I FNV Bondgenoten CNVVakmensen De Unie VHP2

Jaarverslag

Stictiti Vereniging FIVIE-CWI^/I • FNV Bondgenoten • CNVVakmensen • De Unie • VHP2

£

Metalektro

INHOUDSOPGAVE VOORWOORD

3

STATUTEN

4

BESTUUR EN ORGANISATIE

5

JAARREKENING Balans per 31 december 2013

7

Staat van baten en lasten over 2013

9

Toelichting algemeen

10

Toelichting op balans

10

Toelichting op staat van baten en lasten

15

OVERIGE GEGEVENS Accou nta ntsverkla ri ng

VOORWOORD Voor u ligt het jaarverslag over 2013 van de Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM), opgericht op 18 september 1968. De ROM is het overlegorgaan van sociale partners in de Metalektro. Aan werkgeverszijde vertegenwoordigd door de Vereniging FME-CWM en aan werknemerszijde door FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen, De Unie en VHP2. De ROM heeft volgens artikel 3 van de statuten ten doel het bevorderen van een goede samenwerking tussen werkgevers en werknemers in het belang van alle ondernemingen in de (basis) cao en de cao-HP (hoger personeel) in de Metalektro en de daarin werkzame personen. Om dit doel te bereiken kent de ROM o.a. de volgende rollen: • platform van overleg en adviesorgaan van sociale partners; • oprichten en in standhouden van fondsen, instellingen, commissies en werkgroepen die voor de Metalektro van belang zijn, zoals de Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalektro (A-i-0) en de Stichting Sociaal Fonds in de Metalektro (SSF); • bevorderen van overleg tussen de werkgevers en de werknemers in de afzonderlijke ondernemingen door middel van het bij elkaar brengen van (de meest betrokken) partijen, zoals de Bemiddelingsinstantie en de Geschillencommissie. De bestedingsdoelen van de ROM zijn beschreven in artikel 4 van de statuten. Het jaar 2013 heeft vooral in het teken gestaan van de onderhandelingen voor de cao's Metalektro 2013/2015. Uiteindelijk is in het najaar een akkoord bereikt. De afspraken zijn vastgelegd in het protocol van 22 oktober 2013. Los van de onderhandelingen is in 2013 ook behoorlijk voortgang geboekt op de afspraken uit het protocol van 2011, met name in werkgroepen en commissie is hard gewerkt aan concrete invulling. Een voorbeeld daarvan zijn de afspraken rondom Duurzame Inzetbaarheid. Zo is in november 2013 het project Duurzaam Meedoen in de regio Noord succesvol afgesloten met een regionaal congres. De sector kent 1.046 ondernemingen die op grond van hun bedrijfsactiviteiten onder de werkingssfeer van de cao's Metalektro vallen. Samen hebben die ondernemingen ruim 161.100 werknemers in dienst (peildatum: 31 december 2013). Ingevolge paragraaf 6.2.3 ad f. Toetsingskader AW cao-fondsen is per 1 januari 2011 de fondsadministratie gescheiden in direct aan het cao-fonds gebonden werkgevers en niet of anders georganiseerde werkgevers. Voor het opleggen van heffingen aan werkgevers over een periode van niet aw wordt met dit onderscheid consequent rekening gehouden. In het verslagjaar zijn geen subsidies verleend. Raad van Overleg in de Metalektro Leidschendam, 4 juni 2014

