.: +32 14 61 89 31

[email protected]

Boekhouding

Pagina 81

Voor de aanmaak van een XML bestand voor de maandaangifte zijn volgende gegevens in te vullen. │ ELECTRO - SOFT -ELE B.T.W. AANGIFTE 08/08/09 BTWANG │ ╞══════════════════════════════════════╤═══════════════════════════════════════╡ │ Uitgaande Handeling. ( II ) VAK │ Inkomende Handeling ( III ) VAK │ │ A. Hand╔═══════════════════════════════════════════════════════════╗ 81 │ │ B. Basi║ ║ 82 │ │ B. Basi║ M a a n d a a n g i f t e ║ 83 │ │ B. Basi║ ║ B │ │ C. Mede║ ║ 84 │ │ D. INTR║ ║ 85 │ │ E. Ande║ ║ C │ │ D. Dien║ Saldo van vorige aangifteperiode ║ 86 │ │ Ve║ Aan de staat te betalen bedrag : ║ 87 │ │ F. INTR║ Door de staat verschuldigd bedrag : ║ 88 │ │ F. Ande║ ║ │ │────────║ Maand ( 1 - 12 ) : 8 ║─────────│ │ Be║ Jaar : 2009 ║ VAK │ │ A. Vak ║ Vraag Terugbetaling ( J / N ) : N ║ 59 │ │ A. INTR║ Vraag Overschrijvingsformul (J/N) : N ║ 62 │ │ A. Verl╚═══════════════════════════════════════════════════════════╝ 64 │ │ B. Invoer Verl.Heff 57 │───────────────────────────────────────│ │ Herzieningen C │ ╔═══════════════════════════════════╗ │ │ C. Regul.AftrekStaa 61 │ ║ SALDO Door de Staat verschuldigd ║ │ │ D. BTW Ontv.CreditN 63 │ ║ BEDRAG vak 72 ║ │ └────────────────────────────────────────╚═══════════════════════════════════╝─┘ 8=TERUG 10=EINDE

Dan krijg je onderstaand scherm, met dezelfde vakken ( 00, 01, 02, enz..), als op het aangifteformulier. │ ELECTRO - SOFT -ELE B.T.W. AANGIFTE 08/08/09 BTWANG │ ╞══════════════════════════════════════╤═══════════════════════════════════════╡ │ Uitgaande Handeling. ( II ) VAK │ Inkomende Handeling ( III ) VAK │ │ A. Hand.Bijz.Regel 0 │ A. Goederen,Gronds. 2.000,00 81 │ │ B. Basis 6,00 % 1 │ A. Dienst,Div.Goed. 82 │ │ B. Basis 12,00 % 2 │ A. Bedrijfsmiddelen 83 │ │ B. Basis 21,00 % 3.306,00 3 │ Verbeteringen B │ │ C. Medecontractant 45 │ B. INTRA comm.Lidst 84 │ │ D. INTRA/ABC Belgie 46 │ B. Andere Handell. 85 │ │ E. Andere Buitenla 47 │ Sommige Handelingen C │ │ D. Diensten INTRA 44 │ C. INTRA comm. Belg 86 │ │ Verbeteringen E │ D. Medecontractant 87 │ │ F. INTRA/ABC Belgie 48 │ D. Diensten AnderLS. 88 │ │ F. Andere Cred.No.I 49 │ │ ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤ │ Belastingen A ( kader IV ) VAK │ Aftrekbare Belastingen VAK │ │ A. Vak 01-03 (IV) 694 54 │ B. Aftrekbare BTW 420,00 59 │ │ A. INTRA/ABC Belgie 55 │ C. Herz. Aftr.Bel.. 62 │ │ A. VerleggingHeff 56 │ C. Teruggave BTW. 64 │ │ B. Invoer Verl.Heff 57 ├───────────────────────────────────────┤ │ Herzieningen C │ ╔═══════════════════════════════════╗ │ │ C. Regul.AftrekStaa 61 │ ║ SALDO Aan de Staat verschuldigde ║ │ │ D. BTW Ontv.CreditN 63 │ ║ BELASTING vak 71 274,00 ║ │ └──────────────────────────────────────┴─╚═══════════════════════════════════╝─┘ Afdruk ( J / N / XML / Edivat ) J

De afdruk van de BTW-aangifte zal overeenkomen met de in te vullen rubrieken voor de btw aangifte bereikbaar via het internet portaal van de overheid, dienst intervat. De XML Documenten kunnen op de portaalsite van de overheid geimpoteerd worden om de btwaangifte in te dienen of het Edivat bestand kan verder bewerkt worden met het programma van Edivat. De eindafrekening wordt louter ter informatie aangeboden met het eindresultaat en de berekening van de te betalen voorschotten voor de kwartaalaangiftes.



Tel.: +32 14 61 20 30 / +32 478 23 31 96 / Fax.: +32 14 61 89 31

[email protected]

Boekhouding

Pagina 82

BTW-listing │ ELECTRO - SOFT -ELE B.T.W. LISTING 08/08/09 BTWLIS │ ╞══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╡ │ │ │ │ │ A f d r u k v a n │ │ B T W L I S T I N G │ │ │ │ Enkel TER CONTROLE │ │ │ │ Van Klant : 1 │ │ Tot Klant : 9.999.999 │ │ │ │ Min. bedrag : 250 │ │ │ │ Jaar BTW list.: 2009 │ │ │ │ Landcode list.: BE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 2=ZOEK 10=EINDE

Het geeft een lijst van alle klanten die een BTW-nummer hebben beginnende met BE en minimum voor 250,00- Euro netto aangekocht hebben in het afgelopen jaar. Deze listing kan gebruikt worden om de gegevens in te vullen op de portaalsite van de overheid. Opgelet : Deze listing en/of XML document dient getrokken te worden VOORDAT men de BTW totalen op nul stelt. Aanmaak XML document voor de BTW-listing │ ELECTRO - SOFT -ELE B.T.W. LISTING 08/08/09 BTWLIX │ ╞══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╡ │ │ │ │ │ A a n m a a k v a n │ │ B T W L I S T I N G │ │ B E │ │ n a a r X M L b e s t a n d │ │ │ │ Van Klant : 1 Directory : (in dossiermap) │ │ Tot Klant : 9999999 Bestandsnaam : BLELE09.XML │ │ │ │ Min. bedrag : 250 │ │ │ │ Jaar BTW list.: 2009 │ │ Landcode list.: BE │ │ │ │ Naam Indiener: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 2=ZOEK 10=EINDE

Dit document kan geïmporteerd worden op de portaalsite van de overheid om de listing in te dienen.



