ROZVAHA
´ˇ ˇ 500/2002 Sb. Dle vyhlasky c.
v plném rozsahu
Název a sídlo úetní jednotky
ke dni 31.12.2014 ´ ˇ (v celych tisících Kc)
ˇ ´ majetkova ´ a.s. Jihomestska Ocelíkova 672/1 ´ Praha 4 - Haje 14900
I
28199081 Oznaení
AKTIVA
íslo ádku
a
b
c
AKTIVA CELKEM
(A. + B. + C. + D.I.)
Minulé ú. období
Bžné úetní období Korekce 2
Brutto 1
Netto 3
Netto 4
44 406 0
14 901 0
29 505 0
25 575 0
004
24 293 735
14 840 664
9 453 71
10 174 143
001
A.
Pohledávky za upsaný základní kapitál
002
B.
Dlouhodobý majetek
B. I.
Dlouhodobý nehmotný majetek
B. I. 1.
Zizovací výdaje
005
0
0
0
0
2.
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
006
0
0
0
0
3.
Software
007
4.
Ocenitelná práva
008
735 0
664 0
71 0
143 0
5.
Goodwill
009
0
0
0
0
6.
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
010
0
0
0
0
7.
Nedokonený dlouhodobý nehmotný majetek
011
0
0
0
0
8.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
012
0
0
0
0
B. II.
Dlouhodobý hmotný majetek
013
23 558
14 176
9 382
10 031
B. II. 1.
Pozemky
014
0
0
0
0
2.
Stavby
015
3 018
756
2 262
2 383
3.
Samostatné hmotné movité vci a soubory hmotných movitých vcí
016
20 540
13 420
7 120
7 648
4.
Pstitelské celky trvalých porost
017
0
0
0
0
5.
Dosplá zvíata a jejich skupiny
018
0
0
0
0
6.
Jiný dlouhodobý hmotný majetek
019
0
0
0
0
7.
Nedokonený dlouhodobý hmotný majetek
020
0
0
0
0
8.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
021
0
0
0
0
9.
Oceovací rozdíl k nabytému majetku
022
0
0
0
0
B.III.
Dlouhodobý finanní majetek
023
0
0
0
0
B.III.1.
Podíly - ovládaná osoba
024
0
0
0
0
2.
Podíly v úetních jednotkách pod podstatným vlivem
025
3.
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
026
0 0
0 0
0 0
0 0
4.
Zápjky a úvry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv
027
0
0
0
0
5.
Jiný dlouhodobý finanní majetek
028
0
0
0
0
6.
Poizovaný dlouhodobý finanní majetek
029
0
0
0
0
7.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanní majetek
030
0
0
0
0
(B.I. + B.II. + B.III.) ( souet B.I. 1. až B.I.8.)
(souet B.II.1. až B.II.9.)
(souet B.III.1. až B.III.7.)
003
ˇ 28199081 IC:
Oznaení
AKTIVA
íslo ádku
a
b
c
Bžné úetní období Brutto 1
Korekce 2
Minulé ú. období Netto 3
Netto 4
(C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.)
031
19 696
61
19 635
15 039
(souet C. I.1. až C.I.6.)
032 033
12 12
0 0
12 12
28 28
Nedokonená výroba a polotovary
034
0
0
0
0
3.
Výrobky
035
0
0
0
0
4.
Mladá a ostatní zvíata a jejich skupiny
036
0
0
0
0
5.
Zboží
037
0
0
0
0
6.
Poskytnuté zálohy na zásoby
038
0
0
0
0
039
17
0
17
17
C.
Obžná aktiva
C. I.
Zásoby
C. I. 1.
Materiál
2.
C. II.
Dlouhodobé pohledávky
(souet C.II. 1. až C.II.8.)
C. II. 1.
Pohledávky z obchodních vztah
040
0
0
0
0
2.
Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba
041
0
0
0
0
3.
Pohledávky - podstatný vliv
042
0
0
0
0
4.
Pohledávky za spoleníky
043
0
0
0
0
5.
Dlouhodobé poskytnuté zálohy
044
17
0
17
0
6.
Dohadné úty aktivní
045
0
0
0
0
7.
Jiné pohledávky
046
0
0
0
17
8.
Odložená daová pohledávka
047
0
0
0
0
048
5 748
61
4 700 2 282
C.III.
Krátkodobé pohledávky
C.III. 1.
Pohledávky z obchodních vztah
049
1 672
61
5 687 1 611
2.
Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba
050
0
0
0
0
3.
Pohledávky - podstatný vliv
051
0
0
0
0
4.
Pohledávky za spoleníky
052
0
0
0
0
5.
Sociální zabezpeení a zdravotní pojištní
053
0
0
0
0
6.
Stát - daové pohledávky
054
374
0
374
448
7.
Krátkodobé poskytnuté zálohy
055
8.
Dohadné úty aktivní
056
3 539 97
0 0
3 539 97
1 689 20
9.
Jiné pohledávky
057
66
0
66
261
058
13 919
0
13 919
10 294
(souet C.III.1. až C.III.9.)
C.IV.
Krátkodobý finanní majetek
(souet C.IV.1 až C.IV.4)
C.IV.1.
Peníze
059
178
0
178
86
2.
Úty v bankách
060
13 741
0
13 741
10 196
3.
