INHOUDSOPGAVE. 1. Berekening rente-omslagpercentage Specificatie te ontvangen recognities van vergunningen 9

Bijlagenboek Programmabegroting 2011

2

INHOUDSOPGAVE

Omschrijving

Pagina

1.

Berekening rente-omslagpercentage

6

2.

Specificatie te ontvangen recognities van vergunningen

9

3.

Specificatie berekening algemene uitkering uit het gemeentefonds

11

4.

Staat van verhuur van gronden a. verhuur volkstuinen b. verhuur gronden

19

5.

Staat van verhuur woningen

29

6.

Staat van gemeentelijke objecten enz. van de Algemene Dienst aangevende: Verzekeringen

33

7.

Staat van het te bezoldigen personeel

51

8.

Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven Model C

55

9.

Staat van reserves en voorzieningen Model D

95

10.

Staat van de opgenomen langlopende geldleningen Model E

97

11.

Staat van gewaarborgde geldleningen en van andere garantieverplichtingen Model F

101

12.

Kostenverdeelstaat

109

3

4

Bijlage 1

BEREKENING RENTE-OMSLAGPERCENTAGE

5

BEREKENING RENTE OMSLAG PERCENTAGE 2011

1. Financieringstekort Reserves en voorzieningen 1-1-2011 Vaste geldleningen 1-1-2011

begroting 2010

begroting 2011

88.050.623 65.573.368 153.623.991 194.519.121

104.873.613 61.878.755 166.752.368 211.276.011

40.895.130

44.523.643

Reserves en voorzieningen Vaste geldleningen Financieringstekort 2%

3.974.659 2.966.918 817.903

4.725.225 2.797.327 890.473

Bruto rentelasten Bij: calculatieverschil rente-omslag

7.759.480 239.379

8.413.025 1.112.891

Netto rentelasten

7.998.859

9.525.916

Boekwaarde investeringen 01-01-2011 Af: buiten de omslag te houden

194.519.121 34.426.730

211.276.011 19.992.460

Boekwaarde omslagrente

160.092.391

191.283.551

Netto rentelasten Af: buiten de omslag te houden

7.998.859 811.314

9.525.916 942.673

Te verdelen rente

7.187.545

8.583.243

Te verdelen rente gedeeld door 1% van de boekwaarde omslagrente

7.187.545 1.600.924

8.583.243 1.912.836

4,5

4,5

7.187.545

8.583.243

Investeringen 1-1-2011 Financieringstekort 01-01-2011 2. Rentelasten

3. Rentepercentage

Omslagpercentage Controle: 4,5% van de boekwaarde omslagrente =

6

Bijlage 2

SPECIFICATIE TE ONTVANGEN RECOGNITIES VAN VERGUNNINGEN

7

8

SPECIFICATIE TE ONTVANGEN RECOGNITIES VAN VERGUNNINGEN 2011 Specificatie te ontvangen recognities van vergunningen 2011 S. Veenstra

De Kruipin 5

3471 BR Kamerik

los-en laadpl. Oudelandseweg

5,67 5,90

P.A. Ravensberg

Wilhelminaweg 3

3441 XB Woerden

voortuintje

B. van Doorn-Korteland

Wilhelminaweg 5

3441 XB Woerden

voortuintje

5,90

B. Oudejans

Wilhelminaweg 7

3441 XB Woerden

voortuintje

5,90

T.J. Jelluma

Wilhelminaweg 9

3441 XB Woerden

voortuintje

5,90

A.M.F. Veling

Westdam 1

3441 GA Woerden

uitpad

6,81

Fortis Bank Woerden

Postbus 749

3000 AS Rotterdam pad achter Westdam 4 en 5

9,98

firma Plomp

Botnische Golf 3

3446 GN Woerden

9,98

pad achter Nieuwstraat 3 en 5

JWM Beekhuijzen-Rijsemus

Nieuwstraat 7

3441 EA Woerden

pad achter Nieuwstraat 7

4,99

P. de Korte

Nieuwstraat 9

3441 EA Woerden

pad achter Nieuwstraat 9

4,99

C.N. Weerheim

Nieuwstraast 15

3441 EA Woerden

pad achter Nieuwstraat 15

4,99

JJJ van der Meij

Rijnstraat 59-D

3441 BR Woerden

pad achter Nieuwstr. 17 en 19

vd Waay Vastgoed cs

Europalaan 20

5042 ZR Tilburg

pad achter Nieuwstraat 13

19,06 4,99

J.H. van Oorschot

Marelaan 17

3454 GA De Meern

pad achter Nieuwstraat 21

4,99

D de Wit

Nieuwstraat 11-I

3441 EA Woerden

pad achter Nieuwstraat 23

4,99

Radix en Veerman Beheer

Oudelandseweg 27

3443 AC Woerden

uitpad over gemeenteterrein Torenwal 6

6,81

B. den Hollander Beheer BV

Hoofdweg 2

3474 JE Zegveld

voortuintje Haven 1

4,99

L.G.W. Bakker

Haven 2

3441 AS Woerden

voortuintje

4,99

GM de Vries

Haven 3

3441 AS Woerden

voortuintje

4,99

B. Hummel

Haven 4

3441 AS Woerden

voortuintje

4,99

H.G.M. Leufkens

Haven 5

3441 AS Woerden

voortuintje

4,99

Ton Planken Trainingen

Haven 8

3441 AS Woerden

voortuintje

4,99

D.L. Jaquet Notariskantoor

Postbus 2030

3440 DA Woerden

voortuintje Haven 9 + 10

9,98

Bos & Koning Bedr.makelaars Haven 6

3441 AS Woerden

voortuintjes Haven 6, 7 en 11

mw J.J. van Baren-v Tuyl

Haven 12

3441 AS Woerden

voortuintje

4,99

P.G. Valk

Haven 13

3441 AS Woerden

voortuintje

4,99

A.M. de Bruijn

Torenwal 1

3441 EC Woerden

voortuintje

5,90

MJM van Kesteren

Torenwal 1-I

3441 AJ Woerden

voortuintje

5,90

MC Rijke

Torenwal 2

3441 EC Woerden

voortuintje

5,90

mw.M. Schippers-Schouten

Meent 2

3471 EA Kamerik

recht van overpad Meent 1

9,08

H.J. Tuithof

v Teylingenweg 53

3471 GD Kamerik

recht van overpad Meent 1

9,08

A.F. Bakker

Mijzijde 55

3471 GP Kamerik

recht van uitpad op de weg Overzicht

14,97

4,54

L. Bremer

v Teylingenweg 47

3471 GC Kamerik

recht van opstal

4,54

peuterspeelzaal Poppenkast

Mijzijde 82

3471 GP Kamerik

recht van opstal

0,45

J Boogaard

Iepenlaan 1

3481 XA Harmelen gebruik grond

0,45

T.C.M. van Kuik

Iepenlaan 3

3481 XA Harmelen gebruik grond

0,45

JWM Gerbracht-van Duinen

Iepenlaan 5

3481 XA Harmelen gebruik grond

0,45

G.A. Roest

Ambachtsheereln 12 3481 GL Harmelen gebruik grond

0,45

M.L. Vianen

Ambachtsheereln 14 3481 GL Harmelen gebruik grond

0,45

MA Gresnigt

Ambachtsheereln 16 3481 GL Harmelen gebruik grond

0,45

G. Severs

Ambachtsheereln 18 3481 GL Harmelen gebruik grond

0,45

M.C. v.d. Poll

Ambachtsheereln 20 3481 GL Harmelen gebruik grond

0,45

M.A. Bouman

Ambachtsheereln 22 3481 GL Harmelen gebruik grond

0,45

H.A. Vianen

Ambachtsheereln 24 3481 GL Harmelen gebruik grond

0,45

G.W. van der Vaart

Ambachtsheereln 30 3481 GL Harmelen gebruik grond

0,45

9

W.J. van den Heuvel

Ambachtsheereln 32 3481 GL Harmelen gebruik grond

0,45

R.J.M. van Egmond

Uitweg 33

0,45

E.M. van Ingen

Middelmolen 17

3481 AR Harmelen gebruik grond

0,45

J.M.J. Werring

Spijcklaan 1

3481 GZ Harmelen gebruik grond

0,45 0,45

3481 BB Harmelen gebruik grond

C.W.. van Kuijk

Spijcklaan 2

3481 GZ Harmelen gebruik grond

A.P. Wolf

Spijcklaan 4

3481 GZ Harmelen gebruik grond

0,45

C.A.G. Vernooij

Wildveldseweg 17

3481 LW Harmelen gebruik grond

0,45

Voetbalver. SCH'44

Postbus 44

3480 DA Harmelen erfpachtscanon

0,45 230,66

10

Bijlage 3

SPECIFICATIE BEREKENING ALGEMENE UITKERING UIT HET GEMEENTEFONDS

11

12

ALGEMENE UITKERING UIT HET GEMEENTEFONDS 2011 Gemeente: Woerden Opgave: juni 2010 Circulaire: juni-2010 Jaar: 2011-2014 Uitkeringsfactor: constante prijzen Datum afgerond: 24-8-2010 Datum rapport: 24-8-2010

Onderdeel A – Inkomstenmaatstaven Maatstaf 1a Waarde woningen eigenaren 1b Waarde niet-woningen gebruikers 1c Waarde niet-woningen eigenaren 1f Waarde niet-woningen gebruikers (onder aftrek amendement De Pater) Subtotaal

2011

2012

2013

2014

-4.180.012,50

-4.180.012,50

-4.180.012,50

-4.180.012,50

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

-1.282.489,48

-1.282.489,48

-1.282.489,48

-1.282.489,48

-985.967,35

-985.967,35

-985.967,35

-985.967,35

-6.448.469,33

-6.448.469,33

-6.448.469,33 -6.448.469,33

Onderdeel B - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is Maatstaf 1e OZB waarde niet-woningen 2 Inwoners 3a Een-ouder-huishoudens 4 Inwoners: jongeren < 20 jaar 5 Inwoners: ouderen > 64 jaar 5a Inwoners: ouderen > 74 en < 85 jaar

2011

2012

2013

2014

319.342,95

319.342,95

319.342,95

319.342,95

6.537.646,50

6.511.739,64

6.614.226,84

6.577.818,84

167.662,20

169.730,28

171.798,36

171.798,36

2.875.115,84

2.875.115,84

2.875.115,84

2.875.115,84

547.586,70

553.017,45

553.017,45

553.017,45

57.857,22

58.713,75

58.713,75

58.713,75

6a Inwoners Waddeneilanden tot en met 2500

--

--

--

--

6b Inwoners Waddeneilanden van 2501 t/m 7500

--

--

--

--

6c Inwoners Waddeneilanden boven de 7500

--

--

--

--

7 Lage inkomens

408.759,00

408.242,00

408.148,00

408.007,00

7a Lage inkomens (drempel)

963.718,98

960.548,33

957.590,24

954.606,17

8 Bijstandsontvangers

489.817,44

515.275,32

532.592,22

530.834,10

55.245,19

56.594,66

57.509,27

57.386,04

10b WWB schaalvoordeel

586.868,76

612.612,44

630.342,66

628.252,45

11 Uitkeringsontvangers

258.763,83

260.625,81

261.906,48

261.773,68

12 Minderheden

696.471,38

703.688,70

703.688,70

703.688,70

2.442.846,00

2.442.846,00

2.442.846,00

2.442.846,00

342.727,20

342.727,20

342.727,20

342.727,20

55.075,42

49.308,36

49.308,36

49.308,36

10a WWB schaalnadeel

13 Klantenpotentieel lokaal 14 Klantenpotentieel regionaal 15b Extra groei leerlingen VO 15c Extra groei jongeren 15d Leerlingen (V)SO 15e Leerlingen VO 16 Oppervlakte land 17 Oppervlakte land * percentage slechte grond totaal

18 Oppervlakte land * bodemfactor gemeente

19 Oppervlakte binnenwater 20 Oppervlakte buitenwater 21 Oppervlakte bebouwing

--

--

--

--

220.739,23

220.739,23

220.739,23

220.739,23

1.856.472,48

1.880.693,37

1.914.406,54

1.948.443,50

291.004,56

291.004,56

291.004,56

291.004,56

-7.010,73

-7.010,73

-7.010,73

-7.010,73

417.847,89

434.008,56

456.429,67

457.594,40

13.990,83

14.387,10

14.936,88

14.965,44

--

--

--

--

134.396,68

134.396,68

134.396,68

134.396,68

13

22 Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen 23 Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied

1.020.697,14

1.020.697,14

1.020.697,14

1.020.697,14

166.935,83

166.935,83

166.935,83

166.935,83

3.653.868,79

3.668.147,99

3.682.427,19

3.696.706,39

--

--

--

--

25 Woonruimten * bodemfactor woonkernen

790.186,74

793.274,77

796.362,79

799.450,81

26 Woonruimten * percentage slechte grond totaal

248.616,20

249.587,78

250.559,37

251.530,95

30.171,78

30.171,78

30.171,78

30.171,78

--

--

--

--

24 Woonruimten

24a Nieuwbouwwoningen

27a Oppervlak historische kernen basisbedrag 27b Oppervlak historische kernen, opslag kernen > 40 ha 27c Oppervlak historische kernen, opslag kernen > 65 ha

--

--

--

--

28 Historische waterweg

60.099,00

60.099,00

60.099,00

60.099,00

29 Historische woningen in bewoonde oorden 1930

51.395,63

51.395,63

51.395,63

51.395,63

144.792,70

144.792,70

144.792,70

144.792,70

5.140,95

5.140,95

5.140,95

5.140,95

30 Historische woningen in bewoonde kernen 31a ISV (a) stadsvernieuwing

31b ISV (b) herstructurering 32 Omgevingsadressendichtheid 33 Omgevingsadressendichtheid * percentage slechte grond totaal 34 Oeverlengte * bodemfactor gemeente 35a Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor 36 Meerkernigheid

2.821,40

2.821,40

2.821,40

2.821,40

1.550.490,53

1.570.830,07

1.576.944,93

1.583.059,78

2.422,56

2.454,34

2.463,90

2.473,45

99.517,78

99.517,78

99.517,78

99.517,78

683.791,23

685.174,47

686.557,71

687.940,95

73.564,48

73.564,48

73.564,48

73.564,48

36a Kernen met 500 of meer adressen

112.723,04

112.723,04

112.723,04

112.723,04

37 Meerkernigheid * bodemfactor buitengebied

201.596,58

201.596,58

201.596,58

201.596,58

38 Bedrijfsvestigingen

398.672,20

412.604,60

427.679,00

442.753,40

39 Vast bedrag

262.040,95

262.040,95

271.208,26

271.208,26

39a Vast bedrag Baarle Nassau

--

--

--

--

40 Vast bedrag Amsterdam

--

--

--

--

41 Vast bedrag Rotterdam

--

--

--

--

42 Vast bedrag Den Haag

--

--

--

--

43 Vast bedrag Utrecht

--

--

--

--

44 Vast bedrag waddeneilanden

--

--

--

--

--

--

--

--

58 Bevolkingskrimp Subtotaal

29.292.491,08 29.421.918,79 29.667.436,60 29.699.950,27

Onderdeel C - Uitkeringsfactor (uf) Jaren Uitkeringsfactor Subtotaal (B x C (=uf))

2011

2012

2013

2014

1,53

1,494

1,462

1,436

44.817.511,35 43.956.346,68 43.373.792,31 42.649.128,59

Onderdeel D - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is Maatstaf

2011

2012

2013

2014 --

45 Herindeling

--

--

--

51 Rioleringen

81.217,00

12.429,00

8.184,00

--

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

52 Monumenten 53 Aanvullende uitkering 53a Overgangsmaatregel ISV (VHROSV) 55 WUW-middelen Gemeentefonds (IU)

--

--

--

--

-12.984,00

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

--

--

--

--

59 Suppletie-uitkering wijziging verdeelstelsel 2011

-59.462,00

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

61 Suppletieregeling OZB

207.977,00

207.977,00

207.977,00

207.977,00

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

--

--

--

--

216.748,00

220.406,00

216.161,00

207.977,00

70 Suppletieregeling wijziging verdeelstelsel 1-1-2008 135 Integratie-uitkering Bommenregeling Subtotaal

14

Onderdeel E - Integratie- en decentralisatieuitkeringen waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is Maatstaf

2011

2012

2013

2014

3.058.649,00

3.058.649,00

3.058.649,00

3.058.649,00

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

--

--

--

--

65 Anti-discriminatievoorzieningen (IU)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

66 Opvoeden in de buurt (DU)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

67 Tijdelijke stim.regeling opsporing en controle ABW (IU)

--

--

--

--

68 Regionale platforms fraudebestrijding (IU)

--

--

--

--

69 Bibliotheken (IU)

--

--

n.v.t.

n.v.t.

94.296,00

155.751,00

155.751,00

155.751,00

--

--

--

--

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

62 Wet maatschappelijke ondersteuning (IU)

63 Amendement De Pater (IU) 64 Knelpunten verdeelproblematiek (IU)

71 Impuls Brede scholen combinatiefuncties (DU) 72 Beeldende kunst en vormgeving (DU) 73 Aanpak kindermishandeling (DU) 74 Bewonersinitiatieven wijken (G18) (DU)

--

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

75 Drank- en Horecawet (DU)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

76 Pilot voor- en vroegschoolse educatie (DU)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

77 Homo-emancipatiebeleid (DU)

--

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

78 Nationaal actieplan sport en bewegen (DU)

--

--

--

--

4.500,00

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

--

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

--

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

84 Wijkactieplannen (G18) (DU)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

85 Deltaplan inburgering (DU)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

86 Vrouwen uit etnische minderheden (DU)

--

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

87 Pilot gemengde scholen (DU)

--

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

88 Cultuurparticipatie (DU)

--

--

n.v.t.

n.v.t.

89 Amendement Tang/Spekman (DU)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

90 Uitvoeringskosten inburgering (IU)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

91 Stemproces (DU)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

32.623,00

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

--

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

94 Arbeidsvoorwaarde lokaal bestuur (DU)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

95 Uitkering vanwege definitiewijziging maatstaf bijstandsontvangers

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

96 Gezinsmanagers Gouda (DU)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

97 Onderwijsachterstandenbeleid (DU)

--

--

--

--

100 Overbruggingsuitkering Antillianengemeenten (DU)

--

--

--

n.v.t.

101 Aanpak Marokkaans-Nederlandse probleemjongeren (DU)

--

--

n.v.t.

n.v.t.

102 Maatschappelijke opvang en OGGz (DU)

--

--

--

--

103 Gezond in de stad (DU)

--

--

--

--

104 Leefbaarheid en Veiligheid (DU)

--

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

106 Vrouwenopvang (DU)

--

--

--

--

107 Budget 40+ wijken (DU)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

108 Lokale preventieaanpak eergerelateerd geweld (DU)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

--

--

--

--

110 WMO, psycho-sociaal (IU)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

111 WMO, nadeelgemeenten (IU)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

--

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

79 Taalcoaches (DU) 80 Tijdbeleid (DU) 81 Polarisatie en radicalisering (DU) 82 Veilige publieke taak (DU) 83 Bewonersinitiatieven wijken (G31) (DU)

92 Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven (DU) 93 Innovatietrajecten inburgering (DU)

109 Spoorse doorsnijdingen (DU)

112 Jeugdwerkloosheid (DU)

15

113 Peuterspeelzaalwerk (DU)

110.894,06

110.894,06

110.894,06

110.894,06

114 Herbestemming en herontwikkeling aandachtswijken (DU)

--

--

n.v.t.

n.v.t.

115 Jeugd (DU)

--

--

--

--

116 ISV (DU)

--

--

--

--

117 Bodemsanering (DU)

--

--

--

--

118 Herstructurering bedrijfsterreinen (DU)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

119 Centra voor jeugd en gezin (DU)

n.v.t.

--

n.v.t.

n.v.t.

120 Voorbeeldprojecten Wijkeconomie (DU)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

121 Schuldhulpverlening 2009 Spekmangelden (DU)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

122 Drugsoverlast (DU) 123 Praktijkteam overlastgevende Marokkaans-Nederlandse jongeren (DU)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

124 Alle troeven in handen (DU)

--

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

125 Uitvoeringskosten inburgering, extra bijdrage (DU)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

126 Instapcursussen inburgering (DU)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

127 Bijdrage aan knelpunten inburgering (DU)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

128 Vadercentra (DU)

--

--

n.v.t.

n.v.t.

129 Duizend en één Kracht (DU)

--

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

130 Uitvoeringskosten Wwik (DU)

--

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

131 Hogeschool Almere (DU)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

132 Zuiderzeelijn (DU)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

--

--

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

3.300.962,06

3.325.294,06

133 Rolstoelvoorzieningen (DU) 134 Praktijkteam Zaltbommel (DU) Subtotaal

Totaal APART WMO_ FCL 69210101_41048I

3.325.294,06 3.325.294,06

41.886.752,08 41.053.577,41 40.466.778,04 39.733.930,32 -3.058.649

-3.058.649

-3.058.649

-3.058.649

-94.296

-155.751

-155.751

-155.751

-4.500

0

0

0

-32.623

0

0

0

-198.720

-176.035

-176.035

-176.035

APART EKD-verwijsindex

-79.321

-79.321

-79.321

-79.321

apart kinderopvang soc.medische problematiek

-70.000

-70.000

-70.000

-70.000

-102.324

-102.324

-102.324

-102.324

APART combinatiefuncties APART Taalcoaches APART SLOK Apart: uitvoeringkosten inburgering SoZa

Apart: armoedebestrijding obv bestuursakkoord Apart: kinderopvang inburgeraars

-13.000

-13.000

-13.000

-13.000

-109.090

-109.710

-109.710

-109.710

Apart: anti discriminatievoorzieningen

-61.505

-79.733

-17.863

-17.863

Apart: WMO-ondersteuning begeleiding phyco-sociaal

-52.814

-52.814

-52.814

-52.814

Apart: langdurigheidstoeslag

-51.368

-51.368

-51.368

-51.368

0

0

-13.526

-13.526

Apart: maatschappelijke stages

integratie-uitkering bibliotheek peuterspeelzalen versterken kwaliteit peuterspeelzalen onderwijshuisvesting taakmut./integr/decentr. uitkeringen 69220102_00044U begroting 2011_69210101_ 41002I

analyses:

-4.985

-4.985

-4.985

-4.985

-110.894

-110.894

-110.894

-110.894

0

-51.035

-51.246

-51.566

-985.440

-1.056.970

-1.008.837

-1.009.157

38.828.103

37.994.928

37.408.129

36.675.281

2011

2012

2013

2014

38.611.285

38.338.746

37.720.301

37.720.301

854.618

876.074

883.755

883.755

primair 2010 (meerjarig) GF taakmutaties verschil met meerjarenbegroting 2010… taakmutaties hoger new berekening totaal verschil..

16

216.818

-343.818

-312.172

-1.045.020

-130.822

-180.896

-125.082

-125.402

85.996

-524.714

-437.254

-1.170.422

2011 in het dekkingsplan is 75.000 euro opgenomen hogere algemene uitkering dan begroot in 2010!

2012-2014: Let op: Berekening zonder de mogelijke korting gemeentefonds Het nadeel 2012 en 2013 wordt met name veroorzaakt doordat we de ingeschatte nominale compensatie achterwege laten!

17

18

Bijlage 4

STAAT VAN VERHUUR VAN GRONDEN A. VERHUUR VOLKSTUINEN B. VERHUUR VAN GRONDEN

19

20

VERHUUR VOLKSTUINEN 2011 Verhuur volkstuinen 2011 Ver. v. Volkstuinders

Waardsedijk,

M.J. Krijgsman (penn.m.)

Breeveld, 17.000 m2 a € 0,25 per m2

Pr.Mauritssingel 33,3445XB

Molenvliet (nog onbekend) contract nog niet getekend

Volkstuinver. Kamerik

complex Kamerik

jaarl.verhoging 5,- p/kavel

56 kavels à € 86,23 *

4.701,76 4.250,00

6800 m2 à 0,216 **

1.467,14

5000 m2 à 0,210***

1.050,00

8.394 m2 à Euro 0,23

1.930,62

p/a de heer JG Bouwman Voorhuis 26 3471 EM Kamerik

Volkstuinver. Zegveld

alleen verhuurde tuinen worden betaald

jaarl.verhoging met door CBS

t.a.v. NAA van Tricht

complex Zegveld,

kosten levensonderhoud

Prs.Beatrixstr.10,3474 JW Volkstuinver.In de Knollentuin grond nabij p/a Oranjepark 33,

Groenendaal

3481 HJ Harmelen 13.399,52

* jaarlijkse verhoging van € 2,27 per kavel ** jaarlijkse verhoging met door CBS vastgesteld indexcijfer *** jaarlijkse verhoging met door CBS vastgesteld indexcijfer + alleen m2 verhuurde tuin wordt betaald

21

VERHUUR GRONDEN 2011 Verhuur gronden 2011 Naam en adres huurder

Besluit tot verhuring

Aantal m2 of andere

Prijs per m2 Begroting

grondslag

2011

Bepalingen t.a.v. huurverhoging

Opmerkingen

S. Broer

28-07-89

65

Bastion Maurits 1

herziening 01-01-2001

stilzwiigende verlenging

O.J. Waals

01-11-84

9

De Beerze 16

herziening 01-01-2001

stilzwijgende verlenging

C.J. Koek-Straus

01-01-84

15

De Beerze 18

herziening 01-01-2001

stilzwijgende verlenging

J. Spee

01-11-84

19

De Beerze 20

herziening 01-01-2001

stilzwijgende verlenging

W.O. de Gelder

01-11-84

14

De Beerze 22

herziening 01-01-2001

stilzwijgende verlenging

P.C.M. Clarijs

20-01-88

9

De Eem 15

herziening 01-01-2001

stilzwijgende verlenging

J v.d. Bruggen

21-12-84

12

Fluitekruidweide 67

herziening 01-01-2001

stilzwijgende velenging

J. Hellema

26-06-84

27

De Geer 1

herziening 01-01-2001

stilzwijgende verlenging

3,40

221,00

3,40

30,60

3,40

51,00

3,40

64,60

3,40

47,60

3,40

30,60

3,40

40,80

3,40

91,80

3445 DC Woerden

3448 BX Woerden

3448 BX Woerden

3448 BX Woerden

3448 BX Woerden

3448 DS Woerden

3448 JB Woerden

3448 DN Woerden K.M. Verbruggen

26-04-84

Geestdorp 19-I

herziening 01-01-2001

225 bebouwd

3,40

765,00

3444 BD Woerden

herziening 01-01-1996

200 onbebouwd

0,68

136,00

herziening 01-01-1996

5775 onbebouwd

0,03

173,25

huuropzegging door gemeente J.M. Nederend

23-06-93

900

168,35

178

37,63

Geestdorp 27 3444 BE Woerden mw. H.A.v.d.Heijden Leeuwerikstraat 2a 3443 AZ Woerden

22

herziening 01-01-1996

stilzwijgende verlenging (ondergr.noodwoning Kemper)