Tel.: +32 14 61 20 30 / +32 478 23 31 96 / Fax.: +32 14 61 89 31

[email protected]

Boekhouding

Pagina 83

Afsluiten periodetotalen

Afsluiten periode zal de debet bedrag en creditbedrag op nul stellen en de boekhouding automatisch klaarmaken voor de volgende BTW aangifteperiode.

│ ELECTRO - SOFT -ELE AFSLUITEN PERIODETOTALEN 08/08/09 BAFPER │ ╞══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╡ │ │ │ Afsluiten PERIODE boekhouding │ │ │ │ │ │ ╔═══════════════════════════════════════════════════════════╗ │ │ ║ ║ │ │ ║ A F S L U I T I N G P E R I O D E ║ │ │ ║ ║ │ │ ║ ║ │ │ ║ PERIODE AFSLUITEN ( J / N ) ? : N ║ │ │ ║ ║ │ ├────────║ ║─────────┤ │ ║ ║ │ │ ║ Boekjaar : 2009 Aktieve Periode : Van 907 Tot 909 ║ │ │ ║ ║ │ │ ╚═══════════════════════════════════════════════════════════╝ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 8=TERUG 10=EINDE

Opgelet : Indien men de boekhoudperiode afsluit kan men geen boekingen meer toevoegen in die periode.



Tel.: +32 14 61 20 30 / +32 478 23 31 96 / Fax.: +32 14 61 89 31

[email protected]

Boekhouding

Pagina 84

Afsluiten jaartotalen Afsluiten jaar zal de jaartotalen van de saldo's op nul stellen en de boekhouding automatisch klaarmaken voor de volgende BTW aangifteperiode en het volgende boekjaar. Alvorens dit te doen adviseren wij dat er minimum 2 back-ups genomen worden.

│ ELECTRO - SOFT -ELE AFSLUITEN JAARTOTALEN 08/08/09 BAFJAR │ ╞══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╡ │ │ │ Afsluiten JAAR boekhouding │ │ PERIODE DIENT AFGESLOTEN TE ZIJN │ │ │ │ ╔═══════════════════════════════════════════════════════════╗ │ │ ║ ║ │ │ ║ A F S L U I T I N G J A A R ║ │ │ ║ ║ │ │ ║ PERIODE dient afgesloten te zijn ║ │ │ ║ J A A R A F S L U I T E N (J/N)? : N ║ │ │ ║ ║ │ ├────────║ Overdracht van de SALDO's (J/N) ? : J ║─────────┤ │ ║ ║ │ │ ║ Boekjaar : 2009 Aktieve Periode : Van 907 Tot 909 ║ │ │ ║ ║ │ │ ╚═══════════════════════════════════════════════════════════╝ │ │ │ │ │ │ E e r s t │ │ │ V E I L I G H E I D S C O P I E │ │ │ M A K E N │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 8=TERUG 10=EINDE

Overdracht van de saldo‟s :

De saldo‟s van de klanten en de leveranciers kan men automatisch overdragen naar een volgend boekjaar. Er zal een heropening gebeuren van het saldo voor de rekening, de openstaande facturen zullen behouden blijven. Indien men de saldo‟s niet overdraagt, dient men de klanten en de leveranciers terug te heropenen in de dagboek van de heropening.

De algemene rekeningen dient men ook terug heropenen, alsook de saldo‟s van de financiële rekeningen.



Tel.: +32 14 61 20 30 / +32 478 23 31 96 / Fax.: +32 14 61 89 31

[email protected]

Boekhouding

Pagina 85

Afsluiten BTW totalen Dit is een programma dat de cumul omzet en de cumul BTW van de klanten en de leveranciers op nul stelt.

│ ELECTRO - SOFT -ELE AFSLUITEN BTW TOTALEN 08/08/09 BAFBTW │ ╞══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╡ │ │ │ Afsluiten B.T.W. totalen - B.T.W. listing │ │ │ │ │ │ ╔═══════════════════════════════════════════════════════════╗ │ │ ║ ║ │ │ ║ B.T.W. N U L S T E L L I N G ║ │ │ ║ ║ │ │ ║ ║ │ │ ║ B.T.W. op NUL STELLEN ( J / N ) ? : N ║ │ │ ║ ║ │ ├────────║ ║─────────┤ │ ║ ║ │ │ ║ Boekjaar : 2009 Aktieve Periode : Van 907 Tot 909 ║ │ │ ║ ║ │ │ ╚═══════════════════════════════════════════════════════════╝ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 8=TERUG 10=EINDE

Opgelet : Dit dient te gebeuren na de periode afsluiting van december (dan dient er een BTW listing afgedrukt te worden). Pas daarna is de BTW nulstelling toegelaten en kan men met de boekhouding van januari beginnen.



Tel.: +32 14 61 20 30 / +32 478 23 31 96 / Fax.: +32 14 61 89 31

[email protected]

Boekhouding

Pagina 86

Verwijderen historiek

Hiermee kan men de historiek die niet meer belangrijk is verwijderen.

De ruimte op de HD wordt echter niet terug vrijgegeven. Deze wordt wel terug gebruikt voor volgende boekingen.