Krátkodobé cenné papíry a podíly
061
0
0
0
0
4.
Poizovaný krátkodobý finanní majetek
062
0
0
0
12
063
417
0
417
362
D. I.
asové rozlišení
(D.I.1. + D.I.3.)
D. I. 1.
Náklady píštích období
064
339
0
339
359
2.
Komplexní náklady píštích období
065
0
0
0
0
3.
Píjmy píštích období
066
78
0
78
3
ˇ 28199081 IC:
Oznaení
PASIVA
a
b
PASIVA CELKEM
íslo ádku
Stav v bžném úet. období
Stav v minulém úet. období
c
5
6
(A. + B. + C.I.)
067
(A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V.1. + A.V.2.)
068
(A.I.1. +A.I.2. +A.I.3.)
069
A.
Vlastní kapitál
A. I.
Základní kapitál
A. I.1.
Základní kapitál
070
2.
Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)
071
3.
Zmny základního kapitálu
072
29 505 16 754 2 000
25 575 15 368 2 000 2 000 0 0 4 000 0
A. II.
Kapitálové fondy
A. II.1.
Ážio
074
2 000 0 0 4 000 0
2.
Ostatní kapitálové fondy
075
4 000
4 000
3.
Oceovací rozdíly z pecenní majetku a závazk
076
0
0
4.
Oceovací rozdíly z pecenní pi pemnách obchodních korporací
077
5.
Rozdíly z pemn obchodních korporací
078
0 0
0 0
6.
Rozdíly z ocenní pi pemnách obchodních korporací
079
A. III.
Fondy ze zisku
080
0 881
0 881
A. III.1.
Rezervní fond
081
Statutární a ostatní fondy
082
881 0 8 607
881 0 8 487
8 590 0 17 1 266 0 12 410 0 0 0 0 0 1 357 0 0 0 0 14 0 0 0 1 162 181
8 590 0 -103 0 0 9 972 0 0 0 0 0 605 0 0 0 0 0 0 0 0 393 212
2.
(souet A. I I.1 až A. I I.5)
(A.III.1. + A.III.2.)
(A.IV.1. + A.IV.2.)
073
A. IV.
Výsledek hospodaení minulých let
A. IV. 1.
Nerozdlený zisk minulých let
084
2.
Neuhrazená ztráta minulých let
085
3.
Jiný výsledek hospodaení minulých let
086
A. V. 1.
Výsledek hospodaení bžného úetního období /+ -/
087
A. V. 2.
Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku /-/
088
B.
Cizí zdroje
(B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)
089
B. I.
Rezervy
(souet B.I.1. až B.I.4.)
090
B. I. 1.
Rezervy podle zvláštních právních pedpis
091
2.
Rezerva na dchody a podobné závazky
092
3.
Rezerva na da z píjm
093
4.
Ostatní rezervy
094
B. II.
Dlouhodobé závazky
B. II. 1.
Závazky z obchodních vztah
096
2.
Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba
097
3.
Závazky - podstatný vliv
098
4.
Závazky ke spoleníkm
099
5.
Dlouhodobé pijaté zálohy
100
6.
Vydané dluhopisy
101
7.
Dlouhodobé smnky k úhrad
102
8.
Dohadné úty pasivní
103
9.
Jiné závazky
104
Odložený daový závazek
105
10.
(souet B.II. 1. až B.II.10.)
083
095
ˇ 28199081 IC:
Oznaení
PASIVA
íslo ádku
Stav v bžném úet. období
Stav v minulém úet. období
a
b
c
5
6
106
11 053
9 367
Závazky z obchodních vztah
107
3 050
1 748
2.
Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba
108
0
0
3.
Závazky - podstatný vliv
109
0
0
4.
Závazky ke spoleníkm
110
0
0
5.
Závazky k zamstnancm
111
1 852
1 776
6.
Závazky ze sociálního zabezpeení a zdravotního pojištní
112
957
1 000
7.
Stát - daové závazky a dotace
113
634
1 161
8.
Krátkodobé pijaté zálohy
114
3 138
1 561
9.
Vydané dluhopisy
115
0
0
10. Dohadné úty pasivní
116
701
527
11. Jiné závazky
117
721
1 594
118
0
0
B. III.
Krátkodobé závazky
B. III. 1.
(souet B.III.1. až B.III.11.)
B.IV.
Bankovní úvry a výpomoci
(souet B.IV.1. až B.IV.3.)
B.IV. 1.
Bankovní úvry dlouhodobé
119
0
0
2.
Krátkodobé bankovní úvry
120
0
0
3.
Krátkodobé finanní výpomoci
121
0
0
122
341
235
C. I.
asové rozlišení
(C.I.1 + C.I.2.)
C. I. 1.
Výdaje píštích období
123
199
20
2.
Výnosy píštích období
124
142
215
Sestaveno dne: 15.5.2015 Právní forma úetní jednotky: Akciova ´ spolecnost ˇ Pedmt podnikání úetní jednotky: Sprava ´ ´ ˇ smlouvy nebo dohody nemovitostí na zaklade Podpisový záznam:
ˇ ´ za ´ˇ ´ ˇ Osoba odpovedna ucetnictví a ´ˇ ucetní zaverku: ´ ˇ JUDr. Vaclav Kuchar
´ˇ ˇ 500/2002 Sb. Dle vyhlasky c.
