VERGADERDATUM
SE CTO R/A FDELING
29 mei 2012
SMO/ICT
ST UKDATUM
NAAM STELLER
25 april 2012
B.A.M. Loeff
ALGEMENE VERG ADERING
AGENDAPUNT
19 ONDERWERP
Zienswijze op de begroting 2013 van Het Waterschapshuis PROGRAMMA
Bedrijfsvoering PORTEFEUILLEHOUDER
C.A.A.A. Maenhout PARAAF HOOFD AFDELING CCBO
drs. E. Borsboom
Voorstel 1. Kennisnemen van de ontwerpprogrammabegroting 2013 van de stichting Het Waterschapshuis; 2. aan het bestuur van Het Waterschapshuis meedelen dat de programmabegroting 2013, met inachtneming van de in het voorstel aangegeven kanttekeningen, de instemming heeft van Waterschap Zuiderzeeland; 3. instemmen met een budget voor Het Waterschapshuis van € 748.967,-en deze op te nemen in de meerjarenbegroting 2013-2016 van Waterschap Zuiderzeeland. Samenvatting Op 27 maart 2012 heeft het bestuur van de stichting Het Waterschapshuis de ontwerpprogrammabegroting 2013 aan de besturen van de waterschappen gezonden en gevraagd een zienswijze op de begroting te formuleren. In dit voorstel voor de zienswijze van Zuiderzeeland worden standpunten met betrekking tot de meerjarenbegroting, de deelname in het Waterschapsnet, het programma architectuur & standaarden en het Informatiehuis Water voorgelegd. Verder gaat dit voorstel in op de (financiële) consequenties van de begroting voor Waterschap Zuiderzeeland. Lelystad 10 mei 2012, het college van Dijkgraaf en Heemraden, de secretaris-directeur,
de dijkgraaf,
ir. J.B. van der Veen.
mr. ir. H.L. Tiesinga.
REGISTRATIENUMMER
151919
1/6
Toelichting Proces Op 27 maart 2012 heeft het bestuur van de stichting Het Waterschapshuis (HWH) de ontwerpprogrammabegroting 2013 inclusief de onderliggende programmaplannen en een meerjarenperspectief tot en met 2016 aan de waterschappen verzonden. Het stichtingsbestuur heeft uitgesproken de procedures van de Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis (GR HWH) zoveel mogelijk te willen volgen. Aan ons bestuur wordt gevraagd zijn zienswijze op de programmabegroting kenbaar te maken. Daarvoor is een periode beschikbaar van zes weken, van 2 april tot 11 mei 2012. De ontvangen zienswijzen worden behandeld door het stichtingsbestuur en, voorzien van een inhoudelijke reactie, gevoegd bij de ontwerpprogrammabegroting die aan de Ledenvergadering van de Unie ter advisering wordt voorgelegd op 29 juni 2012. Na advisering stelt het stichtingsbestuur de programmabegroting vast. Deze begroting wordt vervolgens op 5 juli 2012 besproken met het algemeen bestuur van de GR HWH. Door de relatief korte procedure van 6 weken is het niet mogelijk om tijdig een door de AV vastgestelde zienswijze van Waterschap Zuiderzeeland aan te leveren. Het Waterschapshuis houdt echter ook rekening met voorlopige zienswijzen die worden ingediend. Toelichting op de begroting Algemeen De HWH begroting is onderverdeeld in vier programma’s: • Uitvoering, • Faciliterende Diensten, • Bedrijfsvoering en • Geldstromen Derden. “Uitvoering” is het ICT-inhoudelijke programma en kent een onderverdeling in: Bedrijfsfuncties, Diensten (basisinfrastructuur t.b.v. de bedrijfsfuncties), Architectuur & Standaarden en Informatiehuis Water. De HWH begroting bevat naast de “Going Concern” (met name beheer en onderhoud van bestaande voorzieningen) ook de nieuwe ontwikkelingen waarover in 2011 en 2012 al besluitvorming heeft plaatsgevonden. De begroting 2013 bevat voor het eerst een meerjarige doorkijk, maar helaas is deze niet voor alle programma’s compleet. De afronding van het project TAX-i is geen onderdeel van deze begroting, de commissie die daarmee belast is zal in de loop van 2012 een verrekeningsvoorstel doen aan de waterschappen. Toelichting op programma-onderdelen Hieronder zal in het kort een toelichting worden gegeven op ontwikkelingen die voor ons waterschap van belang zijn. Voor het overige wordt verwezen naar de ontwerpprogrammabegroting in de bijlage. • Vergunningverlening en Handhaving Ons waterschap wil de huidige systemen ten behoeve van vergunningverlenings- en handhavingsprocessen gaan vervangen. Op dit moment maakt Zuiderzeeland geen gebruik van de module IRIS VenH van HWH. In de loop van 2012 zullen de waterschappen besluiten of IRIS VenH vervangen zal worden door een goedkoper en gebruiksvriendelijker alternatief. Zuiderzeeland zal naar aanleiding daarvan en rekening houdend met de samenwerkingsstrategie besluiten of wij daarin willen participeren. De financiële gevolgen van een nieuw systeem zijn nog niet meegenomen in deze programmabegroting.
