Město Benešov
Závěrečný účet 2014
Příloha č. 1
PŘÍJMY I.
Daňové příjmy
ZU
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Daň ze závislé činnosti Daň z příjmů FO ze SVČ Daň z příjmů FO z kap. výnosů Daň z příjmů PO Daň z příjmů města r. 2013 Daň z přidané hodnoty Poplatky z odpadu Daň z nemovitostí Místní poplatky (psi, veř.prostranství, ubytování, vstupné) 11 Podíl na odvodech z loterí a jiných podobných her 70 Poplatky za řidičské zkoušky Správní poplatky Daňové příjmy celkem - z toho běžné daňové příjmy celkem 11 11 11 11 11 11 11 11
Nedaňové příjmy
II. ZU
13 14 15 16 16a 17 17a 17b 17c 18 19
11 Příjmy z parkovacích automatů, Pod Brankou, Single Space 11 Příjmy z úroků
25 11 32 13 25
III. 25 13 25 37 13
IV.
SR
SR
Příspěvky na IS Seifertova ul. a parkovací místa Prodej pozemků a ostatních nemovitostí Prodej plynárenského zařízení v ul. Karla Nového Prodej koně Prodej bytů Kapitálové příjmy celkem
Na výkon státní správy Na výkon soc. právní ochrany dětí (SPOD) Od obcí na neinvest. výdaje ZŠ a MŠ Dotace na regionální činnost Městské knihovny Vratka nevyčerpané dotace ZŠ Jiráskova na soutěže a přehlídky Vratka nevyčerpané dotace ZŠ Dukelská na soutěže a přehlídky Dotace ZŠ Dukelská na podporu aktivit primár.prevence rizik.chování Dotace ZŠ Jiráskova na soutěž Plavecko běžecký pohár 2014 Dotace ZŠ Jiráskova na soutěž Středočeská in-line brusle 2014 Dotace pro odborné lesní hospodáře Dotace na výsadbu melioračních dřevin Dotace na zpracování lesních hospodářských osnov Dotace PS na terénní programy a nízkoprahové denní centrum Dotace na OP Lidské zdroje zaměstnanosti (VPP) Dotace na aktivní politiku zaměstnanosti Dotace na profesní rozvoj zaměstnanců ORP Benešov Dotace na KPSS Dotace na podporu standardizace SPOD Dotace na pgm prevence kriminality - speciální výslechová místnost Dotace na volby do zastupitelstev obcí Dotace na volby do zastupitelstev Evropského parlamentu Dotace na zateplení MŠ Dukelská Dotace na zateplení souboru budov SO O1 Dukelská Dotace na zateplení souboru budov ZŠ Jiráskova - doplatek z r. 2012 Dotace na rekonstrukci a přístavbu sport.sálu DDM Dotace na revitalizaci regionálního biocentra Šiberna Dotace na rekonstrukci vodárenské věže Dotace na návesní nádrž Úročnice Dotace SDH na obnovu techniky, výstroje a výzbroje Dotace na pronájem salónního vozu Revitalizace městské zeleně I.etapa Revitalizace městské zeleně II.etapa Revitalizace městské zeleně III.etapa Dotace na zlepšení VH infrastruktury města Převod z hosp. činnosti na výdaje na majetek hosp. činnosti Převod z hosp. činnosti na výdaje hlavní činnosti Dotace celkem - z toho běžné dotace celkem
39 000 3 500 4 100 39 000 18 751 78 000 9 800 14 500 2 232 16 500 700 12 316 238 399 219 648 RO 6
Kapitálové příjmy
Dotace 11 40 30 32 30 30 30 30 30 37 37 37 40 61 61 61 40 40 40 62 62 25 25 25 25 25 25 25 25 31 25 25 25 25 25 11
34 000 2 000 3 400 35 000 15 500 70 000 9 300 13 500 2 165 13 000 700 9 930 208 495 192 995
Splátky půjček od obyvatel z Fondu rozvoje bydlení Pokuty Vstupné za koupadla Přijaté náhrady, náklady řízení k pokutám, dary Dar od Queens Games s.r.o. na sport.aktivity dětí a mládeže Přijaté dary na akce k 100.výročí od atentátu na Fr.Ferdinanda Přijatá pojistná plnění Příjmy z věcných břemen Za třídění odpadu od EKO-KOMu Nedaňové příjmy celkem - z toho běžné nedaňové příjmy celkem
ZU
23 24 25 26 26a 26b 26c 26d 26e 27 28 29 29a 30 31 32 33 34 34a 35 36 37 38 38a 39 40 40a 40b 40c 40d 41 42 43 44 45 46
RO 6
5 800 550 57 4 270 0 600 0 0 0 300 1 800 13 377 13 020
ZU
20 21 21a 21b 22
SR
5 800 900 57 4 962 93 1 081 210 650 12 1 400 2 470 17 635 15 306 RO 6
300 2 700 0 0 500 3 500 SR
500 3 780 720 32 870 5 902 RO 6
k 31.12.14
40 138 2 607 4 138 39 597 18 751 79 069 9 694 15 727 2 227 18 147 694 12 104 242 893 224 142 skutečnost k 31.12.14