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové lenní v plném rozsahu ke dni 31.12.2014
´ ˇ (v celych tisících Kc) Název a sídlo úetní jednotky
ˇ ´ majetkova ´ a.s. Jihomestska I Ocelíkova 672/1 ´ Praha 4 - Haje 14900
28199081 Oznaení
TEXT
íslo ádku
a
b
c
I.
A.
01
0
0
Náklady vynaložené na prodané zboží
02
0 0
0 0
91 189 91 189 0
0 0 0
0 48 125 5 770
0 0 0
42 355 43 064 36 751
0 0 0
26 463 1 123
0 0
8 436 729 100
0 0 0
3 470 341
0 0
234 107 152
0 0 0 0 0
Obchodní marže
II.
Výkony
II.1.
Tržby za prodej vlastních výrobk a služeb
05
2.
Zmna stavu zásob vlastní innosti
06
3.
Aktivace
07
Výkonová spoteba
B.
(I. - A.)
03
(II.1. až II.3.)
04
(B.1. + B.2.)
08
1.
Spoteba materiálu a energie
09
2.
Služby
10
+
Pidaná hodnota
(I. - A. + II. -B.)
11
(souet C.1. až C.4.)
12
C.
Osobní náklady
C. 1.
Mzdové náklady
13
2.
Odmny lenm orgán obchodní korporace
14
3.
Náklady na sociální zabezpeení a zdravotní pojištní
15
4.
Sociální náklady
16
D.
Dan a poplatky
17
E.
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
18
III.
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
III.1.
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
20
Tržby z prodeje materiálu
21
F.
Zstatková cena prodaného dlouhodob. majetku a materiálu (F.1. + F.2.)
22
F. 1.
Zstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
23
2.
2. G. IV. H. V. I. *
minulém 2
bžném 1
Tržby za prodej zboží
+
B.
Skutenost v úetním období
(III.1. + III.2.)
19
Prodaný materiál
24
152 0
Zmna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních náklad píštích období
25
151
0
Ostatní provozní výnosy
26
Ostatní provozní náklady
27
Pevod provozních výnos
28
Pevod provozních náklad
29
480 1 351 0 0 1 910
0 0 0 0 0
Provozní výsledek hospodaení
(zohlednní položek (+). až V.)
30
ˇ 28199081 IC:
Oznaení
TEXT
íslo ádku
a
b
c
VI. J.
bžném 1
minulém 2
33
0 0 0
0 0 0
Tržby z prodeje cenných papír a podíl
31
Prodané cenné papíry a podíly
32 (souet VII.1. až VII.3.)
Skutenost v úetním období
VII.
Výnosy z dlouhodobého finanního majetku
VII.1.
Výnosy z podíl v ovládaných osobách a v úetních jednotkách pod podstatným vlivem
34
0
0
2.
Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papír a podíl
35
3.
Výnosy z ostatního dlouhodobého finanního majetku
36
Výnosy z krátkodobého finanního majetku
37
Náklady z finanního majetku
38
Výnosy z pecenní cenných papír a derivát
39
L.
Náklady z pecenní cenných papír a derivát
40
M.
Zmna stavu rezerv a opravných položek ve finanní oblasti
41
Výnosové úroky
42
Nákladové úroky
43
Ostatní finanní výnosy
44
Ostatní finanní náklady
45
Pevod finanních výnos
46
Pevod finanních náklad
47
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pevod podílu na výsledku hospodaení spoleníkm (+/-)
59
***
Výsledek hospodaení za úetní období (+/-)
60
0 0 0 0 0 0 0 1 102 0 158 0 0 -259 385 416 -31 1 266 0 0 0 0 0 0 0 1 266
****
Výsledek hospodaení ped zdanním
61
1 651
VIII. K. IX.
X. N. XI. O. XII. P. *
Finanní výsledek hospodaení
Q.
(zohlednní položek VI. až P.)
48
(Q.1. + Q.2.)
49
Da z píjm za bžnou innost
Q.
1.
- splatná
50
2.
- odložená
51
Výsledek hospodaení za bžnou innost
52
**
(provozní výsledek hospodaení + finanní výsledek hospodaení - Q.)
XIII.
Mimoádné výnosy
53
Mimoádné náklady
54
R. S.
Da z píjm z mimoádné innosti
S.
(S.1 + S.2)
55
1.
- splatná
56
2.
- odložená
57
* T.
Mimoádný výsledek hospodaení
(XIII. - R. - S.)
(výsledek hospodaení za bžnou innost + mimoádný výsledek hospodaení - T) (provozní výsledek hospodaení + finanní výsledek hospodaení + mimoádné výnosy - R.)
58
Sestaveno dne: 15.5.2015
´ spolecnost ˇ Právní forma úetní jednotky: Akciova Pedmt podnikání úetní jednotky: Sprava ´ ´ ˇ smlouvy nebo dohody nemovitostí na zaklade Podpisový záznam:
ˇ ´ za ´ˇ ´ ˇ Osoba odpovedna ucetnictví a ´ˇ ucetní zaverku: ´ ˇ JUDr. Vaclav Kuchar
PěEHLED O ZMċNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 ´ ˇ (v celych tisících Kc) Iý: 28199081 Název a sídlo úþetní jednotky
´ˇ ˇ Dle vyhlasky c. 500/2002 Sb.