│ ELECTRO - SOFT -ELE VERWIJDEREN HISTORIEK 08/08/09 B0753 │ ╞══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╡ │ │ │ V e r w i j d e r e n v a n │ │ H I S T O R I E K │ │ B O E K H O U D I N G │ │ │ │ │ ╞══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╡ │ ! ! O P G E P A S T NIET V E R W I J D E R E N VAN HUIDIG BOEKJAAR ! ! │ │ Verwijderen tot en met : 2008 Aktieve Periode : Van 907 Tot 909 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ E e r s t │ │ V E I L I G H E I D S C O P I E │ │ M A K E N │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 8=TERUG 10=EINDE

Opgelet : Indien men de gegevens van het vorig boekjaar, zoals journalen of historiek van klanten, leveranciers of algemene rekeningen nog wenst te bekijken, dient men de historiek nog te behouden.



Tel.: +32 14 61 20 30 / +32 478 23 31 96 / Fax.: +32 14 61 89 31

[email protected]

Boekhouding

Pagina 87

Simulatie Winst - Verlies Hiermee kan men onmiddellijk een stand van bedrijvigheid opvragen, waarbij de gegevens worden weergegeven in kosten en opbrengsten. │ ELECTRO - SOFT -ELE SIMULATIE WINST-VERLIES 08/08/09 B06WVS │ ╞══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╡ │ Winst & Verlies │ │ ─────────────── │ │ ELECTRO - Soft │ │ │ │ Rijkevorselseweg 33 │ │ 2340 BEERSE │ │ BE 0861.302.095 │ │ Boekjaar 2009 Aktieve periode Van 09/07 Tot 09/09 │ │──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────│ │Rekening Omschrijving % van Omzet Opbrengsten Kosten Resultaat│ │──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────│ │70 .. 74 Verkopen . . . . . . . . . 3.320 │ │60 .. 60 Aankopen . . . . . . . . . 54,2 1.800 │ │61 .. 61 Diensten en div. goederen. 6,0 200 │ │Bruto MARGE . . . . . . . . . . . . 1.320│ │ │ │62 .. 62 Personeelskosten . . . . . │ │63 .. 63 Afschrijvingen . . . . . . │ │64 .. 64 Diverse kosten . . . . . . │ │Kosten . . . . . . . . . . . . . . . │ │Bedrijfs WINST / VERLIES . . . . . . 1.320│ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘   PgDn PgUp = ZOEKEN <ENTER> = KEUZE 6 = AFDRUK 8= TERUG 10 = EINDE

│ ELECTRO - SOFT -ELE SIMULATIE WINST-VERLIES 08/08/09 B06WVS │ ╞══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╡ │64 .. 64 Diverse kosten . . . . . . │ │Kosten . . . . . . . . . . . . . . . │ │Bedrijfs WINST / VERLIES . . . . . . 1.320│ │ │ │75 .. 75 Financiele opbrengsten . . │ │65 .. 65 Financiele kosten . . . . │ │Financieel . . . . . . . . . . . . . │ │W/V bedrijfsuitvoering voor belast. 1.320│ │ │ │76 .. 76 Uitzonderlijke opbrengsten │ │66 .. 66 Uitzonderlijke kosten . . │ │Winst / Verlies voor belasting . . . 1.320│ │ │ │780.. 780 Onttrek aan uitgest.belast │ │680.. 680 Overboek uitgest.belasting │ │67 .. 67 Belasting op het resultaat │ │77 .. 77 Regularisering belasting . │ │Belastingen . . . . . . . . . . . . . │ │ │ │Winst / Verlies van het boekjaar . . 1.320│ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘   PgDn PgUp = ZOEKEN <ENTER> = KEUZE 6 = AFDRUK 8= TERUG 10 = EINDE

Met de pijltjes toetsen en PgUp of PgDn kan men door deze lijst lopen. Hier voorgesteld in 2 afdrukken.



Tel.: +32 14 61 20 30 / +32 478 23 31 96 / Fax.: +32 14 61 89 31

[email protected]

Boekhouding

Pagina 88

F6 Afdruk :

Hiermee kan men een afdruk maken van de huidige voorstelling.

< ENTER > :

Met de entertoets kan men in de simulatiemodule komen. Hiermee kan men de verwachte bedragen nog ingeven om simulaties uit te voeren. Na elke simulatie kan men een afdruk maken en opnieuw verder simuleren.

Na < enter > gedrukt te hebben kan men de simulatiebedragen ingeven.

│ ELECTRO - SOFT -ELE SIMULATIE WINST-VERLIES 08/08/09 B06WVS │ ╞══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╡ │ Opbrengsten / Kosten Totaal Simulatie │ │──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────│ │ O │ 70 .. 74 Verkopen . . . . . . . . . │ 3.320,00 │ 1.000,00 │ │ K │ 60 .. 60 Aankopen . . . . . . . . . │ 1.800,00 │ 500,00 │ │ K │ 61 .. 61 Diensten en div. goederen. │ 200,00 │ 0,00 │ │ K │ 62 .. 62 Personeelskosten . . . . . │ │ │ │ K │ 63 .. 63 Afschrijvingen . . . . . . │ │ │ │ K │ 64 .. 64 Diverse kosten . . . . . . │ │ │ │ O │ 75 .. 75 Financiδle opbrengsten . . │ │ │ │ K │ 65 .. 65 Financiδle kosten . . . . │ │ │ │ O │ 76 .. 76 Uitzonderlijke opbrengsten │ │ │ │ K │ 66 .. 66 Uitzonderlijke kosten . . │ │ │ │ O │ 780.. 780 Onttrek aan uitgest.belast │ │ │ │ K │ 680.. 680 Overboek uitgest.belasting │ │ │ │ K │ 67 .. 67 Belasting op het resultaat │ │ │ │ O │ 77 .. 77 Regularisering belasting . │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 8=TERUG 10=EINDE

Met de pijltjestoetsen kan men op en neer bewegen tussen de verschillende ingaveposten.

laten we de eerste regel bekijken. O of K :

Opbrengst of kostenrekening.