5 919 916 57 5 396 93 1 200 210 650 12 1 370 2 664 18 487 16 188 skutečnost k 31.12.14
500 4 149 720 32 807 6 208 skutečnost k 31.12.14
skut./RO 6 102,9% 74,5% 100,9% 101,5% 100,0% 101,4% 98,9% 108,5% 99,8% 110,0% 99,1% 98,3% 101,9% 102,0% skut./RO 6 102,1% 101,8% 100,0% 108,7% 100,0% 111,0% 100,0% 100,0% 100,0% 97,9% 107,9% 104,8% 105,8% skut./RO 6 100,0% 109,8% 100,0% 100,0% 92,8% 105,2% skut./RO 6
31 606 3 849 1 100 800 3 5 70 11 10 1 974 142 653 1 789 626 81 0 1 440 2 977 174 610 550 2 561 9 707 2 421 1 800 20 899 0 290 107 80 2 112 3 125 1 182 96 591 97 000 41 000 327 345 36 555
31 606 3 849 1 090 800 3 5 70 11 10 1 974 142 653 1 789 626 81 0 1 440 2 977 174 610 550 2 561 9 707 2 421 1 800 20 899 0 290 107 80 2 112 3 125 1 182 96 591 97 000 41 000 327 335 36 545
100,0% 100,0% 99,1% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
PŘÍJMY CELKEM
566 500 589 281
594 923
101,0%
- z toho běžné příjmy celkem
387 265
409 509
414 875
běžné příjmy bez převodů z HoČ
242 115
271 509
276 875
černě - běžné příjmy červeně - mimořádné příjmy modře - transferové příjmy ZU - závazný ukazatel
31 300 3 900 900 0 0 0 0 0 0 2 000 200 1 100 0 390 350 110 1 039 2 389 0 700 700 2 600 10 000 0 1 800 30 000 0 0 0 0 2 000 2 500 2 000 100 000 95 150 50 000 341 128 36 100
skutečnost
1
Příjmy
Město Benešov
Příloha č. 1
Závěrečný účet 2014
PROVOZNÍ VÝDAJE ZU
I.
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství
SR
RO 6
skutečnost
skut./RO 6
k 31.12.14
47 48 49 50
25,37,50
Odchyt zvířat, deratizace, ochrana zvířat 50 Úhrada útulku pro psy WILLI BOHEMIA s.r.o. v Maršovicích 37 Výplata dotací pro odborné lesní hospodáře 37 Použití dotací na meliorační dřeviny Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství celkem … z toho běžné výdaje
ZU
II.
190 130 2 000 200 2 520 320
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
SR
220 132 1 974 142 2 468 352 RO 6
170 132 1 974 142 2 418 302 skutečnost
77,3% 100,0% 100,0% 100,0% 98,0% 85,8% skut./RO 6
k 31.12.14
51 52 52a 53 54 55 56 57 58 59 59a 60
32 32,61 32 25 25 25 25 11 11 25 25 25
ZU
III.
61 62 63 64 64a 65 66 66a 66b 66c 67 67a 67b 68 69 70 71 72 73
74 75 75a 76 77 78 79 80 81
Propagace cestovního ruchu (servis stojanů, tisk letáků) Oslavy výročí 100 let od atentátu na Fr.Ferdinanda Rekonstrukce podzemí budovy A - provozní výdaje Aktualizace auditu dopravy v klidu, generel dopravy Úhrady TS za provoz a správu parkovacích automatů Úhrady TS za provoz odtahové služby Úhrady TS za provoz ekovláčku Příspěvek DSO BENE-BUS Příspěvek ČSAD na zajištění MHD Zimní údržba komunikací - externí služby Čerpání dotace na opravy komunikací (povodně 2013) Opravy místních komunikací Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství celkem … z toho běžné výdaje
1 000 490 0 200 700 50 1 200 2 829 2 000 1 000 0 10 500 19 969 19 279
Služby pro obyvatelstvo
SR
III.1 30 30 30 30 25 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Školství MŠ Bezručova (PZ) MŠ Dukelská (PZ) MŠ Spořilov (PZ) MŠ Táborská (PZ) MŠ Táborská - příspěvek na odvlhčení ZŠ a MŠ Karlov (PZ) ZŠ Jiráskova (PZ) ZŠ Jiráskova - vratka nevyčerpané účelové dotace ZŠ Jiráskova - čerpání dotace na soutěž Plavecko běžecký pohár 2014 ZŠ Jiráskova - čerpání dotace na soutěž Středočeská in-line brusle 2014 ZŠ Dukelská (PZ) ZŠ Dukelská - vratka nevyčerpané účelové dotace ZŠ Dukelská - čerpání dotace na na podporu aktivit prevence rizik.chování ZŠ Konopišťská (PZ) ŠJ Jiráskova (PZ) ŠJ Dukelská (PZ) ŠJ Karlov (PZ) Dům dětí a mládeže (PZ) ZUŠ (PZ) Školství … z toho běžné výdaje
III.2
Kultura, sdělovací prostředky
32 31 31 32 32 25 25 32 32
SR