ˇ ´ majetkova ´ a.s. Jihomestska Ocelíkova 672/1 ´ Praha 4 - Haje 14900
Položka
Text
Skuteþnost v úþetním období bČžném
A.
Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstĜíku (úþet 411)
A.1.
Poþáteþní stav
A. 2.
minulém
Zvýšení
2 000 0
0 0
A.2.
Snížení
0
0
A.3.
Koneþný zĤstatek
2 000
0
B.
Základní kapitál nezapsaný (úþet 419)
B.1.
Poþáteþní stav
B.2.
Zvýšení
0 0
0 0
B.3.
Snížení
0
0
B.4.
Koneþný zĤstatek
0
0
C.
A. +/- B. se zohlednČním úþtu 252
C.1.
Poþáteþní zĤstatek A. +/- B.
2 000
0
C.2.
poþáteþní zĤstatek vlastních akcií a vlastních obchodních podílĤ
0
0
C.3.
ZmČna stavu úþtu 252
0
0
C.4.
Koneþný zĤstatek úþtu 252
0
0
C.5.
Koneþný zĤstatek a. +/- B.
2 000
0
D.
Emisní ážio
D.1.
Poþáteþní stav
0
0
D.2.
Zvýšení
0
0
D.3.
Snížení
0
0
D.4.
Koneþný zĤstatek
0
0
E.
Rezervní fondy
E.1.
Poþáteþní stav
881
0
E.2.
Zvýšení
0
0
E.3.
Snížení
0
0
E.4.
Koneþný zĤstatek
881
0
ˇ 28199081 IC:
Položka
Text
Skuteþnost v úþetním období bČžném
minulém
F.
Ostatní fondy ze zisku
F.1.
Poþáteþní zĤstatek
0
0
F.2.
Zvýšení
0
0
F.3.
Snížení
0
0
F.4.
Koneþný zĤstatek
0
0
G.
Kapitálové fondy
G.1.
Poþáteþní zĤstatek
4 000
0
G.2.
Zvýšení
0
0
G.3.
Snížení
0
0
G.4.
Koneþný zĤstatek
4 000
0
H.
Rozdíly z pĜecenČní nezahrnuté do výsledku hospodaĜení
H.1.
Poþáteþní zĤstatek
0
0
H.2.
Zvýšení
0
0
H.3.
Snížení
H.4.
Koneþný zĤstatek
0 0
0 0
I.
Zisk úþetních období (úþet 428 + zĤstatek na stranČ D úþtu 431)
I.1.
Poþáteþní zĤstatek
8 487
0
I.2.
Zvýšení
120
0
I.3.
Snížení
0
0
I.4.
Koneþný zĤstatek
8 607
0
J.
Ztráta úþetních období (úþet 429 + zĤstatek na stranČ MD úþtu 431)
J.1.
Poþáteþní zĤstatek
0
0
J.2.
Zvýšení
0
0
J.3.
Snížení
0
0
J.4.
Koneþný zĤstatek
0
0
K.
Zisk/ztráta za úþetní období po zdanČní
1 266
0
Sestaveno dne: 15.5.2015
´ spolecnost ˇ Právní forma úþetní jednotky: Akciova PĜedmČt podnikání úþetní jednotky: Sprava ´ ´ ˇ smlouvy nebo dohody nemovitostí na zaklade Podpisový záznam:
ˇ ´ za ´ˇ ´ ˇ Osoba odpovedna ucetnictví a ´ˇ ucetní zaverku: ´ ˇ JUDr. Vaclav Kuchar
strana 1/2
PěEHLED O PENċŽNÍCH TOCÍCH za období od 1.1.2014
do 31.12.2014
´ ˇ (v celych tisících Kc)
Iý: 28199081 Název a sídlo úþetní jednotky
´ˇ ˇ Dle vyhlasky c. 500/2002 Sb.
ˇ ´ majetkova ´ a.s. Jihomestska Ocelíkova 672/1 ´ Praha 4 - Haje 14900
Skuteþnost v úþetním období Položka
Text bČžném
P.
Stav penČžních prostĜedkĤ (PP) a ekvivalentĤ na zaþátku úþetního období
minulém
10 294
0
PENċŽNÍ TOKY Z HLAVNÍ VÝDċLEýNÉ ýINNOSTI (PROVOZNÍ ýINNOST) Z.
Úþetní zisk nebo ztráta z bČžné þinnosti pĜed zdanČním
1 651
0
A.1.
Úprava o nepenČžní operace
3 640
0
A.1.1.
Odpisy stálých aktiv(+) s vyj. zĤst. ceny a dále umoĜ. opr. pol. k majetku
3 470
0
A.1.2.
ZmČna stavu opravných položek, rezerv
151
0
A.1.3.
Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv, vyúþt. do výnosĤ -, do nákladĤ +
-82
0
A.1.4.
Výnosy z dividend a podílĤ na zisku (-)
0
0
A.1.5.
Vyúþtované nákladové úroky (+), s vyj. kap., vyúþtované výnosové úroky (-)
101
0
A.1.6.
PĜípadné úpravy o ostatní nepenČžní operace
0
0
A.*
ýistý penČžní tok z provozní þinnosti pĜed zdanČním, zmČnami pr.kap.
5 291
0
A.2.