mw. mr. I. Dezentjé Hamming-Bluemink

voorzitter

J.I/'.M. Broeken

vice-voorzitter

STATUTEN In het verslagjaar zijn de statuten niet gewijzigd. De statutaire bestedingsdoelen (artikel 4) luiden als volgt: a. op te treden als orgaan van overleg en samenwerking zoals in het bestuur van de Raad van Overleg, de commissie werkingssfeer en de werkgroep Preventie, Ziekteverzuim en Reïntegratie. De kosten ten behoeve van het cao-overleg worden door partijen zelf gedragen; b. desgevraagd of uit eigen beweging advies uit te brengen met betrekking tot sociale- en economische vraagstukken in de bedrijfstak Metalektro; c. fondsen, instellingen, organen en werkgroepen in het leven te roepen en in stand te houden die voor de Metalektro van belang zijn, waaronder de Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalektro en de Stichting Sociaal Fonds in de Metalektro; d. het overleg te bevorderen tussen de werkgevers en de werknemers in de afzonderlijke ondernemingen door middel van het bij elkaar brengen van (de meest betrokken) partijen, zoals de Bemiddelingsinstantie en de Geschillencommissie; e. het innen van de bijdragen van de secretariaatskosten op bedrijfstakniveau, alsmede de bijdragen van de onder c genoemde fondsen die door de ondernemingen in de Metalektro worden verstrekt ingevolge het bepaalde in de collectieve arbeidsovereenkomst(en) in hun bedrijfstak; f. het toezien op de verdeling van de sub e bedoelde gelden conform de collectieve arbeidsovereenkomst(en) in de bedrijfstak; g. statistische gegevens op sociaal-economisch gebied te verzamelen; h. op te treden als regelend en uitvoerend orgaan, tenzij als uitvloeisel van tussen de deelnemers gemaakte afspraken, hetzij - voorzover dit de deelnemers gewenst voorkomt - ingevolge bij of krachtens de wet verleende bevoegdheden; i. het coördineren van beleidsvoorbereidende en beleidsvoerende taken van bedrijfstakorganen; j , het dienen als werkgever van het personeel van Stichting Raad van Overleg dat belast is met de uitvoering van de activiteiten als hier omschreven; k. het beheren van de activa nodig voor de exploitatie van de hier genoemde activiteiten van de Raad van Overleg; I. het financieren van ad hoe projecten in het kader van de genoemde doelen en de daaruit voortvloeiende activiteiten ten behoeve van de bedrijfstak Metalektro; m. de vervaardiging van, uitgifte en verzending van de noodzakelijke hoeveelheid cao-boekjes ten behoeve van alle werkgevers en werknemers in de branche.

BESTUUR EN ORGANISATIE De ROM kent als organen: het Bestuur, de Raad van Toezicht en de directie.

Bestuur Het bestuur van de ROM bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties in de Metalektro. Er zijn (maximaal) 16 bestuursleden, 8 van werkgeverszijde en 8 van werknemerszijde. Van werkgeverszijde bestaat de vertegenwoordiging uit teden afgevaardigd door de Vereniging FME-CWM. Van werknemerszijde bestaat de vertegenwoordiging uit: FNV Bondgenoten (4 leden) CNV Vakmensen (2 leden) - De Unie (1 lid) en - VHP2 (1 lid) Per 31 december 2013 is het bestuur als volgt samengesteld: mw. mr. I. Dezentjé Hamming-Bluemink, Vereniging FME-CWM,

vice-voorzitter

N.J. Huber, Vereniging FME-CWM mr. P.C.J. Isaak, Vereniging FME-CWM mr. drs. H. Kroezen, Vereniging FME-CWM W. Mudde, Vereniging FME-CWM R.G. Otte, Vereniging FME-CWM I.J.H. Vermeulen, Vereniging FME-CWM drs. W. Vlasblom, Vereniging FME-CWM

J.P.M. Broeken, FNV Bondgenoten,

voorzitter

mw. drs. J. van Stigt, FNV Bondgenoten P.K. de Jong, CNV Vakmensen P.M. Verburg, CNV Vakmensen mr. G.W.E. ter Welle, De Unie mr. J. Sauer, VHP2

Raad van Toezicht De Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit twee personen, een werkgevers- en een werknemersafgevaardigde. De RvT heeft tot taak toezieht te houden op de uitvoering van bestuursbesluiten door de directie en op de algemene gang van zaken binnen het centraal secretariaat en de daaraan verbonden administratie. Hij staat de directie met raad terzijde. Per 31 januari 2013 wordt de Raad gevormd door de heer mr. drs. H. Kroezen namens werkgevers en mevrouw drs. J. van Stigt namens werknemers.