Kulturní a informační centrum, přísp. organizace (PZ) Muzeum umění - provozní výdaje Muzeum umění - sochařské sympozium Městská knihovna (PZ) Městská knihovna - čerpání dotace na regionální činnost Oprava památníku u Gymnázia Opravy KC Karlov Ostatní kulturní činnost Příspěvek do Grantového fondu na kulturu
8 000 2 300 0 5 536 0 350 3 000 1 580 400 21 166 17 416
Kultura celkem … z toho běžné výdaje
černě - běžné výdaje červeně - mimořádné výdaje modře - transferové výdaje ZU - závazný ukazatel
1 000 2 630 1 145 900 0 4 010 5 970 0 0 0 7 300 0 0 960 1 520 315 520 460 350 27 080 27 080
2
1 000 1 659 577 471 700 50 1 452 2 829 2 094 0 554 13 300 24 686 21 425 RO 6
1 000 2 630 1 145 900 34 4 010 5 373 3 11 10 5 840 5 70 1 055 1 520 315 520 414 350 25 205 25 072 RO 6 8 000 2 230 240 5 536 800 194 2 100 2 244 400 21 744 18 010
654 1 632 316 471 587 0 1 158 2 829 2 094 0 554 11 465 21 760 18 787 skutečnost k 31.12.14
1 000 2 630 1 145 900 34 4 010 5 373 3 11 10 5 840 5 70 1 055 1 520 315 520 414 350 25 205 25 072 skutečnost k 31.12.14
8 000 2 180 234 5 536 800 194 2 015 2 171 400 21 530 17 887
65,4% 98,4% 54,8% 100,0% 83,9% 0,0% 79,8% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 86,2% 88,1% 87,7% skut./RO 6
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% skut./RO 6 100,0% 97,8% 97,5% 100,0% 100,0% 100,0% 96,0% 96,7% 100,0% 99,0% 99,3%
Provoz
Město Benešov
III.3 82 82a 83 84 85 86 87
32 34 32 25 25 25 32
Tělovýchova a zájmová činnost celkem
SR
Městská sportovní zařízení (PZ) Příspěvek sportovním klubům z VHP Příspěvek KČT na organizaci putovního pochodu Poslední puchýř Opravy dětských a sportovních hřišť Opravy městských koupadel Sladovka Úhrady TS za provoz koupadel Příspěvek do Grantového fondu na sport, volný čas a na ostat.veřej.prosp. účely Tělovýchova a zájmová činnost celkem … z toho běžné výdaje
III.5 88 89 90 91 92 92a 93 94 95 95a 96 97 98 99 100
12,13 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 64 80
Komunální služby a územní rozvoj Správa majetku města Výdaje Odboru financí a majetku (pojištění, daně, nájemné, posudky) Správa budov a objektů - výdaje SID (opravy, srážk. voda, služby, pasporty) Výdaje na pojistné události Provozní náklady Táborských kasáren (ostraha, voda, elektřina) Údržba města zajišťovaná Technickými službami Čištění chodníků a komunikací od TS Energetická koncepce města a úpravy energetických auditů Centrální nákupy energií na komoditní burze Studie pro předpokládané projekty z dotačních zdrojů Demolice rozvodny Pražská kasárna Úpravy hřbitova (oprava cesty, zdi, mauzoleum) Opravy veřejného osvětlení Požadavky osadních výborů - opravy, materiál Materiál pro práci zam. - veřejně prospěšné práce Územní rozvoj (odbor výstavby ) Komun. služby a územní rozvoj celkem … z toho běžné výdaje
III.6 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 37 37
Životní prostředí Sběr, svoz a uložení komunálního odpadu (dle smlouvy s TS) Nebezpečné odpady, tříděný odpad (dle smlouvy s TS) Likvidace nepovolených skládek, odpady Kontejnery a odpadkové koše, lavičky Péče o veřejnou zeleň mimo OS Odborná údržba zeleně z dotací Květinová výzdoba centra města Revitalizace městské zeleně I.etapa Revitalizace městské zeleně II.etapa Revitalizace městské zeleně III.etapa Výdaje odboru životního prostředí Příspěvek do Grantového fondu na životní prostředí
Služby pro obyvatelstvo celkem … z toho běžné výdaje
113 114 115 116 117 118 118a 118b 119
IV.
Sociální věci a politika zaměstnanosti
40 Výdaje Odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Provoz klubu důchodců Vratka přeplatku dotací z roku 2013 Pečovatelská služba (PZ) Finanční dar zdravotně postiž.chlapci na nákup kompenzačních pomůcek Čerpání dotace PS na terénní programy a nízkoprahové denní centrum Příspěvek do Grantového fondu na sociální věci a zdravotnictví Sociální věci a politika zaměstnanosti celkem … z toho běžné výdaje
ZU
V.