ZmČna stavu nepenČžních složek pracovního kapitálu
686
0
A.2.1.
ZmČna stavu pohledávek z provozní þinnosti (+/-) au þas. rozlišení
-1 122
0
A.2.2.
ZmČna stavu krátkodobých závazkĤ z provozní þinnosti (+/-) pu þas. rozl.
1 792
0
A.2.3.
ZmČna stavu zásob (+/-)
16
0
A.2.4.
ZmČna stavu krátkodobého finanþního maj. nespadající do PP a ekv.
0
0
A.**
ýistý penČžní tok z provozní þinnosti pĜed zdanČním a mimoĜ. položkami
5 977
0
A.3.
Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úrokĤ (-)
-102
0
A.4.
PĜijaté úroky (+)
1
0
A.5.
Zaplacená daĖ za bČžnou þinnost a za domČrky za minulé období (-)
-354
0
A.6.
PĜíjmy a výdaje spojené s mimoĜ. úþ. pĜ. vþetnČ danČ z pĜíjmĤ z mimoĜ. þin.
0
0
A.7.
PĜijaté dividendy a podíly na zisku (+)
0
0
A.***
ýistý penČžní tok z provozní þinnosti
5 522
0
ˇ 28199081 IC:
strana 2/2 Skuteþnost v úþetním období Položka
Text bČžném
minulém
PENċŽNÍ TOKY Z INVESTIýNÍ ýINNOSTI B.1.
Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv
B.2.
PĜíjmy z prodeje stálých aktiv
B.3.
PĤjþky a úvČry spĜíznČným osobám
B.***
ýistý penČžní tok vztahující se k investiþní þinnosti
-3 003
0
234
0
0
0
-2 769
0
872
0
PENċŽNÍ TOKY Z FINANýNÍCH ýINNOSTÍ C.1.
Dopady zmČn dlouhodobých, popĜ. krátkodobých závazkĤ na PP a ekv.
C.2.
Dopady zmČn vlastního kapitálu na PP a ekv.
0
0
C.2.1.
Zvýšení PP a ekv. z titulu zvýšení základního kapitálu (RF) (+)
0
0
C.2.2.
Vyplacení podílu na vlastním kapitálu spoleþníkĤm (-)
0
0
C.2.3.
Další vklady PP spoleþníkĤ a akcionáĜĤ
0
0
C.2.4.
Úhrada ztráty spoleþníky (+)
0
0
C.2.5.
PĜímé platby na vrub fondĤ (-)
0
0
C.2.6.
Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku vþetnČ zapl. srážkové danČ (-)
0
0
C.***
ýistý penČžní tok vztahující se k finanþní þinnosti
872
0
F.
ýisté zvýšení, resp. snížení penČžních prostĜedkĤ
3 625
0
R.
Stav penČžních prostĜedkĤ a ekvivalentĤ na konci období
13 919
0
Sestaveno dne: 15.5.2015
´ spolecnost ˇ Právní forma úþetní jednotky: Akciova ´ ´ ˇ smlouvy nebo dohody nemovitostí na zaklade PĜedmČt podnikání úþetní jednotky: Sprava Podpisový záznam:
ˇ ´ za ´ˇ ´ ˇ Osoba odpovedna ucetnictví a ´ˇ ucetní zaverku: ´ ˇ JUDr. Vaclav Kuchar
PĜíloha k úþetní závČrce podle § 39 vyhl. ˇc. 500/2002 Sb. ODSTAVEC 1 Firma: Sídlo: Iý:
ˇ ´ majetkova ´ a.s. Jihomestska ´ Ocelíkova 672/1, 14900 Praha 4 - Haje
28199081
Právní forma úþetní jednotky:
´ spolecnost ˇ Akciova
´ ´ ˇ smlouvy nebo dohody nemovitostí na zaklade PĜedmČt podnikání (popĜ. úþel zĜízení): Sprava
Rozvahový den:
31.12.2014
Okamžik sestavení úþetní závČrky:
Osoba odpovČdná za úþetnictví (jméno a podpis):
´ ˇ JUDr. Vaclav Kuchar
15.5.2015
Datum vzniku úþetní jednotky (popĜ. zahájení þinnosti):
10.12.2007
Osoba odpovČdná za úþetní závČrku (jméno a podpis):
´ ˇ JUDr. Vaclav Kuchar V
Praze
dne
15.5.2015
Podpisový záznam