REGISTRATIENUMMER
151919
2/6
• Diensten – Externe Dienstverlening Het Content Management Systeem (CMS), waarmee de websites van de waterschappen worden onderhouden, zal worden vervangen. In de aanbesteding en exploitatie van het nieuwe CMS (Waterschapsnet) nemen 13 waterschappen deel, waaronder Zuiderzeeland. Ons waterschap ziet belangrijke voordelen in samenwerking op dit terrein, zoals het gebruik van een landelijk portaal voor de waterschappen, het benutten van schaalgrootte en kostenvoordelen bij aanbesteding en het voeren van centrale regie op beheer en onderhoud van het systeem. • Architectuur en Standaarden Het programma Architectuur en Standaarden (A&S) streeft ernaar om zichzelf binnen een periode van 5 tot 7 jaar overbodig te maken, omdat werken met en onder architectuur dan business as usual is geworden. Verwacht mag worden dat deze ontwikkeling tot uitdrukking komt in het meerjarenperspectief, in die zin dat de kosten voor het programma in de loop van de jaren, maar in ieder geval na 2015, zullen afnemen. We zien dit effect niet terug in de meerjarenbegroting. • Informatiehuis Water Het IHW is een uitvoeringsprogramma van de waterschappen en HWH, Rijkswaterstaat en het IPO, zonder juridische entiteit. De bestuurlijke afspraken over het IHW gaan niet verder dan 2015, daarna zal besloten worden of en in welke rechtsvorm wordt verdergegaan. Het programmaplan IHW laat voor de periode 2013-2015 een stijgende kostenontwikkeling zien, vooral door toenemende personeelslasten. Voor 2013 wordt een toename met 4 fte voorzien, maar niet duidelijk is hoe besluitvorming hierover plaatsvindt en welke invloed de waterschappen daarop kunnen uitoefenen. Voor de toename van de formatie na 2013 ontbreekt een onderbouwing. • Faciliterende Diensten Het Waterschapshuis heeft mantelovereenkomsten voor Oracle TECH en APPS software voor alle waterschappen afgesloten. Deze contracten lopen eind 2013 af. In 2012 is besluitvorming gepland over het al of niet aangaan van nieuwe mantelovereenkomsten. De uitkomst hiervan zal mede bepalend zijn voor de HWH-begroting op dit onderdeel in 2014 en verder. Omvang van de HWH begroting 2013 Het volume van de programmabegroting 2013 van Het Waterschapshuis is ten opzichte van de herziene begroting 2012 toegenomen met 7,5% tot € 19,8 miljoen. Het deel Going Concern laat een kostenbesparing zien van ruim € 300.000,-- (=1,7 %). Deze kostenbesparing is conform het streven van HWH om de nullijn vast te houden in 2012. De toename van het totale begrotingsvolume is dus vooral het gevolg van nieuw te starten activiteiten in 2013. 2014-2016 De programmabegroting schetst voor de verschillende programma’s een meerjarig perspectief. Helaas is dit niet compleet op alle onderdelen. Zo ontbreekt een raming voor 2016 voor het Informatiehuis Water, omdat de bestuurlijke afspraken met betrekking tot IHW niet verdergaan dan 2015. De meerjarenbegroting van het programma Faciliterende Diensten is vanaf 2014 onzeker in verband met het aflopen van de mantelovereenkomst voor Oracle licenties. Daardoor is het op grond van de gegevens uit de programmabegroting niet mogelijk een betrouwbare raming te geven voor de periode 2014-2016. Bijdrage van Zuiderzeeland aan Het Waterschapshuis De bijdrage van Waterschap Zuiderzeeland in de programmabegroting 2013 bedraagt € 748.967,--. Ten opzichte van de bijdrage in 2012 betekent dit een lichte stijging (€ 12.272, 1,7%).