Městská policie, bezpečnost a veř. pořádek
120 121
Městská policie 61 Mzdové náklady 50 Provozní náklady Městská policie
122 122a 123 123a
40 40 25 25
1 393 3 000 250 2 000 18 550 0 500 100 1 000 0 2 500 600 500 555 600 31 548 29 948
3
RO 6 12 375 1 000 250 90 250 731 3 900 18 596 14 446 RO 6 1 554 3 000 250 2 000 18 550 580 311 0 1 200 90 10 500 500 555 600 29 700 28 099 RO 6
skutečnost k 31.12.14
12 375 1 000 250 29 176 731 3 900 18 461 14 311 skutečnost k 31.12.14
1 396 434 38 1 438 18 550 580 129 0 1 077 0 7 30 491 179 471 24 820 23 614 skutečnost k 31.12.14
skut./RO 6 100,0% 100,0% 100,0% 32,2% 70,4% 100,0% 100,0% 99,3% 99,1% skut./RO 6 89,8% 14,5% 15,2% 71,9% 100,0% 100,0% 41,5% 0,0% 89,8% 0,0% 70,0% 6,0% 98,2% 32,3% 78,5% 83,6% 84,0% skut./RO 6
10 412 8 268 400 350 1 200 2 000 300 250 2 500 3 000 420 20 29 120 23 350
10 412 8 268 510 350 410 0 300 1 250 4 081 1 919 200 20 27 720 20 450
10 412 8 268 508 306 403 0 0 1 024 4 077 1 600 77 20 26 695 19 974
100,0% 100,0% 99,6% 87,4% 98,3% 0,0% 0,0% 81,9% 99,9% 83,4% 38,5% 100,0% 96,3% 97,7%
126 189 110 919
122 965 106 077
116 711 100 858
94,9% 95,1%
168 2 389 1 039 158 0 5 060 0 0 1 200 10 014 5 386 SR
Programy prevence Čerpání dotace na pgm prevence krim.-speciální výslechová místnost Sbory dobrovolných hasičů Čerpání dotace na SDH na obnovu techniky, výstroje a výzbroje Městská policie, bezpečnost a veř. pořádek celkem … z toho běžné výdaje
černě - běžné výdaje červeně - mimořádné výdaje modře - transferové výdaje ZU - závazný ukazatel
SR
SR
40,61 Čerpání dotace na SPOD 40,61 Čerpání dotace na KPSS
12 11 40 40 40 40
12 375 0 250 250 150 350 3 900 17 275 13 125
SR
Životní prostředí celkem … z toho běžné výdaje
ZU
Příloha č. 1
Závěrečný účet 2014
RO 6 118 2 212 1 170 150 0 3 673 25 1 789 1 425 10 562 3 941 RO 6
skutečnost k 31.12.14
58 2 212 1 170 146 0 3 673 25 1 789 1 425 10 498 3 877 skutečnost k 31.12.14
skut./RO 6 49,2% 100,0% 100,0% 97,3% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,4% 98,4% skut./RO 6
8 576 1 040 9 616
8 716 1 040 9 756
8 716 880 9 596
100,0% 84,6% 98,4%
200 0 135 0 9 951 9 751
200 209 145 200 10 510 9 901
165 193 112 195 10 261 9 708
82,5% 92,3% 77,2% 97,5% 97,6% 98,1%
Provoz
Město Benešov
ZU
VI.
Všeobecná veřejná správa a služby
VI.1 124 61,11 125 61,62 126 61,62 127 61 127a 61 127b 25 128 11 129 64,65
Místní správa Výdaje na zaměstnance a ZM (mzdy, odvody, vzdělávání, stravování) Čerpání dotace na volby do zastupitelstev obcí Čerpání dotace na volby do zastupitelstev Evropského parlamentu Čerpání dotace na proj. Profesní rozvoj zaměstnanců obce Vratka dotace na proj.Profesní rozvoj zaměstnanců obce Vratka dotace na opravy komunikací po povodních 2013 Příspěvek do sociálního fondu Provozní náklady MěÚ (energie, materiál, SW, DHM, služby, opravy) Místní správa … z toho běžné výdaje
VI.2 11 25 11
Ostatní výdaje Daň z příjmů města za r. 2013 Vratka DPH z výdajů na inv.akce v hosp. činnosti (vodohospodářství) Rezerva na provozní výdaje Ostatní výdaje
130 130a 131
SR 70 477 700 700 20 0 0 1 500 15 386 88 783 87 363 SR
Všeobecná veřejná správa a služby celkem … z toho běžné výdaje
PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM … z toho běžné provozní výdaje celkem
černě - běžné výdaje červeně - mimořádné výdaje modře - transferové výdaje ZU - závazný ukazatel
Příloha č. 1
Závěrečný účet 2014
70 438 610 550 20 17 185 1 500 15 406 88 726 87 344 RO 6
skutečnost k 31.12.14
68 106 610 550 16 17 185 1 500 11 167 82 151 80 773 skutečnost k 31.12.14
skut./RO 6 96,7% 100,0% 100,0% 80,0% 100,0% 100,0% 100,0% 72,5% 92,6% 92,5% skut./RO 6
15 500 0 2 000 17 500
18 751 -1 056 300 17 995
18 751 -1 056 0 17 695
100,0% 100,0% 0,0% 98,3%
106 283 89 363
106 721 87 644
99 846 80 773
93,6% 92,2%
274 926 277 912 261 494
94,1%
235 018
4
RO 6
229 340
214 305
Provoz
Město Benešov
Závěrečný účet 2014
Příloha č.1
INVESTIČNÍ VÝDAJE hlavní činnosti ZU
I.
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství
SR
skutečnost
RO 6
skut./RO 6
k 31.12.14
132
37 Výplata dotace na lesní hospodářské osnovy Zemědělství, lesní hospodářství a rybářstí celkem
1 100 1 100
II. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství II.1 Cestovní ruch, doprava, komunikace 133 25 Stavební investice do oblasti dopravy - viz rozpis příloha 2 133a 32 Propagační spot - Benešov Cestovní ruch, doprava, komunikace celkem ZU
134 134a 135
II.2 25 25 25
SR
Vodohospodářství Příspěvky na domovní ČOV Přivaděč Javorník - Benešov - kofinancování přes DSO Stavební investice do oblasti vodohospodářství - viz rozpis příloha 2 Vodohospodářství celkem Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství celkem
ZU
III.