70 .. 74 :

Rekeningnummers waarop deze betrekking hebben.

Totaal :

Het huidig totaal op deze rekeningen.

Simulatie :

Het simulatiebedrag dat we ingegeven hebben.

Na elke simulatie kunnen we het resultaat bekijken en eventueel afdrukken.



Tel.: +32 14 61 20 30 / +32 478 23 31 96 / Fax.: +32 14 61 89 31

[email protected]

Boekhouding

Pagina 89

Beheer openstaande facturen klanten Historiek van de klanten Dit geeft een overzicht van de verkoopfacturen en de betalingen hiervan, van een bepaalde klant, in een bepaalde periode. │ ELECTRO - SOFT -ELE HISTORIEK VAN DE KLANTEN 08/08/09 B0451 │ ╞══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╡ │Nr klant : 0 Maand (jjmm) : 907 tot : 909 │ │Naam klant : │ │ DJ = CJ = SA = │ │Datum│dok nr│typ│ omschrijving │ debet │ credit │ saldo │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 2=ZOEK 4=NAAM  5=NAAM  10=EINDE

Nr klant :

Het klantnummer kan je handmatig ingeven, maar je kan ook gebruik maken van de zoekfunctie (F2), of bladeren naar de volgende klant met F4 en de vorige klant met F5.

Maand (jjmm) :


Tot :




Tel.: +32 14 61 20 30 / +32 478 23 31 96 / Fax.: +32 14 61 89 31

[email protected]

Boekhouding

Pagina 90

│ ELECTRO - SOFT -ELE HISTORIEK VAN DE KLANTEN 08/08/09 B0451 │ ╞══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╡ │Nr klant : 10 Maand (jjmm) : 907 tot : 909 │ │Naam klant : ELECTRO - Soft*Rijkevorselseweg 33*BEERSE*2340* │ │ DJ = 4.000,00 CJ = SA = 4.000,00 │ │Datum│dok nr│typ│ omschrijving │ debet │ credit │ saldo │ │18/07│ 1│VRD│ melding op journ. │ 4.000,00│ │ 4.000,00│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Geen volgende meer, druk toets ...

DJ :

Debet jaar.

CJ :

Credit jaar.

SA :

Saldo jaar.




Tel.: +32 14 61 20 30 / +32 478 23 31 96 / Fax.: +32 14 61 89 31

[email protected]

Boekhouding

Pagina 91

Historiek openstaande klanten Dit geeft een overzicht van de nog openstaande facturen en creditnota‟s van de klanten. │ ELECTRO - SOFT -ELE HISTORIEK OPENST.KLANTEN 08/08/09 H0441 │ ╞══════════════════════════════════════════════════╤═══════════════════════════╡ │ Klantnummer : Doc.numm.: │ │ │ Ref.: Bed.: LEO │ │ ├─────────────────────┬────────────────────────────┤ │ │ Docum.D. : │ │ Munt. : Vert. : │ │ VervalD. : │ Totaal bedrag │ Groep : Doc.Type: │ │ L.Betal. : │ Korting kont. │ K.Kont. : │ ├ W.Koers : ┴ Reeds voldaan ┤ Debet jaar : │ │ Munt : Bedrag : │ Credit jaar : │ │ Dat.bet. Jrn │ Saldo jaar : │ ├───┬─────────┬─────────┬────────────────────┬─────┴──┬────────┬───────────┬───┤ │Lyn│ Rek. Nr.│ Doc. Nr.│Referentie │Documen.│ Verval │ Saldo│Jrn│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └───┴─────────┴─────────┴────────────────────┴────────┴────────┴───────────┴───┘ 2=ZOEK NAAM 3=OP DATUM 4=OP DOK.NR 5=OP BEDRAG 6=ALLE REK 8=TERUG 10=EINDE

Opmerking: Er is een beperking van het totaal openstaande bedragen dat getoond kan worden. Op dit moment is dit 500 documenten. Er is echter geen beperking van het totaal aantal openstaande documenten.

klantnummer :

Het klantnummer kan je handmatig ingeven, maar je kan ook gebruik maken van de zoekfunctie (F2). Dan krijg je alleen de openstaande facturen en creditnota‟s van die bepaalde klant. Hierbij zal in de onderste kader van het saldo der documenten een totaal getoond worden van al de openstaande documenten van deze klant

Op datum :

Hierbij krijgen we alle openstaande facturen en creditnota‟s, echter op datum volgorde, de oudste documenten eerst. Na de keuze wordt er ook nog een datum gevraagd van waarop het overzicht dient te beginnen. Standaard wordt de eerste documentdatum voorgesteld.

Op documentnummer :

Hierbij krijgen we alle openstaande facturen en creditnota‟s, echter op document volgorde. De documenten met het laagste nummer eerst. Na de keuze wordt er ook nog een documentnummer gevraagd van waarop het overzicht dient te beginnen.



Tel.: +32 14 61 20 30 / +32 478 23 31 96 / Fax.: +32 14 61 89 31

[email protected]

Boekhouding

Pagina 92 Standaard wordt het eerste documentnummer voorgesteld.

Op bedrag :

Hierbij krijgen we alle openstaande facturen en creditnota‟s, echter op oplopend bedrag volgorde. De documenten met het laagste bedrag eerst. Dit zijn alle creditnota‟s beginnende met de grootste creditnota. Na de keuze wordt er ook nog een bedrag gevraagd van waarop het overzicht dient te beginnen. Standaard wordt het laagste bedrag voorgesteld.

Alle rekeningen :

Hierbij krijgen we alle openstaande facturen en creditnota's, echter op volgorde van klantnummer. De documenten van het laagste klantnummer eerst. Na de keuze wordt ook het klantnummer gevraagd van waarop het overzicht dient te beginnen. Standaard wordt de eerste klant voorgesteld waarvoor nog een openstaand document is.