Directie Het bestuur heeft de secretariële werkzaamheden, waaronder de voorbereiding en uitvoering van bestuursbesluiten, het opstellen van de begroting, deftnancieieadministratie en het beleggen van de financiële middelen, opgedragen aan de directeur. De directeur fungeert tevens als secretaris van de ROM-besturen, commissies en werkgroepen. Tevens kan hij een derde, bij de ROM in dienst zijnde werknemer, aanwijzen als secretaris. Vanaf 1 januari 2011 is de directie in handen van de heer mr. R.C. Riemens.

Het secretariaat Het ROM-secretariaat is verantwoordelijk voor de professionele ondersteuning van deze besturen, commissies en werkgroepen en voert binnen van te voren bepaalde kaders op een zo efficiënt mogelijke wijze secretariaten, realiseert opdraehten en begeleidt projecten. Op het secretariaat zijn 12 medewerkers werkzaam. Het aantal FTE per 31 december 2013 bedraagt: 10,85 (2012: 10,85).

JAARREKENING

2013

STICHTING RAAD VAN OVERLEG DE I^IETALEKTRO DEN HAAG

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na bestemming resultaat)

2013

2012

Activa

Vaste activa Financiële vaste activa Finaneieringsvoorschot leasemaatschappij

138.000

124.000

Vlottende activa Vorderingen Te vorderen heffingen Vorderingen in rekening-courant met sectorfondsen Overige vorderingen en overlopende activa

1.769.554

78.791

158.806 133.888

343.507 284.468 2.062.248

Liquide middelen Banken NN-gelden (WAO-gat verzekering)

Totaal activa

4.436.098 40.878.127

706.766

5.632.134 42.889.893 45.314.225

48.522.027

47.514.473

49.352.793

STICHTII^JG RAAD VAN OVERLEG DE METALEKTRO DEN HAAG

2013

€ Passiva Eigen vermogen Bestemmingsreserve Overige reserves

2012

€ €

2.409.351 3.969.112

2.704.530 3.464.096

6,378.463 Kortlopende schulden Crediteuren Belastingen en premies soeiale verzekeringen NN-gelden (WAO-gat verzekering) Overige schulden en overlopende passiva

Totaal passiva

92.309 25.836 40.878.127 139.738

6.168.626

155.432 29.376 42.889.892 i09.467

41.136.010

43.184.167

47.514.473

49.352.793

STICHTING RAAD VAN OVERLEG DE METALEKTRO DEN HAAG

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013 (met verdeling naar bestedingsdoel)

2013

Realisatie Baten Heffingen Interest Overige inkomsten

Lasten Bestedingsdoelen (ex artikel 4 statuten) a. overlegorganen b. advisering c. instandhouding fondsen d. overleg in ondernemingen e. inning bijdrage fondsen f. toezicht verdeling fondsen g. statistische gegevens h. regelend- en uitvoerend orgaan i. secretariaatsvoering Bedrijfscommissie WOR j . beleidsvoorbereiding en -uitvoering k. personeelskosten I. beheer aetiva exploitatie m. financiering ad hoe projecten n. uitgifte cao-boekjes Cao-werkgroepen Bestuurskosten Secretariaatskosten Af: doorbelast aan sectorfondsen Resultaat

Bestemming resultaat Onttrokken aan bestemmingsreserve Toegevoegd aan overige reserve

2012

Begroting

Realisatie

1.758.496 1.590.000 84.482 30.000 16.548 1.859.526 1.620.000

1.856.405 94.071 3.294 1.953.770

€ € €

15.220 -

10.000 -

5.468 267

1.030.244 1.013.100

1.031.754

11.980 140.000 295.179 250.000 1.352.623 1.413.100

(1.920) 229.481 1.265.050

62.254 125.000 826.640 724.000 2.241.517 2.262.100 591.828 543.500 1.649.689 1.718.600

122.870 791.490 2.179.410 693.822 1.485.588

209.837

(98.600)

468.182

(295.179) (250.000) 505.016 151.400 209.837 (98.600)

(229,481) 697.663 468.182

STICHTING RAAD VAN OVERLEG DE METALEICTRO DEN HAAG

TOELICHTINGEN Toelichting algenneen Grondslagen voor waardering en resultaatbepaiing Voor zover niet anders vermeld zijn de activa en passiva in de balans tegen nominale waarde opgenomen. In de staat van baten en lasten over 2013 zijn als baten verantwoord de heffingen alsmede de interestbaten. De lasten worden toegerekend aan hetjaar waarop ze betrekking hebben. In de statuten is geen bepaling opgenomen over de bestemming van het resultaat. Het resultaat is toegevoegd aan de overige reserves.