´ ˇ 20% na zakladním ´ ´ FO nebo PO podílející se více nez kapitalu UJ: ´ ´ ´ˇ vkladu v % Jmeno, nazev Vyse ----------------------------------------------------------------ˇ ´ ˇ´ Mestska cast Praha 11 100 % ´ ˇ ˇ ˚ statutarních ´ ´ ˚ Jmena a príjmení clenu organu: ´ ˇ - predseda ˇ ˇ JUDr. Vaclav Kuchar predstavenstva ˇ ˇ ˇ Ing. Ondrej Prokop - místopredseda predstavenstva ˇ - ˇ ˇ Bc. Jan Mares clen predstavenstva ´ ˇ ´ predseda ˇ ˇ ˇ nebo místopredseda ˇ Jmenem spolecnosti jedna predstavenstva samostatne ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ nebo tri ˇ ˇ ´ predstavenstva vzdy s jedním ˇ clenem predstavenstva spolecne clenove ˇ ˇ ˇ predstavenstva spolecne. ´ ˇ ˇ ˚ dozorcích ˇ ´ ˚ Jmena a príjmení clenu organu: ˇ ˇ rady Ing. Jan Bílek - predseda dozorcí ´ ˇ ˇ rady Mgr. Jan Starek - místopredseda dozorcí ´ - ˇ ˇ rady Petra ˇ Stroblova clen dozorcí ´ ´ ˇ rady Vaclav Zavorka - ˇ clen dozorcí ´ ˇ ˇ zasadní ´ ˇ ˇ Popis organizacní struktury ´ UJ, popr. zmeny behem UO: ˇ ˇ ´ spolecnosti ˇ ˇ Spolecnost organizuje a ˇ rídí predstavenstvo akciove a ˇ reditel spolecnosti ´ dale ´ ´ za provoz a hospodarení ˇ ˇ Ing. Rostislav Korbel, ktery odpovída spolecnosti, ˇ ˇ ´ ˇ realizuje rozhodnutí predstavenstva spolecnosti a ve spolupraci s predstavenstvem ˇ ˇ ´ ˇ ´ ˇ ve vecech ˇ urcuje zakladní koncepci rozvoje aktivit spolecnosti. Reditel je opravnen ˇ ´ spolecnosti ˇ ´ ˇ ´ ´ akciove jednat v rozsahu opravnení statutarního organu. Reditel ˇ ´ sve ´ zastupce, ´ ˇ se podílejí na vedení jim urcenych ˇ ´ ˇ spolecnosti ma kterí cinností. ˇ ´ ˇ ˇ spravují jednotliva ´ strediska. ˇ Na konci roku 2014 byly prijati dva namestci, kterí ´ v obchodním rejstríku: ˇ a dodatku ˚ provedenych ´ ´ UO ˇ Popis zmen v uplynulem ˇ ´ Obchodní korporace se podrídila zakonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 ´ ˇ ˇ ˇ zakona c.90/2012 Sb., o obchodních spolecnostech a druzstvech. ˇ ˇ ˇ ˇ ´ ´ se zanikajícími spolecnostmi ˇ Doslo ke sloucení spolecnosti, jako spolecnosti nastupnicke, ˇ ´ a.s., IC: ˇ 279 28 641, se sídlem Praha 4 - Haje, ˇ 149 00, ´ 1. JIHOMESTSKA Ocelíkova 672/1, PSC ´ v obchodním rejstríku ˇ ´ Mestskym ˇ ´ soudem v Praze, oddíl B, vlozka ˇ zapsana vedenem 12138, ˇ 282 01 981, se sídlem Praha 4 - Haje, ˇ ´ parkovací a.s., IC: ´ a Jihomestska Ocelíkova 672, ˇ 149 00, zapsana ´ v obchodním rejstríku ˇ ´ Mestskym ˇ ´ soudem v Praze, oddíl B, PSC vedenem ˇ ˇ ˇ ˇ ˚ ´ ˇ ˇ ˇ vlozka 12982. Na spolecnost preslo v dusledku fuze sloucením jmení spolecností ˇ ´ a.s. a Jihomestska ˇ ´ parkovací a.s. 1. JIHOMESTSKA ˇ ´ ukonceny ˇ ´ proces fuze. ˚ ´ období Dne 4.11.2014 byl do Obchodního rejstríku zapsan Minule ´ v predkladane ˇ ´ ´ ´ˇ ´ ˇ ˇ ´ prezentovane ucetní zaverce tedy predstavuje udaje ze zahajovací rozvahy ˇ ´ v dusledku ˚ ´ ˇ ´ dnem 1.1.2014. spolecnosti sestavene projektu fuze sloucením s rozhodnym ˇ odvolala puvodní ˚ ˇ ˇ ˇ rady. Dne 11.11.2014 Rada MC cleny predstavenstva a dozorcí ODSTAVEC 3 ´ ˚ ˇ ˇ ´ pocet ˇ ˇ ˚ behem ˇ ´ Prum. prepocteny zamestnancu UO: 73 Osobní naklady: 32281618 ˇ ´ ˇ ´ ˚ (pocet): ˇ ´ Clenove rídících organu 4 Osobní naklady: 3346291 ˇ ´ ´ jsou statutarním ´ ´ Odmeny osobam, ktere organem: 713875 ˇ ˇ ˚ statutarních ´ ˇ ´ ˚ 408834 Odmeny clenum a dozorcích organu:
ˇ 28199081 IC:
ODSTAVEC 5 ˇ ´ obecne ´ ´ˇ ´ Pouzite ucetní zasady: ˇ ´ ˇ ´ˇ Spolecnost se ˇ rídí ustanoveními zakona c. 563/1991 Sb., o ´ˇ ucetnictví, vyhlaskou ˇ ´ ˇ ˇ ´ ustanovení zakona ´ c. 500/2002 Sb., kterou se provadejí nektera o ´ˇ ucetnictví ´ ´ˇ a ˇ Ceskymi ucetními standardy. ˇ ´ ´ˇ Pouzite ucetní metody: ˇ ´ ´ˇ ´ Rídí se obecnymi ucetními zasadami. ´ ´ financní ˇ ˇ penezní ˇˇ ˇ Kratkodoby majetek tvorí prostredky na bankovních ´ˇ uctech, stravenky ˇˇ ˇ ˇ spolecnosti. ˇ ˇˇ ˇ ´ ´ a penezní prostredky v pokladne Penezní ekvivalenty predstavují kratkodoby ´ lze snadno a pohotove ˇ prevest ˇ ´ ˇ ´ ˇ´ likvidní majetek, ktery na predem znamou castku v hotovosti. ˚ ˇ ´ Zpusob ocenovaní: ´ ˇ ´ ˇ ˇ ˇ Majetek a zasoby jsou ocenovany porizovací cenou zahrnující cenu porízení a vedlejsí ˇ ´ ´ material ´ na sklade ˇ v hodnote ˇ 12 tis. Kc. ˇ porizovací naklady. K 31.12.2014 je evidovan ˚ ´ Zpusob odpisovaní: ˇ ˇ ˇ odepisuje majetek dle zakona ´ ˇ ˇ ˚ Spolecnost danove c. 586/1992 Sb., o daních z príjmu ˇ ´ zpusobem, ˚ ´ˇ ˇ ´ ´ doby pouzitelnosti ˇ rovnomernym ucetní odpisy jsou stanoveny dle predpokladane ˇ odepisuje od mesíce ˇ ´ ˇ ˇ ´ majetku. Majetek se ´ˇ ucetne nasledujícího po zarazení do pouzívaní. ´ majetek v hodnote ˇ od 4000,- do 39999,- je ´ˇ ´ rovnou do nakladu ´ ˚ na ´ˇ Drobny uctovan ucet 501 ˇ ˇ veden v podrozvaze. V uplynulem ´ ´ˇ ˇ a souvztazne ucetním období ´ˇ ucetní jednotka porídila ´ hmotny ´ majetek v hodnote ˇ 2 885 tis. Kc ˇ a vyradila ˇ ˇ 723 tis. Kc. ˇ dlouhodoby v hodnote ´ ˇ ˇ ´ ´ ´ ˇ ˇ Dale spolecnost prevzala v ramci fuze od zaniklych spolecností majetek v hodnote ˇ Dlouhodoby ´ nehmotny ´ majetek nebyl porízen ˇ ˇ´ ´ 2 496 tis. Kc. zadny. ˇ ´ ´ ˇ ˇ ´ˇ Odchylky od verneho a poctiveho obrazu predmetu ucetnictví: ´ ´ˇ ´ odchylky. V uplynulem ucetním období nenastaly ˇ´ zadne ˚ ´ ˇ Zpusob stanovení opravnych polozek: ˇ ˇ ´ polozky ˇ ˇ 20 % k vymahanym ´ ´ pohledavkam ´ ´ z titulu Spolecnost vytvorila opravne v hodnote ´ ´ ˇ ´ polozky ˇ neuhrazeneho parkovneho v roce 2013. V roce 2014 byly vytvoreny opravne ´ˇ 100 % techto ˇ ´ do vyse pohledavek. ´ ˇ ´ polozka ˇ ´ se tykala ´ Dale byla v roce 2014 vytvorena opravna k majetku, ktera ´ zustatkove ˚ ´ ceny v roce 2014 a pri ˇ prodeji tohoto majetku v roce 2015. rozdílne ˚ ˇ ˇ ´ ˚ v cizích menach ˇ ´ ˇ Zpusob prepoctu udaju na ˇ ceskou menu: ´ ˇ ˇ ´ denní kurz vyhlasovany ˇ ´ ˇ ˇ ˇ ´ˇ ˇ Ucetní jednotka pouzíva CNB ke dni uskutecnení ucetního prípadu. ˇ uzavíraní ´ ´ˇ ˇ ´ denní kurz platny ´ v poslední den ´ˇ Pri ucetních knih pouzíva ucetního období. ODSTAVEC 6 ´ ´ polozky ˇ ´ pro analyzu ´ ´ Vyznamne z rozvahy podstatne a pro hodnocene ´ ˇ ´ situace a vysledku ´ ˇ ´ financní a majetkove hospodarení UJ, ktere ´ ˇ nevyplyvají prímo z rozvahy: ˇ ´ ´ ˇ ˚ na porízení ˇ ´ K 1.1.2014 byly preklasifikovany zavazky z titulu ´ uveru vozoveho ´ ´ ˇ ´ ´ a dlouhodobe ´ a strojoveho parku. Tyto zavazky byly rozdeleny na kratkodobe ´ ´ ˇ ´ zavazky ´ ˇ ´ ˇ ˚ a vykazany v polozce jine namísto polozky tykající se bankovních ´ uveru. ODSTAVEC 7 ´ ´ ˚ ˇ splatnosti: Pohledavky a zavazky po lhute ´ se o pohledavky ´ ´ ˚ ktere ´ jsou evidovany ´ Jedna a zavazky pouze z obchodních vztahu, na ´ˇ uctu 311 a 321. ´ Pohledavky: 0 - 30 dní 31 - 60 dní 61 - 90 dní nad 90 dní
84 15 14 57
tis. tis. tis. tis.
ˇ Kc ˇ Kc ˇ Kc ˇ Kc
´ Zavazky: 43 tis. 0 tis. 321 tis. 0 tis.