Na deze keuze krijgt men volgend overzicht. │ ELECTRO - SOFT -ELE HISTORIEK OPENST.KLANTEN 08/08/09 H0441 │ ╞══════════════════════════════════════════════════╤═══════════════════════════╡ │ Klantnummer : 10 Doc.numm.: 1 │ ELECTRO - Soft │ │ Ref.: Melding op journaal Bed.: │ Rijkevorselseweg 33 │ ├─────────────────────┬────────────────────────────┤ 2340 BEERSE Belgie │ │ Docum.D. : 18/07/09 │ EURO 4.000 │ Munt. : 1 Eur Vert. : │ │ VervalD. : 18/07/09 │ Totaal bedrag 4.000 │ Groep : 150 Doc.Type: B │ │ L.Betal. : │ Korting kont. │ 014/61.20.30 K.Kont. : 0 │ ├ W.Koers : 1 ┴ Reeds voldaan ┤ Debet jaar : 4.000,00 │ │ Munt : 1 Bedrag : │ Credit jaar : │ │ Dat.bet. Jrn │ Saldo jaar : 4.000,00 │ ├───┬─────────┬─────────┬────────────────────┬─────┴──┬────────┬───────────┬───┤ │Lyn│ Rek. Nr.│ Doc. Nr.│Referentie │Documen.│ Verval │ Saldo│Jrn│ │ 1│ 10│ 1│Melding op journaal │18/07/08│18/08/09│ 4.000,00│VRD│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └───┴─────────┴─────────┴────────────────────┴────────┴────────┴ 4.000,00┴───┘   PgDn PgUp = ZOEKEN <ENTER> = KEUZE 8= TERUG 10 = EINDE

Met de pijltjestoetsen of met PgDn en PgUp kan men bladeren. Bovenaan worden de gegevens nogmaals uitgebreid getoond van het geselecteerde document. Ook is bovenaan het telefoonnummer van de klant vermeld, evenals het totale debet en credit van de klant.

Enkel indien we een klantnummer ingegeven hebben, wordt onderaan in de kader het totaal gemaakt van de saldo‟s van alle openstaande documenten van deze klant. Dit saldo kunnen we vergelijken met het bovenaan getoonde saldo jaar. Dit dient normaal overeen te stemmen. Indien dit niet het geval is, dient de boekhouding gecontroleerd te worden, alsook de totalen per klant van de openstaande documenten.



Tel.: +32 14 61 20 30 / +32 478 23 31 96 / Fax.: +32 14 61 89 31

[email protected]

Boekhouding

Pagina 93

Enter : Hiermee krijgen we terug het detail van de factuur te zien zoals in “Doorlopen afgedrukte facturen” uit de module Facturatie.



Tel.: +32 14 61 20 30 / +32 478 23 31 96 / Fax.: +32 14 61 89 31

[email protected]

Boekhouding

Pagina 94

Afdruk historiek klanten Geeft een historiek van de gekozen klanten van een bepaalde periode. │ ELECTRO - SOFT -ELE AFDRUK HISTORIEK KLANTEN 08/08/09 B0351 │ ╞══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╡ │ │ │ │ │ A f d r u k v a n │ │ │ │ H I S T O R I E K K L A N T E N │ │ │ │ │ │ Van klantnr. : 1 │ │ Tot klantnr. : 9999999 │ │ │ │ Van periode : 907 │ │ Tot ( JJMM ) : 909 │ │ │ │ Nieuwe pag/kl : N │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 2=ZOEK 10=EINDE

Van klantnr :

Van welke klant wil je een historiek. Men kan hier ook gebruik maken van het zoeken op klantnaam.

Tot klantnr :

Tot welke klant wil je een historiek.

Van periode :

Begin van de afdrukperiode. De huidige boekhoudperiode wordt voorgesteld.

Tot (JJMM) :


Nieuwe pag/kl :

J = per klant een nieuwe pagina. N = doorlopende afdruk. Per klant is er een hoofding en tussenscheiding voorzien.



Tel.: +32 14 61 20 30 / +32 478 23 31 96 / Fax.: +32 14 61 89 31

[email protected]

Boekhouding

Pagina 95

Afdruk historiek openstaande klanten Hiermee kan men een lijst bekomen van alle openstaande documenten van de klanten. │ ELECTRO - SOFT -ELE AFDRUK HISTORIEK OPENST.FAK. 08/08/09 B0341 │ ╞══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╡ │ │ │ │ │ A f d r u k v a n │ │ O P E N S T A A N D E F A K T U R E N │ │ K L A N T E N │ │ │ │ │ │ Van klantnr. : 1 │ │ Tot klantnr. : 9999999 │ │ │ │ Van datum : │ │ Tot datum : 08/08/09 │ │ │ │ Nieuwe pag/kl : N │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 2=ZOEK 10=EINDE

Van klantnr :

Van welke klant wil je een afdruk. Men kan hier ook gebruik maken van het zoeken (F2) op klantnaam.

Tot klantnr :

Tot welke klant wil je een afdruk.

Van datum :

Vanaf welke documentdatum dienen deze op de lijst voor te komen.

Tot datum :

Tot welke documentdatum dienen deze op de lijst voor te komen.

Nieuwe pag./klant : Dient er per klant een nieuwe pagina genomen te worden of niet.