Služby pro obyvatelstvo
Celkem Kultura, sdělovací prostředky Muzeum umění - rekonstrukce střechy Muzeum umění - umělecké předměty do sbírky Muzeum umění - sympozium dřevosochařů Městská knihovna - výměna oken velký sál KIC - rekonstrukce šaten za podiem a v I.patře Rekonstrukce podzemí budovy A Celkem
137 138 139 140 141 141a
III.2 25 31 31 25 25 25
142
III.3 Tělovýchova a zájmová činnost 25 Stavební investice do oblasti tělovýchovy - viz rozpis příloha 2
653 653 skutečnost
RO 6
k 31.12.14
100,0% 100,0% skut./RO 6
31 044 0 31 044
27 825 120 27 945
26 632 0 26 632
95,7% 0,0% 95,3%
60 0 1 200 1 260
60 10 000 1 828 11 888
0 10 000 1 500 11 500
0,0% 100,0% 82,1% 96,7%
32 304
39 833
38 132
95,7%
SR
III.1 Školství 136 25 Stavební investice do oblasti školství - viz rozpis příloha 2 136a 30 ZŠ Konopišťská - IPZ (myčka, vana na ohřev jídla, výdejní terminál)
653 653
skutečnost
RO 6
k 31.12.14
skut./RO 6
42 853 0
44 214 135
42 513 132
96,2% 97,8%
42 853
44 349
42 645
96,2%
100 450 300 150 305 0 1 305
0 720 0 150 305 1 016 2 191
0 718 0 33 222 732 1 705
0,0% 99,7% 0,0% 22,0% 72,8% 72,0% 77,8%
5 400
3 544
3 348
94,5%
Celkem
5 400
3 544
3 348
94,5%
143 144 144a 144b 145 146 146a 146b 146c 147 148
III.5 25 25 25 25 25 25 25 25 25 13 80
Komunální služby a územní rozvoj Požadavky osadních výborů - invest. výdaje Rozšíření veřejného osvětlení města a osad Infrastruktura Pod Mauzoleem - PD Infrastruktura E.Rádla Rekonstrukce oplocení areálu TS Zateplení a výměna oken prov.budovy TS Benešov Rozšíření obecního domu v Dlouhých Polích Obecní domek Buková a Vidlákova Lhota - dotace ROP Architektonická studie Vnoučkova, Pražská (nároží) Nákup pozemků Pořízení územních a regulačních plánů Celkem
500 1 200 0 0 1 700 500 0 0 0 3 000 1 800 8 700
500 1 622 0 50 1 573 250 310 200 70 3 000 591 8 166
134 1 622 0 38 1 573 75 304 166 40 2 753 590 7 295
26,8% 100,0% 0,0% 76,0% 100,0% 30,0% 98,1% 83,0% 57,1% 91,8% 99,8% 89,3%
149 150 150a 150b 150c 151
III.6 25 25 25 25 25 25
Životní prostředí Přístřešky na odpadní nádoby PD Podzemní kontejnery tříděný odpad Návesní nádrž Úročnice Revitalizace Benešovského potoka (PD lávek Sladovka) Skládka Přibyšice - rekultivace II.etapy Revitalizace části regionálního biocentra Šiberna Celkem
500 1 500 0 0 0 38 000 40 000
500 800 550 0 2 420 28 000 32 270
407 755 486 0 2 420 27 333 31 401
81,4% 94,4% 88,4% 0,0% 100,0% 97,6% 97,3%
Služby pro obyvatelstvo celkem
98 258
90 520
86 394
95,4%
ZU 151a ZU 152 152a 152b 153
IV.
Sociální věci a politika zaměstnanosti
25 Ubytovna Vlašimská - překládka kabelů O2 Celkem V.
Městská policie, bezpečnost
50 50 50 25
Městská policie Rozšíření a modernizace kamerového systému Instalace úsekového měření rychlosti v Čechově ul. Kotce pro psy v areálu Táborksých kasáren Příspěvek HZS Benešov na pořízení nového hasičského auta Městská policie, bezpečnost celkem
VI.
154 155 155a 155b 155c 155d 156
VI.1 60 60 25 25 25 25 60
Místní správa Programové vybavení nad 60 tis. Automobil pro MÚ Odhlučnění budova B + rozšíření kamer.systému Úklidový stroj pro polikliniku - vysavač Kolébka do obřadní síně PD III.NP hlavní budovy Táborská kasárna Stroje a přístroje nad 40 tis. Všeobecná veřejná správa a služby celkem
ZU
VII.