Toelichting op de baians Financiële vaste activa Financieringsvoorschot leasemaatschappij Op grond van de met Lease Plan Nederland N.V. gesloten overeenkomst geschiedt de financiering van de onder deze overeenkomst vallende auto's via een renteloos voorschot in rekening-courant aan deze leasemaatschappij. Het voorschot wordt berekend op basis van de boekwaarde van het wagenpark vermeerderd met de vooruitbetaalde verzekeringspremie en de motorrijtuigenbelasting. In de leasetermijnen wordt derhalve geen rente gecalculeerd. Ultimo 2013 bedraagt het financieringsvoorschot € 138.000 (ultimo 2012: € 124.000).

Vorderingen Te vorderen heffingen Nog te faetureren heffingen van ondernemingen * * ) Af: voorziening

Vorderingen op sectorfondsen Stichting Soeiaal Fonds Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalektro

Overige vorderingen en overlopende activa *) Vooruitbetaalde exploitatiekosten Te vorderen interest Voorschot Eurest Voorschot MVGM (Nieboer Schouten) Voorschot vacatiegelden Waarborgsommen Diverse vorderingen

2013 €

2012 €

1.775.654 (6.100) 1.769.554

96.791 (18.000) 78.791

1.100 157.706 158.806

343.507 343.507

3.133 11.588 82.068 13.655 3.255 20.189 133.888

141.476 76.822 14.492 82.068 (49.771) i='3.255 16.126 284.468

*) Voor de te vorderen interest inzake NN-gelden (WAO-gatverzekering) wordt verwezen naar de toeliehting op deze post opgenomen onder liquide middelen. **) De heffingen voor 2013 zijn gefaetureerd in 2014. 10


Liquide middelen ROM Kas Kruispost * * ) ING Bank: * Rekening-eouranten * EZB * Liquidity Management Account

NN-gelden (WAO-gatverzekering) ABN AMRO bank, rekening-courant ING bank, rekening courant RABO bank, rekening-courant ING Bank: * Liquidity Management Account * Extra Bonus Zakenrekening * Top Bonus Zakenrekening * Zakelijke bonusrekening ABN AMRO bank: * Vermogensspaarrekening * Ondernemers Loyaal Depositorekening * Ondernemers Top Depositorekening * Ondernemers Top Depositoplusrekening * Ondernemers Top Depositorekening (Extra) RABO bank: * BedrijfsTeleRekening * BedrijfsDepositoRekening * BedrijfsBonusRekening

Te vorderen interest * ) Te vorderen ROM * ) Crediteuren NN-gelden (WAO-gatverzekering) * )

2013 €

2012 €

671 496.272

1.082 -

88.807 202 3.850,146 4.436.098

127.407 5.503,645 5.632.134

741 21.283 74.463

1.282 275.741

(554.977) 2.577.015 10.000.000

11.696.355 100.000 607.120 -

368.000 5.000.000 5.000.000 7.000.000 5.000.000 _

_ 5.000.000 5.000.000 7.000.000 5.000.000

1.825.135 5.000.000 41.311.660

500.000 2.525.403 5.000.000 42.705.901

203.562 17.414 (654.509) (433.533)

389.920 (205.928) 183.992

40.878.127

42.889.893

*) Feitelijk betreft dit zogenaamde "overlopende posten", maar voor de inzichtelijkheid van de totale post NN-gelden (WAO-gatverzekering) zijn deze posten toegerekend aan de liquide middelen. Voor een toelichting wordt verwezen naar het gestelde onder Kortlopende schulden NN-gelden (WAOgatverzekering), * * ) Dit betreft de doorbelaste kosten aan Stichting A+0 l e t/m 3e kwartaal 2013 die verrekend zijn met de doorbetaalde heffing. Dit bedrag had in 2013 doorgestort moeten worden naar de ING bank van de ROM. De doorstorting heeft pas op 24 januari 2014 plaatsgevonden, zodat dit bedrag verantwoord is als kruispost.