Tel.: +32 14 61 20 30 / +32 478 23 31 96 / Fax.: +32 14 61 89 31

[email protected]

Boekhouding

Pagina 96

Afdruk rappels Hiermee kunnen we rappels aanmaken voor de klanten. │ ELECTRO - SOFT -ELE AFDRUK RAPPELS 08/08/09 B0461 │ ╞══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╡ │ │ │ A f d r u k │ │ │ │ R A P P E L S K L A N T E N │ │ │ │ │ │ Van klantnr. : 10 │ │ Tot klantnr. : 10 │ │ Tekst 1 na : 30 │ │ Tekst 2 na : 60 │ │ Tekst 3 na : 90 │ │ │ │ Hoofding afdrukken : N │ │ Datum documenten : 08/08/09 │ │ Alleen vervallen : N │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 2=ZOEK 10=EINDE

Van klantnr :

Van welke klant wil je een afdruk. Men kan hier ook gebruik maken van het zoeken (F2) op klantnaam.

Tot klantnr :

Tot welke klant wil je een afdruk.

Tekst na .. :

Er kunnen 3 periodes ingesteld worden waarop begeleidende tekst kan worden gezet op de rappel. Via F4 kan men de tekst per blok wijzigen of aanpassen naar het moment van afdruk.

Hoofding afdrukken :

Men kan de keuze maken tussen afdruk met bedrijfsgegevens of afdruk op voorgedrukte formulieren met hoofding.

Datum documenten :

Datum waarop de rappel is aangemaakt, geeft ook de status van de rappel weer voor de klant.

Alleen vervallen :

Dienen alleen de vervallen documenten vermeld te worden of dienen alle openstaande documenten afgedrukt te worden?

Via een extra module is het ook mogelijk een intrest te berekenen en mee af te drukken op de rappel.



Tel.: +32 14 61 20 30 / +32 478 23 31 96 / Fax.: +32 14 61 89 31

[email protected]

Boekhouding

Pagina 97

Cash-Flow klanten

Hiermee kunnen we de totale geldbewegingen van alle klanten bekijken, hoeveel er nog op welke tijd dient ontvangen te worden.

│ ELECTRO - SOFT -ELE CASH FLOW KLANTEN 08/08/09 CFLOW │ ╞══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╡ │ Klanten : Van : Tot : Datum : │ │ Niet Verv. │ 0-30 Dagen │ 31 - 60 D. │ 61 - 90 D. │ 91 - 120 D │ > 120 Dag. │ │──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────│ │ │ │ ╔═══════════════════════════════════════════════════════════╗ │ │ ║ ║ │ │ ║ ║ │ │ ║ Klanten Van : 1 ║ │ │ ║ Tot : ║ │ │ ║ ║ │ │ ║ Op Datum : 08/08/09 ║ │ │ ║ ║ │ │ ║ ║ │ │ ║ Afdruk op printer ( J / N ) : N ║ │ │ ║ ║ │ │ ╚═══════════════════════════════════════════════════════════╝ │ │ │ │ │ │ │ │──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────│ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 8=TERUG 10=EINDE

We kunnen hier ingeven van welke klanten we het resultaat wensen te zien.

Ook kunnen we ingeven of we de gegevens enkel op scherm wensen, of ook op de printer wensen afgedrukt te zien.



Tel.: +32 14 61 20 30 / +32 478 23 31 96 / Fax.: +32 14 61 89 31

[email protected]

Boekhouding

Pagina 98

│ ELECTRO - SOFT -ELE CASH FLOW KLANTEN 08/08/09 CFLOW │ ╞══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╡ │ Klanten : Van : 1 Tot : 100 Datum : 08/08/09 │ │ Niet Verv. │ 0-30 Dagen │ 31 - 60 D. │ 61 - 90 D. │ 91 - 120 D │ > 120 Dag. │ │──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────│ │ 10 ELECTRO – Soft*Rijkevorselseweg 33*Bee 014/61.20.30 -> 4.000,00 │ │ 4.000,00 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────│ │ 4.000,00 │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Druk SPATIE A.U.B. Totaal : 4.000,00

Deze volgende gegevens worden getoond : klantnummer en NAW gegevens + telefoon en totaal openstaand bedrag. Daaronder telkens per kolom de verdelingen per periode.

Onderaan het scherm hebben we de totalen van alle klanten, volgens de selectie, per periodes. Bij een vol scherm wordt er op de onderste regel ook nog het cumulerend totaal vermeld. Bij het einde van het overzicht zal dit het algemeen totaal zijn van al de openstaande documenten.



Tel.: +32 14 61 20 30 / +32 478 23 31 96 / Fax.: +32 14 61 89 31

[email protected]

Boekhouding

Pagina 99

Historiek van de leverancier

Geeft de historiek van een bepaalde leverancier in een bepaalde periode.

│ ELECTRO - SOFT -ELE HISTORIEK VAN DE LEVERANC. 08/08/09 B0452 │ ╞══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╡ │Nr Lever. : 0 Maand (jjmm) : 907 tot : 909 │ │Naam Lever.: │ │ DJ = CJ = SA = │ │Datum│dok nr│typ│ omschrijving │ debet │ credit │ saldo │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 2=ZOEK 4=NAAM  5=NAAM  10=EINDE

Nr lever. :

Het leveranciersnummer kan je handmatig ingeven, maar je kan ook gebruik maken van de zoekfunctie (F2).

Maand (jjmm) :


Tot :




Tel.: +32 14 61 20 30 / +32 478 23 31 96 / Fax.: +32 14 61 89 31

[email protected]

Boekhouding

Pagina 100

│ ELECTRO - SOFT -ELE HISTORIEK VAN DE LEVERANC. 08/08/09 B0452 │ ╞══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╡ │Nr Lever. : 1 Maand (jjmm) : 907 tot : 909 │ │Naam Lever.: ELECTRO - Soft*Rijkevorselseweg 33*BEERSE*2340* │ │ DJ = CJ = 2.410,00 SA = -2.410,00 │ │Datum│dok nr│typ│ omschrijving │ debet │ credit │ saldo │ │18/07│ 1│ANK│ melding bij journ.│ │ 2.410,00│ -2.410,00│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Geen volgende meer, druk toets ...

DJ :

Debet jaar.

CJ :

Credit jaar.