REGISTRATIENUMMER
151919
3/6
Hier kunnen de volgende opmerkingen bij geplaatst worden: • In 2013 worden de kosten van HWH verdeeld over 24 waterschappen in plaats van 25, door de fusie van Vallei & Eem en Veluwe. • Omdat er maar 13 waterschappen meedoen in de gezamenlijke aanbesteding van het CMS (Waterschapsnet), draagt Zuiderzeeland voor een relatief groot deel mee in de kosten. Als alle waterschappen zouden deelnemen (zoals tot nu toe het geval is), zouden de kosten per waterschap lager uitvallen. • Desondanks is de bijdrage van Zuiderzeeland in relatie tot de totale programmabegroting van Het Waterschapshuis iets afgenomen (3,8% in 2013 ten opzichte van 4,0% in 2012). De bijdragen van individuele waterschappen en dus ook die van Zuiderzeeland kunnen van jaar tot jaar verschillen. Dit wordt met name bepaald door nieuwe initiatieven waarin al of niet wordt deelgenomen. Ieder waterschap bepaalt daarin zijn eigen keuzes. Inhoudelijk advies over deze begroting (zienswijze) De ontwerpbegroting 2013 van Het Waterschapshuis is in lijn met de doelen van het informatiebeleid van Waterschap Zuiderzeeland. Wel willen wij een aantal kanttekeningen bij de begroting maken die hierna benoemd zullen worden. Meerjaren perspectief Vorig jaar, bij de begroting 2012 heeft ons waterschap het bestuur van Het Waterschapshuis geadviseerd om een meerjarenperspectief te schetsen voor alle programmaonderdelen. Daaraan is in de begroting 2013 grotendeels gevolg gegeven, maar het is op grond van de verstrekte gegevens nog niet mogelijk om een meerjarenraming van de begroting als geheel te maken. Wij vragen het bestuur van Het Waterschapshuis om in de aangekondigde najaarsnota deze meerjarige financiële doorkijk te verschaffen, zodat wij de gevolgen voor onze eigen meerjarenbegroting kunnen verwerken. Programma Architectuur en Standaarden Het programma Architectuur en Standaarden (A&S) streeft ernaar om zichzelf binnen een periode van 5 tot 7 jaar overbodig te maken, omdat werken met en onder architectuur dan business as usual is geworden. Verwacht mag worden dat deze ontwikkeling tot uitdrukking komt in de meerjarenbegroting, in die zin dat de geraamde kosten voor het programma in de loop van de jaren, maar in ieder geval na 2015, zullen afnemen. We zien dit effect niet terug in het geschetste meerjarenperspectief. Kan Het Waterschapshuis aangeven binnen welke termijn de verwachte inverdieneffecten wel zullen optreden? Informatiehuis Water Het meerjaren perspectief voor het Informatiehuis Water laat tot 2015 toenemende kosten zien, met name veroorzaakt door uitbreiding van de formatie en daarmee gepaard gaande personeelslasten. Voor 2013 wordt daarvoor een onderbouwing gegeven, maar voor de verdere stijging in 2014 en 2015 (met in totaal € 200.000) ontbreekt een verklaring. Voorts zouden wij graag geïnformeerd willen worden hoe de besluitvorming hierover plaatsvindt en op welke wijze ons waterschap daarop invloed kan uitoefenen. Deelname Waterschapsnet Waterschap Zuiderzeeland ziet belangrijke voordelen in het samenwerken met de andere waterschappen met betrekking tot het nieuwe CMS (Waterschapsnet). Wij betreuren dan ook dat er niet meer dan 13 waterschappen willen deelnemen aan dit project. Het gevolg van de geringe deelname (het aantal van 13 is het minimum voor een positieve businesscase) is voor Zuiderzeeland dat de kosten voor verwerving en exploitatie relatief hoog uitvallen. Desondanks blijft de businesscase voor Zuiderzeeland vooralsnog positief; het (gemeenschappelijk) Waterschapsnet lijkt bij uitstek een onderwerp waarin de wil tot samenwerking van de waterschappen tot uitdrukking zou moeten komen. De relatief geringe deelname in het nieuwe Waterschapsnet zou gezien REGISTRATIENUMMER