11


Eigen vermogen Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt: Bestemmingsreserve € Saldo per 1 januari Bestemming van het resultaat Saldo per 31 december

2.704.530 (295,179) 2.409.351

Overige reserves € 3.464.096 505.016 3.969.112

Totaal € 6.168.626 209.837 6.378.463

De bestemmingsreserve betreft het vermogen dat op 1 januari 2002 bij de fusie aanwezig was in de Stichting Bijzondere Projecten. Hierop zijn de uitgaven met betrekking tot het doel van de voormalige stichting in mindering gebraeht (financiering ad hoe projecten). In het verslagjaar is een bedrag van € 295.179 aan deze reserve onttrokken voor de kosten van de Cao-werkgroepen.

2013 Kortlopende schulden svw premie Loonheffing

€ 3.655 22.181 25.836

2012

€ 7.450 21.926 29.376

12


2013 NN-gelden (WAO-gatverzekering) Nationale Nederlanden Interest Diverse lasten

Saldo NN-gelden per 1 januari Financiering premiekorting 2013 WIA Metalektroverzekering Diverse kosten 2013 Ontvangen rente 2013 Saldo NN-gelden per 31 december

2012

42.109.962 42.109.962 3.484.443 2.959.236 (4.716.278) (2.179.306) 40.878.127 42.889,892 42.889.892 43.652.656 (2.531.084) (1.541.473) (5.888) (32.172) 525.207 810.881 40.878.127 42.889.892

Vanaf 1993 waren bedrijven volgens de Cao Metalektro verplicht hun werknemers in de gelegenheid te stellen zich te verzekeren voor een aanvulling op de WAO-uitkering, de zgn. WAO-gatverzekering. Voor deze bedrijfstakvoorziening heeft de ROM een mantelcontract met een vijftal verzekeraars afgesloten, waarbij Nationale Nederlanden optrad als penvoerder. Met het van kracht worden van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) is vastgesteld, dat verzekerden voor het Mantelcontract WAO-gatverzekering Metalektro vanaf 1 januari 2004 geen risico hebben gelopen en is de premie over 2004 door verzekeraars gerestitueerd. Over 2005 is geen premie geheven. Tussen de ROM en verzekeraars is nadien gesproken over de afwikkeling van dit Mantelcontract. Uiteindelijk hebben deze onderhandelingen geleid tot overeenstemming tussen partijen. De ROM heeft in dat kader van verzekeraars € 42,1 miljoen ontvangen als haar (winst)aandeel in het contract. Hieraan is de gekweekte rente toegevoegd en zijn de gemaakte (advies) kosten en definancieringvan de premiekorting van de WIA Metalektroverzekering in mindering gebracht.

13


Overige schulden en overlopende passiva Verplichtingen inzake vakantiegeld en -dagen Te betalen accountantskosten Door te betalen aan PME Te betalen aan NN-gelden Te betalen omzetbelasting Overige schulden en overlopende passiva

2013 € 86.628 6.382 10.000 17.414 19.314 139.738

2012 € 70.630 16,111 22.528 198 109.467

Niet uit de balans blijkende verplichtingen De werknemers van de ROM zijn deelnemer in het Bedrijfstakpensioenfonds Metalektro (PME). De enige verplichting van de ROM, als vrijwillig aangesloten onderneming jegens PME, bestaat uit het betalen van de jaarlijks verschuldigde premie. De pensioenregeling PME dient te worden geclassificeerd als een toegezegde bijdrageregeling. Er bestaat immers voor de aangesloten ondernemingen geen enkele verplichting om eventuele tekorten in het fonds aan te zuiveren. Evenmin bestaat er enige aanspraak op mogelijke overschotten. Net als het overgrote deei van de aangesloten ondernemingen in de bedrijfstak, volgt de ROM richtlijn RJ 271 op grond waarvan de pensioenregeling PME als DC-regeling moet worden gekwalificeerd.