SA :

Saldo jaar.




Tel.: +32 14 61 20 30 / +32 478 23 31 96 / Fax.: +32 14 61 89 31

[email protected]

Boekhouding

Pagina 101

Historiek openstaande leveranciers Dit geeft een overzicht van de nog openstaande facturen en creditnota‟s van de leveranciers. │ ELECTRO - SOFT -ELE HISTORIEK OPENST.LEVERANC. 08/08/09 H0442 │ ╞══════════════════════════════════════════════════╤═══════════════════════════╡ │ Leveranciernr : Doc.numm.: │ │ │ Ref.: Bed.: LEO │ │ ├─────────────────────┬────────────────────────────┤ │ │ Docum.D. : │ │ Munt. : Vert. : │ │ VervalD. : │ Totaal bedrag │ Groep : Doc.Type: │ │ L.Betal. : │ Korting kont. │ K.Kont. : │ ├ W.Koers : ┴ Reeds voldaan ┤ Debet jaar : │ │ Munt : Bedrag : │ Credit jaar : │ │ Dat.bet. Jrn │ Saldo jaar : │ ├───┬─────────┬─────────┬────────────────────┬─────┴──┬────────┬───────────┬───┤ │Lyn│ Rek. Nr.│ Doc. Nr.│Referentie │Documen.│ Verval │ Saldo│Jrn│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └───┴─────────┴─────────┴────────────────────┴────────┴────────┴───────────┴───┘ 2=ZOEK NAAM 3=OP DATUM 4=OP DOK.NR 5=OP BEDRAG 6=ALLE REK 8=TERUG 10=EINDE

Opmerking : Er is een beperking van het totaal “openstaande bedragen” dat getoond kan worden. Op dit moment is dit 500 documenten. Er is echter geen beperking van het totaal openstaande documenten.

Leveranciersnr :

Het leveranciersnummer kan je handmatig ingeven, maar je kan ook gebruik maken van de zoekfunctie (F2). Dan krijg je alleen de openstaande facturen en creditnota‟s van die bepaalde leverancier. Hierbij zal in de onderste kader van het saldo der documenten een totaal getoond worden van al de openstaande documenten van deze leverancier.

Op datum :

Hierbij krijgen we alle openstaande facturen en creditnota‟s, echter op datum volgorde, de oudste documenten eerst. Na de keuze wordt er ook nog een datum gevraagd van waarop het overzicht dient te beginnen. Standaard wordt de eerste document datum voorgesteld.

Op documentnummer :

Hierbij krijgen we alle openstaande facturen en creditnota‟s, echter op document volgorde. De documenten met het laagste nummer worden eerst voorgesteld. Na de keuze wordt er ook nog een documentnummer gevraagd van waarop het overzicht dient te beginnen. Standaard wordt het eerste documentnummer voorgesteld.



Tel.: +32 14 61 20 30 / +32 478 23 31 96 / Fax.: +32 14 61 89 31

[email protected]

Boekhouding

Pagina 102

Op bedrag :

Hierbij krijgen we alle openstaande facturen en creditnota‟s, echter op oplopend bedrag volgorde. De documenten met het laagste bedrag eerst. Dit zijn alle creditnota's beginnende met de grootste creditnota. Na de keuze wordt er ook nog een bedrag gevraagd van waarop het overzicht dient te beginnen. Standaard wordt het laagste bedrag voorgesteld.

Alle rekeningen :

Hierbij krijgen we alle openstaande facturen en creditnota's, echter op volgorde van leveranciersnummer. De documenten van het laagste leveranciersnummer eerst. Na de keuze wordt ook het leveranciersnummer gevraagd van waarop het overzicht dient te beginnen. Standaard wordt de eerste klant voorgesteld waarvoor nog een openstaand document is.

Na deze keuze krijgt men volgend overzicht. │ ELECTRO - SOFT -ELE HISTORIEK OPENST.LEVERANC. 08/08/09 H0442 │ ╞══════════════════════════════════════════════════╤═══════════════════════════╡ │ Leveranciernr : 1 Doc.numm.: 1 │ ELECTRO - Soft │ │ Ref.: Melding op journaal Bed.: LEO │ Rijkevorselseweg 33 │ ├─────────────────────┬────────────────────────────┤ 2340 BEERSE │ │ Docum.D. : 18/07/09 │ Euro 2.420 │ Munt. : 1 Eur Vert. : │ │ VervalD. : 18/08/09 │ Totaal bedrag 2.420 │ Groep : 901 Doc.Type: B │ │ L.Betal. : │ Korting kont. │ 014/61.20.30 K.Kont. : 0 │ ├ W.Koers : 1 ┴ Reeds voldaan ┤ Debet jaar : │ │ Munt : 1 Bedrag : │ Credit jaar : 2.420,00 │ │ Dat.bet. Jrn │ Saldo jaar : -2.420,00 │ ├───┬─────────┬─────────┬────────────────────┬─────┴──┬────────┬───────────┬───┤ │Lyn│ Rek. Nr.│ Doc. Nr.│Referentie │Documen.│ Verval │ Saldo│Jrn│ │ 1│ 1│ 1│Melding op journaal │18/07/09│18/08/09│ 2.420│FAK│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └───┴─────────┴─────────┴────────────────────┴────────┴────────┴ 2.240,00┴───┘   PgDn PgUp = ZOEKEN <ENTER> = KEUZE 8= TERUG 10 = EINDE

Met de pijltjes toetsen of met PgDn en PgUp kan men bladeren.

Bovenaan worden de gegevens nogmaals uitgebreid getoond voor het geselecteerde document.

Enkel indien we een leveranciernummer ingegeven hebben, wordt onderaan in de kader het totaal gemaakt van de saldo‟s van alle openstaande documenten van deze leverancier. Dit saldo kunnen we vergelijken met het bovenaan getoonde saldo jaar. Dit dient normaal overeen te stemmen. Indien dit niet het geval is, dient de boekhouding gecontroleerd te worden, alsook de totalen per leverancier van de openstaande documenten.

