Boekhouding > Beginbalans U kunt ook zonder beginbalans aan het werk met Offective, de beginbalans kan ook later worden ingebracht met een datum (binnen het boekjaar) in het verleden. De ingeboekte beginbalans zal dan worden tussengevoegd. Om uw nieuwe administratie aan te laten sluiten op voorgaande administraties dient een beginbalans te worden ingeboekt. Enigste uitzondering hierop is als een nieuw bedrijf wordt gestart met alle grootboekrekeningen saldo’s op € 0,00 In de meeste gevallen zult u in het bezit zijn of kunnen komen van een kolommenbalans per een bepaalde datum, indien het een lopend boekjaar betreft waarmee u wilt starten in Offective dient u alle balans en v&w bedragen (saldibalans) in te boeken, indien het een nieuw boekjaar betreft worden alleen de balansposten als beginbalans ingeboekt. Onderstaand ziet u een zeer beperkte kolommenbalans, deze zullen we (als voorbeeld) in Offective gaan inbrengen als beginbalans van een nieuw boekjaar.
Het is belangrijk om eerst enkele instellingen te controleren. Navigeer naar Beheer > Administratieinstellingen > Dagboeken
Navigeer naar Memoriaaldagboeken > Nieuw > een pop-up scherm volgt. Geef naar keuze een dagboeknummer en een naam van dit dagboek (bijvoorbeeld Beginbalans) en klik op opslaan. Tip: Maak gelijk nog een Memoriaaldagboek aan, bijvoorbeeld: Overige boekingen
Het scherm ziet er dan als volgt uit, klik links onder op ‘Opslaan’
Op basis van uw kolommenbalans kunt u nu eerst controleren of alle grootboekrekeningen in uw administratie aanwezig zijn, u kunt nu nog nummers en namen wijzigen, toevoegen en verwijderen. Navigeer naar Boekhouding > Grootboekrekeningen > en controleer uw grootboekrekeningen. Om grootboekrekeningen te wijzigen of aan te maken leest u deze helpfile http://www.offective.nl/wp-content/uploads/2013/06/boekhouding-grootboekrekeningen.pdf Tip: Noteer naast uw bestaande grootboekschema de nummers van de nieuwe Offective grootboekrekeningen, zodat straks via de memoriaalboeking de beginbalans kan worden ingeboekt.
Het inbrengen van een beginbalans wordt gedaan via een memoriaal boeking.
Selecteer het dagboek waarin u wilt boeken en klik op ‘Nieuw’
Het resultaat of verlies is aan het begin van een (nieuw) boekjaar vanzelf 0,00. Bij nieuwe boekjaren worden resultaten van voorgaande boekjaren toegevoegd aan het eigen vermogen van de onderneming. Indien een boekjaar al is begonnen en u ook de bedragen van de Verlies en Winstrekening wilt overnemen moet het resultaat niet worden ingeboekt. Dit resultaat wordt vanzelf zichtbaar bij het maken van een nieuwe kolommenbalans in Offective. TIP: Navigeer na het inboeken van uw beginbalans naar het menu item Boekhouding > Standaard rapportages en genereer een kolommenbalans per de datum van uw beginbalans boeking, deze moet gelijk zijn aan de datgene wat u heeft ingeboekt als beginbalans.
Onderstaand de boekingen van de ingebrachte beginbalans conform het voorbeeld van de voorgaande pagina. De bedragen van de verlies en winstrekening zijn in dit geval niet ingeboekt omdat deze boeking zoals eerder aangegeven een beginbalans is van een nieuw boekjaar.
De nieuwe verlies en winstrekening/balans na het inbrengen van de beginbalans (conform dit voorbeeld) ziet er als volgt uit in de nieuwe Offective administratie.
Nu de beginbalans is ingebracht kan worden begonnen met het gebruik van Offective, danwel zullen de saldo’s van bijvoorbeeld uw bank moeten kloppen. Vanzelf is het ook mogelijk om de posten van een verlies en winstrekening of saldibalans in te boeken. U kunt ook zonder beginbalans aan het werk met Offective, de beginbalans kan ook later worden ingeboekt met een datum (binnen het boekjaar) in het verleden. Deze beginbalans zal dan worden tussengevoegd.
