Beginbalans van bankrekening instellen v2 Hoofdstuk 1 Beginbalans van bankrekening instellen Als u in Intramed wilt gaan boekhouden, is het belangrijk dat u de beginbalans goed instelt. U stelt dan het beginsaldo op de bank- en of girorekening gelijk aan het werkelijke saldo. Voordat u de beginbalans gaat instellen is het aan te raden om eerst een veiligheidskopie van uw gegevens te maken. Als u een fout maakt, kunt u altijd weer terug naar de "oude" gegevens. Het proces bestaat uit een aantal stappen: -
bekijken of er verschillen zijn tussen de werkelijke en de geregistreerde bedragen; het verschil berekenen; het verschil registreren in Intramed; de gegevens verwerken.
Printen rapport Balans Verlies/Winst Via dit rapport kunt u er snel achter komen hoe uw balans ervoor staat. 1.
Selecteer zo nodig een al bestaande filter instelling: klik op de knop
achter het veld (boven
in het scherm) en klik op een bewaarde instelling (zie ook onderaan deze uitleg).
2.
Stel zo nodig het filter in. Veld
Omschrijving
Balans per datum:
Klik op de pijlknop
achter het veld. Klik in het scherm "Kalender" op de
betreffende datum, en klik op de knop "OK". De balans van de ingevulde datum wordt afgedrukt. Als u niets invult, wordt de huidige datum gebruikt.
3.
Stel zo nodig het soort uitvoer in (zie onderaan deze uitleg).
1
Beginbalans van bankrekening instellen v2
4.
Klik op de knop "OK"; het rapport wordt afgedrukt zoals u bij de rubriek "Uitvoer" hebt ingesteld.
5.
Als u bij de rubriek "Uitvoer" heeft gekozen voor "Scherm", dan kunt u zo nodig onderin het rapportscherm op het icoon klikken om het rapport alsnog op papier te printen of op het icoon
6.
om het rapport als PDF te bewaren.
Druk op "ESC" om het scherm te sluiten, of klik op
.
Saldoverschil berekenen Het saldo op de balans in Intramed kan afwijken van het werkelijke saldo (zoals op afschriften). U zult het verschil moeten verwerken in uw boekhouding. Dat verschil moet u berekenen door het saldo wat in de computer staat af te trekken van het werkelijke saldo. Daarbij zijn 6 scenario's mogelijk; bekijk welk scenario bij u van toepassing is.
Scenario
Werkelijkheid Computer Verschil (=Werkelijkheid - Computer)
a. In werkelijkheid is het een positief saldo, en in Intramed is het bedrag dat op de balans staat "0".
7926,45
0
7926,45
b. In werkelijkheid is een negatief saldo, en in Intramed is het bedrag dat op de balans staat "0".
-564,56
0
-564,56
c. In werkelijkheid is het een afwijkend positief saldo in vergelijking met het positieve saldo in Intramed.
20000
15784,45
4215,55
10000
15784,45
-5784,45
d. In werkelijkheid is het een negatief saldo, en in Intramed is het bedrag dat op de balans staat positief.
-564,56
15784,45
-16349,01
2
Beginbalans van bankrekening instellen v2
e. In werkelijkheid is het een negatief saldo, en in Intramed is het bedrag dat op de balans staat ook negatief,
-20000
-16457,43
-3542,57
-10000
-16457,43
6457,43
564,56
-16457,43
17021,99
maar afwijkend van het werkelijke saldo. f. In werkelijkheid is het een positief saldo, en in Intramed is het bedrag dat op de balans staat negatief.
Het verschil in de kolom "Verschil (Werkelijkheid - Computer)" moet u vervolgens registreren in de boekhouding. Ga via de "Zie ook" lijst onderaan deze uitleg naar verdere instructies.
Verschil registreren in boekhouding Verschillen tussen het werkelijke saldo en de bedragen in de boekhouding zijn bedragen die u via het dagboek "Memoriaal" verwerkt. 1.
Ga naar menu [Financieel], [Boekhouding], [Dagboeken]; het scherm "Dagboeken" wordt geopend.
2.
Dubbelklik op het dagboek "Memoriaal"; het scherm "Dagboek Memoriaal" wordt geopend.
3.
Druk op de toetsen "Ctrl" + "Ins" of klik op het icoon er wordt een nieuwe regel toegevoegd. Vul de velden in.
4.
;
Veld
Omschrijving
Datum:
Typ de datum in, waarop de betaling geboekt wordt, of klik op de pijlknop achter het veld. Klik in het scherm "Kalender" op de betreffende datum, en klik op de knop "OK".
3
Beginbalans van bankrekening instellen v2
Veld
Omschrijving
Rek:
Klik in het vak. Klik op de pijlknop
in het veld. Klik in het scherm
"Selecteren Grootboekrekening" op het betreffende grootboek (bijvoorbeeld "Bank"), en klik op de knop "OK". TgRek:
Klik in het vak. Klik op de pijlknop
in het veld. Klik in het scherm
"Selecteren Grootboekrekening" op "Beginbalans", en klik op de knop "OK". Bedrag:
Typ het verschilbedrag in dat u heeft uitgerekend. Ga via de "Zie ook" lijst onderaan deze uitleg naar verdere instructies.
Btw:
Dit veld wordt automatisch ingevuld; u kunt dit niet wijzigen.
Omschrijving:
Typ zo nodig een omschrijving van de betaling in.
BewNr:
Typ het bewijsnummer in.
5.
Druk op "F5" om de gegevens te bewaren, of klik op het icoon de regel wordt bewaard.
6.
Druk op "ESC" om het scherm te sluiten, of klik op
;
.
U kunt de veranderingen definitief maken door te "Boeken". Ga via de "Zie ook" lijst onderaan deze uitleg naar verdere instructies.
Dagboek Memoriaal boeken De veranderingen in de boekhouding maakt u definitief door te "Boeken". Dat geldt ook voor het dagboek "Memoriaal". 1.
2. 3.
4
U heeft het scherm "Dagboek Memoriaal" nog open staan OF, open het scherm opnieuw via menu [Financieel], [Boekhouden], [Dagboeken], en dubbelklik op het dagboek "Memoriaal". Klik op de knop "Opties". Klik op de optie "Boeken"; het scherm "Bevestig" wordt geopend.
Beginbalans van bankrekening instellen v2
4.
Klik op de knop "Ja"; de regel wordt geboekt en verwijderd uit de lijst. U kunt de nieuwe saldi controleren door een overzicht van de balans uit te printen. Ga via de "Zie ook" lijst onderaan deze uitleg naar verdere instructies.
5