C.L. Klootwijk

06-01-97

Madeliefweide 279

herziening 1-1-2001

16

3,40

54,40

3,40

204,00

3,40

51,00

3,40

44,20

3,40

44,20

3,40

40,80

3,40

40,80

3,40

40,80

3,40

40,80

3,40

37,40

3,40

81,60

3,40

34,00

3,40

187,00

3,40

210,80

3448 TW Woerden W.J. Bakker

18-12-87

60

Nieuwendijk 75

herziening 01-01-2001

stilzwijgende verlenging

H. Ufkes

30-09-87

15

Nieuwendijk 81

herziening 01-01-2001

stilzwijgende verlenging

B. v.d. Poel

30-09-87

13

Nieuwendijk 83

herziening 01-01-2001

stilzwijgende verlenging

J.A. Sierevogel

30-09-87

13

Nieuwendijk 85

herziening 01-01-2001

stilzwijgende verlenging

M Rossewij

30-09-87

12

Nieuwendijk 87

herziening 01-01-2001

stilzwijgende verlenging

M.G.H.Jasperse

30-09-87

12

Nieuwendijk 89

herziening 01-01-2001

stilzwijgende verlenging

AA Cuppen-Kampmeinert

30-09-87

12

Nieuwendijk 91

herziening 01-01-2001

stilzwijgende verlenging

A.R. Meijers

30-09-87

12

Nieuwendijk 93

herziening 01-01-2001

stilzwijgende verlenging

M.R. Vedder

30-09-87

11

Nieuwendijk 95

herziening 01-01-2001

stilzwijgende verlenging

A.A. van Kooten

15-12-82

24

Prof. Oudlaan 16

herziening 01-01-2001

stilzwijgende verlenging

A.E. Winter

22-05-82

10

Paardebloemweide 51

herziening 01-01-2001

stilzwijgende verlenging

R.A. Hofman

14-12-84

55

(woonark Uitkomst) Singel 43-j

herziening 01-01-2001

stilzwijgende verlenging

J. Plaizier

05-09-84

62

Het Spaarne 12

herziening 01-01-2001

stilzwijgende verlenging

3443 BJ Woerden

3443 BJ Woerden

3443 BJ Woerden

3443 BJ Woerden

3443 BJ Woerden

3443 BJ Woerden

3443 BJ Woerden

3443 BJ Woerden

3443 BJ Woerden

3445 CP Woerden

3448 TL Woerden

3442 AR Woerden

23

3448 DZ Woerden C.A.M. v.d. Brink

21-04-82

40

Tournoysveld 1

herziening 01-01-2001

stilzwijgende verlenging

H Vermeulen

30-10-89

11

Vogelwikkeveld 48

herziening 01-01-2001

stilzwijgende verlenging

EHC van Ewijk

12-06-89

16,5

Weegbreeweide 7

herziening 01-01-2001

stilzwijgende verlenging

N Khanous

12-06-89

13,5

Weegbreeweide 9

herziening 01-01-2001

stilzwijgende verlenging

W.H.A. v.d. Broeke

12-06-89

13,5

Weegbreeweide 11

herziening 01-01-2001

stilzwijgende verlenging

W.J. Kelder

12-06-89

13,5

Weegbreeweide 13

herziening 01-01-2001

stilzwijgende verlenging

W.T. Hoes

12-06-89

13,5

Weegbreeweide 15

herziening 01-01-2001

stilzwijgende verlenging

C.H.G. Dankers

12-06-89

21,5

Weegbreeweide 17

herziening 01-01-2001

stilzwijgende verlenging

A.J. Rijkens

12-06-89

14

Weegbreeweide 19

herziening 01-01-2001

stilzwijgende verlenging

G.A.M. Keeris

12-06-89

13,5

Weegbreeweide 21

herziening 01-01-2001

stilzwijgende verlenging

SN van 't Hoff

12-06-89

13,5

Weegbreeweide 23

herziening 01-01-2001

stilzwijgende verlenging

R.J.M. Geurts

12-06-89

13,5

Weegbreeweide 25

herziening 01-01-2001

stilzwijgende verlenging

M.K. van Holten

12-06-89

21,5

Weegbreeweide 27

herziening 01-01-2001

stilzwijgende verlenging

12-06-89

14

3,40

136,00

3,40

37,40

2,72

44,88

2,72

36,72

2,72

36,72

2,72

36,72

2,72

36,72

2,72

58,48

2,72

38,08

2.72

36,72

2,72

36,72

2,72

36,72

2,72

58,48

2,72

38,08

3443 EP Woerden

3448 ER Woerden

3448 JK Woerden

3448 JK Woerden

3448 JK Woerden

3448 JK Woerden

3448 JK Woerden

3448 JK Woerden

3448 JK Woerden

3448 JK Woerden

3448 JK Woerden

3448 JK Woerden

3448 JK Woerden A.J.J. Fauc

24

Weegbreeweide 29

herziening 01-01-2001

stilzwijgende verlenging

H Koster

12-06-89

13,5

Weegbreeweide 31

herziening 01-01-2001

stilzwijgende verlenging

W. Lugthart

12-06-89

13,5

Weegbreeweide 33

herziening 01-01-2001

stilzwijgende verlenging

A.K. de Wolf - de Boer

12-06-89

13,5

Weegbreeweide 35

herziening 01-01-2001

stilzwijgende verlenging

E.F. Avenhuis

12-06-89

13,5

Weegbreeweide 37

herziening 01-01-2001

stilzwijgende verlenging

M. Kroes

12-06-89

13,5

Weegbreeweide 39

herziening 01-01-2001

stilzwijgende verlenging

N.C.H. Mijers

12-06-89

16,5

Weegbreeweide 41

herziening 01-01-2001

stilzwijgende verlenging

R.A.M. van Breukelen

12-12-85

10

Weidebloemenlaan 135

herziening 01-01-2001

stilzwijgende verlenging

B.A.H. Broekhoff

03-06-87

18

Willemshof 11

herziening 01-01-2001

stilzwijgende verlenging

K.J.M. van Drunen

03-06-87

15

Willemshof 15

herziening 01-01-2001

stilzwijgende verlenging

P. Wursten

03-06-87

17

Willemshof 16

herziening 01-01-2001

stilzwijgende verlenging

C. Nonner

03-06-87

21

Willemshof 17

herziening 1-1-2001

stilzwijgende verlenging

Ver. Eigenaren IJsselhof

11-02-83

90

IJsseloord 207

herziening 01-01-2001

stilzwijgende verlenging

Van Schaik Holding

29-02-1989

200

Robert Campinplantsoen 15

herziening 1-1-1995

stilzwijgende verlenging

3448 JK Woerden 2,72

36,72

2,72

36,72

2,27

36,72

2,72

36,72

2,72

36,72

2,72

44,88

3,40

34,00

3,40

61,20

3,40

51,00

3,40

57,80

3,40

71,40

3,40

306,00

3448 JK Woerden

3448 JK Woerden

3448 JK Woerden

3448 JK Woerden

3448 JK Woerden

3448 JK Woerden

3448 HC Woerden

3441 AW Woerden

3441 AW Woerden

3441 AW Woerden

3441 AW Woerden

3448 VM Woerden

3443 VH Woerden

465,12

(Edisonweg 12)

25

J de Bruin, papierhandel

09-08-85

165

Ampèreweg 10

herziening 1-1-1996

stilzwijgende verlenging

REAAL Schadeverzekeringen

21-03-95

225

Postbus 382

herziening 01-01-1996

stilzwijgende verlenging

1800 AJ ALKMAAR

huur grond Polanerbaan 11 te Woerden

748,74

3442 AB Woerden 493,49

t.a.v. de heer J. van der Spoel Bouvier Dressuurgroep Cromwijck

04-04-86

32 bebouwd

3,40

108,80

p/a De Zoom 15

jaarlijkse herziening

10778 onbebouwd

0,03

323,34

0,27

121,50

3448 DE Woerden

stilzwijgende verlenging

Avicultura, p/a S.C. Vijfhuizen

25-11-71

1e Honthorststraat 5

jaarlijkse herziening

450

3442 CK Woerden De Gevleugelde Vrienden p/a Bakboordlaan 19

581 jaarlijkse herziening

stilzwijgende verlenging

Watersportver. "de Greft"

25-10-79 en 16-12-82

water en grond

s-Gravensloot 150

huur t/m 2009 2753,54

stilzwijgende verlenging met 5 jaar

25-11-71

350

68,07

3448 KG Woerden 2.753,54

3444 BK Woerden Postduivenver. "Ons Genoegen" p/a Derkinderenstraat 9

0,27

94,50

430 bebouwd

2,81

1.208,30

520 onbebouwd

0,70

364,00

stilzwijgende verlenging

3443 CX Woerden Coop.Uitvaartver.'de Laatste Eer' Woerden

27-10-83

H Esschendal

9,08

De Hild 37, 3471 EW Kamerik J.T. van Es

9,08

De Hoeve 23, 3471 DE Kamerik M.J. Praat

9,08

De Hoeve 45, 3471 DG Kamerik C. Blankestein

9,08

Voorhuis 24, 3471 EM Kamerik G. Hoogendoorn

9,08

de Werf 17, 3471 DA Kamerik JL Ruts

grond Mijzijde

9,08

Meerkoetstr. 2, 3471 XN Kamerik B. Coene

6,13

De Deel 17, 3471 EN Kamerik AM Slootjes-Janmaat De Deel 21, 3471 EN Kamerik

26

6,13

A. Bijlsma

6,13

De Deel 27, 3471 EP Kamerik J.P. van Zanten

6,13

De Deel 35, 3471 EP Kamerik

KPN Mobile The Netherlands BV

15-04-99

2.086,94

Postbus 30139, 2500 GC Den Haag verhuur inzake mobiele communicatie

L Wisseloo

opstelpuntnummer 4719

te Kamerik

31-05-90

1200

0,03

36,00

Molenweg 49 3474 KX Zegveld 13.399,69

27

28

Bijlage 5

STAAT VAN VERHUUR WONINGEN

29

30

Begroting 2011

Verhuur Woningen

Woningen

Adres

Postcode

Huurder J. van Vliet H.D. Pels J.G.W. de Vos A. Groenendijk-Bruijnes W.H.H. van Krieken C.J. Putten

Barwoutswaarder 25d Barwoutswaarder 35 Rietveld 25a Rijnkade 67 Wilhelminaweg 1 Willemshof 4

3449 HG 3449 HH 3443 XA 3442 ED 3441 XB 3441 AW

353,15 299,62 115,57 57,17 235,75 144,75

Standplaatsen D. Netten M. Netten J.M. Netten-Hogenelst D. Pons / A.P. Netten

Geestdorp 34a b Geestdorp 34c Geestdorp 34d Mijzijde 81a

3444 BE 3444 BE 3444 BE 3471 GP

146,03 1.769,88 56,48 684,54 84,75 1.027,17 109,86 1.331,50 19.429,94

Huur 2011 4.280,18 3.631,39 1.400,71 692,90 2.857,29 1.754,37

31

32

Bijlage 6

STAAT VAN GEMEENTELIJKE OBJECTEN ENZ. VAN DE ALGEMENE DIENST AANGEVENDE: VERZEKERINGEN

33

34

VERZEKERINGEN 2011

omschrijving

2.

verzekerd wettelijke personeels motorbrandoverige eigen risico bedrag aansprakelijk- verzekering voertuigen verzekering verzekeringen aansprakelijk heid heid ECL 34001 ECL 34002 ECL 34003 ECL 34004 ECL 34005 ECL 34006 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

totaal

10.

Sporthallen Sporthal Bulwijk Thijs v.d. Polshal sporthal De Kroon sporthal/turnhal Snellerpoort

1.798.500 3.015.000 2.685.600 4.375.300

1.225 4.050 2.780 9.640

Gymzalen Oeralstraat 5 Rubenstraat 3 Goudenregenstr.2A Heemskerklaan 11 Oudeland 2 Essenlaan 3

1.430.700 862.400 736.900 708.600 759.500 1.301.800

975 590 765 485 520 2.870

975 590 765 485 520 2.870

20.690.700 13.396 3.404

11.030 55 15 11.100

11.030 55 15 11.100

3.820.200

2.040

2.040

138.500 44.800 726.200 5.200 50.400

325 50 730 10 50

325 50 730 10 50

Huisvesting stadhuis (geb.A,B en C) boulleklok landkaart sub-totaal Huisvesting stadhuis, expl.gebouw D Automatisering electronica tachymeters electronica stadserf electronica stadhuis electronica infocentrum electronica brandweer

50

1.225 4.050 2.830 9.640

35

verzekerd wettelijke personeels motorbrandoverige eigen risico omschrijving bedrag aansprakelijk- verzekering voertuigen verzekering verzekeringen aansprakelijk heid heid ECL 34001 ECL 34002 ECL 34003 ECL 34004 ECL 34005 ECL 34006 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. electronica wijkcentrum S en P 2.300 5 electronica Raadhuislaan 3.500 5 electronica Parkeerservice 7.200 15 electronica adviesraad werk en bijst. 3.200 10 sub-totaal 1.200 Interne zaken bode-diensten Personeel en organisatie arbeidsvoorwaarden: verzekeringen personeel reconstruktiekosten fraude sub-totaal Stadserf stadserf Woerden apparatuur 48-BP RJ vorklift/vorkheftruck Linde WZ-DL-60 energiewerktuig sub-totaal Wijkonderhoud 43-BF-DG 10-BD-XX 72 VJX 1 22-BJ-KK 32-BP-XF 73 VJX 1 46-BK-DS 36

310

3.140 11.590

3.140

3.965.400

770 770

2.645 540 270 140 120 530

1.355 1.360 775 695 1.335 910 1.000

10. 5 5 15 10 1.200

310

11.590 3.495.791

totaal

2.645

540

11.590 3.140 770 15.500

2.645 540 270 140 120 3.715

1.355 1.360 775 695 1.335 910 1.000

omschrijving

2. 23-BJ-KK 03-VF-VR 84-BV-HN 44-BF-DG 89-VN-PH goldoni tractor snoeihoutversnipperaar TS 024361 vermont snipperopvangwagen power trim Fendt tuinbouw kipwagen T-2-26 sub-totaal Adviesraad voor werk en bijstand

verzekerd wettelijke personeels motorbrandoverige eigen risico bedrag aansprakelijk- verzekering voertuigen verzekering verzekeringen aansprakelijk heid heid ECL 34001 ECL 34002 ECL 34003 ECL 34004 ECL 34005 ECL 34006 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 405 275 645 1.355 320 230 205 230 140 55 11.290

8.400

5

Bouwzaken 95 VJL 7

Ondersteuning bestuursorg. eigen risico W.A.schaden verzekeringen W.A. sub-totaal Preparatie brandweer Brandweer samenwerking De Waarden

2.386

45

45

2.270 24.864 24.864

2.270

4.120

405 275 645 1.355 320 230 205 230 140 55 11.290

355

2.386

11.200

10.

5

355

B. en W. verzekeringen Burgemeester ambtsketen Woerden/Harmelen

totaal

2.270 24.864 27.134

4.120 37

omschrijving

2. Brandpreparatie ongevallen- en eigendommen verzekering garage Woerden garage Kamerik garage Zegveld garage Harmelen apparatuur voertuigen brandweer sub-totaal Wegen Atlas copco compressor eigen risico W.A. schaden wegbeheer sub-totaal Wegen gladheidsbestrijding WV-SN-66 Igloo strooier WV-SN-67 Igloo strooier WV-SN-48 Igloo strooier WV-SN-46 Igloo strooier Sirius hoofdrijbaan strooiers: 36840247 36840248 36840249 36840250 36840251 sub-totaal 38

verzekerd wettelijke personeels motorbrandoverige eigen risico bedrag aansprakelijk- verzekering voertuigen verzekering verzekeringen aansprakelijk heid heid ECL 34001 ECL 34002 ECL 34003 ECL 34004 ECL 34005 ECL 34006 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

15.500 4.272.100 475.500 453.300 570.900 50.971 16.370 15.500

16.370

3.250

105 6.810 42.897 42.897

105

230 230 230 230 320 320 320 320 320 2.520

10.

15.500 2.125 255 245 305 320 16.370 2.498 37.618

2.125 255 245 305 320 2.498 2.498

totaal

6.810

105 6.810 42.897 49.812

230 230 230 230 0 320 320 320 320 320 2.520

omschrijving

2.

verzekerd wettelijke personeels motorbrandoverige eigen risico bedrag aansprakelijk- verzekering voertuigen verzekering verzekeringen aansprakelijk heid heid ECL 34001 ECL 34002 ECL 34003 ECL 34004 ECL 34005 ECL 34006 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Wegen straatreiniging 21-BD-SF 46 BN ZL BL-BS-38 80-VF-JX veegmachine HMF 416 sub-totaal

1.320 790 2.535 430 1.605 6.680

Wegen bebording/bewegwijzering/ straatmeubilair verkeerslichten Hapert WX64XB 59-VVG-8 sub-totaal openbaar toiletgebouw

80 790 870

6.725 995

Verkeersmaatregelen laserspeedometer Parkeergarage Parkeerservice Woerden Openbaar basisonderwijs Bestuurscommissie: aansprakelijkheid

10.

1.320 790 2.535 430 1.605 6.680

6.725

114.000

totaal

6.725 80 790 7.595 995

85

85

545.800

360

360

57.000

30

30

541

541

Openbaar basisonderwijs 39

omschrijving

2. voorzieningen huisvesting Rembrandt v. Rijn Brede School Schilderskwartier De Achtsprong Onderwijs Opvang EEN (Franciscus) Andersen De Waldhoorn De Horizon sub-totaal Bijzonder basisonderwijs voorzieningen huisvesting De Kring Willem van Oranje De Molenwiek Johan Friso Jan de Bakker De Schakel R. de Jager De Wegwijzer Wilhelmina Willem Alexander Brede School Schilderskwartier Franciscus Constantijn Eben Haezer De Wijde Blik, Overstek1 De Wijde Blik, Mijzijde 76 a Joraï Margrietschool, Oeralstr.1 Margrietschool, Alpenstraat 3 Margrietschool, Oeralstraat 7 40

verzekerd wettelijke personeels motorbrandoverige eigen risico bedrag aansprakelijk- verzekering voertuigen verzekering verzekeringen aansprakelijk heid heid ECL 34001 ECL 34002 ECL 34003 ECL 34004 ECL 34005 ECL 34006 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

totaal

10.

572.500 0 2.339.700 1.495.500 1.886.800 963.200 2.143.600

1.355 0 1.590 1.020 1.285 655 1.555 7.460

1.355 0 1.590 1.020 1.285 655 1.555 7.460

2.636.100 3.258.600 2.800.100 1.983.900 2.176.400 2.189.300 2.239.600 2.245.800 1.873.400 600.900 0 1.885.600 2.263.500 2.674.500 1.545.800 1.779.600 2.273.400 1.885.000 2.368.300 1.176.100

1.795 2.215 1.905 1.350 1.480 1.490 1.525 1.530 1.275 1.425 0 1.285 1.540 1.820 1.050 1.210 1.545 1.285 1.610 1.600

1.795 2.215 1.905 1.350 1.480 1.490 1.525 1.530 1.275 1.425 0 1.285 1.540 1.820 1.050 1.210 1.545 1.285 1.610 1.600

omschrijving

2. BAVO school De Fontein,Schoolln.8-10 De Fontein, W.Alexanderln.2 Notenbalkschool Notenbalkschool De Regenboog, Kallameer 2 Brede School Waterrijk sub-totaal Bijzonder (voortgezet) speciaal onderwijs voorzieningen huisvesting De Keerkring: Abeellaan 2 Kuiperstraat Rembrandtlaan 50 Jan Steenstraat 2 sub-totaal

verzekerd wettelijke personeels motorbrandoverige eigen risico bedrag aansprakelijk- verzekering voertuigen verzekering verzekeringen aansprakelijk heid heid ECL 34001 ECL 34002 ECL 34003 ECL 34004 ECL 34005 ECL 34006 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 2.299.000 1.565 1.739.800 1.185 1.446.300 985 1.832.600 1.245 54.500 155 1.440.600 980 6.635 41.685

totaal

10. 1.565 1.185 985 1.245 155 980 6.635 41.685

1.899.800 349.400 4.282.000 1.070.000

1.295 830 10.140 730 12.995

1.295 830 10.140 730 12.995

Openbaar voortgezet onderwijs Minkema College

49.859.800

80.190

80.190

Bijzonder voortgezet onderwijs Kalsbeek College

50.047.300

81.600

81.600

313.000 13.500

390 50 440

390 50 440

Gemeenschappelijke uitgaven onderwijs Natuur-en milieu-educatie Brediusschuur, Kievitstr.42 Fruitschuur, Kievitstr.42 sub-totaal

41

omschrijving

2.

totaal

10.

Onderwijsinfrastructuur glasverzekering basisonderwijs opslag Carosserieweg 1, Woerden

1.094.300

42.215 4.050 46.265

42.215 4.050 46.265

Kunstencentrum Het Klooster (muziekschool)

7.429.700

9.260

9.260

Zwembaden Batensteinbad

8.454.100

24.005

1.125

25.130

zwembad H2O Harmelen

5.997.300

17.030

1.125

18.155

105.200 15.100 103.500

155 25 150

Groene buitensportaccomodaties sportpark Mijzijde sportpark Bijleveld sportpark Cromwijck 33 VJS 3 sabo roberine maaimachine Joskin kipper Case C52 tractor Case VS52A John Deere John Deere WA Charon Rhea sub-totaal kunstvoorwerpen Bevordering kunst 42

verzekerd wettelijke personeels motorbrandoverige eigen risico bedrag aansprakelijk- verzekering voertuigen verzekering verzekeringen aansprakelijk heid heid ECL 34001 ECL 34002 ECL 34003 ECL 34004 ECL 34005 ECL 34006 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

345 0 55 520 625 640 335 165 2.685 30.300

155 25 150 345 0 55 520 625 640 335 165 3.015

330 115

6.465

6.580

omschrijving

2. beheer gem. kunstcollektie en kunstaankopen Stadsmuseum Stadsmuseum Woerden Monumenten molen "De Windhond" Monumenten Torens kerktoren, Kerkplein ong. kerktoren Kamerik uurwerk kerktoren Zegveld kerktoren Harmelen Duiventoren uurwerk kerktoren Kanis sub-totaal Plantsoenen bomen Waardsedijk 27 aansprakelijkheid eigen risico W.A. schaden sub-totaal Plantsoenen beplanting Iveco aanhanger waterpomp Nido HF rolbezem MP waterpomp motorpomp weed-egg Einbock

verzekerd wettelijke personeels motorbrandoverige eigen risico bedrag aansprakelijk- verzekering voertuigen verzekering verzekeringen aansprakelijk heid heid ECL 34001 ECL 34002 ECL 34003 ECL 34004 ECL 34005 ECL 34006 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

totaal

10.

259.920

2.150

2.150

2.805.600

12.675

12.675

2.769.100 1.479.600 28.000 1.764.200 44.800 26.900

2.060 1.100 20 1.310 35 20 4.545

2.060 1.100 20 1.310 35 20 4.545

45

45 4.165 2.270 6.480

68.100 4.165 4.165

45

115 55 145 120 55

2.270 2.270

115 55 145 120 55 43

omschrijving

2. sub-totaal

verzekerd wettelijke personeels motorbrandoverige eigen risico bedrag aansprakelijk- verzekering voertuigen verzekering verzekeringen aansprakelijk heid heid ECL 34001 ECL 34002 ECL 34003 ECL 34004 ECL 34005 ECL 34006 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 490

Plantsoenen gras Ransomes EA 000443 Plantsoenen speelplaatsen en -velden Hapert WX62XB Bevordering ov.cultuur/recreatie jeugdhonk Dezibel Maatschapp.dienstverl. Gespec.maatschappelijk werk G.V.W.O. Kievitstraat ong. Sociaal- Cultureel beleid W.C.M. Schildershonk, v.Dijckstr.4 Herenhuis,PrHendrikkade uitvoering vrijwilligersbeleid sub-totaal Sociaal cultureel beleid Club-O-Four, Veldwijk Gebouw De Jeugdhof wijkcentrum Snel & Polanen Kinderopvang/Peuterspeelzalen peuterspeelz.Talmalanen 44

totaal

10. 490

860

860

80

80

1.040.700

3.395

3.395

253.100

1.355

1.355

880.900 480.600 480.600

1.210 660 660

1.210 660 660 12.100 14.630

2.530

12.100 12.100

92.600

600

600

179.300

585

585

1.620.300

4.610

4.610

95.100

510

510

omschrijving

2. peuterspeelz.Klaproosweide sub-totaal

verzekerd wettelijke personeels motorbrandoverige eigen risico bedrag aansprakelijk- verzekering voertuigen verzekering verzekeringen aansprakelijk heid heid ECL 34001 ECL 34002 ECL 34003 ECL 34004 ECL 34005 ECL 34006 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 100.700 540 1.050

Huishoudelijk afval Inzameling afval BV-ZV- 61 BV-ZV-58 BV-ZV-59 BV-ZV-60 BJ-JV-87 13-VKK-4 sub-totaal

4.165

4.165

Riolering hoofdriool Lijkbezorging alg. begraafplaatsen Hogewal ong. Meeuwenlaan ong. Geestdorp Van Teylingenweg Alg.begraafplaats Leidsestr.weg Gem.begraafpaats 't Spijck 63 VGG multicar sub-totaal Lijkbezorging ov.aangelegenheden/ lijkschouwingen Hansa grafdelfmachine 42-BD-TL

totaal

10. 540 1.050

4.165 2.440 2.440 2.440 2.440 3.060 700 17.685

2.440 2.440 2.440 2.440 3.060 700 13.520

4.165

4.165

45.900 443.000 710.700 163.200 12.000 43.300

30 255 410 1.055 10 25 1.270 1.270

1.175 605

1.785

30 255 410 1.055 10 25 1.270 3.055

1.175 605 45

omschrijving

2. sub-totaal

verzekerd wettelijke personeels motorbrandoverige eigen risico bedrag aansprakelijk- verzekering voertuigen verzekering verzekeringen aansprakelijk heid heid ECL 34001 ECL 34002 ECL 34003 ECL 34004 ECL 34005 ECL 34006 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1.780

Bouwzaken bouw- en woningcontrole en aanschrijvingen Woonruimte woonwagenvoorzieningen woonw.kamp Geestdorp 34 berging Mijzijde 81A sub-totaal

350

41.800 11.400

Matenplannen auto landmeten 56BHJR apparatuur sub-totaal Beheer eigendom niet voor de publieke dienst bestemd:woningen boerderijf Geestdorp 19/19a Rietveld 25,25a Havenstraat 24 Willemshof 4 Rijnkade 67 Barwoutswaarder 35 Barwoutswaarder 25d Kromwijkerdijk 23 sub-totaal Beheer eigendom niet 46

10. 1.780

350

50 15 65

50 15 65

645 120 120

645

180.800 314.100 1.156.600 115.200 111.700 115.200 115.200 227.100

totaal

665 180 90 70 65 70 70 130 1.340

645 120 765

665 180 90 70 65 70 70 130 1.340

omschrijving

2. voor de publieke dienst bestemd:andere gebouwen trekkershut Helvoortln. toiletgeb. Helvoortln. Kromwijkersdijk, scouting Oostsingel 1A, watertoren

verzekerd wettelijke personeels motorbrandoverige eigen risico bedrag aansprakelijk- verzekering voertuigen verzekering verzekeringen aansprakelijk heid heid ECL 34001 ECL 34002 ECL 34003 ECL 34004 ECL 34005 ECL 34006 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

totaal

10.

9.900 79.400

65 95

65 95

598.500

1.025 1.185

1.025 1.185

Voormalig gemeentehuis Harmelen

2.055.900

1.530

1.530

Arsenaal, Groenendaal 26

3.995.500

11.135

11.135

Groenendaal 15A/Pompier

120.700

445

445

RECshop,Touwslagersweg

453.500

280

280

2.474.800

1.545 1.545 1.890 4.980

1.545 1.545 1.890 4.980

V.V.V.-kantoor

178.900

95

95

Barwoutswaarder 51

965.600

5.175

5.175

v. Kempensingel 35

171.100

100

100

14.513.500

17.905

17.905

2.500.000

2.040

2.040

Rembrln/Rubenstr.1 Rembrln/Rubenstr.1 extra kostendekking

Gebouw De Sluisgroep De Bleek 10

47

omschrijving

2. herbouw/slooppanden Defensie-eiland TOTAAL

48

verzekerd wettelijke personeels motorbrandoverige eigen risico bedrag aansprakelijk- verzekering voertuigen verzekering verzekeringen aansprakelijk heid heid ECL 34001 ECL 34002 ECL 34003 ECL 34004 ECL 34005 ECL 34006 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

6.124.100 298.856.682

4.800 83.295

27.090

64.830

456.485

totaal

10.

4.800 31.491

11.350

674.541

49

STAAT VAN HET TE BEZOLDIGEN PERSONEEL

51

52

Salarissen + formatie begroting 2011 gemeente Woerden STAAT B2 2011

FCL 5.400.01.01

ECL Omschrijving 10.001 Directie+managementsecret

5.410.01.01 5.410.02.01 5.410.03.01 5.410.04.01

10.001 Informatievoorz. (staf&ondersteuning) 10.001 Informatievoorz. (ICT) 10.001 Informatievoorz. (DIV) 10.001 Informatievoorz. (gegevensbeheer)

5,50000 7,56000 15,63000 13,84000

417.268 419.100 781.870 780.377

5.420.01.01 5.420.02.01 5.420.03.01 5.420.04.01

10.001 Ondersteuning (staf&ondersteuning) 10.001 Ondersteuning (juridisch&fac.zaken) 10.001 Ondersteuning (financien) 10.001 Ondersteuning (communicatie&pers.)

1,50000 15,33000 12,33000 15,45000

116.040 809.668 744.714 927.126

5.430.01.01

10.001 Concernzaken

4,67000

422.625

5.440.01.01 5.440.02.01 5.440.03.01

10.001 Dienstverlening (staf&ondersteuning) 10.001 Dienstverlening (KCC en TIP) 10.001 Dienstverlening (Vergun.toez.handhav.)