14


Toelichting op de staat van baten en lasten Baten 2013 Realisatie

2012

Begroting Realisatie

Heffingen De heffingen 2013 voor secretariaatskosten op bedrijfstakniveau (Stichting ROM) en de Stichting Sociaal Fonds zijn vastgelegd in het protocol Cao's Metalektro 2013/2015 d.d. 22 oktober 2013. Voor de ROM op 0,03% (2012 0,03%) en voor het Sociaal Fonds op 0,055% (2012 0,055%) van de loonsom Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv). Voor ROM en SSF is alleen heffing opgelegd aan georganiseerde en vrijwillige aangesloten ondernemingen. De hefting voor de Stichting A+0 is vastgelegd in de algemeen verbindend verklaarde Cao A+0 Metalektro 2012/2014. Deze heffing is ook opgelegd aan ongeorganiseerde bedrijven. Heflïngen t/m 2012 resp. 2011 Totaal Ten gunste van Stichting A+0 Ten gunste van Sociaal Fonds Ten gunste van Stichting ROM Hefting 2013 resp. 2012 Totaal Ten gunste van Stichting A+0 Ten gunste van Soeiaal Fonds Ten gunste van Stichting ROM Ontvangsten/Aft5oekingen uit hoofde van faillissementen

36.027 (30.537) (3.386) 2.104 27.120 30.043.067 (25.143.175) (3.157.730) 1.742.162 1.600.000 1.804.876 14.230 (10.000) 24.409 1.758.496 1.590.000 1.856,405

Interest Interest banken

Overige inkomsten Verrekende BTW die als kosten waren geboekt Boekingsversehillen

84,482

30.000

94.071

16.777 (229) 16.548

3.294 3.294

15


Lasten

2013 Personeelskosten Salarissen Soeiale lasten inel. pensioenpremies Diverse personeelskosten

Realisatie €

738.331 241.072 50.841 1.030.244

2012 Begroting €

751.100 769.483 227.000 223.072 35.000 39.199 1.013.100 1.031.754

2013 Realisatie Financiering ad hoe projecten Werkgroep seetorplan Nieuwe pensioenregeling techniek Modernisering CAO techniek Stuurgroep Duurzaam inzetbaarheid - duurzaam meedoen - onderzoek kwaliteit arbodiensten - onderzoek zware beroepen

- overig

Cao-boekjes Kosten boekjes Opbrengst verkochte boekjes

Realisatie €

2012 Begroting €

Realisatie €

23.014 8.218 9.196 172.227 32.209 50.315 295.179

175.000 25.000 50.000 250.000

150.320 78.330 — 831 229,481

12.440 (460) 11.980

140.000 — 140.000

(1.920) (1.920)

60.413 128 1.713 62.254

83.000 35.000 5.000 2.000 125.000

90.131 8.759 3.596 20.384 122.870

Bestuurskosten Vacatiegelden en reiskosten Advieskosten Vergaderkosten Overige kosten

Per 1 januari 2007 is een vaeatieregeling ingevoerd. De leden van het ROM-bestuur en de Raad van Toezicht zijn onbezoldigde bestuurders.

16


Secreta riaatskosten Huisvestingskosten Restauratieve voorzieningen Automatiseringskosten Reis- verblijf- en representatiekosten Kantoorbehoeften, drukwerk en kopieerkosten Opleiding personeel / werving Accountantskosten Informatiebeheer systeem Telefoonkosten Kosten ontvlechting A+0 en ROM Kosten juridische procedures Overige kosten

370.213 45.172 115.563 68.979 59.170 16.550 18.074 25.851 28.683 -

320.000 35.000 105.000 79.000 60.000 28.000 22.000 10.000 30.000 -

311.912 62.962 122.415 72.668 44.568 27.668 26.876 6.463 26.247 56.666

16.515 61.870 826.640

10.000 25.000 724.000

33.045 791.490

559.328 32.500 591.828

511.000 32.500 543.500

661.322 32.500 693.822

-

Doorbelast aan sectorfondsen Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalektro Stichting Sociaal Fonds in de Metalektro

17

I FNV Bondgenoten CNVVakmensen De Unie VHP2

Recommend Documents