151919
4/6
kunnen worden als indicatie voor een afnemend vertrouwen van de waterschappen in Het Waterschapshuis. Ook in andere trajecten in HWHverband vangen wij dergelijke signalen op. Wij vinden dit een zorgelijke ontwikkeling, die we graag onder de aandacht willen brengen van het bestuur van Het Waterschapshuis en de andere waterschappen. Het lijkt ons gewenst daarover tijdens de eerstvolgende vergadering van de GR te spreken. Ons bestuur wil benadrukken dat Waterschap Zuiderzeeland graag op ICTgebied met alle andere waterschappen wil blijven samenwerken, ondanks het stoppen van het TAX-i project. Het Waterschapshuis neemt in die samenwerking een centrale positie in. Wij zien de verdere ontwikkeling van Het Waterschapshuis met vertrouwen tegemoet. Personele consequenties Geen consequenties. Financiële consequenties De totale omvang van de ontwerpbegroting is ten opzichte van de herziene begroting 2012 iets gestegen tot €19,8 miljoen. De bijdrage per waterschap is afhankelijk van de daadwerkelijke afname van producten en diensten en de manier van doorbelasting (die per product of dienst verschilt). De bijdrage van Zuiderzeeland aan de begroting 2013 van het Waterschapshuis bedraagt in totaal € 748.967,--. Programma 1 – Uitvoering: Watersysteembeheer Waterkeringenbeheer Afvalwaterzuivering Vergunningverlening & Handhaving Diensten - Basis Diensten - Extern Diensten - Data Architectuur en Standaarden Informatiehuis Water Programma 2 - Faciliterende diensten Programma 3 – Bedrijfsvoering Programma 4 - Geldstromen derden Totaal
49.826 12.375 12.244 18.997 117.197 91.991 101.632 17.972 33.442 149.403 79.177 64.711 € 748.967
Op dit moment staat op de meerjarenbegroting van Waterschap Zuiderzeeland een bedrag van € 748.000,-- voor de participatie in Het Waterschapshuis. Voorstel is nu dit bedrag te verhogen tot € 748.967,--. De ontwerpbegroting van Het Waterschapshuis bevat een meerjarenraming van de meeste programma’s, maar niet van het totale begrotingsvolume. Daarom kan het meerjarig perspectief niet verwerkt worden in de conceptmeerjarenbegroting van Waterschap Zuiderzeeland. Het voorstel is daarom de bijdrage 2013 aan Het Waterschapshuis te fixeren in de conceptmeerjarenbegroting voor de jaren 2014-2016. Het Waterschapshuis is voornemens een najaarsnota uit te brengen, waarin de toekomstplannen geschetst worden met betrekking tot de programmering van HWH. Als hiermee ook een meerjarig financieel perspectief bekend wordt, zal dit worden ingebracht in het begrotingsproces. Juridische consequenties Ten aanzien van de begroting van Het Waterschapshuis zijn geen juridische consequenties te verwachten. In de uitvoering van de diverse programma’s en projecten waaraan ZZL deelneemt, zal aandacht besteed moeten worden aan de contractuele verplichtingen van ons waterschap en het Europese en interne aanbestedingsbeleid. Consequenties voor Communicatie
REGISTRATIENUMMER
151919
5/6
Ten aanzien van de programmabegroting 2013 van HWH zijn geen consequenties voor de communicatie te verwachten. Bijlagen - Ontwerpprogrammabegroting 2013 Het Waterschapshuis (30 maart 2012)
REGISTRATIENUMMER
151919
6/6