Ostatní výdaje
SR
SR
SR 2 612 2 612
136 424
5
154 154
149 149 skutečnost k 31.12.14
344 3 84 750 1 181
344 3 84 750 1 181 skutečnost
RO 6 500 300 0 0 0 0 0 800
Investiční výdaje hlavní činnosti celkem
k 31.12.14
RO 6
600 0 0 750 1 350
25 Rezerva na investiční výdaje Ostatní výdaje celkem
skutečnost
RO 6 0 0
Všeobecná veřejná správa a služby
ZU
157
SR
k 31.12.14
770 0 270 50 50 168 150 1 458
533 0 270 50 50 168 125 1 196 skutečnost
RO 6
k 31.12.14
450 450
skut./RO 6 96,8% 96,8% skut./RO 6 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% skut./RO 6 69,2% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 83,3% 82,0% skut./RO 6
0 0
0,0% 0,0%
134 249 127 705
95,1%
Investice
Město Benešov
164 164a
SR
INVESTIČNÍ VÝDAJE hospodářské činnosti
ZU 158 159 160 160a 161 162 163
Závěrečný účet 2014
Vodohospodářství Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města Podrobný generel kanalizace Rekonstrukce V+K Tyršova ulice Kanalizace vnitroblok Tyršova - I. etapa Přivaděč Javorník - Benešov - kofinancování přes DSO Rekonstrukce ATS Červené Vršky Projektová příprava dle plánu obnovy VHI Bytový a nebytový fond města 25 Investice do BF města (okna, zateplení, výtahy,kotelny) 25 Investice do nebytového fondu města 25 25 25 25 25 25 25
Příloha č.1 RO 6
skutečnost k 31.12.14
skut./RO 6
130 000 2 500 500 0 36 000 2 400 750
163 000 3 200 108 0 0 2 450 231
162 647 3 085 0 0 0 1 995 231
99,8% 96,4% 0,0% 0,0% 0,0% 81,4% 100,0%
23 000 0
23 300 1 000
23 232 378
99,7% 37,8%
Investiční výdaje hospodářské činnosti celkem
195 150
193 289 191 568
99,1%
INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM
331 574
327 538 319 273
97,5%
6
Investice
Město Benešov
Závěrečný účet 2014
Příloha č. 1
REKAPITULACE PŘ ÍJMY tis. Kč
I. II. III. IV. V.
Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Převod z hospodářské činnosti Dotace ostatní
PŘÍJMY CELKEM
SR
skutečnost
RO 6
k 31.12.14
skut./RO 6
208 495 13 377 3 500 145 150 195 978
238 399 17 635 5 902 138 000 189 345
242 893 18 487 6 208 138 000 189 335
101,9% 104,8% 105,2% 100,0% 100,0%
566 500
589 281
594 923
101,0%
VÝDAJE I. II. III. IV. V. VI.
PROVOZNÍ: Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Služby pro obyvatelstvo Sociální věci a politika zaměstnanosti Městská policie, bezpečnost a veř. pořádek Všeobecná veřejná správa a služby Provozní výdaje celkem
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.
INVESTIČNÍ: Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Služby pro obyvatelstvo Sociální věci a politika zaměstnanosti Městská policie, bezpečnost a veř. pořádek Všeobecná veřejná správa a služby Rezerva, výdaje na přípravu akcí Investiční výdaje hospodářské činnosti
SR
skutečnost
RO 6
k 31.12.14
skut./RO 6
2 520 19 969 126 189 10 014 9 951 106 283
2 468 24 686 122 965 10 562 10 510 106 721
2 418 21 760 116 711 10 498 10 261 99 846
98,0% 88,1% 94,9% 99,4% 97,6% 93,6%
274 926
277 912
261 494
94,1%
SR
skutečnost
RO 6
k 31.12.14
skut./RO 6
1 100 32 304 98 258 0 1 350 800 2 612 195 150
653 39 833 90 520 154 1 181 1 458 450 193 289
653 38 132 86 394 149 1 181 1 196 0 191 568
100,0% 95,7% 95,4% 96,8% 100,0% 82,0% 0,0% 99,1%
Investiční výdaje celkem
331 574
327 538
319 273
97,5%
VÝDAJE CELKEM
606 500
605 450
580 767
95,9%
FINANCOVÁNÍ ZU 165 Použití zůstatku fin. prostř.min. období
SR
CELKOVÁ REKAPITULACE Počáteční stav fin. prostředků k 01.01.2014
40 000
16 169
-14 156
40 000
16 169
-14 156
skut./RO 6
135 605
135 605
tis. Kč
86 000 SR
Zůstatek na účtu ZBÚ k 31.12.2014
k 31.12.14
tis. Kč
FINANCOVÁNÍ CELKEM
PŘÍJMY PROVOZNÍ VÝDAJE INVESTIČNÍ VÝDAJE Přebytek (+) / schodek rozpočtu (-) FINANCOVÁNÍ Saldo
skutečnost
RO 6
skutečnost
RO 6
k 31.12.14
566 500 274 926 331 574
589 281 277 912 327 538
594 923 261 494 319 273
-40 000 40 000
-16 169 16 169
14 156 -14 156
0
0
0
46 000
119 436
149 761
7
skut./RO 6
101,0% 94,1% 97,5%
Rekapit.