5,89000 17,15000 15,96000

376.781 790.390 924.644

5.450.01.01 5.450.02.01 5.450.03.01

10.001 Samenleving (staf&ondersteuning) 10.001 Samenleving (onderwijs, arbeidsm.zorg) 10.001 Samenleving (welz, leefbaarh, veiligh)

1,94000 11,02000 8,85000

141.403 689.022 596.560

5.460.01.01 5.460.02.01 5.460.03.01 5.460.04.01 5.460.05.01

10.001 Soza (bedrijfsbureau) 10.001 Soza (werk en inkomen) 10.001 Soza (bijzondere ondersteuning) 10.001 Soza (schuldhulpverlening) 10.001 Soza (WMO)

5,89000 26,09000 7,78000 3,89000 16,39000

379.474 1.440.456 430.442 214.346 935.765

5.470.01.01 5.470.02.01 5.470.03.01 5.470.04.01 5.470.05.01

10.001 R&B beleid en advies adm 10.001 R&B team Afval en Reiniging 10.001 R&B team wijkonderhoud 10.001 R&B team stadsbeheer 10.001 R&B team ingenieursbureau

5,89000 22,00000 38,00000 13,81000 14,00000

309.131 904.748 1.628.256 810.384 866.208

5.480.01.01 5.480.02.01 5.480.03.01 5.480.04.01 5.480.05.01

10.001 Vastgoed (staf&ondersteuning) 10.001 Vastgoed (accommodatiebeheer) 10.001 Vastgoed (gebouwen) 10.001 Vastgoed (vastgoedeconomie) 10.001 Vastgoed (werving en uitgifte)

2,34000 8,53000 6,29000 2,61000 5,50000

148.189 391.224 396.051 196.796 349.800

5.490.01.01 5.490.02.01 5.490.03.01 5.490.04.01 5.490.05.01

10.001 Ruimte (staf&ondersteuning) 10.001 Ruimte (ruimtelijk beleid&ontwikkel) 10.001 Ruimte (ruimte, plan, bouwplan&beleid) 10.001 Ruimte (projectmanagement) 10.001 Ruimte (milieu)

2,08000 14,47000 11,00000 5,56000 0,50000

145.260 985.781 709.593 354.530 29.312

6.006.01.01

10.001 Onderst raad (griffie)

4,45000

326.302

376,23000

21.395.592

TOTAAL LOONSOM AMBT.PERSONEEL

fte 2011 Begroting 2011 6,54000 505.956

53

5.103.01.01 5.201.01.12 5.318.01.02 5.323.01.02 6.001.01.01 6.001.01.09 6.001.10.10 6.003.01.02 6.214.02.01 6.423.01.01 6.480.02.06

10.001 Streekarchief 10.007 Stelpost stagiaires 10.012 Wachtgelder 10.012 Wachtgelder 10.001 Raad 10.001 Burgemeester en wethouders 10.001 Burgemeester Stelpost BABS 10.001 Parkeercontroleur 10.001 Interieurverzorger basisschool 10.001 Directeur KUVO

6.530.02.01

10.001 Technische medewerker zwembad

7,44000

29,00000 4,40000 1,00000

1,00000

423.584 30.000 53.000 10.000 486.000 431.000 143.000 20.060 42.555 10.154 77.807 54.439 1.781.599

54

Bijlage 8

STAAT VAN GEACTIVEERDE KAPITAALUITGAVEN STAAT C

55

56

N

0,045

Aanschafwaarde

vermeer- vermindering

dering

01-01-11

Aanschaf-

boekwaarde

waarde

31-12-10

boekwaarde afschrijving

aflossing

rente

kapitaallasten loop-

31-12-11

31-12-11

tijd

activanr. omschrijving 1102001 Bulwijk, terreinen sportzaal 1102002 Bulwijk, gebouwen sportzaal

ann

Totaal 5.102.01.02 Sporthal Bulwijk

98.749,61

98.749,61

98.261,85

98.261,85

0,00

0,00

4.421,78

4.421,78

0

739.737,62

739.737,62

351.662,77

319.612,18

32.050,60

0,00

15.824,82

47.875,42

27

838.487,23

449.924,62

417.874,03

32.050,60

0,00

20.246,61

52.297,20

175.661,70

175.661,70

132.039,99

128.249,83

3.790,16

0,00

5.941,80

9.731,96

38

295.659,22

295.659,22

294.742,13

294.742,13

0,00

0,00

13.263,40

13.263,40

0

471.320,92

426.782,12

422.991,96

3.790,16

0,00

19.205,20

22.995,35

473.118,88

473.118,88

141.935,94

130.107,97

11.827,97

0,00

6.387,12

18.215,09

40

15.493,47

15.493,47

5.780,65

4.747,75

1.032,90

0,00

260,13

1.293,03

15

19.611,00

19.611,00

3.921,84

1.960,74

1.961,10

0,00

176,48

2.137,58

10

838.487,23

1102010 T. vd Polshal, bouwkosten

ann

1102011 T. vd Polshal, grondkosten Totaal 5.102.01.03 Sporthal v/d Polshal

471.320,92

De Kroon, bouw/voorbereiding sporthal 1102020 1983 De Kroon, brandveiligheid 1102026 sportacc.2000 De Kroon, verv.investering sporthal de 1102028 Kroon 2001 Vervangingsinvestering de Kroon 2002 1102070 prio.1056

0,00

0,00

0,00

0,00

18.969,81

18.969,81

5.691,07

3.794,09

1.896,98

0,00

256,10

2.153,08

10

1102071 Vervangingsinvestering de Kroon 2003

20.430,83

20.430,83

13.892,89

12.871,35

1.021,54

0,00

625,18

1.646,72

20

Totaal 5.102.01.04 Sporthal de Kroon

547.623,99

547.623,99

171.222,39

153.481,90

17.740,49

0,00

7.705,01

25.445,50

1.325.905,74

1.325.905,74

1.182.497,11

1.163.655,59

18.841,52

0,00

53.212,37

72.053,89

40

1102029 Sporthal Snel en polanen Aanpassingen sportcentrum 1102402 Snellerpoort 1e fase 1102403 Sportcafe Snellerpoort Aanpassingen sportcentrum 1102501 Snellerpoort 2e fase Totaal 5.102.01.05 Sporthal Snellerpoort Gymzaal Oeralstraat, nieuwbouw 1102030 gymzaal S & P Gymzaal Oeralstraat, 1e inrichting 1102031 gymzaal S & P Gymzaal Oeralstraat, grond gymzaal S 1102032 & P Totaal 5.102.02.01 Gymzaal Oeralstraat 5 Gymzaal Heemskerklaan, bouw 1102051 Andersenschool 1974 Totaal 5.102.02.05 Gymzaal Heemskerklaan 11

Bijlagen Programmabegroting 2008

ann

N

0,00

0,00

114.715,70

114.715,70

97.943,82

95.075,93

2.867,89

0,00

4.407,47

7.275,36

40

138.626,00

138.626,00

36.182,20

22.319,60

13.862,60

0,00

1.628,20

15.490,80

10

342.000,00

342.000,00

291.570,28

274.470,28

17.100,00

0,00

13.120,66

30.220,66

20

1.921.247,44

1.608.193,41

1.555.521,40

52.672,01

0,00

72.368,70

125.040,72

1.921.247,44

0,00

0,00

ann

575.992,80

575.992,80

440.328,77

428.842,30

11.486,47

0,00

19.814,79

31.301,26

40

ann

44.622,54

44.622,54

23.567,20

21.197,31

2.369,88

0,00

1.060,52

3.430,41

20

126.552,50

126.552,50

126.552,50

126.552,50

0,00

0,00

5.694,86

5.694,86

0

747.167,84

590.448,46

576.592,11

13.856,35

0,00

26.570,18

40.426,53

253.690,88

21.140,67

14.093,70

7.046,97

0,00

951,33

7.998,30

253.690,88

21.140,67

14.093,70

7.046,97

0,00

951,33

7.998,30

747.167,84

0,00

0,00

253.690,88 253.690,88

0,00

0,00

57

36

N

0,045

Aanschafwaarde

vermeer- vermindering

dering

Aanschaf-

boekwaarde

waarde

31-12-10

boekwaarde afschrijving

aflossing

rente

kapitaallasten loop-

31-12-11

01-01-11

31-12-11

277.208,71

277.208,71

62.371,83

55.441,61

6.930,22

0,00

2.806,73

9.736,95

40

12.021,82

12.021,82

4.808,84

3.606,66

1.202,18

0,00

216,40

1.418,58

10

10.660,59

10.660,59

3.198,05

2.131,99

1.066,06

0,00

143,91

1.209,97

10

299.891,12

70.378,72

61.180,26

9.198,46

0,00

3.167,04

12.365,50

5.566.903,99

5.566.903,99

3.247.360,46

3.108.187,86

139.172,60

0,00

146.131,22

285.303,82

40

1202004 Div.installaties centrale hal prio.370302 Verv.inbraakbeveiliging Stadhuis 1202401 prio.470346

35.089,58

35.089,58

28.548,44

27.144,85

1.403,58

0,00

1.284,68

2.688,26

25

35.294,00

35.294,00

17.646,84

14.117,44

3.529,40

0,00

794,11

4.323,51

10

1202501 Verlichting (trafo's) prio.70.447 N Totaal 5.202.01.01 Exploitatie stadhuis (A, B & C)/61007

65.000,00

65.000,00

52.940,75

46.440,75

6.500,00

0,00

2.382,33

8.882,33

10

5.702.287,57

3.346.496,49

3.195.890,90

150.605,58

0,00

150.592,34

301.197,92

377.284,43

352.132,13

326.979,84

25.152,30

0,00

15.845,95

40.998,24

377.284,43

352.132,13

326.979,84

25.152,30

0,00

15.845,95

40.998,24

350.683,51

280.546,85

257.167,95

23.378,90

0,00

12.624,61

36.003,51

350.683,51

280.546,85

257.167,95

23.378,90

0,00

12.624,61

36.003,51

Gymzaal Harmelen Noord, gymlokaal 1102060 1980 1102064 Verv.invest.gymlokaal Noord Harmelen Verv.invest.gymzaal Harmelen Noord 1102066 2002 Totaal 5.102.02.06 Gymzaal Harmelen Noord

299.891,12

Stadhuis, centrale huisvesting 1202001 Middelland 1993

1202902 Onderhoud gemeentehuis 2009 Totaal 5.202.01.01 Exploitatie stadhuis (A, B & C)/61010 Renovatie klimaatinstallatie koeling 1202701 gebouw D Totaal 5.202.01.02 Exploitatie gebouw D/61010

5.702.287,57

0,00

0,00

0,00

0,00

377.284,43 377.284,43

0,00

0,00

350.683,51 350.683,51

0,00

0,00

tijd

15

15

1203004 Wijzigen computerruimte prio.385308 Verv.huidige apparatuur automatisering 1203501 prio.85.016 Verv.huidige apparatuur automatisering 1203601 prio.85.033 Document Management Systeem 1203701 prio.2007 N

205.610,07

205.610,07

148.605,43

140.381,02

8.224,40

0,00

6.687,24

14.911,65

25

117.011,72

117.011,72

9.239,54

-0,00

9.239,54

0,00

415,78

9.655,32

5

94.942,39

94.942,39

30.212,79

11.224,31

18.988,48

0,00

1.359,58

20.348,05

5

50.000,00

50.000,00

44.157,32

34.157,32

10.000,00

0,00

1.987,08

11.987,08

5

1203702 Gemeentebreed Mid Office prio.2007 N Verv.huidige apparatuur automatisering 1203703 prio.2007

35.000,00

35.000,00

21.685,69

14.685,69

7.000,00

0,00

975,86

7.975,86

5

205.693,84

205.693,84

123.656,19

82.517,42

41.138,77

0,00

5.564,53

46.703,30

5

82.786,06

82.786,06

66.228,85

49.671,64

16.557,21

0,00

2.980,30

19.537,51

5

133.412,00

133.412,00

114.991,70

88.309,30

26.682,40

0,00

5.174,63

31.857,03

5

24.985,12

24.985,12

14.991,06

9.994,03

4.997,02

0,00

674,60

5.671,62

5

1203801 Uitbreiding data-opslag prioriteit 2008 Verv.huidige apparatuur automatisering 1203803 prio.2008 N 1203805 Vervanging airco unit serverruimte 1203901 Vervanging GIS-software

N

35.000,00

35.000,00

35.000,00

28.000,00

7.000,00

0,00

1.575,00

8.575,00

5

1203902 Uitbreiding calamiteiten voorziening

N

75.000,00

75.000,00

70.236,57

55.236,57

15.000,00

0,00

3.160,65

18.160,65

5

1203100 Invoering nieuw handelsregister (NHR) N

33.000,00

33.000,00

33.000,00

26.400,00

6.600,00

0,00

1.485,00

8.085,00

5

58

N

0,045

Aanschafwaarde

Invoering bedrijven & 1203101 instellingennummer N Totaal 5.203.01.03 Netwerk, hardware en software Migratie huidige telefooninstallatie 1203802 prio.2008 Totaal 5.203.02.01 Beheer telecommunicatie 1204401 Invoering workflow prio.01-647

vermeer- vermindering

dering

boekwaarde

waarde

31-12-10

boekwaarde afschrijving

aflossing

rente

kapitaallasten loop-

31-12-11

01-01-11

31-12-11

33.000,00

33.000,00

33.000,00

26.400,00

6.600,00

0,00

1.485,00

8.085,00

1.125.441,20

745.005,14

566.977,32

178.027,82

0,00

33.525,23

211.553,06

135.165,94

101.374,44

84.478,70

16.895,74

0,00

4.561,85

21.457,59

135.165,94

101.374,44

84.478,70

16.895,74

0,00

4.561,85

21.457,59

65.488,00

65.488,00

37.474,33

24.376,73

13.097,60

0,00

1.686,34

14.783,94

5

94.489,89

94.489,89

10.257,79

0,00

10.257,79

0,00

461,60

10.719,39

5

1.125.441,20

0,00

0,00

135.165,94 135.165,94 N

Aanschaf-

0,00

0,00

tijd 5

8

1204402 Scanning documenten prio.01-636 Workflowmanagement Corsa/case 1204701 Corsa/flow prio.2007

N

60.000,00

60.000,00

54.904,62

42.904,62

12.000,00

0,00

2.470,71

14.470,71

5

1204801 Aanschaf Smart documents prio.2008

N

219.977,89

219.977,89

55.000,00

11.004,42

43.995,58

0,00

2.475,00

46.470,58

5

439.955,78

157.636,74

78.285,77

79.350,97

0,00

7.093,65

86.444,62

90.000,00

66.415,67

57.415,67

9.000,00

0,00

2.988,70

11.988,70

90.000,00

66.415,67

57.415,67

9.000,00

0,00

2.988,70

11.988,70

29.950,60

11.980,20

5.990,08

5.990,12

0,00

539,11

6.529,23

29.950,60

11.980,20

5.990,08

5.990,12

0,00

539,11

6.529,23

14.000,00

14.000,00

0,00

14.000,00

0,00

0,00

14.000,00

14.000,00

14.000,00

0,00

14.000,00

0,00

0,00

14.000,00

34.705,00

7.965,87

4.495,37

3.470,50

0,00

358,46

3.828,96

34.705,00

7.965,87

4.495,37

3.470,50

0,00

358,46

3.828,96

2.029.146,38

312.443,50

312.443,50

0,00

0,00

15.000,00

15.000,00

2.029.146,38

312.443,50

312.443,50

0,00

0,00

15.000,00

15.000,00

Totaal 5.204.01.01 Registratie 1205601 Vloerbedekking stadhuis

439.955,78 N

Totaal 5.205.01.01 Centrale Inkoop 1205701 Printer met scanner 2007 Totaal 5.205.01.02 Repro

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90.000,00 90.000,00 29.950,60 29.950,60

1202901 Vervanging keuken apparatuur N Totaal 5.205.01.05 Bedrijfsrestaurant en koffievoorziening

14.000,00

1206002 Vervanging salarissysteem prio. 1351 Totaal 5.206.01.03 Personeels-en salarisadministratie

34.705,00

1206003 Geldleningen verstrekt aan ambtenaren Totaal 5.206.01.08 Hypotheekreg.personeel

0,00

14.000,00

34.705,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.029.146,38 2.029.146,38

0,00

0,00

10

5

1

10

30

1210001 Verv. olie- en smeerinstallatie 1997 Handdoek- zeepautomaten stadserf 1210002 1997 Vervanging kleine hefbrug garage 1210009 stadserf

2.623,30

2.623,30

175,16

-0,00

175,17

0,00

7,88

183,05

15

1.911,84

1.911,84

127,53

-0,00

127,54

0,00

5,74

133,28

15

8.875,82

8.875,82

2.366,90

1.775,18

591,72

0,00

106,51

698,23

15

1210010 Vervanging compressor stadserf prio.

6.836,54

6.836,54

1.367,40

683,74

683,65

0,00

61,53

745,19

10

Bijlagen Programmabegroting 2008

59

N

0,045

Aanschafwaarde

vermeer- vermindering

dering

Aanschaf-

boekwaarde

waarde

31-12-10

01-01-11

31-12-11

boekwaarde afschrijving

aflossing

rente

kapitaallasten loop-

31-12-11 tijd

119/2002 1210014 Heftruck Linde H25D

21.632,58

21.632,58

11.537,45

10.095,28

1.442,17

0,00

519,19

1.961,36

15

1210401 Verv.kleine bestelauto VH-SR-53 2004

8.529,44

8.529,44

3.411,70

2.558,75

852,94

0,00

153,53

1.006,47

10

Totaal 5.210.01.01 Stadserf Woerden

50.409,52

50.409,52

18.986,14

15.112,94

3.873,19

0,00

854,38

4.727,57

0,00

0,00

210087 Opel Maveno, kraan 46-BK-DS

27.950,18

27.950,18

3.493,61

-0,01

3.493,61

0,00

157,21

3.650,82

8

560034 Opel Maveno, 22-BJ-KK

30.072,43

30.072,43

3.759,38

0,00

3.759,37

0,00

169,17

3.928,55

8

560035 Opel Maveno, 23-BJ-KK Verv.kiepbakwagen en kraan VJ-GZ-40 560406 (of 84-BV-HN)

33.548,88

33.548,88

4.193,43

0,00

4.193,43

0,00

188,70

4.382,13

8

28.607,00

28.607,00

11.442,90

8.582,20

2.860,70

0,00

514,93

3.375,63

10

1210901 Verv.Citroen Berlingo 1999 (wijk 3)

20.000,00

20.000,00

20.000,00

18.000,00

2.000,00

0,00

900,00

2.900,00

10

1210902 Verv.Mitsubishi L200 (wijk 4)

N

31.363,60

31.363,60

28.227,24

25.090,88

3.136,36

0,00

1.270,23

4.406,59

10

1210100 Verv.auto 10-BD-XX (wijk 1) 2010 N Verv. kiep- bakwagen Mitsibushi 43-BF1210101 DG 2010 N Verv. Mitsibushi /canter/kraan 44-BF1210102 DG 2010 N

60.000,00

60.000,00

60.000,00

54.000,00

6.000,00

0,00

2.700,00

8.700,00

10

60.000,00

60.000,00

60.000,00

54.000,00

6.000,00

0,00

2.700,00

8.700,00

10 10

Totaal 5.210.03.01 Wijkonderhoud

60.000,00 351.542,09

0,00

0,00

60.000,00

60.000,00

54.000,00

6.000,00

0,00

2.700,00

8.700,00

351.542,09

251.116,55

213.673,08

37.443,48

0,00

11.300,24

48.743,72

1205602 Interne verbouwing soza regio

86.761,49

86.761,49

27.243,59

9.891,29

17.352,30

0,00

1.225,96

18.578,26

5

1205603 kasten en bureau's soza regio

63.419,01

63.419,01

53.271,85

50.735,09

2.536,76

0,00

2.397,23

4.933,99

25

1205604 stoelen soza regio Totaal 5.315.01.02 Productiecentr. Sociale Zaken

15.863,75

15.863,75

3.172,60

-0,15

3.172,75

0,00

142,77

3.315,52

5

166.044,25

83.688,04

60.626,23

23.061,81

0,00

3.765,96

26.827,77

70.000,00

49.779,25

35.779,25

14.000,00

0,00

2.240,07

16.240,07

70.000,00

49.779,25

35.779,25

14.000,00

0,00

2.240,07

16.240,07

65.000,00

65.000,00

52.000,00

13.000,00

0,00

2.925,00

15.925,00

65.000,00

65.000,00

52.000,00

13.000,00

0,00

2.925,00

15.925,00

9.660,00

4.620,00

2.688,00

1.932,00

0,00

207,90

2.139,90

9.660,00

4.620,00

2.688,00

1.932,00

0,00

207,90

2.139,90

30.926,67

22.835,76

21.289,42

1.546,33

0,00

1.027,61

2.573,94

1321701 Migratie Fis4All naar Key2Financiën Totaal 5.321.01.02 Productiecentr. Financieel Beheer Verv. landmeetkundig instrument, 1323100 software etc 2010 Totaal 5.323.02.01 POI GEOinformatie Gemeentelijk Informatiecentrum 2501 pro.90.446 Totaal 6.002.05.01 Algemene bestuursvoorlichting Micro-verfilmen bevolkingsregistratie 3005 2001

60

166.044,25 N

0,00

70.000,00 70.000,00

N

0,00

0,00

0,00

65.000,00 65.000,00

0,00

0,00

9.660,00 9.660,00

30.926,67

0,00

0,00

5

5

5

20

N

0,045

Aanschafwaarde

3701 PIVall (GBA applicatie) prio.2007 Modernisering GBA/realis.afname 3100 basisreg.pers Totaal 6.003.01.01 Persoonsregistratie

120131 Nieuwbouw brandweergarage Woerden Nieuwbouw brandweergarage 120147 installaties Nieuwbouw brandweergarage Woerden 120148 1e inrichting Totaal 6.120.02.02 Brandweer taak 1023 140601 Module OVG/BWT Totaal 6.140.01.03 Horeca

Bijlagen Programmabegroting 2008

boekwaarde afschrijving

waarde

31-12-10

31-12-11

aflossing

rente

kapitaallasten loop-

N

15.000,00

15.000,00

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

675,00

15.675,00

1

N

49.000,00

49.000,00

49.000,00

39.200,00

9.800,00

0,00

2.205,00

12.005,00

5

94.926,67

86.835,76

60.489,42

26.346,33

0,00

3.907,61

30.253,94

286.262,02

124.582,91

95.956,71

28.626,20

0,00

5.606,23

34.232,43

286.262,02

124.582,91

95.956,71

28.626,20

0,00

5.606,23

34.232,43

28.876,50

28.876,50

6.929,73

5.774,67

1.155,06

0,00

311,84

1.466,90

25

59.275,08

59.275,08

1.026,04

-0,00

1.026,04

0,00

46,17

1.072,21

15

158.650,25

158.650,25

102.910,06

97.621,72

5.288,34

0,00

4.630,95

9.919,29

30

246.801,83

110.865,83

103.396,38

7.469,44

0,00

4.988,96

12.458,40

33.586,32

33.586,32

10.161,56

8.482,25

1.679,32

0,00

457,27

2.136,59

20

15.503,62

15.503,62

9.818,64

9.301,86

516,79

0,00

441,84

958,63

30

39.000,00

39.000,00

38.469,22

37.494,22

975,00

0,00

1.731,11

2.706,11

40

88.089,94

58.449,43

55.278,33

3.171,10

0,00

2.630,22

5.801,33

16.436,50

5.479,11

4.383,35

1.095,77

0,00

246,56

1.342,33

16.436,50

5.479,11

4.383,35

1.095,77

0,00

246,56

1.342,33

94.926,67

0,00

0,00

286.262,02 286.262,02

246.801,83

Reparatie dak brandweerkazerne 120015 Kamerik 1997 Uitbreding/verbouw kazerne brandweer 120064 Kamerik

120003 Grond brandweergarage

dering

boekwaarde

31-12-11

120005 Verbouw brandweer Zegveld 1991 Verbouw brandweergarage Zegveld 120013 1996 Vernieuwen fundering 120083 brandweergarage Zegveld Totaal 6.120.02.02 Brandweer taak 1020

Afzuiging brandweergarage 2000 120062 Harmelen Totaal 6.120.02.02 Brandweer taak 1022

dering

Aanschaf-

01-01-11

Aanp.balie burgerzaken gehand./ARBO 3401 prio.425429 Totaal 6.003.01.02 Pers.documentatie/dienstverlening

120907 aanbouw brandweer kazerne Kamerik Totaal 6.120.02.02 Brandweer taak 1021

vermeer- vermin-

N

88.089,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.436,50 16.436,50

0,00

0,00

tijd

10

15

7.854,03

7.854,03

2.123,10

2.123,10

0,00

0,00

95,54

95,54

0

3.993.883,80

3.993.883,80

3.316.535,25

3.216.688,15

99.847,10

0,00

149.244,09

249.091,18

40

780.000,00

780.000,00

561.600,00

530.400,00

31.200,00

0,00

25.272,00

56.472,00

25

134.000,00

134.000,00

87.100,24

80.400,24

6.700,00

0,00

3.919,51

10.619,51

20

4.915.737,83

3.967.358,59

3.829.611,49

137.747,10

0,00

178.531,14

316.278,23

10.993,00

2.198,48

0,00

2.198,48

0,00

98,93

2.297,41

10.993,00

2.198,48

0,00

2.198,48

0,00

98,93

2.297,41

4.915.737,83

0,00

0,00

0,00

0,00

10.993,00 10.993,00

61

5

N

0,045

Aanschafwaarde

vermeer- vermindering

dering

01-01-11 140401 Integrale veiligheid prio.490392b (2004) 140901 Nieuwbouw dierenasiel 2009 Totaal 6.140.02.01 Algemeen beleid Printer met scanner 2007 (ged.van 210804 1205.701) Totaal 6.210.01.01 Rationeel wegbeheersplan

0,00

100.000,00

97.962,95

100.000,00

0,00

20.000,00 20.000,00

boekwaarde

waarde

31-12-10

boekwaarde afschrijving

aflossing

rente

kapitaallasten loop-

31-12-11

31-12-11

97.962,95 N

Aanschaf-

0,00

0,00

tijd

97.962,95

75.770,61

69.239,74

6.530,86

0,00

3.409,68

9.940,54

15

100.000,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40

197.962,95

75.770,61

169.239,74

6.530,86

0,00

3.409,68

9.940,54

20.000,00

8.000,04

4.000,04

4.000,00

0,00

360,00

4.360,00

20.000,00

8.000,04

4.000,04

4.000,00

0,00

360,00

4.360,00

5

210003 Beschoeiing langs fietspad

24.056,14

24.056,14

1.045,92

0,00

1.045,92

0,00

47,07

1.092,99

23

210007 Groot onderhoud Mijzijde

77.215,24

77.215,24

6.434,45

3.217,15

3.217,30

0,00

289,55

3.506,85

24

210015 Aankoop pand Rijnstraat 64 1977

43.567,44

43.567,44

13.941,39

13.070,04

871,35

0,00

627,36

1.498,71

50

210017 Slopen vletbrug Barwoutswaarder 1982 Reconstructie Dorpsstraat 1984 210022 Harmelen Reconstructie Hoge Rijndijk/Boerendijk 210023 1985

19.028,16

19.028,16

6.013,61

5.537,90

475,70

0,00

270,61

746,32

40

6.262,17

6.262,17

2.034,94

1.878,38

156,55

0,00

91,57

248,13

40

147.627,85

147.627,85

52.991,14

49.300,45

3.690,70

0,00

2.384,60

6.075,30

40

25.094,04

25.094,04

10.037,57

9.410,22

627,35

0,00

451,69

1.079,04

40

210026 Herinrichting J. de Bakkerstraat 1987 210027 Renovatie Rozenbrug 1987

30.548,63

30.548,63

12.666,01

11.902,30

763,72

0,00

569,97

1.333,69

40

210028 Vervangen brug Barwoutswaarder 1989

142.479,03

142.479,03

22.851,17

17.152,01

5.699,16

0,00

1.028,30

6.727,46

25

210032 Vastmaken Burg.Vosbrug 1991 Aanleg dam van Teylingenweg 210035 111/1993 Aanl.fietspad Breudijk-Zuid 1993 210038 Harmelen

231.196,88

231.196,88

116.550,70

110.770,78

5.779,92

0,00

5.244,78

11.024,70

40

26.760,18

26.760,18

2.653,98

1.315,97

1.338,01

0,00

119,43

1.457,44

20

57.128,55

57.128,55

15.995,88

13.710,74

2.285,14

0,00

719,81

3.004,96

25

210039 Reconstructie Linschoterweg 1994

237.270,33

237.270,33

152.900,76

146.969,00

5.931,76

0,00

6.880,53

12.812,29

40

210042 Fietsvoorzieningen Hoge Rijndijk 1995

39.237,82

39.237,82

14.370,89

12.801,37

1.569,51

0,00

646,69

2.216,20

25

210046 Antisliplagen op houten bruggen 1996 Reconstructie Dorpsstraat 1998 210047 Harmelen Uitbr.parkeerpl. tbv voetbalver.Siveo 210048 ''60 Zegveld

15.935,18

15.935,18

1.062,25

-0,00

1.062,26

0,00

47,80

1.110,06

15

17.294,21

17.294,21

2.305,82

1.152,88

1.152,95

0,00

103,76

1.256,71

15

118.612,68

118.612,68

61.683,62

56.939,12

4.744,51

0,00

2.775,76

7.520,27

25

129.876,72

129.876,72

43.587,59

34.929,14

8.658,45

0,00

1.961,44

10.619,89

15

68.527,36

68.527,36

17.992,69

13.424,20

4.568,49

0,00

809,67

5.378,16

15

33.483,83

33.483,83

24.108,56

22.769,20

1.339,35

0,00

1.084,89

2.424,24

25

7.392,03

7.392,03

5.322,27

5.026,59

295,68

0,00

239,50

535,18

25

95.556,00

95.556,00

65.369,68

46.258,48

19.111,20

0,00

2.941,64

22.052,84

5

210051 Gedeeltelijk opknappen Hobbemastraat Ged. opknappen A.van 210052 Ostadestr/J.Ruysdaelstr. 210055 Tunnel Breudijk 2002 210056 Tunnel Breeveld/Leidsestraatweg 2002 Digitalisering beheerssyst.wegen 1e en N 210080 2e fase Aanleg fietspad gemaal 210408 Diemerbroek/Cromwijkerdijk 210415 Route kantoorgebied Snellerpoort-A12

62

60.590,85

60.590,85

48.472,66

46.049,02

2.423,63

0,00

2.181,27

4.604,90

25

738.476,78

738.476,78

585.232,87

536.001,09

49.231,79

0,00

26.335,48

75.567,26

15

N

0,045

Aanschafwaarde

vermeer- vermindering

dering

Aanschaf-

boekwaarde

waarde

31-12-10

boekwaarde afschrijving

aflossing

rente

kapitaallasten loop-

31-12-11

01-01-11

31-12-11

tijd

62.055,51

62.055,51

49.644,49

47.162,27

2.482,22

0,00

2.234,00

4.716,22

25

886.988,91

886.988,91

718.324,04

659.191,44

59.132,59

0,00

32.324,58

91.457,18

15

11.461,22

11.461,22

3.364,70

1.072,45

2.292,24

0,00

151,41

2.443,66

5

210.000,00

0,00

210.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

prio.345198 210502 Aanleg fietspad Mijzijde prio.60.261 Herinrichting openbare ruimte 210507 Schilderskwartier 210602 Onderzoek Deltaplan Zegveld 2006 Verbeteren asfaltverharding Singel 210701 prio.2007 N Basiskwaliteit weginfrastr. Ampereweg 210702 prio.2007