Ook is bovenaan het telefoonnummer van de leverancier vermeld, evenals het totale debet en credit van de leverancier.



Tel.: +32 14 61 20 30 / +32 478 23 31 96 / Fax.: +32 14 61 89 31

[email protected]

Boekhouding

Pagina 103

Afdruk historiek leverancier Geeft een historiek van bepaalde leveranciers in de opgegeven periode. │ ELECTRO - SOFT -ELE AFDRUK HISTORIEK LEVERANC. 08/08/09 B0352 │ ╞══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╡ │ │ │ │ │ A f d r u k v a n │ │ │ │ H I S T O R I E K L E V E R A N C . │ │ │ │ │ │ Van lever.nr. : 1 │ │ Tot lever.nr. : 9999999 │ │ │ │ Van periode : 907 │ │ Tot ( JJMM ) : 909 │ │ │ │ Nieuwe pag/le : N │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 2=ZOEK 10=EINDE

Van lever.nr :

Van welke leverancier wil je een historiek. Men kan hier ook gebruik maken van het zoeken op leveranciersnaam.

Tot lever.nr :

Tot welke leverancier wil je een historiek.

Van periode :


Tot (JJMM) :


Nieuwe pag./lv :

J = per leverancier een nieuwe pagina. N = doorlopende afdruk. Per leverancier is er een hoofding en tussenscheiding voorzien.



Tel.: +32 14 61 20 30 / +32 478 23 31 96 / Fax.: +32 14 61 89 31

[email protected]

Boekhouding

Pagina 104

Afdruk historiek openstaande leveranciers Hiermee kan men een lijst bekomen van alle openstaande documenten van de leveranciers.

│ ELECTRO - SOFT -ELE AFDRUK HISTORIEK OPENST.LEV. 08/08/09 B0342 │ ╞══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╡ │ │ │ │ │ A f d r u k v a n │ │ O P E N S T A A N D E F A K T U R E N │ │ L E V E R A N C I E R S │ │ │ │ │ │ Van levernr. : 1 │ │ Tot levernr. : 9999999 │ │ │ │ Van datum : │ │ Tot datum : 08/08/09 │ │ │ │ Nieuwe pag/lv : N │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 2=ZOEK 10=EINDE

Van levernr :

Van welke leverancier wil je een afdruk. Men kan hier ook gebruik maken van het zoeken (F2) op leveranciersnaam.

Tot levernr :

Tot welke leverancier wil je een afdruk.

Van datum :

Vanaf welke documentdatum dienen deze op de lijst voor te komen.

Tot datum :

Tot welke documentdatum dienen deze op de lijst voor te komen.

Nieuwe pag./lv :

Dient er per leverancier een nieuwe pagina genomen te worden of niet.



Tel.: +32 14 61 20 30 / +32 478 23 31 96 / Fax.: +32 14 61 89 31

[email protected]

Boekhouding

Pagina 105

Cash-Flow leveranciers Hiermee kunnen we de totale geldbewegingen van alle leveranciers bekijken, hoeveel er nog op welk tijdstip betaald dient te worden. │ ELECTRO - SOFT -ELE CASH FLOW LEVERANCIERS 08/08/09 CFLOWL │ ╞══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╡ │ Klanten : Van : Tot : Datum : │ │ Niet Verv. │ 0-30 Dagen │ 31 - 60 D. │ 61 - 90 D. │ 91 - 120 D │ > 120 Dag. │ │──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────│ │ │ │ ╔═══════════════════════════════════════════════════════════╗ │ │ ║ ║ │ │ ║ ║ │ │ ║ Leveranciers Van : 1 ║ │ │ ║ Tot : ║ │ │ ║ ║ │ │ ║ Op Datum : 08/08/09 ║ │ │ ║ ║ │ │ ║ ║ │ │ ║ Afdruk op printer ( J / N ) : N ║ │ │ ║ ║ │ │ ╚═══════════════════════════════════════════════════════════╝ │ │ │ │ │ │ │ │──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────│ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 8=TERUG 10=EINDE

We kunnen hier ingeven van welke leveranciers we het resultaat wensen te zien.

Ook kunnen we ingeven of we de gegevens enkel op scherm wensen, of ook op de printer wensen afgedrukt te zien.



Tel.: +32 14 61 20 30 / +32 478 23 31 96 / Fax.: +32 14 61 89 31

[email protected]

Boekhouding

Pagina 106

│ ELECTRO - SOFT -ELE CASH FLOW LEVERANCIERS 08/08/09 CFLOWL │ ╞══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╡ │ Klanten : Van : 1 Tot : 1 Datum : 08/08/09 │ │ Niet Verv. │ 0-30 Dagen │ 31 - 60 D. │ 61 - 90 D. │ 91 - 120 D │ > 120 Dag. │ │──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────│ │ 1 ELECTRO - Soft*Rijkevorselseweg 33*BE 014/61.20.30 -> 2.420.00 │ │ 2.420,00 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────│ │ 2.420,20 │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Druk SPATIE A.U.B. Totaal : 2.420,00

Deze volgende gegevens worden getoond :

Leveranciersnummer en NAW gegevens + telefoon en totaal openstaand bedrag. Daaronder telkens per kolom de verdelingen per periode.

Onderaan het scherm hebben we de totalen van alle leveranciers, in de selectie, per periodes.

Bij een vol scherm wordt er op de onderste regel ook nog het cumulerend totaal vermeld. Bij het einde van het overzicht zal dit het algemeen totaal zijn van al de openstaande documenten.



Tel.: +32 14 61 20 30 / +32 478 23 31 96 / Fax.: +32 14 61 89 31

[email protected]

INHOUDSOPGAVE BOEKHOUDING... 1

Recommend Documents