Město Benešov
Závěrečný účet 2014
Příloha č. 2
Rozpis stavebních akcí k závazným ukazatelům - investice hlavní činnosti II. ZU 133 133-1 133-2 133-3 133-4 133-5 133-5a 133-6 133-7 133-8 133-9 133-10 133-11 133-12 133-13 133-14 133-15 133-16 133-17 133-18 133-19 133-20 133-21 133-22 133-23 133-24 133-25
135
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
SR
RO 6
300 2 750 2 975 1 700 3 000 0 10 000 500 350 4 000 500 50 50 200 1 200 150 1 882 75 50 97 115 200 250 650 0 0 31 044
0 593 3 383 1 551 0 15 12 800 430 0 5 000 206 155 112 0 0 0 2 000 0 0 0 0 31 200 569 180 600 27 825
SR
RO 6
skutečnost k 31.12.14
skut./RO 6
Doprava, komunikace Studie víceúčelová plocha K.Nového-Dukelská Komunikace za OSSZ (odvodnění a zpevnění) PD Dokončení komunikace infrastruktura Seifertova Komunikace zahrádkářská kolonie Černý les Spojovací komunikace K Pazderně II.etapa Místní komunikace lokalita Pod Lihovarem Parkoviště sídliště Bezručova II Parkoviště sídliště Bezručova III u výtopny Parkoviště u VHS Mosty Bedrč I - III Zastřešení podchodu pod ČD Máchova ulice Úpravy přechodů (Vlašimská, Bezděkov,Hráského) - studie, DSP Dopravní opatření u nádraží ČD Dopravní opatření zastávka BUS Lidl II Dopravní opatření Mendelova ulice, II.část chodník Revitalizace nádraží BUS a ČD Úprava přechodu Hodějovského, Mendelova Chodník ulice J.Nohy Chodník Konopišťská ulice u Danone Úprava přechodu Na Chmelnici Zpomalovací přechod ulice Nová Pražská Autobusová zastávka J.Franka Okružní minikřižovatka ZŠ Jiráskova, dopravní opatření Úprava přechodu Vlašimská II/110 - dotace ČEZ Chodníky Hejtmánkova III.etapa Revitalizace Tyršova ulice
Vodohospodářství
0 593 3 383 1 548 0 15 12 658 430 0 4 954 205 155 0 0 0 0 1 692 0 0 0 0 31 0 566 169 233 26 632 skutečnost
0,0% 100,0% 100,0% 99,8% 0,0% 100,0% 98,9% 100,0% 0,0% 99,1% 99,5% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 84,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 99,5% 93,9% 38,8% 95,7% skut./RO 6
k 31.12.14
Odvodnění MK Buková Lhota Rekonstrukce vodárenské věže 135-1b Vodovodní řad v ul. Konopišťská 135-1c Propojení stoky Hodějovského a Konopišťská 135-2 Infrastruktura Pod Mauzoleem - PD 135-3 Infrastruktura E.Rádla Vodohospodářství celkem 135-1
135-1a
100 0 0 0 100 1 000 1 200
0 670 358 800 0 0 1 828 8
0 669 358 473 0 0 1 500
0,0% 99,9% 100,0% 59,1% 0,0% 0,0% 82,1% Investice
Město Benešov
III.
Služby pro obyvatelstvo
136
Školství
136-1 136-2 136-3 136-4 136-5 136-5a 136-6 136-7 136-8 136-9 136-10 136-10a 136-11 136-12 136-13 136-14 136-15 136-15a 136-16 136-17 136-18 136-19
142 142-1 142-2 142-3 142-4 142-5 142-6 142-7 142-8 142-9 142-10
MŠ Táborská - revitalizace zahrady (dlažba, zateplení WC) MŠ Spořilov - rekonstrukce oplocení MŠ Spořilov - rekonstrukce a přístavba MŠ MŠ Dukelská - revitalizace zahrady MŠ Dukelská zateplení - dotace MŠ Dukelská přestavba bytu školníka pro potřeby MŠ ZŠ Dukelská - zateplení a výměna oken ZŠ Dukelská - úprava vstupu ZŠ Dukelská - rekonstrukce rozvodů vody II.etapa ZŠ Dukelská - rekonstrukce vstupího mostu a vstupu ZŠ Dukelská - rekonstrukce osvětlení pavilony E,F ZŠ Dukelská - vestavné skříně sportovní hala ZŠ Jiráskova - rekonstrukce sportovní haly ZŠ Jiráskova - rekonstrukce podhledů sportovní hala ZŠ a MŠ Karlov - výměna oken budova školy ZŠ a MŠ Karlov - úprava prostranství před ZŠ ZŠ a PŠ Konopišťská - rekonstrukce budovy Hodějovského ZŠ a PŠ Konopišťská - výdejna jídla ŠJ Dukelská - rekonstrukce VZT Gymnázium - rekonstrukce plynoměrné místnosti DDM - přístavba budovy dokončení ZUŠ - klimatizace do podkroví a koncertního sálu Celkem
Tělovýchova a zájmová činnost Dětské hřiště Vnitroblok Tyršova Nohejbalový areál Revitalizace tenisového areálu Rekonstrukce bazénu Dukelská Rekonstrukce klubovny skauti Dukelská Odvlhčení budovy kuželníku + fasáda Sportovní areál Na Drahách v Úročnici Dětské hřiště v Dlouhých Polích Revitalizace městských koupadel Přestavba vstupního prostoru zimního stadionu pro spol.činnost Celkem
Závěrečný účet 2014
Příloha č. 2
skutečnost
SR
RO 6
203 500 300 700 6 600 0 24 000 120 55 100 25 0 3 000 500 2 200 1 800 200 0 50 500 2 000 0 42 853
203 0 50 1 432 5 500 250 23 000 25 90 25 25
203 0 47 842 5 430 223 22 386 0 89 24 25
100,0% 0,0% 94,0% 58,8% 98,7% 89,2% 97,3% 0,0% 98,9% 96,0% 100,0%
166 4 500 0 5 240 638 200 300 0 200 2 370 0 44 214
0 4 350 0 5 240 638 200 276 0 200 2 340 0 42 513
0,0% 96,7% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 92,0% 0,0% 100,0% 98,7% 0,0% 96,2%
SR
RO 6
500 350 350 900 650 350 2 000 0 300 0 5 400
0 350 350 360 580 346 800 420 175 163 3 544
9
k 31.12.14
skutečnost k 31.12.14
0 350 350 358 532 324 724 411 175 124 3 348
skut./RO 6
skut./RO 6 0,0% 100,0% 100,0% 99,4% 91,7% 93,6% 90,5% 97,9% 100,0% 76,1% 94,5%
Investice
Závěrečný účet 2014
Město Benešov
Příloha č. 3
Náklady a výnosy hospodářské činnosti 2014 Náklady
(v tis.Kč)
skutečnost k 31.12.