0,00

210.000,00

425.053,44

425.053,44

390.820,86

373.818,72

17.002,14

0,00

17.586,94

34.589,08

25

210801 Reconstructie wegen prio. 2008 Deltaplannen wegonderhoud 210902 (opknappen Kapberg en de Werf)

N

170.055,08

170.055,08

168.367,08

161.564,88

6.802,20

0,00

7.576,52

14.378,72

25

N

575.000,00

575.000,00

574.590,39

551.590,39

23.000,00

0,00

25.856,57

48.856,57

25

210100 Reconstructie wegen (prio 2010) Totaal 6.210.02.01 Asfaltverharding/61007

N

400.000,00

400.000,00

400.000,00

384.000,00

16.000,00

0,00

18.000,00

34.000,00

25

5.133.832,26

3.590.737,98

3.547.986,18

252.751,80

0,00

161.583,21

414.335,01

4.923.832,26

210.000,00

0,00

210044 Herinrichting dorpshart Zegveld

154.931,17

154.931,17

84.822,87

74.494,12

10.328,74

0,00

3.817,03

14.145,77

15

210083 Herinrichting Hoofdweg Zegveld

521.099,32

521.099,32

312.659,37

277.919,41

34.739,95

0,00

14.069,67

48.809,63

15

210084 Reconstr. Dorpsstraat fase 2 & 3

20.121,03

20.121,03

12.072,83

10.731,43

1.341,40

0,00

543,28

1.884,68

15

210088 Deltawerken Zegveld fase 4 Reconstructie Mauritshof Harmelen 210102 2001

159.675,08

159.675,08

95.805,27

85.160,27

10.645,01

0,00

4.311,24

14.956,24

15

19.276,00

19.276,00

11.565,53

10.280,47

1.285,07

0,00

520,45

1.805,52

15

210410 Dorpshart Zegveld, 3e fase prio.450048 Deltaplan Zegveld-Molenweg 210411 prio.450031 N Deltapl.Zegveld/Reconstr.Pr.Beatrixstr. 210412 prio.450027 Infrastr.werken kassengebied Harmelen 210413 prio.445366 N Verv.Groepenbrug annex rotonde 210414 prio.445041

321.361,67

321.361,67

195.827,67

174.403,56

21.424,11

0,00

8.812,25

30.236,36

15

969.438,00

969.438,00

813.370,87

748.741,67

64.629,20

0,00

36.601,69

101.230,89

15

435.504,25

435.504,25

294.552,65

265.519,04

29.033,62

0,00

13.254,87

42.288,49

15

140.000,00

140.000,00

36.190,18

26.856,85

9.333,33

0,00

1.628,56

10.961,89

15

645.590,31

645.590,31

591.759,19

578.847,39

12.911,81

0,00

26.629,16

39.540,97

50

47.901,54

47.901,54

37.611,45

35.216,38

2.395,08

0,00

1.692,52

4.087,59

20

210418 Herinrichten Voorstraat prio.550.222 Deltapl.Zegveld/reconstr.W.A.-straat 210419 prio.550.023

468.048,13

468.048,13

348.645,82

325.243,42

23.402,41

0,00

15.689,06

39.091,47

20

394.566,01

394.566,01

265.236,95

238.932,55

26.304,40

0,00

11.935,66

38.240,06

15

210603 Herinrichting Havenstraat 2006 Totaal 6.210.02.01 Asfaltverharding/61010

728.445,48

728.445,48

617.762,53

581.340,25

36.422,27

0,00

27.799,31

64.221,59

20

0,00

5.025.957,99

3.717.883,19

3.433.686,79

284.196,40

0,00

167.304,74

451.501,14

500.000,00

500.000,00

480.000,00

20.000,00

0,00

22.500,00

42.500,00

25

0,00

1.831.500,00

1.831.500,00

1.758.240,00

73.260,00

0,00

82.417,50

155.677,50

25

0,00

2.331.500,00

2.331.500,00

2.238.240,00

93.260,00

0,00

104.917,50

198.177,50

210417 Stegen Binnenstad prio.550.225

5.025.957,99

210103 Deltaplan wegen 2010

N

500.000,00

210104 IBOR 2010; vervanging en verharding

N

1.831.500,00

Totaal 6.210.02.01

Bijlagen Programmabegroting 2008

2.331.500,00

0,00

0,00

63

N

0,045

Aanschafwaarde

vermeer- vermindering

dering

Aanschaf-

boekwaarde

waarde

31-12-10

boekwaarde afschrijving

aflossing

rente

kapitaallasten loop-

31-12-11

01-01-11

31-12-11

tijd

2.787,15

2.787,15

1.365,04

1.179,23

185,81

0,00

61,43

247,24

15

379.309,56

379.309,56

255.806,13

230.518,82

25.287,30

0,00

11.511,28

36.798,58

15

110.600,00

110.600,00

91.352,91

83.979,58

7.373,33

0,00

4.110,88

11.484,21

15

400.000,00

400.000,00

389.875,83

373.875,83

16.000,00

0,00

17.544,41

33.544,41

25

0,00

892.696,71

738.399,90

689.553,46

48.846,45

0,00

33.228,00

82.074,44

0,00

1.825.800,00

1.825.800,00

1.752.768,00

73.032,00

0,00

82.161,00

155.193,00

0,00

1.825.800,00

1.825.800,00

1.752.768,00

73.032,00

0,00

82.161,00

155.193,00

12.705,85

12.705,85

3.388,08

2.541,03

847,06

0,00

152,46

999,52

15

299.216,23

299.216,23

210.581,79

180.660,16

29.921,62

0,00

9.476,18

39.397,80

10

311.922,08

213.969,87

183.201,19

30.768,68

0,00

9.628,64

40.397,32

30.276,22

30.276,22

2.522,71

1.261,20

1.261,51

0,00

113,52

1.375,03

24

5.423,58

5.423,58

452,11

226,13

225,98

0,00

20,34

246,33

24

210063 Kosten verlichting Wijkpark Molenvliet Extra openb.verl.Molenvliet prio.460359 210401 (2004) Aanp.openb.verl.Molenvliet Oost 210402 prio.460405 Aanp.openb.verl. Molenvliet 2e fase 210501 prio.60.405

45.039,77

45.039,77

21.619,29

19.817,70

1.801,59

0,00

972,87

2.774,46

25

16.053,00

16.053,00

12.200,28

11.558,16

642,12

0,00

549,01

1.191,13

25

29.521,25

29.521,25

23.790,24

22.609,39

1.180,85

0,00

1.070,56

2.251,41

25

32.294,93

32.294,93

26.491,01

25.199,22

1.291,80

0,00

1.192,10

2.483,89

25

210601 Verlichting fietspad Broeker Molenvliet N

25.000,00

25.000,00

22.478,27

20.811,60

1.666,67

0,00

1.011,52

2.678,19

15

183.608,75

109.553,91

101.483,39

8.070,52

0,00

4.929,93

13.000,44

37.595,00

37.595,00

30.075,90

26.316,40

3.759,50

0,00

1.353,42

5.112,92

10

150.000,00

150.000,00

150.000,00

120.000,00

30.000,00

0,00

6.750,00

36.750,00

5

31.420,00

31.420,00

12.568,20

9.426,20

3.142,00

0,00

565,57

3.707,57

10

60.000,00

60.000,00

60.000,00

54.000,00

6.000,00

0,00

2.700,00

8.700,00

10

140.000,00

140.000,00

122.500,00

17.500,00

0,00

6.300,00

23.800,00

8

419.015,00

392.644,10

332.242,60

60.401,50

0,00

17.668,98

78.070,48

Asfaltverharding/61500 IBOR Herstraten en inrichten Leidsestraatweg 210057 2002 Herstraten en inrichten Leidsestraat 210085 prio.36039 Herstraten verharding veld 1-4 VEP 210503 prio.60.258 N 210903 Reconstructie wegen 2009 Totaal 6.210.02.02 Elementenverharding

N

210105 IBOR 2010; vervanging en verharding Totaal 6.210.02.02 Elementenverharding/61500 IBOR

N

892.696,71

311.922,08

210061 Uitbreiding verlichting Oortjespad 210062 Uitbreiding straatverlichting

Totaal 6.210.02.05 Verlichting

183.608,75

210802 Verv.Mitsubishi 80-VF-JX prio.2008 210901 Veegmachine DAF 45 N Verv.Mitsubishi Canter dubbele cabine 560405 en kraan 210108 Vervanging Toyota Dyna 21-BD-SF Vervanging veegmachine HMF (A&R) 210109 2010 Totaal 6.210.02.06 Straatreiniging

64

1.825.800,00 1.825.800,00

210059 Vervanging zandstrooier Epoke 2000 Aanschaf zoutstrooiers ivm natstrooien 721602 2006 Totaal 6.210.02.03 Gladheidsbestrijding

N N

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

140.000,00 419.015,00

0,00

0,00

25

N

0,045

Aanschafwaarde

vermeer- vermindering

dering

01-01-11 Verv.kiep/bakwagen Mitsubishi en 240502 kraan prio.60.017

210106 IBOR 2010; Vervanging bruggen Totaal 6.210.03.01 Beweegbare bruggen/61500 IBOR

31-12-10

aflossing

rente

kapitaallasten loop-

31-12-11 tijd

12.253,91

8.169,25

4.084,66

0,00

551,43

4.636,09

32.677,29

12.253,91

8.169,25

4.084,66

0,00

551,43

4.636,09

88.405,98

88.405,98

69.696,73

63.803,00

5.893,73

0,00

3.136,35

9.030,08

15

42.530,00

42.530,00

31.188,59

28.353,25

2.835,33

0,00

1.403,49

4.238,82

15

130.935,98

100.885,31

92.156,25

8.729,07

0,00

4.539,84

13.268,90

797.000,00

797.000,00

765.120,00

31.880,00

0,00

35.865,00

67.745,00

797.000,00

797.000,00

765.120,00

31.880,00

0,00

35.865,00

67.745,00

130.935,98 N

waarde

boekwaarde afschrijving

32.677,29

32.677,29

210404 Schilderen Kwakelbrug prio.460021 Verv.gelijkstroomaandr. Blokhuisbrug 210504 prio. 60.393 Totaal 6.210.03.01 Beweegbare bruggen

boekwaarde

31-12-11

32.677,29

Totaal 6.210.02.07 Bebording etc.

Aanschaf-

0,00

0,00

0,00

0,00

797.000,00 797.000,00

0,00

0,00

8

25

210077 Anti-sliplagen op houten bruggen 1998

20.143,32

20.143,32

6.159,09

4.144,76

2.014,33

0,00

277,16

2.291,49

10

210078 Herstel Molenbrug 2000 Harmelen Vervanging brug van Teylingenweg 210091 prio.1169 Verv.brug van Teylingenweg 210092 prio.360042 Toegangsbrug Scoutingboerderij 210093 prio.360014 Verv.brug van Teylingenweg Kamerik 210405 prio.460050

37.469,06

37.469,06

18.734,61

16.861,15

1.873,45

0,00

843,06

2.716,51

20

97.283,08

97.283,08

82.082,53

80.136,87

1.945,66

0,00

3.693,71

5.639,38

50

84.806,55

84.806,55

72.933,94

71.237,81

1.696,13

0,00

3.282,03

4.978,16

50

17.450,00

17.450,00

12.563,76

11.865,76

698,00

0,00

565,37

1.263,37

25 50

58.307,01

Totaal 6.210.03.02 Vaste bruggen

315.459,02

211005 Aanpassing rotondes 1999

99.959,72

0,00

0,00

58.307,01

52.506,47

51.340,33

1.166,14

0,00

2.362,79

3.528,93

315.459,02

244.980,39

235.586,67

9.393,72

0,00

11.024,12

20.417,84

99.959,72

52.717,28

48.718,89

3.998,39

0,00

2.372,28

6.370,67

25

211014 Oversteekvoorz.Rembrandtlaan 2001

83.237,63

83.237,63

21.438,27

15.889,10

5.549,18

0,00

964,72

6.513,90

15

211015 Verkeersmaatregelen schoolomgeving Verkeersmaatr.schoolomgeving 211020 prio.350058 Verkeersmaatr.schoolomgeving 211401 prio.445059 (2004) Verv.verkeersregelapp.Waardsebaan 211403 prio.460040 Verkeersmaatregelen schoolomgeving 211501 prio.50.061 Verkeersmaatregelen schoolomgeving 211601 prio.50.234

131.040,93

131.040,93

87.166,36

80.614,32

6.552,05

0,00

3.922,49

10.474,53

20

112.111,74

112.111,74

90.717,99

85.112,41

5.605,59

0,00

4.082,31

9.687,90

20

119.870,39

119.870,39

92.113,85

86.120,33

5.993,52

0,00

4.145,12

10.138,64

20

75.669,49

75.669,49

45.401,46

40.356,82

5.044,63

0,00

2.043,07

7.087,70

15

63.152,62

63.152,62

53.627,43

50.469,80

3.157,63

0,00

2.413,23

5.570,87

20

211602 Verkeersmaatregelen Haanwijk 211702 Rotonde Israelslaan en Rembrandtlaan 211704 Verkeersmaatregelen Vogelenbuurt

Bijlagen Programmabegroting 2008

N

6.072,88

6.072,88

5.022,60

4.718,95

303,64

0,00

226,02

529,66

20

61.797,76

61.797,76

51.910,21

49.438,30

2.471,91

0,00

2.335,96

4.807,87

25

562.961,68

562.961,68

505.806,36

477.658,27

28.148,08

0,00

22.761,29

50.909,37

20

70.000,00

70.000,00

65.477,78

61.977,78

3.500,00

0,00

2.946,50

6.446,50

20

65

N

0,045

Aanschafwaarde

211803 reconstr. Zandwijksingel Totaal 6.211.01.01 Verkeersmaatregelen/ 61007

N

211805 Hoge Rijndijk en kruispunt Boerendijk Totaal 6.211.01.01 Verkeersmaatregelen/ 61010

N

dering

dering

Aanschaf-

boekwaarde

waarde

31-12-10

boekwaarde afschrijving

aflossing

rente

kapitaallasten loop-

31-12-11

01-01-11

31-12-11

100.000,00

100.000,00

99.735,26

95.735,26

4.000,00

0,00

4.488,09

8.488,09

1.485.874,84

1.171.134,85

1.096.810,23

74.324,62

0,00

52.701,07

127.025,69

1.485.874,84

211018 VCP Harmelen

vermeer- vermin-

0,00

0,00

tijd 25

12.796,86

12.796,86

7.677,74

6.824,61

853,12

0,00

345,50

1.198,62

15

50.000,00

50.000,00

49.992,27

47.492,27

2.500,00

0,00

2.249,65

4.749,65

20

62.796,86

57.670,01

54.316,88

3.353,12

0,00

2.595,15

5.948,27

62.796,86

0,00

0,00

Oostdam, Plantsoen, Pr.Hendrikkade 210086 e.o.

731.013,29

731.013,29

544.775,20

515.534,67

29.240,53

0,00

24.514,88

53.755,42

25

211007 Reconstructie Achterstraat

301.630,32

301.630,32

176.956,24

164.891,02

12.065,21

0,00

7.963,03

20.028,24

25

211008 Reconstructie Nieuwstraat

153.890,11

153.890,11

110.109,97

103.954,36

6.155,60

0,00

4.954,95

11.110,55

25

211009 Reconstructie Hoge Wal

13.237,59

13.237,59

9.531,03

9.001,52

529,50

0,00

428,90

958,40

25

211010 Vervanging Ravelijnbrug

229.424,56

229.424,56

192.630,04

188.041,55

4.588,49

0,00

8.668,35

13.256,84

50

211012 Reconstructie Kruittorenweg Herinr.Ravelijnsingel/Oostingel 2002 211013 (VCP)

492.115,03

492.115,03

354.799,77

335.115,17

19.684,60

0,00

15.965,99

35.650,59

25

401.964,77

401.964,77

273.904,54

257.825,95

16.078,59

0,00

12.325,70

28.404,30

25

211016 Fietsenstalling Westdam

156.470,35

156.470,35

135.323,53

129.064,71

6.258,81

0,00

6.089,56

12.348,37

25

211017 Omleidingsroute VCP prio.350247

2.368,48

2.368,48

1.705,54

1.610,80

94,74

0,00

76,75

171,49

25

211019 Reconstr.Meulmansweg (VCP) Reconstr.Hogewal/Oostsingel 211404 prio.450043 Ring, instellen eenrichtingsverkeer 211405 prio.450060 Omleidingsroutes VCP 2004 211406 prio.450241 Reconstr.Wilhelminaweg (VCP) 211408 prio.650.245/246

1.655.590,13

1.655.590,13

1.440.807,12

1.374.583,52

66.223,61

0,00

64.836,32

131.059,93

25

162.069,89

162.069,89

123.173,29

116.690,50

6.482,80

0,00

5.542,80

12.025,59

25

1.826,48

1.826,48

1.461,10

1.388,04

73,06

0,00

65,75

138,81

25

48.784,46

48.784,46

42.529,90

40.578,52

1.951,38

0,00

1.913,85

3.865,22

25

1.007.785,56

1.007.785,56

841.273,07

800.961,65

40.311,42

0,00

37.857,29

78.168,71

25

631.604,00

631.604,00

625.780,50

600.516,34

25.264,16

0,00

28.160,12

53.424,28

25

27.344,82

27.344,82

25.336,39

24.242,59

1.093,79

0,00

1.140,14

2.233,93

25

79.971,73

79.971,73

76.772,86

73.573,99

3.198,87

0,00

3.454,78

6.653,65

25

75.000,00

75.000,00

75.000,00

72.000,00

3.000,00

0,00

3.375,00

6.375,00

25

6.172.091,57

5.051.870,08

4.809.574,90

242.295,17

0,00

227.334,15

469.629,33

191.040,78

92.020,50

84.378,87

7.641,63

0,00

4.140,92

11.782,55

191.040,78

92.020,50

84.378,87

7.641,63

0,00

4.140,92

11.782,55

211703 Verkeersmaatregelen Snellerbrugcircuit N 211802 Hoge wal/plantsoen (VCP)incl. sanering Maatr. voortvloeiende uit evaluatie 211804 centrumring 211100 VCP Hogewal Totaal 6.211.01.01 Verkeersmaatregelen/ 61011 212002 Opzet stadsbusdiensten prio.1204/2002 Totaal 6.212.01.02 Openbaar vervoer

N

6.172.091,57

0,00

0,00

0,00

0,00

191.040,78 191.040,78

25

214001 Grond parkeerterrein Sporthal 1972

72.287,19

72.287,19

42.167,53

42.167,53

0,00

0,00

1.897,54

1.897,54

0

214002 Parkeerplaats sporthal 1972

64.520,95

64.520,95

1.448,79

0,00

1.448,78

0,00

65,20

1.513,98

40

66

N

0,045

Aanschafwaarde

214005 Parkeerterrein Wagenstraat

ann

214008 Parkeerplaatsen Zonkant Zegveld 1990 Totaal 6.214.02.01 Invordering parkeergelden ann

dering

dering

Aanschaf-

boekwaarde

boekwaarde afschrijving

waarde

31-12-10

31-12-11

aflossing

rente

kapitaallasten loop-

01-01-11

31-12-11

397.057,69

397.057,69

211.200,36

199.127,01

12.073,35

0,00

9.504,02

21.577,36

40

36.106,99

36.106,99

39,09

0,00

39,09

0,00

1,76

40,85

20

569.972,82

254.855,76

241.294,54

13.561,22

0,00

11.468,51

25.029,73

23.301.044,79

22.477.838,16

22.223.088,79

254.749,38

0,00

1.011.502,72

1.266.252,09

23.301.044,79

22.477.838,16

22.223.088,79

254.749,38

0,00

1.011.502,72

1.266.252,09

569.972,82

214401 Aankoop parkeergarage Totaal 6.214.02.02 Invordering parkeergarage

vermeer- vermin-

0,00

0,00

23.301.044,79 23.301.044,79

0,00

0,00

tijd

40

Beschoeiing Harmelerwaard 1989 240006 Harmelen

100.624,58

100.624,58

8.624,91

3.593,68

5.031,23

0,00

388,12

5.419,35

20

240009 Herstel kademuur Oostdam 1995

163.681,80

163.681,80

46.213,10

38.029,01

8.184,09

0,00

2.079,59

10.263,68

20

240010 Waterkering Linschoterweg 1996 Beschoeiing volkstuinen Waardsedijk 240011 1997

186.124,70

186.124,70

88.150,00

80.705,01

7.444,99

0,00

3.966,75

11.411,74

25

19.853,73

19.853,73

2.574,67

1.251,09

1.323,58

0,00

115,86

1.439,44

15

240016 Herstel beschoeiing Hoofdweg 2003 Beschoeiing Kamerikse Wetering 1e 240401 fase prio.460065 Beheerprogramma beschoeiingen 240403 prio.460339 Beschoeiing Kamerikse Wetering 2e 240501 fase prio.60.065 Ged.vervanging beschoeiing Oude Rijn 240801 prio.2008 Ged.vervanging beschoeiing Oude Rijn 240100 2010 Totaal 6.240.01.01 Beschoeiingen en kademuren

181.660,35

181.660,35

130.795,78

123.529,36

7.266,41

0,00

5.885,81

13.152,22

25

N

331.580,92

331.580,92

293.963,78

277.384,74

16.579,05

0,00

13.228,37

29.807,42

20

N

51.234,00

51.234,00

35.814,04

25.567,24

10.246,80

0,00

1.611,63

11.858,43

5

N

162.274,00

162.274,00

161.419,15

153.305,45

8.113,70

0,00

7.263,86

15.377,56

20

N

450.000,00

450.000,00

430.257,56

407.757,56

22.500,00

0,00

19.361,59

41.861,59

20

N

225.000,00

225.000,00

225.000,00

213.750,00

11.250,00

0,00

10.125,00

21.375,00

20

1.872.034,08

1.422.812,99

1.324.873,15

97.939,85

0,00

64.026,58

161.966,43

216.700,00

216.700,00

216.700,00

205.865,00

10.835,00

0,00

9.751,50

20.586,50

20

2.922.750,00

2.922.750,00

2.922.750,00

2.849.681,25

73.068,75

0,00

131.523,75

204.592,50

40

1.127.250,00

1.127.250,00

1.127.250,00

1.070.887,50

56.362,50

0,00

50.726,25

107.088,75

20

4.266.700,00

4.266.700,00

4.126.433,75

140.266,25

0,00

192.001,50

332.267,75

240101 IBOR 2010; beschoeiing N Onderwaterbeschoeiing etc. Kamerikse 240102 Wetering N Bovenwaterbeschoeiing etc. Kamerikse 240103 Wetering N Totaal 6.240.01.01 Beschoeiingen en kademuren/61500

1.872.034,08

4.266.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

240012 Vervangen inlaatduiker Kruipin 1982

15.565,15

15.565,15

4.667,90

4.278,77

389,13

0,00

210,06

599,18

40

240014 Grondkering Molenvliet-Oost 1994 Totaal 6.240.01.02 Watergangen en vijvers

15.607,95

15.607,95

5.618,60

4.994,28

624,32

0,00

252,84

877,16

25

31.173,10

10.286,50

9.273,06

1.013,45

0,00

462,89

1.476,34

310003 Opzetten nieuw economisch plan

41.034,41

41.034,41

8.101,41

-0,00

8.101,41

0,00

364,56

8.465,98

Bijlagen Programmabegroting 2008

31.173,10

0,00

0,00

67

5

N

0,045

Aanschafwaarde

vermeer- vermindering

dering

Aanschaf-

boekwaarde

waarde

31-12-10

boekwaarde afschrijving

aflossing

rente

kapitaallasten loop-

31-12-11

01-01-11

31-12-11

tijd

26.850,00

26.850,00

24.583,84

15.633,84

8.950,00

0,00

1.106,27

10.056,27

3

49.871,38

49.871,38

16.633,76

13.309,00

3.324,76

0,00

748,52

4.073,28

15

117.755,79

49.319,01

28.942,84

20.376,17

0,00

2.219,36

22.595,53

176.000,00

157.772,68

146.039,34

11.733,33

0,00

7.099,77

18.833,10

176.000,00

157.772,68

146.039,34

11.733,33

0,00

7.099,77

18.833,10

prio.1153 Planvorming herstructurering N 320001 Barwoutswaarder 1999 Aanleg parkeerplaatsen Honthorst ivm 320004 problematiek Totaal 6.310.02.01 Algemeen economisch beleid Herinr.winkelcentrum Molenvliet 310005 prio.345205 Totaal 6.310.02.02 Winkelvoorzieningen/61010

117.755,79

N

0,00

0,00

176.000,00 176.000,00

421002 Bouwkosten openbare kleuterschool

0,00

0,00

15

95.334,23

95.334,23

29.791,69

26.812,49

2.979,19

0,00

1.340,63

4.319,82

32

421006 Grond-en bouwkosten

125.350,43

125.350,43

15.042,39

10.028,38

5.014,02

0,00

676,91

5.690,92

25

421008 Uitbreiding gebouwen

57.811,60

57.811,60

21.472,64

19.820,88

1.651,76

0,00

966,27

2.618,03

35

421010 Uitbreiding gebouwen

216.163,68

216.163,68

97.273,72

91.869,63

5.404,09

0,00

4.377,32

9.781,41

40

421011 Uitbreiding gebouwen

7.550,00

7.550,00

3.397,45

3.208,70

188,75

0,00

152,89

341,64

40

155.622,10

155.622,10

29.834,31

24.276,38

5.557,93

0,00

1.342,54

6.900,48

28

92.261,99

92.261,99

34.268,86

31.632,81

2.636,06

0,00

1.542,10

4.178,16

35

107.375,73

107.375,73

41.757,55

38.774,89

2.982,66

0,00

1.879,09

4.861,75

36

96.995,52

96.995,52

43.593,53

43.593,53

0,00

0,00

1.961,71

1.961,71

0

208.035,90

208.035,90

52.008,86

46.807,97

5.200,90

0,00

2.340,40

7.541,30

40

224.613,07

224.613,07

99.507,59

91.779,25

7.728,34

0,00

4.477,84

12.206,18

40

362.932,87

362.932,87

45.366,62

36.293,30

9.073,32

0,00

2.041,50

11.114,82

40

393.015,41

393.015,41

147.380,90

137.555,52

9.825,39

0,00

6.632,14

16.457,53

40

516.542,94

516.542,94

27.951,71

15.038,13

12.913,57

0,00

1.257,83

14.171,40

40

421027 Energiebesp.maatr. De Horizon 1989

1.758,40

1.758,40

211,10

140,77

70,34

0,00

9,50

79,84

25

421028 Energiebesp.maatr. De Horizon 1989

3.857,13

3.857,13

462,64

308,36

154,29

0,00

20,82

175,10

25

24.218,89

24.218,89

24.218,89

24.218,89

0,00

0,00

1.089,85

1.089,85

0

421032 Grond Erasmusschool 1992

125.461,15

125.461,15

125.461,15

125.461,15

0,00

0,00

5.645,75

5.645,75

0

421033 Grond Ravelijn 1992

300.175,61

300.175,61

300.175,61

300.175,61

0,00

0,00

13.507,90

13.507,90

0

8.602,73

8.602,73

8.602,73

8.602,73

0,00

0,00

387,12

387,12

0

59.452,90

59.452,90

2.972,60

0,00

2.972,60

0,00

133,77

3.106,36

20

1.094.418,15

1.094.418,15

551.860,51

522.281,64

29.578,87

0,00

24.833,72

54.412,59

37

351.312,54

351.312,54

351.312,54

351.312,54

0,00

0,00

15.809,06

15.809,06

0

421012 Openbare basisschool de Waldhoorn Openb.basisschool de Waldhoorn 3e 421013 lokaal Openb.basisschool de Waldhoorn 4e 421014 lokaal 421016 Grond R. van Rijnschool 1970 lo 421017 Bouw Erasmusschool 1976 ko 421019 Bouw de Horizon 1976 421020 Bouw de Horizon 1976 Bouw 2e openb.kleuterschool 't Ravelijn 421021 1980 ko Bouw 2e lagere school 't Ravelijn 1980 421022 lo

421031 Grond de Waldhoorn 1992

421034 Grond uitbreiding Hemrikschool 1992 Ophogen schoolplein Hemrikschool 421035 1992 Bouw en 1e inrichting Andersenschool 421036 1994 421037 Grondkosten Andersenschool 1994

68

ann

N

0,045

Aanschafwaarde

Meubilair 1e inrichting Andersenschool 421038 1994 Aanbouw lokaal/speelhal de Horizon 421040 1998 Variant schoolwoningen Snellerpoort 421801 prio.2008 N ann 421901 Aanpassingen OBS de Horizon 2009 Totaal 6.421.02.02 Voorz.openbaar basisonderwijs/61007 Aanpassingen de Achtsprong 421502 (voorm.Erasmusschool) Totaal 6.421.02.02 Voorz.openbaar basisonderwijs/61040