ˇ Kc ˇ Kc ˇ Kc ˇ Kc
´ majetek: Pronajaty ˇ ´ pronajaty nebytove ´ prostory na adrese Tererova 1356/6a, Praha 4, kde jsou Spolecnost ma ˇ ´ˇ spolecnosti. ˇ ˇ ´ ´ umísteny kancelare V roce 2014 prevzala najem nebytovych prostor v objektu ´ 534, kde jsou kancelare ´ˇ slouzící ˇ ˇ ´ ´ ´ pronajaty prostory A.Drabíkove stredisku parkovaní. Dale ma ˇ ˇ sklad pro ´ ˇ ˇ Od ˇ ´ˇ na adrese K Milícovu 674, kde je umísten udrzbu zelene. ríjna 2010 je kancelar ´ ˇ ˇ na adrese Hraskeho ´ ´ ˇ ˚ ˇ ˇ stroje. udrzby zelene 1902, na adrese K Milícovu zustaly pouze vetsí ˇ pronajate ´ prostory na ´ ˇ k dalsímu ˇ ´ Dalsí uzemí Prahy 11 slouzí podnajmu. ˇ ˇ ´ ˇ smlouvy o financním ˇ ˇ osobní auta Spolecnost mela na zaklade leasingu pronajata dve ˇ ´ ˇ Skoda Fabia na dobu 5ti let a dale v prosinci 2010 prevzala leasing VW Transporter ´ ˇ ˚ ˇ ˇ ukonceny. ˇ na zbyvajících 2,5 roku. Vsechny tyto 3 leasingy byly v prubehu roku 2013 ˇ´ radne
ˇ 28199081 IC:
ˇ ´ zastavním ´ ´ ˇ ´ bremenem, ˇ Majetek zatízeny pravem nebo vecnym s uvedením ˇ ´ ´ ˇ ˇ prevedeneho nebo poskytnuteho zajistení: ´ ´ ˇ ˇ ˇ ´ veci, ˇ ´ jsou porízeny ˇ ˇ Zastavním pravem jsou zajisteny vsechny movite ktere na ´ uver ´ ˇ ´ ˇ do doby ˇ´ radneho ukoncení uveru splacením. ´ nehmotny ´ a hmotny ´ majetek neuvedeny ´ v rozvaze, uvadeny ´ ˇ ´ Drobny ˇ ´ v príloze s ohledem na princip vyznamnosti: ˇ ˇ od 4000,- do 39999,- Kc. ˇ Spolecnost eviduje v podrozvaze majetek v hodnote ˇ ´ hmotny ´ majetek v hodnote ˇ 901 tis. Kc ˇ a drobny ´ nehmotny ´ Za rok 2014 porídila drobny ˇ 38 tis. Kc ˇ a vyrazen ˇ ´ hmotny ´ majetek hodnote ˇ 530 tis. Kc ˇ majetek v hodnote byl drobny ´ nehmotny ´ majetek v hodnote ˇ 15 tis. Kc. ˇ Spolecnost ˇ ´ prevzala ˇ ´ ´ a drobny take v ramci fuze ´ hmotny ´ majetek v hodnote ˇ 614 tis. Kc ˇ a drobny ´ nehmotny ´ majetek v hodnote ˇ drobny ˇ Celkem je tedy v podrozvaze evidovan ´ drobny ´ hmotny ´ majetek v hodnote ˇ 61 tis. Kc. ˇ a drobny ´ nehmotny ´ majetek v hodnote ˇ 401 tis. Kc. ˇ 5 238 tis. Kc ODSTAVEC 10 ´ ´ˇ ˇ ˇ ˇ Transakce, ktere ucetní jednotka uzavrela se spríznenou stranou: ´ obrat za rok 2014 s Mestskou ˇ ˇ´ ˇ ´ Celkovy castí Praha 11 jako odberatelem a jedinym ´ˇ ´ ˇ byl 45 mil. Kc. ˇ akcionarem zaroven ODSTAVEC 11 ´ naklady ´ ˇ ´ ´ Celkove na odmeny statutarnímu auditorovi nebo auditorske, ˇ spolecnosti za ´ˇ ucetní období: ˇ ˇ´ Polozka castka ----------------------------------------------------------------´ audit ´ˇ ˇ a) Povinny ucetní jednotky 92 100,- Kc ´ overovací ˇˇ ˇ ˇ b) jine sluzby (zahajovací rozvaha) 140 000,- Kc ˇ ´ ´ INFORMACE DOPLNUJICI ˇ ˇ ´ˇ ˇ ´ dani. K 1.1.2012 byl zauctovan ´ˇ ´ Spolecnost v roce 2012 zacala uctovat o odlozene ˇ ´ danovy ˇ ´ zavazek ´ ˇ 102 980,-. odlozeny v hodnote ˇ ´ dan ˇ 180 598,- a je zkalkulovana ´ ´ ˇ ´ K 31.12.2014 ˇ ciní odlozena z rozdílnych danovych ˚ ´ ´ ´ ˇ nezaplaceneho ´ a ´ˇ ucetní zustatkovych cen dlouhodobeho majetku a z pojistneho z odmen do konce ledne 2015. ´ ˇ ´ udalosti, ´ ´ by mely ˇ ´ ´ vliv Po datu ´ˇ ucetní zaverky nenastaly ˇ´ zadne ktere vyznamny ´ ˇ na ´ˇ ucetní zaverku.