Výnosy
(v tis.Kč)
skutečnost k 31.12.
Vodohospodářství (01) Opravy a údržba vodohospod. majetku
3 402 3 402
Nájemné VHS Nájemné VHS
18 484 18 484
Nebytové prostory (11) Opravy a údržba pronajatých nebyt. prostor Služby spojené s údržbou bytů Opravy a údržba nebyt. prostor - čp. 1700, 1783 Mzdové náklady na správu nebyt. prostor Pojištění budov k pronájmu Odpisy nájemného z bytů Tržnice - údržba Opravné položky - nebytové prostory
6 769 683 250 903 1 331 192 3 206 36 168
Nájemné z nebytových prostor čp. 1700 - nájemné čp. 100 - dlouhodobý pronájem čp.1783 - nájemné Nájemné z nebyt.prostor - ostatní Nájemné z nebyt.prostor - v BD Tržnice - nájemné Technické služby - nájem areálu skládky Nájemné KC Karlov - bar Cihelna Nájem neb. prostor s DPH Pronájem ČOV na Živohošti Nájemné z bytů Nájemné z bytů
19 256 2 276 338 1 554 2 880 9 065 194 1 214 484 370 881 63 951 63 951
Nájemné z pozemků nájemné z pozemků nájemné z ostatních pozemků (vč.DPH) pozemky pod stánky pozemky pod garážemi nájemné rybníky Výnosy z provozování parkov. prostor Garáže v BD a výměník.stanicích Parkoviště - nájemné Parkovací přístřešky - nájemné nájem podzemní garáže Výnosy z poskytování služeb PCO Výnosy z poskytování služeb PCO
1 352 882 44 386 32 8 2 495 232 1 697 38 528 18 18
Ostatní výnosy Vývěsní skříňky Honitby Nájem - Táborská kasárna (Let it Roll) Nájem - lunaparky Inzerce v Benešovském zpravodaji Prodej palivového dřeva Pronájem na Sladovce Reklamy Pronájem odtahového vozidla TS Pronájem zametacího vozu Kopírování a tisk pro veřejnost Prodej materiálu Výnosy z nákladů na soudní řízení, náhr.škody Poplatky z prodl.,výnosy z odeps.pohledávek Úroky z bankovního účtu Ostatní výnosy (z transferů) Výnosy z poskytov. služeb - k zúčtování vyúčtování služeb - nebyt.prostory vyúčtování služeb - byty (úklid) prodané zboží v komis.prodeji + mince z aut.
2 659 62 3 261 67 48 0 10 404 288 240 36 1 178 383 272 406 6 329 5 206 965 158
Byty (20) Opravy a údržba bytů, drobný materiál Služby spojené s údržbou bytů Mzdové náklady na správu bytů Pojištění bytového fondu Opravné položky - byty Soudní poplatky, kolky Pozemky (03)
Garáže, parkoviště a parkovací místa (04) Údržba podzemních garáží Deštné, odpady parkoviště Konopiště Opravy a údržba garáž.stání Na Bezděkově Opravné položky - podzemní garáže Pult centralizované ochrany (05) Opravy a údržba PCO Ostatní (06) Údržba skříněk Opravy a údržba Sladovka Gymnázium - klempířské opravy, čištění svodů Gymnázium - nátěry oken Opravné položky - nájemné z pozemků Ostatní náklady (bank. poplatky, poradenství, ost. služby) Odpisy majetku Daň z příjmu města za r.2013 + odhad daně za r.2014
Náklady na poskytování služeb - k zúčtování spotřeba energií - nebyt.prostory spotřeba energií - byty cestovné, mzdové náklady - byty mzdové náklady - nebyt.prostory prodané zboží v komis.prodeji
16 863 13 073 909 3 212 493 -1 098 274 0
29 29 0 0 0 0
26 569 3 4 83 340 11 72 9 869 16 187
6 517 4 299 703 262 1 098 155
Náklady celkem
60 149
Hospodářský výsledek před zdaněním
70 582
Stav bankovního účtu HoČ k 01.01.2014 Příjmy na účet celkem Výdaje z účtu celkem
94 017 176 788 227 031 16 187 97 000 41 000
z toho mmj. : převod daně z příjmů za Hoč do rozpočtu (část ZU 5) převod na inv. výdaje hosp. činnosti (ZU 45) převod na výdaje v hlavní činnosti (ZU 46)
Zůstatek bankovního účtu HoČ k 31.12.2014
Výnosy celkem
114 544
43 774
10
HoČ