N

ann

dering

dering

Aanschaf-

boekwaarde

waarde

31-12-10

boekwaarde afschrijving

aflossing

rente

kapitaallasten loop-

31-12-11

01-01-11

31-12-11

53.936,88

53.936,88

16.646,16

13.949,31

2.696,84

0,00

749,08

3.445,92

20

244.904,82

244.904,82

165.310,64

159.188,02

6.122,62

0,00

7.438,98

13.561,60

40

121.421,53

121.421,53

119.476,99

118.255,02

1.221,96

0,00

5.376,46

6.598,43

40

220.000,00

0,00

220.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

5.269.126,20

2.355.359,38

2.461.385,88

113.973,49

0,00

105.991,17

219.964,66

679.564,43

653.195,68

645.659,81

7.535,86

0,00

29.393,81

36.929,67

679.564,43

653.195,68

645.659,81

7.535,86

0,00

29.393,81

36.929,67

0,00

220.000,00

5.049.126,20

220.000,00

0,00

679.564,43 679.564,43

423003 Nieuwbouw

vermeer- vermin-

0,00

0,00

tijd

40

7.242,33

7.242,33

3.049,56

2.858,97

190,59

0,00

137,23

327,82

38

423006 Eerste en tweede fase integratie

342.378,99

342.378,99

120.839,97

110.770,00

10.069,97

0,00

5.437,80

15.507,77

34

423010 Verbouw basisschool

489.429,19

489.429,19

190.333,42

176.738,17

13.595,26

0,00

8.565,00

22.160,26

36

423011 Bouw 6-klassige school

611.456,00

611.456,00

227.112,07

209.641,90

17.470,17

0,00

10.220,04

27.690,21

35

423012 Grond 6 klassige school

52.319,21

52.319,21

48.077,11

48.077,11

0,00

0,00

2.163,47

2.163,47

0

423015 Grond de Fontein (lo) 1969

43.653,66

43.653,66

25.924,67

25.924,67

0,00

0,00

1.166,61

1.166,61

0

423016 Grond Kringschool 1969 l.o.

87.030,51

87.030,51

37.190,17

37.190,17

0,00

0,00

1.673,56

1.673,56

0

423020 Bouw het Schakeltje 1972 k.o.

155.900,51

155.900,51

23.385,24

19.487,72

3.897,51

0,00

1.052,34

4.949,85

40

423022 Bouw de Notenbalk (lo) 1973

278.925,09

278.925,09

13.946,49

6.973,37

6.973,13

0,00

627,59

7.600,72

40

143.639,57

143.639,57

38.692,23

32.627,56

6.064,68

0,00

1.741,15

7.805,83

40

423024 Bouw R. de Jagerschool 1974 k.o.

193.584,85

193.584,85

38.717,08

33.877,46

4.839,62

0,00

1.742,27

6.581,89

40

423027 Bouw rk de Wegwijzer 1975 k.o.

185.398,12

185.398,12

46.349,30

41.714,34

4.634,95

0,00

2.085,72

6.720,67

40

423028 Bouw rk-school de Molenwiek ko

255.925,69

255.925,69

63.981,34

57.583,20

6.398,14

0,00

2.879,16

9.277,30

40

423030 Bouw Wilhelminaschool 1977 k.o.

242.023,64

242.023,64

72.606,85

66.556,26

6.050,59

0,00

3.267,31

9.317,90

40

423031 Bouw Wilhelminaschool 1977 l.o.

489.544,36

489.544,36

74.426,59

62.187,98

12.238,61

0,00

3.349,20

15.587,81

40

423032 Bouw Johan Frisoschool 1977 l.o.

445.882,67

445.882,67

19.772,65

8.625,59

11.147,07

0,00

889,77

12.036,84

40

423033 Grond scholen Noord 1977

100.058,71

100.058,71

66.046,28

66.046,28

0,00

0,00

2.972,08

2.972,08

0

1.250.980,06

1.250.980,06

218.921,42

187.646,92

31.274,50

0,00

9.851,46

41.125,97

40

423023 Bouw de Notenbalk (ko) 1974

423034 Bouw scholen Noord 1978 Bouw Willem van Oranjeschool 1978 423035 k.o.

ann

340.993,39

340.993,39

102.298,20

93.773,36

8.524,83

0,00

4.603,42

13.128,25

40

423036 Bouw J.Frisoschool 1978 k.o.

292.216,56

292.216,56

87.665,24

80.359,82

7.305,41

0,00

3.944,94

11.250,35

40

423037 Bouw J. de Bakkerschool 1978 ko Voorbereiding bouw J. de Bakkerschool 423038 1978 lo

353.368,86

353.368,86

123.678,81

114.844,59

8.834,22

0,00

5.565,55

14.399,77

40

7.665,30

7.665,30

1.341,42

1.149,79

191,63

0,00

60,36

252,00

40

423039 Bouw Jan de Bakkerschool

516.810,72

516.810,72

48.986,38

36.066,11

12.920,27

0,00

2.204,39

15.124,66

40

Bijlagen Programmabegroting 2008

69

N

0,045

Aanschafwaarde

423043 Bouw St.Franciscusschool 1984 lo Bouw en inrichting Franciscusschool 423044 1984 ko 423051 Tuinaanleg Franciscusschool 1985 Bouw en eerste inr. Constantijnschool 423052 1985 ko

vermeer- vermindering

dering

Aanschaf-

boekwaarde

waarde

31-12-10

boekwaarde afschrijving

aflossing

rente

kapitaallasten loop-

31-12-11

01-01-11

31-12-11

tijd

425.692,23

425.692,23

103.303,07

92.660,77

10.642,31

0,00

4.648,64

15.290,94

40

352.570,23

352.570,23

105.771,14

96.956,89

8.814,26

0,00

4.759,70

13.573,96

40

16.314,93

16.314,93

6.596,04

6.188,16

407,87

0,00

296,82

704,69

40

275.505,79

275.505,79

137.752,92

130.865,27

6.887,64

0,00

6.198,88

13.086,53

40

423053 Bouw Constantijnschool 1985 Voorl.grondkosten Constantijnschool 423058 1985 ko/lo Voorl.grondkosten Constantijnschool 423059 1985 ko

410.884,21

410.884,21

143.948,98

133.676,88

10.272,11

0,00

6.477,70

16.749,81

40

222.509,77

222.509,77

194.696,04

194.696,04

0,00

0,00

8.761,32

8.761,32

0

124.789,56

124.789,56

124.382,20

124.382,20

0,00

0,00

5.597,20

5.597,20

0

423064 Uitbreiding Jan de Bakkerschool 1989 Bouwkundige uitbreiding Jan de 423065 Bakkerschool 1989

25.043,63

25.043,63

12.477,73

11.851,64

626,09

0,00

561,50

1.187,59

40

292.234,46

292.234,46

131.505,64

124.199,78

7.305,86

0,00

5.917,75

13.223,62

40

423066 Energiebesp.maatr. De Fontein 1989

5.899,14

5.899,14

708,16

472,20

235,97

0,00

31,87

267,83

25

423067 Energiebesp.maatr.Notenbalk 1989

7.090,32

7.090,32

851,16

567,54

283,61

0,00

38,30

321,91

25

423068 Groot spelmatr.de Notenbalk 1990 Inrichting noodlokaal Constantijnschool 423070 1991 Inrichting noodlokaal Franciscusschool 423071 1991

4.529,09

4.529,09

2.150,94

2.037,72

113,23

0,00

96,79

210,02

40

8.949,76

8.949,76

447,42

0,00

447,42

0,00

20,13

467,55

20

4.314,63

4.314,63

215,28

-0,00

215,28

0,00

9,69

224,97

20

423072 Vervangen puien de Kringschool 1991

25.658,44

25.658,44

4.982,03

3.955,69

1.026,34

0,00

224,19

1.250,53

25

423074 Grond rk kleuterschool KMK 1992

5.978,41

5.978,41

5.978,41

5.978,41

0,00

0,00

269,03

269,03

0

423075 Grond W. van Oranjeschool 1992

4.820,96

4.820,96

4.820,96

4.820,96

0,00

0,00

216,94

216,94

0

61.441,66

61.441,66

61.441,66

61.441,66

0,00

0,00

2.764,87

2.764,87

0

100.492,12

100.492,12

100.492,12

100.492,12

0,00

0,00

4.522,15

4.522,15

0

91.166,26

91.166,26

91.166,26

91.166,26

0,00

0,00

4.102,48

4.102,48

0

423079 Grond de Molenwiek 1992

133.537,72

133.537,72

133.537,72

133.537,72

0,00

0,00

6.009,20

6.009,20

0

423080 Grond J. Frisoschool 1992

153.491,16

153.491,16

153.491,16

153.491,16

0,00

0,00

6.907,10

6.907,10

0

423081 Grond Jan de Bakkerschool 1992

189.463,50

189.463,50

189.463,50

189.463,50

0,00

0,00

8.525,86

8.525,86

0

423082 Grond Franciscusschool 1992

282.201,16

282.201,16

282.201,16

282.201,16

0,00

0,00

12.699,05

12.699,05

0

39.068,41

39.068,41

20.511,07

19.534,36

976,71

0,00

923,00

1.899,71

40

6.371,98

6.371,98

366,23

47,63

318,60

0,00

16,48

335,08

20

6.565,20

6.565,20

1.640,94

1.312,68

328,26

0,00

73,84

402,10

20

122.495,99

122.495,99

6.379,63

254,83

6.124,80

0,00

287,08

6.411,88

20

78.885,15

78.885,15

41.414,95

39.442,82

1.972,13

0,00

1.863,67

3.835,80

40

29.183,05

29.183,05

16.050,55

15.320,98

729,58

0,00

722,27

1.451,85

40

5.672,28

5.672,28

1.089,58

805,96

283,61

0,00

49,03

332,64

20

423076 Grond de Schakel 1992 423077 Grond de Wegwijzer 1992 423078 Grond R. de Jagerschool 1992

423083 Intergratieverbouwing de Kring 1992 Eerste inrichting 9e groep 423084 Constantijnschool 1992 Eerste inrichting 9e groep 423085 Franciscusschool 1992 Ophogen schoolplein Maria Goretti 423086 1992 423088 Part.aanp. De Fontein 1992 Wasgelegenheid gymlokaal W. van 423089 Oranjeschool 1993 Eerste inrichting Johan Frisoschool 423090 1994

70

N

0,045

Aanschafwaarde

vermeer- vermindering

dering

Aanschaf-

boekwaarde

waarde

31-12-10

01-01-11

31-12-11

boekwaarde afschrijving

aflossing

rente

kapitaallasten loop-

31-12-11 tijd

Eerste inrichting Constantijnschool 423091 1994 Bouw en eerste inrichting rk de 423092 Regenboog 1994

5.176,87

5.176,87

1.019,51

760,66

258,84

0,00

45,88

304,72

20

907.394,44

907.394,44

567.277,92

544.593,06

22.684,86

0,00

25.527,51

48.212,37

40

423093 Grondkosten rk de Regenboog 1994

269.831,96

269.831,96

269.831,96

269.831,96

0,00

0,00

12.142,44

12.142,44

0

423094 Eerste inrichting Margrietschool 1994

48.132,92

48.132,92

31.286,22

30.082,89

1.203,32

0,00

1.407,88

2.611,20

40

423095 Meubilair rk de Regenboog 1994 Meub. 1e inr. Constantijnschool (groep 423100 11) 1995 Meubilair 1e inr. Eben-Haezerschool 423102 (groep 8) 1995 Meubilair 1e inr. J. Frisoschool (groep 423105 10) 1996 Ingrijpend onderhoud Willem van 423107 Oranjeschool 1997 De Wegwijzer 1e inrichting 9e groep 423110 meubilair 1998

51.419,02

51.419,02

15.434,30

12.863,35

2.570,95

0,00

694,54

3.265,49

20

9.288,98

9.288,98

2.973,17

2.508,72

464,45

0,00

133,79

598,24

20

5.021,53

5.021,53

1.326,69

1.075,62

251,08

0,00

59,70

310,78

20

4.549,85

4.549,85

1.225,73

998,24

227,49

0,00

55,16

282,65

20

283.752,34

283.752,34

184.439,06

177.345,25

7.093,81

0,00

8.299,76

15.393,57

40

8.104,51

8.104,51

2.836,49

2.431,27

405,23

0,00

127,64

532,87

20

423111 Bouw Margrietschool 1998

1.236.378,20

1.236.378,20

863.195,69

832.286,23

30.909,46

0,00

38.843,81

69.753,26

40

423112 Grond Margrietschool 1998 Margrietschool inrichting 8 groepen 423114 meubilair 1998

456.331,46

456.331,46

456.331,46

456.331,46

0,00

0,00

20.534,92

20.534,92

0

28.413,45

28.413,45

9.944,67

8.524,00

1.420,67

0,00

447,51

1.868,18

20

423115 Bouw Kringschool 9e lokaal 1998 Kringschool 1e inrichting 9e groep 423117 meubilair 1998 Extra lokaal ivm klassenverkl.2001 423119 Eben Haezer Uitbr. 9e en 10e lokaal/speelvloer de 423120 Kring 2000

163.872,29

163.872,29

110.613,83

106.517,03

4.096,81

0,00

4.977,62

9.074,43

40

9.563,98

9.563,98

3.347,39

2.869,19

478,20

0,00

150,63

628,83

20

ann

186.957,55

186.957,55

160.915,74

157.997,09

2.918,65

0,00

7.241,21

10.159,86

40

ann

349.160,23

349.160,23

281.487,30

275.179,76

6.307,54

0,00

12.666,93

18.974,47

40

1.421.895,88

1.421.895,88

744.836,89

650.043,83

94.793,06

0,00

33.517,66

128.310,72

15

423124 Flexplek Snel & Polanen 1e inrichting OLP en meubilair de 423128 Molenwiek

16.000,35

16.000,35

8.866,48

7.799,79

1.066,69

0,00

398,99

1.465,68

15

ann

425.340,92

425.340,92

400.819,98

395.742,52

5.077,46

0,00

18.036,90

23.114,36

40

423132 Bredeschool R.van Rijn en Kantjil ann 1e inrichting meubilair en olp 423401 prio.435355 Aanp.schoolgeb. jongste huisv.normen 423402 prio.435401 ann Brede scholenbouw Mauritshof 423403 Harmelen N ann 1e inrichting OLP en meubilair ann 423404 Regenboogschool

816.913,63

816.913,63

770.374,61

760.647,81

9.726,80

0,00

34.666,86

44.393,66

40

56.703,00

56.703,00

42.527,37

39.692,22

2.835,15

0,00

1.913,73

4.748,88

20

169.994,36

169.994,36

165.050,62

163.239,87

1.810,75

0,00

7.427,28

9.238,03

40

4.250.694,40

245.687,00

4.243.119,39

2.567,61

0,00

11.055,91

13.623,52

40

57.919,00

57.919,00

26.433,22

20.302,98

6.130,24

0,00

1.189,49

7.319,73

10

423405 Permanent lokaal de Molenwiek

ann

585.352,54

585.352,54

560.483,50

553.895,36

6.588,14

0,00

25.221,76

31.809,90

40

423406 Aanpassingen St. Bavoschool

ann

430.000,00

430.000,00

404.046,35

398.860,88

5.185,47

0,00

18.182,09

23.367,55

40

122.596,00

122.596,00

105.721,28

99.591,48

6.129,80

0,00

4.757,46

10.887,26

20

423131 Herbouw de Schakel na brand

423601 1e inrichting OLP en meubilair 2006

Bijlagen Programmabegroting 2008

250.694,40

4.000.000,00

71

N

0,045

Aanschafwaarde

Aankoop de Rots & onderwijskundige N ann 423602 aanpassingen Wijziging bestemming schoolgebouw 423603 Molenvliet 2006 N Uitbreiding Willem van Oranjeschool 423604 2006 N ann Aanpassingen 2e locatie Margrietschool 423701 prio.2007 1e inrichting OLP en meubilair 423702 basisonderwijs 2007

vermeer- vermindering

dering

Aanschaf-

boekwaarde

waarde

31-12-10

boekwaarde afschrijving

aflossing

rente

kapitaallasten loop-

31-12-11

01-01-11

31-12-11

tijd

1.213.948,00

1.213.948,00

1.213.703,92

1.202.350,84

11.353,08

0,00

54.616,68

65.969,75

40

765.066,00

765.066,00

711.422,60

692.295,95

19.126,65

0,00

32.014,02

51.140,67

40

955.000,00

955.000,00

943.138,30

933.681,82

9.456,48

0,00

42.441,22

51.897,71

40

106.052,00

106.052,00

91.911,71

84.841,57

7.070,13

0,00

4.136,03

11.206,16

15 15

59.200,04

59.200,04

47.360,01

43.413,34

3.946,67

0,00

2.131,20

6.077,87

423703 Beveiliging basisscholen prio.2007

N

50.000,00

50.000,00

47.784,10

37.784,10

10.000,00

0,00

2.150,28

12.150,28

5

423901 1e inrichting OLP en meubilair 2009 Totaal 6.423.01.01 Voorz.bijzonder basisonderwijs/ 61007

N

511.704,00

511.704,00

511.704,00

486.118,80

25.585,20

0,00

23.026,68

48.611,88

20

26.436.978,89

13.778.536,22

17.238.162,66

540.373,56

0,00

620.034,13

1.160.407,69

22.436.978,89

4.000.000,00

0,00

421044 Uitv.huisvestingsprogramma 2001

81.635,00

81.635,00

53.681,10

48.238,76

5.442,33

0,00

2.415,65

7.857,98

15

423127 Huisv.progr.2002 Zonwering

24.944,30

24.944,30

14.966,55

13.303,59

1.662,95

0,00

673,49

2.336,45

15

423129 Huisv.programma en overzicht 2003 Totaal 6.423.01.01 Voorz.bijzonder basisonderwijs/ 61040

27.913,25

27.913,25

17.249,08

15.388,19

1.860,88

0,00

776,21

2.637,09

15

134.492,55

85.896,72

76.930,55

8.966,17

0,00

3.865,35

12.831,52

134.492,55

0,00

0,00

433003 Grond Hulzengaschool 1972

40.602,89

40.602,89

15.224,68

15.224,68

0,00

0,00

685,11

685,11

0

433004 Bouw Hulzengaschool 1972

157.839,93

157.839,93

4.062,27

0,00

4.062,27

0,00

182,80

4.245,07

40

433005 Grond Hulzengaschool gymlokaal 1972

20.351,14

20.351,14

7.631,11

7.631,11

0,00

0,00

343,40

343,40

0

433006 Bouw Hulzengaschool gymlokaal 1972 Bouw de Keerkring Abeellanen 433007 (Mauritsschool) 1975 Bouw de Keerkring Abeellanen 433008 (Mauritssch.) 1975 lo

79.113,86

79.113,86

2.036,06

0,00

2.036,06

0,00

91,62

2.127,68

40

203.971,67

203.971,67

45.893,69

40.794,40

5.099,29

0,00

2.065,22

7.164,51

40

405.090,98

405.090,98

11.361,12

1.233,84

10.127,27

0,00

511,25

10.638,52

40

433009 Bouw v.m. de Keerkring 1978

301.285,98

301.285,98

53.072,99

45.540,84

7.532,15

0,00

2.388,28

9.920,43

40

11.507,19

11.507,19

487,43

0,00

487,43

0,00

21,93

509,36

20

433011 Fietsenberging de Wending 1988 Grond de Keerkring Abeellanen 433012 (Mauritssch) 1992 433014 Ingrijpend onderhoud de Wending 1993 433015 Eerste inrichting de Wending 1993 433016 Partiele aanpassing de Keerkring 1995

73.930,20

73.930,20

73.930,20

73.930,20

0,00

0,00

3.326,86

3.326,86

0

330.083,81

330.083,81

189.798,46

181.546,37

8.252,10

0,00

8.540,93

16.793,03

40

8.452,53

8.452,53

926,19

503,57

422,63

0,00

41,68

464,31

20

115.075,94

115.075,94

69.045,65

66.168,75

2.876,90

0,00

3.107,05

5.983,95

40

ann

218.538,85

218.538,85

201.419,97

198.607,78

2.812,19

0,00

9.063,90

11.876,09

40

433023 aanp.& uitbreiding loc. Rembrandtlaan Verbouw/uitbreiding de Keerkring 433401 prio.435373 N ann

56.667,46

56.667,46

47.090,80

45.674,12

1.416,69

0,00

2.119,09

3.535,77

40

1.075.639,00

1.075.639,00

1.004.045,85

990.774,31

13.271,54

0,00

45.182,06

58.453,61

40

230.355,00

230.355,00

168.927,00

153.570,00

15.357,00

0,00

7.601,72

22.958,72

15

433021 Aanpassing praktijkonderwijs 2001

433501 Onderhoud gebouw de Keerkring 433601 Herhuisvesten Praktijkschool 2006

N

515.000,00

515.000,00

471.239,97

368.239,97

103.000,00

0,00

21.205,80

124.205,80

5

433702 1e inrichting Praktijkschool 2007

N

319.355,00

319.355,00

276.133,44

254.843,11

21.290,33

0,00

12.426,00

33.716,34

15

72

N

0,045

Aanschafwaarde

vermeer- vermindering

dering

Aanschaf-

boekwaarde

boekwaarde afschrijving

waarde

31-12-10

31-12-11

aflossing

rente

kapitaallasten loop-

01-01-11

31-12-11

6.200.000,00

6.200.000,00

6.191.997,27

6.133.709,64

58.287,63

0,00

278.639,88

336.927,51

10.362.861,43

8.834.324,17

8.577.992,69

256.331,48

0,00

397.544,59

653.876,07

6.768.782,26

6.768.782,26

5.743.239,14

5.633.847,97

109.391,17

0,00

258.445,76

367.836,93

762.093,76

762.093,76

762.093,76

762.093,76

0,00

0,00

34.294,22

34.294,22

0

141.700,72

141.700,72

124.760,16

122.673,91

2.086,26

0,00

5.614,21

7.700,46

40

124.843,05

124.843,05

58.260,24

49.937,37

8.322,87

0,00

2.621,71

10.944,58

15

N ann

181.000,00

181.000,00

124.415,16

107.139,28

17.275,88

0,00

5.598,68

22.874,57

10

ann

542.057,24

542.057,24

368.692,75

334.810,91

33.881,84

0,00

16.591,17

50.473,01

15

ann

1.600.000,00

441501 Uitbreiding Minkemacollege prio.35.376 N ann Uitbr.capaciteit electra Minkemacollege, 441601 Minkemal. ann

9.151.883,97

433703 Nieuwbouw Praktijkschool Woerden Totaal 6.433.01.01 Voorz.bijzonder speciaal onderwijs

N ann

10.362.861,43

Huisv./overzicht 1999 bilokatie 441002 Minkemacol. 1999 Grondkosten bilokatie Minkema College 441003 1999 441004 Uitbreiding cq.verbouwplannen 2001 Tijdelijke huisvesting Minkemacollege 441005 2001 Beveiliging 441401 schoolgeb.voortg.onderw.prio.435345

ann

ann

441402 Tijdelijke huisvesting Minkemacollege Bijdrage Minkemacollege niet voorziene 441403 bouwkosten

441100 Eerste inrichting Minkema College Totaal 6.441.02.01 Openbaar Voortgezet Onderwijs

N

443008 Nieuwbouw Kalsbeekcollege prio.35072 Tijdelijke huisvesting Kalsbeek en 443010 Minkema 2003

1.600.000,00

1.341.686,02

1.319.261,89

22.424,13

0,00

60.375,87

82.800,00

35

9.099.430,20

19.011.562,39

87.867,81

0,00

409.474,36

497.342,17

40

118.425,23

118.425,23

41.224,71

0,00

41.224,71

0,00

1.855,11

43.079,82

3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

29.390.786,23

17.663.802,14

27.341.327,47

322.474,67

0,00

794.871,10

1.117.345,76

10.000.000,00

10.000.000,00

0,00

447.089,13

447.089,13

149.180,02

119.374,08

29.805,94

0,00

6.713,10

36.519,04

15

4.430.636,99

4.430.636,99

3.755.580,46

3.644.814,53

110.765,92

0,00

169.001,12

279.767,05

40

25.482,39

25.482,39

15.585,12

13.886,30

1.698,83

0,00

701,33

2.400,16

15

14.043.475,20

13.391.053,77

13.230.484,56

160.569,21

0,00

602.597,42

763.166,63

40

820.792,50

820.792,50

656.633,96

601.914,46

54.719,50

0,00

29.548,53

84.268,03

15

19.767.476,21

17.968.033,33

17.610.473,92

357.559,40

0,00

808.561,50

1.166.120,90

973.159,06

973.159,06

861.159,21

847.026,85

14.132,36

0,00

38.752,16

52.884,53

40

95.000,00

95.000,00

90.418,58

84.085,24

6.333,33

0,00

4.068,84

10.402,17

15

N ann

9.380,00

9.380,00

9.200,82

9.105,12

95,70

0,00

414,04

509,74

40

ann

18.579,54

18.579,54

8.479,67

6.513,19

1.966,48

0,00

381,58

2.348,06

10

150.000,00

150.000,00

138.750,00

135.000,00

3.750,00

0,00

6.243,75

9.993,75

40

150.000,00

150.000,00

138.750,00

135.000,00

3.750,00

0,00

6.243,75

9.993,75

40

ann

443701 1e inrichting Kalsbeekcollege prio.2007 Totaal 6.443.01.01 Bijzonder Voortgezet Onderwijs

Bijlagen Programmabegroting 2008

40

14.043.475,20

443402 Kalsbeek College locatie Bredius

Voorber.krediet schoolwoningen 423122 Oeralstraat 2000 Aanp.schoolgebouwen aan 423802 huisv.normen prio.2008 Samenvoegen Hemrik/Gorettischool 423803 prio.2008 Klimaataanpassing schoolwoningen 480402 Oeralstraat Aanp.schoolgebouwen aan 480601 huisv.normen 2006 Aanp.schoolgebouwen aan 480701 huisv.normen prio.2007

0,00

40

19.151.883,97

19.390.786,23

443006 Tijdelijke huisvesting Kalsbeekcollege

0,00

tijd

19.767.476,21

ann N

0,00

0,00

73

N

0,045

Aanschafwaarde

vermeer- vermindering

dering

01-01-11 Totaal 6.480.02.02 Onderwijsinfrastructuur/61007

1.396.118,60

480006 Speelplaatsen en schoolpleinen Totaal 6.480.02.02 Onderwijsinfrastructuur/61010

31.661,27

480801 Schoolplein de Wegwijzer Totaal 6.480.02.02 Onderwijsinfrastructuur/61040

96.386,25

Brede scholen Schilderskwartier 480401 prio.352133 Brede School Snel & Polanen 480501 prio.35.212 Geldlening St. Gebouwen Beheer 480703 Woerden (Schilder) Geldlening St. Gebouwen Beheer 480704 Woerden Geldlening St. Gebouwen Beheer 480705 Woerden (Waterrijk)

31.661,27

96.386,25

Aanschaf-

boekwaarde

waarde

31-12-10

boekwaarde afschrijving

aflossing

rente

kapitaallasten loop-

31-12-11

31-12-11 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

tijd

1.396.118,60

1.246.758,27

1.216.730,40

30.027,87

0,00

56.104,12

86.131,99

31.661,27

14.501,31

11.335,19

3.166,13

0,00

652,56

3.818,69

31.661,27

14.501,31

11.335,19

3.166,13

0,00

652,56

3.818,69

96.386,25

83.534,74

77.108,99

6.425,75

0,00

3.759,06

10.184,81

96.386,25

83.534,74

77.108,99

6.425,75

0,00

3.759,06

10.184,81

10

15

N ann

4.106.410,00

4.106.410,00

3.982.158,20

3.938.200,08

43.958,12

0,00

179.197,12

223.155,24

40

N ann 0,008 88 N

7.730.043,53

7.730.043,53

7.587.680,21

7.509.050,94

78.629,28

0,00

341.445,61

420.074,89

40

661.318,70

661.318,70

661.318,70

661.318,70

0,00

0,00

5.872,51

5.872,51

99

50.000,00

50.000,00

34.999,92

29.999,92

5.000,00

0,00

1.575,00

6.575,00

10 99

917.546,65

N

Totaal 6.480.02.08 Brede School

917.546,65

917.546,65

917.546,65

0,00

0,00

41.289,60

41.289,60

13.465.318,88

13.183.703,68

13.056.116,28

127.587,40

0,00

569.379,83

696.967,24

25.795,82

25.795,82

5.159,20

3.439,48

1.719,72

0,00

232,16

1.951,89

15

13.465.318,88

0,00

0,00

Verv.cv-ketel en oph. stank bieb 510002 Meulmansweg Inrichtingskosten bibliotheek Kamerik 510004 prio.330272

ann

38.500,00

38.500,00

23.840,64

21.328,59

2.512,05

0,00

1.072,83

3.584,88

15

822033 Bouwkosten bibliotheek 1980

ann

984.320,31

984.320,31

600.489,36

574.020,32

26.469,04

0,00

27.022,02

53.491,06

40

180.494,32

180.494,32

179.556,12

179.556,12

0,00

0,00

8.080,03

8.080,03

0

1.229.110,45

809.045,32

778.344,51

30.700,82

0,00

36.407,04

67.107,86

822034 Grondkosten bibliotheek 1980 Totaal 6.510.01.01 Bibliotheek en artotheek/61007 510005 Integratieverbouwing de Beukehof Aanv.krediet verbouw bibliotheek de 510100 Beuk 2010 Totaal 6.510.01.01 Bibliotheek en artotheek/61010 511001 Zolder bouwkosten Bouwkundig onderzoek/opzet het 511003 Klooster Het Klooster, lucht.sleutel & 511004 voorterr.prio.330273 511005 Het Klooster, regie, isolatie en atelier

74

1.229.110,45

0,00

0,00

N

633.751,20

633.751,20

611.112,44

568.862,36

42.250,08

0,00

27.500,06

69.750,14

15

N

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

960.000,00

40.000,00

0,00

45.000,00

85.000,00

25

1.633.751,20

1.611.112,44

1.528.862,36

82.250,08

0,00

72.500,06

154.750,14

61.078,82

61.078,82

24.521,43

21.592,39

2.929,04

0,00

1.103,46

4.032,51

26

234.075,30

234.075,30

140.445,08

124.840,06

15.605,02

0,00

6.320,03

21.925,05

15

1.633.751,20 ann

0,00

0,00

18.065,03

18.065,03

6.638,85

4.832,34

1.806,50

0,00

298,75

2.105,25

10

121.939,48

121.939,48

65.034,50

56.905,20

8.129,30

0,00

2.926,55

11.055,85

15

N

0,045

Aanschafwaarde

vermeer- vermindering

dering

Aanschaf-

boekwaarde

boekwaarde afschrijving

waarde

31-12-10

31-12-11

aflossing

rente

kapitaallasten loop-

01-01-11

31-12-11

74.392,95

74.392,95

48.355,46

44.635,82

3.719,65

0,00

2.176,00

5.895,64

20

21.870,00

21.870,00

16.038,00

14.580,00

1.458,00

0,00

721,71

2.179,71

15

28.942,00

28.942,00

11.577,00

8.682,80

2.894,20

0,00

520,97

3.415,17

10

141.858,00

141.858,00

141.223,41

131.766,21

9.457,20

0,00

6.355,05

15.812,25

15

303.287,18

303.287,18

148.096,27

135.495,56

12.600,71

0,00

6.664,33

19.265,05

28

540002 Lift kunstencentrum het Klooster 1996

109.913,13

109.913,13

37.345,44

31.849,79

5.495,66

0,00

1.680,54

7.176,20

20

822035 Grond muziekschool 1980

245.041,32

245.041,32

243.904,46

243.904,46

0,00

0,00

10.975,70

10.975,70

0

1.016.707,14

1.016.707,14

598.600,38

570.286,33

28.314,05

0,00

26.937,02

55.251,07

40

2.377.170,35

1.481.780,28

1.389.370,95

92.409,33

0,00

66.680,11

159.089,44

23.884,62

23.884,62

23.884,62

0,00

0,00

1.074,81

1.074,81

23.884,62

23.884,62

23.884,62

0,00

0,00

1.074,81

1.074,81

77.447,58

61.958,02

54.213,26

7.744,76

0,00

2.788,11

10.532,87

77.447,58

61.958,02

54.213,26

7.744,76

0,00

2.788,11

10.532,87

511006 Het klooster, gangen, tribune en kelder Inv.Kunstencentr.het Klooster 2e trance 511401 a pr430273 Electrische voeding Kunstencentr.Het 511402 Klooster Investeringen het Klooster 2e tranche b 511501 prio.30273 N 540001 Bouw Vestzaktheater

822036 Bouw muziekschool en de Dam 1981 Totaal 6.511.02.01 Kunstencentrum het Klooster 530043 Grond voormalige Handbalver.Corbulo Totaal 6.530.01.02 Binnensportaccomodaties Herstel coating/belijning atletiekbaan 530801 Clytoneus Totaal 6.530.01.03 Buitensportaccommodaties

ann

ann

2.377.170,35

0,00

0,00

23.884,62 23.884,62

0,00

0,00

77.447,58 77.447,58

0,00

0,00

tijd

99

10

530034 Ver/nieuwbouw Batensteinbad

3.483.652,58

3.483.652,58

2.616.082,44

2.499.960,68

116.121,75

0,00

117.723,71

233.845,46

30

530044 Ver/nieuwbouw Batensteinbad Totaal 6.530.02.01 Zwembad Woerden

392.463,28

392.463,28

253.264,88

233.641,71

19.623,16

0,00

11.396,92

31.020,08

20

3.876.115,86

2.869.347,31

2.733.602,40

135.744,92

0,00

129.120,63

264.865,55

21.680,14

15.525,27

14.658,07

867,21

0,00

698,64

1.565,84

21.680,14

15.525,27

14.658,07

867,21

0,00

698,64

1.565,84

530401 Zwembad en H2O Harmelen Totaal 6.530.02.02 Zwembad Harmelen/ 61010 Overname eigendommen Sportlust 530002 1979

3.876.115,86

0,00

0,00

21.680,14 21.680,14

0,00

0,00

25

90.756,04

90.756,04

18.661,36

16.392,46

2.268,90

839,76

3.108,66

40

530006 Aansluitkosten W.T.C.-gebouw 1987 Herstel voetpaden sportpark Cromwijck 530014 1996

39.931,18

39.931,18

1.662,27

-0,00

1.662,27

74,80

1.737,08

25

76.542,52

76.542,52

1.887,61

0,00

1.887,60

84,94

1.972,55

15

530015 Omvormen bosplantsoen 2e fase 1996

20.733,10

20.733,10

1.382,48

-0,00

1.382,49

62,21

1.444,70

15

530016 Renovatie wielerbaan 1997 Beregening sportp. Bijleveld 530018 (pomp/leid.) 1997

35.885,98

35.885,98

2.566,60

0,00

2.566,60

115,50

2.682,10

15

12.911,41

12.911,41

5.680,87

5.164,42

516,46

255,64

772,10

25

530019 Omvormen bosplantsoen sportvelden

18.416,74

18.416,74

8.766,60

7.845,77

920,84

394,50

1.315,33

20

Bijlagen Programmabegroting 2008

75

N

0,045

Aanschafwaarde

vermeer- vermindering

dering

Aanschaf-

boekwaarde

waarde

31-12-10

boekwaarde afschrijving

aflossing

rente

kapitaallasten loop-

31-12-11

01-01-11

31-12-11

tijd

45.378,02

45.378,02

4.537,42

-0,00

4.537,42

204,18

4.741,61

10

25.975,65

25.975,65

13.527,19

12.488,17

1.039,03

608,72

1.647,75

25

1.378,14

1.378,14

367,23

275,36

91,88

16,53

108,40

15

24.297,39

24.297,39

7.823,40

6.203,58

1.619,83

352,05

1.971,88

15

9.384,17

9.384,17

2.502,76

1.877,15

625,61

112,62

738,24

15

20.430,30

20.430,30

6.810,22

5.448,20

1.362,02

306,46

1.668,48

15

221.672,07

221.672,07

73.890,80

59.112,66

14.778,14

3.325,09

18.103,22

15

49.745,76

49.745,76

9.949,00

4.974,43

4.974,58

447,71

5.422,28

10

8.760,07

8.760,07

1.752,05

876,05

876,01

78,84

954,85

10

69.602,44

69.602,44

37.138,00

32.497,83

4.640,16

1.671,21

6.311,37

15

87.193,72

87.193,72

46.503,29

40.690,37

5.812,91

2.092,65

7.905,56

15

35.899,92

35.899,92

10.769,69

7.179,70

3.589,99

484,64

4.074,63

10

89.104,65

89.104,65

53.462,54

47.522,23

5.940,31

2.405,81

8.346,12

15

240.553,62

240.553,62

144.332,11

128.295,20

16.036,91

6.494,95

22.531,85

15

140.055,25

140.055,25

105.906,79

96.569,78

9.337,02

4.765,81

14.102,82

15

19.087,60

19.087,60

15.270,13

13.997,63

1.272,51

687,16

1.959,66

15

18.450,00

18.450,00

13.530,00

12.300,00

1.230,00

608,85

1.838,85

15

24.173,07

24.173,07

19.338,57

17.727,03

1.611,54

870,24

2.481,77

15

216.400,00

216.400,00

158.693,41

144.266,75

14.426,67

7.141,20

21.567,87

15

531604 Renovatie veld 3 SCH 2006 Vervanging waterpomp sportvelden 531605 Zegveld Vervanging ballenvangers 2e fase 531701 Cromwijck Verv.hekwerken Cromwijck 2e fase 531702 prio.2007

76.135,09

76.135,09

55.832,50

50.756,82

5.075,67

2.512,46

7.588,14

15

16.773,05

16.773,05

10.063,67

8.386,36

1.677,31

452,86

2.130,17

10

27.251,00

27.251,00

23.617,59

21.800,85

1.816,73

1.062,79

2.879,52

15

57.388,52

57.388,52

49.553,06

45.727,16

3.825,90

2.229,89

6.055,79

15

531703 Renovatie veld 2 Sportlust 46 prio.2007 Renovatie veld 1 VEP 531704 incl.veldafrastering 2007 Vervanging Mazda sportvelden 531706 prio.2007 Verv.terreinafscheiding fase 3 531803 Cromwijck prio.2008 N

26.137,39

26.137,39

22.325,14

20.582,64

1.742,49

1.004,63

2.747,12

15

59.712,36

59.712,36

47.769,78

43.788,95

3.980,82

2.149,64

6.130,46

15

39.484,68

39.484,68

27.639,25

23.690,78

3.948,47

1.243,77

5.192,23

10

37.200,00

37.200,00

37.200,00

34.720,00

2.480,00

1.674,00

4.154,00

15

3e fase Renovatie hockeyvelden en 530020 atletiekbaan Drooghouden complex Triaq 1999 530023 Harmelen 530025 Vervanging bandensleep Verv.hekwerken Sportcomplex 530026 Overstek Kamerik 530027 Verv.ballenvangers VV Kamerik Verv.hekwerk sportcomplex de Beemd 530029 Zegveld 2001 530031 Aanleg WeTraveld VV VEP 2001 530032 Verv.tractor Fendt III prio. 113/2002 530033 Verv. Aanhanger Joskin prio. 117/2002 Renovatie 3e veld SCH, 530040 incl.ballenvangers Trainingsveld SCH 530041 ballenvangers&verlichting 530042 Tractor Case III Renov. hoofdveld SCH 531401 incl.ballenvangers etc 430101 Renov.korfbalveld Thor, incl.afrast. etc 531402 430103 Verv.hekwerken Cromwijck 1e fase 531501 prio.30.105 Verv.ballenvangers 1e fase Cromwijck 531503 prio.30.107 531601 Renovatie veld 3 VEP prio.30.095 Verv.hekwerk sportcomplex Bijleveld 531602 Harmelen Verv.trainingsverlichting/renovatie 531603 Sportlust

76

N

0,045

Aanschafwaarde

vermeer- vermindering

dering

Aanschaf-

boekwaarde

boekwaarde afschrijving

waarde

31-12-10

31-12-11

aflossing

rente

kapitaallasten loop-

01-01-11

31-12-11

12.900,00

12.900,00

12.900,00

0,00

12.900,00

580,50

13.480,50

1

307.990,00

307.990,00

307.990,00

287.457,33

20.532,67

13.859,55

34.392,22

15

663.306,12

663.306,12

619.085,71

574.865,30

44.220,41

27.858,86

72.079,27

15

487.204,08

487.204,08

470.963,94

454.723,81

16.240,14

21.193,38

37.433,51

30

N

177.000,00

177.000,00

177.000,00

169.920,00

7.080,00

7.965,00

15.045,00

25

N

338.616,00

338.616,00

338.616,00

327.328,80

11.287,20

15.237,72

26.524,92

30

531901 Verv.beregeningsinstallatie SCH/THOR N

tijd

531904 Uitv.sportvelden beheersplan fase 1 Sportvelden Siveo, Kamerik & 531905 SCHH'44, toplaag Sportvelden Siveo, Kamerik&SCHH'44 531906 constructie Asfaltverharding 2e fase sportpark 531100 Cromwijck Sportveld MHC & SC Woerden; 531101 constructie 2010 Sportveld MHC & SC Woerden; toplaag 531102 2010

N

N

507.924,00

507.924,00

507.924,00

490.993,20

16.930,80

22.856,58

39.787,38

30

531103 Sportveld Athloi Totaal 6.531.01.01 Groene buitensportaccommodaties/ 61007

N

107.540,00

107.540,00

107.540,00

100.370,67

7.169,33

4.839,30

12.008,63

15

4.585.281,10

3.582.733,05

3.316.817,43

265.915,62

161.222,99

427.138,60

90.612,61

63.798,47

57.757,63

6.040,84

2.870,93

8.911,77

90.612,61

63.798,47

57.757,63

6.040,84

2.870,93

8.911,77

115.000,00

114.067,36

109.467,36

4.600,00

5.133,03

9.733,03

115.000,00

114.067,36

109.467,36

4.600,00

5.133,03

9.733,03

36.688,58

36.688,58

5.503,24

4.586,02

917,21

247,65

1.164,86

40

52.717,24

52.717,24

45.486,44

44.168,51

1.317,93

2.046,89

3.364,82

40

89.405,82

50.989,67

48.754,53

2.235,15

2.294,54

4.529,68

4.585.281,10

Herinr.deel sportpark Cromwijck 531403 prio.430364 Totaal 6.531.01.01 Groene buitensportaccommodaties/ 61010 211801 Kunstproject Meulmansweg/Westdam Totaal 6.540.01.01 Bevordering beeldende kunst/61011 Aankoop korenmolen de Windhond 541013 1977 Vervanging wieken de Windhond 541401 prio.455310 Totaal 6.541.01.06 Molen de Windhond

0,00

0,00

90.612,61 90.612,61 N

0,00

0,00

115.000,00 115.000,00

89.405,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

25

541006 Klokkenzolder gemeentetoren 1975

16.555,33

16.555,33

2.069,40

1.655,51

413,88

93,12

507,01

40

541008 Voorfinanciering Bonaventura Kerk

167.493,00

167.493,00

167.493,00

167.493,00

0,00

7.537,19

7.537,19

99

541009 Herstel leien dak het Klooster 1995 Restauratie uurwerk en carillontoren 541011 Petruskerk Restauratie gemeentetoren 1998 541012 Harmelen

51.906,47

51.906,47

12.996,14

10.400,81

2.595,32

584,83

3.180,15

20

31.849,49

31.849,49

6.371,10

4.247,80

2.123,30

286,70

2.410,00

15 30

Totaal 6.541.01.09 Torens

287.716,86

541001 Aankoop en herstel museum 1975

23.136,68

Totaal 6.541.03.01 Stadsmuseum

Bijlagen Programmabegroting 2008

19.912,57

23.136,68

0,00

0,00

0,00

0,00

19.912,57

10.537,50

9.873,75

663,75

287.716,86

199.467,13

193.670,87

5.796,26

23.136,68

6.478,00

6.015,26

462,73

23.136,68

6.478,00

6.015,26

462,73

0,00

0,00

474,19

1.137,94

8.976,02

14.772,28

291,51

754,24

291,51

754,24

77

50

N

0,045

Aanschafwaarde

vermeer- vermindering

dering

Aanschaf-

boekwaarde

waarde

31-12-10

boekwaarde afschrijving

aflossing

rente

kapitaallasten loop-

31-12-11

01-01-11

31-12-11

tijd

560001 Renovatie park Westdam 1985

28.711,15

28.711,15

10.423,02

9.705,24

717,78

469,04

1.186,81

40

560005 Rec.spoorplantsoen 2e fase 1987 Kopp.groenbeheerssysteem 1e fase 560030 aan GBKN Koppeling 560402 groenbeheerssyst.vastgoedbeh.2e fase N Groenstructuurplan per wijk fase 3 560501 prio.60.128 N Groenstructuurplan regio 2 (2 wijken) 560701 prio.2007 N

20.321,45

20.321,45

8.337,43

7.829,40

508,04

375,18

883,22

40

95.018,06

95.018,06

39.101,72

20.098,11

19.003,61

1.759,58

20.763,19

5

94.379,00

94.379,00

69.662,27

50.786,47

18.875,80

3.134,80

22.010,60

5

25.919,00

25.919,00

17.273,04

12.089,24

5.183,80

777,29

5.961,09

5

30.000,00

30.000,00

28.136,13

22.136,13

6.000,00

1.266,13

7.266,13

5

35.000,00

35.000,00

33.496,27

26.496,27

7.000,00

1.507,33

8.507,33

5

329.348,66

206.429,89

149.140,86

57.289,03

9.289,34

66.578,37

26.247,52

19.377,17

17.627,33

1.749,83

871,97

2.621,81

26.247,52

19.377,17

17.627,33

1.749,83

871,97

2.621,81

Woerden

560801 Groenstructuurplan regio 3 prio.2008 Totaal 6.560.01.01 Groenbeheersplan/ 61007

N

329.348,66

560409 Renovatie Westdampark prio.460135 Totaal 6.560.01.01 Groenbeheersplan/ 61010

0,00

0,00

26.247,52 26.247,52

0,00

0,00

0,00

0,00

15

Herplant bomen storm 27-10-2002 560404 prio.460365

87.457,10

87.457,10

70.715,74

67.217,45

3.498,28

3.182,21

6.680,49

25

560702 Vervanging houtversnipperaar

31.978,73

31.978,73

25.582,98

19.187,24

6.395,75

1.151,23

7.546,98

5

119.435,83

96.298,72

86.404,69

9.894,03

4.333,44

14.227,47

3.372,16

2.502,41

2.367,53

134,89

112,61

247,50

3.372,16

2.502,41

2.367,53

134,89

112,61

247,50

Totaal 6.560.01.02 Bomen

119.435,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Herstel boombeplanting Teckop 560028 prio.625

3.372,16

Totaal 6.560.01.03 Beplanting

3.372,16

560016 Verv.kunstmeststrooier Harmelen 2001 Verv.maaimachine Sabo Roberine 2000 560802 prio.2008

2.268,90

2.268,90

453,60

226,71

226,89

20,41

247,30

10

48.000,00

48.000,00

28.800,00

19.200,00

9.600,00

1.296,00

10.896,00

5

2.475,00

13.475,00

5

3.791,41

24.618,30

1.557,20

11.694,57

10

560902 Maaimachine John Deere Totaal 6.560.01.04 Gras

N

55.000,00 105.268,90

0,00

0,00

55.000,00

55.000,00

44.000,00

11.000,00

105.268,90

84.253,60

63.426,71

20.826,89

101.373,68

34.604,51

24.467,14

10.137,37

0,00

0,00

25

560022 Beheersplan speelplaatsen 2001 Verv.doelen op speelvelden 2e fase 560023 2001

101.373,68 32.209,79

32.209,79

9.659,26

6.438,28

3.220,98

434,67

3.655,65

10

560032 Renovatie speelplaatsen 3e fase

195.196,33

195.196,33

96.339,90

76.820,26

19.519,63

4.335,30

23.854,93

10

560033 Renovatie speelplaatsen Harmelen Speelplaatsenbeheersplan 1e t/m 3 560601 fase

180.879,73

180.879,73

104.729,70

86.641,72

18.087,97

4.712,84

22.800,81

10

90.892,92

90.892,92

70.788,59

61.699,30

9.089,29

3.185,49

12.274,78

10

78

N

0,045

Aanschafwaarde

Speelplaatsenbeheersplan 4e en 5e 560602 fase Totaal 6.560.01.08 Speelplaatsen & velden

N

vermeer- vermindering

dering

Aanschaf-

boekwaarde

waarde

31-12-10

boekwaarde afschrijving

31-12-11

351.682,00

351.682,00

259.441,66

224.273,46

35.168,20

952.234,45

575.563,61

480.340,17

95.223,45

132.337,58

62.235,10

49.001,34

13.233,76

0,00

132.337,58

62.235,10

49.001,34

13.233,76

0,00

245.000,00

245.000,00

228.666,67

16.333,33

0,00

245.000,00

245.000,00

228.666,67

16.333,33

560036 Speelplaatsenbeheersplan 2e fase Totaal 6.560.01.08 Speelplaatsen en velden/ 61010

132.337,58

560100 IBOR 2010; speelplaatsen N Totaal 6.560.01.08 Speelplaatsen en velden/ 61500

245.000,00

132.337,58

245.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

rente

kapitaallasten loop-

31-12-11

01-01-11

952.234,45

aflossing

tijd 11.674,87

46.843,07

25.900,36

121.123,81

2.800,58

16.034,34

2.800,58

16.034,34

11.025,00

27.358,33

11.025,00

27.358,33

0,00

1.422,19

1.422,19

0,00

0,00

0,00

10

10

15

560024 Grond volkstuin Waardsedijk 1979 Aanleg/grond volkstuinen Waardsedijk 560025 1985

41.584,42

41.584,42

31.604,13

31.604,13

83.459,10

83.459,10

26.757,28

26.757,28

0,00

1.204,08

1.204,08

0

560026 Volkstuinen Harmelen

40.840,22

40.840,22

21.100,96

20.420,29

680,67

949,54

1.630,21

60

165.883,74

79.462,37

78.781,70

680,67

3.575,81

4.256,48

24.980,00

14.988,04

9.992,04

4.996,00

674,46

5.670,46

24.980,00

14.988,04

9.992,04

4.996,00

674,46

5.670,46

17.697,43

6.194,05

5.309,18

884,87

278,73

1.163,60

17.697,43

6.194,05

5.309,18

884,87

278,73

1.163,60

Totaal 6.560.01.09 Volkstuinen

165.883,74

560704 Beleidsnota recreatie 2008 Totaal 6.560.03.01 Bevordering toerisme

24.980,00

580001 Renovatie dak de Schulenburch

17.697,43

Totaal 6.580.02.01 De Schulenburch

24.980,00

17.697,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

5

20

580012 Jeugdaccommodatie 1981

77.967,61

77.967,61

19.492,16

17.542,97

1.949,19

877,15

2.826,34

40

580017 Expl.gebouw Dezibel 2000

69.193,18

69.193,18

23.064,14

18.451,26

4.612,88

1.037,89

5.650,77

15

147.160,79

42.556,30

35.994,23

6.562,07

1.915,03

8.477,10

18.740,55

18.740,55

2.805,53

2.493,19

312,34

126,25

438,59

60

19.607,79

19.607,79

5.745,24

3.784,46

1.960,78

258,54

2.219,31

10

25.000,00

25.000,00

24.913,28

19.913,28

5.000,00

1.121,10

6.121,10

5

25.000,00

25.000,00

25.000,00

20.000,00

5.000,00

1.125,00

6.125,00

5

25.000,00

25.000,00

25.000,00

20.000,00

5.000,00

1.125,00

6.125,00

5

113.348,34

83.464,05

66.190,93

17.273,12

3.755,88

21.029,00

Totaal 6.580.02.03 Dezibel 630001 Gr.Beugelinksch. tbv C.J.V. 1965 Basketbal- voetbalveld in Zegveld prio. 630006 1265/2002 Nieuwe jongerenvoorzieningen in de 630801 wijk prio.2008 N Nieuwe jongeren voorziening in de wijk 630901 2009 N Nieuwe jongeren voorziening in de wijk 630100 2010 N Totaal 6.630.02.01 Algemeen jeugdbeleid/61007

Bijlagen Programmabegroting 2008

147.160,79

113.348,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

79

N

0,045

Aanschafwaarde

Verv.accommodatie Aktief '70 630402 prio.430402 Totaal 6.630.02.01 Algemeen jeugdbeleid/61010

dering

8.344,49

83.444,92

52.288,12

43.943,63

8.344,49

69.727,91

52.853,42

48.204,90

4.648,53

69.727,91

52.853,42

48.204,90

4.648,53

16.994,00

511,24

-0,00

511,24

16.994,00

511,24

-0,00

511,24

1.419.655,01

1.419.655,01

1.152.095,58

1.116.604,21

23.343,08

23.343,08

17.118,39

1.442.998,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

72.413,82 72.413,82

721008 Uitbreiding afvalbrengstation 1991 Terreinverharding afvalbrengstation 721014 1998

0,00

0,00

0,00

120.142,48

N

aflossing

rente

kapitaallasten loop-

31-12-11

43.943,63

1.442.998,09

Totaal 6.650.01.01 Peuterspeelzalen

boekwaarde afschrijving

52.288,12

16.994,00

ann

31-12-10

83.444,92

16.994,00

650001 Peuterspeelzaal de Kabouter

boekwaarde

waarde

83.444,92

69.727,91

Opst. progr. van eisen wijkcentr. Snel & 630008 Polanen Bouwkundige aanpassingen wijkcentr. 630601 S&P 2006 Totaal 6.630.03.09 Wijkcentrum Snel en Polanen

Aanschaf31-12-11

69.727,91

Integrale veiligheid Molenvliet 630403 prio.430368 Totaal 6.630.03.02 Wijkbeheer Molenvliet/ 61010

721015 Papiercontainers 1999 Harmelen Aanschaf blauwe containers 721401 prio.460435 Software reiniging en klachtenlijn prio. 721501 5472

dering

01-01-11

83.444,92

Bouwkundige aanp. wijkcentr.Molenvliet 630602 2006 Totaal 6.630.03.02 Wijkbeheer Molenvliet/ 61007

vermeer- vermin-

tijd

2.352,97

10.697,46

2.352,97

10.697,46

2.378,40

7.026,93

2.378,40

7.026,93

23,01

534,25

23,01

534,25

35.491,38

51.844,30

87.335,68

40

15.562,19

1.556,21

770,33

2.326,53

15

1.169.213,98

1.132.166,40

37.047,58

0,00

52.614,63

89.662,21

72.413,82

37.250,86

32.184,43

5.066,44

0,00

1.676,29

6.742,73

72.413,82

37.250,86

32.184,43

5.066,44

0,00

1.676,29

6.742,73

120.142,48

6.121,31

0,00

6.121,30

275,46

6.396,76

20

0,00

0,00

0,00

10

15

5

15

6.531,60

6.531,60

4.105,67

3.919,06

186,62

184,76

371,37

35

46.501,50

46.501,50

23.250,39

21.390,33

1.860,06

1.046,27

2.906,33

25

220.391,47

220.391,47

131.361,65

116.668,88

14.692,76

5.911,27

20.604,04

15

85.000,00

85.000,00

24.907,98

7.907,98

17.000,00

1.120,86

18.120,86

5

54.038,10

54.038,10

43.230,52

39.627,98

3.602,54

1.945,37

5.547,91

15

532.605,15

232.977,51

189.514,23

43.463,29

10.483,99

53.947,27

721603 Ondergrondse containers Totaal 6.721.01.01 Algemeen beleid inzameling afval

532.605,15

721702 Huisvuilwagen BV-ZV-61

191.205,37

191.205,37

166.917,22

143.016,55

23.900,67

7.511,27

31.411,95

8

721801 Huisvuilwagen BV-ZV-58

188.105,72

188.105,72

164.592,51

141.079,29

23.513,22

7.406,66

30.919,88

8

721802 Huisvuilwagen BV-ZV-60

189.269,72

189.269,72

165.611,01

141.952,29

23.658,72

7.452,50

31.111,21

8

721804 Vervanging ondergrondse containers

450.618,95

450.618,95

418.769,17

388.727,90

30.041,26

18.844,61

48.885,88

15

150.000,00

150.000,00

145.476,26

135.476,26

10.000,00

6.546,43

16.546,43

15

721901 Vervanging 20 cocoons 2009

80

N

0,00

0,00

0,00

N

0,045

Aanschafwaarde

vermeer- vermindering

dering

Aanschaf-

boekwaarde

boekwaarde afschrijving

waarde

31-12-10

31-12-11

aflossing

rente

kapitaallasten loop-

01-01-11

31-12-11

188.105,72

188.105,72

164.592,51

141.079,29

23.513,22

7.406,66

30.919,88

N

189.000,00

189.000,00

189.000,00

165.375,00

23.625,00

8.505,00

32.130,00

8

721100 Vervanging 20 cocons reiniging 2010 N Totaal 6.721.01.02 Inzamelen rest- en GFT-afval

150.000,00

150.000,00

150.000,00

140.000,00

10.000,00

6.750,00

16.750,00

15

1.696.305,48

1.564.958,66

1.396.706,58

168.252,08

70.423,14

238.675,22

115.123,20

99.520,04

91.845,16

7.674,88

4.478,40

12.153,28

115.123,20

99.520,04

91.845,16

7.674,88

4.478,40

12.153,28

33.041,00

33.041,00

16.520,58

13.216,48

3.304,10

743,43

4.047,53

10

90.000,00

90.000,00

90.000,00

84.000,00

6.000,00

4.050,00

10.050,00

15

123.041,00

106.520,58

97.216,48

9.304,10

4.793,43

14.097,53

242.925,60

242.925,60

135.912,88

126.195,85

9.717,02

6.116,08

15.833,10

25

47.723,39

47.723,39

27.454,69

25.545,76

1.908,94

1.235,46

3.144,40

25

721.587,35

721.587,35

497.521,78

468.658,28

28.863,49

22.388,48

51.251,97

25

237.063,00

237.063,00

232.218,99

222.736,47

9.482,52

10.449,85

19.932,37

25

25.505,06

25.505,06

21.419,06

20.398,86

1.020,20

963,86

1.984,06

25

597.568,90

597.568,90

507.705,76

492.766,54

14.939,22

22.846,76

37.785,98

40

6.013,15

6.013,15

4.857,33

4.616,81

240,53

218,58

459,11

25

2.801,74

2.801,74

2.477,26

2.407,21

70,04

111,48

181,52

40

49.952,82

49.952,82

47.087,83

45.089,71

1.998,11

2.118,95

4.117,07

25

188.012,01

188.012,01

166.867,21

159.346,73

7.520,48

7.509,02

15.029,50

25

200.525,39

200.525,39

192.476,77

184.455,76

8.021,02

8.661,45

16.682,47

25

721902 Huisvuilwagen BV-ZV-59 721903 Verv.huisvuilwagen BJ-JV-87

721701 Vervanging KCA-depot prio.2007 Totaal 6.721.01.08 Klein chemisch afval Aanschaf 2 perscontainers 721502 afvalbrengstation Aankoop containers tbv 721601 afvalbrengstation 2006 Totaal 6.721.01.09 Ov. afvalstromen afvalbrengstation

0,00

0,00

115.123,20 115.123,20

N

123.041,00

Maatr. voortvl. uit gem.rioleringsplan 722001 1995-1997 Maatregelen 1998 voortvloeiend 722002 gem.rioleringsplan Knelp. riool/aanl.bergbezinkbasin 722003 Staatsliedenkw. 722065 Uitvoering GRP Harmelen prio.35015

1.696.305,48

N

722402 GRP verbeteren rioolstelsel prio.450154 Bergbezinkstation Harmelen 722404 prio.450437 GRP verbeteren rioolstelsel 722501 prio.550.156 722502 Investeringen GRP prio.50.157 Investeringen GRP 2006-2010 722701 prio.2007 GRP verbeteren rioolstelsel 2006-2010 722702 prio.2007 GRP verbeteren rioolstelsel 2006-2010 722801 prio.2008 Investeringen uit GRP 2006-2010 722802 prio.2008

0,00

0,00

0,00

0,00

tijd

0,00

0,00

0,00

8

15

239.349,00

239.349,00

220.249,08

210.675,12

9.573,96

9.911,21

19.485,17

25

722901 Vrijverval riolering 2009

N

2.552.000,00

2.552.000,00

2.551.993,13

2.509.459,79

42.533,33

114.839,69

157.373,02

60

722902 Gemalen 2009 Mecahnische riolering 2009 722903 (bouwkundig)

N

159.000,00

159.000,00

159.000,00

148.400,00

10.600,00

7.155,00

17.755,00

15

N

287.000,00

287.000,00

287.000,00

277.433,33

9.566,67

12.915,00

22.481,67

30

722904 Mechanische riolering 2009

N

742.000,00

742.000,00

738.455,57

688.988,90

49.466,67

33.230,50

82.697,17

15

Bijlagen Programmabegroting 2008

81

N

0,045

Aanschafwaarde

vermeer- vermindering

dering

Aanschaf-

boekwaarde

waarde

31-12-10

01-01-11

31-12-11

boekwaarde afschrijving

aflossing

rente

kapitaallasten loop-

31-12-11 tijd

722905 Milieumaatregelen 2009

N

1.459.000,00

1.459.000,00

1.458.177,77

1.433.861,10

24.316,67

65.618,00

89.934,67

60

722906 Grondwatermaatregelen 2009

N

20.000,00

20.000,00

20.000,00

18.666,67

1.333,33

900,00

2.233,33

15

722100 Milieumaatregelen 2010 riool

N

3.446.950,00

3.446.950,00

3.446.950,00

3.389.500,83

57.449,17

155.112,75

212.561,92

60

722101 Grondwater 2010 riool

N

79.000,00

79.000,00

79.000,00

73.733,33

5.266,67

3.555,00

8.821,67

15

11.303.977,41

10.796.825,09

10.502.937,06

293.888,04

485.857,13

779.745,17

Totaal 6.722.01.03 Hoofdriool

11.303.977,41

0,00

0,00

0,00

722061 Verplaatsen rioolgemaal Zegveld

145.143,67

145.143,67

145.143,67

145.143,67

0,00

6.531,47

6.531,47

88

722062 Telemetrie rioolgemaal 2002 Hoofdpost aanpassen ICT aansturing 722102 gemalen

219.194,87

219.194,87

103.630,10

85.363,86

18.266,24

4.663,35

22.929,59

12

150.000,00

150.000,00

135.000,00

15.000,00

10

514.338,54

398.773,77

365.507,53

33.266,24

N

150.000,00

6.750,00

21.750,00

17.944,82

51.211,06

7.122,96

5.763,33

12.886,29

25

20.883,57

21.058,95

41.942,52

30

4.138,69

186,24

4.324,93

23

343,23

343,51

30,90

374,41

24

54.097,04

43.153,66

10.943,37

2.434,37

13.377,74

25

366.337,70

8.792,71

0,00

8.792,70

395,67

9.188,37

40

1.137.091,30

1.137.091,30

61.992,02

33.564,74

28.427,28

2.789,64

31.216,92

40

115.554,58

115.554,58

8.794,38

5.905,51

2.888,86

395,75

3.284,61

40

87.974,08

87.974,08

6.319,87

4.120,52

2.199,35

284,39

2.483,75

40

244.019,40

244.019,40

37.741,08

31.640,59

6.100,49

1.698,35

7.798,83

40

722018 Kosten ontkoppeling septictanks 1980

27.535,42

27.535,42

6.749,81

6.061,43

688,39

303,74

992,13

40

722019 Riolering Nieuwendijk 1981

72.747,80

72.747,80

19.957,75

18.139,05

1.818,70

898,10

2.716,79

40

722020 Riolering Hogewalstraat 1982

62.218,64

62.218,64

17.110,24

15.554,78

1.555,47

769,96

2.325,43

40

162.164,41

162.164,41

47.464,95

43.410,84

4.054,11

2.135,92

6.190,03

40

26.340,69

26.340,69

8.295,44

7.636,93

658,52

373,29

1.031,81

40

122.585,84

122.585,84

2.540,15

0,00

2.540,14

114,31

2.654,45

25

Totaal 6.722.01.04 Gemalen

514.338,54

722004 Vervangen knelpunten riool De Meent

178.073,95

178.073,95

128.073,99

120.951,03

722006 Reconstructie Mauritshof 2002

626.507,00

626.507,00

467.976,66

447.093,10

95.184,94

95.184,94

4.138,68

-0,00

8.244,28

8.244,28

686,74

198.367,88

198.367,88

366.337,70

722008 Riolering Goudenregenlaan 722009 Herstel riolering Mijzijde 722012 Riolering Stichtse Meije

ann

722013 Riolering Utrechtsestraatweg 1972 722014 Stamriolen 1974 722015 Riolering Leidsestraatweg 1974 722016 Aanpassing bestaande riolering 1974 722017 Ontkoppeling septictanks 1977

722021 Rioleringswerk Kerkplein e.o. 1982 722022 Riolering Eendrachtstraat 1984 Vervanging riolering Meulmansweg enz. 722025 1984

0,00

0,00

0,00

722026 Riolering Rijnkade 1984 Riolering Dorpsstraat/Jaagpad 1985 722029 Harmelen

ann

140.941,03

140.941,03

22.301,16

13.799,79

8.501,37

1.003,55

9.504,93

25

ann

36.728,06

36.728,06

2.141,34

-0,00

2.141,34

96,36

2.237,70

25

722030 Riolering Putkop 1985 Harmelen Riolering Burg.Timmermanslaan 1986 722035 Harmelen Riolering buitengebied Breudijk 1986 722036 Harmelen Riolering buitengebied Reyerscop ed 722039 1987 Harmelen Riolering steeg Kalverstraat 1988 722040 Harmelen

ann

305.578,03

305.578,03

18.907,55

-0,00

18.907,55

850,84

19.758,39

25

ann

69.272,91

69.272,91

5.775,43

1.363,63

4.411,80

259,89

4.671,70

25

ann

176.849,31

176.849,31

9.673,67

-0,00

9.673,67

435,32

10.108,99

25

ann

520.188,91

520.188,91

80.137,61

48.662,77

31.474,84

3.606,19

35.081,03

25

ann

9.497,26

9.497,26

2.088,68

1.542,18

546,50

93,99

640,49

25

82

N

0,045

Aanschafwaarde

722041 Riolering Leidsestraatweg 1989 722042 Riolering Geestdorp 1989

vermeer- vermindering

dering

Aanschaf-

boekwaarde

boekwaarde afschrijving

waarde

31-12-10

31-12-11

aflossing

rente

kapitaallasten loop-

01-01-11

31-12-11

14.916,80

14.916,80

2.386,90

1.790,23

596,67

107,41

704,08

tijd 25

245.743,74

245.743,74

27.076,84

17.247,09

9.829,75

1.218,46

11.048,21

25

2.539,70

343,95

2.883,65

25

722043 Waterhuishouding Bredius 1989 Riolering van 722044 Oudheusdenstraat/Havenstr.1989

63.492,49

63.492,49

7.643,44

5.103,74

159.106,75

159.106,75

22.761,20

16.396,93

6.364,27

1.024,25

7.388,52

25

722047 Basisrioleringsplan 1990 Witte vlekken

614.504,99

614.504,99

90.776,47

66.196,27

24.580,20

4.084,94

28.665,14

25

722048 Uitbreiding riolering 1991 Witte vlekken Vervanging en knelpunten riolering 722049 1991

342.093,91

342.093,91

75.217,26

61.533,51

13.683,76

3.384,78

17.068,53

25

722050 Basisriolering en witte vlekken 1992 722051 Opvanginr. rkg slib/veegvuil 1992 722052 Witte vlekken 1994/1995

474.323,07

474.323,07

113.250,32

94.277,39

18.972,92

5.096,26

24.069,19

25

1.012.552,08

1.012.552,08

364.162,02

323.659,93

40.502,08

16.387,29

56.889,37

25

79.289,12

79.289,12

19.028,82

15.857,25

3.171,56

856,30

4.027,86

25

3.101.555,33

3.101.555,33

1.053.479,41

929.417,19

124.062,21

47.406,57

171.468,79

25

722054 Riolering Schoollaan 1994 Harmelen

115.857,80

115.857,80

76.465,78

74.148,63

2.317,16

3.440,96

5.758,12

50

722055 Riolering Batenstein 1994 Harmelen

65.718,27

65.718,27

43.374,04

42.059,68

1.314,37

1.951,83

3.266,20

50

722056 Aanschaf motorpomp

13.471,09

13.471,09

2.694,18

1.796,10

898,07

121,24

1.019,31

15

722057 Vervanging knelpunten riool 2000

536.539,19

536.539,19

441.064,38

419.602,81

21.461,57

19.847,90

41.309,46

25

722058 Bergbezinkstation WA-laan Harmelen

616.209,70

616.209,70

231.112,25

169.491,28

61.620,97

10.400,05

72.021,02

10

49.790,34

49.790,34

39.864,25

38.868,45

995,81

1.793,89

2.789,70

50

304.411,00

304.411,00

284.476,67

278.388,45

6.088,22

12.801,45

18.889,67

50

12.599.579,09

3.916.591,16

3.398.778,70

517.812,46

176.246,60

694.059,06

57.720,84

57.720,84

15.391,91

13.467,88

1.924,03

692,64

2.616,66

30

102.719,46

102.719,46

29.201,41

24.933,37

4.268,04

1.314,06

5.582,10

40

8.146,42

8.146,42

2.715,33

2.172,23

543,09

122,19

665,28

15

41.577,28

41.577,28

17.506,12

16.411,98

1.094,14

787,78

1.881,91

38

77.860,80

77.860,80

49.438,28

49.438,28

0,00

2.224,72

2.224,72

0

266.731,57

266.731,57

26.053,85

10.851,21

15.202,64

1.172,42

16.375,06

30

11.072,24

11.072,24

3.875,07

3.598,27

276,81

174,38

451,18

40

19.437,58

19.437,58

4.262,85

3.485,34

777,50

191,83

969,33

25

8.168,04

8.168,04

3.471,19

3.266,99

204,20

156,20

360,40

40

21.421,44

21.421,44

14.281,25

13.567,20

714,05

642,66

1.356,70

30

9.431,10

9.431,10

4.715,29

4.243,73

471,56

212,19

683,74

20

21.595,94

21.595,94

4.157,83

1.998,23

2.159,59

187,10

2.346,70

10

722060 Vervanging riolering G.Doustraat 2001 Aansl. 21 perc. op persriolering 722064 buitengebied N Totaal 6.722.01.05 Persriolering en pompen

12.599.579,09

724002 Dienstruimte begraafplaats 724004 Bouw aula begraafplaats Rijnhof 1977 Overkapping begraafplaats 2000 724005 Harmelen

ann

724008 Uitbreiding begraafplaats Grondkosten begraafplaats Rijnhof 724009 1972 724010 Aanleg begraafplaats Rijnhof 1976 Uitbreiding begraafplaats 1985 724011 Harmelen 724012 Opknappen Joodse begraafplaats 1991 Uitbr.RK-gedeelte begraafplaats 't 724014 Spijck Harmelen Aanleg velden begraafplaats 2000 724015 Harmelen 724016 Aanleg urnentuin 2000 Harmelen Renovatie/verv. bielzen trap 724018 begraafplaats Kamerik

Bijlagen Programmabegroting 2008

ann

0,00

0,00

0,00

83

N

0,045

Aanschafwaarde

Graflift & rijdende baar begraafpl. 724021 Kamerik 2001 724022 Aluminium grafbekisting 2001

vermeer- vermindering

dering

Aanschaf-

boekwaarde

waarde

31-12-10

boekwaarde afschrijving

aflossing

rente

kapitaallasten loop-

31-12-11

01-01-11

31-12-11

tijd

7.875,00

7.875,00

1.574,64

787,14

787,50

70,86

858,36

10

15.385,00

15.385,00

3.076,88

1.538,38

1.538,50

138,46

1.676,96

10

724023 Vervanging graflift Verv.graflift en rijd. baar begraafpl. 724024 Meeuwenln

4.534,00

4.534,00

907,04

453,64

453,40

40,82

494,22

10

8.115,00

8.115,00

1.622,64

811,14

811,50

73,02

884,52

10

724026 Graflift 1994 Harmelen Aluminium looprooster begraafplaats 724028 Kamerik 2001

3.160,47

3.160,47

1.011,67

885,25

126,42

45,53

171,94

25

724029 Ruimen graven Harmelen Uitbreiding begraafplaats Rijnhof 724401 prio.425239 724501 Restauratie aula Meeuwenlaan prio.460 Vernieuwen en uitbreiden urnenmuur 724502 prio.471 Verv.grafdelfmachine Hamsa 724503 prio.25.014 Urnenmuur begraafplaats Rijnhof 2e 724601 fase Vervanging Mazda begraafplaatsen 34724701 VF-NX Asbestemming (urenmuur etc) N 724702 begraafplaats Harmelen

4.890,00

4.890,00

978,00

489,00

489,00

44,01

533,01

10

12.929,83

12.929,83

10.200,84

9.769,84

430,99

459,04

890,03

30

1.601.916,62

1.601.916,62

1.414.698,83

1.374.650,92

40.047,92

63.661,45

103.709,36

40

165.788,21

165.788,21

153.785,66

149.640,96

4.144,71

6.920,35

11.065,06

40

69.003,08

69.003,08

57.239,84

54.479,71

2.760,12

2.575,79

5.335,92

25

82.943,00

82.943,00

41.471,58

33.177,28

8.294,30

1.866,22

10.160,52

10

87.998,30

87.998,30

73.918,49

70.398,56

3.519,93

3.326,33

6.846,26

25

97.148,98

97.148,98

68.004,40

58.289,50

9.714,90

3.060,20

12.775,10

10

35.000,00

35.000,00

34.756,67

33.356,67

1.400,00

1.564,05

2.964,05

25

724901 verv.2 graafmachines burgerzaken

N

15.000,00

15.000,00

696,20

0,00

696,20

31,33

727,53

1

724902 Begraafplaats Harmelen 2009 Grond toekomstige uitbr. Begraafpl. 822052 Rijnhof 1972 Pachtont.toekomstige uitbreiding 822067 Rijnhof 1975 Totaal 6.724.02.01 Algemeen begraafplaatsen/61007

N

275.000,00

275.000,00

272.765,64

261.765,64

11.000,00

12.274,45

23.274,45

25

27.635,22

27.635,22

18.791,95

18.791,95

0,00

845,64

845,64

50

17.575,36

17.575,36

12.653,49

12.653,49

0,00

569,41

569,41

88

3.177.780,78

2.343.224,83

2.229.373,80

113.851,03

105.445,12

219.296,15

44.926,00

38.632,80

37.341,51

1.291,29

1.738,48

3.029,77

44.926,00

38.632,80

37.341,51

1.291,29

1.738,48

3.029,77

3.177.780,78

724402 Uitvoering ruiming graven Woerden Totaal 6.724.02.01 Algemeen begraafplaatsen/61010

ann

0,00

0,00

44.926,00 44.926,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

724904 Gebouw begraafplaats Rijnhof

N

10.712,23

10.712,23

10.444,42

10.176,62

267,81

470,00

737,80

40

724100 Restauratie begraafplaats Torenwal

N

200.000,00

200.000,00

200.000,00

192.000,00

8.000,00

9.000,00

17.000,00

25

724101 Verv. Toyota Dyna 42-BD-TL 2010

N

57.120,00

57.120,00

57.120,00

51.408,00

5.712,00

2.570,40

8.282,40

10

267.832,23

267.564,42

253.584,62

13.979,81

12.040,40

26.020,20

12.597,89

12.597,89

8.901,89

8.397,98

503,92

400,59

904,50

25

6.724,39

6.724,39

5.161,36

4.892,39

268,98

232,26

501,24

25

Totaal 6.724.02.04 Begravingen Landschapsbeleid uitvoering beplanting 810001 Oude Meije 810002 Aanleg korte verblijfplaatsen de Meije

84

267.832,23

0,00

0,00

0,00

N

0,045

Aanschafwaarde

vermeer- vermindering

dering

Aanschaf-

boekwaarde

waarde

31-12-10

boekwaarde afschrijving

aflossing

rente

kapitaallasten loop-

31-12-11

01-01-11

31-12-11

tijd

4.058,93

4.058,93

2.537,50

2.375,15

162,36

114,19

276,54

25

2.990,60

2.990,60

2.144,95

2.025,32

119,62

96,52

216,15

25

26.371,81

18.745,71

17.690,84

1.054,87

843,56

1.898,43

38.778,80

38.778,80

32.352,83

29.767,57

2.585,25

1.455,88

4.041,13

15

12.679,00

12.679,00

12.679,00

0,00

12.679,00

570,56

13.249,56

1

51.457,80

45.031,83

29.767,57

15.264,25

2.026,43

17.290,69

102.344,84

48.251,69

38.017,20

10.234,48

2.171,33

12.405,81

102.344,84

48.251,69

38.017,20

10.234,48

0,00

2.171,33

12.405,81

2001 810003 Uitvoering landsschapsbeleidplan 1999 Uitv. landsschapsbeleidplan (1e fase) 810004 1336/2002 Totaal 6.810.02.01 Landschapsbeleid/61007

26.371,81

810601 Uitv.bermbeheersplan 4e fase 2006 810701 Uitv.bermbeheersplan 5e fase Totaal 6.810.02.01 Landschapsbeleid/61010

N

51.457,80

810015 Belvedereproject Totaal 6.810.04.01 Gebiedsgericht beleid landelijk gebied 822001 Grond 8 woningen wbv Kamerik LSV 45 Grond 20 woningen Patrimonium 1949 822002 HSV 411 Grond 24 woningen Willibrordus HSV 822003 409 Grond 52 woningen Algemene 822004 Woningbouwver. HSV 410 Grond 15 woningen 822005 Woningbouwver.Kamerik LSV 169 Grond 18 woningen Patrimonium 1953 822007 HSV 411 Grond 15 woningen Willibrordus 1955 822009 HSV 412 Grond 30 woningen wbv Kamerik LSV 822010 170 Totaal 6.822.01.02 Woonruimteverdeling

0,00

0,00

0,00

0,00

102.344,84 102.344,84

0,00

0,00

0,00

0,00

10

0,04

3.996,48

3.996,48

1.674,02

1.572,21

0,00

101,81

66,96

66,96

75

0,04

11.829,41

11.829,41

4.656,48

4.344,92

0,00

311,56

186,26

186,26

75

0,04 0,042 5 0,040 77

14.013,76

14.013,76

6.255,83

5.916,20

0,00

339,63

250,23

250,23

77

28.094,25

28.094,25

13.625,00

12.954,99

0,00

670,01

579,06

579,06

75

6.138,02

6.138,02

3.268,41

3.133,04

0,00

135,38

133,25

133,25

75

0,04

11.023,88

11.023,88

5.611,08

5.369,99

0,00

241,10

224,44

224,44

75

0,04 0,039 77

9.471,15

9.471,15

5.184,87

4.992,29

0,00

192,58

207,39

207,39

75

14.285,49

14.285,49

9.635,58

9.320,04

0,00

315,53

383,21

383,21

75

98.852,44

49.911,27

47.603,68

0,00

2.307,59

2.030,81

2.030,81

98.852,44

822016 Grond woonwagencentrum 1986

0,00

0,00

37.465,91

37.465,91

36.973,15

36.973,15

0,00

0,00

1.663,79

1.663,79

0

822017 Aanleg woonwagenstandplaatsen 1988

ann

172.818,25

172.818,25

40.510,20

30.678,46

9.831,74

0,00

1.822,96

11.654,69

25

822018 Aankoop woonwagen (miv 1-7-96) Totaal 6.822.02.08 Woonwagenvoorziening

ann

21.321,22

21.321,22

11.431,16

10.507,68

923,48

0,00

514,40

1.437,88

25

231.605,38

88.914,50

78.159,29

10.755,22

0,00

4.001,15

14.756,37

17.980,92

17.980,92

2.247,71

0,00

2.247,71

101,15

2.348,85

8

23.293,00

23.293,00

19.364,96

14.706,36

4.658,60

871,42

5.530,02

5

822079 Mercedes Amigo Gemeentelijke Eigendommen 822082 Registratie

Bijlagen Programmabegroting 2008

231.605,38

N

0,00

0,00

85

N

0,045

Aanschafwaarde

vermeer- vermindering

dering

Aanschaf-

boekwaarde

waarde

31-12-10

boekwaarde afschrijving

aflossing

rente

kapitaallasten loop-

31-12-11

01-01-11

31-12-11

23.294,00

23.294,00

22.848,00

22.848,00

0,00

1.028,16

1.028,16

5

74.460,25

74.460,25

38.321,72

23.429,67

14.892,05

1.724,48

16.616,53

5

822701 Geo-informatiesystemen prio.2007

51.890,05

51.890,05

34.277,72

23.899,71

10.378,01

1.542,50

11.920,51

5

1203804 Geo-informatiesystemen prio.2008 Totaal 6.822.03.01 GEO informatievoorziening

85.969,10

85.969,10

77.372,19

68.775,28

8.596,91

3.481,75

12.078,66

10

276.887,32

194.432,29

153.659,02

40.773,28

8.749,45

49.522,73

6.262,17

272,19

0,00

272,19

12,25

284,44

6.262,17

272,19

0,00

272,19

12,25

284,44

175.931,93

175.931,93

52.129,00

44.139,77

7.989,23

2.345,81

10.335,04

33

167.694,20

167.694,20

89.621,19

78.441,57

11.179,61

4.032,95

15.212,57

15

199.904,07

199.904,07

135.253,66

121.926,72

13.326,94

6.086,41

19.413,35

15

27.873,75

27.873,75

19.511,66

16.724,28

2.787,38

878,02

3.665,40

10

571.403,95

296.515,50

261.232,34

35.283,16

13.343,20

48.626,36 26.222,17

822083 Grond Transactie Systeem Investeringen GEO (BAG + WKPB) 822602 2006

N

276.887,32

822026 Aankoop Meent 1

0,00

0,00

0,00

6.262,17

Totaal 6.822.04.01 Woningen 822040 Bouw buurthuis Molenvliet 1986 Legionella gemeentelijke gebouwen 1e 822081 fase Legionellaprobl. in gem.gebouwen 2e 822401 fase pr.455315

0,00

6.262,17 ann

tijd

0,00

0,00

822702 Vervanging Mitsubishi L300 Bouwzaken Totaal 6.822.04.02 Andere gebouwen/61007

571.403,95

822053 Gemeentehuis Harmelen, bouw 1975

351.679,67

351.679,67

61.708,06

38.262,75

23.445,31

2.776,86

822601 Verbouw vm gemeentehuis Harmelen Totaal 6.822.04.03 Voormalig gemeentehuis Harmelen

46.314,59

46.314,59

22.505,80

16.623,67

5.882,13

1.012,76

397.994,26

84.213,86

54.886,42

29.327,44

397.994,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23

15

6.894,89 5/20jr

3.789,62

33.117,06

822029 Aankoop Arsenaal 1973

54.787,15

54.787,15

2.748,56

1.378,88

1.369,68

123,69

1.493,36

40

822030 Voorzieningen Arsenaal 1974 Restauratie en verbetering Arsenaal 822031 1979 Aanbrengen akoestische voorzieningen 822046 Arsenaal 1997

37.766,65

37.766,65

2.543,54

1.599,38

944,17

114,46

1.058,63

40

950.599,22

950.599,22

151.585,80

126.570,03

25.015,77

6.821,36

31.837,13

38

2.868,22

13.227,12

20

9.927,73

47.616,24

364,58

1.703,74

364,58

1.703,74

17.176,22

39.153,11

17.176,22

39.153,11

5.361,65

27.025,66

5.361,65

27.025,66

ann

Totaal 6.822.04.04 Arsenaal 822039 Restauratie marktgebouw 1985

Totaal 6.822.04.06 Recshop

53.566,35 ann

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

509.301,17 509.301,17

Handhaving Pius-X en sloop 822045 Beatrixschool

433.280,16

Totaal 6.822.04.07 RPL-FM

433.280,16

86

0,00

53.566,35

Totaal 6.822.04.05 Pompier 822080 Aankoop pand Recshop

172.057,56 1.215.210,58

172.057,56

63.738,27

53.379,37

10.358,90

1.215.210,58

220.616,17

182.927,66

37.688,51

53.566,35

8.101,72

6.762,56

1.339,16

53.566,35

8.101,72

6.762,56

1.339,16

509.301,17

381.693,73

359.716,84

21.976,89

509.301,17

381.693,73

359.716,84

21.976,89

433.280,16

119.147,86

97.483,85

21.664,01

433.280,16

119.147,86

97.483,85

21.664,01

0,00

0,00

0,00

0,00

40

20

20

N

0,045

Aanschafwaarde

vermeer- vermindering

dering

01-01-11 822041 Bouw buurthuis Schilderskwartier 1986

ann

Totaal 6.822.04.08 Schildershonk

822069 Grond Waardsedijk 1977 Grond Waardsedijk de Vriendsch.822070 Toverhazelaar '77 Aankoop grond J. de Kool in Kromwijk 822072 1980 Gronden achter woonwagencentrum 822073 1989 822074 Gronden Streng 1991 822076 Haalbaarheidsstudie Singel 822077 Grond Barwoutswaarder West Totaal 6.822.05.01 Beheer onroerende zaken N

822901 Pand de Bleek 10

N

830003 Middelland-Zuid

830004 Snel & Polanen

0,05

830010 Breeveld

0,05

Bijlagen Programmabegroting 2008

2.346,69

4.901,93

2.555,24

0,00

2.346,69

4.901,93

83.006,47

83.006,47

65.461,00

65.461,00

0,00

0,00

2.945,75

2.945,75

0

12.304,89

12.304,89

7.628,71

7.628,71

0,00

0,00

343,29

343,29

0

6.907,44

6.907,44

4.282,36

4.282,36

0,00

0,00

192,71

192,71

0

39.722,56

39.722,56

31.248,41

31.248,41

0,00

0,00

1.406,18

1.406,18

0

38.739,34

38.739,34

38.739,34

38.739,34

0,00

0,00

1.743,27

1.743,27

0

338.304,50

338.304,50

338.304,50

0,00

0,00

15.223,70

15.223,70

0

1.145,80

1.145,80

229,04

0,00

229,04

0,00

10,31

239,35

5

606.090,30

606.090,30

606.090,30

606.090,30

0,00

0,00

27.274,06

27.274,06

0

1.126.221,30

1.091.983,66

1.091.754,62

229,04

0,00

49.139,26

49.368,30

14.057.246,69

13.354.384,36

13.002.953,20

351.431,17

600.947,30

952.378,46

14.057.246,69

13.354.384,36

13.002.953,20

351.431,17

600.947,30

952.378,46

2.717.919,31

2.649.971,33

2.582.023,34

67.947,98

119.248,71

187.196,69

2.717.919,31

2.649.971,33

2.582.023,34

67.947,98

0,00

119.248,71

187.196,69

-4.422,23

-4.422,23

-4.422,23

0,00

0,00

-221,11

-221,11

-4.422,23

-4.422,23

-4.422,23

0,00

0,00

-221,11

-221,11

-2.102.686,94

-2.102.686,94

-2.102.686,94

0,00

0,00

-105.134,35

-105.134,35

-2.102.686,94

-2.102.686,94

-2.102.686,94

0,00

0,00

-105.134,35

-105.134,35

947.980,95

947.980,95

947.980,95

0,00

0,00

47.399,05

47.399,05

947.980,95

947.980,95

947.980,95

0,00

0,00

47.399,05

47.399,05

4.601.525,39

4.601.525,39

4.601.525,39

0,00

0,00

230.076,27

230.076,27

4.601.525,39

4.601.525,39

4.601.525,39

0,00

0,00

230.076,27

230.076,27

-23.969,28

-23.969,28

-23.969,28

0,00

0,00

-1.198,46

-1.198,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-4.422,23

-2.102.686,94 0,00

0,00

947.980,95 0,00

0,00

0,00

0,00

4.601.525,39 4.601.525,39

0,05

40

338.304,50

947.980,95

Totaal 6.830.01.17 Breeveld 830011 Hofwijk West

2.555,24

-2.102.686,94

830005 Oranjestraat/de Sluis Totaal 6.830.01.07 Oranjestraat/de Sluis

tijd

49.593,41

-4.422,23

Totaal 6.830.01.06 Snel & Polanen

31-12-11

49.593,41

2.717.919,31

0,05

kapitaallasten loop-

52.148,65

0,00

2.717.919,31

0,05

rente

52.148,65

14.057.246,69

Totaal 6.830.01.05 Middelland-Zuid

31-12-10

aflossing

90.203,34

0,00

14.057.246,69

Totaal 6.822.10.01 Pand de Bleek 10

waarde

boekwaarde afschrijving

90.203,34

1.126.221,30

830025 Breeveld lokatie de Sluis Totaal 6.822.09.01 Pand de Sluisgroep

boekwaarde

31-12-11

90.203,34 90.203,34

Aankoop eigendom P.de Wit en 822068 Geestdorp 1975

Aanschaf-

-23.969,28

0,00

87

40

40

99

99

99

99

99

N

0,045

Aanschafwaarde

vermeer- vermindering

dering

01-01-11 Totaal 6.830.01.19 Hofwijk West

-23.969,28

830024 Overige percelen

0,05

Totaal 6.830.01.24 Overige percelen 0,05

830029 Defensie-eiland

0,05

911002 Lening BRU/BOR

N geen

Totaal 6.911.01.01 Geldleningen

913009 Effectenbezit 1984 BNG Harmelen 913601 Aandelen Vitens (44.542 stuks) Deelname duurzaam dienstenbedrijf 913901 Woerden Totaal 6.913.01.01 Beleggingen

88

N N

aflossing

rente

kapitaallasten loop-

31-12-11

31-12-11 0,00

0,00

0,00

0,00

tijd 0,00

0,00

-1.198,46

-1.198,46

601.390,89

601.390,89

601.390,89

0,00

0,00

30.069,54

30.069,54

601.390,89

601.390,89

601.390,89

0,00

0,00

30.069,54

30.069,54

805.645,79

805.645,79

805.645,79

0,00

0,00

40.282,29

40.282,29

805.645,79

805.645,79

805.645,79

0,00

0,00

40.282,29

40.282,29

13.687.384,24

13.687.384,24

13.687.384,24

0,00

0,00

684.369,21

684.369,21

13.687.384,24

13.687.384,24

13.687.384,24

0,00

0,00

684.369,21

684.369,21

1.117.256,08

1.117.256,08

1.117.256,08

1.117.256,08

0,00

0,00

0,00

0,00

99

606.565,20

606.565,20

446.565,20

406.565,20

0,00

40.000,00

20.095,43

20.095,43

15

1.723.821,28

1.563.821,28

1.523.821,28

0,00

40.000,00

20.095,43

20.095,43

29.541,09

29.541,09

29.541,09

29.541,09

0,00

0,00

1.329,35

1.329,35

99

206.454,12

206.454,12

206.454,12

206.454,12

0,00

0,00

9.290,44

9.290,44

99

43.535,67

43.535,67

43.535,67

43.535,67

0,00

0,00

1.959,11

1.959,11

99

72.902,00

72.902,00

72.902,00

72.902,00

0,00

0,00

3.280,59

3.280,59

99 99

601.390,89

805.645,79 0,00

0,00

0,00

0,00

13.687.384,24

1.723.821,28

Aandelen BNG (voormalige gem. 913001 Zegveld) Aandelenkapitaal NV Bank voor Ned. 913002 Gemeenten

boekwaarde afschrijving

-23.969,28

13.687.384,24

911601 Achtergestelde geldlening Vitens 2006

31-12-10 -23.969,28

805.645,79

Totaal 6.830.01.29 Defensie-eiland

boekwaarde

waarde -23.969,28

601.390,89

830028 Kamerik Noord-Oost II Totaal 6.830.01.28 Kamerik NoordOost II

Aanschaf-

0,00

0,00

54.000,00 406.432,88

0,00

261.628.525,21

14.530.000,00

54.000,00

54.000,00

54.000,00

0,00

0,00

2.430,00

2.430,00

406.432,88

406.432,88

406.432,88

0,00

0,00

18.289,48

18.289,48

0,00 276.158.525,21

211.276.010,94

218.477.841,83 7.285.861,52

42.307,59

9.525.916,23

16.811.777,75

211.276.010,95

218.477.841,83

16.811.777,75

-0,01

-0,00

0,00

0,00

99

99

99

STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN MODEL D

Bijlagen Programmabegroting 2008

89

90

STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN 2011

Naam reserve/voorziening

4,50%

saldo begin

vermeer-

dienstjaar 2010

deringen wegens

op grond van jaarrekening 2009

overige

verminde-

vermeerde- ringen, zoals ringen beschikkingen

bijboeking van rente

saldo eind

vermeer-

overige

verminde-

dienstjaar 31-12-10

deringen wegens

vermeerderingen

ringen, zoals beschikkingen

over en bijdragen uit

excl. resultaatbest

bijboeking van rente

saldo eind dienstjaar 31-12-11

Toelichting Rente

Functie

4,50%

over en bijdragen uit

voorziening

voorziening

RESERVES A. Algemene reserves Algemene reserve

4.546.579

Meerjarigperspectief

3.279.592

Algemene reserve grondbedrijf Totaal A

3.250.585 11.076.756

951.977 745.767 1.697.744

6.211.517

7.816.213

3.893.860

65.500

2.131.588

1.213.504

1.964.787 8.241.804

3.250.500 13.198.301

2.710.639 7.818.003

0

1.857.935 2.589.528

145.715

4.653 1.078.532

480.588

124.980 1.093.577

820.286

424.000 433.864

718.770 1.539.056

0

4.290.146 779.640

857.864

3.429.409 rentetoeslag 0,5% 8.499.195

393.882 393.882

1.547.660 2.936.413

454.443

4.653 624.089

479.362

124.980 939.553

B. Bestemmingsreserves Reserve afvalstoffenheffing Reserve riolering Totaal B

731.593 1.777.928 2.509.521

731.593 80.007 80.007

0

657.160 83.607 83.607

657.160

1.388.753

C. Overige bestemmingsreserves a. vereveningsreserves Bestemmingsplannen WMO

4.653 1.224.247

Gemeentelijk monumentenbeleid VCP

124.980 1.248.827

Openbare ruimte Wet WOZ Renterisico Meubilair Onderhoud sporthallen/gymzalen Onderhoud stadhuis Revitalisering wijken/bedrijfsterreinen

Bijlagen Programmabegroting 2010

325.338

939.960 430.127 1.682.357 132.706

939.960 430.127 238.572

1.920.929 132.706

71.996 245.528 140.790

325.338

35.790

939.960 430.127 1.112.891

3.033.820 132.706

71.996 245.528

71.996 245.528

105.000

105.000

91

STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN 2011

Naam reserve/voorziening

4,50%

saldo begin

vermeer-

dienstjaar 2010

deringen wegens

op grond van jaarrekening 2009

overige

vermeerde- ringen, zoals ringen beschikkingen

bijboeking van rente

Structurele dekking exploitatie BTW-compensatiefonds Groenfonds Infrastructurele werken Herstructurering Schilderskwartier

vermeer-

overige

verminde-

dienstjaar 31-12-10

deringen wegens

vermeerderingen

ringen, zoals beschikkingen

bijboeking van rente

261.833

30.877.326

1.389.480

846.585 60.722

216.755

1.389.480 30.877.326

1.389.480

200.000 19.885 946.173

2.959.492

451.292

200.000 19.800 1.076.928

184.713

Achtergestelde lening Vitens Volkshuisvesting

580.612 3.224

26.128

5.571.049 811.844

250.697

216.646 73.510.575

17.476 4.582.236

446.585 21.037 25.008.664

1.249.633

Leefbaarheid/bereikbaarheid Binnenstad

1.249.633

184.713

0

65.408 3.224

541.332 0

24.360

63.487

502.204 0

1.577.218

4.244.528 1.139.843

191.004

327.999

772.539 257.487

3.662.993 882.356

9.749 2.884.059

3.851.401

140.000 86.395 6.505.583 73.740.452

3.888 2.902.414

1.438.229

90.283 0 4.178.173 73.902.922

161.553 194.708

7.270 8.762

6.981 245.185

175.804 379.455

7.911 17.075

6.981 245.185

190.696 641.715

52.250 84.957

2.351 3.823

54.601 88.780

2.457 3.995

57.058 92.775

224.846 96.079

10.118 4.324

0 100.403

0 4.518

0 104.921

Lokaal onderwijsbeleid Afwikkeling vakonderwijs

1.890 35.180

85 1.583

1.975 36.763

89 1.654

2.064 38.417

Inventaris gymn. Onderwijs

35.885

1.615

37.500

1.687

39.187

Dekking kapitaallasten Nadeel gebouwen (Afkoopsom) openb.verlichting Totaal C

0

c. onderwijsreserves Egalisatiereserve Woerden Schoolgebouwen buitenkant Egalisatiereserve onderwijshuisv. Bijdrage Bouwprojecten Schoolomgeving Schoolgebouwen binnenkant

92

69.200

234.964

Functie

4,50%

1.389.480 30.877.325 1.389.480 914.01.01

646.585 40.837

1.000.000 23.931.736

1.249.633

dienstjaar 31-12-11

voorziening 17.476 4.816.774

1.263.562

Toelichting Rente

saldo eind

over en bijdragen uit

voorziening

17.476 5.818.503

21.026.071

saldo eind

over en bijdragen uit

excl. resultaatbest Ruimen graven Parkeren b. overige

verminde-

STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN 2011

Naam reserve/voorziening

4,50%

saldo begin

vermeer-

dienstjaar 2010

deringen wegens

op grond van jaarrekening 2009

overige

verminde-

vermeerde- ringen, zoals ringen beschikkingen

bijboeking van rente

TOTAAL rubriek A-C

285.160 2.949.623

vermeer-

overige

verminde-

dienstjaar 31-12-10

deringen wegens

vermeerderingen

ringen, zoals beschikkingen

over en bijdragen uit

excl. resultaatbest Subregionale gelden Dekking kapitaallasten Onderwijs Onderwijskansenbeleid (vrije deel) Onderwijskansenbeleid (geoormerkt) Totaal

saldo eind

bijboeking van rente

401.003 277.747 4.800.881

12.499 197.995

252.166

91.897.733

4.859.805

12.345.371

dienstjaar 31-12-11

Toelichting Rente

Functie

4,50%

over en bijdragen uit

voorziening 12.832 132.733

saldo eind

voorziening

62.159

297.992 3.020.197

13.410 135.909

60.000

341.003

36.000 462.323

254.246 4.788.719

11.441 200.147

252.166

20.166.207 88.936.702

4.725.225

2.347.555

59.946

311.402 3.096.160 341.003

59.946

265.687 5.181.086

5.489.865 90.519.616

D. Voorzieningen Spaarvariant ATV

176.674

Onderhoud gebouwen Pensioen (oud)wethouders

992.993 582.993

Batesteinbad Woerden H2O Harmelen Inventaris zwembaden Binnenstad binnen Kerkplein TOTAAL rubriek D

21.500

15.000

183.174 992.993 571.060

616.425

11.933

510.102 423.023

510.102 423.023

86.997 78.141

597.099 501.164

88.810 142.101 2.916.696

88.810 142.101 2.911.263

61.650

150.460 142.101 3.626.185

0

21.500

26.933

183.174

0

843.213

116.358 11.933

128.291

1.493.060 559.127

E. Verliesvoorziening Oranjestraat

510.844

510.844

Defensie-eiland TOTAAL rubriek E

12.450.000 12.960.844

0

0

12.450.000 0 12.960.844

0

0

TOTAAL D-E

15.877.540

0

21.500

26.933 15.872.107

0

843.213

Bijlagen Programmabegroting 2010

rente 510.844 reserve GB rente 12.450.000 reserve GB 0 12.960.844 128.291 16.587.029

93

STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN 2011

Naam reserve/voorziening

4,50%

saldo begin

vermeer-

dienstjaar 2010

deringen wegens

op grond van jaarrekening 2009

overige

vermeerde- ringen, zoals ringen beschikkingen

bijboeking van rente

B voorzieningen TOTAAL

94

saldo eind

vermeer-

overige

verminde-

dienstjaar 31-12-10

deringen wegens

vermeerderingen

ringen, zoals beschikkingen

over en bijdragen uit

excl. resultaatbest

GENERAAL TOTAAL A reserves

verminde-

bijboeking van rente

saldo eind dienstjaar 31-12-11

over en bijdragen uit

voorziening

voorziening

91.897.733

4.859.805

12.345.371

20.166.207 88.936.702

4.725.225

2.347.555

5.489.865 90.519.616

15.877.540 107.775.273

0 4.859.805

21.500 12.366.871

26.933 15.872.107 20.193.140 104.808.809

0 4.725.225

843.213 3.190.768

128.291 16.587.029 5.618.156 107.106.645

Toelichting Rente 4,50%

Functie

96

Bijlage 10

STAAT VAN DE OPGENOMEN LANGLOPENDE GELDLENINGEN MODEL E

Bijlagen Programmabegroting 2010

97

ALGEMENE DIENST WOERDEN begroting 2011

Staat van de opgenomen langlopende geldleningen numoorspronkelijk datum en nummer besluit van mer bedrag van de geldlening of het voorschot raad goedkeuring 1

2

3

o, s of r

jaar van de laatste aflossing

4

5

6

batensteinbad (6)

s s s s s s s s s s s

rente- restantbedrag van percen- de geldlening of tage het voorschot aan het begin van het boekjaar 7 8

Rubriek a-I: geldleningen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

244.208,00 25 mei 92 1.815.120,86 03-sep-98 15.000.000,00 coll.18-okt-02 14.000.000,00 coll.19-dec-03 15.000.000,00 coll. 20-apr-04 10.000.000,00 coll.12-apr-05 8.000.000,00 5.427.352,90 4.991.582,38 2.268.901,07 7.000.000,00 64.059.328,86 totaal rubriek a-I

Rubriek b: waarborgsommen 10 1.270,58 1.270,58 totaal rubriek b

73.904.517,62

98

De Sluisgroep De Sluisgroep De Sluisgroep

But/Harmelen

TOTAAL-GENERAAL

2013 2022 2023 2024 2025 2022 2029 2029 2017 2023

5,720 5,260 4,840 4,720 4,280 3,830 4,240 4,900 5,040 5,790 4,390

24.422,54 363.024,17 9.000.000,00 9.100.000,00 10.500.000,00 7.500.000,00 8.000.000,00 4.978.161,53 4.991.582,38 1.588.230,75 5.833.333,32 61.878.754,68

1.270,58 1.270,58

61.880.025,27

bedrag van de in de loop van het dienstjaar opgenomen geldleningen of voorschotten 9

transitorische posten de rente of het rentebestanddeel 10

de aflossing of het aflossingsbestanddeel 11

begin verslagjaar 2010 13

restantbedrag van de geldlening of eind verslagjaar het voorschot aan 2011 het einde van het dienstjaar 14 12

0,00

1.396,97 19.095,07 435.600,00 429.520,00 449.400,00 287.250,00 339.200,00 243.929,91 251.575,75 91.958,56 248.400,83 2.797.327,10

24.422,54 121.008,06 750.000,00 700.000,00 750.000,00 500.000,00 0,00 164.637,94 0,00 226.890,11 466.666,68 3.703.625,32

(349,24) (17.769,02) (91.960,00) (35.793,33) (337.050,00) (212.245,83) (8.480,00) (148.390,70) (153.041,92) (45.979,28) (58.330,09) (1.109.389,41)

0,00 11.846,02 84.296,67 33.040,00 312.975,00 198.096,11 8.480,00 143.483,12 153.041,92 39.410,81 53.663,68 1.038.333,33

(0,00) 242.016,12 8.250.000,00 8.400.000,00 9.750.000,00 7.000.000,00 8.000.000,00 4.813.523,59 4.991.582,38 1.361.340,64 5.366.666,64 58.175.129,36

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

1.270,58 1.270,58

0,00

2.797.327,10

3.703.625,32

(1.109.389,41)

1.038.333,33

58.176.399,95

Bijlagen Programmabegroting 2010

99

100

Bijlage 11

STAAT VAN GEWAARBORGDE GELDLENINGEN EN ANDERE GARANTIEVERPLICHTINGEN MODEL F

Bijlagen Programmabegroting 2010

101

102

Staat F1 2011 STAAT VAN GEWAARBORGDE GELDLENINGEN, EXCLUSIEF DIE VERMELD IN STAAT F2

Nr. Oorspronkelijk

Doel van de geldlening

bedrag van

Naam van de

Namen

Grondslag of

Raads-

Goed-

geldnemer

van de

percentage van

besluit

keurings

andere

het deel vd geld-

borgen

lening dat door de

de geldlening

besluit

Rente

percen- v.d. geldlening door de tage

1 1

2

aan het begin

gemeente

van het dienstjr. gewaarborgd

eigen gem. wordt Euro

Restantbedrag Waarvan

01-01-11

01-01-11

10

11

Waarvan door Restantbedrag van de de gemeente geldlening van gewone aan het eind van gewaarborgd en buiten- het dienstjaar Totaal bedrag

gewone

van het dienstjr.

aflossing

31-12-11

31-12-11

14

15

gewaarborgd

2

3 Financiering van de 1.633.609 restauratie en verbouwkosten Het Kasteel Financiering van de 68.067 aanleg-

4

5

6

7

8

9

13

St. Het Kasteel van Woerden

Geen

100%

29-05-86

28-10-86

6,750

51.349,00

51.349,00

21.210,00

30.139,00

30.139,00

Mixed Hockey Club Wrd

Geen

100%

24-04-86

12-08-86

5,180

22.514,64

22.514,64

3.295,09

19.219,55

19.219,55

3

299.495 Fin. bouw tennispaviljoen Tennisvereniging Cromwijck

Geen

100%

25-10-79

18-12-79

9,000

76.352,84

76.352,84

8.068,49

68.284,35

68.284,35

4

Sportpark Cromwijck Fin. bouw clubhuis 181.512 sportpark

ZSV Sportlust '46

Geen

100%

22-01-79

10-04-79

7,250

40.840,23

40.840,23

4.537,80

36.302,43

36.302,43

5

Cromwijck Fin. restauratie laatste 680.670 fase

St. Het Kasteel van Woerden

Geen

100%

29-05-89

7,650

70.294,25

70.294,25

27.226,81

43.067,44

43.067,44

Geen

100%

28-01-02

5,750

57.500,00

57.500,00

46.000,00

11.500,00

11.500,00

St. Acc. Babylon

Geen

100%

10-09-98

6,400

21.223,39

21.223,39

1.275,95

19.947,44

19.947,44

De Bolleboos

Geen

100%

26-10-93

6,900

74.808,36

74.808,36

4.194,16

70.614,20

70.614,20

Schietver. Robin Hood

Geen

100%

20-07-95

7,900

515.435,48

515.435,48

19.242,41

496.193,07

496.193,07

Voetbalvereniging VEP

Geen

100%

26-06-97

5,550

63.368,45

63.368,45

7.653,66

55.714,79

55.714,79

WTC Woerden

Geen

100%

25-06-98

5,700

26.474,36

26.474,36

2.740,97

23.733,39

23.733,39

van het kasteel 6

Prot.Chr.Stichting 't Oude 460.000 Onderhoud en renovatie Landt complex 58 bej.woningen

7

8

10 11 12

49.916 Bouw accommodatie (herfinanciering lening) Realisatie van een 189.680 kinderdagverblijf en gastouderbureau Bouw/inrichting 680.670 schietbanen, kantine en aanleg parkeerpl. Herfin.bestaande lening 136.134 en

22-11-93

renovatie clubgebouw 13

51.277 Bouw kantine annex kleedlokalen (herfinanc.)

15

218.722 Bouw clubgebouw

Atletiekvereniging Clytoneus

Geen

100%

27-01-00

5,750

145.480,49

145.480,49

8.076,38

137.404,11

137.404,11

16

133.865 Vervangen drie

Tennisvereniging VEP

Geen

100%

27-12-99

5,400

175,77

175,77

175,77

0,00

0,00

Bijlagen Programmabegroting 2010

103

graveltennisbanen door kunstgrasbanen 18

80.000 Bouw kleedkamers

Sportlust '46

Geen

100%

27-06-02

Flexrente

42.188,00

42.188,00

3.200,00

38.988,00

38.988,00

19

23.000 Inrichtingskosten turnhal Gymnastiekver. VEP

Geen

100%

01-10-02

5,700

10.733,44

10.733,44

1.533,32

9.200,12

9.200,12

20

50.000 Inrichtingskosten turnhal Gymnastiekver. Mobilee

Geen

100%

01-01-03

6,100

13.333,39

13.333,39

3.333,33

10.000,06

10.000,06

21

70.000 Fin. Aanleg hockeyveld

Mixed Hockey Club

Geen

100%

20-04-04

5,4

41.433,00

41.433,00

6.996,00

34.437,00

34.437,00

22

54.000 Aankoop/verbouwing

Biljartvereniging Acquit

Geen

100%

01-01-04

6

47.134,59

47.134,59

1.396,17

45.738,42

45.738,42

Minkema College Prot.Chr.Stichting 't Oude landt Prot.Chr.Stichting 't Oude landt

Geen

100%

16-03-05

3,95

1.312.500,00

1.312.500,00

37.500,00

Geen

100%

20-08-02

5,75%

298.798,08

298.798,08

20.797,64

Geen

100%

20-05-03

4,18%

1.373.202,83

1.373.202,83

55.958,58

Tennisvereniging Cromwijck

SWS

50%

17-10-06

5,55

95.608,26

47.804,13

6.897,35

88.710,91

44.355,46

Sportlust '46

Geen

100%

27-06-05

32.000,00

32.000,00

4.000,00

28.000,00

28.000,00

St. Vrienden van het Kasteel

Geen

100%

27-06-07

1.453.639,56

1.453.639,56

24.929,34

sportpark Cromwijkck spotkantine Cromwijck 23

1.500.000 Minkema college

24 25

500.000 Keuken 't Oude Landt Herfin.renovatie 't Oude 1.750.000 Landt

26

125.000 Renovatie tennisbanen

27

40.000 Aanleg kunstgrasveld Verbouwing van het 1.500.000 Kasteel

28

4,99%

1.275.000,00 1.275.000,00 278.000,44

278.000,44

1.317.244,25 1.317.244,25

1.428.710,23 1.428.710,23

29

50.000 Nieuwe cv-installatie

Sportlust '46

Geen

100%

27-05-08

5,5

44.798,94

44.798,94

2.551,77

42.247,17

42.247,17

30

72.500 Uitbreiden clubgebouw

Atletiekvereniging

geen

100%

19-10-08

5,75%

66.700,00

66.700,00

2.900,00

63.800,00

63.800,00

SWS

50%

13-10-09

67.500,00

67.500,00

7.500,00

60.000,00

60.000,00

Clytoneus Voldoen rente en 75.000 aflossing

31

Tennisver. VEP

TOTAAL WOERDEN

6.065.387,35

6.017.583,22 333.190,99

5.732.196,37 5.687.840,92

1

Herfinanciering bouw 78.777 kantine

S.V. Siveo'60

Geen

100%

30-05-95

6,920

24.476,64

24.476,64

5.797,18

18.679,46

18.679,46

2

en kleedlokaal Afl. geldlening en 30.000 renovatie

Tennisver. Miland

Geen

100%

30-05-02

6,600

21.245,00

21.245,00

1.020,00

20.225,00

20.225,00

45.721,64

45.721,64

6.817,18

38.904,46

38.904,46

TOTAAL ZEGVELD

1

Uitbreiding multifunct. 300.000 Centrum

De Schulenburch

Geen

100%

01-09-02

4,85

254.319,56

254.319,56

6.867,11

247.452,45

247.452,45

2

85.000 Aanleg kunstgrasveld

Korfbalver. SDO

Geen

100%

10-05-05

4,7

74.454,57

74.454,57

1.774,03

72.680,54

72.680,54

328.774,13

328.774,13

8.641,14

320.132,99

320.132,99

116.805,79

116.805,79

5.523,48

111.282,31

111.282,31

TOTAAL KAMERIK 1

170.621 Clubhuis

104

Lawntennisvereniging Triaq

Geen

100%

19-05-94

6,650

2

1.452.097 18 bejaardenwoningen

3

1.769.743 Bejaardentehuis

St. Woonvormen

Geen

100%

02-11-95

6,400

1.137.505,40

1.137.505,40

30.333,81

1.107.171,59 1.107.171,59

4,950

884.871,42

884.871,42

73.739,29

811.132,13

811.132,13

8,775

291.266,41

291.266,41

11.116,88

280.149,53

280.149,53

Sint Maarten, Oldenzaal

4

408.402 10 seniorenwoningen

5

124.790 20 aanleunwoningen

6

34.034 Gebouwen Uitbreiding/renovatie 93.192 clubgebouw

7

St. Woonvormen

Geen

100%

08-10-98

Sint Maarten, Oldenzaal Stg. Huisvesting De Driesprong Stg. Huisvesting De Driesprong

Geen

100%

14-05-92

Geen

100%

14-05-92

19-06-92

8,750

93.998,02

93.998,02

2.795,85

91.202,17

91.202,17

Voetbalver. SCH'44

Geen

100%

30-03-78

12-04-78

7,875

16.784,23

16.784,23

1.548,86

15.235,37

15.235,37

Voetbalver. SCH'44

Geen

73%

27-06-02

44.345,31

3.780,00

56.967,00

41.585,91

19-06-92

7,2

60.747,00

TOTAAL HARMELEN

2.601.978,27

2.585.576,58 128.838,17

2.473.140,10 2.457.759,01

TOTAAL GENERAAL

9.041.861,39

8.977.655,57 477.487,48

8.564.373,92 8.504.637,38

Bijlagen Programmabegroting 2010

105

106

Staat van gewaarborgde geldleningen voor het verkrijgen van en verbeteren van eigen woningen.

Restantbedrag van de geldleningen aan het begin van het dienstjaar

Aflossing in de loop van het dienstjaar

Restantbedrag van de geldleningen aan het eind van het dienstjaar.

Toelichting

1

2

3

4

13.373.946,99

794.383,65

12.579.563,

50 % deelneming rijk in evt. verlies; totaal aantal: 361

Bijlagen Programmabegroting 2010

107

108

Bijlage 12

KOSTENVERDEELSTAAT

Bijlagen Programmabegroting 2010

109

110

CONTROLEDOCUMENT KOSTENVERDEELSTAAT 2011 directe

indirecte

totaal

directe

doorb.

doorb.

totaal

lasten

lasten

lasten

baten

E-prod.

I-prod.

baten

0

923.244

Hulpkostenplaatsen

incl project

Sporthallen

621.831

301.413

923.244

442.599

480.645

Gymzalen

275.236

81.312

356.547

220.844

135.703

356.547

Streekarchivariaat

443.804

112.950

556.754

350.027

206.727

556.754

1.164.121

0

1.164.121

109.000

190.025

865.096

1.164.121

770.126

0

22.430

747.695

770.125

150.000

943.696

119.320

54.390

769.990

943.700

742.471

15.000

31.468

696.005

742.473

353.846

1.500

14.469

337.877

353.846

121.522

121.522

Huisvesting Automatisering

770.126

Facilitaire zaken

793.696

Personeelszaken

742.471

Stadserf

202.247

Wijkonderhoud

121.522

151.599

121.522

Productiecentra

Directie&managementsecr

517.593

58.282

575.875

575.875

575.875

Team staf&ondersteuning

427.976

46.181

474.157

0

132.955

341.202

474.157

Team ICT

428.083

132.175

560.258

52.278

22.852

485.129

560.259

Team DIV

805.861

308.235

1.114.096

0

141.200

972.895

1.114.095

Team gegevensbeheer

822.092

313.809

1.135.901

0

1.135.901

Team staf&ondersteuning

118.941

21.580

140.520

36.477

104.043

140.520

Team juridische&fac.zaken

830.683

250.015

1.080.698

220.922

859.776

1.080.698

Team financien

810.056

239.269

1.049.325

384.303

665.021

1.049.325

Team communicatie&person.

968.556

342.456

1.311.012

374.070

936.942

1.311.012

Afd.Concernzaken

431.826

107.858

539.684

234.434

305.250

539.684

386.710

143.277

529.987

423.295

106.692

529.987

Team KCC

811.388

489.034

1.300.422

971.670

328.752

1.300.422

Team Vergun,toez, handh.

950.735

443.248

1.393.983

1.393.982

0

1.393.982

145.445

44.752

190.197

0

190.197

190.197

Team Onderwijs

708.917

368.263

1.077.180

1.077.166

0

1.077.166

Team Welzijn

609.318

303.903

913.221

913.207

0

913.207

Team bedrijfsbureau

395.652

135.493

531.146

531.146

531.146

Team schuldhulpverlening

227.443

138.294

365.737

Afd.Informatievoorz.

1.135.901

Afd.Ondersteuning

0

Afdeling Dienstverlening Team staf&ondersteuning

Afdeling Samenleving Team staf&ondersteuning

Afdeling sociale zaken

Bijlagen Programmabegroting 2010

365.737

365.737

111

directe

indirecte

totaal

directe

doorb.

doorb.

totaal

lasten

lasten

lasten

baten

E-prod.

I-prod.

baten

Hulpkostenplaatsen

incl project

Team wmo

1.114.856

739.744

1.854.600

600.056

1.254.544

1.854.600

Team werk&inkomen

1.811.551

933.140

2.744.691

1.068.729

1.675.962

2.744.691

487.821

271.360

759.181

295.610

463.571

759.181

326.158

139.502

465.661

41.798

Team bijzond.ondersteuning

Afdeling realis&beheer Team staf&ondersteuning Team afval en reiniging

423.827

465.625

943.760

522.198

1.465.957

1.465.956

1.465.956

1.684.904

856.730

2.541.634

2.541.632

2.541.632

Team stadsbeheer

845.941

397.312

1.243.253

Team ingenieursbureau

895.312

391.549

1.286.861

1.286.786

Team staf&ondersteuning

159.179

57.051

216.230

58.176

158.054

216.230

Team accommodatiebeheer

403.549

95.867

499.416

116.692

382.725

499.416

Team Gebouwen

459.685

191.150

650.835

Team vastgoedeconomie

201.138

79.815

Team werving&uitgifte

359.239

Team staf&ondersteuning Team beleid&ontwikkeling

Team wijkonderhoud

0

1.243.258

0

1.243.258 1.286.786

Afdeling Vastgoed

116.358

534.491

650.849

280.953

280.953

280.953

166.510

525.749

525.768

525.768

150.940

52.455

203.395

29.154

1.007.854

419.419

1.427.273

Team ruimte, bouwplannen

729.835

312.758

Team projectmanagement

366.521 30.584

27.511.155

Afdeling Ruimte

Team milieu

Totaal

112

25.109

174.241

203.395

1.402.068

1.427.177

1.042.593

1.042.593

1.042.593

169.506

536.027

536.027

536.027

24.614

55.198

55.198

55.198

10.504.076

38.015.231

3.416.431

24.094.531

10.504.076

38.015.038